Checklist สำหร ับกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลหนีใ้ นระบบ GFMIS TR สำหร ับสำน ักบริหำรกำรชำระหนี้
1
Checklist: ลำด ับที่ 1 2
ชำระเงินกูต ้ ำ่ งประเทศ รำยกำร ตัง้ เบิกงบ ในระบบ GFMIS คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr พักชำระ Cr AP Update ข ้อมูล Contract ในระบบ GFMIS-TR
T-code
TM_52
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD) คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB)
TBB1
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
2.1 ตรวจสอบวันทีช ่ ำระเงิน
3
2.2. แก ้ไขจำนวนเงินทีช ่ ำระเป็ นเงินบำท (โดยกำร Edit Flow แล ้วบันทึก Exchange Rate หรือ จำนวนเงิน) Post รำยกำรจำก GFMIS-TR 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ
4
วันทีท ่ ต ี่ ้องกำร โพส 3.2 ให ้สัง่ พิมพ์ Hard Copy FI Doc เพือ ่ เก็บเป็ นหลักฐำน คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr หนีต ้ ปท Cr พักชำระ (จะเห็นว่ำพักชำระจะหมดไป) Run realized gain/ loss on exchange rate
TBB6
เมือ ่ Test run สำเร็จ จึงกลับมำ เพือ ่ Run จริง ทำรำยกำรนีเ้ พือ ่ บันทึก กำไร หรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย ่ น เพรำะ โดยปรกติจะมีผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินบำททีร่ ับมำจำกแหล่งเงินกู ้ และทีใ่ ช ้
5
กำหนดเวลำ
2 วันทำกำรก่อนวันครบกำหนดชำระ
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB)
ให ้เลือก "ทดสอบรำยกำร" และ "ผ่ำนรำยกำรทันที" ก่อน
ชำระคืน อันเนือ ่ งจำกอัตรำแลกเปลีย ่ น ให ้สัง่ พิมพ์ Hard Copy FI Doc เพือ ่ เก็บเป็ นหลักฐำน จับคูเ่ คลียร์ พักชำระ
ผูร้ ับผิดชอบ
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB)
ZF_51_LO1
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB) 2
Checklist: ลำด ับที่ 1 2
้ กูต ชำระดอกเบีย ้ ำ่ งประเทศ รำยกำร ตัง้ เบิกงบ ในระบบ GFMIS คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr พักชำระดอกเบีย ้ Cr AP Update ข ้อมูล Contract ในระบบ GFMIS-TR
T-code
TM_52
2.1 ตรวจสอบวันทีช ่ ำระเงิน และจำนวนดอกเบีย ้
3
Post รำยกำรจำก GFMIS-TR
TBB1
3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ
4
วันทีท ่ ต ี่ ้องกำร โพส 3.2 ให ้สัง่ พิมพ์ Hard Copy FI Doc เพือ ่ เก็บเป็ นหลักฐำน คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr ดอกเบีย ้ จ่ำย Cr พักชำระ (จะเห็นว่ำพักชำระจะหมดไป) จับคูเ่ คลียร์ พักชำระดอกเบีย ้
ผูร้ ับผิดชอบ
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD) คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB) คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
กำหนดเวลำ
เมือ ่ มีรำยกำร/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันทีเ่ กิดรำยกำร
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB)
ZF_51_JW
คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB) 3
Checklist: ลำด ับที่ 1 2 3
4
4
Checklist: ลำด ับที่ 1 2 3
4
ชำระเงินกูใ้ นประเทศ รำยกำร ตัง้ เบิกงบ ในระบบ GFMIS คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr พักชำระ Cr AP Update ข ้อมูล Contract ในระบบ GFMIS-TR 2.1 ตรวจสอบวันทีช ่ ำระเงิน Post รำยกำรจำก GFMIS-TR 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องกำร โพส 3.2 ให ้สัง่ พิมพ์ Hard Copy FI Doc เพือ ่ เก็บเป็ นหลักฐำน คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr หนี้ Cr พักชำระ (จะเห็นว่ำพักชำระจะหมดไป) จับคูเ่ คลียร์ พักชำระเงินต ้น พักตัว๋ เงินคลัง
