Presentado por: LIZBETH TATIANA VILLA LEON- 221433 LORIE KATHERINE VILLA LEON- 221434 Presentado a: MAGDA MILDRETH RODRIGUEZ CASTILLA Facultad de ciencias administrativas y económicas Contaduría Pública Contabilidad de pasivos y patrimonial Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña III Semestre 2016
ACTIVIDAD 1
Utilizando el programa contable TNS cree la empresa para el periodo fiscal 2016.
ACTIVIDAD 2
Traslade a TNS los saldos iniciales (tomados del libro mayor y balances a 31 de diciembre de 2015) se deben elaborar los ajustes necesarios
ACTIVIDAD 3
Elabore los kardex para el año 2016, tomando los saldos a 31 de diciembre de 2015. SALDO FINAL DE INVENTARIOS ARTÍCULO CANTIDAD VALOR COSTO PROMEDIO Computadores Epson 43 67.475.080 19.418.750 Computadores LG 49 74.293.061 18.675.006 Computadores Apple 33 65.053.773 18.800.001 Impresoras Epson 28 11.307.055 2.960.000 Impresoras LG 41 17.981.435 3.360.000
COMPUTADORES EPSON MUNDO TECNO + LTDA
ARTICULO: Computador REFERENCIA: K218
MARCA: Epson
LOCALIZACION: Bodega Principal
UNIDAD
MINIMO: 0
MAXIMO: 300
PROVEEDORES. Tecnologia de Avanzada Ltda. - Ambientes Virtuales Ltda. FECHA D
M
31
12
13 14 16
U A D OC
TO MEN
VALOR
DETALLE
2016
Inventario Inicial
1.569.188
1
2016 FV 0006
Venta a Global Ltda.
1.569.188
1
2016 FV 9590
Compra a Tecnologia de Avanzada
1.702.000
1
2016 FV 0007
Venta a Digital Ltda.
1.702.000
SALDO FINAL
1.702.000
ENTRADAS
UNITARIO CANT.
VALOR
SALIDAS CANT. VALOR
SALDO CANT. 43
43 150
67.475.080
255.300.000 145
246.790.000
VALOR 67.475.080
0
0
150
255.300.000
5
8.510.000
5
8.510.000
COMPUTADORES LG MUNDO TECNO + LTDA
ARTICULO: Computador REFERENCIA: CLG216
MARCA: LG
LOCALIZACION: Bodega Principal
UNIDAD
MINIMO: 0
MAXIMO: 300
PROVEEDORES. Tecnologia de Avanzada Ltda. - Ambientes Virtuales Ltda. FECHA D
M
31
12
13
1
U A D OC
TO MEN
DETALLE
VALOR
2016
Inventario Inicial
1.516.185
2016 FV 0006
Venta a Global Ltda.
1.516.185
SALDO FINAL
ENTRADAS
UNITARIO CANT.
VALOR
SALIDAS CANT. VALOR 49
74.293.061
SALDO CANT.
VALOR
49
74.293.061
0
0
0
0
COMPUTADORES APPLE MUNDO TECNO + LTDA
ARTICULO: Computador REFERENCIA: CA256
MARCA: Apple
LOCALIZACION: Bodega Principal
UNIDAD
MINIMO: 0
MAXIMO: 300
PROVEEDORES. Tecnologia de Avanzada Ltda. - Ambientes Virtuales Ltda. FECHA D
M
31
12
13 14 16
U A D OC
TO MEN
VALOR
DETALLE
2016
Inventario Inicial
1.971.326
1
2016 FV 0006
Venta a Global Ltda.
1.971.326
1
2016 FV 9590
Compra a Tecnologia de Avanzada
1.770.000
1
2016 FV 0007
Venta a Digital Ltda.
1.770.000
SALDO FINAL
1.770.000
ENTRADAS
UNITARIO CANT.
VALOR
SALIDAS CANT. VALOR
SALDO CANT. 33
33 130
65.053.773
230.100.000 120
212.400.000
VALOR 65.053.773
0
0
130
230.100.000
10
17.700.000
10
17.700.000
IMPRESORAS EPSON MUNDO TECNO + LTDA
ARTICULO: Impresora REFERENCIA: I588
MARCA: Epson
LOCALIZACION: Bodega Principal
UNIDAD
MINIMO: 0
MAXIMO: 300
PROVEEDORES. Tecnologia de Avanzada Ltda. - Santander Ltda. - Fird Ltda. FECHA D
M
31
12
13 17 24
U A D OC
TO MEN
DETALLE
VALOR
2016
Inventario Inicial
403.823
1
2016 FV 0006
Venta a Global Ltda.
403.823
1
2016 FV 9010
Compra Fird Ltda
550,000
1
2016 FV 0008
Venta a Digital ltda.
550,000
SALDO FINAL
550,000
ENTRADAS
UNITARIO CANT.
VALOR
SALIDAS CANT. VALOR
SALDO CANT. 28
28 110
11.307.055
60.500.000 105
57.750.000
VALOR 11.307.055
0
0
110
60.500.000
5
2.750.000
5
2.750.000
IMPRESORAS LG MUNDO TECNO + LTDA
ARTICULO: Impresora REFERENCIA: IL584
MARCA: LG
LOCALIZACION: Bodega Principal
UNIDAD
MINIMO: 0
MAXIMO: 300
PROVEEDORES. Tecnologia de Avanzada Ltda. - Santander Ltda. - Fird Ltda. FECHA D
M
31
12
13 17 24
U A D OC
TO MEN
DETALLE
VALOR
ENTRADAS
UNITARIO CANT.
2016
Inventario Inicial
438.572
1
2016 FV 0006
Venta a Global Ltda.
438.572
1
2016 FV 9010
Compra Fird Ltda
478,000
1
2016 FV 0008
Venta a Digital ltda.
