Implementación de una cancha de fulbito en la ciudad de Santo Domingo

PONTIFICIA UNIVERS IDAD CATÓLICA DEL ECUADOR S EDE S ANTO DOMINGO

ES CUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Dis ertac ión de Grado pre via la obtenc ió n del título de Ing eniera Co mercial

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA DE FULBITO EN LA CIUDAD DE S ANTO DOMINGO

AUTORA: MARÍA FERNANDA JARAMILLO PASTRANO

DIRECTORA: ECONOMISTA YAS KARINA GALÁRRAGA TOLA

S ANTO DOMINGO - ECUADOR, 2010

ii

PONTIFICIA UNIVERS IDAD CATÓLICA DEL ECUADOR S EDE S ANTO DOMINGO APROBACIÓN DE LA DIS ERTACIÓN DE GRADO PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA DE FULBITO EN LA CIUDAD DE S ANTO DOMINGO AUTORA: MARÍA FERNANDA JARAMILLO PASTRANO

TRIBUNAL

Econ. Yaskarina Galárraga Tola Directora

Ing. Jajayra Elizabeth Miranda Rojas Miembro del Tribunal

Ing. Guido Marcelo Salazar Lozada Miembro del Tribunal

Santo Domingo, diciembre de 2010.

iii

DEDICATORIA A mis padres, mis hermanos, mi esposo y mi angelita que son base importante y fundamental de mi vida; mi fuente de inspiraci贸n para seguir adelante y cumplir las metas que me propongo.

iv

AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a Dios por permitirme cumplir una etapa más de mi vida, a mis padres, mis hermanos y mi esposo que son muy importantes para mí, ya que son quienes me brindan siempre su apoyo y su ayuda, a mi directora de tesis y de más personas quienes me dieron guías y aportes para terminar mi trabajo de investigación.

v

RES UMEN La presente disertación de grado, tiene como finalidad conocer la factibilidad de implementar una cancha de fulbito con césped sintético en la ciudad de Santo Domingo, se analizó aspectos fundamentales que permitieron obtener la información necesaria para conocerlo, respaldarlo y validarlo.

La propuesta cuenta con un estudio de mercado donde se determinó la demanda y factores que pueden influir en la toma de decisiones al momento de invertir en este negocio, se analizó la competencia a través de las 4 p’s (producto, plaza, precio y promoción) la cual permitió identificar las mejores prácticas de la competencia para lueg definir los servicios que se brindarán a nuestros potenciales clientes.

En el análisis económico se identificó las condiciones en las que se va a desarrollar el negocio, también se establecieron las proyecciones en todos los balances y se proyectaron a 8 años. Finalmente se indican las conclusiones y recomendaciones que permitirán tomar las mejores decisiones en cuanto al proyecto.

ABS TRACT The present dissertation of degree, it has as purpose

the feasibility of implementing

a field of fulbito with synthetic lawn in the city of Santo Domingo, there were analyzed fundamental aspects that allowed to obtain the information necessary to know it, to endorse it and to validate it.

The offer possesses a market research by means of which one determined the demand and the factors that can influence the capture of decisions to the moment to invest in this business, in addition the competition analyzed across the 4 p's product, square, price and promotion, which allowed us to identify the best practices of the competition then to define the services that will be offered to our potential clients.

In the economic analysis there are identified the cond tions in which one is going to develop the initial investment, as well as also there establish the projections of ncome, costs and expenses, the condition of results, general

lance sheet, cash flow, the same

ones that were projected to 8 years. Finally are indicated the conclusions and recommendations that will allow to take the best decisions as for the project.

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN, 21 1.

1.1

MARCO TEÓRICO, 24 GENERALIDADES, 24

1.1.1 Concepto de Fútbol, 24 1.1.2 Fulbito, 24 1.1.3 Cancha de fulbito, 24 1.2

DISEÑO DEL PROYECTO, 25

1.2.1 Proyecto, 25 1.2.1.1 Concepto de proyecto, 25 1.2.1.2 Fases del proyecto, 25 1.2.2 Estudio de Factibilidad, 25 1.2.2.1 Concepto de Estudio de Factibilidad, 25 1.2.2.2 Objetivos del Estudio de Factibilidad, 25 1.3

ESTUDIO DE MERCADO, 26

1.3.1 Definición de Estudio de Mercado, 26 1.3.2 Objetivos de Estudio de Mercado, 26 1.3.3 Procedimiento de Muestreo, 26 1.3.3.1 Segmentación de mercado, 26 1.3.3.2 Muestreo, 27

vii

1.3.4 Encuesta, 28 1.3.5 Tabulación de datos, 28 1.3.6 Análisis de datos, 28 1.3.7 Demanda, 28 1.3.8 Oferta, 29 1.3.9 Propuesta mercadológica, 29 1.3.9.1 Posicionamiento, 29 1.3.9.2 Logo, 29 1.3.9.3 Eslogan, 29 1.3.9.4 Marketing Mix, 30 1.3.9.5 Producto, 30 1.3.9.6 Precio, 30 1.3.9.7 Plaza, 31 1.3.9.8 Promoción, 32 1.3.9.9 Análisis FODA, 32 1.4

ESTUDIO TÉCNICO, 33

1.4.1 Definición de estudio técnico, 33 1.4.2 Objetivos del estudio técnico, 33 1.4.3 Localización, 34 1.4.3.1 Macro localización, 34 1.4.3.2 Micro localización, 34 1.4.4 Tamaño del proyecto, 35

viii

1.4.4.1 Factores del tamaño del proyecto, 35 1.4.4.1.1 Demanda, 35 1.4.4.1.2 Tecnología y equipo, 36 1.4.4.1.3 Suministros, Mercadería, 36 1.4.4.1.4 Financiamiento, 36 1.4.5 Ingeniería del proyecto, 36 1.4.5.1 Distribución física, 36 1.4.6 Base legal, 37 1.4.7 Organización administrativa, 37 1.4.7.1 Organización, 37 1.4.7.2 Estructura funcional, 37 1.4.7.3 Administración de Recursos Humanos, 38 1.4.7.4 Proceso de la Administración de Recursos Humanos, 38 1.4.7.5 Remuneración, 39 1.5

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, 39

1.5.1 Definición de estudio financiero, 39 1.5.2 Inversión, 39 1.5.3 Financiamiento, 40 1.5.4 Costos, 40 1.5.5 Gastos, 40 1.5.6 Presupuesto de ingresos, 40 1.5.7 Presupuesto de gastos, 40

ix

1.6

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, 41

1.6.1 Definición de la evaluación financiera del proyecto, 41 1.6.2 Instrumentos para la evaluación financiera, 41 1.6.2.1 Balance de situación financiera inicial, 41 1.6.2.2 Estado de resultados, 41 1.6.2.3 Flujo de caja, 42 1.6.3 Indicadores de evaluación, 42 1.6.3.1 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO), 42 1.6.3.2 VAN (VALOR ACTUAL NETO), 42 1.6.3.3 Relación costo – beneficio, 42 1.6.3.4 Período de recuperación de la inversión, 43 1.6.3.5 Punto de equilibrio, 43 1.7

METODOLOGÍA, 43

1.7.1 Definición de Metodología, 43 1.7.2 Componentes de un Diseño Metodológico, 43 1.7.3 Tipo de Estudio, 44 1.7.3.1 Estudios Exploratorios, 44 1.7.3.2 Estudios Descriptivos, 44 1.7.4 Métodos de Investigación, 44 1.7.4.1 Método Deductivo, 44 1.7.4.2 Método Inductivo, 44 1.7.5 Técnicas de Recolección de Información, 44

x

1.7.5.1 Recopilación Documental, 44 1.7.5.2 Observación, 45 1.7.5.2.1 Tipos de observación, 45 1.7.5.3 Cuestionario, 45 1.7.5.4 Entrevista, 45 1.7.5.5. Encuesta 46 1.7.6 Tratamiento de la información, 47 2.

METODOLOGÍA, 48

2.1 TIPO DE ESTUDIO, 48 2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN, 48 2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 48 2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, 50 3.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA DE FULBITO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 51

3.1 ANTECEDENTES, 51 3.1.1 Las canchas de fulbito en el Ecuador y la ciudad de Santo Domingo, 51 3.1.2 La cancha de fulbito, 54 3.1.3 El servicio de las canchas de fulbito, 57 3.1.4 Beneficios y características de la cancha de fulbito, 58 3.2 ESTUDIO DE MERCADO, 60 3.2.1 Objetivos del Estudio de Mercado, 60 3.2.2 Segmentación de Mercado, 60 3.2.2.1 Bases de Segmentación, 63

xi

3.2.2.2 Población y Cálculo de Muestra para la Encuesta, 63 3.2.3 Tipo de Encuesta, 65 3.2.4 Tabulación de Datos, 65 3.2.5 Análisis de Resultados, 65 3.2.6 Demanda, 74 3.2.7 Factores que pueden influir en la toma de decisiones de nuestros clientes, 77 3.2.8 Oferta, 78 3.2.8.1 Oferta del Proyecto, 80 3.2.8.2 Propuesta Mercadológica, 80 3.2.8.3 Estrategia de Posicionamiento, 80 3.2.8.4 Isologotipo, 81 3.2.8.5 Eslogan, 81 3.2.8.6 Marketing Mix, 81 3.2.8.7 Incorporación de las mejores prácticas de la competencia, 86 3.2.8.8 Paquete de servicios, 87 3.2.8.9 Análisis FODA, 87 3.3

ESTUDIO TÉCNICO, 88

3.3.1 Objetivos del Estudio Técnico, 88 3.3.2 Localización, 89 3.3.3 Tamaño del Proyecto, 90 3.3.3.1 Factores del Tamaño del Proyecto, 90 3.3.3.1.1 Demanda, 90

xii

3.3.3.1.2 Tecnología y Equipo, 91 3.3.3.1.3 Suministros, 92 3.3.3.1.4 Financiamiento, 95 3.3.4 Ingeniería del Proyecto, 95 3.3.4.1 Distribución Física de la cancha de fulbito, 95 3.3.5 Base Legal, 96 3.3.5.1 Tipo de empresa, 97 3.3.5.2 Trámite ante el abogado, 98 3.3.5.3 Trámite en la Superintendencia de Compañías, 98 3.3.5.4 Trámite en la Notaria, 99 3.3.5.5 Trámite en el Registro Mercantil, 99 3.3.5.6 Trámites en el Gobierno Municipal de Santo Domingo, 99 3.3.6 Organización Administrativa, 102 3.3.6.1 Organización, 102 3.3.6.2 Estructura Funcional, 102 3.3.6.3 Administración de Recursos Humanos, 103 3.3.6.3.1 Proceso de la Administración de Recursos Humanos, 103 3.3.6.4 Remuneración, 111 3.4

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, 111

3.4.1 Objetivos del Estudio Económico Financiero, 111 3.4.2 Inversión del Proyecto, 112 3.4.2.1 Propiedad, Planta y Equipo, 112

xiii

3.4.2.1.1 Terrenos, 112 3.4.2.1.2 Edificios, 112 3.4.2.1.3 Muebles de Oficina, 113 3.4.2.1.3 Equipo de Computación, 114 3.4.2.1.4 Maquinaria y Equipo, 114 3.4.2.2 Gastos de Constitución, 115 3.4.2.3 Caja/ Bancos, 115 3.4.3 Estructura del Financiamiento, 116 3.4.3.1 Costo de Capital, 117 3.4.4 Costos, 118 3.4.5 Gastos del Proyecto, 118 3.4.5.1 Gastos Administrativos, 118 3.4.5.2 Gasto de Venta, 123 3.4.5.3 Gastos Financieros, 123 3.4.6 Proyección de Ingresos, 124 3.4.7 Proyección de Costos y Gastos, 125 3.5

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, 126

3.5.1 Objetivos de la Evaluación Financiera, 126 3.5.2 Instrumentos para la Evaluación Financiera, 126 3.5.2.1 Balance de Situación Financiera Inicial, 126 3.5.2.2 Balance de Situación Financiera Final Proyectado, 127 3.5.2.3 Estado de Resultados, 128

xiv

3.5.2.4 Flujo de Caja, 129 3.5.2.5 Cálculo del costo promedio ponderado de capital (CPPC), 130 3.5.2.6 Valor Actual Neto (VAN), 130 3.5.2.7 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), 131 3.5.2.8 Relación Costo – Beneficio, 132 3.5.2.9 Período de Recuperación de la Inversión, 132 3.5.2.10 Punto de Equilibrio, 133

xv

LISTA DE CUADROS N° 1

Fases del proyecto, 25

N° 2 Variables para la segmentación del mercado, 27 N° 3

Matriz FODA, 33

N° 4

Canchas de césped sintético en el Ecuador, 52

N° 5

Canchas de césped sintético en Santo Domingo, 53

N° 6

Beneficios y características de la cancha de fulbito, 58

N° 7

Distribución población Santo Domingo en porcentaje, 62

No 8

Nivel de ingresos, 65

No 9

Referencia sobre la práctica de fútbol, 66

No 10 Preferencia sobre el tipo de césped, 67 No11 Referencia sobre césped sintético, 68 No12 Referencia sobre frecuencia de práctica de fútbol, 69 No13 Preferencia de horarios, 70 No14 Referencia sobre implementación de nueva cancha, 71 No15 Referencia sobre el precio, 72 No16 Referencia sobre servicios adicionales, 73 N°17 Proyección de la población cantonal urbana, 75 N°18 Demanda potencial 2010, 76 N°19 Demanda potencial proyectada, 77

xvi

Nº20 Capacidad de la cancha de número de partido, 80 N°21

Precios competencia, 84

N°22

Resumen gasto publicidad, 86

N°23

Tecnología y equipo – Equipos de oficina, 91

N°24

Tecnología y equipo – Equipos de computación, 91

N°25

Tecnología y equipo - Muebles y enseres, 92

N°26

Suministros - útiles de oficina, 93

N°27

Suministros - materiales de aseo, 94

N° 28 Suministros – materiales deportivos, 94 N° 29 Análisis de puestos – Gerente General, 104 N°30

Análisis de puestos – Secretaria, 105

N°31

Análisis de puestos – Contador, 107

N°32

Análisis de puestos – Guardia, 108

N°33

Análisis de puestos – Conserje, 109

N°34

Análisis de puestos – Árbitro, 110

No35

Terrenos, 112

N°36

Edificios, 113

N°37 Muebles y enseres, 113 Nº38 Equipos de computo, 114 Nº39

Maquinaria y equipos, 114

Nº 40 Gastos de constitución, 115 Nº41

Inversión inicial, 115

xvii

Nº42

Financiamiento, 116

N°43

Financiamiento interno, 117

N°44

Costos de capital, 117

Nº45

Costo del servicio, 118

N°46

Total gastos, 118

Nº47

Gastos administrativos, 119

Nº48 Gastos sueldos, aporte patronal, 13º Y 14º sueldo, 119 Nº49

Gastos materiales de oficina, 120

Nº50

Gastos materiales de aseo, 121

Nº51

Gastos depreciación, 121

Nº52

Gastos amortización, 122

Nº53

Gasto teléfono, 122

Nº54

Gastos servicios profesionales externos, 122

Nº55

Gasto de publicidad y propaganda, 123

Nº56

Gasto interés, 123

Nº57

Proyección de ingresos, 124

Nº58

Proyección de costos y gastos, 125

N°59

Estado de situación financiera final proyectado, 127

N°60

Estado de resultados, 128

N°61

Proyección de flujo de caja, 129

N°62

Cálculo del costo promedio ponderado de capital, 130

N°63

Cálculo del valor neto actual (VAN), 131

xviii

N°64

Cálculo de la tasa interno de retorno (TIR), 131

N°65

Cálculo del período de recuperación de la inversión, 132

N°66

Punto de equilibrio, 133

xix

LISTADO DE GRÁFICOS N°1

Diseño de la cancha de fulbito, 54

N°2

Población por áreas censos 1974 – 2001, 61

N°3

Población del cantón Santo Domingo de los Colorados, censo 2001, 61

N°4

Pirámide de población según censo 2001, 62

No5

Nivel de ingresos, 66

No6

Referencia sobre la práctica del fútbol, 67

No7

Preferencia sobre el tipo de césped, 68

N° 8

Referencia sobre césped sintético, 69

N° 9

Referencia sobre frecuencia de práctica de fútbol, 70

N° 10 Preferencia de horarios, 71 N° 11 Referencia sobre implementación de nueva cancha, 72 N° 12 Referencia sobre el precio que los clientes estarían di puestos a pagar, 73 N° 13 Referencia sobre servicios adicionales a implementarse, 74 N° 14 Isologotipo, 81 N° 15 Imagen institucional – chalecos, 83 N° 16 Mapa del Ecuador (macro localización), 89 N° 17 Mapa del Ecuador (micro localización), 90 N° 18 Distribución física de la cancha de fulbito, 95 N° 19 Distribución física de las instalaciones y oficinas, 96

xx

N째 20 Organigrama funcional de FUTBOL IN, 102 N째 21 Estructura del financiamiento, 116

21

INTRODUCCIÓN La ciudad de Santo Domingo es una ciudad dinámica y pluri-cultural en donde habitan ciudadanos de todos los rincones del Ecuador y el mundo, lo que lo hace diverso y con grandes oportunidades de negocio.

Durante los últimos años nuestra ciudad ha experimentado una serie de cambios en el aspecto económico, político, social pero especialmente en el deportivo, se ha podido observar el aumento de la población joven que gusta de la práctica de varios deportes entre ellos el fútbol, inclusive a partir de este año en nuestra ciudad se juegan partidos del campeonato nacional, por tal motivo se ha visto la oportunidad de ejecutar un estudio realizando todos los procedimientos, aplicando datos r ales recolectados en la zona relacionados con temas de mercadotecnia, administración estratégica, finanzas, recursos humanos y legal para establecer si es viable o no la implementación de una cancha de fulbito con césped sintético en la ciudad de Santo Domingo.

Al igual que en muchas ciudades del Ecuador, en nuestra ciudad una de las actividades deportivas más frecuentes y practicada por deportistas de ambos sexos y en especial por el sexo masculino es el fútbol, más aún cuando conocem s que según el VI censo de población y vivienda realizado en el año 2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en Santo Domingo hay una población total de 288748 habitantes, el cual corresponde a 145752 hombres y 142996 mujeres

l área urbana de nuestra

provincia.

En la actualidad el fútbol ha demostrado ser uno de los deportes más populares del mundo y a la vez un negocio muy rentable, constituyéndose en un verdadero producto, alrededor del cual giran grandes inversiones, intereses y una excelente rentabilidad.

Existe un proceso empresarial en el manejo de los futbolistas cuyos traspasos alcanzan cifras jamás vistas como el caso del futbolista Cristiano Ronaldo cuyo pase se calcula en 131 millones de dólares también por equipos y selecciones nacionales.

En torno a este deporte también se encuentran los negocios derivados y alternativas como son: camisetas, gorras, zapatos, viseras y por supuesto la práctica del mismo, no en forma profesional sino como una importante alternat

deportiva frente al stress que

22

produce el trabajo diario de chicos y grandes.

Por estas razones y lo que motiva a la elaboración de esta investigación cuyo objetivo principal es el determinar si es viable o no la implementación de una cancha de fulbito con césped artificial en Santo Domingo, es el de motivar a los jóvenes, adolescentes y personas de toda edad, la práctica de este deporte que no solo ayuda a mejorar calidad de vida de las personas, sino que se convierte además

una oportunidad de negocios

con grandes expectativas para los microempresarios de nuestra ciudad.

Por lo expuesto considero que la implementación de la

ha de fulbito con césped

artificial puede representar una salida futura al gran desempleo que en los actuales momentos vive nuestro país, diariamente somos testigos de oportunidades de trabajo para muchos jóvenes egresados y profesionales, que ven un futuro incierto ante la falta de apoyo gubernamental.

Por estas consideraciones es necesario tener claro ¿Es factible y rentable la implementación de la cancha de fulbito? ¿Qué medios se va a utilizar para este negocio?, aunque la parte más esencial es saber hasta dónde se quiere llegar.

En consecuencia es necesario que desde el inicio se es

cifiquen las metas y objetivos

del negocio, debido a que se deben ir trabajando en base a ellos para la concepción de los mismos, siempre y cuando se utilice una visión empresarial.

El estudio de factibilidad para la implementación de una cancha de fulbito con césped sintético en Santo Domingo se lo elabora mediante investigación de campo aplicando técnicas de recolección de datos como entrevistas, observación, encuestas y libros.

Además se emplea instrumentos como encuestas, estadísticas para el procesamiento y organización de la información de tal manera obtener l

datos necesarios para el

desarrollo de la investigación.

En el desarrollo de este plan de negocios se realizaron los respectivos estudios como lo son, el de mercado, el económico, el financiero, el técnico y por último la evaluación financiera los mismos que son necesarios para determinar la factibilidad de implementar este negocio en nuestra ciudad.

En el estudio de mercado se específica lo referente a

segmentación, cálculo de la

muestra tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, demanda, oferta, propuesta mercadológica, marketing mix y análisis FODA. En el estudio técnico

23

explica lo referente a la localización, tamaño del proyecto base legal y organización administrativa.

En el estudio económico financiero se analiza lo refer

te a la inversión del proyecto,

estructura del financiamiento, costos, gastos, proyección de ingresos, costos y gastos.

Las actividades que realiza una empresa son numerosas

muy diversas, incluye desde

la adquisición del terreno, césped sintético y otros implementos fundamentales para llegar con el mejor servicio a los potenciales clientes, así que el plan de negocios en su estudio económico financiero nos permite no descuidar ningún elemento de estos aspectos.

Por último en la evaluación financiera se expone lo referente a la evaluación financiera e indicadores financieros.

Con la información y los resultados obtenidos en la presente investigación y tomando en cuenta que los clientes potenciales estarán en la búsqueda constante de las mejores opciones que les brinden la satisfacción de sus requerimientos a sus necesidades.

En consecuencia las empresas deben ofrecer

los mejores servicios y con

mayor

calidad y confiabilidad se logrará contar con los criterios necesarios a fin de implementar una cancha de fulbito con césped sintético con toda la infraestructura necesaria para de esta manera lograr que la juventud santodomingueña cuente con un lugar idóneo para el desarrollo del fútbol profesional así como también contribuir a la solución de problemas concretos como el crecimiento productivo y de empleo en nuestro cantón.

24

I MARCO TEÓRICO 1.1

GENERALIDADES

1.1.1 Co ncepto de Fútbo l El fútbol es un juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, de los cuales uno es el arquero o portero del arco y tiene la finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, entre las cuales se destaca que el balón no puede ser tocado con las manos ni con los brazos.

El portero es el jugador que evita que la pelota ingrese en el arco de su equipo y es el único que puede tomar la pelota con las manos.

1.1.2 Fulbito El fulbito se juega con seis jugadores, de los cuales uno es el arquero, el lugar donde se juega se llaman canchas o canchitas y se juega en dos tiempo de veinte minutos. El fulbito es una práctica deportiva que se lo hace por diversión, no existe una federación, ni hay una identificación clara de sus reglas de juego.

1.1.3 Cancha de fulbito Es una superficie rectangular de 38 metros de largo por 20 metros de ancho según medidas que están dentro de los parámetros de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), lo s arcos son de 3 metros de ancho por 2 metros de alto.

El campo de juego del fulbito se marcará de acuerdo a n plano ya establecido con líneas visibles delimitadas de acuerdo a los reglamentos establecidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), de esta manera jugadores son ubicados adecuadamente antes de empezar encuentros deportivos, evitando de esta manera que ambos equipos.

los

cada uno de sus

comentan faltas entre

25

1.2

DIS EÑO DEL PROYECTO

1.2.1 Pro yecto 1.2.1.1 Co ncepto de pro yecto El término proyecto se refiere a la preparación antici

da con visión de futuro de

una unidad económica o social, que va desde la intenci n hasta el término de su ejecución que incluye la materialización del bien o servicio y la movilización de los recursos y procesos.

1.2.1.2 Fas es del pro yecto CUADRO N° 1 FAS ES DEL PROYECTO 1. Pre inversión

2. Inversión

3. Ejecución

1.1 Identificación preliminar o perfil 1.2 Estudio de pre factibilidad 1.3 Estudio de factibilidad 2.1 Planificación 2.2 Diseño definitivo 2.3 Realización de negociaciones, trámites y contratos 2.4 Ejecución 3.1 Desarrollo 3.2 Evaluación Ex - Post

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

1.2.2 Es tudio de Factibilidad 1.2.2.1 Co ncepto de Es tudio de Factibilidad El estudio de factibilidad permite determinar la vialidad de un proyecto, al término del estudio de concluye con una respuesta afirmativa o negativa.

1.2.2.2 Objetivo s del Es tudio de Factibilidad El objetivo principal del estudio de factibilidad es p der contestar la interrogante de si es o no conveniente realizar una inversión, a tr vés de un estudio donde se pueda estimar los costos y beneficios que podría ocasi evaluarse.

y que pueden

26

1.3

ES TUDIO DE MERCADO

1.3.1 Definición de Es tudio de Mercado “El estudio de mercado consiste en la investigación y recolección de la información relacionada con el producto o servicio que

piensa producir/ofrecer,

esto se hará de forma ordenada con el fin de clasificarla y analizarla descubriendo así las necesidades del mercado”. 1 Conocer el mercado es el éxito para toda empresa ya que es el conjunto de individuos con necesidades o deseos y que tienen la capacidad

de comprar

bienes o servicios para satisfacer sus necesidades.

Se entiende por mercado también el lugar donde existen oferentes y demandantes para realizar la transacción de bienes y ser

os para satisfacer sus

necesidades y que comprenden todas las personas, hoga es e instituciones.

Es importante recalcar que el estudio de mercado será l medio utilizado para recopilar, registrar y analizar datos relacionados con el mercado específico, al cual la empresa pretender ofrecer sus productos o servicios.

1.3.2 Objetivo s de Es tudio de Mercado “Un estudio de mercado deber servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien/servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo”. 2

1.3.3 Pro cedimiento de Mues treo 1.3.3.1 S eg mentación de mercado La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en grupos con necesidades, características o comportamientos comunes de tal manera que se pueda ofrecer productos o servicios con combinaciones

marketing

específicas.

1

IZQUIERDO ARELLANO, Enrique. Investigación Científica, Proyectos – Investigación Participativa – Acción. Pág. 86.

2 COTRINA, Saúl. Proyectos de Inversión. http://www.mailxmail.com/curso-proyectosinversión/estudio-mercado. Noviembre de 2007.

27

CUADRO N° 2

VARIABLES PARA LA S EGMENTACIÓN DE MERCADO La subdivisión del mercado se presenta en áreas Variables geográficas: densidad poblacional urbana o rural, estado, geográficas o de país, continente. Sin embargo, el término puede referirse a localización variables como áreas templadas, tropicales, etc.

El mercado puede ser dividido por características Variables demográficas específicas de población, número de demográficas hogares, personas por edad, raza, sexo, educación o profesión, etc.

Las variables consideradas en este rubro tienen que ver Variables con el comportamiento del consumidor, necesidades, estilo psicográficas de vida, valores, gustos e intereses.

Variables Algunas de las variables que se toman en consideración n socioeconómicas este caso son: ocupación, ingreso, clase social.

Variables de hábitos de compra.

Incluyen la manera como los consumidores utilizan un producto: frecuencia de uso, aplicación, preferencia de marca, conciencia de precio y motivos de adquirirlo.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

1.3.3.2 Mues treo El muestro se lo utiliza cuando el universo a investigar es muy grande, entonces la muestra es un subconjunto representativo de elementos de una población o universo.

El tamaño de la muestra es el número de unidades selec onadas del universo.

Para el cálculo de la muestra se tomó en consideración

te fórmula:

N.Z2 .S2 n= (N-1) E2 + Z2 .S2 •

n= tamaño de la muestra.

•

N= tamaño de la población.

•

Z2= referencia estandarizada correspondiente a nivel de confianza.

B= 95%;

Z= 1.96

28

•

S2= varianza.

•

E= máximo error de nivel de confianza.

1.3.4 Encues ta La encuesta es uno de los instrumentos de investigación de campo más utilizados para obtener información de la muestra seleccionada. La recopilación de la información se realiza mediante un cuestionario que contienen varias preguntas que miden los diferentes indicadores que nos ayudaran

determinar el tipo de

producto o servicio a ofrecer. El cuestionario debe contener preguntas claras, concisas y breves de tal manera que el encuestado pueda dar una respuesta exacta a las mismas, esto es importante ya que a encuesta es la clave en el éxito de la investigación.

1.3.5 Tabulac ión de dato s Una vez recopilada la información es necesario procede a darle un tratamiento pará facilitar el análisis. La tabulación de datos con ste en organizar y representar en indicadores numéricos las respuestas de la encuesta para poder facilitar la agrupación de datos y su posterior análisis para la toma de decisiones.

