PROJEKT BUDŻETU BUD ETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2014 ROK
PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę Nr 542/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2014 rok, informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2014 rok oraz o prognozowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2013 z dnia 24 października 2013r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2014 rok, istniejącą w dniu 30 czerwca 2013 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2014, Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2014 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.
BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2014 ROK.
DOCHODY
WYDATKI
123 417 895,67
136 024 368,56
+
+
PRZYCHODY
ROZCHODY
13 713 347,89
1 106 875,00
Art. 212 ufp – uchwała budżetowa określa: 160 000 000
140 000 000
Ogółem 123 417 895,67
Ogółem 136 024 368,56
120 000 000 Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – szczególne zasady wykonywania budżetu – 893 754,00
100 000 000
80 000 000
Bieżące 79%
60 000 000
Bieżące 70%
40 000 000
20 000 000
12 606 472,89 Majątkowe 21%
13 713 347,89
Majątkowe 30%
1 106 875,00
0
Dochody
Wydatki
Deficyt
Przychody
Rozchody
Uchwała budżetowa zawiera ponadto: limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 140 mln zł kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku poręczeń udzielonych przez powiat – 1 633 788,98 zł
budżetowym z tytułu
upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do emitowania papierów wartościowych upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
Załączniki do uchwały budżetowej
Dochody
Wydatki
Dochody bieżące 97 126 716,07
Wydatki bieżące 94 576 382,26
Dochody majątkowe 26 291 179,60
Wydatki majątkowe 41 447 986,30
Wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym
41 369 205,50
Dotacje udzielone z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe 94 634,00 oraz dotacje podmiotowe 257 056,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe 1 727 288,00 oraz dotacje podmiotowe 128 598,00 Wydatki majątkowe – dotacje celowe 78 780,80
Przychody i rozchody
Przychody 13 713 347,89
Rozchody 1 106 875,00
Załącznik wydatków na zadania i programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Wydatki inwestycyjne 17 734 729,52
Wydatki bieżące 6 861 116,29
Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego w 2014 roku. 114 156 129,67; 92,997%
2 040 497; 2%
7 217 269; 5%
4 000; 0,003%
dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami dochody na zadania realizowane w drodze porozumien między j.s.t. dochody i dotacje na zadania własne dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jst
DOCHODY BIEŻĄCE – 97 126 716,07 zł – 78,70% dochodów ogółem
DOCHODY MAJATKOWE – 26 291 179,60 zł - 21,30% dochodów ogółem środki z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego
100%
0,03% 6,75%
90%
11,41%
dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podst.porozumień
100%
dochody i środki z UE 90%
3,38% 1,26% 10,24% 7,64%
80%
14,49%
80%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
dotacje celowe z BP 70%
60%
70%
19,55%
60%
pozostałe dochody własne
50%
50%
56,50%
40%
40%
30%
47,77%
dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
udział w pod.doch.od os.fiz.i pr.
30% 20%
20%
20,98%
subwencja ogólna 10%
10%
0%
0%
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki w 2014 r.:
Wydatki w 2014 r. na zadania:
własne; 128 611 684,76
Majątkowe 41 447 986,30; 30,47%
Bieżące 94 576 382,26; 69,53%
z zakresu administracj i rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracj i rządowej; 4 000,00
realizowane w drodze umów lub porozumień między jst; 191 414,80
z zakresu administracj i rządowej i inne zlecone ustawami; 7 217 269,00
wynagrodzenia i składki wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wydatki bieżące
dotacje
54%
28%
2% 4% 2% 3% 7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem śr.unijnych wypłaty z tyt.poręczeń obsługa długu
Wydatki majątkowe
0
20 000 000
40 000 000
53%
0
10 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych
57%
20 000 000
30 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe
40 000 000
50 000 000
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Nazwa inwestycji
1
2
3
4
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L LublinJakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński” w ramach Indykatywnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007-2013
Projekt „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w UE
Projekt „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w ramach RPO – Liderem Urząd Marszałk. „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne” (Gmina Zakrzew,
Plan wydatków w 2014r. 4 558 413,46
2013-2015
10 500 000,00
1 2 274 390,00
2013-2014
2 496 096,66
2
3 780,80
3
85 075,40
2011-2014 745 447,06 6 854 978,43
4 2012-2014 1 323 000,00 1 407 000,00
Bychawa, Powiat Lubelski)
5
„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR CKP w Pszczelej Woli” przy udziale środków z Nordyckiego
Łączne nakłady finansowe
5
62 000,00 62 000,00
2014
6
Banku Inwestycyjnego (NIB)
6
Budowa placu zabaw w miejscowości Matczyn
7
„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w Matczynie”
8
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul.Zorza)-Abramowice Prywatne-Kalinówka” w ramach RPO WL
2014
649 597,00 1 850 300,00
7
9 502 588,20
2014-2016
15 064 718,00
8 2014-2015 0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU
12 730 377,6
Nazwa inwestycji
Okres realizacji
Plan wydatków w 2014 r.