478,000
SALDO FINAL
478,000
VALOR
SALIDAS CANT. VALOR
SALDO CANT. 41
41 120
17.981.435
57.360.000 110
52.580.000
VALOR 17.981.435
0
0
120
57.360.000
10
4.780.000
10
4.780.000
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016

ENERO 8, la empresa cancela la retenciĂłn en la fuente del periodo “diciembre de 2015â€?, segĂşn CH 125, CE0024. ENERO 8 CODIGO 236530.01 236540.01 539595.01 111005.01

CUENTA RetenciĂłn Arrendamientos RetenciĂłn Compras Ajuste al Peso Banco de BogotĂĄ
DEBE 9.121.250 52.500 250
HABER
9.174.000
ENERO 9, la empresa recibe prĂŠstamo del Banco BogotĂĄ por $20.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interĂŠs mensual 1.5% descuentan $100.000 seguro, $10.000 papelerĂa. SegĂşn NC 0012. ENERO 9 CODIGO 111005.01 513020.01 530505.01 210510.01
-
CUENTA Banco de BogotĂĄ Seguro Vida Colectiva PapelerĂa Pagares
HABER
20.000.000
CALCULO DE LA CUOTA
đ?‘Ş=
-
DEBE 19.890.000 100.000 10.000
(đ?&#x;?đ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Ž − đ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;?đ?&#x;“) = đ?&#x;‘. đ?&#x;“đ?&#x;?đ?&#x;Ž. đ?&#x;“đ?&#x;Žđ?&#x;’ (đ?&#x;? − (đ?&#x;? + đ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;?đ?&#x;“)−đ?&#x;”
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO PERIODO 1 2 3 4 5 6
CUOTA INTERES 3.510.504 300.000 3.510.504 251.542 3.510.504 202.963 3.510.504 153.349 3.510.504 102.992 3.510.504 51.879
ABONO CAPITAL SALDO 3.210.504 16.789.496 3.258.662 13.530.834 3.307.541 10.223.293 3.357.155 6.866.138 3.407.512 3.458.626 3.458.626 0

ENERO 9, la empresa efectĂşa apertura cuenta de ahorros en Crediservir por $450.000, segĂşn CH 126. SegĂşn NC 0013. ENERO 9 CODIGO 112015.01 111005.01

DEBE 450.000
HABER 450.000
ENERO 9, la empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo noviembre – diciembre 2015. Según NC 0014. ENERO 9 CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 539595.01 240805.01 240805.04

CUENTA Cuenta Ahorro Crediservir Banco de BogotĂĄ
CUENTA Impuesto Generado Impuesto devoluciones en compras Impuesto a favor Ajuste al peso Impuesto descontable Impuesto devoluciones en ventas
DEBE 62.497.600
HABER
1.152.000 15.268.000 800 77.446.400 1.472.000
ENERO 10, la empresa recibe prĂŠstamo de Crediservir por $5.000.000, a tres meses de plazo. Intereses mensuales 1.6% descuentan $30.000 por seguro y $5.000 papelerĂa. NC 0015. ENERO 10 CODIGO 112015.01 513020.01 530505.01 210505.01
-
CUENTA Cuenta Ahorro Crediservir Seguro Vida Colectiva PapelerĂa Pagares Crediservir
DEBE 4.965.000 30.000 5.000
CALCULO DE LA CUOTA
đ?‘Ş=
(đ?&#x;“. đ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Ž − đ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;?đ?&#x;“) = đ?&#x;?. đ?&#x;•đ?&#x;?đ?&#x;Ž. đ?&#x;?đ?&#x;–đ?&#x;? (đ?&#x;? − (đ?&#x;? + đ?&#x;Ž. đ?&#x;Žđ?&#x;?đ?&#x;”)−đ?&#x;‘
HABER
5.000.000
-
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO PERIODO 1 2 3
CUOTA INTERES 1.720.282 80.000 1.720.282 53.755 1.720.282 27.091
ABONO CAPITAL 1.640.282 1.666.527 1.693.191
SALDO 3.359.718 1.693.191 0
ENERO 12, La empresa adquiere en Seguros Bolívar una cedula de capitalización por $1.000.000 mensual, según CE0025 CH 127 ENERO 12 CODIGO 122005.01 111005.01
CUENTA Cedula Seguros Bolívar Banco de Bogotá
DEBE 1.000.000
HABER 1.000.000
ENERO 12, la empresa adquiere de la sociedad Éxito S.A acciones (2.000 acciones a 5.000 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE0026, CH128. ENERO 12 CODIGO 120535.01 111005.01
CUENTA Éxito S.A. Banco de Bogotá
DEBE 10.000.000
HABER 10.000.000
ENERO 13, La empresa vende a crédito según FV 0006 a GLOBAL LTDA (Gran Contribuyente) así: o Total de existencias de los Computadores Epson $2.455.000 c/u o Total de existencias de los Computadores LG $2.370.000 c/u o Total de existencias de los Computadores Apple $2.997.000 c/u o Total de existencias de las Impresoras Epson $850.000 c/u o Total de existencias de las Impresoras LG $ 750.000 c/u Precio de Venta CODIGO 130505.01 135515.01 135517.01 413554.01 240805.02
CUENTA Global Ltda. Retención en la Fuente Impuesto a las Ventas Retenido Equipos de Computación y Comunicación Impuesto Generado
DEBE 416.787.206 9.378.650 9.003.504
HABER
375.146.000 60.023.360
Precio de Costo CODIGO 613554.01 143505.01
130505.01
HABER
236.110.404
CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Condicionados Global Ltda.
DEBE 401.781.360 15.005.840
HABER
416.787.206
ENERO 14, La empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta FV 0006. Según recibido de Consignación y Nota de Contabilidad 00016. ENERO 14 CODIGO 111005.01 110505.01
DEBE 236.110.404
ENERO 14, la empresa recibe el pago de la FV 0006 y concede un descuento del 4% RC 0005 ENERO 14 CODIGO 110505.01 530535.01
CUENTA Equipos de Computación y Comunicación Equipos de Computación y Comunicación
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 401.781.360
HABER 401.781.360
ENERO 14, La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por 250.000 RF 1% según CE 0027, CH129 ENERO 14 CODIGO 513550.01 236525.01 111005.01
CUENTA Transporte, Fletes y Acarreos Retención Servicios Banco Bogotá
DEBE 250.000
HABER
2.500 247.500
ENERO 14, La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal CC. 1.019.076.684 por 1.100.000 RF 1% según CE 0028, CH130 ENERO 14 CODIGO 513510.01 236525.01 111005.01
CUENTA Temporales Retención Servicios Banco Bogotá
DEBE 1.100.000
HABER 11.000 1.089.000
ENERO 14, La empresa compra a TECNOLOGÍA DE AVANZADA LTDA, según FV 9590 a crédito. o 150 Computadores Epson $1.702.000 c/u o 130 Computadores Apple $1.770.000 c/u
ENERO 14 CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220505.01
CUENTA Equipo de Computación y Comunicación Impuesto descontable Retención Compras Tecnología de Avanzada Ltda.
DEBE 485.400.000
HABER
77.664.000 12.135.000 550.929.000
ENERO 15, La empresa cancela FV 9590, , según CE0029, CH131
ENERO 15 CODIGO 220505.01 111005.01
CUENTA Tecnología de Avanzada Ltda. Banco de Bogotá
DEBE 550.929.000
HABER
550.929.000
1. año
2
0
1
6
3. Periodo
1
350
Privada
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 2 4. Número de formularo
Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea Cuidadosamente las instrucciones
1
2 4 1 8 2 9 3 5 7 11. Razón social
7. Primer apellido
5
9. Primer nombre
12. Cod Direccion
7
MUNDO TECNO + LTDA.
27 28 29
Honorarios
30
Comisiones
31
Servicios
32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
Compras
34
Dividendos y participaciones
35
Rendimientos financieros
36
Transacciones con tarjetas débito y crédito
37
Contratos de construcción
38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
39
Loterías, rifas, apuestas y similares
40
Otros pagos sujetos a retención
41
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
42
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)
43
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
44
Honorarios
45
Comisiones
46
Servicios
47
0 0 0 0 0 0 1.500.000 391.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Autorretenciones
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior A páises con converion A páises sin converion vigente
26. No. Formulario ant erior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta.
10. Ot ros nombres
5
Si es una corrección indique: 25.Código
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.
