3. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 3. 3. Förvaltningsberättelse
Verksamheten i ekonomiska termer för de senaste fem åren
Verksamheten ii ekonomiska ekonomiska termer ii sammandrag sammandrag för de de senaste fem fem åren Verksamheten Verksamheten i ekonomiska termer termer i sammandrag för för de senaste senaste fem åren åren 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018
2017 2017 2017
Meditationsgårdens intäkter intäkter 568 020 020 158 266 266 724 725 725 445 943 943 541 282 282 Meditationsgårdens 11 568 568 11 158 158 11 724 724 11 445 445 11 541 541 Meditationsgårdens intäkter 1 020 1 266 1 725 1 943 1 282 S:t Davidsgårdens Davidsgårdens intäkter intäkter 869 577 577 803 433 433 1 085 085 235 235 1 127 127 109 109 1005 698 698 S:t 869 803 1005 S:t Davidsgårdens intäkter 869 577 803 433 11 085 235 11 127 109 1005 698 Gåvor och bidrag 1 330 840 1 001 185 272 954 618 672 587 892 Gåvor och och bidrag bidrag 330 840 840 001 185 185 272 954 954 618 672 672 587 892 892 Gåvor 11 330 11 001 272 618 587 Meditationsg. kurskostnader kurskostnader -138 890 890 -100 085 085 -190 445 445 -175 328 328 -110 929 929 Meditationsg. -138 -100 -190 -175 -110 Meditationsg. kurskostnader -138 890 -100 085 -190 445 -175 328 -110 929 S:t Davidsgård. kurskostnader -48 255 -41 473 -48 371 -39 978 -91 006 S:t Davidsgård. Davidsgård. kurskostnader kurskostnader -48 255 -41 473 473 -48 371 371 -39 978 978 -91 006 006 S:t -48 255 -41 -48 -39 -91 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Fastighetskostnader -1 402 741 -1 009 435 -1 141 060 -1 128 512 -1 099 490 Fastighetskostnader -1 402 402 741 -1 -1 009 009 435 -1 -1 141 141 060 -1 -1 128 128 512 -1 -1 099 099 490 Fastighetskostnader -1 Hushållskostnader -586 741 761 -492 435 213 -613 060 961 -743 512 625 -706 490 026 Hushållskostnader -586 761 -492 213 -613 961 -743 625 -706 026 Hushållskostnader -586 761 -492 213 -613 961 -743 625 -706 026 Administrativa kostnader -542 807 -454 827 -504 005 -439 065 -411 543 Administrativa kostnader kostnader -542 807 807 -454 827 827 -504 005 005 -439 065 065 -411 543 543 Administrativa -542 -454 -504 -439 -411 Årets resultat resultat 687 395 395 602 300 300 77 068 068 79 506 506 77 946 946 Årets 687 602 77 79 77 Årets resultat 687 395 602 300 77 068 79 506 77 946 Eget kapital kapital 3 162 162 469 469 2 475 475 074 074 1 872 872 773 773 1 795 795 705 705 1 716 716 199 199 Eget Eget kapital lån 332 162 469 222 475 074 112 872 773 112 795 705 112 716 199 Långfristiga 032 500 151 000 151 000 263 800 382 600 Långfristiga lån lån 032 500 500 151 000 000 151 000 000 263 800 800 382 600 600 Långfristiga 22 032 22 151 22 151 22 263 22 382 Gåvomedel, avsatta för projekt 601 066 163 766 158 766 158 766 160 966 Gåvomedel, avsatta avsatta för för projekt projekt 601 066 066 163 766 766 158 766 766 158 766 766 160 966 966 Gåvomedel, 601 163 158 158 160 Uppl. kostnader kostnader o förutbet förutbet int. int. 441 215 204 228 228 158 541 541 173 663 663 167 630 630 Uppl. 441 204 158 173 167 Uppl. kostnader oo förutbet int. 441 215 215 204 228 158 541 173 663 167 630 Likvida medel medel 128 872 872 515 204 204 329 875 875 469 240 240 381 755 755 Likvida 128 515 329 469 381 Likvida medel 128 872 515 204 329 875 469 240 381 755 Soliditet 47,8 % 46,1 % 40,8 % 36,9 % 35,2 % Soliditet 