Public debt define and master agreement by pdmo pdmo

นิยามหนี้สาธารณะ และ Master Agreement โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

โดยส่ ว นบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ณ โรงแรมรอยั ล ริ เ วอร์ แ คว รี ส อร์ ท แอนด์ สปา, กาญจนบุ รี 1

หนี้สาธารณะ 1

หนี้ที่ กระทรวงการคลัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ กู้ 4

หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้าประกัน นิยาม “หนี้สาธารณะ” ตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 2

กระทรวงการคลัง กู้ และ

ค้าประกัน

• กรอบการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล + การปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี + งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

80% งบประมาณชาระคืนต้นเงิน

• กรอบการค้าประกันให้รัฐวิสาหกิจ + ให้กู้ต่อเป็นเงินบาท 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี + งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

• กรอบการกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม + ให้กู้ต่อ (กู้เป็นเงินตรา ตปท./บาท) 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 3

หน่วยงานของรัฐ กู้ และ

กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ กู้

(ก) องค์ ก ารของรั ฐ บาลที่ มี ก ม. จั ด ตั้ ง หรื อ หน่วยงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (ข) บจ. หรือ บมจ. ที่ (ก) มีทุนอยู่เกินร้อยละ 50 (ค) บจ. หรือ บมจ. ที่ (ก) และ (ข) มีทุนอยู่เกิน ร้อยละ 50 นับ ตามสัดส่วนที่เ ป็ นหน่วยงาน ของรัฐ

ภาพรวมหนี้สาธารณะ 5.9 ล้านล้านบาท ณ 31 ส.ค. 59 2 ค้าประกัน 16%

4 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน , 422,328

3 หนี้ของ รัฐวิสาหกิจ 26%

หนี้ของหน่วยงานของรัฐ 0.4%

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น หนี้หน่วยงานของรัฐ, สถาบันการเงิน (รัฐบาล 23,276 ค้าประกัน), 507,634

หนี้สาธารณะ /GDP

42.64 %

หนี้ของรัฐบาล 74%

9% ค้า 7%

สัดส่วนหนี้สาธารณะ

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน 1,016,827 ลบ.

ไม่ค้า 10% หนี้ของรัฐบาล เพื่อชดใช้ ความเสียหาย FIDF, 950,121

16%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง, 3,472,368

58%

ดอกเบี้ยคงที่ 86%

14% ดอกเบี้ยลอยตัว

ในประเทศ

98%

6% ต่างประเทศ

ระยะยาว

98%

2% ระยะสั้น

การบริหารหนี้สาธารณะ การก่อหนีโ้ ดยการกูห้ รือการค้าประกัน

การชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ New Issue New Issue Onlend Refinance

Project Finance Roll Over

Bridge Finance Hedging

Credit Line Loan Bond Term Loan Financial Investment Syndicated Lease Bond Bond FRNS P/N Credit Line

กระบวนการบริหารหนี้สาธารณะ ขอบรรจุ การบริหาร หนี้สาธารณะ ในแผน

แผนการบริหารหนี้ สาธารณะประจาปี งบประมาณ

รายงานผล รายงานผล

Master Agreement 7

GFMIS GFMIS TR GFMIS SOE GFMIS ข้อมูลหนี้ GFMIS-TR

Workstation

ข้อมูลหนี้

GFMIS-SOE

Workstation

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ GFMIS-TR

ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 13 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การเงิ น ภาครั ฐ หน่ ว ยงานในก ากั บ ดูแลของรั ฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จั ด ท ารายงานหนี้ ส าธารณะ ประกอบด้ ว ย การเบิกจ่ายเงินกู้ ยอดหนี้ส าธารณะคงค้าง และความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน แต่ ล ะเดื อ น เสนอส านั ก งานตามแบบที่ กาหนดภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

• รายเดือน www.pdmo.go.th • 6 เดือน ราชกิจจานุเบกษา • 1 ปี รัฐสภา • การประชุมอื่นๆ อาทิ กพน.

7 แบบฟอร์ม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ข้อมูลสัญญา ความเคลื่อนไหวของยอดหนี้ การบริหารความเสี่ยงเงินกู้ แผน/ผลโครงการ การระดมทุนตามมติ ครม. การใช้เงินให้กู้ต่อ ข้อมูลเงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 9

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ

Master Agreement รหัสที่สร้างขึ้นในระบบ GFMIS-TR ที่กาหนดโดย สบน. เพื่อใช้ในการเรียก รายงาน

W หน่วยงาน

2551

ปีงบประมาณ

Y วัตถุประสงค์ (ข้อหลัก)

digits

วัตถุประสงค์ (ข้อย่อย)

