Sociedad Hotelera Tequendama

NATURALEZA La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. es una Sociedad Anónima de Economía Mixta, del orden nacional, autorizada por la ley 83 de 1947, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, sometida al régimen legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

MISIÓN La SHT fundamentada en el bienestar y desarrollo de sus trabajadores, su entorno socio económico y la gestión integral, presta servicios hoteleros y administra servicios complementarios, incluidos los servicios de tecnología de la información y comunicaciones y negocios conexos para merecer la fidelidad de sus clientes de por vida, superar las expectativas de los grupos de interés, especialmente de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, sus afiliados y dependientes y, maximizar su valor en el mercado.

La SHT será en el año 2018 una sociedad de economía mixta administrada bajo un régimen de carácter privado, consolidándose como la marca líder en el desarrollo hotelero colombiano, la mejor organización para trabajar, modelo de prestación de servicios, gestión de resultados, desarrollo de su entorno socio económico y crecimiento sistémico de sus unidades estratégicas de negocio en trayectoria MEGA.

VISIÓN

UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO

2008

2013

2011

2007

2005

2008

2010

2005

CERTIFICACIONES

AUDITORIAS 2017 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Versión: 2 GERENCIA GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 24/07/2015

PLANILLA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017

Página 1

Auditor (es)

Área/ Departamento/ Proceso/ Función

INTERNOS DE CALIDAD

Todos los Procesos

ISO 9001:2008 NTCGP100

INTERNOS DE CALIDAD

Todos los Procesos

OHSAS 18001

INTERNOS DE CALIDAD

Todos los Procesos

NTC 5830 ISO 22000

INTERNOS DE CALIDAD

Hotel Tequendama y Suites

NTCH 006

INTERNOS DE CALIDAD

Todos los Procesos

NTS-TS 002 NTC 5133 ISO 14001

INTERNOS DE CALIDAD

Gestión Estratégica

NTC 5801

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIC´S

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Departamento Financiero

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Compras

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Todos los Procesos

Auditoria MECI Supervisión y liquidación de contratos

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mercadeo y Ventas

Auditoria MECI Departamento de Ventas

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Lavandería

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Gestión Estratégica

Auditoria MECI Gestión Estratégica

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Operación Logística

Auditoria MECI Operación logística

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Área Financiera

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Hoteles de las Costas

PRESENTADO POR: HENRY MOLANO VIVIAS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT SECRETARIO DEL COMITÉ DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

NORMA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Auditoria MECI TIC´S Auditoria MECI Departamento Financiero Auditoria MECI Compras

Auditoria MECI Lavandería

Auditoria MECI Inventarios Auditoria MECI Costas

APROBADO POR: MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL GERENTE GENERAL SHT PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTUALIDAD TECNOLÓGICA Red de cableado estructurado

Compuesta por mas de 4000 puntos de red en categoría 6A (gigabit) esta red distribuye los servicios de Telefonía, televisión e internet al 100% de las habitaciones y ambientes de Hotel y Suites Tequendama.

La plataforma de televisión de la SHT comprende:

Televisión

• 1287 televisores, que proyectan IPTV (televisión Digital por IP) • 151 canales de contenido internacional y en HD. • 172 Habitaciones televisión interactiva SmartUpTV La red de internet WiFi de Hotel y Suites Tequendama la componen 1100 equipos o Access Points, asegurando cobertura del 100% de las habitaciones, ambientes y áreas comunes:

Internet WiFi

Planta Telefónica

Data Center

Capacidad de conectividad

• • • • • •

Hasta 5000 dispositivos La red de internet inalámbrica mas grande de Latinoamérica.

Computadores para educar, LACNIC, E-commerce day, Club Media Fest (YouTubers), entre otros.

• Hasta 12000 terminales (digitales o IP) locales.

• Administra 4 troncales E1 (120 líneas telefónicas) + 20 celufijos.

Data center propio que aloja servidores para 11 aplicativos, • Respaldo 16 TB (con replicación en nube y Data center alterno en ALFM), • Autonomía de energía UPS 38 KVA • Extinción de amenazas de incendio FM200 • Subestación eléctrica • metromil, para operación de las 5 sedes, restaurantes y casinos de la SHT,.

La disponibilidad de ancho de banda es de 100Mb para Hotel, 60 Mb para Suites, y 20 Mb para cada una de las propiedades de la costa. Este servicio es redundante en todas las propiedades para un nivel de servicio de 99.97%, y cuenta con posibilidad de crecimiento hasta 500Mb de ser necesario.

GESTIÓN 2002 - 2016

COMPORTAMIENTO INGRESOS Y UTILIDADES SHT 2002 - 2016 INGRESOS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA 2002-2016 AÑO 2002

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

TOTAL INGRESOS

UTILIDAD NETA

TOTAL

$ 10.892.615.812 $ 14.659.134.591 $ 19.564.246.554 $ 24.219.581.165 $ 31.177.826.445 $ 39.901.007.498 $ 50.830.196.936 $ 50.788.310.818 $ 52.792.998.472 $ 59.255.707.268 $ 56.933.664.298 $ 78.001.932.392 $ 66.820.205.412 $ 79.400.481.103 $ 95.347.889.442 $ 730.585.798.206

$ 3.962.437.775 $ 3.131.535.170 $ 3.954.373.391 $ 4.407.473.592 $ 2.869.994.310 $ 3.351.108.967 $ 4.658.265.049 $ 4.707.413.152 $ 2.516.092.347 $ 2.331.191.128 $ 2.506.858.035 $ 1.835.815.771 $ 2.740.477.985 $ 1.399.422.285 $ 2.456.357.474 $ 46.828.816.431

$ 14.855.053.587 $ 17.790.669.761 $ 23.518.619.945 $ 28.627.054.757 $ 34.047.820.755 $ 43.252.116.465 $ 55.488.461.985 $ 55.495.723.970 $ 55.309.090.819 $ 61.586.898.396 $ 59.440.522.333 $ 79.837.748.163 $ 69.560.683.397 $ 80.799.903.388 $ 97.804.246.916 $ 777.414.614.637

-$ 344.545.860 -$ 796.688.772 $ 2.506.929.673 $ 4.302.034.140 $ 5.503.111.776 $ 8.307.791.390 $ 11.419.515.701 $ 8.557.758.813 $ 8.206.701.827 $ 9.039.045.146 $ 8.348.932.057 $ 9.854.385.351 $ 10.040.274.804 $ 9.509.571.412 $ 8.186.138.487 $ 102.640.955.945

%

94

6

100

13

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$120.000

$14.000

$11.419

$97.013

$100.000 $9.854 $10.040 $8.557

$8.307

$80.000

$9.039

$9.509

$8.348

$8.206

$10.000 $8.186 $8.000

$69.560 $80.799 $79.836 $61.586 $5.503

$60.000

$12.000

$59.439 $6.000

$55.488 $55.495 $55.308

$4.302

$43.252 $40.000

$4.000

$34.046

$2.506 $28.626

$2.000

$23.518 $20.000

$14.854

$17.790 $-

-$345

-$796

$-

-$2.000 AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

TOTAL INGRESOS

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

UTILIDAD NETA

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

EVOLUCIÓN 2002 -2016

2002 Situación financiero Perdida de 5 estrellas.

generando

pérdidas.

2016

2017…….

Situación financiera generando utilidades

Seis pisos inhabilitados por mal estado (4, 5, 6, 7, 8 y 9) y parcialmente 50% piso 3.

100% de las habitaciones remodeladas y certificadas por NTSH 006 (Categorización por estrellas)

Centros de producción de alimentos incumpliendo las requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura

Instalaciones certificadas por ICONTEC en ISO 22000:2005 y concepto favorable de la SDS.

