Analisisenmar14

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

mar-2014

BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.

DURACIÓN MODIFICADA:

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento.

En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio.

DM =

CONVEXIDAD:

DE (1+ R)

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.

Síntesis de Documento.

Fecha de Elaboración:

17-mar-14

Indicadores Calculados:

1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad

Títulos Calculados

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

Nota:

Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

12-jul-18 08-jul-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,95 2,33

3,90 4,67

702,76 840,36

8,66% 8,18%

1,80 2,16

6,27 8,73

A

14-nov-15

8,75%

OBL

0,87

1,75

314,22

6,35%

0,82

1,72

AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-dic-16 06-ene-17 10-ene-17 16-ene-17 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22 22-feb-22 27-feb-22 06-mar-22

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,53 1,55 1,56 1,58 1,59 1,60 1,61 3,81 3,82 3,85 3,90 3,93 3,95 3,97

3,06 3,10 3,13 3,16 3,18 3,20 3,22 7,61 7,64 7,71 7,80 7,87 7,89 7,94

550,76 558,72 562,70 568,68 571,66 575,65 579,63 1.370,54 1.374,51 1.387,39 1.404,24 1.416,14 1.421,10 1.430,02

5,50% 5,51% 5,52% 5,53% 5,54% 5,55% 5,56% 9,27% 9,27% 9,28% 9,28% 9,29% 9,29% 9,30%

1,45 1,47 1,48 1,50 1,50 1,51 1,53 3,48 3,49 3,53 3,57 3,60 3,61 3,63

4,09 4,17 4,21 4,27 4,30 4,34 4,38 19,82 19,90 20,15 20,49 20,74 20,84 21,02

342010100001180312

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

AA

12-mar-18

8,00%

OBL

1,92

3,84

691,75

8,51%

1,77

5,87

199010100001160929 199010100001161006 199010100001161121 199010100001161130 199010100001161228 199010100001170228 199010100001170411

AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

29-sep-16 06-oct-16 21-nov-16 30-nov-16 28-dic-16 28-feb-17 11-abr-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,21 1,23 1,36 1,38 1,32 1,49 1,45

2,43 2,47 2,72 2,77 2,64 2,98 2,89

437,35 444,32 489,11 497,79 475,75 536,30 520,88

5,31% 5,33% 5,42% 5,44% 5,50% 5,62% 7,99%

1,15 1,17 1,29 1,31 1,25 1,41 1,34

2,99 3,05 3,44 3,52 3,42 3,99 3,78

198010100001161006 198010100001160929 198010100001160930 198010100001161003 198010100001161004 198010100001161010 198010100001161011 198010100001170930 198010100001171005

AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

06-oct-16 29-sep-16 30-sep-16 03-oct-16 04-oct-16 10-oct-16 11-oct-16 30-sep-17 05-oct-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,23 1,21 1,22 1,23 1,23 1,25 1,25 1,62 1,64

2,47 2,43 2,44 2,45 2,46 2,49 2,50 3,24 3,27

444,32 437,35 438,34 441,33 442,32 448,29 449,29 584,00 588,97

5,33% 5,31% 5,31% 5,32% 5,32% 5,33% 5,34% 8,28% 8,28%

1,17 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,50 1,51

3,05 2,99 2,99 3,02 3,03 3,08 3,09 4,61 4,66

117010100001180328

COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

A

28-mar-18

9,00%

OBL

1,86

3,71

668,02

9,02%

1,70

5,76

268010100001161223 268010100001161228 268010100001170105 268010100001170111 268010100001170118 268010100001170308 268010100001170330 268010100001170418 268010100001170521

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

23-dic-16 28-dic-16 05-ene-17 11-ene-17 18-ene-17 08-mar-17 30-mar-17 18-abr-17 21-may-17

7,00% 8,50% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,69 2,48 1,73 1,74 1,76 1,89 1,70 1,75 1,84

3,39 4,97 3,46 3,49 3,53 3,78 3,41 3,51 3,69

609,93 894,21 621,93 627,93 634,93 681,02 613,31 631,19 663,97

4,20% 5,50% 4,20% 4,20% 4,20% 5,63% 7,97% 8,00% 8,06%

1,63 2,35 1,66 1,67 1,69 1,79 1,58 1,62 1,71

4,93 8,22 5,07 5,14 5,22 5,62 4,88 5,07 5,42

Calificaci Vencimiento ón de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

353010100001180712 353010100001190708

ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA

AA AA

154010100001151114

ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.

270010100001161228 270010100001170106 270010100001170110 270010100001170116 270010100001170119 270010100001170123 270010100001170127 270010100001220106 270010100001220110 270010100001220123 270010100001220210 270010100001220222 270010100001220227 270010100001220306

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-may-17 31-may-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,87 1,87

3,74 3,74

672,31 672,71

8,08% 8,08%

1,73 1,73

5,52 5,52

AA

14-sep-16

7,50%

OBL

1,32

2,64

475,93

3,55%

1,28

3,34

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-oct-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 17-feb-16 27-feb-16 13-mar-16 28-mar-16 29-mar-16 30-mar-16 24-abr-16 30-abr-16 10-feb-17 02-mar-17 20-mar-17 30-abr-17 15-may-17 27-sep-18

7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,01 0,90 0,90 0,93 0,97 1,01 1,03 1,08 0,99 0,99 0,99 1,06 1,08 1,44 1,50 1,41 1,50 1,54 2,01

4,01 1,79 1,81 1,85 1,94 2,01 2,07 2,16 1,98 1,98 1,99 2,12 2,15 2,88 3,00 2,81 3,00 3,08 4,01

722,36 322,55 325,54 333,51 348,46 362,41 372,38 388,32 356,01 357,01 358,00 381,91 387,88 517,54 539,44 506,68 539,78 554,70 722,36

8,16% 5,92% 5,93% 5,96% 6,01% 6,05% 6,08% 6,13% 4,85% 4,85% 4,86% 4,92% 4,94% 5,58% 5,62% 5,66% 8,03% 8,05% 8,75%

1,85 0,85 0,85 0,87 0,91 0,95 0,98 1,02 0,94 0,95 0,95 1,01 1,03 1,36 1,42 1,33 1,39 1,43 1,85

6,64 1,81 1,83 1,88 1,99 2,09 2,16 2,28 2,17 2,17 2,18 2,36 2,41 3,81 4,02 3,81 3,95 4,09 6,64

386010100001190107 386010100001200107

ASISERVY S.A. ASISERVY S.A.

AA AA

07-ene-19 07-ene-20

8,00% 8,50%

OBL OBL

2,62 2,62

5,23 5,23

941,53 941,53

8,86% 9,04%

2,40 2,40

9,79 9,79

191010100001150326

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

26-mar-15

8,00%

OBL

0,52

1,04

186,55

4,68%

0,50

0,83

157010100001150825 157010100001150824

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA

25-ago-15 24-ago-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,80 0,80

1,60 1,59

287,63 286,63

5,43% 5,43%

0,76 0,76

1,46 1,45

080010100001171203 080010100001161218

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AA AA

03-dic-17 18-dic-16

8,00% 7,50%

OBL OBL

1,80 1,28

3,60 2,56

647,13 461,45

8,24% 7,71%

1,66 1,19

5,27 3,16

328010100001151219 328010100001170102 328010100001180123

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

AA AA AA

19-dic-15 02-ene-17 23-ene-18

7,25% 7,50% 7,75%

OBL OBL OBL

0,85 1,34 1,83

1,70 2,67 3,65

305,37 480,78 657,41

5,86% 5,51% 5,37%

0,80 1,27 1,73

1,69 3,47 5,83

362010100001180830

AZUCARERA VALDEZ S.A.

AAA

30-ago-18

7,75%

OBL

2,12

4,24

763,56

6,46%

1,99

7,30

365010100001160904

AZULEC S.A.

AA

04-sep-16

7,75%

OBL

1,29

2,57

462,71

5,25%

1,22

3,11

349010100001160625

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

AA

25-jun-16

7,50%

OBL

1,22

2,44

439,97

5,08%

1,16

2,91

106010100001160314

BASESURCORP S.A.

AA

14-mar-16

7,50%

OBL

1,08

2,17

389,82

6,13%

1,02

2,29

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

268010100001170530 268010100001170531

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

AA AA

091010100001160914

ALMACENES BOYACA SA

002010100001151008 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010100001160217 002010100001160227 002010100001160313 002010100001160328 002010100001160329 002010100001160330 002010100001160424 002010100001160430 002010100001170210 002010100001170302 002010100001170320 002010100001170430 002010100001170515 002010100001180927

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 30-may-16 23-may-18 30-may-17

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 1,00 1,03 1,03 1,04 1,08 1,16 1,97 1,58

1,90 2,00 2,06 2,07 2,08 2,15 2,32 3,94 3,16

342,81 359,17 371,57 372,57 373,56 387,51 418,06 708,45 569,25

6,14% 4,86% 4,89% 4,90% 4,90% 4,94% 5,02% 8,60% 8,08%

0,90 0,95 0,98 0,99 0,99 1,03 1,11 1,81 1,46

2,02 2,19 2,28 2,29 2,30 2,41 2,65 6,20 4,23

AA AA

07-feb-17 22-ene-18

7,75% 8,00%

OBL CLASE A OBL CLASE B

1,43 1,78

2,86 3,57

515,08 642,04

5,58% 8,44%

1,36 1,64

3,78 5,33

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

AA

17-ene-19

8,00%

OBL

2,15

4,30

773,25

9,31%

1,97

7,34

070010100001170828 070010100001180903

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.

AA AA

28-ago-17 03-sep-18

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,68 2,15

3,36 4,31

604,94 775,79

8,23% 4,70%

1,55 2,06

4,70 7,71

324010100001161115

CARVAGU S.A.

AA

15-nov-16

8,00%

OBL

1,34

2,68

482,69

5,41%

1,27

3,47

289010100001150405 289010100001160731

CASA MOELLER MARTINEZ C.A. CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

AA AA

05-abr-15 31-jul-16

8,50% 8,00%

OBL OBL

0,54 1,22

1,09 2,45

195,78 440,65

3,68% 5,17%

0,52 1,16

0,90 2,93

077010100001170221 077010100001170225 077010300001230221 077010100001230225

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)

AA AA AA AA

21-feb-17 25-feb-17 21-feb-23 25-feb-23

7,25% 7,25% 7,53% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,58 1,60 3,94 3,89

3,17 3,19 7,87 7,78

570,54 574,52 1.417,17 1.400,38

5,60% 5,61% 8,77% 9,45%

1,50 1,51 3,62 3,55

4,33 4,38 21,43 20,79

128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921 128010100001150922 128010100001150729 128010100001150801 128010100001150808 128010100001150809 128010100001160729 128010100001160805 128010100001160811 128010100001170906 128010100001160918

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 29-jul-15 01-ago-15 08-ago-15 09-ago-15 29-jul-16 05-ago-16 11-ago-16 06-sep-17 18-sep-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,81 0,84 0,74 0,74 0,73 0,73 0,75 0,76 1,19 1,20 1,22 1,70 1,19

1,61 1,68 1,48 1,48 1,46 1,47 1,51 1,51 2,37 2,41 2,44 3,40 2,37

290,20 302,17 266,27 267,27 261,99 263,98 270,96 271,96 427,30 433,28 439,25 612,89 426,85

5,44% 5,49% 5,54% 5,54% 5,32% 5,33% 5,36% 5,36% 5,17% 5,18% 5,20% 8,24% 5,28%

0,76 0,80 0,70 0,70 0,69 0,70 0,71 0,72 1,13 1,14 1,16 1,57 1,13

1,47 1,55 1,38 1,39 1,30 1,31 1,35 1,36 2,81 2,86 2,91 4,78 2,90

234010100001150530 234010100001150617 234010100001150630 234010100001150704 234010100001150721 234010100001150722 234010100001150729 234010100001150811 234010100001190311

CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

30-may-15 17-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 21-jul-15 22-jul-15 29-jul-15 11-ago-15 11-mar-19

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,69 0,61 0,65 0,66 0,70 0,71 0,73 0,76 2,31

1,39 1,22 1,29 1,32 1,41 1,42 1,45 1,52 4,61

250,01 219,82 232,78 236,77 253,72 254,72 261,70 273,67 829,81

5,04% 5,12% 5,18% 5,20% 5,28% 5,29% 5,32% 5,37% 8,92%

0,66 0,58 0,61 0,63 0,67 0,67 0,69 0,72 2,12

1,18 1,05 1,13 1,15 1,25 1,25 1,30 1,37 8,12

143010300001160216

CEPSA S.A.

AA

16-feb-16

7,53%

OBL

1,02

2,03

365,92

2,47%

0,99

2,26

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415 106010100001160429 106010100001160530 106010100001180523 106010100001170530

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

334010100001170207 334010100001180122

CALBAQ S.A. CALBAQ S.A.

165010100001190117

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

01-jun-15 10-jun-15 20-may-16 30-jun-15 22-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 05-jul-16 09-nov-16 06-sep-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,70 0,72 1,12 0,65 0,71 0,73 0,73 1,10 1,30 1,70

1,40 1,45 2,24 1,29 1,41 1,45 1,46 2,20 2,61 3,40

251,13 260,11 402,45 232,40 254,34 261,32 263,31 396,79 469,59 611,28

5,65% 5,70% 8,84% 5,79% 5,90% 5,93% 5,94% 8,96% 9,25% 8,72%

0,66 0,68 1,03 0,61 0,67 0,69 0,69 1,01 1,19 1,56

1,17 1,23 2,35 1,11 1,24 1,28 1,29 2,38 3,04 4,72

AA

19-oct-17

7,50%

OBL

2,15

4,29

772,29

8,31%

1,98

6,69

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A

A A A A A A A A

18-oct-16 20-oct-16 21-oct-16 28-oct-16 15-nov-16 23-nov-16 29-nov-16 28-dic-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,25 1,25 1,25 1,27 1,32 1,34 1,36 1,71

2,49 2,50 2,51 2,55 2,64 2,68 2,72 3,42

448,24 450,23 451,23 458,20 475,12 483,08 488,96 616,09

9,21% 9,21% 9,21% 9,23% 9,27% 9,28% 9,30% 8,89%

1,14 1,15 1,15 1,17 1,21 1,23 1,24 1,57

2,86 2,88 2,89 2,94 3,08 3,15 3,20 5,01

292010100001160423 292010100001150502

CODEPRET S.A. CODEPRET S.A.