1.3.6 Anális is de dato s La representación gráfica es uno de los instrumentos más útiles para poder expresar visualmente los hechos más importantes de la

ación numérica

obtenida pues permite una mejor y más fácil comprensión de los datos estadísticos.

1.3.7 Demanda “La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado en un momento determinado”3 .

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)

29

“En términos generales, la demanda es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos”4 .

1.3.8 Oferta “En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes pr

ios y condiciones dadas

para comparar lo que sea, en un determinado momento”.5 Oferta también se define como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos.

1.3.9 Propues ta mercado lóg ica 1.3.9.1 Po s icionamiento El posicionamiento es el lugar que queremos que nuestro producto o servicio ocupe en la mente del consumidor.

1.3.9.2 Log o El logo es un diseño gráfico en el que se usa el nombre, la marca y el eslogan de una empresa, de tal manera que los productos puedan ser identificados más fácilmente por el consumidor.

Un buen logo debe tener siempre una letra legible independientemente del tamaño y debe ser memorable es decir que impacte en la mente de los clientes y no se olvide.

1.3.9.3 Es log an El eslogan es una frase que representa la expresión de una idea publicitaria que generalmente declara los beneficios de un producto o servicio. El eslogan debe destacarse en relación al de la competencia, debe ser

o, creíble, ingenioso y

que el consumidor pueda grabar en su mente el producto o servicio que se ofrece para satisfacer sus necesidades.

4

http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta

30

1.3.9.4 Marketing Mix “El marketing mix es el conjunto de herramientas que utiliza la empresa para implementar estrategias de marketing para alcanzar obj tivos establecidos.

Se trata del uso selectivo de las distintas acciones d

marketing para la

consecución de los objetivos de venta de un producto d nde se utilizan las cuatro variables que una compañía regula para obtener

tas efectivas como el

precio, producto, promoción y plaza o distribución”. 6

1.3.9.5 Producto “Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades.

Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo.

La tendencia actual es que la idea de servicio acompañ

cada vez más al

producto, como medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo”.7

1.3.9.6 Precio “El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de

ner o usar el producto o

8

servicio”.

El objetivo es asegurar un nivel de precio para el producto y/o servicio que responda a los objetivos de marketing.

“El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones de ofer

y demanda,

6

http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/administ 20MIX, 7

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm

sary.php?word=MARKETING%

31

estructura del mercado, disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, capacidad de negociación de los agentes, e c.”9

1.3.9.7 Plaza “Elemento del marketing mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente.

Los elementos que configuran la política de distribución son cuatro y son los siguientes: • Canales de distribución. Los agentes implicados en el

oceso de mover

los productos desde el proveedor hasta el consumidor.

• Planificación de la distribución. La toma de decisione para implantar una

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los c

sumidores y los

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).

• Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes,

localización de plantas y agentes utilizados.

• Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cab en el punto de

venta. Consiste en la disposición y la presentación de producto al establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de venta”. 10 “En otras palabras la plaza o distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y activid

necesarios para llevar los

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean”.1 1 En términos generales la plaza o distribución es una herramienta de la mercadotecnia para lograr que los productos estén a disposición de los clientes.

8

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml 10 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 11 http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 9

32

1.3.9.8 Pro mo c ió n Es la forma de dar a conocer a los clientes el valor d

producto o servicio y

convencerlos de que satisfacerá sus necesidades mejor que el de la competencia. Existen diferentes formas de llamar la atención de los consumidores entre las cuales se menciona: •

Public idad

c lás ic a:

revistas,

periódicos,

publicaciones

comerciales,

televisión, radio, etc.

•

Me rc ade o dire c to: correo directo a clientes, internet, mercadeo por teléfono.

•

Re lac ione s públic as : artículos impresos del producto, negocio y/o servicio.

•

Exhibiciones o ferias comerciales.

•

Visitas a clientes.

1.3.9.9 Anális is FODA FODA es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

“Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado po todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc).

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunid y amenazas claves del entorno.

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de d s partes: una interna y otra externa.

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, sobre los cuales se tiene algún grado de control.

La parte externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. quí usted tiene que desarrollar

33

toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales sted tiene poco o ningún control directo”. 12

CUADRO N° 3

MATRIZ FODA FORTALEZAS ANÁLIS IS INTERNO

Capacidades distintas.

Ventajas naturales.

Recursos superiores.

DEBILIDADES

Recursos y capacidades escasas.

Resistencia al cambio.

Problemas de motivación del personal.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ANÁLIS IS Nuevas tecnologías.

EXTERNO Debilitamiento de

Altos riesgos - Cambios en el entorno. competidores.

Posicionamiento estratégico

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO

1.4

Es tudio técnico

1.4.1 Definición de e s tudio técnico El estudio técnico consiste en diseñar como se producirá aquello que se venderá y se define: •

La ubicación de la empresa, o las instalaciones del proyecto, donde obtener las materiales primas necesarias, las maquinarias y procesos a utilizar, además determinar el personal necesario para llevar a cabo el proyecto.

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico comprende todo lo que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto.

1.4.2 Objetivo s del e s tudio técnico •

Demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la elección de la mejor alternativa para abastecer el mercado.

12

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm

34

•

Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto.

•

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la producción.

• Recolección y análisis de la información que permita determinar su factibilidad y rentabilidad .

1.4.3 Loc alización El estudio y análisis de la localización es importante para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión de dónde ubicar el proyecto considera criterios económicos, estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, ent e otros.

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación se debe elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles.

En otras palabras se puede decir que la localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; cubriendo exigencias y requerimientos del proyecto que contribuyan a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto.

1.4.3.1 Macro lo calización Es el estudio que tiene por objeto determinar la regió o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio.

Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la empresa.

La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o territorial, solo se requiere analizar los factores de localización de acuerdo al alcance geográfico.

1.4.3.2 Micro lo c alizac ión El análisis de micro localización indica cuál es la me de un proyecto dentro de la macro zona elegida.

alternativa de instalación

35

1.4.4 Tamaño del pro yecto “La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados.

Para determinar el tamaño del proyecto se debe analizar algunas variables como: demanda, tecnología y equipo, mercadería, financiamien o”.13

1.4.4.1 Factores del tamaño del proye cto “Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción

una tarea limitada

por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a sim lificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las cuáles se puede escoger, se van reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados”.14

1.4.4.1.1 Demanda La demanda es un factor importante que determina las dimensiones del proyecto. Al comparar el tamaño del proyecto con la demanda se p

n

obtener los siguientes resultados: •

Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del proyecto.

•

Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que

tamaño

mínimo del proyecto.

•

Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño mínimo.

Es importante destacar que el tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño.

13 14

http:”ocs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm

36

1.4.4.1.2 Te cno log ía y equipo “En la actualidad existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, que por debajo

esa escala los

costos serían demasiado altos.

Es muy importante observar las relaciones que existen

e el tamaño, las

inversiones, los costos de producción, la oferta y la demanda”.1 5

1.4.4.1.3 S uminis tro s , Mercadería “El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto, ya que de esto

e directamente la

calidad del bien o servicio que se va a atender, la entrega oportuna del mismo, así como la imagen que los consumidores tendrán de ella. Esto implica la búsqueda de proveedores cercanos y de prestigio recono ido”.16 En otras palabras se refiere a la provisión necesaria

materias primas para

poder cubrir las necesidades del proyecto durante en determinado período de tiempo.

1.4.4.1.4 Financiamiento “Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo, es claro que

realización del

proyecto es imposible. Por lo contrario, si se tienen os recursos suficientes para escoger entre los diferentes tamaños, lo más prudente sería escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad”. 17

1.4.5 Ing eniería del pro yecto 1.4.5.1 Dis tribución fís ica Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos 15

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm. http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm 17 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm 16

37

especificaciones en particular: funcionalidad y estética que proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de us áreas.

1.4.6 Bas e leg al Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan para la creación de un organismo, empresa, programa o la asig

de recursos.

El conocimiento de la legislación es importante para aplicarla a las actividades comerciales y desarrollo del proyecto, no solo por la

arte económica que se

deriven del análisis jurídico sino para incorporar disposiciones legale

que

posibiliten el buen desarrollo del proyecto.

1.4.7 Org anización ad minis trativa Es la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del poder ejecutivo, directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia, para lograr unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia

ncaminada a

la consecución de los objetivos propuestos.

1.4.7.1 Org anización La organización es la asignación de tareas que se desarrollan bajo la función de planeación para varios individuos o grupos dentro de l organización.

La organización crea un mecanismo para llevar los planes a la acción. Dentro de la empresa a la gente se le asignan tareas que contribuyen a las metas de la compañía, las mismas que se organizan de modo que la producción de cada individuo contribuya al éxito de la empresa.

Además la organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que operar un grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos.

1.4.7.2 Es tructura funcional La estructura funcional de una empresa está compuesta or un jefe y su equipo administrativo de trabajo, todos ellos alineados a todas las áreas

componen

la organización como organización como producción, contabilidad, marketing,

38

ingeniería y recursos humanos, permitiendo la especialización en las diferentes funciones y la posibilidad de compartir el conocimiento dentro de cada área funcional.

1.4.7.3 Adminis tración de Recurs o s Humano s Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los integrantes de la organización y aplicar los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas.

En otras palabras la Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, dirección y coordinación, así como también control de técnicas que promueven el desempeño eficiente del personal. Además la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran n ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.

1.4.7.4 Pro ces o de la Adminis tració n de Re curs o s Humano s El proceso de la Administración de Recursos Humanos es un procedimiento que pretende mantener a la organización con el personal idóneo en cada uno de sus puestos cuando estos sean requeridos.

El proceso de administración de recursos humanos compr nde siete actividades básicas que son: •

La Planificación de los Recursos Humanos. Sirve para garantizar que se cuente con el personal necesario para la empresa.

•

El Reclutamiento. Se ocupa del desarrollo de una serie de candidatos a emplear, acorde al plan de los recursos humanos.

•

La Selección. Implica usar currículo, entrevistas, solicitudes, pruebas de empleo y habilidades, además es importante verificar las referencias con el objeto de evaluar y seleccionar a los candidatos id

•

os.

La socialización. Sirve para ayudar a que las personas seleccionadas se adopten a la organización.

39

•

Capacitación y Desarrollo. A través de la capacitación y el desarrollo buscan aumentar las capacidades de los empleados para poder incrementar la efectividad de la organización logrando que los trabajadores pueden desempeñar su trabajo con eficiencia y eficacia.

•

La evaluación del desempeño. Compara el desempeño labo al de la persona a través de parámetros y objetivos establecidos para el puesto de dicha persona.

•

Los ascensos, los traslados, los descensos y los despidos. Reflejan el valor del empleado para la organización.

1.4.7.5 Remuneració n La remuneración ha estado ligada a un trabajo particular o la descripc ón de un puesto. La idea general es que cuanta más responsabilidad tenga un gerente mayor deberá ser la remuneración que reciba.

Los trabajos son calificados mediante un sistema de evaluación del trabajo que mide variables como la cantidad de subalternos, el niv l de la jerarquía de la organización y la complejidad e importancia de la función laboral.

1.5

ES TUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

1.5.1 Definición de e s tudio financiero El estudio financiero analiza la viabilidad financiera de un proyecto.

La sistematización de la información financiera permite identificar y ordenar todos los ítems de inversión, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios realizados previamente.

Además en el estudio financiero se sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento co

lo cual se está en

condiciones de efectuar su evaluación.

1.5.2 Invers ió n La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros para la creación, renovación, ampliación o mejora de la empresa con expectativas de obtener

40

beneficios líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil u horizonte temporal del proyecto.

1.5.3 Financiamie nto Es el conjunto de recursos monetarios financieros que permiten llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios o capit

l.

Por lo general, se toman estos recursos en financiamiento con el propósito de completar el capital inicial y empezar la unidad productiva. Es importante indicar que los recursos de financiamiento se obtienen siempre a crédito y son siempre reembolsables.

1.5.4 Co s to s El costo es aquel rubro que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien o el servicio prestado.

1.5.5 Gas to s Gasto es el desembolso de dinero que realiza la empresa para emplear el dinero en alguna cosa. En un sentido económico, se conoce como gasto a la can idad que se gasta o se ha gastado para cumplir los objetivos de la empresa. Estos se clasifican en gastos administrativos, gasto de ventas y gastos financieros.

1.5.6 Pres upues to de ing res o s Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingreso que la empresa va a generar en un determinado periodo de tiempo. La proyección de los ingresos de una empresa requiere conocer las unidades a vender, el precio de los productos, servicios y la política de ventas implementadas.

1.5.7 Pres upues to de g as to s Son desembolsos monetarios relacionados con la parte administrativa de la empresa y la comercialización del producto o la prestación del servicio. Por tanto estos gastos pueden ser:

41

GASTOS ADMINISTRATIVOS: comprenden por ejemplo el sueldo del gerente, las secretarias, auxiliares de oficina, contador, útiles d

oficina, servicios públicos,

etc.

GASTOS DE VENTAS: Los gastos de ventas están relacionados con la distribución y comercialización del producto o del servicio, así tenemos a los vendedores, gastos de publicidad, comisiones, etc.

1.6

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

1.6.1 Definición de la evaluación financiera del pro yecto La Evaluación Financiera de Proyecto es el proceso mediante el cual una vez que se encuentra definida la inversión inicial, los beneficios futuros

los costos

durante la etapa de operación nos permite determinar la rentabilidad de un proyecto.

1.6.2 Ins trumento s para la evaluac ión financiera 1.6.2.1 Balance de s ituac ió n financ iera inicial El balance de situación financiera inicial es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa u organización en un período determinado de tiempo.

El balance se situación financiera inicial consta de consta de tres partes: activo, pasivo y patrimonio.

El activo nos indica los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero y el patrimonio representa la participación e los propietarios en la empresa. Este documento contable es presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los prin

os de contabilidad

generalmente aceptados.

1.6.2.2 Es tado de res ultado s Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. El estado de resultados está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos.

42

1.6.2.3 Flujo de caja El Flujo de Caja es un informe financiero que nos permite conocer los flujos de ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se le conoce como saldo, el cual puede ser favorable cuando los ingresos son mayores que los egresos o desfavorable cuando los egresos son mayores que los ingresos.

En otras palabras podemos decir que le flujo de caja nos muestra lo que sale o ingresa en efectivo y la importancia es que nos permite conocer la liquidez de la empresa, es decir el dinero en efectivo con el que cuenta la organización.

1.6.3 Indicado res de evaluació n 1.6.3.1 T.I.R. (Tas a Interna de Reto rno) “La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto.

En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben evaluarse de acuerdo a sus características, es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financiera dentro de las organizaciones”.18

1.6.3.2 V.A.N. (Valor Actual Neto ) “Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determi número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor

neto del proyecto”.1 9

1.6.3.3 Relación co s to – benefic io El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión, ya que permite determinar la conveniencia de un proyecto 18 19

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica.shtml http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto

43

mediante la enumeración y valoración de todos los costos y beneficios en términos monetarios que se derivan en forma directa o indirecta de un proyecto.

1.6.3.4 Perío do de re cuperación de la invers ión La evaluación de proyectos nos indica el plazo en que la inversión original o inicial se recupera con las utilidades futuras.

En otras palabras podemos decir que es un instrumento

permite medir el

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.

1.6.3.5 Punto de equilibrio El punto de equilibrio de una empresa, es aquel que a un determinado nivel de operación, no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pérdidas.

Es decir el punto de equilibrio es una herramienta que permite evaluar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos y gastos en los que incurre la empresa y que están asociados al nivel de ventas.

1.7

METODOLOGÍA

1.7.1 Definición de Meto do log ía Metodolo gía representa la manera de organizar un proceso de investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluc ones a un problema en el cual hay que tomar decisiones.

1.7.2 Co mponentes de un Dis eño Meto dológ ico Las partes que incluyen en un diseño metodológico son: 1. Tipo de estudio 2. Método de investigación 3. Técnicas para la recolección de información y; 4. Tratamiento de la información

44

1.7.3 Tipo de Es tudio 1.7.3.1 Es tudio s Explorato rio s Los estudios exploratorios tienen la finalidad de hacer posible una investigación más precisa del objeto o fenómeno a investigar. Los estudios exploratori s generalmente se consideran en la primera etapa de la investigación y pueden ser por ejemplo: monografías e investigaciones bibliográficas.

1.7.3.2 Es tudio s Des criptivo s Los estudios descriptivos tienen por objeto la descripción de los fenómenos, se basan en la observación, la misma que se realiza en un ambiente natural de aparición de los fenómenos. Este tipo de estudio se realiza en las primeras etapas de la investigación. A través de este estudio se puede obtener datos cualitativos y cuantitativos. En el primer caso, se realiza en estudios de mayor profundidad, sobre un número reducido de casos mientras que en el segundo caso, me puede estudiar muestras más grandes. Sin embargo es importante indicar que se puede combinar ambos tipos de datos en una misma investigación.

1.7.4 Méto do s de Inves tig ació n 1.7.4.1 Méto do Deductivo Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos y por

o del

razonamiento lógico se pueden deducir varias suposiciones.

1.7.4.2 Méto do Inductivo .

Es el que va de lo particular a lo general.

1.7.5 Técnicas de Reco lecc ión de Info rmació n 1.7.5.1 Rec opilació n Do cume ntal La recopilación documental se basa en documentos gráficos, materiales de consulta las cuales pueden ser de fuentes bibliográfic s.

45

Las fuentes de información documental que se pueden emplear son ma

ritos,

cuadros, figuras, registros audibles en grabaciones, l s cuales se utilizan como fuentes de consulta para fundamentar una certeza.

1.7.5.2 Obs e rvación Observar equivale a mirar con detenimiento, es una de las formas más usuales para obtener información acerca de un entorno determinado. Para que la observación pueda ser considerada científica debe cumplir con ciertos requisitos como: • Tener objetivos específicos.

• Proyectarse hacia un plan definido y esquema de trabajo.

• Sujetarse a comprobación.

• Controlarse sistemáticamente • Reunir requisitos de validez y confiabilidad • Los resultados de la observación deben escribirse, en

momento en el

que ocurren los hechos.

1.7.5.2.1 Tipo s de obs ervación.

• La obs e rvac ión doc ume ntal.- se refiere a la investigación realizada en

diversos escritos como libros, revistas, documentos ac entre otros.

émicos, revistas,

Este tipo de observación es básica para construir el marco

teórico de la investigación.

• La o bs e rvac ión de c ampo.- es el lugar donde se da el fenómeno

observado. Para realizar este tipo de observación de c

o es necesario

contar con una guía de información para recolectar los datos.

1.7.5.3 Cue s tionario: empleada para obtener información mediante preguntas i así el encuestado responde de acuerdo a su criterio y s preguntas sencillas de dos tipos abiertas o cerradas,

resas,

puede emplear

cuales no implican

dificultad para responder.

1.7.5.4 Entre v is ta: es una de las técnicas más utilizadas en la investigación en la que participan el entrevistador y el entrevistado. La entr vista debe cumplir con ciertas características, a continuación se detallan algunas como:

46

• Las preguntas deben reunir requisitos de validez y confiabilidad.

• Se debe iniciar la entrevista con preguntas fáciles.

• El entrevistador no debe desviar su atención en los objetivos de la

entrevista.

• El entrevistador debe poseer capacidad de observar, escuchar, transcribir

y sintetizar al informante su colaboración.

• Se debe contar con una guía de entrevista en donde se establezcan

objetivos claros y aspectos relevantes que contribuyan a la investigación.

1.7.5.5. Enc ue s ta: es uno de los instrumentos más utilizados para obtener información de una muestra seleccionada. La encuesta es una técnica de la investigación de campo cuyo objetivo puede variar desde la recopilación de la información para definir el problema hasta la comprobación de una hipótesis.

En el proceso de levantamiento de la información mediante esta técnica, éstas pueden ser de opinión, comportamiento o cualquier otro tipo de razonamiento a evaluar. El contenido al plantear las preguntas están pueden ser de dos tipos abiertas o cerradas.

• Abiertas: el encuestado no tiene limitación para expresar sus ideas y

opiniones.

• Cerradas: el encuestado tiene la oportunidad de elegir entre dos o más

alternativas de respuesta, según la que esté de acuerdo a su criterio.

Es importante mencionar que para este trabajo de inves igación se empleo la siguiente formula estadística para determinar la muestra que se detalla a continuación.

N.Z2.S2 n =

(N-1) E 2 + Z2.S2

• n= tamaño de la muestra.

•

N= tamaño de la población.

•

Z2= referencia estandarizada correspondiente a nivel de co ianza.

47

B= 95%; Z= 1.96 โ ข

S2 = varianza.

โ ข

E= mรกximo error de nivel de confianza.

1.7.6 Tratamiento de la info rmaciรณ n.

Una vez recopilada la informaciรณn es necesario darle u tratamiento para facilitar el anรกlisis, en el caso de la entrevista y la encuesta se debe codificar y tabular la informaciรณn, puesto que estos procedimientos dependen

la clase de estudio y

tipo de datos.

Para la tabulaciรณn de los datos se utilizarรก una matriz la misma que puede realizarse de manera manual o electrรณnica.

Finalmente una vez tabulada la informaciรณn se procede para ser presentada.

analizar la informaciรณn

48

II METODOLOGÍA En la realización de la presente disertación y de acue do al proyecto, se presenta la siguiente metodología empleada:

2.1 TIPO DE ESTUDIO En la presente disertación se utilizó el estudio descr

o, ya que me permitió realizar

una investigación de campo y de aplicación, para obtener la información

esaria

para el desarrollo del proyecto.

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN En el presente estudio sobre la implementación de una

cha de fulbito con césped

sintético en la ciudad de Santo Domingo se aplicó el método teórico: Inductivo – Deductivo, mediante el cual me permitió generalizar los resultados con una percepción objetiva acerca de la viabilidad o no de la implementación de la cancha de fulbito.

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Las técnicas de recolección de datos que se utilizó en el cap tulo III en la realización de la información fueron: Re c o pilac ión doc ume ntal: •

Con la investigación bibliográfica correspondiente, me permitió recopilar información relacionada sobre en el área financiera especialmente con el campo del financiamiento, inversión, costos, gastos, estados financieros, VAN, TIR, periodo de recuperación de la inversión, relación costo-beneficio. Además se recopiló los temas relacionados con mercadeo, demanda, oferta, marketing, promoción, segmentación. etc., aspectos determinantes disertación.

el presente tema de

49

•

Con la ayuda del internet, el web side del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), obtuve la información necesaria del último censo de población y vivienda que se realizó para Santo Domingo, esta información me permitió realizar la respectiva segmentación del mercado de los posibles clientes.

•

De igual forma en varias páginas de internet pude obte

información de la

Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas, Gobierno Municipal de Santo Domingo, Cámara de Gobiern

e Santo Domingo y

a la Corporación Financiera Nacional, los mismos que me permitieron conocer los lineamientos necesarios para la constitución de

la empresa sobre la

implementación de la cancha de fulbito con césped sintético en uestra ciudad.

•

Se solicitó proformas a varios locales comerciales de la ciudad con el objetivo de contar con información real acerca de los valores de los activos que se requieren adquirir para iniciar el negocio y con lo que pude realizar el estudio económico financiero.

•

En el presente estudio se desarrolló el marco teórico, estudio de mercado, estudio económico financiero y la evaluación financiera del proyecto.

•

Finalmente mediante el análisis se hizo la redacción de las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Obs e rvac ión: •

Para obtener la información necesaria, especialmente del lugar donde se realizará el proyecto de implementación de una cancha de fulbito con césped sintético, realicé la investigación de campo correspondiente, med ante la observación ya que de esta manera pude seleccionar el lugar donde fun

la cancha y

conocer su funcionamiento.

Enc ue s ta: •

Se realizó encuestas a nuestros posibles clientes potenciales, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para diseñar nuestra propuesta de servicios, con la presente técnica de investigación se les consultó sobre el precio que estarían dispuestos a pagar por el alquiler de la

cha de fulbito con césped

sintético de buena calidad , además se pudo determinar qué servicios adicionales o complementarios les gustaría que se brinde en la cancha de fulbito, las

50

especificaciones del tipo de cancha que les gustaría usar y sobre el lugar donde se ubicaría la nueva cancha, entre otras.

•

Con la información que se obtuvo de la encuesta se tabularon los datos y se realizó el análisis respectivo de los resultados.

•

La muestra se calculó aplicando la fórmula de muestreo probabilístico para conocer el número de encuestas a realizar. La fórmula aplicada fue la siguiente:

N.Z 2.S2 n =

(N-1) E 2 + Z2.S 2

2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Para el tratamiento de la información se acudió a métodos manuales de registros y procedimientos electrónicos.

Los datos están presentados mediante tablas y gráficos estadísticos acompañados de la interpretación respectiva de los temas planteados.

51

III PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA DE FULBITO EN LA CIUDAD DE S ANTO DOMINGO 3.4 ANTECEDENTES 3.4.1 Las canchas de fulbito en e l Ecuado r y la c iudad de S anto Do ming o En el Ecuador la construcción de canchas de fulbito s ha incrementado en los últimos tiempos, brindando la oportunidad a las personas de jugar en una cancha de menor tamaño y de una forma menos profesional en compañía de sus familiares y amigos.

Según un reportaje del diario El Universo sobre: El fu bito atrae a mas jugadores publicado el día lunes 25 de junio del 2007 , nos indica que la construcción de canchas con césped sintético se ha incrementado en varios lugares del Ecuador debido a la gran demanda de jugar el fulbito.

Tal fue el caso del Sr. Juan Carlos Peña pionero en la creación de estas instalaciones, que al conocer este negocio durante tres años en argentina, inauguró en el año 2004 junto con sus socios una cancha de fulbito llamada Fútbol Time, el cual está ubicado en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente surgieron nuevas canchas de fulbito como Futbolín la cual se ina

uró en abril del 2005, la

Finta en Samborondón, Fair Play.

Además El complejo de tres canchas que está ubicado en el kilómetro 6½ Vía a la costa, recibe hasta 26 equipos de fútbol diarios, entre grupos de personas y trabajadores que acuden por un momento de relajación tras una jornada laboral.

Cabe mencionar que la moda de las canchitas de fulbito con césped sintético también llamo la atención de los algunos jugadores profesionales como es el caso del arquero José Francisco Cevallos que inauguró la Canchita en el año 2005 y en el cual se han organizado varios encuentros deportivos entre amigos, familiares, empresas, que les agrada el deporte y que su jornada laboral.

ean relajarse luego de

52

“La demanda por jugar fulbito no solo incluye a Guayaquil, las ciudades de Quito y Cuenca también evidencian un crecimiento de estos locales. Los valo res son similares a los establecidos en la Costa.”20 A continuación se detalla algunas de las canchas de fulbito que se encuentran ya funcionando y son las siguientes: CUADRO N° 4

CANCHAS DE CÉS PED S INTÉTICO EN EL ECUADOR NOMBRE DE LA CANCHA La Gambeta La Bombonerita

DIRECCIÓN

CIUDAD

Av. Interoceánica Km 14 1/2.

De los Rosales 101 y Río Coca

Tumbaco Quito

La Canchita

Ubicada en Pomasqui, ciudadela Señor del Árbol, avenida Manuel Córdova Galarza a 1 minuto del Banco del Pichincha.

Quito

Soccer Blue Entertainment

17 de Septiembre s/n y Av. Simón Bolívar sector Gualo - Llano Chico (Sector Norte)

Quito

Fútbol Time

Km. 7 Vía a la costa (a 300m. frente a Río centro los Ceibos)

Guayaquil

La Cascarita Zoccer Zone Futgol

Al sur de quito Av. Miguel Jijón y Guillermo Pareja, entrando por Fybecca de La Garzota

Quito Guayaquil

Cdla. La Garzota Av. Gillermo Pareja Rolando (junto a Pacifictel)

Guayaquil

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente:http://www.lagambeta.com.ec/frontEnd/home.php http://www.consultoresml.com/newage/clientes/labombone ita/nosotros.php?visto=2

Podemos notar que este tipo de negocio sigue creciendo pues en los actuales momentos el deporte se ha convertido en una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país ya que la cultura deportiva forma parte de permitiéndonos generar más fuentes de empleo y por tan

la vida diaria,

ar la

condición

de vida de los ecuatorianos.

20

http://www.eluniverso.com/2007/06/25/0001/9/592210A7272F430EA10B8498ED16143A.html

53

En nuestra provincia Santo Domingo, este negocio se ha ido incrementando en los últimos tiempos, a través de las campañas informativas que dan a conocer los beneficios de realizar alguna actividad deportiva, lo cual permite que las personas se involucren en el ámbito deportivo, despertando así

n gran interés por la

práctica de este deporte, dando como resultado la dem nda de lugares donde puedan realizar las prácticas deportivas como el juego del fulbito; y es por esto que ya no es considerado como una simple actividad de distracción sino como una buena alternativa de negocio.