30 Salones de eventos con equipos obsoletos y sin mobiliario

42 Salones de eventos 100% remodelados con tecnología de punta

Una instalación hotelera

Cinco instalaciones hoteleras

Tres Unidades Estratégicas de Negocio

12 Unidades Estratégicas de negocio

Inicio saneamiento contable de la compañía

Compañía sana en su contabilidad desde 2003.

Franquicia Intercontinental Crowne Plaza

Franquicia en proceso de negociación

Sin políticas efectiva de bienestar del personal tres sindicatos

Con políticas de bienestar del personal Pacto Colectivo

Sociedad de economía mixta regida bajo un régimen jurídico privado con un gobierno corporativo Direccionado principalmente por la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares.

Incremento de la ocupación Desarrollo del proyecto de construcción en Santa Marta y Cartagena.

Operación de propiedades de FONUR Flexibilidad competitiva y administrativa

ESTADISTICAS 2002 - 2016

Año

Ingreso

Utilidad

Rentabilidad

Ocupación

No. noches vendidas

No. Huéspedes alojados Ingresos Ay B

A 2002

14855

-345

-2,32%

24,00%

43603

62459

4904

A 2003

17790

-797

-4,48%

25,79%

55824

78525

6108

A 2004

25518

2507

9,82%

37,83%

80089

115505

7192

A 2005

28627

4302

15,03%

40,09%

84660

114586

8359

A 2006

34048

5503

16,16%

47,66%

88479

118889

8665

A 2007

43252

8308

19,21%

55,64%

146171

176347

10316

A 2008

55488

11420

20,58%

54,02%

146728

197555

12522

A 2009

55496

8558

15,42%

45,00%

121788

174650

12541

A 2010

55309

8207

14,84%

41,00%

119124

161321

12790

A 2011

61587

9039

14,68%

43,00%

132817

205628

14914

A 2012

59440

8349

14,05%

40,00%

132024

190674

17483

A 2013

79838

9854

12,34%

38,00%

134999

210931

19866

A 2014

69560

10040

14,43%

34,00%

104945

166624

19598

A 2015

80800

9509

11,77%

28,27%

99314

164042

20759

A 2016

97804

8186

8,37%

25,35%

81.728

143.551

20.021

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 PROYECTO DE INVERSION 2017 - SHT - I FASE ADAPTACION A VALOR NUEVA FRANQUICIA DE MARCA PISOS HOTEL TEQUENDAMA $260.000.000 SALONES Y AMBIENTES HOTEL TEQUENDAMA $1.608.000.000 MANTENIMIENTO HOTEL TEQUENDAMA $650.000.000 SISTEMAS E INFORMATICA $273.000.000 TEQUENDAMA INN SANTA MARTA $136.900.000 TEQUENDAMA INN CARTAGENA DE INDIAS $21.000.000 4 X MIL $11.795.600 TOTAL INVERSION SHT $2.960.695.600 PROYECTO DE INVERSION SUITES TEQUENDAMA Y PARQUEADERO - I FASE ADAPTACION A NUEVA FRANQUICIA DE MARCA PISOS MANTENIMIENTO PARQUEADERO INTERVENTORIA

VALOR $ 260.000.000 $1.250.000.000 $100.000.000 $75.000.000 $1.685.000.000

RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

AÑO

2016 LOCAL TOTAL INGRESOS Habitaciones/Ventas Nómina y Gastos Relacionados Otros Gastos Utilidad Departamento Habitaciones Ventas Comestibles y Bebidas - Costo Comestibles y Bebidas + Otros Ingresos - Nómina y Gastos Relacionados - Otros Gastos Utilidad Departamento Comestibles y Bebidas Utilidad Lavanderia Utilidad Parqueadero Utilidad CP Suites Tequendama Utilidad Catering Utilidad Tequendama Inn Cartagena Utilidad Tequendama Inn Santa Marta Utilidad Tequendama Inn Estación Utilidad Otros Ingresos Operacionales Renta de Tiendas Utilidad Bruta de Operación - Gastos Administración y Generales - Serv. Públ, Repar. Manten. y Propaganda Utilidad de la Casa + Ingresos Financieros y otros -Imp.Prop.Arriendos, Seguros, Depreciac.

- Prestación Servicios IHC - Costo Pensiones y Otros - Provisión de Impuestos UTILIDAD NETA

Variación

2016 NIIF

97.014 13.872 1.161 4.294

$

%

790 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22.139

0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 134 235 0 -101

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,45% 8,92% 0,00% -0,45%

8.186

790 -957 0 1.616 0 30

47,42% -11,60% 0,00% 52,83% 0,00% 0,37%

97.804 13.872 1.161 4.294

8.417 15.277 3.798 4.745 1.553 5.080

8.417 15.277 3.798 4.745 1.553 5.080

9.591 387 1.496 2.902 1.082 361 270 -6 4511 1012

9.591 387 1.496 2.902 1.082 361 270 128 4511 1012

30.023 2.634 5.149

30.157 2.869 5.149

22.240 1.666 8.250 10 3.059 4.432

2.456 7.293 10 4.675 4.432 8.156

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

AÑO 2015

TOTAL INGRESOS Habitaciones/Ventas Nómina y Gastos Relacionados Otros Gastos

2016

16.213

20,07%

15.460 1.109 4.236

13.872 1.161 4.294

-1.588 52 58 -375 -214 -361 20 102

-10,27% 4,69% 1,37% -16,79% -2,40% -5,33% -7,07% 1,30% 2,05%

-644

-6,29%

10.115 15.652 4.012 5.106 1.533 4.978

432 1.496 2.647 929 350 274 305 3774 1029

9.591 387 1.496 2.902 1.082 361 270 -6 4511 1012

31.586 2.799 5.382

Utilidad de la Casa

30.023 2.634 5.149

23.405

+ Ingresos Financieros y otros

1.399

-Imp.Prop.Arriendos, Seguros, Depreciac.

6.978

- Prestación Servicios IHC

651

- Costo Pensiones y Otros

2.712

- Provisión de Impuestos

4.954

UTILIDAD NETA

8.417 15.277 3.798 4.745 1.553 5.080

10.235

Utilidad Bruta de Operación - Gastos Administración y Generales - Serv. Públ, Repar. Manten. y Propaganda

%

97.013

Utilidad Departamento Comestibles y Bebidas Utilidad Lavanderia Utilidad Parqueadero Utilidad CP Suites Tequendama Utilidad Catering Utilidad Tequendama Inn Cartagena Utilidad Tequendama Inn Santa Marta Utilidad Tequendama Inn Estación Utilidad Otros Ingresos Operacionales Renta de Tiendas

$

80.800

Utilidad Departamento Habitaciones Ventas Comestibles y Bebidas - Costo Comestibles y Bebidas + Otros Ingresos - Nómina y Gastos Relacionados - Otros Gastos

Variación

22.240

1.666 8.250 10 3.059 4.432 9.509

8.156

-1698

-45 0 255 153 11 -4 -311 737 -17 -1.563 -165 -233 -1.165

-10,42% 0,00% 9,63% 16,47% 3,14% -1,46% -101,97% 19,53% -1,65% -4,95% -5,89% -4,33% -4,98%

267

19,09%

1.272

18,23%

-642

-98,54%

347

12,79%

-522

-10,54% -14,23%

-1.354

BALANCED SCORECARD EVALUACIÓN BALANCED SCORECARD COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS OPERACIONALES AÑO 2016 UTILIZADAS EN EL SECTOR Y EN UNA INDUSTRIA HOTELERA COMBINADA ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS NIIF ÁREA Utilidad Hotel Tequendama Utilidad Suites Tequendama Utilidad AyB Costos AyB Utilidad Lavandería Utilidad Santa Marta Utilidad Cartagena Utilidad Buenaventura Utilidad Parqueadero Utilidad Catering Utilidad Operación Logistica Gasto de Administración y Generales Gasto de Mercadeo Gasto de Mantenimiento Gasto de Agua - Luz - Fuerza Utilidad Operacional - GOP Utilidad Neta

