TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GCE-RJ) Tesoureiro Executivo: TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO Sergio Luiz dos Santos Branco - C.I.D. nº 84.167 ESTADO DOLand RIO DE JANEIRO (GCE-RJ) Capítulo DO Frank Sherman nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Tesoureiro Executivo:
Grande Mestre Estadual: Sergio Luiz dos Santos Branco - C.I.D. nº 84.167 Fábio dos Santos - C.I.D. nºJaneiro/RJ 30.318 Capítulo Frank Vladimir Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ Grande Mestre Estadual: Fábio Vladimir dos Santos - C.I.D. nº 30.318 Capítulo Frank Sherman Land nº 257 - Realengo, Rio de Janeiro/RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SCODB) RELATÓRIOS GERENCIAIS FINANCEIROS - GESTÃO 2015/2016 PERÍODO DE 01/09/2015 À 30/09/2015 (REGIME DE CAIXA)
DEMONSTRATIVO MENSAL DE SALDOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 CONTA DE MOVIMENTAÇÃO
SALDOS EM 01/09/2015
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
SALDOS EM 30/09/2015
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
R$
1,00 R$
6.502,00
R$
7.221,55
R$
151,00
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
R$
180,34 R$
1,23
R$
0,27
R$
181,30
03 - Banco Bradesco - Conta de Investimentos
R$
45.782,99 R$
44,38
R$
-
R$
44.957,82
04 - Caixa Físico da Administração
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
05 - Caixa Físico da Loja DeMolay
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
06 - Bloqueios e desbloqueios judiciais
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
07 - Boletos bancários
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
08 - Cartões de créditos e débitos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
09 - Cheques devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
10 - Cheques pré-datados
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
11 - Deduções de recebimentos e pagamentos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
12 - Doc's e ted's devolvidos
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
45.964,33
7.221,82
R$
45.290,12
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO FINAL
R$
6.547,61
R$
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
2.774,00
R$
VALOR ORÇADO
5.552,00 VALOR REALIZADO
100% DIFERENÇA
Contribuições de taxa única para iniciação em ambos os Graus da Ordem DeMolay
R$
-
R$
2.910,00
Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo
R$
490,00
R$
280,00
-43%
Contribuições de regularização anual - Maçom
R$
140,00
R$
910,00
550%
Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay
R$
420,00
R$
280,00
-33%
Contribuições para expedição de Cartas Constitutivas
R$
-
R$
70,00
> 100%
Contribuições para filiação, transferência e regularização cadastral aos não filiados
R$
4,00
R$
2,00
-50%
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
R$
325,00
R$
600,00
85%
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
R$
1.200,00
R$
240,00
-80%
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
R$
195,00
R$
260,00
33%
R$
-
R$
410,00
> 100%
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
> 100%
DIFERENÇA
Depósitos bancários não identificados
R$
-
R$
220,00
> 100%
Transferências bancárias não identificadas
R$
-
R$
190,00
> 100%
R$
100,00
R$
45,61
-54%
1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Rendimentos de aplicações bancárias
R$
100,00 R$
44,38
-56%
Rendimentos de poupanças
R$
-
R$
1,23
> 100%
R$
-
R$
-
1.04 - RECEITAS DA LOJA DEMOLAY
0%
1.05 - OUTRAS RECEITAS Receitas de promoções e eventos 1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
R$
-
R$
250,00
> 100%
R$
-
R$
250,00
> 100%
R$
-
R$
290,00
> 100%
GRUPO E CLASSE DE CONTA Adiantamento de receitas VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
R$
-
R$
290,00
R$
2.874,00
R$
6.547,61
***** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318
DIFERENÇA > 100% 128%
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE RECEBIMENTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ -
RECEBIMENTOS REALIZADOS
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.03 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS
1.04 - RECEITAS DA LOJA DEMOLAY
1.05 - OUTRAS RECEITAS
1.06 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
