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C. REPORTES
C. Reportes
Al finalizar el turno debes tener cuidado en realizar los siguientes reportes y entregas de valores y documentos.
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Reportes de cierre:
1. Genera desde el Programa REST los reportes de: a. Detallado de Ventas b. Formas de Pago 2. Genera de Génesis el Reporte de Dólares (Money Exchange) 3. Anexa a estos reportes los vouchers generados del Programa REST. 4. Entrega los reportes y vouchers a Contabilidad.
Terminal bancaria (Tarjetas de Crédito y Débito TC/TD):
1. Genera las totalizaciones en pesos y en dólares. (Obtendrás 2 impresiones) 2. Haz el cierre de lote. (Obtendrás una impresión) 3. Adjunta el Cierre de Lote, las Totalizaciones y los vouchers de pago con TC/TD ordenados por número de operación. 4. Revisa el monto en pesos y dólares pagado con TC/TD descrito en el Reporte de
Formas de Pago y verifica que sea el mismo mostrado en los reportes de
Totalización o en la pantalla de la terminal bancaria (para ver oprime enter y 3) 5. Elabora el Reporte de Concentración CN-FT-043 disponible en SharePoint seleccionando el folio del seguro que colocarás al sobre de plástico, fecha, tu nombre, el turno, el departamento, el desarrollo, en el campo de reporte selecciona “ingresos”, selecciona “T.C. Comprobantes” y anota el monto total de cargos a TC/TD.
Efectivo
1. Cuenta el efectivo disponible en la caja al cierre. 2. Revisa el monto en efectivo que indica el Reporte de Formas de Pago y concilia con el efectivo en pesos que contaste. 3. Revisa el monto en dólares que indica el Reporte de Dólares de Génesis y concilia con el efectivo en dólares disponible en la caja. 4. Elabora el Reporte de Concentración CN-FT-043 disponible en SharePoint seleccionando el folio del seguro que colocarás al sobre de plástico, fecha, tu nombre, el turno, el departamento, el desarrollo, en el campo de reporte selecciona “ingresos”, selecciona “MN/Divisas/Dep. Garantía” y registra el efectivo que tienes en caja separando dólares, monedas y billetes. Anota el concepto, tipo, cantidad y tipo de cambio según cada monto de efectivo a reportar.
Depósito
1. Ingresa en un sobre de concentración el efectivo en pesos y dólares, así como el
Reporte de Concentración de efectivo.
