Bilancio consuntivo 2017 del Comune di Pisa

Page 1

1


Rendiconto 2017 – Prospetto Riassuntivo ENTRATE Tit.

Descrizione

Avanzo Anno Precedente Applicato FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Entrate Tributarie e Perequative 2 Trasferimenti Correnti 3 Entrate Extratributarie Totale Entrate Correnti 4 5 6 7

Entrate in Conto Capitale Entrate da Attività Finanziarie Accensione Prestiti Anticipazioni Tesoreria Totale Entrate in Conto Capitale

9 Partite di giro TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO

SPESE Importo 16.347.181,96 2.621.570,84 17.627.015,86 88.997.569,65 10.195.710,68 34.458.064,67 133.651.345,00 10.116.554,05 1.071.094,12 0,00 0,00

Tit.

Descrizione

FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Spese Correnti 3 Acquisto Attività Finanziarie Totale Spese Correnti 2 Spese in Conto capitale 4 Rimborso Prestiti 5 Chiusura Anticipazioni Tesoreria Totale Spese in Conto capitale

11.187.648,17 17.360.526,20 7 Partite di giro

Saldo di Competenza TOTALE GENERALE A PAREGGIO

198.795.288,03 TOTALE GENERALE A PAREGGIO -2-

2.811.418,63 17.157.320,79 108.360.244,96 0,00 108.360.244,96 20.354.967,89 4.637.221,47 0,00 24.992.189,36 17.360.526,20

TOTALE SPESE DELL'ESERCIZIO

162.199.519,37

Importo

150.712.960,52 28.113.588,09 198.795.288,03


Rendiconto 2017 – Avanzo di Amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al Netto degli Accantonamenti

23.903.113,32

di cui: Parte Vincolata

8.044.271,78

Parte destinata agli Investimenti

3.626.451,13

Parte Disponibile

12.232.390,41

-3-


Rendiconto 2017 – Andamento della Cassa

Prospetto Fondo Cassa Fondo Cassa al 1° Gennaio Riscossioni in c/Residui in c/Competenza Pagamenti in c/Residui in c/Competenza

48.593.958,46 162.422.418,16 39.641.623,05 122.780.795,11 -148.676.096,59 -24.855.627,13 -123.820.469,46

Fondo Cassa al 31 Dicembre

62.340.280,03

-4-


Rendiconto 2017 – Tempestività Pagamenti Tempestività dei Pagamenti (*)

Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti

Anno 2015 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

4,38 4,38 12,08 4,25

10 5

Anno 2016 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

6,32 0,58 5,7 2,11

0 -5

Anno 2017 1° Trimestre 2° Trimestre

-0,79 -10,06

3° Trimestre -4,53 4° Trimestre 0,74 (*) + / - Giorni rispetto al pagamento a 30 gg. dal ricevimento della fattura

-10

2015 - 2015 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2017 - 2017 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.

-5-


Rendiconto 2017 – Le Entrate Tributarie e Perequative

Le Entrate Tributarie e Perequative IMU Tassa sui Rifiuti (TARI) Addizionale Comunale IRPEF Imposta di Soggiorno Tributo Servizi Indivisibili (TASI) Recupero Evasione Altri Tributi Fondi Perequativi da Amm.ni Centrali

29.902.529,28 28.906.691,47 7.690.442,00 1.789.948,48 671.841,33 8.029.723,65 1.449.705,48 10.556.687,96

TOTALE

88.997.569,65

-6-


Rendiconto 2017 – Trasferimenti Correnti

Trasferimenti Correnti Da Pubblica Amministrazione (P.A.)