Es por esta razón que surge la idea de implementar una cancha de fulbito en Santo Domingo ya que para poder cubrir la demanda se debe ofrecer sitios donde la gente pueda llevar a cabo la práctica de este depor

satisfaciendo así su

necesidad, ya sea en forma profesional o no, en compa

de sus familiares y

amigos.

El incremento de las prácticas deportivas en nuestra provincia ha permitido la creación de canchas de césped sintético el cual es utilizado en varios lugares de nuestro país y el mundo, el mismo que ha traído consigo la implementación de negocios orientados al alquiler de canchas de fulbito

que utilizan este tipo de

producto como superficie.

En la actualidad la provincia de Santo Domingo cuenta

n algunas canchas de

césped sintético entre las cuales se puede mencionar:

CUADRO N° 5

CANCHAS DE CÉS PED S INTÉTICO EN S ANTO DOMINGO CANCHA HOSTERÍA MI CUCHITO LA TRI

DIRECCIÓN AV. CHONE KM 2.

AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y SAFIQUI, PRIMERA CIRCUNVALACIÓN (ANILLO VIAL)

LA CALDERITA

AV. CHONE POR LA ORANGINE

BLUE SOCCER

BY PASS DE LA QUITO

TENNIS CLUB

BY PASS DE LA QUITO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

54

En Santo Domingo podemos notar que este tipo de negoci como la instalación de una cancha de fulbito se ha ido incrementando dando así la oportunidad a los microempresarios de generar fuentes de trabajo mejorando así la condición de vida de los santodomingueños, fomentando el deporte como una actividad donde podemos mantener el cuerpo y mente sana y es un buen vinculo de integración social.

3.4.2 La cancha de fulbito El fulbito es una variación del fútbol y se juega por ficionados, las empresas y/o instituciones realizan campeonatos, se usa seis jugadores, de los cuales uno es el arquero, el lugar donde se juega se llaman canchas o canchitas, es una práctica principalmente masculina, que busca distraerse y no precisamente un habito deportivo o la mejora de salud.

La cancha de fulbito es una superficie rectangular de

metros de largo por 20

metros de ancho según medidas que están dentro de los

os de la FIFA

(Federación Internacional de Fútbol Asociado), además los arcos son de 3 metros de ancho por 2 metros de alto y se juegan en dos tiempos de 20 minutos.

GRÁFICO N° 1 DIS EÑO DE LA CANCHA DE FULBITO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: http://es.i-wikisport.com/wiki/index.php?title=Imagen:Campo_futbol.gif

55

“El campo de juego se marcará, de acuerdo al plano, con líneas visibles, las cuales serán de un ancho no mayor de 8 cm. Ni menor de 5 cm. De las líneas que lo limitan, las más largas se llaman líneas de banda y las cortas líneas de meta. En el centro del camp se trazará una línea medianera a través del ancho del campo de banda a banda y las cortas líneas de meta. En el centro del campo estará visiblemente marcado con un punto alrededor del cual se trazara una circunferencia de 2 m. de radio.

En cada extremidad del campo y a 8 metros de distancia de la línea de gol en paralela con esta, se trazara una línea de banda a banda con la cua quedara formada el “Área de Gol y Penal”, en el centro de línea se marcara un punto visible, dicha señal es el punto de ejecución del puntapié de penal. Tomando como centro l s puntos de penal, se trazará al exterior del área un semi-circulo de los dos (2) metros de radio que servirá par que el jugador ejecutante del penal, no salga de dicha área.

En cada uno de los extremos del campo y tomando como referencia el centro de la línea de meta, se trazara un semi – circulo se denomina “Área del Guardameta” y tendrá 2.50 metros de circunferencia que serán medidas dentro del área del arco, hacia el centro del campo como también en los costados derecho e izquierdo y sirve para dar seguridad al guardameta, quedando prohibido en los saques de de esquina, que jugadores atacantes se encuentren dentro de dicha área como también se prohíbe se lance el balón directamente del saque de esquina dentro de ella.

En el centro de cada línea de meta se colocaran marcos que estarán formados por dos postes verticales, separados de una distancia de 3 metros entre sí (medida interior) y unidos en sus extremos por un larguero horizontal cuyo borde inferior estará a 2 metros del suelo, el ancho y grueso de los postes y larguero no podrán exceder de 8 cm ni menos de 5 cm para el buen desarrollo de los partidos deberán poners redes sujetas a los postes, al asegurarlas en forma conveniente y colocadas de manera que no estorben al guardameta.

Con un radio de un metro, medido desde cada esquina se marcarán cuatro arcos de circunferencia, en la parte inferior del campo, las cuales servirán para que el jugador que ejecute el saque de esquina, al hacerlo este deberá estar parado dentro de ella, y la ejecución debe hacerse igual al saque de banda.” 21

En la actualidad el fulbito se ha convertido en uno de para los microempresarios ya que le

s negocios más relevantes

permite generar ngresos y explotar

una variedad de negocios como la venta de camisetas, afiches, gorras, zapatos, balones, muñecos entre otros.

21

http://www.deperu.com/fulbito/articulo.php?ID=582

56

Por ende es importante notar como el fútbol se ha incrementado como negocio, en donde hay un verdadero poder que maneja una gran cantidad de en el cual muchos son los beneficiados desde lo s dueño

dinero

y

de los equipos

hasta estadios, patrocinadores, jugadores, medios de comunicación, empresas dedicadas a la confección de implementos deportivos, generando así un gran movimiento deportivo, económico y por ende un gran de

ollo social.

Hoy en día la práctica del fútbol atrae a más jugadores y aficionados, por tal razón se crea la oportunidad para el empresario o microempresario de construir canchas de fulbito bridando la oportunidad al deportis a, aficionado o jugador de participar en un juego de fútbol como si estuviera en un estadio pero de menor tamaño.

Por otro lado el fútbol es una práctica deportiva que incentiva a las personas a dedicarse a esta actividad ya que les resulta altament beneficioso, de igual forma incentiva a los inversionistas a participar en este negocio debido a las grandes ganancias que se generan.

Los microempresarios han encontrado en el fulbito un medio para poder atraer clientes ofreciendo a los aficionados la oportunidad de participar en un juego de fútbol en compañía de sus amigos y familiares.

En un artículo publicado en internet sobre Fútbol, el mayor negocio del mundo nos indica que “En la actualidad el fútbol es un negocio globalizado, donde cada segmento del mismo representa un vehículo importante de rentabilidad. Teleamazonas y Telesistema pagaron seis millones de dólares por los derechos de transmisión de los partidos más importantes en el Mundial Corea-Japón del año pasado, mientras que Marathon Sport vendió un millón de camisetas de varios equipos en 2002 a 25 dólares cada una. También a nivel mundial la publicidad estática es todo un negocio. Por ejemplo, el Deportivo Quito es dueño de las vallas y pancartas el estadio Atahualpa, por lo que recibió el año pasado 150 mil dólares, mientras que Barcelona facturó dos millones de dólares por la propaganda en el Monumental. Y este neg cio también permite hacer no 22

sólo proyecciones sino compromisos financieros a futuro. “

Por tanto podemos considerar al fulbito como una nueva industria del negocio y por ende una nueva oportunidad para los microempresari

, donde el juego no

solo es el fomento al deporte sino además la obtención de ganancias al menor 22

file://Fútbol, el mayor negocio del mundo.Digifut.com.htm

57

tiempo posible, considerando los millonarios sueldos que reciben los jugadores, patrocinadores, las campañas publicitarias, entre otros que hacen que el fútbol sea uno de los mejores negocios del mundo, en donde todo entidad deportiva se rige y se estructura en base a criterios de competitividad y eficiencia.

3.4.3 El s ervicio de las canchas de fulbito La ciudad de Santo Domingo al igual que en muchas ciudades del Ecuador una de las actividades deportivas más frecuentes y practicada por deportistas de ambos sexos y en especial por el sexo masculino es el fútbol más aún cuando conocemos que según el VI censo de población y vivienda realizado en el año 2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en Santo Domingo hay una población total de 288748 habitantes,

cual corresponde a

145752 hombres y 142996 mujeres del área urbana de nuestra provincia.

En la actualidad el fútbol ha demostrado ser uno de los deportes más populares del mundo y a la vez un negocio muy rentable, constitu

dose en un verdadero

producto, alrededor del cual giran grandes inversiones, intereses y una excelente rentabilidad.

Además el deporte está pasando por una serie de cambio tecnológicos que han permitido el desarrollo y mejoramiento de nuevas super cies, lo cual representa una alternativa que ayuda a superar dificultades en las instalaciones deportivas que utilizan césped natural.

La superficie a la que se hace referencia es al césped sintético el cual fue desarrollado para superar las limitaciones de un céspe natural, dentro de las ventajas que podemos mencionar al usar el césped sintético es que resiste a las condiciones climáticas, utilizado para varias infraestructuras como canchas de tenis, fútbol entre otras, tiene bajo costo de mantenimiento y es más duradero en relación al césped natural que tiene limitaciones en c

a los cambios de clima

y menor tiempo de uso.

Por estas razones surge la idea de que en nuestro medi

se implemente una

cancha de fulbito con césped sintético ya que de esta manera de podría motivar a los jóvenes, adolescentes y personas de toda edad, la práctica de este deporte que genera un porvenir exitoso microempresarios de nuestra ciudad.

y de grandes

expectativas

para los

58

Por lo expuesto considero que la implementación de la

ha de fulbito con

césped artificial puede representar una salida futura l gran desempleo que en los actuales

momentos

vive

nuestro

país,

diariamente

somos

oportunidades de trabajo para muchos jóvenes egresados y

testigos

de

ofesionales, que

ven un futuro incierto ante la falta de apoyo gubernamental.

El presente proyecto consiste en la implementación de una cancha de fulbito cubierta en Santo Domingo, la superficie será de césped sintético con la adecuada preparación e instalación, contará además con los implementos necesarios para que nuestros clientes puedan disfrutar de la práctica

su deporte favorito en

compañía de sus familiares y amigos, todo esto orientado a brindar un servicio completo y de alta calidad a todos nuestros clientes.

Entre las principales características y beneficios qu

drá esta cancha de fulbito

para todos nuestros clientes los detallo a continuación, las mimas que tiene como objetivo la fidelidad y satisfacción de las necesidades de nuestros consumidores.

3.4.4 Beneficio s y caracterís ticas de la cancha de fulbito Dentro de los beneficios y características de una cancha de fulbito podemos detallar los siguientes:

CUADRO N° 6

BENEFICIOS Y CARACTERÍS TICAS DE LA CANCHA DE FULBITO CARACTERÍSTICAS Césped sintético de alta calidad Personal altamente capacitado Instalaciones seguras

Servicios complementarios

BENEFICIOS Resistente a los diversos cambios climáticos Superficie de juego en idóneas condiciones Mantenimiento adecuado a la cancha Atención cordial y personalizada, por parte de los empleados hacia todos nuestros clientes.

Seguridad privada.

Cancha cubierta para mejor comodidad al jugar.

Camerinos, duchas y baños.

Bar Graderíos Sauna, turco e hidromasaje.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

59

La implementación de la cancha de fulbito con césped sintético comprende diferentes áreas, tendientes a ofrecer un mejor servicio y brindar un valor agregado a nuestros clientes.

Los servicios adicionales de la cancha de fulbito están dirigidos a satisfacer las exigencias de nuestros consumidores con preferencias,

os y necesidades

específicas.

Dentro de los servicios con los que contará la cancha e fulbito tenemos: •

La c anc ha: estará cubierta con una superficie de césped sintético de 38 metros de largo por 20 metros de ancho, los arcos será de 3 metros de ancho por 2 metros de largo, medidas que están dentro

los parámetros

de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociad ). Además para mayor comodidad para nuestros clientes al jugar será un

acha de fulbito

cubierta.

•

Came rino s : debidamente acondicionados para que nuestros clientes puedan cambiarse de ropa, evitando de esta manera que lo hagan al aire libre y en presencia de los espectadores.

•

Bar: este espacio estará diseñado para que nuestros clientes antes o después del partido puedan degustar de sus bebidas fav ritas sean estas jugos, colas o aguas y algunas comidas para picar durante el su jornada de deporte.

Cabe recalcar que el área del bar se dará en arriendo, ya que de esta manera se puede obtener un ingreso adicional.

•

Duc has y baños : a disponibilidad de todos nuestros jugadores y con los implementos necesarios para todos nuestros clientes.

•

Grade ríos : zona diseñada especialmente para los espectadores de esta actividad deportiva, los mismos que también contarán con instalaciones adecuadas.

•

S auna, turc o e hidromas aje : este servicio estará a disposición de todos nuestros clientes, para que puedan relajarse después de su encuentro deportivo. el mismo que tendrá un precio de $2.00.

60

El objetivo de contar con servicios adicionales en la

cha de fulbito con césped

sintético es fidelizar a todos nuestros clientes y darles un mejor valor agregado que el de la competencia, al elegir y/o utilizar nuestros servicios.

Para lo cual es importante conocer el comportamiento de nuestro mercado objetivo hacia el servicio que se va a ofrecer, por t nto es importante definir el perfil de nuestros clientes.

Además es importante analizar todos los factores que pueden influir en el desarrollo del proyecto, es por esto que se debe hacer un análisis del entorno, de la oferta y demanda a través de un estudio de mercado. Todo esto nos permitirá establecer las estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos.

3.5 ES TUDIO DE MERCADO 3.5.1 Objetivo s del Es tudio de Mercado Ø Establecer la demanda que justifique la factibilidad de implementar una cancha de fulbito con césped sintético de la mejor calidad en la ciudad de Santo Domingo. Ø Identificar las empresas que ofrecen este servicio en el mercado de nuestra ciudad y que ya se encuentran posicionadas en la mente del consumidor. Ø Determinar los factores que pueden influenciar en la toma de decisiones de nuestros posibles clientes potenciales. Ø Establecer el rango de precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por la utilización de la cancha de fulbito. Ø Analizar que exista la viabilidad del mercado necesari para la implementación de una cancha de fulbito con césped sintético en la ciudad de Santo Domingo.

3.5.2 S eg mentación de Mercado Según datos obtenidos en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) desde 1974 al año 2001, podemos observar que la población santodomingueña en la zona urbana tiene una tendencia de alto crecimiento en el transcurso de los años, mientras que en la zona rural se mantiene con una baja tasa de crecimiento, como podemos observar en el siguiente gráfico:

61

GRÁFICO N° 2

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente:INEC

De estos datos podemos deducir que teniendo una mayor oblación urbana en constante crecimiento, nuestro mercado objetivo estará comprendido

por

hombres y mujeres entre los 15 a 59 años, que gusten de la práctica de esta actividad deportiva.

La población de Santo Domingo, según información obtenida en el censo realizado en el año 2001 por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es de 287.018 habitantes, la cual está distribuida

de la siguiente manera:

población - hombres es de 144.490 el cual corresponde a un 50.3% y mujeres 142.528 habitantes correspondiendo al 49.7% de la población.

GRÁFICO N°3 POBLACIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CENSO 2001 ÁREAS TOTAL HOMBRES TOTAL 287018 144490 URBANA 199827 98390 RURAL 87191 46100

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente:INEC

MUJERES 142528 101437 41091

62

GRÁFICO N° 4 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN S EGÚN CENS O 2001

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente:INEC

CUADRO N° 7 DIS TRIBUCIÓN POBLACIÓN S ANTO DOMINGO EN PORCENTAJE EDADES HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 85 AÑOS. 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 TOTAL

1263 872 1278 2005 2398 3190 3852 5333 6008 7730 8893 9862 10727 13455 15423 17498 17560 17163 144510

0,87% 0,60% 0,88% 1,39% 1,66% 2,21% 2,67% 3,69% 4,16% 5,35% 6,15% 6,82% 7,42% 9,31% 10,67% 12,11% 12,15% 11,88% 100,00%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: INEC

1469 784 1155 1630 2241 2950 3305 4763 5704 7461 9068 10102 11172 13957 15966 17179 17163 16459 142528

1,03% 0,55% 0,81% 1,14% 1,57% 2,07% 2,32% 3,34% 4,00% 5,23% 6,36% 7,09% 7,84% 9,79% 11,20% 12,05% 12,04% 11,55% 100,00%

2732 1656 2433 3635 4639 6140 7157 10096 11712 15191 17961 19964 21899 27412 31389 34677 34723 33622 287038

0,95% 0,58% 0,85% 1,27% 1,62% 2,14% 2,49% 3,52% 4,08% 5,29% 6,26% 6,96% 7,63% 9,55% 10,94% 12,08% 12,10% 11,71% 100,00%

63

En el cuadro que antecede podemos identificar que la p Domingo es una población joven por esta razón el merca

de Santo para este proyecto

estará integrado por la población urbana comprendida: desde el rango de 15 a 59 años de edad.

3.5.2.1 Bas es d e S eg mentació n Geog ráfica: Ø Región: Santo Domingo Ø Población: 199.827 habitantes que se encuentran en zona urbana. Ø Densidad: Población urbana.

Demo gráfica: Ø Edad: habitantes comprendidos entre los 15 a 59 años de edad, sin importar si son hombres o mujeres y que tengan algún nivel de ingreso económico. Ø Sexo: masculino y femenino. Ø Ciclo de vida: referirnos a hombre y mujeres que gusten de esta práctica deportiva y que tengan algún ingreso económico y que se encuentren entre los 15 a 59 años de edad. Ø Gustos: por la práctica del fútbol en compañía de familiares y amigos.

Ing re s o s Hombres y mujeres que puedan cubrir el costo del alquiler de una cancha de fulbito con césped sintético de excelente calidad, es importante considerar que el valor del alquiler de la cancha por lo general se distribuye entre todos los jugadores.

3.5.2.2 Población y Cálculo de Mues tra para la Encue s ta Para la realización del presente trabajo de investigación la población que se considera son hombres o mujeres comprendidos entre los 5 a 59 años de edad de la zona urbana de Santo Domingo que tengan algún ingreso económico el total de esta demanda real es de 199.827 habitantes.

64

En base a esta población se procedió a establecer el tamaño de la muestra para efectuar las encuestas.

Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula estadística que se detalla a continuación.

N.Z2 .S2 n= (N-1) E2 + Z2 .S2 Ø n= tamaño de la muestra. Ø N= tamaño de la población. Ø Z2= referencia estandarizada correspondiente a nivel de confianza B= 95%; Z= 1.96 Ø S2= varianza. Ø E= máximo error de nivel de confianza.

N.Z2 .S2 n= (N-1) E2 + Z2 .S2

(199.827).(1.96)2 .(0.5)2 n= (199.827-1)(0.08)2 + (1.96)2.(0.5)2

(199827) (3.8416) 80.25) n= (199.826) (0.0064) + (3.8416) (0.25)

n=

150

Según la fórmula aplicada tendremos que realizar 150 encuestas, las cuales nos permitirán realizar una investigación de mercado y pod

determinar si es factible

65

la implementación de una cancha de fulbito con césped

intético en Santo

Domingo.

3.5.3 Tipo de Encues ta Para la recopilación de la información se utilizó la técnica de encuesta personal para lo cual se diseñó un cuestionario con preguntas claras, concisas y breves de tal manera que el encuestado pueda dar una respuesta exacta a las mismas, esto es importante ya que a encuesta es la clave en el éxito de la investigación.

3.5.4 Tabulac ión de Dato s La tabulación de datos se la realizó de forma manual e

formato en hoja de

cálculo de Excel.

3.5.5 Anális is de Res ultado s A continuación se presentan los resultados de la encuesta obtenidos en la tabulación de datos de manera gráfica para facilitar su compre

lisis.

PREGUNTA 1. ¿En los siguientes rangos indique cual es su nivel de ingreso?

CUADRO No 8

NIVEL DE INGRES OS

OPCIONES

No .

%

200 - 350

75

50,00%

351 - 450

35

23,33%

451 - 650

15

10,00%

651 - a más

25

16,67%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

66

GRÁFICO No 5 NIVEL DE INGRES OS

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Según los datos obtenidos a través de la encuesta nos ndican que el 50% de los encuestados poseen un nivel de ingreso comprendido en re 200 a 350 dólares, mientras que el 10% tienen ingresos entre 451 a 650 dólares.

PREGUNTA 2. ¿Práctica usted el fútbol?

CUADRO No 9

REFERENCIA S OBRE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL RESPUES TA

No.

%

SI

125

83,33%

NO

25

16,67%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

67

GRÁFICO No 6 REFERENCIA S OBRE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

El 83% de los encuestados respondieron que si practican el deporte de fútbol mientras que el 17% manifestó que no practica esta act

ad deportiva. Resultado

que nos favorece para la realización de nuestra investigación ya que un alto porcentaje de personas si les gusta y practican este d

e.

PREGUNTA 3. ¿En qué tipo de césped práctica usted el fútbol?

CUADRO No 10 PREFERENCIA S OBRE EL TIPO DE CÉS PED RESPUESTA

No.

%

Natural

78

52.00%

S inté tic o

20

13.33%

Otro (Tie rra)

52

34.67%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

68

GRÁFICO No 7 PREFERENCIA S OBRE EL TIPO DE CÉS PED

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

El 52% de los encuestados nos indico que practican el útbol en césped natural y únicamente el 13% manifestó que juegan en césped sintético, el resto de los encuestados que representan el 35% practica en cancha

tierra.

PREGUNTA 4. ¿Le gustaría practicar el fútbol en cancha de césped s ntético?

CUADRO No 11

REFERENCIA S OBRE CÉSPED S INTÉTICO RESPUESTA

No.

%

SI

150

100.00%

NO

0

0.00%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

69

GRÁFICO No 8 REFERENCIA S OBRE CÉSPED S INTÉTICO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Se consultó a nuestros posibles clientes si les gustaría practicar el fútbol en cancha de césped sintético y el 100% de los encuestados respondieron que si, significando una buena oportunidad para nuestra empresa.

PREGUNTA 5. ¿Con qué frecuencia práctica usted el fútbol?

CUADRO No .12 REFERENCIA S OBRE FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE FÚTBOL CONCEPTO

No.

%

1 VEZ A LA SEMANA

32

21.33%

2 VECES A LA SEMANA

35

23.33%

3 VECES A LA SEMANA

60

40.00%

TODOS LOS DIAS

23

15.33%

150

100%

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

70

GRÁFICO No 9 REFERENCIA SOBRE FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE FÚTBOL

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

La frecuencia con que nuestros encuestados practican e te deporte siguiente: el 40% manifestó que practica el fulbito 3

es el

ces a la semana, el 23%

juega 2 veces a la semana y un 15% manifestó que practica el fulbito todos los días.

PREGUNTA 6. ¿En qué horario práctica este deporte?

CUADRO No 13 PREFERENCIA DE HORARIOS HORAS 8AM 9AM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM 10PM TOTAL

MAÑANA

TARDE

NOCHE

2 23 12 9

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

21 42 25 16

No. 0 2 0 23 12 9 21 42 25 16 150

% 0.00% 1.33% 0.00% 15.33% 8.00% 6.00% 14.00% 28.00% 16.67% 10.67% 100%

71

GRÁFICO No 10 PREFERENCIA DE HORARIOS

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

A través de esta encuesta podemos conocer el horario de preferencia en el que nuestros posibles clientes practican este deporte y como resultado se obtuvo que el 28% de los encuestados lo practican de horas de la

he a partir de las 20:00,

mientras que el 17% a partir de las 21:00, por ende estas son las horas donde hay mayor demanda del servicio de alquiler de canchas de f lbito.

PREGUNTA 7. ¿Desearía que se implemente una nueva cancha de fulbit con césped sintético en nuestra ciudad?

CUADRO No 14

REFERENCIA S OBRE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CANCHA CONCEPTO

No.

%

SI

150

100.00%

NO

0

0.00%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

72

GRÁFICO No 11 REFERENCIA S OBRE IMPLEMETACIÓN DE NUEVA CANCHA

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

El 100% de los encuestados nos manifestaron que si les gustaría que se implemente una nueva cancha de fulbito con césped sintético.

PREGUNTA 8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el uso de este tipo de canchas de césped sintético?

CUADRO No 15

REFERENCIA S OBRE EL PRECIO CONCEPTO

No.

%

$28,00 X HORA

120

80.00%

$30,00 X HORA

10

6.67%

$35,00 X HORA

9

6.00%

$40,00 X HORA

7

4.67%

$45,00 X HORA

4

2.67%

TOTAL

150

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

73

GRÁFICO No 12 REFERENCIA S OBRE EL PRECIO QUE LOS CLIENTES ESTARÍAN DIS PUESTOS A PAGAR

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Se les consultó a nuestros posibles clientes cuanto estarían dispuestos a pagar por el alquiler de una cancha de fulbito con césped sintético y el 80% de los encuestados nos manifestó que pagaría $28 por hora, mientras que el 7% $30 por hora y 6% $35 la hora.

PREGUNTA 9. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se implemente en la nueva cancha de fulbito de césped sintético?

CUADRO No 16 REFERENCIA S OBRE SERVICIOS ADICIONALES CONCEPTO PISCINA BAR PARQUEADERO VESTIDORES DUCHAS GINMASIO SAUNA BOTIQUIN TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

No. 29 32 15 24 16 7 19 8 150

% 19.33% 21.33% 10.00% 16.00% 10.67% 4.67% 12.67% 5.33% 100%

74

GRÁFICO No 13 REFERENCIA S OBRE S ERVICIOS ADICIONALES A IMPLEMENTARS E

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Se les consultó sobre qué servicios adicionales les gustaría que se implemente en una cancha de césped sintético y el 21% respondió que un bar, el 19% les gustaría que haya una piscina, mientras que el 16% man festó que vestidores, el 13% les gustaría que se implemente el servicio de sauna, estos son los servicios principales que nuestros posibles clientes consideran

e debe implementarse en

nuestra empresa.

A través de la encuesta aplicada se pudo obtener como requerimientos que nuestros clientes demandan de una

de los principales a cancha de fulbito

con césped sintético lo siguiente: Ø Precio razonable para el alquiler de la cancha de fulbito. Ø Servicios complementarios que permitan satisfacer sus necesidades. Ø Horarios accesibles para practicar este deporte.

3.5.6 Demanda Para el presente trabajo de investigación se considerará como demanda potencial al número de habitantes por edades comprendidas entre los 15 – 59 años.

75

“Según los datos del INEC del censo del año 2001, la población del cantón Santo Domingo de los Colorados representa el 12% del total de la provincia de Pichincha, ha crecido en el último período intercensal 1970-2001 a un ritmo del 3.7% promedio anual. El 30.4% de la población reside en el área rural; se caracteriza por

una población joven, ya que el

46.8% son menores de 20 años, según podemos observar e a pirámide de población por edades y sexo.”23 (Ver gráfico 4)

CUADRO N° 17

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN CANTONAL URBANA S anto Domingo - Ce ns o INEC 2001 TAS A DE CRECIMIENTO:

ÁREA

Urbana

Hombres

Mujeres

To tal 2001

2 002

2 003

3.70%

2004

199827 207221 214888 222839

2 005

2006

2 007

2008

2009

2 010

231084 239634

248500

257695 267229 277117

102030 105806 109720

113780 117990

122356

126883 131577 136446

101437 105190 109082 113118

117304 121644

126145

130812 135652 140671

98390

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Para el año 2010 y tomando en consideración la tasa de

o del 3,7% y el

rango de edades establecida por el INEC la población en Santo Domingo sería de 109441 habitantes, de los cuales 91197 corresponde al 83,33% que según la encuesta realizada le gusta y práctica el fútbol, siendo ésta nuestra demanda potencial para realización de la presente investigación.

