Informe de Gestión 2014 by Raul Sandoval

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

INFORME DE GESTIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2013

Tuluá, 19 de Marzo del 2014

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. CONFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2013 – 2014

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.

Ing. José Germán Gómez García

Dra. María Fanny Torres Vallejo

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.

Ing. Paulo Cesar Marulanda L.

Ing. Andrés Alberto Álvarez Toro

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Dr. Mauricio Alejandro Villaneda Jiménez

Dra. Isabel Cristina Gallo Mejía

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ

Dr. Juan Carlos Urriago Fontal

Dra. Carolina Rodríguez Osorio

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Dr. Walter Oswaldo Rojas

Dr. James Mosquera Mu単oz

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013 CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

MARZO 19 DEL 2014

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del Orden del día. 3. Informe de las comisiones nombradas para la revisión y aprobación del Acta No. 060 de14 de Marzo de 2013. 4. Designación de miembros de la comisión para aprobar el presente acta. 5. Informe de Gestión del año 2013. 6. Informe del Revisor Fiscal. 7. Aprobación de Estados Contables al 31 de diciembre de 2013. 8. Distribución de Utilidades. 9. Elección de Revisor Fiscal, su suplente y fijación de honorarios. 10. Elección de Junta Directiva para el periodo 2014 – 2015 y fijación de honorarios. 11. Proposiciones y Varios.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOCIOS

SUSCRITAS

TERMINAL DETRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 6.847.044

PORCENTAJE

42.98%

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES 3.550.983

22.29%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ

3.162.278

19.85%

DEPARTAMENTO DELVALLE DEL CAUCA

2.354.544

14.78%

15.921

0.10%

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

TABLA DE CONTENIDO PAGINA Conformación de Junta Directiva periodo 2012-2013……………………………………….. 2 Orden del Día de la Asamblea Ordinaria………………………………………………………. 3 Composición Accionaria……………………………………………………………………….. 4 Tabla de Contenido…………………………………………………………………………….. 5 Informe de Gestión…………………………………………………………………………….. 7 Informe de cumplimiento de las Normas sobre PropiedadIntelectual y Derechos de Autor…..

Informe Jurídico General de cada uno de los procesos……………………………………….. 11 Análisis del Estado de Actividad Financiera, Económica y Social……………………………….

Indicadores de Gestión del año 2013………………………………………………………….. 22 Breve Análisis del Proyecto de Terminal de Transportes………………………………………. 26 Certificación de Estados Contables…………………………………………………………….. 31 Erogaciones a Favor de los Directivos…………………………………………………………. 32

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Informe de la Revisoría Fiscal………………………………………………………………….. 35 Estados Contables al 31 de Diciembre de 2013……………………………………………….. 39 Certificación del Representante Legal y Contador Público…………………………………….. 40 Balance General Comparativo………………………………………………………………….. 41 Balance General (Activos)……………………………………………………………………… 42 Balance General (Pasivo y Patrimonio)………………………………………………………… 43 Estado de Actividad Financiera, Económica y Social…………………………………………… 44 Estado de Actividad Financiera, Económica y Social(Ingresos)……………………………….. 45 Estado de Actividad Financiera, Económica y Social(Gastos)…………………………………. 46 Ejecución Presupuestal (Ingresos)……………………………………………………………. 47 Ejecución Presupuestal (Gastos)………………………………………………………………. 48 Estado de Cambios en el Patrimonio…………………………………………………………. 49 Cambios en los Componentes del Capital de Trabajo……………………………………….. 49 Estado de Cambios en la Situación Financiera………………………………………………. 50 Estado de Flujos de Efectivo…………………………………………………………………. 51

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Proyecto de Distribución de Utilidades……………………………………………………….. 53 Proyecto de Pago de Dividendos……………………………………………………………… 53 Notas a los Estados Contables……………………………………………………………….. 55 Indicadores Financieros………………………………………………………………………. 67 Incidencias y Resultados de cada uno de los procesos (2013)………………………………. 77 Incidencias del Proceso Gestión Operativo……………………………………………………. 78 Incidencias del Proceso Control Interno………………………………………………………. 98 Incidencias del Proceso de Talento Humano………………………………………………….. 103 Incidencias del Proceso de Sistemas de Información…………………………………………. 125 Incidencias del Proceso de Compras……………………………………………………….… 128 Incidencias de Responsabilidad Social………………………………………………………... 129

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INFORME DE GESTIÓN PRESENTACIÓN A pesar de que se ha venido trabajando a través de políticas públicas lo relacionado con el fortalecimiento de las PYMES, los resultados que muestra la economía no es pareja en todos los sectores económicos. En Colombia las PYMES se identifican por el número de empleos y el valor de los activos; no teniendo en cuenta el valor anual de la producción que generan. Las empresas de menor tamaño en el país tienen dos rasgos relevantes en el universo de empresas: son las mayores generadoras de empleo y, de lejos, representan el mayor número de empresas, aunque concentradas principalmente en las microempresas (más del 90% de los establecimientos). La pequeña y mediana empresa representan cerca del 4% de los establecimientos. Aunque las grandes empresassonmenos representativas en número, es fundamental en el valor agregado y producción bruta que generan. Debe destacarse que Colombia ha avanzado notablemente en afrontar la problemática de las PYMES, al pasar de políticas de intervención a través de subsidios a las tasas y de líneas especiales de crédito en las décadas de los setenta y los ochenta, a políticas que hacen énfasis en la consolidación de los mercados, y en afrontar las mayores debilidades de este conjunto de empresas al hacer frente a aspectos críticos como capacitación, acceso a mercado, financiamiento y, en mayor medida, innovación. El verdadero fortalecimiento institucional que necesita el sector transporte se puede lograr apoyando y protegiendo al empresario inversionista y atacar a la ilegalidad en todas sus formas. Tema este que ha sido tocado en diferentes documentos CONPES, donde se habla de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para combatir la ilegalidad y la informalidad; como ejemplo de esto se creó un ente de control como es el Viceministerio de transporte, se estableció la tasa de vigilancia para que la Superintendencia tuviera más capacidad de acción y se han venido implementando tecnologías de información para atender rápidamente las quejas de los usuarios y evitar la manipulación de los documentos. Igualmente se ha venido trabajando en el campo de las competencias laborales impulsando un nuevo modelo de formación profesional en el país, coherente con los 9

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

actuales requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo colombiano y con los retos que impone la sociedad del conocimiento. Otro aspecto importante para el sector transporte es la seguridad jurídica que parte de compilación de las leyes, decretos, políticas y demás instrumentos normativos que regulen las actividades de las empresas y de los empresarios buscando que el ingreso corresponda con la exigencia de un transporte moderno y competitivo. Pero tanto la formalización laboral como la seguridad jurídica están a medio camino, porque los transportadores no encuentran el apoyo necesario para eliminar las causas que han llevado al sector a mantener un nivel de ingresos demasiado bajo para garantizar los procesos de modernización empresarial y los niveles de inversión adecuados para seguir manteniendo un servicio de calidad en un mercado de alta competencia tanto en equipos, tecnologías, como en atención al usuario. El gobierno nacional en estas materias ha privilegiado al transporte aéreo que cuenta con subsidios especiales para el combustible e inversiones en infraestructura para modernizar aeropuertos. Las organizaciones gremiales del transporte, especialmente ASOTRANS, CONALTER Y ADITT, han insistido en la necesidad de expedir normas adecuadas a la realidad económica, que modernicen el sector y permitan que la tarifa se adecue a las exigencias de los usuarios de estar atendidos con estándares elevados de calidad y comodidad. Queremos un estado proactivo en la lucha frontal contra la informalidad y la ilegalidad, protegiendo al inversionista y empresario que respeta la ley. El gobierno también ha reglamentado los viajes ocasionales en vehículos diferentes a las empresas de transporte intermunicipal, llevando la competencia desleal a todos los terrenos: lo hizo con los buses urbanos y luego con los taxis, es decir, el gobierno creó un monstruo de varias cabezas y nunca pudo ejercer control sobre los problemas generados por las normas que expiden. Al analizar las diferentes etapas reguladoras, puede verse que el Decreto 1927 de 1991 que sustituía normas anteriores no se erradicaron los problemas que se presentaban en el transporte público, como la debilidad empresarial, el incumplimiento de rutas y horarios, la piratería y la ilegalidad. Con los decretos 1553 al 1558 de 1998 el gobierno quiso solucionar los estás fallas, dejando vigentes los problemas antes citados. En la etapa actual de los decretos 170 a 175 de 2001, mantuvo al transporte en nivel medio de crecimiento, surgieron otros problemas agudos como; la competencia desleal entre modos de transporte, la falta de control, el régimen de libertad de horarios, la informalidad, el mototaxismo y la libertad de tarifas que freno el crecimiento empresarial. El gobierno se ha pronunciado sobre las siguientes situaciones fruto de estudios, de consultores privados y gubernamentales como: 

En cuanto a los equipos que hay sobreoferta y falta de mantenimiento. 10

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013   

Sobre la informalidad asegura que la hay en los sectores empresarial, laboral y de seguridad social. En relación con el servicio y las tarifas: se evidencia deficiente planeación y control, no existen estrategias para prestar el servicio y no hay indicadores operacionales. Al analizar la posición del usuario expone que no está informado, no conoce derechos y obligaciones, hay exceso de tiempos de espera.

Para solucionar los mencionados problemas ha generado un modelo de transporte urbano, con sistemas unificados de operación, administración, control de flota y recaudo. Este modelo pretende trasladarlo al transporte intermunicipal, lo cual constituye un error. Y es porque el pasajero urbano es diferente al intermunicipal, sus necesidades son distintas, sus tiempos de viaje difieren en uno y otro caso, la infraestructura requiere de la satisfacción de otras necesidades, el sistema operativo, de administración, control de flota y el recaudo, no pueden separarse porque sí se cargan todos esos gastos a la tarifa, ningún usuario estará dispuesto a pagarla, a menos que el Estado entregue elevados subsidios a las empresas o al pasajero. Es por lo anterior que las diferentes agremiaciones han propuesto que la modernización del transporte debe partir de una premisa, la permanencia de los actuales operadores, que conocen las necesidades del mercado y de los usuarios. Un cambio brusco en el modelo empresarial, puede llevar a una situación caótica como la que se está evidenciando en el modelo de transporte masivo.

INFORME DE CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000 SOBRE DERECHOS DE AUTOR. La sociedad ha mantenido su política de utilización de software libre (Licencia GNU y Freeware), lo cual ha permitido minimizar los gastos en la compra de licencias para aplicaciones de uso privativo. En la actualidad contamos como parte de las licencias de uso privativo con 29 licencias individuales para productos Microsoft, 1 pack de 15 licencias para productos ESET con una vigencia de 2 años, 1 pack de 8 licencias para el producto Solución, el alquiler de la aplicación operativa GOPETT y 1 licencia para el uso de la aplicación NOVASOFT. 11

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Contamos con un total de 17 aplicaciones de software dispuestas para el desarrollo de las tareas de cada puesto de trabajo, de las cuales 6 son de uso privativo o licencia de pago y 11 son software libre o licencias GNU o Freeware.

APLICACIÓN M.S. Windows M.S. Office Eset Nod32 Gopett Novasoft ISOlucion Open Office Skype Acrobat Reader 7Zip Oficergo Mozilla ThunderBird Mozilla FireFox M.S. Outlook TeamViewer Google Chrome Schip

TIPO DE LICENCIA Privativa Privativa Privativa Arrendamiento Privativa Privativa Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre

AÑO 2012

VENCIMIENTO N/A N/A 31/05/2014 31/12/2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

AÑO 2013

Libres

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Conclusión: La aceptación por parte de los empleados de al CTT hacia el software libre ha permitido aumentar el porcentaje de utilización de este, permitiendo evitar la compra de licencias de productos de software, manteniendo el nivel de productividad de cada puesto de trabajo. Privativas

Porcentaje de Uso de Aplicaciones

Uso de Software 10%

10% 10%

10% 4%

5% 1%

1% 4%

Win XP Profesional Windows Server 2003 Windows Seven Office 2003 Office 2010 Eset Nod 32 Novasoft Enterprise Gopett 7zip Isolucion Skype Adobe Reader Oficergo Mozilla Thunderbird Gedoc OnAir Ventanilla

Conclusiones. A pesar de que aún se mantiene el uso de aplicaciones de pago como los sistemas operativos y los paquetes de informática, se incluirá en el plan de trabajo del área de sistemas de información para el año 2014 la migración de algunos de estos sistemas a plataformas con licencia libre (GNU o Freeware). Adicionalmente, se pretende dar uso de aplicaciones tipo CLOUD que permitan minimizar costos en equipos de cómputo, como aplicaciones para la comunicación interna y externa y algunos temas operativos.

INFORME JURIDICO GENERAL 1. Revisión de cada uno de los procesos jurídicos que adelanta la Central de Transportes de Tuluá S. A., en los diferentes despachos judiciales y el proceso que se encuentra en la Fiscalía 28 Seccional del Valle, como consecuencia de la denuncia 13

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

penal contra el representante legal de Desarrollo de Negocios.Comentario Final: Estos procesos continúan su avance procesal de acuerdo a los informes suministrados a través de todo el año 2013, el señor Fiscal solicito al suscrito qué había sucedido posteriormente con este tema y solicito que se allegaran todas las actuaciones realizadas por la sociedad después los hechos, documentos que se allegaron a ese despacho judicial. En la última revisión a esta denuncia se recibió ampliación de la querella por parte del representante legal de la sociedad, que teniendo en cuenta las actuaciones posteriores al programa metodológico lo más probable es que se archive el mismo. Se debe estar pendiente del archivo de este proceso pues todo apunta a ello, pues la conciliación que se sostuvo con los representantes legales de la Sociedad DESARROLLO DE NEGOCIOS S. A., en Liquidación. 2. En lo relacionado con la señora SANDRA MILENA VASQUEZ, se realizaron dos ejecutorias:  

Se contrató un avalador para tener certeza de los valores de los bienes que posee la señora a cargo de un secuestre y hacer entrega de esta información al juzgado. Se reactivó la querella contra los coarrendatarios con la finalidad de seguir con los descuentos que se venían haciendo a estos por parte del juzgado.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL BALANCE GENERAL Los Activos Disponibles presentan un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 25,86%, motivado en el incremento en las inversiones en CDT;lo anterior se debió a que no se repartieron todos los dividendos correspondientes al año 2012 debido a la disminución de la pérdida contable del año 2011.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ACTIVOS DISPONIBLES 1.400.000

1.214.994

1.200.000 1.000.000

1.191.348

1.069.651 965.349

800.000

745.633

600.000 582.647

521.572

400.000 200.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento de Propiedad, Planta y Equipo presentan un decrecimiento, comparados con el año 2012 de un 2,49%, motivado en los movimientos que surgieron en la Depreciación Acumulada, Construcciones en Curso y Equipo de Oficina. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 8,22% en las construcciones en curso por las activaciones de los estudios contratados con la Ingeniera Nancy Johanna Quintero y relacionados con el Proyecto de Traslado del Terminal y su aterrizaje a las cifras financieras de la sociedad.



Disminución en la cuenta de Equipo de Oficina de un 11,61% por la dada de baja de unos elementos que no tenían valor contable y correspondían a activos de los años 1985.



Crecimiento en la cuenta Depreciación Acumulada del orden del 5,53%, corresponde al crecimiento normal del ejercicio de la Depreciación de los bienes de la sociedad.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 900.000

846.254

825.192

800.000 700.000

743.276

600.000 500.000

547.983 574.101

517.118

486.108

400.000 300.000 200.000 100.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento de Otros Activospresenta un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 1,52%, motivado en los movimientos que surgieron en lasInversiones en Sociedades, Diferidos y en las valorizaciones. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 0,67% en las Inversiones en sociedades, debido a los dividendos de las sociedades TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A. y EMPLEAR S.A. correspondientes al ejercicio contable del año 2012 fueron canceladas a las sociedades en acciones.



Disminución en la cuenta de Diferidos de un 31,25% por la contabilización de los mismos y llevados a los gastos en el ejercicio contable.

 Crecimiento en la cuenta Valorizaciones del orden del 1,54%, corresponde ala valorización de las inversiones en EMPLEAR S.A. y TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A. por el buen comportamiento presentado por estas durante el año 2013, por la valorización del vehículo asignado a la Gerencia y la valorización del Edificio.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

OTROS ACTIVOS 10.000.000

8.815.529

8.458.350

9.000.000

9.482.198

8.000.000

7.666.296

7.000.000

7.782.986

7.642.613

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000

2.554.829

1.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento de los Pasivos presenta un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 8,86%, motivado en los movimientos que surgieron en Total Costos y Gastos, Retención en la Fuente, ICA e IVA y en el Impuesto de Renta y Complementarios. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 30,08% en los Costos y Gastos motivado por el Sobregiro bancario en libros y en la cuenta de bancos; en otras palabras no se paga ningún valor por concepto de este ítem.



Crecimiento en la cuenta de Retención en la Fuente, ICA e IVA de un 81,55% por laterminación de los estudios del Proyecto de Traslado del Terminal de Transportes y su pago definitivo.



Crecimiento en la cuenta Impuesto a la Renta y Complementarios del orden del 2,45%, y que corresponde a la inclusión del 1% adicional en el impuesto por concepto de CREE, que corresponde al 9% y el 25% del Impuesto a la Renta, lo que da una provisión aproximada del 34% y el año anterior era del 33%; igualmente por el crecimiento de la Utilidad Antes de Impuestos.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PASIVOS 329.638

350.000

302.553

300.208 300.000

262.873

250.000

277.918 230.989

200.000

231.733

150.000 100.000 50.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento del Patrimonio presenta un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 3,49%, motivado en los movimientos que surgieron en las Valorizaciones, Reserva Legal y en el Resultado del Ejercicio. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 1,54% en el Superávit de Capital por efecto del crecimiento de las valorizaciones en las inversiones en sociedades, del vehículo de la Gerencia y del Edificio.



Crecimiento en la cuenta de Reservas de un 11,16% por la contabilización de la reserva obligatoria correspondiente a los resultados del año 2012.



Crecimiento en la cuenta Resultado del Ejercicio del orden del 7,02%, corresponde al incremento de la utilidad del año 2012 al 2013.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PATRIMONIO 12.000.000 9.844.995

9.652.521

10.000.000

9.199.981

9.520.619

10.258.145 8.000.000

8.801.884

6.000.000 4.000.000 4.020.070 2.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento de los Ingresos Operacionales presenta un crecimiento, comparados con el a単o 2012 de un 3,52%, motivado en el incremento de despachos presentado y en el alza autorizada por el gobierno nacional equivalente al IPC del a単o inmediatamente anterior siendo en este caso del 2,44%.

INGRESOS OPERACIONALES 1.700.000 1.633.292

1.650.000 1.600.000

1.577.699

1.550.000 1.500.000

1.480.624

1.459.798

1.533.320

1.450.000 1.442.937

1.400.000 1.350.000

1.383.162

1.300.000 1.250.000 2007

2008

2009

2010

(Cifras en miles de pesos)

2011

2012

2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

El comportamiento de los Ingresos No Operacionales presenta un decrecimiento, comparados con el año 2012 de un 1,03%, motivado en los movimientos que surgieron en los Arrendamientos, Diversos, Ingresos Financieros, Dividendos y Participaciones y Otros Ingresos. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 2,73% en los arrendamientos, cifra está no superior a pesar de contábamos con un porcentaje del 4,02% de incremento para el 2013; finalizando el 2012 se le devolvió a la sociedad 2 taquillas de empresas de transporte lo que hizo que el incremento de un año a otro disminuyera.



