INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL by Camilo Andres Triana y Sotomonte

Contenido I.

MENSAJE DEL MINISTRO ............................................................................................................. 4

II.

PRESENTACIÓN DEL INFORME .................................................................................................... 4

III.

NUESTRA ENTIDAD .................................................................................................................. 8

Quienes somos ........................................................................................................................ 8 1.1.

Misión .............................................................................................................................. 8

1.2. Visión .................................................................................................................................... 8 1.3. 2.

IV. 1.

Estructura organizacional ................................................................................................ 9

Recurso Humano ................................................................................................................... 10 2.1.

Planta de personal......................................................................................................... 10

2.2.

Gerentes públicos.......................................................................................................... 10

2.3.

Estructura de la planta de personal: por nivel ocupacional .......................................... 11

2.4.

Estructura de la Planta de Personal: por naturaleza del cargo ..................................... 12

NUESTRA GESTIÓN ................................................................................................................ 14 NUESTRAS METAS SECTORIALES Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ............................ 14 1.1.

Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal a nivel nacional y territorial 14

1.2.

Lograr la optimización y eficiencia del recaudo tributario, aduanero y parafiscal. ...... 19

1.3. Propender por la asignación, distribución y uso eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado ...................................................................................................................... 20 1.4. Modernizar el sistema financiero, el mercado de capitales y desarrollar un programa de inclusión financiera. ............................................................................................................. 20 1.5.

Administrar correctamente el pasivo de la seguridad social, salud y pensiones .......... 22

1.6. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica, financiera y contable del país..................................................................................................................... 22 1.7. Proveer soporte a las locomotoras e incrementar las tasas de crecimiento de la inversión .................................................................................................................................... 23 2.

PLANES INSTITUCIONALES .................................................................................................... 24 2.1.

Plan Estratégico Institucional del MHCP 2010 – 2014 .................................................. 24

2.1.1.

Monitoreo al Plan Estratégico ................................................................................... 26

2.1.1.1.

Planes de acción .................................................................................................... 27

2.1.1.1.1.

Iniciativas estratégicas .......................................................................................... 27 2

2.1.1.1.2.

Indicadores Estratégicos. ...................................................................................... 29

2.2.

Plan estratégico de Tecnología. .................................................................................... 30

2.3.

Plan de Desarrollo Administrativo – PDA. ..................................................................... 30

2.3.1.

Desarrollo del Talento Humano Estatal .................................................................... 31

2.3.2.

Gestión de Calidad .................................................................................................... 31

2.3.3.

Democratización de la Administración Pública ......................................................... 32

2.3.4.

Moralización y Transparencia de la Administración Pública ..................................... 33

2.3.5.

Rediseños Organizacionales ...................................................................................... 33

2.3.5.1.

Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades. ................. 33

2.3.5.2.

Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del Sector Hacienda ...... 34

2.4.

Planes de Mejoramiento. .............................................................................................. 37

SISTEMA DE GESTIÓN ............................................................................................................ 38

CONTRATACIÓN .................................................................................................................... 42

4.1.

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación. ..................................... 42

4.2.

Procesos de selección de contratistas........................................................................... 43

SERVICIO AL CIUDADANO...................................................................................................... 46 5.1.

Quejas, reclamos y derechos de petición ..................................................................... 46

TRANSPARENCIA COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL MHCP ................................................. 49 6.1.

SIIF Nación ..................................................................................................................... 49

6.2.

Portal de transparencia económica .............................................................................. 50

6.3.

Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno......................................................... 50

6.4.

Día de la Transparencia ................................................................................................. 51

7. ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS -SNARIV- ............................................................................................ 53 8.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ................................................................................................... 56 8.1.

Acumulado Funcionamiento e Inversión. ..................................................................... 56

8.2.

Inversión. ....................................................................................................................... 57

ANEXO A: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PND ..................................................................... 59 ANEXO B: GESTIÓN FINANCIERA ....................................................................................................... 62

MENSAJE DEL MINISTRO Apreciados ciudadanos: Consciente de que la rendición de cuentas fortalece la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, me es grato presentarles en este informe los logros y avances alcanzados durante el período agosto de 2011 a agosto de 2012. En las siguientes páginas se detalla nuestro aporte a la prosperidad y el buen gobierno desde nuestro papel de coordinadores de la política macroeconómica del país, formuladores y ejecutores de la política fiscal y gestores de los recursos públicos de la Nación. Como nuevo jefe de esta cartera, aprovecho la oportunidad para resaltar el compromiso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el de sus entidades adscritas y vinculadas, frente al cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, para generar “Más Empleo, Más Seguridad y Menos Pobreza”. De igual forma, invito a los funcionarios del Sector Hacienda a seguir trabajando incansablemente por mantener y mejorar los grandes resultados en materia macroeconómica y fiscal hasta ahora obtenidos, que se reflejan en el bienestar de todos y cada uno de los colombianos. A continuación enumero algunos de los factores que han contribuido al sobresaliente desempeño de la economía colombiana, a los que con orgullo puedo decir que el Sector Hacienda ha aportado sustancialmente: 1. El crecimiento económico en 2011 fue de 5,9%, posicionándose como el cuarto mejor resultado dentro de las economías más importantes de América Latina. 2. En 2011, el ingreso por habitante se ubicó en 10.300 dólares (corregido por paridad de poder de compra), duplicando el nivel observado en el año 2000. 3. Se logró una reducción de la pobreza de 37,2% en 2010 a 34,1% en 2011, es decir, 1,2 millones de personas salieron de la pobreza. 4. Se crearon 1,4 millones de nuevos empleos en 2011, con una tasa de desempleo de 9,8% para diciembre de 2011, frente a una tasa de

desempleo de 11,1% en diciembre de 2010. En agosto de 2012 la tasa de desempleo fue del 9.7%. 5. La tasa de ahorro del Sector Público Consolidado se ubicó en 3,7% del PIB en 2011 y se espera que termine en 4,7% del PIB en 2012. 6. La mayor inversión en la economía es un reflejo de la confianza de los empresarios en el manejo económico del país. Es así como en el 2011 la tasa de inversión se ubicó en 27,1% del PIB y se proyecta en 28% del PIB para el 2012. La tasa de inversión privada se ubicó en 2011 en 21,3% del PIB, mientras que la pública en 5,8% del PIB. Se espera que en el año 2012, la inversión privada aumente a 22,1% del PIB y la pública a 5,9% del PIB. 7. En 2011 la Inversión Extranjera Directa fue de US$13.234 millones, la más alta en la historia del país. Estos flujos de recursos alcanzarán los US$15.000 millones en 2012. 8. La inflación de 3,7% en 2011 generó una baja en los costos para las personas de menores ingresos, lo que se traduce en más bienestar y prosperidad. 9. El salario mínimo para 2012 aumentó un 5,8%, porcentaje superior en 2,1% a la inflación. El salario de los empleados públicos aumentó un 5,0%, lo que significa un incremento en el poder de compra de los colombianos. 10. El gasto de inversión del Gobierno Nacional Central presentó un incremento significativo entre 2010 y 2011 pasando de $10,5 billones (1,9% del PIB) a $17,7 billones (2,9% del PIB). 11. El recaudo tributario ha presentado un comportamiento positivo con lo cual se alcanzarán los $100 Billones de recaudo en 2012, convirtiéndose en un record histórico gracias a los esfuerzos institucionales por mejorar la fiscalización y eficiencia en el recaudo. De igual forma, destaco los grandes esfuerzos hechos en los últimos dos años que se reflejan en un nuevo marco institucional para el ejercicio de la política fiscal. Este nuevo marco incluye la modificación al Sistema General de Regalías, la inclusión de la sostenibilidad fiscal como principio constitucional y la promulgación de la Ley de Regla Fiscal para el Gobierno Nacional Central. A pesar de que la economía mundial ha sufrido los efectos de la crisis de la zona Euro, este nuevo marco para la política fiscal permitió que en 2011 las agencias calificadoras de riesgo otorgaran al país el “grado de inversión”, y que en el mes 5

de agosto de este año una importante agencia calificadora le otorgara a la deuda de la Nación una perspectiva positiva. Estos resultados no son otra cosa que el reflejo de la coherencia en el manejo económico del país, y de la coordinación de las políticas monetaria, financiera y fiscal. En resumen y bajo el anterior panorama, éste ha sido un año favorable para el crecimiento económico del país, impulsado por la inversión, el dinamismo de la demanda interna de hogares y empresarios, las locomotoras de crecimiento y la entrada en vigencia de varios tratados comerciales destacando el Tratado de Libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Sumado a lo anterior, en materia regulatoria, y en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cursa trámite en el Congreso de la República un Proyecto de Ley de vital importancia para la economía colombiana, la Reforma Tributaria, cuyo principal objetivo es la generación de empleo formal y la reducción de la desigualdad. Así mismo, dentro de la legislatura 2011-2012, resalto la expedición de las siguientes leyes: 1509 de 2012 – COLTEL, por la cual se autoriza a la Nación capitalizar a Colombia Telecomunicaciones S.A.E.SP; 1530 de 2012 – Regalías, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, y 1508 de 2012 – APP’s, por la cual se establece un régimen jurídico de la Asociaciones Publio Privadas y se dictan normas orgánicas de presupuesto. Finalmente y después de esta breve retrospectiva, invito cordialmente a toda la ciudadanía a leer este informe, no sin antes enfatizar que los buenos resultados alcanzados se deben al trabajo en equipo y al compromiso de los funcionarios de las diferentes áreas, quienes con un enfoque de gerencia integral han mejorado cada uno de los procesos, fortaleciendo así la percepción del servicio y el impacto positivo sobre el bienestar de todos los ciudadanos.

Cordialmente,

II.

PRESENTACIÓN DEL INFORME El Ministerio de Hacienda a través del presente documento expone de forma clara a los ciudadanos los resultados de su gestión administrativa, financiera y presupuestal durante el periodo agosto de 2011 - agosto de 2012, con el fin de garantizar el ejercicio del control social, generar condiciones de conﬁanza y contribuir a las prácticas de participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Este informe tiene en cuenta los principios de buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción, detallando a lo largo de dos capítulos, titulados Nuestra Entidad y Nuestra Gestión, los logros obtenidos por el Ministerio y los retos a alcanzar. Así, en la primera parte del documento se explican el quehacer Institucional y su estructura de recursos humano, mientras en la segunda parte se detalla la gestión del Ministerio desde diferentes perspectivas. En la página del Ministerio de Hacienda se podrá encontrar con más detalle la información relacionada con la contratación, recurso humano, plan estratégico institucional, entre otros ítems acá mencionados, por lo cual los invitamos a consultarla en: www.minhacienda.gov.co .

III.

NUESTRA ENTIDAD

1. Quienes somos

1.1. Misión

Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero, en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos. 1.2. Visión

En el 2014 seremos un Ministerio que le aporta a la prosperidad y al buen gobierno: Los directivos habrán orientado la Misión de la Entidad con un enfoque de gerencia integral, se fortalecerá la percepción del servicio por parte de los grupos de interés y las instituciones relacionadas, el recurso humano alcanza las competencias requeridas, los procesos mejorarán en eficiencia y eficacia, y todo esto dejará huella con el logro de los propósitos trazados en el cuatrienio.

1.3.

Estructura organizacional

2. Recurso Humano

2.1.

Planta de personal.

Dentro de la planeación del recurso humano se realizaron 67 nombramientos en la vigencia 2011 y para la vigencia 2012 han realizado 67 nombramientos mas, tanto en cargos de carrera administrativa como cargos de libre nombramiento y remoción. Es de anotar que en los cargos de carrera administrativa se han vinculado a través del uso de las listas de elegibles o en condición de encargo o provisionalidad. Todos los nombramientos han sido el resultado de un proceso meritocrático de selección. El Ministerio cuenta con 33 cargos de gerencia pública, de los cuales están provistos 30. El proceso que se lleva a cabo es el siguiente: Se siguen los lineamientos establecidos en el Artículo 49 de la Ley 909 de 2004, y artículo 98 y siguientes del Decreto 1227 de 2005, que establece el procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza gerencial; para tal efecto y con el fin de actuar en concordancia con lo preceptuado en la Ley se estableció convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública ( DAFP), con el fin de llevar a cabo la evaluación de los candidatos a cargos de Gerencia Pública, en coordinación con el Ministerio. A continuación se detalla la descripción y cantidad de gerentes públicos y la estructura de planta por niveles y naturaleza.

