Estados financieros 2015 - 2016

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ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD

ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD

PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS

PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO

2016

CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

CLIENTES FACTURACION PENDIENTE RADICAR CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO DEUDORES EMPLEADOS DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR FACTURAR PROVISION DE CARTERA

INVENTARIOS CORRIENTES

1415 1420 1424 1455

MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS MATERIALES PARA IMAGENEOLOGIA MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVO

682.001

6.050.220

19.012 231.562 431.427

15.477 681.772 5.352.971

674.932 674.932

OTROS ACTIVOS NO FINACIEROS CORRIENTES

1305 1307 1312 1365 1370 1380 1380 1399

2015

0 0

63.267.746

45.859.355

73.874.873 -10.111.884 374.700

48.336.799 -1.370.533 171.287

4.811 39.917 62.881 2.085.426 -3.062.978

8.021 17.149 182.843 1.640.394 -3.126.605

1.359.783

971.664

376.266 495.916 706 486.895

187.417 374.084 1.102 409.061

17.532

26.765

17.532

26.765

66.001.994

52.908.004

1.195 1.195

475.496 475.496

397.959 258.833

1.271.656 147.778

2016

CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

2015

4.046.399 4.046.399

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0 0

53.340.621

43.006.039

22.061.336 22.866.484 1.546.372 767.194 1.746.035 0 179 2.466.045 285.456 1.601.520

14.454.908 22.098.084 573.604 743.869 1.526.805 780 919 2.163.227 252.905 1.190.938

9.014.128 64.214 2.615.022 6.334.892

11.649.117 66.173 4.333.902 7.249.042

66.401.148

54.655.156

NO CORRIENTE

0

0

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES

0

0

TOTAL PASIVOS

66.401.148

54.655.156

TOTAL PASIVOS

66.401.148

54.655.156

2205 2335 2335 2365 2370 2380 2505 2510 2515 2525

PROVEEDORES RENDIMIENTO ACUMULADO PATRIM.AUTONOMO GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR OTROS ACREEDORES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS

OTROS PASIVOS NO FINACNIEROS, CORRIENTES 2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE 2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES 2815 INGRESO PARA TERCEROS PASIVOS CORRIENTES TOTALES

NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS 1350 RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS 1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES TOTAL DE ACTIVOS

139.126

123.464

0

1.000.414

399.154

1.747.152

66.401.148

54.655.156

(fdo)

(fdo)

(fdo)

(fdo)

RAFAEL GONZALEZ MOLINA

MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T

MIGUEL ESPINOSA B.

RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONTADOR T.P. 56723 - T

(fdo) MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T

(fdo) MIGUEL ESPINOSA B. CONTADOR T.P. 56723 - T


ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO DE RESULTADOS PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE : CIFRAS EN MILES DE PESOS 2016

2015

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4105 Urgencias 4110 Consulta externa 4115 Hospitalización 4120 Quirófanos y salas de parto 4125 Apoyo diagnóstico 4130 Apoyo terapeutico 4135 Drogas y elementos 4170 Otras actividades salud - Centro Investigacion 4175 Descuentos a pacientes y financieros 4185 Devolucion por resolucion glosas

245.267.966 16.238.608 6.104.826 48.503.842 27.122.175 55.642.970 7.452.731 109.922.396 1.490.453 -24.224.809 -2.985.226

218.294.819 16.375.834 4.509.303 42.170.236 27.537.644 48.812.698 5.840.805 94.303.758 605.159 -19.337.684 -2.522.934

COSTOS DE VENTAS 6105 Urgencias 6110 Consulta externa 6115 Hospitalización 6120 Quirófanos y salas de parto 6125 Apoyo diagnóstico 6130 Apoyo terapeutico 6135 Drogas y elementos 6170 Otras actividades relacionadas con la salud

154.933.671 13.244.028 6.992.043 36.267.898 18.741.667 21.058.056 2.549.224 55.331.863 748.892

137.123.638 11.123.764 6.005.122 31.370.586 18.446.773 19.789.163 1.977.785 47.700.895 709.550

90.334.295

81.171.181

4.273.334 1.290.971 12.476 4.325 202.631 2.269.046 0 493.885

4.095.538 1.200.641 14.513 8.105 170.195 2.261.645 7.753 432.686

28.878.965 25.438.981 2.067.200 1.372.784

24.072.951 21.449.191 1.837.886 785.874

OTROS GASTOS POR FUNCION 5310 Perdida en venta y retiro de bienes 5315 Gastos extraordinarios 5320 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores 5350 Gastos Diversos

1.392.577 8.764 413.373 0 970.440

1.427.369 22.123 380.263 184.651 840.332

GANANCIA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

64.336.087

59.766.399

1.698.021 1.698.021

2.071.605 2.071.605

735.929 735.929 0 0

2.368.881 314.934 11.244 2.042.703

65.298.179

59.469.123

CONCEPTO GANANCIA

GANANCIA BRUTA

OTROS INGRESOS 4220 Arrendamientos 4225 Comisiones 4230 Honorarios 4235 Servicios 4250 Recuperaciones 4265 Ingresos ejercicios anteriores 4295 Diversos GASTOS DE ADMINISTRACION 5105 Administración 5205 Ventas 5105 Provision cartera

INGRESOS FINANCIEROS 4210 Ingresos financieros COSTOS FINANCIEROS 5305 Comisiones e intereses 5305 Diferencia en cambio 5305 Descuentos comerciales condicionados UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - Rendimientos Patrimonio Autónomo

(fdo)

RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE

(fdo)

(fdo)

MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T

MIGUEL ESPINOSA B. CONTADOR T.P. 56723 - T


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