Crecimiento en la cuenta de Diversos de un 1,86% por efectos de la utilización del servicio público individual de las instalaciones del terminal.



Crecimiento en la cuenta Ingresos Financieros del orden del 29,10%, corresponde al incremento por el manejo de los excedentes de liquidez, van en proporción directa con el crecimiento del disponible de la sociedad.



Disminución en la cuenta Dividendos y Participaciones del 56,14%, debido al decrecimiento de la utilidad en el Terminal de Transportes de Girardot S.A. por un problema de Tesorería en el Terminal de Transportes de Ibagué del cual Girardot es socio accionista.



Disminución en Otros Ingresos por efectos del año 2012 se recibieron unos dineros de la liquidación de la acción que se poseía en el Club Colonial, situación está extraordinaria al desarrollo normal de los negocios.

INGRESOS NO OPERACIONALES 600.000

540.454

500.000 373.862

400.000 300.000

380.965

353.371

377.031

355.478 317.511

200.000 100.000 2007

2008

2009

2010

(Cifras en miles de pesos)

2011

2012

2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

El comportamiento de los Gastos de Personal presenta un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 7,96%, motivado en los movimientos que surgieron en los Sueldos, Horas Extras, Dominicales y Festivos, Auxilio de Transporte, Prestaciones Sociales, Capacitación al Personal, Personal Temporal y Auxilio de Alimentación. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 7,31% en los gastos por sueldos, del 11,92% en la Horas Extras, Dominicales y Festivos, del 11,24% del Auxilio de Transporte, del 21,20% de las Prestaciones Sociales y del 10,20% en Auxilio de Alimentación; motivado por el funcionario que hacia esta función en la Copropiedad se trasladó al personal de la sociedad con la finalidad de establecer control sobre el mismo en lo relacionado con el Circuito Cerrado de Televisión.



Crecimiento en la cuenta de Capacitación al Personal de un 56,17% por efectos de una actualización que se debió dictar al personal operativo a fin de hacerlos competentes con su función.



Crecimiento en la cuenta Personal Temporal del orden del 20,63%, corresponde al incremento por el uso en el año 2012 del estudiante del SENA en etapa de estudio y para el 2013 en etapa práctica.

GASTOS DE PERSONAL 700.000 582.243

600.000

539.327

500.000

399.841

422.708

400.000 300.000

501.611

510.154

367.304

200.000

100.000 2007

2008

2009

2010

(Cifras en miles de pesos)

2011

2012

2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

El comportamiento de los Gastos Generales presenta un crecimiento, comparados con el año 2012 de un 0,37%, motivado en los movimientos que surgieron en los Honorarios, Seguros, Publicidad y Propaganda. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Crecimiento del 13,96% en los gastos por honorarios; motivado en la asistencia de todos los miembros de Junta Directiva al total de las reuniones durante el año 2013, la cual no fue igual al año 2012.



Crecimiento en la cuenta de Seguros de un 7,78% por efectos de la contratación del seguro de directores y administradores.



Crecimiento en la cuenta Publicidad y Propaganda del orden del 1534,00%, y que corresponde al pago de los derechos por uso de la banda y frecuencia electromagnética para el uso de los radios portátiles de los agentes de tránsito.

GASTOS GENERALES 1.200.000

998.176 1.000.000 800.000

886.544

860.953

864.180

890.109

847.104 783.293

600.000

400.000 200.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

El comportamiento de los Gastos No Operacionales presenta un decrecimiento, comparados con el año 2012 de un 9,49%, motivado en los movimientos que surgieron en los gastos Financieros y Bancarios y en los Gastos Extraordinarios. Los movimientos antes mencionados fueron los siguientes: 

Decrecimiento del 6,43% en los gastos financieros y bancarios; motivado en la exoneración en el segundo semestre a la sociedad del 4 X 1000 por parte del Bancolombia. 22

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013 

Decrecimiento en la cuenta de Gastos Extraordinarios de un 95,48% motivado en que durante el año 2012 se contemplaron los gastos de liquidación de la Agencia de Viajes Camino Real S.A. y para el 2013 este gasto no se presentó.

GASTOS NO OPERACIONALES 700.000 622.550 600.000

500.000 400.000 300.000

200.000 100.000

39.846

23.372

42.113

12.943

27.040

11.715

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

La Utilidad Operacional en el año 2013 arroja la cifra de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVEMIL PESOS ($186.869.), registrando un crecimiento del 5.33% con respecto a la Utilidad Operacional obtenida en el 2012. El anterior crecimiento se debio a que los ingresos operacionales crecieron por el orden de 3,52% y los gastos operacionales que suman los gastos de personal y los generales crecieron en un 3,30%.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

UTILIDAD OPERACIONAL 300.000 250.000

245.390 195.720

177.419

200.000

186.869

150.000 96.777

133.057

100.000 50.000 22.053 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Cifras en miles de pesos)

La Utilidad Neta del Ejerciciofue de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONESCIENTOSESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($366.164.), Obteniéndose un crecimiento con respecto al 2012 del 7,02%.

UTILIDAD DEL EJERCICIO 500.000 400.000

379.015

375.192

342.136

324.082

366.164

300.000 339.537 200.000 100.000 -100.000

2007

2008

2009

2010

2011

-200.000 -300.000 -301.048

-400.000 (Cifras en miles de pesos)

2012

2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INDICADORES DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 Indicadores de Gestión Presupuestal. En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la gestión presupuestaria mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de las variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. GUIA MENSUAL INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL

Cumplimiento del presupuesto de inversiones Cumplimiento de las politicas salariales e incentivos

MEDIDA

META

50.680.000 100,00% Gastos Reales de Personal/Gastos Presupuestados de Personal

602.493.575

8,33% 96,64%

Cumplimiento en la ejecución de los gastos generales

934.665.070

Cumplimiento en la ejecución de los gastos no operacionales

7.136.791

8,33% 92,46% 8,33%

4 5 6 7

DICIEMBRE

164,15% Cumplimiento en la utilidad operacional

42.208.372

8,33%

Cumplimiento en la utilidad bruta

412.666.772

8,33%

Cumplimiento en la utilidad neta

272.360.069

8,33%

Cumplimiento en la ejecución de los ingresos operacionales

1.579.367.017

8,33%

442,73% 133,81% 133,81%

103,41% Cumplimiento en la ejecución de los ingresos no operacionales

377.595.191

8,33% 99,85%

Las cifras en la cual el color es rojo son el resultado del pago efectuado POR UNA PROVISIÓN DEL Impuesto a la Renta correspondiente al año 2012. Indicadores de Eficiencia y eficacia. Indicadores de eficiencia: Valoran si la transformación de recursos en bienes y servicios se realiza con un rendimiento adecuado o no. Para ello, se analizan los recursos utilizados, las operaciones y procedimientos realizados para la obtención de los bienes o servicios, los servicios proporcionados por la organización, todo orientado a la medida y mejora del rendimiento. Indicadores de

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

eficacia: Miden el grado en que son alcanzados los objetivos de un programa, actividad u organización. GUIA MENSUAL INDICADORES DE EFICIENCIA (INDICES CUANTITATIVOS)

MEDIDA

Productividad de la Mano de Obra

Ingresos Totales/Costo total Mano de Obra

1 Margen contable de la Utilidad Operacional

Utilidad Operacional/Pasivo a Largo Plazo + Patrimonio

META

3,25 3,45 0,46%

0,04%

1,96% Utilidad Bruta/Ingresos Totales

21,09%

Rendimiento Patrimonial

Utilidad Bruta + Depreciación/Patrimonio

5,28%

Rendimiento Activo

Utilidad Bruta + Depreciación/Activo Total

5,13%

INDICADORES DE EFICACIA

MEDIDA

META

Crecimiento en ingresos

Ingresos 2013/Ingresos 2012

-0,09%

Margen bruto de utilidades 3

DICIEMBRE

1,76% 27,47% 0,44% 6,52% 0,43% 6,32%

Participación en el mercado en despacho de vehiculos

3,00%

Participación en el mercado en movilizacion de pasajeros

2,90%

1,52%

4,23%

Índices de Equidad. La equidad mide la justicia, imparcialidad o igualdad con que una organización retribuye sus grupos de interés: Accionistas, colaboradores, sociedad y el Estado. Siendo con esto los índices de equidad los componentes fundamentales del balance social de las empresas. El término equidad se define como la porción que guarda los insumos laborales del individuo y las recompensas laborales. Según esta teoría las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Teoría de la Equidad de Stacey Adams. Esta teoría se manifiesta y se enfoca sobre la base del criterio que se forma la persona en función de la recompensa que recibe comparándola con las recompensas que reciben otras personas que realizan la misma labor o con aportes semejantes.En otras palabras más simples la teoría de la equidad es el justo equilibrio entre un empleado con respecto a los insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, el entusiasmo, etc.) y un empleado de los resultados (salario, beneficio, activos intangibles, como el reconocimiento, etc.) según la teoría, la búsqueda 26

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

de este equilibrio, sirve para garantizar una solida y productiva relación que se logra con el empleado. GUIA MENSUAL INDICES DE EQUIDAD PARA COLABORADORES

MEDIDA

Presupuesto de beneficios extralegales

Prima de Vacaciones+ Prima de Navidad+Bonificación por Recreación+Auxilio de Alimentación

DICIEMBRE

META

67.927.466

Presupuesto de inversión en bienestar social

15.150.000 74,79%

Indice de colaboración en apoyos educativos

Capacitación/Gastos de Personal

INDICES DE EQUIDAD PARA ACCIONISTAS

MEDIDA

Rentabilidad Neta

Utilidad Neta/Ingresos Totales

Rentabilidad Bruta

Utilidad bruta/Ingresos Totales

Rentabilidad por Acción

Utilidad Neta/No. de Acciones

INDICES DE EQUIDAD PARA EL ESTADO

MEDIDA

1,11% 1,26% META RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR O LA ZONA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR O LA ZONA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR O LA ZONA MENSUAL

13,92%

18,13%

21,09%

27,47%

17,10

22,88

1,42

Obligaciones Tributarias presupuestadas Crecimiento en obligaciones tributarias

Imporenta 2013/Imporenta 2012

-22,73% 3,39%

Índices de Impacto. Lograr que la organización actué en base a información estratégica agrupada en indicadores. Lo consideramos útil para el lenguaje común de la organización, e implica diferenciar los indicadores de impacto: enfocados en el resultado externo; de los indicadores de gestión: enfocados en el proceso interno, y alinear ambos tipos de indicadores en una relación causa efecto. Esta distinción tiene importantes beneficios para el personal, entre algunos:   

Se construye un lenguaje común para evitar mal entendidos entre el personal. Las relaciones causa-efecto son más fáciles de monitorear. Incrementa la capacidad de análisis y síntesis del personal.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

GUIA MENSUAL INDICES DE IMPACTO

4 5

MEDIDA

Medir el índice de satisfacción del cliente interno (clima organizacional)

90%

Medir el índice de satisfacción del cliente externo

80%

Costos operacionales por Despacho de vehículos Costos operacionales por Despacho de pasajeros Medir el índice de cartera

DICIEMBRE

META

79,70%

82,75% Total costos operacionales/Vehículos despachados Total costos operacionales/Pasajeros despachados Cartera/Total Ingresos

4.402

4.082

457

429

8,10%

7,66%

Los índices de medición de los costos por despacho de vehículos y pasajeros se cumplieron debido al control efectivo en la generación de gastos de la sociedad; y en los índices de cartera se vio afectado por el correcto manejo de la liquidez de la sociedad, donde se optimizo los saldos disponibles.

PERSPECTIVAS DE OPTIMISMO ECONÓMICO PARA 2014 Existen razones para creer que en 2014 será un año que promete mejor empleo, equidad y estabilidad económica. Al interior de los cuales se puede pensar en la estabilidad económica, sino también progreso en el logro de la paz, de la igualdad social; esto puede conllevar a seguridad que haría que el sector económico nuestro tenga un resurgimiento. Los puntos que tendrán un buen comportamiento en este año serán: Estabilidad Macroeconómica. Se tiene proyectado que el crecimiento de la economía se pueda dar en forma simultánea con una inflación del 3% en línea con la meta del emisor y con un desempleo por debajo de dos dígitos, propuesta de gobierno del actual presidente. Más puestos de trabajo de mejor calidad. Se espera que la dinámica de generación de nuevos empleos que se viene ejecutando continúe y en forma específica un año positivo para el sector manufacturero, que aporta casi el 16% del empleo formal en las principales ciudades. Una sociedad más igualitaria y mejor educada. La clase media en el país ha aumentado a niveles del 16%, al comienzo de esta década, hasta el 26% en la actualidad;

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

lo importante es que este logro sea sostenible, para lo cual se necesita avanzar en la cobertura y calidad de educación. Finanzas en los hogares colombianos sanas. Los niveles de endeudamiento actuales son los más altos de la historia, con una composición concentrada en créditos de consumo. Se espera que el volumen de crédito se dé de buena calidad, que los hogares tomen decisiones de endeudamiento y ahorro racionales y que el país gozara de estabilidad financiera. La paz. Se espera un crecimiento de largo plazo cercano al 5% y una de las vías más eficaces para el logro de esto es que las perspectivas de una Colombia en paz sean una realidad. En la actualidad se estima que el país ha perdido por año 0,6% de crecimiento económico por cuenta del conflicto interno.

BREVE ANÁLISIS DEL PROYECTO TERMINAL DE TRANSPORTES De acuerdo a la premisa de disminuir los costos y realizar un planteamiento de un proyecto que fuera económicamente factible para las inversiones de la Central de Transportes de Tuluá, se hace la búsqueda de un proyecto que no supere los $18.000.000.000.oo, con este límite para realizar las inversiones se desprenden las múltiples propuestas que se han realizado, hasta llegar a esta última, que ha sido la aprobada por junta directiva y en la cual se ha tenido especial cuidado con la parte presupuestal, por tal razón se hace necesario que no sólo la propuesta arquitectónica fuera la que estimara los nuevos costos, sino se tuviera la certeza de otros estudios más que contribuirían con la sustentación del proyecto. Para mejorar los ingresos de la terminal se debe explorar la posibilidad de incrementar los servicios conexos al transporte, como son: los de servicio de lavado y mecánica básica, hotel, parqueadero y centro de Diagnóstico. El terreno actualmente se encuentra en una zona relativamente baja con respecto a los niveles de la vía que lo limita, igualmente en el terreno se encontraba anteriormente con sembrados de cañaduzales los cuales necesitaban de canales de riego, canales que fueron identificados y los que permiten la irrigación no solo del lote del terminal sino que continúa con niveles bajos para los demás sembrados, sin embargo lo existente no es una acequia, sino un elemento artificial, creado para conducir las aguas, elemento que afecta la zona donde se pretende implantar el edificio del terminal, por ello se recomienda en el estudio de suelos realizado por el Ingeniero Geotecnista Juan José Piedrahita Ríos, 29

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

realizar un lleno con el fin de levantar la estructura y alejarlos de los niveles más bajos para evitar la acumulación de aguas lluvias, igualmente de acuerdo a este estudio de suelos se determina realizar un terraplén para subir el nivel del edificio y seguir las recomendaciones pedidas para el campo estructural. Con este proyecto se busca disminuir costos en todos los sentidos, por tal razón se encuentra planteado realizar la estructura metálica con el fin de disminuir costos; estructura que resulta más económica por la forma de fabricación e instalación. Para el presente calculo estructural se pretende realizar el levantamiento de la estructura a un nivel superior para evitar así problemas de inundaciones y desfogue de los sistemas de aguas lluvias. Modelación estructural 3D.

Es de anotar que todas las propuesta formuladas antes de julio de 2013, no poseen técnicamente la referencia exacta de la ubicación de la transversal 12, por ello todos los proyecto que se hubiesen realizado o proyectados no contaban con dichas disposiciones por lo tanto, no se sabía las inclinaciones y diseños para ser congruente con el tema de movilidad, ya que esta actividad es una de las más importantes al interior de la concepción del proyecto. Respecto a los diferentes planteamientos de ubicación del proyecto se llegó a la solución final, desde el punto de vista técnico, la zona adecuada para ubicar el edificio es la zona más alta del terreno, las cuales serían hacia la carrera 40. El problema de dicha ubicación consistía en que el lote general quedaba fraccionado y una de las intenciones es generar el ambiente más propicio para el lote que se destinara al uso comercial, en búsqueda de 30

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

futuros compradores del terreno. Pero las condiciones de movilidad priman en el diseño de este proyecto por eso la única zonificación clara es la plasmada en la propuesta final, con la problemática topográfica que se encuentra en el punto más profundo del terreno por ello es necesario realizar obras de urbanismo que permitan evitar este tipo de estancamientos de agua o realizar las obras de infraestructura que permita la fluidez del agua y no genere ningún daño a la superficie o las estructuras que se fundan. La búsqueda en las fachadas del proyecto es no irrumpir bruscamente el paisaje especial que se enmarca en la mayoría del valle, el manejo de colores como el verde predomina en la concepción arquitectónica con el fin de mimetizarse y no crear un impacto visual negativo. La forma de los elementos jerárquicos del proyecto busca el manejo de formas irregulares, para no contrastar con el fondo que se crea en el espacio. El exterior del proyecto cuenta con bastantes zonas verdes que convierten estas zonas en amortizadoras de los proyectos que puede ser sumado a los elementos paisajísticos seleccionados que enriquecen la estética del proyecto en general y le dan vida a uno de los proyectos iniciales del plan parcial 5. Figura No.11.3 Implantación del Proyecto

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Desde el punto de vista financiero es recomendable tener propuestas adjuntos en las cuales se puedan proyector las perspectivas económicas e iniciar un trabajo claro desde el inicio de la idea, debido a que se realizaron diversos estudios que sobrepasaban los límites financieros establecidos por las directivas de la Central de Transportes de Tuluá. El proceso de diseño arquitectónico estuvo ligado a los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana, NTC5454, la cual es un requisito para los procesos de certificación de las terminales. El proyecto en la fachada que se encuentra frente a la transversal 12 se destina una amplia área que conforma una especie de triángulo donde se realizará el descenso de pasajeros de vehículos de taxis y los vehículos particulares, con la opción de que los particulares puedan utilizar el espacio de parqueadero público. Por la misma vía que sirve de acceso al terminal, hay una prolongación de la misma vía hasta encontrarse con la carrera 34, este resulto ser el único método de desfogue de los buses públicos, de los taxis y los vehículos particulares que requieren de acceder al terminal. 32

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Figura No.11.4 Zona de parqueaderos del proyecto

INFORMACIÓN ADICIONAL Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor Secretario para su lectura y es parte integrante del presente informe. Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la debida anticipación, previa revisión y análisis de la Junta Directiva de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre afiliados al sistema.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. La Junta Directiva desea expresarsu sentimiento de agradecimiento por el buen desempeño de los funcionarios.Siempre resulta difícil agradecer públicamente a aquellas personas que hayan colaborado con un proceso, con unacreación, conunéxito, porcuanto nunca alcanza eltiempo, elpapel olamemoria para mencionar y dar, con justicia, todos los créditos y méritos a quienes se lo merecen. Partiendo de esa limitación y diciendo de antemano MUCHAS GRACIAS a todas las personas que de unau otra forma han participado en este proceso. A nuestros accionistas les decimos, que queremos manifestarles nuestro agradecimiento por formar parte de esta sociedad, porque gracias a ello, nuestra fuerza es cada vez mayor para luchar y reivindicar los temas que aún tenemos pendientes. Así mismo, deseamos hacer llegar nuestro reconocimiento a todos aquellos compañeros que, bien como colaboradores, bien como miembros de la Junta Directiva, han dedicado sus conocimientos y parte de su tiempo al desarrollo de esta sociedad. .