6
8. Segundo apellido
0
Enajenación de activos fijos y otras retenciones
57
Dividendos y participaciones
58
Rendimientos financieros
59
Pagos por explotación de intangibles
60
Servicios
61
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría Enajenación de activos fijos y otras retenciones
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
48
Compras
49
Dividendos y participaciones
50
Rendimientos financieros
51
Transacciones con tarjetas débito y crédito
52
Contratos de construcción
53
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
54
Loterías, rifas, apuestas y similares
55
0
Otras retenciones
56
0
53000 9.121.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
63 64
Rendimientos financieros
65
Pagos por explotación de intangibles
66
Servicios
67
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría
68
Ventas
69
Honorarios
70
Comisiones
71
Servicios
72
Rendimientos Financieros
73
Otros conceptos
74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75
0
76
9.174.000 Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
0 0
0
62
Dividendos y participaciones
Menos. Retenciones practicadas en exceso o 0 indebidas o por opraciones anuladas, rescindidas o Total retenciones renta y complementarios 0 (Sume 42 a 74 y reste 75)
A responsables del régimen común
77
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
78
Retenciones impuesto de timbre nacional
82
Total
Datos del declarante
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
0 0
79
0
80
0
81
Total retenciones (76 + 81 + 82)
83
Más: Sanciones
84
Total retenciones más sanciones (83 + 84)
85
0 0 9.174.000 0 9.174.000
Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle 86. No. Indentificación signatario 981. Código Representación
87. DV. 1
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago Total
8
(Fecha efectiva de la transacción)
(Sume casillas 55 a 59)$
9.174.000
Firma del declarant e o de quien lo represent a 996. Espacio para el Aut oadhesivo de la ent idad recaudadora
982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Cont ador
994. Con Salvedades Coloque el t imbre de la m‡quina regist radora al dorso de est e formulario
983. No. Tarjet a Profesional
www.accounter.co
Año
Mes
Día
2016
1
8
CHEQUE No. 125 $ 9.174.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Banco de Bogotá
Nueve millones ciento setenta y cuatro mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0024
CIUDAD: FECHA: 08/01/2016 Valor $ 9.174.000 Ocaña PAGADO A: Banco de Bogotá C.C./ N.I.T. 860.002.964-4 DIRECCIÓN: Cra 7 Nº 30-90 La suma de (en letras) Nueve millones ciento setenta y cuatro mil pesos M/L Por concepto. Pago Retención en la fuente del periodo diciembre de 2015 CODIGO 236530.01 236540.01 539595.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO Retención Arrendamientos Retención Compras Ajuste al peso Banco Bogotá
125 Bogotá 44678920 Ocaña
EFECTIVO
DÉBITOS 9.121.250 52.500
CREDITOS
250 9.174.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO BOGOTA
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 860.002.964-4 FECHA RECIBIDO: 08/01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012
DETALLE: FECHA DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2016 La empresa recibe préstamo del Banco de Bogotá por $20.000.000, valor consignado
directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.5% descuentan $100.000 seguro, $10.000 papelería. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1110 111005.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2105 210510.01
BANCOS Banco Bogotá SEGUROS Seguro vida colectiva FINANCIEROS Papelería BANCOS NACIONALES Pagares
PREPARADO L. V.
REVISADO R. B.
CREDITOS
19.890.000 19.890.000 100.000 100.000 10.000 10.000 20.000.000 20.000.000
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
Año
Mes
Día
2016
1
9
CHEQUE No. 126 $ 450.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Crediservir
Cuatrocientos cincuenta mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0013
DETALLE: FECHA DIA: 09 Apertura de Cuenta de Ahorros en Crediservir por 450.000
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1120 112015.01 1110 111005.01
CUENTA DE AHORRO Cuenta de ahorros Crediservir BANCOS Banco Bogotá
PREPARADO L. V.
REVISADO R. B.
AÑO: 2016
CREDITOS
450.000 450.000 450.000 450.000
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
1. año
2
0
1
6
3. Periodo
0
300
Privada
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 4. Número de formularo
1
Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea Cuidadosamente las instrucciones
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
7
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
x
Cuat rimest ral
Anual
Por operaciones grav adas a la tarifa general
28
A.I.U por operaciones grav adas (Base Grav able especial)
29
Por exportacion de bienes
30
0
Por exportacion de serv icios
31
0
Por v entas a sociedades de comercializacion internacional
32
0
Por v entas a zonas francas
33
0
Por juegos de suerte y azar
34
0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
35
0
Por v enta de cerv eza de producción nacional o importada
36
0
Por operaciones excluidas
37
0
Por operaciones no grav adas
38
0
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
39
Dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas
40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
41
De bienes grav ados a la tarifa del 5%
42
De bienes grav ados a la tarifa general
43
De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas 44 De bienes no grav ados
45
De bienes excluidos, exentos y no grav ados prov enientes de Zonas Francas De serv icios
46 47
De bienes grav ados a la tarifa del 5%
48
De bienes grav ados a la tarifa general
49
De serv icios grav ados a la tarifa del 5%
50
De serv icios grav ados a la tarifa general
51
De bienes y serv icios excluidos, exentos y no grav ados
52
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)
53 54
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)
55
Impuesto generado
Dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
A la tarifa del 5%
56
A la tarifa general
57
Sobre AIU en operaciones grav adas (Base grav able especial)58 En juegos de suerte y azar
59
En v enta de cerv eza de producción nacional o importada
60
95. No. Identificación signatario.
0 1
96. DV
8
Impuesto generado
26. No. Formulario ant erior
27
Nacionales
Compras
Bimest ral
Por operaciones grav adas al 5%
Importaciones
Ingresos
Si es una corrección indique: 25.Código
981. Cód Representación
10. Ot ros nombres 12. Cod Direccion
Mundo Tecno + Ltda.
Liquidación privada
9. Primer nombre
5
0 390.610.000 0
390.610.000 9.200.000 381.410.000 0 0 0 0 0 0 0 484.040.000 0 0 0 484.040.000 7.200.000 476.840.000
Impuesto descontable
2 4 1 8 2 9 3 5 7 11. Razón social
Liquidación privada (Continuación)
Datos del declarante
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
Control de saldos
1
En retiro de inv entario para activ os fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56 a 62) Por importaciones grav adas a la tarifa del 5% Por importaciones grav adas a la tarifa general De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas Por compras de bienes grav ados a la tarifa del 5% Por compras de bienes grav ados a la tarifa general Por serv icios grav ados a la tarifa del 5%
61 62 63
0 1.152.000 63.650.000
64
0
65
0
66
0
67
0
68
77.446.000
69
0
Por serv icios grav ados a la tarifa general Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) IVA retenido en operaciones con régimen simplificado IVA retenido por serv icios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inv entarios) Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
70
0
71
77.446.000
72
0
Saldo a fav or del período fiscal anterior
80
Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba 0)
81
Sanciones
83
73 74
0 1.472.000
75 76 77
0 78.918.000
78 79
0 15.268.000
0
82
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 84 81 + 83, si el resultado es negativ o escriba 0) o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 85 81 - 78 - 83, si el resultado es negativ o escriba 0) Saldo susceptible a dev olución y/o 86 compensación por el presente periodo Saldo a fav or susceptible de ser dev uelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
0 0 0 15.268.000 0
87
0
88
0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente 89
0
0 62.498.000 0
Control anticipos declaracion periodicidad anual 90
Valor IVA generado primer cuatrimestre
91
0 Valor IVA generado segundo cuatrimestre
0
0 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción)
980. Pago Total
$
0
Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesiv o de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Rev isor Fiscal o Contador
994. Con Salv edades Coloque el t imbre de la maquina regist radora al dorso de est e formulario
983. No. Tarjet a Profesional
840350-T
www.accounter.co
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0014
DETALLE: FECHA DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2016 Elaboración y presentación del formulario del impuesto sobre las ventas periodo
noviembre – diciembre 2015. CODIGO
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
2408 240805.01 240805.02 240805.03 240805.04 1355 135530.01 5395 539595.01
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Impuesto Descontable Impuesto Generado Impuesto Devoluciones Compras Impuesto Devoluciones Ventas ANTICIPO DE IMPUESTOS Impuesto a Favor GASTOS DIVERSOS Ajuste al peso
PREPARADO L. V.
REVISADO R. B.
APROBADO T. V.
CREDITOS
CONTABILIZADO M. R.
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0015
DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 01 AÑO: 2016 La empresa recibe préstamo de Crediservir por $5.000.000, a 3 meses de plazo, tasa de
interés mensual 1.6% descuentan $130.000 seguro, $1.000.000 papelería. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1120 112005.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2115 210505.01
CUANTA DE AHORROS Cuenta de ahorros Crediservir SEGUROS Seguro vida colectiva FINANCIEROS Papelería CORPORACIONES FINANCIER Pagares Crediservir
PREPARADO L. V.