2.2.

Gerentes públicos

Se lleva a cabo el seguimiento de los Acuerdos de Gestión que deben suscribir los Superiores Inmediatos de los Gerentes Públicos, así como el seguimiento a la correspondiente evaluación de los acuerdos convenidos. Gerentes Públicos Descripción

Cantidad

Número de Gerentes Públicos

Mujeres

Gerentes Públicos

2.3.

Hombres

Número de Gerentes Públicos Provistos

Número de Gerentes Públicos Provistos 2011

Número de Gerentes Públicos Provistos 2012

Estructura de la planta de personal: por nivel ocupacional

En la actualidad el MHCP tiene provistos 560 cargos de 691, es decir el 81% de la planta de personal. De los cargos provistos más del 53% son ocupados por mujeres (300). Frente al total de cargos provistos en el MHCP, 212 son cargos de tipo Asesor, 142 de tipo asistencial, 119 Profesional, 51 de tipo técnico y 36 son de Nivel Directivo, como se muestra en la tabla a continuación: Estructura de la Planta de Personal MHCP Número de Cargos: 691 Descripción

Porcentaje

Personas

Provistos

81,04%

560

Mujeres

53,57%

300

Hombres

46,42%

260

Porcentaje

Personas

Directivo

97,29%

Asesor

74,38%

212

Profesional

80,95%

119

Técnico

82,25%

Asistencial

88,75%

142

Por Nivel Ocupacional Provistos

2.4.

Estructura de la Planta de Personal: por naturaleza del cargo

Del total de cargos provistos en el MHCP 396 son cargos de tipo Misional y 164 son de apoyo. De igual forma, 426 cargos provistos son de Carrera Administrativa, mientras que 231 son de Prestación de servicios y 134 son de Libre Nombramiento y remoción. Estructura de la Planta de Personal MHCP Número de Cargos: 644 Descripción

Porcentaje

Personas

Cargos Misionales Provistos / No. Cargos Misionales

78,52%

373

Cargos de Apoyo Provistos / No. Cargos de Apoyo

86,57%

187

Porcentaje

Personas

Libre Nombramiento y Remoción / No. Cargos Libre Nombramiento y Remoción

74,40%

157

Carrera Administrativa / No. Cargos de Carrera Administrativa

83,95%

403

Por Naturaleza



Logros



Diseño del modelo de desarrollo humano propio para el Ministerio, donde se ha estructurado una serie de competencias comportamentales y funcionales que reflejan la cultura propia de la organización. Por otro lado, se definieron procesos que favorecen el nivel de satisfacción de nuestros clientes.



Medición anual del clima organizacional, así como la brecha en competencias comportamentales, que permiten definir los planes de acción.



Retos



Continuar en el rediseño de los manuales de funciones y, en el diseño del modelo propio de evaluación del desempeño individual.

Una vez detallada Nuestra Entidad, en lo referente a su misión, visión, estructura organizacional y recurso humano, damos paso a la presentación de nuestra gestión durante el periodo agosto de 2011 a agosto de 2012.

IV.

NUESTRA GESTIÓN Esta sección aborda 6 temas fundamentales que son reflejo de nuestra gestión, ellos son: Nuestras Metas Sectoriales frente al Plan Nacional de Desarrollo, Sistema Único de Gestión, Planes Institucionales, Transparencia como parte de nuestra gestión y por último nuestra ejecución presupuestal. Como primera medida nos concentraremos en el Plan Nacional de Desarrollo, referente técnico que orienta de manera prioritaria la gestión del Ministerio de Hacienda y sus Entidades Adscritas y Vinculadas:

1. NUESTRAS METAS SECTORIALES Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP como cabeza de sector, lideró desde finales del año 2010, el proceso de formulación del Plan Estratégico Sectorial o Plan Indicativo Sectorial. A partir de la Directiva Presidencial 09 de 2010, se reunió con las demás entidades del sector para, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, definir los indicadores a implementar durante ese horizonte de tiempo que permitieran alcanzar los siete objetivos definidos por el Ministro, y que fueron presentados al Presidente de la República el 4 de abril de 2011, los cuales se pueden consultar en la página del Departamento Nacional de Planeación(DNP)1, en el Sistema de Gestión y Monitoreo Integral del Ministerio de Hacienda. Se incluyen en el Anexo A de este informe. A continuación se presenta un breve balance del desempeño de los indicadores a la fecha, de acuerdo a la estructura definida en el Plan y los objetivos indicados: 1.1.

Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal a nivel nacional y territorial

Este primer objetivo del Plan Estratégico Sectorial está a cargo del MHCP y se encuentra vinculado con el objetivo 2 del PND: Crecimiento Sostenible y Competitividad. Este objetivo comprende las metas de la Política Macroeconómica del País y del apoyo fiscal a los entes territoriales.

http://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx

La siguiente tabla resume el estado actual de avance de este objetivo, a través de los indicadores que se han definido para realizar su seguimiento: Meta 2012

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

4,9

Balance del Gobierno Nacional Central. (Trimestral).

-2,40

-2,10

-2,80

61,11

Balance del Sector Público Consolidado. (Trimestral).

-1,20

-0,70

-2,00

50,00

Balance primario del Sector público no financiero. (Trimestral).

1,80

2,00

1,10

55,00

BBB-

Un notch por encima de mínimo de Grado de Inversión

Tres calificadoras

100

27,5

100,00

109,00

77,86

684,00

60,37

10,70

47,14

20,00

35,40

48,89

Indicador Crecimiento de la economía (Trimestral)

Calificación Crediticia de la República de Colombia para largo Plazo. (Anual).

Deuda Neta del SPNF 26,40 23,40 (Trimestral) Conseguir adopción de una -100,00 regla fiscal (GNC). (Anual)*. Entidades territoriales con aplicación de las medidas 70,00 140,00 preventivas y/o correctivas. (Trimestral) Nuevas entidades territoriales beneficiadas fortalecimiento 700,00 1.133,00 institucional. (Trimestral). Porcentaje de reservas presupuestales en inversión 11,00 7,00 (Anual). Proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 60,00 100,00 (Anual). Saldo deuda neta GNC. 35,10 33,10 (Trimestral). *Este indicador se cumplió a cabalidad en el año 2011.

A continuación se presenta un breve balance de los indicadores: 1. Crecimiento de la economía (Variación Porcentual Anual) (LB2 4,3% 2010) El crecimiento económico de 2011 fue 5,9%, superior al de 2010 y en línea con el objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo de alcanzar un crecimiento 2

LB significa línea de Base.

de largo plazo de 6%. Esta cifra se destaca debido a que la economía colombiana logró alcanzar un crecimiento cercano al 6% con un entorno internacional difícil por la crisis fiscal Europea y el bajo desempeño de la economía de Estados Unidos. De acuerdo con la última actualización reportada en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), en el segundo trimestre del año 2012 la economía colombiana creció 4,9% con relación al mismo trimestre de 2011, e igualmente se observa que el PIB aumentó 1,6% frente al trimestre inmediatamente anterior. 2. Balance del Gobierno Nacional Central (% del PIB) (LB -4,0% 2010) El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2011 ascendió a 2,8% del PIB, resultado inferior al observado el año anterior, cuando el indicador alcanzó el 3,9% del PIB. El mejor balance del GNC es explicado por el crecimiento en el recaudo tributario de 25,5%, el cual no sólo responde al buen comportamiento de la economía, sino también a la gestión de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a los efectos de las reformas tributaria (ley 1430 de 2010) y arancelaria (Decretos 4114 y 4115 de 2010; y Decretos 492 y 511 de 2011). Así mismo, el monto de gasto pasó de 17,7% del PIB en 2010 a 18,1% del PIB en 2011 registrando así un crecimiento nominal de 16,4%, equivalente en términos del PIB a un aumento en 0,5 puntos porcentuales. 3. Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB) (LB -3,2% 2010) En 2011, el Sector Público Consolidado (SPC) reportó un déficit fiscal de 2,0% del PIB del PIB, siendo inferior a la meta proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2011, cuando se esperaba un déficit de 3,4% del PIB. Este resultado se debió al buen momento de la economía nacional y al buen desempeño del Gobierno Nacional Central (GNC) en términos de recaudo de ingresos y, en un manejo eficiente del gasto. A esto debe sumarse el mejor balance generado por los sectores del sector descentralizado, el cual fue 0,2 puntos porcentuales por encima del presentado en 2010. 4. Balance primario del sector público no financiero (% del PIB) (LB -0.1% 2010) Para 2011 el Sector Público No Financiero registró un balance primario superavitario de 1,1% del PIB, superior al observado en 2010 y el cual es

consistente con los resultados fiscales del sector descentralizado y del Gobierno Nacional Central. 5. Saldo deuda neta GNC (% PIB) (LB 37,3% 2010) Al cierre de la vigencia 2011, la deuda neta de activos financieros del Gobierno Central alcanzó un nivel de 35,4% del PIB. Este resultado fue inferior a la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011. Del total de la deuda del GNC, la deuda interna pasó de 28% a 26% del PIB, mientras que la externa descendió en 0,5% del PIB ubicándose en 10,4% a finales de 2011. El menor endeudamiento de la Administración Central es consistente con una reducción del déficit primario del GNC que alcanzó el 0,1% del PIB.

6. Deuda Neta del SPNF (% del PIB) (LB 28,1% 2010): Al cierre de 2011 la deuda del Sector Público No Financiero fue 27,5% del PIB, presentando una reducción de 0,9 puntos la cual se reflejó en un descenso de la deuda interna al pasar de 16,5% a 16,0% del PIB, y una caída en la deuda externa que pasó de 11,9% a 11,5% del PIB. Finalmente se debe señalar que el resultado de 2011 es inferior a la meta establecida en el MFMP de 2011.

Mientras al cierre del primer semestre de 2012, la deuda neta de activos financieros del Sector Público No Financiero alcanzó un nivel de 22% del PIB. Este resultado fue inferior al obtenido en el primer semestre de 2011 y se debe a una menor deuda del GNC y un incremento en los activos de la Nación que se descuentan a la deuda bruta. 7. Calificación Crediticia de la República de Colombia para largo Plazo (Anual) (LB sin grado de inversión) En febrero 27 y agosto 15 de 2012, la Nación recibió cambios en la perspectiva de su calificación de riesgo de largo plazo por parte de las agencias calificadoras Dominion Bond Rating Services (DBRS) y Standard and Poor’s (S&P), respectivamente. El cambio de perspectiva de estable a positivo es el primer paso hacia una nueva revisión al alza en la calificación, actualmente en BBB(L) / BBB-.

Para Dominion Bond Rating Services, la perspectiva positiva en las calificaciones refleja la mayor fortaleza del marco fiscal y las expectativas favorables de crecimiento de mediano plazo, factores que a su vez inciden positivamente en el proceso de consolidación fiscal y en la sostenibilidad de la deuda. Para Standard & Poor’s, la implementación de las reformas fiscales presentadas por esta administración puede permitir una reducción en el nivel de endeudamiento y en el servicio de deuda. Lo anterior, sumado a continuidad en las políticas económicas clave, puede contribuir a mejorar la posición financiera del gobierno y en consecuencia conducir a un incremento en la calificación. La agencia destacó de igual forma la capacidad del país para manejar un potencial deterioro en las condiciones externas gracias a los mecanismos de ahorro creados a través de las reformas fiscales presentadas por esta administración. El ahorro fortalece la capacidad de reacción durante los años de caída en los precios de los commodities y reduce la vulnerabilidad a choques externos. 8. Porcentaje de reservas presupuestales en inversión (LB 14%) Las menores reservas registradas (11%), corresponden a un mejor comportamiento de la ejecución presupuestal durante la vigencia 2011, lo cual representó la mayor ejecución real del presupuesto de la última década. El buen comportamiento de la ejecución, es el resultado del compromiso del gobierno nacional de hacer un seguimiento permanente y público a la gestión de todas las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación, para lo cual en el Portal de Trasparencia Económica se monitorea en línea la forma como cada una de las entidades ejecuta el presupuesto y se compara el mismo con el promedio observado durante años anteriores a partir del 2002. Igualmente se referencia el mejor año de ejecución del presupuesto como meta a superar en cada vigencia. Con una regularidad mensual, en el Consejo de Ministros se presenta un informe al Sr. Presidente de la República, por cada uno de los sectores, evaluando en él, los avances o retrasos respecto a las metas fijadas y las medidas correctivas para superar los últimos.

9. Proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto Mediante este indicador se mide el avance en el diseño, trámite e implementación de un nuevo estatuto orgánico de presupuesto. El reporte del mismo es anual y define 4 hitos intermedios (uno por año desde el 2011 hasta el 2014). Durante el 2011 se avanzó el 20% programado, que corresponde a las propuestas de ajustes a leyes y demás normas que regulan el ciclo presupuestal. Para el año 2012 el porcentaje de avance se fijó en 40% , y se está trabajando en propuestas para la implementación, desarrollo y reglamentación de normas relacionadas con la sostenibilidad fiscal, la regla fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo; a 31 de agosto de 2012 se contaba con la versión definitiva del Decreto de Gasto Contracíclico enviado a Presidencia para expedición. Decreto que reglamenta parcialmente la Ley de Regla Fiscal 10. Nuevas entidades territoriales beneficiadas fortalecimiento institucional (LB 487) El balance arrojado por este indicador a la fecha, se manifiesta por la puesta en marcha de una serie de capacitaciones a las nuevas administraciones territoriales en los departamentos de Boyacá, Choco, Tolima, Antioquia, Risaralda, Caldas, Cauca, Huila, Cundinamarca, Atlántico, Cesar, Santander sobre la implementación del Formato Único Territorial – FUT; en temas tributarios sustantivos y de procedimiento; tributos territoriales y procedimiento tributario y presupuesto territorial para un total de 497 entidades capacitadas.

1.2.

Lograr la optimización y eficiencia del recaudo tributario, aduanero y parafiscal.

Este objetivo como el anterior está vinculado con el objetivo de Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND. Las metas acá propuestas están lideradas por la DIAN en materia de recaudo tributario y frente al tema parafiscal se estableció una meta bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP.

Indicador

Meta 2012

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

93,77

Meta por Confirmar

86,56

14,00

10,00

22,60

13,70

14,00

14,06

1,30

1,90

1,40

1.400,00

7.000,00

1.939,00

Recaudo Tributario DIAN (Mensual) Tiempo de despacho en Importación (Semestral) Valor del Recaudo Total como porcentaje del PIB anual (Mensual) Valor recaudado de la Gestión Efectiva por fiscalización (Mensual) Número de eventos de fiscalización realizados por la UGPP al año (Mensual)

1.3.

Propender por la asignación, distribución y uso eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado

Las metas propuestas frente a este objetivo están estrechamente relacionadas con el objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Las metas acá propuestas están siendo lideradas por el Ministerio y por la entidad Central de Inversiones S.A (CISA). A continuación el reporte de avance de la estrategia: Indicador Avance proyecto depuración de la información de contingentes de la nación. (Anual). Valor de activos retornados al Colector de Activos Públicos

1.4.

Meta 2012

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

100,00

50,00

202.662,00

483.000,00

1.323.137,00

100,00

Modernizar el sistema financiero, el mercado de capitales y desarrollar un programa de inclusión financiera.

Con el fin de alcanzar este objetivo del Plan estratégico sectorial, el Ministerio, la Superfinanciera, Fogafín y Fogacoop diseñaron indicadores que le apuntan directamente al Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad. De igual forma, la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) formuló varios indicadores que contribuyen con el Objetivo del Plan

Estratégico Sectorial pero que están vinculadas con el Objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática del PND, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Indicador Agenda normativa prudencial y política integral de desarrollo del mercado de capitales. (Anual).** Creación de una Página Web Documentos estratégicos elaborados sobre diferentes sectores o actividades de la economía Expedición de la reglamentación sobre los derechos del consumidor financiero y coordinar la correspondiente actividad de supervisión** Gestión normativa para la expedición de la norma en la que se consagre el cambio de estructura de la regulación financiera** Informes al público sobre tarifas

Meta 2012

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

100,00

78,00

70,00

100,00

70,00

5,00

24,00

9,00

37,50

100,00

4,00

16,00

4,00

25,00

166.795,00

19,36

17,00

40,00

42,11

1,00

20,00

2,00

0,00

Número de datafonos en establecimientos de comercio 195.000,00 260.000,00 (Points of Sale) Porcentaje de Actividades desarrolladas para fortalecer la 50,00 100,00 presencia a nivel nacional e internacional Porcentaje de Cooperativas que implementan mecanismos para 50,00 95,00 la administración de riesgos Sectores locomotoras de crecimiento, capacitados en 2,00 5,00 tipologías y mecanismos de conocimiento de sus aliados. Sectores reportantes en línea en 5,00 9,00 el SIREL **Estos indicadores se cumplieron a cabalidad en 2011.

Dos indicadores que se formularon aún no se han actualizado en Sistema de Metas de Gobierno SISMEG por lo que no se ha iniciado su seguimiento, ellos son: Número de personas con acceso a servicios transaccionales y el de Definir estrategia de Inclusión Financiera.

1.5.

Administrar correctamente el pasivo de la seguridad social, salud y pensiones

Frente a este objetivo se formularon indicadores liderados por el MHCP y por la UGPP de forma que se contribuye con el logro del Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND que tienen una relación directa con el tema de pensiones y con el sistema de salud, de forma que también se contribuye hacia el Objetivo Igualdad de Oportunidades para la prosperidad social del PND. A continuación se relacionan los indicadores y su avance actual frente a este aspecto: Indicador

Meta Cuatrienio

Meta 2012

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

Beneficiarios de pensiones públicas asumidos por la 267.400,00 308.000,00 255.209,00 UGPP. (Mensual). Consolidar un sistema de información financiera y fiscal 55,00 100,00 10,00 del sector salud y para el sector pensiones. (Anual). Regulación para el control a la evasión y la elusión de 50,00 100,00 0,00 Rentas Cedidas Implementada. (Anual).* *El avance iniciará a evidenciarse desde diciembre de 2012, ya que para el año 2011 metas en este aspecto.

1.6.

82,86

10,00

0,00 no se fijaron

Contribuir con la generación y comunicación de la información económica, financiera y contable del país

Este objetivo del Plan Estratégico Sectorial está vinculado con el Objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática del PND, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. A continuación se señalan los indicadores liderados por la Dirección de Apoyo Fiscal del MHCP, la Contaduría General de la Nación y la Dirección de Presupuesto del MHCP, respectivamente:

Indicador

Meta Cuatrienio

Meta 2012

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

Entidades territoriales reportando información 700,00 1.133,00 468,00 presupuestal en el FUT Porcentaje de actualización del régimen de contabilidad pública con estándares 70,00 100,00 40,00 internacionales de contabilidad Porcentaje de entidades que consolidan el Balance General 91,00 93,00 -Consolidado del Sector Público (Anual) * Rediseño SIIF presupuestal 70,00 100,00 30,00 *Por la periodicidad del indicador, se registrara el avance hasta diciembre del 2012.

1.7.

0,00

40,00

-30,00

Proveer soporte a las locomotoras e incrementar las tasas de crecimiento de la inversión

Finalmente, este Objetivo de nuestro Plan Estratégico proporciona indicadores que se vinculan con las iniciativas propuestas en el Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND, y es liderado por Findeter. A continuación se presenta el balance a la fecha de los indicadores liderados por FINDETER: Indicador Número de entidades municipales financiadas por FINDETER Valor de las colocaciones por Findeter para educación Valor de las colocaciones por Findeter para salud Valor de las colocaciones por Findeter para sector energía Valor de las colocaciones por Findeter para TIC´S Comunicaciones Valor de las colocaciones por Findeter para transporte Valor de las colocaciones por Findeter para Vivienda, Agua y Saneamiento Básico

Meta 2012

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

88,00

460,00

300,00

65,22

207.315,00

919.532,00

328.306,00

35,70

190.718,00

876.753,00

493.814,00

56,32

109.893,00

938.903,00

1.011.071,00

100,00

27.899,00

162.175,00

108.877,00

67,14

538.208,00

2.518.154,00

1.619.949,00

64,33

521.123,00

2.328.167,00

1.051.866,00

45,18

2. PLANES INSTITUCIONALES

La ley 152 de 1994 en el artículo 29 establece que “todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados”. A continuación presentamos cuatro Planes Institucionales que son esenciales para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales son apoyo fundamental, referencia y orientación en nuestro diario accionar.

2.1.

Plan Estratégico Institucional del MHCP 2010 – 2014

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando cumplimiento a los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales en materia de planeación, detalladas en la ley 152 de 1994 y la ley 190 de 1995 formuló su Plan Estratégico 2011-2014, el cual se enmarcó y articuló en los lineamientos dados por el actual Gobierno del Presidente Santos, en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los propios de la Entidad. Este ejercicio estratégico nos ha permitido proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su plan estratégico institucional, bajo una metodología que ayuda a convertir la estrategia en acción. Esta provee a la Alta Dirección un mapa comprensivo del accionar de la entidad y un método que facilita la comunicación y entendimiento de las metas a alcanzar y sus estrategias, a todos los niveles de la organización. Para definir nuestra “Ruta Estratégica” se contó con espacios de participación colectiva y concertación entre los diferentes niveles del MHCP. Este esfuerzo ha implicado movilizar a todo el personal hacia un método de trabajo, basado en resultados, trabajo en equipo y seguimiento del desempeño. Este nuevo modelo de gestión, no solo tiene las condiciones necesarias para ejecutar de manera eficaz la misión institucional, sino que busca reflejar el compromiso en las actitudes, conductas y métodos de trabajo, usándolo como un instrumento eficaz de motivación y formación.

Para lo anterior el Ministerio consolidó mecanismos de seguimiento y control de cada uno de los objetivos estratégicos, construidos en conjunto con el cuerpo Directivo del MHCP, levantando así, el cuadro de mando integral Institucional. Este mapa estratégico incorpora cuatro perspectivas que enfocan el trabajo estratégico de la entidad: Perspectiva Responsabilidad Social. •Bienestar económico y social de la población : Enfoque grupos de interés directos. Se refiere al resultado e impacto de las acciones del MHCP sobre los grupos de interés directo y la sociedad en general. Se centra en la responsabilidad ante la ley, la economía del país, el medio ambiente y el bienestar de la población.

Perspectiva Procesos Misionales. •Hacer lo que se debe hacer: Por su naturaleza, el MHCP no tiene una misión cambiante y no está sujeto a las fuerzas de la competencia, por lo tanto su papel en la definición y orientación de la política macroeconómica y fiscal está dependiendo de su capacidad para gestionar sus resultados, de tal forma que impacten de manera favorable en la sociedad. En este sentido, hacer lo que debe hacer, cada vez mejor, es su propósito dentro de la perspectiva misional.

Perspectiva Desarrollo Institucional •Modernización y Productividad : El enfoque de la perspectiva de desarrollo institucional se debe centrar en el cambio de modelo de trabajo, de un esquema funcional a un esquema de gestión por resultados, dondeinteraqctúan la modernización y la productividad para desarrollar y propiciar la competencia del talento humano, la comunicación institucional efectiva, con soluciones informáticas dinámicas a la medida del MHCP y un mejoramiento continuo de los procesos.

Perspectiva Recursos Internos. •Disponibilidad y continuidad institucional:El eje estratégico de esta perspectiva es el de garantizar la oportunidad de los recursos necesarios para el normal cumplimiento de los servicios, así como su disponibilidad permanente para la continuidad institucional. Incluye planta física, tecnología, personal, documentación de la información institucional.

Para el proceso de operacionalización de la estrategia institucional, la Entidad definió para el 2011, 15 objetivos estratégicos y 43 iniciativas, detallando fechas de ejecución, recursos y presupuesto necesarios. Así mismo, se definieron indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las acciones definidas. A continuación se presenta el Mapa Estratégico del MHCP:

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROPOSITO MISIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSO INTERNO

MIN hacia ADENTRO

MINISTERIO hacia AFUERA

MAPA ESTRATEGICO 2010 - 2014 RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia

RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza ,que armonicen las decisiones del Gobierno .

RS1.Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los Colombianos. RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

PM4 . Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los activos del Estado.

DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.

DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones

RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y responsabilidades de la Institución.

RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

2.1.1. Monitoreo al Plan Estratégico

El Ministerio ha dado un salto importante no solo en la metodología de planeación, sino también en el proceso de seguimiento, logrando implementar desde enero de 2011 un Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI, el cual con la ayuda tecnológica (software) permite a partir de diferentes indicadores, planes de acción y metas definidas, observar y medir el avance y comportamiento del Plan Estratégico Institucional. A partir de las prioridades definidas se generan advertencias o alertas tempranas, para identificar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, necesarias para su cumplimiento. El monitoreo al plan estratégico se realiza considerando el cumplimiento de indicadores tanto de objetivos como iniciativas estratégicas, así mismo al porcentaje de ejecución de planes de acción.

2.1.1.1.

Planes de acción

2.1.1.1.1. Iniciativas estratégicas En el mes de agosto de 2012, el Ministerio completó 400 tareas de 405 planeadas. Lo anterior indica un nivel de ejecución del 98.8 %. A continuación se detalla frente a lo programado, la tendencia en el porcentaje de oportunidad de ejecución de tareas. 98,8 %

400

358 321

350

250

266

200 150

345

254 221

189

206

361

367

351

361

373

381

366

373

321

287

300

360

371

356

405

395 381

400

274

228

100

Planeadas

Completadas

Actualmente la Entidad se encuentra desarrollando las gestiones necesarias, para alcanzar con oportunidad el total de compromisos programados a finalizar en el año 2012, y así iniciar el conjunto de responsabilidades a programarse y desarrollarse en el próximo año. Considerando su alcance particular, a continuación se detallan la evolución y cumplimiento de iniciativas estratégicas. a) Iniciativas Finalizadas. INICIATIVA

DEPENDENCIA

Ini.2011.PM5.003 Liderar nuevo esquema red de seguridad financiera

Dirección Financiera

Regulación

Ini.2011.RS2.003 Interoperar SIIF II con sistemas transversales de la Dirección de Tecnología Nación (SUIFP;SILOG - Piloto)

INICIATIVA

DEPENDENCIA

Ini.2011.DI3.003 Generar herramientas de inteligencia de negocios y de procesos que permitan disponer de la información requerida en la gestión, análisis y toma de decisiones (Portal de trasparencia) Ini.2011.PM4.003 Estructurar una política que tenga como objetivo Dirección General Crédito modernizar la gestión de activos de la Nación. Publico Tesoro Nacional Ini.2011.PM1.002 Incorporar la Sostenibilidad fiscal como principio constitucional Ini.2011.PM1.001 Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC) Ini.2011.PM1.003 Desarrollar centro de estudios fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Dirección General de Política Ini.2011.DI3.001 Diseñar modelo de seguimiento de la actividad Macroeconómica económica y comportamiento fiscal del País. Ini.2011.PM1.004 Evaluar y diagnosticar adopción de la nueva metodología de medición fiscal del FMI (2001). Ini.2011.PM1.020 Diseñar e implementar Fondos Soberanos Ini.2011.RS2.002 Formular reformas al Estatuto Orgánico de Dirección General de Presupuesto y Formular un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto Presupuesto Publico Nacional Ini.2011.PM3.001 Presentar reglamentación del acto legislativo sobre Oficina Asesora Jurídica Regalías Ini.2011.PM1.013 Fortalecer la estructura organizacional del FONPET

Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social

b) Iniciativas en Ejecución y programadas finalizar en el 2012 INICIATIVA

DEPENDENCIA

Ini.2011.PM1.014 Consolidar un sistema de información financiera y fiscal del sector salud. Dirección Regulación Económica Ini.2011.PM1.015 Consolidar un Sistema de Información Financiera de Seguridad Social y Fiscal del Sector Pensiones. Ini.2012.RS1.001 Contribuir desde el marco de la competencia del Despacho MHCP, al desarrollo del Plan Nacional de Atención y Reparación Técnico Integral a las Víctimas

del

Ini.2011.PM1.021 Participar en el diseño e implementación de una Dirección General Reforma Tributaria estructural Macroeconómica

Viceministro de

Política

Ini.2011.DI2.002 Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología. Dirección de Tecnología Ini.2011.RI1.001 Fortalecer plataforma de servicios institucionales. Ini.2011.PM5.004 Definir estrategia de inclusión financiera

Dirección Financiera

Regulación

Ini.2011.PM1.009 Definir estrategia de mediano plazo para la Dirección General Crédito Publico gestión de la deuda. Tesoro Nacional. Ini.2011.PM1.010 desastres.

Disminuir

vulnerabilidad

Fiscal

frente

Anotamos que tanto las iniciativas finalizadas como en ejecución, tienen como alcance las tareas definidas en sus correspondientes planes de acción. 2.1.1.1.2. Indicadores Estratégicos. Respecto a los indicadores que forman parte del cuadro de mando del Plan estratégico, se obtiene a la fecha de corte de este informe que, de los 57 indicadores estratégicos, 37 indicadores (65%) cumplieron el 100% de la meta propuesta y 20 indicadores (35%) no lograron cumplir la meta. Cumplimiento Metas de Indicadores Estratégicos 20 35%

Cumplen Meta

37 65%

No Cumplen Meta

Es importante resaltar que estos resultados, en algunos de los casos son resultado de la comparación de metas parciales y no de las metas finales programadas al año 2012 (alertas tempranas). Lo que significa que al finalizar el año 2012 podría estar cumplido en su totalidad. 

Logros



A distintos niveles (estratégico y táctico) se ha creado una cultura de seguimiento de la estrategia.



Alto cumplimiento en los planes de acción de las iniciativas estratégicas de la Entidad.



Retos



Actualmente se cursa un ejercicio de “reflexión estratégica”, cuyo principal propósito es revisar, ajustar y/o validar las estrategias utilizadas para la consecución de las metas programadas por la Entidad en el cuatrienio 2011-2014. Se deberá dar continuidad a este ejercicio en el marco de la nueva administración de la Entidad.

2.2.

Plan estratégico de Tecnología.

En el empeño de definir las acciones a seguir en el corto y mediano plazo con el fin de lograr una visión de futuro en materia tecnológica, construida en función de los objetivos institucionales de mediano plazo, avanza a partir de junio de 2012 la formulación del Plan Estratégico de Tecnología. Este plan incluye a la fecha la preparación de documentos para discusión sobre definición de objetivos a mediano plazo; el diagnóstico del estado actual de los sistemas y de la plataforma tecnológica; la identificación de estrategias mayores a seguir; definición de indicadores para medir el avance de los logros tecnológicos y la definición de criterios para priorizar los nuevos proyectos. a. Logros



Se registran avances importantes en la definición y formulación del Plan Estratégico de Tecnología.

b. Retos 

Es un reto para el MHCP, terminar la fase de formulación de este plan y avanzar en su implementación.

2.3. Plan de Desarrollo Administrativo – PDA.

El Plan de desarrollo administrativo es el instrumento a través del cual se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene como objetivo generar alternativas en el aspecto organizacional, que contribuyan a mejorar la capacidad administrativa y el desempeño institucional, en el marco de cinco políticas Así, a la luz de lo establecido en el Decreto 3622 de 2005 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creó desde el año 2006 el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo, el cual tiene como función realizar cada tres meses un seguimiento a las cinco políticas del PDA, desde su nivel de cumplimiento y avances . Estas cinco políticas recogen los principales frentes de acción de las entidades estatales en materia administrativa, y en el caso del Ministerio están 30

orientadas a garantizar un mejor servicio al cliente, haciendo uso de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para tal fin, con estándares altos de calidad y transparencia. A partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 “Prosperidad para Todos” el MHCP formuló junto a las entidades del sector diferentes estrategias en el PDA para ser ejecutadas hasta el 2014. A continuación se presentan los avances obtenidos en cada una de las políticas que componen el Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico, resaltando que al cierre del año 2011 su avance fue del 97% y para el tercer trimestre de 2012 registra un cumplimiento del 69,52%, reflejo del compromiso institucional que busca mejorar la gestión y utilizar adecuadamente los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros. 2.3.1. Desarrollo del Talento Humano Estatal Es importante destacar que durante el año 2011, el MHCP alcanzó el 100% en el desarrollo de esta política, mediante cinco estrategias que se concentraron básicamente en el fortalecimiento de la gestión ética para un buen servicio público, el manejo de prácticas de gestión de calidad con énfasis en el resultado, y la continuidad en la realización de procesos de selección de personal transparentes y objetivos, ajustados a los requerimientos de cada cargo. Durante el presente año la Entidad ha avanzado en incluir la estrategia para el desarrollo de las competencias laborales dentro del Plan Institucional de Capacitación, e igualmente en adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual. Con base en esto, el MHCP presentó en el Comité del mes de Julio un avance del 50%, de acuerdo con las metas formuladas para el 2012.

2.3.2. Gestión de Calidad La política de Gestión de Calidad es un instrumento gerencial que facilita la dirección y evaluación del desempeño institucional en términos de calidad, con el objetivo de ofrecer productos y servicios a la ciudadanía que satisfagan sus necesidades y requisitos.

Frente a esta Política, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló dos estrategias para ser desarrolladas en el cuatrienio, relacionadas con los modelos de gestión ambiental y de gestión integrado. De acuerdo con el seguimiento realizado al cierre de 2011, la Entidad alcanzó el 100% de la meta establecida para dicho año. Durante los dos primeros trimestres del 2012 la política de gestión de calidad en promedio tuvo un avance del 70%, asimismo se destaca la estrategia relacionada con el fortalecimiento del modelo de gestión integrado, toda vez que el Ministerio antes de finalizar el año cumplió la meta en un 100%. Se resalta que Ministerio tiene ya implementado el modelo de gestión integrado SUG, el cual unifica esfuerzos y optimiza recursos para hacer más eficiente la implementación y sostenibilidad de un único Sistema que atienda requisitos tanto de MECI como de NTCGP 1000:2004 mediante su armonización en un solo sistema. Dicho sistema permite también la incorporación de otras normas o iniciativas de gestión que se establezcan, por ejemplo, el Sistema de gestión de seguridad de la información o la incorporación del PIGA. 2.3.3. Democratización de la Administración Pública Política dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública, que busca el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad, a través de la rendición social de cuentas, la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país, y la atención oportuna de quejas y reclamos. Durante el 2011 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un nivel de cumplimiento del 100% en este aspecto, y para el 2012 continuó con las dos estrategias definidas desde el año anterior, la primera se encuentra orientada a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se realizará el 26 de Noviembre de 2012 con todas las entidades del sector. La segunda estrategia consiste en afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos, para lo cual el Ministerio, de la misma forma que las entidades del sector, se fijó la meta de realizar dos encuentros sectoriales de atención al ciudadano. En el comité del mes de julio presentó un avance del 50%, y en septiembre después de la participación en el encuentro del mes de la Transparencia liderado por el DNP, alcanzó el 100% de la meta establecida para el 2012.

2.3.4. Moralización y Transparencia de la Administración Pública En el 2011 el MHCP enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de las siguientes acciones, alcanzando una calificación del 100% en el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia: 

Participó activamente en el proceso de mejorar la ubicación de las entidades del sector Hacienda en el Índice de Transparencia Nacional que cada año elabora Transparencia por Colombia.



Juntó con los Jefes, Coordinadores o Responsables de la función disciplinaria en las entidades del Sector Hacienda, coordinó encuentros encaminados a compartir experiencias sobre las mejores prácticas y;



Realizó el Día de la Transparencia.

Durante los tres primeros trimestres del año 2012, el MHCP ha presentado un avance del 60% en esta política, y también se ha concentrado en mejorar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda, para ello se han efectuado dos encuentros sectoriales y se han adelantado varias labores logísticas asociadas a la realización del día de la Transparencia. 2.3.5. Rediseños Organizacionales En el 2011 frente a esta Política el MHCP definió dos frentes de acción, los cuales en promedio presentaron un avance del 85%. A continuación se describen los logros en cada una de las estrategias definidas durante los años 2011 a 2012: 2.3.5.1.

Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades.

El desarrollo de la estrategia de GEL ha sido un proceso gradual, evolutivo y colectivo entre todas las entidades de la Administración Pública, que comprendió cinco fases: Información, Interacción, Transacción, Transformación y Democracia en Línea. La implementación de la estrategia, por norma, terminó en diciembre de 2010. El Plan de acción del Ministerio en 2011, estuvo enfocado en realizar las actividades tendientes para asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios pendientes para tener el cumplimiento del 100 %., especialmente en lo que respecta a Democracia en Línea y Accesibilidad.