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL RESTREPO Presidente Junta Directiva

NÉSTORFAJARDO Gerente General.

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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Señores Asamblea General de Accionistas La Ciudad.Nosotros el Representante Legal y Contador General Certificamos que hemos preparado los Estados Contables Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2013, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Decreto 1406/99 y laResolución 356 del 5 de Septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. Los procedimientos de valuación , valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2013; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.  Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.  Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Contables Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes , restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,  No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. Dado en Tuluá a los 20 días del mes de Febrero del año 2014: Cordialmente,

Ing. NÉSTORFAJARDO RESTREPO

ANA MILENA MARÍN MARÍN

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Gerente General

Contadora T P 122942-T

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

EROGACIONES A FAVOR DE DIRECTIVOS Y ASESORES (Cifras en miles de Pesos)

GERENTE Néstor Enrique Fajardo Restrepo Sueldos

71.810.

Vacaciones

4.986.

Bonificación

0. 76.796.

SUB-TOTAL

HONORARIOS Junta Directiva Mauricio Villaneda

5.985.

Juan Carlo Urriago Fontal

7.074.

Isabel Cristina Gallo

7.074.

Walter Oswaldo Rojas

7.074.

Andrés Álvarez Toro

6.484.

Divier Velásquez

589.

Esther Julia Arenas López

José Germán Gómez García

5.305.

James Mosquera Muñoz

5.305.

Carolina Rodríguez Osorio

6.484.

Noralba Correa Gaviria

María Fanny Torres Vallejo

7.074.

Paulo Cesar Marulanda L.

7.074. 65.522.

SUB-TOTAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

13.194.

REVISORIA FISCAL Aleida Rueda Romero

13.194.

ASESORIA TRIBUTARIA Gustavo Adolfo Gil Henao

10.020.

ASESORIA JURIDICA

24.330.

Edward Londoño

750.

Adriana Grajales G.

9.900.

Edinson Pabón Benavides

13.680. 17.304.

SALUD OCUPACIONAL Y PMIRS Fabio Rueda Tabares

17.304. 53.196.

ASESORIAS VARIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Eduardo José Hernández (Hosting y Dominio página WEB)

182.

Carlos Andrés Ospina (Satisfacción al Cliente)

2.300.

Jesús David Gutiérrez

720.

Martha Lucia Botero (Exámenes Ocupacionales)

1.175.

Jhon Freddy Cruz

1.000.

Alejandro Restrepo

177.

Isolución (Mantenimiento Software de Calidad)

1.083.

Ingeniero Fabián Londoño (Asesor Implementación sistema MECI y Gestión Documental)

32.760.

Consultores Tecnológicos S.A.S. (Administración Software Operativo)

8.483.

Novasoft (Mantenimiento y Actualización software contable y financiero)

4.472.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Luis Fernando Ruiz

344.

Janeyh Cruz (Diligencias Ministerio de Comunicaciones)

500.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. RENOVACION CERTIFICADO 1.905.

Icontec SUB-TOTAL

119.949.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.268.

Omar Franco

550.

Publicar

1.065.

Ministerio de Comunicaciones

1.653.

SUB-TOTAL GRAN TOTAL

265.535.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

CERTIFICAN:

Que la información financiera, económica y social de la sociedad CENTRAL DE

TRANSPORTES

TULUÁ

S.A.

reportada

los

estados

contablescorrespondientes a los años 2013 y 2012 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

Esta certificación se expide en cumplimiento de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 en su artículo 4, expedido por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Tuluá a los 20 días del mes de Febrero del año 2014.

NÉSTORFAJARDO RESTREPO MARÍN Representante Legal

ANA MILENA MARÍN Contadora TP. 122942-T 46

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012 (cifras en miles de pesos) ACTIVO DISPONIBLE Caja Bancos y Otras Entid. Financ. Inversiones Cuentas por Cobrar Provisión Deudas Malas

2013

2012

PASIVO

NOTA

5 6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CORRIENTE 32.160 5.260 1.023.662 166.492 -12.580

16.492 47.915 742.232 176.191 -17.481

95,00 -89,02 37,92 -5,50 -28,04

1.214.994

965.349

25,86

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES Terrenos Construcciones en Curso DEPRECIABLES Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Acueducto, Plantas y Redes Flota y Equipo de Transporte Equipo de Computación y Comunicación Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

7.985 493.153

7.985 455.680

0,00 8,22

834.176 39.736 119.632 73.169 219.873 -962.532

834.176 33.009 135.341 73.654 218.483 -912.074

0,00 20,38 -11,61 0,00 -0,66 0,64 5,53

825.192

846.254

-2,49

5.508 7.362.263 1.097.438 -682.223 -

8.012 7.250.391 1.090.115 -682.222 -

-31,25 1,54 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS

7.782.986

7.666.296

1,52

TOTAL ACTIVOS

9.823.172

9.477.899

3,64

52.752

CUENTAS DE ORDEN: DEUDORAS DE CONTROL

NESTOR ENRIQUE FAJARDO R. Gerente

9 10 11

2012

51.987 186.021 21.474 41.454 414 1.203

43.482 181.579 11.828 39.740 288 1.001

19,56 2,45 81,55 4,31 0,00 100,00 20,18

302.553

277.918

8,86

NO CORRIENTE Impuestos Diferidos Renta y Complementarios

TOTAL PASIVO

0,00

302.553

277.918

8,86

1.593.075 340.799 -

1.593.075 306.586 -

0,00 11,16 0,00

SUPERAVIT Prima en Colocación de Acciones En Valorización Bienes Raices Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio Revalorización del patrimonio

8.845 7.362.263 -150.527 366.164 -

8.845 7.250.392 -301.053 342.136 -

0,00 1,54 100,00 7,02 0

TOTAL PATRIMONIO

9.520.619

9.199.981

3,49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.823.172

9.477.899

3,64

52.752

PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Reserva por Disposición Legal

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

NOTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS Diferidos Valorizaciones Inversiones Permanentes Provisión Inversiones Permanentes Deudores a Largo Plazo Provisión Deudores a Largo Plazo Bonos de Seguridad Bonos para la Paz Bienes en Comodato

Cuentas por Pagar Impuesto de Renta y Complement Retención en la Fuente e I.V.A Oblig. Laborales Obligaciones Financieras Depositos Recibidos Otros

2013

ALEYDA RUEDA ROMERO Revisor Fiscal T.P. 24553-T Ver la Opinión Adjunta

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 (cifras en miles de pesos) ACTIVO DISPONIBLE Caja Bancos Cuentas de Ahorro INVERSIONES C.D.T. DEUDORES Tasas de Uso ANTICIPOS Y AVANCES Varios Intereses por Cobrar C.D.T. ARRENDAMIENTOS Locales Taquillas Concesiones C X C Trabajadores Provisión Deudas Malas C X C A TERCEROS Dividendos Anticipo Impuesto de Renta Otros (Expensas y Otros) TOTAL ACTIVO DISPONIBLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos Construcciones en Curso DEPRECIABLES Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Computación y Comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS INVERSIONES Inversiones en Sociedades Provisión en Inversiones DEUDORES A LARGO PLAZO Otros Deudores Provisión Deudas Malas OBLIGATORIAS Bonos de Seguridad Bonos de Paz OTROS Diferidos Valorizaciones Bienes en Comodato

ACUMULADO dic-13

ACUMULADO dic-12

32.160 5.260

16.492 24.394 23.521

95,00 -100,00 -77,64

1.023.662

742.232

37,92

390

-100,00

3.106

5.412

0,00 -42,61

3.136 73 14.776 -12.580

2.908 857 26.190 -17.481

7,84 -91,48 0,00 -43,58 -28,04

139.865 5.536

132.167 8.267

0,00 5,82 -33,03

1.214.994

965.349

25,86

7.985 493.153

7.985 455.680

0,00 8,22

834.176 39.736 119.632 219.873 73.169 -962.532

834.176 33.009 135.341 218.483 73.654 -912.074

0,00 20,38 -11,61 0,64 -0,66 5,53

825.192

846.254

-2,49

1.097.438 -682.223

1.090.115 -682.222

0,67 0,00

0,00 0,00

5.508 7.362.263 -

8.012 7.250.391 -

-31,25 1,54 0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS

7.782.986

7.666.296

1,52

TOTAL ACTIVOS

9.823.172

9.477.899

3,64

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO Gerente

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

ALEYDA RUEDA ROMERO Revisor Fiscal T.P. 24553-T Ver la Opinión Adjunta

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 (cifras en miles de pesos) PASIVO

ACUMULADO dic-13

ACUMULADO dic-12

CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Sobregiro Bancario Operaciones de Financiamiento Leasing Servicios Públicos Otros (Honorarios-Oblig Financ-Otros)

23.443 20.756 200 1.203

34.056 1.001

100,00 -39,05 0,00 20,18

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

45.602

35.057

30,08

RETENCION EN LA FUENTE E I.V.A

21.474

11.828

81,55

Retenciones y Aportes de Nómina Obligaciones Laborales Fondos de Cesantías y/o Pensiones Fondos de Salud

1.730 41.454 4.266 1.592

2.108 39.740 4.095 3.223

-17,93 4,31 4,18 -50,61

TOTAL OBLIGACIONES

49.042

49.166

-0,25

IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS Vigencia Actual

186.021

181.579

2,45

TOTAL IMP. RTA. Y COMPLEMENTARIOS

186.021

181.579

2,45

OTROS PASIVOS Recaudo a favor de terceros DIFERIDOS Arrendamientos, tasas de uso TOTAL PASIVO CORRIENTE

130

284

288

-1,39

302.553

277.918

8,86

NO CORRIENTE IMPUESTOS DIFERIDOS Renta y Complementarios TOTAL PASIVOS

100,00

0,00

302.553

277.918

8,86

1.593.075

0,00

8.845 7.362.263

8.845 7.250.392

0,00 1,54

7.371.108

7.259.237

1,54

RESERVAS Reserva Legal Reserva por Disposición Legal

340.799 -

306.586 -

11,16 0,00

TOTAL RESERVAS

340.799

306.586

11,16

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

-150.527 366.164 9.520.619

-301.053 342.136 9.199.981

0,00 -50,00 7,02 3,49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.823.172

9.477.899

3,64

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Suscrito y Pagado SUPERAVIT DE CAPITAL Prima y Colocación de Acciones Valorizaciones TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO Gerente

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

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INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012 (cifras en miles de pesos)

NOTA INGRESOS Nota No. 15

ACUMULADO

dic-13

dic-12

Ingresos Operacionales

1.633.292

1.577.699

3,52

268.370

261.243

2,73

Diversos

26.232

25.753

1,86

Ingresos Financieros

33.974

26.316

29,10

Otros Ingresos

48.455

67.653

-28,38

2.010.323

1.958.664

2,64

Gastos de Personal

582.243

539.327

7,96

Gastos Generales

864.180

860.953

0,37

11.715

34.669

-66,21

Ingresos No Operacionales

TOTAL INGRESOS

GASTOS Nota No. 16

Gastos No Operacionales Correcci贸n Monetaria

TOTAL GASTOS

0,00

1.458.138

1.434.949

1,62

Utilidad Antes de Impuesto

552.185

523.715

5,44

Menos Impuestos de Renta

136.780

181.579

-24,67

Provisi贸n Impuesto sobre la renta para la equidad CREE

49.241

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO

NESTOR ENRIQUE FAJARDO R. Gerente

366.164

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

342.136

ALEYDA RUEDA ROMERO Revisor Fiscal T.P. 24553-T Ver la Opini贸n Adjunta

100,00 7,02

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A DICIEMBRE 31 (cifras en miles de pesos) INGRESOS

ACUMULADO dic-13

ACUMULADO dic-12

OPERACIONALES TASA LIBRE TRANSITO Tarifa Uso Origen Tarifa Uso Tránsito Comisiòn Alcoholimetria

918.897 626.231 88.164

889.822 602.911 84.966

3,27 3,87 3,76

1.633.292

1.577.699

3,52

ARRENDAMIENTOS Taquillas Locales Comerciales Parqueaderos

120.892 94.952 52.526

120.221 91.014 50.008

0,56 4,33 5,04

TOTAL ARRENDAMIENTOS

268.370

261.243

2,73

DIVERSOS Concesiones

26.232

25.753

1,86

TOTAL DIVERSOS

26.232

25.753

1,86

INGRESOS FINANCIEROS Comisiones Intereses TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

33.974 33.974

19 26.297 26.316

-100,00 29,19 29,10

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES De Sociedades Anónimas

7.323

16.696

-56,14

TOTAL DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

7.323

16.696

-56,14

19 250 17.555 692 15.458 6.012 1.146 41.132

336 15.982 3.758 550 348 29.983 50.957

100,00 -25,60 9,84 -81,59 2710,55 100,00

377.031

380.965

-1,03

2.010.323

1.958.664

2,64

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NO OPERACIONALES

OTROS Ajuste al Peso Paz y Salvos Comparendos Internos Ingresos Extraordinarios Reintegro Otros Costos y Gastos Ingresos Ejercicios Anteriores Utilidad en venta de acciones y Contribución SOAT TOTAL OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Nota 16 TOTAL INGRESOS

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO Gerente

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

-19,28

ALEYDA RUEDA ROMERO Revisor Fiscal T.P. 24553-T Ver la Opinión Adjunta

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A DICIEMBRE 31 (cifras en miles de pesos) GASTOS

ACUMULADO dic-13

ACUMULADO dic-12

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL Sueldos Horas Extras, Dominicales y Festivos Auxilio de Transporte Prestaciones Sociales Aportes Patronales Gastos Médicos y Drogas Capacitación al Personal Bienestar Social Personal Temporal Dotación y Suministro a Trabajadores Bonificaciones Subsidio Alimentación Indemnizaciones laborales TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Honorarios Impuestos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Adecuación e Instalaciones Otros Amortizaciones Diversos Provisiones (Deudores e Inversiones) Gastos Legales Propaganda y Publicidad SERVICIOS Servicios Públicos Aseo y Vigilancia Temporales Asistencia Técnica Correo, Portes y Telegramas TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL NO OPERACIONALES Financieros y Bancarios Perdida en venta y retiro de Bienes Gastos Extraordinarios Gastos Diversos Impuestos asumidos Gastos Ejercicios Anteriores Provisión Inversiones Girardot TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Utilidad Antes de Impuesto Provisión Imporrenta Provisión Impuesto sobre la renta para la equidad CREE UTILIDAD DEL EJERCICIO

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO Gerente

292.840 18.802 16.175 124.230 86.593 7.315 11.330 5.555 7.771 11.632 582.243

272.885 16.800 14.541 102.502 90.603 4.684 14.562 4.605 7.590 10.555 539.327

7,31 11,92 11,24 21,20 -4,43 0,00 56,17 -22,19 20,63 2,38 0,00 10,20 0,00 7,96

185.388 96.294 7.704 16.380 69.428 69.103 39.848 3.099 201.405 280 3.268

162.672 106.518 7.695 15.198 77.132 73.068 38.732 19.425 193.776 300 200

13,96 -9,60 0,12 7,78 -9,99 -5,43 0,00 2,88 -84,05 3,94 0,00 -6,67 1534,00

57.089 114.241 653

55.662 109.906 669

2,56 3,94 0,00 0,00 -2,39

864.180

860.953

0,37

1.446.423

1.400.280

3,30

186.869

177.419

5,33

7.251 235 5 4.224 11.715

7.749 5.194 21.726 34.669

-6,43 0,00 -95,48 0,00 100,00 100,00 -100,00 -66,21

1.458.138

1.434.949

1,62

552.185 136.780

523.715 181.579

5,44 -24,67

49.241 366.164

342.136

7,02

ANA MILENA MARIN MARIN Contador T.P. 122942-T

ALEYDA RUEDA ROMERO Revisor Fiscal T.P. 24553-T Ver la Opinión Adjunta

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 (cifras en miles de pesos) %

ACUMULADO dic-13

PRESUPUESTO ACUMULADO

918.897 626.231 88.164

913.067 583.964 82.336

100,64 107,24 107,08

1.633.292

1.579.367

103,41

ARRENDAMIENTOS Taquillas Locales Comerciales Parqueaderos

120.892 94.952 52.526

117.795 91.950 52.525

102,63 103,26 100,00

TOTAL ARRENDAMIENTOS

268.370

262.270

102,33

DIVERSOS Concesiones

26.232

28.183

93,08

TOTAL DIVERSOS

26.232

28.183

93,08

INGRESOS FINANCIEROS Comisiones Intereses TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

33.974 33.974

38.113 38.113

0,00 89,14 89,14

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES De Sociedades An贸nimas

7.323

18.000

40,68

TOTAL DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

7.323

18.000

40,68

19 250 17.555 692 15.458 6.012 1.146 41.132

31.029 31.029

100,00 100,00 56,58 100,00 100,00 100,00 100,00 132,56

377.031

377.595

99,85

2.010.323

1.956.962

102,73

INGRESOS OPERACIONALES TASA LIBRE TRANSITO Tarifa Uso Origen Tarifa Uso Tr谩nsito Comisi貌n Alcoholimetria TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NO OPERACIONALES

OTROS Ajuste al Peso Paz y Salvos Comparendos Internos Ingresos Extraordinarios Reintegro Otros Costos y Gastos Ingresos Ejercicios Anteriores Contribuci贸n SOAT TOTAL OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 (cifras en miles de pesos) GASTOS

ACUMULADO dic-13

PRESUPUESTO ACUMULADO

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL Sueldos Horas Extras, Dominicales y Festivos Auxilio de Transporte Prestaciones Sociales Aportes Patronales Gastos Medicos y Drogas Capacitación al Personal Bienestar Social Personal Temporal Dotación y Suministro a Trabajadores Bonificaciones Auxilio Alimentación Indemnizaciones laborales TOTAL GASTOS DE PERSONAL

292.840 18.802 16.175 124.230 86.593 7.315 11.330 5.555 7.771 11.632 582.243

300.671 16.851 16.920 124.185 97.563 6.700 15.150 5.305 8.000 11.149 602.494

97,40 111,58 95,60 100,04 88,76 0,00 109,18 74,79 104,71 97,14 0,00 104,33 0,00 96,64

