Compte administratif 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

Population comprise entre 3 500 et 10 000 hab,

Nurnero SIRET : Poste comptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF Vote par nature

l

ANNEE 2012

SOMMAIRE I - informations generales

3

A - Informations statistiques, fiscales et financieres B - Modalites de vote du budget

4

II - Presentation generale du budget A 1 - Vue d'ensemble A2 - Vue d'ensemble A3 - Vue d'ensemble B1 - Balance generale B2 - Balance generale

5/6

7

:8 I

,9

10

Execution du budget et detail des restes Section de fonctionnement - Chapitres Section d'investissement - Chapitres du budget - depenses du budqet - recettes

a realiser

III - Vote du budget A1 A2 B1 B2 B3 -

11/13 14/15

16/17 18/19 II

20

I

'2Jl2. 6

29-.

II~~

Section de fonctionnement - Detail des depenses - Articles Section de fonctionnement - Detail des recettes - Articles Section d'investissement - Detail des depenses Section d'investissement - Detail des recettes Operations d'equlpement - Detail des chapitres et articles

.....

A - Eh~ments du bilan Al:::Pitis'entiiHon"crels€eparfoncUen' A2.f~'EtaTd'e'iadetie"=·Deitesur'em-pruni:'R~partii"ion par prsteurs

X

=I~~itilm~~~;fl:W=::~~:~~~~~~"'i~A2.5 - Etat de la dette - Repartition par nature de dettes

X

.;t\?:~::::~!~IcJ~r~'cJ~ff~:i3.~rii~?~~~~'iii~6!:~:~!r~rp.~i:f;~:~~iiipY~6(~Y~?!.~~6~69~iij(

X

A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier A2-:8-:':·EtaTde-faa·efte':':Crl§aHsaeT':~·so':erle··-'·"'-"... .. .

~....

30/31 . ~j3~"

6I$::.E.l~L~~J~:~~tI~:~_f3~p~:rtjiE;"n::~~I~~~()~~~:· A3 - Methodes utillsees pour les amortissements

6~:.~i~L~~~pr():~~f()~_~:::::·:::::··· A5 - Etalement des provisions

6$.j::.:::~~i~III~E~·.d.~~:()p~r.~~.()n:~JI~~n_~i~f§~.:.:.Q~Q~~~~_~ ...'

X

..::_::.::•.

A6.2 - Equilibre des operations flnancieres - Recettes

X

A!j,1:~i~f~·~~:~~e~~~~~::~E~~~ii~~~~:~~~r;;i~~~:~·'~§I~.~i~~~~~~iQi~~~rn.~.Q!: .. fI:!:1_,?::.I::!.§I.tcJ~~_cJ~J?~Q!>l:l"~ . ~!r~~~.t!~!>.cJ.~.~~~ry!~~~cJ'El.§I~_~.t.cJ:§I~!>_§I.tf.l.i~~~.r:!1~.Qt: A7.2.1 - Etat des depenses et recettes des services assujettis

.1

a la TVA - Fonctio

X

A7:~··?:~I~r~.~_~.~~~:P~~:~~~:~E~~~!f~.~:~~~:~~iY(~~"~~~~j~m~~I~:i.YA::.T6i1~~y~

5C

A7.3.1 - Etat de la repartition de la TEOM - Fonctionnement

6D·?:~!~f~~:l~r~p.~:dj!'()n:~~I~I~QJ0.:':J6Y~~!j~~~iii~6C'·· A8 - Etat des charges transferees

o4{4Q

'l·1'

.... , . . ·.f

~$:g~.i~TI~~~?p~r?1I()~~p?~!L~:~().riipi~::~~:tl~f.~::.·.···.· .....

A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrees

AIiJ::?:Y.?rj8Xio6~~.e~irjii:i9i6~:{?i!i~~f{2jI~~~·~~.:gQgfj: ~:§Q!!i~~:

_, ..

x

~1g,}:y§l.~_§I!i().Il . d._~.p':l!~i.rJ'lS'.if.l~(<:lr:!!(;1~~,~.Q.Q~~.<!~.(;g<:i~ . cJ.~X~E~.§If.li~r:!1E~.L: ~f.lt.r_~~ A10A - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de I'urbanisme) - Sorties

~11·1:~iiip!~L~~~~E~~iI~~~.riiiii~i1_~~iEiIr~~~~6~.:I~·~§l~f~:~~}~:~~~Y:91(,:§~i~ 1\11.2~

Ernplol des credits cornmunautalres dans Ie cadre de lasubv.globale

1\11)~:~ijip@~~~.~f.~'(ijI~. .~~iji.ilj.~~:~~!.~)E~~:~§6~:I~.·~~~:r~:.~~I~.~.~_~i1;gi?~~i~

. •·

1\11,~:~rJ'lEI.CJ.icJ~~(;r~<:i!!s.(;().rnEQ~f1§11.!t§lir~~cJ<:lQ~.I~<:§.cJE~<:J~1§I"~~~y,gl()~§1I~

~2r42~li{k~r~~~!·!~~~~~~:i~~~~~f~,~·~()rn.·i!lu.~~.().Ui'~f~~ij~~~:~~~i··

.

X

81.3 -Etat des' contrats de credit-bail

sfA':': Eiafde's"co"nlrats departenariiii"pubilc:':j:i'rivl§ BT:5'~-Etardesauireseiigiige'menisdon'n~s'

44 45 46/47 48

49

...

X

81.6 - Etat des engagements recus 131.7 - Llste des concours attrlbues des tiers en nature ou en subventions 82.1 - Etat des autorisations de programme et des credits de paiement afferents 82.2 - Etat des autorisations d'engagemenl et des credits de paiement afferents 83 - Empie; des recettes grevees d'une affectation speclale

a

C - Autres elements d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Actions de formation des elus C2 - Liste des organismes dans lesquels a ete pris un engagement financier C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhere la commune ou I C3.2 - Liste des etablissernents publics crees C3.3 " Liste des services indlvidualises dans un budget annexe C3A - Liste des services assujettis la TVA et non eriges en budget annexe C3.5 - Presentation agregee du budget principal et des budgets annexes D - Decision en matiere des taux - Arrete et signatures D1-Decisions en matiere de taux de contributions directes D2-Arrete et signatures

X X X X X

X

X X

X X X X

a

50 51 52

____._=..='===

============= .

c

X

x X

'-'--'~---""-

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

Population totale (col. h du recensement INSEE) Nombre de residences secondaires (article R.2313-1 in fine) Neant

Potentiel fiscal et financier Fiscal 7711 152,0000

Financier

Valeurs par hab pour la commune (population DGF)

8 225 892,0000

Moyennes nationales de la strate Fiscal

Financier 1,1753

948,3166

1/ Depenses reelles de fonctionnement/population

1487,73 I

21 Produit des impositions directes/population

354, 62 1

31 Recettes reelles de fonctionnement/population

1769,38\

41 Depenses d'equipement brut/population 51 Encours de la dette/population 61 Dotation globale de fonctionnement/population 7\ Depenses de personnel/Depenses reelles de fonctionnement Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal/ 9\ Depenses de fonct.et remboursement de la dette en capital 101 Depenses d'equipement brut/Recettes reelles de fonctionnemen 11\ Fncours OP. \8 rlp.ttp./rp.r.p.ttp.!,\ reelles de fonctionnement

81

270,7째1 1619, 39 1 95, 79 1 0,54\

I

0, 98 1 0, 92 1

1

0, 15 1

1

0,92\

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

POUR MEMOIRE I-

L'Assemblee deliberante a vote Ie present budget: - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

EXECUTION DU BUDGET

II

DEPENSES

I

RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement

9489007,80

10 168392,19

(mandats et titres)

Section d'investissement

2520263,98

3435446,60

+

+

Report en section de fonctionnement (002)

REPORTS DE L'EXERCICE N-1

1 707 350,281

Report en section d'investissement (001)

l

I

718854,401

I :=

12728126, 181

TOTAL (realisations + reports)

:=

15311189,07]]

Section de fonctionnement RESTES A REALISERA REPORTER EN N+1

Section d'investissement TOTAL des restes a reallser reporter en N+1

RESULTAT CUMULE

I

a

I I

1 290710,391

I

1290710, 39 1

I

Section de fonctionnement

9489007,80

11875742,47

Section d'investissement

4529828,77

3435446,60

14018836, 57 1

15 311 189,07\1

TOTAL CUMULE

II

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

DETAIL DES RESTES A REALISER

I

~~---~~~~~~~~~-~~~~~=~I IIMMOBILISATIONS INCOR '

120

PORELLEI

12031 lFrais d'etudes I 1205 IConcessions droits slmilalre: 121 IIMMOBILISATIONS C O)RELLES R P ( 'I

;!

44 784,31, 38886, 12 1

5898, 19[ 82538,75,,

[2128 121318 12151 12152 [2184 12188

IAutres agencements et arne lage~1 IAutres batiments publics I [Reseaux de voirie I Iinstallations de voirie I !Mobilier IAutres immobilisations corpc---~ Ire I

123 12312 l2315

IIMMOBILlSATiONS EN COlJRS [Terrains

I I

311, 78 1 1163387,331 1 320, 38 1

!Installations, materiel et out

[

1 162066,951

I

23283, 01 1 7006, 89 1 20065, 30 1 31 701,94\ .._ _ 169,83[--

I

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

11011

Charges a caractere general . l personnel el frais as

2289920,91 4496222,06 3918,00 937506,25

alions de produils iarqes de gest. cour.

II Total des depenses

de gestion cou rants]

I

8189772,6111

166--~Ctlarges f i n a n c i e r373063,0011 es"

I 67

Charges exceptionnelles

I 68

I

14550,00

270195,74

7727567,22 "

370983,11 8643,65

Dotations aux provisions

Depenses imprevues I I Total des depenses n~elles de fonctionnll

1022--

65000,00 8642385,61 1 389 300,67 1 111 626,40 1-

I 023 I 042

Virement sect. d'inv.

I Op.d'ordre de transfer! entre sectll 1 I 043 Op.d'ordre a /'inl. de la sectfoncl.1 II Total des depenses d'ordre de ionctionrt; 2500 927,07

f----r------------Deficit de fonctionnement repo

_

I 11143312,68

I~

I 013

Attenuations de charges 100000,00 1170 Prod. des services, dom, vies 509200,00 1173 Impols et laxes 6811 199,00 I~ Dotations, oartlcioatlons _ _ _ _ I 1134674,00 1175 Autres proc, de ges. cour.

291 100,00 II Total des recettes de gestion courante 8846173,00 1176 Produits financiers 2000,00 1177 Produits exceotionnels =-------::::---;---~--;--;-----:--_tl-38_2~74_6_,4-j0 1178 Reprises sur provisions II Total des recettes rselles de fonctlonner] 9230919,40

61865,681

9 372 565,791 2404,30 588440,89 9963410,98 204972,81

8,40

If~mlde-s-C-~-:-:'-C : -:-:-:d'-~-:r-,:-r:-.:d-;-:-/~-:-:-;'-:t-~-:: -;~l~::,:>~~~,~,~q II TOTAL II R 002

I

IExcedent de fonctionnement rei

9 435 962,40 1 707 350,28

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

3...

