INFORME DE
GESTIÓN
2019
INFORME DE
GESTIÓN 2019
CONTENIDO Pag. Consejo de administración Administración Grupo de apoyo
8 9 10
Informe de gestión Mercadeo y publicidad Campañas publicitarias 2019 Eventos Institucionales Estadísticas de tráfico peatonal Estadísticas de tráfico vehícular Comercialización de áreas comunes 2019 Redes sociales Gestión de mantenimiento y operaciones Servicios generales Vigilancia y seguridad Mantenimiento y reparaciones Capacitaciones Adquisiciones e inversiones
11 11 11 61 66 68 70 72 74 74 76 78 84 86
Estados financieros Informe financiero a 31 de diciembre de 2019 Cartera 2019 a 31 de diciembre de 2019 Notas a los estados financieros
93 93 98 100
5.
Certificación a los estados financieros
116
6.
Ejecución presupuestal
120
7.
Informe del Revisor fiscal
124
8.
Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 2020
127
9.
Situación jurídica
133
1 2 2.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 4 4.1 4.2 4.3
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS IN-NOVO PLAZA
PRINCIPALES CENCOSUD Colombia S.A. LOCAL 1-56
JORGE FABIÁN Mancipe LOCAL 2-05
PAULO
Tobaría OFICINA 5-13
LEONARDO Joya LOCAL 1-62
ORLANDO Orduz LOCAL 1-38
SUPLENTES ANA GUERLY Díaz LOCAL 1-32
YANITH STELLA Gómez LOCAL 2-24 B
CARLOS ALBERTO Becerra LOCAL 1-01
8
JAVIER
Peña LOCAL 2-30
LEONARDO Fonseca LOCAL 1-50
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2. ADMINISTRACIÓN
CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS IN-NOVO PLAZA
MARÍA ELSA Cabra Combariza ADMINISTRADORA MAYERLY Correa COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ANTONIO Colmenares Gallo COORDINADOR DE OPERACIONES ANDRÉS Flórez Guerra DISEÑADOR GRÁFICO EDGAR Martínez OPERARIO DE MANTENIMIENTO ROBINSSON Abella AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DIANA Guerrero Camargo AUXILIAR DE PUNTO DE INFORMACIÓN MAGDA Rincón AUXILIAR DE PUNTO DE PAGO ÁNGELA Suárez Torres AUXILIAR DE PUNTO DE PAGO JOAN Hernández Duarte APRENDIZ SENA
COLVISEG LTDA EMPRESA DE SEGURIDAD POWER CLEAN EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES
9
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
2.1 GRUPO DE APOYO
CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS IN-NOVO PLAZA
BLANCA SUÁREZ CONTADORA
MARIELA CUERVO REVISORA FISCAL
JUAN DAVID PERICO ASESOR JURÍDICO
LEONARDO LEAL ASESOR JURÍDICO EXTERNO
DIANA CUCAITA COORDINADORA SG-SST
10
3. INFORME DE
GESTIÓN 2019
3.1 MERCADEO Y PUBLICIDAD 3.1.1
Campañas publicitarias 2019
ENERO
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019
“¡Navidad en familia!, vívela en Innovo Plaza”
Informe de gestión 2019
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Nombre de la campaña: ¡Navidad en familia! Vívela en Innovo Plaza Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2018 Fecha de Finalización: 20 de enero de 2019 Sorteo de: Un carro Suzuki Alto 800 GLX mecánico 0 Km Modelo 2019 En el mes de enero se continúa con la campaña ¡Navidad en familia! Vívela en Innovo Plaza comprendida desde el 25 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 2019.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADOR
Margarita Álvarez
CLIENTES PARTICIPANTES
3.414
BOLETAS ENTREGADAS
15.416
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
178
Registros
Registros
105
91
Registros
14
145
Registros
La señora Margarita Beatriz Medina de Álvarez que con la balota número 14 sacó de la bolsa la llave que abrió el carro; la ganadora participó con la boleta # 00836 Vea aquí el vídeo del sorteo
FEBRERO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
“Invierte en ti”
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Nombre de la campaña: Invierte en ti Fecha de inicio: 01 de febrero de 2019 Fecha de Finalización: 28 de febrero de 2019 Sorteo de: Tres (3) bonos recompra de $500.000 pesos c/u La campaña Invierte en ti buscó incentivar el consumo para beneficio propio de los visitantes del Centro Comercial, con mensajes de reflexión y sorteando entre los clientes que registraron sus facturas de este periodo tres tarjetas exclusivas para compras en los establecimientos del Centro Comercial por valor de $500.000 pesos cada una.
Los ganadores de los bonos fueron Luis Alberto Díaz, Jhon Jairo Camargo y José Carrero.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADORES Luis Díaz Jhon Camargo José Carrero CLIENTES PARTICIPANTES
610
BOLETAS ENTREGADAS
6.000
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
34
Registros
30
Registros
16
31
Registros
26
Registros
Los bonos se entregaron en tarjetas débito de la franquicia Diners Club emitidas por el banco Davivienda con características especiales para su uso dentro de los establecimientos del Centro Comercial.
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14 de febrero - Día de San Valentín
Música en la Plazoleta de Comidas
Lo celebramos con nuestros comerciantes entregando brochetas de fresas cubiertas con chocolate.
Cómo una estrategia para incentivar las visitas a la Plazoleta de Comidas del Centro Comercial se hizo el acompañamiento con música instrumental en este espacio.
15 de febrero – Trasnochón Nos unimos al trasnochón de la Tienda Metro permitiendo que los comerciantes sacaran una vitrina pequeña de su local promocionando sus productos y servicios.
17 de febrero – Feria Militar En el marco de las celebraciones previas al Bicentenario de la Independencia de Colombia el batallón Silva Plazas realizó una Feria Militar en el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza, la actividad estuvo acompañada por diferentes especialidades del Ejercito Nacional permitiendo conocer e interactuar a los clientes y visitantes de Innovo Plaza con los elementos dispuestos en la feria.
Vea aquí en vídeo los detalles del desarrollo de esta feria
17
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MARZO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2019
“Mes de la salud”
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Nombre de la campaña: Mes de la salud Fecha de inicio: 01 de marzo de 2019 Fecha de Finalización: 30 de marzo de 2019 Sorteo de: Dos (2) pasadías para dos personas en el spa Casilda Zafra del Pueblito Boyacense. En marzo nuestra campaña se enfocó en el mejoramiento de los hábitos de salud de nuestros clientes y visitantes, el sorteo entregó dos pasadías para dos personas en el spa Casilda Zaf ra del Pueblito Boyacense el cual incluyó un circuito por hidroterapia, sauna, turco, piscina, jacuzzi, exfoliación facial, mascarilla facial, masaje corporal, coctel energizante, cena romántica y copa de vino. Un plan completo para relajarse y recargar energías.
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
33
GANADORES
Henry Tobo Edilia Moreno CLIENTES PARTICIPANTES
759
BOLETAS ENTREGADAS
4.602
Los ganadores de estos pasadías en el spa fueron el señor Henry Tobo y la señora Edilia Moreno.
32
Registros
Registros
31
23
Registros
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
Registros
eslac
Procesadora de Lácteos
19
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6 de marzo – Miércoles de ceniza Como ha sido tradicional en el Centro Comercial nuestros clientes, visitantes y locatarios tuvieron la oportunidad de ponerse la ceniza como símbolo del inicio de la cuaresma.
8 de marzo – Día de la mujer Ambientamos con bombas, centros de mesa y música instrumental en vivo el espacio de la Plazoleta de comidas para que las invitaciones a Innovo Plaza tuvieran un toque especial y diferente. Adicionalmente un mimo se encargó de entregar 300 rosas a las visitantes del Centro Comercial en su día y en la tarde tuvimos como invitados musicales a Andrelina una agrupación de boleros que complementó el plan para ellas.