REVISADO R. B.
CREDITOS
4.965.000 4.965.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000.000 5.000.000 APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
Año
Mes
Día
2016
1
12
CHEQUE No. 127 $ 1.000.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Seguros Bolívar
Un millón de pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0025
CIUDAD: FECHA: 12/01/2016 Ocaña PAGADO A: Seguros Bolivar DIRECCIÓN: Cl 11 Nº 7-23 La suma de (en letras) Un millón de pesos M/L Por concepto. Adquisición de una cedula de capitalización CODIGO 122005.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 491.278.256-8
CONCEPTO
DÉBITOS 1.000.000
Cedula Bolívar Banco Bogotá
127 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS 1.000.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SEGUROS BOLIVAR
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 491.278.256-8 FECHA RECIBIDO: 12 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
1
12
CHEQUE No. 128 $ 10.000.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Éxito S.A.
Diez millones de pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0026
CIUDAD: FECHA: 12/01/2016 Ocaña PAGADO A: Éxito S.A. DIRECCIÓN: Cl 5 Nº 17-21 La suma de (en letras) Un millón de pesos M/L Por concepto. Compra de 2000 acciones CODIGO 120535.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 10.000.000 C.C./ N.I.T. 392.568.223-2
CONCEPTO
DÉBITOS 10.000.000
Éxito S.A. Banco Bogotá
128 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS 10.000.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ÉXITO S.A.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 392.568.223-2 FECHA RECIBIDO: 12 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Mundo Tecno + Ltda. (Régimen común) Nit. 241.829.357-5 CL 13 No. 17-29 Ocaña N.S VENDIDO A: C.C./N.I.T.:
No.0006 FECHA: 13 de Enero de 2016
Global Ltda. 571.839.466-8
CIUDAD: Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
FACTURA DE VENTA
No. Cuotas
VENDEDOR: Mundo Tecno + Ltda. DESPACHADO A: Global Ltda. FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CANT.
CM-101 CM-102 CM-103 I-0522 I-0530
Computador de mesa marca Epson Computador de mesa marca LG Computador de mesa marca Apple Impresora Epson Impresora LG
43 49 33 28 41
SON (En letras):
Cuatrocientos treintaicinco millones ciento sesenta y nueve mil trescientos sesenta pesos M/L FIRMA Y SELLO CLIENTE GLOBAL LTDA.
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
2.455.000 2.370.000 2.997.000 850.000 750.000
105.565.000 116.130.000 98.901.000 23.800.000 30.750.000
SUBTOTAL: $
375.146.000
DESCUENTO: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
60.023.360 435.169.360
Mundo Tecno + Ltda. RECIBO DE CAJA NIT. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 No. 0005 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña $401.781.366 FECHA: 14/01/2016 RECIBIDO DE: Global Ltda. C.C./N.I.T.: 571.839.466-8 DIRECCIÓN: Cl 5 29-11 La suma de (en letras) Doscientos millones de pesos M/L Por concepto de: Pago de la FV0006
Cheque No.
Banco
Sucursal
Código
Cuenta
110505.01 530535.01 130505.01
Caja General Descuento comercial Global Ltda.
Firma y sello
Débitos
Efectivo
x
Créditos
Bauchers: Cajero:
401.781.366 15.005.840 416.787.206
C.C.: No. 241.829.357-5
N.I.T.: X
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0016
DETALLE: FECHA DIA: 14 Consignación al Banco de Bogotá lo recibido de la FV 0006
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General
CREDITOS
401.781.366 401.781.366 401.781.366 401.781.366
PREPARADO
REVISADO
L. V.
Consignación a:
AÑO: 2016
APROBADO
R. B.
Cuenta Corriente
Ciudad
X
T. V.
Mes
2016
01
M. R.
Espacio para timbre de máquina registradora
Cuenta de ahorros
Año
Ocaña
CONTABILIZADO
Día
14
Cuenta Numero
4
4
6
7
8
9
2
0
Nombre de la cuenta
Mundo Tecno + Ltda. $401.781.366
EFECTIVO Código
No. Cuenta del Cheque
Valor
$ $ $ $ Cantidad de cheques
SUMA CHEQUES
TOTAL CONSIGNACION
$ $401.781.366
Nombre del depositante
Lizbeth Tatiana Villa León
Teléfono
3216152647
Año
Mes
Día
2016
1
14
CHEQUE No. 129 $ 247.500
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Carlos Alberto Cortes
Doscientos cuarentaisiete mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0027
CIUDAD: FECHA: 14/01/2016 Ocaña PAGADO A: Carlos Alberto Cortes DIRECCIÓN: Cl 18 Nº 51-34 La suma de (en letras) Doscientos cuarentaisiete mil pesos M/L Por concepto. Servicio de transporte, fletes y acarreos CODIGO 523550.01 236528.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 247.500 C.C./ N.I.T. 4.125.236.012
CONCEPTO Transporte, Fletes y Acarreos Retención Servicios Banco Bogotá
DÉBITOS 250.000
2.500 247.500
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 4.125.236.012 FECHA RECIBIDO: 14 /01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
129 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
1
14
CHEQUE No. 130 $ 1.089.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Mario Carvajal
Un millón ochenta y nueve mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0028
CIUDAD: FECHA: 14/01/2016 Valor $ 247.500 Ocaña PAGADO A: Mario Carvajal C.C./ N.I.T. 1.019.076.684 DIRECCIÓN: Cl 8 Nº 32-21 La suma de (en letras) Un millón ochenta y nueve mil pesos M/L Por concepto. Servicios temporales CODIGO 513510.01 236528.01 111005.01
CONCEPTO
DÉBITOS 1.100.000
Temporales Retención Servicios Banco Bogotá
11.000 1.089.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 1.019.076.684 FECHA RECIBIDO: 14 /01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
130 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Tecnología de Avanzada Ltda. (RC) Nit. 800.456.123-1 Cra 8 No. 10-16 Ocaña N.S
FACTURA DE VENTA No.9590
VENDIDO A:
Mundo Tecno + Ltda.
FECHA: 14 de Enero de 2016
C.C./N.I.T.:
241.829.357-5
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Tecnología de Avanzada +
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
No. Cuotas
Ltda. DESPACHADO A Mundo Tecno Ltda. FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CANT.
I-0522 I-0530
Impresora Epson Impresora LG
150 130
SON (En letras):
Quinientos sesenta y tres millones sesenta y cuatro mil pesos M/L FIRMA Y SELLO CLIENTE
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
1.702.000 1.770.000
255.300.000 230.100.000
SUBTOTAL: $
485.400.000
DESCUENTO: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
77.664.000 563.064.000
TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA.
Año
Mes
Día
2016
1
15
CHEQUE No. 131 $ 550.929.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Tecnología de Avanzada Ltda.
