RELATÓRIO DE GESTÃO 2013
Sumário • Composição dos Conselhos ...................................... 3 • Mensagem da Diretoria .................................................. 4 • A Cooperativa em Números • Evolução do número de usuários 2012 .................. 5 • Evolução de empresas clientes 2012 ..................... 5 • Aplicações financeiras ............................................... 6 • Auditoria presencial x auditoria web ....................... 6 • Pagamento a cooperados - Ano ............................. 7 • Produção média por cooperado ............................. 7 • Ticket Médio ................................................................. 8 • Novas empresas clientes em 2012 ......................... 8 • Maiores empresas em número de clientes .......... 9 • Utilização por especialidade ..................................... 9 • Despesa Administrativa – Gráfico ........................ 10 • Receita total ............................................................... 10 • Indicadores contábeis .................................................. 11 • Solvência ..................................................................... 11 • 1.1 Liquidez Corrente ............................................... 11 • 1.2 Liquidez Geral ...................................................... 12 • Metas cumpridas em 2012 ............................................13 • Publicidade .....................................................................14 • Informações Sociais .......................................................15 • Capas de Revistas .......................................................... 16 • SIPATS ............................................................................ 17 • Objetivos e Metas para 2013 ........................................ 17
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RELATÓRIO DE GESTÃO
Composição dos conselhos Conselho de Administração 04/2010 – 03/2014 Nome
Cargo
Contato
Daniele Reis de A. Magalhães
Diretora Presidente
daniele.magalhaes@uniodontomao.com.br
José Hugo Cabral Seffair
Diretor Financeiro
j.seffair@uniodontomao.com.br
José Ribeiro Veiga
Diretor Administrativo
jose.veiga@uniodontomao.com.br
Edilce de Carvalho Marques
Vogal
edilcemarques@uniodontomao.com.br
Rozenaldo Tavares da Silva
Vogal
rozenaldotavares@gmail.com
Maria Eliana Cruz de Almeida
Vogal
eliana_almeida@hotmail.com
Fernanda Venturin
Vogal
venturinfernanda@ig.com.br
Conselho Fiscal 03/2012 – 03/2013
Conselho Técnico 03/2012 – 03/2013
Cargo
Nome
Cargo
Lídice Dantas Okamoto
Efetivo
Claudio Alex da Silva
Efetivo
Mara Liege S. B. Nascimento
Efetivo
Francejany Maia Cortez
Efetivo
Olenka Cavalcante Chauwin
Efetivo
Marco Tulio Bisinotto
Efetivo
Luiz Marcelo Lopes Costa
Suplente
Djana Silva dos Santos e Oliveira
Suplente
Célio de Oliveira Carvalho
Suplente
Heráclio Alves Barbosa Júnior
Suplente
Edelcy Pereira Filho
Suplente
Maria do Socorro Barbosa Caldas
Suplente
Nome
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Mensagem da Diretoria Caros (as) amigos (as),
Em 11 de agosto deste ano, a Uniodonto Manaus completará 25 anos de muita harmonia com a sociedade, maturidade e presença no mercado amazonense.
Acredito plenamente que nosso sucesso com o passar dos anos se deu com a sabedoria em combinar experiência e responsabilidade com a manutenção de um espírito jovem, inovador e cooperativista.
Nossa cooperativa vem sendo reconhecida pelo,seu comprometimento, organização e principalmente pela força de trabalho de nossa equipe de cirurgiões-dentistas e colaboradores.
Nossa meta principal perseguida diariamente é a melhor valorização profissional, consolidada com o rateio de sobras em 2010 e 2011 e intensificada em 2012 com sua firme distribuição pela primeira vez na história da cooperativa. Tudo com muita transparência e apoio de todos!
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RELATÓRIO DE GESTÃO
Já temos um planejamento financeiro de reajuste gradual da US em 2013, mesmo com a construção de nossa Uniodontoclínica, que trará ainda mais resultados às nossas vendas e mais satisfação aos nossos atuais usuários com projetos inovadores e cada vez mais focados na "prevenção" das doenças orais.
Seremos em setembro a primeira capital da região Norte a sediar uma Convenção Nacional Uniodonto, fruto do reconhecimento da evolução e trabalho de nossa equipe. Por tudo isso e tantas outras conquistas, só temos a agradecer
aos
nossos
usuários
e
parceiros
pelo
reconhecimento e confiança e aos nossos colaboradores e cooperados pelo caminhar lado a lado ao longo desta jornada. Grande abraço.
Daniele Magalhães Cirurgiã-dentista, especialista em Periodontia, mestre em Patologia Tropical e aluna do MBA em Gestão de Cooperativas.
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Evolução do Número de Usuários 2012 95.000 90.000
88.711
89.036
89.467
88.055 84.409
85.000 84.251
83.803
80.000
88.732
87.107
83.488 84.164
83.456
75.000 70.000 65.000
64.482
60.000
64.701
63.907 61.920
61.431 62.089
61.189
64.943
64.496
61.170 61.484
61.116
55.000 JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
Usuários Uniodonto
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Usuários Uniodonto + Custo Operacional + Intercâmbio
Evolução de Empresas Clientes 2012 300
264 259 252
250 235
242
244
228 222 217
208
200
205
202
150 JAN
6
FEV
MAR
ABR
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MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Aplicações Financeiras 1.400.000,00
1.165.098,07
1.200.000,00
1.095.166,51
1.000.000,00
800.000,00 730.659,47
600.000,00
400.000,00
337.694,50
369.654,74 335.679,11
20.000,00 2010 Aplicações Vinculadas à ANS
2011
2012
Aplicações Não Vinculadas
Auditoria Presencial x Auditoria via Web 2012 Meses
Presencial
Foto
JAN
25 %
75 %
FEV
21 %
79 %
MAR
20 %
80 %
ABR
16 %
84 %
MAI
12 %
88 %
JUN
13 %
87 %
JUL
12 %
88 %
AGO
9%
91 %
SET
13 %
87 %
OUT
7%
93 %
NOV
6%
94 %
DEZ
6%
94 %
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Pagamentos a Cooperados – Ano 8.600.000,00 8.400.000,00
8.356.818,01
8.200.000,00 8.000.000,00 7.901.209,56
7.800.000,00 7.609.732,46
7.600.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 2010
2011
2012
Produção Média por Cooperado 3.500,00
3.300,00 3.251,41
3.100,00 3.014,43
2.900,00
2.700,00 2.576,09
2.500,00
2.300,00 2010
2011
2012
Nota Explicativa: Dos anos de 2010 até 2012 o ganho médio dos cooperados da Uniodonto aumentou em 26,21%.
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Ticket Médio 15,4 15,3 15,29
15,2 15,1 15 14,9 14,8 14,76
14,7 14,6 14,5 2011
2012
Novas empresas clientes em 2012
2
• Churrascaria Búfalo
• CS Serviços Prediais
• SINASEFE
• Nissin Brake LTDA
• CEJUR
• Fogás
• Drogaria Nazaré
• Coopenure
• PRODASA
• PCCM Construção
• COOPED
• Thiba Transportes e
• JC Araújo
Serviços.
• Cemetro
• Politrade
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Maiores empresas em número de clientes • YAMAHA MOTOR
• SINPOL
• YAMAHA COMPONENTES
• VALFILM
• SHOWA
• TRT
• NISSIN BRAKE
• INFRAERO
• MUSASHI
• FUCAPI
• MITSUBA
• TRE
Utilização por especialidade 7. Outros 8%
1. Dentística e Odontopediatria 30 %
6. Consulta 17 %
5. Endodontia 1% 4. Cirurgia 2%
2. Periodontia 11 % 3. Prevenção 31 %
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Despesa Administrativa 4.934.603,00
4.900.000,00
4.700.000,00
4.500.000,00
4.300.000,00
4.297.091,00
4.100.000,00
3.900.000,00
3.878.376,40
3.700.000,00
3.500.000,00 2010
2011
2012
Receita Total 14.000.000,00 13.682.283,12
13.500.000,00
13.000.000,00
12.911.377,82
12.500.000,00 12.378.440,81
12.000.000,00
11.500.000,00 2010
2
2011
2012
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Indicadores Contábeis Solvência Utilizado para apreciar a capacidade da empresa em saldar seus compromissos com terceiros. 1.1 Liquidez Corrente
Liquidez corrente = Ativo Circulante Passivo Circulante Evidencia a capacidade de pagamento da Uniodonto no curto prazo (1 ano). É auferido através da análise do ativo circulante (bens e direitos) com o passivo circulante (obrigações). 2,5 2,1 2,15
2
1,76
1,5 1
1,11
0,5 0 2009
2 12
2010
2011
2012
Nota: A Uniodonto continua mantendo sua capacidade de pagamento no curto prazo, conforme demonstrado no gráfico. No ano de 2009, para cada R$ 1,00 de dívida, a cooperativa possuía R$ 1,11 para pagá-la. Já no ano de 2012, para o mesmo valor de dívida, a Uniodonto dispõe de R$ 1,76 para quitá-la no curto prazo.