8 de marzo – Zully Sanguino Previo a un evento en la Cámara de Comercio la conferencista y pintora compartió un rato y apartes de su historia de vida con los visitantes del Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza.
20
ABRIL
DEL 31 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2019
“Mes de la cultura”
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Nombre de la campaña: Mes de la cultura Fecha de inicio: 31 de marzo de 2019 Fecha de Finalización: 27 de abril de 2019 Sorteo de: Una (1) Tableta PC Smart Pro El mes de abril fue lleno de cultura para los visitantes del Centro Comercial, las actividades programadas giraron en torno a este tema, el sorteo promocional entregó una Tablet PC Smart Pro, con excelentes condiciones para la conectividad que se requiere hoy en día.
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
67
58
Registros
Registros
40
37
Registros
Registros
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADOR
Diana
Aranguren CLIENTES PARTICIPANTES
604
22
BOLETAS ENTREGADAS
4.712
La señora Diana Paola Aranguren fue la ganadora de esta Tablet sorteada en el mes de abril.
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12 al 14 de abril – Gran Outlet de Libros Como parte de las actividades programadas en el marco del mes de la cultura, la empresa Dislectura hizo presencia durante el fin de semana del 12 al 14 de abril en Innovo Plaza con su evento llamado El Gran Outlet de Libros, una feria itinerante que ha recorrido todo el país con libros originales a precios muy económicos, esta actividad reunió a las familias en torno a la literatura.
Vea en vídeo el desarrollo de esta actividad
13 de abril – XI Salón de artistas Corpoarte Con un concierto de la Banda Sinfónica Juvenil de Duitama y la presencia de maestros; pintores, escultores, fotógrafos el Salón de Artistas de Corpoarte desarrolló su XI versión en el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza, un evento que conectó a los visitantes del Centro Comercial con la Cultura de la Perla de Boyacá.
Así fue la inauguración deesteevento.
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14 de abril – Domingo de ramos Siguiendo las tradiciones de la Semana Santa se dio inicio con el domingo de ramos, una celebración solemne en la que los participantes recibieron palmas vivas por parte del equipo de administración del Centro Comercial.
14 de abril – Torneo de ajedréz En Innovo Plaza sabemos que hay una cultura fuerte alrededor del ajedrez por eso en el desarrollo del mes invitamos a los ajedrecistas a participar de nuestro primer torneo exclusivamente para ellos, durante un día completo se desarrollaron diferentes encuentros que dejaron grandes momentos en los visitantes, el evento sirvió para dar a conocer la Selección Boyacá de Ajedréz que participa en los Juegos Nacionales.
Escanea este código y revive los mejores momentos del Torneo de ajedréz en Innovo Plaza
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17 de abril – Presentación grupo Faova Como parte de la programación establecida por la Secretaría de Industria, Cultura y Turismo en el marco de la Semana Santa, la agrupación FAOVA nos acompañó con su talento, esta agrupación es destacada en Duitama por su condición de discapacidad.
17 de abril – Instalación de monumentos El 17 de abril se realizó el montaje de 3 monumentos para que quienes viven de cerca la Semana Santa también tuvieran la excusa para visitar Innovo Plaza en medio del recorrido por los monumentos establecidos en los diferentes sitios de la ciudad.
27 de abril – Mi voz en Innovo Plaza Como actividad especial para los niños, el 27 de abril desarrollamos una actividad especialmente para ellos en donde demostraron su talento y habilidades en el canto, el evento entregó pasadías infantiles que incluyeron bonos de comida, helado, juegos y cine para los ganadores.
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28 de abril – Tarde de caricatura Verse convertido en caricatura es algo con lo que siempre queremos quedarnos, invitamos a dos artistas para que plasmaran a nuestros compradores y sus familias, una tarde en la que la diversión se vivió de manera diferente.
30 de abril – 25 Carrera Internacional Los Libertadores En alianza con el Instituto de Deportes de Duitama, Innovo Plaza fue el lugar de encuentro para la entrega de números, camisetas y demás material a los participantes de la tradicional carrera.
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MAYO
DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2019
“Un súper regalo para mamá”
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Nombre de la campaña: Un súper regalo para mamá Fecha de inicio: 30 de abril de 2019 Fecha de Finalización: 26 de mayo de 2019 Sorteo de: Tres (3) cambios de look extremos Mayo ha sido tradicionalmente un mes para homenajear a las madres en Innovo Plaza también nos unimos a este plan entregando 3 cambios de look extremos efectivos únicamente en los salones de belleza del Centro Comercial.
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
68
38
Registros
Registros
22
21
Registros
Registros
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADORES Alexandra Cruz Érica Cristancho Jair López CLIENTES PARTICIPANTES
495
28
BOLETAS ENTREGADAS
5.141
Los tres ganadores fueron Alexandra Cruz, Érica Rocío Cristancho y Jair Albeiro López quien cedió el premio a su mamá.
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04 de mayo – Taller de cuidado de la piel Iniciamos el mes con una actividad exclusiva para las madres y con una importante marca de cosméticos quien fue la encargada de dar esta importante charla sobre el cuidado de la piel.
11 de mayo – Ballet Ciudad Duitama En mayo, el ballet Ciudad Duitama pasó por el Centro Comercial a darnos una muestra de su talento previa a su exitosa gira por Europa con danzas folclóricas llenas de colorido y alegría.
30 de mayo – Evento masivo de actividad física Para dar inicio al programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables en alianza con Coldeportes e Indeportes Boyacá en Innovo Plaza realizamos un evento masivo en el parqueadero, fueron dos horas de actividad f ísica nocturna en la que los participantes conocieron del programa que se desarrollaría en el Centro Comercial 3 días a la semana en horario nocturno.
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19 de mayo – Serenata a las madres El mariachi Sol de América con su show de baile y un amplio repertorio fue el encargado de hacer el homenaje a las madres de este fin de semana, las familias disfrutaron de esta gran presentación.
12 de mayo – Día de la madre El 12 de mayo celebramos el día de la madre con actividades durante todo el día especialmente para ellas; una eucaristía en la que entregamos rosas a todas las mamás asistentes, ambientamos la plazoleta de comidas con centros de mesa, para finalizar la tarde un concierto acústico con música romántica la favorita de ellas y un concierto de piano por parte de los niños del Colegio Seminario.
Vea aquí la celebración del día de la madre en Innovo Plaza.
30
JUNIO
DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2019
“Porque eres único, queremos regalarte lo mejor”
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Nombre de la campaña: Porque eres único, queremos regalarte lo mejor Fecha de inicio: 31 de mayo de 2019 Fecha de Finalización: 29 de junio de 2019 Sorteo de: Una (1) bicicleta MTB SCOT Aspect 750 2019. El mes del padre como se conoce comercialmente nuestro sorteo promocional fue para entregarle un premio a ellos, durante todo el mes los clientes del Centro Comercial registraron sus facturas para participar en el sorteo de una bicicleta de montaña con características especiales para quienes practican este deporte.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADORA
77
Alba
Tibaduiza CLIENTES PARTICIPANTES
1.179
BOLETAS ENTREGADAS
60
Registros
Registros
58
55
11.412
La señora Alba Tibaduiza fue la cliente ganadora de esta bicicleta en el mes de junio.
32
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
Registros
Registros
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7 y 8 de junio - Torneo de Toro Mecánico En junio decidimos apostar a tener nuevas atracciones, fue así como el fin de semana del 7 y 8 del mes en mención realizamos el primer torneo de toro mecánico entregando dos bonos por 100.000 pesos cada uno a quienes pudieran permanecer más tiempo en el juego, fueron dos días de diversión para grandes y chicos.