Quinientos cincuenta millones novecientos veintinueve mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0029
CIUDAD: FECHA: 15/01/2016 Valor $ 550.929.000 Ocaña C.C./ N.I.T. 800.456.123-1 PAGADO A: Tecnología de Avanzada Ltda. DIRECCIÓN: Cra 8 No. 10-16 La suma de (en letras) Quinientos cincuenta millones novecientos veintinueve mil pesos M/L Por concepto. Pago de la FV9590 CODIGO 220505.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO Tecnología de Avanzada Ltda. Banco Bogotá
131 Bogotá 44678920 Ocaña
EFECTIVO
DÉBITOS 550.929.000
CREDITOS 550.929.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 800.456.123-1 FECHA RECIBIDO: 15 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016
ENERO 16, La empresa vende al contado a DIGITAL LTDA, según FV 0007 lo siguiente: o 145 Computadores Epson $2.702.000 c/u o 120 Computadores Apple $2.370.000 c/u Precio de Venta CODIGO 110505.01 135515.01 413554.01 240805.02
Precio de Costo CODIGO 613554.01 143505.01
DEBE 767.475.650 16.904.750
CUENTA Equipos de Computación y Comunicación Equipos de Computación y Comunicación
DEBE 459.190.000
HABER
676.190.000 108.190.400
HABER
459.190.000
ENERO 16, La empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta anterior. Según recibido de Consignación y Nota de Contabilidad 00017. ENERO 16 CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Caja General Retención Ventas Equipos de Computación y Comunicación Impuesto Generado
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 767.475.650
HABER 767.475.650
ENERO 17, La empresa compra a FIRD LTDA (Autorretenedor), según FV 9010 a crédito. o 110 Impresoras Epson $550.000 c/u o 120 Impresoras LG $478.000 c/u
ENERO 17 CODIGO 143505.01 240805.01 220505.01
CUENTA Equipo de Computación y Comunicación Impuesto descontable Tecnología de Avanzada Ltda.
DEBE 117.860.000
HABER
18.857.600 136.717.600
ENERO 24, La empresa vende a creído a DIGITAL LTDA, según FV 0008 lo siguiente: o 105 Impresoras Epson $780.000 c/u o 110 Impresoras LG $678.000 c/u Precio de Venta CODIGO 130505.01 135515.01 413554.01 240805.02
Precio de Costo CODIGO 613554.01 143505.01
CUENTA Digital Ltda. Retención Ventas Equipos de Computación y Comunicación Impuesto Generado
DEBE 177.604.800 3.912.000
CUENTA Equipos de Computación y Comunicación Equipos de Computación y Comunicación
DEBE 110.330.000
HABER
156.480.000 25.036.800
HABER
110.330.000
ENERO 25, La empresa cancela la deuda pendiente a Frid y recibe un descuento del 2% por pronto de pago, según CE0030 CH132 ENERO 15 CODIGO 220505.01 421040.01 111005.01
CUENTA Fird Ltda. Descuentos Comerciales Condicionados Banco de Bogotá
DEBE 136.717.600
HABER 2.357.200 134.360.400
ENERO 26, La empresa recibe el pago de la FV0008, y concede un descuento del 1% por pronto de pago, RC0006 ENERO 26 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.01
DEBE 176.040.000 1.564.800
HABER
177.604.800
ENERO 26, La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior. Según recibido de Consignación y Nota de Contabilidad 00018. ENERO 26 CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Condicionados Global Ltda.
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 176.040.000
HABER 176.040.000
ENERO 29, La empresa efectúa los siguientes pagos: o ENERGÍA ELÉCTRICA $19.000, según CE0031 y CH133 ENERO 29 CODIGO 513530.01 111005.01
CUENTA C.E.N.S Banco Bogotá
DEBE 190.000
HABER 190.000
o ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $85.000, según CE0032 y CH134 ENERO 29 CODIGO 513525.01 111005.01
CUENTA E.S.P.O S.A Banco Bogotá
DEBE 85.000
HABER 85.000
o SERVICIO DE TELEFONO $180.000, según CE0033 y CH135 ENERO 29 CODIGO 513535.01 111005.01
CUENTA Movistar Banco Bogotá
DEBE 180.000
HABER 180.000
ENERO 29, La empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000, a la arrendadora BUENA CASA. . RF 3.5% según CE0034 y CH136. ENERO 29 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01
CUENTA Arrendamiento Retención Arrendamientos Banco Bogotá
DEBE 980.000
HABER 34.300 945.700
ENERO 30, La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, según CE0035, CH137, RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: o ENERO 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $240.000 A SUPERMAX LTDA. o ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $80.000, CENTRAL LTDA. o ENERO 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $100.000, PAPELERIA MUNDO. o ENERO 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $60.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN. ENERO 30 CODIGO 519525.01 519525.02 519530.02 519531.03 111005.01
CUENTA Elementos de Aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco Bogotá
DEBE 240.000 80.000 100.000 60.000
HABER
480.000
ENERO 30, La empresa cancela la primera cuota del préstamo al Banco Bogotá, Según CE0036 CH138 ENERO 30 CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01
CUENTA Pagare Intereses Banco Bogotá
DEBE 3.210.504 300.000
HABER
3.510.504
Mundo Tecno + Ltda. (Régimen común) Nit. 241.829.357-5 CL 13 No. 17-9 Ocaña N.S VENDIDO A: C.C./N.I.T.:
No.0007 FECHA: 16 de Enero de 2016
Digital Ltda. 571.839.466-8
CIUDAD: Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
FACTURA DE VENTA
No. Cuotas
VENDEDOR: Mundo Tecno + Ltda. DESPACHADO A: Digital Ltda. FORMA DE PAGO: x CONTADO CRÉDITO
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CANT.
CM-101 CM-103
Computador de mesa marca Epson Computador de mesa marca Apple
145 120
SON (En letras):
Setecientos ochenta y cuatro millones trescientos ochenta mil cuatrocientos pesos M/L FIRMA Y SELLO CLIENTE DIGITAL LTDA.
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
2.702.000 2.370.000
391.790.000 284.400.000
SUBTOTAL: $
676.190.000
DESCUENTO: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
108.190.400 784.380.400
Consignación a:
Cuenta Corriente
Ciudad
X
Ocaña
Espacio para timbre de máquina registradora
Cuenta de ahorros
Año
Mes
2016
01
Día
16
Cuenta Numero
4
4
6
7
8
9
2
0
Nombre de la cuenta
Mundo Tecno + Ltda. $767.475.650
EFECTIVO Código
No. Cuenta del Cheque
Valor
$ $ $ $ Cantidad de cheques
SUMA CHEQUES
TOTAL CONSIGNACION
$
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
Nombre del depositante
Teléfono
Lizbeth Tatiana Villa León
$767.475.650
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0017
DETALLE: FECHA DIA: 16 Consignación al Banco de Bogotá lo recibido de la FV 0007
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General
PREPARADO L. V.
3216152647
AÑO: 2016
CREDITOS
767.475.650 767.475.650 767.475.650 767.475.650
REVISADO R. B.
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
Fird Ltda. (Autorretenedor) Nit. 400.521.658-8 Cra 7 No. 22-11 Ocaña N.S
FACTURA DE VENTA No.9010
VENDIDO A:
Mundo Tecno + Ltda.
FECHA: 17 de Enero de 2016
C.C./N.I.T.:
241.829.357-5
CIUDAD: Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
No. Cuotas
VENDEDOR: Fird Ltda. DESPACHADO A Mundo Tecno Ltda. FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CANT.
I-0522 I-0530
Impresora Epson Impresora LG
110 120
SON (En letras):
Ciento treinta y seis millones setecientos diecisiete mil pesos M/L FIRMA Y SELLO CLIENTE
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
550.000 478.000
60.500.000 57.360.000
SUBTOTAL: $
117.860.000
DESCUENTO: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO FIRD LTDA.
18.857.000 136.717.000
Mundo Tecno + Ltda. (Régimen común) Nit. 241.829.357-5 CL 13 No. 17-9 Ocaña N.S VENDIDO A: C.C./N.I.T.:
No.0008 FECHA: 24 de Enero de 2016
Digital Ltda. 571.839.466-8
CIUDAD: Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
FACTURA DE VENTA
No. Cuotas
VENDEDOR: Mundo Tecno + Ltda. DESPACHADO A: Digital Ltda. FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO x
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CANT.
I-0522 I-0530
Impresora Epson Impresora LG
105 110
SON (En letras):
Ciento ochenta y un millones quinientos dieciséis mil ochocientos pesos M/L FIRMA Y SELLO CLIENTE DIGITAL LTDA.