23

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/territorio/di _pol_adm/inf_can/can_jpg2008?p_p_id=77&p_p_actio n=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_77_struts_actio =%2Fjournal_content_search%2Fsearch

76

CUADRO N° 18 DEMANDA POTENCIAL 2010 EDAD

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL URBANO 2010

RANGO DE EDAD CONSIDERADA

+ 85 AÑOS

1174

1%

1450

1%

2624

-

80-84

823

1%

774

1%

1597

-

75-79

1207

1%

1140

1%

2347

-

70-74

1893

1%

1609

1%

3502

-

65-69

2264

2%

2212

2%

4476

-

60-64

3012

2%

2912

2%

5924

-

55-59

3638

3%

3262

2%

6899

4804

50-54

5036

4%

4701

3%

9737

6779

45-49

5674

4%

5630

4%

11303

7869

40-44

7300

5%

7364

5%

14663

10209

35-39

8398

6%

8950

6%

17348

12078

30-34

9313

7%

9970

7%

19283

13425

25-29

10130

7%

11026

8%

21156

14729

20-24

12706

9%

13775

10%

26481

18437

15-19

14564

11%

15758

11%

30322

21111

10-14-

16524

12%

16955

12%

33479

-

5-9-

16582

12%

16939

12%

33522

-

0-4

16207

12%

16245

12%

32452

-

TOTAL

136446

100%

140671

100%

277117

109441

% PERSONAS GUSTAN Y PRACTICAN FÚTBOL (ENCUESTA)

83,33%

TOTAL DEMANDA POTENCIAL 2 010

91 197

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

77

CUADRO N° 19 DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA N° de personas que estarían dispuestas a alquilar la cancha de césped sintético Tasa de crecimiento considerada 3,7%

AÑO

DEMANDA POTENCIAL

% CUBRIR

N° CLIENTES AL AÑO

2010

91197

25,50%

23255

2011

94572

25,50%

24116

2012

98071

25,50%

25008

2013

101699

25,50%

25933

2014

105462

25,50%

26893

2015

109364

25,50%

27888

2016

113411

25,50%

28920

2017

117607

25,50%

29990

2018

121959

25,50%

31100

2019

126470

25,50%

32250

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Para la realización de la presente investigación se estima que se atraerá un porcentaje de la demanda potencial del 25,5% durante los 8 años proyectados. En promedio se estima que se jugarán 6 partidos diarios es decir atende emos 72 clientes diariamente (N° de jugadores por partido 12 * 6 partidos = 72)

3.5.7 Factores que pueden influir en la to ma de dec is iones de nues tro s clientes Ø La necesidad de contar con una cancha de fulbito de césped sintético de alta calidad para poder practicar su deporte favorito en compañía de sus familiares y amigos. Ø La infraestructura de

la cancha de fulbito

y

los demás servicios

complementarios como uno de los mejores de la ciudad, importante a la hora de tomar la decisión de alquilar una

cha de fulbito con

césped sintético así como también la comodidad y segur instalaciones.

un factor de sus

78

Ø El valor agregado juega un papel muy importante a la

de tomar una

decisión por parte de los clientes pues mientras más servicios, comodidad, seguridad y calidad ofrezca la nueva cancha de fulbito más fácil será su decisión de alquilar la cancha.

3.5.8 Oferta En Santo Domingo existen canchas de fulbito que se dif

cian en ciertos

aspectos la una de la otra. Para establecer la oferta existente se analiza a a las canchas

de

fulbito

existentes

con

sus

respectivas

características

de

diferenciación.

Una de las principales ofertas en este tipo de servici de alquiler de canchas de fulbito en nuestra ciudad es RANCHO HOSTERIA MI CUCHITO, por otra parte hay otros competidores dispersos en nuestra ciudad ent

los cuales se

encuentran CANCHA LA TRI, LA CALDERITA, BLUE SOCCER Y

NIS

CLUB. Para efectos de analizar la oferta se las característi as de las canchas de fulbito que a continuación se detallan: Ø Ranc ho Hos te ría Mi Cuc hito: se encuentra ubicado en la vía Chone km 2, es uno de lo s más conocidos en nuestra ciudad, uno de los servicios con los que cuenta es una amplia y espaciosa cancha de fulbito de césped sintético utilizada por colegios, empresas, instituciones y demás grupos, además da pases de cortesía y ofrece descuentos a sus

su

horario de atención es a partir de las 10:30 am, cuenta con parqueadero, bar, duchas, baños y vestidores.

El precio por alquiler de la hora de fulbito es de $30.00, el mismo que tiene una duración de 30 minutos por cada tiempo de juego. Además este precio no varía es el mismo a cualquier hora del día. Ø Canc ha LA TRI: esta cancha de fulbito se encuentra ubicada en la avenida Abraham Calazacón y Tsafiqui en el anillo vial.

Cuenta con una cancha de fulbito de césped sintético abierta rodeada de malla, dirigida a empresas, instituciones y grupos que gusten de esta actividad deportiva.

79

El alquiler de la cancha de fulbito por hora es el siguiente: -

$ 30.00 por hora de 8 am hasta 17 pm.

-

$ 35.00 por hora a partir de las 18 pm.

Cada tiempo de partido dura 30 minutos. Los servicios complementarios con los que cuenta esta cancha son parqueadero, baños, duchas, vestidores y graderíos. Ø La Calde rita: se encuentra ubicada en la vía Chone sector de la Oran la cancha de fulbito es abierta dirigido a empresas, instituciones y demás grupos que se reúnan a practicar esta actividad deport

.

El precio por hora del alquiler de la cancha es de $ 30.00 la hora y cuenta además con baños, parqueadero y graderíos y cada tiemp de partido de juego es de 30 minutos. Ø Blue S o c c e r: se encuentra ubicado en el By Pass Quito-Quinindé, tiene una cancha de fulbito de césped sintético y una cancha de tenis las mismas que son abiertas, adicional a esto disponen de

rvicios

adicionales para sus clientes como: parqueadero, vestidores, duchas y baños.

En Blue Soccer el precio por hora del alquiler de la cancha de fulbito con césped sintético es de $35.00 la hora.

Es importante indicar que cada tiempo de partido de juego es de 30 minutos. Ø Te nis Club: está ubicado en el By Pass Quito-Quinindé, cuenta con una cancha de fulbito de césped natural y una cancha con c

ico.

El alquiler de la cancha de fulbito por hora es el siguiente: -

$35.00 por hora en la cancha de césped sintético

-

$ 25.00 por hora en la cancha de césped natural.

Es importante indicar que cada tiempo de juego es de 30 minutos, la cancha la TRI cuenta además con

servicios adicionales con los que

80

cuenta son parqueadero, baños, bar, duchas, vestidores y son canchas abiertas.

3.5.8.1

Oferta del Pro yecto La oferta de nuestro proyecto estaría en función del número de p tidos que se podría jugar en la cancha en su horario completo es decir desde las 10 am hasta las 23:20 pm, dando un total de 4128 de partidos al año.

CUADRO Nº 20

CAPACIDAD DE LA CANCHA EN NÙMERO DE PARTIDOS

DIAS MARTES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO TOTAL

PARTIDOS DIARIOS

ESTIMACIÓN DIAS AL DE PARTIDOS MES MENS UALES

ESTIMACIÓN DE PARTIDOS ANUALES

14

16

224

2688

15

8

120

1440

24

344

4128

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

3.5.9 Propues ta Mercado ló g ica La siguiente propuesta describe como integrar la nueva empresa que alquilará la cancha de césped sintético en el mercado de Santo Domingo.

3.5.9.1 Es trateg ia de Po s icionamiento Para lograr un posicionamiento, el nombre de la cancha de fulbito debe ser atractivo y de fácil recordación a la mente de nuestros clientes potenciales, pero al mismo tiempo debe sugerir la calidad de servicio que se está ofertando.

En tal sentido el nombre de la cancha de fulbito será: “FÚTBOL IN” El nombre se compone de dos palabras; de la palabra FÚTBOL que es lo que empresa ofrece pueden practicar con cómodas y seguras

s, y de la

palabra IN que es una palabra anglosajona que significa o hace referencia a lo que está de moda.

81

3.5.9.2 Is o lo gotipo El isologotipo es una herramienta que se emplea para transmitir un adecuado mensaje al espectador, el mismo que en nuestro caso está compuesto por el nombre que utilizará la empresa, su eslogan combinado con el ícono representativo fútbol como lo son la cancha y el balón de fútbol, lo que hará que el espectador pueda identificar inmediatamente el servicio que ofertamos.

Se utilizó en el isologotipo el color verde y blanco puesto que los clientes inmediatamente lo relacionarán con las canchas y el balón de fútbol además que vienen combinados con sus respectivos íconos.

GRÁFICO N° 14 IS OLOGOTIPO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

3.5.9.3 Es log an Como parte complementaria al nombre de la empresa y del isologotipo se ha creado un eslogan para “FÚTBOL IN” y es: “TU PASIÓN POR EL FÚTBOL”, que significa que está ligada al gusto por el deporte que practican nuestros clientes y que resulta ser la razón de ser de nuestra empresa.

3.5.9.4 Marketing Mix El marketing mix consiste en la combinación de las 4p’s: producto, precio, plaza y promoción, cuyo objetivo es determinar las mejores estrategias para alcanzar los objetivos propuestos y satisfacer a nuestros clientes.

82

Ø S ervicio En cuanto al servicio se lanzará al mercado una versió

completamente

diferente de alquiler de canchas de fulbito que existen en nuestra ciudad.

“FÚTBOL IN” Tu pasión por el fútbol; es una nueva propuesta de implementación de una cancha de fulbito con césped sin ético en Santo Domingo, va a contar con una cancha cerrada de 38 metros de largo por 20 metros largo, cubierta, además contará con servicios c mplementarios como vestidores,

duchas,

baños,

graderíos,

parqueadero,

sauna

hidromasaje y bar, todo esto orientado a satisfacer ca

turco

e

una de las

expectativas y necesidades de nuestros clientes.

Entre los principales puntos estratégicos con los que contará “FÚTBOL IN”, se indican a continuación: -

Contar con una buena infraestructura, cómodas y seguras instalaciones.

-

Ofrecer un excelente servicio de calidad por parte del personal de “FÚTBOL IN”, brindando una atención amable y cordial a cada uno d nuestros clientes.

-

Contar con instalaciones seguras para lo cual se contr tará servicio de guardianía a una empresa la misma que será permanente

ra mayor

seguridad de nuestros clientes.

-

Adicional al alquiler de la cancha de fulbito se contará con servicio de parqueadero para mayor tranquilidad de nuestros clientes con sus vehículos al momento de practicar este deporte.

-

Por otro se brindará a todos nuestros clientes el servicio de sauna, turco e hidromasaje el cual permitirá que nuestros deportistas y público en general tener un momento de relax luego de su jornada laboral y deportiva.

-

Además se contará con un espacio en donde nuestros clientes podrán degustar de sus bebidas y comidas rápidas favoritas.

- Es importante indicar que el horario de atención de la cancha de fulbito es de lunes a viernes

a partir de las 10 am y el último partido se lo

programará a las 23:20 pm. La duración de un partido de fulbito es de 1

83

hora, 10 minutos el mismo que se divide en dos tiempos de 25 minutos cada uno y un receso de 10 minutos. El intervalo entre partido y partido será de 10 minutos.

- Adicional se proveerá chalecos para una fácil identificación de los equipos, los mismos que serán de varios colores pero todos llevarán el isologotipo de la empresa.

GRÁFICO N° 15 IMAGEN INSTITUCIONAL – CHALECOS

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Ø Precio “FÚTBOL IN” pretenderá darse a conocer por la calidad de sus servi ios y para establecer el precio del alquiler de la cancha de fulbito se considerará algunos factores como los resultados obtenidos en la encuesta, el precio de la competencia entre otros, de tal manera que el cliente se sienta satisfecho por el precio que pagan incluyendo los servicios adicionales que esté relacionada con nuestra empresa.

En lo que respecta a la forma de pago se realizará de ontado y no habrá políticas de crédito.

84

Para reservar el alquiler de la cancha de fulbito se d

celar el 50% del

valor de las horas alquiladas con anticipación y la diferencia al finalizar su utilización.

Es importante recalcar que la fijación del precio por

del alquiler de la

cancha de fulbito debe cumplir con el objetivo de alca

metas financieras y

con los servicios ofrecidos al cliente con la finalidad de satisfacer sus necesidades.

Según los resultados obtenidos de la encuesta en la qu se establecen que los posibles clientes están dispuestos a pagar $28 y $30 dólares

y del

análisis de la competencia se ha procedido a establecer el precio promedio de alquiler en el mercado es de $ 32,50.

CUADRO N° 21 PRECIOS COMPETENCIA COMPETIDOR PRECIO ALQUILER HORA RANCHO HOSTERIA MI CUCHITO LA TRI LA CALDERITA BLUE SOCCER TENIS CLUB PRECIO PROMEDIO MERCADO

30 30 - 35 30 35 35 32,5

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

En base a estos antecedentes se ha fijado el precio de alquiler de la cancha en $ 35,00 si bien es cierto este precio es superior al promedio del mercado pero es equiparable al de la competencia.

El horario de atención de la cancha de fulbito es de lu

a viernes a partir

de las 10 am y el último partido se lo programará a las 23:20 pm y contará con el servicio de guardianía y estacionamiento.

Ø Plaza La cancha de fulbito con césped sintético “FÚTBOL IN” estará ubicada en los Rosales cuarta etapa, Av. Río Chila y Andrade Marín (Ver gráfico N° 17), junto al complejo habitacional San Marino, ya que en este sector hay un

85

terreno de 23.000 m2 y cuyo precio está avaluado en $30.00 dólares el metro cuadrado. Dada a la ubicación de la nueva cancha de f

se pondrá

mayor énfasis en las estrategias del precio y promoción.

Ø Pro mo ció n La promoción ayuda al cumplimiento de las estrategias

marketing, para lo

cual es necesario utilizar diferentes medios para info mar acerca del producto/servicio que ofrece la empresa. El método pro ocional que se utilizará será el de la publicidad.

En cuanto a las estrategias de promoción y publicidad

“FÚTBOL IN”, son

de suma importancia ya que es un proyecto nuevo, de la implementación de una cancha de fulbito con césped sintético en nuestra ciudad y la forma como se la va a desarrollar será la siguiente: “FÚTBOL IN”

tendrá una publicidad en prensa escrita, radio, vallas

publicitarias y promoción en televisión local.

1. Pe riódic o . Siendo el Diario LA HORA que el de mayor circulación a nivel local y sus zonas de influencia, se realizará publicidad en este medio de comunicación con el objetivo de difundir nuestra oferta de servicio. La publicidad se la realizará durante un mes los días lunes, miércoles y viernes la misma que será a color, para causar un mayor impacto visual en los lectores.

2. Radio. Al ser un medio de comunicación con mayor cobertura, permitirá difundir a un mayor número de clientes potenciales. Se contratará cuñas en la radio ZARACAY en el horario triple A es decir de de 5 am a las 10 am en el lapso de un mes las mismas que darán a conocer los servicios que ofrece y que estarán a disposición de todos nuestros clientes.

3. Te le vis ión. Se contratará por ZARACAY TV uno de canales de mayor sintonía en nuestra ciudad, espacios televisivos por el lapso de un mes en los noticieros de la jornada vespertina y nocturna por el lapso de 20 segundos cada cuña publicitaria.

4. Vallas Public itarias . En el primer mes se arrendará un espacio para colocar una valla publicitaria la misma se colocará en el círculo de los

86

continentes por ser uno de los sectores mas estratégicos y de mayor afluencia de Santo Domingo. Esta es una de las más lla ativas estrategias de publicidad ya que al mantener en un lugar fijo la i

en del isologotipo

de nuestra empresa se puede lograr un mayor grado de recordación en nuestros posibles clientes, la valla contará con el eslogan y logotipo de la cancha de fulbito, el mismo que debe ser una imagen que llame la atenci de los clientes y de esta manera fomentar el deseo de

personas por

alquilar nuestras canchas para practicar esta actividad deportiv

de esta

manera posicionarnos en la mente de de nuestros clien es.

A continuación se detalla los gastos en publicidad en

que incurriría la

empresa: Cabe aclara que el valor mensual que se muestra en el cuadro es igual al anual ya que la publicidad se la realizará 4 meses al ño, y en cada mes se empleará un canal de publicidad a la vez.

CUADRO N° 22 RES UMEN GASTO PUBLICIDAD DESCRIPCIÓN INSUMOS

UNIDAD DE MEDIDA

Material Unidad gráfico Promoción TV Segundos Radio Segundos 1/4 Periódicos página

CANTIDAD

1

VALOR VALOR UNITARIO MENSUAL

VALOR TOTAL ANUAL

360

360

360

40 20

89,6 19,04

3584 380,8

3584 380,8

12

223,76

2685,12

2685,12

7009,92

7009,92

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

3.5.9.5 Inco rporac ió n de las mejo res prácticas de la co mpetencia Ø Alianzas estratégicas. Ø Atención personalizada para los clientes. Ø Realización de campeonatos deportivos. Ø Ofrecer servicios como sauna, turco e hidromasaje.

87

Ø Servicios adicionales gratuitos como estacionamiento y seguridad.

3.5.9.6 Paquete de s ervicio s Con lo expuesto anteriormente se puede establecer el s guiente paquete de servicios que ofrecerá la nueva cancha de fulbito con

ped sintético “FÚTBOL

IN”: Ø Infraestructura nueva y cómodas instalaciones. Ø La ubicación de la cancha de fulbito será en el área urbana. Ø Atención rápida, personaliza, cordial y oportuna. Ø El precio se fijara aproximadamente en $35.00 por hora. Ø Servicios adicionales como parqueadero, vestidores, du

s, baños, bar y

graderíos para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Ø Seguridad privada.

3.5.9.7 Anális is FODA Ø Oportunidade s . Las oportunidades son factores positivos que se descubren en el entorno y nos permiten obtener ciertas ventajas competitivas para nuestra empresa, a continuación se detallan las siguientes: • Cancha de fulbito con césped sintético cerrada.

• La demanda actual por este deporte ya que es una de las prácticas

deportivas más frecuentes en nuestra ciudad.

• Aceptación de los clientes.

Ø Ame naz as . Las amenazas son factores que provienen del entorno y que pueden llegar afectar a nuestra empresa, a continuación se consideran algunas amenazas: • La competencia.

88

• La creación de nuevos impuestos o incremento de los mismos, ya que esto

altera el ingreso de las personas y por ende sus hábit

de consumo.

Ø Forta le z as . Las fortalezas con las que contaría la nueva empresa para la propuesta de implementación de una nueva cancha de fulbito de césped sintético se detallan a continuación: •

Excelente infraestructura.

•

Césped sintético de buena calidad.

•

Cancha de fulbito cerrada para mejor servicio para nuestros clientes.

•

Servicios complementarios que nos permitirán satisfacer de mejor manera las necesidades de todos nuestros clientes.

•

Amplias vías de acceso y puntos de referencias para la ubicación de la nueva cancha de fulbito.

Ø De bilidade s . Las debilidades con las que contaría la nueva empresa serían:

3.6

•

Ser una empresa nueva en el mercado

•

Falta de experiencia.

•

Altos costos en publicidad y financiamiento.

ES TUDIO TÉCNICO

3.6.1 Objetivo s del Es tudio Técnico Ø Establecer la localización de la empresa que brindará el servicio de alquiler de la cancha de fútbol con césped sintético. Ø Definir el tamaño y la capacidad del proyecto. Ø Identificar las fuentes de financiamiento. Ø Describir los pasos que debe seguir una empresa para poder constituirse legalmente. Ø Diseñar la estructura organizacional.

89

Ø Especificar el personal necesario que necesita la empr

a para ofrecer un buen

servicio. Ø Analizar que exista la viabilidad técnica necesaria que se requiere para la implementación de una cancha de fulbito con césped sintético en la ciudad de Santo Domingo.

3.6.2 Loc alización A nivel macro nuestra empresa estaría ubicado en: País: Ecuador

Parroquia: Santo Domingo

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas

Cuidad: Santo Domingo

Cantón: Santo Domingo

Zona: Urbana

GRÁFICO N° 16 MAPA DEL ECUADOR (Macro Lo calización)

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

A continuación se ilustra el mapa de Santo Domingo en

ue se muestra la micro

localización, nuestra empresa estará ubicada en la urbanización Los Rosales IV etapa en la Av. Rio Chila y Andrade Marín:

90

GRÁFICO N° 17 MAPA DEL ECUADOR (Micro Lo calización)

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

Se escogió este sector debido a que cuenta con un área plana suficiente para la construcción de la cancha de fulbito con césped sintét

y porque se encuentra

en una de las urbanizaciones más grandes, más pobladas y conocidas de nuestra ciudad.

3.6.3 Tamaño del Pro yecto En el estudio de mercado se determinó que existe una amplia demanda potencial en la zona urbana que gustan y practican el fútbol quienes serían los que utilicen nuestro servicio, con esta información se pudo establecer

que la compañía

estima captar de esta demanda (ver cuadro N° 19), la misma que constituye el tamaño del proyecto.

3.6.3.1 Factores del Tamaño del Pro yecto 3.3.3.1.1 Demanda En el estudio de mercado en el cuadro N° 19 se puede encontrar la cantidad de clientes que la empresa desea atraer, esto corresponde al 25,5% del total de la

91

población urbana de edades comprendidas de 15 a 59 año de edad, por lo que se puede concluir que existe la cantidad suficient

de personas que

practican el fútbol y que estarían dispuestos a utilizar el servicio que nuestra empresa ofrece de acuerdo al tamaño del proyecto.

3.5.3.1.2 Tecno log ía y Equipo Para el funcionamiento de nuestra empresa se necesita

dquirir equipo de

oficina, muebles y enseres y equipos de computación, los mismos que se existen y se pueden adquirir a nivel nacional o local.

A continuación se detalla la cantidad de cada equipo necesario para el correcto funcionamiento de la empresa.

CUADRO N° 23 TECNOLOGÍA Y EQUIPO - EQUIPOS DE OFICINA DES CRIPCIÓN Teléfonos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL ANUAL

Unidades

2

65

130

TOTAL

130

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

CUADRO N° 24

TECNOLOGÍA Y EQUIPO - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DES CRIPCIÓN

UNIDAD VALOR VER VALOR DE CANTIDAD TOTAL PROFORMA UNITARIO MEDIDA ANUAL EN

Computador HP Unidades pantalla plana Impresora Canon Unidades multifunción

3

914,48

2743,44

Anexo N° 2

1

112

112

Anexo N° 2

TOTAL

2855,44

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

92

CUADRO N° 25

TECNOLOGÍA Y EQUIPO - MUEBLES Y ENS ERES

DES CRIPCIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

VALOR UNITARIO

VALOR VER TOTAL PROFORM ANUAL A EN

Escritorios tipo gerente

Unidad

3

200

600

Anexo N° 3

Sillón tipo gerente

Unidad

3

60

180

Anexo N° 3

Sillas metálicas

Unidad

8

25

200

Anexo N° 3

2

430

860

TOTAL

1840

Archivadores

Unidades

Anexo N° 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

3.5.3.1.3 S uminis tro s En lo que respecta a la adquisición de suministros en

l mercado local y

nacional podemos encontrar una variedad de empresas que ofrecen suministros con precios competitivos y de calidad, los mismos que cubrirán las necesidades del proyecto durante la realización de su ctividad económica.

A continuación se detalla cada uno de los suministros

se necesitan y que

la empresa adquirirá para su correcto funcionamiento y atención a los clientes en términos de cantidad y costos:

93

CUADRO N° 26

S UMINISTROS - ÚTILES DE OFICINA

DETALLE

MEDIDA CANT.

VALOR VALOR UNITARIO MENS UAL

VALOR TOTAL ANUAL

VER PROFORMA EN

Bolígrafo BIC Azul Fino

Unidad

24

0,25

6

72

Anexo N° 4

Clips Lancer X 50

Paquete

10

0,12

1,2

14,4

Anexo N° 4

Unidad

2

0,49

0,98

11,76

Anexo N° 4

Unidad

2

0,4

0,8

9,6

Anexo N° 4

Folder carton amarillo

Unidad

100

0,09

9

108

Anexo N° 4

Grapadora Artesco M727 Grapas Artesco 26/6/1000 Tigera Linder

Unidad

2

3,74

7,48

89,76

Anexo N° 4

Paquete

2

0,27

0,54

6,48

Anexo N° 4

Unidad

2

0,27

0,54

6,48

Anexo N° 4

Corrector Pituco BT308

Unidad

6

0,5

3

36

Anexo N° 4

Papel Copy Laser A4 75 G.

Resma

15

3,42

51,3

615,6

Anexo N° 4

Perforadora Wenda 205

Unidad

2

2,86

5,72

68,64

Anexo N° 4

Sacagrapas WD 401

Unidad

2

0,36

0,72

8,64

Anexo N° 4

Porta minas

Unidad

6

0,39

2,34

28,08

Anexo N° 4

Mina Faber HB / 05

Unidad

12

0,23

2,76

33,12

Anexo N° 4

Cinta Scotch

Unidad

6

0,15

0,9

10,8

Anexo N° 4

Dispensador Stationary Mediano

Unidad

2

1,93

3,86

46,32

Anexo N° 4

Marcador Pelik Azul

Unidad

6

0,42

2,52

30,24

Anexo N° 4

Archivador Rexon Of Negro F 3530L

Unidad

12

2,6

31,2

374,4

Anexo N° 4

Sobre Manila F4

Unidad

100

0,08

8

96

Anexo N° 4

1 38,86

1 66 6,32

Porta Clips Cuadrado Chino Goma Lanser Barra 21 Gr

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

94

CUADRO N° 27

S UMINISTROS - MATERIALES DE AS EO

DETALLE

UNIDAD VALOR VALOR VALOR DE CANT. TOTAL UNITARIO MENSUAL MEDIDA ANUAL

VER PROFORMA EN

Escobas Fibra 80 cm

Unidad

3

2,8

8,4

100,8

Anexo N° 5

Trapeador Pavilo 40 cm

Unidad

6

3,14

18,84

226,08

Anexo N° 5

Unidad

3

4,26

12,78

153,36

Anexo N° 5

Unidad

1

6,5

6,5

78

Anexo N° 5

Unidad

12

1,58

18,96

227,52

Anexo N° 5

Unidad

3

14,34

43,02

516,24

Anexo N° 5

Unidad

6

1,58

9,48

113,76

Anexo N° 5

Unidad

6

1,51

9,06

108,72

Anexo N° 5

Unidad

2

10,64

21,28

255,36

Anexo N° 5

Paquete de 24

3

16,24

48,72

584,64

Anexo N° 5

197,04

2 364,48

Galón de Desinfectante Galón limpia vidrios Paños para limpiar Vileda Detergente 5000 Gr Lolas de baño Pares de guantes Galón Jabón Liquido Papel Higiénico Jumbo Scott TOTAL

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

CUADRO N° 28

S UMINISTROS - MATERIALES DEPORTIVOS UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

Pelotas fútbol # 4

Unidad

2

34

68

816

Pitos Fox clásico 40

Unidad

2

10

20

240

Chalecos

Unidad

24

4

96

288

184

1344

DETALLE

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia.

VALOR VALOR UNITARIO MENSUAL

VALOR TOTAL ANUAL

95

3.5.3.1.4 Financ iamiento En todo proyecto la parte fundamental es el financiamiento, este puede provenir del aporte de los socios, quienes lo realizan en efectivo y que es destinado a la adquisición de los activos fijos, gastos de constitución y demás gatos que se presentaren en el desarrollo del proyecto. La estructura de financiamiento para el presente proyecto será de 42% con fondos propios y el 58% financiado con un préstamo otorgado por la CFN. (Ver Anexo N° 6)

3.5.4 Ing eniería del Pro yecto 3.5.4.1 Dis tribución Fís ica d e la cancha de fulbito En un proyecto siempre es importante el saber aprovechar los espacios físicos, tomando en cuenta los servicios adicionales que la empresa desea ofrecer, se tomó en cuenta en el diseño arquitectónico la comodidad de cada una de las instalaciones.

La superficie física tuvo que ser dividida para adecua espacios como la cancha, graderíos, estacionamiento, bar, camerinos, duchas, baños, sauna, turco, hidromasaje, y oficinas para el área administrativa.

GRÁFICO N° 18 DIS TRIBUCIÓN FÍS ICA DE LA CANCHA DE FULBITO

Realizado por: Arq. Alex Toledo Fuente: Arq. Alex Toledo

96

GRÁFICO N° 19 DIS TRIBUCIÓN FÍS ICA DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS

Realizado por: Arq. Alex T oledo Fuente: Arq. Alex Toledo

3.5.5 Bas e Leg al Toda empresa o negocio debe cumplir con lo que dispone la ley en ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. A continuación se detallan los trámites que toda compañía limitada necesita realizar previo a su funcionamiento: 1. Se presenta la solicitud a la Superintendencia de Compañías, para la aprobación del nombre de la compañía para lo cual se debe presentar al menos tres propuestas de nombres.

2. Una vez que la Superintendencia de Compañías, aprueba l nombre se debe recopilar la información básica de los socios (nombres, apellidos, dirección, etc.) que formarán parte de la compañía y se adjuntará copias de la cédula y certificado de votación.

3. Se debe instalar una Junta General de Socios para elegir a la directiva que representará a la compañía para lo cual se elaborarán os nombramientos respectivos. Adicional a esto se debe presentar el capital social de la

97

compañía, adjuntando el comprobante de pago realizado

la institución

bancario.

4. Luego de esto la Junta General de Socios realizará tres sesiones ordinarias con la presencia de su abogado para la elaboración y aprobación de la minuta, la misma que deberá ser presentada en la Superintendencia de Compañías 5. Una vez aprobada la minuta se deberá publicar en el pe iódico local por una sola vez, haciendo constar la dirección donde va a funcionar la nueva compañía.