AA AA

23-abr-16 02-may-15

8,25% 8,00%

OBL OBL

1,06 0,62

2,11 1,24

380,60 222,46

4,92% 4,89%

1,01 0,59

2,35 1,02

318010100001171023 318010100001171106 318010100001180328

COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV

AA AA AA

23-oct-17 06-nov-17 28-mar-18

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,73 1,76 1,87

3,45 3,52 3,73

621,19 634,11 671,75

8,31% 8,33% 8,53%

1,59 1,63 1,72

5,10 5,24 5,92

337010100001180130 337010100001190517

CIA. IMPORTADORA REGALADO CIA. IMPORTADORA REGALADO

AA AA

30-ene-18 17-may-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,93 2,32

3,87 4,64

696,10 836,00

8,45% 8,14%

1,78 2,15

5,92 8,66

219010300001160302

CONFITECA C.A.

AA

02-mar-16

7,78%

OBL

1,17

2,35

422,72

2,92%

1,14

2,71

294010100001170430

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.

AA

30-abr-17

7,50%

OBL

1,56

3,12

561,71

8,03%

1,44

4,17

302010100001160704

CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.

A

04-jul-16

8,00%

OBL

1,24

2,48

447,03

8,95%

1,14

2,76

276010100001170210 276010100001170502 276010100001170518 276010100001180114 276010100001180125

CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.

A A A A A

10-feb-17 02-may-17 18-may-17 14-ene-18 25-ene-18

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,41 1,50 1,55 1,76 1,79

2,82 3,00 3,09 3,51 3,57

508,01 540,37 556,29 631,99 642,92

9,44% 8,51% 8,54% 8,92% 8,93%

1,29 1,38 1,42 1,61 1,64

3,45 3,92 4,07 5,17 5,29

261010100001151129 261010100001151130 261010100001150912 261010100001161007 261010100001181008

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

AA AA AA AA AA

29-nov-15 30-nov-15 12-sep-15 07-oct-16 08-oct-18

8,00% 8,25% 8,00% 8,00% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,92 0,93 1,42 1,43 2,02

1,85 1,85 2,85 2,87 4,04

332,92 333,74 512,77 516,42 727,67

5,79% 5,80% 5,50% 9,28% 8,76%

0,87 0,88 1,35 1,31 1,86

1,87 1,87 3,16 3,49 6,83

291010100001150409 291010100001160409

COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

A A

09-abr-15 09-abr-16

8,00% 8,25%

OBL OBL

0,55 1,30

1,11 2,61

199,07 468,95

5,37% 8,72%

0,52 1,20

0,92 2,94

Código de Valoración

Emisor

014010100001150601 014010100001150610 014010100001160520 014010100001150630 014010100001150722 014010100001150729 014010100001150801 014010100001160705 014010100001161109 014010100001170906

CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.

A A A A A A A A A A

316010100001171019

CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

252010100001161018 252010100001161020 252010100001161021 252010100001161028 252010100001161115 252010100001161123 252010100001161129 252010100001171228

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

31-ago-15 02-sep-15 06-sep-15 09-nov-17 28-dic-18

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,81 0,82 0,83 1,73 2,10

1,63 1,64 1,66 3,46 4,21

292,96 294,61 298,60 622,77 757,31

5,45% 5,46% 5,48% 8,34% 8,85%

0,77 0,78 0,79 1,60 1,93

1,49 1,50 1,53 5,00 7,21

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-feb-16 14-feb-16 17-feb-16 18-feb-16 21-feb-16 22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16 08-mar-17 09-mar-17 12-mar-17 13-mar-17 27-mar-17 28-mar-17 30-mar-17 02-abr-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,51 1,51 1,52 1,52 1,42 1,42 1,42 1,43

1,99 2,02 2,04 2,05 2,06 2,07 2,07 2,09 3,01 3,02 3,03 3,04 2,83 2,84 2,85 2,86

358,49 364,49 367,49 368,49 371,49 372,49 373,49 375,49 542,07 543,07 546,07 547,07 509,79 510,79 512,79 514,79

2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82%

0,97 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,40 1,40 1,41 1,41 1,31 1,32 1,32 1,33

2,21 2,25 2,28 2,29 2,31 2,32 2,33 2,34 3,88 3,89 3,92 3,93 3,69 3,70 3,71 3,73

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

20-oct-15 24-oct-15 31-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 29-nov-15 19-dic-15 28-dic-15 11-ene-16 16-ene-16 07-dic-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,82 0,83 0,85 0,87 0,91 0,93 0,85 0,87 0,91 0,92 1,40

1,64 1,66 1,69 1,74 1,82 1,85 1,69 1,74 1,81 1,84 2,81

294,40 298,38 305,07 313,34 327,29 333,13 304,62 313,59 326,54 331,52 505,04

5,65% 5,67% 5,69% 5,72% 5,77% 5,79% 5,86% 5,89% 5,94% 5,95% 5,46%

0,77 0,78 0,80 0,82 0,86 0,87 0,80 0,82 0,86 0,87 1,33

1,56 1,58 1,63 1,68 1,77 1,81 1,69 1,74 1,83 1,87 3,59

018010100001161125 018010100001171228

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

AA AA

25-nov-16 28-dic-17

7,75% 7,75%

OBL OBL

1,37 1,83

2,74 3,65

493,04 657,78

5,43% 8,41%

1,30 1,69

3,56 5,51

221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408 221010100001150414

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A A A A A

16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15 14-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 0,50 0,51 0,55 0,57

0,98 1,01 1,01 1,10 1,13

176,31 181,30 182,30 198,26 204,24

5,23% 5,26% 5,26% 5,36% 5,39%

0,47 0,48 0,48 0,52 0,54

0,77 0,80 0,80 0,88 0,91

123010100001170202 123010100001151215

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

AA AA

02-feb-17 15-dic-15

7,75% 7,50%

OBL OBL

1,54 0,95

3,08 1,90

554,11 342,90

4,06% 5,85%

1,48 0,90

4,29 1,94

131010100001161126 131010100002161126

CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL

AA AA

26-nov-16 26-nov-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,37 1,58

2,74 3,17

494,08 570,32

5,43% 5,43%

1,30 1,50

3,49 4,31

Código de Valoración

Emisor

182010100001150831 182010100001150902 182010100001150906 182010100001171109 182010100001181228

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA

105010100001160208 105010100001160214 105010100001160217 105010100001160218 105010100001160221 105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225 105010100001170308 105010100001170309 105010100001170312 105010100001170313 105010100001170327 105010100001170328 105010100001170330 105010100001170402

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

253010100001151020 253010100001151024 253010100001151031 253010100001151109 253010100001151123 253010100001151129 253010100001151219 253010100001151228 253010100001160111 253010100001160116 253010100001161207

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

20-sep-15 21-sep-15 14-sep-16 14-sep-16 16-sep-16 19-sep-16 20-sep-16 22-sep-16 23-sep-16 28-sep-16 10-jun-18

8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,74 0,74 1,32 2,33 2,29 2,30 2,31 2,31 2,31 2,33 2,05

1,48 1,49 2,63 4,65 4,59 4,60 4,61 4,62 4,63 4,65 4,10

267,16 267,62 473,86 837,06 825,90 828,90 829,90 831,90 832,90 837,90 738,21

2,45% 3,07% 5,15% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 6,79%

0,72 0,72 1,25 2,26 2,23 2,23 2,24 2,24 2,25 2,26 1,92

1,47 1,45 3,22 7,51 7,42 7,47 7,48 7,51 7,53 7,60 6,78

AA AA

11-ene-17 11-ene-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,36 1,70

2,71 3,40

488,68 611,37

5,52% 5,52%

1,29 1,61

3,54 4,75

AAA AAA

10-ene-17 10-ene-18

7,50% 7,75%

OBL OBL

1,36 1,76

2,71 3,52

488,47 633,07

5,63% 7,94%

1,28 1,63

3,53 5,28

Código de Valoración

Emisor

197010100001150920 197010100001150921 197010100001160914 197010100002160914 197010100002160916 197010100002160919 197010100002160920 197010100002160922 197010100002160923 197010100002160928 197010100001180610

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

020010100001170111 020010100002170111

CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM

121010100001170110 121010100001180110

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

303010100001150705

DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

AA

05-jul-15

8,50%

OBL

0,66

1,32

237,48

5,21%

0,63

1,15

026010100001170119 026010100001170123 026010100001170127 026010100001170131 026010100001170214 026010100001170228 026010100001170302 026010100001170321 026010100001170430 026010100001170502 026010100001170713

DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP

A A A A A A A A A A A

19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 14-feb-17 28-feb-17 02-mar-17 21-mar-17 30-abr-17 02-may-17 13-jul-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,35 1,36 1,38 1,38 1,42 1,46 1,47 1,38 1,50 1,50 1,55

2,71 2,73 2,75 2,77 2,84 2,93 2,94 2,76 2,99 3,00 3,10

487,11 491,09 495,07 498,06 511,99 526,77 529,90 496,50 538,38 540,37 558,57

9,40% 9,41% 9,42% 9,42% 9,45% 9,48% 9,49% 9,52% 8,51% 8,51% 8,64%

1,24 1,25 1,26 1,26 1,30 1,34 1,34 1,26 1,38 1,38 1,43

3,27 3,31 3,34 3,37 3,49 3,62 3,65 3,45 3,90 3,92 4,20

375010100001171030

CORPORACIÓN DÉLICO CIA. LTDA.

AA

30-oct-17

8,50%

OBL

1,70

3,40

612,30

8,32%

1,57

4,89

355010100001170717 355010100001180717 355010100001190717

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

AAA AAA AAA

17-jul-17 17-jul-18 17-jul-19

7,50% 7,75% 7,50%

OBL OBL OBL

1,69 2,11 2,33

3,37 4,22 4,66

606,86 758,87 838,67

7,65% 6,49% 8,40%

1,57 1,98 2,15

4,77 7,24 8,61

027010100001150916 027010300001150916 027010100001160916 027010300001160916

DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE

AA AA AA AA

16-sep-15 16-sep-15 16-sep-16 16-sep-16

7,25% 7,28% 7,75% 7,53%

OBL SE OBL SE OBL SE OBL SE

0,73 0,73 1,19 1,19

1,46 1,46 2,39 2,39

263,55 263,54 429,99 429,37

2,67% 2,65% 2,89% 3,36%

0,71 0,71 1,16 1,15

1,44 1,44 3,06 3,03

381010100001171122

DISTRIBUIDORA DE MADERAS DISMA CIA. LTDA.

AA

22-nov-17

7,75%

OBL

1,76

3,53

634,94

8,76%

1,62

5,09

190010300001150812

DISMEDSA S.A.

AA

12-ago-15

7,53%

OBL

0,77

1,54

276,74

2,51%

0,75

1,47

361010100001180829

DITECA S.A.

AA

29-ago-18

8,00%

OBL

2,08

4,17

750,43

8,51%

1,92

6,85

272010100001160111 272010300001160112

DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.

AA AA

11-ene-16 12-ene-16

8,25% 8,28%

OBL OBL

0,91 0,92

1,81 1,84

326,29 331,13

5,94% 2,51%

0,86 0,90

1,83 1,99

345010100001170430

ECUAFONTES S.A.

AA

30-abr-17

8,00%

OBL

1,50

2,99

538,29

8,03%

1,38

4,03

216010100001160207

ECUANAVE C.A.

AA

07-feb-16

7,50%

OBL

0,98

1,96

352,94

6,02%

0,92

2,02

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

01-ago-17

8,00%

OBL

1,61

3,21

578,08

8,18%

1,48

4,43

AA AA AA

10-sep-15 10-sep-15 23-ago-16

7,00% 7,03% 8,00%

OBL OBL OBL

0,85 0,85 1,37

1,70 1,69 2,73

305,14 305,03 491,98

2,36% 2,51% 5,23%

0,83 0,83 1,30

1,67 1,66 3,38

LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A. LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A.

A A

29-abr-18 26-jul-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,90 2,32

3,79 4,64

682,24 835,43

9,06% 11,08%

1,74 2,09

5,84 8,19

378010100001171104 378010100001181104

EMPROMOTOR CIA. LTDA. EMPROMOTOR CIA. LTDA.