14 de junio al 7 de julio - Copa América Brasil 2019 Nuestros clientes, visitantes y locatarios disfrutaron de las emociones del fútbol apoyando a la Selección Colombia en su participación de la Copa América Brasil 2019 eventos que tuvieron gran acogida y en donde también hubo premios en los intermedios de los partidos. Con la Copa América llegó a Innovo Plaza nuestro Vídeo Wall; 6 monitores de 50’’ que unidos forman una pantalla gigante en donde hemos podido disfrutar de diferentes eventos deportivos, culturales y en donde permanentemente hacemos publicidad a los locales del Centro Comercial.
33
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
16 de junio - Día del padre Esta importante celebración del mes de junio estuvo enmarcada con varias actividades en torno a los padres; iniciamos el día con una eucaristía en honor a ellos y entregándoles llaveros como obsequio por parte del Centro Comercial, posterior a esto una exhibición de lucha libre en alianza con el evento “Batalla Real” y finalizando con una parranda vallenata que recordó grandes clásicos de esta música típica colombiana.
Escanéa con tu celular y conoce como fue esta celebración.
22 de junio - Ballet de Moscú Un evento exclusivo en Boyacá fue el que ofrecieron en Duitama la compañía del Ballet sobre hielo de Moscú, Innovo Plaza tuvo a sus integrantes compartiendo con los clientes y visitantes un rato de su talento.
34
30 de junio - Feria de pueblo Los juegos tradicionales como el cucunubá, la rana, los aros… fueron los protagonistas de este encuentro con las familias que visitaron el Centro Comercial, ya que con sus facturas pudieron participar en las diferentes estaciones de juego previstas para ellos, al final un premio los esperaba, fueron varias horas en los que cada integrante pudo participar y sumar puntos para su familia.
JULIO - AGOSTO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
“Un (1) viaje para dos personas a Cancún - México.”
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Nombre de la campaña: Innovo Plaza te lleva a Cancún Fecha de inicio: 02 de julio de 2019 Fecha de Finalización: 31 de agosto de 2019 Sorteo de: Un (1) viaje para dos personas a Cancún - México. Cancún ha sido un destino paradisiaco para turistas de todo el mundo, durante los meses de julio y agosto los clientes del Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza participaron registrando sus facturas en el Punto de Información, dimos inicio al nuevo sistema de generación de boletas en donde el cliente se registra con su cédula y datos personales, la persona encargada del punto de información registra sus facturas y las boletas salen impresas.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADORA
574
Francy CLIENTES PARTICIPANTES
1.086
Higuera
BOLETAS ENTREGADAS
553
Registros
Registros
259
217
7.821
La señora Francy Higuera en una dinámica con llaves fue la ganadora tras abrir el candado de cofre que contenía el premio.
36
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
Registros
Registros
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12 al 14 de julio - Muro de escalar Buscamos la forma de integrar en actividades diferentes a las familias que nos visitan, por eso del 12 al 14 de julio habilitamos en el parqueadero del Centro Comercial un muro de escalar inflable que contó con la participación de 223 clientes quienes canjearon sus facturas en el punto de información para acceder a esta atracción.
13 de julio - Presentación reina Junior Duitama – Ferias Sogamoso Nuestros vecinos con sus fiestas del Sol y del Acero realizaron diferentes actividades, una de ellas fue el reinado junior en donde Duitama tuvo su representación, Innovo Plaza fue el lugar elegido para hacer la presentación de estas candidatas.
20 de julio - ¿Quién quiere ser ganador? En torno a la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia realizamos un juego con nuestros clientes en el que ganaron bonos recompra para utilizar en los locales del Centro Comercial de acuerdo a la cantidad de respuestas acertadas que nos dieran, un total de 16 inscritos demostraron sus conocimientos sobre historia y cultura general en la Plazoleta Boyacá.
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21 de julio – Firma de autógrafos Alfredo Gutierrez
26 de julio – Firma de autográfos Systema Solar
En el marco de nuestra alianza con el Festival de la Cultura Bolivariana los clientes y visitantes del Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza pudieron disf rutar de una entrevista en vivo, fotos y autógrafos de este artista nacional reconocido internacionalmente.
El público juvenil de Duitama también pudo disfrutar en el marco del Festival de la Cultura Bolivariana, al tener uno de los artistas de la música independiente del país, Systema Solar compartió con sus seguidores fotografías, música y autógrafos previo a su presentación en el parque Los Libertadores en Innovo Plaza.
27 y 28 de julio – Feria Artesanal 22 de julio – Día mundial de la actividad física Nuestra marca hizo presencia en la actividad masiva convocada por Coldeportes e Indeportes Boyacá en las instalaciones del coliseo del municipio.
Los artesanos de la Perla de Boyacá también tuvieron su espacio en Innovo Plaza, la secretaría de industria, comercio y turismo de Duitama designó a los mejores artesanos para esta muestra que estuvo presente en Innovo Plaza; tejidos, manualidades, joyas y servicios se ofertaron en esta feria artesanal.
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27 de julio – Festival nacional de danza folclórica tradicional Delegaciones de danza de todo el país tuvieron una cita en la Plazoleta Boyacá de Innovo Plaza, con música en vivo los visitantes y compradores disfrutaron de las diferentes expresiones artísticas del país, un evento avalado por el Ministerio de Cultura.
28 de julio – Exposición canina Conociendo la importancia que tienen las mascotas en las familias actualmente, el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza decidió hacer una apuesta importante por ellas permitiendo su ingreso a las zonas comunes, nuestro lanzamiento de Innovo Plaza Pet Friendly estuvo acompañado de una exposición canina en donde los participantes se llevaron premios del Centro Comercial y de los diferentes aliados en la actividad.
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24 de julio al 10 de agosto – Salón bolivariano de arte
18 de agosto – Vinculación Copa Tundama de Patinaje
Innovo Plaza acogió las obras hechas por artistas de Duitama en una muestra en vivo durante el Festival de la Cultura Bolivariana para exhibirlas en uno de nuestros pasillos, la exposición tuvo bastante acogida por los visitantes.
Innovo Plaza hizo presencia con su marca en la primera copa Tundama de Patinaje en donde deportistas de todo el país participaron en las diferentes modalidades propuestas para esta actividad.
17 y 18 de agosto – Expojoven Los proyectos de emprendimiento juvenil se hicieron presentes en la edición 2019 de la Feria Expojoven que mostró a los visitantes y compradores del Centro Comercial productos innovadores en diferentes campos; artesanías, comestibles, arte y cultura.
40
24 de agosto – Desafío Matemático Finalizamos el mes con los estudiantes de las instituciones educativas de Duitama y los municipios cercanos con un desafío que retó su lógica, razonamiento y aprendizajes, nuestro primer desafío matemático integró a estudiantes y familias en las diferentes etapas del concurso que premió a los 3 mejores equipos con bonos recompra en el Centro Comercial.
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SEPTIEMBRE
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
“Siempre juntos en Innovo Plaza”
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Nombre de la campaña: Siempre juntos en Innovo Plaza Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2019 Fecha de Finalización: 29 de septiembre de 2019 Sorteo de: Un (1) televisor LG de 55’’. Bajo la idea de ofrecer un concepto de unión entre los clientes y el centro comercial se creó la campaña “Siempre Juntos” una frase que invita a la participación de todas las generaciones que vienen creciendo con el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza, iniciamos en septiembre con motivo de la celebración de amor y amistad y lo extendimos hasta octubre para generar recordación.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADOR
Jaime
CLIENTES PARTICIPANTES
264
Delgado
BOLETAS ENTREGADAS
1.411
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
264
Registros
Registros
134
122
Registros
42
256
Registros
El señor Jaime Andrés Delgado fue el ganador de este televisor, un premio perfecto para compartir en familia y amigos como los planes en Innovo Plaza.
