TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GCE-RJ) Tesoureiro Executivo: TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO Sergio Luiz dos Santos Branco - C.I.D. nº 84.167 ESTADO DOLand RIO DE JANEIRO (GCE-RJ) Capítulo DO Frank Sherman nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Tesoureiro Executivo:
Grande Mestre Estadual: Sergio Luiz dos Santos Branco - C.I.D. nº 84.167 Fábio dos Santos - C.I.D. nºJaneiro/RJ 30.318 Capítulo Frank Vladimir Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Grande Mestre Estadual: Fábio Vladimir dos Santos - C.I.D. nº 30.318 Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SCODB) RELATÓRIOS GERENCIAIS FINANCEIROS - GESTÃO 2015/2016 PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015 (REGIME DE CAIXA)
DEMONSTRATIVO MENSAL DE SALDOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 CONTA DE MOVIMENTAÇÃO
SALDOS EM 01/10/2015
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
SALDOS EM 31/10/2015
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
R$
151,00 R$
4.280,00
R$
5.130,79
R$
143,10
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
R$
181,30 R$
1,25
R$
0,27
R$
182,28
03 - Banco Bradesco - Conta de Investimentos
R$
44.957,82 R$
20,39
R$
-
R$
44.135,32
04 - Caixa Físico da Administração
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
05 - Caixa Físico da Loja DeMolay
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
06 - Bloqueios e desbloqueios judiciais
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
07 - Boletos bancários
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
08 - Cartões de créditos e débitos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
09 - Cheques devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
10 - Cheques pré-datados
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
11 - Deduções de recebimentos e pagamentos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
12 - Doc's e ted's devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
45.290,12
5.131,06
R$
44.460,70
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO FINAL
R$
4.301,64
R$
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
1.249,00
R$
VALOR ORÇADO
Contribuições de taxa única para iniciação em ambos os Graus da Ordem DeMolay
R$
Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo
3.870,00 VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
3.730,00
119%
R$
350,00 R$
70,00
-80%
Contribuições de regularização anual - Maçom
R$
350,00
R$
-
-100%
Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay
R$
350,00
R$
-
-100%
Contribuições para filiação, transferência e regularização cadastral aos não filiados
R$
4,00
R$
-
-100%
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
R$
-
R$
70,00
> 100%
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
R$
195,00
R$
-
-100%
R$
-
R$
400,00
> 100%
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS GRUPO E CLASSE DE CONTA Depósitos bancários não identificados 1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS
1.700,00
210%
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
-
R$
400,00
> 100%
R$
100,00
R$
21,64
-78%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Rendimentos de aplicações bancárias
R$
100,00 R$
20,39
-80%
Rendimentos de poupanças
R$
-
R$
1,25
> 100%
R$
-
R$
10,00
> 100%
1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS GRUPO E CLASSE DE CONTA Adiantamento de receitas VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
R$
-
R$
10,00
R$
1.349,00
R$
4.301,64
DIFERENÇA > 100% 219%
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015
ITEM R$ 5.000,00
1.01
1.02
1.03
R$ 4.000,00
1.04
1.05 R$ 3.000,00
1.06 -
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ -
RECEBIMENTOS REALIZADOS
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS
1.04 - RECEITAS DA LOJA DEMOLAY
1.05 - OUTRAS RECEITAS
1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
105,00
R$
VALOR ORÇADO
116,40 VALOR REALIZADO
10,9% DIFERENÇA
Tarifas bancárias diversas
R$
70,00 R$
81,50
16%
Tarifas de manutenções de contas bancárias
R$
35,00 R$
34,90
-0,3%
123,35
-69,2%
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
R$
VALOR ORÇADO
Fotocópias
R$
Materiais de escritório e secretaria Postagens de correspondências 2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
400,00
VALOR REALIZADO R$
-
-100%
R$
210,00 R$
24,00
-89%
R$
170,00 R$
99,35
-41,6%
R$
100,00
0,27
-99,7%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
20,00
DIFERENÇA
R$
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações bancárias e poupanças)
R$
30,00
R$
0,27
-99,1%
Impostos sobre Operações Financeiras
R$
20,00
R$
-
-100%
Taxas de registros de atas e outras despesas com cartórios