AA AA

04-nov-17 04-nov-18

8,50% 8,75%

OBL OBL

2,02 2,78

4,03 5,56

725,60 1.000,27

8,68% 8,79%

1,85 2,55

6,10 10,46

285010100001160327 285010100001170327

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

AA AA

27-mar-16 27-mar-17

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,08 1,68

2,16 3,37

389,33 606,13

4,85% 5,67%

1,03 1,59

2,42 4,78

033010100001160110 033010100001160112 033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124 033010100001160125 033010100001160126 033010100001161024 033010100001161025 033010100001161026 033010100001161028 033010100001161031 033010100001161101 033010100001161107 033010100001161109 033010100001161110 033010100001161111 033010100001161117 033010100001161122 033010100001161205

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

10-ene-16 12-ene-16 14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 24-oct-16 25-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 31-oct-16 01-nov-16 07-nov-16 09-nov-16 10-nov-16 11-nov-16 17-nov-16 22-nov-16 05-dic-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 1,28 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,32 1,33 1,33 1,33 1,35 1,36 1,40

1,81 1,82 1,83 1,87 1,89 1,89 1,90 2,57 2,57 2,58 2,59 2,61 2,61 2,64 2,65 2,66 2,66 2,70 2,72 2,79

325,54 327,53 329,53 336,50 339,49 340,49 341,48 462,23 463,22 464,22 466,21 468,92 469,20 475,17 477,16 478,16 479,15 485,12 490,10 503,04

5,93% 5,94% 5,95% 5,97% 5,98% 5,98% 5,99% 5,36% 5,37% 5,37% 5,37% 5,38% 5,38% 5,39% 5,40% 5,40% 5,40% 5,41% 5,42% 5,45%

0,85 0,86 0,86 0,88 0,89 0,89 0,89 1,22 1,22 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,26 1,26 1,28 1,29 1,33

1,83 1,84 1,85 1,90 1,92 1,93 1,94 3,20 3,21 3,22 3,24 3,26 3,26 3,32 3,33 3,34 3,35 3,41 3,45 3,57

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

195010100001170801

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA

032010100001150910 032010300001150910 032010100001160823

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI

344010100001180429 344010100001190726

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 05-ene-17 16-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 07-feb-17 15-feb-17 17-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 07-mar-17 08-mar-17 06-mar-19

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,29 1,32 1,34 1,34 1,37 1,39 1,40 1,41 1,43 1,45 1,46 1,48 1,49 1,51 1,52 2,28

2,58 2,64 2,68 2,68 2,74 2,78 2,80 2,82 2,86 2,90 2,91 2,97 2,97 3,02 3,03 4,57

463,81 475,75 481,72 482,71 493,66 500,62 504,60 508,32 514,56 522,52 524,51 534,46 535,45 544,41 545,41 822,25

5,47% 5,50% 5,51% 5,51% 5,53% 5,55% 5,56% 5,56% 5,58% 5,59% 5,59% 5,61% 5,62% 5,63% 5,63% 9,31%

1,22 1,25 1,27 1,27 1,30 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,41 1,41 1,43 1,43 2,09

3,31 3,42 3,47 3,48 3,58 3,65 3,68 3,72 3,78 3,85 3,87 3,97 3,98 4,07 4,08 7,96

AA

11-mar-19

8,50%

OBL

2,30

4,60

827,36

8,92%

2,11

8,08

ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO S.A.

AA

29-oct-15

7,75%

OBL

0,85

1,69

304,25

5,68%

0,80

1,62

340010100001180308

ESCULAPIO S.A.

AA

08-mar-18

8,00%

OBL

1,94

3,89

699,73

5,78%

1,84

6,28

228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513 228010100001150602 228010100001160513 228010100001150628 228010100001170828 228010100001190128

ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15 02-jun-15 13-may-16 28-jun-15 28-ago-17 28-ene-19

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,07 0,63 0,64 0,65 0,70 1,11 0,64 1,68 2,18

2,14 1,25 1,29 1,30 1,40 2,23 1,28 3,36 4,36

385,89 225,45 231,44 233,43 252,39 400,83 230,79 604,94 784,25

4,93% 4,90% 4,94% 4,95% 5,05% 4,98% 5,17% 8,23% 9,31%

1,02 0,60 0,61 0,62 0,67 1,06 0,61 1,55 1,99

2,39 1,04 1,07 1,08 1,19 2,51 1,12 4,70 7,48

173010300001200330

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

AA

30-mar-20

6,53%

OBL

2,65

5,29

953,09

7,21%

2,47

0,00

034010100001180628

ETINAR

AA

28-jun-18

8,00%

OBL

1,91

3,83

688,85

8,64%

1,76

6,11

338010100001200225

EUROFISH S.A.

AA

25-feb-20

8,00%

OBL

2,71

5,43

976,79

5,87%

2,56

11,58

350010100001180627 350010100001190802

EXOFRUT S.A. EXOFRUT S.A.

AA AA

27-jun-18 02-ago-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,91 2,40

3,82 4,80

687,86 864,19

8,64% 8,21%

1,76 2,22

6,10 9,05

063010100001160413 063010100001160419 063010100001160421 063010100001160429 063010100001160503 063010100001160510 063010100001160512

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

13-abr-16 19-abr-16 21-abr-16 29-abr-16 03-may-16 10-may-16 12-may-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,03 1,05 1,05 1,07 1,09 1,11 1,11

2,06 2,09 2,11 2,15 2,17 2,21 2,22

370,95 376,93 378,92 386,89 390,87 397,84 399,84

4,89% 4,91% 4,91% 4,94% 4,95% 4,97% 4,97%

0,98 1,00 1,00 1,02 1,03 1,05 1,06

2,28 2,32 2,34 2,40 2,43 2,49 2,50

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

033010100001161216 033010100001161228 033010100001170104 033010100001170105 033010100001170116 033010100001170123 033010100001170127 033010100001170131 033010100001170207 033010100001170215 033010100001170217 033010100001170227 033010100001170228 033010100001170307 033010100001170308 033010100001190306

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

390010100001190311

SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.

320010100001151029

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

063010100001160518 063010100001160610 063010100001160621 063010100001160629 063010100001160630 063010100001160701 063010100001160704 063010100001161117 063010100001161122 063010100001161123 063010100001161124 063010100001161129 063010100001161209 063010100001161212 063010100001161219 063010100001161228 063010100001170104 063010100001170111 063010100001170124 063010100001170131 063010100001170201 063010100001170202 063010100001170206 063010100001170214 063010100001170215 063010100001170216 063010100001170217 063010100001170224 063010100001170418 063010100001170419 063010100001170426 063010100001170428 063010100001170429 063010100001170509 063010100001170511

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

18-may-16 10-jun-16 21-jun-16 29-jun-16 30-jun-16 01-jul-16 04-jul-16 17-nov-16 22-nov-16 23-nov-16 24-nov-16 29-nov-16 09-dic-16 12-dic-16 19-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 11-ene-17 24-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 06-feb-17 14-feb-17 15-feb-17 16-feb-17 17-feb-17 24-feb-17 18-abr-17 19-abr-17 26-abr-17 28-abr-17 29-abr-17 09-may-17 11-may-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,13 1,19 1,08 1,10 1,11 1,11 1,12 1,33 1,35 1,35 1,35 1,37 1,39 1,40 1,28 1,31 1,32 1,36 1,39 1,41 1,41 1,42 1,43 1,45 1,45 1,45 1,46 1,48 1,49 1,49 1,51 1,52 1,52 1,55 1,56

2,25 2,38 2,16 2,21 2,21 2,22 2,24 2,67 2,69 2,70 2,71 2,73 2,79 2,81 2,56 2,61 2,64 2,71 2,79 2,82 2,83 2,83 2,85 2,90 2,90 2,91 2,91 2,95 2,98 2,99 3,03 3,04 3,04 3,10 3,11

405,81 427,73 389,47 397,43 398,43 399,43 402,41 479,96 484,96 485,96 486,96 491,87 501,96 504,96 460,82 469,82 475,82 488,54 501,54 508,27 508,54 509,54 513,54 521,54 522,54 523,54 524,54 531,54 536,98 537,98 544,98 546,98 547,98 557,98 559,98

4,99% 5,05% 5,07% 5,10% 5,10% 5,10% 5,11% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88%

1,07 1,13 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06 1,24 1,25 1,25 1,25 1,27 1,29 1,30 1,19 1,21 1,23 1,29 1,32 1,34 1,34 1,34 1,35 1,37 1,37 1,38 1,38 1,40 1,42 1,42 1,44 1,45 1,45 1,48 1,48

2,55 2,73 2,50 2,57 2,58 2,58 2,61 3,20 3,25 3,26 3,27 3,31 3,40 3,43 3,14 3,22 3,27 3,53 3,65 3,72 3,72 3,73 3,77 3,84 3,85 3,86 3,87 3,94 4,17 4,18 4,25 4,27 4,28 4,38 4,40

379010100001181111

EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A.

AA

11-nov-18

8,75%

OBL

2,70

5,40

971,33

9,04%

2,47

9,90

327010100001171204 327010100001161221

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.

AA AA

04-dic-17 21-dic-16

7,50% 7,25%

OBL OBL

2,18 1,36

4,35 2,71

783,33 488,66

7,50% 7,25%

2,01 1,29

6,98 3,54

158010100001170117 158010100001190117

FARMAENLACE CIA. LTDA. FARMAENLACE CIA. LTDA.

AAA AAA

17-ene-17 17-ene-19

7,50% 7,75%

OBL OBL

1,36 2,17

2,72 4,34

490,45 780,85

7,50% 7,75%

1,26 2,00

3,41 7,57

287010100001170403

FERMAGRI S.A.

AA

03-abr-17

7,50%

OBL

1,51

3,01

542,47

7,50%

1,44

4,36

298010100001160614

FERRO TORRE S.A.

AA

14-jun-16

8,00%

OBL

1,30

2,60

467,14

8,00%

1,24

3,12

290010100001160405

FLORALP S.A.

AA

05-abr-16

8,00%

OBL

1,01

2,02

362,88

8,00%

0,96

2,21

369010100001170927

FIGURETTI S.A.

AA

27-sep-17

8,25%

OBL

1,61

3,22

580,25

8,25%

1,49

4,57

326010100001151130 326010300001151130

FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA

AA AA

30-nov-15 30-nov-15

8,25% 8,28%

OBL OBL

0,93 0,95

1,87 1,91

336,10 343,48

5,80% 2,51%

0,88 0,93

1,84 2,01

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-oct-18

8,00%

OBL

2,60

5,20

935,26

8,00%

2,39

9,64

AA

30-ago-18

8,00%

OBL

2,09

4,17

751,21

8,00%

1,92

6,86

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

A

06-jun-15

7,53%

OBL

0,71

1,42

254,83

7,53%

0,66

1,18

368010100001180925

FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.

AA

25-sep-18

7,50%

OBL

2,01

4,01

722,67

7,50%

1,85

6,65

035010100001160308 035010100001170312

FUROIANI FUROIANI

AA AA

08-mar-16 12-mar-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,18 1,64

2,36 3,27

424,90 589,43

8,00% 8,00%

1,11 1,55

2,57 4,53

319010100001171026

FUNDAMETZ S.A.

AA

26-oct-17

7,75%

OBL

1,76

3,52

634,32

7,75%

1,63

5,26

242010100001150729

GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.

A

29-jul-15

8,25%

OBL

0,73

1,45

261,18

8,25%

0,68

1,28

275010100001160224 275010100001160228 275010100001160510 275010100001170210 275010100001170217 275010100001170223 275010100001170228 275010100001170320 275010100001170328 275010100001170329 275010100001170508 275010100001170509 275010100001180123 275010100001170215

GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

24-feb-16 28-feb-16 10-may-16 10-feb-17 17-feb-17 23-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 28-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 23-ene-18 15-feb-17

7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,03 1,04 1,11 1,44 1,46 1,47 1,49 1,41 1,43 1,43 1,52 1,52 1,81 1,45

2,05 2,08 2,21 2,88 2,91 2,95 2,98 2,81 2,86 2,86 3,04 3,05 3,63 2,91

369,63 373,62 398,15 517,54 524,51 530,48 536,30 506,68 514,64 515,63 547,73 548,73 653,29 523,04

7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

0,97 0,98 1,05 1,36 1,38 1,40 1,41 1,33 1,35 1,36 1,41 1,41 1,71 1,38

2,14 2,17 2,49 3,81 3,87 3,93 3,99 3,81 3,89 3,90 4,03 4,04 5,70 3,86

280010100001160223

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

A

23-feb-16

8,25%

OBL

1,25

2,50

450,23

8,25%

1,17

2,73

293010100001160425 293010300001160425

HELADOSA S.A. HELADOSA S.A.

AA AA

25-abr-16 25-abr-16

7,50% 7,53%

OBL OBL

1,07 1,07

2,14 2,14

384,92 385,71

7,50% 7,53%

1,03 1,04

2,43 2,47

348010100001180618 348010100001200618

HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.

AA AA

18-jun-18 18-jun-20

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,89 2,64

3,77 5,27

678,92 949,47

8,00% 8,00%

1,74 2,43

6,00 11,00

335010100001160130 335010100001170130 335010100001180123

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

C C C

30-ene-16 30-ene-17 23-ene-18

7,50% 7,75% 8,50%

OBL OBL OBL

0,95 1,67 2,23

1,91 3,34 4,47

343,67 601,99 804,27

7,50% 7,75% 8,50%

0,88 1,51 2,01

1,88 4,28 6,77

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

321010100001181029

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

AA

363010100001180830

FECOR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

094010300001150606

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

05-dic-16 26-feb-17

7,25% 7,25%

OBL OBL

1,40 1,60

2,80 3,21

503,81 577,21

5,45% 4,94%

1,33 1,53

3,66 4,46

AAA

08-oct-15

7,50%

OBL

0,79

1,59

285,66

2,59%

0,77

1,64

INDUAUTO S.A.

AA

18-may-16

8,00%

OBL

1,13

2,25

405,81

4,99%

1,07

2,55

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA

20-may-16 26-may-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,13 1,15

2,27 2,30

407,81 413,78

4,99% 5,01%

1,08 1,09

2,57 2,62

230010100001170513 230010100001170518 230010100001170519

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA AA

13-may-17 18-may-17 19-may-17

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,54 1,55 1,55

3,07 3,10 3,10

552,71 557,69 558,68

8,05% 8,06% 8,06%

1,42 1,43 1,44

4,07 4,12 4,13

230010100001180719 230010100001190724

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA

19-jul-18 24-jul-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,97 2,40

3,94 4,81

709,71 865,32

8,67% 7,08%

1,81 2,24

6,35 9,26

310010100001170831 310010100001190114 310010100001190210

INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR

AA AA AA

31-ago-17 14-ene-19 10-feb-19

7,50% 7,50% 8,00%

OBL OBL OBL

1,69 2,15 2,21

3,38 4,31 4,42

608,52 775,70 796,25

8,23% 8,86% 9,31%

1,56 1,98 2,02

4,74 7,44 7,63

039010100001161229 039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211 039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415 039010100001210520 039010100001210714 039010100001210901

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

29-dic-16 30-dic-16 07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17 15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21

8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,32 1,33 1,34 1,36 1,43 1,45 1,45 1,46 1,48 2,90 2,91 2,95 3,03 3,01 3,14

2,65 2,65 2,69 2,72 2,85 2,89 2,90 2,93 2,97 5,80 5,83 5,91 6,07 6,03 6,29

476,24 477,23 484,20 490,17 513,73 520,73 522,73 526,73 533,73 1.043,84 1.049,25 1.063,68 1.091,93 1.085,25 1.131,88

5,50% 5,50% 5,52% 5,53% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 8,64% 8,64% 8,65% 9,15% 9,18% 9,20%

1,25 1,26 1,27 1,29 1,38 1,39 1,40 1,41 1,43 2,67 2,68 2,72 2,78 2,76 2,88

3,42 3,43 3,50 3,55 3,91 3,98 4,00 4,04 4,11 13,06 13,15 13,38 13,70 13,81 14,58

215010100001190117

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.

