1506 08 12 by Bolsa de Valores de Quito

Bolsa de Valores de Quito Pulso Bursátil Semanal 08 al 12 de junio de 2015 MERCADO BURSÁTIL NACIONAL Semana del 08-jun al 12-jun del 2015 (en miles USD) Montos % Tendencia Nacional 177.048 100% BVQ 46.878 26,5% BVG 130.169 73,5%

NEGOCIACIONES POR BOLSA: El 26% corresponden a las negociaciones realizadas en la BVQ y 74% a las negociaciones realizadas en la BVG. NEGOCIACIONES POR TIPO DE RENTA: La concentración de negociaciones de renta fija representó el 99% del total transado y de renta variable representó el 1% NEGOCIACIONES POR TIPO DE MERCADO: En lo que concierne al tipo de mercado, el 92% corresponde a las negociaciones de mercado primario y el 8% al mercado secundario. RENTA FIJA.- Los valores más negociados durante la semana pasada fueron: CIN (US$83721.04M), CTN (US$45239.33M), PCO (US$14571.94M), OGG (US$10848.46M), CIL (US$5500.00M).

R. Fija 98,62%

R. Variable 1,38%

RENTA VARIABLE.- Los valores más negociados fueron: RGF (US$1598.29M), SLU (US$606.04M), HLE (US$130.18M), GYQ (US$73.82M), GMHOT (US$13.20M).

Valores de Renta Fija más Negociados a Nivel Nacional

ECUINDEX: Al finalizar la semana el índice registra una baja de -3.49 puntos con respecto al dato del primer día de la semana.

100.000 50.000

Ecuindex (Ajustado)

Por Mercados (en miles USD)

08-jun-15 12-jun-15

1.228,72 1.225,23

CIL

BON

PCO

OGG

CTN

CIN

BVQ Primario Secundario

Acciones más Negociadas a Nivel Nacional

BVG

43.423 3.455

1.230,0

119.415 10.754

1.228,0 1.226,0 1.224,0

2.000

1.222,0

1.500

# Transacciones

1.000

BVQ

BVG

1.220,0 1.218,0

500

168

SCD

GMHOT

HLE

GYQ

0 SLU

RGF=RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA, SLU=CORPORACION FAVORITA C.A., HLE=HOLCIM ECUADOR S.A., GYQ=BANCO DE GUAYAQUIL S.A., GMHOT=FIDEICOMISO MERCANTIL “GM HOTEL”, SCD=SAN CARLOS SOC. AGR. IND., OMN=OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION, HCR=FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO, MPC=MUTUALISTA PICHINCHA, PCH=BANCO PICHINCHA C.A.

En la semana del 08-jun al 12-jun, las negociaciones en el mercado bursátil se han caracterizado por una alza en sus volúmenes nacionales de US$ 65021.94 con respecto a la semana anterior. BVG 74%

RGF

Nacional Montos % R. Fija 174.601 98,6% R. Variable 2.447 1,4% RF Valores de mayor negociación (en miles USD) BVQ BVG Sigla Monto Sigla Monto CTN 29.302 CIN 82.460 PCO 7.279 CTN 15.937 CIL 5.500 OGG 10.785 BON 1.694 PCO 7.293 CIN 1.261 ACB 2.424 PAL 465 BON 2.066 ACC 399 ACC 2.018 Renta Variable: Valores más negociados (miles USD) BVQ BVG Emisor Monto Emisor Monto SLU 196,71 RGF 1.598,29 HLE 130,18 SLU 409,34 GYQ 70,23 GMHOT 13,20 MPC 3,90 SCD 7,00 PCH 1,78 OMN 6,50 HCR 6,15

RESUMEN

BVQ 26%

185

Glosario de Abreviaturas CIN=CERTIFICADOS DE INVERSION, CTN=CERTIFICADOS DE TESORERIA, PCO=PAPEL COMERCIAL CERO CUPON, OGG=OBLIGACIONES, CIL=CERTIFICADO DE INVERSION L/P, BON=B. ESTADO CERO CUPON DEC.1524, ACB=ACEPTACIONES BANCARIAS, PAL=POLIZAS DE ACUMULACION,

