Checklist สำหร ับกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลหนีใ้ นระบบ GFMIS TR สำหร ับ ร ัฐวิสำหกิจทีม ่ ี GFMIS SOE terminal และ สำน ักจ ัดกำรหนี้ 2
1
สำหร ับ
ร ัฐวิสำหกิจทีม ่ ี GFMIS SOE Terminal
Checklist:
กำรกูใ้ หม่
ลำด ับที่ 1 2 2
Checklist: ลำด ับที่ 1 2
รำยกำร สร ้างวงเงินกู ้
T-code TM_61
สร ้างสัญญาเงินกู ้
TM_51
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
บ ันทึกข้อมูลควำมเคลือ ่ นไหวรำยเดือนของส ัญญำเงินกู ้ รำยกำร กรณีเบิกรับเงินกู ้เพิม ่ / ปรับโครงสร ้างหนี้
T-code TM_52
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย ้ จ่าย (กรณีอัตราดอกเบีย ้ จ่ายแบบลอยตัว)
TI_10
ผูร้ ับผิดชอบ วรพัทธ์ (SME)
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
กฤติน (EXIM) วรพัทธ์ (SME)
3 4
ชาระค่าธรรมเนียม กาหนดอัตราแลกเปลีย ่ น (กรณีเงินกู ้ต่างประเทศ โดยการ Edit Flow
TM_52 TM_52
วัณณิตา (ธอส.) กฤติน (EXIM)
T-code TBB1_LC
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
T-code TM_64 TM_54
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป
T-code ZTM00
ผูร้ ับผิดชอบ* เจ ้าหน ้าที่ สจน. 2
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป
T-code ZTJ04
ผูร้ ับผิดชอบ* เจ ้าหน ้าที่
กำหนดเวลำ เมือ ่ มีรายการ/ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป
แล ้วบันทึก Exchange Rate หรือ จานวนเงิน) 3
Checklist: ลำด ับที่ 1
1
สจน. 2
Checklist:
ตรวจสอบวงเงิน/ส ัญญำ กรณีกใู ้ หม่ และชำระบ ัญชี (Settle)
Checklist: ลำด ับที่ 1
3
รำยกำร Post รายการ (ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องการ Post) 1.1 ตรวจสอบความถูกต ้องก่อน Post รายการ 1.1.1 ตรวจสอบวันทีช ่ าระเงิน ่ ) 1.1.2 ตรวจสอบประเภทกระแสเงินสด (ชือ 1.1.3 ตรวจสอบจานวนเงินทีช ่ าระทัง้ ต ้นเงิน และดอกเบีย ้ 1.1.4 ตรวจสอบจานวนเงินทีช ่ าระสกุลบาท กรณีเงินกู ้ต่างประเทศ
สำหร ับ
ลำด ับที่ 1 2 2
ผ่ำนรำยกำรควำมเคลือ ่ นไหว
Checklist: ลำด ับที่ 1
รำยกำร ตรวจสอบวงเงินกู ้ และชาระบัญชี ตรวจสอบสัญญาเงินกู ้ และชาระบัญชี ้ งค้ำง ตรวจสอบยอดหนีค รำยกำร ตรวจสอบยอดหนีค ้ งค ้าง 1.1 ระบุรหัสหน่วยงาน ิ้ สุด 1.2 กาหนดช่วงวันทีเ่ ริม ่ ต ้น และวันทีส ่ น 1.3 ระบุวน ั ที่ cut off date ตรวจสอบควำมเคลือ ่ นไหวของส ัญญำเงินกู ้ รำยกำร ตรวจสอบรายการทีเ่ คลือ ่ นไหว (ระบุรหัสหน่วยงาน และช่วงวันทีท ่ ต ี่ ้องการ) 1.1 ตรวจสอบวันทีช ่ าระเงิน ่ ) 1.2 ตรวจสอบประเภทกระแสเงินสด (ชือ 1.3 ตรวจสอบจานวนเงินทีช ่ าระทัง้ ต ้นเงิน และดอกเบีย ้ 1.4 ตรวจสอบจานวนเงินทีช ่ าระสกุลบาท กรณีเงินกู ้ต่างประเทศ
หมำยเหตุ
่ รัฐวิสาหกิจทีเ่ จ ้าหน ้าทีแ *รายชือ ่ ต่ละท่านรับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ
Page 1 of 1
สจน. 2