Situación Actual A finales de 2011 fue presentada la versión 3.0 de la estrategia GEL, la cual ha servido de guía para continuar con el desarrollo de la estrategia, consistente en un Modelo de Madurez de GEL. A mediados del primer semestre del 2012 surge una nueva versión de la Estrategia, la GEL 3.1, la cual se espera se encuentre oficializada al finalizar el mes de octubre y cuya implementación implicará cambios en la definición y agrupación de criterios a ser cumplidos. De acuerdo con el modelo de Autoevaluación a Junio 30 de 2012, el cumplimiento de la estrategia 3.0 se encontraba en el 74 %. Los criterios sobre los cuales se está trabajando se relacionan con la definición de una estructura de Datos Abiertos del Ministerio, y su posterior aplicación, así como identificación y caracterización de los Usuarios ya existente. Con el rediseño del Portal Web puesto en producción en el mes de agosto, se avanzó en el cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad. 2.3.5.2.

Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del Sector Hacienda

Durante el 2011, el Ministerio de Hacienda eliminó 5 trámites externos institucionales, como consecuencia de procesos de automatización. De la misma forma realizó una estrategia interna para establecer los trámites más engorrosos para los funcionarios, obteniendo un porcentaje de avance igual al 70%. El MHCP ha venido trabajando de forma permanente con la Función Pública para poder contar con trámites más ágiles y simples para la ciudadanía en general. Durante el mes de Julio de 2012 se solicitó al DAFP la eliminación en el SUIT de 4 trámites de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y 2 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, lo cual fue realizado por funcionarios del DAFP a principios de Agosto de 2012. El estado actual de racionalización y depuración de trámites al 2012, en el MHCP es el siguiente: Área

Trámites iniciales

Trámites depurados

Trámites eliminados

DGCPTN

DGPPN

TOTAL

Los trámites depurados en el SUIT por parte de la DGCPTN son: 1) Autorización al Gobierno Nacional para la emisión y colocación de títulos de deuda interna. 2) Otorgamiento de créditos de presupuesto con la Nación 3) Incorporación en el sistema de información de deuda pública de las operaciones de crédito público 4) Autorización para la celebración de créditos internos y externos de tesorería. 5) Autorización para la celebración de operaciones de crédito público por parte de entidades territoriales cuando se excede la capacidad de pago 6) Apertura, terminación o sustitución de cuentas corrientes autorizadas. 7) Identificación de cuentas exentas del gravamen a los movimientos financieros. 8) Autorización para la celebración de acuerdos de pago con la Nación. 9) Devolución de recursos 10) Apertura o terminación de cuentas registradas A continuación se enumeran los trámites eliminados por cada Dirección: Dirección General del Presupuesto Público Nacional: 1) Autorización para creación o modificación de cuantía de caja menor. 2) Modificación de cuantía de una caja menor ya autorizada. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional: 1) Giros para el pago de créditos de deuda externa e interna o transferencias a organismos internacionales, por parte de entidades fuera de línea del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF.

2) Giros por parte de entidades fuera de línea con el sistema integrado de información financiera, SIIF. 3) Giros de fuente específica por parte de entidades fuera de línea del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF. 4) Reintegro de recursos no ejecutados y girados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con cargo al Presupuesto General de la Nación Estos resultados frente al tema se consolidan a toda la gestión que se viene adelantando en materia de simplificación de procedimientos en la entidad, siendo esto una de las iniciativas que se van a mantener e integrar para garantizar el fortalecimiento de la gestión de la entidad a través del SUG.

a. Logros 

Al cierre del año 2011 el resultado consolidado del Plan de Desarrollo Administrativo fue del 97%, reflejo del compromiso institucional con mejorar la gestión y utilizar adecuadamente los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros.



Los resultados del Plan de desarrollo administrativo durante lo corrido de 2012 muestran un buen desempeño. A la fecha este Ministerio ha avanzado en un 69,52%.



Se destaca el desempeño del Ministerio en la eliminación de 4 trámites de la DGCPTN y 2 de la DGPPN cumpliendo en un 100% la meta establecida para el 2012. Igualmente se resaltan los esfuerzos en cuanto a afianzar la cultura del servicio al ciudadano, que alcanzó el 100% durante el III trimestre.

b. Retos 

Lograr el 100% de las metas establecidas para el 2012 en el PDA del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual se harán los esfuerzos necesarios con el objetivo de alcanzar el 31,48% restante.



Una vez oficializada la Estrategia GEL 3.1, se realizará el despliegue necesario para asumir los cambios que esto implica en la definición y agrupación de criterios.

Continuar realizando las acciones pertinentes a fin de garantizar un mejor servicio al cliente con estándares de calidad y transparencia, a través del desarrollo de nuestros recursos humanos y tecnológicos.



2.4.

Planes de Mejoramiento.

A 30 de junio de 2012 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía cuatro (4) planes de Mejoramiento vigentes, resultantes de las auditorías realizadas por parte de la Contraloría General de la República en el año 2011 sobre el periodo fiscal 2010. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento trimestral a dichos Planes, los cuales fueron presentados al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad de la entidad. Como resultado del seguimiento efectuado con corte a 30 de junio de 2012 se obtuvo lo siguiente:

N°

Número de Planes de Mejoramiento Vigentes a 30-06-2012

Número Total de Metas Propuestas en el Plan 2010

Número de Metas cumplidas a 30-062012

% de Cumplimiento Metas del Plan a 30- pendientes 06-2012

% de Avance del Plan a 30-06-2012

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP – Vigencia 2010

110

100%

90%

Proyecto MAFP II – Vigencia 2010

100%

88.9%

FONPET Vigencias 2010

100%

69%

Proyecto CSNI Vigencia 2010

63.64%

38%

Para obtener mayor información sobre los seguimientos efectuados sobre el particular, visite el vínculo: http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Planes%20 Mejoramiento%20Contraloria%20General%20de%20la%20Republica/vigencia2009 a. Logros Se ha realizado un seguimiento constante a los planes, los cuales en su mayoría han registrado un avance significativo, de los cuatro que se encuentran vigentes, tres están por encima del 60% de cumplimiento. b. Retos Realizar los esfuerzos necesarios a través del seguimiento respectivo, para impulsar el logro del 100% en los cuatro planes de mejoramiento vigentes a la fecha.

3. SISTEMA DE GESTIÓN El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- MHCP implementó un modelo de gestión integral, buscando con ello, orientar todas las actividades de la entidad hacia la elevación de los estándares de calidad y niveles de eficiencia en el servicio, apoyado en la gestión por procesos y en un sistema de control y monitoreo de su gestión estratégica, operativa e individual. Este modelo es denominado Sistema Único de Gestión – SUG y comprende los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública – NTCGP 1000, cuyos resultados y avances se evidencian en los siguientes frentes: 

Logros



Fortalecimiento en el Monitoreo de Gestión Integral del Ministerio

Como se mencionó anteriormente, el MHCP logró implementar en el año 2011 un nuevo aplicativo SMGI – “Sistema de Monitoreo de la gestión Integral”. Durante el 2012 se ha logrado fortalecer entre otros los siguientes aspectos:

1. Único repositorio de información de la gestión: planes, indicadores y metas de la entidad 2. Seguimiento mensual de tareas y emisión de alertas tempranas 3. Apoyo a las prácticas de calidad: análisis de riesgos, no conformidades a los procesos, acciones correctivas, preventivas y de mejora. 4. Interiorización en los funcionarios, una cultura de planeación y autocontrol. 5.

Con la implementación del SMGI a la fecha : a) Hay 823 usuarios activos en el SMGI (Desde el inicio se cuentan 31920 ingresos de usuarios al SMGI.) b) Se encuentran registradas 1690 mejoras en el SMGI. c) Hay 127 riesgos activos en el SMGI. d) Se ha hecho gestión sobre 383 planes de acción (estratégicos y operativos). e) Se cuentan 55 reuniones activas. f) Se han realizado capacitaciones a 70 funcionarios aproximadamente, en distintos niveles en el cargue y acceso de la información (fuente para la toma de decisiones).



Mejora la percepción de servicio al cliente

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una encuesta con el fin de consultar a sus usuarios sobre la calidad y atención de los servicios que presta. La percepción de satisfacción del servicio por parte del cliente externo se ubica en niveles entre “bueno” y “muy bueno”, tal como se muestra en la siguiente tabla.

No obstante los resultados obtenidos, el Ministerio ha venido desarrollando acciones para mejorar la satisfacción de sus clientes externos y realizando mediciones puntuales en algunos procesos. Está previsto realizar la próxima encuesta a la totalidad de clientes externos de la Entidad a inicios del año 2014.  Certificación de calidad En el año 2011 se obtuvo el mantenimiento de la Certificación de Calidad por parte del Icontec en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin no conformidades mayores. Dicha Certificación fue otorgada por el Icontec el 28 de julio de 2010, ésta se mantiene dependiendo de los resultados de las auditorías anuales de seguimiento debiéndose hacer renovación cada 3 años, es decir que la próxima se realizara en el 2013. A la fecha se han realizado dos auditorías de seguimiento en los años 2011 y 2012 con solo una no conformidad menor en cada año, las cuales se han solucionado de forma satisfactoria. 

Diseño e implementación de estrategias para la mejora continúa

Se han diseñado e implementado estrategias enfocadas al mejoramiento continuo de los procesos: a) El seguimiento mensual y retroalimentación sobre el comportamiento de los procesos en cuanto a resultado de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, y a la aplicación de otras prácticas de gestión como la realización de reuniones de autoevaluación, monitoreo de riesgos,

tratamiento de no conformidades y definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora. b) Estrategias de “Proceso del mes”, “Ruta de la Mejora Continua” y “Plan Permanente de Mejora de Procesos” las cuales suministran a los líderes y sus equipos de trabajo, instrumentos y metodologías que les permiten realizar un autodiagnóstico de los procesos. c) Capacitación del equipo de auditores internos de la Entidad, con el propósito de mejorar sus competencias en la estructuración adecuada de hallazgos y observaciones.

Estas estrategias han permitido crear cultura y conciencia sobre la calidad de la gestión, lo cual se evidencia en la definición más asertiva de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Mejoramiento en la definición de riesgos e indicadores

Durante los años 2011 y 2012 se realizó la revisión de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad asociados a los procesos, así como de la identificación y valoración de riesgos, lo cual permitió mejorar su alineación a los objetivos de procesos e institucionales.



Retos

La sostenibilidad y mejora continua del sistema de gestión, es un propósito permanente de la Entidad. Para el año 2013 se continuarán realizando actividades encaminadas al logro de los siguientes resultados: 

Mejoramiento continuo de procesos y trámites del Ministerio mediante la aplicación de las estrategias definidas, las cuales están en total concordancia e integran disposiciones de tipo gubernamental como Gobierno en Línea, Cero Papel y Racionalización de Trámites.



Sostenibilidad de prácticas de gestión y fortalecimiento de los conocimientos del SUG en todos los funcionarios del Ministerio, a través de capacitaciones, talleres y asesorías.



Uso generalizado del Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI como herramienta oficial de gestión de la Entidad, a través de la capacitación y acompañamiento a todos funcionarios del Ministerio.



Fortalecimiento de las competencias del Grupo de Auditores Internos de la Entidad.



Mantenimiento de la Certificación de Calidad para el MHCP con óptimos resultados.



Iniciar programas que busquen la automatización de los procesos.

Una vez expuestos los resultados de nuestra gestión frente a los objetivos buscados en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes institucionales y nuestro Sistema Único de Gestión, abordaremos los temas de contratación, servicio al ciudadano y transparencia de nuestra gestión, aspectos fundamentales en nuestro diario accionar.

4. CONTRATACIÓN En este punto se abordarán básicamente dos subtemas, el primero de ellos consiste en la exposición de las acciones que se toman desde el MHCP para garantizar la transparencia en los procesos contractuales que se llevan a cabo, mientras el segundo se refiere a los procesos de selección de los contratistas. 4.1.

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación.

La entidad continúa aplicando en su proceso de adquisición de bienes y servicios un conjunto de prácticas que le permiten garantizar la transparencia: 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 (Por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos), Ley 1474 de 2011(Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), Decreto 734 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de

la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.) y sus demás normas complementarias. 

Aplicando las reglas establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las políticas internas, garantizando la transparencia en la divulgación de los trámites de los procesos de selección.