MERCADO INTERNACIONAL WTI y Bonos Globales 2015, 2030 y 2024 Fecha WTI EcuGlob15

West Texas Intermediate (WTI) 62

08-jun-15

58,10

100,20

67,50

91,50

09-jun-15

60,10

100,20

67,50

91,25

10-jun-15

61,31

100,25

67,50

92,00

11-jun-15

60,69

100,25

67,50

92,00

12-jun-15

59,91

100,30

67,50

92,50

12jun

11jun

10jun

09jun

EcuGlob24

08jun

EcuGlob30

105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

EcuGlob15 EcuGlob30 EcuGlob24

Fuente: Reuters

@Copy Right Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción parcial o total a menos de obtener autorización expresa de la BOLSA DE VALORES DE QUITO Fuente: Sistema Transaccional SEB - Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por Departamento Técnico

ECUINDEX 08-jun-15 09-jun-15 10-jun-15 11-jun-15 12-jun-15 Fuente: Reuters

1.228,72 1.224,12 1.225,70 1.222,75 1.225,23

MIN MAX

1222,75 1228,72

or Departamento TĂŠcnico

nico

3.- Hacer el querys (pintados azul) de Quito Para guayaquil pegar los valores. 1.- Cambiar las fechas

Fecha de Inicio: Fecha de Final:

Nacional R. Fija R. Variable

08/06/2015 12/06/2015

QUITO

Montos Negociados Semana Anterior Diferencia 112.025,77 65.022 111.260,82 63.340 764,95 1.682

Variaci贸n alza alza alza

403 46.476 46.878

Renta Variable Renta Fija Total

2.044.075,23 128.125.181,26 130.169.256,49

Primario Secundario Total General

43.423 3.455 46.878

Primario Secundario Total

119.415.090,60 10.754.165,89 130.169.256,49

TRANSACCIONES

Tipo de Renta

2.- Pegar el monto negociado total de la semana anterior

0 1 0 1

Transacciones 168

Primario Secundario Total

Transacciones ECUINDEX

162.839 14.209 177.048

353 -3,49 baja

92% 8%

GUAYAQUIL

Renta Variable Renta Fija Total general

168

Mercado V. Efec Miles 0 1 0 43.021 1 402 1 3.455 46.878

TRANSACCIONES

Fija 43.021 3.455 -

Secundario 3.455 -

R VARIABLE R VARIABLE

MERCADO: RV+ RF MERCADO: RV+ RF

QUITO

GUAYAQUIL

QUITO

GUAYAQUIL 2.044,08 128.125,18 130.169,26 119.415,09 10.754,17 130.169,26

Emisor CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MUTUALISTA PICHINCHA BANCO PICHINCHA C.A.

V Efectivo 196.706,40 130.181,00 70.225,20 3.900,00 1.778,55

Cod Val Efe Miles SLU 196,71 HLE 130,18 GYQ 70,23 MPC 3,90 PCH 1,78

185

4.- Hacer los querys de Quito, pegar datos ordenados por VE en orden

COMPROBACIÓN

CORRECTO

Emisor RGF SLU GMHOT SCD OMN HCR GYQ

Val Efe Miles 1598,29 409,34 13,20 7,00 6,50 6,15 3,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Titulo CERTIFICADOS DE TESORERIA PAPEL COMERCIAL CERO CUPON CERTIFICADO DE INVERSION L/P BONOS DEL ESTADO CERTIFICADOS DE INVERSION POLIZAS DE ACUMULACION ACCIONES CERTIFICADO DE DEPOSITO NOTAS DE CREDITO ACCIONES-REPORTO OBLIGACIONES AVAL BANCARIO PAGARES REVNI CERTIFICADOS DE APORTACION