105,00
R$
VALOR ORÇADO
72,70 VALOR REALIZADO
-30,8% DIFERENÇA
Tarifas bancárias diversas
R$
70,00 R$
37,80
-46%
Tarifas de manutenções de contas bancárias
R$
35,00 R$
34,90
-0,3%
164,45
-58,9%
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA
400,00
R$
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Fotocópias
R$
20,00
R$
-
-100%
Materiais de escritório e secretaria
R$
210,00
R$
-
-100%
Postagens de correspondências
R$
170,00
R$
164,45
-3,3%
R$
100,00
R$
0,27
-99,7%
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações bancárias e poupanças)
R$
30,00
R$
0,27
-99,1%
Impostos sobre Operações Financeiras
R$
20,00
R$
-
-100%
Taxas de registros de atas e outras despesas com cartórios
R$
50,00
R$
-
-100%
2.04 - INVESTIMENTOS
R$
-
R$
-
0%
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
R$
-
R$
-
0%
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
R$
-
R$
-
0%
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
R$
-
R$
-
0%
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
R$
-
R$
-
0%
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
R$
-
R$
-
0%
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
R$
GRUPO E CLASSE DE CONTA Registros de domínios na internet 2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
50,00
R$
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
-100% DIFERENÇA
R$
50,00
R$
-
-100%
R$
1.272,50
R$
4.771,50
275%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Contribuições de regularização anual - DeMolay Ativo
R$
350,00
R$
172,50
-50,7%
Contribuições de regularização anual - Maçom
R$
70,00
R$
166,50
137,9%
Contribuições de regularização anual - Sênior DeMolay
R$
210,00
R$
242,50
15,5%
Contribuições de regularização vitalícia - Sênior DeMolay
R$
-
R$
765,00
> 100%
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
R$
162,50
R$
890,00
447,7%
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
R$
480,00
R$
2.275,00
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
R$
-
R$
260,00
R$
490,00
R$
-
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
374% > 100% -100,00% DIFERENÇA
Desenvolvimento e atualizações de sites, sistemas e softwares
R$
100,00
R$
-
-100%
Honorários contábeis
R$
300,00
R$
-
-100%
Hospedagens de sites, sistemas e conteúdos da internet
R$
40,00
R$
-
-100%
Impressões gráficas
R$
50,00
R$
-
-100%
R$
25,00
R$
-
-100,00%
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Reparos e consertos em equipamentos e utensílios de informática
R$
25,00
R$
-
-100%
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
R$
1.055,00
R$
1.600,00
51,66%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Abastecimentos
R$
150,00
R$
-
-100%
Alimentações
R$
100,00
R$
-
-100%
Hospedagens
R$
150,00
R$
-
-100%
Locações de veículos
R$
200,00
R$
1.600,00
700%
Passagens rodoviárias
R$
250,00
R$
-
-100%
Pedágios
R$
35,00
R$
-
-100%
Tarifas de estacionamentos
R$
20,00
R$
-
-100%
Tarifas de táxis
R$
150,00
R$
-
-100%
R$
75,00
R$
-
-100%
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY GRUPO E CLASSE DE CONTA Compras de materiais ritualísticos e suprimentos da Ordem DeMolay 2.16 - OUTRAS DESPESAS
VALOR ORÇADO
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DIFERENÇA
R$
75,00
R$
-
-100%
R$
200,00
R$
600,00
200%
GRUPO E CLASSE DE CONTA Despesas com patrocínios de eventos da Ordem DeMolay
VALOR REALIZADO
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
R$
200,00
R$
600,00
200%
R$
-
R$
148,84
> 100%
GRUPO E CLASSE DE CONTA
VALOR ORÇADO
VALOR REALIZADO
DIFERENÇA
Devoluções de receitas creditadas indevidamente
R$
-
R$
135,94
> 100%
Pagamentos de despesas de gestões anteriores
R$
-
R$
12,90
> 100%
R$
3.772,50
R$
7.357,76
95,04%
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOMA DE PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 R$ 8.000,00
IT
2
2
R$ 6.000,00
2
2
2 R$ 4.000,00
2
2
2
2
R$ 2.000,00
2
2
2
R$ -
2
PAGAMENTOS REALIZADOS
2 2.01 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
2.04 - INVESTIMENTOS
2.05 - MANUTENÇÃO DE COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
2.06 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
2.07 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.08 - MATERIAIS DE CONSUMO
2.09 - PROCESSOS JUDICIAIS
2.10 - REGISTROS DE DOMÍNIOS, MARCAS E PATENTES