20 204 21 22 23

Stocks

r-73950,OO 16 000,00

Immobilisations incorporelles Subventions d'equipement versees Immobilisations corporelles

r

Immobilisations recues en affectation

I

Immobilisations en cours

44784,311

17752,50 4149,19 866310,41

i 636113,47[

Total des operations d'equlpernent Total des depenses d'equlpernent

10 13 16 18 26 ~.

Autres Immobilisations flnancieres

ULU

uepenses imprevues

3330800,59

1524325,57

791124,00

790965,60

1290710~

Dotations,fonds divers et reserves Subventions d'investissement Emprunts et deltes asslmilees

F

Compte de Iiaision : affectation Particip.creances rattachees

a des particip.

5,00

791129,00

Total des depenses tlrrancleres Total ope.pour compte de tiers Total des depenses reelles d'investissement

040 041

Op.d'ordre de transfert entre section Operations patrimoniales

Total des depenses d'ordre d'investissement

-,

TOTAL

o 001

ISolde d'execution negatif reporte de N-1

3...

Stocks

13 16 20 204 21 22 23

Subventions d'investissement

4121 929,59 205043,00 205043,00 4326972,59 718854,40

149960,00 750000,00

Empr. et deltes assimil.(hors 165)

123715,37\ 750000,00

I

Immobilisations incorporelles Subventions d'equipernent versees Immobilisations corporelles

Immobilisations recues en affectation Y .--------.-+'-----....-jlf-I Immobilisations en cours '

I

Total des recettes d'equlpement

10

Dotations,fonds divers et reserves (hors 1068)

1068 138

Excedents de fonct.capitalises Autres subv.d'invest.non transf

'----t"

899960,00 215838,00 1 228064,3211" 234,00

200803,60 1644939,92

Total des recettes flnancieres Total ope.pour compte de tiers Total des recettes reelles d'investissement

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Op.d'ordre de transfert entre section

041

Operations patrimoniales

i

-------l

2544899,92 1389300,67 1 111 626,40

Total des recettes d'ordre d'investissement

2500927,07

TOTAL

5045826,99

R 001

Solde d'executlon positif reporte de N-1

,

873715,37 221 814,83 1 228064,32 234,00

"

I

-+'__

t

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

1 - Mandats emls (y comprls sur les restes a reallser N-1)

011 012 014 60 65 656 66 67 68 71

Charges a caractere general Charges de personnel et assirn Attenuations de produits Achats et variation des stocks Autres charges de gestion courante Frais de fonct. groupes d'elus Charges financieres Charges exceptionnelles Dot. aux amort. et provisions Production stockeetou destockage) li~~:rc0,i~'~ii!J,ii'j;,li)igJ!ii!\~' Autres

2560116,65 4496222,06 路3918,00 937506,25

382746,40 728871,68

370983,11 391 390,05 728871,68

9489007,80

19 20 204 21 22 23 26 27 28 29 39 45X-1 481 49 59 3...

Dotations, fonds divers et reserves Subventions d'investissement Provisions pour risques et charges Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)

Compte de liaison :affectation Total des operations d'equipernent Differences sur realisations d'immot IWC},'iY,,:;ii,i,iJliij Immob. incorporelles Subventions d'equipement versees Immobiltsations corporelles Immobilisations recues en affectation 636113,47 Immobilisations en cours Particip. et creances rattac.a des par Autres immobilisations financleres Amortissements des immob. (reprises Provis.pour depreciation des immob.

Ptovts.oeprecietion stocks et en-cour.

145209,49 790965,60

17752,50 4 149,19 926073,73 636113,47

Op. pour compte de tiers ch.e repertir sur plusieurs exercices Provis.pour oeprec.des Cptes de tier.

Provis.pour deprec. eptes financiers Stocks Autres 2520263,98

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

1 -Titre ernls (y compris sur Jes restes a reallser N-1)

013 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Attenuations de charges Achats et variation des stocks Prod.des services,du domaine et ve Production stockee(ou destockage) Travaux en regie lrnpots et taxes Dotations et participations Autres produits de gestion courante Produits financiers Produits exceptionnels Reprises sur amortiss.et provisions Transferts de charges Autres

536132,47

7396152,16 1 075755,88 302668,00 2404,30 588440,89

145209,49

59763,32' 7396152,16 1 075755,88 302668,00 2404,30 733650,38

10168392,19 1 707350,28

10 13 15 16 18 19 20 204 21 22 23 26 27 28 29 39

Dot., fonds div. et reserves (sauf 1061' Subventions d'investissement I Provisions pour risques et charges Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud Compte de liaison :affectation Ditt. sur realisations d'irnrr~o?!li~:atic)ml~~I~;'i~~;:1til:0~;~I~~:t~\wl~~~\~;~ Immob. incorporelles (sauf 204) Subventions d'equlpernent versees Immobilisations corporelles Immobilisations recues en affectation Immobilisations en cours Particip. et creances rattac.a des par Autres immobilisations financieres Amortissements des immobilisations Provis.pour depreciation des immob.

Provis.oeprecietion stocks et en-court

45X-2 481 49 59 3...

Op. pour compte de tiers Ch.a repenir sur plusieurs exercices Provis.pour deprec.des Cptes de tier.

Provis.pour oeprec. cptes financiers Stocks Autres

750234,00 123726,02

259020,38

259020,38

728871,68

728871,68

2207382,28

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1_ 160611

Eau et assainissement

160612

Energie - Electricite

-

I~~~om~~stibles

240423,481

26538,79f

168701,01

_ 40,011 15883,37

Carburants Alimentation

\60631 \60632 160633

Fournitures d'entretien 41 693,00 Fournitures de petit equipemeni-94 801,57 Fournitures de voirie 15332,79

160636

Vetements de travail

16064

Fournitures administratives Livres, disques, cassettes.._( Fournitures scolaires

16068

Autres rnatieres et fourniture5\ Contrats de prestations

1 6122

Credit-bail mobilier

\6125 \6132

Credlt-ball lrnrnobiller Locations immobllieres

16135

Locations mobllleres

161521

Terrains

161522

Batirnents

161523

Voies et reseaux

161551

Materiel roulant

161558

Autres biens mobiliers

\6156

Maintenance

I

I I

--rI

I

1246,131

12427,92

11 694,56

408,02

30480,00

27911,06

1 875,36

2050,00

1477,16

467,45

46500,00

19 765,89

l

55831,99

47350,00

1 181025,25 37241, 121

115400,00

79239,16

29819,05

127307,60

99337,13

27 572,19

231985,00

204023,50

9420,17

38970,00

35934,08

2893,66

I

7193,15

12287,02

132185,40

30748,Q71

41420,00

40404,81

I

24534,00

17139,61

16182

Documentation generale et tech

I

7262,00

6167,51

290,10

16184

Versements a des organismes del

8000,00

6318,72

2552,40

16188

Autres frais divers

16228

Divers

-[

I~_ Annonces et insertions

16232

I

-----J

1 I

-

r

1 378,40

9800,00

8106,35

13941,08 34565,37 31 833,33 3098,53

11790,02 29257,001 22350,55 452,09

813,28 3704, 19

19667,00

1816,00

1-

Transports collectifs

I 6251

Voyages et deplacernents

9200,00

6299,491

16261 16262

Frais d'affranchissement 12936,00 Frais de telecommunications_~53 720,00

12485.361 50 111,5{

1627 Services bancaires 1~ - Concours divers (cotisations..

16283 Frais de nettoyage des locaux

T 1 125,00 1--- 2441,00 T 26234,79

1 I I I

I

55397,85 19701,761

16247

I

\

I I II I

I

II

I ---I I

--1

1 260,00

Fetes et ceremonies Catalogues et irnprirnes Publications----

I

I

\

79700,00 21150,00

\ - - 28400.00 1---

1 _

----r-

,-

16236 16237

I

I

7176,00

500,00

I

_

-

~--I

20057,00

Prime d'assurance

lndernnltes au comptable et aux

\

I --I I \ I

~

6543,111

178567,48

I

--I

867,77

Etudes et recherches -

Honoraires Fraisd'actesetdecontentieuj-

I

13550,201

1617

16226 16227

I

16830,91

1616

16225

- T----

1

14927,00

241158,80

1

1

181701, 31

_

~

21000,00

~

-I

~

3446,76\ 7 176,501 -----I---~---I 1185,79r---------1---------1

1

_

I

, I ,

37495,14\ 79 764,9~ 9549,62

1

I 1 T

\6067 611

51 100,00 201 526,18

I I

16065

,

266962,26

160622 \60623

----I

,

2289920, 91 190232,21

~ 168701,03 1

1

2726944,61 190232,21

I

I

109,00F

1

8944,00

-

,---

I 1

I \ '---I I-I

~---I

l

\ r---I 1-\

l -------1 1

447,421 62,19 [-

1------\ I I --

1 125,001 2 186,21 21875,80

2990,00[----1--------

120203,67

98957,031

7039,951"

~ 000,00

31938,001

I

I

1---'

1------16353 ---1--------- ,....-----I-----I-------r------' 16354 Droits d'enregistrement et d e l 1 480,00 397,87f I 1--------16355 Taxes et lmpots sur les vehlcu--i--5OO,OO - - 353,5011-----1-------16358 Autres droits -------T 910,00 906,001 I--r----\6288

163512

- Autres services exterieurs--T Taxes foncieres tmpots indirects

1637--A-utres lrnpots

-----------r----

2 200,00 ------

I

-I

909,~---_____r------r--------

I';g~;;t~;,)};~~~~If~fi~~~~;~~~;';k-c~---+~_ 504 940~ __4_496_222~_l--------t----------~--~-:---路-.-~~-

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION DE FONCTIONNEMENT

6218

Autre personnel exterieur

6332

Cotisations versees au F.NAL

19010,00

12971,16

6336

Cotisations au centre national

43320,00

44061,05

64111

Remuneration principale

110000,00

111 031,49

64112

NBI. SlJnnlRmp.nt familial de tr

64118

Autres indemnites.

84131

Remunerations

64168

Autres emplois d'insertion

a I'U.R.S.S.A.F.

