ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS ACTIVO
2016
CORRIENTE DISPONIBLE 1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO
2015
2.837.891 5.595 545.866 2.286.429
631.882 6.272 296.461 329.149
30.051.206 3.968.561 19.199.519 1.118.153 -2.771.496 8.331.607 28.118 1.199.760 10 836.946 -1.859.972
27.652.711 4.312.029 16.374.037 2016617,658 -2.953.380 4872542,629 18.828 1.076.811 585,271 3.676.207 -1.741.566
125.588 32.331 0 0 0 0 93.257
183.641 29.449 0 147 0 0 154.045
33.014.685
28.468.234
32.759 32.759
23.162 23.162
TOTAL ACTIVOS
33.047.445
28.491.396
TOTAL PARA REFERENCIACION
33.047.445
28.491.396
DEUDORES 1301 CLIENTES NAL FACTURACION PEND DE RADICAR 1302 CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA 1303 CLIENTES NAL FACTURACION RADI-GLOS-SUBS 1306 GIROS PARA ABONO A CART PEND DE APLICAR 1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FVR 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1380 DEUDORES VARIOS 1399 PROVISIONES INVENTARIOS 1415 MEDICAMENTOS 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 1423 ORGANOS Y TEJIDOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1435 VIVERES Y RANCHO 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
(fdo) RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE
!"#$%! (fdo) &'()'*+),-.()'*+/0'123/4*56 ! (/+)1.(*7)1,'0 ! BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR **********-686**99:;<=>*-************************************?@ABCDE#$*F$G* T.P. 114126- T H8&I*16'61
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS PASIVO
2016
EXIGIBLE PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
2015
27.586.355
24.352.684
7.936.389 18.637.621 228.627 430 20.950 762.338
13.395.959 10.166.756 180.226 113 23.119 586.511
IMPUESTOS
17.732
14.087
2408
17.732
14.087
1.844.874
1.388.198
0 1.126.672 127.896 0 590.306
1.238 904.714 101.368 0 380.877
3.598.484
2.736.427
3.596.346 2.138
2.510.715 225.712
TOTAL PASIVO CORRIENTE
33.047.445
28.491.396
TOTAL PASIVO EXTERNO
33.047.445
28.491.396
TOTAL PARA REFERENCIACION
33.047.445
28.491.396
2205 2335 2365 2367 2368 2370
PROVEEDORES GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE
OBLIGACIONES LABORALES 2505 2510 2515 2520 2525
NOMINA CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2805 2815
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES (ANEXO No.4) INGRESOS PARA TERCEROS
(fdo) RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE
!"#$%! (fdo) &'()'*+),-.()'*+/0'123/4*56 ! (/+)1.(*7)1,'0 ! BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR -686**99:;<=>*-************************************?@ABCDE#$*F$G* T.P. 114126- T H8&I*16'61
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS CONCEPTO
4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4185
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS Urgencias Consulta externa Hospitalización Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapeutico Mercadeo Glosa aceptada Sub-total operacionales
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Descuentos a pacientes y financieros
6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135
2015
10.696.284 669.866 19.862.294 11.388.437 20.031.914 3.146.337 22.849.614 -4.006.360 84.638.385
10.018.155 1.974.717 12.741.465 6.968.636 14.244.547 1.226.812 15.513.892 -806.613 61.881.611
-616.751
-455.586
Ingresos netos operacionales directos
84.021.634
61.426.025
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES
84.021.634
61.426.025
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Urgencias Consulta externa Hospitalización Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapeutico Mercadeo
12.610.165 970.682 16.611.121 11.348.328 9.680.063 2.348.749 15.231.849
8.929.981 1.121.182 13.494.945 8.460.762 7.246.739 1.844.845 11.263.248
15.220.677
9.064.325
9.328.715 1.884.778
9.190.697 1.939.454
11.213.492
11.130.151
80.998
88.626
20.341 1.059.345 362.245
4.971 2.403.015 270.202
117.487
28.436
Margen bruto operacional 5105 5205
2016
ADMINISTRACION Administración Ventas Gastos de administracion
5305
GASTOS FINANCIEROS Comisiones e intereses
5315 5320 5350
EXTRAORDINARIOS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTER 5350 GASTOS DIVERSOS
4210
INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros
4220 4225 4235 4250 4265 4295
Arrendamientos Comisiones Servicios Recuperaciones Ingresos ejercicios anteriores Diversos RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO
(fdo) RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE
(fdo)
MARIA VICTORIA VELASQUEZ N. REVISOR FISCAL T.P. 112638- T Designado por KPMG S.A.S.
566.626 29.116 74.270 892.763 19.652 18.257
514.606 0 59.542 428.452 439.134 8.837
4.202.427
-3.353.634
(fdo) BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR T.P. 114126- T