Pleins feux sur un gestionnaire Morrison Williams
une filiale d’Aston Hill Financial
Revenu provenant de multiples catégories d’actif
Détails du fonds :
Morrison Williams, une filiale d’Aston Hill Financial (AHF), recherche des revenus dans de multiples catégories d’actif et a élaboré un processus de placement offrant un potentiel de plus-value du capital et un revenu stable à long terme.
Fonds à revenu élevé millénium Renaissance
Fondée en 1992 par Barry Morrison et Les Williams, Morrison Williams a été achetée par AHF en 2011. Fondée en 2001, AHF détient plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Avec plus de 75 ans d’expérience, l’équipe de la haute direction d’AHF possède une grande connaissance des placements pour un grand nombre d’industries. AHF est gérée par Eric Tremblay, chef de la direction, ainsi que Ben Cheng, chef des placements et président, un vétéran de l’industrie qui compte plus de 20 ans d’expérience.
PROCESSUS DE PL AC EMENT
Catégorie A Frais à l’acquisition : ATL1879 Frais reportés : ATL1880 Frais réduits : ATL2880 Catégorie F : ATL1650 Commission de suivi : 110 pb RFG (catégorie A) : 2,53 %1
• Le rendement provient de multiples sources de revenus. • La société utilise une combinaison d’approches ascendantes et descendantes. • Elle privilégie les sociétés de qualité dont le cours du titre est raisonnable. • La société investit dans l’ensemble des capitalisations boursières afin d’accroître le nombre d’occasions de placement. • Elle bénéficie de capacités de recherche approfondie, y compris sur les obligations américaines à rendement élevé et les actions mondiales donnant droit à un dividende.
EXPERIEN CE Barry Morrison, CFA Gestionnaire de portefeuille, Fonds de revenu élevé millénium Renaissance, Chef de la direction, Morrison Williams • Début dans le secteur des placements en 1968. • Antécédents de rendements remarquables en qualité de gestionnaire du Fonds de revenu élevé millénium Renaissance depuis 1997. Avant de fonder Morrison Williams, Barry Morrison a occupé des postes de niveau supérieur chez BGH Central Investment management, Mortgage Insurance Company of Canada, United Funds Management et Dominion Life Assurance Company. Titulaire d’un baccalauréat en économie, M. Morrison est Fellow du Life Management Institute.
A Division of Aston Hill Asset Management Inc.
Alexander Sandy Liang, CFA Cogestionnaire de portefeuille, Fonds de revenu élevé millénium Renaissance, Président et gestionnaire de portefeuille, Aston Hill Financial • Plus de 20 ans d’expérience sur les marchés du crédit et des actions. • Ancien premier directeur gestionnaire à Bear Stearns & Co., où son équipe a été désignée sept ans d’affilée « All-America Fixed Income Research Team (High Yield) » par le magazine Institutional Investor. M. Liang est gestionnaire de portefeuille d’obligations de sociétés à Aston Hill Asset Management Inc. Entré au service de la société en octobre 2011, il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Western Ontario et d’un MBA de l’Université McGill.
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Communiquez avec votre représentant Renaissance pour apprendre comment Morrison Williams peut accroître la prévisibilité des portefeuilles de revenu de vos clients.
Pleins feux sur un gestionnaire Morrison Williams
une filiale d’Aston Hill Financial
À PRO POS DU F ONDS : Fonds de revenu élevé millénium Renaissance Objectif de placement Réaliser le rendement le plus élevé possible, conformément à une philosophie de placement fondamentale prudente, en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et diversifié de titres à revenu canadiens. Valeur
Combine
Croissance
Descendant Mixte Ascendant
Rendement annuel 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
7,6 %
16,6 %
21,9 %
(31,5 %)
5,3 %
2,9 %
24,6 %
Date de lancement : 13 février 1997 Mise de fonds initiale minimale : 500 $ Programme de versements préautorisés ou REER collectif : Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Programme de retraits systématiques : La valeur initiale du compte doit être d’au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $). Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 2,00 %
098
Distributions du revenu et des gains en capital : Le Fonds vise à distribuer un montant constant chaque mois (0,060 $/ part). Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en capital nets réalisés du Fonds, l’excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n’est pas garanti et peut changer occasionnellement.
Rendement du Fonds au 30 juin 2012 : 1 an 6,3 %, 3 ans 15,0 %, 5 ans 2,0%, 10 ans 7,5%. Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Le présent document est réservé aux professionnels en placement. Il ne doit pas être diffusé au public. Il est à caractère informatif et ne comporte pas de conseils juridiques, fiscaux ou de placement. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. et est offert par cette société. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits ni diffusés sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc. 02526F(201208)
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