6451

Cotisations

6453

Cotisations aux caisses de ret

6454

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C

6455

Cotisations pour assurance du

6456

Versemeht au F.N.C du supplem

4000,00

0475

Medecine du travail, pharmacie

8500,00

64832

Contributions au fonds de comp

6488

Autres charges

116531

lndernnites

75000,00

89534,45

3918,00

3918,00

640,00

640,00

3278,00

3278,00

953970,00

937506,25

106000,00

105371,72

116533

6000.0011

5777,031

116535

1 500.0011

466,441

1165372 1

Cotisations au fonds de financ

I

60,00

654

6541 1

134,18

134,181

1 865,82

1412,47

1 6553 16554

I

256000,0011

255884,72

I

64000,0011

57376,85

16557

1-

1510.0011

1657362 165748 11658

i

Charges diverses de gestion

1508,641

.JI

190400,00 319161,00

.__,__" ?_ 400 00

13,20

,---

l------H-----f-----+-----f-----il

1

8 189772,61 373063,0011

370 983,11

I

361 038,0011

359261,55

Interâ&#x201A;Źlts- Rattachement des IC

I

11 625,0011

11 624,80

Calculdu66112:

I

66111

lnterets regles

66112

a l'echeance

I

I

11668

ICNE de I'exercice : 11 624.80 Neant 1 Autres charges fina ncleres I'

=JC=--TI

lr-~

I

~[

1

Ii

8643,65

50,00

Bourses et prix ,

T -I

400,00 14550,00

Secours et dots 'If-I

r

:c=-c-:-----;--:--

Autres charges exceptlonnelles

I

Titres annules ,, Autres su'-:b-v-e-n""'tio-n-s-e-xc-e-n-:t:-io-n-n-p'--T' â&#x20AC;˘

j

5000,00

4

1 500,00 5000,00

4

3000,00

II

J

65000,00 8 642 385,61 II

8 107 193,98

270195,741

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTiON DE FONCTIONNEMENT

Detail du calcul des ICNE au compte 66112 Montant des ICNE de J'exercice Montant des ICNE de I'exercice N-1

= Difference ICNE N - ICNE N-1

11 624,80

0,00 11 624,80

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION DE FONCTIONNEMENT

61865,68 116419

Remboursements sur remuneratld _~~'i#~

70311

Concession dans les clrnetleres

70312

Redevances funers ilres

70323 7062

Redevance d'OCCUI ration du doms Redevances et dro ts des servi I:

7063 70632

Redev. & droits servo sporm A caractere de loisirs

7066

Redevances et droits des servi

4503,74:

11 750,501

14000,00

27004,19

t

II

!

194100,0011 38000.00

I

Mise

1170841

aux budaets annexes. reoles mu

II f70848 ----I 70872 I 705ft

par les budoets annexes et les

:

iii

193412,28 27095,15

r

I

177 500,00

193254,90

2500,00

1460,00

-----

:

II

1

a dispo. de personnel

I

65300,00

aux autres organismes

I

III 17311

Contributions directes

173111

Taxes foncieres et habitation

I~-

Attribution de com,_ensation

[7323

Dotation de solldarlte communa F.N.G.I.R.

I 7328

6900,00 II

7396152,16

2087092,00

1947057,00

3918,00

I

rI

49824,00

3888692,00

3888692.00' "

II

7636,40I

173682

Affiches, reclames, enseign' ss I Taxe additionnelle aux droit;; II

38 000,0011

40 034,001

900,0011 1100,0011II

800,96

r--------,-------~,

840,00 '

+------+----.

-

120,0011::

I~7}t).;i;;.i fP'Qf~tipn~i;~tr9'~;ro~fRatfQnsllil!F£fl1\~ W&'' ' 'W/'"'1 Dotation forfaitaire I Dotation de solidarite rurale

1 134 674.00 I 539

,c,·.<, ' ,'·',.;,·.,·.. ',.'·;·',>',··\l.::b.:,:,·'",';/,·,,·.•·'''<c:'.'~1'_J,_","M":r.:i[1f>"f"i)",,,1t«""'N?'y"';;,,.':'

415~0011

58647,0011

236

Autres

1

~:: :~:',~~!

i

1

535,20

T-----ir-----I [

--I

Regions

849,72 '

82236,00:

e-r---li

Dotation de solidarite urbain 1---Dotation speciale instituteurs

12000,00

I

1

II 115000,0011

: 1

fr,·,·;;....,,·,··.,·,.•

2 064,20

1

I

Taxe sur les pylones electriq:IU Taxe sur l'enerqle hydraulia" re I

---L-

743876,001 396 241,88 1 - - - - - - - - +

1 700,0011 5000,0011II

I

17343 17355

!

I

II 669677,001

aliT

Autres taxes diverses

6900,00 345,26

6811199,00

Autres reversements de f i s c , 17331 Taxe d'enlevernent des ordi Ires 1 ~-336 -- Droits de place II

7381 17388

~,

i

"

4248,00:

II

I

117084

1

I

5 800,00 5000,00 II

I

Prod.HG occasionels

Autres marchandises

1

\

100,00

117078

I~_

57361,94

509 200,00

I

-=-=--~-

70663

100000,0011

U

---------4:

--~------------T-----

-----r--I --

I I

6275,30[ 1000,00

Autres communes

I

500,0011

105,00

Autres organismes

I

23 000,0011

43 338,38

385

I:

I

----+----------j-

!

Departements Communes

------"

:

~,

413242,00'

--I------r---!~~~~~~~~~t~~ ~ ' i = I--~l---r--.

---1-----~ -------1-----1----·--38070,00

au titre

Dotation de recensement et partici

-22579,001 - - - - - .

11 200,00

11 232,001

-----i---------r----------T---------100,00 302 668,001 1----- [ ----------1-------------1-----·----\-----------

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION DE FONCTIONNEMENT

37100,00

37560,73

8846173,00

9372565,79

2000,00

2404,30

2000,00

2404,30\ 588440,89

382746,40

8,40

------r--

Liberalites recues Recouvrementsur creances adm Produits cession des immob.

r

14,00l 104130,491

Autres produits exceptionnels 382746,40

Autres produits exceptionnels

Produits exceptionnels divers

101550,oof 9230919,40 205043,00 59767,00 145276,00

205043,00 9435 962,40 --------!1

i

I

i

Detail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de I'exercice

0,00

Montant des ICNE de I'exercice N-1

0,00

:=

Difference ICNE N - ICNE N-1

0,00

I

-ii

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION D'INVESTISSEMENT

73950,00 70,00 60000,00

17 752,50 65,23 12732,00

13880,00 16000,00

4149,19

4150,00 11 850,00 1024824,85

44784,31 38886,12

4955-:vr~

r

~

I

82538,75'

866310,41

nus

18000,00

Terrains de voirie Terrains de gisement Terrains batls Clmetieres Plantations d'arbres et d'arbu Autres agencements et arnenaqern Blitiments publics

8170,00

T---174969,78 --T

8118,82 23283,01

144781,62

HOtel de ville

104420,44

Blitiments scolaires Equipernents du cimetiers Autres batlrnents publics Immeubles de rapport Installations generales, agenc Autres constructions Reseaux de voirie Installations de voirie

-----r

--r --I

104348,09

~-~'--------+-l -------fl~

r--

111 459,40

- 93338,98[

7006,89

19308,00 66121,18 174392,23 58193,99

18975,42 65904,38 150063,41 23595,53

20065,30 31 701,94

21125,00 10084,00 25691,50 123229,33

19183,54 6155,74) 19405, 74 114733,381

Reseaux d'adduction d'eau Reseaux cables Reseaux d'electriflcation Autres reseaux Autre materiel et outillage d' OEuvres et objets d'art Autres collections et oeuvres Materiel de transport Materiel de bureau et materiel

if-I--

Mobilier Autres immobilisations corpore

1- --

636113,471

_

r

169,83 311,78

1163387,33 1320,38

1-

-----.:.-H--- 636113,47P~ I 1 524325,57/

1290710,39

--

I ~

1641

Emprunts en euros

r.

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION D'INVESTISSEMENT

5,00 5,00 791129,00

790965,601

4121929,59 LU~ 043,00 145276,00 23544,00 10044,00 68600,00

Subv. equip. Etat et eteb.netio Subv.equlp.Reqions Subv.eoua.Depenements

23543,5 10044,0 68535,2

Subv.equip.Communes Subv. equip. Communes du GFP

~ooo,oo

Subv.equip.Auires communes

10114,00 30449,00 1525,00

Subv.equip.Budget communaut.

Subv.equip.Autres

Moins values sur cession Terrains nus Autres agencements et

etneneqem

Batiments scolaires flutres Mtiments publics 12138 ..

Installations generales, agenc Autres constructions Reseeux de voirie

I

8717,00 4962,00 25732,00

11-",-"-"'-"-------1

12583,00

Installations de

7773,00

205043,00 4326972,59 718854,40

---

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION D'INVESTISSEMENT

149960,0011 1311 1312 1313 1314 1317 1318 1321 1322 1323 1328 1346

Regions

57171,00

Departernents Communes Budget communautaire et fonds Autres

[

[

100 000,00 49960,00

66544,37

750 000,00 750000,00

750 OOO,OO! 750000,00

899960,00 1443902,32 164698,00 51 140,00 1228064,32

873715,37 1449879,15 164697,83 57 117,00 1228064,32

234,00 234,00

234,00 234,00

r--

Etat et etablissernents naliona .

Regions Departements Autres Participations pour voirie et

10251

192

123726,02

202

2032

2111 2112 2114 2115 21318 2151 21538

123715,37

etabllssernents nationa

78,64 Terrains de voirie de gisement Mtis Autres Mtiments publics Reseeux de voirie Autres reseeux

249254,14

-T

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

SECTION O'INVESTISSEMENT

Materiel de transport Materiel tie.bureeu et materiel Autres immobilisations corpore Amort. des immob. incorporelle Frais ti'eiudes, d'eteboretion, Frais d'etudes Frais de recherche et de devel

280417

Autres etablissements publics

2804171 Bien mobilier, materiel, etude 28042

Subventions d'equipement aux p

280421

Bien mobilier, materiel, etude

3671,00

2805

Concessions et droits simi/air

I

28081

AUTRES IMMO INCORPOR

[

28088

Autres immobilisations incorpo

281

Amortis. des immob. corporelle

28121

Plantations d'arbres et d'arbu

28128

Autres agencements et emeneqem

- . _--. -----..

I

13292,00

,-

II

~- 373,00 100685,00 .._______r.

I 121 567,00

:

I

---~--~---~-.--~---------~

28131 28135

Installations generales, agenc

28138

Autres constructions

Batiments publics

28151-· Reseeux de voltie

.,,,Ii:;>,c,

r

121 567,30

1- 129 603,00

28152

Installations de voirie

281531

Reseaux d'adduction d'eau

I I

281533

Reseeu» cables

I

281534

Reseeux d'electrification

281538

Autres reseeux

I I

281568

Autre materiel et outil/age d'

\

28157

Materiel et outil. nettoiement

281571

Materiel roulant

81 916,00 66,00 3721,00 1~ 518,00 48396,00 6 568,00 I~

I

281578 Autre materiel et outil/age de 28158

Autres installations, materiel

28181

Installations generales, agenc

28182

Materiel de transport

28183

Materiel de bureau et materiel

28184

Mobilier

28188

Autres immobilisations corpore

•.. . . ' ( '

\-

1-

1383,00 33572,00 ----r~23 750,00 43350,00 ~ 92030,00 2500927,07

Autres

'p.Etat et eteb.netio -=:-.,---:---c--,

equipRegions .ulp.Deperiemems .J.Autres communes

t.equip.Auires Amendes de police Frais o'etuoes

2500927,07 5045826,99

:

6~06

V'J -lVdl'JNICld 1380n8

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

1 ) VUE D'ENSEMBLE REPARTITION

FONCTIONNEMENT

I

INVESTISSEMENT

47180,71 69643,051

379271,48

122028,63

85762,53

117989,88

116823,761

379271,48

122028,63

85762,53

117989,88

-44784,311

-164918,54

路169,83

-4126,71

-3313,84

(-)

!