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
708.000 678.000
81.900.000 74.580.000
SUBTOTAL: $
156.480.000
DESCUENTO: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
25.036.800 181.516.800
Año
Mes
Día
2016
1
25
CHEQUE No. 132 $ 134.360.400
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Fird Ltda.
Ciento treinta y cuatro millones trescientos sesenta mil cuatrocientos pesos
M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0030
CIUDAD: FECHA: 25/01/2016 Valor $ 134.360.400 Ocaña PAGADO A: Fird Ltda. C.C./ N.I.T. 400.521.658-8 DIRECCIÓN: Cra 7 No. 22-11 La suma de (en letras) Ciento treinta y cuatro millones trescientos sesenta mil cuatrocientos pesos M/L Por concepto. Pago de la FV9010 CODIGO 220505.02 421040.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO Fird Ltda. Descuentos Comerciales Condicionados Banco Bogotá
132 Bogotá 44678920 Ocaña
EFECTIVO
DÉBITOS 136.717.600
CREDITOS 2.357.200 134.360.400
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO FIRD LTDA.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 400.521.658-8 FECHA RECIBIDO: 25 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Mundo Tecno + Ltda. RECIBO DE CAJA NIT. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 No. 0006 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña $176.040.000 FECHA: 26/01/2016 RECIBIDO DE: Digital Ltda. C.C./N.I.T.: 571.839.466-8 DIRECCIÓN: Cl 5 29-11 La suma de (en letras) Ciento setenta y seis millones cuarenta mil pesos M/L Por concepto de: Pago de la FV0008
Cheque No.
Banco
Sucursal
Código
Cuenta
110505.01 530535.01 130505.01
Caja General Descuento comercial Global Ltda.
Firma y sello
Débitos
Efectivo
x
Créditos
Bauchers: Cajero:
176.040.000 1.564.800 177.604.800
C.C.: No. 241.829.357-5
N.I.T.: X
Consignación a:
Cuenta Corriente
Ciudad
X
Año
Ocaña
Espacio para timbre de máquina registradora
Cuenta de ahorros Mes
2016
01
Día
26
Cuenta Numero
4
4
6
7
8
9
2
0
Nombre de la cuenta
Mundo Tecno + Ltda. $176.040.000
EFECTIVO Código
No. Cuenta del Cheque
Valor
$ $ $ $ Cantidad de cheques
SUMA CHEQUES
TOTAL CONSIGNACION
$
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
Nombre del depositante
Teléfono
Lizbeth Tatiana Villa León
$176.040.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0018
DETALLE: FECHA DIA: 26 Consignación al Banco de Bogotá lo recibido de la FV 0008
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General
PREPARADO L. V.
3216152647
AÑO: 2016
CREDITOS
176.040.000 176.040.000 176.040.000 176.040.000
REVISADO R. B.
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
Año
2016
Mes
CHEQUE No. 133
Día
1
29
$ 190.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Centrales Eléctricas S.A.
Ciento noventa mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0031
CIUDAD: FECHA: 29/01/2016 Ocaña PAGADO A: Centrales Eléctricas S.A. DIRECCIÓN: Cra 10 Nº 6-15 La suma de (en letras) Ciento noventa mil pesos M/L Por concepto. Pago al servicio de energía eléctrica CODIGO 513530.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 190.000 C.C./ N.I.T. 459.675.462-1
CONCEPTO
DÉBITOS 190.000
CENS Banco Bogotá
133 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS 190.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CENTRALES ELECTRICAS S.A.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 459.675.462-1 FECHA RECIBIDO: 29 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
2016
Mes
CHEQUE No. 134
Día
1
29
$ 85.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
ESPO S.A.
Ochenta y cinco mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0032
CIUDAD: FECHA: 29/01/2016 Ocaña PAGADO A: Espo S.A. DIRECCIÓN: Cra 3 Nº 8-10 La suma de (en letras) Ciento noventa mil pesos M/L Por concepto. Pago al servicio de acueducto y alcantarillado CODIGO 513525.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 85.000 C.C./ N.I.T. 879.525.462-1
CONCEPTO
DÉBITOS 85.000
ESPO Banco Bogotá
134 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS 85.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ESPO S.A.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 879.525.462-1 FECHA RECIBIDO: 29 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
2016
Mes
CHEQUE No. 135
Día
1
29
$ 180.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
MOVISTAR S.A.
Ciento Ochenta mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0033
CIUDAD: FECHA: 29/01/2016 Ocaña PAGADO A: Movistar S.A. DIRECCIÓN: Cra 4 Nº 9-6 La suma de (en letras) Ciento ochenta mil pesos M/L Por concepto. Pago al servicio de acueducto y alcantarillado CODIGO 513535.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 180.000 C.C./ N.I.T. 472.369.753-1
CONCEPTO
DÉBITOS 85.000
Movistar Banco Bogotá
135 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS 85.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MOVISTAR S.A.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 472.369.753-1 FECHA RECIBIDO: 29 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
2016
Mes
CHEQUE No. 136
Día
1
29
$ 945.700
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Buena Casa
novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0034
CIUDAD: FECHA: 29/01/2016 Valor $ 945.700 Ocaña PAGADO A: Buena Casa C.C./ N.I.T. 589.258.236-8 DIRECCIÓN: Cl 20 No. 5-16 La suma de (en letras) novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos M/L Por concepto. Pago de arrendamiento CODIGO 512020.01 236530.02 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO Buena Casa Retención Arrendamientos Banco Bogotá
136 Bogotá 44678920 Ocaña
EFECTIVO
DÉBITOS 980.000
CREDITOS 34.300 945.700
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MOVISTAR S.A.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 589.258.236-8 FECHA RECIBIDO: 29 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
2016
Mes
CHEQUE No. 137
Día
1
30
$ 480.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
MUNDO TECNO + LTDA
Cuatrocientos ochenta mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0035
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Ocaña PAGADO A: Mundo tecno + Ltda DIRECCIÓN: Cl 20 No. 5-16 La suma de (en letras) Cuatrocientos ochenta mil pesos M/L Por concepto. Reembolso del fondo de caja menor CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519531.03 111005.01 CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 480.700 C.C./ N.I.T. 589.258.236-8
CONCEPTO Elementos de Aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco Bogotá 137 Bogotá 44678920 Ocaña
EFECTIVO
DÉBITOS 240.000 80.000 100.000 60.000
CREDITOS
480.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MUNDO TECNO + LTDA.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 589.258.236-8 FECHA RECIBIDO: 30 /01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Mundo tecno + Ltda. NIT 241.829.357-5 CL 13 N° 17-29 Ocaña N.S.
Recibo de Caja Menor No. 0005
Ciudad
Ocaña N.S.
Día
Mes
Año
05
01
2016
Cancelado a
Súper Max Ltda.
$ 240.000
Por concepto de:
Compra de elementos de aseo.
Valor en letras: Doscientos cuarenta mil pesos M/L
Código 519525.01
FIRMA RECIBIDO
SUPER MAX LTDA.
Aprobado por:
CC/NIT: 354.523.555-3
Mundo tecno + Ltda. NIT 241.829.357-5 CL 13 N° 17-29 Ocaña N.S.
Recibo de Caja Menor No. 0006
Ciudad
Ocaña N.S.
Día
Mes
Año
15
01
2016
Cancelado a
$ 80.000
Central Ltda. Por concepto de:
Compra de elementos de cafetería.
Valor en letras: ochenta mil pesos M/L
Código 519525.02 Aprobado por:
FIRMA RECIBIDO
CENTRAL LTDA. CC/NIT: 452.569.221-8
Mundo tecno + Ltda. NIT 241.829.357-5 CL 13 N° 17-29 Ocaña N.S.