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16 al 20 septiembre – Capacitación Servicio al Cliente Durante una semana una parte importante del equipo de ventas que trabaja en el Centro Comercial se capacitó en diferentes tareas relacionadas con el Servicio al Cliente, una capacitación que dejó grandes enseñanzas y que a su vez certificó a los participantes de esta actividad gestionada con el SENA.
Vea en vídeo el desarrollo de esta actividad.
21 de septiembre – Fashion Ecológico ESE municipal La Empresa de Salud del Estado de Duitama realizó una nueva edición de su Fashion Ecológico en Innovo Plaza, una actividad que promueve hábitos de salud y ecología en sus participantes.
21 de septiembre – Marca Duitama Duitama, Ciudad para crecer es la marca con la que se promociona la ciudad en diferentes aspectos a nivel nacional e internacional, la marca ciudad hizo presencia en el Centro Comercial entregando premios a nuestros clientes que participaron en una ruleta con sus facturas.
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Música para enamorados Durante septiembre no podíamos dejar pasar la fecha especial para los enamorados y como el amor suena de diferentes formas, durante el mes invitamos a varios artistas que en diferentes géneros le cantan al amor, en el desarrollo de las actividades se entregaron regalos por parte de los diferentes locales del Centro Comercial a los asistentes en la Plazoleta Boyacá.
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OCTUBRE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2019
“Siempre juntos en Innovo Plaza”
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Nombre de la campaña: Concurso de disfraces de Innovo Plaza Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019 Fecha de Finalización: 28 de octubre de 2019 Sorteo de: Un (1) televisor de 32’’ – Grupo familiar Un (1) parlante inalámbrico – Individual adultos Un (1) bono recompra de 150.000 – Junior 12 a 17 años Una (1) bicicleta pequeña – Kids 6 a 11 años Durante el mes de octubre invitamos a todos nuestros visitantes a participar del concurso de disfraces ofreciendo premios en las diferentes categorías propuestas para esta actividad que se realizó al finalizar el mes acompañada de aliados estratégicos como Comfaboy.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
GANADORES Familia González
GANADORES Familia González Julián Andrés Tovar Valeri Randoli Julián Corredor CLIENTES PARTICIPANTES
22
BOLETAS ENTREGADAS
53
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
9
Registros
Registros
8
8
Registros
46
8
Registros
Adulto: Julián Andrés Tovar
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Junior: Valeri Randoli
Kids: Julián Corredor
5 y 6 de octubre – Torneo FIFA 2020 Uno de los eventos más exitosos que se realizan en Innovo Plaza tuvo lugar el 5 y 6 de octubre; el Torneo FIFA 2020 organizado junto a Extraterrestres Vídeojuegos tuvo más de 250 participantes quienes se inscribieron donando comida para perros o gatos, se recogió más de media tonelada de comida que se entregó a la Fundación Ángel de los Peludos en Duitama quienes se encargan de recuperar animales en condición de calle para su adopción, al final tres felices ganadores se llevaron los premios previstos para esta actividad.
Vea en vídeo el desarrollo de esta actividad.
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7 al 12 de octubre – Vacaciones Recreativas Con motivo del receso escolar de octubre ofrecimos una semana llena de actividades para los hijos de nuestros clientes y visitantes en torno al Halloween se desarrollaron manualidades que buscaron incentivar la creatividad de los niños.
Vea en vídeo el desarrollo de esta actividad.
7 al 11 de octubre – Taller de Origami
18 de octubre – Emprende con Innovo
Como actividad opcional a las vacaciones recreativas, un grupo específico de niños recibió un taller completo de origami en donde aprendieron a hacer desde figuras básicas hasta figuras más complejas aplicando este arte.
En octubre, los proyectos de emprendimiento tuvieron un nuevo espacio en Innovo Plaza para mostrar sus productos, la feria “Emprende con Innovo” congregó a cerca de 20 participantes con diferentes productos innovadores.
Así fue la promoción de esta actividad.
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31 de octubre – Concurso de disfraces Halloween tradicionalmente ha reunido a las diferentes familias que se preparan durante el mes y elaboran sus mejores disfraces, por esta razón Innovo Plaza decidió premiar esta creatividad, el concurso de disfraces se desarrolló con diferentes categorías en donde participaron desde los más pequeños hasta las familias completas. Los locatarios del Centro Comercial también se unieron a esta actividad participando del concurso interno de disfraces en el cuál se entregó un bono recompra para ser utilizado exclusivamente en las instalaciones del Centro Comercial.
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NOVIEMBRE
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
“Juntos en nuestro décimo aniversario”
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Nombre de la campaña: Juntos en nuestro décimo aniversario Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2019 Fecha de Finalización: 22 de noviembre de 2019 Sorteos diarios de: Dos (2) hornos microondas Una (1) ancheta con: Plancha, Sanduchera, Licuadora y Procesadora de Alimentos Una (1) barra de sonido Un (1) minicomponente Cumplimos una década en el corazón de Boyacá y los regalos fueron para nuestros clientes, durante una semana previa a la celebración entregamos un premio diario que terminó en un gran evento con la participación de comerciantes, clientes y visitantes de Innovo Plaza.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES GANADOR
CLIENTES PARTICIPANTES
Álvaro Salamanca William Goyeneche Jhon Mesa Ingrit Cardozo Javier González
596
BOLETAS ENTREGADAS
GANADORES Álvaro Salamanca William Goyeneche Jhon Fredy Mesa Ingrid Yulieth Cardozo Javier Ricardo González
759
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
83
41
Registros
Registros
19
18
Registros
Registros
51
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3 de noviembre – Halloween Peludo Como remanente de las actividades relacionadas con los disfraces, el 3 de noviembre realizamos el Halloween peludo, un evento en el que premiamos la creatividad, el uso de materiales reciclables y mascotas en condición de discapacidad que junto con sus amos desfilaron por la pasarela dispuesta en el parqueadero de Innovo Plaza.
23 de noviembre – Encendido de luces Desde el 23 de noviembre dimos inicio a la temporada navideña, encendimos las luces del Centro Comercial con una navidad de temática colombiana, un homenaje a Boyacá y a nuestra querida Duitama y los municipios vecinos. El evento estuvo acompañado de juegos, rifas y una serenata con el mariachi Sol de América.
Escanea aquí para ver el vídeo del encendido de luces.
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24 de noviembre – Celebración 10 años Desde muy temprano inició nuestra celebración de la primera década en el corazón de Boyacá, una misa con la participación del Consejo de Administración, el concierto especial de la Banda Sinfónica Juvenil de Duitama, música colombiana con artistas de la región y por supuesto la torta que no podía faltar fueron los ingredientes que hicieron de esta fecha memorable un día especial para nuestros visitantes. Este mismo día, en medio de las actividades programadas hicimos la entrega de los premios sorteados la semana anterior, fueron 5 los ganadores que asistieron a la cita y recibieron su premio en público.
Diez años en el corazón de Boyacá
Así celebramos nuestra primera década
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29 de noviembre – Black Friday El 29 de noviembre invitamos a los comerciantes de Innovo Plaza a unirse a la jornada nacional de viernes negro con ofertas y promociones especiales, apoyamos su horario extendido con música en vivo y una transmisión en directo con la emisora Tropicana.
18 al 24 de noviembre – Remotos con Tropicana Del 18 al 24 de noviembre con el fin de dar a conocer las promociones y descuentos de los locales, los eventos programados para la temporada decembrina y transmitir en vivo los sorteos realizados tuvimos el acompañamiento de la emisora Tropicana, en donde con sus transmisiones en directo llegamos a los diferentes municipios de Boyacá invitando a visitar en Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza.