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

GENERALE PAR FONCTION

1714792,81 14863,35 14863,35

-18335,27

730390,22 730390,221

4149,19 4149,19

1 520 176,3811 4149, 19 11 3239118,3811 3435446,60 196328,22

-1290710,39

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

FONCTIONNEMENT

011 CHARGES A CARACTE 012 CHARGES DE PERSO 014 ATTENUATION DE PRq

3918,00

65 AUTRES CHARGES DE

254856,84

66 CHARGES FINANCIERE

255884,72

30929,15

105000,0°1

51082,20

370983,11

67 CHARGES EXCEPTION~

I

022DEPENSESIMPREVUE

4095,011

I

468,64

023 VIREMENT A LA SECT.

1 111 618,08

581,01 2592,63 70

DES SERVIC

731MPOTS ETTAXES

7304215,56

74 DOTATIONS, SUBVENTI~ 75 AUTRES PRODUITS DE

222689,83

!

76 PRODUITS FINANCIERSI

1 021 080,5°1 \

77 PRODUITS EXCEPTION~

2404,30\ 588426, 891

042 TRANSFERTS ENTRE ~

145209,491

I 153000,0°1

I

105,°°1 5,8°1

1 15,001

\

I

29668,09 3630,46

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

217627,87 16710,10 6437,77

303,86 303,86

190400,00

1508,64

52792,20 4947,50

859953,17 447416,57 412536,60

9489007,80 2560116,65 4496222,06 3918,00 937506,25 370983,11 8643,65

47844,70'

1508,64

4080,00

I

~I

I

"'"- ..~_.._"'.~-"-~..

37984,19

39,80

24283,90

39,80

65789,06

1

78220,29 164,99 77 859,25

1

2064,20 13670,29 30,00

63724,86

1

7636,40 196,05

1 111618,08

(l

11 875742,47 1 707350,28 61865,68 536132,47 7396152,16 1 075755,8811 302668,00 2404,30 588440, 89 204972,8 111 11

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

INVESTISSEMENT

Realisations

117 989,8811

001 Deficit anterleur reporte 020 OEPENSES IMPREVUE 10 DOTATIONS, FONDS 01 13 ~UbVl::N liONS O'INVES 10 l::Mf->KUN I ~ l:: I ut::TTES I

790 965,601

20 IMMOBILISATIONS INC

17752,50

204 SUBVENTIONS EQUIP 21 IMMOBILISATIONS CORI

227,24

51890,55

23 IMMOBILISATIONS EN 0

157571,11

122028,631

221700,37

27 AUTRES IMMOBILISATI 4581 OPERATIONS O'INV. 040 TRANSFERTS ENTRE

S

157792,101

47 180,71

041 OPERATIONS PATRIM

Realisations 001 Excedent anterleur repo 024 PRODUIT DES CESSIO 10 OOTATIONS, FONDS 01

1449879,15

13 SUBVENTIONS D'INVES

123715,37

16 EMPRUNTS ET OETTES

750234,00:

21 IMMOBILISATIONS COR

T

23 IMMOBILISATIONS EN C 28 AMORTISSEMENTS 4582 OPERATIONS O'INV. 021 VIREMENT DE SECTIO 040 TRANSFERTS ENTRE 041

1111618,08

----as 762,531

117989,88

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

18335,27

1 055061 3435446,60

1 449879,1511 123715,37 750234,00

'I

'

, I

, I

,

I

111------'

I

I

I

I

!

I

!

I

I

I

I

I

I

jlI

~ 111161808

1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A2.1 -DETTE SUR EMPRUNT- REPARTITION PAR PRETEURS

\1

Organ. de droit prive

II Cais. de credit agricole

1 149998,15

359261,55

790736,60

1148248,15

359261,55

788986,60

526682,16

193317,36

333364, 80 1\

66442,99

8163,54

58279,4511

I Caisses d'Epargne I DEXIA C.L.F.

176041,44

40576,03

\1 Societe generale

379081,56\

117204,62

r-

135465,41 261 876,9411

II Organ. de droit public

1750,00

1750,00

[,CAF DU GARD

1750,00

1750,00

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A2.4 - Repartition des emprunts par type de taux

IIDEXIA 0216613/001

DEXIA CREDIT LOCAL

2001 600,001 1109822,341

IICRCA G0181G018PR

CREDIT AGRICOLE PRET DO

1900000,00

1441161,85

974356,93

3,83 1

40576, 03 1

100,00

1358022,83

3,50

49357,38

100,00 100,00

II MARCHE 558 "LOT 2"

CREDIT AGRICOLE PRET DO

1 900000,00/

1464988,15/

1 382950,541

3,60/

51640,35/

IIEMPRUNTTRAVAUX 2006

SOCIETE GENERALE PRET

4 250 000,00 I 2 980 200,091

2 718 323,15 1

[IEMPRUNT ACQUISITIONS FONCIERES

CREDIT AGRICOLE PRET DO

IIHALLES

CREDIT AGRICOLE PRET DO

i AIDE FINANCIERE CLSH

I

'CAF DU GARD

450000,00/ 2400000,00

I

7000,00/

4, 03 1

117204,62 1

100,00

324252,88/

296906,661

4,33/

13600,101

100,00

1 837 356,231

1696514,281

4,411

78719,531

100,001

I 78

I

1

8163, 54 1

I

359261,551

1 750,00/ /

II RESEAUX ROUTE ORSAN

rI

CAISSE EPARGNE PRETS

750000,001

750000,001

691720,551

13658600,001

9909531,541

9118794,941

3,

I I

I

I IITotal 1

1

IITotal

I IITotal IITotal general

13658600,00 I 9 909 531,541 9 118794,94

359261,55

100,00 100,00

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

II AMORTISSEMENT II

Seuil d'amortissement sur un an [Arnortissement lineaire

I

I

II II

1

I

II

I I

I I I I I

II

I I

1

I

I I I I II

I

II

I

II

II II

I II

I II

I I 11

I II 1\

I ICategories de biens amortis : [Irnrnobilisation incorporelle [Immo. corporelle voiture Cam ion & vehicule industriel [Mobiller IMateriel bur. electrique/electroni.

IMateriel informatique IMateriel c1assique Coffre fort Installation & appareil chauffage [Appareil de levage & ascenseur [Appareil de laboratoire Equipement garage & atelier Equipement des cuisines IEquipement sportif IInstallation de voirie Plantation IAutre agcmt. & amgt. de terrain IPetit materiel < 600 euros IFrais etude & recherche IBatiment leqer abris IAgcmt. & amgt. batiment

I

I I

I I I

28/03/1997

I I I I I I I

I

Duree: 2

10 8 15 10

5

10 30 20

30 10

10 10

10 20

20 15 1 5

10 15

I

I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

I

~! -

-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

DETAIL DES DEPENSES

996172,00

995938,41

936405,001

936175, 091

791 124,00

790965, 6째1

790895,001

790 736,60j

229,001

229,00

5,00

I

145209,49 10 13911

l"'U,<JV,'~YUlfJ.L:<aL

13912 usuov.eouio.rceatons

13913 13914 139141 communes 1~17

oomm~a~

13918 13932

de police

.9

192 2...

scolaires Mtiments publics generales, agenc

2313 2315 481

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

DETAIL DES DEPENSES

Detail des comptes 16449 et 166 en depenses

16449 IOperations afferentes sur ligne de tresorerle 166

a I'option de tirage

IRefinancement de dette

Total

,.,~

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

DETAIL DES RECETTES

11= 1

11~10-=-=22-=-2------t

1110223

Iw'~

:c 1~~[11"""""" """"",,"" ", ,'",',3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," ,''i','S'"''' ' IX[~p~fj'~;fffi:~T~eQfiB.(1§!'(F~t&1i%;;~r))r;~~~~;i;~;ITt:;f~;f@k;%;~i2f>! @1~(a IPr;v.p;U;;;iSqUe;~t~h~;geS" " . ' '; "I

I 1

115

1192 1202 12031,_ 12032 1

2111

I

123726,021

123 726,02 1

1

1

1

IFrais d'etudes

I

T

I

1Frais de recherche et de oevet

1

1

I

78,64 1

78.641

1

1 Terrains

de voirie 1Terrains de gisement ITerrainsbatis

I

1

2 151 --[Reseaux de voirie 121538 ' IAutresreseaux

T

I

I

Materiel de transport 'IMaterieldebureauetmateriel

1Autres immobilisations corpore

1

1280 12802

1Amort. des irnmob. incorporelle .

1

IFreis de recherche et de devel

128042"--

I'28042~__

1

I

1

I~

I~:;~~-

IBatiments publics

,

IInstallations generales, agenc

1

I

251,001

1

3671,001

__ ,

----T-I

.

I

l~~:::::d:t:~~~--,-----------tI

128152-~ionsde volrle

?/)

I

I I

,--

1

,--

I

1--------1

I-------r----

3 670,66!

13291, 081

'-----"1 , T

1

-------1----------T -----I------r---------·-,----=----1- ------=~=-=~-1

I 373,00 100685,00

'

1

---"r--_

372,881 100684,84

I

1-- - '

I

121567,001

121567,3°1

129::.:r

129602,85[

81916,001 1'----' 66,001

! 281532~seaux d'adduction d'eau

I 250,751

-------r- _

13 292,OO~

---1-l _ I

I

1-'1----- I

I

1 1

I

~

I

I

I

JAmortis. des immob. corporelle -----

128121 1Plantations d'arbres et d'arbu 1281~TA-utres agencements et am'enagem 128131 , 128135

'

I

1 1r--------11

9 687,601

7578,781 3588,00!