R$
50,00
R$
-
-100%
2.04 - INVESTIMENTOS
R$
-
R$
-
0%
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
R$
-
R$
-
0%
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
R$
-
R$
-
0%
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
R$
-
R$
-
0%
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
R$
-
R$
-
0%
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
R$
-
R$
-
0%
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA Registros de domínios na internet 2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
50,00
R$
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
-100% DIFERENÇA
R$
50,00
R$
-
-100%
R$
1.387,00
R$
3.166,50
128%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Contribuições de taxa única para iniciação em ambos os Graus da Ordem DeMolay
R$
-
R$
1.275,00
> 100%
Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo
R$
245,00
R$
175,00
-28,6%
Contribuições de regularização anual - Maçom
R$
70,00
R$
280,00
300%
Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay
R$
210,00
R$
210,00
0%
Contribuições para expedição de Cartas Constitutivas
R$
-
R$
84,00
> 100%
Contribuições para filiação, transferência e regularização cadastral aos não filiados
R$
2,00
R$
-
-100%
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
R$
162,50
R$
337,50
107,7%
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
R$
600,00
R$
480,00
-20%
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
R$
97,50
R$
325,00
233,3%
R$
840,00
R$
329,40
-60,79%
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Desenvolvimento e atualizações de sites, sistemas e softwares
R$
100,00
R$
-
-100%
Honorários contábeis
R$
300,00
R$
-
-100%
Hospedagens de sites, sistemas e conteúdos da internet
R$
40,00
R$
-
-100%
Impressões gráficas
R$
50,00
R$
-
-100%
Licenças de uso de sistemas e softwares
R$
350,00
R$
329,40
-5,9%
R$
25,00
R$
-
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Reparos e consertos em equipamentos e utensílios de informática
R$
25,00
R$
-
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
R$
1.055,00
R$
757,24
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
-100,00%
VALOR REALIZADO
-100% -28,22% DIFERENÇA
Abastecimentos
R$
150,00
R$
194,05
29%
Alimentações
R$
100,00 R$
61,60
-38%
Hospedagens
R$
150,00
-
-100%
R$
Locações de veículos
R$
200,00
R$
-
Passagens rodoviárias
R$
250,00
R$
391,84
57%
Pedágios
R$
35,00 R$
33,90
-3%
Tarifas de estacionamentos
R$
20,00 R$
14,85
-26%
Tarifas de táxis
R$
150,00 R$
61,00
-59%
125,00
67%
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA Compras de materiais ritualísticos e suprimentos da Ordem DeMolay 2.16 - OUTRAS DESPESAS
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
75,00
R$
125,00
67%
R$
700,00
R$
500,00
-29%
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
700,00
R$
500,00
-29%
R$
-
R$
12,90
> 100%
GRUPO E CLASSE DE CONTA Pagamentos de despesas de gestões anteriores
R$
VALOR ORÇADO
GRUPO E CLASSE DE CONTA Despesas com patrocínios de eventos da Ordem DeMolay
75,00
-100%
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
-
R$
12,90
> 100%
R$
4.737,00
R$
5.131,06
8,32%
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015 R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
IT
2
2
R$ 3.000,00
2
2
2
R$ 2.000,00
2
2 R$ 1.000,00
2
2
2
R$ -
2
PAGAMENTOS REALIZADOS
2
2
2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
2.04 - INVESTIMENTOS
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
2
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
2
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
2.16 - OUTRAS DESPESAS
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
1.349,00
RECEBIMENTOS REALIZADOS
R$
4.301,64
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE RECEBIMENTOS
R$
2.952,64
PAGAMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
4.737,00
PAGAMENTOS REALIZADOS
R$
5.131,06
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE PAGAMENTOS
R$
(394,06)
RESULTADO FINAL PREVISTO NO ORÇAMENTO
R$
(3.388,00)
RESULTADO FINAL REALIZADO
R$
(829,42)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL
R$
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINAL
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
2.558,58
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMPARATIVO DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015 R$ 10.000,00 R$ 9.000,00 R$ 8.000,00 R$ 7.000,00
R$ 6.000,00 R$ 5.000,00 R$ 4.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ -
OUTUBRO/14
RECEBIMENTOS
ORÇADO - OUT/15
REALIZADO - OUT/15
PAGAMENTOS
O
OR
REAL
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS - PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015
RECEBIMENTOS 46%