V Efectivo 29.302.275 7.278.602 5.500.000 1.693.937 1.261.036 465.102 398.891 369.519 275.935 203.443 63.941 49.869 12.000 3.900

Cod Tit CTN PCO CIL BON CIN PAL ACC CDP NCR RAC OGG AVA PGR CAN

5.- Hacer el query de quito, pegar datos ordenados por VE en orden descendente de 6.- Usar asistente 1 pegando valores de RV y RF, aplicando la Macro y luego pegando los resultados del Asist 3 en el epacio para gráfico (verde)

0 0 COMPROBACIÓN

CORRECTO COMPROBACIÓN

MERCADO: RV+ RF CADO: RV+ RF

ITO

GUAYAQUIL V Efe Miles 29.302,28 7.278,60 5.500,00 1.693,94 1.261,04 465,10 398,89 369,52 275,93 203,44 63,94 49,87 12,00 3,90

datos ordenados por VE

ar asistente 1 pegando s de RV y RF, aplicando ro y luego pegando los

Titulo CIN CTN OGG PCO ACB BON ACC CDP PAL NCR AVA CFI LDC CAR CFA RAC VTP

Val Efe Miles 82.460,00 15.937,06 10.784,51 7.293,34 2.423,65 2.065,92 2.018,23 1.928,73 1.879,85 1.487,01 679,59 610,33 228,72 150,27 100,00 96 25,85 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0

COMPROBACIÓN

CORRECTO

COMPROBACIÓN

CORRECTO

TITULOS MÁS NEGOCIADOS RENTA VARIABLE - NACIONAL

TABLA RV RGF SLU HLE GYQ GMHOT SCD OMN HCR MPC PCH

TABLA RF CIN CTN PCO OGG CIL BON ACB PAL CDP NCR AVA CFI RAC LDC CAR CFA PGR

QUITO 1598,29 606,04 130,18 73,82 13,20 7,00 6,50 6,15 3,90 1,78

83.721,04 45.239,33 14.571,94 10.848,46 5.500,00 3.759,86 2.423,65 2.344,95 2.298,25 1.762,95 729,46 610,33 299,63 228,72 150,27 100,00 12,00

RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. BANCO DE GUAYAQUIL S.A. FIDEICOMISO MERCANTIL “GM HOTEL” SAN CARLOS SOC. AGR. IND. OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO MUTUALISTA PICHINCHA BANCO PICHINCHA C.A.

RGF ($ 1598.2902M) SLU ($ 606.04203M) HLE ($ 130.181M) GYQ ($ 73.8246M) GMHOT ($ 13.2M) SCD ($ 7M) OMN ($ 6.5M) HCR ($ 6.15M) MPC ($ 3.9M) PCH ($ 1.77855M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M)

CERTIFICADOS DE INVERSION CERTIFICADOS DE TESORERIA PAPEL COMERCIAL CERO CUPON OBLIGACIONES CERTIFICADO DE INVERSION L/P B. ESTADO CERO CUPON DEC.1524 ACEPTACIONES BANCARIAS POLIZAS DE ACUMULACION CERTIFICADO DE DEPOSITO NOTAS DE CREDITO AVAL BANCARIO CERTIFICADOS FINANCIEROS ACCIONES-REPORTO LETRAS DE CAMBIO CERTIFICADO DE AHORRO CERT. FINAN. CUP/AMORT.GRAD. PAGARES (REVNI TIPO 3) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CIN ($ 83721.03572M) CTN ($ 45239.33379M) PCO ($ 14571.94395M) OGG ($ 10848.4557M) CIL ($ 5500M) BON ($ 3759.86117M) ACB ($ 2423.64768M) PAL ($ 2344.94826M) CDP ($ 2298.24561M) NCR ($ 1762.94609M) AVA ($ 729.46273M) CFI ($ 610.33453M) RAC ($ 299.63057M) LDC ($ 228.72223M) CAR ($ 150.27276M) CFA ($ 100M) PGR ($ 12M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M)

