Открытый отчет СКМ - 2008

08

СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ

Відкритий звіт Групи СКМ Стабільність. Партнерство. Зростання

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

ЗМІСТ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2008 РОКУ

4

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6

КАЛЕНДАР ПОДІЙ 2008 РОКУ

8

ПРОГРАМА КОРПОРАТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРУПИ СКМ

12

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРУПУ СКМ

14

ІСТОРІЯ ГРУПИ

15

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: МІСІЯ, БАЧЕННЯ, ЦІННОСТІ

16

МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПИ СКМ

17

КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА ГРУПИ СКМ

24

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ГРУПИ СКМ

28

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ГРУПИ СКМ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

29

СТРУКТУРА АКТИВІВ ГРУПИ СКМ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2008 РОКУ

30

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ СКМ

32

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

33

Гірничо-металургійний комплекс

33

Енергетика

41

Фінансовий бізнес

48

Зміст

ІНШІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

51

Телекомунікаційний бізнес

51

Нерухомість

52

Медійний бізнес

53

Глиновидобування

55

Роздрібна торгівля

57

Торгівля нафтопродуктами

58

СКМ СПОРТ

60

АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ

61

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

62

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2009 РОКУ

70

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

Фінансові результати 2008 року АКТИВИ, МЛН ДОЛ. США

19 944

18 075

2007

2008

КАПІТАЛ, МЛН ДОЛ. США

9 709 7 664

2007

ПРИБУТОК ДО ВИРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ВИТРАТ, ВИТРАТ НА ПРИБУТОК І АМОРТИЗАЦІЇ, МЛН ДОЛ. США

2008

5 441

2 756

2007

2008

Фінансові результати 2008 року

ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, МЛН ДОЛ. США

15 985

9 563

2007

2008

ПРИБУТОК ЗА РІК, МЛН ДОЛ. США

2 195 1 407

2007

2008

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

6

Звернення генерального директора Я з гордістю представляю Вам Відкритий звіт Групи СКМ за 2008 рік. Рік, який, я переконаний, ми всі не скоро забудемо: стрімке зростання практично в усіх галузях протягом першого півріччя змінилося не менш стрімким падінням. Але Група СКМ упевнено стоїть на ногах і в нових несприятливих економічних умовах завдяки запасу міцності, створеному протягом попередніх успішних років. Незважаючи на глобальні зміни у світовій економіці, наш підхід до ведення бізнесу залишається незмінним: помірна диверсифікація, довгострокові інвестиції в активи, що здатні нарощувати прибутковість, а також зростати у вартості, – у ті напрямки, які ми добре розуміємо. Ми зацікавлені у таких активах, що здатні створювати вартість на всіх етапах виробничого циклу. Нові економічні умови не вплинули на нашу філософію ведення бізнесу, але призвели до певних змін у розстановці пріоритетів. У результаті – короткострокові плани розвитку практично всіх активів Групи коригуються та приводяться у відповідність до мінливих ринкових умов. Ми переконані, що саме чітке виконання цього нескладного рецепту успіху не тільки дало нам можливість пройти крізь 2008 рік, але й надалі забезпечить нам необхідні конкурентні переваги для майбутнього зростання у момент, коли світова та національна економіки почнуть відновлюватися. Основою нашої стабільності у цьому непростому році були: виважений підхід до аналізу ситуації; вміння швидко приймати ефективні, іноді непопулярні, рішення; консервативність у залученні позикових коштів; чітка розстановка пріоритетів та, найголовніше, команда талановитих професіоналів. У другій половині 2008 року ми сфокусувалися на контролі за ліквідністю та максимально ефективним використанням усіх наявних ресурсів; пріоритезації інвестиційних проектів Групи та забезпеченні реалізації найважливіших з них; виході з непрофільних проектів та активів. Все це дозволило нам прийняти низку важливих тактичних рішень, без зміни довгострокової стратегії розвитку Групи. Вихід з непрофільних активів, інтеграція активів зі «Смарт Груп» та придбання UCC.

У 2008 році СКМ вийшла зі складу акціонерів низки непрофільних активів. У рамках стратегії виходу з броварного бізнесу були продані заводи «Сармат» та «Крим», розпочалася підготовка до продажу заводу «Дніпро» та компанії «Полтавпиво». СКМ продала свої частки у «Кременчуцькому сталеливарному заводі» та заводі «Словважмаш», оскільки розмір частки у зазначених активах не дозволяв нам, як стратегічному інвестору, повноцінно брати участь в управлінні ними. Ми також вийшли зі складу акціонерів «Торгівельного флоту Донбасу» та «Судоремонтного заводу», дотримуючись стратегії розстановки інвестиційних пріоритетів СКМ. Паралельно ми продовжили роботу над інтеграцією металургійних активів Групи СКМ та «Смарт Груп» у рамках Метінвесту. Також ми продовжили розширення географії присутності Групи у межах стратегії диверсифікації бізнесу та побудови вертикально-інтегрованих холдингів. У 2008 році ми розпочали переговори про придбання компанії United Coal (США). Після завершення операції у 2009 році Група СКМ зможе забезпечити себе вугіллям, необхідним для виробництва коксу з високими якісними характеристиками. Це надасть нам додаткових переваг на світових ринках збуту. Одночасно з роботою на ринку M&A ми продовжили інвестування в органічний розвиток Групи. Найбільші інвестиції було зроблено у підприємства гірничо-металургійного та енергетичного бізнесів, а саме у модернізацію обладнання та підвищення ефективності виробництва. Загальний обсяг інвестицій у 2008 році в органічне зростання у Метінвесті та ДТЕК склав $679 млн та $338 млн, відповідно. Для забезпечення стабільності фінансових активів СКМ, неухильного виконання зобов’язань перед клієнтами та збереження ринкових позицій у регіонах присутності, статутні капітали банків та страхових компаній у складі Групи було збільшено за рахунок залучення коштів акціонерів. У результаті, статутний фонд ПУМБу склав близько $350 млн, а Донгорбанку – $100,6 млн. Статутний фонд «УАСК АСКА» склав $18,8 млн.

Звернення генерального директора

7

Загальний обсяг інвестицій у розвиток мережі магазинів біля дому «Брусниця» – $51,5 млн; а на розвиток Групи ЕСТА – нашого холдингу в галузі нерухомості – у 2008 році ми спрямували понад $30 млн. У 2008 році ми практично завершили процес реструктуризації нашого бізнесу та продовжили вдосконалювати структуру корпоративного управління Групи. Завдяки зрозумілій та простій системі прийняття рішень сьогодні у Групі СКМ своєчасно приймаються ефективні рішення, що є особливо важливим в умовах невизначеності. Прагнення до довгострокового сталого зростання залишається центральним у нашій стратегії. Наші найбільші бізнес-напрямки вимагають постійних істотних капітальних інвестицій. Нам необхідно чітко та ефективно управляти соціальними, екологічними та економічними аспектами діяльності, щоб мати можливість постійно виконувати наші зобов’язання перед суспільством, державою та працівниками наших підприємств. Для підвищення ефективності наших соціальних інвестицій, ми активно використовували міжнародну практику соціального партнерства у співпраці з місцевими громадами, а також трансформували структуру соціальних проектів Групи. Ми обмежили спектр напрямків соціальних спонсорських проектів та сконцентрувалися на освіті, спорті та охороні здоров’я, у яких ми продовжили реалізацію найбільш успішних та ефективних ініціатив. У 2009 році ми будемо зміцнювати позиції СКМ на ключових ринках присутності, приділяти особливу увагу ліквідності Групи, а також – ефективності використання ресурсів. Ми добре розуміємо, що за падінням завжди відбувається зростання, і наша мета – бути готовими до зростання як мінімум разом з ринком, а як максимум – випереджаючи його. Група СКМ – сильний бізнес, який має значні можливості для зростання. Я щиро шкодую про те, що глобальна криза не дозволила нам у 2008 році виконати усе, що було задумано, і ми були змушені переглянути частину інвестиційних проектів та програм.

Я щиро вірю, що саме відповідальне ставлення кожного члена нашої команди до своєї справи було основою нашого успіху у 2008 році й надалі забезпечить ще не одне досягнення Групи у майбутньому. Незважаючи на втрати, уникнути яких було неможливо, менеджмент та працівники Групи змогли мінімізувати негативний вплив кризи на підприємства, зберегти довірчі відносини з клієнтами, фінансовим ринком та громадою. Я хочу подякувати кожному за докладені зусилля у 2008 році, у час екстраординарних рішень та глобальних викликів, а також – за внесок у стабільність Групи та за самовіддачу.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

8

Календар подій 2008 року 4 січня

Метінвест і Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» уклали довгостроковий контракт на постачання залізорудної і флюсодоломітної продукції

6 січня

Метінвест і ВАТ «Запоріжсталь» уклали довгостроковий контракт на постачання залізорудної і флюсодоломітної продукції

14 січня

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% в статутному капіталі ВАТ «Донецькгірмаш»

16 січня

Система управління якістю металургійного комбінату «Азовсталь» отримала офіційне підтвердження відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000

18 січня

Метінвест отримав схвалення Європейської комісії на купівлю прокатних компаній Trametal S.p.A. (Італія) і Spartan UK Ltd. (Велика Британія)

28 січня

Металургійний комбінат «Азовсталь» вийшов на завершальний етап реконструкції конвертерного виробництва

29 січня

СКМ формує видавничий холдинг під керівництвом ЗАТ «Сегодня Мультимедіа»

8 лютого

Металургійний комбінат «Азовсталь» виробив для південнокорейської компанії Dongkuk Steel Mill Co, Ltd. 2 млн т слябів за 15 років співробітництва

20 лютого

Телеканал «Новини» отримав ліцензію на супутникове мовлення

29 лютого

Якість зварювання труб на Харцизькому трубному заводі підтверджено міжнародним сертифікатом ISO 3834

14 березня

СКМ презентувала галузевий холдинг у сфері нерухомості – ЕСТА Холдинг

14 березня

ДТЕК отримав оцінку «А+» у Всеукраїнському рейтингу соціально відповідальних компаній журналу «Гвардія»

18 березня

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% у статутному фонді ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія)

18 березня

На Єнакіївському металургійному заводі завершено капітальний ремонт конвертера

24 березня

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на купівлю більш ніж 50% у статутному капіталі телекомунікаційної компанії «ЦСС» (м. Одеса)

25 березня

Компанія «Метінвест-СМЦ» відкрила у Сербії перший закордонний сервісний металоцентр

Календар подій 2008 року

9

26 березня

«Краснодонвугілля» стало першим вуглевидобувним підприємством України, яке пройшло аудит системи управління охороною праці компанії, за результатами якого було отримано сертифікат OHSAS 18001:2007

4 квітня

СКМ презентувала оновлені версії політик у сфері корпоративної соціальної відповідальності

7 квітня

Метінвест передав ДТЕК пакети акцій ЦЗФ «Жовтнева» і ЦЗФ «Добропільська»

7 квітня

На газетний ринок Києва вийшла нова безкоштовна газета «Вечерком»

11 квітня

Металургійний комбінат «Азовсталь» завершив капітальний ремонт доменної печі №3

14 квітня

Харцизький трубний завод отримав російський сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту «ГОСТ Р ИСО 9001-2001»

16 квітня

Компанію «Український Рітейл» визнано найкращим молодим роботодавцем 2007 року в Донецьку

17 квітня

На «Павлоградвугіллі» видобуто 400-мільйонну тонну вугілля з початку роботи виробничого об’єднання

23 квітня

На Єнакіївському металургійному заводі почалося будівництво нової доменної печі

13 травня

СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»

19 травня

ДТЕК залучив синдикований кредит на суму $150 млн

22 травня

СКМ отримала оцінку «А+» у Всеукраїнському рейтингу соціально відповідальних компаній журналу «Гвардія»

28 травня

Північний гірничо-збагачувальний комбінат і Центральний гірничо-збагачувальний комбінат отримали міжнародний сертифікат відповідності системи менеджменту професійної безпеки вимогам стандарту OHSAS 18001

9 червня

ПУМБ завершив процедуру додаткової емісії акцій на суму $208 млн (1 млрд грн)

11 червня

Металургійний комбінат «Азовсталь» провів гаряче випробування нової машини безперервного лиття заготовок

17 червня

ПУМБ збільшив обсяг своїх чистих активів до $3,123 млрд

26 червня

ПУМБ залучив синдикований кредит на суму $50 млн

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

10

1 липня

Угоди СКМ і Метінвесту стосовно залучення синдикованих кредитів на $545 млн і $1,5 млрд відповідно було визнано найкращими угодами року за версією журналу Trade Finance Magazine

2 липня

Металургійний комбінат «Азовсталь» отримав російський сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту «ГОСТ Р ИСО 9001-2001»

3 липня

СКМ приєдналася до національної кампанії із захисту навколишнього середовища Go Green, ініційованої представництвом ООН в Україні

7 липня

Укладено угоду між СКМ і SABMiller plc з продажу 99,85% акцій ЗАТ «Сармат»

14 липня

ДТЕК залучив stand-by кредит на суму $79 млн (50 млн євро)

15 липня

Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат і Новотроїцьке рудоуправління впровадили систему управління підприємством на базі індустріального рішення для гірничодобувних компаній SAP for Mining

17 липня

СКМ довела свій пакет у страховій компанії ЗАТ «УАСК АСКА» до 88,7%

17 липня

СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «Словважмаш»

22 липня

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат увів в експлуатацію систему управління підприємством на базі індустріального рішення для гірничодобувних компаній SAP for Mining

25 липня

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Донгорбанк» було ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу на $72 млн (350 млн грн)

28 липня

ДТЕК випустив внутрішні облігації на суму $103 млн (500 млн грн)

29 липня

Науково-виробниче об’єднання “Інкор і Ко” увійшло до складу Дивізіону вугілля і коксу Групи Метінвест

1 серпня

СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «ПБК “Крим”»

8 серпня

СКМ вийшла зі складу учасників ТОВ «Торгівельний флот Донбасу» і ТОВ «Судноремонтний завод»

21 серпня

ПУМБ залучив синдикований кредит на суму $154 млн

22 серпня

Компанія «Метінвест Євразія» відкрила центр роздрібних продажів у Краснодарі (Росія)

29 серпня

Метінвест виплатив державі за перші сім місяців 2008 року понад $800 млн (більше 4 млрд грн) податків і зборів

29 серпня

Компанія «Метінвест-СМЦ» почала продажі металопрокату в Миколаєві та Кривому Розі

Календар подій 2008 року

11

11 вересня

СКМ виступила партнером Міжнародного енергетичного форуму в Брюсселі, присвяченого питанням енергетичної безпеки

15 вересня

СКМ впровадила в промислову експлуатацію систему Oracle, яка дає змогу автоматично формувати консолідовану звітність

18 вересня

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% у статутному фонді ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія)

24 вересня

СКМ презентувала результати першого рейтингу українських вищих навчальних закладів «Компас» за 2007–2008 роки

25 вересня

ДТЕК підписав договір про придбання бізнес-рішень SAP з метою створення єдиної системи управління підприємствами Групи

26 вересня

ЗАТ «Сегодня Мультимедіа» вивело на ринок новий продукт – газету «Твоё»

13 жовтня

СКМ визнано найкращим платником податків Донецької області

15 жовтня

Телекомунікаційна група компаній «Фарлеп-Оптима» стала надавати послуги під єдиним брендом Vega

28 жовтня

ДТЕК погасив свій перший міжнародний кредит на суму $100 млн

11 листопада

Збори акціонерів ЗАТ «УАСК АСКА» збільшили статутний фонд компанії на $6,9 млн (40 млн грн)

11 листопада

Система управління охороною праці на підприємствах ДТЕК визнана такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007

18 листопада

Телеканал «Футбол» почав тестове мовлення

26 листопада

ПУМБ погасив синдикований кредит на суму $90 млн

9 грудня

Металургійний комбінат «Азовсталь» цілковито відмовився від природного газу в доменному виробництві

10 грудня

ДТЕК опублікував соціальний звіт компанії за підсумками діяльності за 2007 рік – вперше серед промислових компаній України

26 грудня

СКМ передала акції підприємств у галузі торгівлі нафтопродуктами дочірній компанії Parallel Nafta (Кіпр)

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

12

Програма корпоративних перетворень Групи СКМ Протягом 2008 року в групі СКМ тривали перетворення системи управління активами для підвищення ефективності управління підприємствами Групи. Раніше, на початку 2006 року, було ухвалено рішення сформувати цілісні галузеві холдинги: Метінвест, ДТЕК, ЕСТА Холдинг, «Сегодня Мультимедіа», ТРК «Україна»; крім того, було ухвалено рішення передати корпоративні права на НИЗКУ активів у спеціально створені корпоративні центри: SCM Finance, UMG, Parallel Nafta, UMBH, Фарлеп-Інвест. Дана система управління бізнесами Групи відповідає нашому баченню розвитку СКМ як професійної керівної компанії, а також відповідає світовим корпоративним стандартам. ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ БІЗНЕС

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ БІЗНЕС

Метінвест отримав дозвіл Європейської комісії на придбання контрольних пакетів акцій заводів з виробництва товстолистового прокату Trametal S.p.A. (Італія) і Spartan UK Ltd (Велика Британія). Ці підприємства будуть інтегровані у Metinvest Holding Italy S.p.A., що дозволить виробляти більш ніж 1 млн т товстолистового прокату за рік на ринку ЄС.

Телекомунікаційна компанія «ЦСС» (м. Одеса) увійшла до складу групи «Фарлеп-Оптима Телеком».

ТОВ «Науково-виробниче об’єднання “Інкор і Ко”» увійшло до складу Дивізіону вугілля і коксу Групи Метінвест. Дане підприємство дозволить забезпечити глибшу переробку коксохімічної сировини для отримання конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю. Основним постачальником коксохімічної сировини для «Інкор і Ко» є Авдіївський коксохімічний завод.

Телекомунікаційна група компаній «Фарлеп-Оптима-ЦСС» почала надавати послуги під брендом Vega. Головні переваги об’єднаного оператора: телекомунікаційна мережа охоплює 17 областей України, надає високошвидкісний доступ до Інтернету і комплексні рішення для бізнесу, забезпечує високу якість обслуговування. Також було ухвалено рішення скоротити кількість юридичних осіб, які входять до складу телекомунікаційної групи, з 45 до 25, що дозволить підвищити ефективність бізнеспроцесів і оптимізувати процедури надання повного спектру послуг Vega на всій території України.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС У рамках реструктуризації бізнесу Групи СКМ пакети акцій ЦЗФ «Жовтнева» і ЦЗФ «Добропільська» в обсязі 16,25% і 10,62% відповідно, що належать Метінвесту, передано ДТЕК. Раніше ДТЕК уже було передано пакети акцій ЦЗФ «Добропільська» і ЦЗФ «Жовтнева» в обсязі 27,45% і 40,44% відповідно. В результаті ДТЕК сконцентрував 60,85% статутного капіталу ЦЗФ «Жовтнева» і 60,06% статутного капіталу ЦЗФ «Добропільська». ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС СКМ довела свій пакет у страховій компанії «УАСК АСКА» до 88,70%.