6. Además se deberá legalizar los documentos ante un notario quien dará fe pública de la constitución de la compañía.

7. Por último se registrará

la documentación en el Registro Mercantil para

concluir con la legalización de la compañía.

3.5.5.1 Tipo de empres a La cancha de fulbito de césped sintético “FÚTBOL IN” será constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada, debido al monto de capital que se va a invertir, el representante legal será el gerente

eral quien estará sujeto a

las disposiciones de la Junta General de Accionistas y a las demás disposiciones que la Ley establece en este ámbito.

Las principales características de una Compañía de Responsabilidad Limitada son las siguientes: Ø Según el Art. 92 de la Ley de Compañías se constituye

ntre dos o más

personas, las cuales responden hasta el monto de sus aportaciones individuales y ejercen el comercio bajo el nombre comercial de Compañía Limitada. Además es importante recalcar que el número e socios no debe exceder de quince caso contrario debe constituirse com

otro tipo de

compañía. Ø El monto mínimo del capital suscrito para esta compañía es de $ 400,00, el mismo que debe suscribirse completamente y pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada participación.

Las aportaciones pueden ser en

numerario (dinero) o especies (bienes) muebles o inmuebles.

98

Ø Los socios deberán aportar con su dinero para llevar a cabo la realización del proyecto, el mismo que debe ser dinero en efectivo para invertir desde la infraestructura, muebles, equipamiento, tecnología y los gastos de operación que sean necesarios para su buen funcionamiento. Ø Es siempre mercantil y puede tener como finalidad la realización de toda clase de actos de comercio. Ø Están sujetas a la vigilancia y control de la Superint ndencia de Compañías, dicha vigilancia puede ser total o parcial.

3.5.5.2 Trámite ante el abog ado Elaboración de la minuta del acta de constitución de l

compañía de

responsabilidad limitada: este documento es elaborado por un abogado, para la elaboración de la minuta se requiere: Ø La información de cada uno de los socios (nombres, apellidos, dirección del domicilio) copia de cédula y certificado de votación. Ø Que la Junta General de Socios elija a los directivos

e la compañía y

presente sus respectivos nombramientos. Ø Presentar el capital social. Ø Adjuntar el certificado de las aportaciones de cada uno de los socios y el comprobante de pago realizado en la institución bancaria.

3.3.5.3 Trámite en la S uperintendenc ia de Co mpañías Ante la Superintendencia de Compañías hay que realizar los siguientes procesos: Ø Re s e rvac ión de l nombre de la c ompañía: en este tipo de compañías el nombre puede ser consistir en una razón social, denominación objetiva o de fantasía, la cual debe ser aprobado por la Secretaría

neral de la Oficina

Matriz de la Superintendencia de Compañías.

El trámite consiste en reservar en la Superintendencia de Compañías por 120 días, en cual se presenta tres nombres opcionales y de los cuales se escoge uno. Posteriormente se define el tipo de sociedad que

va a formar en este

99

caso es de Responsabilidad Limitada, luego se realiza la constitución de la empresa con un contrato de Sociedad por escritura públ

.

Ø S olic itud de aprobac ión: una vez que se ha realizado la escritura de constitución de la compañía se presenta al Superintend

e Compañías o al

delegado las tres copias certificadas de la escritura y se adjuntará la suscrita por un abogado, requiriendo la aprobación del

ud

trato constitutivo.

3.3.5.4 Trámite en la Notaria Los requisitos para la elaboración del acta notariada

la constitución de la

Compañía de Responsabilidad Limitada son los siguientes: Ø Minuta del abogado. Ø Copia de cédula y certificado de votación de los socios Ø Reservación del nombre de la compañía.

3.3.5.5 Trámite en el Reg is tro Merc antil Los requisitos son los siguientes: Ø Copia del acta firmada por todos los socios en donde se designa al representante legal de la compañía. Ø Copia de la cédula y certificado de votación de los socios. Ø Nombramiento. Ø 3 copias de la escritura de constitución de la compañí . Ø Pago de la patente municipal. Ø Exoneración del impuesto 1 por mil de los activos. Ø Publicación por prensa del extracto de la escritura de constitución. Ø Costo del trámite $ 20.00

3.3.5.6 Trámites en el Go bierno Municipal de Santo Do mingo Ø Ce rtific ac ión de pate n te s de una Compañía Limitada: Para determinar el costo de la patente se debe considerar el monto del capital y ubicación del negocio, el mismo que no podrá ser mayor a los $5000.0 son los siguientes: - Formulario de declaración de impuesto a la patente.

Los requisitos

100

- Original y copia del acta de constitución - Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal de la compañía.

- Dirección Ø Re quis itos para obte ne r e l pe rmis o de la Dire c c ión Nac iona l de Hig ie ne Munic ipal Este documento consiste en una certificación emitida por el Departamento de Higiene del Ilustre Municipio de Santo Domingo en el que abaliza las condiciones higiénicas del local.

- Llenar el formulario ($ 3) - Pago de la inspección que realiza el personal del departamento. ($ 5) Ø Trámite para la aprobac ión de los plano s para la c ons truc c ión de la c anc ha de fulbito: Para obtener este documento se debe cumplir con los siguientes requisitos: - Formulario 3 en 1. ($ 3.00) - Título de propiedad del terreno.

- Informe de regulación urbana. (formulario de línea de fábrica actualizada costo $3.00).

- Cuatro copias de planos arquitectónicos dibujados en escala 1.50 o 1.100.

- Comprobante de pago del impuesto predial del año en curso.

- Formulario de aprobación de planos arquitectónicos ($3.00)

- Formulario para encuestas de edificaciones. Ø Trámite e n e l S e rvic io de Re ntas Inte rnas : Los requisitos para que una compañía limitada obtenga el RUC son los siguientes: - Adquirir el formulario 01 A y 01 B firmadas por el representante legal.

101

- Original y copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

- Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de compañías.

- Original y copia de la cedula, certificado de votación y nombramiento del representante legal de la compañía.

- Original y copia del documento de verificación del domicilio de la sociedad el cual puede ser comprobante de agua, luz o teléfono

nombre de la

empresa. Ø Trámite e n e l Cue rpo de Bombe ros Este documento es otorgado por el personal Cuerpo de Bomberos una vez que haya inspeccionado el local, en el cuál se revisa

instalaciones y se

asegura que tenga medios para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de incendio que se presente. Se necesita llevar el R.U.C

comprar un extintor.

Ø Trámite e n la Cámara de Co me rc io de S anto Doming o : Los requisitos para la inscripción son los siguientes: - Original y copia del acta de constitución de la compañía.

- Original y copia de la patente.

- Original y copia del Registro único de contribuyentes

C)

- Original y copia de la cedula, certificado de votación y nombramiento del representante legal.

- Derecho de afiliación $ 60.00

- Aportación de afiliación $ 15.00 mensuales. Ø

Trámite e n e l Ins tituto Ec uatoriano de S e guridad S oc ia : Los requisitos para registrarse como empleador son:

- Copia de cédula, certificado de votación y nombramiento del representante legal.

102

- Copia del RUC. 3.5.6 Org anización Adminis trativa 3.5.6.1 Org anización La organización se refiere al uso correcto y ordenado

odos los recursos que

posee una empresa, en nuestra compañía este será un proceso gerencial permanente.

3.5.6.2 Es tructura Funcio nal La cancha de fulbito tendrá la siguiente estructura organizacional, la misma que nos permitirá tener una idea clara de la organización involucradas conozcan a nivel general sus características:

GRÁFICO N° 20 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE FÚTBOL IN

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

las personas

103

3.5.6.3 Adminis tración de Recurs o s Humano s La administración de recursos humanos será una de las funciones que realizará el gerente general y básicamente consistirá en reclutar, colocar y capacitar a los miembros que conforman la empresa.

3.3.6.3.1 Pro ces o de la Admin is trac ión de Recurs o s Humano s El proceso de la administración de Recursos Humanos consiste en mantener provista a la empresa con el personal idóneo para cada determinado puesto.

Los procesos que manejan la administración de Recursos Humanos consisten en: La planificación del recurso humano, reclutamiento, selección, socialización, capacitación, evaluación de desempeño, ascensos, traslados y despidos. Ø

Planific ac ión de l Re c urs o Humano: el

proceso de planificación del

recurso humano consiste en determinar el personal que se requiere para el buen funcionamiento de la empresa.

En nuestro caso por tratarse de una empresa nueva que

a brindar el

servicio de alquiler de una cancha de fulbito con césped sintético solo se va a requerir del siguiente personal Gerente General,

a, Conserje,

este personal trabajará bajo relación de dependencia,

l contador y el

guardia serán externos y el árbitro de igual manera solo será contratado cuando se organicen campeonatos. Ø

Re c lutamie nto : este proceso consiste en preseleccionar a los candidat s que ocuparán una vacante, para realizarlo se requiere

primer lugar

conocer las características del cargo para lo cual se debe realizar el análisis de puestos cuyo objetivo es determinar la des

pción de funciones

y las especificaciones del cargo.

La descripción del cargo es una lista de actividades y funciones específicas que tienen que realizarse para ejecutar una tarea, mientras que las especificaciones del cargo consisten en realizar una lista de las calidades humanas necesarias para realizar un trabajo que será desempeñado con eficiencia para el correcto funcionamiento de la empresa.

104

CUADRO N° 29 ANÁLIS IS DE PUESTOS - GERENTE GENERAL 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA: Administrativa CARGO: Gerente General SUPERVISIÓN: Junta General de Socios 2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1 Desarrollar, coordinar e implementar políticas para el correcto funcionamiento de la empresa.

2.1.2 Administrar eficazmente los recursos de la empresa dir giéndolos hacia el logro de los objetivos propuestos.

2.1.3 Programar, dirigir y controlar el rendimiento financiero de la empresa, cumplir con los estándares de calidad en cuanto a productividad de los empleados, administrando adecuada ente los recursos materiales y humanos según los objetivos e la empresa.

2.1.4 Planificar funciones de marketing y ventas a fin de id ntificar las necesidades de los clientes y poder brindarles un servicio de calidad y satisfacer sus requerimientos.

2.1.5 Administrar el recurso humano.

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 2.2.1 Planificar, dirigir y controlar las políticas de la empresa a fin de cumplir con los objetivos propuestos.

2.2.2 Cumplir y hacer cumplir los objetivos de la empresa.

2.2.3 Desarrollar estrategias para implementar los planes de trabajo en todas las áreas de la empresa.

2.2.4 Seleccionar, evaluar el desempeño del personal de la empresa.

2.2.5 Cumplir y hacer cumplir las políticas de la empresa.

2.2.6 Elaborar informes para dar a conocer la situación fina ciera de la empresa.

2.2.7 Analizar los mercados potenciales, diseñar y ejecutar investigaciones de mercado.

2.2.8 Planificar estrategias de mercado.

2.2.9 Establecer metas y objetivos de los mercados potencial donde participaremos.

2.2.10 Analizar permanentemente la competencia en el mercado.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1 Es responsable del recurso financiero (dinero) de la empresa.

2.3.2 Manejar de forma confidencial la información de la empresa.

2.3.3 Responsable de la toma de decisiones en la empresa.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 2.4.1 El trabajo lo desarrollará dentro de la empresa en un mbiente agradable con una jornada laboral de 8 horas diarias y cinco días a la semana.

1.1 1.2 1.3

105

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1

3. ESPECIFICACIONES DEL CARGO REQUISITOS GENERALES. Tener estudios universitarios en carreras a fines como administración de empresas, finanzas entre otras.

Experiencia mínima de uno o dos años en cargos similares.

CONOCIMIENTOS Conocimientos sólidos en negociaciones, planificación, mercadeo y en general el manejo de todas las funciones de la or anización.

Conocimientos sobre investigaciones de mercado.

Elaboración de presupuestos.

Controles administrativos en el área de contabilidad y finanzas.

HABILIDADES Toma de decisiones.

Manejar relaciones interpersonales con personas de dis to nivel.

Desarrollar e implementar estrategias de marketing y ventas.

Poder de convencimiento.

VALORES Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Respeto y ca profesional.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO N° 30 ANÁLIS IS DE PUES TOS - SECRETARIA 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 1.1

ÁREA:

Administrativa

1.2

CARGO:

Secretaria

1.3

SUPERVISIÓN:

Gerente General

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1

Ejecutar procesos administrativos del área, elaborar, rganizar y mantener la documentación necesaria de la empresa.

2.1.2

Dar cumplimiento a cada uno de los procesos de la orga ización a fin de poder brindar un buen servicio a los clientes.

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 2.2.1

Recibir y atender a los clientes que requieran del servicio de la cancha de fulbito.

2.2.2

Recibir y atender todas las llamadas del público en general.

2.2.3

Proporcionar la información necesaria a los clientes sobre el servicio de la cancha de fulbito.

2.2.4

Manejar la caja chica de la empresa.

106

2.2.5

Emitir las facturas por la prestación del servicio de alquiler de la cancha.

2.2.6

Realizar las tareas que le asigne el gerente general.

2.2.7

Transcribir y procesar información operando un computador.

2.2.8

Archivar y llenar un control de los documentos de la e

2.2.9

Mantener en orden su puesto de trabajo.

esa.

2.2.10

Cualquier otra función que se le asigne.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1

Es responsable directo del buen manejo del dinero de caja chica de la empresa, además del manejo constante de los equipos de fácil uso.

2.3.2

Manejar de forma confidencial la información de la empresa.

2.3.3 Las decisiones que tome estarán basadas sobre las inst ucciones de su jefe.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 2.4.1

El trabajo lo desarrollará dentro de la empresa en un ambiente agradable con una jornada laboral de 8 horas diarias y cinco días a la semana.

2.

3.1 3.1.1

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

REQUISITOS GENERALES. Tener estudios de nivel superior mínimo de 4 niveles, n administración de empresas o carreras a fines.

3.1.2

Experiencia no es indispensable.

3.2

CONOCIMIENTOS Generales de oficina.

3.2.1 3.2.2

Redacción de oficios y manejo de programas básicos de computación.

3.2.3

Atención al servicio al cliente.

3.2.4

Trabajos secretariales.

3.3

HABILIDADES

3.3.1

Manejar relaciones interpersonales.

3.3.2

Manejar programas de Windows.

3.3.3

Manejar equipos de oficina como fax, computadoras entre otros

3.3.4

Tener facilidad de palabra.

3.4

VALORES

3.4.1

Responsabilidad, Puntualidad, profesional.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

Honestidad, Respeto y

ca

107

CUADRO N° 31

ANÁLIS IS DE PUES TOS - CONTADOR 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 1.1 ÁREA: Administrativa 1.2 CARGO: Contador 1.3 SUPERVISIÓN: Gerente General 2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1 Organizar y analizar toda información contable de la empresa a fin de obtener resultados financieros veraces y oportunos.

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 2.2.1 Examinar y analizar toda la información que contengan os documentos que le sean asignados.

2.2.2 Recibir y clasificar todos los documentos sean estos comprobantes de ingreso o egreso, cheques, facturas, tre otros.

2.2.3 Preparar los estados financieros.

2.2.4 Contabilizar los roles de pago del personal.

2.2.5 Analizar los movimientos de los registros contables.

2.2.6 Elaborar los asientos contables en base a la documentación entregada.

2.2.7 Realizar transferencias contables.

2.2.8 Realizar declaraciones de impuestos.

2.2.9 Preparar todos los documentos que requiera el Minister o de Trabajo (decimo tercero, décimo cuarto, utilidades).

2.2.10 Cualquier otra función que se le asigne.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1 Es responsable directo del buen manejo de la contabilidad de la empresa.

2.3.2 Manejar de forma confidencial la información de la empresa.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 2.4.1 El trabajo lo desarrollara de una forma externa a la mpresa.

3. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 3.1 REQUISITOS GENERALES. 3.1.1 Tener estudios de nivel superior en auditoria o un CPA. 3.1.2 Experiencia mínima de dos años en cargos similares.

3.2 CONOCIMIENTOS 3.2.1 Principios contables.

3.2.2 Leyes y reglamentos relacionados con la aplicación tri taria y contable.

3.2.3 Análisis de la información contable.

3.2.4 Declaración de impuestos.

3.2.5 Aplicación y desarrollo de sistemas contables.

108

3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1

HABILIDADES Manejar programas contables.

Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión.

Analizar declaraciones de impuestos.

VALORES Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Respeto y profesional.

tica

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO N° 32 ANÁLIS IS DE PUES TOS - GUARDIA 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 1.1 ÁREA: Operativa 1.2 CARGO: Guardia 1.3 SUPERVISIÓN: Gerente General 2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1 El vigilante o guardia de seguridad es el encargado de controlar y proteger cada una de las instalaciones de la empresa.

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 2.2.1 Proteger la integridad física de las personas e instal ciones de la empresa.

2.2.2 Proporcionar a nuestros clientes servicio de vigilancia y protección.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1 Cumplir con las instrucciones, medidas y señalamientos específicos diseñados para brindar protección a los clientes e instalaciones de la empresa y uso adecuado de sus implementos de seguridad.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 2.4.1 Se contratara los servicios de una empresa de segurida y se requerirá el servicio de guardianía las 24 horas al dí .

3. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 3.1 REQUISITOS GENERALES. 3.1.1 Tener estudios de nivel básico aprobado.

3.1.2 Experiencia mínimo de un año.

3.2 CONOCIMIENTOS 3.2.1 Manejo y uso de materiales e implementos de seguridad 3.3 HABILIDADES 3.3.1 Manejo de relaciones interpersonales.

3.3.2 Habilidad para ejecutar procedimientos.

109

3.4 3.4.1

VALORES Responsabilidad, Puntualidad, profesional.

Honestidad,

Respeto y

ca

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO N° 33 ANÁLIS IS DE PUES TOS - CONS ERJE 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA: Operativa CARGO: Conserje SUPERVISIÓN: Gerente General 2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1 El auxiliar de limpieza es el encargado de realizar la tareas cotidianas relacionadas al aseo, limpieza, cuidado y mantenimiento de las instalaciones de la empresa.

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 2.2.1 Realizar la limpieza de las distintas áreas de la empr sa, equipos e instalaciones.

2.2.2 Llevar un inventario de sus materiales de limpieza.

2.2.3 Cualquier otra función que se le asigne relacionada a u cargo.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1 Es responsable directo del buen manejo de sus materiale de limpieza 2.3.2 De ejecutar las decisiones que tome se basan en instru ciones 1.1 1.2 1.3

específicas a nivel operativo.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 2.4.1 El trabajo lo desarrollara dentro de la empresa en un ambiente agradable con una jornada laboral de 8 horas diarias y siete días a la semana.

3. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 3.1 REQUISITOS GENERALES. 3.1.1 Tener estudios de nivel básico aprobado.

3.1.2 Experiencia no es indispensable.

3.2 CONOCIMIENTOS 3.2.1 Manejo y uso en materiales de limpieza.

3.3 HABILIDADES 3.3.1 Facilidad en el uso de artículos de limpieza.

3.4 VALORES 3.4.1 Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Respeto y Ética Profesional.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

110

CUADRO N° 34

ANÁLIS IS DE PUES TOS – ARBITRO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 1.1 1.2 1.3

ÁREA: CARGO: SUPERVISIÓN: 3.

Operativa Árbitro Gerente General DESCRIPCIÓN DEL CARGO

2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 2.1.1 El árbitro será el encargado de dirigir cada uno de los encuentros deportivos que se realicen en la cancha, cumpliendo siempre con el reglamento de fútbol para mayor legalidad entre nuestros clientes.

2.2 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 2.2.1 Llevar el arbitraje en los encuentros deportivos.

2.2.2 Aplicar el reglamento y normas establecidas en el fútbol.

2.3 RESPONSABILIDADES 2.3.1 Es responsable directo del buen manejo de sus material s.

2.3.2 Capacitarse en cuanto a los reglamentos y normas del fútbol.

2.4 CONDICIONES DE TRABAJO 4.

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

REQUISITOS GENERALES. Tener estudios superiores en su profesión y afines.

Experiencia mínimo un año arbitrando partidos.

CONOCIMIENTOS Manejo del uso correcto de sus implementos laborales y conocer sobre los reglamentos y normas del fútbol.

HABILIDADES Buenas relaciones interpersonales.

VALORES Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Respeto y Ética Profesional.

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

Ø

S e le c c ión y Co ntratac ión. Una vez preseleccionado al grupo de candidatos más idóneos para un cargo, el gerente gener l será quien analizará cada una de las habilidades de los candidatos y seleccionará al

111

que tenga mayor potencial para ocupar la vacante y posteriormente sea contratado. Ø

S oc iabiliz ac ión. Una vez seleccionado al candidato, el gerente general de la compañía lo ayudará a conocer el entorno en donde va a ejecutar su trabajo, adicional dará a conocer la misión, la visión y los objetivos de la empresa, así como también de sus funciones y responsabilidades.

Ø

Capac itac ión. Antes que un nuevo empleado comience a laborar es importante que se brinde una capacitación sobre las actividades que va a realizar. Y cada vez que cambie algún procedimiento, reglamento o leyes es necesario actualizar los conocimientos del personal, de tal manera que su trabajo siempre sea óptimo.

Ø

Evaluac ión

de

de s e mpe ño . La evaluación de desempeño será

responsabilidad del gerente general, esta deberá de manera semestral para lo cual a cada inicio de año el gerente tendrá la responsabilidad de dar a conocer a sus empleados los objetivos que se espera conseguir, y al finalizar cada semestre evaluará si se cumplieron estos objetivos planteados lo cual determinará si el desempeño es deseable o no. Ø

As c e ns os y de s pidos . Por ser una empresa pequeña, en la que no se requiere mayor número de personal no se podría impleme

r una política

de ascensos. En cuanto al despido este será aplicado cuando los empleados hayan cometido alguna falta grave o haya reincidido en una mala evaluación de desempeño.

3.5.6.4 Remuneració n Las remuneraciones fueron

estipuladas de acuerdo al m rcado laboral, se

reconoce todos los beneficios de establecidos por Ley. El cuadro de remuneración se encuentra en el Anexo N° 9

3.6

ES TUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

3.4.1 Objetivo s del Es tudio Econó mico Financie ro Ø Identificar la inversión necesaria para la ejecución correcta y adecuada del negocio.

112

Ø Establecer la estructura del financiamiento. Ø Determinar el presupuesto de ingresos, de costos y gastos. Ø Analizar la viabilidad económica financiera de la implementación de la nueva empresa.

3.4.2 Invers ió n del Pro yecto A continuación se detalla en lo que se requiere invertir para iniciar con la actividad económica: Ø Propiedad, planta y equipo Ø Gastos de constitución Ø Caja/Bancos

3.4.2.1 Propiedad, Planta y Equipo 3.4.2.1.1 Terreno s El terreno que se requiere para la implementación de l

nueva cancha de

fulbito es de 3200 m2 que se encuentra ubicado en los Rosales cuarta etapa, en la vía Bengala y Río Chila junto al conjunto habitacional San Marino.

CUADRO N° 35

TERRENOS VALOR DE TERRENO

UNIDAD

Área urbana consolidada

m2

CANTIDAD 3200

$ x m2

TOTAL

30

96000

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.4.2.1.2 Edificio s El edificio se construirá en su totalidad en el primer año, el cual nos permitirá brindar un excelente servicio a nuestros clientes al contar con las instalaciones necesarias.

113

A continuación se detalla el presupuesto para la fundición de la cancha de fulbito y de la parte húmeda es decir del sauna, turco e hidromasaje que tendrá la cancha.

CUADRO N° 36

EDIFICIOS

DES CRIPCIÒN DEL RUBRO CONSTRUCCIÓN ÁREA CANCHA ÁREA ADMINISTRATIVA Y ZONA DE SAUNA, TURCO E HIDROMASAJE TOTAL COSTO DE CONS TRUCCIÓN

COSTO

VER EN PROFORMA EN

111719,06

Anexo Nº 15

37527,81

Anexo Nº 15

149246,87

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.4.2.1.3 Muebles de Oficin a En el primer año se realizará la inversión de los muebles de oficina que se requieren en la cancha de fulbito.

CUADRO N° 37

MUEBLES Y ENS ERES

DES CRIPCIÓN

UNIDAD VALOR VER VALOR DE CANTIDAD TOTAL PROFORMA UNITARIO MEDIDA ANUAL EN

Escritorios tipo Unidad gerente Sillón tipo Unidad gerente Sillas metálicas Unidad Archivadores Unidades

3

200

600

Anexo Nº 4

3

60

180

Anexo Nº 4

8 2

25 430 TOTAL

200 860 1840

Anexo Nº 4 Anexo Nº 4

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

114

3.4.2.1.3 Equipo de Co mputación En el primer año se adquirirán los equipos de computación que se necesiten para el área administrativa de la cancha de fulbito.

CUADRO Nº 38

EQUIPOS DE COMPUTO

DES CRIPCIÓN

UNIDAD VALOR DE CANTIDAD UNITARIO MEDIDA

VALOR VER TOTAL PROFORMA ANUAL EN

Computador HP pantalla plana

Unidades

3

914,48

2743,44

Anexo Nº 2

Impresora Canon multifunción

Unidades

1

112

112

Anexo Nº 2

TOTAL

2855,44

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.4.2.1.4 Maquinaria y Equipo La maquinaria y equipo que se requieren para el funcionamiento de la cancha de fulbito se detalla a continuación.

CUADRO Nº 39

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DES CRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL ANUAL

Teléfonos

Unidades

2

65

130

TOTAL

130

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

115

3.4.2.2 Gas to s de Cons titución Para iniciar la actividad financiera de la cancha de fulbito se necesita realizar una serie de gastos o egresos pre-operacionales a los cuales se les denomina como gastos de constitución, los mismos que se detallan a continuación:

CUADRO Nº 40

GASTOS DE CONS TITUCIÓN DES CRIPCIÓN Superintendencia de Compañías Notaría Cámara de Comercio S.R.I (formularios) Gobierno Municipal Santo Domingo Formularios Permiso Funcionamiento Patente Registro Mercantil TOTAL

VALOR TOTAL 500 400 240 3 5570 20 500 5000 20 6.683,00

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.4.2.3 Caja/ Bancos Para la cancha de fulbito se consideró un fondo de caja chica e $1000,00.

La inversión inicial se detalla a continuación:

CUADRO Nº 41

INVERS IÓN INICIAL DES CRIPCIÓN Gastos de Constitución Caja Inversión en Activos TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

$ 6683,00 1000,00 250072,31 257755,31

116

3.6.3 Es tructura de l Financiamiento El financiamiento para este proyecto se hará de la siguiente manera: el 42% del valor total de la inversión estará financiado por los

portes que realicen los

accionistas mientras que el 58% se financiará atreves e un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional, el cual tendrá un plazo de 8 años y a un interés del 11% anual.

CUADRO Nº 42

FINANCIAMIENTO DES CRIPCIÓN Accionistas Préstamo CFN TOTAL INVERS IÓN

% 42% 58% 100%

CANTIDAD $ 108508,44 149246,87 257755,31

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

GRÁFICO N° 21 ES TRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

El 58% de la inversión estará financiado con un présta o con la CFN, el mismo que corresponde al costo de las instalaciones de la empresa que incluye la cancha, área administrativa, bar, graderíos, estacionamiento, área de sauna turco e hidromasaje. El 42% de la inversión corresponderá a los aportes de los

117

socios, los mismos que no excederán de un número de 10 socios y todos aportarán en partes iguales, de la siguiente manera:

CUADRO N°43 FINANCIAMIENTO INTERNO S OCIOS 1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F 7. G 8. H 9. I 10. J TOTAL

VALOR APORTADO 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 10850,84 108508,44

% PARTICIPACIÓN 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.6.3.1 Co s to de Capital El costo del financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional es igual al 11% (Ver anexo 18) que corresponde a la tasa de interés del préstamo a 8 años plazo, mientras que los fondos aportados por los accionistas tendrá un costo de capital igual al 14,26% valor que se obtiene

resultado de sumar la

tasa pasiva referencial del 4,25% (Ver anexo N° 16) mas el riesgo país que es del 10,01% (Ver anexo N° 17).