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DICIEMBRE
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2020
“Innovo Plaza cumple tus sueños en esta navidad”
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Nombre de la campaña: Innovo Plaza cumple tus sueños en esta navidad Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2019 Fecha de Finalización: 11 de enero de 2020 Sorteos semanales de: - Un (1) horno microondas, un (1) juego de ollas y un (1) minicomponente. - Una (1) nevera Samsung de 327 lt - Una (1)lavadora LG de 19 Kg - Un (1) combo de base cama doble y colchón marca Comodísimos con plumón y duvet. - Una (1) Nevera LG de 312 lt - Un (1) televisor de 65’’’ y un teatro en casa con Blue Ray Encendimos la navidad y sin duda, esta es una de las más especiales porque basamos nuestra temática en Colombia y Boyacá con motivo del bicentenario y dividimos los premios para que más clientes fueran ganadores en esta temporada navideña.
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
Sorteo 07 de diciembre Ganador: Jairo Edgar Fernández Rojas
GANADORES
CLIENTES PARTICIPANTES
1.283
Jairo Fernández Sandra Mesa Pedro Espejo Sandra Soler Ruth Becerra Graciliano Gaviria
BOLETAS ENTREGADAS
7.138
MAYOR REGISTRO DE FACTURAS
167
56
157
Registros
Registros
149
111
Registros
GANADORES
Hasta el 31 de diciembre
Registros
Sorteo 14 de diciembre Ganador: Sandra Patricia Mesa Cáceres Sorteo 21 de diciembre Ganador: Pedro Alfonso Espejo Fuquen Sorteo 28 de diciembre Ganador: Sandra Aide Soler Becerra
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6 de diciembre – Fiesta Tropicana
7 de diciembre – Día de velitas
Con la presencia de la cantante Karina Shalá y el ganador del Premio Grammy Fredy Santiago el 6 de diciembre Tropicana hizo una de sus 4 fiestas en Innovo Plaza, un evento con la gran asistencia de nuestros clientes en donde cantaron y disfrutaron de estos artistas.
Encendimos cerca de 200 faroles que iluminaron la fachada del Centro Comercial y en cada una de las entradas, acoplando una de las celebraciones más destacadas de la época de diciembre.
7 y 8 de diciembre – Escenario alterno Festival de Tunas Ese mismo fin de semana se desarrolló el ya tradicional Festival Internacional de Tunas, Innovo Plaza hizo presencia con su marca en este evento y a la vez se convirtió en escenario alterno para la presentación de este evento, las Tunas estuvieron en la Plazoleta Boyacá mostrando su talento musical y el dominio de la pandereta y la capa.
Escanee este código para ver las tunas en Innovo Plaza 57
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14 de diciembre – Concurso de vitrinas Con el fin de incentivar a los comerciantes y que estuvieran en línea con la navidad en cada una de sus tiendas, realizamos un concurso interno en donde premiamos la creatividad, uso de materiales reciclados y sincronía con la vitrina, al final los ganadores de bonos recompra fueron Camilo Rodríguez Peluquería y V.O. Cines quienes de acuerdo a la puntuación de los jurados fueron los que mejor hicieron uso de su vitrina vistiéndola con la navidad.
16 al 21 de diciembre – Vacaciones recreativas La navidad fue el eje central de estas vacaciones recreativas, elementos para decorar en casa y para regalar fueron los elaborados por los niños asistentes a esta actividad que incentiva su creatividad y la ocupación del tiempo libre.
Así se vivieron las vacaciones recreativas
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17 al 23 de diciembre – Novenas de Aguinaldos Extendimos la invitación a nuestros comerciantes para que cada día se reunieran y ofrecieran la novena de aguinaldos, una oportunidad para mostrar su marca directamente a los clientes y visitantes del Centro Comercial, a ellos se sumaron el equipo de seguridad, aseo y administración participó activamente de este evento conmemorativo de la navidad que reúne familias y amigos en torno al pesebre.
22 de diciembre – Concierto de Navidad La banda sinfónica del colegio Salesiano fue la encargada de este concierto que incluyó villancicos, clásicos navideños y música tradicional de la época con arreglos musicales especiales que deleitó a los asistentes de este evento.
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26 de diciembre – Desayuno Fin de Año Para finalizar el 2019 invitamos a los comerciantes y equipo administrativo del Centro Comercial a compartir un desayuno, un espacio en el que la comedia formativa se hizo presente a través de un Stand Up Comedy que trató diferentes temas relacionados con el servicio al cliente, las risas fueron el plato principal y para finalizar sorteamos entre los asistentes algunos premios.
Mejores ICFES
Vinculación “Un Sit Down Tragedy”
Como un incentivo para premiar los esfuerzos académicos de los estudiantes de Duitama y en una articulación con la Secretaría de Educación entregamos dos bonos recompra por $100.000 pesos cada uno a dos estudiantes con los mejores resultados en la prueba ICFES, uno de Colegio Público y otro de Colegio Privado.
Martin de Francísco y Santiago Moure son dos personajes de la vida nacional muy reconocidos, su show llegó a Duitama y el Centro Comercial se vinculó a este evento haciendo presencia de marca y regalando a los seguidores en nuestras redes sociales boletas para asistir a este evento.
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3.1.2
Eventos institucionales 2019
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Tardes
INFANTILES
62
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AERORUMBA
63
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Santa
MISA
64
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Tardes
CULTURALES
65
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3.1.3
Estadísticas de tráfico peatonal 2019
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Enero
VS AA -15% / VS MA -
Febrero
VS AA -11% / VS MA -26%
Marzo
VS AA -2% / VS MA +36%
290.319 visitantes 215.751 visitantes 293.443 visitantes
Abril
314.322 visitantes
Mayo
314.989 visitantes
Junio
341.041 visitantes
Julio
341.041 visitantes
VS AA +5% / VS MA +7% VS AA +4% / VS MA 0% VS AA +4% / VS MA +8% VS AA +7% / VS MA 0%
Agosto
VS AA +8% / VS MA -10%
308.363 visitantes
Septiembre
278.451 visitantes
Octubre
325.782 visitantes
VS AA -2% / VS MA -10% VS AA +5% / VS MA +17%
Noviembre
321.932 visitantes
Diciembre
432.681 visitantes
VS AA +13% / VS MA -1% VS AA +9% / VS MA +34%
VS AA = Comparativo Año Anterior VS MA = Comparativo Mes Anterior
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3.1.4
Estadísticas de tráfico vehícular 2019
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Enero
21.168
vehículos VS AA -8% / VS MA -
Febrero
16.466
vehículos VS AA -5% / VS MA -22%
Marzo
20.615
vehículos VS AA -6% / VS MA +25%
21.029
Abril
vehículos VS AA +7% / VS MA +2%
20.920
Mayo
vehículos VS AA +4% / VS MA -1%
22.716
Junio
vehículos VS AA +4% / VS MA +9%
Julio
22.506
vehículos VS AA +7% / VS MA -1%
Agosto
21.056
vehículos VS AA +17% / VS MA -6%
Septiembre
19.112
vehículos VS AA +1% / VS MA -9%
Octubre
21.351
vehículos VS AA +9% / VS MA +12%
Noviembre
22.519
vehículos VS AA +10% / VS MA +5%
Diciembre
30.459
vehículos VS AA +15% / VS MA +35%
VS AA = Comparativo Año Anterior VS MA = Comparativo Mes Anterior
69
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3.1.5
Comercialización de áreas comunes 2019
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
pp@
s Wa Accesorio
Carrazos
Efecty
Muebles
Amarett o
Postres Mateity
Alicia & Chocol
ates
Alcalá Motor
Aragón
De María - Tienda de dulces
Dulce aroma
Dulces Ankal
Extraterrestres Videojuegos
Natural Light
Soltedeco
Karts 4 Kids
Obleas Isa
& Tin
Toyota
Monserrat Accesorios
Pet Point
Trento constructores
71
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
3.1.6
Redes Sociales 2019
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Total seguidores: 2.976
Total seguidores: 15.513
22 59 33 72 53 43 30 38 19 55 34 39
@InnovoPlazaCC
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NUEVOS SEGUIDORES
Total seguidores: 592 20 10 13 8 10 4 4 6 4 6 3 6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
192 116 139 256 172 165 217 142 101 153 195 155
innovoplazaduitama.com Total visitas: 99.878 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
VISITANTES POR MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NUEVOS SEGUIDORES
@InnovoPlazaCC
NUEVOS SEGUIDORES
@InnovoPlazaCC
1.114 2.016 5.156 9.950 8.529 10.607 12.037 8.740 8.189 11.430 9.920 12.190
73
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3.2
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 3.2.1
Servicios generales
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Con un equipo conformado por 7 personas Power Clean es la empresa de servicios generales que durante el 2019 se encargó de mantener cada espacio del Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza limpio y agradable para uno de nuestros clientes internos y externos. Actividades como la jornada anual de aseo, la limpieza de vidrios y escaleras de material, lavado de sillas y mesas de la plazoleta de comidas, entre otras, se destacan en el propósito de ofrecer un lugar que cumpla las expectativas de limpieza en nuestros visitantes.