НЕРУХОМІСТЬ СКМ презентувала свій галузевий холдинг у сфері нерухомості під керівництвом компанії ЕСТА Холдинг. Рішення про інвестування в новий для СКМ бізнес-напрямок націлено на диверсифікацію і збільшення частки непромислових бізнесів у спільному портфелі Групи. Бізнес ЕСТА Холдинг представлено в таких сегментах ринку нерухомості: комерційна нерухомість (офісні проекти класу «А» і великі торгові центри), елітна житлова нерухомість і готельний бізнес (компанія є власником двох готелів преміум-класу – «Донбас-Палас» у Донецьку та «Опера» в Києві).

Програма корпоративних перетворень Групи СКМ

13

МЕДІЙНИЙ БІЗНЕС

ІНШІ БІЗНЕСИ

Телевізійний бізнес

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% у статутному капіталі ВАТ «Донецькгірмаш».

У рамках стратегії розвитку медіа-групи «Україна» засновано компанію Digital Ventures, яка буде керувати низкою інтернет-сайтів. У довгостроковій перспективі Digital Ventures планує зайняти лідерські позиції на Інтернетринку України. Телеканал «Україна» отримав ліцензію на супутникове мовлення телеканалу «Новини» (один з нішевих каналів, запланованих до запуску в рамках майбутньої медіагрупи, яка формується на базі телеканалу «Україна»). Видавничий бізнес СКМ сформувала видавничий холдинг під керівництвом ЗАТ «Сегодня Мультимедіа», якому було передано корпоративні права на низку друкованих активів. Зокрема, від СКМ до «Сегодня Мультимедіа» було передано 88,69% акцій ЗАТ «Газета “Приазовский рабочий”», 53,64% акцій ЗАТ «Газета “Вечерний Донецк”» і 75% акцій ЗАТ «Медіапрес». На газетний ринок Києва вийшла нова повноколірна безкоштовна газета «Вечерком». Газета орієнтована на читацьку аудиторію від 16 до 39 років. Щоденний наклад газети становитиме 80 тис. примірників. У газеті буде представлено інформацію першої половини поточного дня. ТОРГІВЛЯ НАФТОПРОДУКТАМИ СКМ передала частки і акції підприємств у сфері торгівлі нафтопродуктами своїй дочірній компанії Parallel Nafta (Кіпр). Зокрема, від СКМ до Parallel Nafta перейшли частки і акції компаній «Параллель-М ЛТД» (мережа АЗК і АЗС під торговими марками «Параллель» і PitStop) і «Гефест». Таким чином, частка компанії Parallel Nafta у статутних капіталах ТОВ «Параллель-М ЛТД» і ЗАТ «Гефест» становить 100%.

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% у статутному фонді ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія). СКМ продала пакет акцій ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (КСЗ) в обсязі 19,41%. Компанія була міноритарним акціонером цього підприємства і не мала можливості суттєво впливати ні на прийняття управлінських рішень, ні на його фінансово-господарську діяльність. Тому, після отримання економічно обґрунтованої пропозиції про продаж пакету акцій, було ухвалено рішення про вихід зі складу акціонерів КСЗ. СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «Словважмаш». Компанія була міноритарним акціонером цього підприємства, що давало змогу впливати на процес прийняття рішень виключно в рамках свого пакета. Після отримання економічно вигідної пропозиції було ухвалено рішення про його продаж. СКМ вийшла зі складу учасників ТОВ «Торгівельний флот Донбасу» і ТОВ «Судноремонтний завод». Продаж міноритарних часток у цих компаніях пов’язаний із тим, що розвиток транспортного напрямку не є пріоритетним для Групи, а впровадження цих підприємств у вертикальноінтегровані ланцюжки існуючих галузевих холдингів економічно недоцільне. Укладено угоду між СКМ і SABMiller plc з продажу 99,85% акцій ЗАТ «Сармат». Виробництво пива не входить до лінійки пріоритетів Групи, тому було ухвалено рішення щодо продажу компанії великому гравцеві пивоварного бізнесу. СКМ уклала угоду з продажу 93,98% акцій ВАТ «ПБК “Крим”», що відповідає стратегії виходу Групи з пивоварного бізнесу.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРУПУ СКМ

Загальна інформація про Групу СКМ > Історія Групи СКМ

15

Історія Групи СКМ Компанію «Систем Кепітал Менеджмент» було засновано у 2000 році в Донецьку. Діяльність Групи СКМ спрямована на здійснення стратегічних інвестицій у ключові галузі економіки України, такі як гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика, телекомунікації, банківський і страховий бізнес, нерухомість, засоби масової інформації, глиновидобування, роздрібна торгівля і реалізація нафтопродуктів. З моменту заснування СКМ будує свій бізнес, використовуючи накопичений промисловий потенціал і здійснюючи масштабні інвестиції в Україні та за кордоном. Історію Групи СКМ можна розділити на кілька відмітних етапів.

2000–2002 РОКИ. РОЗШИРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ На початковій стадії свого розвитку СКМ зосередила зусилля на розширенні свого інвестиційного портфеля. Саме в цей період Компанія стала власником більшості підприємств і почала впроваджувати на них єдині стандарти управління.

2002–2004 РОКИ. ІНВЕСТИЦІЇ У цей період основна увага приділялася впровадженню світових стандартів управління бізнесом в усіх ключових активах компанії. Одночасно тривав процес модернізації підприємств, виробничі показники яких можна було підвищити, використовуючи досвід і знання, накопичені співробітниками СКМ. Компанія почала здійснення довгострокової стратегії зростання і підвищення ефективності бізнесу, що охоплювала побудову вертикально-інтегрованої виробничої структури і формування команди менеджерів світового класу для управління такою структурою.

2004–2006 РОКИ. РОЗВИТОК На цьому етапі компанія СКМ почала активно розвивати телекомунікаційний бізнес. Крім того, до числа ключових напрямків діяльності СКМ увійшли банківський і страховий бізнеси. Компанія почала готувати консолідовану фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та ініціювала процес побудови прозорої структури бізнесу й управління в групі.

2007–2008 РОКИ. СТІЙКІСТЬ Група СКМ виробила чітку стратегію розвитку свого бізнесу. Розширення бізнесу забезпечувалося за рахунок внутрішнього зростання, а також шляхом здійснення нових придбань у стратегічно важливих галузях економіки і промисловості (металургія, енергетика, фінансовий сектор, телекомунікації, нерухомість, роздрібна торгівля тощо). За ці роки Групою було накопичено достатній запас міцності, який забезпечує стійкість у період різких ринкових коливань. Мета – зробити СКМ не тільки провідною фінансово-промисловою Групою України й лідером українського бізнесу, а й по-справжньому конкурентоспроможним та успішним глобальним бізнесом.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

16

Корпоративна культура: місія, бачення, цінності МІСІЯ СКМ: РАЗОМ ДО УСПІХУ

Ми інвестуємо в стійке зростання і ефективність нашого бізнесу, у такий спосіб сприяючи економічному та соціальному розвитку всього суспільства.

БАЧЕННЯ СКМ: СТВОРЮВАТИ, РОЗВИВАЮЧИ

Ми створюємо ефективний бізнес і управляємо ним згідно з найкращими світовими стандартами і практиками, забезпечуючи довгострокову віддачу на наші інвестиції і беручи участь у розвитку регіонів присутності.

НАШІ ЦІННОСТІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ефективність як інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас це: ÔÔ досягнення поставлених завдань; ÔÔ застосування сучасних технологій і підходів до ведення бізнесу; ÔÔ постійне удосконалення процесів і методів ведення бізнесу; ÔÔ цільове використання ресурсів; ÔÔ пошук нових можливостей; ÔÔ готовність до змін. Професіоналізм ведення бізнесу, в тому числі інвестиції в людей, стимулювання інновацій і зацікавленого підходу до праці. Для нас це: ÔÔ відповідність найвищим стандартам; ÔÔ заохочення ініціативи і новаторства; ÔÔ інвестиції в професійний розвиток і лояльність співробітників; ÔÔ залучення та утримання кваліфікованих кадрів; ÔÔ справедлива оцінка досягнень. Відповідальність перед нашими співробітниками, партнерами, місцевими громадами й суспільством загалом.

Загальна інформація про Групу СКМ > Менеджмент Групи СКМ

17

Менеджмент Групи СКМ Олег Попов Генеральний директор ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СКМ З ГРУДНЯ 2005 РОКУ. З 2001 ПО 2005 РІК ОБІЙМАВ ПОСАДУ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА. У 2000 РОЦІ БУВ ЗАПРОШЕНИЙ НА РОБОТУ В СКМ У ЯКОСТІ ЗАСТУПНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. З 1992 ПО 2000 РІК ПРАЦЮВАВ У РІЗНИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ. ОСВІТА: 1996 рік – закінчив Донецький державний університет.

1990 рік – закінчив Донецький політехнічний інститут. КАР’ЄРА: Обіймає посаду Голови Наглядової ради Футбольного клубу «Шахтар». Представляє інтереси СКМ у складі наглядових рад ДТЕК, ПУМБ, Донгорбанку, Українського Рітейлу, а також – у складі Ревізійної комісії Метінвесту. До його обов’язків входить затвердження ключових фінансових, інвестиційних і кадрових рішень, як безпосередньо в СКМ, так і в активах Групи, а також оцінка роботи керівників цих активів.

У 2008 році ми пройшли колосальну перевірку на міцність, і, на мій погляд, пройшли її успішно. Рік, який розпочався зі стрімкого економічного зростання, завершився не менш стрімким падінням, обумовленим глобальною економічною кризою. Однак саме випробування кризою підтвердило правильність вибраної нами стратегії, а також надійність створеної нами «подушки безпеки». Ефективна система управління ризиками, яку нам вдалося побудувати, виявилася дійсно безцінною у непростому 2008 році, як і той запас міцності, який ми створили за роки роботи до економічної кризи. Ми у 2008 році зуміли чітко оцінити зовнішні виклики та можливості, а також змогли прийняти оперативні та якісні антикризові рішення. Сама така сфокусованість дозволила нам зберегти довіру наших клієнтів, партнерів і, що найголовніше, довіру наших працівників, які в усі часи були і залишаються найціннішим активом Групи СКМ.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

18

Роман Водолазький Фінансовий директор ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ СКМ З ЧЕРВНЯ 2005 РОКУ. З ЛЮТОГО ПО ЧЕРВЕНЬ 2005 РОКУ ОБІЙМАВ ПОСАДУ СТАРШОГО МЕНЕДЖЕРА З ФІНАНСІВ. НА РОБОТУ В СКМ БУВ ЗАПРОШЕНИЙ У 2002 РОЦІ В ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА МЕТАЛУРГІЙНИЙ СЕКТОР ГРУПИ. ІЗ ЖОВТНЯ 2000 РОКУ ПО ВЕРЕСЕНЬ 2002 РОКУ БУВ АУДИТОРОМ У КОМПАНІЇ PRICEWATERHOUSECOOPERS У КИЄВІ. ДО ЦЬОГО – З БЕРЕЗНЯ 1999 РОКУ ПО ЖОВТЕНЬ 2000 РОКУ – ПРАЦЮВАВ У ФІНАНСОВОМУ ВІДДІЛІ КОМПАНІЇ «МАКДОНАЛЬДС УКРАЇНА». КАР’ЄРУ ПОЧАВ У 1994 РОЦІ – ПРАЦЮВАВ БУХГАЛТЕРОМ І ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ У НИЗЦІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ. ОСВІТА: У 2007 році отримав ступінь МВА провідної європейської бізнесшколи INSEAD (Франція). У 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет за двома спеціальностями: «Бухгалтерський облік і аудит» і «Програмне забезпечення ЕОМ». КАР’ЄРА: З 2005 року є членом британської Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА). Представляє інтереси СКМ у наглядових радах ДТЕК, ВАТ «Фарлеп-Інвест», страхової компанії АСКА і Футбольного клубу «Шахтар». До його обов’язків входить керування фінансовою службою Групи: бюджетування, підготовка фінансової звітності, казначейські функції і внутрішній аудит. Наше основне досягнення за 2008 рік полягає у тому, що ми змогли своєчасно та ефективно відреагувати на стрімкі зміни зовнішнього середовища та ринків. Перед обличчям кризи ми об’єдналися, планомірно, методично та без паніки встановили жорсткий контроль витрат, своєчасно переоцінили та перерозподілили ресурси, підсилили дисципліну. Завдяки таким оперативним та прагматичним діям ми не тільки зберегли наші бізнес та команду, але й укріпили імідж СКМ як надійного бізнес-партнера. Крім того, ми продовжили процес інтеграції гірничо-металургійних активів СКМ та СМАРТ-Холдингу. Придбання нового прокатного виробництва в Європі та початок роботи над придбанням шахти у США значно підсилили позиції СКМ у гірничо-металургійному бізнесі. Також варто зазначити, що у 2008 році ми суттєво скоротили наше боргове навантаження. Незважаючи на те, що рівень наших боргів не був критичним і до кризи, його подальше скорочення надало нам більше гнучкості, такої важливої у нових економічних реаліях. Ми стали ще більш консервативними у питаннях залучення зовнішнього фінансування, при цьому, чітке та своєчасне виконання зобов’язань по кредитам було і є одним з найбільш важливих наших пріоритетів.

Загальна інформація про Групу СКМ > Менеджмент Групи СКМ

19

Ілля Архіпов Директор з розвитку бізнесу ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ДИРЕКТОРА З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ СКМ З ЖОВТНЯ 2005 РОКУ. З 2001 ПО 2005 РІК ПРАЦЮВАВ КОНСУЛЬТАНТОМ У МОСКОВСЬКОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВІ КОМПАНІЇ MCKINSEY & CO. У 2000–2001 РОКАХ ОБІЙМАВ ПОСАДУ МЕНЕДЖЕРА З ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЙБІЛЬШОГО РОСІЙСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ МОЛОТОК.РУ, ЩО НАЛЕЖАВ ІНТЕРНЕТ-КОМПАНІЇ NETBRIDGE. ДО ЦЬОГО, З 1995 ПО 2000 РІК, БУВ КОНСУЛЬТАНТОМ У МОСКОВСЬКИХ ОФІСАХ КОМПАНІЙ COOPERS & LYBRAND І PRICEWATERHOUSECOOPERS. ОСВІТА: У 2007 році отримав ступінь МВА провідної європейської бізнесшколи INSEAD (Франція). У 1999 році закінчив Російську економічну академію ім. Г. В. Плеханова за спеціальністю «Управління підприємством». КАР’ЄРА: Представляє інтереси СКМ у наглядових радах ВАТ «Фарлеп-Інвест», ПУМБ, Донгорбанку, страхової компанії АСКА, ЗАТ «Сегодня Мультимедіа» і телеканалу «Україна». До його обов’язків входить участь у визначенні загальної портфельної стратегії Групи і в корпоративній реструктуризації. Зокрема, Ілля Архіпов бере участь у розробці стратегії розвитку бізнесу СКМ у секторах телекомунікацій, банківських і страхових послуг, а також медіа.

2008 рік, здебільшого, став для групи початком своєрідного «екзамену», який дозволив нам переоцінити наші попередні досягнення та вимагав нових ідей та нових підходів. Головним нашим досягненням було те, що ми увійшли у кризу сильними та готовими швидко вчитися та змінюватися. Робота з консолідації та реструктуризації бізнесу, виконана у попередні роки по різних галузевих напрямках нашого бізнесу, дала результати, і у 2008 році ми ще раз переконалися, що більшість наших рішень і стратегій були вірними.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

20

Микола Нестеренко Директор з розвитку нових напрямків бізнесу ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ДИРЕКТОРА З РОЗВИТКУ НОВИХ НАПРЯМКІВ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ СКМ З ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ. У 2002–2007 РОКАХ ОБІЙМАВ ПОСАДУ СТАРШОГО МЕНЕДЖЕРА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ НИЗКИ ПІДПРИЄМСТВ ГРУПИ (ЗГОДОМ, З РОЗВИТКОМ ГРУПИ СКМ, ЦЬОМУ НАПРЯМКУ БУЛО ПРИДІЛЕНО БІЛЬШЕ УВАГИ – БУЛО СТВОРЕНО СПЕЦІАЛЬНУ ПОСАДУ ДИРЕКТОРА). НА РОБОТУ В СКМ БУВ ЗАПРОШЕНИЙ У 2001 РОЦІ НА ПОСАДУ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. З 1997 ПО 2001 РІК ПРАЦЮВАВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ «КЕРАМЕТ ІНВЕСТ», ДЕ ПРОЙШОВ ШЛЯХ ВІД БІРЖОВОГО БРОКЕРА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. ОСВІТА: У 2007 році отримав ступінь МВА провідної європейської бізнесшколи INSEAD (Франція). У 1998 році закінчив обліково-фінансовий факультет Донецького державного університету. КАР’ЄРА: Є генеральним директором ЕСТА Холдинг – галузевого холдингу СКМ, в управлінні якого перебувають проекти Групи в сфері нерухомості. До його обов’язків входить визначення стратегії розвитку бізнесу СКМ в таких секторах, як нерухомість, машинобудування і транспорт, а також пошук нових для Групи напрямків інвестування.

Що до сектору нерухомості – напрямку, яким я керую, то у 2008 році ми вперше представили ЕСТА Холдинг на міжнародній арені. ЕСТУ було презентовано в рамках одного з найбільш авторитетних форумів в питань нерухомості – МІРІМ, який традиційно проходить у Франції. Крім того, саме у звітному році було завершено формування організаційної структури – тепер ми можемо стверджувати, що корпоративна структура ЕСТА Холдингу відповідає кращим світовим практикам. На рівні Групи СКМ найбільшим, на мій погляд, досягненням був вихід з непрофільних активів. Ми продали наші частки у Судоремонтному заводі та Торговому флоті Донбасу, вийшли з броварного бізнесу. Однак, найбільш важливим досягненням Групи у 2008 році я вважаю те, що, попри всі складності зовнішнього середовища, ми змогли зберегти наш бізнес та нашу команду.

Загальна інформація про Групу СКМ > Менеджмент Групи СКМ

21

Джок Мендоза-Вілсон Директор з міжнародних зв’язків та відносин з інвесторами ПОСАДУ ДИРЕКТОРА З МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ВІДНОСИН З ІНВЕСТОРАМИ ОБІЙМАЄ З 2006 РОКУ. У 2005–2006 РОКАХ ПРАЦЮВАВ НА ПОСАДІ ДИРЕКТОРА З КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ. КАР’ЄРУ ПОЧАВ У 1984 РОЦІ В КОМПАНІЇ FORD EUROPE. ПОТІМ, У 1989 РОЦІ, ВІДКРИВ ВЛАСНУ КОНСУЛЬТАЦІЙНУ ФІРМУ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ЛОНДОНІ. КОНСУЛЬТУВАВ УРЯД США З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ. ОСВІТА: К 1984 році отримав ступінь з економіки в Університеті Геріот-Уотт (Единбург). КАР’ЄРА: До його обов’язків входить розроблення і здійснення комунікаційних стратегій, а також реалізація комунікаційних програм для установлення контактів з державними структурами і громадськими організаціями, побудова відносин із міжнародним бізнесом, іноземними ЗМІ та іншими організаціями.