2559

XX +Y + ZZ digits

Z รายการ

ข้อย่อย

วัตถุประสงค์

สัญลักษณ์

การก่อหนี้ใหม่ ในประเทศ

การก่อหนี้ใหม่ (หมวด A,B)

รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสถาบันการเงิน

การก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศ

เงินกู้เพื่อลงทุน (แผน I)

เงินกู้เพื่อลงทุน (แผน IV) เงินกู้เพื่อใช้ดาเนินกิจการทั่วไปและ อื่นๆ (แผน I) เงินกู้เพื่อใช้ดาเนินกิจการทั่วไปและ อื่นๆ (แผน IV) เงินกู้เพื่อลงทุน (ไม่บรรจุแผน) เงินกู้เพื่อใช้ดาเนินกิจการทั่วไปและ อืน่ ๆ (ไม่บรรจุแผน) การบริหารหนี้เดิม (หมวด C,D)

รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

การบริหารหนี้เดิม ในประเทศ การบริหารหนี้เดิม ต่างประเทศ

เงินกู้เพื่อบริหารหนีเ้ งินกู้ (แผน II)

เงินกู้เพื่อบริหารหนีเ้ งินกู้ (แผน IV) เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ (ไม่บรรจุแผน)

หน่วยงาน

สัญลักษณ์

รัฐบาล

(องค์กรของรัฐ บจก. บมจ.)

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(สบพน. NEDA ฯลฯ)

อืน่ ๆ

03 04 05

03 12

แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ รายการแผน

Master Agreement W

รายการแผน

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

Master Agreement W

3. แผนการบริหารหนี้ของ รสก. ที่ไม่ต้องขออนุมัติ

1.1 รัฐบาลกู้ -ในประเทศ

01-10

3.1 รสก.กู้ -ในประเทศ

S/F

02,04

1.2 รัฐบาลกู้ -ต่างประเทศ

01-02

3.2 รสก.กู้ -ต่างประเทศ

S/F

02,04

1.3 รัฐวิสาหกิจกู้ -ในประเทศ

S/F

01,03

3.3 รสก.บริหารหนี้ -ในประเทศ

S/F

1.4 รัฐวิสาหกิจกู้ -ต่างประเทศ

S/F

01,03

3.4 รสก.บริหารหนี้ -ต่างประเทศ

S/F

2. แผนการบริหารหนี้เดิม

4. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ

2.1 รัฐบาลบริหารหนี้ –ในประเทศ

01-11

4.1 หน่วยงานของรัฐกู้ –ในประเทศ

01-04

2.2 รัฐบาลบริหารหนี้ –ต่างประเทศ

01-03

4.2 หน่วยงานของรัฐกู้ –ต่างประเทศ

01-04

2.3 รสก.บริหารหนี้ -ในประเทศ

S/F

4.3 หน่วยงานของรัฐบริหารหนี้ –ในประเทศ

01-02

2.4 รสก.บริหารหนี้ -ต่างประเทศ

S/F

4.4 หน่วยงานของรัฐบริหารหนี้ –ต่างประเทศ

01-02

แบบฟอร์มที่ 1 : ข้อมูลสัญญา แบบฟอร์มที่ 1 : ข้อมูลสัญญำ สรุปข้อมูลสัญญำหรือภำระผูกพันเงินกูห้ รือตรำสำรของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ วัน เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย กำรค้ำประกัน/

เลขทีส่ ญ ั ญำเงินกู้ และ/หรือ ประเภทค่ำใช้จำ่ ย

ชื่อตรำสำร และ/หรือ เลขทีร่ ำยกำรในระบบ

ชื่อโครงกำร

GFMIS-TR

แหล่ง

วงเงินกูต้ ำมสัญญำ

เงินกู้

สกุล เงินกู้

อัตรำ ดบ. หรือกำรก้ำหนด อัตรำ ดบ.*

กำร รับภำระ**

วัน/เดือน/ปี

กูต้ ่อ/ช้ำระหนีแทน***

ค่ำใช้จำ่ ยในกำร

ช้ำระ คำ้ ไม่คำ้ กูต้ อ่

หนี แทน

ลงนำม

มีผลบังคับ

เบิกจ่ำยงวด

ครบก้ำหนด

แรก

เบิกจ่ำย

ช้ำระต้นงวด ครบก้ำหนด แรก

จัดหำเงินกู*้ ***

สัญญำ

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม

หมายเหตุ :

JPY

EUR

THB

1. * กรณี ดบ.อัตราคงที่ ให้ระบุ ตัวเลขอัตรา ดบ. เป็น % ต่อปี

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ

2. ** ระบุการรับภาระต้นเงินและดอกเบีย้

โทรศัพท์

3. *** ให้กาเครื่องหมาย ถูก ในช่องทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงของเงินกูห้ รือภาระผูกพันนัน้ ๆ ว่ากระทรวงการคลังค้้า /ไม่ค้า ให้กตู้ อ่ หรือช้าระหนีแ้ ทน

