ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD
PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS
PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS
ACTIVO
2016
CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
CLIENTES FACTURACION PENDIENTE RADICAR CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO DEUDORES EMPLEADOS DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR FACTURAR PROVISION DE CARTERA
INVENTARIOS CORRIENTES
1415 1420 1424 1455
MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS MATERIALES PARA IMAGENEOLOGIA MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
PASIVO
682.001
6.050.220
19.012 231.562 431.427
15.477 681.772 5.352.971
674.932 674.932
OTROS ACTIVOS NO FINACIEROS CORRIENTES
1305 1307 1312 1365 1370 1380 1380 1399
2015
0 0
63.267.746
45.859.355
73.874.873 -10.111.884 374.700
48.336.799 -1.370.533 171.287
4.811 39.917 62.881 2.085.426 -3.062.978
8.021 17.149 182.843 1.640.394 -3.126.605
1.359.783
971.664
376.266 495.916 706 486.895
187.417 374.084 1.102 409.061
17.532
26.765
17.532
26.765
66.001.994
52.908.004
1.195 1.195
475.496 475.496
397.959 258.833
1.271.656 147.778
2016
CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
2015
4.046.399 4.046.399
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0 0
53.340.621
43.006.039
22.061.336 22.866.484 1.546.372 767.194 1.746.035 0 179 2.466.045 285.456 1.601.520
14.454.908 22.098.084 573.604 743.869 1.526.805 780 919 2.163.227 252.905 1.190.938
9.014.128 64.214 2.615.022 6.334.892
11.649.117 66.173 4.333.902 7.249.042
66.401.148
54.655.156
NO CORRIENTE
0
0
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES
0
0
TOTAL PASIVOS
66.401.148
54.655.156
TOTAL PASIVOS
66.401.148
54.655.156
2205 2335 2335 2365 2370 2380 2505 2510 2515 2525
PROVEEDORES RENDIMIENTO ACUMULADO PATRIM.AUTONOMO GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR OTROS ACREEDORES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS NO FINACNIEROS, CORRIENTES 2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE 2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES 2815 INGRESO PARA TERCEROS PASIVOS CORRIENTES TOTALES
NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS 1350 RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS 1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES TOTAL DE ACTIVOS
139.126
123.464
0
1.000.414
399.154
1.747.152
66.401.148
54.655.156
(fdo)
(fdo)
(fdo)
(fdo)
RAFAEL GONZALEZ MOLINA
MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T
MIGUEL ESPINOSA B.
RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE
PRESIDENTE
CONTADOR T.P. 56723 - T
(fdo) MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T
(fdo) MIGUEL ESPINOSA B. CONTADOR T.P. 56723 - T
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. Nit. 830.005.028-1 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. ESTADO DE RESULTADOS PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE : CIFRAS EN MILES DE PESOS 2016
2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4105 Urgencias 4110 Consulta externa 4115 Hospitalización 4120 Quirófanos y salas de parto 4125 Apoyo diagnóstico 4130 Apoyo terapeutico 4135 Drogas y elementos 4170 Otras actividades salud - Centro Investigacion 4175 Descuentos a pacientes y financieros 4185 Devolucion por resolucion glosas
245.267.966 16.238.608 6.104.826 48.503.842 27.122.175 55.642.970 7.452.731 109.922.396 1.490.453 -24.224.809 -2.985.226
218.294.819 16.375.834 4.509.303 42.170.236 27.537.644 48.812.698 5.840.805 94.303.758 605.159 -19.337.684 -2.522.934
COSTOS DE VENTAS 6105 Urgencias 6110 Consulta externa 6115 Hospitalización 6120 Quirófanos y salas de parto 6125 Apoyo diagnóstico 6130 Apoyo terapeutico 6135 Drogas y elementos 6170 Otras actividades relacionadas con la salud
154.933.671 13.244.028 6.992.043 36.267.898 18.741.667 21.058.056 2.549.224 55.331.863 748.892
137.123.638 11.123.764 6.005.122 31.370.586 18.446.773 19.789.163 1.977.785 47.700.895 709.550
90.334.295
81.171.181
4.273.334 1.290.971 12.476 4.325 202.631 2.269.046 0 493.885
4.095.538 1.200.641 14.513 8.105 170.195 2.261.645 7.753 432.686
28.878.965 25.438.981 2.067.200 1.372.784
24.072.951 21.449.191 1.837.886 785.874
OTROS GASTOS POR FUNCION 5310 Perdida en venta y retiro de bienes 5315 Gastos extraordinarios 5320 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores 5350 Gastos Diversos
1.392.577 8.764 413.373 0 970.440
1.427.369 22.123 380.263 184.651 840.332
GANANCIA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
64.336.087
59.766.399
1.698.021 1.698.021
2.071.605 2.071.605
735.929 735.929 0 0
2.368.881 314.934 11.244 2.042.703
65.298.179
59.469.123
CONCEPTO GANANCIA
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS 4220 Arrendamientos 4225 Comisiones 4230 Honorarios 4235 Servicios 4250 Recuperaciones 4265 Ingresos ejercicios anteriores 4295 Diversos GASTOS DE ADMINISTRACION 5105 Administración 5205 Ventas 5105 Provision cartera
INGRESOS FINANCIEROS 4210 Ingresos financieros COSTOS FINANCIEROS 5305 Comisiones e intereses 5305 Diferencia en cambio 5305 Descuentos comerciales condicionados UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - Rendimientos Patrimonio Autónomo
(fdo)
RAFAEL GONZALEZ MOLINA PRESIDENTE
(fdo)
(fdo)
MARIA VICTORIA VELÁSQUEZ NIÑO REVISOR FISCAL T.P. 112638-T
MIGUEL ESPINOSA B. CONTADOR T.P. 56723 - T