AA

17-ene-19

8,00%

OBL

2,30

4,60

828,90

8,24%

2,13

8,25

235010100001150608

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA

08-jun-15

8,00%

OBL

0,72

1,43

258,24

5,08%

0,68

1,26

235010100001150613 235010100001150622 235010100001150628 235010100001150629 235010100001150630 235010100001150705

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA AA AA

13-jun-15 22-jun-15 28-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,73 0,74 0,76 0,76 0,76 0,78

1,46 1,48 1,52 1,52 1,53 1,56

263,22 267,12 273,11 274,10 275,10 280,09

5,10% 5,14% 5,17% 5,18% 5,18% 5,21%

0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74

1,29 1,32 1,36 1,37 1,37 1,40

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

174010100001161205 174010100001170226

IMBAUTO S.A. IMBAUTO S.A.

AA AA

200010100001151008

IMPORPOINT S.A.

230010100001160518 230010100001160520 230010100001160526

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-jul-15 23-ago-15 24-ago-15 26-ago-15 21-sep-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,84 0,91 0,91 0,92 0,74

1,69 1,82 1,83 1,84 1,47

304,02 327,96 328,96 330,95 265,19

5,32% 5,42% 5,43% 5,43% 5,54%

0,80 0,86 0,87 0,87 0,70

1,56 1,72 1,73 1,74 1,42

AA

06-jul-16

7,75%

OBL

1,13

2,27

408,32

3,12%

1,10

2,76

AA AA

30-sep-17 16-sep-18

7,75% 8,00%

OBL OBL

1,62 1,98

3,25 3,96

584,77 712,15

8,28% 8,62%

1,50 1,82

4,61 6,54

INTELEQ S.A.

AA

24-sep-16

7,75%

OBL

1,20

2,41

432,99

5,30%

1,14

2,95

040010100001151121 040010300001161121

INTEROC INTEROC

AA AA

21-nov-15 21-nov-16

7,50% 7,78%

OBL OBL

0,90 1,37

1,81 2,73

325,69 491,42

5,76% 4,52%

0,86 1,31

1,76 3,52

040010100001181121

INTEROC

AA

21-nov-18

8,00%

OBL

2,22

4,44

799,99

4,92%

2,12

8,18

233010100001150530

INTERVISATRADE S.A.

AA

30-may-15

7,75%

OBL

0,69

1,38

247,51

5,04%

0,65

1,16

233010100001150602

INTERVISATRADE S.A.

AA

02-jun-15

7,75%

OBL

0,69

1,39

249,90

5,05%

0,66

1,18

233010100001150603

INTERVISATRADE S.A.

AA

03-jun-15

7,75%

OBL

0,70

1,39

250,89

5,05%

0,66

1,18

233010100001150608 233010100001150610 233010100001150629 233010100001150630 233010100001150705 233010100001150729 233010100001150817 233010100001150913 233010100001150921 233010100001151110 233010100001160410 233010100001160412 233010100001160515 233010100001160522 233010100001160625 233010100001161205

INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-jun-15 10-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15 29-jul-15 17-ago-15 13-sep-15 21-sep-15 10-nov-15 10-abr-16 12-abr-16 15-may-16 22-may-16 25-jun-16 05-dic-16

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,71 0,72 0,64 0,64 0,65 0,72 0,77 0,84 0,73 0,87 1,02 1,02 1,11 1,13 1,09 1,39

1,42 1,43 1,27 1,28 1,31 1,44 1,54 1,68 1,46 1,73 2,03 2,04 2,22 2,26 2,17 2,78

255,88 257,88 229,26 230,26 235,24 259,18 277,13 303,06 262,98 311,82 365,52 367,51 400,38 407,35 391,07 500,75

5,08% 5,09% 5,18% 5,18% 5,21% 5,32% 5,40% 5,50% 5,54% 5,72% 4,88% 4,89% 4,98% 5,00% 5,08% 5,45%

0,68 0,68 0,61 0,61 0,62 0,68 0,73 0,80 0,69 0,82 0,97 0,97 1,06 1,08 1,03 1,32

1,21 1,22 1,10 1,11 1,14 1,28 1,39 1,55 1,36 1,67 2,23 2,25 2,50 2,56 2,51 3,54

266010100001151214 266010100001151228 266010100001160302

JAROMA S.A. JAROMA S.A. JAROMA S.A.

A A A

14-dic-15 28-dic-15 02-mar-16

8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL

0,96 0,87 1,04

1,93 1,74 2,09

347,33 312,41 376,19

6,46% 6,51% 6,71%

0,91 0,81 0,98

266010100001160502 266010100001170227

JAROMA S.A. JAROMA S.A.

A A

02-may-16 27-feb-17

8,50% 8,25%

OBL OBL

1,07 1,46

2,13 2,91

383,90 524,41

8,79% 9,48%

0,98 1,33

1,89 1,72 2,16 2,21 3,60

076010100001151028 076010100001180819

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

AA AA

28-oct-15 19-ago-18

7,50% 8,25%

OBL OBL

0,85 2,16

1,70 4,31

305,22 776,13

3,00% 8,70%

0,82 1,98

1,77 7,16

Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

235010100001150729 235010100001150823 235010100001150824 235010100001150826 235010100001150921

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA AA

304010100001160706

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

304010100001170930 304010100001180916

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

367010100001160924

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

305010100001160629

LABIZA S.A.

AA

29-jun-16

8,50%

OBL

1,21

2,43

437,22

5,10%

1,16

2,90

041010100001171127 041010100001181127 041010100001191127

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AAA AAA AAA

27-nov-17 27-nov-18 27-nov-19

7,50% 7,75% 8,00%

OBL OBL OBL

1,86 2,30 3,48

3,73 4,61 6,95

671,30 829,30 1.251,62

7,85% 8,30% 8,45%

1,73 2,13 3,21

5,59 8,08 15,67

213010100001160905

LA GANGA R.C.A CIA LTDA.

AAA

05-sep-16

7,50%

OBL

1,33

2,65

477,20

4,86%

1,26

3,27

322010100001171107 322010100001171204

L. HENRIQUES & CIA. S.A. L. HENRIQUES & CIA. S.A.

AA AA

07-nov-17 04-dic-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,72 1,79

3,44 3,59

618,95 645,78

8,33% 8,37%

1,59 1,66

5,07 5,35

043010100001151221

LIFE C.A.

AAA

21-dic-15

7,00%

OBL

0,86

1,73

311,02

2,85%

0,84

1,83

043010100001151223 043010100001151224 043010100001151229

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA

23-dic-15 24-dic-15 29-dic-15

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,87 0,87 0,89

1,74 1,74 1,77

313,01 314,01 318,99

2,86% 2,86% 2,88%

0,85 0,85 0,86

1,85 1,85 1,89

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

26-oct-18

8,00%

OBL

2,93

5,86

1.054,50

8,55%

2,70

11,25

AA

27-oct-15

8,25%

OBL

1,02

2,04

368,09

5,68%

0,97

2,04

MAMUT ANDINO C.A. MAMUT ANDINO C.A.

AA AA

14-sep-17 14-sep-18

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,73 2,20

3,46 4,39

623,62 791,03

8,25% 4,71%

1,60 2,10

4,89 7,92

352010100001170702 352010100001180702

MAREAUTO S.A. MAREAUTO S.A.

AAA AAA

02-jul-17 02-jul-18

8,25% 8,50%

OBL OBL

1,53 1,93

3,06 3,85

550,27 693,55

7,62% 8,14%

1,42 1,78

4,20 6,22

214010100001150326 214010100001160326

MAXDRIVE S.A. MAXDRIVE S.A.

AA AA

26-mar-15 26-mar-16

8,00% 8,50%

OBL OBL

0,52 0,98

1,04 1,96

186,46 353,26

4,68% 4,84%

0,49 0,94

0,87 2,22

325010100001161126 325010100001161126

MEISTERBLUE S.A. MEISTERBLUE S.A.

AA AA

26-nov-16 26-nov-16

8,00% 8,00%

BL CLASE

1,37

2,74

494,08

5,43%

1,30

3,49

BL CLASE

1,37

2,74

494,08

5,43%

1,30

3,49

281010100001160224 281010100001160229 281010100001160301 281010100001160307 281010100001160314 281010100001160320 281010100001160517 281010100001160522

MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

24-feb-16 29-feb-16 01-mar-16 07-mar-16 14-mar-16 20-mar-16 17-may-16 22-may-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 0,97 1,13 1,14

2,06 2,08 2,10 2,13 2,17 1,93 2,26 2,28

370,39 375,24 377,36 383,34 390,32 347,42 406,07 411,05

6,07% 6,09% 6,09% 6,11% 6,13% 6,15% 4,99% 5,00%

0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 0,91 1,07 1,09

2,15 2,18 2,20 2,24 2,30 2,05 2,55 2,59

336010100001170123

METALES INYECTADOS METAIN S.A.

AA

23-ene-17

8,00%

OBL

1,50

3,00

540,67

5,55%

1,42

4,04

389010100001170127 389010100001180127 389010100001190127

MUEBLES EL BOSQUE S.A. MUEBLES EL BOSQUE S.A. MUEBLES EL BOSQUE S.A.

AA AA AA

27-ene-17 27-ene-18 27-ene-19

7,00% 7,25% 7,50%

OBL OBL OBL

1,64 2,03 2,41

3,27 4,06 4,82

588,84 731,31 868,40

5,56% 8,45% 8,88%

1,55 1,87 2,22

4,37 6,16 8,43

240010100001160714 240010100001160720 240010100001160721 240010100001160722 240010100001160726 240010100001160727 240010100001160728 240010100001161018 240010100001161215 240010100001161228 240010100001161229 240010100001170305 240010100001170307 240010100001180513

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

14-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 22-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 18-oct-16 15-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 05-mar-17 07-mar-17 13-may-18

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,28 1,29 1,32 1,33 1,51 1,52 1,97

2,29 2,33 2,33 2,34 2,36 2,36 2,37 2,56 2,57 2,65 2,65 3,03 3,04 3,94

412,74 418,72 419,71 420,71 424,69 425,69 426,68 460,76 463,29 476,29 477,29 544,79 546,79 708,60

5,13% 5,15% 5,15% 5,15% 5,16% 5,16% 5,17% 3,46% 5,49% 5,49% 5,49% 4,90% 4,90% 6,73%

1,09 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,24 1,22 1,25 1,26 1,44 1,45 1,84

2,69 2,74 2,75 2,76 2,79 2,80 2,81 3,31 3,31 3,43 3,43 4,13 4,15 6,42

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

110010100001181026

LIRIS

AA

254010100001151027

MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.

312010100001170914 312010100001180914

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

10-oct-16 30-sep-17

8,50% 8,50%

OBL OBL

1,24 1,61

2,49 3,23

447,41 580,59

5,33% 8,77%

1,18 1,48

3,07 4,53

A

31-ago-15

7,00%

OBL

0,81

1,63

293,15

6,06%

0,77

1,47

A

12-sep-15

7,00%

OBL

0,85

1,69

304,78

6,11%

0,80

1,55

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA

21-may-17 11-jun-17

7,53% 7,53%

OBL OBL

1,57 1,62

3,13 3,24

563,65 583,65

5,69% 5,69%

1,48 1,53

4,48 4,69

129010300001180521 129010300001180605

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA

21-may-18 05-jun-18

8,03% 8,03%

OBL OBL

2,19 2,23

4,38 4,46

789,14 803,14

6,14% 6,14%

2,07 2,10

7,45 7,64

196010100001160210

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA

10-feb-16

8,00%

OBL

0,99

1,97

355,43

6,03%

0,93

2,04

196010100001190109

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA

09-ene-19

8,25%

OBL

2,13

4,26

767,56

8,77%

1,96

7,34

150010100001161219

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

19-dic-16

7,50%

OBL

1,30

2,60

467,85

5,48%

1,23

3,35

346010100001180507

PF GROUP S.A.

AA

07-may-18

7,75%

OBL

1,93

3,85

693,50

8,58%

1,77

6,03

372010100001181014 372010100001191014

PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

AA AA

14-oct-18 14-oct-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,05 2,41

4,10 4,83

737,98 868,79

7,58% 8,27%

1,91 2,23

7,14 9,47

051010100001150413 051010100001150415 051010100001150419 051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428 051010100001150429 051010100001150506 051010100001150509 051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512 051010100001150513 051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601 051010100001150602 051010100001150609

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

13-abr-15 15-abr-15 19-abr-15 21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15 29-abr-15 06-may-15 09-may-15 10-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15 26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 09-jun-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,72

1,13 1,14 1,17 1,18 1,20 1,22 1,22 1,26 1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 1,37 1,39 1,39 1,40 1,40 1,44

203,91 205,90 209,89 211,89 215,88 218,87 219,87 226,85 229,85 230,84 231,84 232,84 233,84 246,81 250,41 251,02 251,80 252,79 259,78

4,78% 4,79% 4,81% 4,83% 4,85% 4,86% 4,87% 4,91% 4,92% 4,93% 4,94% 4,94% 4,95% 5,01% 5,04% 5,04% 5,04% 5,05% 5,08%

0,54 0,55 0,56 0,56 0,57 0,58 0,58 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,69

051010100001150617 051010100001150627

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

17-jun-15 27-jun-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,61 0,64

1,22 1,28

220,40 230,37

5,12% 5,17%

0,58 0,61

0,92 0,93 0,95 0,96 0,99 1,00 1,01 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,16 1,18 1,19 1,19 1,20 1,24 1,06 1,11

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

314010100001161010 314010100001170930

NEDERAGRO S.A. NEDERAGRO S.A.