Generando espacios virtuales para la participación ciudadana cuando se da apertura a los diferentes procesos de selección (foros virtuales en el proceso en la etapa de publicación borrador pliego).



Publicando todos los procesos contractuales en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Portal Único de Contratación.



Publicando las invitaciones a cotizar para efectos de estructurar estudio de mercado (Convocatoria Pública).

4.2.

Procesos de selección de contratistas

A continuación se presenta el número de contratos suscritos durante el año de 2011/2012 y su respectiva modalidad de selección

MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitaciones Concurso de Méritos Selección Abreviada y Mínima Cuantía Contrataciones directas TOTAL CONTRATOS VALOR TOTAL CONTRATOS VALOR TOTAL ADICIONES DE CONTRATOS

CONTRATOS 2011 7 1 48 272 328 $61.358.711.589,08 $2.365.981.841,24

CONTRATOS 2012 1 2 17 323 343 $54.006.672.731,29 $19.385.389.156,47

La gráfica que se relaciona muestra el comportamiento durante los años 2010 a 2012, de las cuatro modalidades de selección en el proceso de contratación.

350 300 250 200 150 100 50 0 Licitaciones

Concurso de Méritos

Selección Abreviada y Mínima Cuantía

Contratacione s directas

2010

240

2011

272

2012

323

Por otra parte, los contratos de prestación de servicios suscritos por dependencia se comportan como se ve en la siguiente gráfica:

ViceGeneral; 51; 18%

ViceTécnico; 1; 0%

Despacho Ministro; 15; 5% D Administrativa ; 20; 7%

SGeneral; 19; 7% D Tecnologia ; 53; 19%

DGPPN; 11; 4% DRF; 2; 1%

DGRESS; 37; 13% DAF; 68; 24%

DGCPTN; 4; 2%

Respecto a la gráfica se observa que de un total 281 contratos de prestación de servicios, la Dirección de Apoyo Fiscal tiene el mayor número (24%). En número de contratos por Dependencia le siguen la Dirección de Tecnología, el Viceministerio General y la Dirección General de Regulación Económica.

A 31 de agosto de 2012 la ejecución contractual, por tipo de modalidad se discrimina así:

2; 1%

1; 0%

17; 5%

Licitaciones Concurso de Méritos Selección Abreviada y Mínima Cuantía

323; 94%

Contrataciones directas

Las cifras que los componen se detallan en la siguiente tabla: MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitaciones Concurso de Méritos Selección Abreviada y Mínima Cuantía Contratación Directa VALOR TOTAL CONTRATOS VALOR TOTAL ADICIONES DE CONTRATOS

CONTRATOS 2012 1 2 17

VALOR $ 1.062.989.770,24 $16.272.191.200,00 $2.420.380.111,00

323 343

$34.311.111.650,05 $54.006.672.731,29 $19.385.389.156,47

Ahora bien, con respecto a los procesos de selección a contratistas que se adelantan actualmente (94), el balance deja ver que la contratación directa agrupa el mayor número de procesos con un porcentaje de 56%, la contratación por mínima cuantía representa el 16%, la selección abreviada el 14%, las licitaciones el 10% y el concurso de méritos e 4%.

16%

10%

Licitaciones

14% 56%

Concurso De Méritos Selección Abreviada Contratación Directa Mínima Cuantía

La siguiente tabla muestra el número de procesos que se adelantan y que sustentan la gráfica anterior:

MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitaciones Concurso De Méritos Selección Abreviada Contratación Directa Mínima Cuantía TOTALES

2012 9 4 13 53 15 94

Para finalizar esta sección se presentan los retos y logros más importantes en materia de contratación. 

Logros

 

Porcentajes de ejecución contractual altos. Pluralidad de proveedores y proponentes en los diversos procesos de selección. Bajo, casi nulo, porcentaje de reclamaciones por el resultado de los procesos. Garantía en la transparencia de la publicación en toda la información de los procesos de la entidad.

 



Retos



Implementar y monitorear los cambios en el proceso de adquisición de bienes y servicios para garantizar que las formas de contratación en la entidad sean más ágiles y efectivas.

5. SERVICIO AL CIUDADANO

La excelencia en el servicio construye confianza entre los ciudadanos y las administraciones, aumenta la productividad y contribuye a la gobernabilidad de nuestra Entidad. A continuación describimos la gestión institucional relacionada con la atención de nuestros clientes.

5.1.

Quejas, reclamos y derechos de petición

En el periodo comprendido entre Agosto de 2011 y Agosto de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficina de Atención al Cliente, 46

recibi贸 251 Quejas y Reclamos, 90 de ellas fueron atendidas directamente por el Ministerio y las 161 restantes fueron trasladadas a otras entidades por corresponder a temas de su competencia. Los temas de mayor impacto de las 251 Quejas y Reclamos recibidos se resumen de la siguiente manera: QUEJAS Y RECLAMOS AGOS./2011 - AGOS./2012 40 35 30 25 20 15 10 5 0

29 19

15 10

Los temas de las 90 Quejas y Reclamos de competencia del Ministerio se resumen de la siguiente manera:

QUEJAS Y RECLAMOS MHCP AGOS./2011 - AGOS./2012 35 35 30 25 20 15 10

13 8

5 0

En este periodo, a través del Grupo de Gestión de Información, se realizó de manera permanente el seguimiento y envío de recordatorios a los funcionarios con solicitudes asignadas, para que dieran oportuna respuesta. Durante el mismo periodo, ingresaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, trece mil sesenta y nueve (13.069) derechos de petición. De este total, el 94% es decir doce mil doscientos treinta y cinco (12.235) se han tramitado dentro de los términos legales.

a. Logros El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de atención de nuestros clientes, inició en enero de 2011 un Plan de acción para identificar acciones de mejora en el proceso de Atención al Cliente. Dentro de las mejoras se destaca el rediseño del proceso de Gestión de Servicio al Cliente, dándole a dicho proceso un papel mucho más protagónico de cara a la cultura de servicio del Ministerio.

b. Retos En la carta de Trato Digno al Ciudadano expedida en julio de 2012 en cumplimiento del numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, el Ministerio manifiesta su compromiso de Atención y Servicio con el Ciudadano. En esta misma línea, los retos a cumplir a 2013 son: 

Fortalecer la infraestructura técnica y funcional de atención al cliente para cumplir con los mandatos contenidos en la ley 1437 de 2011 que expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Desarrollar acciones puntuales de fortalecimiento de la cultura de atención al ciudadano, sensibilizando a los funcionarios del Ministerio sobre la importancia de la atención oportuna a los requerimientos.



Continuar propiciando espacios de dialogo entre los procesos del Ministerio para fortalecerlos en los aspectos del servicio al cliente.

6. TRANSPARENCIA COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL MHCP

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público como cabeza de sector ha promovido a nivel institucional y sectorial una estrategia de transparencia que es transversal a la gestión misión y administrativa de la entidad.

6.1.

SIIF Nación

Este sistema representa para el Gobierno Nacional una contribución de alto significado en el fortalecimiento de la transparencia en la información presupuestal, financiera, contable y administrativa, y contribuye sin lugar a dudas al buen gobierno, filosofía que enmarca el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno. EL SIIF Nación, en su versión II, entró en producción plena en enero de 2011 logrando un incremento considerable del número de usuarios concurrentes pasando de 600 a 2.000 usuarios actualmente.

Uno de aspectos importantes en el período 2011-2012 fue la apropiación de la administración y mantenimiento de la solución por parte de la Dirección de Tecnología, a partir del mes de octubre del 2011 una vez finalizó la garantía por parte de proveedor externo. Para lograr esta apropiación, se fortaleció el equipo de trabajo para la estabilización, sostenibilidad y operación del SIIF NACIÓN a corto plazo. Igualmente se han realizado actividades y laboratorios para el afinamiento del aplicativo, la implementación de nuevas funcionalidades, la atención de incidentes y las mejoras en la arquitectura física del SIIF NACIÓN. Se sigue trabajando en lograr la estabilización definitiva del sistema así como acciones de mejora y optimización continuas. 6.2.

Portal de transparencia económica

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace parte integrante del Portal de Transparencia Económica del Gobierno Nacional (www.pte.gov.co): allí el ciudadano encontrará información de ejecución presupuestal y de pagos de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación: Ministerios, Departamentos Administrativos, Congreso de la República, Rama Judicial, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas y Órganos de Control y Electorales. “Buen Gobierno es Transparencia, es lucha contra la corrupción, es prosperidad democrática, es participación y servicio público, es cultura de rendición de cuentas para gobernar en una “Urna de Cristal”. El propósito fundamental del portal de transparencia económica es responder ante la ciudadanía, creando un mecanismo abierto y de fácil acceso dado que “Es un portal al cual pueden acceder todos los ciudadanos y busca colocar todo el Estado a la distancia de un click”.

6.3.

Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno

El Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno, que agrupa a las 16 entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de sus oficinas y unidades de Control Disciplinario Interno, fue creado mediante Resolución No. 1575 de julio 5 de 2007 y desde entonces viene operando en forma continua e ininterrumpida; por Resolución 2420 del 15 de agosto de 2012, fueron 50

adicionados los siguientes organismos creados en fechas recientes: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar (COLJUEGOS). En el período 2011 – 2012 dicho Comité ha realizado siete (7) encuentros Sectoriales; desde su creación ha efectuado 45 encuentros y el mismo es el que tiene bajo su responsabilidad atinente a la Política de Moralización y Transparencia dentro del Plan de Desarrollo Administrativo. Su actividad más importante, que no la única, es la realización del Día de la Transparencia de la cual nos vamos a ocupar a continuación. 6.4.

Día de la Transparencia

El 28 de noviembre de 2011, en el Auditorio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), situado sobre la Avenida Eldorado, tuvo lugar el evento llamado Día de la Transparencia, al que asistieron 300 personas, de las cuales 198 se registraron en las planillas dispuestas para las inscripciones. La Agenda que allí se desarrolló, incluyó las palabras de inicio, un bosquejo general acerca de las ejecutorias del Comité Sectorial, y las acciones realizadas por el mismo y por los organismos adscritos y vinculados en el campo de los Principios y Valores. A la fecha se están desarrollando diferentes actividades lideras por este Ministerio, con el apoyo de las entidades del Sector Hacienda, con el fin de realizar el día de la transparencia del año 2012 a. Logros



Ser parte integrante del Portal de Transparencia Económica del Gobierno Nacional, puesto que, a través del mismo los ciudadanos, los órganos de control, los investigadores y las mismas entidades que conforman el presupuesto general de la Nación pueden conocer cómo se ejecutan los recursos



El Comité Sectorial de Control Disciplinario, continúa orientándose hacia la obtención de un marco de excelencia en el comportamiento ético de los 51

funcionarios que integran el Sector Hacienda, destacándose la realización de procesos de capacitación, elaboración consensuada de protocolos éticos, relatoría sobre temas disciplinarios, presencia en congresos, la vigencia del Pentálogo de Valores que nos identifica como Sector: Compromiso, Honestidad, Respeto, Responsabilidad y Transparencia. 

El Día de la Transparencia se realizó con éxito el 28 de noviembre de 2011 y en la actualidad se avanza en el despliegue del evento para este año.

b. Retos



Continuar con los procesos de capacitación y entrenamiento, en lo que corresponda, con la implementación de los instrumentos de control previstos en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que ya está vigente y frente a la cual ya se han adelantado gestiones en materia de trámites.



Similar actuación deberá realizarse respecto de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuya vigencia inició el 2 de julio de 2011.



Realización del día de la Transparencia el 28 noviembre de 2012, con la presencia del Ministro de Hacienda y, en lo posible, del Presidente de la República.



Realización del día de la Transparencia en noviembre de 2013, con la presencia, previa invitación de un Premio Nobel en Economía.



Participar en Expoestatal 2013.



Reeditar en los futuros Acuerdos de Gestión el componente asociado con la Transparencia Institucional, y la vigencia de Principios y Valores Éticos, como elemento esencial de una Ética Comportamental en las decisiones públicas.



Tratar de ubicar a las entidades del sector en los más altos lugares dentro del ranking denominado Índice de Transparencia por Colombia que cada año, o cada dos años, emite la Corporación Transparencia por Colombia.



Participar en eventos nacionales e internacionales sobre Derecho Disciplinario, entre ellos el Congreso Internacional que tendrá lugar en Barcelona (España) a comienzos del 2013.