185.388 96.294 7.704 16.380 69.428 69.103 39.848 3.099 201.405 280 3.268

201.021 111.201 10.979 16.255 78.975 73.548 37.690 18.000 211.199 1.301 -

92,22 86,59 70,17 100,77 87,91 93,96 0,00 105,73 17,22 95,36 0,00 21,52 100,00

57.089 114.241 653

58.831 115.665 -

97,04 98,77 0,00 0,00 100,00

864.180

934.665

92,46

1.446.423

1.537.159

94,10

186.869

42.208

442,73

7.251 235 5 4.224 11.715

7.137 7.137

101,60 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 164,14

1.458.138

1.544.296

94,42

552.185 136.780

412.666 103.167

133,81 132,58

49.241 366.164

37.140 272.359

132,58 134,44

GASTOS GENERALES Honorarios Impuestos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Adecuación e Instalaciones Gastos de Viaje Amortizaciones Diversos Provisiones (Deudores e Inversiones) Gastos Legales Propaganda y Publicidad SERVICIOS Servicios Públicos Aseo y Vigilancia Temporales Asistencia Técnica Correo, portes y Telegramas TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL NO OPERACIONALES Financieros y Bancarios Perdida en venta y retiro de Bienes Gastos Extraordinarios Gastos Diversos Impuestos asumidos Gastos Ejercicios Anteriores Provisión Inversiones Girardot TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Utilidad Antes de Impuesto Provisión Imporrenta Provisión Impuesto sobre la renta para la equidad CREE UTILIDAD DEL EJERCICIO

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

SALDO A dic-12

CAMBIO 2013

SALDO A dic-13

SALDO A dic-11

CAMBIO 2012

SALDO A dic-12

Capital Reservas Superavit en Coloc. Accion. Valorizaciones Revalorizac del Patrimonio Utilidades de Periodos Anteriores Utilidades del Periodo

1.593.075 306.586 8.845 7.250.392 -301.053 342.136

34.213 111.871 150.526 24.028

1.593.075 340.799 8.845 7.362.263 -150.527 366.164

1.593.075 306.586 8.845 7.194.426 -

55.966 -

-301.048

643.184

1.593.075 306.586 8.845 7.250.392 -301.053 342.136

SALDO A DICIEMBRE 31

9.199.981

320.638

9.520.619

8.801.884

699.150

9.199.981

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO (cifras en miles de pesos)

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CIRCULANTE

2013

2012

Caja Bancos Inversiones (C.D.T.) Cuentas por Cobrar

15.668 -42.655 281.430 -4.798

4.879 -95.254 398.630 -88.539

Aumento o (Disminuci贸n)

249.645

219.716

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar Impuestos Gravamenes y Tasas/Retenci贸n en la Fuente Obligaciones Laborales Otros

8.631 14.088 1.714 202

Aumento o (Disminuci贸n) TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO

-11.511 -39.303 -652 -254 24.635

-51.720

225.010

271.436

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR EL Aﾃ前 TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (cifras en miles de pesos) 2013

2012

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: Utilidad del Ejercicio Incremento Depreciaciﾃｳn Acumulada Revalorizaciﾃｳn del Patrimonio Incremento Capital Autoriz. Susc. Y Pagado

366.164 50.458 -

342.136 73.057 -

TOTAL RECURSOS PROVISTOS

416.622

415.193

RECURSOS FINANCIACION APLICADOS: Inversiones en Sociedades Bonos de Seguridad Otros Deudores a Largo Plazo Aumento en Propiedad Planta y Equipo Aumento Otros Activos Pago de Dividendos

7.322 29.399 -2.504 157.395

-13.496 176.039 -18.786 -

TOTAL RECURSOS APLICADOS

191.612

143.757

AUMENTO CAPITAL NETO DE TRABAJO

225.010

271.436

TOTAL RECURSOS APLICADOS

416.622

415.193

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el año terminado en Diciembre 31 de 2013 (cifras en miles de pesos) FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

2013

UTILIDAD NETA

366.164

MAS PARTIDAS QUE NO SIGNIFICAN SALIDA o INGRESO DE EFECTIVO:

Gasto Depreciación Ingresos en acciones por desvalorizaciòn monetaria CFT Ingresos Ejercicios Anteriores Provisión Acciones (Reintegro) VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN: Disminución (Incremento) cuentas por cobrar empleados Disminución (Incremento) en deudores varios Disminución (Incremento) en gastos pagados por anticipado Incremento (Disminución) en pasivos laborales Incremento (Disminución) en pasivos fiscales Incremento (Disminución) de cuentas por pagar

50.458 -6.012 1 11.414 9.699 2.504 1.714 4.442 18.479

TOTAL AJUSTES FONDOS NETOS PROVISTOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

92.699 458.863

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES FINANCIERAS Distribución de Reserva a Dispocición de Asamblea Pago de Dividendos FONDOS NETOS PROVISTOS POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

157.394 157.394

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION Venta de Propiedades y Equipos Incremento en Inversiones Permanentes Incremento en Inversión Obligatoria Incremento en Propiedades y Equipo FONDOS NETOS PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION VARIACION NETA DE FONDOS

10.307 7.323 29.396 47.026 254.443

FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

806.639 1.061.082 58

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (cifras en miles de pesos) 2013 UTILIDADES A DISTRIBUIR

RESERVA PARA DESARROLLOS FUTUROS A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

RESERVA LEGAL GRAVABLE

2012 366.158.821

342.134.711

36.615.882

34.213.471

PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

150.526.648

150.526.649 -

UTILIDADES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA (Art. 49 E.T.)

179.016.291

157.394.591

TOTAL

366.158.821

NOMBRE DEL ACCIONISTA

NIT

366.158.821

CANTIDAD PORCENTAJE DE ACCIONES PARTICIPACION

342.134.711

DIVIDENDO POR ACCION

342.134.711

VALOR A CANCELAR

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.

891.500.629-0

6.847.044

42,98%

11,24

76.941.191

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES

800.112.806-2

3.550.983

22,29%

11,24

39.902.893

INFITULUA

891.900.272-1

3.162.278

19,85%

11,24

35.534.960

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

800.103.933-1

2.354.544

14,78%

11,24

26.458.340

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

890.303.422-5

15.921

0,10%

11,24

178.907

15.930.770

100%

TOTALES

179.016.291

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Aﾃ前 2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2013 1. ENTE ECONOMICO: La sociedad CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.es una sociedad anónima, de economía mixtacon carácter de entidad descentralizada indirecta del orden municipal, con participación de entidades del Estado de más del 90%, consecuencia de que su accionista mayoritario TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. es una sociedad de economía mixta con una participación en el capital suscrito y pagados de entidades del Estado superior al 99%. La nueva naturaleza jurídica de la sociedad matriz tuvo lugar por adquisición de acciones que hizo el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ, establecimiento público del orden descentralizado del Municipio de Tuluá. Por la naturaleza de la entidad, producto del movimiento accionario referido y de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, el régimen de sus actividades y servidores es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo expuesto, se hizo necesario a través de un proceso de reestructuración y previo estudio técnico, acometer la tarea de ajustar la estructura de la sociedad a la normatividad que regula a las sociedades de economía mixta con capital del Estado superior al 90%, para que la empresa se reestructure y homologue los sistemas contable, presupuestal y de calidad a la normatividad pública. La sociedad fue constituida mediante Escritura Pública No. 823 del 20 de Junio de 1975, otorgada por la Notaria Segunda de Tuluá, Valle del Cauca. La sociedad tiene una duración de cien (100) años contados a partir de la fecha de su constitución, término éste que podrá prorrogarse por decisión de la Asamblea de Accionistas, de conformidad con la Ley y estos estatutos. La sociedad CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. tiene por objeto social las siguientes actividades: a) Prestación, operación y explotación de todos los servicios propios de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera a través del conjunto de instalaciones, equipos y órganos dispuestos para ello. b) Prestación, operación y explotación de servicios relacionados con terminales de transferencia de sistemas estratégicos de transporte público. c) Prestación, operación y 63

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

explotación de servicios relacionados con terminales de operación satélite periférica y estaciones de integración intermedias y de cabecera. d) La prestación de servicios de operación y explotación de parqueaderos. e) Administración de sistemas de recaudo y el sistema de gestión de flota definidos para los sistemas estratégicos de transporte público. f) Preparar y organizar todo tipo de programas y actividades de turismo y recreación con destino al público en general. g) Vender y reservar pasajes nacionales e internacionales por cualquier medio de transporte y prestar y facilitar el servicio de transporte turístico. h) Prestar los servicios de hotel, restaurante y demás servicios de recreación y turismo. i) Prestar directamente o mediante convenios con entidades especializadas servicios de cambio de moneda para turistas y de conformidad con las reglamentaciones legales pertinentes. j) Prestar servicios de mantenimiento automotriz en todas las modalidades. k) El expendio de gasolina y gas vehicular, aceites, grasas, acpm y demás combustibles y aditivos en establecimientos de la sociedad o de terceros. I) La prestación del servicio de revisión técnico mecánica de vehículos de conformidad a lo previsto en la Ley. m) Prestar servicios de diagnosticentro. n) La construcción, compra y venta de bienes inmuebles destinados a CENTRAL DE TRANSPORTES de pasajeros y de locales comerciales y su arrendamiento. o) Hacer parte de convenios o contratos interadministrativos para desarrollar actividades relacionadas con el objeto social de la sociedad. p) En general, prestar todos los servicios conexos y complementarios a la operación de terminales de transporte así como los propios de centro de servicios a pasajeros. En desarrollo de su objeto social podrá: a) Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; b) Gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición; c) Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de filiales, o vincularse a empresas ya existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o servicios, incorporarlas o incorporarse a ellas. d) Celebrar contratos de mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras con o sin interés, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus negocios, dando en garantía de cualquier obligación, sus bienes muebles e inmuebles, e) Participar en procesos contractuales de entidades públicas o privadas que tengan relación con el objeto social. f) Transformarse, escindirse o fusionarse con otras sociedades. g) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, y actividades que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en el presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía. 2. POLITICAS GENERALES: 64

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Presentamos un resumen de las Principales Políticas y Prácticas Contables usadas como marco de referencia durante el ejercicio de 2011. a. Las operaciones que se reflejan en los Estados Financieros se registran al costo histórico y no se ajustan por inflación de acuerdo con circulares expedidas por la Contaduría General de la Nación en el año 2001. b. Se emplea el sistema de causación para el registro de las operaciones realizadas por la empresa conforme a lo establecido en la Resolución 4444 de 1995 y la Ley 298 de 1996, aplicando además el Plan General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación de acuerdo con la Resolución No. 356 de Septiembre de 2007. c. Los Activos Fijos se contabilizan al costo de adquisición y se deprecian por el sistema de Línea Recta. 3. EFECTIVO: Los valores que presentan las cuentas de Caja, Bancos y Cuentas de Ahorro no tienen restricción. 4. AJUSTES POR INFLACION: Entre los cambios introducidos al Estatuto Tributario de los impuestos Nacionales por la más reciente reforma tributaria (ley 1111 de diciembre 27 de 2006), uno de los más trascendentales lo constituye definitivamente el relativo a la eliminación total, a partir del ejercicio 2007, del sistema integral de ajustes por inflación que se había implantado desde el año gravable 1992 y que producía efectos únicamente en el impuesto sobre la renta y complementarios (art.78 de la ley 1111 que derogó los artículos 329 a 353 del ET). 5. INVERSIONES:

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INVERSION CDT

VALOR

ENTIDAD

TASA

60.549.796 Factoring Bancolombia 304.623.594 Leasing Bancolombia 112.626.023 Factoring Bancolombia 203.872.340 Leasing Bancolombia 151.408.392 Davivienda 50.000.000 Leasing Bancolombia 140.581.530 Davivienda 1.023.661.675

TOTAL

4,09% 4,28% 4,09% 4,28% 4,04% 4,25% 4,04%

FECHA COMPRA VENCIMIENTO Nov 28/2013 FEB 28/2014 Dic 13/2013 Mar 13/2014 Oct 17/2013 Ene 17/2014 Dic 19/2013 Mar 19/2014 Oct 09/2013 Ene 09/2013 Oct 23/2013 Abr 23/2014 Dic 27/2013 Mar 27/2014

6. CUENTAS POR COBRAR:

Las cifras que se detallan a continuación con respecto a las cuentas por cobrar son cifras planteadas en miles de pesos, y su comportamiento con respecto al año anterior es de la siguiente forma: ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR

VALOR 2013

VALOR 2012

Deudores Tasas de Uso

390.

Anticipos y Avances

3.106.

5.412.

Locales

3.136.

2.908.

Taquillas

73.

857.

Concesiones

Cuentas por Cobrar empleados

14.776.

26.190.

Anticipo Impuesto de Renta

139.865.

132.167.

5.536.

8.267.

166.492.

176.191.

Intereses por Cobrar CDT. ARRENDAMIENTOS

Otros GRAN TOTAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Su registro se efectúa al costo histórico de construcción o adquisición, se valorizan técnicamente, cada tres (3) años por intermedio de persona Jurídica Independiente, de comprobada idoneidad, experiencia y solvencia moral, en el año 2011 correspondió realizar el avalúo a la firma LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE TULUÁ, quedando registrado para el cierre del ejercicio los resultados del avalúo en mención. Siempre y cuando no existan factores que indiquen que ello sea inapropiado, entre uno y otro avalúo estos se ajustan al cierre del periodo utilizando indicadores específicos de precios según publicaciones oficiales.

8. DEPRECIACION ACUMULADA: Los rubros que a continuación relacionamos incluyen los Ajustes por Inflación al 31 de Diciembre de 2000: 2012

2013

Construcciones y Edificaciones

564.078.

590.941.

Maquinaria y Equipo

20.364.

23.879.

Vehículos

44.921.

57.206.

Equipo de Computación

183.320.

195.215.

Muebles y Enseres

99.391.

95.291.

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

912.074.

962.532.

(Cifras en Miles de Pesos)

9. DIFERIDOS: El valor que se presenta en los diferidos corresponde a: Seguros Programas Contables, para Computador y Conduces Licencias 67

4.754. 0. 754.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Papelería Operativa y Cheques formas continuas Impuesto Industria y Comercio Otros Cargos Diferidos TOTALES

0. 0. 0. 5.508.

10. VALORIZACIONES: Fueron realizadas conforme a las Normas Técnicas relativas a la valorización del Plan General de Contabilidad Pública, Resolución No. 351 del 21 de Noviembre de 2001 y la 276 del 18 de Octubre de 2001, las cuales al ser comparadas con el costo neto y las valorizaciones de Ejercicios anteriores, originaron un ajuste neto de valorización equivalente a CIENTO ONCEMILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($111.836.689) al 31 de Diciembre de 2013, aplicando el Avalúo Técnico elaborado por la firma LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE TULUÁ efectuado en Diciembre de 2011, para las construcciones y edificaciones; para la Flota y Equipo de Transporte, el valor publicado como precio del mercado en la Resolución No. 5408 del 2 de Diciembre de 2013 emanada por el Ministerio de Transporte y para las Inversiones Permanentes con base en el Valor Intrínseco expedido por las entidades donde se registra la Inversión al 30 de noviembre de 2013, como se puede observar en los siguientes cuadros: DESCRIPCION

VALOR AVALUO/13 COSTO AJUSTADO

COSTO NETO

VALORIZACION

BCE A DIC-13

A DIC-13

A DIC-12

2-3=4

VALORIZACION

C AJU - DEPRE(CUADRO)

VALOR AJUSTE

CONTABILI A DIC-12 NETO A DICI-12 CTA 19

A LA CTA 19

4-5=6

TERRENOS

$ 3.982.701.591

$ 7.985.415 $ 3.974.716.176 $ 3.974.716.176 $ 3.974.716.176

EDIFICACIONES

$ 3.531.432.791

$ 250.303.963 $ 3.281.128.828 $ 3.254.067.056 $ 3.254.067.056

$ 27.061.772

$ 1.200.000 $ 1.300.000 $ 37.300.000

$ 7.516.634.382

MOTO HONDA STROM 125 Mod. 07 MOTO HONDA STROM 125 AZUL Mod. 08 AUTOMOVIL GRAN VITARA

TOTALES

DESCRIPCION

CANTIDAD DE VALOR ACCIONES

EMPLEAR S.A. VIAJES CAMINO REAL TERMINAL GIRARDOT TOTALES

1907 495 50.628

$0 $0 $ 15.962.500

12.777,45 0 8.373,43

$ 1.630.000 $ 1.860.000 $ 13.067.500

$ -430.000 $ -560.000 $ 8.270.000

$ 258.289.378 $ 7.258.345.004 $ 7.232.273.232 $ 7.232.273.232

$ 34.341.772

VALOR AVALUO INTRINSECOCOSTO AJUSTADO

INTRINSICO

$ 1.200.000 $ 1.300.000 $ 21.337.500

VALORIZACION

VALOR AJUSTE

2013

BCE A DIC-13

A DIC-13

A DIC-12

CONTABILI A DIC-12

NETO A DIC-13

1-2=3

3-4=5

$ 24.366.597 $0 $ 423.930.014

16.760.700 49.500.000,00 1.031.177.434,00

$ 7.605.897 $0 $ -607.247.420

$ 24.366.597

$ 1.097.438.134

$ -599.641.523

DESCRIPCION Valorización Propiedad, Planta y Equipo Ajuste por valorización vehículos actuales Reversión desvalorización Inversiones Permanentes 68

$ 4.986.437 0,00

4.986.438 0,00 -682.222.878,00

$ 2.619.459 $0 $ 74.975.458

$ -677.236.440

$ 77.594.917

VALOR $27.061.772. 7.180.000. 77.594.917.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

VALOR NETO DE VALORIZACION

111.836.689.

11. INVERSIONES PERMANENTES: Este valor corresponde a las inversiones efectuadas con sus respectivos Ajustes por Inflación al año 2000: Viajes Camino Real S.A. 49.500.000 Emplear S.A. 16.760.700 Terminal de Transportes de Girardot S.A. 1.031.177.434 TOTAL 1.097.438.134

12. CUENTAS POR PAGAR (cifras en miles de pesos) :

Sobregiro Bancario Operaciones de Financiamiento Leasing Servicios Públicos Retenciones y Aportes de Nomina Varias TOTAL CUENTAS POR PAGAR 13. OBLIGACIONES LABORALES:

2012 0. 34.056. 0. 2.108. 7.318. 43.482.

2013 23.443. 20.756. 200. 1.730. 5.858. 51.987.

Presenta los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2012 y 2013; las cifras aparecen en miles de pesos: 2012 Cesantías Consolidadas 28.846. Intereses sobre Cesantías 3.416. Vacaciones Consolidadas 3.739. Prima de Vacaciones 3.739. TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 39.740. (Cifras en miles de pesos)

2013 28.033. 3.364. 5.029. 5.028. 41.454.

14. RESERVAS. De acuerdo con el Artículo 452 del Código de Comercio, las sociedades anónimas deben constituir una Reserva Legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, formada con el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio; la sociedad durante este periodo a través de sus accionistas realizo una Reserva Legal de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS ($34.213.). 69

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

15. INGRESOS. OPERACIONALES. TARIFAS LIBRE TRANSITO Tarifas por Uso Origen Tarifas por Uso Tránsito Comisión Alcoholimetría TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

PRESUPUESTO ACUMULADO 2013 2013 913.067. 918.897. 583.964. 626.231. 82.336. 88.164. 1.579.367. 1.633.292.

ACUMULADO 2012 889.822. 602.911. 84.966. 1.577.699.