У 2008 році відбулося кілька подій, важливих для просування Групи СКМ у світовий економічний простір. Найбільш важливою подією у даному напрямку було придбання компанії Trametal S.p.A., яке забезпечило вихід Групи на європейські ринки. У результаті придбання цього активу Метінвест уперше отримав можливість виробляти понад 1 мільйон тон прокату – продукції високого переділу – на території Європейського Союзу та підвищити рівень обслуговування клієнтів. Успішні угоди СКМ, Метінвест та ДТЕК з залучення синдикованих кредитів стали для Групи серйозним досягненням, що забезпечить подальший вихід компаній на міжнародні ринки капіталу. Такі події як присвоєння Групі СКМ рейтингу А+ та посідання Компанією першого місця у рейтингу соціально відповідальних українських компаній також є важливим досягненням, що демонструє визнання системної та значної роботи нашого бізнесу у цій сфері.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

22

Наталія Ємченко Директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА КОМУНІКАЦІЙ ОБІЙМАЄ З ГРУДНЯ 2006 РОКУ. У 2005–2006 РОКАХ ОБІЙМАЛА ПОСАДУ МЕНЕДЖЕРА ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ГРУПИ СКМ. НА РОБОТУ В СКМ БУЛА ЗАПРОШЕНА У 2003 РОЦІ ЯК МЕНЕДЖЕР ГАЛУЗЕВОЇ ГРУПИ. З 2001 ПО 2003 РІК ОЧОЛЮВАЛА ІНВЕСТИЦІЙНУ КОМПАНІЮ «КЕРАМЕТ ІНВЕСТ». З 1998 ПО 2001 РІК ПРАЦЮВАЛА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ «КОЛО» НА ПОСАДІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА. ОСВІТА: У 1998 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». КАР’ЄРА: Є Головою Ревізійної комісії і Головою Редакційної ради телеканалу «Україна». До її обов’язків входять комунікації з цільовими аудиторіями, в тому числі ЗМІ, працівниками підприємств, жителями регіонів присутності, владою, громадськими організаціями, широкою громадськістю, а також управління репутацією, покликане сформувати позитивну громадську думку про компанію.

2008 рік був надзвичайно насиченим подіями. Протягом цього року всі, у тому числі й ми, працювали в умовах високої невизначеності. А це означає, що у сфері комунікацій перед нами стояло багато складних та цікавих завдань, а також з’явилося чимало нових можливостей. Група СКМ не тільки зуміла швидко відкоригувати свої плани та пріоритети, але й змогла сфокусуватися на найважливіших аспектах діяльності в змінених умовах, таких як ліквідність та ефективність використання ресурсів, забезпечення стабільності бізнесу. СКМ також змогла зберегти прозорі, довірчі відносини зі своїми ключовими аудиторіями. Ми чітко, а головне, своєчасно розказали ринку про наші антикризові кроки та зберегли конструктивний діалог практично з усіма зацікавленими особами та організаціями. Щодо досягнень СКМ у сфері комунікацій, то до їх числа я б віднесла випуск річних звітів найбільшими холдингами Групи, а також низку інших проектів. Особливо хотілося б відзначити запуск масштабного проекту в галузі освіти – «Національного рейтингу вищих навчальних закладів «Компас», який успішно стартував у 2008 році, незважаючи на складні ринкові умови.

Загальна інформація про Групу СКМ > Менеджмент Групи СКМ

23

Роман Бугаєв Директор з корпоративних прав і управління закордонними активами ПОСАДУ ДИРЕКТОРА З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ І УПРАВЛІННЯ ЗАКОРДОННИМИ АКТИВАМИ ОБІЙМАЄ З ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ. У 2005–2007 РОКАХ ОБІЙМАВ ПОСАДУ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ГРУПИ СКМ. НА РОБОТУ В СКМ БУВ ЗАПРОШЕНИЙ У 2003 РОЦІ НА ПОСАДУ ЕКОНОМІСТА. З 2002 ПО 2003 РІК ПРАЦЮВАВ ЕКОНОМІСТОМ В ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «КЕРАМЕТ ІНВЕСТ». З 1996 ПО 2002 РІК ПРАЦЮВАВ У ДОНЕЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ, СПЕРШУ НА ПОСАДІ ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА, А ПОТІМ НА ПОСАДІ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА І НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ. ОСВІТА: У 2000 році закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Економіко-правове забезпечення господарської діяльності»). КАР’ЄРА: Представляє інтереси СКМ у Наглядовій раді ДТЕК. Є членом Ревізійних комісій телеканалу «Україна» і ТОВ «АЦ “БЕСТ”». Роман Бугаєв відповідає за визначення і реалізацію політики компанії з управління корпоративними правами, організацію проведення операцій з корпоративними правами компанії і підконтрольних їй підприємств, а також за організацію діяльності закордонних компаній Групи СКМ. Основною подією 2008 року стало завершення процесу реструктуризації бізнесу. Зокрема, ми завершили формування телекомунікаційного й видавничого холдингів, а також холдингу з управління об’єктами нерухомості. Ми також консолідували наші активи у сфері торгівлі нафтопродуктами. Крім того, саме у поточному році ми зробили низку важливих придбань практично по всіх напрямках нашого бізнесу – від гірничо-металургійного (ІНКОР і Ко, заводи в Італії та Великобританії) до телекомунікаційного (ЦСС). З іншого боку, у 2008 році ми вийшли з бізнесів, які не відповідали нашій стратегії, наприклад – з пивоваріння. Іншими словами, «економічне похолодання» ми зустріли консолідованими та добре структурованими, що дозволило нам не тільки пережити цей рік, а й підсилити наші позиції на ринку.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

Корпоративна структура Групи СКМ

Міноритарні акціонери

СКМ

Наглядові ради операційних компаній

Комітет з аудиту

Комітет зі стратегії та інвестицій

Комітет із призначень та компенсацій

Комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкiлля*

* Існує тільки у Метінвест та ДТЕК

Загальна інформація про Групу СКМ > Корпоративна структура Групи СКМ

Керуюча компанія галузевого холдингу

Генеральний директор холдингу

Наглядові ради Операційних компаній

Правління холдингу

Операційні компанії

У випадку, коли прийняте рішення створювати галузевий холдинг У випадку, коли прийняте рішення не створювати галузевий холдинг

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

26

Корпоративна структура Групи СКМ Структура корпоративного управління СКМ відповідає найвищим міжнародним стандартам і базується на найкращих світових практиках. Вона дозволяє швидко і ефективно приймати необхідні рішення, які забезпечують динамічний розвиток кожного з галузевих холдингів і напрямків бізнесу Групи. СКМ, як мажоритарний акціонер і основний інвестор, здійснює управління галузевими холдингами шляхом делегування своїх представників до їх наглядових рад. Участь міноритарних акціонерів в управлінні холдингами також реалізується через їхніх представників у складі наглядових рад. Наглядові ради здійснюють управління галузевими холдингами. До їх складу входять представники СКМ, представники міноритарних акціонерів, а також зовнішні експерти. Головою наглядової ради обирається один з її членів шляхом голосування. Ради визначають бачення розвитку бізнесу і задають стандарти його ведення, затверджують стратегії, бюджети, великі угоди і контролюють їх виконання, призначають топ-менеджерів, визначають систему їхньої мотивації та оцінюють ефективність їхньої роботи. Члени наглядових рад, нарівні з незалежними експертами, також можуть входити до спеціалізованих комітетів при наглядових радах: комітет з аудиту; комітет зі стратегії та інвестицій; комітет з призначень та компенсацій; комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкілля. ÔÔ Комітет з аудиту виробляє рекомендації для наглядових рад холдингів з питань затвердження облікової політики і процедури складання фінансової звітності; повноти і достовірності представленої холдингом фінансової звітності; незалежності зовнішнього та внутрішнього аудиту; надійності та ефективності системи внутрішнього аудиту; внутрішнього контролю й управління ризиками; забезпечення дотримання законодавства і норм ділової етики.

ÔÔ Комітет зі стратегії та інвестицій виробляє і надає наглядовим радам необхідні рекомендації стосовно можливої участі холдингу в інвестиційних проектах, а також – стратегії виходу з проектів. Цей комітет також виробляє рекомендації для наглядових рад щодо стратегічних цілей, завдань холдингів і реалізації угод у сфері M&A. ÔÔ Комітет з призначень та компенсацій рекомендує наглядовим радам можливі кандидатури на керівні позиції в галузевих холдингах, для чого проводить зустрічі з претендентами на такі позиції і рекомендує (або не рекомендує) їх до призначення; виробляє рекомендації стосовно ротації топ-менеджерів у рамках галузевих холдингів; рекомендує підходи до мотивації топ-менеджменту; бере участь у виробленні підходів до формування корпоративної культури, кадрового резерву, бере участь у визначенні перспектив розвитку менеджерів тощо. ÔÔ Комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкілля було створено для впровадження високих стандартів охорони здоров’я і безпеки праці, а також – контролю впливу на довкілля на рівні промислових підприємств Групи. Комітет розробляє стратегію Групи в рамках доручених йому напрямків, готує бюджети фінансування модернізації і закупівлі обладнання для промислових активів, відстежує відповідність усіх підприємств прийнятим стандартам здоров’я і безпеки, а також – щороку представляє до уваги наглядової ради квартальні управлінські звіти підприємств Групи.

Загальна інформація про Групу СКМ > Корпоративна структура Групи СКМ

27

Генеральний директор галузевого холдингу призначається наглядовою радою для здійснення операційного управління холдингом. Він бере активну участь у стратегічному плануванні діяльності холдингу, будучи членом наглядової ради. Правління є вищим органом операційного управління холдингом. Склад правління формується в кожному холдингу на колегіальній основі. Головою правління є генеральний директор холдингу. Наглядові ради операційних компаній забезпечують стійкий фінансово-економічний розвиток цих компаній, підвищення ефективності їхньої діяльності і збільшення конкурентоспроможності; стежать за дотриманням прав акціонерів, ухвалюють рішення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджують порядок денний, проекти рішень тощо. Члени наглядових рад операційних компаній призначаються правлінням і затверджуються наглядовою радою відповідного галузевого холдингу.

Для окремих напрямків бізнесу, в яких не створено галузевих холдингів, система корпоративного управління діє безпосередньо через наглядові ради операційних компаній. Ця структура корпоративного управління за кілька років роботи продемонструвала свою ефективність. При цьому вона перебуває в процесі безперервного удосконалення.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

28

Система управління активами Групи СКМ До початку 2006 року, на момент прийняття рішення про реструктуризацію бізнесу, Група СКМ представляла собою сукупність окремих активів, управління якими відбувалося напряму Компанією СКМ. Прийнята програма корпоративних перетворень націлена на впровадження сучасної, зрозумілої системи корпоративного управління і на перехід до цільової структури бізнесу. Цільова бізнес-модель Групи СКМ, передусім, передбачає зміну ролі Компанії СКМ в системі управління: перехід від операційного управління окремими підприємствами до стратегічного управління нещодавно створеними галузевими холдингами чи напрямками бізнесу Групи. Згідно з ухваленою програмою, у 2006 році було розпочато процес об’єднання операційних компаній Групи у рамках окремих галузевих холдингів, яким передаються права на володіння і управління активами СКМ у відповідних галузях. Функції галузевих холдингів включають управління галузевими активами, що увійшли до їхнього складу, в тому числі розроблення і реалізацію стратегій розвитку бізнесу. Нова структура бізнесу і суттєва зміна ролі Компанії СКМ у системі прийняття рішень, а також незмінне прагнення до відповідності світовим стандартам, передбачає перехід до принципово нової для Групи системи корпоративного управління. У процесі визначення цільової структури корпоративного управління ми, передусім, вивчили найкращий світовий досвід, а також чітко визначили ключові характеристики цільової системи корпоративного управління і базові принципи її побудови.

Ключові характеристики системи корпоративного управління СКМ: ÔÔ простота і зрозумілість, чіткий для всіх ланок системи розподіл зон компетенцій; ÔÔ ефективність з погляду прийняття управлінських рішень і контролю; ÔÔ забезпечення якісного управління ризиками; ÔÔ відповідність цільовій структурі володіння корпоративними правами бізнесу; ÔÔ відповідність найкращим світовим стандартам. Система корпоративного управління Групи СКМ базується на принципах прозорості й законності, які є основою всієї діяльності Групи.

Загальна інформація про Групу СКМ > Загальний підхід Групи СКМ до управління ризиками

29

Загальний підхід Групи СКМ до управління ризиками Ми створили ефективну і надійну систему управління ризиками, яка поєднує найкращі світові практики і власні розробки. Ми ефективно керуємо ризиками завдяки диверсифікації нашого бізнесу, постійній роботі над фінансовою стійкістю всіх компаній Групи, чіткій інвестиційній стратегії і виробленій системі прийняття рішень. Диверсифікація. Група СКМ прагне до розумної диверсифікації бізнесу, але це досить тривалий процес, який вимагає дуже виваженого підходу до інвестицій. Ми ретельно досліджуємо можливості входу на нові ринки. Для того, щоб новий напрямок бізнесу увійшов до розряду стратегічних, він має відповідати цілій низці критеріїв: ÔÔ наявність довгострокових перспектив; ÔÔ рентабельність; ÔÔ віддача на вкладений капітал; ÔÔ конкурентна перевага; ÔÔ значимість для України. Ми прагнемо до того, щоб нові для нас напрямки розвивалися швидше, ніж традиційні для нас бізнеси (металургія, енергетика і фінанси), в такому разі диверсифікація дозволить нам згладжувати галузеві ризики. Фінансова стійкість. У Групи СКМ досить низька частка позичених коштів. Пояснюється це тим, що ми не так давно почали виходити на ринки позикового капіталу, оскільки завжди дуже обережно ставилися до фінансування наших проектів за рахунок кредитних ресурсів і покладалися, в основному, на власні кошти.

Ми приділяємо пильну увагу питанням ліквідності наших компаній і ретельно керуємо обіговим капіталом. Інвестиційна стратегія. СКМ – це довгостроковий інвестор. Ми не орієнтовані на отримання «швидкого» прибутку й розглядаємо інвестиції у розвиток нашого бізнесу в довгостроковій перспективі створення його вартості. Ми більшою мірою націлені на органічне зростання компаній, що входять до Групи. Протягом останніх кількох років ми на постійній основі інвестували значні кошти в модернізацію наших підприємств і в підвищення енергетичної ефективності виробництва. Як результат – ми накопичили достатній запас міцності для того, аби пройти будь-які структурні зміни на ринку. У нас є достатньо ресурсів для того, щоб довгострокова стратегія розвитку бізнесу СКМ залишалася незмінною. Система прийняття рішень. Одна зі складових нашої стратегії – готовність до змін. Наша корпоративна модель управління не бюрократична, що дозволяє нам швидко ухвалювати необхідні й правильні рішення в економічних умовах, які постійно змінюються. У разі необхідності ми готові коригувати наші короткострокові плани.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

Структура активів Групи СКМ – 2008 Металургійні активи (Метінвест)

Енергетичні активи (ДТЕК)

Гірничо-рудний дивізіон

Видобуток та збагачення вугілля

ÔÔ Північний ГЗК

ÔÔ Павлоградвугілля

ÔÔ Центральний ГЗК

ÔÔ Комсомолець Донбасу

ÔÔ Інгулецький ГЗК

ÔÔ Моспинське ВП

ÔÔ Криворізький завод гірничого обладнання

ÔÔ ЦЗФ Павлоградська

Фінансові активи

Банки ÔÔ ПУМБ ÔÔ Донгорбанк

Страхування

ÔÔ ЦЗФ Курахівська ÔÔ АСКА

Дивізіон вугілля та коксу

ÔÔ ЦЗФ Жовтнева

ÔÔ АСКА-Життя

ÔÔ Авдіївський КХЗ

Генерація електроенергії

ÔÔ Краснодонвугілля

ÔÔ Схiденерго

ÔÔ ІНКОР і Ко

Дивізіон сталі і прокату

Дистрибуція електроенергії ÔÔ ПЕМ -Енерговугілля

ÔÔ Азовсталь ÔÔ Група ЄМЗ (Єнакієвський МЗ, Метален) ÔÔ Харцизький трубний завод ÔÔ Trametal S.p.A ÔÔ Spartan UK Ltd. ÔÔ Ferriera Valsider ÔÔ Прометей ÔÔ Скіф Шиппінг Збут ÔÔ Metinvest International S.A. ÔÔ Метінвест Євразія ÔÔ Метінвест Україна ÔÔ Метінвест СМЦ

ÔÔ Сервіс-Інвест

Медіа-активи

Телекомунікаційна група VEGA

ÔÔ Телеканал «Україна» ÔÔ Сегодня Мультимедіа ÔÔ Digital Ventures

ÔÔ ЦЗФ Добропільська

ÔÔ Стивідорна компанія «Авліта»

Телекомунікаційні активи

Загальна інформація про Групу СКМ > Структура активів Групи СКМ - 2008

Нерухомість (ЕСТА Холдинг)

Глиновидобувания (United Minerals Group)

Роздрібна торгівля (Український Рітейл)

Торгівля нафтопродуктами

Інші активи

Готелі

ÔÔ Веско

ÔÔ Брусниця

ÔÔ АЗС Параллель

Машинобудування

ÔÔ Опера ÔÔ Донбас Палас

ÔÔ Дружківське рудоуправління

ÔÔ Гермес (АЗС Гефест та АЗС PitStop)

ÔÔ Донецький енергозавод ÔÔ Дружковскьий машинобудівний завод

ÔÔ Вогнетривруд

Багатофункціональні комплекси

ÔÔ Горловський машинобудівник

ÔÔ Леонардо ÔÔ Пушкинський

ÔÔ Свердловський машинобудівний завод

ÔÔ Жовтневий

Інші об’єкти нерухомості

АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ Гірничо-металургійний комплекс: ÔÔ Докучаєвський ФДК ÔÔ Запоріжкокс ÔÔ Донецьккокс ÔÔ Новотроїцьке рудоуправління ÔÔ Кривбасвибухпром ÔÔ Криворізький залізорудний комбінат

Енергетика: ÔÔ Дніпроенерго ÔÔ Донецькобленерго

Телекомунікації: ÔÔ Астеліт ÔÔ ММДС Україна

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ СКМ

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

33

Головні напрямки діяльності Гірничо-металургіний комплекс. Метінвест Холдинг Група Метінвест об’єднує активи в гірничо-металургійному комплексі й компаніях, що його обслуговують. Метінвест – найбільша вертикально-інтегрована гірничо-металургійна компанія України й один із провідних гравців у світовій металургійній галузі. Акціонерами Метінвест є Група СКМ (75% акцій) і Група «Смарт-Холдинг» (25% акцій). У 2008 році підприємства Групи Метінвест виробили 10,8 млн т сталі, понад 11 млн т металопрокату, більш ніж 5 млн т коксу і понад 40 млн т залізорудної сировини, що дозволяє не тільки цілковито забезпечувати власні потреби, але й бути ключовим постачальником для сталеплавильних компаній України, країн Європи, Середземномор’я та Азії. На підприємствах Групи зайнято більше 89 тис. працівників. До Групи входять 25 підприємств – лідери кок-

сохімічної, вугільної, гірничодобувної і металургійної галузей промисловості України. У Європі Група Метінвест представлена двома прокатними підприємствами в Італії – Ferriera Valsider S.p.A. і Trametal S.p.A., а також прокатним заводом Spartan UK Ltd. у Великій Британії. Металургійні підприємства Групи випускають широкий спектр високоякісної металопродукції, яка застосовується практично в усіх металоспоживчих галузях.