T-code
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดเวลำ
TM_52
คุณวงเดือน สิทธิเดชศักดิ์
1 เดือนก่อนเดือนครบกำหนดชำระ
TBB1
(กรณีหนีเ้ งินกู ้รัฐบำล) คุณวงเดือน สิทธิเดชศักดิ์
(กรณีหนีเ้ งินกู ้รัฐบำล) วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ (กรณี F1,F3) วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน
(กรณี F1,F3) คุณเบญจมำศ สุขสันติรัตน์ (กรณีต ้นเงิน) คุณวงเดือน สิทธิเดชศักดิ์ ZF_51_LO2 (กรณีต ้นตัว๋ เงินคลัง) ZF_51_LO2
7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
้ กูใ้ น ชำระดอกเบีย รำยกำร ตัง้ เบิกงบ ในระบบ GFMIS คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr พักชำระดอกเบีย ้ Cr AP Update ข ้อมูล Contract ในระบบ GFMIS-TR 2.1 ตรวจสอบวันทีช ่ ำระเงิน และจำนวนดอกเบีย ้ Post รำยกำรจำก GFMIS-TR 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องกำร โพส 3.2 ให ้สัง่ พิมพ์ Hard Copy FI Doc เพือ ่ เก็บเป็ นหลักฐำน คูบ ่ ัญชีทไี่ ด ้จะเป็ น Dr ดอกเบีย ้ จ่ำย Cr พักชำระ (จะเห็นว่ำพักชำระจะหมดไป) จับคูเ่ คลียร์ พักชำระดอกเบีย ้
T-code
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดเวลำ
TM_52 วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
TBB1
(กรณีดอกเบีย ้ ) ZF_51_JW Page 1 of 2
คุณวงเดือน สิทธิเดชศักดิ์
วันครบกำหนดชำระ/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
Checklist สำหร ับกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลหนีใ้ นระบบ GFMIS TR สำหร ับสำน ักบริหำรกำรชำระหนี้
5
Checklist: ลำด ับที่ 1
้ เงินสกุลต่ำงประเทศเพือ กำรบ ันทึกกำรซือ ่ ชำระหนี้ - แบบบ ันทึก Offer จำกหลำยธนำคำร รำยกำร สร ้ำง Offer โดยบันทึกข ้อเสนอจำกธนำคำรต่ำงๆ
T-code TX13
* กรณี ธนำคำรใดธนำคำรหนึง่ Off (ไม่เสนอ) ให ้ใส่รำคำเป็ น 999
2
บันทึกแปลง offer เป็ นสัญญำ (Execute) สำหรับตัวที win
TX14
ผูร้ ับผิดชอบ คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD) คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB) คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD)
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรำยกำร/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
เมือ ่ มีรำยกำร/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ
คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB) 6
้ เงินสกุลต่ำงประเทศเพือ Checklist: กำรบ ันทึกกำรซือ ่ ชำระหนี้ - แบบบ ันทึกส ัญญำ Spot/ Forward ก ับ 1 ธนำคำร * กรณีบันทึก offer และ execute เป็ นสัญญำแล ้ว ไม่จำเป็ นต ้องทำขัน ้ ตอนนีอ ้ ก ี ลำด ับที่ 1
รำยกำร สร ้ำงสัญญำ Spot/ Forward
T-code TX01
ผูร้ ับผิดชอบ คุณวริดำ ชุตก ิ ำนนท์ (JICA) คุณกุลภรณ์ เจนวธัญญูกจิ (IBRD) คุณศรินยำ โพธิข ์ ำ (ADB)
7
Checklist:
กรณีพบควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินทีจ ่ ะต้องชำระ
หนีท ้ ี่ Active
เช่น ยัง Disburse ไม่ครบตำมสัญญำ หนี้ Bridge finance ฯลฯ ให ้แจ ้งไปยัง Front office เพือ ่ หำสำเหตุของข ้อผิดพลำด ก่อนให ้ทำง Front
ทำกำรแก ้ไข หนีท ้ ไี่ ม่ Active กรณีเป็ นหนีท ้ อ ี่ ยูใ่ นควำมดูแลของตนเอง สำมำรถแก ้ไขได ้
Page 2 of 2
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรำยกำร/ภำยใน 7 วันทำกำรนั บจำกวันครบกำหนดชำระ