ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
PATRIMONIO AUTONÓMO OPERACIÓN CLÍNICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS AC T IVO
2015
CORRIENTE DISPONIBLE
1105 1110 1120
631.882
361.836
27.652.711
16.413.023
6.272 296.461 329.149
CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO
DEUDORES
1301 1302 1303 1306 1312 1330 1355 1365 1380 1399
2014
CLIENTES NAL FACTURACIÓN PEND DE RADICAR CLIENTES NAL FACTURACIÓN RADICADA CLIENTES NAL FACTURACIÓN RADI-GLOS-SUBS GIROS PARA ABONO A CART PEND DE APLICAR PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FVR CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DEUDORES VARIOS PROVISIONES
4.600 156.798 200.438
4.312.029 16.374.037 2.016.618 -2.953.380 4.872.543 18.828 1.076.811 585 3.676.207 -1.741.566
3.820.678 15.262.175 0 -5.011.990 0 40.221 244.699 0 3.359.179 -1.301.940
183.641
65.848
28.468.234
16.840.708
23.162
67.638
T O T AL AC T IVO S
28.491.396
16.908.346
TOTAL PARA REFERENCIACION
28.491.396
16.908.346
INVENTARIOS
1415 1420 1423 1430 1435 1455
MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS ORGANOS Y TEJIDOS PRODUCTOS TERMINADOS VIVERES Y RANCHO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
DIFERIDOS
1705
32.462 0 147 0 0 33.239
29.449 0 147 0 0 154.045
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
67.638
23.162
(fdo)
(fdo)
(fdo)
RAFAEL EDUARDO GONZALEZ
jOSE REINEL VARGAS HEREDIA
BIBIANA NOMESQUE U.
PRESIDENTE
REVISOR FISCAL T.P. 23447- T
CONTADOR
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
PATRIMONIO AUTONÓMO OPERACIÓN CLÍNICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS PASIVO
2015
EXIGIBLE PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
2014
24.352.684
15.273.430
14.087
11.926
14.087 0
11.926 0
1.388.198
1.128.211
1.238 904.714 101.368 0 380.877
15.537 675.037 73.657 0 363.980
2.736.427
494.779
2.510.715 225.712
364.413 130.366
TOTAL PASIVO CORRIENTE
28.491.396
16.908.346
TOTAL PASIVO EXTERNO
28.491.396
16.908.346
TOTAL PARA REFERENCIACION
28.491.396
16.908.346
2205 2335 2365 2367 2368 2370
0 13.395.959 10.166.756 180.226 113 23.119 586.511
PROVEEDORES GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR
IMPUESTOS
2408
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE
OBLIGACIONES LABORALES
2505 2510 2515 2520 2525
NOMINA CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
2805 2815
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES (ANEXO No.4) INGRESOS PARA TERCEROS
0 7.193.194 7.548.623 109.055 186 11.857 410.515
(fdo)
(fdo)
(fdo)
RAFAEL EDUARDO GONZALEZ
jOSE REINEL VARGAS HEREDIA REVISOR FISCAL
BIBIANA NOMESQUE U.
PRESIDENTE
T.P. 23447- T
CONTADOR
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
PATRIMONIO AUTONÓMO OPERACIÓN CLÍNICA LA C OPERADO POR ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 D CIFRAS EN MILES DE PESOS
CONCEPTO
4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4185
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS Urgencias Consulta externa Hospitalización Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapeutico Mercadeo Glosa aceptada Sub-total operacionales
4175
Descuentos a pacientes y financieros
6105 6110
2015
10.018.155 1.974.717 12.741.465 6.968.636 14.244.547 1.226.812 15.513.892 -806.613 61.881.611 -455.586
Ingresos netos operacionales directos
61.426.025
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES
61.426.025
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Urgencias Consulta externa
8.929.981 1.121.182
6115 6120 6125 6130 6135
5105 5205
Hospitalizaci贸n Quir贸fanos y salas de parto Apoyo diagn贸stico Apoyo terapeutico Mercadeo
13.494.945 8.460.762 7.246.739 1.844.845 11.263.248
Margen bruto operacional
9.064.325
ADMINISTRACION Administraci贸n Ventas
9.190.697 1.939.454
Gastos de administracion
11.130.151
GASTOS FINANCIEROS 5305 Comisiones e intereses
88.626
EXTRAORDINARIOS 5315 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5320 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTER 5350 5350 GASTOS DIVERSOS
4210 4220 4225 4235 4250 4265 4295
4.971 2.403.015 270.202
INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Arrendamientos Comisiones Servicios Recuperaciones Ingresos ejercicios anteriores Diversos
28.436 514.606 0 59.542 428.452 439.134 8.837
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO
-3.353.634
(fdo)
(fdo)
RAFAEL EDUARDO GONZALEZ
jOSE REINEL VARGAS HEREDIA
PRESIDENTE
REVISOR FISCAL T.P. 23447- T
A.
COLINA A S.A.S. DE 2015 Y 2014
2014
6.929.912 984.069 8.289.656 7.594.849 9.853.990 282.063 14.012.256 -755.292 47.191.502 -224.716
46.966.786
46.966.786
5.955.878 567.322
11.088.063 4.719.259 4.717.538 1.499.533 8.812.767
9.606.427
9.232.365 1.802.675 11.035.040
365.595
4.243 184.213 160.397
97.304 457.764 0 50.406 180.968 2.828 2.769 -1.351.022
(fdo) BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR T.P. 114126- T