CUADRO N° 44

COSTO DE CAPITAL DES CRIPCIÓN

CANTIDAD

%

COSTO DE CAPITAL

Accionistas

108508,44

42%

14,26%

Préstamo CFN

149246,87

58%

11%

TOTAL INVERS IÓN

257755,31

100%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

118

3.6.4 Co s to s CUADRO Nº 45

COS TO DEL SERVICIO De talle

Valor

Ve r e n:

Árbitro

1536,00

Anexo N° 14

Agua

564,00

Anexo N° 19

Energía Eléctrica

3960,00

Anexo N° 19

Materiales Deportivos

1370,88

Anexo N° 19

TOTAL

7430,88

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.6.5 Gas to s del Pro yecto CUADRO N° 46

TOTAL GAS TOS De talle

Valo r Total

Gastos Administrativos

53992,12

Gastos de Ventas

7009,92

Gastos Financieros

15795,34

TOTAL

76797,39

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.6.5.1 Gas to s Adminis trativo s Los gastos administrativos en los que incurrirá la emp esa serán:

119

CUADRO Nº 47

GASTOS ADMINISTRATIVOS De talle

Valor

Sueldos personal

11095,56

Décimo tercero

1020,00

Décimo cuarto

540,00

Aporte patronal

1348,11

Gasto teléfono

83,28

Gastos materiales de oficina

1699,65

Gastos materiales de aseo

2411,77

Gasto depreciación

8611,16

Gasto amortización

1336,60

Gasto seguridad y contador

25776,00

TOTAL

53992,12

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

A continuación se detalla cada uno de los rubros que componen los gastos administrativos:

CUADRO Nº 48

GASTOS S UELDOS , APORTE PATRONAL, 13º Y 14º S UELDO De talle

Valor Anual

Ve r e n:

Sueldos

11095,56

Anexo N° 9

Aporte Patronal

1348,11

Anexo N° 9

13º Sueldo

1020,00

Anexo N° 9

14º Sueldo

540,00

Anexo N° 9

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

14003,67

120

CUADRO Nº 49

GASTOS MATERIALES DE OFICINA De talle

Unidad de Me dida

Cant. V/Unit. V/Mens ual

V/Anual

Ve r e n:

Bolígrafo BIC Azul Fino

Unidad

24

0,25

6,00

72,00

Anexo N° 4

Clips Lanser X 50

Paquete

10

0,12

1,20

14,40

Anexo N° 4

Unidad

2

0,49

0,98

11,76

Anexo N° 4

Unidad

2

0,40

0,80

9,60

Anexo N° 4

Unidad

100

0,09

9,00

108,00

Anexo N° 4

Unidad

2

3,74

7,48

89,76

Anexo N° 4

Paquete

2

0,27

0,54

6,48

Anexo N° 4

Unidad

2

0,27

0,54

6,48

Anexo N° 4

Unidad

6

0,50

3,00

36,00

Anexo N° 4

Resma

15

3,42

51,30

615,60

Anexo N° 4

Unidad

2

2,86

5,72

68,64

Anexo N° 4

Sacagrapas WD 401

Unidad

2

0,36

0,72

8,64

Anexo N° 4

Porta minas

Unidad

6

0,39

2,34

28,08

Anexo N° 4

Mina Faber HB / 05

Unidad

12

0,23

2,76

33,12

Anexo N° 4

Cinta Scotch

Unidad

6

0,15

0,90

10,80

Anexo N° 4

Dispensador Stationary Mediano

Unidad

2

1,93

3,86

46,32

Anexo N° 4

Marcador Pelik Azul

Unidad

6

0,42

2,52

30,24

Anexo N° 4

Archivador Rexon Of Negro F 3530L

Unidad

12

2,60

31,20

374,40

Anexo N° 4

Sobre Manila F4

Unidad

100

0,08

8,00

96,00

Anexo N° 4

138,86

1666,32

2,78

33,33

141,64

1699,65

Porta Clips Cuadrado Chino Goma Lanser Barra 21 Gr Folder cartón amarillo Grapadora Artesco M727 Grapas Artesco 26/6/1000 Tigera Linder Corrector Pituco BT308 Papel Copy Laser A4 75 G. Perforadora Wenda 205

S ubtotal Imprevistos 2% TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

121

CUADRO Nº 50 GASTOS MATERIALES DE AS EO De talle

Unidad de Me dida

Cant. V/Unit. V/Me ns ual V/Anual

Escobas Fibra Unidad 3 80 cm Trapeador Unidad 6 Pavilo 40 cm Galón de Unidad 3 Desinfectante Galón limpia Unidad 1 vidrios Paños para Unidad 12 limpiar Vileda Detergente Unidad 3 5000 Gr Lolas de baño Unidad 6 Pares de Unidad 6 guantes Galon Jabón Unidad 2 Liquido Papel Paquete Higiénico 3 de 24 Jumbo Scott S ubtotal Imprevistos 2% TOTAL

Ve r e n:

2,80

8,40

100,80

Anexo N° 5

3,14

18,84

226,08

Anexo N° 5

4,26

12,78

153,36

Anexo N° 5

6,50

6,50

78,00

Anexo N° 5

1,58

18,96

227,52

Anexo N° 5

14,34

43,02

516,24

Anexo N° 5

1,58

9,48

113,76

Anexo N° 5

1,51

9,06

108,72

Anexo N° 5

10,64

21,28

255,36

Anexo N° 5

16,24

48,72

584,64

Anexo N° 5

197,04 3,94 200,98

2364,48 47,29 2411,77

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO Nº 51

GASTO DEPRECIACIÓN Cos to

%

Valor Anual

Ve r e n:

149246,87

5

7462,34

Anexo 20

Maquinaria y Equipo

130,00

10

13,00

Anexo 20

Muebles y Enseres

1840,00

10

184,00

Anexo 20

Equipos de Computación

2855,44

33

951,82

Anexo 20

Ac tivo Edificios

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

8611,16

122

CUADRO Nº 52

GAS TO AMORTIZACIÓN Ac tivo Gastos Constitución

Co s to

%

Valor Anual

Ve r e n:

6683,00

20

1336,60

Anexo 20

TOTAL

1336,60

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO Nº 53

GASTO TELÉFONO De s c ripc ió n Teléfono

Unidad de Me dida

Nº Me s e s

V/Me ns ual

V/Anual

minutos

12

6,94

83,28

6,94

83,28

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

CUADRO Nº 54

GASTOS S ERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS De talle

Cant.

V/Me ns ual

V/Anual

Ve r e n:

Contador

1

300,00

3600,00

Anexo 14

Guardia (24 horas al día)

1

1848,00

22176,00

Anexo 14

2148,00

25776,00

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

123

3.6.5.2 Gas to de Venta En gasto de venta en el caso de nuestra empresa lo conforma el gasto de publicidad y propaganda.

CUADRO Nº 55 GASTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Unidad de Me dida

Cant.

Unidad

TV

V/Unit. V/Mens ual

V/To tal

Ve r e n:

1

360,00

360,00

360,00

Anexo N° 21

Segundos

40

89,60

3584,00

3584,00

Anexo N° 21

Radio

Segundos

20

19,04

380,80

380,80

Anexo N° 21

Periódico

1/4 página

12

223,76

2685,12

2685,12

Anexo N° 21

7009,92

7009,92

De talle Vallas

TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

En el gasto de publicidad y propaganda el valor mensua es igual al valor anual ya que nuestra empresa en el año invertirá 4 meses a la publicidad y en cada mes utilizará un medio a la vez.

3.6.5.3 Gas to s Financiero s

CUADRO Nº 56

GASTO INTERES De talle

Valor

% Inte ré s

V/Inte ré s

Ve r e n:

Préstamo CFN

149.246,87

11

15.795,34

Anexo N° 6

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

124

3.6.6 Pro yección de Ing res o s CUADRO Nº 57

PROYECCIÓN DE INGRES OS DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ta sa de in fla ción pro ye ctada

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

3 ,55 %

3,55%

3,55%

4,55 %

4,55%

4,55%

4 ,55 %

Estimación de partid os anua les de martes a vie rnes.

1152 ,00

1267,20

1393 ,92

1533,31

1686,64

1855 ,31

2040,84

2244,92

Estimación de partid os anua les sábado y do mingo

768 ,00

844,80

929 ,28

1022,21

1124,43

1236 ,87

1360,56

1496,61

35 ,00

36,24

37 ,53

38 ,8 6

40,6 3

42 ,48

44,4 1

46,43

Ing re so s anuale s pro ye ctados de martes a vie rne s

40320 ,00

45926 ,50

52312 ,58

59586,64

6852 7,61

78810 ,18

9063 5,65

104235,53

Ing re so s anuale s pro ye ctados sábado y do mingo

26880 ,00

30617 ,66

34875 ,05

39724,43

4568 5,08

52540 ,12

6042 3,77

6949 0,35

TO TAL DE INGRES OS PARTID OS

6 72 0 0 ,00

7 6 54 4 ,16

8 71 8 7 ,63

99 3 1 1 ,0 6

1 14 2 1 2 ,6 9

13 13 50 ,3 0

1 51 0 5 9 ,4 2

1 73 7 2 5 ,88

INGR ESO POR AR RIEND O DE L B AR

15 60 ,00

16 1 5 ,38

16 72 ,73

1 7 32 ,1 1

1 79 3 ,6 0

18 57 ,2 7

1 92 3 ,2 0

1 99 1 ,4 8

Estimación Nº p ersona s que u tiliza rán e l sauna

5088 ,00

5596,80

6156 ,48

6772,13

7449,34

8194 ,27

9013,70

9915,07

2 ,00

2 ,07

2 ,14

2,22

2,32

2 ,43

2,54

2,65

1 01 7 6 ,00

1 1 59 0 ,97

1 32 0 2 ,70

15 0 3 8 ,5 3

17 29 5 ,0 6

1 98 9 0 ,1 9

22 87 4 ,7 1

26 30 7 ,06

78 .9 36 ,00

89 .7 50 ,51

10 2 .0 63 ,05

11 6 .08 1 ,7 1

1 3 3 .30 1 ,3 5

15 3 .0 97 ,7 6

17 5 .85 7 ,3 3

2 02 .02 4 ,4 2

Precio por pa rtido

Precio por se rvicio de sa una TO TAL IN GRE SO S AUNA TO TAL INGR ESO S

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

La proyección de los ingresos se la realizó consideran

una tasa de inflación de

3,55% para los tres primeros años y de 4,55% para los cuatro años siguientes. El precio por partido se fijó en 35 dólares y la estimaci n de los partidos se puede observar en el Anexo Nº 22.

125

3.4.7 Pro yección de Co s to s y Gas to s CUADRO Nº 58

PROYECCIÓN DE COS TOS Y GAS TOS COSTO DE SERVICIO Árbitro Agua Energía Eléctrica Materiales Deportivos TOTAL COS TO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

1536,00

1590,53

1646,99

1705,46

1783,06

1864,19

1949,01

2037,69

564,00

584,02

604,75

626,22

654,72

684,51

715,65

748,21

3960,00

4100,58

4246,15

4396,89

4596,95

4806,11

5024,79

5253,41

1370,88 7430 ,88

1391,71 7666,84

1441,12 7 939,01

1492,28 8220 ,85

1560,18 8594 ,90

1631,16 8985 ,97

1705,38 9394,83

1782,98 9822,29

GASTOS ADMINIS TRATIVOS Sueldos personal administrativo

11095,56

11489,45

11897,33

Décimo tercero

1020,00

1056,21

1093,71

1132,53

1184,06

1237,94

1294,26

Décimo cuarto

540,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

0,00

1056,21

1093,71

1132,53

1184,06

1237,94

1294,26

1353,15

1348,11

1395,97

1445,53

1496,84

1564,95

1636,15

1710,60

1788,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,28

86,24

89,30

92,47

96,68

101,07

105,67

110,48

Gastos materiales de oficina

1699,65

1725,47

1786,73

1850,16

1934,34

2022,35

2114,37

2210,57

Gastos materiales de aseo

2411,77

2448,42

2535,34

2625,34

2744,80

2869,68

3000,25

3136,77

Gasto depreciación

8611,16

8611,16

8611,16

7659,34

7659,34

7659,34

7659,34

7659,34

Gasto amortización

1336,60

1336,60

1336,60

1336,60

1336,60

0,00

0,00

0,00

Gasto seguridad y contador

25776,00

26691,05

27638,58

28619,75 29921,95 31283,40 32706,79 34194,95

53922 ,12

5 6616,7 8

58247,97

58985 ,25 6 1227 ,0 0 6 2234 ,1 6 6 4684,5 5 67246,44

Gastos publicidad

7009,92

7258,77

7516,46

7783,29

8137,43

8507,69

8894,79

9299,50

TOTAL G. DE VENTAS

7009 ,92

7258,77

7 516,46

7783 ,29

8137 ,43

8507 ,69

8894,79

9299,50

Gasto intereses

15.795,34 14.339,35 12.714,87 10.902,40

8.880,20

6.624,00

4.106,71

1.304,91

TOTAL G. FINANCIEROS

15 .795 ,34

14.3 39,35 1 2.714,87 10 .9 02 ,40

8 .880 ,20

6.624 ,00

4.106,71

1.30 4,91

TOTAL COS TOS Y GASTOS

84158 ,27

8 5881,7 4

Fondos de reserva Aporte patronal Gastos de publicidad Gasto teléfono

TOTAL G. ADMINIS TRATIVOS GASTOS DE VENTAS

12319,68 12880,23 13466,28 14078,99 14719,59 1353,15

GASTOS FINANCIEROS

86418,31

85891 ,80 8 6839 ,5 4 8 6351 ,8 1 8 7080,8 7 87673,13

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

La proyección de los costos y gastos se la realizó considerando una tasa de inflación de 3,55% para los tres primeros años y de 4,55% para los cuatro años siguientes.

126

3.7

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

3.5.1 Objetivo s de la Evaluación Financ iera Ø Elaborar los instrumentos para la evaluación financier de la empresa. Ø Determinar los indicadores de evaluación del proyecto.

3.5.2 Ins trumento s para la Evaluació n Financ iera 3.5.2.1 Balance de S ituación Financiera Inic ial A continuación se muestra la situación financiera de la empresa al inicio de sus actividades económicas.

FÚTBOL IN ESTADO DE S ITUACIÓN FINANCIERA INICIAL AL 01 DE ENERO DE XXXX

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Caja/Bancos

1000,00

Préstamos Bancarios por pagar

1000,00

ACT. FIJOS TANGIBLES

Maquinaria y Equipo

154072,31

PATRIMONIO

149246,87 130,00 1840,00

Equipo de Computación

2855,44

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS

149246,87

96000,00

Muebles y Enseres

Gastos de Constitución

149246,87

96000,00

ACT. FIJOS TANGIBLES Edificios

149246,87

TOTAL PASIVOS

ACTIVOS FIJOS Terrenos

PAS IVOS PASIVOS LARGO PLAZO

Capital Social

108508,44

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

257755,31

6683,00 6683,00 257755,31

127

3.5.2.2 Balance de S ituació n Financiera Final Pro yecta o A continuación se muestra la situación financiera de la empresa al final de sus actividades económicas proyectadas a ocho años.

CUADRO N° 59 FÚTBOL IN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX AC TIVOS ACTIVOS CORRIENTES

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑ O 4

AÑ O 5

AÑ O 6

1000,00

-6.023 ,97

-4.058,05

9.51 8,38

31 .7 88 ,34

63 .7 81 ,39

108.279,28

96000 ,00

96000 ,00

9600 0,00

9600 0,00

9600 0,00

9600 0,00

96000 ,00

96000 ,00

9600 0,00

149246,87

149246,87

149246,87

1492 46 ,87

1492 46 ,87

1492 46 ,87

1492 46 ,87

149246,87

149246,87

130,00

130,00

130 ,00

130 ,00

130 ,00

130 ,00

130,00

130,00

130 ,00

Muebles y enseres

1840,00

1840 ,00

1840 ,00

1840,00

1840,00

1840,00

1840,00

1840 ,00

1840 ,00

E qu ipo de computa ción

2855,44

2855 ,44

2855 ,44

2855,44

2855,44

2855,44

2855,44

2855 ,44

2855 ,44

8611 ,16

1722 2,31

2583 3,47

3349 2,81

4115 2,16

48811 ,50

56470 ,84

6413 0,19

6683 ,00

6683 ,00

6683,00

6683,00

6683,00

0 ,00

0 ,00

0,00

1336 ,60

2673 ,20

4009,80

5346,40

6683,00

0 ,00

0 ,00

0,00

2 40 7 8 3 ,5 8

2 32 8 0 1 ,74

23 64 30 ,42

24 97 04 ,43

27 27 01 ,54

30 95 40 ,0 8

3 60 7 6 2 ,7 5

4 43 0 2 4 ,68

0 ,00

580 ,32

2346,71

4528,49

6969,27

10011 ,89

13316 ,47

1715 2,69

C aja/Ban co s

AÑO 7

AÑO 8

167.161,29 257 .082,56

A CT IV OS F IJOS A /F INTA NGIB LE S Terrenos A /F TA NGIBL ES E dificios Maq . Y Equ ipo

D ep re cia ción AC UM A/F A CT IV OS D IFER ID OS Gasto s de con stitució n

6683,00

A mortiza ción Acum G .

C on stitución TOTAL ACTIVOS

2 5 77 5 5 ,3 1

PAS IVOS P AS IV OS CORTO PLAZO 15% Participa ción T rabajadore s 25% Imp ue sto a la Renta

0 ,00

822 ,11

3324,51

6415,36

9873,14

14183 ,52

18865 ,00

2429 9,65

207,71

215 ,09

222 ,72

230 ,63

241 ,12

252,09

1741 ,16

1486 4,76

0 ,00

528 ,11

546 ,85

566 ,27

592 ,03

618,97

647,13

676 ,58

D écimo T erce ro

85,0 0

88,02

91 ,14

94 ,38

98 ,67

103,16

107,86

112 ,76

D écimo Cuarto

540,00

540 ,00

540 ,00

540 ,00

540 ,00

540,00

540,00

540 ,00

149.246,87

136664,69

122 .626,52

106 .963 ,87

89 .4 88 ,76

69 .9 91 ,44

48.2 37 ,92

23.967,11

0,00

108508,44

108508,44

108508,44

1085 08 ,44

1085 08 ,44

1085 08 ,44

1085 08 ,44

108508,44

108508,44

-5222 ,27

-1353 ,4 9

1264 2,19

3616 3,52

6975 6,89

1166 98 ,50

177024,50

253534,82

IE SS p or paga r Fondo de Reserva

P AS IV OS L AR GO PL AZO P ré sta mo s bancarios po r pagar

PATRIMO NIO C ap ita l Social Utilida d/P érdida de l E jercicio R eserva Lega l TOTAL PAS .+ P ATR .

2 5 77 5 5 ,3 1

0 ,00

246 ,63

1243,99

3168,59

6130,53

10385 ,59

16045 ,09

2333 4,98

2 40 7 8 3 ,5 8

2 32 8 0 1 ,74

23 64 30 ,42

24 97 04 ,43

27 27 01 ,54

30 95 40 ,0 8

3 60 7 6 2 ,7 5

4 43 0 2 4 ,68

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

128

3.5.2.3 Es tado de Res ultado s

CUADRO N° 60

FÚTB OL IN ESTADO DE RES ULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE XXXX AÑO 1 Ventas

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

78936,00 89750,51 102063,05 116081,71 133301,35 153097,76

Costo de Ventas

8220,85

8594,90

8985,97

AÑO 8

175857,33

202024,42

9394,83

9822,29

166462,50

192202,13

7666,84

7939,01

71505,12 82083 ,67

9 4124,0 3

53922,12 56616,78

58247,97

58985,25

61227,00

62234,16

64684,55

67246,44

7258,77

7516,46

7783,29

8137,43

8507,69

8894,79

9299,50

Gas to s Ope ra c io nales

60932,04 63875 ,55

6 5764,4 2

66768 ,54

69364,44

7 0741 ,8 4

73579 ,34

76545 ,94

Utilidad Ope rac iona l

10573,08 18208 ,12

2 8359,6 1

41092 ,31

55342,02

7 3369 ,9 5

92883 ,17

115656,19

Gastos Financieros

15795,34 14339,35

12714,87

10902,40

8880,20

6624,00

4106,71

1304,91

Utilidad a ntes de l 1 5% traba jado re s

-5 22 2,27

3 868,77

1 5644,7 4

30189 ,91

46461,81

6 6745 ,9 6

88776 ,46

114351,29

15% Participación trabajadores

0,00

580,32

2346,71

4528,49

6969,27

10011,89

13316,47

17152,69

Utilidad antes de l 25% -5 22 2,27 Imp ues to Ren ta

3 288,46

1 3298,0 3

25661 ,42

39492,54

5 6734 ,0 6

75459 ,99

97198 ,60

Impuesto a la Renta

0,00

822,11

3324,51

6415,36

9873,14

14183,52

18865,00

24299,65

-5 22 2,27

2 466,34

9973 ,52

19246 ,07

29619,41

4 2550 ,5 5

56595 ,00

72898 ,95

0,00

246,63

997,35

1924,61

2961,94

4255,05

5659,50

7289,89

-5 22 2,27

2 219,71

8976 ,17

17321 ,46

26657,47

3 8295 ,4 9

50935 ,50

65609 ,05

Utilidad B ru ta en Ve nta s

7430,88

AÑO 7

107860 ,86 1 24706 ,45 14411 1,80

Gastos de Operación Gastos de Administración Gastos de Ventas

Utilidad Ne ta 10% Reserva Legal UTILIDAD DEL EJERCICIO

7009,92

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

El estado de resultados se lo elaboró considerando la

ción de ingresos y

la proyección de costos y gastos, a partir del segundo año se obtiene utilidad sobre la cual se calculó los 15% de participación trabajadores, el 25% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

129

3.5.2.4 Flujo de Caja CUADRO N° 61 FÚTBOL IN PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE XXXX AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

FLUJ O EFECTIVO P OR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

21353 ,55

3 0343,4 4

41953,95

5 0647,4 7

60370,57

7 2875,40

8 7259,5 3

11519 3,29

Utilidad Operacional (+) Depreciación (+) Amortización

10573,08 8611,16 1336,60

18208,12 8611,16 1336,60

28359,61 8611,16 1336,60

41092,31 7659,34 1336,60

55342,02 7659,34 1336,60

73369,95 7659,34 0,00

92883,17 7659,34 0,00

115656,19 7659,34 0,00

Gasto provisión aporte patronal + 9,35% aporte patronal

207,71

7,37

7,64

7,91

10,49

10,97

1489,07

13123,60

Gasto provisión décimo tercero

85,00

3,02

3,12

3,24

4,29

4,49

4,69

4,91

Gasto provisión décimo cuarto

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528,11

18,75

19,41

25,77

26,94

28,16

29,44

0,00

0,00

580,32

2346,71

4528,49

6969,27

10011,89

13316,47

Gasto provisión fondos de reserva Gasto 15% aportación trabajadores Variación 15%

0,00

580,32

1766,40

2181,77

2440,79

3042,62

3304,58

3836,22

Gasto 25% Impuesto a la Renta

0,00

0,00

822,11

3324,51

6415,36

9873,14

14183,52

18865,00

Variación 25%

0,00

822,11

2502,39

3090,85

3457,78

4310,38

4681,48

5434,65

Reserva Legal Reserva Estatutaria

0,00 0,00

246,63 0,00

750,72 0,00

927,25 0,00

1037,33 0,00

1293,11 0,00

1404,44 0,00

1630,40 0,00

FLUJ O DE CAJA P OR ACTIVIDADES DE INVERS IÓN

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

FLUJ O DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

28 .3 77 ,52

2 8.377,52

28 .377 ,52

2 8.377,52

28 .377 ,52

-2 8.37 7,52

-2 8.37 7,52

-2 5.27 2,02

Pago de préstamos Pago de intereses

12.582,17 14.038,17 15.795,34 14.339,35

15.662,65 12.714,87

17.475,11 19.497,31 10.902,40 8.880,20

21.753,52 6.624,00

24.270,81 4.106,71

23.967,11 1.304,91

FLUJ O DE EFECTIVO DEL EJERCICIO

-7 .023 ,97

1.965 ,92

13 .576 ,43

2 2.269,95

31 .993 ,05

4 4.497,89

5 8.882,01

89.9 21,27

1000

-6.023,97

-4.058,05

9.518,38

31.788,34

63.781,39

108.279,28 167.161,29

-6 .023 ,97

-4.0 58,05

9.51 8,38

3 1.788,34

63 .781 ,39

1 08 .279 ,3

1 67 .161 ,3

Saldo de efectivo al inicio del Ejercicio S ALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

257 .082 ,6

130

El proyección del flujo de efectivo se la realizó a 8 años, e mismo nos muestra que a partir del tercer año, los flujos de efectivo son positivos y pueden cubrir los egresos en efectivo necesarios para cumplir las operaciones normales e empresa a pesar de los altos costos de financiamiento.

3.5.2.5 Cálculo de la Co s to Pro me dio Ponderado de Capital El costo promedio ponderado de capital (CPPC) es el índice de la rentabilidad que los accionistas o socios desearían recibir a cambio de realizar una inversión.

Es decir el costo promedio ponderado de capital es un

tipo de costo de

oportunidad.

El costo promedio de capital para este proyecto es de

2,37% tasa que nos

servirá para descontar los flujos de efectivo para el osterior cálculo del Valor Actual Neto VAN.

CUADRO N° 62

CÁLCULO DEL COS TO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

ACCIONISTAS

108508,44

% FINANCIA MIENTO 42%

CFN

149246,87

58%

257755,31

100%

DES CRIPCIÓN

TOTAL INVERS ION

$

%

PONDERACIÓN

14,26%

6,00%

11,00%

6,37% 12,37%

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.5.2.6 Valo r Actual Ne to Para calcular el VAN en primer lugar se trae al valor

te los flujos de

efectivo proyectados tomando como base el costo promed o ponderado de capital como tasa de descuento, luego de esto se resta la inversión inicial dando como resultado un VAN positivo de $ 24.714,23.

Por lo tanto analizando la regla general del VAN se considera procedente el crear una cancha de fulbito con césped sintético en la ciudad de Santo Domingo.

131

CUADRO N° 63

CÁLCULO DEL VALOR NETO ACTUAL (VAN) AÑOS Tas a de De s c ue nto (WACC) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Inversión Inicial Total flujos de efectivo descontados VAN

FLUJOS DE EFECTIVO NETO 12,37 -6023,97 -4058,05 9518,38 31788,34 63781,39 108279,28 167161,29 257082,56

FLUJO DE EFECTIVO DES CONTADOS -76880,81 -5360,84 -3213,78 6708,29 19937,30 35599,35 53782,76 73889,55 101127,57 -257755,31 282470,20 24714,89

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

3.5.2.7 Tas a Interna de Reto rno (T.I.R.) El criterio de la TIR es aceptar un proyecto de inversión si el costo promedio ponderado de capital (CPPC = 12,37%) es menor que la Tasa Interna

e

Retorno (13,90%) que en nuestro caso si es menor por lo que se acepta la implementación de la cancha de fulbito en la ciudad de Santo Domingo.

CUADRO N° 64 CÁLCULO DE LA TAS A INTERNA DE RETORNO (TIR) AÑOS TIR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Inversión Inicial V/ Flujos de efectivo descontados VAN Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

Flujo s de Efe c tiv o Ne to -6023,97 -4058,05 9518,38 31788,34 63781,39 108279,28 167161,29 257082,56

Flujos de Efe c tivo De s c ontado s 13, 90% -5288,85 -3128,05 6441,66 18887,75 33272,43 49592,26 67217,51 90760,61 -257755,31 257755,31 0,00

132

3.5.2.8 Relac ió n Co s to – Benefic io Los resultados de la relación costo beneficio indican

por cada dólar invertido

los socios obtendrán diez centavos de beneficio a partir del tercer año de operación de la empresa.

I/D =

Total flujos descontados Inversión

ID =

282470,20 257755,31

ID =

1,10

Considerando estos resultados y aplicando la regla gen

l de la relación costo

beneficio se debe aceptar el proyecto ya que éste índice resultó ser mayor a uno.

3.5.2.9 Periodo de Recuperació n de la Invers ió n CUADRO N° 65 CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERS IÓN Flujos de Flujo de Flujos Flujos Efe c tivo Efe c tivo Ac umulado s Ac umulados Ne to De s c ontados Tasa de descuento (CPPC) 12,37% Inversión Inicial -257755,31 Año 1 -6023,97 -263779,28 -5360,84 -263116,14 Año 2 -4058,05 -267837,33 -3213,78 -266329,92 Año 3 9518,38 -258318,94 6708,29 -259621,63 Año 4 31788,34 -226530,61 19937,30 -239684,33 Año 5 63781,39 -162749,22 35599,35 -204084,98 Año 6 108279,28 -54469,94 53782,76 -150302,23 Año 7 167161,29 112691,35 73889,55 -76412,67 Año 8 257082,56 369773,90 101127,57 24714,89 Tiempo (años) 6,50 7,24 TIEMPO PRI AÑOS MES ES DIAS Flujos Efectivo Neto 6,5 6 6 meses 0 días Flujos Efectivo 7,24 7 2 meses 26 días descontado De talle

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

133

Como se puede observar en los resultados obtenidos del cálculo del periodo de recuperación de la inversión, ésta se podrá recuperar

años, 2 meses y 26 días.

Por lo que se puede concluir que la inversión es recuperable a largo plazo.