Recibo de Caja Menor No. 0007
Ciudad
Ocaña N.S.
Día
Mes
Año
25
01
2016
Cancelado a
Papelería Mundo
$ 100.000
Por concepto de:
Compra útiles de oficina.
Valor en letras: Cien mil pesos M/L
Código 519530.01
FIRMA RECIBIDO
PAPELERIA MUNDO
Aprobado por:
CC/NIT: 487.245.214-3
Mundo tecno + Ltda. NIT 241.829.357-5 CL 13 N° 17-29 Ocaña N.S.
Recibo de Caja Menor No. 0008
Ciudad
Ocaña N.S.
Día
Mes
Año
30
01
2016
Cancelado a
Fotocopiadora Fiel Imagen.
$ 60.000
Por concepto de:
Pago de Fotocopias.
Valor en letras: Sesenta mil pesos M/L
Código 519531.03 Aprobado por:
FIRMA RECIBIDO
FIEL IMAGEN CC/NIT: 222.524.215-8
Reembolso de Caja Menor
Mundo tecno + Ltda. NIT 241.829.357-5 CL 13 N° 17-29 Ocaña N.S. CIUDAD Y FECHA
FONDO PERMANENTE
Ocaña N.S., 30/01/2016
FECHA PAGO 05/01/2016 15/01/2016 25/01/2016 30/01/2016
480.000 0 0 480000
EFECTIVO + CHEQUES MENOS
PAGOS EFECTUADOS
1.000.000
Desde: 05/01/2016 Hasta: 30/01/2016
VALORES PROVISIONALES ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DEL REEMBOLSO
PAGADO A
NIT
Supermax Ltda. Central Ltda. Papelería Mundo Fiel Imagen
354.523.555-3 452.569.221-8 487.245.214-3 222.524.215-8
POR CONCEPTO DE
VALOR
Compra de elementos de aseo 240.000 Compra de elementos de cafetería 80.000 Compra de útiles de oficina 100.000 Pago de fotocopias 60.000
CODIGO PUC 519525.01 519525.02 519530.01 519531.03
TOTAL 480.000 VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta mil pesos M/L PREPARADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
CONTABILIZADO POR
Año
Mes
Día
2016
1
30
CHEQUE No. 138 $ 3.510.504
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Banco Bogotá
Tres millones Quinientos Diez mil quinientos cuatro pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0036
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 3.510.504 Ocaña PAGADO A: Banco de Bogotá C.C./ N.I.T. 860.002.964-4 DIRECCIÓN: Cra 7 Nº 30-90 La suma de (en letras) Tres millones Quinientos Diez mil quinientos cuatro pesos M/L Por concepto. Pago primera cuota del crédito adquirido el 9 de enero de 2016 CODIGO 210520.01 530520.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO
DÉBITOS 3.210.504 300.000
Pagares Intereses Banco Bogotá
138 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS
3.510.504
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO BOGOTA
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
L.V.
R.B.
C.C. / N.I.T. 860.002.964-4 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO T.V.
CONTABILIZADO M R
Leny Marcela Marin Ruiz Jose Luis Al Laura Saenz Lopez Martha Lucia Jimenez Paz Manuel Castaño Soto Jose Luis Camacho
1 2 3 4 5 6
PAGADOR
OBSERVACIONES
TOTALES
Nombres y Apellidos
No. 0 99,167 7,183 0 0 0
0 0 77,700 77,700 77,700 77,700
0 310,800
0 0 0 0 0 0
A UX. TRA NS n
0
0 0 0 0 0 0
s
0 282,566 282,566
0 100,000 100,000 0 71,967 71,967 0 27,865 27,865 0 27,578 27,578 0 27,578 27,578 0 27,578 27,578
M.R
APROBADO POR
NETO PAGADO
FACTOR 0.083 0.01 0.083 0.042 Subtotal
RECIBI FIRMA
VALOR 614,335 73,750 614,335 290,141 1,592,561
565,132 6,809,834
200,000 2,300,000 143,934 1,655,233 55,730 718,607 55,156 711,998 55,156 711,998 55,156 711,998
TOTAL DEDUCIDO
CONTABILIZADO AUXILIARES DIARIO Z.L L.T M.M N.O
0
0 0 0 0 0 0
So lidaridad
APROPIACIONES VALOR PROVISIONES 847,700 Cesantias 36,875 Intereses sobre Cesantias 282,567 Prima de servicios Vacaciones 1,167,142 TOTAL APROPIACIONES: 2.759.703
7,374,966
2,500,000 1,799,167 774,337 767,154 767,154 767,154
DEDUCCIONES TOTAL DEVENGADO Retenció Juzgado Salud P ensió n
T.V
Subtotal
APORTES PARA FISCALES % Pensiones 12% Riesgos profesionales 0.522% Subsidio Familiar 4%
6,957,816 106,350
2,500,000 1,700,000 689,454 689,454 689,454 689,454
HORA S E.N
DEVENGADO HORA S ED.
L.V
8 8 8 8 8 8
SUELDO B A SICO
REVISADO POR
30 30 30 30 30 30
HORA S
TIEMPO DIA S
ELABORADO POR
2,500,000 1,700,000 689,454 689,454 689,454 689,454
B A SICO
SUELDO
EMPRESA: MUNDO TECNO + LTDA SECCION: PERÍODO DE PAGO: 01 DE: 1 DE ENERO DE AL: 201630 DE ENERO DE 2016
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
La empresa cancela la nómina de personal así:
ACTIVIDAD 5
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 139 $ 2.300.000
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Leny Marcela Marín Ruiz
Dos millones Trescientos mil pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0037
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Ocaña PAGADO A: Leny Marcela Marín Ruiz DIRECCIÓN: Cl 7 No. 23-38 La suma de (en letras) Dos millones Trescientos mil pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
Valor $ 2.300.000 C.C./ N.I.T. 1.254.897.635
CONCEPTO
DÉBITOS 2.500.000
Sueldos Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
100.000 100.000 2.300.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 1.254.897.635 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
139 Bogotá 44678920 Ocaña
CREDITOS
OBSERVACIONES.
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 140 $ 1.655.233
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Pedro Montes Palacio
Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y tres mil
pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0038
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 1.655.233 Ocaña PAGADO A: Pedro Montes Palacio C.C./ N.I.T. 3.587.325.365 DIRECCIÓN: Cl 19 No. 23-38 La suma de (en letras) Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y tres mil pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 510515.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO Sueldos Horas extras y recargos Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
DÉBITOS 1.700.000 99.167
71.967 71.967 1.655.233
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 3.587.325.365 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
140 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 141 $ 718.607
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Laura Sáenz López
setecientos dieciocho mil seiscientos siete pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0039
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 718.607 Ocaña PAGADO A: Laura Sáenz López C.C./ N.I.T. 4.155.254.111 DIRECCIÓN: Cl 5 No. 27-8 La suma de (en letras) setecientos dieciocho mil seiscientos siete pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 510515.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CONCEPTO Sueldos Horas extras y recargos Auxilio de transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
DÉBITOS 689.454 7.183 77.700
27.865 27.865 718.607
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 4.155.254.111 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
141 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 142 $ 711.998
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Martha Lucia Jiménez Paz
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0040
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 711.998 Ocaña PAGADO A: Martha Lucia Jiménez Paz C.C./ N.I.T. 2.357.159.258 DIRECCIÓN: Cl 20 No. 13-14 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO
DÉBITOS 689.454 77.700
Sueldos Auxilio de transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
27.578 27.578 711.998
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 2.357.159.258 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
142 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 143 $ 711.998
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
Manuel Castaño Soto
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0041
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 711.998 Ocaña PAGADO A: Manuel Castaño Soto C.C./ N.I.T. 9.258.365.245 DIRECCIÓN: Cl 19 No. 21-40 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO
DÉBITOS 689.454 77.700
Sueldos Auxilio de transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
27.578 27.578 711.998
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 9.258.365.245 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
143 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Año
Mes
Día
2016
01
30
CHEQUE No. 144 $ 711.998
CUENTA No. 44678920 PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE:
José Luis Camacho
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L
FIRMA Y SELLO
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0042
CIUDAD: FECHA: 30/01/2016 Valor $ 711.998 Ocaña PAGADO A: José Luis Camacho C.C./ N.I.T. 7.124.896.552 DIRECCIÓN: Cl 15 No. 14-21 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos M/L Por concepto. Pago sueldo mes de enero de 2016 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
CONCEPTO
DÉBITOS 689.454 77.700
Sueldos Auxilio de transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco Bogotá
27.578 27.578 711.998
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. 7.124.896.552 FECHA RECIBIDO: 30/01/2016 APROBADO
L.V.