PAGAMENTOS 54%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES ORÇADAS - PERÍODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015
RECEBIMENTOS 22%
PAGAMENTOS 78%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
DEM. MENSAL DE RECEBIMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 CENTRO DE CUSTO 01 - Administração 02 - Loja DeMolay 03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba 04 - Região Leste I 05 - Região Leste II 06 - Região Metropolitana I 07 - Região Metropolitana II 08 - Região Noroeste Fluminense 09 - Região Norte Fluminense 10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense 11 - Grande Mestre Estadual 12 - Grande Mestre Estadual Adjunto 13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto 14 - Secretário Executivo Estadual
VALOR REALIZADO CENTRO DE CUSTO VALOR REALIZADO R$ 421,64 15 - Tesoureiro Executivo Estadual R$ R$ 16 - Secretaria Estadual de Comunicação R$ R$ 2.030,00 17 - Secretaria Estadual de Filantropia R$ R$ 510,00 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios R$ R$ 19 - Secretaria Estadual de Legislação R$ R$ 580,00 20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais R$ R$ 760,00 21 - Secretaria Estadual de Távolas R$ R$ 22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação R$ R$ 23 - Secretaria Estadual de Treinamento R$ R$ 24 - Mestre Conselheiro Estadual R$ R$ 25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto R$ R$ 26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil R$ R$ 27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual R$ R$ 28 - Conselho Fiscal Estadual R$ VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 4.301,64 ********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
06 - R
R$5.000,00
07 - R
08 - R
09 - R
R$4.000,00
10 - R
11 - G R$3.000,00
12 - G
13 - S
14 - S R$2.000,00
15 - T
16 - S
17 - S
R$1.000,00
18 - S
19 - S
20 - S
R$-
VALOR REALIZADO
21 - S
01 - Administração
02 - Loja DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
22 - S
04 - Região Leste I
05 - Região Leste II
06 - Região Metropolitana I
23 - S
07 - Região Metropolitana II
08 - Região Noroeste Fluminense
09 - Região Norte Fluminense
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
11 - Grande Mestre Estadual
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
14 - Secretário Executivo Estadual
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
25 - M
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
26 - G
19 - Secretaria Estadual de Legislação
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
21 - Secretaria Estadual de Távolas
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
24 - Mestre Conselheiro Estadual
27 - T
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
28 - Conselho Fiscal Estadual
24 - M
28 - C
DEM. MENSAL DE PAGAMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 CENTRO DE CUSTO
VALOR REALIZADO
01 - Administração
R$
02 - Loja DeMolay
R$
-
06 - Região Metropolitana I
R$
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
CENTRO DE CUSTO
4.373,82 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
VALOR REALIZADO R$
-
19 - Secretaria Estadual de Legislação
R$
-
-
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
R$
-
R$
-
21 - Secretaria Estadual de Távolas
R$
-
11 - Grande Mestre Estadual
R$
-
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
R$
-
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
R$
-
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
R$
-
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
R$
-
24 - Mestre Conselheiro Estadual
R$
586,83
14 - Secretário Executivo Estadual
R$
-
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
R$
91,23
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
R$
-
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
R$
79,18
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
R$
-
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
R$
-
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
R$
-
28 - Conselho Fiscal Estadual
R$
-
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
R$
5.131,06
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
01 - A
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DA JANEIRO PAGAM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
02 - L
06 - R
10 - R
11 - G
12 - G R$5.000,00
13 - S
14 - S
15 - T
R$4.000,00
16 - S
17 - S
18 - S
R$3.000,00
19 - S
20 - S R$2.000,00
21 - S
22 - S
23 - S
R$1.000,00
24 - M
25 - M R$-
26 - G
VALOR REALIZADO
27 - T
28 - C 01 - Administração
02 - Loja DeMolay
06 - Região Metropolitana I
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
11 - Grande Mestre Estadual
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
14 - Secretário Executivo Estadual