SLU HLE GYQ

MPC PCH

QUITO CIN CTN PCO CIL BON PAL

#N/A #N/A

COMPROBACIÓN

0 CORRECTO

($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M) ($ M)

COMENTA Renta Variable RGF=RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST HLE=HOLCIM ECUADOR S.A., GYQ=BANCO DE GU HCR=FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO, M

Renta Fija

CIN=CERTIFICADOS DE INVERSION, CTN=CER COMERCIAL CERO CUPON, OGG=OBLIGACION BON=B. ESTADO CERO CUPON DEC.152 PAL=POLIZAS DE A

CODIGOS Y NOMBRES RENTA VARIABLE

GUAYAQUIL RGF SLU

GMHOT SCD OMN HCR

PCO

GUAYAQUIL CIN CTN PCO OGG

CIL BON ACB

RGF SLU HLE GYQ GMHOT SCD OMN HCR MPC PCH

CIN CTN PCO OGG CIL BON ACB PAL

CERTIFICADOS DE INVERSION CERTIFICADOS DE TESORERIA PAPEL COMERCIAL CERO CUPON OBLIGACIONES CERTIFICADO DE INVERSION L/P B. ESTADO CERO CUPON DEC.1524 ACEPTACIONES BANCARIAS POLIZAS DE ACUMULACION

Cod CIL CNA ERC VGM FPE REF SLD BLV CFC CNC ECR CTH CTR CYB ISC CMB SBN NA BVQ CCH CAL CAD ERC TON STS SCD PCH CMC NA NA CRE ETC ELE HCR HIL LIFE RCG AIT AMZ PRD BVG NA HLE NA VGD SPP ABK GYQ

Emisor CIALCO CONSTRUCTORA IMPORTADORA ALVAREZ CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL ERCO FIDEICOMISO G M HOTEL FONDO PAIS ECUADOR LA RESERVA FORESTAL S.A.(REFOREST) SOLIDARIO BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A. BANCO COFIEC S.A. CERVECERIA NACIONAL CN S A CIA ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH CRATEL CENTRO DE RADIO Y TELEVISION C.A. CYBERCELL S.A. INVERSANCARLOS LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST SA LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. ROAD TRACK(Roadtraking del Ecuador S.A.) BOLSA DE VALORES DE QUITO CEMENTOS CHIMBORAZO CERRO ALTO HIGHFOREST S A CERVECERIA ANDINA CONTINENTAL TIRE ANDINA S A HOLDING TONICORP S.A. LA CAMPINA FORESTAL STRONGFOREST S A SAN CARLOS SOC. AGR. IND. BANCO PICHINCHA C.A. CAMINOSCA S A CAMPOSANTO SANTA ANA S.A. CERVECERIA ANDINA - PREFERIDAS CRIDESA EL TECAL ELECTROQUIL S A FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. LIFE C.A. (LAB.INDUSTRI.FARMAC. ECUATORI RIO CONGO FORESTAL AGRICOLA INDUST.TROPICAL BANCO AMAZONAS BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL CEMENTO NACIONAL HOLCIM ECUADOR S.A. INVERSIONES PRODUCTIVAS RIOBAMBA C.E.M. LA VANGUARDIA FORESTAL SURPAPELCORP S A ALICOSTA BK HOLDING S A BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

CODIGOS Y NOMBRES Val Efect 865233 14182252,66 1365793,2 3337537,5 13465148,8 1244391 23728623,75 17908270,03 19579,38 21365917,28 4351,4 2535170,61 834763,85 1564042,4 34519373,6 4621742 4173356,48 4075315,53 535524 892748 1558460 85099864,73 4988214 409839518,9 861235,75 68522516,52 44672287,11 8517453 4916881,17 1922171,6 2897274,56 1600362,48 28397 6770638 1773863 32210,27 1824729,2 236760,9 50257,26 231778123,2 95000 6034188,229 639969296,9 308330,1 4049112,9 20422109,85 3316024,25 30127454,61