ESTÁNDAR REAL AÑO 2016 40% OCUPACION

NIIF

71% 45% 31% 35% 45% 28% 28% 28% 41% 10% 10% 16% 3% 4% 6% 19% 12%

61% 48% 63% 25% 53% 19% 28% 7% 58% 14% 12% 3% 1% 2% 2% 23% 8%

E R D

> 90% > 70% < 90% < 70%

PARÁMETROS BALANCED SCORECARD

EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE

2016 VS. CALIFICACIÓN ESTANDAR 2016 - 10 +3 + 32 - 10 +8 -9 0 -21 + 17 +4 +2 - 13 -2 -2 -4 +4 -4

R E E E E R E D E E E E E E E E R

BALANCE GENERAL SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO-ACUMULADO A DICIEMBRE (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo Deudores Inventarios Impuesto Diferido Inversiones a corto plazo-TES

VARIACION

AÃ&#x2018;O 2016 LOCAL

2015-2016

2016 NIIF

$

%

2.756 18.506 478 0 483

2.756 18.497 6.102 30 485

0 -9 5.624 30 2

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,4%

Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

5.808 28.031

252 28.122

-5.556 91

-95,7% 0,3%

Propiedad Planta y Equipo

48.469

129.984

81.515

168,2%

14.817 85.911 149.197

14.888 2.423 147.295

71 -83.488 -1.902

0,5% -97,2% -1,3%

177.228

175.417

-1.811

-1,0%

Inversiones a largo Plazo- TES Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

BALANCE GENERAL SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO-ACUMULADO DICIEMBRE (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Obligaciones Laborales

VARIACION

Aร O 2016 LOCAL

2015-2016

2016 NIIF

$

%

21.044 883

20.538 1.157

-506 274

-2,4% 31,0%

6

6

0

0,0%

0 21.933

115 21.816

115 -117

100,0% -0,5%

19.423 9.509 0 28.932

22.720 9.509 140 32.369

3.297 0 140 3.437

17,0% 0,0% 100,0% 11,9%

91

91

0

0,0%

Prima en Colocaciรณn de Acciones Reservas Resultado IMPACTO NIIF Resultados del Ejercicio Superรกvit por Valorizaciรณn Revalorizaciรณn del Patrimonio Patrimonio Institucional incorporado TOTAL DEL PATRIMONIO

26.211 1.326 0 8.156 81.194 4.069 5.316 126.363

26.211 1.326 85.418 8.186 0 0 0 121.232

0 0 85.418 30 -81.194 -4.069 -5.316 -5.131

0,0% 0,0% 100,0% 0,4% -100,0% -100,0% -100,0% -4,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

177.228

175.417

-1.811

-1,0%

Otros Pasivos Impuesto Diferido TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Pasivos Estimados Acreedores-Dividendos Provision Litigios TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO Capital Autorizado y Pagado

ALIVIOS TRIBUTARIOS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. EXENCION POR IMPUESTO DE RENTA LEY 788 DE 2002 CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

AÃ&#x2018;O

TOTAL INVERSION INVERSIO INVERSIO HOTEL N AST N

RENTA BRUTA

IMPACTO DEL UTILIDAD PORCENTAJE GASTO EN EL DE LA SHT (%) AHORRO DE UTILIDAD/P IMPUESTO DE RENTA SIN EXENCION POR ERDIDA RENTA LIQUIDA EXENCION INVERSION NETA (EXENCION POR FRENTE POR INVERSION UTILIDAD NETA INVERSION)

RENTA EXENTA

VIGENCIA FISCAL 2002

539

0

539

353

0

353

-345

24

-369

-6,96%

VIGENCIA FISCAL 2003

99

0

99

364

0

364

-797

47

-844

-5,90%

VIGENCIA FISCAL 2004

298

0

298

1.506

0

1.506

2.507

27

2.480

1,08%

VIGENCIA FISCAL 2005

557

0

557

2.972

144

2.828

4.302

50

4.252

1,16%

VIGENCIA FISCAL 2006

2.193

0

2.193

8.058

1.420

6.638

5.503

497

5.006

9,03%

VIGENCIA FISCAL 2007

3.262

0

3.262

11.068

2.712

8.356

8.308

922

7.386

11,10%

VIGENCIA FISCAL 2008

4.636

1.852

6.488

17.204

3.464

13.740

11.413

1.143

10.270

10,01%

VIGENCIA FISCAL 2009

8.162

1.496

9.658

10.394

1.437

8.957

8.558

474

8.084

5,54%

VIGENCIA FISCAL 2010

4.018

3.849

7.867

10.890

4.586

6.304

8.207

1.513

6.694

18,44%

VIGENCIA FISCAL 2011

4.979

1.340

6.319

11.918

4.789

7.129

9.039

1.580

7.459

17,48%

VIGENCIA FISCAL 2012

2.129

284

2.413

10.377

4.660

5.717

8.349

1.538

6.811

18,42%

VIGENCIA FISCAL 2013

1.680

11.476

13.156

14.233

4.951

9.282

9.854

1.238

8.616

12,56%

VIGENCIA FISCAL 2014

2.632

188

2.820

14.196

5.413

8.783

10.040

1.353

8.687

13,48%

VIGENCIA FISCAL 2015

1.387

44

1.431

15.672

4.844

10.828

9.510

1.211

8.299

12,73%

VIGENCIA FISCAL 2016

848

140

988

14.475

4.876

9.599

8.186

1.470

6.716

17,96%

37.419

20.669

58.088

143.680

43.296

100.384

102.634

13.087

89.547

12,83%

TOTALES

ALIVIOS TRIBUTARIOS

AÃ&#x2018;O

RENTA BRUTA

VALOR RENTA IMPUESTO LIQUIDA RENTA SIN GRAVABLE BENEFICIO

RENTA EXENTA SHT

VALOR PAGADO IMPUESTO RENTA

IMPACTO APROVECHA MIENTO BENEFICIO

VIGENCIA FISCAL 2002

353

0

353

116

116

0

VIGENCIA FISCAL 2003

364

0

364

120

120

0

VIGENCIA FISCAL 2004

1.506

0

1.506

497

497

0

VIGENCIA FISCAL 2005

2.972

144

2.828

981

933

48

VIGENCIA FISCAL 2006

8.058

1.420

6.638

2.659

2.191

469

VIGENCIA FISCAL 2007

11.068

2.712

8.356

3.652

2.757

895

VIGENCIA FISCAL 2008

17.204

3.464

13.740

5.677

4.534

1.143

VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.394 10.890 11.918 10.377 14.233 14.196 15.672

1.437 4.586 4.789 4.660 4.951 5.413 4.844

8.957 6.304 7.129 5.717 9.282 8.783 10.828

3.430 3.594 3.933 2.594 3.558 3.549 3.918

2.956 2.080 2.353 1.429 2.321 2.196 2.707

474 1.513 1.580 1.165 1.238 1.353 1.211

VIGENCIA FISCAL 2016 TOTALES

14.475 143.680

4.876 43.296

9.599 100.384

3.619 41.898

2.400 29.590

1.219 12.308

AHORRO TOTAL

12.308

CONTRIBUCIÓN UEN UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO

% Contribución a los ingresos de la SHT

% Contribución a la utilidad operacional de la SHT

Hotel Tequendama

15

28

Suites Tequendama

6

9

Parqueadero

2.72

4.98

Lavandería

0.77

1.29

Catering

8.01

3.60

A&B

4.09

5.46

Grandes Eventos

11.94

14.26

Operación Logística

38

14

Santa Marta

2

1

Cartagena

35

17

Buenaventura

2

-0.02

COMPARATIVO HISTORICO FRENTE AL MERCADO

INFORMACION Y ANALISIS ANUAL COMPORTAMIENTO ECONOMICO SECTOR HOTELERO

VIGENCIA 2015 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA LUGAR RENTABILIDAD VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $) RENTABILIDAD (%)

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.1

$ 78.128

2

$ 9.510

5

12%

HOTEL JW MARRIOT HOTELERIA INTERNACIONAL - MARRIOT 26 HOTEL COSMOS 100 BC HOTELES HOTELES CHARLESTON GHL HOTEL CAPITAL HOTELES BOGOTA PLAZA S.A. GHL GRUPO HOTELES

$ 59.519 $ 39.806 $ 24.440 $ 22.193 $ 19.240 $ 18.551 $ 17.867 $ 7.439

1 3 4 8 9 7 6 5

$ 11.913 $ 5.534 $ 3.958 -$ 18 -$ 4.320 $6 $ 2.140 $ 3.086

2 4 3 8 9 7 6 1

20% 14% 16% -0,1% -22% 0% 12% 41%

2 3 4 5 6 7 8 9

VIGENCIA 2015 - SHT .

1ยบ PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

2ยบ PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

5ยบ PUESTO EN RENTABILIDAD (%) REVISTA LA NOTA ECONOMICA - VADEMECUM DE MERCADOS. AGOSTO DE 2016. Pg. 100.

COMPARATIVO HISTORICO FRENTE AL MERCADO

VIGENCIA 2014 - SHT . *** (INGRESOS OPERACIONALES) 7ยบ PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

1ยบ PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

5ยบ PUESTO EN RENTABILIDAD (%) 4ยบ PUESTO EN EBITDA ($)

COMPARATIVO HISTORICO FRENTE AL MERCADO VIGENCIA 2013 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

3 2 1

6,6% 10,9% 12,3%

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

3 N.A. 1 5 2 4

9% 52% 18% 6% 14% 12%

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

4 3 5 1 6 2

6% 8% 4% 15% -1% 8%

HOTELES ESTELAR 1 TOUR VACATION HOTELES AZUL 2 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 3 VIGENCIA 2013 - SHT .

3º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

3º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

1º PUESTO EN RENTABILIDAD (%)

$ 194.344 $ 121.890 $ 79.838

2 1 3

$ 12.771 $ 13.338 $ 9.854

REVISTA SeMANA , EDICION 1762, 11 de mayo DE 2014, PAG. 24, 32

VIGENCIA 2012 HOTELERIA Y TURISMO

VIGENCIA 2012 HOTELERIA Y TURISMO

HOTELES DECAMERON HOTELES ESTELAR TVG HOTELES AZUL HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. HOTEL JW MARRIOT

1 2 3 4 5 6

$ 214.458 $ 188.878 $ 101.549 $ 76.620 $ 59.440 $ 48.257

2 1 3 6 4 5

$ 19.561 $ 97.476 $ 18.050 $ 4.352 $ 8.345 $ 5.663

VIGENCIA 2012 - SHT .

5º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

4º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

2º PUESTO EN RENTABILIDAD (%)

VIGENCIA 2011 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

HOTELES DECAMERON 1 ESTELAR 2 SERVIINCLUIDOS 3 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 4 IROTAMA 5 HOTEL PARQUE ROYAL 6 VIGENCIA 2011 - SHT .

4º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

1º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

1º PUESTO EN RENTABILIDAD (%)

$ 127.051 $ 100.366 $ 74.063 $ 58.344 $ 33.661 $ 32.073

REVISTA LA NOTA ECONOMICA - TURISMO DE NEGOCIOS. JUNIO DE 2012.

Pg. 53.

2 3 4 1 6 5

$ 8.101 $ 7.588 $ 3.027 $ 9.039 -$ 317 $ 2.486

COMPARATIVO HISTORICO FRENTE AL MERCADO VIGENCIA 2010 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

ESTELAR 1 HOTELES DECAMERON 2 HOTEL IROTAMA 3 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 4 PROM TURISTICA DEL CARIBE 5 HOTEL RADISSON ROYAL 6 VIGENCIA 2010 - SHT. 4º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS. 2º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

1º PUESTO EN RENTABILIDAD (%)

$ 152.613 $ 95.883 $ 59.340 $ 51.555 $ 31.462 $ 30.982

1 3 5 2 6 4

$ 11.473 $ 4.356 $ 1.017 $ 8.207 $ 209 $ 2.054

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

2 4 5 1 6 3

8% 5% 2% 16% 1% 7%

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

3 5 2 1 4 6

9% 4% 12% 17% 7% 3%

LUGAR RENTABILIDAD

RENTABILIDAD (%)

4 6 3 2 1 5

6% -15% 7% 7% 23% 2%

REVISTA DINERO - 5000 EMPRESAS 2010. MAYO 27 DE 2011. No. 374. Pg. 238.

VIGENCIA 2009 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

ESTELAR 1 SERVIINCLUIDOS 2 HOTELES DECAMERON 3 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 4 IROTAMA 5 PROTUCARIBE 6 VIGENCIA 2009 - SHT. 4º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

2º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

1º PUESTO EN RENTABILIDAD (%).

$ 133.259 $ 76.039 $ 72.545 $ 50.566 $ 33.106 $ 31.789

1 4 3 2 5 6

$ 11.701 $ 3.125 $ 8.463 $ 8.558 $ 2.377 $ 797

REVISTA VADEMECUM DE MERCADOS. 10000 EMPRESAS. Pg. 346.

VIGENCIA 2008 HOTELERIA Y TURISMO

LUGAR VENTAS LUGAR UTILIDAD NETA VENTAS (MILLONES DE $) UTILIDAD (MILLONES DE $)

ESTELAR 1 DECAMERON COL 2 INV BERVEDERE 3 HOTEL IROTAMA 4 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 5 HOTELES PORTON S.A. 6 VIGENCIA 2008 - SHT. 5º PUESTO EN GENERACION DE INGRESOS ($).

1º PUESTO EN GENERACION DE UTILIDADES ($).

1º PUESTO EN RENTABILIDAD (%) REVISTA DINERO - 5000 EMPRESAS. MAYO 29 DE 2009.

No. 326. Pg. 254.

$ 131.004 $ 68.644 $ 60.000 $ 57.602 $ 50.747 $ 43.608

2 6 4 3 1 5

$ 8.511 -$ 10.034 $ 4.108 $ 4.214 $ 11.420 $ 749

GESTIÃ&#x201C;N COMERCIAL

EVALUACIÓN PLAN DE VENTAS Y MERCADEO 2016

ESTRATEGIA 1 FORTALECER EL FOCO DE LA FUERZA DE VENTAS

Tarea

Meta

Real

Cumplimiento

Contratos Interadministrativos

$32.592

$15.702

48,1%

Alianzas con OPC

$14.342

$5.690

40%

Congresos y convenciones

$3.600

$6.781

188%

Incrementar los ingresos del sector privado

$ 20.040

$7.921

40%

% CUMPLIMIENTO ANUAL

ESTRATEGIA 2 INCREMENTAR LA VENTA EN FINES DE SEMANA EN ALOJAMIENTO Y GRANDES EVENTOS

79%

Tarea

Meta

Real

Cumplimiento

Planes y paquetes diseñados para fines de semana y temporadas vacacionales

$280

$607

216%

Ingresos por concepto de OTAS

$2,316

$2.575

111%

Alianzas con nuevas OTAS

$80

$91

113%

Ingresos de la página web corporativa y de las páginas web individuales de cada Hotel

$1.000

$ 338

32.8 %

% CUMPLIMIENTO ANUAL

118,2%

POSICIONAMIENTO DE MARCA

MARCA TEQUENDAMA SE UBICA EN EL PRIMER LUGAR CON INDICE DE 12/18 SUPERANDO A TODAS LAS MARCAS. I Revista Dinero – Edición 2016

ANALISIS COMPETITIVO DE BANQUETES 2015-2016 CIERRE 2016

Ingresos Alimentos Ingresos Bebidas

HOTEL TEQUENDAMA PRESUP AÑO CUMP 2016 2016 ANTERIOR $ 10.442 $ 12.000 87% $ 11.088 $ $ 967 $ 1.005 96% $ 788 $

Ingresos Combinados Renta de Salones Otros Ingresos Total Banquetes

$ $ $ $

Cubiertos Alimentos Cubiertos Bebidas

11.409 1.620 3.097 16.126

$ $ $ $

13.005 1.745 3.834 18.500

88% 93% 81% 87%

$ 11.876 $ $ 1.652 $ $ 3.454 $ $ 16.982 $

DIF (646) 179 (467) (32) (357) (856)

HOTEL MARRIOTT PRESUP AÑO CUMP 2016 2016 ANTERIOR $ 3.420 $ 3.676 93% $ 3.840 $ $ 325 $ 451 72% $ 415 $ $ $ 3.745 $ 4.127 91% $ 4.255 $ $ 800 $ 1.282 62% $ 1.142 $ $ 650 $ 493 132% $ 477 $ $ 5.195 $ 5.902 88% $ 5.874 $

DIF (420) (90) (510) (342) 173 (679)

332000

256147 $ 75.853

83000

82951 $

49

50000

22539 $ 27.461

9000

9108 $

(108)

Cheque Promedio Alimentos

$

31.450

$ 43.292 $ (11.842) $

0

$ 46.292 $ (46.292)

Cheque promedio Bebidas

$

19.340

$ 34.901 $ (15.561) $

0

$ 45.535 $ (45.535)

Costos Alimentos

27%

Costos Bebidas Ambientes (Restaurantes, R.S) Ingresos Alimentos Ingresos Bebidas Ingresos Combinados TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS

27%

# Salones Metros cuadrados Capacidad # Eventos # Restaurantes

$ $ $ $

28%

-1%

20%

20%

0%

32% -5% 27% HOTEL TEQUENDAMA 3.462 $ 3.855 90% $ 3.311 $ 151 $ 4.790 433 $ 332 130% $ 466 $ (33) $ 1.102 3.895 $ 4.187 93% $ 3.777 $ 118 $ 5.892 20.021 $ 22.687 88% $ 20.759 $ (738) $ 11.087 42 cuando se ***32 dividen 10 6043 mts2 737 mts2 5000 pax 700 pax 2628 859 3 2 ANALISIS COMPETITIVO DE BANQUETES SHT vs HOTEL MARRIOTT

27% HOTEL MARRIOTT 4.664 103% $ 4.623 1.056 104% $ 1.222 5.720 103% $ 5.845 11.622 95% $ 11.719

0%

$ $ $ $

$ $ $ $

167 (120) 47 (632)

ANALISIS COMPETITIVO DE ALOJAMIENTO

75138 Habitacio nes

573

286 239 199 191 142 247 1.877

Habitaciones % disponibles Ocupación Anuales

Hotel Hotel Tequendama Bogota Suites Tequendama Bogota Bogota Marriott* Radisson AR Holiday Inn Aeropuerto Aloft Hotel Sheraton TOTAL

209.145

104.390 87.235 72.635 69.715 51.830 90.155 685.105

ADR

25,35%

$ 297.000

21,19%

$ 277.789

78,00%

$ 355.690

55,61%

$ 292.215

83,37%

$ 261.813

83,22%

$ 197.650

81,40%

$ 259.800 $ 277.422

Participación de Mercado

Habitacione Disponibl s ocupadas Lograda Diferencia e Anuales

RevPar COP

Índice de Acomodación

2016

2016

30,53%

7,74%

22,79%

86.908

15,24%

3,23%

12,01%

59.058

12,73%

9,93%

2,80%

325.017

10,60%

5,90%

4,71%

157.216

10,18%

8,48%

1,69%

214.985

7,57%

6,30%

1,27%

149.422

13,16% 10,71%

2,45%

243.175

358.215 100,00% 52,29%

47,71%

227.219

53.018 22.120 68.043 40.393 58.120 43.131 73.389

1,47

1,85 1,23 1,49 1,66 1,90 1,43

PROMEDIO 1,57

ANALISIS COMPARATIVO DE OCUPACIÓN, PARTICIPACIÓN DEL MERCADO E INDICE DE ACOMODACIÓN SHT vs HOTEL MARRIOTT

PROYECTOS HOTELEROS 2016-2017

FUENTE: COTELCO CAPITULO BOGOTÁ

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2016

EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2016 PARÁMETROS Ingresos Totales Utilidad Neta Satisfacción del Cliente Proyectos de Inversión Programa de Capacitación Proyectos de Innovación CUMPLIMIENTO DEL PLAN

CUMPLIMIENTO 111% 81% 93% 39% SHT 96% SUITES 111% 64% 85%

ASUNTOS ESTRATÃ&#x2030;GICOS EN DESARROLLO

PROCESO DE OPTIMIZACIÃ&#x201C;N

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN VARIABLES ESTRATÉGICAS

ALTERNATIVAS / FACTORES CLAVE DEL NEGOCIO SHT

FRANQUICIA

TERCERIZACION OPERACIÓN

COLOCACIÓN ACCIONES

RIGIDEZ NÓMINA PLANTA

N/A

NO FLEXIBILIZA

SI FLEXIBILIZA

SOBRECOSTOS NOMINA EVENTUALES

N/A

N/A PARA UNIDADES DE NEGOCIO QUE CONTINUAN CON LA SHT

REDUCE COSTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 2616.

RIGIDEZ PRESUPUESTAL

CONTINÚA

CONTINÚA

DESAPARECE

APOYOS A TV'S REGIONALES

CONTINÚA OBLIGACIÓN

CONTINÚA OBLIGACIÓN

ELIMINA OBLIGACIÓN

CONTRIBUCIÓN EN VENTA

GARANTIZA CONTRIBUCIÓN DE MÍNIMO EL 10% DE LA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DE HOTEL TEQUENDAMA Y SUITES TEQUENDAMA.

GARANTIZAR UN VMI DE $25,686 Y PREVENTA DE $6,043 MILLONES ANUALES.

VINCULA SOCIO ESTRATÉGICO PERTENECIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA, ESPERANDO APORTE MÍNIMO DEL 14% DE LA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DE HOTEL TEQUENDAMA.

APLICACIÓN ALIVIOS TRIBUTARIOS SHT

SI

MÍNIMA POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN $6,870 MILLONES POR EL HOTEL

SOLO CON OPERACIÓN PROPIA.

CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA

N/A

NO ES POSIBLE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

SOLO CON OPERACIÓN PROPIA.

DESARROLLO COMERCIAL Y APALANCAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO

NO

SI

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL SHT / ACCIONISTAS

NO

NO

SI

ESTUDIOS HECHOS A LA SHT PREVIOS AL 2016 UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA SIGLO XXI AÑO 2007 VOCACIÓN HOTELERA – RENOVACIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ.

BANICOL AÑO 2011 COLOCACIÓN ACCIONES

Resolución 1682 de septiembre de 2013 Autorización de inscripción en el RNVE y oferta pública de acciones.

EQUITY AÑO 2013 COLOCACIÓN ACCIONES

Resolución 0675 de mayo de 2014 Cancelación inscripción en el RNVE y oferta pública de acciones, según sugerencia del Comité Asesor Externo – GSED sin estudio básico.

UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA (UTT) JLL – LATINVESTO – HOLLAND AND KNIGHT AÑO 2015

Recomendación: Franquicia de marca Internacional, Operación y Colocación de acciones, en su orden, sin tener en cuenta requisitos legales, ni estudio de mercado que la soporten.

ESTUDIO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 2015-2025

CONTRATO DE REVISOR DE PLIEGOS DE CONDICIONES – TDR Y ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS HASTA SU PUESTA EN MARCHA 27 JULIO 2016

CRONOGRAMA EN EJECUCIÓN (PROCESO DE OPTIMIZACIÓN)

AGE?

JD AGO

Valoración SHT, Reglamento y Pliegos

JD Due Diligence Pre – Selección y Contacto con interesados

AGE 31/01/ 17)

Información Avances del Proceso Inicio Colocación de Acciones, Publicación de Pliegos de franquicia y tercerización

Titularización Adjudicación de Acciones de Acciones Adjudicación Aprobación de Nuevos Franquicia Estatutos de Marca como SEM Contrato de Tercerización

Presentación Consorcio y Cronograma Firma Contrato Pronus y Afin

24/11/2016

Entrega de Información para Análisis

JD

12-12-2016

Etapa Valoración

31/01/2017

20/02/2017

Preselección y Contacto con Interesados

27-31/03/2016

29-04-2017

Estructuración y Colocación de Acciones Perfeccionamiento de Operación

I

EMPRESA

POSIBLES OFERENTES PROCESOS SHT: OPERACIÓN / FRANQUICIA / COLOCACION DE ACCIONES CARTA DE CONTACTO FECHA VISITA INTENCIÓN

ACCOR HOTELS

INTERÉS

Dra. Joanna Ayala Quintana

05/02/2016

FRANQUICIA

Phillipe Trapp

10/02/2016

OPERACIÓN

Richar Launay

11/02/2016 26/02/2016

SI

SITE INSPECTION 04/03/2016 BLUEBAY HOTELS

Ramón Hernandez Carlos Mata

SERCOTEL HOTELES

Jorge Rodríguez Javier Garro

ESPACIOS URBANOS

Dr. Edison Alfredo Espitia Ladino

17/10/2016 10/02/2016

SI

FRANQUICIA SI

24/02/2016 02/02/2016

FRANQUICIA

OPERACIÓN COLOCACIÓN DE ACCIONES

SI

COLOCACIÓN DE ACCIONES

29/02/2016 RADISSON - MARQUEZ Y FAJARDO

Hernando marquez

10/02/2016 03/03/2016

Luis Mirabelli

10/02/2016

Claudia Piña

17/03/2016

SI

FRANQUICIA COLOCACIÓN DE ACCIONES

SITE INSPECTION WYNDHAM HOTEL GROUP

26/05/2016

SI

FRANQUICIA

SI

OPERACIÓN, COLOCACIÓN Y FRANQUICIA

SITE INSPECTION 16/08/2016 SITE INSPECTION

SPIWAK

Carlos Converse Ortega Banca de Inversión Angel Spiwak

29/08/2016 08/09/2016 05/02/2016

MARRIOT

Dr. Paul Adan

HOTEL BOGOTA PLAZA

Jorge Venegas Ordoñez

10/02/2016

NO

HOTELES ESTELAR S.A.

Miguel Diez

10/02/2016

NO

13/04/2016

NO

FRANQUICIA OPERACIÓN FRANQUICIA OPERACIÓN FRANQUICIA OPERACIÓN

EMPRESA

POSIBLES OFERENTES PROCESOS SHT: OPERACIÓN / FRANQUICIA / COLOCACION DE ACCIONES CARTA DE CONTACTO FECHA VISITA INTENCIÓN

HOTELES COSMOS SAS

Ximena Cajiao

10/02/2016

NO

OXO HOTEL S.A.S.

Michael Leon Volko

10/02/2016

NO

INTERÉS FRANQUICIA OPERACIÓN FRANQUICIA OPERACIÓN

HOTUSA HOTELS

Manuel Portilla

10/02/2016

Ignacio Fernández Erdocia

03/03/2016

FRANQUICIA NO

15/03/2016 Manuel Londoño GHL HOTELES S.C.A.

Andrés Sánchez Johanna Carrillo Gilles Gonzalez

NH HOTEL GROUP

Juan Perdomo

10/02/2016

COLOCACIÓN DE ACCIONES FRANQUICIA NO

08/03/2016 10/02/2016

Lyda Leon

MAGMA HC

Adriano Fajardo

CITYEXPRESS HOTELES

Carlos Adams

CAFAM HYATT Eurobuilding IDISO HOTEL DISTRIBUTION (1. Melia Hotels International 2.BlueBay Group 3.BTH Hotels)

Fernando Barrero German Perilla Camilo Bolaños Eduardo Zarakian Tarcila Molina

Winston Morrison

10/02/2016 01/03/2016 10/02/2016

OPERACIÓN COLOCACIÓN DE ACCIONES FRANQUICIA

NO

02/03/2016 L & L CONSULTING SAS

OPERACIÓN

OPERACIÓN COLOCACIÓN DE ACCIONES

NO

FRANQUICIA COLOCACIÓN DE ACCIONES

NO

COLOCACIÓN DE ACCIONES

15/03/2016

NO

COLOCACIÓN DE ACCIONES

01/04/2016

NO

DECLINARON

15/03/2016

NO

NO ESTAN INTERESADOS

18/06/2016

NO

FRANQUICIA

NO

ALIANZAS CON TRES CADENAS HOTELERAS INTERNACIONALES

02/03/2016

20/08/2016

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA SHT COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOBRE EL CAPITAL SUSCRITO COMO SEM #

%

ACCIONES

PARTICIPACIÓN

PATRIMONIO

EICE

CREMIL

8.647.015

81,38%

AGENCIA LOGISTICA

459.609

4,33%

SOCIOS PARTICULARES

2.584

0,02%

NUEVO SOCIO ESTRATÉGICO

1.516.799

14,27%

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

100%

APOYOS A TCV'S REGIONALES

TOTAL ACCIONES AUTORIZADAS CAPITAL SUSCRITO Y 10.626.007 PAGADO

COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOBRE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EICE) # ACCIONES

CREMIL

AGENCIA LOGISTICA SOCIOS PARTICULARES TOTAL ACCIONES AUTORIZADAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RIGIDEZ PRESUPUESTAL

% PARTICIPACIÓN

8.647.015

94,92%

459.609

5,05%

2.584

0,03%

9.109.208

100%

RIGIDEZ CONTRACTUAL

LIMITACIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO RIGIDEZ NÓMINA DECR. 2616

Total de acciones autorizadas: 10.626.007 Total de acciones pendientes de suscripción: 1.516.799

EFECTOS COLOCACION DE ACCIONES FRENTE ACTUALES ACCIONISTAS (VALOR ESTIMADO ACCIÓN $14.660 PESOS SEGÚN UTT) CAUSACION CONTABLE PATRIMONIO ACTUAL VALOR NOMINAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VALOR NOMINAL ACCIONES POR SUSCRIBIR PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

DEBITO

91.092.080 15.167.990

94,92%

AGENCIA LOGISTICA

5,05%

PARTICULARES ACTUALES

0,03% 100,00%

VARIACION %

CAJA DE RETIRO

5.700.949.985 33.867.030 22.236.273.340 22.236.273.340 22.236.273.340

1.

2.

3.

4.

48.432.172.118 1.325.477.397 81.193.640.542 4.068.821.922

135.126.372.049

PARTICIPACION PATRIMONIO DESPUES DE LA COLOCACION

107.155.281.695

112.890.098.709

-

TOTAL PATRIMONIO

112.890.098.709 VALOR

106.260.070

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES REVALORIZACION DE PATRIMONIO

4.068.821.922

PATRIMONIO PARTICIPACION ACTUAL

VALOR NOMINAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VALOR NOMINAL ACCIONES POR SUSCRIBIR

RESERVAS

81.193.640.542

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO DESPUES DE LA COLOCACION

PRIMA EN COLOCACION 22.221.105.350 DE ACCIONES

1.325.477.397

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES REVALORIZACION DE PATRIMONIO

TOTAL

15.167.990 26.211.066.768

RESERVAS

CAJA DE RETIRO

CREDITO

VALOR 81,37%

AGENCIA LOGISTICA

4,33%

PARTICULARES ACTUALES

0,03%

NUEVO SOCIO ESTRATÉGICO TOTAL

14,27% 100,00%

VARIACION % 2,6%

109.958.971.749

2,6%

5.850.113.857

2,6%

34.753.152

N/A

19.282.533.291 135.126.372.049

19,70%

CREMIL continuará siendo el socio mayoritario de la SHT (81,37%) CREMIL, ALOG, y PARTICULARES conservan su participación frente al total de acciones autorizadas pero incrementan su participación financiera al aumentar el capital social de la SHT por vía de la colocación de acciones.

El crecimiento del flujo de caja derivado de la eliminación de costos y gastos atinentes a las contribuciones y sobrecostos de nomina de tercerizados redundara en el incremento inmediato de la valoración de la SHT en términos de mercado.

La mayor flexibilidad y maniobrabilidad competitivas dentro mercado privado nacional e internacional, le permitirá incrementar sus ventas y por ende la rentabilidad, lo que repercute en la obtención de mayores dividendos para sus accionistas

I

ASUNTOS JURÍDICOS EN DESARROLLO

PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS SHT S.A. DEMANDA IDU

No. de Proceso

2015-0057

Demandado

IDU

Demandante

Pretensiones

Se declare al IDU responsable de los daños generados por Sociedad Hotelera Tequendama S.A. la demora en las obras de la Fase III de Transmilenio

Cuantía de las pretensiones

$ 58.000.000.000

Grado de Favorabilidad

50%

Estado Actual

Segunda Instancia

Consejo de Estado, Aún no hay pendiente sentencia de primera de resolver instancia. apelación.

ACCIÓN SOCIAL Y PASTORAL

La Acción Social y Pastoral creada con el objetivo de dar apoyo al Departamento de Desarrollo Humano en el Bienestar de los empleados. Durante estos 15 años bajo el liderazgo de la señora Gloria Restrepo de Salazar y la señora Dominique Garelli quienes contribuyeron en su ardua tarea por el bienestar de los empleados de la organización desarrollaron celebraciones de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, fomentando la unión familiar entre padres e hijos de la SHT durante los últimos años. Estas actividades fueron soportadas económicamente gracias al esfuerzo mancomunado con el Departamento de Desarrollo Humano, permitiendo aportar a los hijos de empleados la dotación del vestuario, acto religioso y social, transporte, celebraciones todas hechas en los emblemáticos salones del Hotel Tequendama.

PERSONAL SHT PERSONAL PLANTA DURANTE EL AÑO 2016 TOTAL

243 EMPLEADOS

$5.780

PENSIONADOS DURANTE EL AÑO 2016 TOTAL TOTAL

398 PENSIONADOS INDEXACIONES

4.947

112.739

GRAN TOTAL

% PARTICIPACIÓN SOBRE GASTOS TOTALES DE NÓMINA.

14.40%

$11

0.07%

$351

TURNOS PAGADOS A BUSCAMOS SAS 2016 TOTAL

36.99%

$2.250

TURNOS PAGADOS A SIPRO INTEGRAL SAS 2016 TOTAL

% PARTICIPACIÓN SOBRE GASTOS TOTALES DE NÓMINA.

% PARTICIPACIÓN SOBRE GASTOS TOTALES DE NÓMINA.

2.32% % PARTICIPACIÓN SOBRE GASTOS TOTALES DE NÓMINA.

$6.872

46.21%

$15.264

100.00%

GRACIAS PORSUATENCIÃ&#x201C;N

SUITES TEQUENDAMA

LOBBY ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

TERRAZA PISO 04 ANTES

58

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

BAÑOS PÚBLICOS TERRAZA P-04

ANTES

59

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

SPA - PISO 4 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

SPA - PISO 4 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

PASILLOS DE HABITACIONES

ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

HABITACIÓN ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

CUARTO DE BAÑO ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

ÁREA SOCIAL ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

COCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

SALÓN PISO 30 ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

SALÓN PISO 30 ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

PASILLO PISO 30 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

TERRAZA PISO 32 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

TERRAZA PISO 32 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

VENTANERÍA ACÚSTICA ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

COCINA PISO 30 ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

TANQUE DE CONCRETO SEGUNDO SÓTANO ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

SUB ESTACIÓN PISO 32 ANTES

DESPUÉS

SUITES TEQUENDAMA

SUB ESTACIÓN SEGUNDO SOTANO ANTES

DESPUÉS

PAQUEADERO

PAVIMENTO PARQUEADERO ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

SUITES TEQUENDAMA

PAVIMENTO PARQUEADERO ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

PAQUEADERO

ILUMINACIÓN DE PARQUEADERO ANTES

DESPUÉS

PAQUEADERO

ILUMINACIÓN DE PARQUEADERO ANTES

DESPUÉS

PROYECTOS EJECUTADOS 2004-2016

HOTEL TEQUENDAMA

LOBBY ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

BAR ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

DESPU ÉS

ANTES

SALÓN ROJO

HOTEL TEQUENDAMA

SALÓN MONSERRATE ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

DESPU ÉS

ANTES

SALÓN ESMERALDA

HOTEL TEQUENDAMA

PUTTING GREEN ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

SISTEMA DE VAPOR ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

SHUT DE ROPAS ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

MODERNIZACIÓN ASCENSORES ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

EQUIPOS DE LAVANDERÍA ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

EQUIPOS DE LAVANDERÍA ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

DESPU ÉS

ANTES

PANADERÍA

HOTEL TEQUENDAMA

DESPU Ã&#x2030;S

ANTES

PIAZZA ROMA

HOTEL TEQUENDAMA

RESTAURANTE EL VIRREY ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

CAFÉ VIENES ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

COMEDOR DE FUNCIONARIOS ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

DUALIZACIÓN DE CALDERAS ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

FACHADA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

DESPU Ã&#x2030;S

ANTES

LOBBY Y RESTAURANTE

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

COCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

VACÍO INTERIOR ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

BAÑO ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA

TERRAZA ULTIMO PISO ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

FACHADA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

FACHADA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

DESPU Ã&#x2030;S

ANTES

LOBBY

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

SALÓN ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

BAÑO ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

RESTAURANTE ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

COCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

COCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

KIOSCO ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

KIOSCO ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

ANTES

TANQUE DE AGUA

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

FACHADA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

HABITACIONES ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

SALÓN DE EVENTOS ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

SALÓN DE MIRAMAR ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

SALÓN BUENAVENTURA ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

BAÑOS PUBLICOS ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

BAÑOS PUBLICOS ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

PISCINA ANTES

DESPUÃ&#x2030;S

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

LAVANDERÍA ANTES

DESPUÉS

HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

DESPU Ã&#x2030;S

ANTES

CUBIERTA

GRACIAS PORSUATENCIÃ&#x201C;N

EVALUACION PLAN DE ACCION AÑO 2016 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCION AÑO 2016 BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

ESTRATEGIAS PERMANENTES Impulsar la generación de INGRESOS y el incremento de utilidades, mediante la consecución de NUEVOS clientes, negocios y mercados (Turístico, corporativo, grupos, permanentes, canales y otros); reconquistar clientes perdidos y desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD.

Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante la optimización tanto del empleo de la capacidad instalada como de la gestion financiera y de activos.

OBJETIVOS, ACCIONES Y TAREAS. HOTEL TEQUENDAMA SUITES TEQUENDAMA

Diferenciación en SERVICIO, PRODUCTOS y PROCESOS.

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS TEQUENDAMA INN SANTA MARTA TEQUENDAMA INN CARTAGENA

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE UTILIDADES

TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

CATERING TEQUENDAMA PERSPECTIVA DE PROCESOS

INDICADORES

SATISFACCION DEL CLIENTE

PARQUEADERO TEQUENDAMA LAVANDERIA TEQUENDAMA

Investigación y Desarrollo para la INNOVACIÓN mediante el aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la infraestructura física y tecnológica y el desarrollo constante de la inteligencia competitiva.

