TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GCE-RJ) Tesoureiro Executivo: DO GRANDE SergioTESOURARIA Luiz dos Santos BrancoCAPÍTULO - C.I.D. nº 84.167 DO ESTADO RIOnº DE257 JANEIRO (GCE-RJ) Capítulo Frank ShermanDO Land - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Tesoureiro Executivo:
Grande Mestre Sergio Luiz dos Santos Branco Estadual: - C.I.D. nº 84.167 Fábio Vladimir dosnºSantos - C.I.D. 30.318 Capítulo Frank Sherman Land 257 - Realengo, Rionº de Janeiro/RJ Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Grande Mestre Estadual: Fábio Vladimir dos Santos - C.I.D. nº 30.318 Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ
GRANDE DO RIO RIODE DEJANEIRO JANEIRO(SCODB) (SCODB) GRANDECAPÍTULO CAPÍTULO DO ESTADO ESTADO DO RELATÓRIOS FINANCEIROS--GESTÃO GESTÃO2015/2016 2015/2016 RELATÓRIOS GERENCIAIS GERENCIAIS FINANCEIROS PERÍODO 31/08/2015(REGIME (REGIMEDE DECAIXA) CAIXA) PERÍODODE DE 01/08/2014 01/08/2015 À 31/08/2015
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES GRUPO E CLASSE DE CONTA Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo Contribuições de regularização anual - Maçom Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay Contribuições de regularização vitalícia - Sênior DeMolay Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.545,00 R$ 3.645,00 VALOR ORÇADO VALOR REALIZADO 700,00 R$ 215,00 140,00 R$ 420,00 R$ - R$ 765,00 325,00 R$ 670,00 960,00 R$ 1.680,00
43% DIFERENÇA -69% -100% -100% > 100% 106% 75%
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria R$ - R$ 315,00 > 100% 1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS R$ - R$ 1.390,00 > 100% GRUPO E CLASSE DE CONTA VALOR ORÇADO VALOR REALIZADO DIFERENÇA Depósitos bancários não identificados R$ - R$ 1.085,00 > 100% Recebimentos de boletos bancários não identificados R$ - R$ 305,00 > 100% 1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS R$ - R$ 1,31 > 100% GRUPO E CLASSE DE CONTA VALOR ORÇADO VALOR REALIZADO DIFERENÇA Rendimentos de poupanças R$ - R$ 1,31 > 100% 1.04 - RECEITAS DA LOJA DEMOLAY R$ - R$ 0% 1.05 - OUTRAS RECEITAS R$ - R$ 0% 1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ - R$ 0% VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 2.545,00 R$ 5.036,31 98% ********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
TESOUREIRO EXECUTIVO
GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
ITEM 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
R$ 20.000,00
1.06 -
R$ 17.500,00 R$ 15.000,00 R$ 12.500,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ -
RECEBIMENTOS REALIZADOS 1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS
1.04 - RECEITAS DA LOJA DEMOLAY
1.05 - OUTRAS RECEITAS
1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS GRUPO E CLASSE DE CONTA Tarifas bancárias diversas Tarifas de manutenções de contas bancárias 2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
R$
130,00 VALOR ORÇADO R$ 100,00 R$ 30,00
R$ 84,50 VALOR REALIZADO R$ 49,60 R$ 34,90
R$
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
190,00 VALOR ORÇADO
-
VALOR REALIZADO
-35,00% DIFERENÇA -50,40% 16,33% -100,00% DIFERENÇA
Fotocópias
R$
20,00
R$
-
-100,00%
Postagens de correspondências
R$
170,00
R$
-
-100,00%
R$
500,00
R$
362,27
-27,55%
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações bancárias e poupanças)
R$
-
R$
0,29
> 100%
Taxas de registros de atas e outras despesas com cartórios
R$
500,00
R$
361,98
-27,60%
2.04 - INVESTIMENTOS
R$
-
R$
-
0,00%
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
R$
-
R$
-
0,00%
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
R$
-
R$
-
0,00%
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
R$
-
R$
-
0,00%
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
R$
-
R$
-
0,00%
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
R$
-
R$
-
0,00%
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
R$
150,00
R$
-
-100,00%
GRUPO E CLASSE DE CONTA Registros de domínios na internet 2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
150,00
R$
-
R$
1.537,50
R$
1.196,00
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
-100,00% > 100% DIFERENÇA
Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo
R$
700,00
R$
357,50
-48,93%
Contribuições de regularização anual - Maçom
R$
-
R$
97,50
> 100%
Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay
R$
-
R$
130,00
> 100%
Contribuições para filiação, transferência e regularização cadastral aos não filiados
R$
-
R$
1,00
> 100%
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
R$
162,50
R$
385,00
136,92%
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
R$
600,00
R$
165,00
-72,50%
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
R$
75,00
R$
60,00
-20,00%
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$
-
R$
-
0,00%
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES
R$
-
R$
-
0,00%
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
R$
-
R$
2.287,75
> 100%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Abastecimentos
R$
-
R$
464,16
> 100%
Alimentações
R$
-
R$
75,94
> 100%
Locações de veículos
R$
-
R$
950,00
> 100%
Passagens rodoviárias
R$
-
R$
557,73
> 100%
Pedágios
R$
-
R$
44,10
> 100%
Tarifas de táxis
R$
-
R$
195,82
> 100%
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
R$
-
R$
-
0,00%
2.16 - OUTRAS DESPESAS
R$
-
R$
-
0,00%
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
R$
-
R$
18.081,40
> 100%
GRUPO E CLASSE DE CONTA Pagamentos de despesas de gestões anteriores VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
-
R$
18.081,40
> 100%
R$
2.507,50
R$
22.011,92
777,84%
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
TESOUREIRO EXECUTIVO
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 R$ 20.000,00 R$ 17.500,00 R$ 15.000,00 R$ 12.500,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00
ITEM 2.01
R$ 2.500,00
2.02 R$ -
2.03
PAGAMENTOS REALIZADOS
2.04 2.05
2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
2.06
2.04 - INVESTIMENTOS
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
2.07
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
2.08
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
2.16 - OUTRAS DESPESAS
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2.09 2.10 2.11 2.12
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
2.545,00
RECEBIMENTOS REALIZADOS
R$
5.036,31
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE RECEBIMENTOS
R$
2.491,31
PAGAMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
2.507,50
PAGAMENTOS REALIZADOS
R$
22.011,92
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE PAGAMENTOS
R$
(19.504,42)
RESULTADO FINAL PREVISTO NO ORÇAMENTO
R$
37,50
RESULTADO FINAL REALIZADO
R$
(16.975,61)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL
R$
(17.013,11)
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINAL
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318
TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318
DESCR
AGO
ORÇA
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMPARATIVO DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 R$ 25.000,00
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ -
AGO/14
RECEBIMENTOS
ORÇADOS
REALIZADOS
PAGAMENTOS
REALI
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
RECEBIMENTOS 19%
PAGAMENTOS 81%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES ORÇADAS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
PAGAMENTOS 50%
RECEBIMENTOS 50%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE SALDOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 CONTA DE MOVIMENTAÇÃO
SALDOS EM 01/08/2015
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
SALDOS EM 31/08/2015
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
R$
1,00 R$
5.036,00
R$
22.011,63
R$
1,00
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
R$
179,32 R$
1,31
R$
0,29
R$
180,34
03 - Banco Bradesco - Conta de Investimentos
R$
62.939,94
R$
-
R$
-
R$
46.144,65
04 - Caixa Físico da Administração
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
05 - Caixa Físico da Loja DeMolay
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
06 - Bloqueios e desbloqueios judiciais
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
07 - Boletos bancários
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
08 - Cartões de créditos e débitos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
09 - Cheques devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
10 - Cheques pré-datados
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
11 - Deduções de recebimentos e pagamentos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
12 - Doc's e ted's devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
63.120,26
R$
5.037,31
R$
22.011,92
R$
46.325,99
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO FINAL
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
DEM. MENSAL DE RECEBIMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 CENTRO DE CUSTO
VALOR REALIZADO CENTRO DE CUSTO VALOR REALIZADO 01 - Administração R$ 1.176,31 15 - Tesoureiro Executivo Estadual R$ 02 - Loja DeMolay R$ 16 - Secretaria Estadual de Comunicação R$ 03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba R$ 765,00 17 - Secretaria Estadual de Filantropia R$ 04 - Região Leste I R$ 1.035,00 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios R$ 05 - Região Leste II R$ 19 - Secretaria Estadual de Legislação R$ 06 - Região Metropolitana I R$ 790,00 20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais R$ 07 - Região Metropolitana II R$ 980,00 21 - Secretaria Estadual de Távolas R$ 08 - Região Noroeste Fluminense R$ 75,00 22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação R$ 09 - Região Norte Fluminense R$ 23 - Secretaria Estadual de Treinamento R$ 10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense R$ 215,00 24 - Mestre Conselheiro Estadual R$ 11 - Grande Mestre Estadual R$ 25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto R$ 12 - Grande Mestre Estadual Adjunto R$ 26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil R$ 13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto R$ 27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual R$ 14 - Secretário Executivo Estadual R$ 28 - Conselho Fiscal Estadual R$ VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 5.036,31 ********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 R$ 20.000,00
06 - Reg
07 - Reg
R$ 17.500,00
08 - Reg
09 - Reg
R$ 15.000,00
10 - Reg R$ 12.500,00
11 - Gra
12 - Gra R$ 10.000,00
13 - Seg
14 - Secr
R$ 7.500,00
15 - Teso
16 - Secr
R$ 5.000,00
17 - Secr
18 - Secr
R$ 2.500,00
19 - Secr R$ -
20 - Secr
VALOR REALIZADO
21 - Secr
22 - Secr 01 - Administração 04 - Região Leste I 07 - Região Metropolitana II 10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense 13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto 16 - Secretaria Estadual de Comunicação 19 - Secretaria Estadual de Legislação 22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação 25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto 28 - Conselho Fiscal Estadual