2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
2.12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.13 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
2.15 - DESPESAS DA LOJA DEMOLAY
2.16 - OUTRAS DESPESAS
2.17 - DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2
2
2
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
2.874,00
RECEBIMENTOS REALIZADOS
R$
6.547,61
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE RECEBIMENTOS
R$
3.673,61
PAGAMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO
R$
3.772,50
PAGAMENTOS REALIZADOS
R$
7.357,76
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE PAGAMENTOS
R$
(3.585,26)
RESULTADO FINAL PREVISTO NO ORÇAMENTO
R$
(898,50)
RESULTADO FINAL REALIZADO
R$
(810,15)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL
R$
88,35
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINAL
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMPARATIVO DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 R$ 8.000,00
R$ 7.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ -
SETEMBRO/14
RECEBIMENTOS
ORÇADO - SET/15
REALIZADO - SET/15
PAGAMENTOS
S
OR
REA
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
RECEBIMENTOS 47%
PAGAMENTOS 53%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES ORÇADAS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
RECEBIMENTOS 43% PAGAMENTOS 57%
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
DEM. MENSAL DE RECEBIMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 CENTRO DE CUSTO 01 - Administração 02 - Loja DeMolay 03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba 04 - Região Leste I 05 - Região Leste II 06 - Região Metropolitana I 07 - Região Metropolitana II 08 - Região Noroeste Fluminense 09 - Região Norte Fluminense 10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense 11 - Grande Mestre Estadual 12 - Grande Mestre Estadual Adjunto 13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto 14 - Secretário Executivo Estadual
VALOR REALIZADO CENTRO DE CUSTO VALOR REALIZADO R$ 455,61 15 - Tesoureiro Executivo Estadual R$ R$ 16 - Secretaria Estadual de Comunicação R$ R$ 1.235,00 17 - Secretaria Estadual de Filantropia R$ R$ 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios R$ R$ 19 - Secretaria Estadual de Legislação R$ R$ 3.215,00 20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais R$ R$ 757,00 21 - Secretaria Estadual de Távolas R$ R$ 22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação R$ R$ 23 - Secretaria Estadual de Treinamento R$ R$ 885,00 24 - Mestre Conselheiro Estadual R$ R$ 25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto R$ R$ 26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil R$ R$ 27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual R$ R$ 28 - Conselho Fiscal Estadual R$ VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 6.547,61 ********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 31/09/2015
06 - R
R$8.000,00
07 - R
08 - R
09 - R R$6.000,00
10 - R
11 - G
12 - G
13 - S
R$4.000,00
14 - S
15 - T
16 - S R$2.000,00
17 - S
18 - S
19 - S
20 - S
R$-
VALOR REALIZADO
21 - S
01 - Administração
02 - Loja DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
22 - S
04 - Região Leste I
05 - Região Leste II
06 - Região Metropolitana I
23 - S
07 - Região Metropolitana II
08 - Região Noroeste Fluminense
09 - Região Norte Fluminense
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
11 - Grande Mestre Estadual
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
14 - Secretário Executivo Estadual
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
25 - M
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
26 - G
19 - Secretaria Estadual de Legislação
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
21 - Secretaria Estadual de Távolas
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
24 - Mestre Conselheiro Estadual
27 - T
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
28 - Conselho Fiscal Estadual
24 - M
28 - C
DEM. MENSAL DE PAGAMENTOS POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 CENTRO DE CUSTO
VALOR REALIZADO
01 - Administração
R$
02 - Loja DeMolay
R$
06 - Região Metropolitana I
R$
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
R$
11 - Grande Mestre Estadual