AA AA

193010100001150831

NOPERTI CÍA. LTDA. NC

193010100001150912

NOPERTI CÍA. LTDA. NC

129010300001170521 129010300001170611

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-jun-15 30-jun-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,65 0,65

1,29 1,30

232,36 233,36

5,18% 5,18%

0,61 0,62

1,12 1,13

AA AA

04-jul-15 19-abr-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,66 1,48

1,32 2,95

237,35 531,27

5,20% 8,01%

0,63 1,37

1,15 3,87

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

28-abr-17 12-may-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,50 1,54

3,00 3,08

540,22 554,15

8,02% 8,05%

1,39 1,42

3,96 4,09

051010100001170526 051010100001180208

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

26-may-17 08-feb-18

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,58 1,89

3,16 3,77

568,07 679,45

8,07% 4,40%

1,46 1,81

4,22 6,21

051010100001170210 051010100001170213 051010100001170214

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA

10-feb-17 13-feb-17 14-feb-17

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,44 1,45 1,45

2,89 2,90 2,91

519,66 522,64 523,64

5,58% 5,59% 5,59%

1,37 1,37 1,38

3,83 3,86 3,87

051010100001170215 051010100001170222 051010100001170227 051010100001170302 051010100001170305 051010100001170320 051010100001170329 051010100001170502 051010100001170507 051010100001170515 051010100001180225 051010100001180309 051010100001180329 051010100001180410 051010100001180418 051010100001180502 051010100001180510 051010100001180515 051010100001190222 051010100001190124

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

15-feb-17 22-feb-17 27-feb-17 02-mar-17 05-mar-17 20-mar-17 29-mar-17 02-may-17 07-may-17 15-may-17 25-feb-18 09-mar-18 29-mar-18 10-abr-18 18-abr-18 02-may-18 10-may-18 15-may-18 22-feb-19 24-ene-19

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,46 1,48 1,49 1,50 1,51 1,41 1,44 1,51 1,53 1,55 1,87 1,97 1,89 1,92 1,94 1,98 2,00 2,01 2,25 2,17

2,91 2,95 2,98 3,01 3,03 2,83 2,88 3,02 3,05 3,10 3,75 3,95 3,77 3,83 3,88 3,95 4,00 4,03 4,49 4,33

524,63 531,60 536,58 541,55 544,54 509,12 518,07 544,20 549,17 557,13 674,84 710,45 678,77 689,77 697,77 711,77 719,77 724,77 808,25 780,25

5,59% 5,60% 5,61% 5,62% 5,63% 5,66% 5,67% 8,03% 8,04% 8,05% 8,49% 4,40% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 9,31% 9,31%

1,38 1,40 1,41 1,42 1,43 1,34 1,36 1,40 1,41 1,43 1,73 1,89 1,80 1,83 1,85 1,89 1,91 1,93 2,05 1,98

3,87 3,94 3,99 4,04 4,07 3,84 3,92 3,99 4,04 4,12 5,68 6,59 6,34 6,47 6,57 6,75 6,85 6,91 7,78 7,43

358010100001180719 358010100001170730

PLASTIGOMEZ S.A. PLASTIGOMEZ S.A.

AA AA

19-jul-18 30-jul-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,00 1,60

3,99 3,21

718,78 577,09

7,02% 8,18%

1,87 1,48

6,66 4,42

201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022 201010100001161026 201010100001161028 201010100001161108

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 08-nov-16

8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,25 1,25 1,28 1,29 1,29 1,32

2,49 2,50 2,55 2,57 2,58 2,64

448,24 449,23 459,18 463,17 465,16 475,11

5,21% 5,21% 5,23% 5,24% 5,25% 5,27%

1,18 1,19 1,21 1,22 1,23 1,25

3,09 3,09 3,18 3,22 3,23 3,32

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

051010100001150629 051010100001150630

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

051010100001150704 051010100001170419

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

051010100001170428 051010100001170512

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S TEA (Tasa de

Tasa de Interés

Titulo

12-nov-16 19-nov-16

8,75% 8,75%

OBL OBL

1,33 1,35

2,66 2,70

479,09 486,06

5,28% 5,29%

1,26 1,28

3,36 3,42

AAA AAA

30-nov-16 01-dic-16

8,75% 8,75%

OBL OBL

1,38 1,38

2,76 2,77

496,73 498,01

5,31% 5,32%

1,31 1,31

3,52 3,53

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA

02-dic-16 03-dic-16

8,75% 8,75%

OBL OBL

1,39 1,39

2,77 2,78

499,00 500,00

5,32% 5,32%

1,32 1,32

3,54 3,55

201010100001161208 201010100001161223 201010100001170111

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA

08-dic-16 23-dic-16 11-ene-17

8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL

1,40 1,30 1,35

2,81 2,61 2,71

504,98 469,55 487,46

5,33% 5,36% 5,40%

1,33 1,24 1,28

3,60 3,37 3,53

201010100001170211

PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA

11-feb-17

8,75%

OBL

1,44

2,87

517,31

5,46%

1,36

3,81

201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225 201010100001151114 201010100001171114 201010100001161023 201010100001171023 201010100001181023

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17 14-nov-15 14-nov-17 23-oct-16 23-oct-17 23-oct-18

8,75% 8,75% 8,75% 7,00% 8,25% 7,75% 8,00% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,46 1,47 1,48 0,89 2,24 1,27 1,67 2,06

2,91 2,95 2,95 1,79 4,49 2,54 3,34 4,12

524,28 530,25 531,24 321,87 808,06 457,68 601,89 741,12

5,47% 5,48% 5,48% 2,72% 7,83% 5,24% 7,80% 8,28%

1,38 1,40 1,40 0,87 2,08 1,21 1,55 1,90

3,88 3,94 3,95 1,84 7,34 3,26 4,95 7,08

370010100001181003

PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI

AA

03-oct-18

8,50%

OBL

2,42

4,83

869,84

8,76%

2,22

8,31

371010100001181014

PYCCA C.A.

AA

14-oct-18

8,00%

OBL

2,52

5,05

908,23

8,77%

2,32

9,18

333010100001170110

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA

AA

10-ene-17

8,50%

OBL

1,35

2,70

486,65

5,52%

1,28

3,52

225010100001150401 225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408 225010100001150411 225010100001150414 225010100001150415 225010100001150428

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

01-abr-15 05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15 11-abr-15 14-abr-15 15-abr-15 28-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57 0,57 0,61

1,06 1,09 1,09 1,10 1,12 1,14 1,14 1,21

191,53 195,52 196,52 198,52 201,51 204,50 205,50 218,47

4,71% 4,73% 4,74% 4,75% 4,77% 4,79% 4,79% 4,86%

0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,58

0,86 0,88 0,88 0,89 0,91 0,92 0,93 1,00

225010100001150513 225010100001150518 225010100001150519 225010100001150531 225010100001150601 225010100001150602 225010100001150608

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

13-may-15 18-may-15 19-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 08-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,65 0,66 0,67 0,70 0,70 0,70 0,72

1,30 1,32 1,33 1,39 1,40 1,40 1,44

233,43 238,42 239,42 250,62 251,39 252,39 258,38

4,95% 4,97% 4,98% 5,04% 5,04% 5,05% 5,08%

0,62 0,63 0,63 0,66 0,66 0,67 0,68

1,08 1,11 1,12 1,18 1,19 1,19 1,23

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

201010100001161112 201010100001161119

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA

201010100001161130 201010100001161201

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

201010100001161202 201010100001161203

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

Duración Modificada

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S TEA (Tasa de

Duración Modificada

Tasa de Interés

Titulo

29-may-17 15-jun-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,58 1,48

3,16 2,96

568,48 532,34

8,08% 8,11%

1,46 1,37

4,23 3,99

A

07-dic-15

8,00%

OBL

0,95

1,89

340,25

6,44%

0,89

1,89

REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A.

AAA

25-oct-16

7,50%

OBL

1,29

2,58

464,57

5,24%

1,23

3,23

REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A. REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A.

AAA AAA

25-oct-17 25-oct-18

7,75% 8,00%

OBL OBL

1,70 2,09

3,39 4,18

610,94 753,28

7,97% 8,27%

1,57 1,93

4,91 7,08

373010100001191025

REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A.

AAA

25-oct-19

8,25%

OBL

2,46

4,92

885,67

8,55%

2,27

9,46

202010100001180227

RYC S.A.

A

27-feb-18

8,00%

OBL

1,87

3,75

674,73

8,98%

1,72

5,63

084010100001150928 084010100001151013 084010100001151027 084010100001170925

QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA

AA AA AA AA

28-sep-15 13-oct-15 27-oct-15 25-sep-17

8,50% 8,50% 8,50% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,76 0,80 0,84 1,84

1,51 1,60 1,67 3,69

272,18 287,18 301,18 664,10

2,87% 2,87% 2,87% 4,98%

0,73 0,78 0,81 1,76

1,55 1,65 1,75 5,74

053010100001151111

SECOHI

A

11-nov-15

8,25%

OBL

0,87

1,73

311,69

6,34%

0,81

1,70

317010100001151022 317010100001171030

SIMED S.A. SIMED S.A.

AA AA

22-oct-15 30-oct-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,83 1,70

1,66 3,40

298,03 611,38

3,80% 8,47%

0,80 1,57

1,69 4,97

283010100001160319

SOLAREX S.A.

C

19-mar-16

8,50%

OBL

1,03

2,07

371,94

8,24%

0,95

2,17

323010100001161112

SOLVESA ECUADOR S.A.

AA

12-nov-16

7,50%

OBL

1,33

2,67

480,42

5,44%

1,27

3,45

279010100001170216 279010100001180216

SOROA S.A. SOROA S.A.

AA AA

16-feb-17 16-feb-18

8,00% 8,75%

BL (Clase BL (Serie

1,90 3,35

3,80 6,69

684,25 1.204,63

5,59% 8,47%

1,80 3,08

5,60 13,37

354010100001190715 354010100001200313

STOREOCEAN S.A. STOREOCEAN S.A.

AA AA

15-jul-19 13-mar-20

8,25% 8,25%

OBL OBL

2,94 3,26

5,88 6,52

1.058,05 1.173,05

8,19% 8,39%

2,72 3,01

12,74 15,13

115010100001150930 115010100001151004

SUMESA S.A. SUMESA S.A.

AA AA

30-sep-15 04-oct-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,77 0,78

1,54 1,56

277,45 281,44

5,57% 5,59%

0,73 0,74

1,45 1,48

332010100001150628

SURFER S.A.

AA

28-jun-15

8,00%

OBL

0,76

1,52

273,11

5,17%

0,72

1,36

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

296010100001170529 296010100001170615

QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA. QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA.

AA AA

263010100001151207

RED MANGROVEINN S.A.

373010100001161025 373010100001171025 373010100001181025

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

085010300001160301

TAGSA

AAA

01-mar-16

7,03%

OBL

1,18

2,36

424,07

1,78%

1,18

2,78

113010100001161123

TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.

AA

23-nov-16

8,00%

OBL

1,41

2,81

506,61

5,43%

1,33

3,59

056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203 056010100001160207 056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010100001161212 056010100001161228 056010100001161229 056010100001170109 056010100001170116 056010100001170117 056010100001170123 056010100001170125 056010100001170127 056010100001170130 056010100001170131 056010100001170201 056010100001170202 056010100001170224 056010100001170227 056010100001170228 056010100001170320 056010100001170322 056010100001170329 056010100001170330 056010100001170403 056010100001170416 056010100001170417 056010100001170418 056010100001170420 056010100001170424 056010100001180410 056010100001190423 056010100001190210

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16 07-feb-16 08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 12-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 09-ene-17 16-ene-17 17-ene-17 23-ene-17 25-ene-17 27-ene-17 30-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 24-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 22-mar-17 29-mar-17 30-mar-17 03-abr-17 16-abr-17 17-abr-17 18-abr-17 20-abr-17 24-abr-17 10-abr-18 23-abr-19 10-feb-19

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,82 1,42 1,32 1,33 1,35 1,37 1,37 1,39 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,48 1,49 1,49 1,41 1,41 1,43 1,42 1,43 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,89 2,28 2,22

1,92 1,94 1,95 1,96 1,98 1,98 2,00 3,63 2,83 2,64 2,65 2,71 2,74 2,75 2,78 2,79 2,81 2,82 2,83 2,83 2,83 2,95 2,97 2,98 2,82 2,83 2,87 2,84 2,86 2,93 2,94 2,94 2,95 2,97 3,77 4,56 4,44

346,04 349,78 351,04 352,04 356,04 357,04 360,04 654,23 510,28 476,07 477,07 487,02 493,98 494,98 500,95 502,94 504,93 507,91 508,64 508,91 509,90 531,80 534,78 536,62 507,06 509,05 516,01 511,41 514,39 527,32 528,32 529,31 531,30 535,28 678,62 820,22 799,79

2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 7,94% 5,34% 5,37% 5,37% 5,39% 5,41% 5,41% 5,42% 5,42% 5,43% 5,43% 5,43% 5,44% 5,44% 5,48% 5,49% 5,49% 5,53% 5,53% 5,55% 7,46% 7,47% 7,49% 7,49% 7,49% 7,50% 7,50% 5,93% 8,33% 8,77%

0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 1,68 1,35 1,26 1,26 1,28 1,30 1,30 1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,40 1,41 1,41 1,33 1,34 1,36 1,32 1,33 1,36 1,37 1,37 1,37 1,38 1,78 2,10 2,04

2,09 2,12 2,13 2,14 2,17 2,18 2,20 5,51 3,65 3,43 3,44 3,53 3,59 3,60 3,66 3,68 3,70 3,72 3,73 3,73 3,74 3,95 3,98 4,00 3,82 3,84 3,91 3,73 3,75 3,87 3,88 3,89 3,91 3,95 6,16 8,25 7,75

097010100001150921 097010100001151002 097010100001160515

TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A

AA AA AA

21-sep-15 02-oct-15 15-may-16

7,25% 7,25% 7,25%

OBL OBL OBL

0,75 0,78 1,12

1,49 1,55 2,24

268,63 279,63 403,76

2,58% 2,58% 4,98%

0,73 0,76 1,07

1,48 1,55 2,54

Anual Semestral

Diaria

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés

Titulo

04-jul-15 05-jul-15 06-jul-15 20-jul-15 27-jul-15 28-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 02-ago-15 04-ago-15 09-ago-15 27-jul-17

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,66 0,66 0,66 0,70 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,76 1,59

1,32 1,32 1,33 1,41 1,44 1,45 1,46 1,47 1,47 1,48 1,51 3,19

237,06 238,06 239,05 253,01 259,99 260,99 261,99 263,98 264,98 266,97 271,96 574,10

5,20% 5,21% 5,21% 5,28% 5,31% 5,31% 5,32% 5,33% 5,33% 5,34% 5,36% 8,18%

0,63 0,63 0,63 0,67 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,72 1,47

1,15 1,16 1,16 1,24 1,29 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,36 4,39

AA

31-ago-17

8,00%

OBL

1,69

3,37

607,15

8,23%

1,56

4,72

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

29-jul-15 29-jul-16 28-sep-16 28-sep-17 04-nov-17 04-nov-18

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,73 1,20 1,22 1,65 1,73 2,12

1,46 2,39 2,43 3,31 3,45 4,25

263,58 430,48 437,52 595,48 621,70 764,72

2,79% 3,80% 5,18% 5,20% 7,71% 8,24%

0,71 1,15 1,16 1,57 1,60 1,96

1,37 2,91 3,00 5,01 5,05 7,22

306010100001160711

TURISMO AMONRA S.A.