KONTYNUOWANE (6 768 061,09 zł) 1
Spłata wierzytelności – roczna ostatnia transza przypadająca do spłaty w 2014 r. za zadania inwestycyjne na 8 drogach powiatowych
2008-2014
3 280 904,13
2
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów
2013-2014
73 462,00
3
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin
2013-2014
674 020,47
4
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn Sobianowice
2013-2014
335 000,00
5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów
2013-2014
474 153,66
6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice - Nałęczów
2013-2014
167 766,74
7
Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L
2013-2014
1 042 092,16
8
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów – Charz – Wojciechów
2013-2014
720 661,93
Gmina Zakrzew
2014
15 000,00
Gmina Bychawa
2014
20 000,00
Gmina Głusk
2014
10 000,00
Gmina Jabłonna
2014
10 000,00
Gmina Niemce
2014
10 000,00
Gmina Garbów
2014
10 000,00
NOWE (12 730 377,60 zł)
1
2
Dotacje celowe na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU Nazwa inwestycji
Plan wydatków w 2014 r.
CD. NOWE (12 730 377,60 zł) 1
NPPDL Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246L Bełżyce - Borzechów
6 000 000,00
2
NPPDL Przebudowa dróg powiatowych Nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny o długości 10,245 km
5 015 064,60
3
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz – Józefin”
60 000,00
4
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w m. Borzechów”
60 000,00
5
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica””
76 800,00
6
Przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L w Borzechowie wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową
560 000,00
7
Zakup pługów dla ZDP w Bełżycach
100 000,00
8
Zakup wyposażenia regałów przesuwnych do archiwum PINB w Lublinie
20 000,00
9
Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy ZSR CKP Pszczela Wola
500 000,00
10
Zakup alarmów antywłamaniowych dla PUP w Lublinie
15 000,00
11
Wstępny etap robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi ewakuacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 do przepisów ochrony ppoż. i zakup sprzętu komputerowego
248 513,00
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Lp
Nazwa zadania, projektu
Okres realizacji
Wydatki w budżecie 2014r.
KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł) Realizowane przez PUP w Lublinie (2 023 831,58 zł) 1
„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”
2012-2015
376 423,96
2
„PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”
2012-2015
22 520,04
3
„PI Staż z mentorem Twoim wyborem”
2012-2015
415 355,00
4
„Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy””
2013-2014
63 000,00
5
„Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych”
2013-2014
569 744,30
6
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Bez granic po sukces zawodowy”
2013-2014
476 588,28
7
„Profesjonaliści V”
2013-2014
100 200,00
Realizowane przez Powiat Lubelski (3 287 989,23 zł) 1
„Wyższy standard – lepsza jakość życia w DPS w Matczynie”
2013-2014
109 623,33
2
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Edycja II”
2012-2014
18 000,00
3
„Szkoły dobrych umiejętności”
2013-2015
1 702 753,50
4
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”
2013-2015
1 433 612,40
5
„Podaruj dzieciom lepszy start”
2013-2015
24 000,00
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Lp
Nazwa zadania, projektu
Okres realizacji
Wydatki w budżecie 2014r.
KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)
Pozostałe (1 343 795,48 zł) 1
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Bulding Bridges using five senses” – „Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły” – ZS w Bychawie
2013-2014
15 864,80
2
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Na staż po doświadczenie” – ZSTR w Piotrowicach
2013-2014
339 555,25
3
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Przepustka na rynek pracy” – ZSP w Niemcach
2013-2014
194 100,74
4
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „”Kwalifikacje na Europejskim rynku pracy” – PODN w Lublinie
2013-2014
405 484,12
5
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Klucz do sukcesu” – ZS w Bełżycach
2013-2014
104 950,14
6
„Staże zawodowe gwarancją powodzenia” w ramach PO KL – ZST w Bełżycach
2013-2014
92 149,74
7
„Agrobiznes w Europie” w ramach PO KL – ZS w Niedrzwicy Dużej
2013-2014
191 690,69
NOWE (289 500,00 zł) 1
„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w Matczynie” – Powiat Lubelski
2014-2016
205 500,00
2
„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR CKP w Pszczelej Woli” – Powiat Lubelski
2014
84 000,00
DZIĘKUJ DZI KUJĘ KUJ ZA UWAGĘ UWAG