R$
-
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
R$
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
CENTRO DE CUSTO
6.757,76 18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
VALOR REALIZADO R$
-
R$
-
100,00 20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
R$
-
500,00 21 - Secretaria Estadual de Távolas
R$
-
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
R$
-
-
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
R$
-
R$
-
24 - Mestre Conselheiro Estadual
R$
-
14 - Secretário Executivo Estadual
R$
-
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
R$
-
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
R$
-
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
R$
-
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
R$
-
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
R$
-
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
R$
-
28 - Conselho Fiscal Estadual
R$
-
-
19 - Secretaria Estadual de Legislação
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
R$
7.357,76
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ
01 - A
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DA JANEIRO PAGAM. POR CENTROS DE CUSTOS - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
02 - L
06 - R
10 - R
11 - G
12 - G R$8.000,00
13 - S
14 - S
15 - T
16 - S
R$6.000,00
17 - S
18 - S
19 - S
R$4.000,00
20 - S
21 - S
22 - S R$2.000,00
23 - S
24 - M
25 - M R$-
26 - G
VALOR REALIZADO
27 - T
28 - C 01 - Administração
02 - Loja DeMolay
06 - Região Metropolitana I
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
11 - Grande Mestre Estadual
12 - Grande Mestre Estadual Adjunto
13 - Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
14 - Secretário Executivo Estadual
15 - Tesoureiro Executivo Estadual
16 - Secretaria Estadual de Comunicação
17 - Secretaria Estadual de Filantropia
18 - Secretaria Estadual de Honrarias e Prêmios
19 - Secretaria Estadual de Legislação
20 - Secretaria Estadual de Relações Institucionais
21 - Secretaria Estadual de Távolas
22 - Secretaria Estadual de Tecnologia da Informação
23 - Secretaria Estadual de Treinamento
24 - Mestre Conselheiro Estadual
25 - Mestre Conselheiro Estadual Adjunto
26 - Gabinete Estadual da Liderança Juvenil
27 - Tribunal de Justiça DeMolay Estadual
28 - Conselho Fiscal Estadual
TOTA
DEMONSTRATIVO MENSAL DETALHADO - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 ITEM
GRUPO DE CLASSE DE CONTA CLASSE DE CONTA
CENTRO DE CUSTO
CLIENTE / FORNECEDOR
CONTA DE DATA DE MOVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
001
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE 07 - Região regularização anual CONTRIBUIÇÕES Metropolitana II DeMolay Ativo
#253 ; CAPÍTULO SÃO JOÃO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
02/09/2015
0007/09/2015
$
70,00
R$
-
002
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE 07 - Região regularização anual CONTRIBUIÇÕES Metropolitana II DeMolay Ativo
#257 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco FRANK SHERMAN - Conta Corrente LAND
08/09/2015
0015/09/2015
R$
70,00
R$
-
003
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES DeMolay Ativo
#025 ; CAPÍTULO GRANDE RIO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
11/09/2015
0021/09/2015
R$
70,00
R$
-
004
Contribuições de 03 - Região Costa 1.01 - RECEITAS DE regularização anual - Verde e Médio CONTRIBUIÇÕES DeMolay Ativo Paraíba
#002 ; CAPÍTULO BARRA MANSA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0044/09/2015
R$
70,00
R$
-
06 - Região Metropolitana I
005
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE 07 - Região regularização anual CONTRIBUIÇÕES Metropolitana II Maçom
#119 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco FRATERNIDADE - Conta Corrente TEMPLARIA
02/09/2015
0008/09/2015
R$
70,00
R$
-
006
Contribuições de 10 - Região Serrana 1.01 - RECEITAS DE #068 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco regularização anual e Centro-Sul CONTRIBUIÇÕES MERLIN TALIESIN - Conta Corrente Maçom Fluminense
03/09/2015
0011/09/2015
R$
70,00
R$
-
007
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Maçom
06 - Região Metropolitana I
#407 ; CAPÍTULO NELL LAND
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0039/09/2015
R$
210,00