47,8 % % 46,1 % % 40,8 % % 36,9 % % 35,2 % % Soliditet 47,8 46,1 40,8 36,9 35,2 Årets överskott överskott med med 687 687 395 395 kr kr är är en en väsentlig väsentlig ökning ökning jämfört jämfört med med tidigare tidigare år. år. Det, Det, som som ii likhet likhet med med Årets Årets överskott med 687 395 kr är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år. Det, som i likhet med föregående år, år, lyfter lyfter är är de de ökade ökade gåvointäkterna. gåvointäkterna. II årets årets resultat resultat ingår ingår även även nettovinst nettovinst på på årets årets skogsskogsföregående föregående år, lyfter är de ökade gåvointäkterna. I årets resultat ingår även nettovinst på årets skogsavverkning med med 152 152 750 750 kr. kr. Det Det som som varje varje år år fastställer fastställer resultatet resultatet är är genomförda genomförda underhållsinsatser, underhållsinsatser, avverkning avverkning med 152 750 kr. Det som varje år fastställer resultatet är genomförda underhållsinsatser, som under underåret åretuppgick uppgick till 288 256 178 mot948 178kr,948 kr, 121 799332kr109 ochkr 332 109 kr deföretre som till till 288288 256 256 mot 121 kr, 799 121 kr och de tre109 närmast som under året uppgick mot 178 948 799 kr och 332 kr de tre närmast föregående åren. Under året har bland annat installerats ny värmepump. gående åren. Under åren. året har bl.a,året installerats värmepump. Styrelsen planerar insatser för bättre närmast föregående Under har blandnyannat installerats ny värmepump. isolering ochkostnader ny fasad för S:t Davidsgården till nästa Årets av ökade kostnader speglar ökadärverksamÅrets ökade speglar ökad verksamhet, men år. behovet energibesparande insatser stort. Årets ökade kostnader speglar ökad verksamhet, men behovet av energibesparande insatser är stort. het, men behovet av energibesparande insatser är stort. Utvecklingen de senaste fem åren för kurs- och retreatverksamheterna framgår av följande översikt: Utvecklingen de senaste senaste fem fem åren åren för för kurskurs- och och retreatverksamheterna retreatverksamheterna framgår framgår av av följande följande översikt: översikt: Utvecklingen de Gårdarnas verksamheter verksamheter 2021 2020 2019 2018 2017 Gårdarnas 2021 2020 2019 2018 2017 Gårdarnas verksamheter 2021 2020 2019 2018 2017 Verksamheternas intäkter 2 437 597 1 961 699 2 809 960 2 573 052 2 546 980 Verksamheternas intäkter intäkter 437 597 597 961 699 699 809 960 960 573 052 052 546 980 980 Verksamheternas 22 437 11 961 22 809 22 573 22 546 Verksamheternas kostnader -3 298 877 -2 467 820 -3 223 851 -3 205 547 -3 183 401 Verksamheternas kostnader kostnader -3 298 298 877 -2 -2 467 467 820 -3 -3 223 223 851 -3 -3 205 205 547 -3 -3 183 183 401 Verksamheternas -3 Resultat -861 877 280 -506 820 121 -413 851 891 -632 547 495 -636 401 421 Resultat -861 280 -506 121 -413 891 -632 495 -636 421 Resultat -861 280 -506 121 -413 891 -632 495 -636 421 Årets rörelseunderskott ökar jämfört med föregående år. Personalkostnaderna ökar med nästan 200 Årets rörelseunderskott ökar med år. Personalkostnaderna ökar med nästan 200 nästan 000 kr 200 och Årets rörelseunderskott ökarjämfört jämfört medf.g. föregående år. Personalkostnaderna ökarpigga med 000 kr och fastighetskostnadernas ökning är nästan 400 000 kr. Hittills har ett antal pensionärer