3.5.2.10 Punto de Equilibrio CUADRO N° 66 FÚTBOL IN PUNTO DE EQUILIBRIO De talle Costo de Ventas G. de Administración Gastos de Ventas Gastos Financieros Total Egresos Ingresos (A)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

7430,88 53922,1 2

7666,84 56616,7 8

7939,01 58247,9 7

8220,85 58985,2 5

8594,90 61227,0 0

8985,97 62234,1 6

9394,83 64684,5 5

9822,29 67246,4 4

7009,92 15795,3 4 84158,2 7 84158,2 7

7258,77 14339,3 5 85881,7 4 85881,7 4

7516,46 12714,8 7 86418,3 1 86418,3 1

7783,29 10902,4 0 85891,8 0 85891,8 0

8137,43

8507,69

8894,79

9299,50

8880,20 86839,5 4 86839,5 4

6624,00 86351,8 1 86351,8 1

4106,71 87080,8 7 87080,8 7

1304,91 87673,1 3 87673,1 3

P E EN VALOR MONETARIO - USD Estimación partidos jugados (B) (c. )PE EN VALOR MONET ARIO PRECIO (C= A/B)

1920

2112

2323

2556

2811

3092

3401

3742

43,83

40,66

37,20

33,61

30,89

27,93

25,60

23,43

PE EN VALOR MONETARIO - UNIDADES Precio Alquiler cancha (D) (E. )PE EN UNIDADES PART IDOS (E= A/D)

35,00

36,24

37,53

38,86

40,63

42,48

44,41

46,43

2405

2370

2303

2210

2137

2033

1961

1888

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

El punto de equilibrio sirve para verificar que una empresa no obtiene ni pérdidas, ni ganancias, es decir que sus ingresos son guales a sus egresos. Se lo puede obtener tanto en unidades como en valor monet rio.

En el caso de nuestra empresa, el punto de equilibrio

el primer año de

operación sería $ 84.158,27 cifra que representa que anualmente en nuestra cancha se deben jugar alrededor de 2.405 partidos con un precio de alquiler de $

134

35 dólares, es decir el punto de equilibrio es un 25,26 % más de los partidos que se estimó se jugarían en el primer año (1.920 partidos).

El punto de equilibrio manteniendo la estimación de partidos que se jugarían en el primer año es decir tomando en cuenta los 1920 part

s, el precio de alquiler

por hora debería ser de $ 43,83 ($ 84.158,27/ 1920) para que los ingresos puedan cubrir todos los costos y gastos en los que incurriría la empresa.

Con la aplicación de esta metodología para el cálculo del pun

de equilibrio, en

el cuadro que antecede se resume el indicador para los ocho años proyectados.

135

CONCLUS IONES Ø Se ha determinado la oportunidad de negocio en la implementación de una cancha de fulbito de césped sintético en Santo Domingo, porque es un mercado con una alta tasa de crecimiento por lo que se puede crecer económica y financieramente a largo plazo. Ø Al analizar a los competidores en cuanto al producto,

io, plaza y promoción,

se concluye que se debe dedicar esfuerzos adicionales ara difundir y posicionar el paquete de servicios ofertados por nuestra empresa. Ø También muestra una oportunidad de negocio el hecho que el fútbol no es solo un deporte practicado por los hombres sino también por las mujeres, y que en nuestra ciudad el fútbol cada día gana más protagonism e inclusive es sede de partidos del campeonato nacional de fútbol, lo que hace que cada día haya más fanáticos de este deporte y lo más importante que lo quieran practicar. Ø Desde el punto de vista económico – financiero se desprende que la actividad es atractiva y factible pero a largo plazo. Ø

La inversión que se requiere para comenzar el negocio erá financiado en un 42% por sus socios y el 58% por un préstamo otorgado por la CFN.

Ø El lugar escogido para la construcción de cancha de fulbito es un lugar de fácil acceso para el público y está ubicado en una de las ur anizaciones más grandes y pobladas de nuestra ciudad. Ø Para el diseño arquitectónico y la distribución física se consideró que el mismo garantice la comodidad y seguridad de nuestros clientes. Ø Respecto a la parte legal, se ha considerado que nuest

compañía sea

constituida como limitada, tenga un máximo de 10 socio y que todos tengan el mismo porcentaje de participación de tal manera que sus utilidades sean repartidas en partes iguales, y las decisiones de la j nta general de socios sean tomadas por su mayoría.

136

Ø Según los resultados obtenidos en la parte financiera los socios pueden gozar de utilidades a partir del segundo año de operación de la compañía. Ø En la evaluación financiera del proyecto tanto el VAN, la TIR y la índice de costo – beneficio son favorables para la implementación de la empresa. Ø Del análisis global de los estudios de mercado, técnico, económico y financiero se concluye que es factible y rentable la implementación

una cancha de fulbito en

Santo Domingo, pero el periodo de recuperación de la inversión es a largo plazo.

137

RECOMENDACIONES Ø Para ingresar al mercado y lograr un posicionamiento se debe poner en práctica la publicidad en radio, televisión, periódicos, y demás m teriales gráficos como las vallas publicitarias en lugares estratégicos como lo s

el parque de la juventud,

el círculo de los continentes y la Y del Indio Colorado. Ø Se debe establecer buenas relaciones con algunas instituciones públicas y privadas para ofrecer nuestros servicios

y se pueda organizar campeonatos

interinstitucionales. Ø Mantener al personal de la empresa con todos los benef cios establecidos por ley, para de esta manera generar en ellos bienestar y satis acción y así puedan dar un servicio de calidad a nuestros clientes. Ø Realizar todos los trámites legales respectivos para que la empresa pueda funcionar correctamente y no tenga inconvenientes con ninguna entidad de control. Ø Se debe aprovechar los días que hay partidos del campe nato nacional para hacer publicidad de nuestra empresa fuera del estadio. Cabe recalcar que los espectadores de estos partidos son personas que gustan del fútbol y en su mayoría son personas que también lo practican. Ø Es necesario que los partidos que se juegue en horario nocturno se brinde una buena iluminación especialmente en el sector de la cancha y graderíos. Ø Es preciso mantener en buen estado y limpias las instalaciones en especial los baños y camerinos, de tal manera que siempre quede una buena imagen de nuestras instalaciones en la mente de nuestros clientes. Ø Es recomendable que en los años que hay un flujo de ef

tivo positivo se

reinvierta estos recursos para generar una mayor rentabilidad, lo que beneficia los socios de la empresa.

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Septiembre 2010 67. http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/.

Agosto 2010.

68. http://html.rincondelvago.com/administracion-de-rrhh_3.html. Agosto 2010.

69. http://html.rincondelvago.com/administracion-de-rrhh_3.html. Agosto 2010.

70. http://es.wikipedia.org/wiki/Salario. Agosto 2010.

71. http://html.rincondelvago.com/estructura-funcional.html . Agosto 2010.

143

Otros : 1. Ley de Régimen Tributario Interno, Quito - Ecuador, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009.

2. Código Tributario, Quito - Ecuador, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009.

3. Código del Trabajo, Reglamentos de Aplicación, Quito – Ecuador, Edi GAB, 2003

144

GLOS ARIO •

Áre a de l guardame ta: es el área done se encuentra el portero o arquero.

•

Calidad de s e rvic io : satisfacer de conformidad todas las expectativas del cliente de sus distintas necesidades y alcanzar el mayor grado de satisfacción de los clientes.

•

Campo de jue go : terreno de césped artificial o natural donde se juega el fútbol.

•

Canc ha: espacio destinado a la práctica de diversas actividades deportivas.

•

Cé s pe d s inté tic o: superficie de hierba menuda y tupida, generalmente de caucho y fibras artificiales que permiten cubrir un terreno de juego.

•

Compe te nc ia : conjunto de personas y/o empresas que compiten con otra para fabricar o vender el mismo producto en condiciones similares de mercado.

•

De manda.- la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado.

•

Empre s a.- es una entidad conformada por personas, aspiraciones, materiales,

s

capacidades técnicas y financieras; que p miten dedicarse a la

producción y/o la prestación de servicios para satisfacer los deseos , necesidades, expectativas de los consumidores con la finalidad de obtener una ut

o

beneficio.

•

Financ iamie n to .- recursos financieros que permiten llevar a cabo una actividad económica, por lo general son préstamos que complementan los recursos propios.

•

Fulbito : es una variación del fútbol que se juega con seis juga

uno de los

cuales es el arquero y se juega por aficionados, entre empresas, amigos o familiares.

•

Guardame ta: conocido también como el portero o arquero, es el únic

jugador

que puede tocar la pelota con las manos durante el juego y dentro de su área.

145

•

Imple me ntar: es poner en marcha un proceso, programa, ejecución de n plan que ya se ha planificado.

•

Innov ac ión.- es la aplicación de nuevas ideas, para crear o modificar productos, servicios para introducirlos en el mercado e incremen

•

roducción.

Inve s tigac ión de me rc ado: es un método que nos ayuda a conocer nuestros clientes actuales y potenciales, además nos permite conocer cuales son sus gustos, preferencias, clase social, ingreso, ubicación entre otros aspectos, que nos permiten ofrecer productos que satisfagan sus nece

es a un precio

adecuado.

•

Marke ting : Es la forma de realizar negocios a través de la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

•

Marke ting Mix.- Es una estrategia donde se utilizan cuatro variables:

o,

plaza, producto y posicionamiento, mediante el cual permite satisfacer las exigencias y necesidades de los consumidores.

•

Me rc ado : es el lugar donde existe la fuerza de la oferta y la demanda para poder realizar transacciones de bienes o servicios a precios determinados por las ambas partes.

•

Ne c e s idad.- Es una sensación de carencia de algo. Esta sensación de carencia puede ser física, psicológica, social o individual, que tienen todos los seres humanos independientemente de su raza, cultura, etc.

•

Mis ión.- Es la razón de ser de una organización o empresa. Específica el rol funcional que la organización va a desempeñar en su entorno.

•

Ne g oc io.- constituye una actividad, método o forma de obtener dinero a cambio de ofrecer un bien o servicio.

•

Obje tiv os .- Son finalidades que se pretenden alcanzar con las acciones.

•

Ofe rta.- la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad dado en un momento dete minado.

•

Opo rtunidad: circunstancias favorables que se da en un momento oportuno y adecuado, y que en cierta forma favorezca a la empresa.

146

•

Organigrama: es una representación gráfica de la empresa, donde se representa los departamentos y personas que los dirigen.

•

Proye c to: conjunto de actividades planificadas que buscan cumplir los objetivos propuesto en tiempo determinado.

•

S e gme ntac ión de me rc ado : es el proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños y que tengan características semejantes.

•

S e rvic io .- es resultado generado por una serie de actividades que buscan responder las necesidades del cliente.

•

Viabilidad.- posibilidad de llevar a cabo un proyecto o negocio tomando en consideración tiempo y los recursos necesarios.

•

Vis ión.- Es el sueño que busca hacer realidad una empresa u organización puede ser a mediano o largo plazo, que se establece desde el inicio de la misma.

147

ANEXO N° 1 PONTIFICIA UNIVERS IDAD CATÓLICA DEL ECUADOR S EDE S ANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Estimado ciudadano, soy estudiante de la Universidad Católica y necesito su colaboración para contestar las siguientes preguntas de esta encuesta, ya que su opinión es importante para el desarrollo de la disertación de mi tesis. Por su colaboración le anticipo mis agradecimientos.

ENCUESTA. 1. ¿En los siguientes rangos indique cuál es su nivel de ingreso? (

) 200

-

350

(

) 351

-

450

(

) 451

-

650

(

) 651

-

a más

2. ¿Practica usted el fútbol?

(

) Si

(

) No

3. ¿En qué tipo de césped practica usted el fútbol?

(

) Natural

(

) Sintético

(

) Otra (escriba) ______________

148

4. ¿Le gustaría practicar el fútbol en cancha de césped sintético? (

) SI

(

) NO

5. ¿Con qué frecuencia practica el fútbol? (

) 1 vez a la semana

(

) 2 veces a la semana

(

) 3 veces a la semana

(

) Todos los días

6. ¿En qué horario practica este deporte?

En la mañana:

( ) 7 AM

( ) 8 AM

( ) 9 AM

En la tarde:

( ) 3 PM

( ) 4 PM

( ) 5 PM

En la noche:

( ) 6 PM

( ) 7PM

( ) 9 PM

( ) 10PM

7. ¿Desearía que se implemente una nueva cancha de fulbito con césped sintético en nuestra ciudad? (

) SI

(

) NO

8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el uso de este tipo de canchas de césped sintético? (

) $ 28.00 x hora

(

) $ 35.00 x hora

(

) $ 30.00 x hora

(

) $ 40.00 x hora

(

) $ 45.00 x hora

9. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se implemen e en la nueva cancha de fulbito con césped sintético? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

149

ANEXO N° 2 PROFORMA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

150

ANEXO N째 3 PROFORMA MUEBLES DE OFICINA

151

ANEXO N° 4 PROFORMA ÚTILES DE OFICINA

152

ANEXO N째 5 PROFORMA MATERIALES DE ASEO

153

ANEXO N° 6

Datos Pré s tamo Dato s de l prés tamo

Datos de la tab la La tabla se inicia en la fecha: 02/01/2011

Cantidad $149.2 46,8 prestada: 7 Tasa de interés anual : 1 1,00%

o el pago número: 1

Plazo en años: 1 0 Pagos por año: 1 2 Fecha del primer pago: 0 2/01/2011 1

P AGO PERIÓDICO Pago introducido: Pago calculado:

$ 2.055,88

La tabla usa el pago periódico calculado, a menos que introduzca un valor en "Pago introducido."

CÁLCULO S Usar pago de : $ 2.055,88 Primer pago en la tabla: 1

Balance inicial, pago 1: Interés acumulado antes del pago 1:

$ 149 .246 ,8 7 $0,00

Tabla Fe c ha de

S aldo

S aldo

No .

pag o

inic ial

Inte ré s

Capita l

final

In te ré s a cumu la d o

1

02/01/2011

149.246,87

1.368,10

996,70

148.250,17

1.368,10

2

02/02/2011

148.250,17

1.358,96

1.005,83

147.244,34

2.727,06

3

02/03/2011

147.244,34

1.349,74

1.015,05

146.229,28

4.076,80

4

02/04/2011

146.229,28

1.340,44

1.024,36

145.204,92

5.417,23

5

02/05/2011

145.204,92

1.331,05

1.033,75

144.171,18

6.748,28

6

02/06/2011

144.171,18

1.321,57

1.043,22

143.127,95

8.069,85

7

02/07/2011

143.127,95

1.312,01

1.052,79

142.075,17

9.381,85

8

02/08/2011

142.075,17

1.302,36

1.062,44

141.012,73

10.684,21

9

02/09/2011

141.012,73

1.292,62

1.072,18

139.940,55

11.976,82

10

02/10/2011

139.940,55

1.282,79

1.082,00

138.858,55

13.259,61

11

02/11/2011

138.858,55

1.272,87

1.091,92

137.766,62

14.532,48

12

02/12/2011

137.766,62

1.262,86

1.101,93

136.664,69

15.795,34

13

02/01/2012

136.664,69

1.252,76

1.112,03

135.552,66

17.048,10

14

02/02/2012

135.552,66

1.242,57

1.122,23

134.430,43

18.290,67

15

02/03/2012

134.430,43

1.232,28

1.132,51

133.297,92

19.522,95

16

02/04/2012

133.297,92

1.221,90

1.142,90

132.155,02

20.744,85

17

02/05/2012

132.155,02

1.211,42

1.153,37

131.001,65

21.956,27

18

02/06/2012

131.001,65

1.200,85

1.163,94

129.837,70

23.157,11

19

02/07/2012

129.837,70

1.190,18

1.174,61

128.663,09

24.347,29

20

02/08/2012

128.663,09

1.179,41

1.185,38

127.477,71

25.526,71

21

02/09/2012

127.477,71

1.168,55

1.196,25

126.281,46

26.695,25

154

22

02/10/2012

126.281,46

1.157,58

1.207,21

125.074,25

27.852,83

23

02/11/2012

125.074,25

1.146,51

1.218,28

123.855,97

28.999,34

24

02/12/2012

123.855,97

1.135,35

1.229,45

122.626,52

30.134,69

25

02/01/2013

122.626,52

1.124,08

1.240,72

121.385,81

31.258,77

26

02/02/2013

121.385,81

1.112,70

1.252,09

120.133,72

32.371,47

27

02/03/2013

120.133,72

1.101,23

1.263,57

118.870,15

33.472,70

28

02/04/2013

118.870,15

1.089,64

1.275,15

117.595,00

34.562,34

29

02/05/2013

117.595,00

1.077,95

1.286,84

116.308,16

35.640,29

30

02/06/2013

116.308,16

1.066,16

1.298,64

115.009,52

36.706,45

31

02/07/2013

115.009,52

1.054,25

1.310,54

113.698,98

37.760,71

32

02/08/2013

113.698,98

1.042,24

1.322,55

112.376,43

38.802,95

33

02/09/2013

112.376,43

1.030,12

1.334,68

111.041,76

39.833,06

34

02/10/2013

111.041,76

1.017,88

1.346,91

109.694,85

40.850,95

35

02/11/2013

109.694,85

1.005,54

1.359,26

108.335,59

41.856,48

36

02/12/2013

108.335,59

993,08

1.371,72

106.963,87

42.849,56

37

02/01/2014

106.963,87

980,50

1.384,29

105.579,58

43.830,06

38

02/02/2014

105.579,58

967,81

1.396,98

104.182,60

44.797,87

39

02/03/2014

104.182,60

955,01

1.409,79

102.772,81

45.752,88

40

02/04/2014

102.772,81

942,08

1.422,71

101.350,11

46.694,97

41

02/05/2014

101.350,11

929,04

1.435,75

99.914,35

47.624,01

42

02/06/2014

99.914,35

915,88

1.448,91

98.465,44

48.539,89

43

02/07/2014

98.465,44

902,60

1.462,19

97.003,25

49.442,49

44

02/08/2014

97.003,25

889,20

1.475,60

95.527,65

50.331,69

45

02/09/2014

95.527,65

875,67

1.489,12

94.038,53

51.207,36

46

02/10/2014

94.038,53

862,02

1.502,77

92.535,76

52.069,38

47

02/11/2014

92.535,76

848,24

1.516,55

91.019,21

52.917,62

48

02/12/2014

91.019,21

834,34

1.530,45

89.488,76

53.751,96

49

02/01/2015

89.488,76

820,31

1.544,48

87.944,28

54.572,28

50

02/02/2015

87.944,28

806,16

1.558,64

86.385,64

55.378,43

51

02/03/2015

86.385,64

791,87

1.572,92

84.812,72

56.170,30

52

02/04/2015

84.812,72

777,45

1.587,34

83.225,37

56.947,75

53

02/05/2015

83.225,37

762,90

1.601,89

81.623,48

57.710,65

54

02/06/2015

81.623,48

748,22

1.616,58

80.006,90

58.458,87

55

02/07/2015

80.006,90

733,40

1.631,40

78.375,50

59.192,26

56

02/08/2015

78.375,50

718,44

1.646,35

76.729,15

59.910,70

57

02/09/2015

76.729,15

703,35

1.661,44

75.067,71

60.614,05

58

02/10/2015

75.067,71

688,12

1.676,67

73.391,04

61.302,18

59

02/11/2015

73.391,04

672,75

1.692,04

71.699,00

61.974,93

60

02/12/2015

71.699,00

657,24

1.707,55

69.991,44

62.632,17

61

02/01/2016

69.991,44

641,59

1.723,20

68.268,24

63.273,76

62

02/02/2016

68.268,24

625,79

1.739,00

66.529,24

63.899,55

63

02/03/2016

66.529,24

609,85

1.754,94

64.774,30

64.509,40

64

02/04/2016

64.774,30

593,76

1.771,03

63.003,27

65.103,16

65

02/05/2016

63.003,27

577,53

1.787,26

61.216,00

65.680,69

155

66

02/06/2016

61.216,00

561,15

1.803,65

59.412,36

66.241,84

67

02/07/2016

59.412,36

544,61

1.820,18

57.592,18

66.786,45

68

02/08/2016

57.592,18

527,93

1.836,86

55.755,31

67.314,38

69

02/09/2016

55.755,31

511,09

1.853,70

53.901,61

67.825,47

70

02/10/2016

53.901,61

494,10

1.870,70

52.030,92

68.319,57

71

02/11/2016

52.030,92

476,95

1.887,84

50.143,07

68.796,52

72

02/12/2016

50.143,07

459,64

1.905,15

48.237,92

69.256,17

73

02/01/2017

48.237,92

442,18

1.922,61

46.315,31

69.698,35

74

02/02/2017

46.315,31

424,56

1.940,24

44.375,08

70.122,90

75

02/03/2017

44.375,08

406,77

1.958,02

42.417,05

70.529,67

76

02/04/2017

42.417,05

388,82

1.975,97

40.441,08

70.918,50

77

02/05/2017

40.441,08

370,71

1.994,08

38.447,00

71.289,21

78

02/06/2017

38.447,00

352,43

2.012,36

36.434,64

71.641,64

79

02/07/2017

36.434,64

333,98

2.030,81

34.403,83

71.975,62

80

02/08/2017

34.403,83

315,37

2.049,42

32.354,40

72.290,99

81

02/09/2017

32.354,40

296,58

2.068,21

30.286,19

72.587,57

82

02/10/2017

30.286,19

277,62

2.087,17

28.199,02

72.865,20

83

02/11/2017

28.199,02

258,49

2.106,30

26.092,72

73.123,69

84

02/12/2017

26.092,72

239,18

2.125,61

23.967,11

73.362,87

85

02/01/2018

23.967,11

219,70

2.145,09

21.822,02

73.582,57

86

02/02/2018

21.822,02

200,04

2.164,76

19.657,26

73.782,60

87

02/03/2018

19.657,26

180,19

2.184,60

17.472,66

73.962,80

88

02/04/2018

17.472,66

160,17

2.204,63

15.268,03

74.122,96

89

02/05/2018

15.268,03

139,96

2.224,84

13.043,19

74.262,92

90

02/06/2018

13.043,19

119,56

2.245,23

10.797,96

74.382,48

91

02/07/2018

10.797,96

98,98

2.265,81

8.532,15

74.481,46

92

02/08/2018

8.532,15

78,21

2.286,58

6.245,57

74.559,67

93

02/09/2018

6.245,57

57,25

2.307,54

3.938,03

74.616,93

94

02/10/2018

3.938,03

36,10

2.328,69

1.609,33

74.653,02

95

02/11/2018

1.609,33

14,75

1.609,33

0,00

74.667,78

156

ANEXO Nﾂｰ 7 DIS Eﾃ前 DE LA CANCHA

157

ANEXO N° 8 DIS EÑO ÁREA ADMINISTRATIVA Y S AUNA

158

ANEXO N° 9

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 1 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL FONDO CANT. BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL RESERVA UNIFICADO 12.15% 1 1 1 3

500 280 240 1020

46,75 26,18 22,44 95,37

453,25 253,82 217,56 924,63

5439,00 3045,84 2610,72 11095,56

TOTAL PROV.

500,00 280,00 240,00 1020,0

240,00 240,00 240,00 720,00

660,84 370,07 317,20 1348,11

0,00 0,00 0,00 0,00

1400,84 890,07 797,20 3088,11

85,00

540,00

112,34

0,00

737,34

FONDO RESERVA

TOTAL PROV.

TOTAL ANUAL 6839,84 3935,91 3407,92 11095,56

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

INFLACIÓN

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

3,55%

CANT. 1 1 1 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 2 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL UNIFICADO 12.15% 517,75 289,94 248,52 1056,21

48,41 27,11 23,24 98,76

469,34 5632,08 262,83 3153,97 225,28 2703,40 957,45 11489,45

517,75 289,94 248,52 1056,21

240,00 240,00 240,00 720,00

684,30 383,21 328,46 1395,97

517,75 289,94 248,52 1056,21

88,02

540,00

116,33

528,11

TOTAL ANUAL

1959,80 7591,88 1203,09 4357,05 1065,50 3768,90 4228,39 11489,45 1272,45

159

ANEXO N° 10 INFLACIÓN

3,55% GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 3

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

CANT. 1 1 1 3

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 536,13 300,23 257,34 1093,71

IESS 9,35% 50,13 28,07 24,06 102,26

SUELDO MENSUAL

TOTAL ANUAL

486,00 5832,02 272,16 3265,93 233,28 2799,37 991,44 11897,33

13o.

14o.

A.PATR. IESS 12.15%

FONDO RESERVA

536,13 300,23 257,34 1093,71

240,00 240,00 240,00 720,00

708,59 396,81 340,12 1445,53

536,13 300,23 257,34 1093,71

91,14

540,00

120,46

546,85

TOTAL TOTAL ANUAL PROV. 2020,85 7852,87 1237,28 4503,21 1094,81 3894,18 4352,94 11897,33 1298,46

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

INFLACIÓN

3,55% GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOAÑO 4

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

CANT. 1 1 1 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 555,16 310,89 266,48 1132,53

IESS 9,35% 51,91 29,07 24,92 105,89

SUELDO MENSUAL

TOTAL ANUAL

503,26 6039,06 281,82 3381,87 241,56 2898,75 1026,64 12319,68

13o.

14o.

A.PATR. IESS 12.15%

FONDO RESERVA

555,16 310,89 266,48 1132,53

240,00 240,00 240,00 720,00

733,75 410,90 352,20 1496,84

555,16 310,89 266,48 1132,53

94,38

540,00

124,74

566,27

TOTAL TOTAL ANUAL PROV. 2084,07 8123,13 1272,68 4654,55 1125,15 4023,90 4481,91 12319,68 1325,38

160

ANEXO N° 11 INFLACIÓN

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

4,55%

CANT. 1 1 1 3

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 5 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL UNIFICADO 12.15% 580,42 325,04 278,60 1184,06

54,27 30,39 26,05 110,71

526,15 6313,84 294,65 3535,75 252,55 3030,64 1073,35 12880,23

FONDO RESERVA

580,42 325,04 278,60 1184,06

240,00 240,00 240,00 720,00

767,13 429,59 368,22 1564,95

580,42 325,04 278,60 1184,06

98,67

540,00

130,41

592,03

TOTAL PROV.

TOTAL ANUAL

2167,98 8481,81 1319,67 4855,42 1165,43 4196,07 4653,07 12880,23 1361,12

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

INFLACIÓN

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

4,55%

CANT. 1 1 1 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 6 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL UNIFICADO 12.15% 606,83 339,83 291,28 1237,94

56,74 31,77 27,23 115,75

550,09 6601,12 308,05 3696,63 264,04 3168,54 1122,19 13466,28

606,83 339,83 291,28 1237,94 103,16

240,00 240,00 240,00 720,00 540,00

802,04 449,14 384,98 1636,15 136,35

FONDO RESERVA 606,83 339,83 291,28 1237,94 618,97

TOTAL PROV.

TOTAL ANUAL

2255,70 8856,82 1368,79 5065,42 1207,54 4376,07 4832,03 13466,28 1398,48

161

ANEXO N° 12 INFLACIÓN

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

4,55%

CANT. 1 1 1 3

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 7 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL UNIFICADO 12.15% 634,44 355,29 304,53 1294,26

59,32 33,22 28,47 121,01

575,12 6901,47 322,07 3864,82 276,06 3312,70 1173,25 14078,99

634,44 355,29 304,53 1294,26 107,86

240,00 240,00 240,00 720,00 540,00

838,53 469,58 402,49 1710,60 142,55

FONDO RESERVA 634,44 355,29 304,53 1294,26 647,13

TOTAL PROV.

TOTAL ANUAL

2347,41 9248,88 1420,15 5284,97 1251,56 4564,26 5019,12 14078,99 1437,54

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

INFLACIÓN

DESCRIPCIÓN Gerente General Secretaria Conserje TOTAL PROVISIÓN PASIVOS X PAGAR

4,55%

CANT. 1 1 1 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

GASTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AÑO 8 SALARIO A.PATR. IESS SUELDO TOTAL BÁSICO 13o.

14o.

IESS 9,35% MENSUAL ANUAL UNIFICADO 12.15% 663,31 371,45 318,39 1353,15

62,02 34,73 29,77 126,52

601,29 7215,48 336,72 4040,67 288,62 3463,43 1226,63 14719,59

FONDO RESERVA

663,31 371,45 318,39 1353,15

240,00 240,00 240,00 720,00

876,68 490,94 420,81 1788,43

663,31 371,45 318,39 1353,15

112,76

540,00

149,04

676,58

TOTAL PROV.