75
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
3.2.2
Vigilancia y seguridad
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Innovo Plaza es caracterizado por ser un lugar seguro para visitar, hacer compras o simplemente compartir con los seres queridos. El servicio de vigilancia y seguridad se presta 24 horas y es conformado por un equipo de 17 personas de la empresa Colviseg limitada, quienes son los encargados de recibir, acompañar y despedir a nuestros clientes internos y externos haciéndolos sentir como en casa.
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
3.2.3
Mantenimiento y reparaciones
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Durante el 2019 realizamos mantenimiento a los diferentes elementos de uso cotidiano en el Centro Comercial y reparaciones locativas necesarias para la comodidad de nuestros visitantes, entre ellas se destacan: Aprovisionamiento de desodorizadores, cambio de elementos como el cabezal en impresora de ingreso vehicular, cableado de cámara cuenta personas, luces en zonas comunes, sensores de sanitarios y sifones de los orinales, cambio de señalización en rutas de evacuación e ingreso vehicular.
79
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
También se hizo la compra de elementos nuevos como los candados para el servicio de biciparqueadero, tapete para la tarima en la cual apoyamos al área de mercadeo para su instalación en diferentes eventos, adquirimos tres nuevos trípticos para la instalación de publicidad relacionada con el Pet Friendly y combustible para la planta eléctrica.
Dentro de las diferentes tareas de reparaciones adecuamos el espacio en el primer piso junto a la escalera que conduce al casino para la toma de fotografías de nuestros clientes y sus mascotas, reparamos tapas de los sumideros en el entorno del Centro Comercial y adecuamos el espacio para la construcción de un nuevo jardín cercano a la entrada de proveedores de la Tienda Metro así como su sistema de riego.
80
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
En los diferentes meses del año realizamos el montaje y desmontaje de la decoración.
Solicitamos y acompañamos el drenaje del alcantarillado en los puntos cercanos al Centro Comercial, enchapamos el cuarto de medidores, durante todo el año se realizaron fumigaciones periódicas para el control de plagas, realizamos la instalación de avisos en las materas y en las zonas comunes del Centro Comercial invitando a los clientes a no consumir bebidas alcohólicas en estos espacios.
81
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Realizamos la instalación de barreras de seguridad en las escaleras eléctricas, y de cajas de luz en el ingreso y salida vehicular para publicitar campañas y marcas del Centro Comercial, buscando evitar la pérdida de elementos en la Plazoleta de comidas instalamos señalización y filtro en los contenedores, las puertas de emergencia se repararon en sus sistema con gatos hidráulicos y electroimanes que permiten su adecuado control y uso, así mismo las luces de emergencia también se instalaron de acuerdo a las indicaciones dadas, reemplazamos un vidrio de la puerta en la “Terraza Innovo” que se rompió tras un fuerte viento, en el parqueadero se instaló un reductor de velocidad para la salida vehicular.
Realizamos diferentes procesos en pro de la limpieza a diferentes elementos; avisos Innovo Plaza, policarbonato sobre entradas 1 y 2, limpieza de balcones, cárcamos y persianas en Plazoleta de Comidas.
82
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Dentro de los mantenimientos realizados durante el año se destacan el mantenimiento y arreglo a los topellantas del parqueadero, correctivo de bombas de agua, chapas de las puertas en 4 y 5 piso, mantenimiento permanente a los jardines externos e internos del Centro Comercial, puertas eléctricas, sistema de parqueadero, subestación cuarto medidores.
Reubicamos los parqueaderos para las personas en condición de discapacidad, dando un lugar privilegiado como ellos lo merecen, eso incluyó la pintura al parqueadero en general, así mismo realizamos labores de pintura en las escaleras de emergencia, extractores de olores, gabinete para incendios externo, estructura y garitas de acceso y salida vehicular junto con las talanqueras de emergencia, las puertas y persianas de la subestación de energía también se pintaron y lucen como nuevas al igual que las paredes del 4 y 5 piso las cuales fueron resanadas y pintadas.
83
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
3.2.4
Capacitaciones
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Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
En el 2019 nos seguimos capacitando en temas como Hurto a locales comerciales, prevención de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas hicieron parte de la agenda. Con la creación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo iniciamos una serie de charlas sobre temas del cuidado personal en el desarrollo de las actividades propias de cada labor, participamos en el simulacro nacional de evacuación y con ServiAseo aprendimos sobre manipulación de residuos reciclables y orgánicos.
85
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
3.3
Adquisiciones e inversiones
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Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
El año 2019 estuvo lleno de nuevos elementos y herramientas que han contribuido en la mejora de la imagen en el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza. Adecuamos el tercer piso con el fin de facilitar y habilitar estos locales a nuevos proyectos comerciales, es así como el restaurante Corazón de Melón con sede principal en Iza abrió sus puertas a una nueva sede en Duitama.
Realizamos en una primera etapa mantenimiento al manto de la cubierta como parte del proceso de mejora en el tercer piso y techo de los locales comerciales.
87
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Realizamos el mantenimiento correctivo a los ascensores de carga y de personas al igual que las escaleras eléctricas que requerían atención prioritaria dada su importancia en los clientes que visitan el Centro Comercial.
Hicimos de Innovo Plaza un espacio más verde, instalamos en las columnas, pasillos y lugares estratégicos materas con plantas naturales que adornan y dan vida a los diferentes espacios del Centro Comercial.
88
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Reemplazamos vidrios de las fachadas que presentaban deterioro y a su vez eran un riesgo para los locatarios, clientes externos y transeúntes del Centro Comercial.
Facilitamos el registro de nuestros clientes y la generación de boletas para participar en los diferentes sorteos promocionales de Innovo Plaza creando una aplicación que además genera estadísticas en tiempo real del comportamiento relacionado con las compras en el Centro Comercial. Creamos una zona de trabajo con capacidad para 30 personas, nuestro coworking cuenta con toma corrientes e internet a través de Acces Point y está ubicado en el pasillo del Casino Paradise.
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Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Con la llegada de Laboratorios Carvajal al local 2-02 de Innovo Plaza apoyamos su trabajo con la compra de un módulo en el que los usuarios pudieran esperar cómodamente el momento de su atención.
Con la Copa América llegó a Innovo Plaza nuestro VídeoWall; 6 monitores industriales de 55’’ que unidos forman una pantalla gigante en donde hemos podido disfrutar de diferentes eventos deportivos, culturales y permanentemente hacemos publicidad a los locales del Centro Comercial.
Dadas las necesidades y con la intención de generar comodidad a los visitantes del Centro Comercial creamos rampas en las entradas 2 y 3 para facilitar la movilidad en sillas de ruedas o carros de mercado por los tres accesos a Innovo Plaza, a su vez también instalamos pasamanos en cada entrada para dejar en orden y en un lugar específico los carros de mercado usados por nuestros visitantes.
90
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Reemplazamos el tapete de la rotonda ubicada en la Plazoleta Boyacá debido al deterioro que ya presentaba el anterior, por uno con características especiales de uso en alto tráfico.
Como servicio adicional para nuestros clientes compramos e instalamos 3 básculas ubicadas así; una en los baños del primer piso, una en los baños del segundo piso y otra en la Plazoleta Boyacá.
Los obsequios con la marca del Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza fueron reubicados en un mueble hecho especialmente para su almacenamiento.
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Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
Adquirimos nuevos equipos para agilizar y mejorar los diferentes procesos que se realizan en el Centro Comercial, uno de ellos fue la compra de un equipo de cómputo para la asistente contable, y uno para el diseñador gráfico con características especiales que permiten el desarrollo de tareas gráficas como la edición de vídeo, fotografías y diseño con mayor agilidad.
Otros elementos que se adquirieron para generar piezas gráficas más profesionales fueron un drone DJI y una cámara Nikon con dos lentes necesarios para las diferentes tareas de cubrimiento en eventos y generación de material de promoción en varias plataformas.
92
4.
ESTADOS FINANCIEROS 4.1
Informe financiero a 31 de diciembre de 2019
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIT. 900.367.832-1 ,
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo(NOTA 3)
2.019
2.018
VARIACION
%
251.373.547 276.867.184 4.249.762 4.970.527 (77.250.064) 460.210.956
243.704.572 290.262.717 16.512.018 6.607.138 (75.004.625) 482.081.820
7.668.974,9 (13.395.533) -12.262.256,0 -1.636.611,4 -2.245.439,0 (21.870.865)
3% -5% -74% -25% 3% -5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
100.963.912 (27.173.805) 17.517.613 91.307.720
22.422.212 (13.353.771) 14.059.454 23.127.895
78.541.700,0 (13.820.034) 3.458.159 68.179.825,0
350% 103% 25% 295%
TOTAL ACTIVO
551.518.676
505.209.715
46.308.960
59.077.625 20.032.367 15.036.717 18.089.980 112.236.689
64.709.638 32.177.878 13.145.504 12.035.578 122.068.598
(5.632.013) -12.145.510,8 1.891.213,0 6.054.402 (9.831.909)
-9% -38% 14% 50% -8%
0
0
112.236.689
122.068.598
79.686.510 303.454.607 56.140.870 439.281.986
63.727.728 120.215.187 199.198.202 383.141.117
15.958.782,0 183.239.420 -143.057.332,5
25% 152% -72% 0%
551.518.676 (0)
505.209.715 0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas(NOTA 4) Otros activos financieros Corrientes (NOTA 5) Activos por impuestos corrientes, Corriente(NOTA 6) Deterioro (NOTA 7)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad Planta y Equipo(NOTA 8)
Depreciacion(NOTA 8) Diferidos (NOTA 9)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras ctas. por pagar (NOTA 10) Pasivos por impuestos corrientes (NOTA11) Beneficios a empleados(NOTA 12) Otros pasivos financieros corrientes (NOTA 13)
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Otros pasivos financieros no corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
PATRIMONIO (nota 14) Reserva de imprevistos Excedentes Acumulados Excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
MARIA ELSA CABRA COMBARIZA Representante Legal
BLANCA HELENA SUAREZ PUERTO
Contador Público T.P. 52341-T Ver Certificación Adjunta
94
MARIELA CUERVO MORALES
Revisor Fiscal T.P. 160963-T Ver Dictamen Adjunto
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 NIT. 900.367.832-1 1939020110
INGRESOS ORDINARIOS (OPERACIONALES) Ingresos de actividades ordinarias (Cuotas admon) (Nota 15) Concesión de zonas comunes Herramienta P.(Nota 16) (-) Descuentos y devoluciones en ventas(Nota 17) INGRESOS NETOS OPERACIONALES GASTOS
De Administración Operativos Gastos de Personal (NOTA 18) Honorarios(Nota 18) Impuestos (Nota 19) Arrendamientos (Nota 19) Pólizas de seguro (Nota 19) Servicios (Nota 20) Gastos Legales (Nota 19) Mantenimiento General(Nota 21) Adecuaciones y Reparaciones locativas(Nota22) Gastos de Viaje Depreciaciones Gastos diversos(Nota 23) Provision de Cartera Administración de Mercadeo, publicidad y Gastos Zonas Comunes, Operativos (Nota 24) Gastos de Personal Impuestos Arrendamientos Contribuciones y Afiliaciones Servicios Mantenimiento y Reparaciones Adecuación e Instalación Depreciaciones Diversos Deterioro de Cartera TOTAL GASTOS OPERATIVOS EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 25) Ingreso por rendimientos en cuenta de ahorro Reintegro de costos y gastos y otros ingresos Recuperaciones Ingresos de ejercicios anteriores Niif TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 26) Gastos Financieros Ajustes años anteriores Gastos Extraordinarios GASTOS NO OPERACIONALES EXCEDENTE NO OPERACIONAL PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Nota 27)
(1.939.024.571)
1.939.024.571
2.104.264.799
2.019
2.018
1.348.184.824 -
VARIACION
%
1.375.327.448 -
27.142.624
-2%
703.402.329 117.924.499 1.933.662.654
776.005.531 108.378.365 2.042.954.614 -
72.603.202 9.546.134 109.291.960
-9% 9% -5%
1.167.113.621 207.138.859 57.433.598 42.381.024 17.050.480 14.059.454 658.963.785 812.849 134.887.068 16.862.052 441.176 2.167.874 14.915.402 0
1.465.166.911 216.062.167 167.460.222 76.188.387 16.140.642 15.859.031 740.393.184 3.968.799 98.976.668 72.968.001 0 3.866.132 22.091.417 31.192.261
(8.923.308) (110.026.624) (33.807.363) 909.838 (1.799.577) (81.429.399) (3.155.950) 35.910.400 (56.105.949)
-4% -66% -44% 6% -11% -11% -80% 36% -77%
(1.698.258) (7.176.015)
-44% -32%
703.570.704 143.013.537 2.769.450 2.768.757 6.486.500 233.209.672 67.682.857 147.466.335 11.652.160 86.275.997 2.245.439 1.870.684.325
416.404.713 70.149.611 1.926.000 35.380.868 6.100.400 287.654.326 10.000 0 0 15.183.508
287.165.991 72.863.926 843.450 (32.612.111) 386.100 (54.444.654) 67.672.857 147.466.335 11.652.160 71.092.489
69% 104% 44% -92% 6% -19%
1.881.571.624
(10.887.299)
-0,58%
62.978.329
161.382.990
3.514.302 1.396.615 210.000 241.000 5.361.917
2.482.230 0 56.767.909 2.060.046 61.310.185
1.032.072 1.396.615 (56.557.909)
42% N/A N/A
(55.948.269)
-91%
4.975.815 0 1.854.561 6.830.376
4.904.636 13.328.211 302.126 18.534.973
71.179 (13.328.211) 1.552.435 (11.704.597)