Cifras en miles de pesos Las tarifas por Uso Origen crecieron con respecto al año 2012 en 3,27% y el cumplimiento presupuestal fue del 100.64%. Las Tarifas por Uso Tránsito crecieron respecto al año 2012 en 3,87% y presentaron un cumplimiento del107,24%. La comisión por alcoholimetría se incrementó con respecto al año 2012 en 3,76% y el cumplimiento presupuestal fue del 107.08%. 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000

ORIGEN

500.000 TRANSITO

400.000

ALCOHOLIM

300.000 200.000 100.000 0 0

0,5

1,5

2,5

3,5

NO OPERACIONALES. Con respecto a 2012 hubo un decrecimiento del 1,03% debido a la negociación realizada en la venta de la acción que la sociedad poseía en el Club Colonial, sociedad esta que se liquidó y el balance de negociación fue positivo para la Central de Transportes de Tuluá. 70

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

NO OPERACIONALES

PRESUPUES TO 2013

ACUMULADO 2013

ACUMULAD O 2012

Arrendamientos

262.270.

268.370.

261.243.

Concesiones

28.183.

26.232.

25.753.

Financieros

38.113.

33.974.

26.316.

Otros

49.029.

48.455.

67.653.

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

377.595.

377.031.

380.965.

Cifras en miles de pesos.

300.000 250.000

ARRENDAM

200.000

CONCESION

150.000 FINANCIER

100.000 OTROS

50.000 0 PPTO 2013

REAL 2013

REAL 2012

16. GASTOS: OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Gastos de Personal Gastos Generales TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO 2013 602.494. 934.665. 1.537.159.

ACUMULADO 2013 582.243. 864.180. 1.446.423.

ACUMULADO 2012 539.327. 860.953. 1.400.280.

Cifras en miles de pesos

Los gastos operacionales crecieron con respecto al 2012EN un porcentaje del 3,30% y frente al presupuesto presentaron un cumplimiento del 94.10%.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000

GTO PERSONAL

500.000 400.000

GTO GENERAL

300.000 200.000

100.000 PPTO 2013

REAL 2013

REAL 2012

El comportamiento de los gastos operacionales de Administración presentó un crecimiento leve,ya que fueron controlados a fin de que la sociedad no se viera en un desbalance económico con respecto al crecimiento de los ingresos. Esta tendencia es debido a la política estatal de crecimiento de los ingresos de la sociedad únicamente a tasas del IPC (2,44%), mientras que los gastos en su mayoría crecen al ritmo del incremento del Salario Mínimo Legal (4,02%). NO OPERACIONALES. NO OPERACIONALES Financieros y Bancarios Donaciones Provisión Deudores Gastos Ejercicios Anteriores y Provisión Inversiones en Terminal de Girardot Gastos Extraordinarios TOTAL

PRESUPUESTO 2013 6.665. 0 0. 0.

ACUMULADO 2013 7.251. 0. 5. 4.224.

ACUMULADO 2012 7.749. 0. 0. 21.726.

0. 6.665.

235. 11.715.

5.194. 34.669.

Cifras en Miles de Pesos

. Los gastos No Operacionales con respecto a 2012decrecieron en un 66.21%, frente al presupuesto presentaron un cumplimiento del 175,77%. 17. CUENTAS DE ORDEN: Conforme a la normatividad contable de los bienes totalmente depreciados deben ser contabilizados en cuentas de orden: DETALLE DE LA CUENTA VALOR Equipo de Oficina y Muebles y Enseres 8.454. 72

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Equipo de Comunicaci贸n y Computaci贸n TOTALES

35.740. 44.194.

(Cifras en miles de pesos)

19%

MUEB Y ENS MUEB Y ENS

EQ COMP Y COMU 81%

EQ COMP Y COMU

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INDICADORES DE RENTABILIDAD. RENDIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL: (UTILIDAD NETA / CAPITAL SOCIAL)* 100.

PORCENTAJE

80 60 40 20 0 -20

2009

2010

RENDIM CAPITAL SOCIAL

2011

2009 61,18

2010 52,85

2012

2011 -18,90

2013

2012 21,48

2013 22,98

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: (UTILIDAD NETA / TOTAL PATRIMONIO)*100.

PORCENTAJE

4 2 0 -2

2009

2010

2011

2012

2013

-4

RENDIM PATRIMONIO

2009 3,66

2010 3,36

2011 -3,42

2012 3,72

2013 3,85

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL: (UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVO)*100.

PORCENTAJE

-1

2009

2010

2011

2012

-4

RENDM ACTIVO TOTAL

2009 3,58

2010 3,27

2011 -3,3

2013

2012 3,61

2013 3,73

RENDIMIENTO DE LOS INGRESOS O MARGEN DE UTILIDAD NETA: (UTILIDAD

PORCENTAJE

NETA / INGRESOS NETOS)* 100.

33 28 23 18 13 8 3 -2 -7 -12 -17

2009

RENDM INGRESOS

2010

2009 18,92

2011

2010 18,02

2012

2011 -15,94

2013

2012 17,47

2013 18,21

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

RENDIMIENTO DE LA UTILIDAD OPERACIONAL O MARGEN DE UTILIDAD

PORCENTAJE

OPERACIONAL: (UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESOS TOTALES)*100.

10 8 6

4 2

2009

RENDIM UTILIDAD OPERACIÓN

2010

2011

2009 1,11

2012

2010 10,88

2011 7,04

2013 2012 9,06

2013 9,30

GRADO DE SEGURIDAD DE LOS ACREEDORES: (UTILIDAD NETA / TOTAL PASIVO)*100.

200

PORCENTAJE

150 100 50 0 -50

2009

2010

2011

-100

SEGURIDAD DE ACREEDORES

2009 161,91

2012

2010 123,28

2011 -91,33

2013

2012 123,11

2013 121,02

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

EFICIENCIA DE LA OPERACION: (UTILIDAD NETA / UTILIDAD PRESUPUESTADA)* 100.

150 PORCENTAJE

100 50 0 -50 -100

2009

2010

2011

-150

2012

2013

-200

EFICIENCIA DE OPERACIÓN

2009 100,44

2010 118,14

2011 -192,89

2012 112,82

2013 134,29

INDICADORES DE LIQUIDEZ. MOVILIDAD

DEL

ACTIVO

CORRIENTE:

CORRIENTE).

(ACTIVO

CORRIENTE

PASIVO

PESOS

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2009

2010

MOVILIDAD ACTIVO CORRIENTE

2011

2009 2,25

2012

2010 2,22

2011 2,26

2013 2012 3,47

2013 4,02

CAPITAL DE TRABAJO: (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE).

MILES DE PESOS

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

2009

2010

CAPITAL DE TRABAJO

2011

2009 289.839

2010 319.774

2012

2011 415.995

2013 2012 687.431

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO. GRADO DE OBLIGACIÓN: (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)* 100.

2013 912.441

PORCENTAJE

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2009

2010

GRADO DE OBLIGACION

2011

2009 2,21

2012

2010 2,65

2011 3,61

2013 2012 2,93

2013 3,08

GRADO DE INDEPENDENCIA FINANCIERA: (CAPITAL CONTABLE (Prima en colocaci贸n de Acciones + Valorizaci贸n en Bienes Ra铆ces) / ACTIVO TOTAL)*100.

PORCENTAJE

80 70 60 50

2009

2010

GRADO DE INDEPENDENC FINANCIERA

GRADO

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

80,09

78,19

78,88

76,5

75,04

AUTOFINANCIAMIENTO:

(RESERVA

SOCIAL)*100.

CAPITAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PORCENTAJE

45 40 35 30 25 20 15

2009

2010

GRADO DE AUTOFINANCIACION

2011

2009 50

2012

2010 50

2011 19,24

2013

2012 19,24

2013 21,39

LEVERAGE TOTAL: (PASIVO TOTAL / PATRIMONIO).

10,00%

PORCENTAJE

8,00% 6,00% 4,00%

2,00% 0,00%

2009

LEVERAGE TOTAL

2010

2011

2009 2,30%

2010 2,70%

2012

2011 3,75%

2013 2012 3,02%

2013 3,18%

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INDICADORES DE INGRESOS. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ACTIVO: (INGRESOS TOTALES / ACTIVO TOTAL).

0,55 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 2009

2010

2011 2012 2013

VELOCIDAD ROTACION DEL ACTIVO

2009 0,1891

2010 0,1813

2011 0,21

2012 0,21

2013 0,20

INGRESOS NETOS POR EMPLEADO: (INGRESOS NETOS / NUMERO TOTAL DE

MILES DE PESOS

EMPLEADOS). En miles de pesos.

130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000

2009

INGRESOS POR EMPLEADO

2010

2009 132.227

2011

2010 74.922

2012

2011 78.700

2013 2012 81.611

2013 80.413

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INGRESOS: (INGRESOS REALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100.

104 PORCENTAJE

102 100 98

96 94 92 90

2009

2010

CUMPLIMIENTO DE INGRESOS

2011

2009 103,28

2010 101,15

2012

2011 101,13

2013

2012 102,15

INDICADORES DE ACCIONES. UTILIDAD POR ACCION: (UTILIDAD DEL PERIODO / No. DE ACCIONES)

2013 102,73

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

70,00

PESOS

50,00 30,00 10,00 -10,00 -30,00

2009

2010

-50,00

UTULIDAD POR ACCION

2009 61,19

2011

2010 52,85

2012

2011 -18,9

2013

2012 21,48

2013 22,98

PESOS

VALOR INTRÍNSECO DE LA ACCION: (TOTAL PATRIMONIO / No. DE ACCIONES).

1840,00 1640,00 1440,00 1240,00 1040,00 840,00 640,00 440,00

2009

VALOR INTRINSECO DE ACCION

2010

2009 1672,96

2011

2010 1574,19

2012

2011 552,51

2013 2012 577,5

2013 616,62

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INCIDENCIAS Y RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS EN EL 2013

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INCIDENCIAS DEL PROCESO GESTION OPERATIVA Al proceso de Gestión Operativa se le tienen asignadas tres objetivos para efectuar el control y desarrollo del proceso como tal:

1. INDICADOR Movilización de pasajeros del 100% comparado con el mismo mes de año anterior. PASAJEROS MOVILIZADOS DESDE EL TERMINAL. Estandarizar los sistemas de control de pasajeros. . Los pasajeros movilizados tuvieron un comportamiento muy irregular con respecto al año inmediatamente anterior; ya que en el primer semestre hubo un cumplimiento del 47.92%, este cumplimiento mejoro en el segundo semestre; motivado en lo anterior se superaron las cantidades del primer semestre y se sobrepasaron en el segundo lo que trajo como resultado un cumplimiento general al finalizar el año. Este punto se trabajo buscando como meta final hacer que los pasajeros y usuarios en general ingresaran al Terminal de Transportes, para lograr lo anterior se utilizaron medios de comunicación como fueron:  Retroalimentación permanente por el sonido ambiental de las bondades que se tienen al abordar el vehículo al interior del Terminal.  Terminotas informando medidas de preventivas de seguridad para todos nuestros usuarios y demás situaciones.  Volantes alusivos a beneficios de abordar el vehículo al interior del Termina de Transportes, estos fueron distribuidos a personas que se encontraban en lugares diferente a nuestras instalaciones.  Se realizaron las actividades de atracción al usuario como fueron a celebración del día de los niños y la novena navideña. Los resultados que arrojaron estas medidas se explican gráficamente:

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL MOVILIZACION DE PASAJEROS A DICIEMBRE 2013

100 % 80 % 60 % 40% 20 % 0% Series1

PRESUPUESTO 2013 3,368,172

CUMPLIMIENTO 2013 3,369,012

100.02% Cuando se efectuó el análisis de las cifras del año 2012, se había planteado un decrecimiento del 2% con respecto al 2011 debido al comportamiento histórico que se venía presentando en todos los Terminales de Transporte del país, los resultados en su momento nos dieron un cumplimiento del 101,29%; basado en este resultado positivo nos fijamos la meta para el año 2013 de despachar como mínimo la misma cantidad de pasajeros del año 2012. Al efectuar los análisis se da un cumplimiento del 100,02% que equivale a que se movilizaron 840 pasajeros de más con respecto a la cifra presupuestada. 2. INDICADOR: Movilización de vehículos del 100% comparado con el mismo mes de año anterior Para este indicador se estableció una meta anual y con un seguimiento mensual, a fin de poder tomar decisiones en el camino como pueden ser el de ajustar la meta, o en caso de que se puedan tomar acciones objetivas plantearlas a través de un plan de acción aterrizado a las situaciones que se presenten. De la concentración de la oferta del transporte intermunicipal. Los vehículos intermunicipales tuvieron un comportamiento muy regular con respecto al año inmediatamente anterior; ya que en el primer semestre hubo un cumplimiento del 49.4%, 88

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

este cumplimiento se mantuvo gradualmente hasta finalizar el segundo semestre y cumplir con la meta.

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL DESPACHO DE VEHICULOS A DICIEMBRE 2013 100% 80% 60% 40% 20%

0% Series1

PRESUPUESTO 2013 349,956

CUMPLIMIENTO 2013 354,333

101.25% Cuando se efectuó el análisis de las cifras históricas, se planteo que se despacharan la misma cantidad de vehículos que en el año 2012; los resultados de esta cifra nos dieron un cumplimiento del 101.25%, que equivale a que se despacharon 4.377 vehículos más que el año anterior.

3. Encuesta de Satisfacción al Cliente 2013 La Central de Transportes de Tuluá S.A., en un constante progreso en el Sistema de Gestión de la Calidad, mejoramiento y seguimiento al producto y/o servicio no conforme decide año tras año realizar un diagnóstico con el fin de identificar el grado de satisfacción de nuestros clientes (Usuarios, Empresas de Transporte y Arrendatarios) sobre los servicios ofrecidos en la instalaciones del Terminal.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Anﾃ｡lisis tendencial, metas y cumplimientos de nuestros clientes encuestados en el aﾃｱo 2013.

USUARIOS

METAS Y CUMPLIMIENTOS (USUARIOS) Aﾃ前S 2009-2010-2011-2012-2013 96.41%

89.81%

PORCENTAJE

100.00%

78.65%

80.03%

83.06%

80.00%

60.00% 40.00% 20.00%

0.00% METAS ESTABLECIDAS

2009 95.00%

2010 95.00%

2011 80.00%

2012 80.00%

2013 80.00%

CUMPLIMIENTO DE METAS

96.41%

89.81%

78.65%

80.03%

83.06%

EMPRESAS DE TRANSPORTE

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

METAS Y CUMPLIMIENTOS (EMPRESAS DE TRANSPORTES) Aﾃ前S 2009-2010-2011-2012-2013 94.03%

PORCENTAJE

95.00% 90.00% 85.00%

82.44%

81.21%

84.96%

79.82%

80.00% 75.00% 70.00%

METAS ESTABLECIDAS

2009 88.00%

2010 88.00%

2011 80.00%

2012 80.00%

2013 80.00%

CUMPLIMIENTO DE METAS

81.21%

94.03%

79.82%

82.44%

84.96%

LOCALES COMERCIALES

PORCENTAJE

METAS Y CUMPLIMIENTOS (ARRENDATARIOS) Aﾃ前S 2009-2010-2011-2012-2013 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% METAS ESTABLECIDAS

CUMPLIMIENTO DE METAS

92.87%

85.74%

78.60%

71.78%

80.24%

2009 86.00%

2010 85.00%

2011 80.00%

2012 80.00%

2013 80.00%

92.87%

85.74%

78.60%

71.78%

80.24%

El promedio totalizado teniendo en cuenta el resultado arrojado por nuestros tres clientes fue de: 82.75%.

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Este año el resultado fue positivo, sin embargo se deben tener en cuenta algunos temas de importancia con el objetivo de solucionar los inconvenientes que se presentan y que no dejan una satisfacción total al cliente. De acuerdo a los datos estadísticos recogidos en la encuesta de satisfacción al cliente en el año 2013 los puntos de menor calificación fueron los siguientes: PROMEDIO TOTALIZADO RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE USUARIOS- EMPRESAS DE TRANSPORTES- ARRENDATARIOS 90%

80% 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0% META

PROMEDIO

80%

83.14%

85.23%

76.29%

84.34%

83.49%

82.66%

70.71%

Pregunta número tres (3) relacionada con la iluminación en las instalaciones durante la noche y pregunta siete (7) enfocada a la ubicación del terminal de transportes en la ciudad. Nº 1 2 3 4 5 6 7

ASPECTO A CALIFICAR

GRADO DE SATISFACCIÓN 5 4 3 2 1

N/A

La seguridad en las instalaciones de la Terminal de Transporte La limpieza general de las instalaciones de la Terminal de Transporte La iluminación de la Terminal de Transporte (en la noche) El acceso a las Instalaciones de la Terminal de Transporte La señalización en las instalaciones de la terminal La comodidad de las instalaciones de la Terminal de Transporte La ubicación de la Terminal de Transporte en la ciudad

Todo lo anterior es resultado del análisis realizado por la firma contratada. La alta Gerencia al analizar estos resultados decide en acompañamiento de un grupo de trabajo realizar internamente un análisis más aterrizado. La finalidad de la potencialización 92

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

es la búsqueda real de un resultado que pondere realmente las cifras y que estas estén de acuerdo con las satisfacciones esperadas de cada uno de nuestros clientes. Por esto se priorizo la importancia de los clientes y los servicios calificados de acuerdo con las realidades del comportamiento del sector económico al cual pertenece la sociedad. USUARIOS CALIFICACION PARTICIPACION VALORACION ENCUESTA REAL SEGURIDAD ASEO ILUMINACION ACCESIBILIDAD

DISCAPACITADOS AL TERMINAL

DEMARCACION COMODIDAD

SALAS DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS

UBICACIÓN INFORMACION

VENTANILLA AMABLE

4,19 4,43 4,12

15% 5% 6,67%

0,63 0,22 0,27

3,25 4,15 4,09 4,30 4,35 4,18

20% 15% 5% 10% 6,67% 11,67%

0,65 0,62 0,20 0,43 0,29 0,49

4,36

0,22

ATENCION PERSONAL DE ADMINISTRACION AGENTES DE TRANSITO ALCOHOLIMETRIA

RECOLECCION DE BASURAS

MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS

4,14

100,00%

4,03

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

COMERCIANTES CALIFICACION ENCUESTA SEGURIDAD ASEO ILUMINACION ACCESIBILIDAD DEMARCACION SALAS DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS

UBICACIÓN INFORMACION

PARTICIPACION REAL

4,29 3,86 3,57

15,00% 8,33% 8,33%

0,64 0,32 0,30

4,29 4,00 4,00 4,00 3,29

4,00% 16,67% 3,00% 3,67% 5,00% 15,00%

0,71 0,12 0,15 0,20 0,49

4,43

3,00%

0,13

4,57

4,67%

0,21

4,29

6,67%

0,29

3,57

6,67%

0,24

4,01

100,00%

3,81

DISCAPACITADOS AL TERMINAL

COMODIDAD

VALORACION

VENTANILLA AMABLE

ATENCION PERSONAL DE ADMINISTRACION AGENTES DE TRANSITO ALCOHOLIMETRIA RECOLECCION DE BASURAS MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS

Los usuarios del servicio de las empresas de transporte y de la terminal de transportes a nivel de sus calificaciones dicen que la mayor preocupacion que presentan las instalaciones actuales es lo relacionado con la disposición de áreas para el uso de personas en situación de discapacidad o accesibilidad de discapacitados; en si lo 94

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

relacionado con el Decreto No. 1660 que habla de áreas especificas, rampas, salas de espera, servicios de baños entre otros.Al hacer el promedio artimetico nos llevaría a una calificación de 4,14 osea una aceptación del 82,8%; pero cuando incluimos los criterios de importancia nos lleva a una calificación de 4,03 que da una aceptación real del 80,6% que da cumplimiento a la meta. Las empresas de transporte a nivel de sus calificaciones dicen que las mayores preocupaciones que presentan las instalaciones actuales son lo relacionado con la ubicación y la iluminación, al hacer el promedio artimetico nos llevaría a una calificación de 4,25 osea una aceptación del 85%; pero cuando incluimos los criterios de importancia nos lleva a una calificación de 3,82 que da una aceptación real del 76,4% que esta por debajo de la meta. Puesto que se debe ser claro que para las empresas de transporte es muy importante lo relacionado con la accesibilidad del terminal, la ubicación del mismo y la iluminacion de las instalaciones como se observa en el cuadro. Los arrendatarios de la terminal de transportes a nivel de sus calificaciones dicen que la mayor preocupacion que presentan las instalaciones actuales es lo relacionado con la buena ubicación del terminal con la finalidad de que los usuarios tengan acceso en mayor número a las instalaciones, la iluminacion, aseo, y mantenimiento y arreglos locativo, Al hacer el promedio artimetico nos llevaría a una calificación de 4,01 osea una aceptación del 80,2%; pero cuando incluimos los criterios de importancia nos lleva a una calificación de 3,81 que da una aceptación real del 76,2% mostrando incumplimiento a la meta. Conclusión General de la Potencialización de la Encuesta de Satisfacción al Cliente. Basados en los criterios anteriores y estableciendo las ponderaciones reales de cada uno de los itéms de las encuestas y priorizando igualmente los tipos de clientes con que cuenta la sociedad el resultado que arrojala encuesta es el siguiente: 3,90

78,01%

CALIFICACION PROMEDIO

SATISFACCION TOTAL

Este resultado nos arroja que no se cumple satisfactoriamente de acuerdo con la meta fijada por la sociedad ya que la satisfacción se maneja en unos niveles del 78,01% y lo esperado como mínimo era del 80%; siendo los puntos vitales sobre los que se debe trabajar en su orden: SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE MENOR CALIFICACIÓN 95

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

1. La ubicación del Terminal de Transportes; o en otras palabras el Traslado del Terminal de Transportes. Se contrataron todos los profesionales necesarios para la cuantificación y elaboración de todos los diseños concernientes al traslado del Terminal de Transportes. Todos estos estudios fueron dirigidos y enfocados por la ingeniera Nancy Johana Quintero con el apoyo del Arquitecto Alejandro Restrepo Bedoya. Se contrataron como estudios restantes para la culminación del proyecto de traslado los cálculos estructurales, eléctricos y diseños hidrosanitarios; todo esto bajo la coordinación del Arquitecto Restrepo. Los anexos a estos se encuentran en el Aspecto de Mejora No 14 asignado a Gerencia. 2. Trabajar en las reparaciones locativas de los locales del Terminal actual. Se hace cambio de todo el cielo falso del local 106 y 108. ANTES

DESPUÉS

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

MEJORAS EN LOS TRANSPORTE

CIELO

FALSOS

EXTERNOS

ANTES

DE LAS

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

EMPRESAS

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ANTES

DESPUÉS

3. Mejorar la iluminación Cambio de luz verde a luz blanca sector norte

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Iluminario adicional sector nororiente ANTES

DESPUĂ&#x2030;S

Reparacion iluminaria sector Expreso Trejos.

100

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

4. Aseo de las instalaciones. Con la pregunta relacionada con el aseo en las instalaciones de lal terminal se pudo identificar que algunos de nuestros usuarios no estan conformes porque observaron basura en las plataformas de acceso de pasajeros, esto debido a que algunos pasajeros arrojan la basura desde las ventanas de los vehiculos al piso de las instalaciones. Se realizo una campa単a educativa a nuestros usuarios en conjunto con la policia ambiental, donde se distribuyeron volantes alusivos al buen manejo de la basura.

101

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ACCESIBILIDAD: (discapacitados). Se demarco toda la señalización para personas con discapacidad reducida. ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

102

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. De acuerdo a los hallazgos presentados en la encuesta de satisfacción, sobre el conocimiento de los medios de comunicación, se determinó realizar un seguimiento a estos para lograr su masificación y seguimiento por parte de los usuarios y clientes de la Central de Transportes de Tuluá S.A. Como plan de acción, se introdujo la publicidad sobre los medios de comunicación, en el TermiNotas (Revista mensual enviada a través de correo electrónico), y a través del sonido ambiental, con la finalidad de dar a conocer los medios de comunicación de la sociedad, a aquel público que lo desconoce. La frecuencia de la publicación en el Termi-Notas es mensual y, se realiza a más de mil correos electrónicos de contactos como clientes y personas de la ciudad; mientras que la publicidad a través del sonido ambiental se presenta diariamente con cuñas publicitarias de entre 2 y 4 minutos en 3 tandas al día. Conclusiones. Ya que se ha notado la falta de interés de la mayoría de los usuarios de la terminal, por algunos de los medios de comunicación, se realizará para el presente año una campaña de actualización y seguimiento de medios como la página web, perfil en Facebook y perfil en twitter para tratar de captar el interés de los clientes de la sociedad como arrendatarios y empresas de transportes, así como continuar con la publicidad sonora y visual a través del sonido ambiental y los televisores de los pasillos.

103

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

OTRAS INCIDENCIAS OPERATIVAS RELACIONADAS CON CONTROLES. Anomalías reportadas por minuta. Con la finalidad de estructurar un poco más el control ejercido al interior del terminal de transportes se lleva estadísticas mensuales de las acciones de tipo correctivo tomadas ante las anomalías reportadas por el circuito cerrado de T.V. El acumulado de de estas acciones operativas se demuestran a continuación: CORRECTIVO TOMADO ANTE ANOMALIAS REPORTADAS POR EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION ACUMULADO 2013 250 200 150 100 50 0 NO ATENDER REQUERIMIENTOS

PREGONEO Y/O ARRASTRADOR

DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN LUGAR NO AUTORIZADO

MAL ESTACIONAMIENTO

PASO SEMAFORO EN ROJO

Acumulado 2012

211

129

171

Acumulado 2013

103

187

115

Acumulado 2012

Acumulado 2013

Para el año 2013 se registraron 105 correctivos menos que el año anterior, situación que se ha venido regulando con los operativos realizados por los Agentes de Tránsito y Auxiliares Operativos.

104

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ACCIONES TOMADAS 1200 800 400 0 COMPARENDOS REALIZADOS TASAS DE USO ANULADAS Acumulado 2012

829

738

Acumulado 2013

838

685

Acumulado 2012

Acumulado 2013

El acumulado y comparativo 2012 y 2013 en acciones realizadas por el personal operativo. Registro de actividades por cada puesto de control. El comportamiento en esta actividad sigue siendo igual al a帽o anterior, ya que siguen siendo mayores las acciones que se toman en la Caseta de Salida ya que se sigue trabajando en conjunto con el auxiliar operativo del circuito cerrado de televisi贸n. REGISTRO DE ACTIVIDADES POR CADA PUESTO DE CONTROL ACUMULADO 2013

515

600

500 313

400

270

255 300 200

153

126

100 0

COMPARENDOS LLAMADOS DE ATENCION TASAS DE USO ANULADAS

EDIFICIO

CASETA

255 77

313 153

CONTROLES EXTERNOS 270 77

126

515

Control al servicio y/o producto no conforme: 105

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Señalización: Durante el año 2013 se efectuó la programación de mantenimiento de la demarcación horizontal en los meses de Junio y Julio; igualmente se realizó un retoque de la misma a finales del mes de Noviembre y comienzos de Diciembre. Igualmente se contrató la limpieza de la demarcación con lavada de las mismas durante cada mes. Es primordial el mantenimiento de esta demarcación ya se toma como una medida preventiva a los accidentes que se puedan ocasionar. Igualmente es de resaltar que en una visita por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se realizo que era de los pocos terminales que contaban con una buena demarcación. Ventanilla Amable: La Sociedad con la finalidad de mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de nuestros clientes ha creado el modulo de la ventanilla amable, en este especio nuestros cliente tiene derecho a plasmar cualquier petición queja, reclamo o sugerencias a nuestros servicios. Igualmente tiene la oportunidad de calificar la atención prestada por nuestro funcionario, por medio el software existente. Para el segundo semestre la calificación arrojo resultados excelentes El funcionario de este lugar es la persona encargada de programar la música, cuñas publicitarias, videos institucionales, programas de televisión y demás información que se les ofrece a nuestros clientes durante su estadía en las instalaciones.

106

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INFORMACION SOLICITADA INGRESADA AL PROGRAMA DE LA VENTANILLA AMABLE JUNIO A DIC 2013 13% 24% CENTRAL DE TT EMMPRESAS TTE

23%

INF CIUDAD SERV. COMPLEMENTARIOS

40%

ACCIONES PREVENTIVAS DEL PROCESO GESTION OPERATIVA. Estudio Técnico Operativo de Utilización de las plataformas. La diagramación y control que se hace mes a mes del buen uso de las plataformas, hace que se mejore su utilización a través de la planeación de cambios operacionales o reestructuraciones en la ubicación de algunos despachos o destinos. El control ejercido al interior del Terminal hace que a través de los conocimientos y las herramientas matemáticas se tomen decisiones que optimicen el uso de esta parte de la infraestructura y a la vez respalde un poco más las buenas intenciones de las empresas de transporte.

107

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

UTILIZACION MENSUAL DE PLATAFORMAS DE DESPACHO AÑO 2013 70.00%

Título del eje

60.00% 50.00%

40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

ENERO FEBRERO MARZO

Series1 53.10% Series2

50%

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP

OCT

NOV

DIC

52.38%

52.75%

51.45%

51.78%

53.10%

51.38%

51.68%

53.10%

51.39%

58.68%

60.11%

50%

Comportamiento vehicular. Como medida para controlar los desniveles que se puedan presentar en la cantidad de vehículos despachados, se efectúa por parte del personal de agentes de tránsito, un control a la cantidad de vehículos despachados día a día, al interior del cual se puede hacer una análisis comparativo con el día anterior y con el mismo día de la semana anterior e ir de esta forma sacando las inquietudes que se presenten y tomando decisiones en el término de la distancia. De esta forma se toman decisiones antes de que se ocasione la no conformidad y se previene que se ocurra. Cumplimiento presupuestal en despacho de vehículos y movilización de pasajeros. Como el punto anterior se lleva un control diario de la operación intermunicipal, por medio de la cual día a día se va controlando el cumplimiento de las metas establecidas; con esta información se puede tomar decisiones en cualquier periodo del mes y de esta forma lograr en forma anticipada corregir una posible no conformidad o incumplimiento a la meta de la táctica generada.

RECOMENDACIONES DE MEJORA Y COMO MEJORAR EL PRODUCTO. La sociedad en un proceso de mejoramiento continuo de sus procesos al interior de los planes de inversión para el año 2014 incluyo entre otros: 108

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

1. Restauración, compra, e instalación de las señales verticales de la sociedad. Esto se hace previo a un estudio realizado por uno de los agentes de tránsito de la sociedad, quien hace la cuantificación exacta de las necesidades. 2. Por medida de facilidad de los procesos en la Operación de Ingreso de vehículos se hace necesario la construcción de una caseta de ingreso tipo peaje, con todas las ayudas tecnológicas necesarias a fin de agilizar este proceso en lo relacionado con los tiempos de espera y sistema de colas. 3. Adquisición de tecnología a fin de afianzar procesos y funciones en algunos de los procesos existentes en la sociedad.

METAS PARA EL PROCESO GESTION OPERATIVA AÑO 2014. 1. Movilización de vehículos crecimiento del 0.5% comparado con el año inmediatamente anterior. 2. Movilización de pasajeros cumplimiento del 100% comparado con el año inmediatamente anterior. 3. Satisfacción del cliente 83%.

109

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INCIDENCIAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO OBJETIVO DEL PROCESO. Verificar que las actividades establecidas en los procesos institucionales se desarrollen de acuerdo a los requisitos legales, reglamentarios y documentación procedimental definida, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la institución. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO. Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la Central de Transportes de Tuluá S.A., para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones a fin de cumplir los objetivos de la sociedad. INDICADORES DEL PROCESO.

INDICADOR META Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Ejecución de 80% 100% 100% 60% 100% 88% 75% 125% 100% 100% 89% 83% 100% 93% Actividades Recomendacione 80% 87% 84% 85% 86% 90% 95% 92% 97% 97% 97% 97% 98% 91% s Efectivas

1. Auditorias de Control Interno.

Se realizaron los siguientes informes de Auditorias de Control Interno: No.01 Talento Humano No.02 Sistemas de Información No.03 Contable y Financiero No.04 Compras No.05 Salud Ocupacional - PMIRS No.06 Servicios Complementarios

110

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

No.07 Control Interno No.08 Gestión Operativa No.09 Talento Humano No.10 Gestión Calidad No.11 Compras No.12 Contable y Financiero No.13 Gerencial No.14 Servicios Complementarios No.15 Salud Ocupacional - PMIRS No.16 Control Interno MECI No.17 Sistemas de Información No.18 Gestión Operativa No.19 Contable y Financiero No.20 Gestión Calidad Auditorías que generaron 81 recomendaciones o aspectos por mejorar, de las cuales 34 fueron resueltas o implementadas inmediatamente, 31 se subieron al modulo de mejoramiento de Isolución y a las 16 restantes se les revisara el tratamiento correspondiente para cada una.

Estas recomendaciones corresponden, entre otros, a nuevos controles, a ajustes a los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos, con lo cual se evidencia el mejoramiento continuo de la organización. Para la realización de las auditorias se contó con la colaboración de todos y cada uno de los empleados de la empresa. En el siguiente cuadro se observa la evolución de las recomendaciones efectuadas:

111

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ESTADO Aplicadas Proceso Vencidas TOTAL

Enero 146 92% 10 6% 3 2% 159 100%

Febrero 147 84% 25 14% 2 1% 174 100%

Marzo Abril Mayo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 149 85% 152 86% 159 90% 159 90% 168 95% 170 92,4% 182 97% 182 97% 185 97% 185 97% 187 98% 16 9% 0% 0% 0% 0% 6 3,3% 2 1% 1 1% 3 2% 1 1% 1 1% 11 6% 24 14% 17 10% 17 10% 8 5% 8 4,3% 3 2% 4 2% 2 1% 4 2% 2 1% 176 100% 176 100% 176 100% 176 100% 176 100% 184 100% 187 100% 187 100% 190 100% 190 100% 190 100%

2. Auditorías Internas de Calidad. Conjuntamente con el Asesor de Calidad se realizaron las auditorías Internas de Calidad al SGC de la empresa, con las cuales se realizó el informe No.09 de 2013. Producto de estas auditorías se generaron 25 aspectos por mejorar y una no conformidad. Tanto el Informe de las auditorías como los aspectos por mejorar y la no conformidad se subirán al módulo de mejoramiento de Isolución para el tratamiento y seguimiento correspondiente. Se efectuó seguimiento a los aspectos por mejorar y a las no conformidades generadas en la auditoría Interna de Calidad No.08, correspondiente al año 2012, evidenciando el cierre de los mismos. 3. Implementación Sistema de Control Interno- Modelo Estándar de Control Interno MECI. Se continuó con el apoyo y/o asesoría a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se ha venido utilizado la herramienta suministrada por el DAFP para efectuar el diagnóstico donde se muestra el estado de cada uno de los elementos que componen el MECI:

112

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Departamento Administrativ o de la Función Pública

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO AMBIENTE DE CONTROL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Pública AUTOEVALUACIÓN

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Puntaje por elemento

Interpretación

5,00 5,00 5,00 4,75 5,00 5,00 5,00 4,75 5,00 5,00 4,60 4,33 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,75 5,00 4,33 5,00 5,00

SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTILO DE DIRECCIÓN PLANES Y PROGRAMAS MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POLÍTICAS DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTOS CONTROLES INDICADORES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SECUNDARIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN INFORMATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORÍA INTERNA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Se ha efectuado seguimiento al MECI, Diciembre de 2013.

Puntaje por Puntaje por Puntaje del Interpretación Interpretación Interpretación componente subsistema Sistema 5,00

SATISFACTO RIO

4,92

SATISFACTO RIO

4,87

SATISFACTO RIO

4,77

SATISFACTO RIO

4,83

SATISFACTO RIO

4,67

SATISFACTO RIO

4,50

SATISFACTORIO

4,88

SATISFACTORIO

4,78

SATISFACTO RIO

4,93

SATISFACTO RIO

4,80 4,76

SATISFACTO RIO

4,72

SATISFACTO RIO

SATISFACT ORIO

el cual presentó una calificación de 4.80 a

En el siguiente cuadro se puede observar la evolución del mismo durante el año 2013: 2011 2012 2013 MES DIC ENE FEB MAR JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN OCT DIC ABR AGO DIC Calificación 3,64 3,69 3,82 3,9 4,45 4,49 4,65 4,63 4,84 4,84 4,66 4,78 4,78 4,86 4,91 4,79 4,81 4,81 4,79 4,71 4,8

4. Direccionamiento Estratégico. Se efectuó seguimiento a la implementación del Direccionamiento Estratégico 2012-2015 y se recomendaron algunos cambios y/o actualizaciones, como los siguientes entre otros: redefinición de los objetivos estratégicos, de los indicadores y su medición. 5. Comité de Coordinación Sistema Integrado de Gestión – CCSIG. Se coordinó lo relacionado con las reuniones del mismo, así como también el seguimiento a las tareas pendientes de cada uno de los responsables de los procesos.

113

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

En el año 2013 se realizaron 9 reuniones del CCSIG, en las cuales se presenta la Gestión de todos los procesos de la empresa. Las actas de las reuniones se encuentran en: D:\Documents\SIG\SCI\COMITE DE COORDINACION 6. Administración del riesgo. Se realizó seguimiento a los riesgos de la Central de Transportes de Tuluá S.A., que se subieron al módulo de mejoramiento de Isolución como acciones preventivas, donde a cada una se le efectuó el tratamiento correspondiente, hasta su cierre. Con el apoyo del Asesor de Calidad se están actualizando o levantando los riesgos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP. Una vez se tengan los riesgos se socializaran y se subirán a Isolución como acciones preventivas para su tratamiento y seguimiento correspondiente. 7. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. El 12 de febrero de 2013, se presentó el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, con corte al 31 de diciembre de 2012, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. Este informe arrojo un puntaje Meci: 91.25% y un puntaje Calidad de 92%. Se cuenta con la certificación de radicado No.581, en la dirección: D:\Documents\SIG\SCI\CONTROL INTERNO\INFORMES\2013\Informe Ejecutivo Anual Control Interno 2012/certificate Se coordinó con los jefes de los procesos la elaboración de la encuesta de autoevaluación, la cual es insumo para el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 8. Informe Control Interno Contable. El 22 de febrero de 2013 se diligencio y envió el formulario CGN2007 Control Interno Contable a la Contaduría General de la Republica. El resultado de la evaluación dio una calificación de 5. 9. Informe Pormenorizado del estado del Control Interno-Ley 1474 de 2011.