VTC Cod ACC ACP RAC ACR ACB BON BON BON BER BGB BGC BGA CCD CAU CHC CHS CPG1

CAR CDP CDL CDT CIA CIL CPG CAD CHA CAN CIN CTN CDR CFI CFR VTC VTC VTC VTC VTC VTC CUM CTP

COMENTARIOS RGF=RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA, SLU=CORPORACION FAVORITA C.A., HLE=HOLCIM ECUADOR S.A., GYQ=BANCO DE GUAYAQUIL S.A., GMHOT=FIDEICOMISO HCR=FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO, MPC=MUTUALISTA PICHINCHA, PCH=BANCO

CIN=CERTIFICADOS DE INVERSION, CTN=CERTIFICADOS DE TESORERIA, PCO=PAPEL COMERCIAL CERO CUPON, OGG=OBLIGACIONES, CIL=CERTIFICADO DE INVERSION L/P, BON=B. ESTADO CERO CUPON DEC.1524, ACB=ACEPTACIONES BANCARIAS, PAL=POLIZAS DE ACUMULACION,

CPS CEQ ENO DOL MBG RGF BIG EYP HFT NA CLF SLF MRZ OMN PAT RTT ALI CSA CGR CNP SLU HCI INA EFL MPC NA SPD TMZ AGC GMHOT HST HFT SPD HCR MBG RTT BVG DOL ABK MPC EYP CMC

CEPSA CLUB DE EJECUTIVOS QUITO S.A. CORPORACION ENOVACTION S A DOLMEN S A MULTI-BG S.A. CORPORACION RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA CERRO VERDE FORESTAL S A BIGFOREST ENERGY PALMA ENERGYPALMA S.A. HOMEFOREST EL REFUGIO FORESTAL S A INTEGRAL S.A. LA FARGE CEMENTOS S A LA FAVORITA MERIZA OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION PATHFOREST S.A. EL SENDERO FORESTAL RETRATOREC S.A. ALIMENTOS ECUATORANOS ALIMEC S.A CEMENTOS SELVA ALEGRE CENTRO GRAFICO S.A. CERVECERIA NACIONAL CN S A PREFERIDAS CORPORACION FAVORITA C.A. HOTEL COLON INDUSTRIAS ALES LA ESTANCIA FORESTAL FORESTEAD S A MUTUALISTA PICHINCHA PROCAESA SUPERDEPORTE S.A. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A ALGRACESA FIDEICOMISO MERCANTIL “GM HOTEL” EL REFUGIO FORESTAL HOMEFOREST SUPERDEPORTE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RÍO CORPORACION MULTIBG RETRATOREC BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DOLMEN ALICOSTA BK HOLDING MUTUALISTA PICHINCHA ENERGY & PALMA CAMINOSCA

393318,45 2550,68 76464,5 5099841 453060,92 1322230 969958,75 13970200 850117,6 397600 518858849,7 257759799,9 1476446,25 8299263,11 1150200,5 2570252,79 37071,84 632318,46 408024,36 89649,2 264316879,7 4378796,52 32177151,75 1567524,5 7426800 80979,74 6625179,15 277597,64