I

12805 Concessions et droits simi/air 128081 IAUTRES IMMO INCORPOR 2808S-----TAUtieSJmn70bilisations incorpo

I

I

I

L I I

Bien mobtiier, ma-teriel, etude

r-- _

1

7580,001 3588,001

1

1Subventions d'equlpement aux p

T----II

-1_

I "

---, I

I

1280417 IAutres etablissements publics !2804171---Ti3fe-n-mobilier, materiel, etude

--r--'-'---

I-'-----I-------~-

I

1Frais d'etudes, d'eteboretion, 1Frais d'etudes

~

!-----'-1 I, 249254, 141 --T-------

I

9687,6 ° 1

L

12188 -

128031 128032'

I

I

"

1

249254, 14

1

1

12182---

1

I

,

[~

1

-----1----'

12115 1213181Autresbatimentspublics

12183---

1

1111618, 08 1 1

IPlus values sur cession [revisions des doc.urbanisme

, ITer~insnus

12112 12114----

I 1111626,40

81915,711 65,701

T

,,--

1 I I

,_, _ I

'I I

-=f---------II

--------,

-1----------'--1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

DETAIL DES RECETTES

IReseaux cables Reseaux d'electrification

1[281538 11281568

lAutres reseeux

128157 1281571 1281578 128158 28181

-\Materiel et outil. nettoiement

[Autre metenet er outlllage Materiel roulant

IAutre materiel et outillage de IAutres installations. materiel

I

128182 1128183 1[28184

a

Installations generales, agenc

IMateriel de bureau et materiel

33572,00\

23750~

- - I----43350,0째1

-"1 Mobilier

1128188 1481 lIi0251,

1383,00\

I I

!Materiel de transport

Autres immobilisations corpore

9203D.OO1

- I-

Amort. des charges a etete: -loons et legs en capital

II

92

----1I 1389300,67

995938,41 1333432,91 337494,50 397257,82 397257,82

Autres ressources financleres ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Operations afferentes sur Iigne de tresorerie 166

I Refinancement

a I'option de tirage

de delle

1

Total

I

_

-

1-

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Eta! des entrees des imrnobillsations (R.2313-3 du CGCT)

ICAFETIERE F W 071065002579 !Ar:HAT RFTOPRO.lFr.TEUR SERVICE FOIRE ET MARCHE Ii ,.. _ -. ~ ---11!1L -_.

KVX P1SCINE PISC1NE I, ' - ..- .... ~ .. --

119,601 606,37, 6661,53 48682,48, 3 390,66 148,121 1 945,00 4433,51 2146, 52

II

i1f-------+-

I

II ITS GESTION DES RISQU ES [ - nF - - r:AMP I ISieges avec et sans accoudoirs F3336 II Ii

I' [I

Ii

II I,

I! II 1\

II

II,I II [I

I

i

I

I!

iAUTOLAVEUSE FA907495 IOUTILLAGE EBRANCHt:UR 1-1021119 ITRONCONNEUSES SOUFLEURS F1021121 jFOURNITURE DE TRONCONNEUSES F1204393 !EUROSPRAY + CLOCHE DESERBAGE F 1021437 SOUFFLEUR F1023223 !EXTINCTEURS F4510 !SECATEUR F1021438 !POS I E DE CRUE SITE UGINE F FC 94310 DU 21/05/12 lORD! PIGOURIER F3671 jACHAT 0 UN MICRO + COFFRET DE TRANSPORT 1Rollers F4044 [detecteur faux billets F9170265441 !TELEPHONES FIXES FMOOO1241 IINSTALLATION DECHLORAMINATEUR F 220760603 DU 13/07/12 112 KERGOMARD KERGOMARD 112 ROLLO TRVX F916 !TELEPHONE MAIRE F 4455

1

[222,311 1 1 932,501 I 1 533,00, I 1219,911 2497,9 7 1 !

4014,221 55912, 26 1 771,44, 299,101 514,80 1 134,52 I

I I

I

127,27 29928,201 14926,081 41 766,671 139,00

1 iii II :1

1QJ

1 II

1

i

i I i I I

I

10 II 151 10 111 101 10' 10 11 10!

10 II

I I

I I I I I

51 1, Ii I

1 1I 11

i

I

I

I I

I

1 "

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des Immobllisations (R.2313-3 du CGCT)

======

IEXTENTION RESEAU COUDERC LIEU DIT PARADIS 112 CANTINE LAUDUN TRVX CANTINE LAUDUN IpOTELETS + FOURREAUX f1207-13 ICHAINEF40078439 IPROTECTION DE CANIVEAUX FA2008.428 velos maternelle rolla F00486860 materiel classes lapierre F46965581 ARMOIRE KERGOMARD F00497769 FLOTTE PACK OFFICE F4546 PUPITRES STATUES F12-0225 112 - TRVX LAPIERRE F0694/2012 12 TRVX LEO LAGRANGE EGIONELLE EXTENTION RESEAU TRONC F0325705295555 [12 TRVX CIMETIERE F4410 VELOS POLlCE MUNICIPALE F7462 ICREATION D'UN SENTIER BERGES F FA3152 DU 25/09/12 CAMION BENNE F DU 10/10/2012 GROUPE ELECTROGENE 580 KVA F120177 FAUTEUIL MR CHAPON iege manager AMENAGEMENT D UN MASSIF PARKIN G DE L EGLISE IGROS TRAVAUX D AMENAGEMENTAVEC CAROTIAGE ET CREATION DE C! IPLUVIAL DU BOULAS F 21T22018 DU 21/02/12 1ERE REV PLU INSERTION APPROB 1ERE REV PLU IMPRIMANTE MAIRE F2633 TRVX 2012 HOTEL DE VILLE FV066101 IPODIUM F567802/609308

4138,16 2260,44 1 961,44 159,001 1 481,55 350,00 82,00 270,00 4955,27 1 901,64 2864,42 6374,6B 24980,59 8118,82[ 500,00 21 886,25 10650,00 12155,62 757,37 685,31

10

1 15 1I 1

1I 2 20

20 10 20

i

8 10

1 15

11

20451,60 57316,38

151/ 20

65,23 319,01 5426,13

511

4~3,84i

1

10

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)

IPERCEUSE + COFFRET VISSAGEF N"20297 REFRIGERATEUR F N째 10104425 1Micro chaine F N" 10105051 [meubles enfants kergo F N" 00486857 ACQUISITION DE L1VRES M1127 F 365542 DU 14/12/11 OUTILLAGE ATELIER FERRONNERIE F13023 TATAMIS F2-4730 12CARPENTIER ERNELLE CARPENTIER IFOURNITURE D ARMOIRES GRISES F1653 FOURNITURE D UN REFRIGERATEUR F9859 !FOURNITURE ADMINISTRATIVE F071065013482 TREUIL / MISTUBISHI F550 [Gilets pare balles F2012060083 [ORDI PORTABLE GACHON F3765 STATION FUEL F1203006 SOUFFLEUR ENVIRONNEMENT F120536 CREATION ABRI BUS A LASCOURS F 4320 [achat de console FA11105 BABY FOOT-table de ping pong F3923 televlseur elernentaire rolla F10104668 TONDEUSE KUBOTA FA1205421 appreil photo F 78201 MICRO ONDE F40076479 TELEVISEUR + RADIO CHAT DIVERS ICANAPE F40076480 IMOBILIER SALLE REPOS 6/1OANS F40076652 ITELE SALLE REPOS 6/10 ANS CLSH

I I I

1

f

I

I

I

I

319, 8째1 399,00 79,00 521,56 11 986,22 845,69 8762,05 31 396,32 913,5째1 349,83 59,20 1 121,84 1 994,28 738,85[ 2397,56 770,221 1 380,18 478,991 1 800,001 299,00 9999,76 299,98 397,99 427,80 198,00 732,001 219,001

I I

1 1 1 1 10 1 10

I

5J1 1

f

1J1 8 10 5

I

10

I

1 10 1

I I Ii

101 1 1 1 1

I

15JI 1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des lmmobltisations (R.2313-3 du CGCT)

TELEPHONE PORTABLE CLSH ORDINATEUR CLSH F0120000287 CREATION D'UNE VOlE VERTE AVENANT 1 DU12/06/12 1ERE ACQUISITION VAISSELLE KIOSQSUE JEUNESSE ORDINATEUR BE REPORTER F73556 Velos F 2-4174 equipement camping sejour jeunes cap ado ICOUPE-BRANCHE MULTIFONCTIONNEL F075221 Equipement materiel jeu KIOSQUE JEUNESSE appareils + materiel musculation TABLES classes lapierre F W 46910625 ,armoires lapierre F W 4018 OUVRANT A LA FRANCAISE EGLISE DE LAUDUN [AMENAGEMENT DES POINTS DE COLL ECTE EN BAC OM ET TRI SELECTIF I ICREATION PISTE DE LOISIR BMX F 1210074 DU 02/10/12 lapierrre 21ecteurs CD F10105176 HARNAIS F120576 iCALCULATRICE POUR COMPTABILITEF00511779 ICREATION ESPACES VERTS AU BON COIN 1 ARDOISE !PUPITRES ET PANNEAUX Camp Cesar IPART. TRVX. INVESTISSEMENT TR 51 TRAITEMENT ANTI-CHUTE HALLES P LANCHON LAVE VAISSELLE MATERIEL EV PULVERISATEUR + EC RANS DE DIFFUSION Radio F W FV002194 L) .......-l=...i_A,......,,-t.t::::H

Iii'" C f\JO '1 n70t=:.

253, 8 째1 533,901 59109,911 194,201 920,321 1 960,001 1 193,181 103,551 399,00 3206,101 4086,431 1 612,211 473,58 18975,421 5602,36[ 158,001 220,061 227,241 1 644,501 4013,781

1 425,901 5082,00 6549, 30 1 146,981 990,291 182,391

I I

I I I

1 I

I II I I

I 1 I

I

I I I

I

I I I .,

1 1 15 1 5 10 10 1 1 10 10 15 15 15 1 1 5 15 15 15

I

10 1 10

I

1

I

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des Imrnobtlisations (R.2313-3 du CGCT)

I

11f---

[disconnecteur F W 220661382 IMEUBLES ENFANT S LlVRES LlVRES MEDIATHEQUE !IMPRIMANTE LAS ER COLOR CABINET DU MAIRE EXPERTISE DEVPT F:ORMATION F AVRIUMAI/JUIN 2012 Etude sur Ie .oroiet . ' d'un institut base sur les valeurs ,TRANSFORMATION Dl 'CHASSIS FENE TRE MEDIATHEQUE -+---------lparaso Is F W FA 201200023 ETUDE DE FAISABILITE POUR CREA TION SALLE DE CINEMA

II

I"----'-LAV-E-:-::-UNGE

F W 10908 Imateriel an mation plage F W 5-7413 II ISono piscine n F W FA111863 II lUNGE JETP.BLE DIVERS F W 12/154 II IRAMPE D ACCES IVlATERNELLE ROLLO F W 78012 [SYSTEME DE REGULATION DE TRAIT EMENT D EAU PISCINE [ecteurs lapierre car pantier 11------+--'----"rolla - ntine rolla I 1 - - - - - + ' - - -mentaire 1 4 DEFIBRILLATEUR FA01755 lOUT ILLAGE ST F24294 ;f-----+--IMODEMV DSL PISCINE F208S0005 --rlSC:-=El 'JSEO F 12080034 112 TRVX SAL.LE DU RHONE F2008/2839

I

I I

11---

6578,00 7411,70

IRENAULT CLlO CL: ~86

YY F2011 04467229.20 EUROS

6366,31 1.1

IOFFRE CONCOURS CGL PAse AL G. EXTENTION RESEAUX ELECTRIQUES 'J 2012 U GYMNASE DE L ARDOISE

I

12 139,97 3394,25 29,90

_ "

I

I

I'

[

I

I'