9.187.061,63

Da Imprese

1.003.862,73

Da Unione Europea (U.E.) TOTALE

4.786,32 10.195.710,68

-7-


Rendiconto 2017 – Entrate Extratributarie

Entrate Extratributarie Proventi Beni e Servizi, Locazioni e Canoni

15.595.175,47

Sanzioni Amministrative e Codice Strada

9.633.435,54

Dividendi da Partecipazioni

1.602.485,69

Interessi Attivi Rimborsi e Altre Entrate TOTALE

166.697,70 7.460.270,27 34.458.064,67

-8-


Rendiconto 2017 – Codice della Strada

Proventi Sanzioni Codice della Strada (Riscossioni in c/competenza) 2012

8.201.994,33

2013

5.627.848,88

2014

4.916.131,48

2015

5.239.962,32

2016

4.331.808,84

2017

3.928.056,02

-9-


Rendiconto 2017 – Oneri di Urbanizzazione

Proventi Oneri Urbanizzazione (Al netto degli scomputi) 2013

3.513.743,94

2014

2.724.426,60

2015

3.780.538,12

2016

2.750.567,69

2017

2.634.607,02

- 10 -


Rendiconto 2017 – Dividendi

Dividendi

Dividendi

3,5

1.351.205,30

2009

1.954.366,50

2010

2.779.972,83

2011

1.659.859,04

2012

3.211.619,93

2013

1.577.573,69

2014

1.494.258,69

1,5

2015

1.775.801,70

1,0

2016

1.672.958,29

2017

1.602.485,69

Milioni

2008

3,0 2,5 2,0

0,5 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- 11 -


Rendiconto 2017 – Dividendi anno 2017

€ 1.187.577,99 €

- 12 -

414,907,70


Rendiconto 2017 – Spese Correnti

Spese Correnti Acquisto di Beni e Servizi

61.091.787,49

Lavoro Dipendente

28.109.709,37

Trasferimenti Correnti

14.145.741,15

Imposte e Tasse a carico dell'Ente Interessi Passivi Altre Spese Rimborsi TOTALE

1.974.789,30 767.780,43 1.918.043,55 352.393,67 108.360.244,96

- 13 -


Rendiconto 2017 – Spese Correnti per Missioni Spese Correnti per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo

8 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa 9 10 11 12 13 14 19

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Tutela della Salute Svilupo Economico e Competitività Relazioni Internazionali

TOTALE

Spesa 24.891.157,22 3.645,85 6.652.283,40 7.855.307,41 3.725.461,26 1.139.914,80 1.988.400,59 628.182,41 30.828.773,52 12.470.523,39 375.757,72 16.800.441,01 372.073,06 587.498,04 40.825,28 108.360.244,96

(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente

- 14 -


Rendiconto 2017 – Spese in Conto Capitale per Missioni Spese in Conto Capitale per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Svilupo Economico e Competitività

TOTALE

Spesa 1.809.049,94 0,00 291.090,05 1.464.768,10 1.589.800,26 506.221,61 7.865,54 2.385.211,91 1.228.460,51 9.901.267,63 20.202,55 643.733,02 507.296,77 20.354.967,89

(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente - 15 -


Rendiconto 2017 – Costo del Personale nel Tempo Andamento Spesa del Personale

Anno

Numero Dip.

Spesa

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

896 859 840 819 796 778 775 770 754 721 724 736

30.975.270,07 31.771.188,63 31.297.849,86 31.499.076,80 31.353.128,60 30.456.807,48 30.376.777,96 29.651.055,50 29.268.965,26 28.200.413,63 28.636.584,09 28.109.709,37

Milioni

Andamento Spesa del Personale

32

900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700

32 31 31 30 30 29 29 28

200620072008200920102011201220132014201520162017 Spesa Complessiva

- 16 -

Numero Dipendenti


Rendiconto 2017 – Andamento del Debito Debito (in mln)

140

Debito (in mln)

Anno Debito 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

138,88 127,86 108,66 91,51 80,21 73,60 65,58 64,76 59,68 56,67 44,26 39,40 34,30 29,70 25,06

120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- 17 -


Rendiconto 2017 – Costo del Debito Costo del Debito (in mln) Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quota Interessi Capitale 15,6 6,3 15,8 5,8 15,4 5,5 12,8 4,4 11,3 4,2 11,1 3,8 10,9 2,6 8,8 1,7 8,0 1,9 7,0 1,8 6,0 1,7 5,1 1,7 5,1 1,2 4,6 0,9 4,6 0,8

25

Costo del Debito (in mln)

20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quota Capitale

- 18 -

Interessi


19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.