CUC

CUI FAC VTC VTC LCL LDC NCR NCA NCE NSD OGG OCP OCA OCA OACP PDL PAV PAVC PRV PAG PGR PCI PCO PCR PCC PLP PAL

TBC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC

VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC VTC AVA REVNI CAD CDR VTP NCAR RVTC CIR NPR CDP DPP CFA FAC

CAD CHA CAN

CODIGOS Y NOMBRES RENTA FIJA VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO Titulo ACCIONES ACCIONES PREFERIDAS ACCIONES-REPORTO ACCIONES-REVNI ACEPTACIONES BANCARIAS B. ESTADO CERO CUPON DEC.1524 BONOS DEL ESTADO BONOS DEL ESTADO C/P BONOS ESTADO-REPORTO BONOS GLOBAL 2012 BONOS GLOBAL 2015 DCTO 533 BONOS GLOBAL 2030 CARTA DE CREDITO DOMESTICA CEDULAS AUTOMOTRICES CEDULAS HIPOTECARIAS CEDULAS HIPOTECARIAS-REPORTO CEDULAS HIPOTECARIAS-REVNI CERIFICADO DE PASIVO GARANTIZADO CERT.DEPOSITO-REPORTO CERT.REPROG.VENCIDO(NO AMPARADO AGD) CERTIFICADO DE AHORRO CERTIFICADO DE DEPOSITO CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P CERTIFICADO DE DEPOSITO-D CERTIFICADO DE INVERSION AMRTZ GRADUAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P CERTIFICADO PASIVO GARANTIZADO-REVNI CERTIFICADOS DE ACREENCIAS DEPOSITARIAS CERTIFICADOS DE AHORRO L/P CERTIFICADOS DE APORTACION CERTIFICADOS DE INVERSION CERTIFICADOS DE INVERSION CP CERTIFICADOS DE TESORERIA CERTIFICADOS DE TESORERIA - REPORTO CERTIFICADOS DEPOSITO REPROGRAMADO CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS FINANCIEROS L/P CLASE A1 - S VALORES DE TITULARIZ. CLASE A1 - S2 VALORES DE TITULARIZ. CLASE A1 - VALORES TITULARIZACION CLASE A2 - S VALORES DE TITULARIZACION CLASE A2 - VALORES DE TITULARIZACION CLASE B - VALORES DE TITULARIZACION CUOTAS DE MEMBRESIA CUOTAS DE PARTICIPACION CUP CAPITAL BE 9817 REVNI LP CUP INTERES BE 9817 REVNI CUP INTERES BE 9817 REVNI LP

Val Efectivo 2129698586 12997722,48 245106624,2 1256335,34 2828205,336 14229976,5 2817662568 196651880,7 185509439,4 7926,42 11374517,98 1331915,7 2585786,95 500000 7083300,939 470356,25 461828,24 13685556,14 161460,93 38041,435 48383151,13 4787062006 642652813,4 52526,29 6286509,53 676196253,8 24252682,17 2137246,15 30024000 6967400 2211632199 98437,7 3267769646 46142191,87 307655,55 11304356,46 218920,29 9039453,34 12118667,78 23385448,83 1555000 4528245,65 4178459,98 535523,63 10686277,8 24893440,43 1145932,84 8783030,47