6686,841 970,81 299,00 -179,80 -2109,30

ICREATION ESPACES VE RTS CROISE MENT BAR DU BON COIN

II

2246,151 1 667,82 439,00 8000,00 4732,00 1 047,70 -141,83 8 372,00 364,78 276,78 1 927,83 1202,58 11 134,16 13832,76 1 134,02 1 142,91

._~-_.-;,

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des lmmobilisatlons (R.2313-3 du CGCT)

IAMENAGEMENT AIRE DE JEUX ARENE F FA005762 DU 16/10/12 POTEAU INCENDIE FOLTODON F4415 AMENAGEMENT DE 2 MASSIFS ENTRE E SALLE FELIX DEVAUX ,SIGNALISATION 2012 F90468992 AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN RUE DE BOULOGNE PARTICIPATION TRVX INVEST. TR 16 TR ANNULATION 3 iPANNEAU D'AFFICHAGE EXTERIEUR ECOLE LAPIERRE CREATION DUNE AIRE DE STATION NEMENT AVEC AMENAGEMENT PAYS) BUVETTE STADE I CREATION D'UNE VOlE VERTE TF F 4292 DU 31/01/12 IDESTRUCTEUR DRH TROTINETTES ROTINETTES IIMPRIMANTE MEDIATHEQUE F 3264 [VELOS F31 ORDINATEUR DEVIVO F3127 ENCEINTE ACTIVE PORTABLE F0081086 LECTEUR CD + SONO ECTEUR CD + SONO [Compte secondes FA122336 Appareil photo FA1200870

IITRVX REGIEIAMENAGEMENT POLICE MUNfCIPALE IITRVX REGIEIMISE AUX NORMES TISANIERE

20115,59 2691,00 1 609,58 20337,03 17928,04 2723,29, 169,83 5561,40 5740,80 70860,77 345,64 2682,29 379,001 2200,001 978,01 771,90 940,50 461,78 578,00

15 1511 15 2011 1511 15

1 15 I 20

II

10

11!

10 10 II 1 10

1 1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)

IrTRVX REGIEIOUVRAGES METALLIQUES BAT C IIINTEGRAT. !PLUVIAL RUE CORNEILLE LUVIAL RUE CORNEILLE IITRVX REGIE/MISE EN FERMETURE EDIT PIAF MAISON PATRIMOINE IITRVX REGIEICREATIONS FLORALES SYST ARRO FICHE REGIE 2011 IITRVX REGIE!PISTE CYCLABLE QUARTIER RIBAS !ITRVX REGIEIMOBILIER SCOLAIRES t

7833,55 20332,00 8359,33 8716.46 12582,61 7772,19 991 698,78

20 15

2011 15

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

A10.2 - Etat des sorties des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)

TELEPHONES (2) MOBICARTE iORDINATEUR CULTURE ORDINATEUR MAC TERRAINS CONSTRUCTIBLES ZI BATIMENT MAISON PASCAL LOCAUX ROMAf\j CHALET BOIS 5 FC833 CHALETS EN BOIS FC882

==

603057,18 249254,14 10445,80 9599,04

240,07 240,07 1 689,241 1 689,2411 502866,13 -100191,05 352000,00 102745,86 9140,07 -1 305,73 8399,16 -1 199,88

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Totaux generaux .................................................................................................................................................................... 1

10923823,64!

7808813,59\

768726,39\

378333,781

384722,61

Totaux pour les empr. contractes par des collec. I etab, pub.......................................................................................... I

9123823,64!

6158813,59!

618006,39 1

293283,781

324722,61

765647,521

60825.59\

35694,601

25130,99

1218790,261

878500,72!

69791,021

40955.84!

28835,18

663458.12!

71093,06!

73 767,85!

6634,85

607329,921

419830,341

30050,701

13315,26

1 680 849,861

1188628,92!

88825,781

43794,92

71771.47[

12832,871

6782,601

808.69

33 086,18[

4306,53

~

1995

S.N.I.

25% Construct. 16 Logt Caisse des dep. et cons 35 an(s) [ F

I

I

I

0,00

I 3,00 I 3,00

1062223,13 1

I

1995

S.N.I.

25% Constructiuon 16 I Caisse des dep, et cons 35 an(s)

F

1998

,vAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Rehab 64 log les f Caisse des dep, et cons 15 an(s)

F

0,00

1999

VAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Construe 11 log la Caisse des dep. et cons 32 an(s)

, F

0,00

I 3,80 I

1999

jVAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Const 31 logt la Pi Caisse des dep, et cons 32 an(s)

F

0,00

4,30

1999

VAUCLUSE LOGEMEN 50% 16 garages les Fe Caisse des dep, et cons 15 an(s)

F

0,00

4,30

2000

IVAUCLUSELOGEMEN 50% Amenag esp verts Caisse des dep. et cons 15 an(s)

F

0,00

3,56

379486,18

92551,04[

2003

VAUCLUSE LOGEMEN Acquis & Arnelior 2 Log Caisse des dep, et cons 35 an(s)

F

0,00

3,70

78281,00

86751.57

3813, 51 1

2517,75

2003

VAUCLUSE LOGEMEf\ Acquis Amelior 2 Logts Caisse des dep. et cons 50 an(s)

F

0,00

3,70

99348,00

94981,54

4180,761

3538,10

2003

VAUCLUSE LOGEMEl\ 04CDC02

Caisse des dep, et cons 15 an(s)

R

0,00

3,45

236251,00

108650,08!

20511,951

4307,48

2008

!CHATREUSE DE VAL~ 50% FOYER OCCUP.1Credit foncier

30 an(s) [ F

0,00

1,212

1 769 085,00

112222,68 1

80751,20

1996

IUN TOIT POUR TOUS 150% Cons 24 Logt Resi Credit fancier

25 an(s)

0,00

6,50

1 258 969.72[

814161,00

114167,77[

56658, 58 1

0,001

0,00

0,00/

F

0,00

l

4,80

Totaux pour les empr. autres que ceux contractes par des collec.1 etab. pub............................................................

!

I

1645184,93

0,001

57509, 211 0,00/

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Totaux pour res empr. contractes par des ope. de log. aldees par l'etat Totaux pour les autres emprunts

2010

l

CHARTREUSE DE VAU 50% FOYER OCCUP. ACredit foncier

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux revisable, V pout taux variable (2) En cas de taux variable ou revisable, Ie taux indique peut etre suivi de la lettre E en cas d'estimation (3) Dont interets capitalises

~

0,00

..

0,001

0,001

0,001

0,001

..

1 800 000,00 I

1 650 000,001

150 720,001

85 050,001

60000,00il

1,26

1800000.001

1 650000,001

150720.001

85050.001

60000,0011

0,0011

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

81.2路 CALCUL OU RATIO O'ENOETTEMENT

1918724,54

\,,~

9963419,38

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

B1.7 -liSTE DES CONCOURS ATIRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

~"'<"II )i"" -,"-:':""':"':"'-"'..._..:c"":'"

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I Personnes de droit prive Associations: I II

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Toutes les associations de !a commune

II

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I I I i

I I

I

I

I

I Entreprises : I Personnes physiques: II Autres : I Personnes de droit public I Etat: I Regions:

I I

I

I

I

I I

Departements : Communes: Etablissements publics (EPC!, EPA, EPIC, ...) : Autres :

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I

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I

I

44

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IPret gratuit de materiel communal.

I I

I

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I

IPhotocopies dans !a limite de 2000 copies/an I depassement 0.10 euros / copie.

I I

I

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I Occupation a titre gratuit une fois par an pour I manifestation a but non lucratif ni commercial.

IMise a disposition gratuite des !ocaux communaux [pour I'exercice des actions des associations.

I

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II

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I I I

I

I I II

I

I I

I I I I

I Budget: BUDGET PRINCIPAL Exercice: 2012

EDITION DES PIECES

Date 24/01/2013 15:34:38 I

Page

Gestionnaire : <sans valeur>, Programme: <loules valeurs>, Secteurs:[1- <loulesvaleurs>],Fonctionnemenl depenses, Chapilre: 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe: 65, Article: 65748 Autres organismes

27/03/2012

D

63

729

850,00

CLUB L AGE D OR

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

730

750,00

AMICALE RETRAITES UGINE

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

731

1 200,00

LES RIVERAINS DE LA TAVE ASS

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

732

1 300,00

MUZIKAL MULTI-PRO

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

733

15000,00

FIESTA L'ARDOISE

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

734

160,00

ATELIER POINT L1GNECOULEUR

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

735

150,00

ATELIER PATCHWORK

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

736

60,00

L'ART ET LA MANIERE

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

737

150,00

27/03/2012

D

63

738

27/03/2012

D

63

739

27/03/2012

D

63

740

27/03/2012

D

63

27/03/2012

D

27/03/2012 27/03/2012

30000,00

MOULIN DE LA RAMIERE

SUBVENTION 2012

ZOUKACUBA

SUBVENTION 2012

1023,00 FCPE CONSEIL PARENTS D ELEVES

SUBVENTION 2012

LES PETITS ECUREUILS

SUBVENTION 2012

741

3226,00 TENNIS CLUB L .t\RDOISE LAUDUN

SUBVENTION 2012

63

742

4590,00

ECLA ENDURANCE CLUB

SUBVENTION 2012

D

63

743

951,00

GPS GROUPT PECHEURS SORTIFS

SUBVENTION 2012

D

63

744

598,00

LA GAIETE GYM

SUBVENTION 2012

CHICABOUM

SUBVENTION 2012

MAINTIEN EN FORME A TOUT AGE

SUBVENTION 2012

463,00

27/03/2012

D

63

745

439,00

27/03/2012

D

63

746

450,00

27/03/2012

D

63

747

30000,00

OFFICE MUNICIPAL CULTURE LAUDU

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

748

50600,00

COMITE DES FETES LAUDUN

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

749

650,00

LIS AMI DE LA LENGO D'O

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

750

3200,00

LEA LAUDUN ECHANGES AMITIES

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

751

3037,00

JUDO CLUB LAUDUNOIS

SUBVENTION 2012

27/03/2012

D

63

752

1610,00 KARATE CLUB LAUDUN

27/03/2012

D

63

753

15300,00

27/03/2012

D

754

8703,00

27/03/2012

D

63 \ 63

755

150,00

SUBVENTION 2012

FCCLA FOOTBALL CLUB

SUBVENTION 2012

CESAR BIKE

SUBVENTION 2012

FNACA ANCIENS COMBAT.ALGER

SUBVENTION 2012

1

[

EDITION DES PIECES

15:34:38 I

Page Budget: BUDGET PRINCIPAL Exercice: 2012

Gestionnaire : <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>],Fonctionnement depenses, Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 65748 Autres organismes

27/03/2012

D

63

756

500,00

LES RESTAURANTS DU COEUR

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

773

250,00

UNION ANCIENS COMBATTANTS ULAC

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

774

29/03/2012 29/03/2012

0

66

775

D

66

776

80,00 FNATH ACCIOENTES DE LA VIE 100,00

UNION LOCA~E CFOT GARO RHODAN.