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
19 - Secretaria Estadual de Legislação
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
21 - Secretaria Estadual de Távolas
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
24 - Mestre Conselheiro Estadual
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
28 - Conselho Fiscal Estadual
TOTA
DEMONSTRATIVO MENSAL DETALHADO - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 ITEM
GRUPO DE CLASSE DE CONTA CLASSE DE CONTA
CENTRO DE CUSTO
001
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES DeMolay Ativo
06 - Região Metropolitana I
002
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
07 - Região Metropolitana II
#253 ; CAPÍTULO SÃO JOÃO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
27/10/2015
003
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Depósitos bancários não identificados
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
004
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de aplicações bancárias
-
03 - Banco Bradesco - Conta de Investimentos
01 - Administração
CLIENTE / FORNECEDOR
CONTA DE DATA DE MOVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
#027 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco GUY D'AUVERGNIE - Conta Corrente
13/10/2015
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
Lançamento 0013/10/2015
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
$
70,00
R$
-
Lançamento 0030/10/2015
R$
70,00
R$
-
29/10/2015
Lançamento 0035/10/2015
R$
400,00
R$
-
31/10/2015
Lançamento 0038/10/2015
R$
20,39
R$
-
005
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
01/10/2015
006
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
22/10/2015
007
1.06 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Adiantamento de receitas
07 - Região Metropolitana II
#655 ; CAPÍTULO MARCOS FÁZIO CORRÊA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
008
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
#005 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco VOLTA REDONDA - Conta Corrente WILTON CUNHA
009
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
#565 ; CAPÍTULO LUZ DA COSTA VERDE (ANGRA)
010
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
07 - Região Metropolitana II
#655 ; CAPÍTULO MARCOS FÁZIO CORRÊA
011
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
06 - Região Metropolitana I
Lançamento 0001/10/2015
R$
1,24
R$
-
Lançamento 0003/10/2015
R$
0,01
R$
-
13/10/2015
Lançamento 0014/10/2015
R$
10,00
R$
-
07/10/2015
Lançamento 0006/10/2015
R$
1.190,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
13/10/2015
Lançamento 0012/10/2015
R$
840,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
13/10/2015
Lançamento 0014/10/2015
R$
340,00
R$
-
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
14/10/2015
Lançamento 0015/10/2015
R$
170,00
R$
-
012
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
07 - Região Metropolitana II
013
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
06 - Região Metropolitana I
014
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
015
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Abastecimentos
016
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Alimentações
017
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
Compras de materiais ritualísticos e suprimentos da Ordem DeMolay
018
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/10/2015
Lançamento 0016/10/2015
R$
340,00
R$
-
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
16/10/2015
Lançamento 0020/10/2015
R$
340,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
28/10/2015
Lançamento 0032/10/2015
R$
510,00
R$
-
24 - Mestre Conselheiro Estadual
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
R$
-
R$
194,05
24 - Mestre Conselheiro Estadual
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
R$
-
R$
61,60
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
22/10/2015
Lançamento 0028/10/2015
R$
-
R$
125,00
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente DeMolay Ativo para o Brasil E RECURSOS
27/10/2015
Lançamento 0031/10/2015
R$
-
R$
175,00
04 - Região Leste I
#253 ; CAPÍTULO SÃO JOÃO
#713 ; CAPÍTULO CAV. DO HORIZONTE DE SAQUAREMA
019
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Maçom para o Brasil E RECURSOS
22/10/2015
Lançamento 0028/10/2015
R$
-
R$
280,00
020
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Sênior DeMolay para o Brasil E RECURSOS
22/10/2015
Lançamento 0028/10/2015
R$
-
R$
210,00
021
2.11 - REPASSES E Contribuições para TRANSFERÊNCIAS expedição de Cartas 01 - Administração DE CONTRIBUIÇÕES Constitutivas E RECURSOS
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Lançamento 0008/10/2015
R$
-
R$
84,00
022
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação ao Grau 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente DeMolay para o Brasil E RECURSOS
27/10/2015
Lançamento 0031/10/2015
R$
-
R$
337,50
023
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação ao Grau 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Iniciático para o Brasil E RECURSOS
27/10/2015
Lançamento 0031/10/2015
R$
-
R$
480,00
024
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco investidura nos 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Graus da Cavalaria para o Brasil E RECURSOS
27/10/2015
Lançamento 0031/10/2015
R$
-
R$
325,00
29/10/2015
Lançamento 0032/10/2015
R$
-
R$
500,00
025
2.16 - OUTRAS DESPESAS
Despesas com patrocínios de eventos da Ordem DeMolay
01 - Administração
Ramon Viana
Nickolas Fernando 01 - Banco Bradesco M de Almeida - Conta Corrente
026
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações bancárias e poupanças)
01 - Administração
Banco Bradesco
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
01/10/2015
Lançamento 0002/10/2015
R$
-
R$
0,27
027
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Licenças de uso de sistemas e softwares
01 - Administração
Ramon Viana
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Lançamento 0008/10/2015
R$
-
R$
329,40
028
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
Materiais de escritório e secretaria
01 - Administração
Ramon Viana
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Lançamento 0008/10/2015
R$
-
R$
24,00
Globo.com
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
01/10/2015
Lançamento 0001/10/2015
R$
-
R$
12,90
Marcelo Barizão de 01 - Banco Bradesco Oliveira Jr. - Conta Corrente
06/10/2015
Lançamento 0004/10/2015
R$
-
R$
91,23
R$
-
R$
79,18
R$
-
R$
221,43
029
2.17 - DESPESAS Pagamentos de EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração ORÇAMENTÁRIAS anteriores
030
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Passagens rodoviárias
031
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Passagens rodoviárias
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
032
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Passagens rodoviárias
24 - Mestre Conselheiro Estadual
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
Igor do Carmo Masid
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0009/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
033
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Pedágios
24 - Mestre Conselheiro Estadual
034
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
Postagens de correspondências
01 - Administração
035
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
036
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
R$
-
R$
33,90
Marcio Shein
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
19/10/2015
Lançamento 0023/10/2015
R$
-
R$
99,35
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
02/10/2015
Lançamento 0002/10/2015
R$
-
R$
42,00
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
06/10/2015
Lançamento 0005/10/2015
R$
-
R$
7,90
037
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Lançamento 0010/10/2015
R$
-
R$
7,90
038
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
07/10/2015
Lançamento 0011/10/2015
R$
-
R$
7,90
039
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0026/10/2015
R$
-
R$
7,90
040
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
041
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Tarifas de estacionamentos
24 - Mestre Conselheiro Estadual
042
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas de manutenções de contas bancárias
01 - Administração
043
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Tarifas de táxis
24 - Mestre Conselheiro Estadual
044
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
29/10/2015
Lançamento 0037/10/2015
R$
-
R$
7,90
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
R$
-
R$
14,85
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
15/10/2015
Lançamento 0019/10/2015
R$
-
R$
34,90
Amanda Rodrigues 01 - Banco Bradesco Ludovico Fernandes - Conta Corrente
20/10/2015
Lançamento 0025/10/2015
R$
-
R$
61,00
Contribuições de 2.11 - REPASSES E taxa única para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação em ambos 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente os Graus da Ordem para o Brasil E RECURSOS DeMolay
22/10/2015
Lançamento 0028/10/2015
R$
-
R$
1.275,00
4.301,64 R$
5.131,06
Banco Bradesco
Banco Bradesco
VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
R$
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS
SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nﾂｺ 84.167
Fﾃ。IO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nﾂｺ 30.318