02 - Loja DeMolay 05 - Região Leste II 08 - Região Noroeste Fluminense 11 - Grande Mestre Estadual 14 - Secretário Executivo Estadual 17 - Secretaria Estadual de Filantropia 20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais 23 - Secretaria Estadual de Treinamento 26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba 06 - Região Metropolitana I 09 - Região Norte Fluminense 12 - Grande Mestre Estadual Adjunto 15 - Tesoureiro Executivo Estadual 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios 21 - Secretaria Estadual de Távolas 24 - Mestre Conselheiro Estadual 27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
23 - Secr
24 - Mes
25 - Mes
26 - Gab
27 - Trib
28 - Con
DEM. MENSAL DE PAGAMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 CENTRO DE CUSTO
VALOR REALIZADO
01 - Administração
R$
02 - Loja DeMolay
R$
-
11 - Grande Mestre Estadual
R$
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
CENTRO DE CUSTO
20.674,17 19 - Secretaria Estadual de Legislação
VALOR REALIZADO R$
-
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
R$
-
-
21 - Secretaria Estadual de Távolas
R$
-
R$
-
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
R$
-
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
R$
-
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
R$
-
14 - Secretário Executivo Estadual
R$
-
24 - Mestre Conselheiro Estadual
R$
810,19
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
R$
-
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
R$
504,81
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
R$
-
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
R$
22,75
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
R$
-
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
R$
-
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
R$
-
28 - Conselho Fiscal Estadual
R$
-
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
R$
22.011,92
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
01 - Adm
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DA JANEIRO PAGAM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
02 - Loja
11 - Gran
12 - Gran
13 - Segu
14 - Secr R$ 20.000,00
15 - Teso
16 - Secr
R$ 17.500,00
17 - Secr
18 - Secr
R$ 15.000,00
19 - Secr R$ 12.500,00
20 - Secr
21 - Secr
R$ 10.000,00
22 - Secr
23 - Secr
R$ 7.500,00
24 - Mes R$ 5.000,00
25 - Mes
26 - Gab R$ 2.500,00
27 - Trib
28 - Con
R$ -
VALOR REALIZADO 01 - Administração
02 - Loja DeMolay
11 - Grande Mestre Estadual
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
14 - Secretário Executivo Estadual
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
19 - Secretaria Estadual de Legislação
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
21 - Secretaria Estadual de Távolas
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
24 - Mestre Conselheiro Estadual
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
28 - Conselho Fiscal Estadual
TOTAL
DEMONSTRATIVO MENSAL DETALHADO - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 ITEM
GRUPO DE CLASSE DE CONTA
CLASSE DE CONTA
001
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay
002
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay
003
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay
004
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições de regularização vitalícia - Sênior DeMolay
CENTRO DE CUSTO
06 - Região Metropolitana I
07 - Região Metropolitana II
06 - Região Metropolitana I
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
CLIENTE / FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO CONTA DE DATA DE RECEBIMENTOS MOVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO LANÇAMENTO
#027 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco GUY D'AUVERGNIE - Conta Corrente
10/08/2015
#229 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco DUQUE DE CAXIAS - Conta Corrente
20/08/2015
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
31/08/2015
#002 ; CAPÍTULO BARRA MANSA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
11/08/2015
0021/08/2015
0040/08/2015
0058/08/2015
0027/08/2015
PAGAMENTOS
R$
70,00
R$
-
R$
140,00
R$
-
R$
5,00
R$
-
R$
765,00
R$
-
005
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#221 ; CAPÍTULO TRÊS RIOS
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
06/08/2015
0014/08/2015
R$
75,00
R$
-
006
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#221 ; CAPÍTULO TRÊS RIOS
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/08/2015
0018/08/2015
R$
75,00
R$
-
007
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
07 - Região Metropolitana II
#253 ; CAPÍTULO SÃO JOÃO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
10/08/2015
0023/08/2015
R$
70,00
R$
-
008
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
08 - Região Noroeste Fluminense
#756 ; CAPÍTULO FRATERNIDADE NOROESTE FLUMINENSE
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/08/2015
0035/08/2015
R$
75,00
R$
-
009
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
04 - Região Leste I
#209 ; CAPÍTULO GONÇALENSE
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/08/2015
R$
75,00
R$
-
010
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
06 - Região Metropolitana I
#568 ; CAPÍTULO AVALON
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/08/2015
0039/08/2015
R$
75,00
R$
-
011
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
07 - Região Metropolitana II
#229 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco DUQUE DE CAXIAS - Conta Corrente
20/08/2015
0040/08/2015
R$
75,00
R$
-
0036/08/2015
012
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
06 - Região Metropolitana I
#270 ; CAPÍTULO LOUIS GORDON LOWER
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
31/08/2015
0060/08/2015
R$
75,00
R$
-
013
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
06 - Região Metropolitana I
#270 ; CAPÍTULO LOUIS GORDON LOWER
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
31/08/2015
0061/08/2015
R$
75,00
R$
-
014
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
04 - Região Leste I
#713 ; CAPÍTULO CAV. DO HORIZONTE DE SAQUAREMA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
05/08/2015
0010/08/2015
R$
110,00
R$
-
015
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
04 - Região Leste I
#713 ; CAPÍTULO CAV. DO HORIZONTE DE SAQUAREMA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
05/08/2015
0011/08/2015
R$
10,00
R$
-
016
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
04 - Região Leste I
#209 ; CAPÍTULO GONÇALENSE
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
10/08/2015
0022/08/2015
R$
360,00
R$
-
017
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
07 - Região Metropolitana II
#052 ; CAPÍTULO NOVA IGUAÇU
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
11/08/2015
0026/08/2015
R$
120,00
R$
-
018
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
04 - Região Leste I
#129 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco CIDADE DE NITERÓI - Conta Corrente
12/08/2015
0030/08/2015
R$
480,00
R$
-
019
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
07 - Região Metropolitana II
020
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
07 - Região Metropolitana II
021
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
06 - Região Metropolitana I
022
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
06 - Região Metropolitana I
#270 ; CAPÍTULO LOUIS GORDON LOWER
023
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
06 - Região Metropolitana I
024
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
025
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
#229 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco DUQUE DE CAXIAS - Conta Corrente
20/08/2015
0040/08/2015
R$
120,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
28/08/2015
0056/08/2015
R$
120,00
R$
-
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
31/08/2015
0059/08/2015
R$
120,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
31/08/2015
0062/08/2015
R$
120,00
R$
-
#270 ; CAPÍTULO LOUIS GORDON LOWER
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
31/08/2015
0063/08/2015
R$
120,00
R$
-
06 - Região Metropolitana I
001 ; CONVENTO SIR PERCIVAL DE GALES
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
03/08/2015
0002/08/2015
R$
130,00
R$
-
07 - Região Metropolitana II
119 ; CONVENTO FRATERNIDADE TEMPLARIA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
05/08/2015
0009/08/2015
R$
120,00
R$
-
#627 ; CAPÍTULO SEROPÉDICA
026
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana investidura nos e Centro-Sul Graus da Cavalaria Fluminense
068 ; CONVENTO MERLIN TALIESIN
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
20/08/2015
0041/08/2015
R$
65,00
R$
-
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
06/08/2015
0015/08/2015
R$
75,00
R$
-
#229 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco DUQUE DE CAXIAS - Conta Corrente
20/08/2015
0040/08/2015
R$
215,00
R$
-
027
1.02 - RECEITAS Depósitos bancários 01 - Administração NÃO IDENTIFICADAS não identificados
028
1.02 - RECEITAS Depósitos bancários NÃO IDENTIFICADAS não identificados
029
1.02 - RECEITAS Depósitos bancários 01 - Administração NÃO IDENTIFICADAS não identificados
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0042/08/2015
R$
75,00
R$
-
030
1.02 - RECEITAS Depósitos bancários 01 - Administração NÃO IDENTIFICADAS não identificados
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
27/08/2015
0054/08/2015
R$
720,00
R$
-
07 - Região Metropolitana II
031
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
03/08/2015
0001/08/2015
R$
1,30
R$
-
032
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
24/08/2015
0003/08/2015
R$
0,01
R$
-
033
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Transferências bancárias não identificadas
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/08/2015
0034/08/2015
R$
235,00
R$
-
034
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Transferências bancárias não identificadas
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
25/08/2015
0049/08/2015
R$
70,00
R$
-
035
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Abastecimentos
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0044/08/2015
R$
-
R$
233,93
036
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Abastecimentos
24 - Mestre Conselheiro Estadual
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
25/08/2015
0050/08/2015
R$
-
R$
230,23
037
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Alimentações
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0044/08/2015
R$
-
R$
22,75
038
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Alimentações
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0044/08/2015
R$
-
R$
22,75
039
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Alimentações
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Marcelo Barizão de 01 - Banco Bradesco Oliveira Jr. - Conta Corrente
21/08/2015
0045/08/2015
R$
-
R$
30,44
040