25000,00 LI MUSICAIRE TAVE ECOLE MUSIQU

SUBVENTION 2012 SUBVENTION 2012 SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

777

300,00 CLUB TAURIN LOU GANOAR

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

778

120,00 1,2,3 SCRAP ASSOC.

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

779

609,00

LES ENFANTS KERGOMARO

SUBVENTION 2012

952,00

APE ECOLE LAIQUE L AROOISE

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

780

29/03/2012

0

66

781

29/03/2012

0

66

782

150,00 UNSS ASS.SPORT.COLLEGE BOSQUET

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

783

790,00

SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

784

3000,00 COLLEGE OU BOSQUET CIE CAMP CESAR TIR A L ARC

2414,00 LAC LAUOUN AQUATIQUE CLUB 64503,00 COMITE OEUVRES SLES PERSO CNAL

SUBVENTION 2012

SUBVENTION 2012 SUBVENTION 2012

29/03/2012

0

66

785

05/04/2012

0

74

828

4000,00 AOMR AIDE DOMICILE MILIEU RURA

05/04/2012

0

74

829

750,00 ACCA AS COMM CHASSE AGREEE

SUBVENTION 2012 SUBVENTION 2012 SUBVENTION 2012

05/04/2012

D

74

830

350,00 CENTRE DE YOGA PRANAM

05/04/2012

D

74

831

500,00

LIVRE MOl SOUTIEN SCOLAIRE

SUBVENTION 2012

SUBVENTION 2012

05/04/2012

D

74

832

200,00

05/04/2012

D

74

833

750,00 AMICALE DES BOULES L ARDOISE

05/04/2012

0

74

834

3359,00 BOULE JOYEUSE LAUOUNOISE

SUBVENTION 2012

05/04/2012

0

74

835

1885,00 BASKET CLUB LAUOUNOIS

SUBVENTION 2012

05/0412012

0

74

836

2967,00 GENERATIONS ROLLERS

SUBVENTION 2012

05/04/2012

D

75

837

300,00 AMICALE ANCIENS LEGION ETRANGE

SUBVENTION 2012

150,00 CROIX ROUGE FRANCAISE

SUBVENTION 2012

522,00 SPORT BOULES

SUBVENTION 2012

17/04/2012

0

83

909

11/05/2012

0

102

1108

11/05/2012

0

102

1109

PGFCV040 -1.0a - Copyright (e) VISA Infonnatique -1997-

50,pO U$AGERS TER-SNCF

SUBVENTION 2012

SUBVENTION 2012

2

I Budget: BUDGET PRINCIPAL Exercice: 2012

EDITION DES PIECES

Date 2410112013 15:34:38

I

Page

Gestionnaire: <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>], Fonctionnement depenses, Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 65748 Autres organismes

I

06/0712012

D

143

1563

15000,00 SYNDICAT DES VIGNERONS LAUDUN

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

30/07/2012

D

159

1754

15000,00 SIGNATURES ASSOCIATION

SUBVENTION 2012

319161,00

3

I Budget: BUDGET PRINCIPAL Exercice: 2012

Uolt:

Page

Gestionnaire: <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>],Fonctionnemenl dspenses, Chapilre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 657362 CCAS

D

1

45

80 000,001 CENTRE CNAL ACTION SLE LAUDUN

02/04/2012

D

68

803

110400,00 CENTRE CNAL ACTION SLE LAUDUN

190400,00

PGFCV040-1.0a - Copyright (0) VISA lnformatique -1997-

mv

15:34:57

EDITION DES PIECES_

03/01/2012

~~lV Hl&.V

AVANCE SUBVENTION CCAS SOLDE SUBVENTION 2012

1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

83 - ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

MAIRIE DE LAUDUN-L'ARDOISE - CODE INSEE 30223141

[

]

TABLEAU DES EFFECTIFS

If

au 31 decembre 2012 Emplois permanents titulaires '.

Autorises

Pourvus ,

Vacants

<,

Attache

1

1

0

Redacteur

1

1

0

Adjoint Adm Principal Iere classe

3

3

0

Adjoint Adm Principal 2째 classe

1

1

0

Adjoint Administratif de Jere classe

7

7

0

Adjoint Administratif de 2eme classe

20

20

0

33

33

0

Ingenieur Principal

1

1

0

Technicien

2

2

0

Agent de Maitrise Principal

2

2

0

Agent de Maitrise

5

5

0

Adjoint Technique Principal de Jere classe

5

5

0

Adjoint Technique Principal de 2eme classe

2

2

0

Adjoint Technique de Jere classe

1

1

0

Adjoint Technique de 2eme classe

47

47

0

65

65

0

5

'5

0

5

5

0

Chef de Police

1

1

0

Brigadier Chef Principal

4

4

0

5

5

0

SITOTAL

SITOTAL ATSEM 1ere classe

SITOTAL

SITOTAL

4<0

Emplois permanents titulaires

Autorises

Pourvus

Vacants

Adjoint d'Animation de 2eme classe

2

2

0

Adjoint d'Animation de 2eme cl a TNC (21h)

1

1

0

3

3

0

5

5

0

5

5

0

1

1

0

1

1

0

117

117

0

SITOTAL Educateur APS Pal de Jere Classe

SITOTAL Auxiliaire de Puericulture Jere classe

SITOTAL

TOTAL GENERAL

~~

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

C1.2 -ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

Participation

ISIESB ISM amgt Bas versant Gard Rhodanien ISllnfo Geoqraphique

IParticipation IParticipation IParticipation

I

I Sivu du massif du bagnolais

ISi protection rives basse ceze

/I. "

2364,10 I

24532,15 1 1541, 8째1 17620,4째1

participation

2605, 14 1

participation

8713, 26 1

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

t5 - PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLI DEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXE

INVESTISSEMENT

1 290 71 (),39i--- 622660,45 243726,12

nF:PENSES RECEDES

I

FONCTIONNEMENT

nl=PENSES Kl::CEDES

11143312,68 11143312,68

9489007,80 11 875712,47

289966,14 137981,28

INVESTISSEMENT

nF:PENSES Kt:CEDES FONCTIONNEMENT

nl=pF:NSES RECEDES

~--I

543605,94\ 043605,94 1

-~--r-

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECEDES FONCTIONNEMENT

-

-

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET-DES - -BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux

17447868,05

13 080 392,51T

\

17 447 868,051

16321612,94

I !

381707,40

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Taxe d'habitation

6402000,00

3,69%

390522,00

4,08%

Taxe fonciere sur les proprietes baties

7078000,00

2,67 %

1486380,00

3,16 %

219 5OD.OO1

0,50 %

0,00

0,00 %

Taxe fonciere sur les proprietes non baties C.F.E. TOTAL

I

13699500,00

6,86 %

I

63,54

oJ

0,00 %

I

139470,001

0,20 %

0,001

0,00%

2016372,00

BUDGET PRINCIPAL - CA 2012

D2 - ARRETE - SIGNATURES Nombre de membres en exercice Nombre de membres presents Nombre de suffrages exprlrnes VOTES: Pour Contre Abstentions Date de convocation: Presents par Ie Maire, A Laudun-I'Ardoise Ie

.

Le Maire, Deltbere par l'assemblee deliberante reunie en session A Laudun-I'Ardoise Ie

. ..

Les membres du conseil municipal,

Certifie executoirepar Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture, Ie et de la publication Ie A Laudun-I'Ardoise Ie

.. .

REPUBUQUE FRANCAISE

Numero SIRET : Peste comptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2012

SOMMAIRE

3

I - Informations generales Modalites de vote du compte administratif

II - Presentation generale du com pta administratif 4/5

6 17 8

:9

10/11 12 13 14

15

A 1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance generale du compte administratif - depenses B2 - Balance generale du compte administratif - recettes III • Vote du compte administratif A 1 - Section d'exploitation - Detail des depenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Detail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Detail des depenses B2 - Section d'investissement - Detail des recettes B3 - Operations d'equipement - Detail des chapitres et articles

x -X·..--

.2'<_...

)x(._

.

1'( 18

x

···········x············_·· -'-"-

20

x

~-_._

_.- -_.

.._--"..

x

x x . 2L .

... x. x

x

.......•.• _-,.-

..._...•.. _.~ ....

X X X 21

x

ASSAINISSEMENT - CA 2012

POUR MEMOIRE I-

L'Assemblee deliberante a vote Ie present budget: - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

ASSAINISSEMENT - CA 2012

EXECUTION DU BUDGET DEPENSES

RECETTES

I

SOLDE D'EXECUTION

REALISATIONS DE L'EXERCICE

Section d'exploitation

208784,74

221 353,25

12568,51

(mandatset titres)

Section d'investissement

145042,48

91 256,23

-53786,25

+

+

Report en section de fonctionnement (002)

REPORTS DE L'EXERCICE N路1

339715,94

Report en section d'investissement (001)

I =

TOTAL (realisations + reports)

Section d'investissement

262 .1

TOTAL des restes a reallser a reporter en N+1

RESULTAT CUMULE

I

=

353827,221

Section d'expJoitation RESTESA REALISERA REPORTER EN N+1

I

358716,50

1 011 041,92 [

008'OO~

657214, 70 1

I

262008,001

I

Sectiond'exploitation

208784,74

561 069,19

352284,45

Section d'investissement

407050,48

449972,73

42922,25

615835,221

1011041, 92 1

395206, 70 1

TOTAL CUMULE

II

ASSAINISSEMENT - CA 2012

DETAIL DES RESTES A REALISER

IMMOBILISATIONS EN COURS [Constructions Iinstallations, materiel & out.

262008,0째1 177 008,00] 85000,OO[

r'"'

ASSAINISSEMENT - CA 2012

I

Charges 11 caractere general

Charges de personnel et frais as~ Attenuations de produits -

116 900,00

50 667,62

65300,00

65 300,00

Autres charges de gest. cour.

Total des depenses de gestion courantel

66 67 68

Charges financieres

69 022

Impets sur les benefices et assim

Dotations aux provisions Depenses imprevues

1

I

Virement sect. d'inv.

Op.d'ordre de transfert entre sect1 Op.d'ordre

a /'int. de la sect.expl. I

5000,00 187200,00 265148,94 91 257,00

Total des depenses d'ordre d'exploitatio,l

356405,94

I

543605,94

TOTAL D 002

013 70 73 74 75

IDeficit d'exploitation reporte N-I de charges Prod. des services, dom:V~1

80000,00

588,05

Dotations, participations

18549,89

Autres prod. de ges. cour.

I

I

Total des recettes reelles d'exploitation

Op.d'ordre de transfert entre sect~ Op.d'ordre

a tint.

I

96875,771

I

80 000,00 123890,00

de la sect.expl.

Total des recettes d'ordre d'exploitation

I

TOTAL

I

R 002

78325,881

1mpets et taxes

80000,00 Total des recettes de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels ~.

78 Reprises sur provisions

042 043

115967,62, r

Charges exceptionnelles

Total des depenses reelles d'exploitatior!

023 042 043

182200,00 [-

! Excedent d'exploitation reporte!