CUPON DE CAPITAL CUPON DE CAPITAL OBLIGACIONES CUPONES CAPITAL L/P CUPONES CAPITAL C P CUPONES INTERES CUPONES INTERES LARGO PLAZO FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE I VTC SA 1 BCO TERRITORIAL II VTC I SA BCO TERRITORIAL LETRA DE CAMBIO L/P LETRAS DE CAMBIO LETRAS DE CAMBIO - I NOTAS DE CREDITO NOTAS DE CREDITO ADUANERAS REVNI NOTAS DE CREDITO DE EXCEPCION NOTAS DE CREDITO ISD OBL. CONV. EN ACCIONES (REVNI) OBLIGACIONES OBLIGACIONES (Desmaterializadas) OBLIGACIONES C/P OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES CP OBLIGACIONES-D C/P OBLIGACIONES-REPORTO PAGARE - REVNI L/P PAGARE TIPO I REVNI PAGARE TIPO I REVNI CP PAGARE-REVNI PAGARES PAGARES (REVNI TIPO 3) PAGARES L/P PAPEL COMERCIAL PAPEL COMERCIAL CERO CUPON PAPEL COMERCIAL D PAPEL COMERCIAL D REPORTO PAPEL COMERCIAL TIPO 2 POLIZA DE ACUMULACION L/P POLIZAS DE ACUMULACION POLIZAS DE ACUMULACION REPORTO PRODUCTH1 CLASE A1 TBC - TITULOS DEL BANCO CENTRAL V CONTENIDO CREDITICIO III TRAMO II CP VACTH1 - CLASE A2 VACTH1-CLASE A1 VACTH2 - CLASE A1 VACTH2 - CLASE A2 VACTH2 - CLASE B VACTH3 - CLASE A1 VACTH3-CLASE A2 VACTH3-CLASE B VALORES CONTEN CREDITICIO D LP VALORES CONTENIDO CREDITICIO VALORES CONTENIDO CREDITICIO IIITRAMO II VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO CP VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO SERIE 1 VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO SERIE 2 VALORES DE TITULARIZ REPORTO VALORES PCHTH I SERIE A1 VALORES PCHTH I SERIE A2 VALORES PCHTH I SERIE B VALORES PCHTH1 SERIE A1 S VALORES TIT DE PARTICIPACION VTP VALORES TITULARIZ CLASE A3 TCIMUPI 3 VALORES TITULARIZ CLASE A2 TCIMUPI 3 VALORES TITULARIZ CLASE A3 TCIMUPI2 VALORES TITULARIZ CREDITICIA VALORES TITULARIZA CLASE A1 TCIMUPI 3 VCC V CONT CREDITICIO VCC V CONT CREDITICIO CP VCC FID MER TIT T DE CRED DE PRATI VTC CFC UNO SERIE A2 VTC CFC UNO SERIE A3 VTC CFC UNO SERIE B1 VTC CFC UNO SERIE A1 VTC CFC UNO SERIE B2 VTC CFC UNO SERIE B3 VTC CFC UNO SERIE C1 VTC CFC UNO SERIE C2 VTC CFC UNO SERIE C3 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE A1 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE A1 C P VTC CFC UNO TRAMO II SERIE A2 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE A3 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE B1 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE B2 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE B3 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE C1 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE C2 VTC CFC UNO TRAMO II SERIE C3 VTC III SERIE A1 TRAMO 1 VTC III SERIE A2 TRAMO 1 VTC III SERIE A3 TRAMO 1 VTC III SERIE A4 TRAMO 1 VTC III SERIE A4 TRAMO 1 CP VTC III SERIE B1 TRAMO 1 VTC III SERIE B2 TRAMO 1 VTC III SERIE B3 TRAMO 1 VTC III SERIE B4 TRAMO 1 VTC III SERIE B4 TRAMO 1 CP VTC III SERIE C1 TRAMO 1 VTC III SERIE C2 TRAMO 1 VTC III SERIE C3 TRAMO 1 VTC III SERIE C4 TRAMO 1 VTC III SERIE C4 TRAMO 1 CP VTC SERIE A1 TRAMO II VTC SERIE A2 TRAMO II VTC SERIE B2 TRAMO II VTC SERIE B3 TRAMO II VTC SERIE C1 TRAMO II VTC SERIE C2 TRAMO II VTC SERIE C3 TRAMO II VTC SERIE D TRAMO III VTC TIT AMZ COMER A1 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER A2 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER B1 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER B2 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER B3 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER C1 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER C2 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER C3 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER D1 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER D2 TRAMO I VTC TIT AMZ COMER D3 TRAMO I VTC VALORES CONTEN CREDITICIO D VTC-1 SERIE A1 VTC-1 SERIE A3 VTC-1 SERIE B1 VTC-1 SERIE B2

