FinancialOne

Modulo Financeiro para o SAP Business One SOLUÇÃO IDEAL PARA OTIMIZAR SEUS NEGÓCIOS E ACELERAR SEU CRESCIMENTO

Renegociação de Títulos • Taxa de encargos - fixa por mês.

• Possibilidade de desconto nos encargos.

• Possibilidade de trabalhar o controle de encargos vencidos e acréscimos de juros na negociação; • Possibilidade de escolha de várias parcelas.

• Quitação do Título e geração de novos títulos de Renegociação de Dívidas.

• Controle contábil dos juros, e encargos calculados na renegociação.

• Log de toda a transação com controle de reconciliação;

Assistente de Pagamento • Utilizado para fazer a quitação de documentos em Lote (Dinheiro, Cheque, Transferência) sem precisar ter formas de pagamento vinculados à nota fiscal.

• Pagamento a vários fornecedores, com uma ou várias formas de pagamento. formas de pagamento.

Geração de Boletos a receber • Geração de boleto automático, utilizando, como referência, a forma de pagamento da nota fiscal de saída;

Conciliação dos lançamentos inseridos no dia • Bloqueio de documentos já conciliados, com status fechado.

Gestão Cheques Recebimento • Lançamento Contábil manual de cancelamento de Cheque devolvido automático; Interação com leitor de cheques no recebimento.

Gestão de Eventos • O Módulo Gestão de Eventos é uma funcionalidade do Addon Financial One. Consiste em facilitar todo o processo de criação de títulos no sap business one, com a ferramenta criação de eventos, como pagamento de comissão, reembolso, acerto de motorista e outras.

• O intuito da ferramenta é concentrar todos os eventos financeiros recorrentes e/ou eventuais, sem precisar ao usuário ter o conhecimento do módulo contábil para geração de títulos.

Além dos eventos manuais, o Módulo de Gestão de Eventos conta, também, com eventos automáticos no qual o Addon conecta-se ao Excel. Assim, toda vez que existir algum evento relevante, será automaticamente direcionado para o sap, para que o Addon faça sua contabilização.

Fluxo de Caixa Funcionalidades - Rotinas do Fluxo de Caixa • Criação de Grupos e Sub-Grupos de Contas Contábeis; • Objeto de Controle de Projeção de contas – Mensal; • Objeto de Controle em tela de Análise do Fluxo de Caixa - Sintético com Conclusões; • Relatório de Análise do Fluxo de Caixa –Sintético; • Tela de Consulta de desmembramento do Grupo de Contas no mês, quando clicado na linha do Fluxo sintético; • Criação de Aplicações Financeiras para serem identificados nos LCM; • Relatórios de Aplicação financeira - Layout Crystal; • Relatórios de Resumo de Aplicação Financeira - Layout Crystal; • Objeto de Empréstimos - Resultando em LCM, colocando os valores de Juros e fazendo o controle de pagamento; • Relatórios de Empréstimos – Resumo de Empréstimos Mensal; • Relatórios de Empréstimos - Layout de Empréstimos Mensal;

Relatórios Financeiros Contas a Receber

Contas Recebidas

• Contas a Receber – Cliente • Contas a Receber – Período • Contas a Receber – Tipo de Pagamento

• Títulos Recebidos • Recebimentos por Cliente

Contas a Pagar

Relatorios de Cheques

• Contas a Pagar por Fornecedor • Contas a Pagar por Vencimento • Pagamentos com Cheques

• • Cheques a Receber • Cheques devolvidos por cliente

Contas Pagas

Caixa

• Títulos Pagos • Títulos Pagos por fornecedor

• Relatório Caixa • Relatório Caixa x Meios de Pagamento • Relatórios Caixa x Contas • Relatórios Caixa Detalhado

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