114

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Con cortes a febrero, Junio y Octubre de 2013 se publicó en la página Web de la Central de Transportes de Tuluá S.A. el Informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 10. Capacitaciones. Se realizaron y/o facilitado capacitaciones o socializaciones en temas como Sistema de Control Interno-MECI, Autocontrol, Administración de Riesgos, Direccionamiento Estratégico, continuando con la socialización de los diferentes productos implementados con el MECI. 11. Participación Eventos y Capacitaciones. La gerencia de la empresa facilito la participación en los siguientes eventos y capacitaciones: Foro “Regulación Contable Pública hacia estándares Internacionales NIIF-NICSP” Contaduría General de la Nación, Marzo de 2013. Foro “Claves de la Evaluación Independiente en el Sistema de Control Interno” CICIR, agosto 2013. Capacitación “Actualización de Tránsito y Transporte Público Terrestre”, ASERTTT, noviembre 2013.

115

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INCIDENCIAS DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO SALUD OCUPACIONAL. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) AÑO 2013 RESUMEN CUANTITATIVO ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2013 ACTIVIDADES CANTIDAD Programadas 60 No realizadas 0 Sub Total 60 Adicionales 13 Total 73 OBSERVACIONES Programadas no ejecutadas oportunamente 3 Eficacia 95,00% Eficiencia 122,00%

MES

TOTAL PERSONAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

INDICE DE DÍAS PERDIDOS # PERSONAS # PERSONAS INCAPACITADA INCAPACITADAS ADMINISTRATIVO OPERATIVO 2 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

NOTA: No se encuentra incluida licencia de maternidad. (Para el año 2013 no se presentó). 116

16,0 8,0 4,0 0,0 8,0 4,0 8,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAS INCAPACITADAS AÑO 2013 # PERSONAS INCAPACITADA ADMINISTRATIVO

# PERSONAS INCAPACITADAS OPERATIVO

16,0

8,0

4,0 2 2

2 0

4,0

0,0 1

1 1

4,0 2 0

4,0

1 0

0,0

4,0

1 0

0,0

% OPERATIVO ADMINISTRATIVO

DISTIBUCION DÍAS PERDIDOS / SUMATORIA TOTAL DÍAS PERDIDOS MES # DÍAS PERDIDOS # DÍAS PERDIDOS TOTAL DÍAS ADMINISTRATIVO OPERATIVO PERDIDOS Enero 13 3 16 Febrero 0 21 21 Marzo 12 0 12 Abril 0 0 0 Mayo 10 5 15 Junio 14 0 14 Julio 2 0 2 Agosto 0 0 0 Septiembre 0 0 0 Octubre 1 0 1 Noviembre 30 0 30 Diciembre 0 0 0 TOTAL 82 29 111

117

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

DISTRIBUCIÓN DÍAS PERDIDOS / SUMATORIA TOTAL DÍAS PERDIDOS AÑO 2013 # DIAS PERDIDOS ADMINISTRATIVO 82

TOTAL

# DIAS PERDIDOS OPERATIVO 29

TOTAL DIAS PERDIDOS 111

DICIEMBRE 0 NOVIEMBRE

OCTUBRE

JULIO

JUNIO

SEPTIEMBRE

AGOSTO

MAYO ABRIL

0 12

MARZO FEBRERO

ENERO

CAUSALES AUSENCIA LABORAL PRESENTADAS EN EL AÑO 2013. OCURRENCIA 1 6 1 1 1 1 1

CAUSALES AUSENCIA LABORAL Fractura de radio y cubito Accidente de Trabajo -Accidente de TrabajoEnfermedad General Dedo Fisurado (No Ocurrido en la CTT) Varicela Celulitis de otros sitios (Nacidos) Calculo en los Riñones Mordida de un canino (No Ocurrido en la CTT)

118

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Se presento un Accidente de Trabajo el cual atendido eficientemente inicialmente por parte del personal y el proceso de incapacidad y tratamiento de forma oportuna y de calidad por la ARL. Durante el año 2013 se presentaron 12 causales de ausencia laboral, la mitad de estas por enfermedad general, su mayoría por virosis seguida de cefaleas, comparativamente con el año 2012 se presentaron tres casos menos por este tipo y solo un funcionario presento dos veces en el año la misma razón por la cual tuvo ausencia laboral (virosis) y solo un funcionario se ausento en dos ocasiones por razones diferentes; los otros casos restantes fueron situaciones aisladas manejadas oportunamente por parte de los funcionarios a través su correspondiente EPS. DÍAS INCAPACIDAD PROMEDIO PERSONA. NOTA: Incluyendo incapacidad por maternidad. (105 días), no aplica para este año. DPIPP = Total Días Incapacitados / # Trabajadores Incapacitados DPIPP = 111 / 25 = 4,4 Con respecto al año 2012 se observa una reducción del DPIPP de un 5,8 a un 4,4 correspondiente al año 2013, disminuyendo la cantidad de días y las causales de ausentismo laboral.

ÍNDICE DE FRECUENCIA I.F = Nº Accidentes de trabajo / Total Horas Hombre efectiva trabajada * 200000 1/60000 * 200000 = 3,33

ÍNDICE DE SEVERIDAD: I.S = Total Días Accidente de Trabajo / Total Horas Hombre efectiva trabajada * 200000 I.S = 30 / 60000 * 200000 = 100

FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO: FAT =Total de Accidentes de trabajo / No. Trabajadores *100 FAT = 1 / 25 * 100 = 4 119

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE: ILI = I.F * I.S / 1000 ILI = 3,33 * 100 / 1000 = 0,333 El Accidente de Trabajo presentado durante el año 2013 le significo a la CTT un 4,00% de disminución de su capacidad laboral afectando directamente el área operativa el cual fue manejado eficazmente por parte de los funcionarios y la Gerencia.

120

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2014.  Teniendo en cuenta la información consignada en el presente informe y los resultados de los exámenes ocupacionales periódicos ejecutados en la CTT en el año 2013 y 121

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

atendiendo requerimientos según Resolución 835 de 2013, se hace necesario que área operativa se le suministre en su dotación de equipos y herramientas Protección Auditiva, gafas de lente oscuro para protección ocular para evitar los efectos dañinos del sol y/o el contacto partículas en el aire y guantes de licra para las manos.  Se recomienda realizar un diagnóstico del estado físico de los colaboradores por parte de un fisioterapeuta para establecer el estado real del personal del área operativa ya que algunos manifiestan algún tipo de malestar, en su fisionomía y/o ergonomía con el objeto prevenir, controlar y/o mitigar patología alguna que se llegara a presentar, realizando finalmente hincapié con una serie de capacitaciones en este aspecto; partiendo del hecho que cada colaborador tiene capacidades físicas diferente optimizando y/o mejorándolas de esta manera.  Se recomienda reforzar el programa de incentivo a la salud establecido durante el año 2013, ya que se obtuvieron buenos resultados en el personal además de encontrarse motivados para mejorar su condición de salud.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Proceso: Talento humano Indicador: Calificación > a 100 puntos para empleado Indicador: Calificación > a 110 puntos para jefes de proceso Meta:

Resultado Empleados: 94.04% Resultado Jefes: 100% Total 97.02%

CONSOLIDADO DE EVALUACIONES A JEFES Y EMPLEADOS. Número de Empleados evaluados: 24 122

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

COMPARATIVO AÑO 2012 - 2013

120 90 60 30 0

a…

Wilmar Henao

Hector Orrego

Julian Grisales

Rodolfo Melo

Jairo Restrepo

Eider Cardona

Harold Arango

Jorge Guarin

año 2012

Juan Carlos V.

Willian Arbeaez

Hector Guarin

Carlos E. Londoño

Jhon Jairo E.

Harold Opsina Marco Raul sandoval Lucelly Asprilla Paola Tascon Adriana Posada Offir Ospina Salome Potes Gustavo Tenorio Ana Milena Martha Liliana

2013 2012

año 2013

El indicador para Jefes de Procesos (Directora Administrativa y Financiera, Técnica Operativa y Control Interno) se cumplió en un 100%. La calificación promedio fue de 110 puntos de un máximo de 110. El indicador para Empleados se cumplió en un 94.04%, 17 de 21 empleados obtuvieron una calificación mayor o igual a 90 puntos quedando en el rango sobresaliente y 4 empleados quedaron en el rango superior. Se realizaron dos evaluaciones una para Jefes de proceso y otra para los empleados. Los rangos para evaluación fueron los siguientes: Rango de Calificación para Jefes.

Rango de Calificación para Empleados.

123

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ASPECTOS POR MEJORAR Y RECOMENDACIONES. Funcionario Agentes de Transito

Eider Cardona

Aspecto Acción a tomar Actualización en Capacitación normatividad referente al cargo Relaciones Seguimiento y análisis a su Interpersonales comportamiento y comunicación tanto con el cliente como con los compañeros

Carlos E. Londoño, Analizar rendimiento Orlando Vargas

Seguimiento

Adquirir disciplina en el Lucelly Asprilla, Marco desarrollo de sus seguimiento Raul Sandoval actividades. Ana Milena Marín

Actualización en NIIF

Anexo 1. EVALUACIÓN DE JEFES 124

Capacitación

AÑO 2012 Paola Tascon Lucelly Asprilla

Hector Guarin

125

EMPLEADOS Orlando Vargas

Wilmar Henao

Hector Orrego

Ana Milena

Julian Grisales

Rodolfo Melo

Jairo Restrepo

Eider Cardona

Harold Arango

Jorge Guarin

Juan Carlos V.

año 2012

Willian Arbeaez

Martha Liliana

Carlos E. Londoño

Jhon Jairo E.

Harold Opsina

Marco Raul sandoval

AÑO 2013 Adriana Posada

Offir Ospina

Salome Potes

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Número de Empleados evaluados: 3

JEFES DE PROCESO

110,5

110

109,5

109

108,5

108

107,5

107 Gustavo Tenorio

año 2013

Anexo 2. Evaluación de Empleados Número de Empleados evaluados: 21

100

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Conclusiones: Se evidencia que esta evaluación fue más objetiva comparada con la de los años anteriores, y los formatos se han ido actualizando de acuerdo a las necesidades de la empresa.

CLIMA ORGANIZACIONAL 1. INTRODUCCIÓN. Para el buen funcionamiento de una empresa, todos están de acuerdo que es fundamental el Recurso Humano. Pero poco aporta un empleado frustrado, o que tenga resentimiento contra su jefe o la empresa. Un estudio de clima organizacional o laboral permite conocer el estado de la empresa en cuanto a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, y factores similares que pueden influir en el desempeño de su personal. Se convierte en una herramienta gerencial para la toma de decisiones en el departamento de recursos humanos a la hora de determinar si sus políticas y estrategias son realmente efectivas. El presente estudio se ha realizado con el propósito de obtener datos sobre la percepción del clima organizacional que tienen los colaboradores administrativos y operativos de la Central de Transportes de Tuluá S.A., en relación a los aspectos que influyen en los procesos y comportamientos organizacionales. Los resultados arrojados en la encuesta, serán utilizados como insumo para que las áreas correspondientes puedan elaborar un plan de mejoramiento en procura de realizar cambios que impacten positivamente sobre las siguientes dimensiones: Sueldos y prestaciones Oportunidades de progreso Comunicación Desarrollo personal Grupo de trabajo Relación con los jefes Condiciones físicas de trabajo Trabajo intelectual Percepción de empresa en general Seguridad en las labores Integración de objetivos y productividad 2. OBJETIVO. 126

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Conocer la percepción de los empleados de acuerdo al patrón de funcionamiento de los factores del entorno organizacional que generan motivación en los empleados de la Central de Transportes de Tuluá S.A.

3. ALCANCE. Este informe incluye el porcentaje de favorabilidad obtenido en cada una de las variables tanto en el área administrativa como en el área operativa. 4. ANTECEDENTES. En el año 2012, a través de un profesional en psicología con TP-107202, se aplicó la encuesta de clima organizacional, encontrando un análisis general. 5. METODOLOGÍA. Diseño de la muestra: La población de colaboradores fue convocada en su totalidad; de ella se alcanzó un 91,30% de asistencia. Cuestionario: La recolección de los datos se realizó a través del mismo formulario aplicado en el año 2012; es un instrumento en doble entrada y consta de 59 preguntas y afirmaciones con cuatro (4) opciones de respuesta: Totalmente de Acuerdo (TA), de Acuerdo (A), Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD). La sumatoria de las respuestas Totalmente de acuerdo (TA) y de Acuerdo (A) se tendrá en cuenta para clasificar como PERCEPCIÓN FAVORABLE. La sumatoria de las respuestas Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD) se tendrá en cuenta para clasificar como PERCEPCIÓN DESFAVORABLE. Las oportunidades de mejora se identificarán con las puntuaciones inferiores al 75%. Aplicación de la encuesta: La encuesta fue realizada los días 28 de noviembre al personal administrativo y 3 y 5 de diciembre al personal operativo; la metodología de recolección de información fue de manera directa en entrevista con el colaborador, para garantizar el entendimiento de la pregunta y obtener un grado de confiabilidad mayor. Digitación y procesamiento de datos: Los días 7 de 8 de diciembre se procesaron los datos para generar informe a la Gerencia general de la Central de Transportes de Tuluá S.A. Valorización: Los resultado se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla de rangos para facilitar su análisis e interpretación. OPCIONES DE

TOTALMENTE

DE ACUERDO

127

DESACUERDO

TOTALMENTE

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

RESPUESTA

DE ACUERDO

DESACUERDO

RESPUESTA

RANGO

100% - 75%

74% - 50%

49% - 25%

24% - 0%

6. INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL NOVIEMBRE 2013. RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS Tabla Nº 1. Resultados netos de la encuesta. ADMINISTRATIV OPERATIV GENERA A A L 2,08 2,23 2,17 2,04 1,77 1,89 1,82 1,7 1,75 1,56 1,48 1,51 1,5 1,56 1,53 1,46 1,34 1,39 1,86 1,73 1,79 1,33 1,56 1,46

DIMENSIONES SUELDO Y PRESTACIONES OPORTUNIDAD DE PROGRESO COMUNICACIÓN DESARROLLO DE PERSONAL GRUPO DE TRABAJO RELACIÓN CON LOS JEFES CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO TRABAJO INTELECTUAL PERCEPCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN GENERAL SEGURIDAD EN LAS LABORES INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD

1,22 1,4 1,56 1,69

1,31 1,38 1,75 1,63

1,27 1,39 1,67 1,65

Para el análisis de los datos y la aplicación de la política, se aplica la siguiente formula a los resultados: Y= MX + B Dónde: Y= Valor porcentual a hallar M= Constante negativa 128

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

X= Valores (resultado de la encuesta) B= Constante de corte Por lo tanto la formula sería: Y= -33,33 (X) + 133,33 Lo que nos genera: (ver tabla Nº 2)

Tabla Nº 2. Resultados porcentuales de la encuesta. ADMINISTRATIV OPERATIV GENERA A A L 64,00% 55,67% 61,00% 65,33% 74,33% 70,33% 72,66% 76,66% 75,00% 81,33% 84,00% 83,00% 83,33% 81,33% 82,33% 84,66% 88,66% 87,00% 71,33% 75,66% 73,66% 89,00% 81,33% 84,66%

92,66% 86,66% 81,33% 77,00%

Gráfico Nº 1. Dispersión por áreas

129

89,66% 87,33% 75,00% 79,00%

91,00% 87,00% 77,66% 78,33%

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

SUELDO Y PRESTACIONES OPORTUNIDAD DE 2,4 PRODUCTIVIDAD PROGRESO 2,2 2 INTEGRACIÓN DE 1,8 COMUNICACIÓN OBJETIVOS 1,6 1,4 1,2 SEGURIDAD EN LAS DESARROLLO DE 1 LABORES PERSONAL PERCEPCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN GENERAL

GRUPO DE TRABAJO

TRABAJO INTELECTUAL

RELACIÓN CON LOS JEFES

CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO

Área operativa Área administrativa En la gráfica se observa claramente como los empleados del área operativa sienten que sus funciones son menos remuneradas que el área administrativa; de igual forma los empleados del área operativa sienten que tienen mayores oportunidades de progreso que los del área administrativa; los empleados del área operativa se sienten más a gusto con la relación con el jefe directo que los empleados del área administrativa; los empleados del área administrativa sienten que su trabajo intelectual es tenido en cuenta en mayor grado que los empleados del área administrativa; en cuanto a la integración por objetivos, los empleados del área administrativa tienen mayor claridad de sus objetivos y metas que los empleados del área operativa. Gráfico Nº 2. Dispersión general de la empresa

130

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

SUELDO Y PRESTACIONES 2,5 2,17 OPORTUNIDAD DE PRODUCTIVIDAD PROGRESO 1,65

COMUNICACIÓN 1,75

1,5

1,67 SEGURIDAD EN LAS LABORES

1,89

INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS

1,39

1,51

1,27 PERCEPCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN GENERAL

DESARROLLO DE PERSONAL

1,53 1,39

1,46

GRUPO DE TRABAJO 1,79

TRABAJO INTELECTUAL

RELACIÓN CON LOS JEFES CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO

En esta gráfica se puede observar la dispersión que tienen las diferentes dimensiones evaluadas frente a la percepción favorable (1) y desfavorable (4) que tienen los empleados de la Central de Transportes de Tuluá. De acuerdo a la gráfica anterior, se infiere que los empleados de la Central de Transportes de Tuluá tienen una PERCEPCIÓN FAVORABLE del clima organizacional con un puntaje de 1,62 lo que se traduce en un 79,33%. A continuación veremos la gráfica de los resultados por áreas (administrativa y operativa) en porcentajes. Gráfico Nº 3. Resultados área administrativa

131

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

ADMINISTRATIVA 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Se identifican como fortalezas las variables del entorno relacionadas con el Desarrollo del Personal 81,33%, Grupo de Trabajo 83,33%, Relación con los Jefes 84,66%, trabajo intelectual 89%, percepción de la compañía en general 92%, Seguridad en las labores 86,66%, Integración de objetivos 81,33% y productividad 77%. Lo anterior significa que los empleados del área administrativa perciben que cuentan con la CAPACIDAD PROFESIONAL para garantizar confiabilidad; sienten que aportan con su TRABAJO INTELECTUAL en el cargo que desempeñan y se sienten SEGUROS EN LAS LABORES que están desempeñando a través de la actualización que existe en las formas y metodologías de hacer las actividades ya que estas se encuentran documentadas y no van en contravía de su gestión.