โทรสำร

4. **** ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมการค้้าประกันเงินกู/้ กูต้ อ่ /ช้าระหนีแ้ ทน

E-mail

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1. นายด้ารัส หอกิจรุ่งเรือง โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5208 E-mail : Damras@pdmo.go.th 2. นางสาวอินทราภรณ์ สัตยาชัย โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5212 E-mail : intraporn@pdmo.go.th

แบบฟอร์มที่ 2 : ความเคลื่อนไหวของยอดหนี้ แบบฟอร์มที่ 2 : ควำมเคลือ่ นไหวของยอดหนี

กำรเคลือ่ นไหวของยอดหนีเงินกู้หรือภำระผูกพัน ของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ประจ้ำ เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย เลขทีส่ ญ ั ญำเงินกู้ และ/หรือ

ชื่อตรำสำร และ/หรือเลขที่

ประเภทค่ำใช้จำ่ ย

รำยกำรในระบบ GFMIS-TR

อัตรำ ชื่อโครงกำร

กำรบริหำรควำมเสีย่ ง* ดอกเบีย** (% สกุลเงิน p.a.)

ต้นเงินคงค้ำง ณ สินเดือนก่อนหน้ำ

ณ สินเดือนปัจจุบนั

กำรเคลือ่ นไหวของเดือนปัจจุบนั ยอดเบิกถอนสะสมถึง

ยอดเงิน

สินเดือนปัจจุบนั

ทีย่ งั ไม่เบิกถอน

วัน/เดือน/ปี

เบิกถอน

ช้ำระคืนต้นเงิน

ช้ำระดอกเบีย

ช้ำระ

ทีม่ ำของเงินช้ำระคืน

ค่ำธรรมเนียม

ต้นเงิน/ดอกเบีย

1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ :

1. * ให้ระบุรูปแบบ วิธีการ พร้อมทัง้ สกุลเงิน และอัตราดอกเบีย้ (ถ้ามี)

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ

2. ** ให้ระบุตวั เลขอัตราดอกเบีย้ เป็น % ต่อปี ของแต่ละสกุลเงิน

โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

แบบฟอร์มที่ 3 : การบริหารความเสี่ยงเงินกู้ แบบฟอร์มที่ 3 : กำรบริหำรควำมเสีย่ งเงินกู้

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเงินกู้ของ ระบุชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ ระบุวัน เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย เลขทีส่ ญ ั ญำเงินกู้ (ประเภทค่ำใช้จำ่ ย)

ชื่อตรำสำร และ/หรือ (เลขทีร่ ำยกำรในระบบ GFMIS-TR)

วงเงินกูต้ ำมสัญญำ

อำยุเงินกู้ และระยะเวลำ

วงเงิน

สกุลเงิน

ปลอดหนี (ปี)

วงเงินกูค้ งเหลือ

อัตรำ ดอกเบีย (%p.a.)

วันทีก่ ู้

วันครบ ก้ำหนดช้ำระ

วงเงิน

สกุลเงิน

ผลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

อำยุหนี คงเหลือ (ปี)

วิธกี ำรบริหำรควำมเสีย่ ง

คูส่ ญ ั ญำ

วันทีท่ ำ้ กำร

วงเงินทีบ่ ริหำร

วงเงินบริหำร

บริหำรควำมเสีย่ ง

ควำมเสีย่ ง

ควำมเสีย่ งคงเหลือ

0.00

อัตรำดอกเบียหลัง บริหำรควำมเสีย่ ง (%p.a.)

อัตรำแลกเปลีย่ น ของกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

อัตรำ แลกเปลีย่ น เบิกจ่ำยเฉลีย่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวมทังหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1. นายภูมิพัฒน์ อนุกลู สัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5519 E-mail : bhumipat@pdmo.go.th 2. นายจอมจักร อมรวัฒนา โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5519 Email : chomchack@pdmo.go.th

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ

โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

แบบฟอร์มที่ 4 : แผน/ผลโครงการ แบบฟอร์มที่ 4 : แผน/ผลของโครงกำร

สรุปแผนและผลในกำรด้ำเนินงำนโครงกำรของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ วัน เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย เลขทีส่ ญ ั ญำเงินกู้

ชื่อตรำสำร และ/หรือ

(ประเภทค่ำใช้จำ่ ย)

เลขทีร่ ำยกำรในระบบ

กำรเบิกจ่ำยเงินประจ้ำโครงกำร

สัญญำจัดซือจัดจ้ำง ชื่อโครงกำร

เลขที่ (Contract No.)