ПІДПРИЄМСТВА ГРУПИ МЕТІНВЕСТ ГІРНИЧОРУДНИЙ ДИВІЗІОН ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» – одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи з закінченим циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине підприємство в Україні, яке одночасно застосовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також здійснює переробку відходів збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці й виробництві сировини для металургійної промисловості – котунів і залізорудного концентрату. ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на видобуванні й переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого у південній частині Криворізького залізорудного басейну. Підприємство виробляє два види залізорудного концентрату з умістом заліза 63,7% і 67,5%, відповідно. ГЗК застосовує передові технології флотаційного збагачення, які на сьогодні в Україні є унікальними.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

34

ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» – одне з провідних підприємств з виробництва гірничодобувного, гірничо-збагачувального, транспортного обладнання і комплектуючих до устаткування для підземної та відкритої розробки корисних копалин, дробильно-розмелювальної та збагачувальної техніки. ДИВІЗІОН ВУГІЛЛЯ І КОКСУ ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод» – найбільше у Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається понад 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії. ЗАТ «Стивідорна компанія “Авліта”» – компанія володіє двома глибоководними причалами в акваторії Севастопольської бухти, що не замерзає цілий рік, на південному заході Кримського півострова. Компанія має всі можливості для перевалки вантажів з залізничного й автомобільного транспорту на морський, з морського на автомобільний і залізничний, а також з судна на судно. Крім того, компанія надає послуги митного брокера, складського зберігання й експедирування вантажів, обслуговування суден. Підприємство обробляє метал, а також оперує зерновим терміналом місткістю одночасного зберігання у 100 тис. т. Продуктивність станції прийому зерна з залізничних вагонів становить 1,2 тис. т на годину, з автотранспорту (на двох точках прийому) – 0,3 тис. т на годину. Продуктивність навантаження судна становить 1,2 тис. т на годину. Причальні потужності включають 23 причальні крани, п’ять із яких – мобільні портальні крани Liebherr і Gottwald останнього покоління. ВАТ «Краснодонвугілля» – одна з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». «Краснодонвугілля» експлуатує промислові запаси родовищ вугілля Краснодонського геолого-промислового району Луганської області з кутами залягання вугільних пластів від 0 до 60 градусів на глибині 400–1200 метрів. До складу «Краснодонвугілля» входять сім шахт і шахтоуправлінь, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. ТОВ «НПО “Інкор і Ко”» – один з найбільших виробників хімічної продукції у країнах СНД і Європи. Компанія спеціалізується на переробці феноло- і нафталіновмісної сировини, що виробляється на коксохімічних підприємствах. Найбільшим постачальником сировини для підприємства є Авдіївський коксохімічний завод, що також входить до Групи Метінвест. Крім того, сировину на підприємство постачають інші коксохімічні заводи України і Росії. НПО «Інкор і Ко» виробляє нафталін, феноли, крезоли, ксиленоли, котельне й пічне паливо, а також іншу продукцію на потужностях фенольного заводу в Дзержинську (Донецька область), який у 2001 році увійшов до складу компанії. ДИВІЗІОН СТАЛІ І ПРОКАТУ ВАТ «Металургійний комбінат “Азовсталь”» – сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків. МК «Азовсталь» входить до трійки лідерів галузевого рейтингу металургійних підприємств України.

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

35

Група ЄМЗ – один зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» й україно-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику й мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стрижневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутики тощо). ВАТ «Харцизький трубний завод» – найбільший у СНД виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 478 до 1420 мм для магістральних газо- і нафтопроводів.

Trametal S.p.A. – лідер на італійському і європейському ринках товстолистового конструкційного прокату.

Spartan UK Ltd. – єдиний виробник високоякісного товстолистового прокату у Великій Британії. Підприємство пропонує широкий спектр товстолистового прокату, що застосовується у будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості.

Ferriera Valsider S.p.A. – металургійний завод, що виробляє конструкційний сталевий прокат (товстий лист і гарячевальцьовані рулони). Сировиною для виробництва продукції на 80-90% є сталеві сляби, які постачає МК «Азовсталь». Продукція підприємства застосовується у будівництві, суднобудуванні, виробництві котлів і балонів, труб і поручнів. Промислово-фінансова компанія «Прометей» – один із найбільших операторів українського ринку брухту чорних металів, який забезпечує підприємства холдингу сировиною. ТОВ «Скіф-Шіппінг»– логістична компанія, яка надає повний спектр послуг із перевезення, перевалки та оформлення вантажів.

Metinvest International S.A. (раніше Leman Commodities S.A.) – компанія відповідає за експорт металопрокату підприємств Групи Метінвест. Компанія має офіси в 11 країнах світу, що дозволяє охопити найбільші світові ринки сталі. Представництва компанії є у Стамбулі (Туреччина), Бейруті (Ліван), Пекіні та Шанхаї (Китай), Мілані (Італія), Санто-Домінго (Домініканська Республіка), Белграді (Сербія), Тегерані (Іран), Вільнюсі (Литва), Хартумі (Судан), Ашгабаті (Туркменія), Сінгапурі. Штаб-квартира компанії розташована у Женеві (Швейцарія). ТОВ «Метінвест-Україна» – компанія займається збутом продукції МК «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу та Макіївського металургійного заводу на ринках України і країн СНД вагонними нормами (від 65 т). Сортамент продукції налічує понад 165 позицій. ТОВ «Метінвест Євразія» – компанія займається збутом продукції МК «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу та Макіївського металургійного заводу на російському ринку. Компанія «Метінвест-СМЦ» – компанія займається роздрібними продажами продукції підприємств Групи Метінвест. До мережі Метінвест-СМЦ входять 11 металоцентрів в Україні і один у Сербії.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

36

Група Метінвест Основні показники 2007

2008

Зміна, %

Обсяг продажів, $ млн

7 425,0

13 223,0

+78,09

Вартість активів, $ млн

12 439,0

11 356,0

-8,7

EBITDA, $ млн

2 279,0

4 633,0

+103,3

Чистий прибуток, $ млн

1 321,0

2 842,0

+115,15

Виробництво залізорудної сировини, млн тонн

18,5

30,1

+62,7

Виплавка сталі, млн тонн

9,115

8,241

-9,58

Виробництво сталевого прокату, млн тонн

9,468

9,223

-2,58

Продажі Групи Метінвест характеризуються високим рівнем диверсифікації, що дозволяє згладжувати кон’юнктурні коливання на різних ринках. У 2008 році динаміка продажів Групи загалом відображала ситуацію на світовому ринку металопродукції. Сприятливі ринкові умови і підвищення цін у першому півріччі дали змогу компанії ефективно реалізувати продукцію шляхом збільшення частки продажів на ключових ринках. Різке падіння попиту на металопродукцію в усьому світі, починаючи з III кварталу 2008 року, спричинило зміну в регіональній і продуктовій структурі продажів компанії, а також – певне зниження обсягів реалізації. Продажі кінцевої продукції (за винятком слябів і заготовки) становили 4,487 млн т – 46% загального обсягу продажів.

У 2008 році реалізація готової продукції через сервісні металоцентри збільшилась на 288 тис. т (зростання на 55% щодо показників 2007 року). Компанія в подальшому планує нарощувати свою присутність на ринку роздрібних продажів на території СНД і дальнього зарубіжжя, поступово збільшуючи частку продажів продукції з доданою вартістю і скорочуючи продажі товарних напівфабрикатів. За підсумками 2008 року Метінвест посів четверте місце у списку найбільших світових виробників слябів з часткою понад 8%, а в сегменті товарної заготовки Група є лідером світового ринку з часткою понад 10%. Ключові ринки збуту заготовки – Близький Схід і Європа (37% і 26%, відповідно). Придбання підприємств Trametal S.p.A. (Італія) і Spartan UK Ltd (Велика Британія) дозволило Метінвесту збільшити на 3,4% свою ринкову частку в ЄС. За підсумками 2008 року Компанії

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

37

вдалося збільшити свою частку на світовому ринку товстолистового прокату з 2,2% до 2,7%.

ництва комбінату «Азовсталь» перебуває на фінальному етапі.

Метінвест займає близько 2% світового ринку в сегменті сортового і фасонного прокату.

На проектну потужність вийшла перша двопозиційна установка «піч-ківш», яка матиме вагомий вплив на економічні показники підприємства й екологію міста Маріуполь. Установка спроектована на основі передових технологій. Постачальник обладнання – Siemens VAI (Німеччина). Установка здатна обробляти до 2 млн т сталі за рік, а її вартість, з урахуванням видатків на інфраструктуру, становила понад $30 млн.

Інвестиції У 2008 році загальний обсяг інвестицій Групи Метінвест становив $679 млн. ÔÔ На МК «Азовсталь» завершилася комплексна програма, спрямована на збільшення обсягів виробництва слябів і підвищення їх якості. Ця програма впроваджувалася з 2003 року, обсяг інвестицій становив близько $600 млн. Також на підприємстві проведено капітальний ремонт доменної печі №3, який забезпечить збільшення продуктивності та скорочення простоїв печі. Реконструкція конвертерного вироб-

У доменному цеху завершено капітальний ремонт доменної печі №3, у рамках комплексної програми модернізації і реконструкції виробництва МК «Азовсталь». Під час ремонтних робіт на доменній печі було впроваджено передову технологію футерування, яка дозволяє значно збільшити термін служби металургійних агрегатів. Піч

6%

Географічна структура продажів Групи Метінвест 2008 Виручка від продажів за регіональними сегментами.

Інші

8%

СНД

35%

10%

Україна

Близький Схід та Північна Африка

100% = 13,213 млн доларів США

14% 27%

Європа

Південно-Східна Азія

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

38

укомплектована сучасними контрольновимірювальними приладами, які дають змогу максимально автоматизувати її роботу. Такі технічні рішення дають змогу доменній печі виробляти понад 1 млн т чавуну на рік при мінімальному впливі на довкілля. Інвестиції у проект склали близько $30 млн. ÔÔ На Єнакіївському металургійному заводі почато будівництво комплексу доменної печі №3, що дозволить збільшити виробництво чавуну і знизити витрати коксу. Обсяг інвестицій становитиме близько $180 млн. ÔÔ На Харцизькому трубному заводі триває будівництво лінії виробництва труб діаметром 711–1420 мм. Очікується, що ця лінія дозволить збільшити річний обсяг збуту труб на 200 тис. т на рік. Обсяг інвестицій становитиме $48 млн.

ÔÔ Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат почав масштабну програму будівництва комплексу магнітно-флотаційного доведення концентрату вартістю $170 млн, розраховану до 2012 року. ÔÔ Для забезпечення довгострокового, економічно ефективного і безпечного видобування вугілля на шахтах, що входять до об’єднання Краснодонвугілля, 2007 року було розроблено і затверджено довгострокову 20-річну інвестиційну програму розвитку шахт Краснодонвугілля загальним обсягом інвестицій понад $600 млн. На реалізацію цієї програми у 2008 році було витрачено $64 млн. ÔÔ На ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» і ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» розпочалася промислова експлуатація системи управління підприємством на базі індустріального рішення для

Географія продажів Обсяг продажів, млн т

%

Європа

3,57

27

Південно-Східна Азія

1,85

14

Близький Схід і Північна Африка

1,32

10

Україна

4,62

35

СНД

1,06

8

Інші

0,79

6

Регіональний ринок

РАЗОМ

13,21

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

39

гірничодобувних компаній SAP for Mining. На підприємствах планується реалізувати такі функціональні напрямки: «Управління фінансами», «Управлінський облік – Контролінг», «Управління матеріальними потоками», «Управління збутом», «Управління виробництвом», «Управління бюджетом», «Управління інвестиціями», «Управління ремонтами», «Управління якістю», «Планування потреб матеріалів» і «Адміністрування кадрів». З урахуванням серйозних змін на металургійному ринку в IV кварталі 2008 року було переглянуто терміни виконання тих інвестиційних програм, які найменшою мірою впливають на утворення доданої вартості у виробничому ланцюжку. Особлива увага стала приділятися роботі над підвищенням ефективності поточних операцій і якості продукції. Плани щодо збільшення обсягів виробництва сталі й сировинної продукції було відкладено до стабілізації на ринках збуту.

Управління ризиками Скорочення реального споживання сталі у другій половині 2008 року ускладнилося значним затоварюванням складів з металопродукцією, що призвело до зниження цін на метал більш ніж утричі, порівняно з піковими цінами у липні 2008 року, до рівня цін 2005 року. На тлі скорочення попиту між металургійними компаніями загострилася конкуренція за ринки збуту металу, що призвело до збуту продукції за цінами на рівні чи нижчим за собівартість. Зменшення попиту на сировину призвело до значного падіння виробництва чавуну й зниження цін на нього. Однак, вища консолідація ринку виробників залізорудної сировини і вугілля дала змогу зберегти прибутковість цього сегмента гірничо-металургійної галузі.

Девальвація гривні в IV кварталі 2008 року не вплинула негативно на операційну діяльність Групи – цьому сприяла експортна виручка Групи. Крім того, девальвація дала змогу знизити виробничі видатки в доларах. Позитивно впливають на фінансову стійкість Метінвесту вертикальна інтеграція, помірне боргове навантаження і достатня ліквідність. За умов кризової ситуації в країні, компанії українського гірничо-металургійного комплексу спільно з урядом підготували угоду, згідно з якою державні монополії тимчасово припинили зростання цін на свої послуги (транспорт, енергетика), що дозволило підвищити конкурентоспроможність вітчизняних виробників. Припинено виробництво найменш рентабельної продукції. Проведено коротко- і середньострокове або повне припинення експлуатації надлишкових або неконкурентоспроможних потужностей (на ЄМЗ тимчасово зупинено блюмінг і доменна піч №3, на МК «Азовсталь» тимчасово зупинено доменну піч №1). Тепер у Метінвесті управління ланцюжками постачань здійснюється централізовано. Одночасно проведено оптимізацію чисельності персоналу, підвищено продуктивність праці, а непрофільні функції передано на аутсорсинг. З метою зниження видатків на природний газ, на підприємствах Азовсталь і ЄМЗ здійснено перехід на безгазову доменну шихту, шляхом заміщення природного газу додатковими обсягами коксу. Також було проведено операційні покращення й заходи з мінімізації адміністративних видатків, видатків на логістику, енергоресурси й ремонти. Для підвищення ліквідності вжито заходи з централізованого управління ліквідністю й оборотним капіталом.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

40

Структура продажів Найменування продукції

Обсяг продажів, тис. т

%

2 020,0

6,36

Труби

407,0

1,28

Сляби

1 893,0

5,96

Заготовка

2 440,0

7,68

Сортовий прокат

1 955,0

6,15

15 513,0

48,84

Окатиші

5 033,0

15,85

Вугілля

910,0

2,86

1 592,0

5,01

Лист / рулон

Концентрат

Кокс РАЗОМ:

31 763,0

У взаємовідносинах з партнерами вжито антикризових заходів, які сприяють конкурентоспроможності компанії за кризових умов. Наприклад, проведено переговори, в результаті яких знижено ціни на ключові ресурси, що закуповуються поза Групою (вугілля, феросплави). Для забезпечення продажу продуктів з максимальною маржею підписано контракт з ключовим покупцем труб великого діаметру. Крім того, було виділено основні точки зростання Групи Метінвест в умовах кризи: ÔÔ збільшення конкурентоспроможності продукції за рахунок зниження витрат всіма виробничими й сервісними активами;

ÔÔ збільшення продажів залізорудної сировини на ключових експортних ринках; ÔÔ підвищення якості продукції, що можна досягти без значних інвестицій; ÔÔ підвищення ефективності продажів металопродукції за рахунок розвитку продуктів та покращення клієнтського сервісу.

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

41

Енергетика. ДТЕК ДТЕК є найбільшою приватною вертикально-інтегрованою компанією паливноенергетичного комплексу України, на яку припадає 22,6% видобування енергетичного вугілля, 25,4% теплової генерації і 6,5% дистрибуції електроенергії. На підприємствах холдингу задіяно понад 46 тис. працівників. Підприємства ДТЕК утворюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування вугілля до генерації й дистрибуції електроенергії. Взаємовигідне співробітництво вуглевидобувних і генерувальних підприємств, впровадження передових технологій, професійний менеджмент, виважена соціальна політика дають змогу ДТЕК зайняти лідерські позиції на паливно-енергетичному ринку України. Персонал всіх рівнів і ланок Компанії згуртований у могутній колектив. Стратегія розвитку ДТЕК на найближчі роки передбачає під-

вищення ефективності корпоративного управління, оптимізацію основних бізнес-процесів і впровадження нових виробничих і управлінських технологій. Основними споживачами електроенергії, що виробляється підприємствами ДТЕК, є великі промислові підприємства Східної і Південної України, зокрема: ВАТ «МК “Азовсталь”», ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ЗАТ «ММЗ Істіл», ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Центральний ГЗК».