R$
-
008
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Maçom
06 - Região Metropolitana I
#407 ; CAPÍTULO NELL LAND
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0039/09/2015
R$
70,00
R$
-
009
Contribuições de 03 - Região Costa 1.01 - RECEITAS DE regularização anual - Verde e Médio CONTRIBUIÇÕES Maçom Paraíba
#772 ; CAPÍTULO VALENCA 01 - Banco Bradesco VISCONDE DO RIO - Conta Corrente PRETO
17/09/2015
0040/09/2015
R$
490,00
R$
-
010
Contribuições de 03 - Região Costa 1.01 - RECEITAS DE regularização anual - Verde e Médio CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay Paraíba
#005 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco VOLTA REDONDA - Conta Corrente WILTON CUNHA
09/09/2015
0017/09/2015
R$
70,00
R$
-
011
Contribuições de 03 - Região Costa 1.01 - RECEITAS DE regularização anual - Verde e Médio CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay Paraíba
#134 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco AGULHAS NEGRAS - Conta Corrente
15/09/2015
0032/09/2015
R$
70,00
R$
-
012
Contribuições de 1.01 - RECEITAS DE regularização anual CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay
013
Contribuições de 10 - Região Serrana 1.01 - RECEITAS DE regularização anual e Centro-Sul CONTRIBUIÇÕES Sênior DeMolay Fluminense
014
Contribuições para 1.01 - RECEITAS DE expedição de Cartas CONTRIBUIÇÕES Constitutivas
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
015
Contribuições para 1.01 - RECEITAS DE expedição de Cartas CONTRIBUIÇÕES Constitutivas
06 - Região Metropolitana I
#407 ; CAPÍTULO NELL LAND
016
Contribuições para filiação, 1.01 - RECEITAS DE transferência e CONTRIBUIÇÕES regularização cadastral aos não filiados
07 - Região Metropolitana II
017
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
018
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
06 - Região Metropolitana I
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
16/09/2015
0037/09/2015
R$
70,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0041/09/2015
R$
70,00
R$
-
#772 ; CAPÍTULO VALENCA 01 - Banco Bradesco VISCONDE DO RIO - Conta Corrente PRETO
03/09/2015
0012/09/2015
R$
35,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0039/09/2015
R$
35,00
R$
-
#052 ; CAPÍTULO NOVA IGUAÇU
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
29/09/2015
0055/09/2015
R$
2,00
R$
-
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#057 ; CAPÍTULO OBREIROS DO SÉCULO XXI
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
11/09/2015
0020/09/2015
R$
150,00
R$
-
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#057 ; CAPÍTULO OBREIROS DO SÉCULO XXI
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/09/2015
0025/09/2015
R$
5,00
R$
-
#470 ; CAPÍTULO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS
019
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#057 ; CAPÍTULO OBREIROS DO SÉCULO XXI
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/09/2015
002709/2015
R$
75,00
R$
-
020
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana iniciação ao Grau e Centro-Sul DeMolay Fluminense
#057 ; CAPÍTULO OBREIROS DO SÉCULO XXI
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/09/2015
0029/09/2015
R$
70,00
R$
-
021
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
07 - Região Metropolitana II
#257 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco FRANK SHERMAN - Conta Corrente LAND
15/09/2015
0033/09/2015
R$
225,00
R$
-
022
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
#002 ; CAPÍTULO BARRA MANSA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0043/09/2015
R$
75,00
R$
-
023
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para iniciação ao Grau Iniciático
07 - Região Metropolitana II
#404 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco LUZ DO UNIVERSO - Conta Corrente
14/09/2015
0028/09/2015
R$
240,00
R$
-
024
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana #068 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco investidura nos e Centro-Sul MERLIN TALIESIN - Conta Corrente Graus da Cavalaria Fluminense
02/09/2015
0006/09/2015
R$
65,00
R$
-
025
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para investidura nos Graus da Cavalaria
09/09/2015
0017/09/2015
R$
65,00
R$
-