วันลงนำม

วันเริ่มด้ำเนินกำร

เงินกูต้ ำ่ งประเทศ (Foreign Cost)* วันสินสุด

วงเงินสัญญำ จัดซือจัดจ้ำง

เบิกจ่ำยประจ้ำเดือน เบิกจ่ำยสะสม*** สกุล

สถำนะกำรด้ำเนินงำน

เงินบำทสมทบ (Local Cost)** วงเงินสัญญำ จัดซือจัดจ้ำง

เบิกจ่ำยประจ้ำเดือน เบิกจ่ำยสะสม*** สกุล

แผนงำน

ผลงำน

(ร้อยละ)

หมำยเหตุ

1 รวม

0.00

THB

0.00

THB

รวม รวม

หมายเหตุ :

1. * เงินกูต้ า่ งประเทศ (Foreign Cost ) ให้รายงานยอดเบิกจ่ายตามวันทีไ่ ด้รับอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูเ้ รียบร้อยแล้ว โดยยึดถือวันทีแ่ หล่งเงินกูอ้ นุมัตเิ ป็นวันเบิกจ่าย โดยรายงานตามสกุลเงินทีเ่ บิกจ่ายของแหล่งเงินกู้ กรณีทเี่ ป็นการเบิกจ่ายเป็นแบบ Reimbursable ให้รายงานยอดการเบิกจ่าย ณ วันทีแ่ หล่งเงินกูอ้ นุมัตเิ ท่านัน้ 2. ** เงินบาทสมทบ (Local Cost) ให้รายงานเป็นสกุลเงินบาท 3. *** ยอดเบิกจ่ายสะสมของเงินกูต้ า่ งประเทศ คือ ยอดเบิกจ่ายสะสมตัง้ แต่เริ่มลงนามในสัญญาเงินกู้ ส่วนยอดเบิกจ่ายสะสมของเงินบาทสมทบ คือ ยอดเบิกจ่ายสะสมตัง้ แต่เริ่มปีงบประมาณ 2546 (1 ต.ค.2545)

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ

โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1. นางสาวสุธาวรรณ วรรณสุกใส โทรศัพท์ 0-2265-8050 ต่อ 5418 E-mail : suthawan@pdmo.go.th 2. น.ส. เปรมจิตต์ เอือ้ บุณยะนันท์ โทรศัพท์ 0-2265-8050 ต่อ 5420 E-mail : premejit@pdmo.go.th

แบบฟอร์มที่ 5 : การระดมทุนตามมติ ครม. แบบฟอร์มที่ 5 : กำรระดมทุนตำมมติคณะรัฐมนตรี กำรระดมทุนภำยใต้โครงกำรทีไ่ ด้รับอนุมัตติ ำมมติคณะรัฐมนตรี ของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ วันที่ เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย ชื่อโครงกำร

วันที่ ครม. มีมติอนุมัตโิ ครงกำร

ก้ำหนดระยะเวลำ เริ่มต้น

สินสุด

กรอบวงเงินลงทุนตำมมติ ครม.

กำรกูเ้ งิน

แหล่งเงิน สัดส่วน (%) จ้ำนวนเงินตำมแผน วงเงินกูต้ ำมสัญญำ

แหล่งเงิน

ช้ำระคืนสะสม เบิกจ่ำย

0.00

ต้นเงิน

ดอกเบีย

ยอดหนีคงค้ำง ค่ำธรรมเนียม

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

แบบฟอร์มที่ 6 : การใช้เงินให้กู้ต่อ แบบฟอร์มที่ 6 : กำรใช้เงินให้กู้ตอ่ รำยงำนกำรใช้เงินทีก่ ตู้ อ่ จำกกระทรวงกำรคลัง ของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ วัน เดือน ปี หน่วย : ระบุถึงหลักหน่วย ชื่อโครงกำร/

วันที่ ครม. อนุมัตใิ ห้ใช้เงินให้กตู้ อ่ และ

วัตถุ ปุ ระสงค์ในกำรกู้

ขอบเขตกำรใช้เงิน

เงินกูห้ ลัก แหล่งเงิน

เลขทีส่ ญ ั ญำ

เงินทีก่ ตู้ อ่ จำกกระทรวงกำรคลัง วันทีล่ งนำม วันทีค่ รบก้ำหนด

วงเงิน (ล้ำนบำท)

วงเงินย่อย

จ้ำนวน (ล้ำนบำท)

ต้นเงินคงค้ำงยกมำ เบิกถอนเดือนนี

เบิกสะสม

ต้นเงินช้ำระคืน

เดือนนี

สะสม

ต้นเงินคงค้ำง

ยังไม่เบิกถอน

รวม 1)

0.00

รวม 2)

0.00

รวม 1) + 2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1. นายนนทกร กรีวัชรินทร์ โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5810 E-mail : nontakorn@pdmo.go.th 2. นางสาวอินทราภรณ์ สัตยาชัย โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5212 E-mail : intraporn@pdmo.go