ДТЕК Основні показники 2007

2008

Зміна, %

Обсяг продажів, $ млн

1 776,0

2 461,0

+38,56

Вартість активів, $ млн

2 654,0

2 346,0

-11,61

EBITDA, $ млн

477,0

655,0

+37,32

Чистий прибуток, $ млн

236,0

23,0

-90,25

Видобування вугілля, млн тонн

15,8

17,6

+11,39

Відпуск електроенергії, ТВт•год

18,1

16,8

-7,18

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

42

ПІДПРИЄМСТВА ГРУПИ ДТЕК ВИДОБУТОК ТА ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ВАТ «Павлоградвугілля» – найбільше вуглевидобувне підприємство. До складу компанії входять 10 шахт, а також низка об’єктів транспортної і виробничої інфраструктури. Окрім енергетичного вугілля, компанія добуває також і коксівне вугілля. ВАТ «Шахта “Комсомолець Донбасу”» – один з найбільших виробників енергетичного вугілля в Україні. Шахта має власний збагачувальний комплекс. ТОВ «Моспинське вуглевидобувне підприємство» – виробник збагаченого вугілля і концентрату для теплових електростанцій. ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика “Павлоградська”» – одне з найбільших вуглезбагачувальних підприємств в Україні. ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська”» – виробник концентрату для теплових електростанцій. ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Добропільська”» – виробник збагаченого вугілля марки «Г» (для коксування). ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Жовтнева”» – виробник збагаченого вугілля марок «Гр» і «ДГр» (для коксування), а також «ГСШ» (для електроенергетики). ГЕНЕРАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВАТ «Східенерго» – енергогенерувальна компанія. Виробничі потужності підприємства представлено трьома тепловими електростанціями (ТЕС) – Зуївською, Курахівською і Луганською. На цих трьох ТЕС встановлено 18 енергоблоків сумарною потужністю 4 060 МВт, з яких у виробництві електроенергії задіяно 17 енергоблоків потужністю 3 785 МВт. Компанія є найбільшим виробником теплової електроенергії в Україні. ДИСТРИБУЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВАТ «Підприємство електричних мереж – Енерговугілля» – компанія керує 75 підстанціями в Дніпропетровській і Донецькій областях. ТОВ «Сервіс-Інвест» – компанія керує 67 підстанціями у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

43

Споживання електроенергії за сегментом дистрибуції галузями в 2008 році

2,2% 4,8%

Населення і ЖКГ

Машинобудування

10,2% Інші

14,7% 68,1%

Металургія

Інвестиції Загальний обсяг інвестицій ДТЕК у 2008 році становив $338 млн (1,78 млрд грн.). У 2008 році інвестиційна програма блоку вуглевидобування становила $228 млн (1,2 млрд грн.), що на 78,6% більше, ніж у 2007 році. Основний обсяг інвестицій припав на об’єкти об’єднання «Павлоградвугілля», де реалізуються масштабні проекти з модернізації шахтової інфраструктури. У 2008 році капіталовкладення у блок зі збагачення вугілля зросли на 22% і становили $8 млн (42,1 млн грн.). ÔÔ У рамках модернізації обладнання ВАТ «Павлоградвугілля» було укладено договір на виготовлення й постачання гірничошахтного обладнання виробництва компанії OSTROJ (Чехія) для шахт «Павлоградська» і «Західно-Донбаська» на суму понад $4 млн

(2,8 млн євро). Також було укладено договір на виготовлення й постачання стругового лавокомплекту зі світовим лідером у цій галузі – компанією Bucyrus DBT Europe GmbH (Німеччина). Сума контракту становила понад $42 млн (29 млн євро). Для шахт «Степова» і «Дніпровська» придбано устаткування чеських виробників OSTROJ і T Machinery. Обсяг інвестицій за проектами становив $52 млн (274,5 млн грн.). У процесі придбання гірничошахтного обладнання ДТЕК використовує такий механізм фінансування, як документарні акредитиви з постфінансуванням. Це дає змогу здійснювати великі придбання з мінімальним відверненням оборотного капіталу. Фінансовим партнером компанії при підписанні контракту з Bucyrus DBT Europe GmbH став Swedbank (Україна), а контракт з OSTROJ фінансував «Альфа-Банк» (Україна).

Вугільна промисловість

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

44

ÔÔ ТОВ «Східенерго» – одна з небагатьох генерувальних компаній в Україні, що реалізують програми капітального будівництва. За останні 5 років обсяг інвестицій у розвиток підприємства зріс у 4 рази, а у 2008 році обсяг капітальних інвестицій подвоївся порівняно з попереднім роком і становив $69 млн (363,7 млн грн.). Таке значне збільшення капіталовкладень у 2008 році пов’язане з початком реалізації програми реконструкції енергоблоків ТОВ «Східенерго». Зокрема, реалізовано перший етап програми – проведено реконструкцію енергоблоку №2 Зуївської ТЕС і реконструкцію енергоблоку №5 Курахівської ТЕС. Завершено капітальний ремонт з елементами реконструкції баштової градирні №2 Зуївської ТЕС. Вартість проекту – $7,1 млн (37,7 млн грн.). Модернізація градирень дозволить скоротити витрату вугілля на 26,4 тис. т на рік, завдяки чому суттєво скоротяться видатки ТЕС на виробництво електроенергії.

У рамках виконання програми реконструкції у 2008 році було завершено перший етап модернізації генерувальних підприємств ДТЕК. Також було розпочато роботи за другим етапом програми, до якого увійдуть проекти реконструкції блоків №1 Зуївської ТЕС, №7 Курахівської ТЕС і №10 Луганської ТЕС. ÔÔ Компанії блоку дистрибуції ДТЕК – ТОВ «Сервіс-Інвест» і ВАТ «ПЕМ-Енерговугілля» – проводять низку інвестиційних програм, спрямованих на збільшення ефективності виробничих потужностей. У 2008 році інвестиційна програма блоку дистрибуції ДТЕК збільшилась на 59,2% і становила $21 млн (110 млн грн.). У 2008 році було завершено реконструкцію підстанції «Єнакієве» (ТОВ «Сервіс-Інвест») потужністю 110 кВт. Інвестиції у цей проект становили $2,2 млн (11,8 млн грн.), а сукупний обсяг інвестицій склав $5,74 млн (29,7 млн грн.).

4,4%

Обсяг видобутку вугілля в Україні

Комсомолець Донбасу 3,4 млн т

2008 100% = 77,8 млн т

18,2%

Павлоградвугілля 14,2 млн т

77,4%

Решта підприємств вугільної промисловості 60,2 млн т

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

45

Було розпочато реконструкцію підстанції «Костянтинівка» (ТОВ «Сервіс-Інвест») потужністю 110 кВт. Проект загальною вартістю $6 млн (31,8 млн грн.) спрямований на підтримку виробничих потужностей і приєднання додаткових потужностей у промисловому вузлі м. Костянтинівка. Обсяг інвестицій у рамках першого етапу проекту становив $5,5 млн (28,9 млн грн.).

шень SAP: рішення з управління ресурсами підприємства SAP ERP; галузеве рішення SAP для енергетики SAP for Utilities; рішення для бюджетування і консолідації. Впровадження рішень SAP забезпечить високий рівень інформаційної підтримки діяльності підприємств, а також дозволить створити ефективну систему комунікацій всередині Групи, сформувати єдину архітектуру і стандартизувати бізнес-додатки для всіх підприємств ДТЕК. Впровадження рішень SAP виконуватиметься одночасно на всіх галузевих напрямках холдингу (видобування вугілля, генерація і дистрибуція електроенергії).

ÔÔ Видатки підприємств «Дніпроенерго» (ДТЕК належить 47,5% акцій компанії) на ремонтну діяльність і реконструкцію енергоблоків у 2008 році становили $77,1 млн (406,5 млн грн.). ÔÔ ДТЕК підписав договір на придбання бізнес-рішень SAP з метою створення єдиної системи управління підприємствами Групи. Впровадження корпоративної системи SAP ERP планується на період з 2008 по 2012 роки на всіх основних підприємствах ДТЕК. Проект з автоматизації бізнеспроцесів включає впровадження таких рі-

ÔÔ ДТЕК планує інвестувати в модернізацію своїх генерувальних підприємств близько $960 млн до 2016 року. Передбачається, що щорічно повузлову реконструкцію проходитимуть два-три енергоблоки ТОВ «Східенерго» (Зуївської, Курахівської і Луганської ТЕС). У зв’язку з погіршенням макроекономічної си-

Відпускання електроенергії тепловою генерацією (ТЕС) у 2008 році

9,8%

Донбасенерго 6,44 млрд кВт•год

100% = 65,99 млрд кВт•год

25,4%

Східенерго 16,79 млрд кВт•год

22,3%

Дніпроенерго 14,73 млрд кВт•год

20,6%

Західенерго 13,6 млрд кВт•год

21,9%

Центренерго 14,43 млрд кВт•год

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

46

ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ ГЕНЕРАЦІЯ ДИСТРИБУЦІЯ Загалом по Україні в 2008 р.: Загалом по Україні в 2008 р.: Загалом по Україні в 2008 р.: Видобуток – 17,6 млн т

Відпуск ел./ен. – 31,5 ТВт•год

20,9%

ДТЕК

Передавання – 13,5 ТВт•год

27,1%

туації можливий перегляд внутрішньої інвестиційної програми; існуючі інвестиційні проекти буде збережено, але терміни реалізації деяких із них може бути переглянуто.

Управління ризиками Підхід ДТЕК до управління ризиками передбачає комплексну систему внутрішнього контролю й управління ризиками, яка ґрунтується на стратегічному плануванні. Починаючи з 2007 року в ДТЕК на регулярній основі здійснюється виявлення і оцінка ризиків, після чого розробляються плани реагування. Управління ризиками вбудовується в ключові процеси прийняття рішень компанії: аналізуються ризики інвестиційних проектів, удосконалюється система бюджетного контролю. Управління ризиками та їх моніторинг здійснюється менеджментом ДТЕК. Функцію ризикменеджменту і внутрішнього контролю представлено на рівні холдингової компанії та під-

ДТЕК

5,4%

ДТЕК

приємств. Прийняття рішень стосовно ризиків відповідного рівня здійснюється правлінням ДТЕК і колегіальними органами управління підприємств. У компанії функціонує підрозділ внутрішнього аудиту, який оцінює ефективність системи внутрішнього контролю й управління ризиками. Згідно з результатами оцінювання ризиків ДТЕК, у 2008 році найсуттєвішими для компанії були ринкові, фінансові, регуляторні та операційні ризики. Ринкові ризики Компанія схильна до змін ринкових цін на вугілля та електроенергію, що постачаються на оптовий ринок. Зниження ринкових ризиків здійснюється шляхом зміни структури збуту й розширення ринків реалізації вугілля й електроенергії. Ринковий ризик мінімізується завдяки вертикальній структурі бізнесу ДТЕК, що знижує ризики, пов’язані з забезпеченням генерувальних потужностей сировиною. Фінансові ризики

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

47

Компанія схильна до таких фінансових ризиків: кредитного, валютного, ризику ліквідності й неплатежів. Кредитний ризик пов’язаний з наданням електроенергії в ДП «Енергоринок» і продажем кінцевим споживачам. Управління ризиком неплатежів здійснюється на рівні окремих підприємств з загальним наглядом на рівні ДТЕК. При постачанні електроенергії промисловим клієнтам компанія здійснює моніторинг термінів дебіторської заборгованості і має право відключати споживачів-неплатників. Суттєвим фактором ризику є наявність «екологічної броні» електропостачання у окремих категорій споживачів, що не дозволяє здійснити їх відключення. Підприємствами ДТЕК створюється резерв на знецінення в сумі, що представляє собою оцінку менеджментом зазнаних збитків від неліквідної дебіторської заборгованості. Валютний ризик Вплив валютного ризику на ДТЕК обмежений, оскільки більша частина продажів і видатків компанії здійснюється у національної валюті. Валютний ризик у компанії виникає переважно стосовно боргових зобов’язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Управління валютним ризиком передбачає зменшення відкритої валютної позиції шляхом збалансованості структури активів і зобов’язань в одній валюті. Це досягається шляхом оптимізації кредитного портфеля, диверсифікації залишків грошових засобів у різних валютах. Компанія проводить цілеспрямовану роботу зі збільшення частки валютної виручки в загальному обсязі прибутків компанії. Ризик ліквідності Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів; оптимізація умов договорів стосовно термінів оплати; реалізуються програми зі зниження опе-

раційних видатків і підвищення ефективності процесів Компанії. Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримання заданого рівня абсолютної ліквідності. У Компанії запроваджено механізм планування й управління рухом грошових коштів, який дозволяє оперативно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Регуляторні ризики Оскільки ціноутворення на ринках вугілля і електроенергії в Україні регулюється державою, ДТЕК підвладна регуляторним ризикам. Для мінімізації цих ризиків компанія активно бере участь у законотворчому процесі, в тому числі в розробці нової моделі енергоринку. Операційні ризики Як виробнича компанія, ДТЕК приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків. У компанії реалізуються програми зниження операційних видатків і підвищення ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій на підприємствах. У царині операційної діяльності пріоритетним для ДТЕК є управління ризиками, пов’язаними з охороною праці, довкілля, забезпеченням безперебійної діяльності. Для управління операційними ризиками активно застосовується страхування. У компанії розроблено систему страхового захисту, реалізацію якої здійснює централізований для всього бізнесу підрозділ, що забезпечує єдиний методологічний підхід при взаємодії зі страховими компаніями і дозволяє оптимізувати обсяг страхових відрахувань. Ця система включає страхування майна і покриття збитків у разі припинення виробничої діяльності, а також – виконання вимог з обов’язкових видів страхування. У процесі організації страхового захисту ДТЕК враховується повнота покриття, оптимальність умов страхування і надійність розміщення ризиків.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

48

Фінансовий бізнес. Банки і страхові компанії Фінансовий напрямок є одним з ключових у діяльності Групи СКМ. Фінансовий бізнес СКМ представлено двома банками (ПУМБ і Донгорбанк) і двома страховими компаніями (ЗАТ «УАСК АСКА» і ЗАТ «УАСК АСКА-Життя»).

ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС ПУМБ – один з найбільших банків України, що надає повний спектр послуг корпоративним і приватним клієнтам. Географія присутності банку охоплює 24 регіони України. Регіональна мережа банку складається зі 130 відділень. Донгорбанк – універсальний банк, який входить до групи найбільших банків згідно з класифікацією НБУ і посідає лідерські позиції у Донецькому регіоні. Ключові регіони присутності – східні області України і Київ. Регіональна мережа банку складається з 54 відділень. ЗАТ «УАСК АСКА» – одна з провідних страхових компаній України, перша недержавна страхова компанія України, що має ліцензії на 16 видів добровільного і 10 видів обов’язкового страхування. ЗАТ «УАСК АСКА-Життя» – один з лідерів страхування життя в Україні, що надає повний спектр послуг.

Стратегія розвитку банківських і страхових компаній Групи СКМ націлена, передусім, на довгострокове зростання їхньої вартості. Ми постійно працюємо над підвищенням ефективності й конкурентоспроможності наших фінансових інститутів.

Джерела інвестицій Було проведено додаткову емісію акцій ПУМБ на суму понад $208 млн (1 млрд грн.) шляхом закритого розміщення серед акціонерів банку. Таким чином, статутний капітал банку склав понад $325 млн (2,5 млрд грн.). Статутний капітал Донгорбанку було збільшено на $72 млн (350 млн грн.). Таким чином, він склав $100,6 млн (775,181 млн грн.).

Інвестиції У 2008 році ПУМБ відкрив 24 нові підрозділи. У результаті, до кінця року, регiональна мережа банку складалася зі 130 відділень і 11 філіалів. Донгорбанк відкрив 16 нових відділень і довів їх загальну кількість до 54. З метою реалізації стратегічного плану розвитку ЗАТ «УАСК АСКА» (збереження і утримання лідерських позицій на ринку страхових послуг), а також – збільшення її поточної платоспроможності й ліквідності, уже в умовах кризи, було проведено закрите розміщення додаткової емісії акцій на загальну суму $6,9 млн (40 млн грн.) за рахунок додаткових внесків акціонерів. Таким чином, статутний фонд компанії склав $18,8 млн (144,58 млн грн.).

Діяльність Групи СКМ > Головні напрямки діяльності

49

Основні показники фінансових активів Групи 2007

2008

Зміна, %

Банківські активи: ПУМБ – верхній рядок, ДОНГОРБАНК – нижній рядок Активи, $ млн Капітал, $ млн Кредити юридичним особам, $ млн Кредити физичним особам, $ млн

2 241,2

2 317,8

+3,42

1 050,1

1 007,0

-4,1

482,7

451,16

-6,53

106,5

140,0

+31,45

1 281,7

1 447,2

+12,91

493,8

466,0

-5,6

402,8

582,3

+44,56

135,6

218,0

+60,8

66,3

52,9

-20,2

23,9

19,4

-18,8

42,6

41,0

-3,8

3,3

2,5

-24,2

66,2

77,1

+16,46

6,1

5,4

-20,2

45,2

26,9

-18,8

0,2

1,5

-3,8

Страхові активи: АСКА – верхній рядок, АСКА-ЖИТТЯ – нижній рядок Активи, $ млн Капітал, $ млн Страхові премії, $ млн Страхові виплати, $ млн

Управління ризиками Банківський бізнес У 2008 році фінансова та економічна криза суттєво вплинула на стан фінансового ринку України.

У першому півріччі кредитні заклади все ще зберігали доступ до ринків капіталу, однак у другому півріччі ситуація різко змінилася. Основною проблемою банківської системи України стало зниження ліквідності, зумовлене значним відтоком клієнтських коштів і неможливістю залучати зовнішні грошові ресурси.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

50

Найтяжчим для банків став IV квартал 2008 року, коли стрімка девальвація національної валюти і зростання недовіри до банків призвели до масового відтоку з депозитних рахунків клієнтів. Наслідком цього став жорсткий дефіцит ліквідності банківської системи, погіршення якості активів і загроза банкрутства низки банків. У результаті зниження курсу гривні до долара США і євро, зменшилася здатність позичальників гасити свою заборгованість перед банками, насамперед за кредитами в іноземній валюті, що призвело до зростання кількості проблемних кредитів. У зв’язку з цим менеджмент ПУМБ і Донгорбанку зосередив основні зусилля на підтримці ліквідності. Ефективна політика з управління ліквідністю дала змогу банкам дотримуватися всіх нормативів, встановлених Національним банком України, своєчасно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами й обслуговувати отримані кредити. Для управління ризиками ліквідності використовується перспективна оцінка з горизонтом планування в 9 місяців і сценарне стрестестування позиції ліквідності. В управлінні операційними ризиками використовується система звітності і діагностики ключових показників усіх видів операційних ризиків, система реагування і запобігання їх появі у майбутньому. Для моніторингу кредитного портфеля використовується багаторівнева система, яка охоплює як роботу в точках продажу, так і аналітичну роботу експертів головного офісу. У банках на постійній основі здійснюється всебічний аналіз кредитних ризиків. Процедури з контролю цих ризиків постійно удосконалюються. У 2008 році в сегменті роздрібного бізнесу було кардинально переглянуто підхід до перевірки достовірності даних, які надаються клієнтами і контрагентами.

Було переглянуто підходи до видачі нових кредитів, зокрема, було ухвалено жорсткіші вимоги до фінансового становища позичальників. Окрему увагу було приділено реструктуризації заборгованості клієнтів, діяльність яких постраждала у результаті кризових явищ в економіці. Розуміючи важливість якісної роботи з заставним майном при контролі над кредитними ризиками, у 2008 році було вдосконалено систему оцінки вартості заставного майна. Дії, спрямовані на покращення структури кредитних угод, і механізми превентивного виявлення потенційно проблемної заборгованості дали змогу банкам контролювати обсяг і динаміку зростання прострочених зобов’язань. Страховий бізнес Криза в банківському секторі серйозно вплинула і на роботу страхових компаній. Основна проблема полягає в тому, що страховики тримають свої страхові резерви в основному на банківських депозитах, тому будь-які затримки у поверненні цих коштів банками можуть ударити по клієнтах страхових компаній. В умовах нестабільної економічної ситуації і пов’язаних із нею панічних очікувань споживачів, для страхових компаній вкрай небажано економити на виплатах. Необґрунтовані відмови й затягування термінів виплат можуть призвести до того, що клієнти втратять довіру не тільки до якоїсь конкретної страхової компанії, а й до страхування загалом. Для забезпечення своєчасного й повного виконання страховими компаніями зобов’язань перед клієнтами, акціонерами було ухвалено рішення про збільшення статутного фонду страхових компаній Групи СКМ. Окрім цього, було вжито заходи зі скорочення і оптимізації видатків компаній.

