ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS ACTIVO
2015
CORRIENTE DISPONIBLE
4.019.638
17.392 292.347 3.709.899
0 0
3.479.743 3.479.743
46.130.597
39.753.690
48.336.799 0 -1.370.533 171.287 147.778
40.542.499 0 -1.441.602 49.502 32.011
123.464 8.021 17.149 0 182.843 1.640.394 -3.126.605
122.660 10.822 0 24.658 80.502 1.476.122 -1.143.484
971.664
1.240.564
187.417 374.084 0 1.102 0 0 409.061
168.601 223.900 0 305 139.856 503 707.399
26.765
22.250
26.765
22.250
53.179.246
48.515.885
475.496 475.496
1.557.444
1.000.414 1.000.414
0 0
0 0 0
9.917 0
1.475.910
1.567.361
54.655.156
50.083.246
0
45.609.208
54.655.156
95.692.454
1225 EN CDT (ANEXO No.2) DEUDORES
CLIENTES FACTURACION PENDIENTE RADICAR (ANEXO No.3) CLIENTES FACTURACION RADICADA (ANEXO No.3) CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR (ANEXO No.3) PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS DEUDORES EMPLEADOS DOCUMENTOS POR COBRAR INTERESES POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR FACTURAR PROVISION DE CARTERA
INVENTARIOS
MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS ORGANOS Y TEJIDOS MATERIALES PARA IMAGENEOLOGIA PRODUCTOS TERMINADOS VIVERES Y RANCHO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
2015
2014
43.006.039
40.168.709
14.454.908 22.098.084 573.604 743.869 0 0 1.526.805 780 919 2.163.227 252.905 1.190.938
11.903.428 22.585.536 520.148 461.948 18.700 87.886 1.416.112 0 0 1.922.650 224.990 1.027.311
OTROS PASIVOS NO FINACNIEROS 2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE 2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES 2815 INGRESO PARA TERCEROS
11.649.117 66.173 4.333.902 7.249.042
9.386.103 70.723 1.389.260 7.926.120
TOTAL PASIVO CORRIENTE
54.655.156
49.554.812
0
528.434
0
528.434
54.655.156
50.083.246
0
45.609.208
54.655.156
95.692.454
PASIVO
15.477 681.772 5.352.971
INVERSIONES
1415 1420 1423 1424 1430 1435 1455
2014
6.050.220
1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO
1305 1306 1307 1312 1330 1350 1365 1370 1380 1380 1380 1399
PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2205 2335 2335 2365 2367 2368 2370 2380 2505 2510 2515 2525
PROVEEDORES RENDIMIENTO ACUMULADO PATRIM.AUTONOMO GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR OTROS ACREEDORES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS (ANEXO No 4)
CUENTAS POR COBRAR 1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1710 CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS
1.557.444
9.917
CUENTAS DE ORDEN (ANEXO No.5)
CUENTAS DE ORDEN (ANEXO No.5) TOTAL PARA REFERENCIACION
TOTAL PARA REFERENCIACION
(fdo)
(fdo)
(fdo)
(fdo)
(fdo)
(fdo)
RAFAEL GONZALEZ MOLINA
JOSE REINEL VARGAS HEREDIA
MIGUEL ESPINOSA B.
REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. 23447 - T
CONTADOR T.P. 56723 - T
RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE
JOSE REINEL VARGAS HEREDIA REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. 23447 - T
MIGUEL ESPINOSA B.
PRESIDENTE
CONTADOR
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO DE RESULTADOS PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE : CIFRAS EN MILES DE PESOS 2015
CONCEPTO Facturación Bruta propia Facturación Bruta de Terceros TOTAL FACTURACION BRUTA
2014 0 0 0
217.428.598 26.116.283 243.544.881
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4105 Urgencias 4110 Consulta externa 4115 Hospitalización 4120 Quirófanos y salas de parto 4125 Apoyo diagnóstico 4130 Apoyo terapeutico 4135 Drogas y elementos 4170 Otras actividades salud - Centro Investigacion 4175 Descuentos a pacientes y financieros 4185 Devolucion por resolucion glosas 4250 Recuperaciones 5305 Descuentos comerciales condicionados TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
16.375.834 4.509.303 42.170.236 27.537.644 48.812.698 5.840.805 94.303.758 605.159 -19.337.684 -2.522.934 0 0 218.294.819
13.883.043 3.810.599 38.706.673 27.326.329 43.103.021 5.116.139 83.838.304 623.752 -20.029.988 -2.632.852 0 0 193.745.020
COSTOS DE VENTAS 6105 Urgencias 6110 Consulta externa 6115 Hospitalización 6120 Quirófanos y salas de parto 6125 Apoyo diagnóstico 6130 Apoyo terapeutico 6135 Drogas y elementos 6170 Otras actividades relacionadas con la salud
137.123.638 11.123.764 6.005.122 31.370.586 18.446.773 19.789.163 1.977.785 47.700.895 709.550
126.191.013 9.683.330 5.022.214 29.349.808 19.170.921 20.007.158 1.925.830 40.430.793 600.959
4.095.538 1.200.641 14.513 8.105 170.195 2.261.645 7.753 432.686
3.560.966 1.226.904 27.686 8.335 155.119 1.769.567 0 373.355
24.072.951 21.449.191 1.837.886 785.874
22.206.410 19.051.467 2.367.053 787.890
OTROS GASTOS POR FUNCION 5310 Perdida en venta y retiro de bienes 5315 Gastos extraordinarios 5320 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores 5350 Gastos Diversos
1.427.369 22.123 380.263 184.651 840.332
1.803.793 0 135.320 892.862 775.611
GANANCIA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
59.766.399
47.104.770
INGRESOS FINANCIEROS 4210 Ingresos financieros
2.071.605 2.071.605
1.768.551 1.768.551
COSTOS FINANCIEROS 5305 Comisiones e intereses 5305 Diferencia en cambio 5305 Descuentos comerciales condicionados
2.368.881 314.934 11.244 2.042.703
1.684.541 315.869 0 1.368.672
59.469.123
47.188.780
OTROS INGRESOS 4220 Arrendamientos 4225 Comisiones 4230 Honorarios 4235 Servicios 4250 Recuperaciones 4265 Ingresos ejercicios anteriores 4295 Diversos GASTOS DE ADMINISTRACION 5105 Administración 5205 Ventas 5105 Provision cartera
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - Rendimientos Patrimonio Autónomo
(fdo)
RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE
(fdo)
JOSE REINEL VARGAS HEREDIA REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. 23447 - T
(fdo) MIGUEL ESPINOSA B. CONTADOR