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

แบบฟอร์มที่ 7 : ข้อมูลเงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 7 : ข้อมูลเงินกู้ทปี่ ล่อยกู้ให้แก่ภำครัฐ ข้อมูลเงินกูท้ ปี่ ล่อยกูใ้ ห้แก่ภำครัฐ ของ ชื่อรัฐวิสำหกิจ ณ สินวันที่ วัน เดือน ปี รัฐวิสำหกิจ

วงเงินกู้

อัตรำดอกเบีย

(บำท)

อำยุเงินกู้ ตำมสัญญำ (ปี)

วันทีล่ งนำม

วันครบก้ำหนด

กระทรวงกำรคลัง คำ้ ประกัน ไม่คำ้ ประกัน

หนีคงค้ำง (บำท)

I. เงินกูร้ ะยะสันและระยะยำว

รวม

II. เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี

รวม รวมทังสิน (I+II) หมายเหตุ : 1. กรณี ดบ.อัตราคงที่ ให้ระบุ ตัวเลขอัตรา ดบ. เป็น % ต่อปี 2. ให้กาเครื่องหมาย ถูก ในช่องทีเ่ ป็นกระทรวงการคลังค้้าประกัน/ไม่ค้าประกัน

ชือ่ ผู้จดั ท้ำ โทรศัพท์

โทรสำร E-mail

• Q: Master Agreement คืออะไร

คาถามที่พบบ่อย

A: วัตถุประสงค์การกู้เงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณนั้นๆ • Q: ใครเป็นผู้กาหนดรหัส Master Agreement และสามารถค้นหา ได้จากที่ใด

A: สบน. ค้นได้จากที่ www.pdmo.go.th • Q: ถ้าไม่ได้บรรจุหนี้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะจาเป็นต้องใส่รหัส Master Agreement หรือไม่

A: จาเป็น เพื่อจะได้รู้วัตถุประสงค์การกู้เงิน ยกตัวอย่างเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย ที่กระทรวงการคลัง ไม่ได้ค้าประกัน ซึ่งไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ แต่ให้บันทึกรหัสในระบบด้วย เช่น F59B06 ความหมายคือการก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศเพื่อใช้ดาเนินกิจการทั่วไป (ไม่บรรจุแผน) • Q: ถ้าระบุ Master Agreement ไปแล้วพบว่าผิดต้องทาอย่างไร

A: แจ้ง สบน. (ITC@pdmo.go.th/Plan@pdmo.go.th) เพื่อขอให้แก้ไข Master Agreement • Q: ทาไมต้องใส่รหัส Master Agreement

A: เพื่อติดตามผลการใช้เงิน ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะนั้น ๆ 22

02-265-8050 ต่ อ 5201

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ITC@pdmo.go.th

วราภรณ์ ปั ญญศิริ (พร) ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครรชิต พะลัง (โทน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ

ปฏิมา พักตร์ ผอ่ ง (แต็ก) นักวิชาการคลังปฏิบตั ิการ

ศรฤทัย สนธิเปล่งศรี (เอ้) นักจัดการงานทัว่ ไป (พนักงานราชการ)

สมฤทัย วิมลเศรษฐ (แอน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อรวรรณ วิทูรกิตติกุล (แอม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อรจิรา วรรณกูล (ใหม่) เศรษฐกร

พิรวัชร์ จรู ญเกียรติภคั (โย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อรปรี ยา จึงพาณิ ชย์ (ออม) เศรษฐกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง ผอ.ส่ วนบริ หารข้อมูลสารสนเทศ

ดารัส หอกิจรุ่ งเรื อง (บี) นักวิชาการคลังปฏิบตั ิการ

เกษแก้ว พวงเพ็ชร์ (เกษ) เศรษฐกรปฏิบตั ิการ

อินทราภรณ์ สัตยาชัย (แป้ว) นักจัดการงานทัว่ ไป (พนักงานราชการ)

พรนิภา สิ ทธิดา (เก๋ ) เศรษฐกร

วีรยุทธ เจริ ญสุ วรรณกิจ (กลม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่ ผอ. กากับและพัฒนาระบบสารสนเทศ

นนทกร กรี วชั ริ นทร์ (ซัน) เศรษฐกรปฏิบตั ิการ

จิราวรรณ พ่วงสงเคราะห์ (อ้อมแอ้ม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )

บุญญรัตน์ เสวิวฒั น์ (บุญ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นวรัตน์ เล็กประเสริ ฐ (กลอย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