Cumplir, dentro de los más altos estándares de calidad, transparencia y legalidad, la misión institucional de las unidades u oficinas de control disciplinario interno del Sector Hacienda y Crédito Público en lo concerniente con la investigación y sanción de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, además de la realización de procesos de prevención.

En la última sección se presenta la ejecución presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tema de gran interés para la ciudadanía en general, los entes de control y las diferentes entidades de la administración pública. 7. ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS -SNARIVLas competencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV se centran en la priorización y asignación de los recursos para que las entidades a cargo de la atención a la población puedan realizar sus funciones de acuerdo con la Sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional en cuanto al desplazamiento forzado, los Autos de seguimiento a las mismas y la Ley 1448 de 2011. En esa medida, esta Cartera no tiene funciones de atención y asistencia directa a la población víctima de la violencia con ocasión del conflicto armado interno, y se diferencia de la mayoría de entidades que también hacen parte del SNARIV. a. Logros Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se enumeran las actividades que el MHCP ha adelantado dentro del marco de sus competencias entre agosto de 2011 y agosto de 2012: 

CONPES 3712 de 2011, el 1 de diciembre de 2011 el MHCP, junto con el Departamento Nacional de Planeación –DNP, el Ministerio de Justicia y Derecho – MJD y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS presenta ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social “los

lineamientos del Plan Nacional de Financiación y sostenibilidad de la 1448 de 2011” (CONPES 3712, pág. 5)3, el cual tiene una vigencia de 10 años cumpliendo con el Artículo 19 de la mencionada ley. El Plan se realizó a partir del costeo de los componentes de la política de atención, asistencia y reparación integral a que tiene derecho la población víctima del conflicto armado interno. Estos componentes incluyen la totalidad del marco normativo que regula la materia, en particular las leyes 387 de 1997, 975 de 2005, 1448 de 2011 y la jurisprudencia proferida por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento y complementarios. 

Plan de atención a Víctimas del MHCP, a partir del 1 de enero de 2012 inicia la aplicación del Plan ini.2012.RS2.001 que hace parte del Sistema de Monitoreo de Gestión Integral del MHCP, el cual busca “Contribuir desde el marco de la competencia del MHCP, al desarrollo del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, en el mismo se incluyen nueve actividades que se deben adelantar a lo largo del año 2012, de las cuales a agosto de 2012 se habían cumplido 6, es decir, hubo un avance del 66%.



Grupo Interdisciplinario del sector de Víctimas, el 1 de febrero de 2012 el Viceministerio Técnico del Ministerio junto con la Dirección de Política Macroeconómica, la Dirección de Apoyo Fiscal, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, la Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica crean el grupo del sector víctimas al interior del ministerio cuyas principales funciones son “1) servir de enlace con las entidades que conforman el SNARIV, 2) Coordinar las actividades y gestiones al interior del MHCP de acuerdo con las competencias asignadas a esta cartera y 3) Asesorar al Ministro y a las dependencias competentes en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 y las normas aplicables al sector de víctimas”. (Acta 1 grupo de Víctimas, pág. 2)



CONPES 3726 de 2012, el 30 de mayo de 2012, el MHCP junto con otras 16 instituciones de orden nacional presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica “el plan de ejecución de metas, el presupuesto y los mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – PNARIV” (CONPES 3726, pág. 5)4, en cuanto al tema presupuestal este documento ofrece una actualización del Plan de Financiamiento.

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=IvwupUNoxX4%3d&tabid=1260

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Tkr7QU7Isso%3d&tabid=1475



Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, el 29 de julio de 2012 el Presidente de la República junto con el Ministro de Hacienda radicaron en el Congreso de la República el “Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2013, Hacia un Desempeño Eficaz del Estado” (Mensaje Presidencial, pág. 9) en el cual se priorizaron recursos por el orden de los 6,2 billones para la atención a víctimas, de los cuales 2,4 billones hacen parte del Sistema General de Participaciones y 3,8 billones hacen parte del presupuesto de las Entidades de Orden Nacional, lo cual implica un incremento real a precios de 2013 de 535% desde el 2004.(Mensaje Presidencial, pág. 247-258)

b. Reto El principal reto para el año 2013 es lograr que las entidades del SNARIV focalicen geográficamente y poblacionalmente los recursos dentro de los proyectos de inversión y el funcionamiento, para así lograr identificar la población atendida y los recursos empleados por región, además de ayudar en hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En este capítulo final se expone a nivel presupuestal tanto de financiamiento como de inversión, los compromisos y obligaciones de la Entidad.

8.1.

Acumulado Funcionamiento e Inversión.

A Agosto 31 de 2012, el Ministerio presenta una ejecución del presupuesto total de funcionamiento más inversión, del 49% a nivel de compromisos. Históricamente entre 2007 y 2011 el porcentaje de los Compromisos a Agosto 31 ha estado entre el 44% y el 50%. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha atendido el cumplimiento de las obligaciones para su normal funcionamiento e igualmente ha efectuado una eficiente y oportuna distribución de recursos con los consecuentes giros a los departamentos y municipios, sobresaliendo el Sistema General de Participaciones, Bonos pensionales y FRECH, entre otros conceptos.

8.2.

Inversión.

OBLIGACIONES

Porcentaje de Ejecución

25%

20%

15%

10%

Enero

febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

2012

Agosto 8%

PROMEDIO 2007-2011

11%

12%

14%

17%

22%

COMPROMISOS 80%

Porcentaje de Ejecución

70% 60% 50% 40%

30% 20% 10% 0%

Enero

febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2012

58%

59%

58%

PROMEDIO 2007-2011

44%

45%

70%

72%

73%

75%

En particular, el ritmo al cual se ha venido comprometiendo el presupuesto por concepto de Inversión alcanza el 58% a Agosto. Para los siguientes meses del año, se verá una mayor dinámica en la ejecución, con ocasión de los proyectos de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, el inicio de la ejecución de proyectos menores para Asistencia Técnica, Tecnología, capacitación y archivo. El porcentaje de presupuesto que ya ha sido obligado alcanza el 8% a Agosto 31 y se espera en el mes de octubre, efectuar los desembolsos correspondientes a los

proyectos de Sistema Integrado de Transporte Masivo, al igual que para los demás proyectos según los cronogramas específicos de ejecución. a. Logro El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha atendido el cumplimiento de las obligaciones para su normal funcionamiento e igualmente ha efectuado una eficiente y oportuna distribución de recursos con los consecuentes giros a los Departamentos y Municipios. Para mayor información al respecto, remitirse al ANEXO B del presente documento donde se detallan las apropiaciones presupuestales y el plan de compras del MHCP b. Retos En esta vigencia, uno de los retos más importantes es lograr ejecutar el 100% de la apropiación, sin embargo, debido a la dinámica de la administración se observa que existen recursos, que probablemente no se ejecuten, por lo que se está considerando la devolución de los mismos, para que sean optimizados en otros sectores de la Administración Pública.

ANEXO A: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PND Objetivo PND

Objetivo MHCP

Indicador

Resultado

Meta 2012

Meta 2014

BBB-

BBB(Estable)

BBB

Tasa de inversión nacional (% PIB)

29,2%

29,0%

30,0%

Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto ( % PIB)

4,9%

5,0%

4,8%

Tasa de desempleo

9,7%

<10%

Tasa de pobreza

34%

N/A

32,00%

90,6%

Calificación para la deuda largo plazo Colombia

Crecimiento Sostenible y Competitividad

RS1.Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los colombianos.

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

RS3. Generar relaciones institucionales Grado de fortalecimiento constructivas basadas en la confianza, de las relaciones que armonicen las decisiones del interinstitucionales Gobierno.

93,0%

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

Índice de percepción de la satisfacción del cliente externo

94,0%

96,0%

98,0%

-2,0%

-1,2%

-0,7%

PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial

Balance del Sector Público consolidado SPC (%PIB)* Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)* Nivel de deuda SPNF

-2,8%

-2,4%

-2,1%

27,5%

26,4%

23,4%

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Índice de transparencia por Colombia

Objetivo PND

Objetivo MHCP

Indicador como ( % PIB) Resultado fiscal Sectores Centrales regional y Local (Déficit SCRL) Saldo Deuda total GNC

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

Crecimiento Sostenible y Competitividad Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia) Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

Asignación de recursos a las locomotoras

% de Incremento en el valor de los activos normalizados por el Colector de Activos públicos de la Nación, con respecto al año PM4. Establecer mecanismos para un manejo más eficiente de los activos del anterior. Estado. % de Incremento en valor de los activos ingresados al Colector de Activos Públicos de la Nación, con respecto al año anterior PM5. Propender por la modernización Profundización Financiera del sistema financiero y mercados de (Cartera/PIB) capitales. Nivel de transferencia de conocimientos al puesto de trabajo DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional. Nivel dominio de competencias comportamentales % De cumplimiento del plan de acción. DI2. Mejorar la gestión de la operación % de metas fijadas en el del MHCP. plan estratégico cumpliendo en 100 %

Resultado

Meta 2012

Meta 2014

0,4%

-0,1%

35,4%

35,1%

33,1%

78,8%

100,0%

-24,0%

10,0%

20,0%

594,0%

10,0%

20,0%

33,7%

Crecimiento Anual Positivo

24,3%

85,0%

4,1

4,4

4,5

98,8%

100,0%

70,9%

90,0%

95,0%

Objetivo PND

Objetivo MHCP

Indicador

Resultado

Meta 2012

Meta 2014

99,7%

100,0%

87,5%

100,0%

93,3%

100,0%

80,7%

90,0%

98,0%

91,0%

95,0%

75,5%

85,0%

95,0%

N/A

100%

Promedio de cumplimiento de indicadores de Efectividad Institucional Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficacia Institucional (Cumplimiento de Metas) Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficiencia Institucional (Cumplimiento a Tiempos y Oportunidad) Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.

Índice de satisfacción de los usuarios del SIIF Nación

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones.

Mejora en la percepción de la comunicación externa Mejora en la percepción de la comunicación interna

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y responsabilidades de la Institución.

Planta de personal ajustada a las necesidades del MHCP

RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

Percepción de satisfacción de la prestación de servicios corporativos Porcentaje de disponibilidad de servicios corporativos

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno Transparencia)

4,5

4,6

99,0%

4,7

98,0%

99,0%

ANEXO B: GESTIÓN FINANCIERA Informe de las apropiaciones presupuestales a cargo del MHCP, en la cual se presenta el estado del registro de la ejecución presupuestal de 2012. Los cuadros siguientes muestran el estado de las apropiaciones presupuestales con corte al 31 de agosto de 2012. Apropiación: Vigente [1], es el saldo final del presupuesto, después de restar a la apropiación inicial las modificaciones (adiciones y reducciones) presupuestales. Transversal [2], son aquellas partidas apropiadas en el presupuesto del Ministerio pero, están destinadas a atender otros sectores. En este caso, se muestra en cada el detalle de las mismas, entre otras, se encuentran los aportes de la Nación al Sistema de Transporte Masivo, como: (Bogotá, Cali, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Valle de Aburrá) así como, y otras partidas que se encuentran para (Distribución Previos Concepto DGPPN) y Ministerio [3], agrupa los rubros propios de la gestión de la entidad.

PRESUPUESTO (Millones de pesos) CONCEPTO

Vigente [1]

Apropiación Transversal [2]

Ministerio [3]

Part. % [3] / [1]

A. FUNCIONAMIENTO

7.363.697,95

7.250.841,41

112.856,54

1,53

C. INVERSION

1.413.468,50

1.379.252,49

34.216,00

2,42

8.777.166,45

8.630.093,90

147.072,55

1,68

Total Presupuesto Entidad

PRESUPUESTO 2012 (Millones de pesos) CONCEPTO

A. FUNCIONAMIENTO

Vigente [1]

Apropiación Transversal [2]

Ministerio [3]

Part. % [3] / [1]

7.363.697,95

7.250.841,41

112.856,54

591.386,83

539.415,60

51.971,23

8,79

39.714,29

0,00

39.714,29

100,00

Transferencias Corrientes

6.186.110,86

6.164.939,84

21.171,02

0,34

Transferencias de Capital

546.485,98

0,00

1.413.468,50

1.379.252,49

34.216,00

0,02

8.777.166,45

8.630.093,90

147.072,55

1,68

Gastos de Personal Gastos Generales

C. INVERSION Total Presupuesto Entidad

1,53

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MHCP PROYECTOS

Apr. Sin Compromiso

18.787,89

132,63

18.787,89

18.655,26

1.053,80

99,29

5,61

700,00

326,94

373,06

223,84

53,29

31,98

700,00

0,00

11.050,00

6.873,30

10.147,62

4.176,70

1.566,66

37,80

Capacitación para el fortalecimiento institucional

1.380,00

580,00

1.080,00

800,00

57,97

Asesoría, dotación, adecuación, depuración e implantación tecnológica del archivo general del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

1.598,11

0,00

34.216,00

10.210,98

32.686,69

24.005,02

3.644,30

Restauración casas de Santa Bárbara y construcción de edificio archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Bogotá Ampliación, remodelación, dotación y mantenimiento de edificios para el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Región Bogotá d.c Reforzamiento estructural edificio San Agustín y vías de evacuación Implementación estrategia de fortalecimiento y modernización de las TICS en el MHCP Bogotá D.C.