AA

11-jul-16

7,75%

OBL

1,14

2,28

409,76

5,13%

1,08

2,67

387010100001180122

TUVAL S.A.

AA

22-ene-18

8,00%

OBL

1,78

3,56

640,14

8,88%

1,63

5,26

351010100001180628

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

AA

28-jun-18

7,75%

OBL

1,93

3,85

693,09

8,06%

1,78

6,23

055010100001150729 055010100001161031

ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA

29-jul-15 31-oct-16

8,25% 7,50%

OBL OBL

0,73 1,32

1,46 2,64

263,45 474,31

2,31% 3,27%

0,72 1,28

1,38 3,54

Código de Valoración

Emisor

119010100001150704 119010100001150705 119010100001150706 119010100001150720 119010100001150727 119010100001150728 119010100001150729 119010100001150801 119010100001150802 119010100001150804 119010100001150809 119010100001170727

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

311010100001170831

TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

111010100001150729 111010100001160729 111010100001160928 111010100001170928 111010100001171104 111010100001181104

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calificación de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

007010300001150414 007010300001150819

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AAA AAA

14-abr-15 19-ago-15

7,78% 7,78%

OBL OBL

1,04 1,36

2,07 2,72

373,19 489,96

7,64% 7,64%

0,96 1,26

1,85 2,82

164010300001151022 164010300001151118

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.

AA AA

22-oct-15 18-nov-15

5,96% 4,46%

OBL OBL

0,83 0,91

1,66 1,82

299,55 326,77

3,85% 3,85%

0,80 0,87

1,64 1,84

029010300001150401 029010300001150514

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AAA AAA

01-abr-15 14-may-15

6,03% 6,03%

OBL OBL

0,53 0,64

1,05 1,29

189,18 232,18

7,64% 7,64%

0,49 0,60

0,84 1,06

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

27-abr-15 28-sep-15 20-dic-18

7,53% 7,53% 6,35%

OCAS OCAS OCAS

1,07 1,43 4,13

2,13 2,87 8,26

383,81 516,18 1.486,22

6,44% 6,44% 6,43%

1,00 1,35 3,88

1,98 3,18 20,16

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

12-abr-15 27-may-15 21-jun-15 21-sep-15 20-oct-15 17-dic-15 28-ene-16 19-may-16 28-dic-20

9,00% 9,00% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 9,00%

OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS

1,03 1,15 1,23 1,47 1,55 1,69 1,81 2,09 4,98

2,05 2,30 2,47 2,94 3,10 3,39 3,62 4,19 9,95

369,20 414,17 444,50 529,57 558,57 609,84 650,84 753,61 1.791,11

4,74% 4,98% 3,52% 3,52% 3,52% 3,52% 3,52% 7,95% 10,97%

0,98 1,10 1,19 1,42 1,50 1,64 1,75 1,94 4,48

1,93 2,28 2,60 3,44 3,74 4,33 4,81 5,66 28,60

BCO. GENERAL RUMIÑAHUI BCO. GENERAL RUMIÑAHUI

AA AA

25-jun-15 18-jun-18

8,03% 8,28%

OCAS OCAS

1,21 3,56

2,42 7,13

435,03 1.282,77

8,70% 8,54%

1,11 3,28

2,31 15,17

PRODUBANCO PRODUBANCO

AAA AAA

27-oct-15 26-nov-15

7,53% 5,47%

OCAS OCAS

1,51 1,62

3,03 3,25

545,22 584,33

6,44% 3,62%

1,42 1,57

3,46 4,04

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

005020300001150427 005020300001150928 005020500001181220

BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO

AAA AAA AAA

007020100001150412 007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921 007020500001151020 007020500001151217 007020500001160128 007020500001160519 007020100001201228

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

009020300001150625 009020300001180618 052020300001151027 052020500001151126

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Duración Efectiva

Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

300030100001150626

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS - ADFRANEC"

AA

26-jun-15

7,25%

0,64

1,28

231,24

1,99%

0,63

1,19

206030100001151118

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA

18-nov-15

8,50%

0,90

1,80

324,78

2,44%

0,88

1,87

315030100001161017 315030100001171017

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

17-oct-16 17-oct-17

8,00% 8,25%

1,43 1,88

2,86 3,75

514,51 675,19

3,00% 4,45%

1,39 1,80

3,79 6,03

211030300001161220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA

20-dic-16

7,53%

1,33

2,65

477,25

2,18%

1,30

3,66

278030300001160215 278030100001170215

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA

AAA AAA

15-feb-16 15-feb-17

7,53% 8,00%

1,01 1,47

2,02 2,94

363,46 529,42

3,75% 2,89%

0,97 1,43

2,19 4,13

284030100001170326

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - BIRA"

AA

26-mar-17

8,50%

1,50

3,00

540,74

3,64%

1,45

4,31

011030100001161001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE

AAA

01-oct-16

10,00%

1,20

2,40

431,96

7,18%

1,12

2,84

125030100001190330 125030300001190330

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT

AAA AAA

30-mar-19 30-mar-19

10,00% 9,22%

2,19 2,32

4,39 4,63

789,35 833,68

8,00% 2,70%

2,03 2,25

7,89 9,41

168030300001150318

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"

AAA

18-mar-15

7,03%

0,50

1,00

179,34

3,75%

0,48

0,81

267030100001150519

FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC"

AAA

19-may-15

8,25%

0,58

1,16

209,44

4,19%

0,56

0,98

251030100001151006

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

06-oct-15

6,50%

0,78

1,57

282,29

4,80%

0,75

1,50

347030300001180513

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA DE CREDITO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CFN

AAA

13-may-18

6,75%

2,04

4,07

733,42

2,70%

1,98

7,41

295030100001150522

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

22-may-15

8,25%

0,69

1,37

247,11

2,00%

0,67

1,23

309030100001150817

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "UNDECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

17-ago-15

8,25%

0,79

1,58

285,05

4,60%

0,76

1,46

Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

341030100001160312

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DUODECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

12-mar-16

8,25%

1,10

2,20

396,87

5,33%

1,05

2,38

360030100001160820

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMOTERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

20-ago-16

8,25%

1,27

2,55

458,83

6,78%

1,19

2,99

383030100001161218

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMOCUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

18-dic-16

8,25%

1,43

2,86

515,10

8,51%

1,32

3,51

257030300001161031 257030100001161031 257030100001161122

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL

AAA AAA AAA

31-oct-16 31-oct-16 22-nov-16

7,03% 7,50% 7,50%

1,37 1,36 1,42

2,73 2,72 2,84

491,97 489,68 510,96

2,18% 3,18% 3,18%

1,34 1,32 1,38

3,70 3,60 3,81

016030500001170404

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND

C

04-abr-17

8,50%

1,67

3,33

599,98

8,23%

1,54

4,40

269030100001151227 269030100001170110

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ"

AAA AAA

27-dic-15 10-ene-17

7,75% 8,00%

0,87 1,39

1,74 2,78

313,72 500,49

5,10% 7,09%

0,83 1,30

1,77 3,56

301030100001190628 313030100001191009

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR

AAA AAA

28-jun-19 09-oct-19

8,50% 8,50%

2,78 2,73

5,56 5,45

1.000,56 981,87

8,61% 8,70%

2,56 2,51

11,00 11,09

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Duración Efectiva

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

AAA

31-oct-18

8,00%

2,28

4,56

820,28

8,51%

2,10

7,92

AAA AAA

30-ago-16 04-sep-17

7,50% 8,00%

1,27 1,71

2,53 3,41

455,92 614,02

6,80% 7,30%

1,19 1,59

2,97 4,88

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON

AAA

15-ago-15

8,00%

0,77

1,55

278,15

4,60%

0,74

1,42

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"

AAA

28-abr-15

8,50%

0,61

1,21

218,61

4,08%

0,58

1,02

8,50%

0,95

1,89

340,49

2,83%

0,92

1,98

7,75% 8,00%

0,84 1,29

1,69 2,58

303,85 464,43

2,14% 6,82%

0,83 1,21

1,67 3,04

7,25% 7,50%

0,54 1,00

1,08 2,00

195,17 360,41

3,94% 6,42%

0,52 0,94

0,89 2,13

04-ene-20 04-ene-17 20-ene-20 26-ene-20 08-feb-20 26-ene-17

8,50% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50% 7,50%

3,23 1,35 3,28 3,29 3,33 1,41

6,47 2,70 6,55 6,59 6,65 2,82

1.163,81 485,96 1.179,71 1.185,67 1.197,59 507,84

8,77% 7,07% 8,78% 8,79% 8,79% 7,12%

2,97 1,26 3,01 3,03 3,06 1,32

13,73 3,49 14,01 14,11 14,32 3,68

30-oct-16 30-oct-19

7,75% 8,25%

1,29 2,98

2,59 5,96

465,54 1.072,34

6,94% 8,51%

1,21 2,75

3,14 12,27

7,50%

0,99

1,98

355,73

5,01%

0,94

2,01

8,00%

1,82

3,64

655,39

7,59%

1,69

5,71

Emisor

Calif. de Riesgo

377030100001181031

FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP

364030100001160830 364030100001170904

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS-DELI INTERNACIONAL" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS-DELI INTERNACIONAL"

244030100001150815 227030100001150428 159030100001151127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA

27-nov-15

247030100001150909 247030100001160909

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI"

AAA AAA

09-sep-15 09-sep-16

288030100001150404 288030100001160404

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI"

AAA AAA

04-abr-15 04-abr-16

271030100001200104 271030100001170104 271030100001200120 271030100001200126 271030100001200208 271030100001170126

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

376030100001161030 376030100001191030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS EL ORDEÑO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS EL ORDEÑO"

AAA AAA

210030100001151202

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"

AAA

02-dic-15

343030100001180325

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENLIT

AAA

25-mar-18

Código de Valoración

Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

Anual

Duración Efectiva Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

231030100001150513

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA

13-may-15

20,00%

0,60

1,20

216,07

1,78%

0,59

1,04

331030100001160628 331030100001161228 331030100001170407

FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AAA AAA AA

28-jun-16 28-dic-16 07-abr-17

8,00% 8,25% 10,00%

1,09 1,31 1,64

2,19 2,62 3,27

393,73 471,33 589,13

6,65% 7,06% 10,38%

1,03 1,22 1,48

2,46 3,28 4,81

382030100001150703 382030100001150803 382030100001150903

FIDEICOMISO MERCANTIL IRROVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS ESEICO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRROVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS ESEICO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRROVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS ESEICO"

AAA AAA AAA

03-jul-15 03-ago-15 03-sep-15

7,50% 7,50% 7,50%

0,55 0,63 0,71

1,10 1,25 1,42

197,44 225,77 255,78

4,41% 7,71% 7,71%

0,53 0,58 0,66

0,92 1,01 1,18

374030100001161029 374030100001161030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA"

AAA AAA

29-oct-16 30-oct-16

7,00% 7,00%

1,29 1,30

2,59 2,59

465,73 466,72

6,94% 6,94%

1,21 1,21

3,14 3,15

307030100001170809 307030100001170813

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA"

AAA AAA

09-ago-17 13-ago-17

7,50% 7,50%

1,74 1,75

3,49 3,51

627,48 631,48

3,48% 3,48%

1,68 1,70

5,41 5,46

222030100001160317

"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"

AAA

17-mar-16

7,50%

1,00

2,00

359,84

2,13%

0,98

2,32

380030100001171122

FIDEICOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUUROS ICESA

AAA

22-nov-17

8,25%

1,75

3,51

631,39

8,77%

1,61

5,15

282030100001150616 282030100001150716 282030100001150816

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA

16-jun-15 16-jul-15 16-ago-15

6,50% 6,50% 6,50%

0,61 0,69 0,78

1,22 1,39 1,56

220,19 250,10 280,02

4,33% 4,47% 4,60%

0,59 0,67 0,74

1,07 1,25 1,43

356030100001170719 356030100001180719

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA

AA AA

19-jul-17 19-jul-18

8,50% 9,00%

1,79 2,17

3,58 4,34

643,71 780,75

8,65% 9,16%

1,65 1,99

4,91 6,95

175030100001150415

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"

AAA

15-abr-15

9,00%

0,59

1,18

212,85

3,17%

0,57

1,00

194030100001160827

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA

AAA

27-ago-16

8,50%

1,29

2,59

465,80

6,79%

1,21

3,05

177030300001150429 177030300002150429

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA

29-abr-15 29-abr-15

6,53% 6,53%

0,63 0,63

1,25 1,25

225,83 225,83

3,75% 3,75%

0,60 0,60

1,07 1,07

178030300001150430 178030300002150430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA

30-abr-15 30-abr-15

6,53% 6,53%

0,63 0,63

1,26 1,26

226,83 226,83

3,75% 3,75%

0,61 0,61

1,07 1,07

274030100001170119 274030100001170210 274030100001170410

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER"

AA AA AA

19-ene-17 10-feb-17 10-abr-17

8,50% 8,50% 8,50%

1,43 1,49 1,44

2,87 2,98 2,87

516,11 537,01 516,66

3,52% 3,56% 8,48%

1,38 1,44 1,32

3,95 4,16 3,74

217030100001160208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA

08-feb-16

8,50%

0,99

1,98

356,55

2,83%

0,96

2,17

308030100001160816 308030100001170816 308030100001180816

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC"

AAA AAA AAA

16-ago-16 16-ago-17 16-ago-18

7,25% 7,75% 8,00%

1,23 1,66 2,06

2,46 3,32 4,12

442,65 596,80 741,65

6,77% 7,27% 7,76%

1,15 1,55 1,91

2,85 4,70 6,84

250030300001150930 250030100001160930 250030100002160930

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL

AAA AAA AA

30-sep-15 30-sep-16 30-sep-16

7,28% 7,50% 10,00%

0,93 1,75 2,28

1,86 3,51 4,55

334,86 631,23 819,19

3,75% 2,80% 3,29%

0,90 1,71 2,20

1,87 5,07 7,35

183030100001150712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA

12-jul-15

8,50%

0,68

1,36

244,96

4,45%

0,65

1,21

042030200001150622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA

22-jun-15

9,88%

0,64

1,28

229,54

6,10%

0,60

1,06

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA AAA AAA

12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17

7,75% 8,25% 8,75%

0,90 1,86 2,80

385030100001181224 385030100002181224

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI

AA AA

24-dic-18 24-dic-18

8,00% 8,50%

186030100001150726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA

26-jul-15

255030100001151027 255030100001181027

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

AAA AAA

246030100001150829 246030100001151017 246030100001161129 246030100001170829

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA"

359030100001180802 384030100001171220 384030100001181220 224030100001160325

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I

AAA

25-mar-16

259030100001150825 259030100001160328

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD

AAA AAA

25-ago-15 28-mar-16

262030100001151129 366030100001170916

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TECOPESCA" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS TECOPESCA

AAA AAA

29-nov-15 16-sep-17

388030100001170123 388030100001170213 388030100001170306 388030100001190123 388030100001190130

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO

AAA AAA AAA AAA AAA

064030300001170726

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA

170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309 062030300001170427 062030300001220401

Duración Efectiva

Duración Modificada Anual

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

1,80 3,73 5,60

323,66 670,93 1.007,54

4,94% 4,15% 7,41%

0,86 1,79 2,61

1,78 5,99 10,29

2,10 2,50

4,20 5,01

755,57 901,68

8,51% 9,23%

1,93 2,29

7,24 8,69

9,00%

0,72

1,45

260,23

2,00%

0,71

1,37

27-oct-15 27-oct-18

7,75% 8,25%

0,84 2,61

1,68 5,23

302,24 941,25

4,88% 3,69%

0,80 2,52

1,63 10,42

AAA AAA AAA AAA

29-ago-15 17-oct-15 29-nov-16 29-ago-17

6,75% 6,75% 7,00% 7,25%

0,93 0,81 1,37 1,81

1,86 1,63 2,75 3,61

335,24 292,76 494,46 650,64

4,66% 4,85% 7,00% 7,30%

0,89 0,78 1,28 1,68

1,80 1,62 3,47 5,28

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - REYSAC"

AAA

02-ago-18

8,25%

2,30

4,61

829,59

7,75%

2,14

7,93

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN SECOHI FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN SECOHI

AA AA

20-dic-17 20-dic-18

8,75% 9,00%

2,03 2,48

4,06 4,96

731,11 892,75

8,89% 9,31%

1,87 2,27

6,10 8,56

7,50%

1,00

2,01

361,71

6,39%

0,94

2,15

7,75% 7,30%

0,80 1,01

1,60 2,03

288,40 364,96

4,64% 6,40%

0,77 0,95

1,48 2,18

8,00% 8,00%

0,95 1,65

1,90 3,31

342,56 595,09

2,59% 8,14%

0,93 1,53

2,00 4,87

23-ene-17 13-feb-17 06-mar-17 23-ene-19 30-ene-19

7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00%

1,43 1,48 1,55 2,32 2,34

2,86 2,97 3,09 4,64 4,68

514,09 534,09 557,09 834,90 841,90

7,71% 7,71% 7,71% 8,24% 8,24%

1,33 1,38 1,44 2,14 2,16

3,63 3,82 4,04 8,33 8,42

AAA

26-jul-17

8,53%

1,72

3,44

618,71

2,70%

1,67

5,39

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AA AAA AA AAA AAA

22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26

6,75% 7,25% 7,50% 8,25% 7,50% 8,50%

1,46 2,80 3,15 4,73 1,86 5,10

2,92 5,60 6,29 9,47 3,73 10,20

525,34 1.008,16 1.132,97 1.703,71 671,26 1.835,14

8,18% 8,24% 9,13% 8,96% 2,70% 8,98%

1,35 2,60 2,88 4,34 1,82 4,68

3,81 11,95 14,33 31,35 6,32 35,76

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE

AAA AAA

27-abr-17 01-abr-22

7,40% 7,90%

1,62 3,69

3,25 7,39

584,87 1.330,13

2,70% 8,45%

1,58 3,41

4,85 19,35

Anual

Semestral

Convexidad

TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

139030600001170516 139030600001180916

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA AAA

16-may-17 16-sep-18

5,48% 6,13%

0,46 2,18

0,93 4,36

166,97 785,00

5,53% 6,29%

0,44 2,05

0,69 6,40

139030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA

16-mar-21

6,43%

3,01

6,01

1.082,21

6,61%

2,82

6,50

172030600001170616 172030600001190716

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA AAA

16-jun-17 16-jul-19

5,61% 6,22%

0,89 2,91

1,77 5,83

318,85 1.048,84

5,86% 6,51%

0,84 2,74

1,79 10,84

172030600001200816 172030600001220216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AA A

16-ago-20 16-feb-22

6,84% 7,22%

4,13 4,92

8,25 9,84

1.485,09 1.771,62

7,17% 7,57%

3,85 4,57

20,14 28,41

297030600001200216 297030600001220716

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

AAA AAA

16-feb-20 16-jul-22

5,89% 6,84%

2,21 4,89

4,41 9,79

794,58 1.761,34

5,99% 6,99%

2,08 4,57

7,86 28,33

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

297030600001231016

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

AAA

16-oct-23

7,41%

5,88

11,77

2.117,86

7,60%

5,47

40,73

297030600001250116 297030600001250216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

A B

16-ene-25 16-feb-25

7,76% 0,00%

6,40 10,92

12,79 21,84

2.302,35 3.932,00

7,98% 0,00%

5,92 10,92

48,59 130,22

339030600001170831 339030600001190630

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1

AAA AAA

31-ago-17 30-jun-19

5,75% 6,40%

1,19 3,12

2,39 6,24

429,74 1.123,63

5,91% 6,59%

1,13 2,93

2,83 12,19

339030600001201231 339030600001221231 339030600001230131

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1

AAA A B

31-dic-20 31-dic-22 31-ene-23

7,10% 7,40% 0,00%

4,43 5,68 8,88

8,85 11,36 17,76

1.593,04 2.044,37 3.197,00

7,34% 7,66% 0,00%

4,12 5,27 8,88

23,07 38,04 87,74

060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA AAA AAA

15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17

6,24% 6,24% 7,32%

0,56 0,79 1,90

1,12 1,57 3,80

202,08 283,07 683,13

7,87% 6,72% 7,79%

0,52 0,74 1,76

0,87 1,46 4,93

237030600001170816 237030600001181016 237030600001220816 237030600001240716 237030600001250716 237030600001250816

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2

AAA AAA AAA AAA B B

16-ago-17 16-oct-18 16-ago-22 16-jul-24 16-jul-25 16-ago-25

5,93% 5,93% 6,79% 7,38% 7,82% 0,00%

0,93 1,45 3,80 4,96 5,69 11,42

1,86 2,90 7,60 9,93 11,38 22,84

334,33 521,15 1.367,16 1.786,96 2.048,15 4.112,00

5,98% 5,93% 6,87% 7,51% 7,99% 0,00%

0,88 1,37 3,55 4,62 5,27 11,42

1,91 3,96 17,53 28,94 38,17 141,89

238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416 238030600001270416 238030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3

AAA AAA AAA B B

16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

6,06% 6,92% 7,51% 7,95% 0,00%

2,32 4,91 5,91 6,53 13,17

4,64 9,83 11,83 13,05 26,34

835,80 1.769,18 2.128,89 2.349,61 4.742,00

6,01% 6,92% 7,55% 8,02% 0,00%

2,19 4,60 5,50 6,04 13,17

8,35 28,62 41,27 50,92 186,68

239030600001200716 239030600001240516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4

AAA AAA

16-jul-20 16-may-24

6,03% 6,89%

2,37 5,00

4,74 10,00

852,87 1.799,33

5,99% 6,90%

2,24 4,68

239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4

AAA B B

16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

7,48% 7,92% 0,00%

5,98 6,61 13,17

11,95 13,22 26,34

2.151,36 2.379,90 4.742,00

7,53% 8,00% 0,00%

5,56 6,12 13,17

8,67 29,58 42,15 52,31 186,68

079030600001170901 079030600001191001

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA A

01-sep-17 01-oct-19

7,33% 8,17%

0,75 1,73

1,49 3,46

268,59 622,77

7,88% 8,73%

0,69 1,59

1,30 5,70

TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

082030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

A

01-jul-15

7,18%

0,66

1,33

239,12

9,38%

0,61

1,02

299030600001180316 299030600001191216

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1

AAA AA

16-mar-18 16-dic-19

5,86% 6,63%

1,30 3,38

2,59 6,76

466,80 1.215,94

6,02% 6,84%

1,22 3,16

3,31 14,00

299030600001210216 299030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1

A B

16-feb-21 16-mar-21

7,50% 0,00%

4,24 6,01

8,47 12,01

1.525,33 2.162,00

7,76% 18,86%

3,93 5,05

21,23 29,78

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

236030300001150617

SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA

17-jun-15

7,03%

0,62

1,23

221,64

3,12%

0,60

1,11

236030300001180617

SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA

17-jun-18

7,53%

1,97

3,94

709,61

3,34%

1,91

7,04

046030600001160130

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

A

30-ene-16

10,23%

1,71

3,42

615,60

10,51%

1,55

3,95

057030600001150531 057030600001160630

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AA A

31-may-15 30-jun-16

7,07% 8,62%

0,31 2,08

0,62 4,17

111,46 749,92

6,53% 8,93%

0,29 1,91

0,39 5,65

072030600001150801 072030600001161201

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

AA A

01-ago-15 01-dic-16

7,13% 7,92%

0,43 1,88

0,86 3,75

154,33 675,01

8,02% 8,21%

0,40 1,73

0,58 4,87

098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

AAA AA A

01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23

5,78% 7,03% 8,13%

0,62 2,15 4,44

1,24 4,31 8,88

223,33 774,98 3.195,23

6,67% 7,55% 8,44%

0,58 2,00 4,09

1,00 6,21 24,35

141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA AAA A

16-feb-18 16-nov-18 16-may-24

6,60% 7,30% 7,35%

0,07 3,02 5,26

0,13 6,04 10,51

23,52 1.086,76 1.892,53

6,10% 7,55% 7,60%

0,06 2,81 4,89

0,06 11,28 33,64

212030600001160916 212030600001190616 212030600001200916 212030600001240716

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA AAA AAA A

16-sep-16 16-jun-19 16-sep-20 16-jul-24

5,86% 6,66% 7,32% 7,42%

0,69 2,38 3,97 5,93

1,38 4,75 7,94 11,87

249,24 855,24 1.428,37 2.136,50

6,02% 6,87% 7,57% 7,68%

0,65 2,22 3,69 5,51

1,22 7,76 18,71 41,90

286030600001170816 286030600001201016 286030600001220316 286030600001250916 286030600001251016

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8

AAA AAA AAA A B

16-ago-17 16-oct-20 16-mar-22 16-sep-25 16-oct-25

5,84% 6,65% 7,35% 7,40% 0,00%

1,05 3,42 5,06 6,43 11,59

2,10 6,84 10,13 12,87 23,18

377,92 1.230,97 1.823,20 2.316,45 4.172,00

6,00% 6,86% 7,60% 7,66% 0,00%

0,99 3,20 4,71 5,98 11,59

2,33 14,72 30,09 49,63 1,00

329030600001180716 329030600001210816 329030600001221216 329030600001260416 329030600001260516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9

AAA AAA AAA A B

16-jul-18 16-ago-21 16-dic-22 16-abr-26 16-may-26

5,84% 6,65% 7,35% 7,40% 0,00%

1,40 3,90 5,41 6,75 12,17

2,79 7,79 10,82 13,50 24,34

502,80 1.402,65 1.946,81 2.429,65 4.382,00

6,00% 6,86% 7,60% 7,66% 0,00%

1,32 3,65 5,03 6,27 12,17

3,68 18,57 34,32 54,93 160,34

265030300001151212 265030300001161212 265030300002161212

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"