DATA CLEANSING

INTRODUCTION คือ หนึ่งในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ GFMIS-TR ปี 2558 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อมูลหนี้สาธารณะ ที่จัดเก็บเข้าระบบตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 ประกอบด้วย - หนีท้ ี่รัฐบาลกู้ตรง - หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ - หนีท้ ี่รัฐวิสาหกิจกู้ - หนี้หน่วยงานในกากับของรัฐ

เพื่อ ให้ระบบ GFMIS-TR มีข้อมูลหนี้สาธารณะของประเทศ - ถูกต้อง เลือกใช้รหัสต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักของระบบ ที่ได้รับการออกแบบไว้ - ครบถ้วน ระบุทุกข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทารายงาน ในมิติต่างๆ โดยไม่เว้นว่างไว้ - เป็นเอกภาพ ด้วยหลักการบันทึกข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน

ใคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาได้ Cleansing ข้อมูลที่มีอยู๋ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 จานวน 9,222 เลขที่รายการ

ต่อไป สาเหตุที่จัดให้มี Session นี้ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานควบคุมคุณภาพข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบ - ข้อมูลใหม่ คานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นเอกภาพ - ข้อมูลเก่า ตรวจสอบ และเติมข้อมูลบางส่วนเพิ่ม

จานวนข้อมูลใน GFMIS-TR (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) จานวนทั้งหมด 9,222 เลขทีร่ ายการ (No.) รัฐวิสาหกิจ 7,106 No. รัฐบาลกู้ตรง 1,997 No. หน่วยงานของรัฐ/ในกากับ 119 No. 1%

22 %

77 %

PEA SMC

873 No. 724 No.

SME Bank EGAT

600 No.

EXIM Bank

450 No.

BAAC SRT

387 No.

EXAT

283 No.

THAI

278 No.

KTB

266 No.

609 No.

319 No.

CLEANSING FIELD แบ่งเป็น 2 ประเภท Field แก้ไขไม่ได้

Field แก้ไขได้ TAB โครงสร้าง

Product Type

- ประเภทกระแส (Prepayment / Rollover / Refinance) - อ้างอิงภายนอก (External Reference)

Transaction Type

TAB การบริหาร Business Partner

- อ้างอิงกาหนดบัญชี - วงเงินสินเชื่อ - การกาหนด

- ข้อตกลงหลัก - โครงการการเงิน - คุณลักษณะ

TAB บันทึก กลับรายการ (Reverse)

- ชื่อสัญญา - วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา

- รายละเอียดทุนหมุนเวียน - สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน

ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) ประเภทรายการ (Transaction Type) - Bond, Debenture : 55A 20D - P/N : 55A 26D (ST) / 55A 23D (LT) - Loan/OD : 55A 21D (ST) /55A 22D (LT) - Bill : 53A 20I (ECP) / 53A 20D (B/E)

TAB โครงสร้าง

คู่ค้า (Business Partner) - Bond, Debenture : ISIV - Saving Bond : THCI - อื่นๆ : ระบุรหัสผู้ให้กู้ เช่น GSB ประเภทกระแส (Flow Type) - Prepayment : 11PP - Roll over : 11RO - Refinance : 11RE อ้างอิงภายนอก (External Ref.) - Bond (ThaiBMA) : SRT204B, LB22NA - อื่นๆ : ระบุเลขที่สัญญาจากผู้ให้กู้ กรณีไม่มีเลขที่สัญญา ให้ระบุ เช่น - P/N : EXIM PN 2560/1 - Loan : SRT LT 2559/2 - OD : NHA OD 2560/1 …

GFMIS-TR

Field อื่นๆ - ฟอร์มดอกเบี้ย : เลือกใช้ค่าคงที่ หรือตัวแปรเท่านั้น - ประเภทเงื่อนไข / ประเภทของกระแส : เลือกใช้ของรัฐวิสาหกิจ

อ้างอิงกาหนดบัญชี (AccountAssignment) ระบุตาม PType Ttype แล้วลงท้ายด้วย S - Bond, Debenture : 55A20DS - P/N : 55A26DS …

TAB การบริหาร

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement) - กู้ใหม่/เพื่อลงทุน/ในกรอบ : S60A01 - ปคส.ในประเทศ/ในกรอบ : S60C01 วงเงินสินเชื่อ (Facility) ระบุเลขที่วงเงินกู้ที่สร้างขึ้น ในกรณีที่เป็น - กู้เพื่อใช้หลายโครงการ - เงินกู้ที่มีลักษณะทยอยเบิกจ่าย เพื่อใช้ติดตามสถานะเบิกจ่ายของเงินกู้ โครงการทางการเงิน (Financial Project) - รัฐวิสาหกิจ - รับภาระต้นเงิน /ดอกเบี้ย …

GFMIS-TR

การกาหนด (Assignment) - New Issue - Roll Over … คุณลักษณะ (Characteristics) - Bond - Project loan/Term loan …

Field อื่นๆ - General Valuation Class : Guaranteed / Non-Guaranteed / On-Lent

ชื่อสัญญา - ระบุชื่อสัญญาตามเอกสารการกูเ้ งิน หรือ - ระบุลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกความเป็น เงินกู้นั้นๆ โดยไม่เว้นว่างไว้

TAB บันทึก

รายละเอียดทุนหมุนเวียน - ระบุการนาเงินกูไ้ ปใช้หมุนเวียนในโครงการ เช่น โครงการรับจานาผลิตผลการเกษตร ปีการผลิต 2555/56, เงินกู้เสริมสภาพคล่อง ปี 2559 วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา - ระบุจานวนวงเงินกู้ : 42,000,000 สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เมื่อระบุคู่ค้า ISIV แล้ว ให้ระบุชื่อย่อธนาคารที่ได้รับ จัดสรรในฟิลด์นี้ด้วย เช่น - HSBC

GFMIS-TR

Field อื่นๆ - Reference : Rollover / Refinance / On-Lent / Hedging เมื่อผูกความสัมพันธ์ แล้วนารหัสที่ได้มาใส่ เช่น ROLL59002, REFI59001

TOP 5 : Field ที่ Cleansing มากที่สุด • <Blank>  • New Issue • Refinance … • 23D = P/N (LT) • 26D = P/N (ST) • 20D = Bond

- 55A20DS  - 55A22DG 

1 การกาหนด

3,359 No.

2 อ้างอิงกาหนดบัญชี

3 ประเภทรายการ

2,208 No.

4 วงเงินสินเชื่อ

5 คู่ค้า

2,338 No.

2,172 No.

1,655 No. • ISIV = Bond • THCI = Saving Bond

• 3000001 , 3000002 … สร้างวงเงินสัญญาด้วย T-code : TM_61

New Focus : 1. New Filed – วงเงินลงนามในสัญญา และ สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน 2. บันทึกข้อมูลสัญญา SWAP

สรุปจานวนรายการที่ทา Data Cleansing (ข้อมูลอดีต - 31 สิงหาคม 2558) รหัส หน่วยงำน S301 S312 S313 S302 S703 S705 S702 S706 S601 S602 S504 S505 S506 S101 S105 S102 S310 S307 S306 S507 S317 S603 S201 S904

ชือ่ หน่วยงำน กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (BAAC) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (GHB) ธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด (มหำชน) (KTB) ธนำคำรเพือ่ กำรส่งออกและน้ำเข้ำแห่งประเทศไทย (EXIM) กำรประปำนครหลวง (MWA) กำรประปำส่วนภูมิภำค (PWA) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (MEA) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) องค์กำรตลำดเพือ่ เกษตรกร (MOFF) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (FIO) กำรยำงแห่งประเทศไทย (RAOT) บริษทั วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ้ำกัด (AERO) บริษทั กำรบินไทย จ้ำกัด (มหำชน) (THAI) บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ้ำกัด (มหำชน) (AOT) บริษทั ปตท. จ้ำกัด (มหำชน) (PTT) บริษทั ทีโอที จ้ำกัด (มหำชน) (TOT) กำรเคหะแห่งชำติ (NHA) กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) บริษทั ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ้ำกัด (DAD)

จ้านวน รายการ ใน TR 283 319 41 242 387 240 266 450 112 50 600 142 873 9 25 23 28 278 23 185 74 162 19 33

ไม่กลับ กลับ รายการ รายการ 198 179 36 137 232 100 47 190 95 27 575 139 849 5 9 15 12 224 12 146 73 160 17 7

85 140 5 105 155 140 219 260 17 23 25 3 24 4 16 8 16 54 11 39 1 2 2 26

คูค่ า้ 82 113 5 88 82 136 212 177 7 23 15 16 20 1 4 1 24 10 2 -

จ้านวน (Transaction No.) อ้างอิง PTYPE คุณ อ้างอิง โครงการ การ รายละเอียด สร้าง ข้อตกลง วงเงินลงนาม ก้าหนด TTYPE ลักษณะ ภายนอก การเงิน ก้าหนด ทุนหมุนเวียน วงเงิน หลัก ในสัญญา บัญชี 7 6 4 59 4 8 105 2 9 3 4 1 14 8 15 39 3 1 26

1 1 -

7 6 -

2 81 1 2 25 12 4 3 61 2 1 1 120 13 17 14 -

7 1 105 2 10 3 61 1 14 8 15 41 5 3 7 -

91 145 8 117 242 37 18 9 66 10 107 43 146 7 23 23 15 224 1 29 18 28 4 33

3 10 16 21 1 2 63 4 12 3 13 2 1

115 67 14 49 60 107 223 206 52 30 366 37 113 7 4 14 14 179 6 95 73 31 16 1

168 169 156 297 0 2 2 6 13 3 9

59 72 11 10 111 1 91 21 8 256 23 58 4 9 5 8 71 16 35 15 30 8 21

274 316 39 184 347 240 266 449 90 50 548 117 761 6 22 23 27 253 21 185 73 158 17 30

274 316 39 184 347 240 266 449 90 50 547 117 761 6 22 21 27 253 19 185 73 158 17 30

THANKS! Any questions?