Se identificaron oportunidades de mejora en el ESTILO DE DIRECCIÓN para liderar la empresa hacia la consecución de los objetivos ya que en cuento a la INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS no existe claridad y comprensión sobre los lineamientos de Direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos, políticas entre otros). 132

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Gráfico Nº 4. Resultados área operativa

OPERATIVA 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Se identifican como fortalezas las variables del entorno relacionadas con el Desarrollo del Personal 84%, el grupo de trabajo 81,33%, la relación con los jefes 88,66%, el trabajo intelectual 81,33%, la seguridad en las labores 87,33% y la productividad 79%. Lo anterior significa que los empleados del área operativa perciben en la empresa un DESARROLLO PERSONAL, lo que se refleja en la buena integración para desarrollar actividades de TRABAJO EN GRUPO y su relación con los directivos; la actualización de los procedimientos genera SEGURIDAD EN LAS LABORES y aumenta la PRODUCTIVIDAD lo que se refleja en beneficios para la empresa. Se identificaron oportunidades de mejora en las OPRTUNIDADES DE PROGRESO lo que puede generar desmotivación en la continuidad laboral, las CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO y la INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS lo que puede llevar a una desorientación en el logro del Direccionamiento Estratégico de la empresa. Gráfica Nº 5. Resultado general de la empresa.

133

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

GENERAL 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Para la lectura de favorabilidad se tendrá en cuenta los resultados por encima del 80% para garantizar un mayor grado de confiabilidad.

En general, los empleados de la Central de Transportes de Tuluá S.A. consideran favorable su DESARROLLO PERSONAL al involucrarlos en actividades de capacitación y formación, lo que es importante para la empresa ya que aumenta el nivel de competencia; en cuanto al GRUPO DE TRABAJO se considera una fortaleza ya que las relaciones son cordiales y abiertas y hay evidencia de que se trabaja exitosamente, aunque la mayoría no identifican el cliente final; la RELACIÓN CON LOS JEFES es una variable importante de análisis ya que sienten un nivel de confianza alto y la totalidad se sienten satisfechos con la forma de trabajar del jefe directo. Como oportunidad de mejora encontramos cuatro (4) dimensiones comunes en las dos áreas, SUELDO Y PRESTACIONES 61%, OPORTUNIDAD DE PROGRESO 70,33%, INTEGRACIÓN POR OBJETIVOS 77,66%, COMUNICACIÓN 75% y las CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO 73,66%.

134

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Grรกfica Nยบ 6. Resultado de dimensiones por mejorar

SUELDO Y PRESTACIONES 64,00% 62,00%

60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% 50,00% ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

GENERAL

OPORTUNIDAD DE PROGRESO 76,00% 74,00% 72,00% 70,00%

68,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00%

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

135

GENERAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

COMUNICACIÓN 77,00% 76,00% 75,00% 74,00% 73,00% 72,00%

71,00% 70,00% ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

GENERAL

CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO 76,00% 75,00% 74,00% 73,00% 72,00% 71,00% 70,00% 69,00% ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

136

GENERAL

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS 82,00% 81,00% 80,00%

79,00% 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% 74,00%

73,00% 72,00% 71,00%

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

GENERAL

Lo anterior significa que estas variables están influyendo en la satisfacción y motivación laboral de los empleados de la Central de Transportes de Tuluá; por tanto se sugiere formular e implementar un plan que permita intervenir en cada una de estas variables del entorno.

7. CONCLUSIONES. La encuesta se aplicó a una muestra representativa lo que garantiza un nivel de confiablidad alto en los resultados. El interés y nivel de respuesta de los empleados encuestados por actividades personalizadas donde se le da al empleado un mayor grado de importancia, constituyen un factor motivacional a ser tenido en cuenta en futuras actividades. La aplicación de la encuesta de forma directa establece una fuente de información veraz y enriquecedora para la entidad.

137

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Es importante hacer un comparativo con la información del año anterior, por lo que se recomienda tener los datos cuantitativos a disposición para medir la eficacia de las acciones tomadas. 8. RECOMENDACIONES. Dar capacitación previa a la evaluación del clima organizacional para que los empleados tengan un enfoque integral de lo que se va a medir. Generar una campaña de expectativa de la evaluación de clima organizacional para la próxima actividad. No incluir dentro de la evaluación de clima organizacional para la siguiente actividad la dimensión de SUELDO Y PRESTACIONES. Aumentar el grado de pertenencia y fidelidad ya que es el factor más relevante y fuerte en el desarrollo de la encuesta. Realizar actividades de interiorización de la gestión por objetivos; ya que genera confiabilidad en las actividades realizadas por los empleados y es una herramienta gerencial para la toma de decisiones. Realizar actividades donde se promuevan los espacios de concertación para que la retroalimentación sea en dos canales. Fortalecer la gestión por objetivos como herramienta de control a las actividades desempeñadas. Fortalecer la utilización de los medios de comunicación en la empresa para garantizar que llegue a todos los niveles. Implementar y fortalecer los mecanismos de trabajo en equipo como garantía del cumplimiento de los objetivos. Mejorar la integración en las actividades de bienestar con el fin de lograr el objetivo de integración y convivencia. Incluir en el plan de capacitaciones temas relacionados con liderazgo para facilitar el desarrollo de estas habilidades en los empleados. 138

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Fortalecer las actividades de incentivos como es el empleado del mes, ya que da un reconocimiento público a la gestión realizada en un periodo de tiempo. Dar a conocer los resultados del clima organizacional a todos los empleados como oportunidad de mejora del proceso de talento humano. Mejorar las condiciones físicas y locativas de trabajo en la caseta de control de entrada y salida de vehículos. Mejorar el sistema de quejas y reclamos de los usuarios y lo clientes como oportunidad de mejora para la empresa.

Se recomienda tipificar la encuesta a las necesidades de los empleados de la Central de Transportes de Tuluá, S.A.

139

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

INCIDENCIAS DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBJETIVO: Administrar los recursos tecnológicos de la sociedad. ALCANCE: Desde la identificación y captura de información, solicitud de requerimientos o necesidades, hasta el análisis e interpretación del resultado, disponibilidad de información, equipos y/o dispositivos. 1. INDICADOR DEL PROCESO. 

Medición del indicador:

INDICADOR

META

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

EFICACIA EN SOPORTE

100%

33%

100%



Análisis del indicador. o La medición del indicador para el periodo de Junio a Diciembre se basa en los requerimientos enviados a través del correo electrónico, ya que la aplicación de soporte técnico fallo desde el servidor. o El resultado de la medición del mes de marzo se presentó baja debido a una actualización pendiente por parte del proveedor del software operativo.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.  Durante el año 2013 se realizaron 52 mantenimientos programados a los equipos de cómputo, para lo cual se elaboró un formato de seguimiento y control con la finalidad de llevar un registro de las actividades realizadas a cada equipo; este formato (FSI-08) se puso en utilización a partir del mes de Junio. 

Durante las revisiones programadas para los equipos de cómputo se detectó la instalación de software sin autorización previa, por lo cual se inició un proceso de reinstalación del software de cada equipo, verificando de esta manera la correspondencia entre el software autorizado y el instalado, así como las licencias de cada aplicación.

140

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013 

Se realizó el acompañamiento en el desarrollo de una nueva plataforma de software presentada por la empresa Arcos Tec. hasta el mes de julio, sin embargo esta empresa no continúo con las visitas a nuestra entidad, y el proyecto se detuvo.



Dentro de las actividades de solución de requerimientos se tienen 20 solicitudes de corrección de errores y seguimiento a las actualizaciones entregadas al proveedor del software operativo.



Se realizó la revisión de los equipos de cómputo por casos de falla del sistema en 46 oportunidades, en el seguimiento realizado se determinó que el equipo ubicado en control de ingreso presenta deficiencias en su hardware, lo que implica su reemplazo lo antes posible.



Se atendió la solicitud de gerencia de realizar la instalación de barreras electrónicas de control de acceso vehicular en el control de ingreso y el control de salida de la terminal, requerimiento que posteriormente fue recomendado en la visita realizada por el auditor de la súper intendencia de puertos y transportes; la compra e instalación de estos equipos se realizó en el mes de Julio sin embargo su funcionamiento automático se inició en el mes de Noviembre, luego de la entrega de la actualización del software operativo que lo permitía.

141

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013



Se realizó el seguimiento y acompañamiento para los mantenimientos del circuito cerrado de televisión, el cual reporto 14 incidencias de falla durante el año sin requerir reemplazo de partes o equipos.



Dentro de las actividades de seguimiento y control se identificaron algunas irregularidades en las instalaciones de res de la caseta de control de ingreso y salida, las cuales se corrigieron al momento.

142

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013 

La migración de la plataforma de software no se ha realizado, debido a los requerimientos de plataforma de aplicaciones como NOVASOFT, GOPETT e ISOLUCION, cuya implementación requiere el uso del sistema operativo Windows, sin embargo, se están analizando las posibilidades de traslado o cambio de estas aplicaciones.

Conclusiones. Es necesario para la sociedad, fortalecer las actividades de desarrollo de una nueva plataforma de software que supla las necesidades específicas del proceso. Se evidencia la necesidad de reemplazar los equipos de control de ingreso y control de salida, teniendo en cuenta las características especiales de uso que presentas ambos, su exposición a ambientes saturados y su importancia dentro de la operatividad del terminal. Buscar herramientas de software que permitan realizar las labores necesarias de cada proceso y cuya implementación se pueda dar bajo plataformas Linux.

INCIDENCIAS DEL PROCESO DE COMPRAS Objetivo de Calidad. Garantizar el suministro de insumos y servicios requeridos para el desarrollo de los procesos y evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión del proceso. Alcance: Realizar la evaluación de proveedores de acuerdo a los parámetros definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Año Analizado: 2013

Proceso: Compras

Meta: Cumplimiento del 90%

Resultado: 93%

Indicador: Promedio del resultado de evaluación de proveedores durante el año; considerándose los proveedores con resultados superiores a 90% adecuados para prestar el servicio o suministrar los bienes, con la tendencia a una mejora continua. Durante el año 2013, la organización ha tenido variables en cuanto a los proveedores que prestaron el servicio; consolidándose de la siguiente manera: Los Proveedores que durante el año 2012 permanecieron en niveles muy bajos que afectaron el cumplimiento de la meta fueron: 

Colombian Security encargados del mantenimiento de las cámaras de monitoreo 143

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013  

Bibian Cristina Morales García encargada de Asesoría en Planeación y Diseño Meci – Sistema de Gestión Calidad. Consultores Tecnológicos encargados de la plataforma de Software especializado para el área operativa.

Como determinación de esa situación se cambiaron los proveedores de mantenimiento de cámaras de monitoreo y la asesora de sistema Meci y sistema de gestión calidad. Para el caso concreto del Software especializado operativo, se contempla la posibilidad de otra aplicación con otro proveedor que recoja los requerimientos necesarios de la operación, se pretende realizar las pruebas necesarias durante el 2014, y si se cumplen con los requerimientos se procederá a realizar el cambio. Se analizó durante todo el año los criterios que se modificaron en el seguimiento, control y evaluación de proveedores y se concluyó que fue muy acertado; ya que reflejaron la realidad de desempeño de los mismos y permitió tomar medidas frente a los proveedores que han mejorado considerablemente su desempeño. Tal fue el caso del Proveedor Edificio con respecto al mantenimiento del terminal.

Atentamente,

YORMEN SALOME POTES S Técnico Administrativo

INCIDENCIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 144

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PMIRSAÑO 2013 RESUMEN CUANTITATIVO ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2013 ACTIVIDADES CANTIDAD Programadas 66 No realizadas 0 Sub Total 66 Adicionales

7 73

Total OBSERVACIONES Programadas no ejecutadas oportunamente

Eficacia Eficiencia

100% 110,6%

RESUMEN ESTADÍSTICA R.S RECUPERADOS POR TIPO DE MATERIAL, M3, PESO Y ACUMULADO AÑO

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviemb re Diciembr e

RESIDUOS SOLIDOS RECUPERADOS (KG) AÑO 2013 PAPE CART PLASTI VIDRI ALUMIN CHATAR TOTA L ON CO O IO RA L 69 128 203 140 4 12 556 38 80 94 76 1 5 294 57 102 176 121 7 12 475 43 115 187 108 5 14 472 53 98 142 109 4 10 416 51 73 177 132 5 10 448 28 136 165 95 6 6 436 23 91 141 94 6 0 355 19 63 139 59 4 5 289

VOLUM EN M3 1,68 0,89 1,44 1,43 1,26 1,36 1,32 1,08 0,88

21 18

93 79

170 117

72 67

6 3

4 4

366 288

1,11 0,87

100

133

100

360

1,09

145

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

Total Año

438

1158

1844

1173

4755

14,41

RESIDUOS SOLIDOS RECUPERADOS Vs. UTILIDAD ECONOMICA AÑO 2013

ASPECTOS

Valor $ / kg. Total kg. Año Total $$$ / Año Total $$$ Año

RESIDUOS SOLIDOS RECUPERADOS Vs. UTILIDAD ECONOMICA AÑO 2013 PAPEL CART PLASTI VIDRI ALUMIN CHATAR TOTAL ON CO O IO RA 400 100 400 50 2000 350 438 1158 1844 1173 56 86 4755 175200 115800 737600 58650 112000 30100 1229350

226000

AÑO 2012 493200 95060

96600

96000

40320

1047180

1229350

737600 1400000 1200000

175200

115800

1000000

112000

58650

30100 Total $$$ / Año

800000 1844

1158

438

600000

1173

4755

Total kg. Año

400000 200000

400

100

400

2000

350

PAPEL

CARTON

PLASTICO

VIDRIO

ALUMINIO

CHATARRA

TOTAL

Valor $ / kg.

0 RESIDUOS SOLIDOS RECUPERADOS Vs. UTILIDAD ECONOMICA

AÑO 2013

Valor $ / kg. Total kg. Año Total $$$ / Año

VISITAS Y HORAS DE TRABAJO POR PARTE DE LOS RECUPERADORES: 146

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

MES

VISITAS / MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año

17 12 17 17 18 17 16 18 15 17 17 17 198

HORAS LABORADAS 21,5 15,0 19,0 17,0 19,0 17,0 16,0 18,0 15,0 18,0 17,0 17,0 209,5

175

285,9

AÑO 2012 Total Año

COMPARATIVO RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES AÑO 2012 Vs. 2013

MES Enero

COMPARATIVO R.S APROVECHABLES AÑO 2012 Vs. 2013 AÑO 2012 Kg. AÑO 2013 kg.

556

100,0

Febrero

320

294

-8,1

Marzo

469

475

1,3

Abril

367

472

28,6

Mayo

345

416

20,6

Junio

404

448

10,9

Julio

566

436

-23,0

Agosto

441

355

-19,5

Septiembre

357

289

-19,0

Octubre

375

366

-2,4

Noviembre

405

288

-28,9

Diciembre

644

360

-44,1

Total Año

4693

4755

1,3

147

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

COMPARATIVO R.S. APROVECHABLES AÑO 2012 Vs. 2013 AÑO 2012 Kg.

AÑO 2013 kg.

1,3

10,9

28,6

360

436

20,6 475

100,0

448

472

355 366

416

644

566

556 469 320

288

289

294

367

345

441

404

-8,1

-23,0

-19,5

357

375

405

-19,0

-2,4

-28,9

-44,1

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:  Se generaron beneficios económicos y mano de obra indirecta por un valor total anual de $1.229.350 pesos para la fundación Aso Recuperar, $182.170 más que el año anterior.  Los recuperadores realizaron un total de 198 visitas, laborando en un promedio de dos horas para un total de 209,5 horas en todo el año.  Se continuara el convenio establecido con Aso Recuperar.  Se evitó la disposición final durante el año 2013 en el relleno sanitario de Presidente un total de 4.755 kg. de residuos sólidos reingresándolos nuevamente en el ciclo productivo aumentando en un 1,3% la cantidad de material recuperado con respecto al año 2012.  El plástico con 1844 kg. fue el material que en mayor proporción se recupero seguido del vidrio con 1173 kg., el cartón con 1158 continuando papel, aluminio y chatarra en proporciones menores.

148

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

 Durante este año hubo fluctuaciones considerables con respecto al año 2012 en la recuperación de los R.S siendo alto solo en marzo, abril, mayo y junio, los demás meses estuvieron por debajo debido a varios factores tales como la incapacidad medica presentada en uno de los recuperadores, el bloqueo al ingreso del shut por vehículos externos evitando la evacuación oportuna de las basuras por parte de TULUÁseo, la manera de disponer el material vegetal en el shut y otra factor a considerar la disminución de Residuos Sólidos generados por parte de los usuarios.  Teniendo en cuenta el ítem anterior se hará una caracterización a la generación de Residuos Sólidos generados en las instalaciones de la CTT.  El indicador establecido en la Ficha Técnica para el PMIRS, se dejo de cumplir la meta de recuperación solo en los meses de febrero, septiembre y noviembre, los restantes meses la meta estuvo por encima del 18%. (15% de recuperación meta establecida)  El promedio mensual mínimo de recuperación de residuos sólidos para el año 2014 se establecerá en 300 kilogramos.  La Policía Nacional ambiental cumplió durante todo el año con el convenio establecido y apoyo cada una de las actividades del PMIRS dando apoyo en la difusión del programa y solicitudes realizadas.  Se hará hincapié en la difusión del programa Pilas Con Tuluá… Es Hora de Actuar!!!, a través de los diferentes medios de comunicación y el apoyo interinstitucional de la Policía Nacional Ambiental, Caficentro, y la SEDAMA. Y de esta manera cumpliendo con los objetivos de la Alta Gerencia con la responsabilidad social empresarial que tiene la CTT.

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INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 2013

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2013. Siendo consecuentes con el interés general de los funcionarios y de la población flotante del Terminal de Transportes se efectuaron en el año dos jornadas de donación de sangre a la Cruz Roja Colombiana. Para lo anterior se contó con la participación de los funcionarios de la sociedad, de las empresas de transporte, de los arrendatarios de los locales comerciales y de los usuarios en general.

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CELEBRACIÓN DEL DÍA DELOS NIÑOS EN EL MES DE ABRIL Y OCTUBRE

EL 31 DE

La Central de Transportes de Tuluá S.A., durante el año 2013 realizó diferentes actividades en fechas representativas que son de interés al usuario, como lo es el día de los niños y el día de las brujitas. La actividad del día de los niños como es de costumbre fue realizada en los meses de abril y octubre, en el cual se realizó una campaña de salud oral, repartieron bananas y refrigerios a todos aquellos niños que disfrutaron de su día de disfraces.

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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE LOS CONDUCTORES.

CELEBRACIÓN DE LA NOVENA DE AGUINALDOS. Las novenas de aguinaldos fueron realizadas en el mes de diciembre, en donde se disfrutó y se compartió con los niños y padres, que con amor y devoción le rezaron al niño Jesús. Se contó con la participación de las empresas de transporte intermunicipal, algunos proveedores de la sociedad y los comerciantes del terminal; se realizaron en forma efectiva todos los días las novenas, e igualmente se sensibilizo a los menores sobre las buenas prácticas ambientales, manejo de valores y protección a la naturaleza. Se finalizó con un acto solemne de nacimiento del niño Jesús donde los menores se hicieron participes de una serie de actividades recreacionales que incluían juegos lúdicos 153

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a fin de despertar sus sentimientos de trabajo en equipo con sus compañeros de novena. Este día se entregaronobsequios y refrigerios Cabe resaltar que en estas actividades se trabajo con la infancia de los barrios de bajos recursos del municipio, llámense ASOAGRIN, FARFAN, NUEVO FARFAN, LA ESPERANZA, BOLIVAR, DELICIAS, DÍABLOS ROJOS y la zona de influencia del Terminal de Transportes.

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NOTAS

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