140112277,3 747,96 1352644,403 148146,37 622235,2445 26247613,72 23609,73 1971621,95 849299,45 583510,3537 288642176,1 134363,27 181296970,3 78144,84 3662,37 11036275,84 24000 1051578402 1068535,74 13215704,25 70183412,12 459836,6 143634,53 6770531,25 69873222,51 1985120,76 257431,61 4292703,25 20498793,4 15741908,41 3875000 21823949,49 1047372447 941023 791123,58 7783906,7 133939680,1 784651702,1 203183,26 73025309,77 39467253,11 327907,07 2445211,79 7592133 9625367,87 1761658,23 2059785,8 18808792,36 3601603,11 1079038,67 2000 49409412,95 1661286,35 1996288642 5908568,34 3500000 41876614,72 2924849,73 79005045 4700000 7649959,22 66282827,03 4220955,46 9306824,63 2150000 10167174,88 1251605,34 32550000 530773411,3 8084481,38 2825027,16 195865,3 157133,48 754792,21 197001,22 749979,67 750456,24 773917 1066633,96 1059449,04 108988,13 55109,65 178059,37 142848,61 426529,34 525301,07 505181,3 1239048,71 1190869,21 1291203,52 536082,34 1556666,66 30000 325522 61333,93 395000 1160000 30000 400000 78274,41 95000 845000 50000 561933,93 140823,33 260000 1017330,28 552599,14 10000 217843,41 161656,96 275455,52 80871,52 137724,23 10000 30000 150000 140000 280000 20000 140000 548361,32 388964,97 806590,33 24529751,42 290000 705818,26 558991,57 44975,6

VTC-1 SERIE B3 30544,89 VTC-1 SERIE C1 165247,19 VTC-1 SERIE C2 365264,77 VTC-1 SERIE C3 618805,12 VTC-1-UNIBANCO 5955705,66 VTC-II SERIE A1 897904,65 VTC-II SERIE A1 TRAMO 2 150000 VTC-II SERIE A2 440000 VTC-II SERIE A3 1287795,65 VTC-II SERIE A3 TRAMO 2 300000 VTC-II SERIE A3 TRAMO 2 C P 21767,46 VTC-II SERIE B1 938984,58 VTC-II SERIE B1 TRAMO 2 827592,13 VTC-II SERIE B2 431219,83 VTC-II SERIE B2 TRAMO 2 420000 VTC-II SERIE B3 697884,95 VTC-II SERIE B3 TRAMO 2 75000 VTC-II SERIE C TRAMO 2 335000 VTC-II SERIE C1 611169,34 VTC-II SERIE C2 303745,32 VTC-II SERIE C3 544030,39 VTC-II SERIE D 455700 VTC-II SERIE D TRAMO 2 890000 VTC-II SERIE E TRAMO 2 15000 VTC-II SERIE QA2 TRAMO 3 15000 VTC-II SERIE QB2 TRAMO 3 70000 VTC-II SERIE QB3 TRAMO 3 60498,83 VTC-II SERIE QC1 TRAMO 3 500000 VTC-II SERIE QC2 TRAMO 3 530000 VTC-II SERIE QC3 TRAMO 3 490000 VTC-II SERIE QD1 TRAMO 3 366157,9 VTC-II SERIE QD2 TRAMO 3 649634,37 VTC-II SERIE QD3 TRAMO 3 410000 VTC-III SERIE A1 361201,35 VTC-III SERIE A1 TRAMO 1 C P 35212,67 VTC-III SERIE A2 669638,99 VTC-III SERIE A3 309794,56 VTC-III SERIE B1 167682,21 VTC-III SERIE B2 161027,94 VTC-III SERIE B3 145717,99 VTC-III SERIE C1 407948,76 VTC-III SERIE C1 TRAMO 1 C P 22707,66 VTC-III SERIE C2 188036,75 VTC-III SERIE C3 185673,34 VTC-III SERIE D 406739,68 VTC-UNB-II- PRIMER TRAMO 11160134,89 VTC-UNB-II- TRAMO 1 C P 324138,93 VTC-UNB-II-SEGUNDO TRAMO 4828023,8 AVAL BANCARIO VALOR REVNI CERTIRFICADOS DE ACREENCIAS DEPOSITARIAS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO REPORTO VALORES DE PARTICIPACION NOTAS DE CREDITO ADUANERAS REVNI VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA REPORTO CERTIFICADO DE INVERSIÓN NOTAS PROMISORIAS DE GARANTÍA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO DEP. A PLAZO CUP/AMORT.GRAD. CERT. FINAN. CUP/AMORT.GRAD. FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE