PRESUPUESTO 2016 ConcejalĂa de Hacienda
Premisas para la elaboración del Presupuesto de 2016 Obligaciones del Presupuesto 2016 •
Cumplimiento de la Ley de Racionalización de las EELL
•
Plan de ajuste del Ayuntamiento de Xirivella
•
50 % de la paga extra del 2012 --- 174.000 €
•
1% del sueldo de los funcionarios --- 66.938,66 €
•
Convenio de expropiación del IES Gonzalo Anaya --- 400.000 €
•
Indemnizaciones por sentencias --- 100.000 €
¿Cuáles son nuestros OBJETIVOS?
Situar a las personas en el primer plano de la acción política
Fomentar la transparencia y la accesibilidad a la información
Aumentar las políticas de movilidad y un urbanismo sostenible
Minimizar el impacto humano en el medio ambiente
Aplicar políticas transversales en materia de igualdad, de la economía del bien común y de la participación ciudadana
INGRESOS Cap. 1 IMPUESTOS DIRECTOS Cap. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Cap. 3 TASAS
Cap. 4 TRANSFERENCIAS Cap. 5 INGRESOS PATRIMONIALES Cap. 8 ANTICIPOS DE PERSONAL
TOTALES
INGRESOS 7.699.427,52 €
Cap. 1 Impuestos Directos
151.000,00 € 2.225.713,58 €
Cap. 2 Impuestos Indirectos
1% 0%
Cap. 3 Tasas
41%
44%
7.037.817,02 € 131.834,00 € 21.000,00 €
17.266.792,12 €
Cap. 4 Transferencias
13%
1%
Cap. 5 Arrendamientos de Propiedades Cap. 8 Anticipos de Personal
GASTOS
GASTOS
Cap. 1 PERSONAL Cap. 2 CORRIENTES
7.912.517,75 €
Cap. 2 Impuestos Indirectos
6.475.398,97 €
Cap. 3 FINANCIEROS
610.482,73 €
Cap. 4 TRANSFERENCIAS
820.542,96 €
Cap. 6 INVERSIONES REALES
124.290,31 €
Cap. 8 ACTIVOS FINANCIEROS
21.000,00 €
Cap. 9 PASIVOS FINANCIEROS
1.302.559,40 €
TOTALES
Cap. 1 Impuestos Directos
17.266.792,12 €
0% 0% 8% 0% 1% 5%
Cap. 3 Tasas
3% 46%
37%
Cap. 4 Transferencias
Cap. 6 Enajenación de Terrenos Cap. 8 Anticipos de Personal Cap. 9 Préstamos
INGRESOS IMPUESTOS
DIRECTOS 7.699.4527, 52 € IBI RÚSTICA VEHÍCULOS
4.793.358,71 € 20.826,10 € 1.647.564,02 €
PLUSVALIAS
608.613,56 €
IAE
629.065,13 €
Se congelan todos los impuestos, a excepción del IAE y el de Plusvalías
INDIRECTOS 151.000 € Corresponde a las licencias de obras
INGRESOS
TASAS
2.225.713 €
Se congelan excepto: •
Deportes
•
Ayuda a Domicilio
•
Licencias de apertura
•
Certificados urbanísticos
•
Anem al Teatre
INGRESOS TRANSFERENCIAS 7.037.817 € Part. Tributos del Estado Transferencias de la Admon.Gral.Estado Transf. CCAA Serv. Sociales y Políticas de Igualdad
6.270.917,80 € 6.000,00 € 648.100,00 €
Transf. CCAA de Educación
32.875,53 €
Ot. subvenciones corrientes de la Admon.Gral.CCAA
33.953,69 €
Transf. Entidades Dependientes de la CA Transferencias Diputación Transf. Diputación Programa Cultura y Juventud
6.122,00 € 13.565,00 € 26.283,00 €
INGRESOS PATRIMONIALES 131.834 € Intereses Bancos Arrendamientos de fincas urbanas
150,00 € 2.400,00 €
Concesiones Admon. con Contraprestación Periódica
58.400,00 €
Concesión demanial centros residenciales
70.884,00 €
GASTOS DE PERSONAL 7.912.517, 75 €
200.000 € más por el compromiso de abonar del 50% de la paga extra de los funcionarios que el Gobierno les quitó en el 2012
Aumento del 1% de los salarios de los funcionarios por ley.
En virtud del Pacto de Gobierno, bajan un 15% los sueldos del Alcalde, del Concejal liberado, del personal de confianza y la asistencia a plenos y comisiones
GASTOS
CORRIENTES
ARREND. VEHÍCULOS. SEGURIDAD MTO. VEHÍCULOS. SEGURIDAD MTO. EMISORAS. SEGURIDAD COMBUSTIBLES. SEGURIDAD VESTUARIO. SEGURIDAD GASTOS. SEGURIDAD PROG. INFORMÁTICOS. SEGURIDAD SERVICIO GRÚA GASTOS PROTECCIÓN CIVIL ARREND. NAVE ALMACÉN MTO. EDIFICIOS GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS MTO. MAQ. INST. EDIFICIOS MTO MOBILIARIO. EDIFICIOS AGUA. EDIFICIOS LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS TELEFÓNOS. EDIFICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA VIARIA MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO ENERG. ELÉCT.. ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO MANTEN. PARQUES Y JARDINES AGUA. PARQUES Y JARDINES OTRAS EMPR.. PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE MOVILIDAD URBANA
30.500 € 6.000 € 2.100 € 10.600 € 49.000 € 8.500 € 4.800 € 60.000 € 4.000 € 16.400 € 20.000 € 13.000 € 120.000 € 2.000 € 6.000 € 9.600 € 93.000 € 661.500 € 381.032 € 772.473 € 75.000 € 400.000 € 15.000 € 6.000 € 5.000 € 445.623 € 5.000 € 3.500 €
6.475.698,97 ARREND. DE EDIFICIOS. CRUZ ROJA ACCIÓN SOCIAL TERCERA EDAD PROGRAMA MENORES CASA DE LA DONA MENJAR A CASA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INMIGRACIÓN TRAB. OTRAS EMPRESA. MUJER SOPORTE FAMILIAR DROGODEPENDENCIA Y ADICCIÓN ATENCIÓN Y DEPENDENCIA MAYORES CONSERJERÍA EXTRAESCOLARES COMEDOR SOCIAL ASES. JURÍDICO .S.SOCIALES CENTRO OCUPACIONAL SILVELLA PLAN DE IGUALDAD ATENCIÓN A LOS DESAHUCIOS FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO AT. SOCIOSANITARIA PROMOCIÓN SECTOR EMPRESARIAL PLAN DINAMIZACION INTEGRAL EPIS SUBVENCIONENES EMPLEO ACTIVIDADES SANITARIAS OTRAS EMPR.. ACTIVIDADES SANITARIAS
6.300 € 3.300 € 5.000 € 130.000 € 2.300 € 10.000 € 4.100 € 6.000 € 25.500 € 105.000 € 3.000 € 41.620 € 21.000 € 29.000 € 6.825 € 280.000 € 10.000 € 17.000 € 3.000 € 5.000 € 12.000 € 5.000 € 17.000 € 5.000 € 4.500 € 47.200 €
GASTOS
CORRIENTES
COMBUSTIBLES EDUCACIÓN ENSEÑANZA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PROGRAMA PREVENCIÓN. SUMINISTRO. BIBLIOTECA FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR BIBLIO. PROMOCIÓN DE LA CULTURA PROGRAMA MUSICA TEATRO SOPAR DE DIJOUS PROMOCIÓN DE LA CULTURA PROGRAMAS INFO. JUVENTUD ESCOLA DE ESTIU TALLERES JUVENILES FORMACION Y TIEMPO LIBRE ALT. OCIO ACTIVO JUVENIL NORMALIZACION LINGÜÍSTICA MOSTRA DE PAYASOS SEGURIDAD FERIA FIESTAS ECONOMIA DEL BIEN COMÚN MANTEN. EDIFICIOS DEPORTES COMBUSTIBLES DEPORTES VESTUARIO. DEPORTES GASTOS DIVERSOS. DEPORTES OTRAS EMPR.. PROGR. INFORMÁTICOS OTRAS EMPRESAS. DEPORTES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS CASA DEPORTE PISCINA DE VERANO B. DE LA LUZ PISCINA DE VERANO. DEPORTES PISCINA CUBIERTA. DEPORTES EMPR. DEPORTES. CAMPO DE FUTBOL ENERGÍA ELÉCTRICA. DEPORTES
45.000 € 20.000 € 3.500 € 1.500 € 11.000 € 3.300 € 4.900 € 36.750 € 1.500 € 12.500 € 8.550 € 36.600 € 4.000 € 112.854 € 23.000 € 5.700 € 35.000 € 3.300 € 104.200 € 4.500 € 2.000 € 80.000 € 2.700 € 12.200 € 2.650 € 105.200 € 11.900 € 8.400 € 35.600 € 57.050 € 180.000 € 32.500 € 380.000 €
6.475.698,97
DESARROLLO LOCAL Y OCUPACIÓN MTO VEHÍCULOS. INFRAESTRUCTURAS COMBUSTIBLES INFRAESTRUCTURAS VESTUARIO. INFRAESTRUCTURAS SUMINISTROS. INFRAESTRUCTURAS CONSUMO REPRESENTACION. ORG. DE GOBIERNO INFORM. Y TRANSPARENCIA. ADM. GRAL GASTOS DIVERSOS. ORG. DE GOBIERNO DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO INDEMNIZACIONES. ORG. DE GOBIERNO MTO EQUIP. INFORMATICOS. ADM GRAL MATERIAL OFICINA ADM. GENERAL PRENSA ADM GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO ADM GRAL CORREOS PRIMAS DE SEGURO PUBLICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS. ADM. GRAL. REV. CATASTRAL DIETAS. ADM. GRAL LOCOMOCION. ADM GRAL GASTOS JURÍDICOS. ADM. GRAL INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS COMUNICACIONES EMPR.. PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIBUTOS LOCALES RECAUDACIÓN MANTEN. Y CON. CAJERO
26.000 € 12.000 € 10.000 € 14.500 € 132.000 € 1.000 € 4.000 € 32.000 € 2.000 € - € - € 142.806 € 28.774 € 18.000 € 17.000 € 22.500 € 35.000 € 76.000 € 6.500 € 12.500 € 6.000 € 4.500 € 1.500 € 133.000 € 120.000 € 4.800 € 37.292 € 7.000 € 30.000 € 119.000 € 1.900 €
GASTOS DESTACAMOS EN
BIENESTAR SOCIAL
•
Aumenta el 9,34 % e incluimos la oficina de desahucios con 17.000 €
•
Las Ayudas de emergencia social suben un 11,31 %,
•
La subvención de acogimiento familiar un 6 %,
•
La atención a la dependencia sube un 18 % y
•
El comedor social sube un 40 %.
GASTOS
EN EDUCACIÓN sube el 64,37 %, fruto principalmente del programa Xarxa llibres
EN CULTURA sube un 22,90 %,
Vuelve el cine de verano.
La Mostra de Pallassos recupera su prestigio.
Más actividades en la biblioteca
GASTOS
EN IGUALDAD
Plan de igualdad con 10.000 €
EN JUVENTUD
Promoción de grupos locales mediante conciertos mensuales.
GASTOS
EN INFRAESTRUCTURAS sube un 6 %
EN DEPORTES sube un 6 % y bajamos los precios para los usuarios,
EN MEDIO AMBIENTE Conciliar
el Ocio con el descanso, reducir la contaminación acústica y promocionar la agricultura ecológica, 5.000 €
EMPLEO el empleo sube un 9 % y Plan
de dinamización empresarial.
GASTOS
NUEVAS CONCEJALIAS de •
Economía del bien común con 4.500 €, promovemos acciones con retorno social y con un modelo económico basado en el medio ambiente
•
Transparencia y comunicación: 32.000 €. Apostamos por una información veraz y una administración accesible al ciudadano
•
Participación Ciudadana: 7.000 €. Queremos un gobierno compartido con los ciudadanos
•
Movilidad 32.500 €. Acciones para la puesta en marcha del próximo Plan de Movilidad Urbana sostenible y subvención de Movilidad Joven.
GASTOS
En virtud del pacto firmado,
los GASTOS DE REPRESENTACIÓN se bajan a la mitad y
los salarios y las asistencias de ÓRGANOS DE GOBIERNO se reducen un 15 %.
Los grupos municipales dejan de percibir subvenciones
GASTOS GASTOS FINANCIEROS 610.482,73 € INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA INTERESES REFINANCIACIÓN 2009 BBVA INTERESES BANKIA INVERSIONES 2008 INTERESES SABADELL C.A.M INTERESES BANKIA INVERSIONES 2003 INTERESES REFINANCIACION 2009 SANTANDER INTERESES RDL 4/2012 OTROS GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCIEROS
7.000,00 € 101.905,27 € 2.378,07 € 4.045,45 € 5.573,29 € 9.326,20 € 49.090,66 € 200,00 € 430.000,00 € 963,79 €
Se pagan 430.000 € por los intereses de demora de la sentencia del IES Gonzalo Anaya.
GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 825.542 € ACOGIMIENTO FAMILIAR EMERGENCIA SOCIAL HOGAR JUBILADOS
83.220 € 210.000 € 4.000 €
PREMIOS JUVENTUD CONSORCIO XARXA JOVES.NET CERCLE INSTRUCTIU MUSICAL
ASCEN. ,AISLAM. Y AHORRO ENERGETICO
13.000 €
PREMIOS A L'ÚS DEL VALENCIÀ FALLAS
CARITAS
20.000 €
PROM. DEL VALENCIA EMPRESES Y COMERÇOS
ONG ASOCIACIÓN JUAN PARDO
500 €
MOVILIDAD JÓVEN
600 € 2.000 € 48.000 € 1.500 €
600 € 29.000 €
ONG TALHA
4.000 €
CONSORCIO ESPORTSHORTA
ASOCIACIÓN HUMANITARIOS SOLIDARIOS
3.000 €
MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES 2016
39.505 €
ASOCIACIONES DISCAPACITADOS
2.000 €
BICICLETAS 2016
28.076 €
PROGRAMA COOPERACION
9.000 €
QUART BENACHER
10.878 €
CONVENIO CRUZ ROJA
9.800 €
FVMP
6.043 €
185.000 €
FEMP
3.100 €
SUPORT PER A TASQUES EDUCTIVES PREMIO A LAS INICIATIVAS SOCIOEDUCATIVAS
2.000 €
CONSORCIO BOMBEROS
1.400 €
104.321 €
Administración general Alumbrado público Biblioteca Bienestar social Cultura Deportes Educación Fiestas Fomento de empleo Gestión del patrimonio Infraestructuras y edificios Juventud Limpieza de edificios y calles Medio Ambiente Movilidad urbana Mujer Órganos de Gobierno Parques y jardines Participación Ciudadana Sanidad Seguridad Servicios Contables Servicios Económicos Prevención Oficina del Consumidor
1.730.762,00 € 557.562,43 € 246.024,16 € 1.596.058,95 € 444.052,12 € 874.897,34 € 829.786,58 € 141.606,00 € 261.244,51 € 42.210,05 € 1.242.493,70 € 159.103,03 € 1.831.211,00 € 21.207,00 € 41.674,50 € 93.750,21 € 511.676,60 € 558.478,10 € 7.000,00 € 97.186.94 € 1.998.363,37 € 393.256,12 € 302.566,00 € 88.694,00 € 68.378,38 €
Seguridad
Tesoreria Administración general
Parques y Jardines
Movilidad Urbana Alumbrado público
Prevención
Biblioteca Órganos de Gobierno
Bienestar Social
Mujer Medio Ambiente Sanidad Limpieza de Edificios y Calles
Cultura Participación Ciudadana
Oficina Consumidor
Deportes Juventud
Servicios Contables
Patrimonio Infraestructuras y Edificios
Educación Fomento de Empleo
Fiestas
GASTOS INVERSIONES 123.990,31 € REMODELACIÓN ACERAS AVENIDA DE LA PAZ
4.658,50 €
MOBILIARIO BÁSICO
3.000,00 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS IFS 2015 RIHA 2014-2015 INVERSIONES VARIAS+ PROGRAMA
36.590,00 € 8.349,00 € 800,00 € 58.392,81 €
SEÑALIZACIÓN ADL
8.000,00 €
INVERSIÓN CULTURA
3.000,00 €
PROGRAMA INFORMÁTICA
1.200,00 €
INVERSIONES SOSTENIBLES PLAN DIPUTACIÓN 1.051.606,92 € Denominación Renovación y modernización del equipamiento informático municipal Renovación de la Instalación del Alumbrado Público Acondicionamiento del local de ocio OCIO.COM Acondicionamiento accesos Avenida Tres Forques y vía de servicio V-30 Rehabilitación de Aseos en los colegios públicos Rei en Jaume y Ramón y cajal Acondicionamiento del edificio de la Casa de la Cultura Sustitución de unidad de climatización correspondiente al Teatro Auditorio Renovación de iluminación deportiva del Polideportivo "Ramón Saez" y del Barrio de la Luz Reparación de calzadas en casco urbano de Xirivella Acondicionamiento zona canina en parque clara Campoamor y Barrio de la Luz Adecuación de Instalaciones Térmicas municipales Acondicionamiento de las dependencias de la Casa Consistorial Acondicionamiento de Circuitos Biosaludables y ruta cicloturistica Conexión Carril Bici del polideportivo municipal a la Torre de Alaquàs Acondicionamiento de pista deportiva en Plaza Vicentica la Serranna Reparación filtraciones en la Plaza Alqueria nova Rehabilitación Aseos Planta Baja, Puerta y Puerta Comedor (C.P Gregori Mayans) Adecuación del bloque Anexo a la EPA Reforma de persianas y cambio bancadas lavabos (C.P Antonio Machado) Rehabilitación Aseos Planta Baja. Aulario 5-9 años Adecuación en edificio Tenencia de Alcaldía Barrio de la Luz Pavimento PVC Pabellón Municipal Reparación de cubierta Pabellón Polideportivo Ramón Sáez Sustitución del transformador existente del Ayuntamiento Adecuación del vestuario Mercado Municipal
Importe 164.370,00 € 148.920,75 € 78.383,56 € 60.410,12 € 53.224,04 € 51.775,56 € 50.820,00 € 48.400,00 € 48.086,28 € 43.560,00 € 33.275,00 € 32.500,75 € 30.705,88 € 24.200,00 € 23.861,20 € 21.975,02 € 21.250,65 € 20.000,00 € 19.993,64 € 18.733,98 € 18.042,20 € 16.493,13 € 10.000,00 € 8.125,15 € 4.500,00 €
ACTIVOS FINANCIEROS 21.000 €
Anticipos a Personal
PASIVOS FINANCIEROS
1.302.559,40 €
REFINANCIACIÓN 2009 BBVA BANKIA INVERSIONES 2008 SABADELL C.A.M BANKIA INVERSIONES 2003 REFINANCIACIÓN 2009 SANTANDER RD-LEY 4/2012
492.530,53 € 129.526,01 € 155.895,25 € 96.361,40 € 72.566,17 € 355.680,04 €
En este presupuesto se empieza a amortizar con 355.680,04 € el préstamo solicitado en el 2012 para el pago a facturas de proveedores