You can find me at: itc@pdmo.go.th 34

โครงสร้างระบบ GFMIS-TR และการพัฒนาในอนาคต โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

นายวี ร ยุ ท ธ เจริ ญ สุ ว รรณกิ จ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ณ โรงแรมรอยั ล ริ เ วอร์ แ คว รี ส อร์ ท แอนด์ สปา กาญจนบุ รี 35

ระบบฐานข้อมูลหนีส้ าธารณะในช่วงเวลาต่างๆ

 อดีต

(2533-2550)

ระบบ CS-DRMS

 ปัจจุบัน (2551-2560)

ระบบ GFMIS-TR

 อนาคต (2561 เป็นต้นไป) ระบบ New GFMIS-Thai

ระบบของ สบน.

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต Present

ระบบสามารถบันทึกข้อมูล บริหารจัดการ วิเคราะห์แนวโน้ม หนี้สาธารณะได้ในรูปแบบ โดยใช้โปรแกรม SAP ในการพัฒนา รวมถึงมีความเชื่อมโยงด้านการ บันทึกบัญชีภาครัฐกับระบบ GFMIS หลัก ของกรมบัญชีกลาง

2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

New GFMIS-Thai ??? Future Past

ระบบฐานข้อมูลหนีส้ าธารณะ (ในอดีต) •

ระบบ CS-DRMS บันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ สบน. และไม่มีการ เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ แบบ Realtime

ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (ในปัจจุบัน) รัฐบาลไทย GFMIS

GFMIS-SOE • หนี้รัฐบาล • หนี้ที่รัฐค้าประกัน • หนี้ที่รัฐไม่ค้าประกัน

ส่วนราชการ

GFMIS

1,191 Terminals กองคลัง คลังจังหวัด

GFMIS-TR

ส่วนราชการ

100 Terminals

หน่วยงานอื่น ของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

กองทุนน้ามัน

รัฐวิสาหกิจ

อปท.

รัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ

15 Terminals สบน. สนผ.

ส่วนราชการ

สคร.

สจน.1 สจน.2

สบค. ส่วนราชการ

สบช. ศทส.

ความเป็นมาของระบบ GFMIS 2546

GFMIS-TR

เปิ ดระบบ GFMIS เริ่มใช้งานทัว่ ประเทศ ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ

2547 2548 2549 2550

พัฒนาส่วนต่อขยายคือระบบ GFMIS-TR และ GFMIS-SOE

2551 2552

กรมบัญชีกลางพัฒนาต่อยอดระบบ GFMIS ให้ใช้งานผ่าน Web-Online ได้

2553 2554 2555 2556

มี Auditor มาตรวจการใช้งานโปรแกรม SAP และพบว่ามีการใช้งานเกิน License ที่ซื้อไว้

2557

่ เติมให้ถูกต้อง 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ซื้อ License เพิม ่ รึกษาเพือ่ ช่วยหาแนวทางการพัฒนา 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จา้ งทีป 2560 นาแนวทางทีไ่ ด้รบั มาพัฒนาตามโครงการ “New GFMIS Thai” ทีไ่ ด้กาหนดไว้

การรับผิดชอบองค์ประกอบของระบบ GFMIS-TR ของทั้ง 4 หน่วยงาน หน่ วยงาน

รับผิดชอบ

1. กระทรวงการคลัง

- ระบบเครือข่าย GF-net - เครื่องแม่ข่าย

2. กรมบัญชีกลาง

- ระบบ Application - บัตร Smart Card และสิทธิการใช้งาน

3. สานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ

- เครื่อง Terminal

4. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

- ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงาน หนี้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 41

ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (อนาคต)

ระบบเดิม <SAP>

NEW GFMIS-THAI

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง อยู่ในช่วงศึกษาและจัดทา TOR เพือ่ ดาเนิน โครงการ “ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ใหม่” ในปี งบประมาณ 2560

ระบบใหม่ <???>

ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในการ เลือกใช้งาน Application ว่าจะใช้ SAP ต่อไปหรือไม่ 42

การพัฒนาระบบ NEW GFMIS THAI ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานปลัด กระทรวงการคลัง ได้จ้างสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาเพื่อ • ศึกษาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ • จัดทาร่าง TOR โดยคาดว่าจะเสร็จเดือนธันวาคม 2559

เว็บไซต์ KM ระบบ GFMIS-TR