Діяльність Групи СКМ > Інші напрямки діяльності

51

Інші напрямки діяльності Телекомунікаційний бізнес. VEGA Телекомунікаційна група Vega – найбільший недержавний оператор українського ринку фіксованого зв’язку, який входить до телекомунікаційного напряму Групи СКМ. Vega посідає лідерські позиції на ринку України в сегменті надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передавання даних.

Vega з’явилася на ринку телекомунікацій України 15 жовтня 2008 року в результаті ребрендингу Групи компаній «Фарлеп–Оптима–ЦСС». Телекомунікаційна група Vega має повний набір ліцензій на надання послуг фіксованого зв’язку на всій території України: місцевої, міжміської та міжнародної телефонії, а також право здавати в оренду канали зв’язку. Vega надає послуги зв’язку в 40 містах і двох населених пунктах 17 областей України. Кількість абонентів широкосмугового доступу до Інтернету за підсумками 2008 року досягла 105 тис. осіб. Абонентська база Vega у цьому напрямку за рік зросла майже на 50%. При цьому майже 95% нових підключень було здійснено за межами столиці.Телекомунікаційна група Vega має власну потужну магістральну мережу. Операційний менеджмент Телекомунікаційної групи Vega здійснює компанія ВАТ «Фарлеп-Інвест».

Інвестиції Загальний обсяг інвестицій Групи Vega в розвиток у 2008 році становив $36,3 млн (191,47 млн грн.). Основні напрямки інвестування – розширення географії присутності, а також інвестиції у побудову власної технологічної бази. Було придбано локальних телекомунікаційних операторів «Телеком-Україна» (Донецьк) і «Цифрові системи зв’язку» (Одеса), в результаті чого було розширено географію бізнесу Групи.

Управління ризиками Економічна криза вплинула на обсяг споживання послуг зв’язку, передусім у корпоративному сегменті. Видатки на офісну телефонію та доступ до Інтернету стали одними з перших, що підпали під оптимізацію в українських компаніях. Зниження попиту в бізнес-сегменті змусило компанію переглянути плани розвитку і переорієнтуватися на масовий ринок. Значне зростання курсу долара вплинуло на витрати компанії в частині видатків на імпортне устаткування. Ліквідність Групи вдалося підтримати за рахунок: регулярного притоку грошових коштів від клієнтів; поточного банківського фінансування; реструктуризації заборгованості за банківськими кредитами й перед основними постачальниками; впровадження контролю за дебіторською заборгованістю. Ці заходи дали компанії змогу підтримати достатній рівень ліквідності й виконати зобов’язання перед партнерами. Було ухвалено рішення скоротити кількість юридичних осіб, що входять до складу Телекомунікаційної групи Vega, з 45 до 25. Зменшення кількості юридичних осіб в групі допоможе підвищити ефективність бізнеспроцесів і оптимізувати процедури надання послуг на всій території України. Довгострокові плани Групи загалом залишилися без змін: це розвиток FTTB технології доступу, IPTV, інших контент-послуг і підвищення якості обслуговування клієнтів. У компанії реалізуються програми зі зниження операційних видатків.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

52

Нерухомість. ЕСТА Холдинг ЕСТА Холдинг (до початку 2008 року – «СКМ Істейт») – компанія, що управляє активами Групи СКМ у сфері нерухомості і готельного бізнесу. Компанію було створено у травні 2006 року з метою консолідації всіх активів СКМ у сфері нерухомості в єдиному керівному холдингу. Поточні девелоперські проекти1 ТОВ «ЕСТА Холдинг»: ÔÔ Багатофункціональний комплекс «Пушкінський» у Донецьку. Об’єкт класу «А» в центрі міста загальною площею 52,6 тис. м2. Обсяг інвестицій – $130 млн. ÔÔ Багатофункціональний комплекс на вул. Фроловській у Києві. Загальна площа проекту – понад 70 тис. м2. Обсяг інвестицій – $200 млн.

Банк землі ТОВ «ЕСТА Холдинг»: ÔÔ Багатофункціональний комплекс на Московській площі в Києві. Об’єкт класу «А» зі зручним розташуванням і зручною транспортною доступністю. Площа комплексу – близько 200 тис. м2. Обсяг інвестицій – $500 млн. ÔÔ Заміський житловий комплекс на південь від Києва. Унікальний комплекс загальною площею 43 га, розташований на березі водоймища. Обсяг інвестицій – $200 млн.

Інвестиції ТОВ «ЕСТА Холдинг»: ÔÔ «Донбас Палас» – п’ятизірковий готель у центрі Донецька. У 2005, 2006 і 2007 роках World Travel Awards Association назвала «Донбас Палас» найкращим готелем України. Кількість номерів – 129. ÔÔ «Опера» – п’ятизірковий готель у центрі Києва. «Опера» було визнано найкращим новим бізнес-готелем Європи 2007 року. Кількість номерів – 138. ÔÔ Офісний комплекс «Леонардо» – багатофункціональний комплекс у центрі Києва. Загальна площа приміщень – 38 тис. м2. ÔÔ Офісні будівлі в Києві й Донецьку. ÔÔ Логістичний комплекс у Дніпропетровську.

1

ЕСТА Холдинг також володіє великими земельними ділянками в Донецьку, Дніпропетровську, Полтаві і Криму. Управління ризиками У результаті фінансової та економічної кризи всі сегменти ринку нерухомості України суттєво постраждали. Це змусило нас переглянути стратегічні плани Групи в цій галузі й обмежити кількість девелоперських проектів, сфокусуватися на управлінні активами, а також на розвитку некапіталомістких напрямків. Для реалізації проектів будуть залучатися партнери, які мають відповідний досвід і бажання інвестувати в український ринок. Група ЕСТА розвивається в основному за рахунок власних коштів, завдяки цьому валютні й фінансові ризики компанії зведено до мінімуму.

До поточних девелоперських проектів належать проекти, які перебувають у стадії реалізації

Діяльність Групи СКМ > Інші напрямки діяльності

53

Медійний бізнес Активи в управлінні Групи СКМ у сфері засобів масової інформації представлено активами в трьох сферах: телебачення, видавничий бізнес та Інтернет. Медіа-група «Україна» ÔÔ Телеканал «Україна» – один з великих загальнонаціональних каналів України. Згідно з даними піплометричної панелі компанії GfK Ukraine телеканал «Україна» посідає шосте місце в рейтингу українських національних телеканалів (середня частка аудиторії каналу у 2008 році становила 5,86%, рейтинг – 0,85% серед аудиторії 18+ у містах із населенням понад 50 тис. осіб). ÔÔ Телеканал «Футбол» – перший спеціалізований телеканал в Україні, присвячений виключно футболу. Телеканал здійснює мовлення тільки у кабельних мережах. ÔÔ Телеканал «Новини» – спеціалізований новинарний телеканал, який буде здійснювати мовлення тільки у кабельних мережах. Запуск каналу заплановано на 2010 рік. ÔÔ Компанія Digital Ventures керує низкою розважальних інтернет-сайтів: Glamurchik. com, Nightlife.ua, Yashik.tv, E-motion, Tutatama.com, Astrogid.com, E-movie. Видавничий бізнес Видавничий бізнес Групи СКМ консолідовано в рамках видавничого холдингу «Сегодня Мультимедіа», який здійснює стратегічне управління такими друкованими виданнями: ÔÔ Газета «Сегодня» – перше місце за популярністю серед щоденної періодичної преси у Києві, Одесі та Донецьку; друге місце в Україні серед щоденних газет – згідно з даними TNS. Середній сукупний щоденний

наклад київського, одеського, харківського, донецького, дніпропетровського й національного випусків становить приблизно 130 тис. примірників. ÔÔ Газета «Вечерний Донецк» – регіональне видання, розраховане на читацьку аудиторію всіх вікових категорій і соціальних верств. Розповсюджується в Донецьку й області. ÔÔ Інформаційно-аналітичний тижневик «Донецкие новости» і безкоштовний рекламний тижневик «Курьер “Донецких новостей”». Розповсюджується в Донецьку. ÔÔ Газета «Салон Дона и Баса» – громадськополітичне і рекламно-інформаційне видання. Розповсюджується в Донецьку й області. ÔÔ Газета «РИО» – позиціонується в сегменті недорогих телегідів і розвивається як привабливий рекламоносій. Розповсюджується в Донецьку й області. ÔÔ Газета «Приазовский рабочий» – велике громадсько-політичне видання для південного регіону Донецькій області. Розповсюджується в Маріуполі та Донецькій області. ÔÔ Газета «Мариупольская неделя» – тижневик для всієї родини. Розповсюджується в Маріуполі й прилеглих сільських районах. ÔÔ Газета «Дом советов» – видання для дозвілля з порадами на всі випадки життя: з господарства, садівництва, городництва, кулінарії, моди, лікування, рослинництва. Розповсюджується в Маріуполі і прилеглих районах.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

54

ÔÔ Газета «Привет, ребята!» – видання для дитячо-юнацької аудиторії. Розповсюджується в Маріуполі й Донецькій області. ÔÔ Газета «Твоё» – всеукраїнське видання, яке надає читачеві різнобічну споживацьку інформацію й дає корисні поради. ÔÔ Газета «Вечерком» – безкоштовне вечірнє інформаційно-розважальне видання. Поширюється в Києві. Крім того, «Сегодня Мультимедіа» керує порталами новин: www.segodnya.ua, www.dnews. donetsk.ua, www.pr.ua, www.salon.donetsk.ua, www.vecher.com.ua. Холдинг також має власні виробничі потужності: у Вишгороді працює газетна друкарня ЗАТ «Сегодня Мультимедіа», яка надає послуги повноколірного друку.

Інвестиції Медіа-група «Україна» У листопаді телеканал «Футбол» почав тестове мовлення. Це перший спеціалізований телеканал в Україні, присвячений виключно футболу. Телеканал здійснюватиме мовлення тільки у кабельних мережах. Протягом 2008 року телеканал «Україна» продовжував активно розвивати власний програмний продукт, який дав змогу збільшити аудиторію каналу. У червні 2008 року медіа-група «Україна» створила компанію Digital Ventures, яка буде керувати низкою розважальних інтернет-сайтів. У довгостроковій перспективі Digital Ventures планує зайняти лідерські позиції на інтернетринку України.

Видавничий холдинг «Сегодня Мультимедіа» Протягом 2008 року видавничий холдинг «Сегодня Мультимедіа» почав реалізацію низки нових проектів. Газета «Сегодня» стала ближча мешканцям Харкова, Донецька і Дніпропетровська – мешканці цих міст зможуть читати регіональні версії видання, які максимально відповідають їхнім читацьким інтересам. Збільшено статутний фонд ЗАТ «Приазовский рабочий» на суму $1,6 млн (8,4 млн грн.). Ці кошти спрямовано на розвиток компанії і модернізацію друкарні. У квітні в Києві з’явилася безкоштовна газета «Вечерком» – у зручному та інноваційному вечірньому форматі. Також ЗАТ «Сегодня Мультимедіа» вивело на ринок новий продукт – газету «Твоё». Газета надає читачеві різнобічну споживацьку інформацію, дає корисні поради, практично всі рубрики підкріплено власними розслідуваннями журналістів або думками експертів в тій чи іншій галузі. Нове видання виходить у форматі А3 на 32 шпальтах раз на два тижні, у п’ятницю. Наклад газети становитиме 30 тис. примірників.

Управління ризиками Економічна і фінансова криза суттєво вплинула на український рекламний ринок. У зв’язку з цим, наприкінці 2008 року, стратегія розвитку медіа-бізнесу СКМ зазнала коригування. Було вжито низки заходів із забезпечення фінансової стабільності компаній, які в майбутньому дадуть можливість медіа-активам посісти лідерські позиції у своїх сегментах.

Діяльність Групи СКМ > Інші напрямки діяльності

55

Глиновидобування. United minerals group United Minerals Group Ltd. (UMG) об’єднує активи Групи СКМ у глиновидобувному комплексі. Компанія є одним з найбільших світових постачальників глини для керамічної, порцелянової та вогнетривкої промисловості. Продукцію підприємств холдингу UMG представлено на ринках 20 країн світу, в тому числі України, Росії, Італії, Іспанії, Туреччини, Індії та Польщі. 87% продажів здійснюється за кордоном. Компанія випускає глини під марками «Веско-Керамік», «Веско-Гранітик», «Веско-Прима», «ДН-1», «ДН-2» та ін. На цей момент компанії належать акції трьох великих видобувних підприємств: ÔÔ АТЗТ «Веско» – спеціалізується на видобуванні та переробці глини для керамічної, фаянсової і вогнетривкої промисловості. Підприємство є найбільшим постачальником глини в Україні, Росії, а також одним з найбільших постачальників в Італії, Іспанії, Туреччині, Індії, ОАЕ. Річні обсяги видобування становлять 1,7 млн т. ÔÔ ВАТ «Дружківське рудоуправління» – спеціалізується на видобуванні та перероб-

ці глини для керамічної, фаянсової і вогнетривкої промисловості, а також видобуванні формувального піску. Підприємство є найбільшим постачальником формувального піску в Україні і глини в Білорусі, а також є одним з найбільших постачальників в Італії, Іспанії, Туреччині. Річні обсяги видобування становлять 0,8 млн т. ÔÔ ЗАТ «Вогнетривруд» – спеціалізується на видобуванні глини для керамічної, фаянсової та вогнетривкої промисловості. Річні обсяги видобування становлять 0,5 млн т.

United Minerals Group Основні показники 2007

2008

Зміна, %

Обсяг продажів, $ млн

77,4

96,0

+24,03

Вартість активів, $ млн

133,0

107,0

-19,55

EBITDA, $ млн

31,0

33,6

+8,39

Чистий прибуток, $ млн

23,7

25,9

+9,28

3,0

3,0

0

Видобування глини, млн тонн

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

56

Інвестиції У 2008 році було здійснено капітальних вкладень у обсязі $7,5 млн: ÔÔ $0,5 млн – придбання земельних ділянок для майбутніх розробок; ÔÔ $5,1 млн – придбання обладнання, машин, механізмів; ÔÔ $1,4 млн – видатки на будівництво; ÔÔ $0,4 млн – видатки на підготовку проектної документації; ÔÔ $0.1 млн – впровадження програмного забезпечення.

Управління ризиками У першій половині 2008 року на ринку існував дефіцит глини за рахунок переважання попиту над пропозицією. Також існували логістичні складнощі з доставкою глини, пов’язані з нестачею залізничних вагонів, портових майданчиків, морських суден. У кінці року відбулося різке падіння споживання керамічних глин у зв’язку зі зменшенням ринків збуту плитки/цегли через кризові явища в економіці.

Завдяки достовірній і своєчасній інформації з ринків, вдалося вчасно зрозуміти потенційні проблеми зі збутом і заморозити капітальні вклади, скоротити видатки та обсяги виробництва, починаючи з осені 2008 року. Також було проведено реорганізацію компанії, в результаті якої було скорочено чисельність персоналу на 50%. Достатній обсяг продукції на складах і наявність грошових засобів у обсязі, необхідному для забезпечення виробництва і збуту, дали змогу компанії зберегти партнерські стосунки з клієнтами і постачальниками за рахунок виконання зобов’язань, стабільності постачання і якості продукції. У компанії реалізовано програми зі зниження операційних видатків і підвищення ефективності виробничих процесів.

Діяльність Групи СКМ > Інші напрямки діяльності

57

Роздрібна торгівля. Український рітейл Основним напрямком діяльності компанії «Український Рітейл» є розвиток роздрібного бізнесу під брендом «Брусниця». Основна мета компанії – створити одну з найбільших роздрібних мереж в Україні. Мережа працює у форматі «зручний магазин» – 300-400 м2 торговельної площі з асортиментом 4500 позицій. Основні конкурентні переваги магазинів торговельної мережі «Брусниця» – невелика площа, ефективно складений асортимент, оптимальна кількість персоналу, високий рівень обслуговування. Одна з основних конкурентних переваг, порівняно з великими магазинами, – це індивідуальне й оперативне реагування на смаки покупців у кожному конкретному районі.

товарообігу в роздрібних мережах. В результаті цих подій стратегія розвитку мережі «Брусниця» було переглянуто. Одночасно було розроблено і впроваджено антикризовий план.

Географія мережі охоплює Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області.

ÔÔ зменшення і оптимізація операційних видатків;

Інвестиції Загальний обсяг інвестицій у розвиток мережі у 2008 році становив $51,5 млн (271,5 млн грн.). Більшу частину інвестицій було використано для придбання об’єктів нерухомості та обладнання, необхідного для ведення операційної діяльності. Протягом 2008 року було відкрито 24 магазини. За підсумками року мережа «Брусниця» складалася з 39 магазинів. Компанії було відкрито кредитну лінію, надану ПУМБ, на суму $8,9 млн (68,87 млн грн.).

Управління ризиками Під впливом економічної кризи та девальвації національної валюти знизилась платоспроможність населення, а також значно зросли ціни на імпортні продукти харчування. У IV кварталі 2008 року було зафіксовано падіння

Для забезпечення фінансової стабільності було проведено роботу в кількох напрямках: ÔÔ жорстке фінансове планування;

ÔÔ підвищення товарообігу і маржинального прибутку; ÔÔ збільшення додаткових прибутків від неосновних видів діяльності; ÔÔ підвищення ефективності маркетингових заходів. Ліквідність компанії вдалось підтримати за рахунок суворого виконання бюджетів; жорсткого фінансового контролю; перегляду і збільшення відстрочок платежів за всіма договорами; контролю залишків товарних запасів; перегляду й оптимізації асортиментної матриці; оперативного аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

58

Торгівля нафтопродуктами Група СКМ успішно працює у сфері оптового та роздрібного продажу нафтопродуктів з 1995 року. Цей бізнес-напрямок представлено мережею автозаправних станцій, що оперують під торговими марками «Параллель», «Гефест» і PitStop. У результаті реструктуризації, дочірній компанії Parallel Nafta (Кіпр) було передано в управління 69 автозаправних станцій, розташованих у дев’яти регіонах України (Донецька, Кіровоградська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Закарпатська області й АР Крим). Автозаправні станції і комплекси, що працюють під торговою маркою «Параллель», орієнтовані на преміум-сегмент ринку і працюють як з оптовими, так і з роздрібними клієнтами.

якості ГСМ. У розпорядженні компанії найбільша нафтобаза в Донецьку (Донецькміськнафтопродукт), власний парк сучасних бензовозів і газовозів.

Мережа автозаправних станцій середнього класу, об’єднаних під торговою маркою «Гефест», пропонує широкий асортимент палива різних марок. Мережа орієнтована на масового споживача.

Постачальниками компаній Групи є: Mazeikiu Nafta (Литва), ТОВ «Ромпетрол Україна», ТОВ «Білоруська нафтова компанія», АО «Укртатнафта», ТОВ «ТНК ВР», ТОВ «Логрус-АМТ», ТОВ «Вікойл» і ТОВ «Слов’янські нафтопродукти» (Білорусь).