Subtotal Inversión

CDP

Compromiso

Pago

(Millones de pesos) % Pago

Apropiación Vigente

% Compromiso

14,18

70,16

10,65

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TRANSVERSAL (Millones de pesos) PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL – COMPONENTE SIIF. IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES- PREVIO CONCEPTO DNP ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

16.672,53

9.155,02

15.869,81

7.517,51

5.479,27

45,09

32,86

1.100,00

1.067,31

1.076,69

32,69

28,86

2,97

2,62

5.800,00

928,65

4.871,35

3.078,20

83,99

53,07

PROYECTOS DISEÑO , CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO Y TRANSFERENCIA DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES A NIVEL NACIONAL IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA TERRITORIAL -FOSIT

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

258,00

0,00

400,17

55,26

400,17

344,90

315,10

86,19

78,74

ASISTENCIA, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP

2.700,00

404,72

2.345,28

2.295,28

1.440,40

85,01

53,35

APOYO PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ARTICULO 67 DECRETO 919 DE 1989 REGION NACIONAL

16.858,50

15.000,00

0,00

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS CREDITO CONDONABLE.- PREVIO CONCEPTO DNP

23.000,00

0,00

DISENO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SERVICIO PUBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTAFE DE BOGOTA

298.012,83

0,00

298.012,83

0,00

100,00

0,00

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

210.381,23

0,00

210.381,23

0,00

100,00

0,00

PROYECTOS

CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA TRONCAL NORTE QUITO SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO A SOACHA.

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

5.000,00

0,00

CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO, DISTRITO BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA.

94.679,46

0,00

94.679,46

78.397,15

100,00

82,80

DISENO Y CONSTUCCION DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD METROPLUS EN EL VALLE DE ABURRA

26.053,00

0,00

26.053,00

100,00

CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA.

22.420,36

0,00

22.420,36

0,00

100,00

0,00

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE ARMENIA

20.659,00

0,00

20.659,00

0,00

100,00

0,00

PROYECTOS

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PASTO

36.163,00

0,00

36.163,00

0,00

100,00

0,00

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

36.032,00

0,00

36.032,00

0,00

100,00

0,00

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE POPAYAN

27.520,00

0,00

27.520,00

0,00

100,00

0,00

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

16.500,49

0,00

16.500,49

0,00

100,00

0,00

IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÙBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE MONTERIA

24.801,48

0,00

24.801,48

17.831,41

100,00

71,90

PROYECTOS

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

15.964,03

0,00

15.964,03

0,00

100,00

0,00

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO DE PASAJEROS PARA CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA. MUNICIPIO DE CUCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDERPREVIO CONCEPTO DNP

32.000,00

0,00

ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP

6.092,65

0,00

APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP

437.686,00

600,00

0,00

DISEÑO IMPLEMENTACIÖN DE LA REFORMA AL ACTUAL REGIMEN DE REGALIAS NACIONAL

2.497,76

0,00

2.497,76

999,10

100,00

40,00

Subtotal Inversión

1.379.252,49

532.506,11

872.105,95

846.746,38

133.622,48

61,39

9,69

Total Inversión

1.413.468,50

542.717,10

904.792,63

870.751,40

137.266,78

61,60

9,71

GASTOS DE PERSONAL

(Millones de pesos) PROYECTOS

Apropiaci贸n Vigente

Apr. Sin Compromiso

Sueldos

31.259,76

9.797,45

31.259,76

21.462,31

21.446,52

68,66

68,61

Servicios Personales Indirectos

10.959,24

4.502,97

8.030,48

6.456,27

4.171,16

58,91

38,06

9.752,24

2.691,07

9.752,24

7.061,16

72,41

51.971,23

16.991,49

49.042,47

34.979,74

32.678,84

Prestaciones Sociales Totales

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

67,31

62,88

GASTOS GENERALES (Millones de pesos) PROYECTOS

Apropiaci贸n Vigente

Apr. Sin Compromiso

182,72

110,28

72,72

72,44

39,64

1.463,67

1.428,79

361,10

34,88

20,26

2,38

150,00

0,00

1.429,49

358,97

1.122,52

1.070,52

475,81

74,89

33,29

18.921,41

4.670,81

17.220,54

14.250,60

8.491,45

75,31

44,88

Comunicaciones Y Transporte

2.521,98

461,61

2.407,28

2.060,37

1.021,18

81,70

40,49

Impresos Y Publicaciones

2.028,49

677,34

1.844,32

1.351,15

916,75

66,61

45,19

Servicios Publicos

1.295,40

250,11

1.295,40

1.045,28

1.044,84

80,69

80,66

Seguros

4.150,78

3.560,87

4.147,07

589,92

588,56

108,24

37,29

107,72

70,94

41,90

65,54

38,71

1.805,83

387,37

1.446,82

1.418,46

1.020,16

78,55

56,49

5,00

3,40

1,60

31,93

Capacitacion,Bienestar Social Y Estimulos

988,88

528,16

788,73

460,72

189,75

46,59

Gastos Financieros

270,56

20,00

270,56

250,56

74,30

92,61

27,46

4.389,09

1.151,79

3.277,80

3.237,30

1.696,12

73,76

38,64

39.711,54

13.796,81

34.364,17

25.914,73

15.655,12

Impuestos Y Multas Compra De Equipos Enseres Y Equipos De Oficina Materiales Y Suministro Mantenimiento

Arrendamientos Viaticos Y Gastos De Viajes Gastos Judiciales

Otros Gastos Por Adquisicion De Servicios Total Gastos Generales

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

14,21

65,26

39,64 1,38

14,18

19,19

39,42

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Millones de pesos) PROYECTOS Transferencias Al Sector Publico Transferencias Al Exterior Transferencias de Prevision y Seguridad Social Otras Tranferencias Sentencias y Conciliaciones Sistema General de Participaciones Total Transferencias Corrientes

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

729.741,23

587.602,62

244.195,88

142.138,61

97.715,67

1.018,06

89,99

1.018,06

928,07

924,81

1.248.971,86

485.992,20

1.190.260,96

762.979,66

757.275,95

292.323,71

278.427,33

140.939,24

13.896,37

10.247,72

3.914.056,00

1.198.820,38

3.235.694,74

2.715.235,61

2.715.232,59

6.186.110,86

2.550.932,53

4.812.108,89

3.635.178,33

3.581.396,73

% Pago

19,48

13,39

91,16

90,84

61,09

60,63

4,75

3,51

69,37

69,37 58,76

57,89

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Millones de pesos) PROYECTOS

APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARÁGRAFO ÚNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

% Compromiso

% Pago

93.394,50

30.498,54

62.895,96

67,34

FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001

14.082,25

7.353,62

6.728,63

47,78

FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996

92.191,95

19.097,38

73.094,57

72.144,77

79,29

165.112,00

100.000,00

0,00

FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACION DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999

67,34

47,78

78,25

PROYECTOS GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999

Apropiación Vigente

Apr. Sin Compromiso

CDP

Compromiso

Pago

3.977,06

0,00

3.977,06

200,00

0,00

PRESTAMO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003.

60.000,00

0,00

TRANSFERENCIAS A FOGAFIN, PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE ACCIONES BANCO POPULAR Y BANCO DE COLOMBIA . ART 31. LEY 35 DE 1993, DECRETO 2049 DE 1993 Y 1118 DE 1995

1.952,00

1.236,22

715,78

MECANISMOS DE DIFUSION Y PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR

5.244,22

0,00

APORTES A FOGAFIN PARA PAGO PASIVOS LABORALES Y PENSIONALES BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION

67.800,00

0,00

67.800,00

TRANSFERENCIA A FOGAFIN AVAL GUARDADORES LEY 1306/09

1.500,00

0,00

1.500,00

TRANSFERENCIA A FOGAFIN PARA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS. DECRETO 2555 DE 2010

1.032,00

0,00

1.032,00

CAPITALIZACION DEL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - ARTICULO 39 DE LA LEY 1450 DE 2011

40.000,00

0,00

40.000,00

546.485,98

288.741,98

357.943,99

257.743,99

256.794,20

PRÉSTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL

Total Transferencias de Capital

% Compromiso

% Pago

100,00

36,67

100,00

100,00 47,16

46,99

PLAN DE COMPRAS Comportamiento Plan de Compras últimas tres vigencias En la vigencia 2010 se apropiaron recursos por valor de $32.121.434.253 de los cuales $28.106.374.253 correspondieron a Gastos Generales y $4.015.060.000 correspondieron a Servicios de personal Indirectos, de estos se ejecutó el 83% y el 87% respectivamente. En la vigencia 2011, se apropiaron recursos por valor de $34.688.429 de los cuales $28.063.102.785 correspondieron a Gastos Generales y $6.625.326.386 correspondieron a Gastos de Personal Indirectos de estos recursos se ejecutó el 79% y el 84% respectivamente, donde se puede observar que hubo un incremento en Gastos de Personal Indirectos, respecto de la vigencia 2010, producida por las contrataciones de prestación de servicios personales en algunas áreas como en la Subdirección Jurídica en razón al incremento de las demandas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por concepto de la liquidación de las ESES, demandas de los maestros y captación ilegal de fondos En la vigencia 2012, se apropiaron recursos por valor de $50.073.530.505 de los cuales $39.714.293.496 fueron de Gastos Generales y $10.359.237.009 fueron de Gastos de Personal Indirectos, de los cuales se han ejecutado el 62% y el 60% respectivamente, en esta ocasión hubo un incremento considerable , no sólo en Gastos Generales sino en Gastos de Personal Indirectos, debido al incremento de necesidades manifestadas por las áreas, entre las cuales están la Dirección de Tecnología, la Dirección de Política Macro, la Dirección de Regulación Financiera, el FOSIT y otras que han tenido que abordar temas importantes como desplazados, regalías y apoyos logísticos para reuniones internacionales como la OCDE Y FOTEGAL Y FMI, de lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2010, 2011 Y 2012 VIGENCIA

2010 2011 2012

CONCEPTO

GASTOS GENERALES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS GASTOS GENERALES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS GASTOS GENERALES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

APROPIACIÓN

28.106.374.253 4.015.060.000 28.063.102.785 6.625.326.386 39.714.293.496 10.359.237.009

EJECUCION

23.463.148.432 3.493.077.061 22.128.773.537 5.533.153.823 24.619.841.697 6.206.448.000

% DE EJECUCION

0,83 0,87 0,79 0,84 0,62 0,60

APROPIACION SIN EJECUTAR

4.643.225.821 521.982.939 5.934.329.248 1.092.172.563 15.094.451.799 4.152.789.009

Comportamiento de Apropiaciones durante la vigencia 2012 En la vigencia 2012 se apropiaron recursos por valor de $50.073.530.505, sin embargo debido a la cantidad de necesidades manifestadas por las 谩reas y en aras de fortalecer el funcionamiento de la entidad, fue necesario gestionar una adici贸n presupuestal por valor de $14.689.806.458, la cual fue aprobada en el mes de abril. En lo corrido de esta vigencia se tienen programados recursos por valor de $50.550.660.827, de los cuales se han certificado (CDP) $29 mil millones en Gastos Generales y $6.917 millones en Gastos de Personal Indirectos, lo que corresponde a una ejecuci贸n certificada en ambos rubros del 73%. PROGRAMADO

49.363.550.181,33

EJECUTADO

% EJECUCION

36.658.014.612,73

EJECUTADO Gastos de Personal Ind.

6.917.370.676,00

Gastos Generales

29.577.943.596,85

73%