123890,00 203890,00 339715,94

c

588,05

ASSAINISSEMENT - CA 2012

Immobilisations incorporelles 89538,45

lrnrnobillsatlons corporelies Immobllisations recues en affectation

501693,99

Immobilisations en cours

262008,00

Total des operations d'equlpement 591232,44

Total des depenses d'equlpernent 10

Dotations,fonds divers et reserves

13

Subventions d'lnvestissernent

16

Emprunts et dettes asslmilees

18

Compte de Iiaision : affectation

21153,051

262008,00

a des particip.

26

Particlp.creances rattachess

27

Autres Immobilisations flnancleres

020

Depenses imprevues

Total des depenses financleres 4581

Total ope.pour compte de tiers

Total des depenses reelles d'investissement

591 232,44

040

123890,00

Op.d'ordre de transfert entre section

041 Operations patrimoniales Total des depenses d'ordre d'investissement

123890,00

123889,43

TOTAL

715122,44

145042,481

D 001

13

ISolde d'executlon negatif reporte de N-1

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes asslmilees

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations recues en affectation

23

Immobilisations en cours

Total des recettes d'equlpernent 10

Dotations,fonds divers et reserves (hors 1068)

106

Reserves

165

Depots et cautionnements recus

18

Compte de Iiaision : affectation

a des particip.

26

Partlclp.creances rattachees

27

Autres Immobilisations financleres

Total des recettes flnancleres Total ope.pour compte de tiers Total des recettes reelles d'investissement

021

Virement de la section d'exploitation

040

Op.d'ordre de transfer! entre section

041

Operations patr/moniales

Total des reeettes d'ordre d'investissement

356405,94

TOTAL

356405,94

R 001

ISolde d'execution positif reporte de N-1

358716,50

:{

262008,00

ASSAINISSEMENT - CA 2012

1 - Mandats ernls (y compris sur les restes a reallser N-1)

011 012 014 60 65 66 67

68 69 71

Charges a caractere general Charges de personnel et assim Attenuations de produits Achats et variation des stocks Autres charges de gestion courante Charges financleres Charges exceptionnelles Dot. aux amort. et provisions Imp6ts sur les benefices et asslmlle Production sicckeeicu destockage) !;;tt&iiJ;i;;;!;;C:iit'tt')iiliiiil!;!!lilยง!il;1 Autres

91 256,23

208784,74 0002 Deficit d'exploitation reporte N-1

!

20 21

22 23 26 27 28 29 39 4581 481

3...

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

Dotations, fonds divers et reserves Subventions d'investissement Prov reatementees et amort deroqetoites Provisions pour risques et charges Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)

Compte de liaison :affectation Total des operations d'equipement Immob. incorporelles (sauf 204) Immobilisations corporelles Immobilisations recues en affectation Immobilisations en cours Particip. et creances rattac.a des par Autres immobilisations financieres Amortissements des immob. (reprises, Provis.pour depreciation des immob.

Provis.tieprecletion stocks et en-cout.

123889,43

21 153,05

208 784,74]

123 889,43

21 153,05

Op. pour compte de tiers Ch.e repettlr sur plusieurs exercices Stocks Autres 145042,48

[TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEST

145042,481

ASSAINISSEMENT - CA 2012

1 -Tltre emls (y compris sur les restes a realiser N-1)

013 60

70 71

72 73 74 75 76 77

78 79

Attenuations de charges Achats et variation des stocks Prod.des services,du domaine et ve Production siockeetou destockeqe) Travaux en regie lrnpots et taxes Dotations et participations Autres produits de gestion courante Produits financiers Produits exceptionnels Reprises sur amortiss.et provisions Transferts de charges Autres

78913,93

18549,89 123889,43

221 353,25 339715,94

I

10 13 14 15 16 18 20 21 22 23 26 27 28 29 39

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

Dot., fonds div. et reserves (sauf 106:i Subventions d'investissement Prov reqtementees et amort aeroaetolreÂŤ Provisions pour risques et charges Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud Compte de liaison :affectation Immob. incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations recues en affectation Immobilisations en cours Particip. et creances rattac.a des par Autres immobilisations financleres Amortissements des immobilisations Provis.pour depreciation des immob.

Provls.deptectetion stocks et en-cour.

91 256,23

561069,-~

91 256,23

4582 Op. pour compte de tiers 481 Ch.e repettir sur plusieurs exercices Stocks 3...

Autres

91 256,23 358716,50 AFFECTATION AUX COMPTES 106

I TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES [

449972,73]

ASSAINISSEMENT - CA 2012

SECTION D'EXPLOITATION

1611

Sous traitance generale

1615 1

Entretien et reparations

1

1161523

Entretien voies et reseaux

1161558

Autres biens mobiliers

617

Etudes et recherches

64400,00 26860,00

'/622 1

Remunerations d'lntermedialres

116226

Honoraires

/16231 6287

Annonces et insertions

10337,35

t

I

Pubtlclte, publications, ...

740,00

Remboursements de frais

512,83

6900,00

6900,00

65300,00

65300,00

65300,00

65300,00

182200,00

115967,62

5000,00 187200,00 265148,94 91 257,00 Sous traitance g{merale Entretien et reparations Etudes et recherches Charges tinencieres interet de Titres ennules Valeurs camp tables des immab.

DIFFERENCES SUR REAL/SA

Til

D.A.P. " Charges de fanctian.

D.A. sur immob. corpo. et inca

91 257,00 356405,94

356405,94 543605,94

I

,.........

1560,89

ASSAINISSEMENT - CA 2012

SECTION D'EXPLOITATION

Detail du calcul des leNE au compte 66112 Mantant des ICNE de I'exercice

0,00

Mantant des ICNE de I'exercice N-1

0,00

== Difference ICNE N - ICNE N-1

0,00

/\

.f

ASSAINISSEMENT - CA 2012

SECTION D'EXPLOITATION

80000,00

78325,88

588,05

80000,00

78325,88

588,05

18549,89 18549,89

---r-

80000,00

96875,77

588,05

80000,00

96875,77

588,05

123890,00 123890,00

123890,00 203890,00

Detail du calcul des reNE au compte 7622 Monlanl des ICNE de I'exercice

0,00

Monlanl des ICNE de I'exercice N-1

0,00

= Difference ICNE N - ICNE N-1

0,00

ASSAINISSEMENT - CA 2012

SECTION D'INVESTISSEMENT

2135 1121351 2 151 1

89538,45

21 153,05

89538,45

21 153,05

Installations generales, ...

Batiments d'exploitation Installalions complexes specla

1121532

Reseaux d'assainissement

1121562

Service d'assainissement

112181 112188

Installation generales, ...

-ll

Autres

501693,99 I

,

Agence de I'eau

139118 Au/res 13913 Depertemeni 13918 Au/res 1641

411693,99 90 000,00 591232,44

21 153,05

591232,44 123890,00 123890,00 20 840,00 4353,00 49397,00 49300,00

21 153,05 123889,43 123889,43!

20 840,00 4353,00 49396,43 49300,00

123890,00 715 122,44

13

262 177 85 262

008,00 008,00 000,00 008,00

ASSAINISSEMENT - CA 2012

SECTION D'INVESTISSEMENT

r Batirnents d'exploitation Batiments d'exploitation Installations complexes specia Reseaux d'assainissement Service d'assainissement

265 148,94 91 257,00 2033

Frais d'insertion

21532 28131 281311 28135 281351 28151 281532 28156 281562 28188

Reseeux d'assainissement Batiments

--r-

i

Batiments d'exploitation Installation generales...

1 133,00 207,00 367,00 490,00 89060,00

Batiments d'exploitation Installations complexes specie Reseeux d'assainissement Materiel speciiique d'exploit Amort service assainissement Autres

356405,94

356405,94 356405,94

14

1 133,3 205,4 367,26 490,02 89060,20

-11

z~oz

V8 - J.N3l1\13SSINIVSSV

ASSAINISSEMENT - CA 2012

A2 â&#x20AC;˘ AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

IIAMORTISSEMENT IIOBLIGATOIRE

Seuil

29/06/200911

I

ICategories de biens amortis : II

II II

II II II

I

IInstallation complexe specialisee Reseaux assainissement Construction IAutre immo. corporelle [Irnmo. coporelle < 600 euros Instal. mat. & out. technique en cc Agencement amenaqement des c Materiel specifique d'exploitation IConcessions et droits similaires, t [Autres immobilisations incorporell

I I I I I

16

Duree:

30 60 60 10

1 60 15 60 2 5

I I I I I I I

I I

I I I

I

I I I I I I II

I I 11

I I

ASSAINISSEMENT - CA 2012

DETAIL DES DEPENSES

123890,001 123890,00!

27 020 123890,001

123889,43!

123890,00

123889,43!

20840,00

20840,00

10 139111Agence de I'eau 139118Autres

4353,001

4353,00\

13913 Depetiement

49397,00\

49396,4

13918 Autres

49300,001

49300,001

Sur provisions pour risques et charges .9

Sur provisions pour depreciation

1641

Emprunts en Euros

2...

203

I'

2313

Consifuctions

231 b

installations, materiel & out.

!

481

Detail des comptes 16449 et 166 en depenses

Operations afferentes sur Iigne de tresorerie 166

a I'option de tirage

IRefinancement de delte

17

I

ASSAINISSEMENT - CA 2012

DETAIL DES RECETTES

91 256.2~

356405,9

II 100-::-:22::-::-2----'f-:-

It13~8=~~ 127

1

111115 11.9

if

91256,2

Provo pour risques et charges Provo pour depreciation

/120

112033 121

Cessions d'immob. incorporelles

•

•

I

•

,

Frais d'insertion

I

I

1

I

II

Cessions d'immob. corporelles

1

Reseeux d'assainissement

26

Cess. de part. et creences raft.

1~131

11281311 /128135 11281351 1128151 1281532 128156 1'281562 28188 11 481

Cessions d'immob. tinencieres Batiments Betimenis d'exploitation Installation generales...

Batiments d'exploitation Installations complexes speci« Reseaux d'assainissement Materiel Amort service assainissement Autres

1rD21

265

123889,43 91 256,23 -32633,20 -32633,20 -32633,20

Detail des comptes 16449 et 166 en recettes

16449 IOperations afferentes

a I'option de tirage

sur Iigne de tresorerle

166

IRefinancement de delle

Total!

18

ASSAINISSEMENT - CA 2012

A8.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)

~t

ASSAINISSEMENT - CA 2012

A8.2 - Etat des sorties des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)

ASSAINISSEMENT - CA 2012

D - ARRETE - SIGNATURES Nombre de membres en exercice Nombre de membres presents Nombre de suffrages exprirnes VOTES: Pour Contre Abstentions Date de convocation: Presente par Ie Maire, A LAUDUN-L'ARDOISE Ie Le Maire, Delibere par l'assemblee deliberante reunie en session A LAUDUN-L'ARDOISE Ie

. . .

Les membres du conseil municipal,

Certifie executoire par Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture, Ie et de la publication Ie A LAUDUN-L'ARDOISE Ie

.. .

21