R.B.
144 Bogotá 44678920 Ocaña
OBSERVACIONES.
CREDITOS
T.V.
CONTABILIZADO M R
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0019
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 AÑO: 2016 Registro de las prestaciones sociales y seguridad social del mes de enero de 2016 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 5105 510530.01 510536.01 510539.01 510568.01 510569.01 510570.01 510572.01 2370 237006.01 237010.01 2380 238030.01 2610 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01
GASTOS DE PERSONAL Cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes ARP Aportes pensión Aportes cajas RETENCIONES Y APORTES Aportes ARP Aportes cajas ACREEDORES VARIOS Aportes pensión OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Intereses Cesantías Vacaciones Prima de servicios
PREPARADO L. V.
REVISADO R. B.
CREDITOS
2.759.703 614.335 73.750 614.335 290.141 36.875 847.700 282.567 319.442 36.875 282.567 847.700 847.700 1.592.561 614.335 73.750 290.141 614.335
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
ACTIVIDAD 6 INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANE DE AJUSTES: 
ENERO 30, La empresa recibe Extracto Bancario del Banco BogotĂĄ con la siguiente informaciĂłn: o ND COSTO CHEQUERA $280.000 BANCO BOGOTĂ . ENERO 30 CODIGO 530505.01 111005.01
CUENTA Costo Chequera Banco BogotĂĄ
DEBE 280.000
HABER 280.000
o ND COMISIĂ“N DE CHEQUES $43.000 ENERO 30 CODIGO 530515.01 111005.01
CUENTA Comisiones de Cheques Banco BogotĂĄ
DEBE 43.000
HABER 43.000
o ND 4 X 1000 $81.000 ENERO 30 CODIGO 530505.02 111005.01

CUENTA 4x1000 Banco BogotĂĄ
DEBE 81.000
HABER 81.000
ENERO 30, La empresa deprecia su propiedad planta y equipo por el mes de enero utilizando el mĂŠtodo de LĂnea Recta. o EQUIPO DE OFICINA đ??ˇđ?‘’đ?‘?đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘?đ?‘–đ?‘Žđ?‘?đ?‘–Ăłđ?‘› đ?‘€đ?‘’đ?‘›đ?‘ đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ =
2.482.400 − 0 Ă— 1 = 20.687 10 Ă— 12
o EQUIPO DE COMPUTACIĂ“N đ??ˇđ?‘’đ?‘?đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘?đ?‘–đ?‘Žđ?‘?đ?‘–Ăłđ?‘› đ?‘€đ?‘’đ?‘›đ?‘ đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ =
12.528.000 − 0 Ă— 1 = 208.800 5 Ă— 12
o FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE đ??ˇđ?‘’đ?‘?đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘?đ?‘–đ?‘Žđ?‘?đ?‘–Ăłđ?‘› đ?‘€đ?‘’đ?‘›đ?‘ đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ =
ENERO 30 CODIGO 516015.01 516020.01 516035.01 159215.01 159220.01 159235.01
52.200.000 − 0 Ă— 1 = 870.000 5 Ă— 12
CUENTA DepreciaciĂłn Equipo de Oficina DepreciaciĂłn Equipo de ComputaciĂłn DepreciaciĂłn Flota y Equipo de Transporte DepreciaciĂłn Equipo de Oficina DepreciaciĂłn Acumulada Equipo de ComunicaciĂłn DepreciaciĂłn Acumulada Flota y Equipo de Transporte
DEBE 20.687 208.800 870.000
HABER
20.687 208.800 870.000
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0020
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 Para contabilizar ND del Banco Bogotá por costo de una Chequera 280.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01
FINANCIEROS Costo Chequera BANCOS Banco Bogotá
PREPARADO L. V.
280.000 280.000 280.000
REVISADO R. B.
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0021
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 Para contabilizar ND del Banco Bogotá por comisión de cheques 43.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 5305 530515.01 1110 111005.01
FINANCIEROS Comisiones de cheques BANCOS Banco Bogotá
PREPARADO L. V.
CREDITOS
280.000
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
AÑO: 2016
REVISADO R. B.
AÑO: 2016
CREDITOS
43.000 43.000 43.000 43.000
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0022
DETALLE: FECHA DIA: 30 Para contabilizar ND del Banco Bogotá de 4x1000 por 81.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CODIGO 5305 530515.02 1110 111005.01
FINANCIEROS 4x1000 BANCOS Banco Bogotá
PREPARADO L. V.
AÑO: 2016
CREDITOS
81.000 81.000 81.000 81.000
REVISADO R. B.
Mundo Tecno + Ltda. Nit. 241.829.357-5 CL 13 Nº 17-9 Ocaña N.S.
MES: 01
APROBADO T. V.
CONTABILIZADO M. R.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0023
DETALLE: MES: 01 AÑO: 2016 FECHA DIA: 30 Para contabilizar depreciación de la propiedad, planta y equipo de la empresa
CODIGO
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5160 516015.01 516020.01 516035.01 1592 159215.01 159220.01 159235.01
DEPRECIACIONES Dep. equipo de oficina Dep. equipo de computación Dep. flota y equipo de transporte DEPRECIACION ACUMULADA Dep. Acum. equipo de oficina Dep. Acum. equipo de computación Dep. Acum. flota y equipo de transporte
PREPARADO L. V.
1.099.487 20.687 208.800 870.000 1.099.487 20.687 208.800 870.000
REVISADO
APROBADO
R. B.
T. V.
CONTABILIZADO M. R.
ACTIVIDAD 7
Elabore el proyecto de distribución de utilidades para presentar a la asamblea
UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN IMPUESTOS: 135.261.046
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO provisión impuesto de renta 25% UTILIDAD LIQUIDA Reserva legal 10% UTILIDAD DEL EJERCICIO
135,261,046 <33,815,262> 101,445,784 <10,144,578> 91.301.206
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 91.301.206 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIOS APORTES PORCENTAJE VALOR UTILIDAD Lizbeth Tatiana Villa León 240.000.000 40% 36.520.482 Richard Alberto Blandón 160.000.000 26.67% 24.350.032 Lorie Katherine Villa León 200.000.000 33.33% 30.430.692 TOTAL
600.000.000
100%
91.301.206
ACTIVIDAD 8
ï&#x201A;·
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y AJUSTES
ï&#x201A;·
ï&#x201A;·
BALANCE DE COMPROBACION
ï&#x201A;·
LIBROS PRINCIPALES
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ï&#x201A;·
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTO
ï&#x201A;·
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2016