TOTAL ANUAL

2443,30 9658,79 1473,85 5514,52 1297,58 4761,02 5214,73 14719,59 1478,37

162

ANEXO N° 13

RESUMEN DE GASTOS SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OP RATIVO DESCRIPCIÓN Gasto sueldo personal administrativo y operativo Gasto 13º personal administrativo y operativo Gasto 14º personal administrativo y operativo Gasto F.R personal administrativo y operativo Gasto 12,15% personal administrativo y operativo Subtotal Provisión 13º personal administrativo y operativo Provisión 14º personal administrativo y operativo Provisión F.R personal administrativo y operativo Provisión 12,15% personal administrativo y operativo Subtotal TOTAL Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

11095,56 11489,45 11897,33 12319,68 12880,23 13466,28 14078,99 14719,59 1020,00 1056,21 1093,71 1132,53 1184,06 1237,94 1294,26 1353,15 540,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 1056,21 1093,71 1132,53 1184,06 1237,94 1294,26 1353,15 1348,11 1395,97 1445,53 1496,84 1564,95 1636,15 1710,60 1788,43 14003,67 15717,84 16250,26 16801,59 17533,30 18298,31 19098,12 19934,32 85,00 88,02 91,14 94,38 98,67 103,16 107,86 112,76 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 528,11 546,85 566,27 592,03 618,97 647,13 676,58 112,34 116,33 120,46 124,74 130,41 136,35 142,55 149,04 737,34 1272,45 1298,46 1325,38 1361,12 1398,48 1437,54 1478,37 14741,01 16990,29 17548,72 18126,97 18894,42 19696,78 20535,66 21412,70

163

ANEXO N° 14

SERVICIOS EXTERNOS

INFLACIÓN PROYECTADA DESCRIPCIÓN Contador Guardia (24H al día) Árbitro TOTAL

CANT.

VALOR MENSUAL

1 1 1 3

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

300,00 1848,00 128,00 2276,00

VALOR ANUAL

3,55%

3,55%

3,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

3600,00 3727,80 3860,14 3997,17 4179,04 4369,19 4567,99 4775,83 22176,00 22963,25 23778,44 24622,58 25742,91 26914,21 28138,80 29419,12 1536,00 1590,53 1646,99 1705,46 1783,06 1864,19 1949,01 2037,69 27312,00 28281,58 29285,57 30325,21 31705,01 33147,58 34655,80 36232,64

164

ANEXO N° 15 PRES UPUES TO CONSTRUCCIÓN CANCHA

165

ANEXO N° 15 PRES UPUES TO CONSTRUCCIÓN CANCHA

166

ANEXO N째 16 TAS A PAS IVA REFERENCIAL

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva. Julio 2010.

167

ANEXO N° 17 RIES GO PAÍS

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva. Julio 2010.

168

ANEXO N° 18 CREDI PYME CFN Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente.

Destino:

Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc.

Asistencia técnica.

PYMES: Para empresas con ventas de hasta USD 5.000.000

Personas naturales. Personas jurídicas sin importar la Beneficiario:

composición de su capital social (privada, mixta o pública) y cuando se encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Cooperativas no financieras, con personería jurídica.

Desde US$25.000 hasta US$7.000.000 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión tota ):

Monto:

Hasta el 70% para proyectos nuevos Hasta el 90% para proyectos de ampliación Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta.

Activo Fijo: hasta 10 años

Plazo: Capital de Trabajo: hasta 2 años

169

Capital de Trabajo para Construcción: hasta 3 años Asistencia Técnica: hasta 2 años Se fijará de acuerdo a las características del proyect y Período de Gracia:

su flujo de caja proyectado.

Capital de trabajo: 8.5%

Tasas de Interés:

Activos Fijos: - 11% hasta 10 años.

Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.

Garantía:

Las inversiones fijas que se efectúen en bienes inmuebles hipotecados podrán considerarse como mayor valor de la garantía, previo el análisis técnico que efectúe la Corporación.

La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los informes técnicos pertinentes.

De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso deberán estar constituidas garantías

Desembolsos:

que representen por lo menos el 125% del valor adeudado a la CFN. Aporte del cliente en:

Situaciones especiales de financiamiento:

Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a normativa vigente de la CFN (incluye valor

170

de terreno).

Se financia: Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, conforme a normativa vigente de la CFN. Para créditos de hasta US $150.000 no se requiere proyecto de evaluación.

Para créditos superiores a US $ 150.000 se requiere completar el modelo de evaluación que

la CFN

proporciona en medio magnético.

Estados financieros de los dos últimos años con los sustentos respectivos.

Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.

Requisitos:

Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.

Carta de pago de los impuestos.

Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.

Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.

Proformas de la maquinaria a adquirir.

Proformas de materia prima e insumos a adquirir

Fuente: http://www.cfn.fin.ec/content/view/48/444/

171

ANEXO N° 19 PROYECCIÓN GASTO MATERIALES E INSUMOS INFLACIÓN PROYECTADA 3,55% 3,55% UNIDAD VALOR VALOR VALOR DESCRIPCIÓN DE CANT. TOTAL AÑO 2 AÑO 3 UNITARIO MENSUAL MEDIDA ANUAL Agua m3 100 0,47 47 564 584,02 604,75 Energía Eléctrica Kw/h 3000 0,11 330 3960 4100,58 4246,15 Teléfono minutos 6,94 83,28 86,24 89,30 4607,28 SUBTOTAL 383,94 4699,4256 4770,84 4940,20 DESCRIPCIÓN-MATERIALES DE OFICINA Bolígrafo BIC Azul Fino Unidad 24 0,25 6 72 74,56 77,20 Clips Lanser X 50 Paquete 10 0,12 1,2 14,4 14,91 15,44 Porta Clips Cuadrado Unidad 2 0,49 0,98 11,76 12,18 12,61 Goma Lanser Barra 21 Gr Unidad 2 0,40 0,8 9,6 9,94 10,29 Folder carton amarillo Unidad 100 0,09 9 108 111,83 115,80 Grapadora Artesco M-727 Unidad 2 3,74 7,48 89,76 92,95 96,25 Grapas Artesco 6/6/1000 Paquete 2 0,27 0,54 6,48 6,71 6,95 Tigera Linder Unidad 2 0,27 0,54 6,48 6,71 6,95 Corrector Pituco BT308 Unidad 6 0,50 3 36 37,28 38,60 Papel Copy Laser A4 75 G. Resma 15 3,42 51,3 615,6 637,45 660,08 Perforadora Wenda 205 Unidad 2 2,86 5,72 68,64 71,08 73,60 Sacagrapas WD 401 Unidad 2 0,36 0,72 8,64 8,95 9,26 Porta minas Unidad 6 0,39 2,34 28,08 29,08 30,11 Mina Faber HB / 05 Unidad 12 0,23 2,76 33,12 34,30 35,51 Cinta Scotch Unidad 6 0,15 0,9 10,8 11,18 11,58

3,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

626,22 4396,89 92,47 5115,58

654,72 4596,95 96,68 5348,34

684,51 715,65 4806,11 5024,79 101,07 105,67 5591,69 5846,11

79,94 15,99 13,06 10,66 119,92 99,66 7,19 7,19 39,97 683,52 76,21 9,59 31,18 36,77 11,99

83,58 16,72 13,65 11,14 125,37 104,20 7,52 7,52 41,79 714,62 79,68 10,03 32,60 38,45 12,54

87,38 17,48 14,27 11,65 131,08 108,94 7,86 7,86 43,69 747,13 83,31 10,49 34,08 40,20 13,11

91,36 18,27 14,92 12,18 137,04 113,90 8,22 8,22 45,68 781,13 87,10 10,96 35,63 42,03 13,70

748,21 5253,41 110,48 6112,11 95,52 19,10 15,60 12,74 143,27 119,08 8,60 8,60 47,76 816,67 91,06 11,46 37,25 43,94 14,33

172

Dispensador Stationary Mediano Marcador Pelik Azul Archivador Rexon Of Sobre Manila F4

Unidad Unidad Unidad Unidad

2 1,93 6 0,42 12 2,60 100 0,08 1666,32 SUBTOTAL

3,86 46,32 2,52 30,24 31,2 374,4 8 96 138,86 1699,6464

47,96 31,31 387,69 99,41 1725,47

49,67 32,43 401,45 102,94 1786,73

51,43 33,58 415,71 106,59 1850,16

53,77 35,10 434,62 111,44 1934,34

100,8 226,08 153,36 78,00 227,52 516,24 113,76 108,72 255,36

104,38 234,11 158,80 80,77 235,60 534,57 117,80 112,58 264,43

108,08 242,42 164,44 83,64 243,96 553,54 121,98 116,58 273,81

111,92 251,02 170,28 86,61 252,62 573,19 126,31 120,71 283,53

117,01 262,44 178,03 90,55 264,12 599,27 132,06 126,21 296,43

48,72 584,64 197,04 2411,7696

605,39 2448,42

626,89 2535,34

649,14 2625,34

678,68 2744,80

56,22 58,77 36,70 38,37 454,40 475,07 116,51 121,81 2022,35 2114,37

61,45 40,12 496,69 127,36 2210,57

DESCRIPCIÓN-MATERIALES DE ASEO Escobas Fibra 80 cm Trapeador Pavilo 40 cm Galón de Desinfectante Galón limpia vidrios Paños para limpiar Vileda Detergente 5000 Gr Lolas de baño Pares de guantes Galon Jabón Liquido Papel Higiénico Jumbo Scott

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Paquete de 24

3 6 3 1 12 3 6 6 2

2,80 3,14 4,26 6,50 1,58 14,34 1,58 1,51 10,64

3 16,24 2364,48 SUBTOTAL

8,4 18,84 12,78 6,50 18,96 43,02 9,48 9,06 21,28

122,34 274,39 186,13 94,67 276,13 626,54 138,07 131,95 309,92

127,90 286,87 194,60 98,97 288,70 655,05 144,35 137,95 324,02

133,72 299,92 203,45 103,48 301,83 684,85 150,92 144,23 338,77

709,56 741,84 2869,68 3000,25

775,59 3136,77

DESCRIPCIÓN-MATERIALES DEPORTIVOS Pelotas fútbol # 4 Pitos Fox clásico 40 Chalecos

Unidad Unidad Unidad

2 34,00 2 10,00 24 4,00 1344,00 SUBTOTAL TOTAL

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

68,00 20,00 96,00 184,00 903,84

816,00 844,97 874,96 906,03 947,25 990,35 1035,41 1082,52 240,00 248,52 257,34 266,48 278,60 291,28 304,53 318,39 288,00 298,22 308,81 319,77 334,32 349,54 365,44 382,07 1370,88 1391,71 1441,12 1492,28 1560,18 1631,16 1705,38 1782,98 10181,72 10336,44 10703,39 11083,36 11587,65 12114,89 12666,12 13242,42

173

ANEXO N° 20

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONCEPTO INVERSIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 LÍNEA RECTA Edificios 149246,87 149246,87 VALOR 7462,34 7462,34 DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo 130,00 130,00 VALOR 13,00 13,00 DEPRECIACIÓN Muebles y Enseres 1840,00 1840,00 VALOR 184,00 184,00 DEPRECIACIÓN Equipos de computo 2855,44 2855,44 VALOR 951,81 951,81 DEPRECIACIÓN TOTAL 8611,16 8611,16 DEPRECIACIÓN Gastos de 6683,00 6683,00 Constitución AMORTIZACIÓN 1336,60 1336,60 Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

INVERSIÓN AÑO 3

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN VIDA ÚTIL AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

149246,87

149246,87

7462,34

7462,34

7462,34

7462,34

7462,34

7462,34

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1840,00

1840,00

1840,00

1840,00

1840,00

1840,00

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

149246,87 149246,87 149246,87 149246,87

2855,44

%

20

5,00%

10

10,00%

10

10,00%

3

33,33%

5

20,00%

951,81 8611,16

7659,34

7659,34

6683,00

6683,00

6683,00

1336,60

1336,60

1336,60

7659,34

7659,34

7659,34

174

ANEXO N° 21

GASTOS DE PUBLICIDAD PROYECTADO INFLACIÓN PROYECTADA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE VALOR VALOR CANTIDAD INSUMOS MEDIDA UNITARIO MENSUAL Material gráfico Promoción TV Radio Periódicos

3,55%

3,55%

3,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

VALOR TOTAL ANUAL

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8 477,58

Unidad

1

360,00

360,00

360,00

372,78

386,01

399,72

417,90

436,92

456,80

Segundos Segundos 1/4 página

40 20 12

89,60 19,04 223,76 TOTAL

3584,00 380,80 2685,12 7009,92

3584,00 380,80 2685,12 7009,92

3711,23 394,32 2780,44 7258,77

3842,98 408,32 2879,15 7516,46

3979,41 422,81 2981,36 7783,29

4160,47 442,05 3117,01 8137,43

4349,77 462,16 3258,83 8507,69

4547,69 4754,61 483,19 505,18 3407,11 3562,13 8894,79 9299,50

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

175

ANEXO N° 22

PROYECCIÓN CAPACIDAD DE LA CANCHA Y NÚMERO DE PARTIDOS DIAS MARTES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO TOTAL

ESTIMACIÓN PARTIDOS DE PARTIDOS DIARIOS DIARIOS 14 15

DIAS AL MES

ESTIMACIÓN DE PARTIDOS MENSUALES

ESTIMACIÓN DE PARTIDOS ANUALES

16 8 24

96 64 160

1152 768 1920

6 8

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

ANEXO N° 23

PROYECCIÓN ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE SAUNA, TURCO E HIDROMASAJE # # # PERSONAS PERSONAS SERVICIO SAUNA TURCO E PERSONAS INGRESO QUE ASISTIRAN QUE PRECIO HIDROMASAJE QUE ANUAL MENSUALES ASISTIRAN ASISTIRAN ANUALES MARTES A VIERNES 14 224 2688 $ 2,00 $ 5.376,00 SÁBADO Y DOMINGO 25 200 2400 $ 2,00 $ 4.800,00 TOTAL 39 424 5088 $ 10.176,00 Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

176

ANEXO N° 24

MATERIALES

GASTOS PROYECTADOS DE MATERIALES E INSUMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

MATERIALES 10181,72 10336,44 10703,39 11083,36 11587,65 12114,89 12666,12 13242,42 E INSUMOS SUBTOTAL 10181,72 10336,44 10703,39 11083,36 11587,65 12114,89 12666,12 13242,42 2% 203,63 206,73 214,07 221,67 231,75 242,30 253,32 264,85 IMPREVISTOS TOTAL

10385,36 10543,17 10917,46 11305,03 11819,40 12357,19 12919,44 13507,27

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

ANEXO N° 25

VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 10% DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL ACUMULADA 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

184 368 552 736 920 1104 1288 1472 1656 1840

SALDOS 1840 1656 1472 1288 1104 920 736 552 368 184 0

177

ANEXO N° 26 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN VIDA ÚTIL 3 AÑOS DEPRECIACIÓN 33,33% DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AÑOS ANUAL ACUMULADA 0 1 951,81 951,81 2 951,81 1903,63 3 951,81 2855,44

SALDOS 2855,44 1903,63 951,81 0,00

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

ANEXO N° 27

VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 10 AÑOS 10% DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL ACUMULADA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

SALDOS 130 117 104 91 78 65 52 39 26 13 0

178

ANEXO N° 28

VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 20 AÑOS 5% DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL ACUMULADA 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34 7462,34

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

7462,34 14924,69 22387,03 29849,37 37311,72 44774,06 52236,40 59698,75 67161,09 74623,43 82085,78 89548,12 97010,46 104472,81 111935,15 119397,49 126859,84 134322,18 141784,52 149246,87

SALDOS 149246,87 141784,52 134322,18 126859,84 119397,49 111935,15 104472,81 97010,46 89548,12 82085,78 74623,43 67161,09 59698,75 52236,40 44774,06 37311,72 29849,37 22387,03 14924,69 7462,34 0,00

179

ANEXO N° 29

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN VIDA ÚTIL 5 AÑOS DEPRECIACIÓN 20% AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN AÑOS ANUAL ACUMULADA 0 1 2 3 4 5

1336,6 1336,6 1336,6 1336,6 1336,6

Realizado por: Fernanda Jaramillo Pastrano Fuente: Investigación propia

1336,6 2673,2 4009,8 5346,4 6683

SALDOS 6683 5346,4 4009,8 2673,2 1336,6 0

180

ANEXO N° 30

Oficio No. 275231.OLY.2010 Santo Domingo, 22 de julio del 2010.

Srs. Ciudad.De mi consideración:

Soluciones Integrales de Seguridad OLY CIA. LTDA., pone a su consideración servicios INTEGRADOS DE SEGURIDAD en jurisdicción y competencia enmarcadas en una atención oportuna por la amplia experiencia profesional, y el aval de más de 318 clien s que cuenta la empresa.

Adjunto a la presente sírvase encontrar la proforma y el detalle nuestro servicio.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

Sr. Oswaldo Loayza GERENTE GENERAL O.L.Y. Cía. Ltda.

022 758 706 / 022 755 068

181

INTRODUCCIÓN La seguridad integrada como modalidad actual es un soporte contundente para DISUADIR y REDUCIR RIESGOS que atenten en contra de los recursos nos, materiales y organizaciones de toda institución.

LA EMPRESA MISIÓN Proveer servicios y sistemas integrales de Seguridad, a Corporaciones y clientes en general que lo requieran para prevenir sus riesgos o pérdidas, y que permitirán convertirnos en una de las primeras empresas de seguridad a nivel Nacional.

VISIÓN Liderar y ser la Empresa de Seguridad Privada con mayor participació en el mercado gracias a la calidad y confiabilidad de nuestro trabajo, y un equipo humano calificado usando tecnología de punta llevada en la cultura de mejora continua, brindando un servicio de calidad enfocada a la satisfacción de nuestros clientes.

OBLIGACIONES GENERALES DE SEGURIDAD • • • • • •

Ejercer vigilancia de carácter general sobre las insta aciones y bienes del CLIENTE Proteger a las personas que laboren y circulen en las instalaciones y a las propiedades del CLIENTE Informar inmediatamente al CLIENTE cualquier incidente relacionado con las misiones encomendadas.

Asistir con las Fuerzas de Orden en la identificación posible aprehensión de los delincuentes.

Disponer de un supervisor en forma diaria y aleatoria que coordine las labores del grupo de guardias.

Móviles de reacción ante cualquier eventualidad.

GENERALIDADES LEGALES Soluciones integrales de seguridad O.L.Y., es una empresa legalmente constituida, subordinada a la fuerza pública y cumplidora con sus obligaciones con el resto de instituciones púb as, privadas, estatales y seccionales. Es así que contamos con documentación vigente y actualizada como son: •

Ministerio de Trabajo Autorización de funcionamiento como empresa de terceri ción de servicios complementarios.

•

Superintendencia de Compañías Certificado de cumplimiento de obligaciones y existenc a legal

•

Comandancia General de la Policía Nacional Certificado de encontrarnos legalmente constituidos con permisos de operación.

182

•

Ministerio de Gobierno Autorización de funcionamiento

•

SENATEL Contrato de concesión de Frecuencias

•

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales

•

Servicio de Rentas Internas Certificado de constar en Lista Blanca

•

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Certificado de no adeudar

•

Contraloría General del Estado Certificado de cumplimiento de contratos

PRINCIPIOS Todas las actividades de O.L.Y. SEGURIDAD se rigen por res principios claves como son: •

Integridad: Por la confianza y la responsabilidad depositadas en nosotros.

•

Eficacia: Realizando el máximo esfuerzo para mejorar siempre lo que hacemos, lo que es parte de nuestra responsabilidad.

•

Servicio: Ayudar en todo aún cuando no se nos requiera de forma específica

POLITICA DE CALIDAD O.L.Y. SEGURIDAD, ha implementado una política de calidad acorde a las necesidades de cada empresa con los siguientes agregados: •

Implementar procedimientos para involucrar a todo el p rsonal en el sistema de gestión de calidad.

•

Aplicar los principios de la mejora continua en todas las áreas de la empresa.

•

Entrenamiento y capacitación de todo el personal.

•

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

SERVICIOS QUE BRINDAMOS Los servicios son: • • • •

Reacción auxilio inmediato Guardianía Profesional.

Seguridad electrónica.

Servicio de monitoreo las 24 hrs. Los 365 días del año.

183

• • • • • •

Servicio técnico en seguridad digital.

Asesorías en situación de riesgos.

Escoltas de mercadería.

Transportación de valores.

Seguridad VIP ( Personas Muy Importantes ) Venta de equipos de seguridad electrónica.

COSTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA

• • •

1 puesto de seguridad y vigilancia por 12 Hrs. $ 850,00 más IVA 1 puesto de seguridad y vigilancia por 24 Hrs. $ 1.650,00 más IVA 1 Servicio de monitoreo mensual $15.00 más IVA

Se realizara los relevos en turnos rotativos de 12 hor y un sacafranco.

spectivamente con dos guardias fijos

POR TEMPORADA EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD; ANALISIS DE RIESGOS, ES TOTALMENTE GRATUITO. ESTRUCTURA: MATRIZ: Santo Domingo de los Tsáchilas SUCURSALES: Quevedo – Guayaquil – El Empalme – Esmeraldas – Atacames – Manta – Pedernales – Riobamba – Quito – Ambato – Ibarra – Otavalo – Cotacachi • • • • •

La gran responsabilidad de manejar SEGURIDAD hace que esta no se pueda improvisar.

Recursos humanos idóneos en los diferentes niveles y funciones.

Instalaciones con su administración y diferentes departamentos, tales como operaciones, técnico, asesoría y supervisión.

Equipos de alta tecnología de monitoreo de alarmas, equipos de comunicación respaldados, armamento.

La logística comprende unidades nuevas específicas en as distintas actividades que tiene la empresa.

POLITICAS: La empresa por su jurisdicción, competencia y responsa ilidad podrá prestar sus servicios en todo el país, consideramos que el éxito de la seguridad radica en los recurs humanos de la empresa deben conocer profundamente su trabajo, ser cumplidor las políticas de la empresa y del cliente y que debe estar dotado de todas las herramien as.

CONSIGNAS GENERALES DE UN OFICIAL DE OLY SEGURIDAD. IDENTIFICAR AL PERSONAL EJECUTIVO. ADMINISTRATIVO Y DE PLANTA. CONTROL DE PERSONAL:

184

• • • • • •

Hora de llegada Hora de salida Bolsos Maletas Cacheo Destino

CONTROL DE VEHICULOS: • • • • • • • •

Hora de salida ( a donde) Hora de llegada (de donde ) Estado del vehículo Herramientas Llanta de emergencia Accesorios Nombre del chofer Estado de ebriedad (si o no )

CONTROL DE VISITANTES • • • •

Dar la bienvenida Preguntar con quien desea hablar Pedir la cedula Anunciar verificar

CONTROL DE MERCADERIA • •

A donde va De donde viene

UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO • • • • • • • •

Chaleco Pantalón plomo, camisa blanca Corbata Jockey Botas negras o zapato casual Gas lacrimógeno Armamento; Revolver cal 38 importado o Mossverg cal. 12 Radio Motorola.

CONTROL Y RONDAS DEL INMUEBLE • •

Turnos de rondas (verificando el área) Notificar al supervisor sobre cualquier novedad

185

• •

Reportes oportunos al cliente y al supervisor (novedad s y otros) Por ningún motivo abandonar el puesto de trabajo

CAPACITACIÓN El Grupo de soluciones integrales de Seguridad OLY CIA. LTDA. la capacitación es de suma importancia para seguir haciendo uso de tecnología de vanguardia no des-actualizarse, especialmente ahora que la producción de conocimiento tecnología es tan rápida. La capacitación no solo es conocer nuevas técnicas y procedimientos es ver con profundidad nuestras debilidades y tras analizar causas, efectos y consecuencias, planear métodos de cambio para mejorar y hacerlo mejor.

Los procesos de capacitación son primeramente valorados por todos los niveles y buscando que los temas generen procesos o se incorporen a los exist tes para que trasciendan en el tiempo y creen hábitos de cambio. El Grupo de soluciones integrales de Seguridad OLY CIA. LTDA., periódicamente recibe capacitación en: • • • • • • • •

Defensa personal (instalaciones propias) Manejo de armas (instructor propio) Relaciones humanas (SSB CAPACÍTATE) Ética y moral (FORPAVID) Polígono (Vía Esmeraldas) Combate contra flagelos (ATESEG) Campo de estrategias (Paintball) Manejo de sistemas de alarmas (instalaciones propias)

REFERENCIA DE ALGUNOS CLIENTES ZONA SANTO DOMINGO

2759-007

CLÍNICA ARAUJO DR. JUAN CARLOS ARAUJO

Av. Tsáchila y Zamora esquina

RADIO ZARACAY

Av. Quito #1424 y Pasaje Aguavil

2750-140

SR. GRUBER ZAMBRANO

Av. Galápagos y Oránzonas Esquina

2750-614

GASOLINERA BOMBOLI

Av. Los Colonos By Pass Quinindé

2754-291

HIAS

Urb. Paz y Miño calle Echandía y Chimborazo

2548-738

INSTITUTO TECNOLÓGICO JULIO MORENO ESPINOZA

Av. Quito 1220 y chorreras del napa

2750-361

186

CARXIOMAR CIA LTDA.

Vía Quevedo km. 5 ½

3741-112

IMPORTADORA CERON

Coop. Liberación popular

2762-082

URBANIZACIÓN VISTA HERMOSA

Av. Quito Rio Lelia

2741-450

ILUSTRE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Av. Quito y Tulcán

2750 - 501

CAMPO SANTO JARDINES DEL EDÉN

Av. Rió Lelia 113

2754-444

CLÍNICA CONTIGO SOCIHEMOD

Vía Chone km. 1 junto a Supermercados AKI

3700-342

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

La Concordia

2445-900

PEDRO PESANTES ESTACIONES PRIMAX

Av. La Paz las Provincias

2744-578

ILUSTRE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Av. Quito y Tulcán

2750-501

KASAMA

Vía Quito

2745-006

CONSEJO PROVINCIAL

Anillo Vial

2751-094

FATOSLA

Av. Quito antes Parque de la Juventud

2741-750

SIEXPAL S.A.

By Pass Esmeraldas Chone Vía Colorados del Búa

3760-156

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

Vía Chone km 4 ½

3751-568

CIA. HIDALGO & HIDALGO

Av. Quito

2743-229

CARRO SEGURO CARSEG S. A.

Km. 3 ½ Vía Quevedo s/n

3708-244

Atentamente,

Sr. Oswaldo Loayza Icaza GERENTE – GENERAL O.L.Y. CIA. LTDA.

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ANEXO N° 31 MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RES PONS ABILIDAD LIMITADA S EÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sír

se insertar una de constitución de

compañía, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES .- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura…

(Nombres, nacionalidades y domicilios de las personas natura es o jurídicas que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, vayan a ser socias e la compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará constar además el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por derecho propio o por intermedio de representante legal o mandatario.

S EGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.Título I De l no mbre , domic ilio , obje to y plazo Artíc ulo 1°.- Nombre.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es…

Artíc ulo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es… (Nombre del

tón

seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Artíc ulo 3°.- Objetivo.- El objetivo de la compañía consiste en… (Se estará a los dispuesto en el numeral 3° del artículo 137 de la Ley e Compañías). En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por Ley.

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Artíc ulo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de… (Se expresará en años), contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

Título II De l Cap ital Artíc ulo 5°.- Capital y participaciones.- El capital suscrito es de… (Suma en que se lo fije, que no puede ser menos a 400 dólares de los Estados Unidos de América), dividido en… (Número de participaciones sociales en que se fraccione el capital) participaciones sociales de (Valor de las participaciones, que deberá

de un dólar o múltiplos de un

dólar)… de valor nominal cada una.

Título III De l go bie rno y de la adminis trac ión Artíc ulo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente General. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular.

Artíc ulo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general la efectuará el gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán ni el de la

nvocatoria ni el de la realización

de la junta (optativo publicar por prensa).

Artíc ulo 8°.- De la junta universal, de las facultades de la junta,

quórum de

instalación, y del quórum de decisión.- se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Artíc ulo 9°.- El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

Título IV Dis o luc ió n y Liquidac ión Artíc ulo 10°.- Norma General.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la sección XII de la Ley de Compañías.

189

CUARTA.- Se los elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y el pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral 7°, 103 o 104, o uno y otro de estos dos

ltimos, según el caso. Si se

estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. En la aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes datos generales.

CUADRO DE S US CRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL S OCIAL Nombres de los socios (Máximo 15)

Capital suscrito (Dinero o especies)

Capital pagado Capital por pagar (debe cubrir al (el saldo deberá Número de menos el 50% de pagarse en 12 participaciones cada meses máximo) participación)

Capital Total

1 2 …

TOTALES QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los periodos señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como pres dente (a) de la compañía al (o a la) señor (o señora)…. Y como gerente (o a la) señor (o señora)…., respectivamente.

DIS POS ICIÓN TRANS ITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor (nombre del abogado que patrocina a la constitución de la compañía) para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aproba ión del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente al trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.

En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines.

En caso de controversia, las partes podrán someterse a la Ley de Mediación.

Usted, Señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.