Основною цільовою аудиторією автозаправних станцій, що оперують під ТМ PitStop, є «молоді духом» споживачі, любителі швидкої їзди й високого рівня обслуговування. Заправки мережі PitStop пропонують своїм клієнтам високоякісне традиційне й брендоване паливо, а також широкий спектр додаткових послуг. Через мережу міні-маркетів при АЗК під власним брендом ZZZIP!! (33 міні-маркети) реалізуються супутні товари і продукти харчування; крім того, під цим брендом при АЗК працюють 13 мийкових комплексів для автомобілів. Компанія «Параллель» виступає ексклюзивним постачальником світлих нафтопродуктів у мережі АЗС під ТМ «Гефест», PitStop і «Донбаснафтопродукт», здійснює оптову торгівлю паливом, надає послуги зі зберігання та транспортування палива, дослідження нафтопродуктів у власній акредитованій лабораторії

У 2008 році компанією було реалізовано 252,2 млн літрів нафтопродуктів.

Інвестиції Загальний обсяг інвестицій в розвиток компанії у 2008 році становив $4 млн (21 млн грн.). Протягом року було проведено реконструкцію семи АЗС зі зміною торгової марки «Гефест» на ТМ «Параллель». Також було відкрито 10 мінімаркетів і сім автомийок, придбано шість бензовозів і газовоз. До програми лояльності для роздрібних клієнтів «КартБланш», що діє в мережі АЗК і АЗС під ТМ «Параллель» з 2005 року, приєдналися мережі автозаправок під торговими марками «Гефест», «Донбаснафтопродукт» і PitStop.

Діяльність Групи СКМ > Інші напрямки діяльності

59

На «Донецькміськнафтопродукті» впроваджено нову автоматизовану систему відпускання світлих нафтопродуктів. Система дозволяє більш ніж у п’ять разів скоротити похибку вимірювання палива. Було встановлено супутникову систему дистанційного моніторингу ефективності роботи власних бензовозів.

Управління ризиками Завдяки низькому борговому навантаженню компанія фінансово стійка. Розвиток компанії фінансується за рахунок власних коштів. Стратегія розвитку компанії до 2012 року не зазнала значних змін. Буде продовжено реконструкцію деяких АЗС «Гефест», після якої ці заправки почнуть працювати під ТМ «Параллель». Також планується придбання земельних ділянок для будівництва нових автозаправних комплексів. У рамках ребрендингу продовжиться розвиток мережі міні-маркетів і автомийок ZZZIP!!. Крім того, компанія планує продовжити інвестування в розвиток програм лояльності для роздрібних і корпоративних клієнтів і в зміцнення позицій своїх торгових марок на ринку.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

60

СКМ спорт Футбольний клуб «Шахтар» ФК «Шахтар» (Донецьк) – футбольний клуб із 70-літньою історією. Своїми спортивними досягненнями «Шахтар» зобов’язаний майстерності та професіоналізму футболістів і тренерів, злагодженій командній грі та бойовому духові. СКМ і ФК «Шахтар» – тандем лідерів, чиє співробітництво спрямоване на розвиток усього українського футболу. «Шахтар» – багаторазовий володар золотих медалей Чемпіонату України (2002, 2005, 2006, 2008 роки) і Кубка України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008 роки), а також Суперкубка України в 2005 і 2008 роках. Бюджет клубу в сезоні 2007/08 становив близько $80 млн. На цей момент діє близько 90 офіційних фан-клубів ФК «Шахтар», зареєстрованих на території України і за її межами. Футбольний клуб має розвинену спортивну інфраструктуру, що включає, серед іншого, сучасну тренувальну базу (введена в дію у 1999 році) і футбольну академію.

Стадіон «Донбас Арена» П’ятдесятитисячна «Донбас Арена» – перший стадіон у Східній Європі, спроектований і побудований згідно зі стандартами УЄФА категорії «Еліт» (п’ять зірок). Загальна вартість проекту стадіону і парку, який розташується довкола нього, становить $400 млн. Початок будівництва об’єкта – 2006 рік. Генеральний підрядник – компанія ENKA. Закінчення будівництва і відкриття стадіону заплановано на 2009 рік. Дизайн «Донбас Арени» розробила компанія «АрупСпорт», яка свого часу створила стадіони «Манчестер Сіті» (Англія), «Альянц» (Німеччина), «Іспаньол» (Барселона) і «Сідней» (Австралія). Внутрішній дизайн арени розроблено таким чином, щоб глядачі сиділи в одній чаші, а не на чотирьох окремих трибунах. Перший ряд крісел розташовано дуже близько до поля, що за-

безпечує чудову видимість. Для ще комфортнішого огляду в кутках поля сидіння закругляються. Передбачено також 170 місць для людей з особливими потребами і для тих, хто їх супроводжує. У будівлі «Донбас Арени» розмістяться три ресторани, чотири бари для власників абонементів, лаундж-бар, десятки фаст-фудів, торговельних точок, фітнес-центр. Тут також буде розміщено фан-кафе, музей і фірмовий магазин ФК «Шахтар». Для корпоративних клієнтів «Донбас Арени» діятиме унікальна для України пропозиція – оренда корпоративних лож.У неігрові дні у ложах та приміщеннях стадіону проводитимуться корпоративні заходи – збори, презентації, прес-конференції та ділові прийоми. Стадіон зможе приймати також міжнародні конференції і виставки. Родзинкою стадіону стануть екскурсійні тури. Загальна концепція майбутніх екскурсій включає ознайомлення з унікальними характеристиками й особливостями арени; відвідання приміщень, де бувають футболісти; відвідання музею ФК «Шахтар» і фінал – похід до фірмового клубного магазину по сувеніри. Окрім футбольних матчів, на стадіоні приводитимуться концерти і шоу. Оснащення арени і її акустична система дозволять приймати тут не тільки вітчизняних артистів, а й закордонних мегазірок. Події, що відбуваються на полі, будуть одночасно транслюватися на два світлодіодні екрани – кожен площею майже 100 м2. По периметру ігрового поля розмістяться електронні рекламні щити загальною довжиною 200 метрів. «Донбас Арена» – домашній стадіон ФК «Шахтар» і культурний центр столиці Донбасу. Крім того, стадіон розглядається як арена для проведення фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також – міжнародних чемпіонатів, включаючи Євро 2012.

Діяльність Групи СКМ > Асоційовані компанії

61

Асоційовані компанії До списку асоційованих увійшли ті компанії, на які СКМ як інвестор здатна суттєво впливати, тобто має можливість брати участь у визначенні їхньої фінансової і операційної політики, але не має повного контролю над ними. Участь СКМ у фінансовій та операційній політиці асоційованих компаній здійснюється через представництво у раді директорів. Частка СКМ у таких компаніях становить не менше 20% прав голосу..

Металургія ВАТ «Запоріжкокс» – провідне підприємство коксохімії України, що має повний технологічний цикл переробки коксохімічних продуктів – 24,99% акцій. ВАТ «Донецьккокс» – одне з найбільших підприємств коксохімії України. Підприємство виробляє понад 20 найменувань коксохімічної продукції – 24,5% акцій. ВАТ «Докучаєвский флюсодоломітний комбінат» – одне з найбільших гірничозбагачувальних підприємств України з видобування і обробки флюсових вапняків і доломітів, найбільший виробник обпаленого металургійного доломіту і єдиний в Україні комбінат з виробництва порошків для конвертерних вогнетривів – 49,98% акцій. ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» – велике гірничодобувне підприємство з видобування і переробки металургійних вапняків і доломітів для металургійної, вогнетривкої, скляної і цукрової промисловостей – 49,975% акцій. ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» – промислово-виробниче підприємство, що забезпечує ведення підривних робіт у кар’єрах гірничодобувних підприємств України, великий виробник емульсійних та неводотривких вибухових речовин – 46,58% акцій.

ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільший в Україні виробник товарної залізної руди – 49,94% акцій.

Енергетика ВАТ «Дніпроенерго» – другий за розміром виробник електроенергії в Україні з часткою ринку в тепловій генерації 22,1%. Виробничі потужності «Дніпроенерго» включають три теплові електростанції – Запорізьку, Криворізьку і Придніпровську ТЕС з сумарною встановленою потужністю 8,2 ГВт•год, що відповідає 30% від встановленої потужності всіх теплових електростанцій України – 47,5% акцій. ВАТ «Донецькобленерго» – основний вид діяльності компанії – постачання електроенергії за регульованими тарифами і передача її місцевими електромережами – 30,59% акцій.

Телекомунікаційний бізнес ТОВ «Астеліт» – національний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку в стандарті GSM 900 і GSM 1800 під ТМ life:) – 44,96% акцій. ТОВ «ММДС Україна» – телекомунікаційна компанія, яка надає послуги цифрового телебачення й доступу до мережі Інтернет на базі MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) – 25% акцій.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ I СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

63

Група СКМ має значний вплив на соціальний та економічний розвиток України і усвідомлює свої зобов’язання перед українським суспільством. У своїй діяльності компанія дотримується передових принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), які у 2007 році було закріплено в корпоративних політиках. Ефективну соціальну діяльність, рамки якої перевищують вимоги законодавства, може дозволити собі тільки успішна компанія, яка не має причин сумніватися в довгостроковій сталості свого бізнесу. СКМ орієнтується на найвищі стандарти і застосовує передовий світовий досвід у сфері корпоративної соціальної відповідальності, адаптуючи їх до українських реалій. Наші принципи КСВ дають змогу підвищувати рівень ефективності бізнесу, враховуючи при цьому інтереси як місцевих громад у регіонах, так і суспільства загалом. Діяльність СКМ в сфері КСВ отримала суспільне визнання. Компанія посіла перше місце в рейтингу «Гвардія соціально відповідальних компаній», який оцінював відкритість і ак-

тивність компаній у сфері КСВ за результатами 2008 року. Крім того, СКМ першою з великих холдингових компаній в Україні опублікувала Звіт про сталий розвиток згідно з вимогами Глобальної ініціативи звітності (Global Reporting Initiative). Стандарт було адаптовано до українських реалій, також було розроблено методологію укладання звітності й покладено початок впровадженню системи звітності у сфері сталого розвитку на рівні всієї Групи. У звіті було розкрито основні соціальні і екологічні показники діяльності Групи.

Шість політик КСВ Групи СКМ ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

УМОВИ ПРАЦІ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І ЕТИКА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Шість політик КСВ

СПОНСОРСТВО І ДОБРОЧИННІСТЬ

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

64

Корпоративна соціальна відповідальність компанії включає шість ключових напрямків: корпоративне управління й етика ведення бізнесу, умови праці, охорона довкілля, місцеві громади, соціальні інвестиції, спонсорство і доброчинність. Свій внесок у вирішення соціальних проблем роблять усі компанії й організації, що входять до складу Групи СКМ. У квітні 2008 року Компанія СКМ представила оновлені версії двох із шести політик у сфері КСВ, які стосуються соціальних інвестицій і спонсорства та доброчинності. Тепер Компанія СКМ впроваджуватиме низку власних спонсорських проектів. Основними сферами реалізації проектів будуть культура, освіта, спорт та охорона здоров’я. Концентруючись на цих ключових напрямках, СКМ прагне забезпечити більшу ефективність соціальних інвестицій Групи в розвиток українського суспільства. У сфері спонсорства і доброчинності перевага надаватиметься загальнонаціональним проектам, а також проектам, які спрямовані на зміцнення позицій України

на міжнародному рівні. У сфері соціальних інвестицій реалізовуватимуться проекти як регіонального, так і національного масштабу. Однією з найсуттєвіших змін, які торкнулись діяльності Групи СКМ у сфері доброчинності, стала зміна статусу Благодійного фонду «Розвиток України», який з моменту створення і до 1 березня 2008 року був корпоративним фондом Групи СКМ. З березня 2008 року Фонд «Розвиток України» став особистим благодійним фондом основного акціонера Компанії СКМ – Ріната Ахметова. Одночасно Фонд залишиться надійним партнером Групи СКМ. Таким чином, реалізація всіх благодійних програм Компанії СКМ, а також проектів у сфері соціального інвестування, здійснюватиметься від імені Компанії СКМ, а не через корпоративний фонд, як це було раніше. Здійснювати політику СКМ у сфері КСВ також допомагає Інформаційно-аналітичний центр «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ).

БЮРО ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (БЕСТ) ІАЦ «БЕСТ» – інформаційно-аналітичний центр, який займається дослідженнями і консалтингом у сфері соціальної та економічної політики. Мета діяльності Центру – сприяти розвитку ринкової економіки в Україні і стабільному, соціально-орієнтованому економічному зростанню. БЕСТ виступає експертною платформою для проведення публічних дискусій з питань соціально-економічної політики, діалогу між державою і бізнесом. Ключовими темами досліджень центру є макроекономічна політика, структурні реформи, соціальна політика і розвиток демократичних інститутів влади. Основні напрямки діяльності БЕСТ: ÔÔ Розробка моніторингових продуктів, що аналізують динаміку соціально-економічного розвитку країни на макро- і мікрорівнях (включно і регіональний, секторальний розріз). ÔÔ Проведення теоретичних і емпіричних досліджень з різних питань соціально-економічної політики. ÔÔ Надання консалтингових послуг / розроблення консалтингових продуктів у сфері соціально-економічної політики, корпоративного управління і соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

65

Корпоративне управління і етика ведення бізнесу Група СКМ веде свій бізнес чесно і відповідально, дотримуючись усіх юридичних та нормативних стандартів. При цьому компанія несе відповідальність за будь-які дії, пов’язані з бізнес-діяльністю, перед співробітниками, діловими партнерами, інвесторами, широкими верствами суспільства, а також місцевими громадами. Група СКМ вважає своїм обов’язком інформувати всі зацікавлені сторони про свою бізнес-діяльність, поважаючи їхні права і думки. СКМ веде свій бізнес професійно: інвестує в людей, стимулює інновації та зацікавлений підхід до праці. Одним з важливих елементів підвищення стандартів ділової та корпоративної етики є впровадження прозорої та об’єктивної системи винагород. СКМ проводить політику прозорості і справедливості оплати праці, згідно з внеском кожного у спільну справу.

Умови праці СКМ залучає для роботи в компаніях найкращих спеціалістів усіх рівнів. В компаніях і на підприємствах Групи працює близько 150 тис. робітників. СКМ виплачує достойну зарплатню всім своїм робітникам у повній відповідності до законів України і виконує вимоги законодавства стосовно надання їм державних соціальних гарантій. Загалом, зарплатня на підприємствах Групи – вища за середню по Україні у кожній з галузей, в яких працює СКМ. Одночасно Група прагне до забезпечення безпеки праці: зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності, удосконалення робочих місць. Управління охороною праці ґрунтується на найкращій світовій практиці – міжнародних стандартах серії OHSAS 18001.

Ми поважаємо право своїх робітників на створення професійних спілок та інших об’єднань, що представляють їхні інтереси. СКМ забезпечує всім робітникам рівні можливості і створює умови для того, щоб кожен міг повною мірою реалізувати свій потенціал. СКМ інвестує в професійний розвиток і навчання своїх робітників, розвиває власну корпоративну культуру.

Охорона довкілля СКМ розглядає екологічну сталість як складову частину бізнес-процесів. Група дотримується усіх правових норм у сфері захисту довкілля й постійно прагне до досягнення показників, які перевищують встановлені нормативи. Ми підтримуємо впровадження міжнародних екологічних стандартів в Україні. Група проводить активну діяльність у сфері оцінювання, відстеження й управління можливими ризиками, які представляють виробничі цикли для довкілля і місцевих громад. Питання екології найактуальніші для виробничих підприємств Групи. Управління екологічною діяльністю базується на основі найкращої світової практики – міжнародних стандартів серії ISO 14000. У Метінвесті, згідно з вимогами ISO 14001, впроваджено і сертифіковано систему екологічного менеджменту на всіх шести підприємствах гірничорудного дивізіону, а також на Харцизькому трубному заводі. На інших підприємствах Групи ведуться підготовчі роботи з її впровадження. У ДТЕК також впроваджуються елементи системи ISO 14001 і передбачено сертифікацію всіх підприємств до кінця 2010 року. СКМ впроваджує найновіші технології і процеси в сфері охорони довкілля і постійно прагне до скорочення енергоспоживання і застосування енергозберігаючих технологій в усіх сферах діяльності. Підприємства Групи проводять регулярний аналіз обсягів викидів вугле-

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

66

цю та інших парникових газів і займаються їх зниженням. При здійсненні нових інвестиційних проектів СКМ впроваджує раціональні та екологічно чисті технології. Група СКМ солідарна зі світовим співтовариством у визнанні надзвичайної важливості боротьби зі зміною клімату. Робота над пом’якшенням впливу на глобальну зміну клімату в Групі ведеться в рамках застосування механізмів Кіотського протоколу. Наприклад, ДТЕК і Метінвест впроваджують проекти з утилізації шахтного метану. Проекти дають змогу скоротити викиди газу в атмосферу і зекономити вугілля, за рахунок використання шахтного метану в виробничих котельних для опалення. СКМ активно взаємодіє з громадськими організаціями, владою і місцевими громадами для вирішення екологічних проблем, а також бере до уваги їхню думку в процесі прийняття інвестиційних рішень. Керівництво компаній Групи СКМ заохочує співробітників захищати довкілля і біологічне розмаїття.

Місцеві громади Багато підприємств СКМ є містоутворюючими й відіграють важливу роль у житті місцевих громад. Ми дбаємо про середовище, в якому живуть наші робітники. Підприємства Групи беруть активну участь у вирішенні соціальноекономічних проблем регіонів присутності, інвестують у покращення інфраструктури міст, упорядковують території. Аби поліпшити якість життя спільнот у довгостроковій перспективі, СКМ працює в партнерстві зі всіма зацікавленими сторонами і місцевими органами влади. Разом з ними Група виробляє узгоджений комплекс заходів, орієнтованих на конкретний довгостроковий стійкий результат і реальні зміни. Одночасно підприємства компанії схвалюють і підтриму-

ють бажання співробітників брати участь в роботі органів місцевого самоврядування. Досягненням 2008 року став перехід підприємств СКМ до стратегічного партнерства з органами місцевого самоврядування в рамках угод про співпрацю. Раніше підприємства отримували запити про допомогу від органів місцевого управління в міру виникнення проблем. Зараз укладаються угоди про соціальноекономічне партнерство, які ґрунтуються на довгострокових цілях розвитку території і чітко визначають роль підприємств у цьому розвитку.

Соціальні інвестиції СКМ добровільно бере на себе місію допомагати реалізації на національному рівні громадських програм, які сприяють сталому зростанню і розвитку українського суспільства. Основною метою наших соціальних інвестицій є покращення якості життя громадян України. Так, у 2008 році основним напрямком соціальних інвестицій СКМ були проекти, спрямовані на розвиток освіти – зокрема, у вересні відбулася презентація проекту «Компас». Рейтинг вищих навчальних закладів «Компас» став першим загальнонаціональним рейтингом, що ґрунтується на думці роботодавців про відповідність знань і навичок випускників вимогам ринку праці. Лідерами рейтингу стали заклади, навчання в яких, на думку молодих спеціалістів і роботодавців, має найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектору економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування з достойною оплатою праці і можливостями кар’єрного зростання.