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1.2 Liquidez Geral - LG
Liquidez Geral = Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazo (LP) Passivo Circulante + Passivo Exigível a longo prazo
Através deste indicador é possível visualizar a capacidade da empresa de honrar com os compromissos firmados, caso desejar encerrar suas atividades sem se desfazer de seu ativo permanente. 1,6 1,46
1,4 1,2 1
1,03
1,03
0,8 0,78
0,6 0,4 0,2 0 2009
2010
2011
2012
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Metas Cumpridas em 2012 • Aquisição da Unidade Móvel. • Remuneração dos Colaboradores através do programa de Metas (BSC). • Aumento significativo do número de perícias via web. • Comercialização de Novas Modalidades de Planos Odontológicos (Plano Plus e Master). • Vendas On-line – Pioneira no país. • Realização do Planejamento estratégico. • Criação do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). • Programa de fidelização de usuários (cartão Gold). • Instalação de consultório odontológico na Yamaha. • Presença em Mídias Sociais (Facebook e Twitter). • Relacionamento empresarial: Reuniões Bimestrais com gestores de RH, envio de newsletter quinzenal. • Parcerias com secretarias estaduais e municipais com desconto em folha de pagamento. • Liberação do espaço para construção da Uniodonto Clínica.
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RELATÓRIO DE GESTÃO
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Publicidade e Principais Anúncios
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Informações Sociais • Eventos Entrega da Unidade Móvel Curso de Atendimento ao Cliente Reuniões com Gestores 27/02 » Lançamento do Plano Plus. 28/03 » Participação na Tribuna Popular da CMM. 20/04 » Planejamento Estratégico. 09/05 » Participação no Ação Global. 17/05 » Lançamento Unidade Móvel. 11/06 » Lançamento do Vendas On-Line. 27/06 » Atendimento com a Unidade Móvel em Parintins. 02/07 » Exposição na Aleam. 07/07 » Torneio de Integração Cooperativista. 11/08 » Aniversário da Uniodonto Manaus. 17/08 » Participação em Debate com Candidatos a Prefeitura de Manaus. 20/09 » Participação na 12ª Expo ABRH. 10/10 » Participação na Convenção Nacional da Unidonto. 21/10 » Festa em Comemoração ao Dia da Criança. 23/10 » Comemoração Dia do Dentista 18/11 » Premiação da Etapa regional do “Prêmio Cooperativa do Ano 2012” 22/11 » Participação no III SUEAMA 24/11 » Primeiro atendimento ao Projeto Belarte 26/11 » Reunião com Rotary Club 07/12 » Festa de Confraternização 2012
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RELATÓRIO DE GESTÃO
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Capas da revista Cooperando
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RELATÓRIO DE GESTÃO
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SIPATS • • • • • • • • •
Showa Real Bebidas Senac Bertolini Microservice Rio Limpo Fucapi Mitsuba AJ Metais
• • • • • • • •
Pepsi SB Log Musashi DDW PST Aducargo Clínica Renal Emops
Objetivos e Metas 2013 • Planejamento Estratégico 2013. • Convenção nacional do sistema Uniodonto em Manaus. • Construção da Uniodonto Clínica. • Comercialização de novas modalidades de planos odontológicos. • Ampliação da área de atuação da UNIODONTO no interior do amazonas. • Realização de feirão Uniodonto e Unicred. • Instalação do novo sistema operacional SAEX. • Implementação de consultórios Uniodonto nas zonas Norte e Leste de Manaus. • Incremento na área Comercial.
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Uniodonto Manaus • Rua Leonardo Malcher - N° 598 Centro - Manaus/AM CEP 69010-170 • Telefones: +55 (92) 2126-0600 / Fax: (92) 2126-0611