PERSPECTIVA DE INNOVACION Y MEJORA

DESARROLLO HUMANO

DEPARTAMENTO FINANCIERO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS

Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual, con base en el desarrollo del capital humano, organizacional y relacional, en un marco de BIENESTAR.

Desarrollo y fortalecimiento de las relaciones e influencia sobre el entorno socioeconómico y los grupos de interés mediante la extensión del impacto de la cadena productiva y el valor

PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE CAPACITACION

SEGURIDAD GESTION DOCUMENTAL CONTROL INTERNO

PROYECTOS DE INNOVACION

INGRESOS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 AÑO 2016 BALANCED SCORECARD

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIOS PPTO INGRESOS

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS - SHT

INGRESOS REALES

OPERACIÓN LOGISTICA

(Cifras en Millones de $) $ 21.479 $ 36.444

170%

CATERING TEQUENDAMA

$

7.784 $

7.635

98%

TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

$

1.482 $

1.434

97%

PARQUEADERO TEQUENDAMA

$

2.777 $

2.591

93%

TABULACIÓN

TEQUENDAMA INN CARTAGENA

$

1.397 $

1.294

93%

>90% = EXCELENTE

SUITES TEQUENDAMA Y PISO 30

$

6.791 $

6.097

90%

RENTA DE TIENDAS

$

1.141 $

1.012

89%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

$

17.258 $

15.277

89%

OTROS INGRESOS AYB

$

5.515 $

4.745

86%

LAVANDERIA TEQUENDAMA

$

878 $

737

84%

HOTEL TEQUENDAMA

$

17.006 $

13.872

82%

TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

$

2.585 $

1.949

75%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

$

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$

PERSPECTIVA FINANCIERA

70% Y 90% = REGULAR < 70% DEFICIENTE

-

$

2.260

86.093 $

95.347

111%

INGRESOS REALES

PPTO INGRESOS $

86.093 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

$

95.347 111%

UTILIDAD SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 RESULTADOS BAJO NORMAS NIIF - AÑO 2016 BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE UTILIDADES POR UNIDAD DE NEGOCIOS

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE UTILIDADES NETAS - SHT

UTILIDAD OPERACIÓN LOGISTICA

PPTO UTILIDAD UTILIDAD REAL (Cifras en Millones de $) $ 3.330 $ 4.327

130%

UTILIDAD CATERING TEQ.

$

1.078 $

1.082

100%

UTILIDAD SUITES TEQUENDAMA Y PISO 30 $

2.912 $

2.902

100%

PPTO UTILIDAD NETA UTILIDAD REAL

UTILIDAD PARQUEADERO TEQ.

1.616 $

1.496

93%

$

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

$

RENTA DE LOCALES

$

1.141 $

1.012

89%

UTILIDAD ALIMENTOS Y BEBIDAS

$

11.445 $

9.591

84%

UTILIDAD LAVANDERIA TEQ.

$

475 $

387

81%

70% Y 90% = REGULAR

UTILIDAD TEQ. INN CARTAGENA

$

472 $

361

76%

< 70% DEFICIENTE

UTILIDAD HOTEL TEQUENDAMA

$

11.491 $

8.418

73%

UTILIDAD TEQ. INN SANTA MARTA

$

396 $

270

68%

UTILIDAD TEQ. INN BUENAVENTURA

$

353 $

128

36%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

$

-

$

183

UTILIDAD OPERACIONAL

$

34.709 $

30.157

87%

UTILIDAD NETA

$

10.151 $

8.186

81%

TABULACIÓN >90% = EXCELENTE

10.151

$

8.186 81%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 AÑO 2016

BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE POR UNIDAD DE NEGOCIO

SATISFACCION DEL CLIENTE - SHT

ALIMENTOS Y BEBIDAS

97%

TEQUENDAMA INN CARTAGENA

97%

TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

96%

LAVANDERIA TEQUENDAMA

96%

TABULACIÓN

SUITES TEQUENDAMA

94%

>90% = EXCELENTE

HOTEL TEQUENDAMA

93%

CATERING TEQUENDAMA

92%

PARQUEADERO TEQUENDAMA

90%

TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA

85%

70% Y 90% = REGULAR < 70% DEFICIENTE

SHT

93%

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

93%

PLANES DE INVERSIÓN SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 AÑO 2016

BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA DE PROCESOS

PROYECTOS DE INVERSION - SHT

PROYECTOS DE INVERSION

PISOS

PPTO EJECUCION (Cifras en Millones de $) $598 $185

% 31%

SALONES Y AMBIENTES

$1.523

$178

12%

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

MANTENIMIENTO / LAVANDERIA

$880

$608

69%

SUITES TEQUENDAMA

SISTEMAS E INFORMATICA

$200

$274

137%

SANTA MARTA

$55

$40

74%

CARTAGENA

$46

$18

38%

4 X MIL

$13

$5

$3.315

$1.308

39%

$2.317

$2.225

96%

$2.317

$2.225

96%

TABULACIÓN >90% = EXCELENTE

70% Y 90% = REGULAR TOTAL < 70% DEFICIENTE SUITES TEQUENDAMA TOTAL

NOTA: En los proyectos de Suites Tequendama queda pendiente el pago del 10% del saldo del proyecto de ascensores, que se realizara en el año 2017 cuando lleguen los 2 ascensores y sean instalados. VALOR PENDIENTE $92.721.510; Teniendo en cuenta esta observacion se cumplio al 100% la inversion planeada.

39% 96%

CAPACITACIÓN SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 AÑO 2016

BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA DE INNOVACION Y MEJORA

PROGRAMA DE CAPACITACION POR TEMA

HORAS HOMBRE

CAPACITACIONES EXTERNAS

38.455

CAPACITACIONES INTERNAS

8.576

PROGRAMA DE CAPACITACION - SHT

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. CAPACITACIONES TERCERIZADOS

71.261

INGLES

19.530

70% Y 90% = REGULAR

TOTAL CAPACITACION HORAS HOMBRE

137.822

< 70% DEFICIENTE

META AÑO = 124,000 HORAS HOMBRE

111%

TABULACIÓN >90% = EXCELENTE

111%

LA META PARA EL AÑO 2016 ERA DE 124.000 HORAS HOMBRE Y SE CUMPLIO EN EL 111%, GESTIONANDOSE EN CAPACITACION 137.822 HORAS HOMBRE.

INNOVACIÓN SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 AÑO 2016

BALANCED SCORECARD

PROYECTOS DE INNOVACION POR PROCESOS GESTION COMERCIAL GESTION DE LAVANDERIA

PERSPECTIVA DE INNOVACION Y MEJORA

TABULACIÓN >90% = EXCELENTE

GESTION DEL TALENTO HUMANO GESTION DE ALOJAMIENTO SUITES GESTION DE ALOJAMIENTO HOTEL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION OPERACIÓN LOGISTICA GESTION DE MANTENIMIENTO GESTION AMBIENTAL GESTION DE ALOJAMIENTO HOTEL TOTAL

PROYECTOS DE INNOVACION - SHT PRESENTADOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

IMPLEMENTADOS

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

64%

1 1 1

OPTIMIZACION DE PROCESOS REDUCCION DE COSTOS Y GASTOS MEJORA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO GENERACION DE INGRESOS

1 2 7 1 11

IMPLEMENTADOS SIN DESARROLLAR

3 8 11

3

70% Y 90% = REGULAR < 70% DEFICIENTE

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2016

EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2016 PARÁMETROS Ingresos Totales Utilidad Neta Satisfacción del Cliente Proyectos de Inversión Programa de Capacitación Proyectos de Innovación CUMPLIMIENTO DEL PLAN

CUMPLIMIENTO 111% 81% 93% 39% SHT 96% SUITES 111% 64% 85%