Спонсорство і доброчинність СКМ вкладає кошти в спонсорські і благодійні програми, які сприяють вирішенню соціальних

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

67

проблем у сферах здоров’я, освіти та культури. СКМ не виступає спонсором політичних заходів / політичної діяльності, не надає допомоги політичним партіям, організаціям чи окремим політикам. Група СКМ не надає спонсорської допомоги закладам, заходам чи акціям, спрямованим на підтримку конкретної конфесії чи релігії, а також не підтримує організації, основна мета яких має суто комерційний характер, і які прагнуть отримати прибуток зі спонсорської підтримки СКМ. Соціальні проекти підприємств Групи Метінвест Основним напрямком соціально відповідальної діяльності Групи Метінвест у 2008 році був соціально-економічний розвиток територій господарювання, спрямований, насамперед, на підтримку і розвиток міської інфраструктури, об’єктів соціального призначення, охорони здоров’я, освіти і спорту. ВАТ «Північний ГЗК» було виділено $1,5 млн (8 млн грн.) на проведення масштабної реконструкції мікрорайону «Даманський» у Кривому Розі. У рамках цього проекту було здійснено ремонт авто- і внутрішньоквартальних доріг; будівництво і реконструкцію кількох сучасних зупинних комплексів; будівництво двох дитячих містечок і двох спортивних майданчиків; відновлення вуличного освітлення; реконструкцію палацу культури; відновлення парків і скверів району. Реконструкція цілого житлового масиву була першою і поки що єдиною ініціативою такого масштабу не тільки в Кривому Розі, але й у Дніпропетровській області. ЗАТ «СК “Авліта”» було виділено $560 тис. (3 млн грн.) на реалізацію проекту з будівництва каналізаційно-насосної станції у місті Севастополь. Також підприємство почало інвестувати в проект реконструкції стадіону «Гірняк». Сума вкладень у перший етап реконструкції становила $230 тис. (1,2 млн грн.).

У рамках проекту благоустрою Орджонікідзевського району в місті Маріуполь металургійний комбінат «Азовсталь» витратив $1,1 млн (6 млн грн.). Було здійснено ремонт житлового фонду району, благоустрій території, ремонт доріг і зовнішнього освітлення вулиць. Також підприємство реалізувало низку заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування жителів Маріуполя: капітальний ремонт реанімаційного відділення міської лікарні №4, ремонт приміщень поліклініки міської лікарні №4, ремонт операційного блоку пологового будинку №2. Також ці медичні заклади було забезпечено матеріалами й медичним обладнанням. Загальний обсяг видатків становив близько $650 тис. (3,4 млн грн.). Єнакіївським металургійним заводом було продовжено реалізацію проекту з Дитячоюнацькою футбольною академією ФК «Шахтар». Протягом 2008 року на заводському стадіоні побудовано три футбольні поля зі штучним покриттям, вартістю близько $1 млн (5 млн грн). Соціальні проекти Групи ДТЕК У 2008 році ДТЕК затвердив політики у галузі КСВ та Кодекс корпоративної етики. Крім того, компанією було випущено Соціальний звіт, який став першим звітом про корпоративну соціальну відповідальність промислової української компанії, підготовленим на основі визнаних у світі систем і стандартів соціальної звітності (Global Reporting Initiative, серія АА1000). Від практики укладання меморандумів підприємства ДТЕК і органи місцевого самоврядування перейшли до формування довгострокової стратегії взаємодії у соціально-економічній галузі на основі принципів партнерства і відкритості. У березні 2008 року підписано багатосторонню довгострокову Декларацію соціального партнерства ДТЕК. Для забезпечення прозорості діяльності й підвищення ефектив-

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

68

ності використання коштів створено Координаційний комітет із соціального партнерства. У рамках Декларації на реалізацію соціальних програм Західного Донбасу (міст Павлоград, Тернівка, Первомайськ, а також Павлоградський і Петропавлівський райони) ДТЕК і ВАТ «Павлоградвугілля» спрямували понад $550 тис. (3 млн грн.), що більш ніж удвічі перевищує обсяг коштів, виділених на ці цілі у 2007 році. У Павлограді виконано ремонтні роботи в приміщенні дитячого відділення міської лікарні №1, а також придбано сучасну комп’ютерну техніку й мультимедійне обладнання для загальноосвітніх шкіл міста. У Тернівці проведено капітальний ремонт будівлі Центру дитячої творчості. У місті Первомайськ було продовжено реалізацію програми збирання, транспортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів, у рамках якої було придбано контейнери для роздільного збору сміття. Павлоградський район на кошти ДТЕК і ВАТ «Павлоградвугілля» придбав пересувний цифровий флюорограф. У харчоблоки дванадцяти загальноосвітніх шкіл Петропавлівського району доставлено електроплити, а також придбано флюорограф і електроплиту для Центральної районної лікарні. Усього у 2008 році на програми соціального партнерства було виділено близько $1,1 млн (6 млн грн.). У жовтні 2008 року в Києві на спільній конференції було підбито попередні підсумки партнерського проекту між ДТЕК і USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) у рамках «Економічний розвиток міст» (Local Ecоnomic Development). Під час реалізації проекту було надано експертну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування регіонів присутності ДТЕК (сім міських і дві районні ради) в удосконаленні процесу стратегічного планування з метою підвищити конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість міст. ДТЕК бере участь у низці ініціатив та програм у

сфері КСВ в Україні і світі. У 2007 році Компанія приєдналася до Глобальному договору ООН й увійшла до української мережі його учасників, яка об’єднує сьогодні понад 100 компаній і організацій. У 2008 році ДТЕК став головою робочої групи «Бізнес і права людини», створеної у рамках мережі Глобального договору. Цей факт має особливе значення у зв’язку зі святкуванням у 2008 році 60-літньої річниці ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Всесвітньої декларації прав людини. У статусі Генерального партнера ДТЕК підтримав друге доповнене видання книги «Корпоративна соціальна відповідальність. Експертна оцінка і практика в Україні» в рамках проекту, реалізованого журналом «Експерт Україна» в партнерстві з Фондом Східна Європа, за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні. Видання призначене для керівників і менеджерів компаній, державних і муніципальних службовців, співробітників громадських організацій, журналістів, що пишуть на теми КСВ, всіх тих, хто працює у сфері КСВ і цікавиться цією темою. Докладну інформацію про соціальні та екологічні аспекти діяльності Групи СКМ представлено у Звіті про сталий розвиток: http://www. scm.com.ua/uk/publish/category/4142

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

69

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2009 РОКУ

Ключові події 2009 року

71

СІЧЕНЬ Встановлена потужність блоку №2 Зуївської ТЕС (ТОВ «Східенерго», ДТЕК) збільшилася з 300 до 315 МВт у результаті повузлової реконструкції блоку, яка велася протягом шести з половиною місяців. 8 січня 2009 року блок було увімкнено в мережу. Вартість модернізації становила $15,2 млн (117,2 млн грн.). Компанія Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр), яка входить до Групи СКМ, отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% в статутному капіталі ВАТ «Донецькгірмаш». На поточний момент Групі СКМ уже належать 24,99% статутного капіталу ВАТ «Донецькгірмаш». Після того, як усі формальності, пов’язані з оформленням угоди купівлі-продажу, буде завершено, це машинобудівне підприємство увійде до складу Групи СКМ. У рамках довгострокової програми розвитку ВАТ «Краснодонвугілля» на Орловській ділянці шахти «Молодогвардійська» завершено сполучення розконсервованого повітреподавального стовбура з підземними гірськими виробками шахти. Введення стовбура в експлуатацію дасть змогу значно покращити провітрювання гірських виробок і суттєво підвищити безпеку праці шахтарів при видобуванні вугілля. Інвестиції в проект становили близько $2,5 млн (18 млн грн.). Підприємства Групи Метінвест своєчасно пройшли процедуру попередньої реєстрації згідно з регламентом REACH. Регламент REACH встановлює правила, які охоплюють усі стадії виробництва, продажу і подальшого використання продукції з погляду її хімічного складу і націлений, передусім, на мінімізацію шкоди довкіллю від використання різних хімічних речовин і сполук. Телекомунікаційна група Vega розширила свою присутність в Україні до 40 міст. Об’єднаний оператор почав надавати послуги широкосмугового доступу до Інтернету в Чернігові, Вінниці і Полтаві. Також Vega запустила в Чернігові послугу фіксованої телефонії з номерним ресурсом обсягом 5000 номерів. Загальні інвестиції телекомунікаційної групи Vega в розвиток телекомунікаційної інфраструктури трьох міст становили близько $500 тис. (3,3 млн грн.). Завершено процес оформлення угоди з продажу ВАТ «Луганський пивоварний завод». Контроль над 90,6% акцій підприємства перейшов від компанії «Емпоріум» (входить до Групи СКМ) до нового власника – ТОВ «Кег-Сервіс». ДТЕК продовжує реалізацію програми з модернізації шахт. Компанія підписала договір з виробником гірничошахтного обладнання компанією OSTROJ про придбання механізованого кріплення для шахти «Комсомолець Донбасу» на суму $20,42 млн (15,24 млн євро). Фінансовим партнером ДТЕК у реалізації цього проекту став UniCredit Bank Czech Republic A.S. Банк надав кредит терміном на 5 років під ставку EURIBOR+1,9% річних.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

72

ЛЮТИЙ На Єнакіївському металургійному заводі опановують розливання п’яти нових марок сталі з використанням унікальної технології. Розроблена на ЄМЗ комплексна програма виплавки і розкислення сталі дозволяє розширити перелік готової продукції будівельного сортаменту – арматурного і круглого прокату діаметром від 5,5 до 12 мм. Інноваційні заходи проходять у рамках комплексної програми розвитку підприємств Групи Метінвест. Компанія СКМ ініціює проект «Дискусійний клуб», який повинен стати платформою для конструктивного й ефективного діалогу між ринком праці і сферою освіти. Основна мета такого діалогу – пошук шляхів підвищення практичної цінності знань і навичок випускників українських вищих навчальних закладів з точки зору реального сектору економіки. Дискусійний клуб буде реалізовано в рамках програми соціального інвестування «СКМ – вищим навчальним закладам». ДТЕК, у рамках програми модернізації гірничошахтного обладнання, придбав два механізовані комплекси OSTROJ-70/125 для шахт «Павлоградська» і «Тернівська», що входять до ВАТ «Павлоградвугілля». Сума контракту становила близько $25,6 млн (20 млн євро). У рамках чергового етапу корпоративної реструктуризації, компанія «Параллель», найбільший регіональний оператор на ринку торгівлі нафтопродуктами, почала процес злиття з компанією «Гермес», в операційному управлінні якої перебуває мережа АЗС під торговими марками «Гефест» і PitStop.

БЕРЕЗЕНЬ Почав роботу корпоративний університет ЗАТ «Сегодня Мультимедіа». В основу корпоративного університету закладено систему внутрішніх тренінгів, призначених для навчання лінійного персоналу компанії за рахунок внутрішніх тренерів, якими стали топ-менеджери компанії. Розроблена система навчання має низку переваг. Передусім, це можливість спрямувати навчання саме на ті сфери бізнесу, від професіоналізму яких залежить фінансовий добробут компанії. Можливість опрацювати практичні приклади на конкретних робочих ситуаціях і продуктах полегшує систематизацію отриманих знань і подальше застосування їх на практиці. На металургійному комбінаті «Азовсталь» впроваджено унікальну інформаційно-диспетчерську систему управління залізничним транспортом. Електронна система дозволить цілковито автоматизувати облік залізничних вагонів на території комбінату. При загальному обсязі інвестицій у цей проект близько $30 тис.

(200 тис. грн.) економічний ефект від дослідно-промислової експлуатації системи за 9 місяців становив близько $400 тис. (1,3 млн грн.). Компанія СКМ представила Звіт про сталий розвиток Групи СКМ за 2007 рік. Структура звіту відповідає пріоритетам СКМ у сфері корпоративної відповідальності, враховує рекомендації щодо звітності у сфері сталого розвитку Global Reporting Initiative і принципи Глобального Договору ООН, а також вимоги українського законодавства й органів статистичної звітності України. Незалежне підтвердження звіту провела компанія Ernst and Young.

Ключові події 2009 року

73

ДТЕК інвестує близько $7 млн (5,4 млн євро) у придбання гірничошахтного обладнання виробництва чеської компанії T Machinery для модернізації шахт «Павлоградська» і «Тернівська». Закуплене устаткування дозволить суттєво знизити собівартість вугілля та підвищити продуктивність. Фінансовим партнером ДТЕК в реалізації цього проекту став UniCredit Bank, який надав енергетичному холдингу п’ятирічну позику під ставку EURIBOR+1,7% річних.

КВІТЕНЬ Компанія «Метінвест Євразія» відкрила новий склад металопродукції у Сочі (Росія) для оперативного забезпечення споживачів будівельним сортаментом. Постійний складський запас буде підтримуватися на рівні 500 т металопрокату виробництва металургійного комбінату «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу і Макіївського металургійного заводу. На вуглевидобувних і енергогенерувальних підприємствах ДТЕК завершено сертифікацію системи управління охороною праці на відповідність міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007. Компанія-реєстратор «Мооді Інтернешнл» видала підтверджувальні сертифікати ВАТ «Павлоградвугілля», ВАТ «Шахта “Комсомолець Донбасу”» і ТОВ «Східенерго». У реалізацію цього проекту ДТЕК інвестував $15,5 млн (119 млн грн.). Єнакіївський металургійний завод вийшов на новий етап будівництва комплексу доменної печі №3. Почалося футерування одного з найважливіших вузлів домни – блоку повітронагрівальної конструкції ЗАТ «Калугін» (Росія). Будівництво комплексу ведеться згідно зі стратегією розвитку і модернізації Дивізіону сталі й прокату Групи Метінвест. Інвестиції в проект становитимуть близько $180 млн. Компанія СКМ посіла перше місце в рейтингу «Гвардія соціально відповідальних компаній», який оцінив відкритість і активність компаній у сфері КСВ за результатами 2008 року. Цей рейтинг було складено всеукраїнським рейтинговим журналом «Гвардія». Група Метінвест завершила операцію з придбання 100% американської United Coal Company (UCC). Ключовий мотив придбання компанії – наявність у UCC суттєвих запасів коксівного вугілля з низьким вмістом сірки, що, в сукупності з українським вугіллям, якому властива чудова спікливість, забезпечать коксохімічні потужності Метінвесту сировиною високого рівня. Таким чином, зменшуючи витратну частину виробництва чавуну й підвищуючи його якісні характеристики, Група отримає додаткову конкурентну перевагу на перспективних ринках збуту. За підсумками I кварталу 2009 року ПУМБ отримав чистий прибуток у розмірі $31,1 млн, що на $9,3 млн (або на 42%) більше, ніж за I квартал 2008 року. У I кварталі 2009 року металургійний комбінат «Азовсталь» інвестував близько $200 тис. (1,5 млн грн.) на виконання природоохоронних заходів, у рамках програми модернізації і реконструкції виробництва.

Відкритий звіт Групи СКМ 2008

74

ТРАВЕНЬ ДТЕК виплатив першу частину міжнародного синдикованого кредиту в розмірі $21,8 млн. Виплату було здійснено в повній відповідності з термінами, вказаними в умовах кредитної угоди. Ця сума пішла на погашення тіла кредиту і виплату відсотків. Кредит у розмірі $150 млн було залучено ДТЕК у травні 2008 року під LIBOR+3%. Кредит видано терміном на два роки з можливістю продовження на один рік. Організаторами синдикату стали Barclays Capital plc і Standard Bank plc. На металургійному комбінаті «Азовсталь» в товстолистовому цеху завершено плановий капітальний ремонт прокатного стану «3600». Видатки на ремонт становили приблизно $2,6 млн (20 млн грн.). ДТЕК підписав угоду з Ощадбанком Росії про надання кредиту в розмірі $15 млн на термін 18 місяців. ДТЕК став одною з перших українських компаній, яку пов’язує співробітництво з Ощадбанком Росії. Для ДТЕК, що має великий досвід співробітництва з українськими і міжнародними банками, отримання кредиту від Ощадбанку Росії стало першим етапом виходу на російський фінансовий ринок. Представлено результати рейтингу українських вищих навчальних закладів «Компас-2009», ініційованого Компанією СКМ за підтримки Фонду Рiната Ахметова «Розвиток України», в партнерстві з журналом «Корреспондент» і щоденною газетою «Сегодня». Бюджет проекту становив близько $150 тис. Телеканалу «Україна» вдалося піднятися на другу сходинку в рейтингу загальнонаціональних телеканалів, досягнувши частки 9,7%. За підсумками травня, канал продемонстрував нечуване зростання частки аудиторії – на 90% порівняно з травнем 2008 року. Таким чином телеканал «Україна» підтвердив свою позицію найдинамічнішого серед шести телеканалів-лідерів. За січень-травень 2009 року показник частки становив 8,22%, що на 54,8% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

ЧЕРВЕНЬ Одразу 9 членів керівного складу Групи СКМ визнано найкращими топ-менеджерами країни за версією журналу «ТОП-100. Найкращі топ-менеджери України». Зокрема, перше місце в загальному рейтингу топменеджерів посіли Ігор Сирий, керівник Групи Метінвест, і Максим Тимченко, який очолює ДТЕК. Крім того,

Ключові події 2009 року

75

І. Сирий і М. Тимченко визнані найкращими керівниками в металургійній і енергетичній галузях, відповідно. Олег Попов, Генеральний директор Компанії СКМ, став переможцем спеціальних номінацій рейтингу – «Найкращий менеджер з управління змінами в компанії» і «Найкращий менеджер-стратег». Ще одним переможцем в останній номінації визнаний Олександр Вілкул, почесний президент Північного і Центрального гірничо-збагачувальних комбінатів (Група Метінвест), який також посів перше місце в рейтингу керівників гірничо-збагачувальних комбінатів і увійшов до десятки найкращих топ-менеджерів України за даними загального рейтингу. Крім того, за версією галузевих рейтингів провідними топ-менеджерами металургійної та коксохімічної галузей є генеральні директори одразу трьох підприємств Групи Метінвест – Геннадій Власов (Авдіївський коксохімічний завод), Олександр Подкоритов (Єнакіївський металургійний завод) і Дмитро Лівшиць (Азовсталь). Учасниками галузевого рейтингу керівників банківського сектору стали Голови Правління банків Групи СКМ – Рафал Ющак (ПУМБ) і Володимир Попович (Донгорбанк). ДТЕК завершив процес ребрендингу корпоративного центру і виробничих підприємств. Зміни було продиктовано необхідністю консолідації компанії в умовах кризи і виходу на міжнародні ринки. В основу ребрендингу було покладено принцип побудови парасолькового бренду, в результаті чого, всі підприємства, що входять до складу енергетичного холдингу, об’єднались під єдиним корпоративним брендом ДТЕК.