Estados Financieros 2015 - 2016

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ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS ACTIVO

2016

CORRIENTE DISPONIBLE 1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO

2015

2.837.891 5.595 545.866 2.286.429

631.882 6.272 296.461 329.149

30.051.206 3.968.561 19.199.519 1.118.153 -2.771.496 8.331.607 28.118 1.199.760 10 836.946 -1.859.972

27.652.711 4.312.029 16.374.037 2016617,658 -2.953.380 4872542,629 18.828 1.076.811 585,271 3.676.207 -1.741.566

125.588 32.331 0 0 0 0 93.257

183.641 29.449 0 147 0 0 154.045

33.014.685

28.468.234

32.759 32.759

23.162 23.162

TOTAL ACTIVOS

33.047.445

28.491.396

TOTAL PARA REFERENCIACION

33.047.445

28.491.396

DEUDORES 1301 CLIENTES NAL FACTURACION PEND DE RADICAR 1302 CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA 1303 CLIENTES NAL FACTURACION RADI-GLOS-SUBS 1306 GIROS PARA ABONO A CART PEND DE APLICAR 1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FVR 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1380 DEUDORES VARIOS 1399 PROVISIONES INVENTARIOS 1415 MEDICAMENTOS 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 1423 ORGANOS Y TEJIDOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1435 VIVERES Y RANCHO 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(fdo)

RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE

(fdo) MARIA VICTORIA VELASQUEZ N. REVISOR FISCAL T.P. 112638- T Designado por KPMG S.A.S

(fdo)

BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR T.P. 114126- T


ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS PASIVO

2016

EXIGIBLE PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

2015

27.586.355

24.352.684

7.936.389 18.637.621 228.627 430 20.950 762.338

13.395.959 10.166.756 180.226 113 23.119 586.511

17.732

14.087

17.732

14.087

1.844.874

1.388.198

0 1.126.672 127.896 0 590.306

1.238 904.714 101.368 0 380.877

3.598.484

2.736.427

3.596.346 2.138

2.510.715 225.712

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33.047.445

28.491.396

TOTAL PASIVO EXTERNO

33.047.445

28.491.396

TOTAL PARA REFERENCIACION

33.047.445

28.491.396

2205 2335 2365 2367 2368 2370

PROVEEDORES GASTOS CAUSADOS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR

IMPUESTOS 2408

I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE

OBLIGACIONES LABORALES 2505 2510 2515 2520 2525

NOMINA CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES 2805 2815

DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES (ANEXO No.4) INGRESOS PARA TERCEROS

(fdo)

RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE

(fdo) MARIA VICTORIA VELASQUEZ N. REVISOR FISCAL T.P. 112638- T Designado por KPMG S.A.S

(fdo) BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR T.P. 114126- T


ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. Nit. 900.582.598-3 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA VIGILADO SUPERSALUD PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS CONCEPTO

4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4185

INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS Urgencias Consulta externa Hospitalización Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapeutico Mercadeo Glosa aceptada Sub-total operacionales

4175

Descuentos a pacientes y financieros

6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135

2016

10.696.284 669.866 19.862.294 11.388.437 20.031.914 3.146.337 22.849.614 -4.006.360 84.638.385

10.018.155 1.974.717 12.741.465 6.968.636 14.244.547 1.226.812 15.513.892 -806.613 61.881.611

-616.751

-455.586

Ingresos netos operacionales directos

84.021.634

61.426.025

INGRESOS OPERACIONALES TOTALES

84.021.634

61.426.025

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Urgencias Consulta externa Hospitalización Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapeutico Mercadeo

12.610.165 970.682 16.611.121 11.348.328 9.680.063 2.348.749 15.231.849

8.929.981 1.121.182 13.494.945 8.460.762 7.246.739 1.844.845 11.263.248

15.220.677

9.064.325

9.328.715 1.884.778

9.190.697 1.939.454

11.213.492

11.130.151

80.998

88.626

20.341 1.059.345 362.245

4.971 2.403.015 270.202

117.487 566.626 29.116 74.270 892.763 19.652 18.257

28.436 514.606 0 59.542 428.452 439.134 8.837

4.202.427

-3.353.634

Margen bruto operacional 5105 5205

2015

ADMINISTRACION Administración Ventas Gastos de administracion

5305

GASTOS FINANCIEROS Comisiones e intereses

5315 5320 5350

EXTRAORDINARIOS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTER 5350 GASTOS DIVERSOS

4210 4220 4225 4235 4250 4265 4295

INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Arrendamientos Comisiones Servicios Recuperaciones Ingresos ejercicios anteriores Diversos RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO

(fdo)

RAFAEL EDUARDO GONZALEZ PRESIDENTE

(fdo)

MARIA VICTORIA VELASQUEZ N. REVISOR FISCAL T.P. 112638- T Designado por KPMG S.A.S.

(fdo)

BIBIANA NOMESQUE U. CONTADOR T.P. 114126- T


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