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
#010 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco SIR GALAHAD - Conta Corrente
026
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana #078 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco investidura nos e Centro-Sul ÁGUIA BRANCA E - Conta Corrente Graus da Cavalaria Fluminense NEGRA
11/09/2015
0022/09/2015
R$
65,00
R$
-
027
1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições para 10 - Região Serrana #068 ; CONVENTO 01 - Banco Bradesco investidura nos e Centro-Sul MERLIN TALIESIN - Conta Corrente Graus da Cavalaria Fluminense
14/09/2015
0026/09/2015
R$
65,00
R$
-
028
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de aplicações bancárias
01 - Administração
-
03 - Banco Bradesco - Conta de Investimentos
30/09/2015
00xx/09/2015
R$
44,38
R$
-
029
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Depósitos bancários não identificados
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
09/09/2015
0016/09/2015
R$
70,00
R$
-
030
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Depósitos bancários não identificados
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
30/09/2015
0058/09/2015
R$
150,00
R$
-
031
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Transferências bancárias não identificadas
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
11/09/2015
0019/09/2015
R$
70,00
R$
-
032
1.02 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Transferências bancárias não identificadas
01 - Administração
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
23/09/2015
0050/09/2015
R$
120,00
R$
-
033
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
01/09/2015
0001/09/2015
R$
1,22
R$
-
034
1.03 RENDIMENTOS BANCÁRIOS
Rendimentos de poupanças
01 - Administração
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
22/09/2015
0003/09/2015
R$
0,01
R$
-
035
1.05 - OUTRAS RECEITAS
Receitas de promoções e eventos
10 - Região Serrana e Centro-Sul Fluminense
#470 ; CAPÍTULO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
25/09/2015
0051/09/2015
R$
250,00
R$
-
036
1.06 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Adiantamento de receitas
07 - Região Metropolitana II
#253 ; CAPÍTULO SÃO JOÃO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
02/09/2015
0007/09/2015
R$
5,00
R$
-
037
1.06 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Adiantamento de receitas
06 - Região Metropolitana I
#025 ; CAPÍTULO GRANDE RIO
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
14/09/2015
0024/09/2015
R$
75,00
R$
-
038
1.06 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Adiantamento de receitas
07 - Região Metropolitana II
#257 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco FRANK SHERMAN - Conta Corrente LAND
15/09/2015
0033/09/2015
R$
75,00
R$
-
039
1.06 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Adiantamento de receitas
06 - Região Metropolitana I
#407 ; CAPÍTULO NELL LAND
17/09/2015
0039/09/2015
R$
135,00
R$
-
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
040
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
03 - Região Costa Verde e Médio Paraíba
041
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
#002 ; CAPÍTULO BARRA MANSA
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
17/09/2015
0042/09/2015
R$
360,00
R$
-
06 - Região Metropolitana I
#027 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco GUY D'AUVERGNIE - Conta Corrente
23/09/2015
0047/09/2015
R$
150,00
R$
-
042
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
06 - Região Metropolitana I
#027 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco GUY D'AUVERGNIE - Conta Corrente
23/09/2015
0048/09/2015
R$
2.230,00
R$
-
043
Contribuições de taxa única para 1.01 - RECEITAS DE iniciação em ambos CONTRIBUIÇÕES os Graus da Ordem DeMolay
06 - Região Metropolitana I
#249 ; CAPÍTULO 01 - Banco Bradesco OBREIROS DE IRAJÁ - Conta Corrente
28/09/2015
0052/09/2015
R$
170,00
R$
-
044
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente DeMolay Ativo para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
172,50
045
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Maçom para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
166,50
046