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente DeMolay Ativo para o Brasil E RECURSOS
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
357,50
041
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Maçom para o Brasil E RECURSOS
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
97,50
042
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Sênior DeMolay para o Brasil E RECURSOS
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
130,00
043
2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
Contribuições para filiação, transferência e regularização cadastral aos não filiados
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
1,00
044
2.11 - REPASSES E Contribuições para TRANSFERÊNCIAS iniciação ao Grau DE CONTRIBUIÇÕES DeMolay E RECURSOS
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
385,00
045
2.11 - REPASSES E Contribuições para TRANSFERÊNCIAS iniciação ao Grau DE CONTRIBUIÇÕES Iniciático E RECURSOS
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
165,00
046
2.11 - REPASSES E Contribuições para TRANSFERÊNCIAS investidura nos DE CONTRIBUIÇÕES Graus da Cavalaria E RECURSOS
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
25/08/2015
0051/08/2015
R$
-
R$
60,00
047
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações bancárias e poupanças)
01 - Administração
Banco Bradesco SA
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
03/08/2015
0002/08/2015
R$
-
R$
0,29
048
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Locações de veículos
01 - Administração
Fábio Vladimir dos 01 - Banco Bradesco Santos - Conta Corrente
31/08/2015
0064/08/2015
R$
-
R$
950,00
049
2.17 - DESPESAS Pagamentos de EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração ORÇAMENTÁRIAS anteriores
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
03/08/2015
0003/08/2015
R$
-
R$
12,90
050
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
03/08/2015
0004/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
051
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
04/08/2015
0007/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
052
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
05/08/2015
0012/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
053
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
06/08/2015
0016/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
Globo.com
054
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
07/08/2015
0019/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
055
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
10/08/2015
0024/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
056
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
11/08/2015
0028/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
057
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
12/08/2015
0031/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
058
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
13/08/2015
0033/08/2015
R$
-
R$
2.000,00
059
2.17 - DESPESAS Pagamentos de Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente ORÇAMENTÁRIAS anteriores para o Brasil
14/08/2015
0038/08/2015
R$
-
R$
68,50
060
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
21/08/2015
0044/08/2015
R$
-
R$
34,84
Passagens rodoviárias
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
061
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Passagens rodoviárias
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Marcelo Barizão de 01 - Banco Bradesco Oliveira Jr. - Conta Corrente
21/08/2015
0045/08/2015
R$
-
R$
13,00
062
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Passagens rodoviárias
24 - Mestre Conselheiro Estadual
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
25/08/2015
0050/08/2015
R$
-
R$
509,89
063
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Pedágios
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0044/08/2015
R$
-
R$
44,10
064
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco SA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
04/08/2015
0006/08/2015
R$
-
R$
18,00
065
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas de manuntenções de contas bancárias
01 - Administração
Banco Bradesco SA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/08/2015
0037/08/2015
R$
-
R$
34,90
066
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/08/2015
0046/08/2015
R$
-
R$
7,90
067
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Marcelo Barizão de 01 - Banco Bradesco Oliveira Jr. - Conta Corrente
21/08/2015
0047/08/2015
R$
-
R$
7,90
068
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
25/08/2015
0053/08/2015
R$
-
R$
7,90
069
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Fábio Vladimir dos 01 - Banco Bradesco Santos - Conta Corrente
31/08/2015
0065/08/2015
R$
-
R$
7,90
070
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Tarifas de táxis
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Marcelo Barizão de 01 - Banco Bradesco Oliveira Jr. - Conta Corrente
21/08/2015
0045/08/2015
R$
-
R$
125,75
071
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Tarifas de táxis
24 - Mestre Conselheiro Estadual
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
25/08/2015
0050/08/2015
R$
-
R$
70,07
072
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Taxas de registros de atas e outras despesas com cartórios
01 - Administração
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
25/08/2015
0052/08/2015
R$
-
R$
361,98
R$
5.036,31
R$
22.011,92
Marcio Shein
VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