fastighetskostnadernas ökning är nästan 400 kr. Hittills antal har pigga pensionärer samt volon000 och fastighetskostnadernas är 000 nästan 000har kr.ett Hittills antal pigga samtkrvolontärer kunnat hjälpa till ökning med den dagliga400 verksamheten, men i ett längden krävs pensionärer en bra mix tärer kunnat hjälpa till med dentill dagliga verksamheten, men i längdenmen krävs en bra mix mellan persosamt volontärer kunnat hjälpa med den dagliga verksamheten, i längden krävs en bra mix mellan personal och volontärer. Så finns Vänföreningens medlemmar, som ställer upp med nal och volontärer. Så finns Vänföreningens medlemmar, som ställer upp med trädgårdsskötsel samt mellan personal samt och håller volontärer. Så Vänföreningens trädgårdsskötsel gångar, skogfinns och mark i bra skick. medlemmar, som ställer upp med håller gångar, skog och mark i bra skick. trädgårdsskötsel samt håller gångar, skog och mark i bra skick. S:t Dominicus Dominicus kapell kapell är är nästan nästan färdigt. Redovisas som pågående arbeten arbeten med med 688 688 237 237 kr. kr. Hittills Hittills har har S:t färdigt. Redovisas Redovisas som som pågående pågående S:t Dominicus kapell nästan färdigt. med 688 237 kr. Hittills och har tacksamt erhållits 592är830 kr som gåvomedel, se efterföljande notarbeten 10. Återstår utvändig målning tacksamt erhållits 592 830 kr gåvomedel –se se efterföljande efterföljande not not 10. 10. Återstår Återstår utvändig utvändig målning målning och och tacksamt erhållits 592året 830erhölls kr som som gåvomedel, utsmyckning. Under ett växthus i gåva – ett värdefullt tillskott att skapa egen försörjning. utsmyckning. Under Under året året erhölls erhölls ett ett växthus utsmyckning. växthus ii gåva gåva –– ett ett värdefullt värdefullt tillskott tillskott att att skapa skapa egen egen försörjning. försörjning. Man är fortsatt beroende av bidrag och gåvor och dessa kan kopplas ihop med stiftelsens verksamhet, Man är är fortsatt fortsatt beroende beroende av av bidrag bidrag och gåvor och dessa kan kopplas kopplas ihop ihop med med stiftelsens stiftelsens verksamhet, verksamhet, Man och gåvor och dessa kan som något något naturligt naturligt ii likhet likhet med med all all annan annan kyrklig kyrklig verksamhet. verksamhet. som som något naturligt i likhet med all annan kyrklig verksamhet. Gåvor och och övriga övriga intäkter intäkter 2021 2020 2019 2018 2017 Gåvor 2021 2020 2019 2018 2017 Gåvor och övriga intäkter 2021 2020 2019 2018 2017 Gåvor och och bidrag bidrag 1 330 330 840 840 1 001 001 185 185 272 954 954 618 672 672 587 892 892 Gåvor 272 618 587 Gåvor och bidrag 11 330 840 11 001 185 272 954 618 672 587 892 Övriga intäkter 242 437 156 965 172 325 143 754 178 038 Övriga intäkter 242 437 437 156 965 965 172 325 325 143 754 754 178 038 038 Övriga intäkter 242 156 172 143 178 Summa 1 573 573 277 277 1 158 158 150 150 445 279 279 762 426 426 765 930 930 Summa 445 762 765 Summa 11 573 277 11 158 150 445 279 762 426 765 930 Gåvorna ökar ökar för för andra andra året året ii rad. rad. I årets årets summa summa ingår ingår en en donation donation med med 960 960 000 000 kr. kr. Se Se not not 10. 10. Gåvorna Gåvorna ökar för andra året i rad. II årets summa ingår en donation med 960 000 kr. Se not 10. 1 Stiftelsen Berget www.berget.se 118 (17) Organisationsnummer: 883200-5949