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Sênior DeMolay para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
236,00
047
2.11 - REPASSES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS
Supremo Conselho 01 - Banco Bradesco 01 - Administração da Ordem DeMolay - Conta Corrente para o Brasil
16/09/2015
0038/09/2015
R$
-
R$
765,00
048
2.11 - REPASSES E Contribuições de Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco regularização anual - 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Sênior DeMolay para o Brasil E RECURSOS
16/09/2015
0038/09/2015
R$
-
R$
6,50
049
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação ao Grau 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente DeMolay para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
890,00
050
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação ao Grau 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Iniciático para o Brasil E RECURSOS
14/09/2015
0030/09/2015
R$
-
R$
2.000,00
051
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco iniciação ao Grau 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Iniciático para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
275,00
052
2.11 - REPASSES E Contribuições para Supremo Conselho TRANSFERÊNCIAS 01 - Banco Bradesco investidura nos 01 - Administração da Ordem DeMolay DE CONTRIBUIÇÕES - Conta Corrente Graus da Cavalaria para o Brasil E RECURSOS
15/09/2015
0035/09/2015
R$
-
R$
260,00
02/09/2015
0010/09/2015
R$
-
R$
500,00
053
2.16 - OUTRAS DESPESAS
Contribuições de regularização vitalícia - Sênior DeMolay
Despesas com 10 - Região Serrana patrocínios de e Centro-Sul eventos da Ordem Fluminense DeMolay
Luan Almeida Bastos
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
Despesas com patrocínios de eventos da Ordem DeMolay
054
2.16 - OUTRAS DESPESAS
055
2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
056
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Locações de veículos
057
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
058
2.14 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
059
2.17 - DESPESAS Pagamentos de EXTRAdespesas de gestões 01 - Administração ORÇAMENTÁRIAS anteriores
060
2.02 - EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA
06 - Região Metropolitana I
Maria Christina Salgado Ananias
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
21/09/2015
0046/09/2015
R$
-
R$
100,00
-
02 - Banco Bradesco - Conta Poupança
01/09/2015
0002/09/2015
R$
-
R$
0,27
01 - Administração
Fábio Vladimir dos 01 - Banco Bradesco Santos - Conta Corrente
01/09/2015
0002/09/2015
R$
-
R$
600,00
Locações de veículos
01 - Administração
Felipe Vieira Dias
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
04/09/2015
0014/09/2015
R$
-
R$
600,00
Locações de veículos
01 - Administração
Patrick Motta Osório Esper
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
29/09/2015
0056/09/2015
R$
-
R$
400,00
Globo.com
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
01/09/2015
0003/09/2015
R$
-
R$
12,90
Marcio Shein
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
10/09/2015
0018/09/2015
R$
-
R$
164,45
Impostos de renda retidos na fonte (aplicações 01 - Administração bancárias e poupanças)
Postagens de correspondências
01 - Administração
061
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
01/09/2015
0004/09/2015
R$
-
R$
7,90
062
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
02/09/2015
0009/09/2015
R$
-
R$
22,00
063
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas bancárias diversas
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
29/09/2015
0057/09/2015
R$
-
R$
7,90
064
2.01 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas de manutenções de contas bancárias
01 - Administração
Banco Bradesco
01 - Banco Bradesco - Conta Corrente
15/09/2015
0034/09/2015
R$
-
R$
34,90
6.547,61 R$
7.221,82
VALOR TOTAL DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
R$
********************************** TESOURARIA DO GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2015/2016 **********************************
____________________________________ SERGIO LUIS DOS SANTOS BRANCO TESOUREIRO EXECUTIVO C.I.D. Nº 84.167
____________________________________ FÁBIO VLADIMIR DOS SANTOS GRANDE MESTRE ESTADUAL-RJ C.I.D. Nº 30.318