AAA AAA AAA

12-dic-15 12-dic-16 12-dic-16

7,28% 7,53% 7,53%

0,97 1,41 1,41

1,94 2,81 2,81

349,13 506,23 506,23

3,12% 7,68% 7,68%

0,94 1,31 1,31

2,03 3,45 3,45

TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

357030600001180723 357030600001180724

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT

AAA AAA

23-jul-18 24-jul-18

6,97% 7,52%

Duración Efectiva Anual Semestral 2,02 2,10

4,04 4,20

Diaria 726,44 756,45

TEA (Tasa de Descuento) 7,15% 7,71%

Duración Modificada Anual 1,88 1,95

Convexidad

6,74 7,28

109030600001170401

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA

01-abr-17

5,64%

0,83

1,67

299,73

5,93%

0,79

1,59

109030600001181201 109030600001191101 109030600001210301

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA AAA A

01-dic-18 01-nov-19 01-mar-21

6,39% 6,89% 7,49%

2,13 3,22 4,29

4,25 6,43 8,58

765,26 1.158,01 1.544,23

6,72% 7,25% 7,89%

1,99 3,00 3,98

6,14 12,63 21,68

229030600001190616 229030600001210716 229030600001220516 229030600001231016

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

AAA AAA AAA A

16-jun-19 16-jul-21 16-may-22 16-oct-23

5,75% 6,55% 6,95% 7,35%

1,92 4,43 4,39 5,95

3,84 8,86 8,77 11,90

692,03 1.594,86 1.578,91 2.141,30

5,83% 6,68% 7,10% 7,53%

1,82 4,15 4,10 5,53

6,19 23,36 22,87 41,69

153030600001190901 153030600001240805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"

AAA AAA

01-sep-19 05-ago-24

8,67% 9,18%

1,94 3,79

3,87 7,58

697,07 1.364,18

7,71% 9,35%

1,80 3,47

6,46 20,77

176030100001170415 176030200001170415 176030700001170515

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA AA B

15-abr-17 15-abr-17 15-may-17

7,00% 25,05% 0,00%

1,46 1,76 3,17

2,91 3,52 6,34

524,22 633,92 1.141,00

8,77% 28,01% 0,00%

1,34 1,38 3,17

3,15 3,33 13,21

264030100001161209

FIDEICOMISO FMS - DOS

AAA

09-dic-16

7,75%

1,60

3,21

577,18

8,13%

1,48

4,16

249030100001150926 249030100001160926

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS"

AAA AAA

26-sep-15 26-sep-16

7,25% 7,75%

0,74 1,19

1,49 2,38

267,37 427,94

8,75% 7,97%

0,68 1,10

1,35 2,84

330030100001181228 330030100001161227 330030100001151227

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE

AAA AAA AAA

28-dic-18 27-dic-16 27-dic-15

8,50% 8,25% 7,50%

2,08 1,30 0,86

4,17 2,60 1,72

749,71 467,60 309,59

9,63% 8,17% 9,09%

1,90 1,20 0,79

7,01 3,18 1,62

BONOS DEL ESTADO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

045040100201150412 045040100201150427 045040100201160312 045040100201340206

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

12-abr-15 27-abr-15 12-mar-16 06-feb-34

3,10% 3,10% 3,50% 8,45%

BE BE BE BE

02 02 02 02

1,07 1,11 1,94 8,60

2,15 2,23 3,88 17,21

386,12 401,12 699,17 3.097,31

4,54% 4,63% 5,89% 8,75%

1,03 1,06 1,83 7,91

2,04 2,16 5,15 95,38

045040100701150320 045040100701150327 045040100701150621 045040100701170801 045040100701170904 045040100701170905 045040100701171017

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-mar-15 27-mar-15 21-jun-15 01-ago-17 04-sep-17 05-sep-17 17-oct-17

4,25% 4,25% 4,25% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE BE BE BE

07 07 07 07 07 07 07

0,99 1,01 1,23 3,11 3,20 3,18 3,23

1,98 2,02 2,46 6,21 6,40 6,35 6,45

356,63 363,63 442,93 1.118,69 1.151,60 1.143,72 1.161,05

4,41% 4,46% 4,91% 10,20% 10,26% 10,26% 10,33%

0,95 0,97 1,17 2,82 2,90 2,88 2,92

1,83 1,88 2,52 10,95 11,49 0,69 11,86

Titulo

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

045040102001161015

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-oct-16

7,50%

BE

19

2,32

4,64

835,91

9,13%

2,13

0,38

045040120001151224

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-dic-15

6,75%

BE

20

1,68

3,37

605,93

5,65%

1,59

4,14

045040135001200520 045040135001220520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-may-20 20-may-22

6,50% 7,00%

BE BE

35 35

3,91 4,39

7,82 8,79

1.407,57 1.582,00

10,43% 12,18%

3,54 3,92

12,18 9,17

045040101501170315

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-mar-17

5,07%

BE

15

2,75

5,50

990,51

9,45%

2,51

0,47

045040101601150327 045040101601150521 045040101601150724 045040101601150801 045040101601150805 045040101601150806 045040101601150807 045040101601150823 045040101601161011 045040101601170119 045040101601170320 045040101601170411 045040101601170430 045040101601170720 045040101601171008 045040101601171022 045040101601171115 045040101601171120 045040101601171127 045040101601171205 045040101601171213 045040101601180116 045040101601180204 045040101601180213 045040101601180222 045040101601180315 045040101601180411 045040101601180419 045040101601180426 045040101601180517 045040101601180620 045040101601180726 045040101601180805

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

27-mar-15 21-may-15 24-jul-15 01-ago-15 05-ago-15 06-ago-15 07-ago-15 23-ago-15 11-oct-16 19-ene-17 20-mar-17 11-abr-17 30-abr-17 20-jul-17 08-oct-17 22-oct-17 15-nov-17 20-nov-17 27-nov-17 05-dic-17 13-dic-17 16-ene-18 04-feb-18 13-feb-18 22-feb-18 15-mar-18 11-abr-18 19-abr-18 26-abr-18 17-may-18 20-jun-18 26-jul-18 05-ago-18

3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

1,01 1,16 1,34 1,35 1,37 1,37 1,37 1,42 2,38 2,64 2,74 2,82 2,87 3,05 3,22 3,26 3,32 3,34 3,36 3,38 3,40 3,44 3,52 3,55 3,54 3,55 3,62 3,65 3,67 3,72 3,76 3,86 3,91

2,02 2,32 2,67 2,71 2,73 2,74 2,74 2,83 4,77 5,27 5,49 5,64 5,75 6,10 6,44 6,52 6,65 6,68 6,71 6,76 6,80 6,89 7,04 7,09 7,08 7,10 7,25 7,29 7,33 7,45 7,51 7,71 7,83

363,70 417,68 480,66 487,65 491,65 492,65 493,65 509,65 858,25 948,67 987,79 1.015,64 1.034,58 1.098,86 1.159,83 1.173,78 1.196,69 1.201,67 1.208,65 1.216,62 1.224,59 1.239,37 1.267,64 1.276,60 1.275,22 1.278,73 1.304,61 1.312,57 1.319,54 1.340,44 1.352,56 1.388,37 1.409,18

4,46% 4,76% 5,06% 5,09% 5,11% 5,12% 5,12% 5,19% 9,12% 9,34% 10,15% 10,01% 10,04% 10,19% 10,31% 10,33% 10,37% 10,38% 10,39% 10,40% 10,41% 10,46% 10,48% 10,50% 10,51% 10,54% 10,58% 10,59% 10,60% 10,62% 10,66% 10,71% 10,72%

0,97 1,11 1,27 1,29 1,30 1,30 1,30 1,35 2,18 2,41 2,49 2,56 2,61 2,77 2,92 2,96 3,01 3,02 3,04 3,06 3,08 3,12 3,19 3,21 3,21 3,21 3,28 3,30 3,31 3,37 3,40 3,48 3,54

1,88 2,30 2,84 2,91 2,94 2,95 2,96 3,11 7,04 0,41 8,90 0,50 0,52 0,63 0,74 0,76 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,90 13,71 13,87 0,97 1,00 1,05 1,07 1,08 1,13 1,18 1,27 16,65

BONOS DEL ESTADO Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Código de Valoración

Emisor

045040101601180828 045040101601180926

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

28-ago-18 26-sep-18

5,07% 5,07%

BE BE

16 16

3,95 3,96

7,89 7,92

1.420,21 1.425,99

10,75% 10,78%

3,56 3,58

1,34 1,39

045040100301280425 045040100301280510 045040100301280514 045040100301280530 045040100301280625 045040100301280724 045040100301280801 045040100301280911 045040100301150730 045040100301150731 045040100301150805 045040100301150820 045040100301150823 045040100301150909 045040100301150913 045040100301150916 045040100301150917 045040100301150930 045040100301151010 045040100301180730 045040100301180805 045040100301180820 045040100301180823 045040100301180905 045040100301180909 045040100301180913 045040100301180917 045040100301180930 045040100301181002 045040100301181010 045040100301200905 045040100301210905

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

25-abr-28 10-may-28 14-may-28 30-may-28 25-jun-28 24-jul-28 01-ago-28 11-sep-28 30-jul-15 31-jul-15 05-ago-15 20-ago-15 23-ago-15 09-sep-15 13-sep-15 16-sep-15 17-sep-15 30-sep-15 10-oct-15 30-jul-18 05-ago-18 20-ago-18 23-ago-18 05-sep-18 09-sep-18 13-sep-18 17-sep-18 30-sep-18 02-oct-18 10-oct-18 05-sep-20 05-sep-21

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,64% 5,93%

BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

7,46 7,50 7,51 7,56 7,63 7,71 7,73 7,84 1,35 1,35 1,37 1,41 1,42 1,46 1,47 1,45 1,46 1,49 1,52 3,90 3,91 3,96 3,96 0,11 4,01 4,02 3,91 3,94 3,95 3,97 4,93 5,13

14,92 15,01 15,03 15,12 15,25 15,41 15,45 15,67 2,70 2,71 2,73 2,81 2,83 2,92 2,94 2,91 2,91 2,98 3,04 7,80 7,83 7,91 7,93 0,22 8,02 8,04 7,82 7,89 7,90 7,94 9,87 10,27

2.686,00 2.700,91 2.704,88 2.720,78 2.745,63 2.774,46 2.781,42 2.821,20 486,65 487,65 491,65 506,65 509,65 525,64 529,64 523,29 524,29 537,28 547,27 1.404,20 1.409,18 1.424,11 1.427,10 39,30 1.443,02 1.447,01 1.407,01 1.419,93 1.421,92 1.429,87 1.776,55 1.848,54

8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,71% 8,71% 8,71% 8,71% 5,09% 5,09% 5,11% 5,18% 5,19% 5,26% 5,27% 5,28% 5,29% 5,34% 5,38% 10,71% 10,72% 10,74% 10,74% 10,76% 10,76% 10,76% 10,77% 10,78% 10,79% 10,80% 10,50% 12,05%

6,86 6,90 6,91 6,95 7,02 7,09 7,11 7,21 1,29 1,29 1,30 1,34 1,35 1,39 1,40 1,38 1,38 1,42 1,44 3,52 3,54 3,57 3,58 0,10 3,62 3,63 3,53 3,56 3,57 3,58 4,47 4,58

10,71 10,87 10,91 11,08 11,34 11,65 11,73 12,17 2,90 2,91 2,94 3,08 3,11 3,26 3,30 3,27 3,28 3,40 3,50 16,55 16,65 16,94 17,00 0,05 17,32 17,40 16,95 17,20 17,24 17,40 26,74 28,73

045040101801151107 045040101801151223 045040101801151226 045040101801181001 045040101801181101 045040101802181101 045040101801181201 045040101801190101 045040101801191001 045040101801191101 045040101801191201 045040101801200101 045040101801201001 045040101801201101 045040101801201201 045040101801211101 045040101801211201 045040101801221101 045040101801221201 045040101801231101 045040101801231201 045040101801240101 045040101801281023 045040101801281107 045040101801281108 045040101801281122 045040101801281126 045040101801281205 045040101801281212 045040101801281219

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

07-nov-15 23-dic-15 26-dic-15 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-18 01-dic-18 01-ene-19 01-oct-19 01-nov-19 01-dic-19 01-ene-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-nov-21 01-dic-21 01-nov-22 01-dic-22 01-nov-23 01-dic-23 01-ene-24 23-oct-28 07-nov-28 08-nov-28 22-nov-28 26-nov-28 05-dic-28 12-dic-28 19-dic-28

3,50% 3,50% 3,50% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,64% 5,64% 5,64% 5,93% 5,93% 6,21% 6,21% 6,50% 6,50% 6,50% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1,60 1,72 1,73 0,12 4,03 3,86 3,92 3,99 4,52 4,58 4,63 4,69 4,98 5,03 5,08 5,22 5,27 5,43 5,47 5,60 5,65 5,68 7,64 7,68 7,68 7,72 7,73 7,76 7,78 7,80

3,19 3,45 3,46 0,23 8,06 7,73 7,85 7,98 9,04 9,15 9,27 9,38 9,96 10,06 10,17 10,44 10,54 10,87 10,94 11,21 11,29 11,37 15,29 15,36 15,37 15,45 15,47 15,52 15,56 15,59

574,25 620,22 623,21 42,09 1.450,75 1.390,83 1.412,39 1.435,89 1.626,40 1.647,28 1.668,00 1.688,58 1.791,95 1.811,18 1.830,26 1.879,58 1.896,84 1.956,12 1.969,86 2.017,41 2.032,38 2.046,24 2.751,41 2.765,33 2.766,33 2.780,25 2.784,23 2.793,18 2.800,14 2.807,10

5,48% 5,64% 5,65% 10,79% 10,82% 10,82% 11,08% 10,89% 10,24% 10,27% 10,29% 10,32% 10,52% 10,54% 10,56% 12,08% 12,10% 12,12% 12,25% 12,39% 12,40% 12,45% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72%

1,51 1,63 1,64 0,11 3,64 3,49 3,53 3,60 4,10 4,15 4,20 4,25 4,50 4,55 4,60 4,66 4,70 4,85 4,87 4,99 5,02 5,05 7,03 7,07 7,07 7,10 7,11 7,14 7,15 7,17

3,77 4,26 4,29 0,06 17,82 16,39 16,80 17,39 22,39 22,95 23,51 24,07 27,22 27,79 28,37 29,73 30,28 32,69 33,11 35,26 35,79 36,28 12,16 12,31 12,32 12,48 12,53 12,63 12,71 12,79

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Convexidad