1% -100% N/A -63,15%
(1.468.459)
42.775.212
5.369.000
4.960.000
409.000
N/A
56.140.870
199.198.202
(143.057.332)
-71,82%
N/A N/A 468%
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
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CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS 2019 Y 2018 NIT. 900.367.832-1
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN RECAUDOS RECIBIDOS POR COPROPIETARIOS (+) PAGOS A PROVEDORES Y ACREEDORES (-) PAGOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) IMPUESTOS PAGADOS /COSTOS FINANCIEROS TRASLADO FONDO DE IMPREVISTOS (-) ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE COOPROPIETARIOS Y DEUDORES RECAUDOS RECIBIDOS DE OTROS DEUDORES (+)
2.019 1.735.156.494 1.496.490.480 348.196.728 139.580.561 17.804.556
2.018 2.060.898.432 1.866.989.288 258.801.468 125.337.517 17.162.328
VARIACION 325.741.938 370.498.808 89.395.260 14.243.044 642.228
% -16% -20% 35% 11% 4%
11.685.239 -
4.145.108
N/A
2.798.616
1%
7.540.131
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
338.150.526
335.351.910
78.774.825
139.644.980
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS VALOR RECIBIDO POR LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DEVOLUCION ANTICIPOS PAGO DE PRESTAMOS E INTERESES (-) EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO
243.704.572
103.605.914
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
251.373.547
243.704.572
3.514.302 78.541.700 75.027.398 -
2.482.230 5.550.000 3.067.770
1.032.072 72.991.700
42% 1315%
3.921.548 3.921.548 -
3.521.448
400.100
11%
3.521.448
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CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIT. 900.367.832-1
CUENTA
DICIEMBRE 2.018
RESERVA DE IMPREVISTOS EXCEDENTES ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES -Traslado Excedente
DISMINUCIONES
AUMENTOS
63.727.728
-
120.215.187
DICIEMBRE 2.019
15.958.782,00
79.686.510,00
183.239.420
303.454.607
56.140.870 255.339.071
56.140.870
- Traslado Fondo de Imprevistos -Ajuste a Rendimientos EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO
199.198.202
TOTAL PATRIMONIO
383.141.117
199.198.202 -
439.281.986
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SALDO A 31 DICIEMBRE 2018 INTERESES GANADOS Y CONSIGNADOS FONDO SALDO EN FONDO DE INVERSION 2018 MAS TRASLADO 2019 SUBTOTAL VALOR DERECHOS FIDUCIARIOS EN EXTRACTOS Y LIBROS DIFERENCIA (INTERESES GANADOS 2019)
Total Intereses Acumulado en el Fondo de Imprevistos
79.686.510 9.730.482 89.416.992 17.804.556 107.221.548 110.735.851 3.514.303 13.244.785
NOTA: Respecto a los intereses ganados, correspnde a la asamblea reglamentar o decidir si los deja en el fondo o los utiliza como fondos de operación.
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4.2
Cartera 2019 a 31 de diciembre de 2019
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CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Cliente Valor Total Por Vencer LOCAL 1-02 INVERSIONES EDYCAR S.A.S 4.958.102,00 0,00 LOCAL 1-08 BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS S A S 39.029.003,00 0,00 LOCAL 1-09 BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS S A S 22.558.718,00 0,00 LOCAL 1-11 FLORALBA JIMENEZ DE ROJAS 1.535.565,00 759.941,00 LOCAL 1-14 ENRIQUE CHAPARRO BAUTISTA 228.996,00 0,00 LOCAL 1-19 XIURAM S A S - CALZADO AQUILES 32.187,00 0,00 LOCAL 1-30 INVERSIONES LIXIM SAS 870,00 0,00 LOCAL 1-31 INVERSIONES LIXIM SAS 4.068,00 0,00 LOCAL 1-35 SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES SAS 3.704.462,00 0,00 LOCAL 1-36 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 1.258.120,00 0,00 LOCAL 1-37 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 870.917,00 0,00 LOCAL 1-41 V D EL MUNDO A SUS PIES S A 7.120.452,00 0,00 LOCAL 1-42 V D EL MUNDO A SUS PIES S A 7.260.757,00 0,00 LOCAL 1-43 V D EL MUNDO A SUS PIES S A 7.260.757,00 0,00 LOCAL 1-44 V D EL MUNDO A SUS PIES S A 10.889.789,00 1.238.281,00 LOCAL 1-51 RICARDO CELY ALBA 6.520.450,00 241.147,00 LOCAL 1-62 SANDRA MILENA MATEUS BECERRA 649.769,00 0,00 LOCAL 2-01 ADRIANA DEL PILAR GARZON CAÑAS 6.881.770,00 2.277.970,00 LOCAL 2-07 RECREATIVOS BOYACA S.A.S 671.921,00 595.509,00 LOCAL 2-08 RECREATIVOS BOYACA S.A.S 230.053,00 0,00 LOCAL 2-09 RECREATIVOS BOYACA S.A.S 467.363,00 467.363,00 LOCAL 2-10 RECREATIVOS BOYACA S.A.S 3.048.501,00 625.401,00 LOCAL 2-11 RECREATIVOS BOYACA S.A.S 4.151.061,00 721.384,00 LOCAL 2-17A JOSELIYN GOMEZ PICO 1.020.581,00 625.401,00 LOCAL 2-17B MARIO RICARDO PRADA BONILLA 6.293.170,00 1.078.216,00 LOCAL 2-19 ANDA GROUP SAS 6.533.368,00 359.383,00 LOCAL 2-24A I.R.C.C. S.A.S 2.565,00 0,00 LOCAL 2-24B JOSELIYN GOMEZ PICO 1.025.248,00 491.337,00 LOCAL 2-26 BANCO DE OCCIDENTE 8.983.164,00 0,00 LOCAL 2-36 JAVIER SALGUERO OLAYA 670.053,00 670.053,00 LOCAL 2-38 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO INMOBILARIO SAS EDI CORP SAS 59.519,00 0,00 OFICINA 3-02 ESTRUCTURAS Y DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA 504.934,00 504.934,00 OFICINA 3-03 ESTRUCTURAS Y DESARROLLO INMOBILIARIA LTDA 14.649.532,00 0,00 OFICINA 3-04 ESTRUCTURAS Y DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA 17.295.438,00 0,00 OFICINA 4-04 RIVAC BUSINESS CORP 1.681.634,00 254.266,00 OFICINA 4-06 DIEGO GUIO PUERTO 2.160.530,00 0,00 OFICINA 4-08 INVERSIONES INMOBILIARIAS PC SAS 2.083.480,00 0,00 OFICINA 4-09 HECTOR LEONARDO BENAVIDES TORRES 6.927.284,00 291.609,00 OFICINA 4-15 DARMIS MONROY VELASCO 2.118.137,00 229.571,00 OFICINA 4-16 PABLO ERNESTO DIAZ CARDENAS 1.682.311,00 254.267,00 OFICINA 5-01 CARLOS ALBERTO VELANDIA MENDOZA 5.278.560,00 0,00 OFICINA 5-02 A.S.P. ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA. 48.290.930,00 433.240,00 OFICINA 5-03 GAMA SILVA NANCY PAOLA 452.058,00 226.029,00 OFICINA 5-12 CHALET INMOBILIARIO S.A.S. 2.908.824,00 0,00 259.954.971,00
Cliente ALTOS DE BELLA SUIZA SAS CAROLINA GUARIN MORALES CARRAZOS SAS CIBA CENTRO DE IDIOMAS BRITANICO AMERICANO SAS CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL ROSAS DIVERSIONES DE COLOMBIA SAS FERNANDA ADAME MEDICINA BIOLOGICA Y ESTETICA IPS SAS GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO CONSTRUCOL SAS HOTELES ESTELAR S.A JIMENO SUAREZ LEON LA SABANETA CONDOMINIO CAMPESTRE SAS SOLTEDECO SAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SAS WILSON GUILLERMO SUAREZ SILVA MIL884 SAS
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Valor Total Por Vencer 2.000.000,00 0,00 1.071.000,00 1.071.000,00 30.000,00 0,00 3.378.000,00 1.689.000,00 1.351.200,00 0,00 618.800,00 618.800,00 100,00 100,00 309.668,00 0,00 0,00 0,00 784.000,00 392.000,00 280.000,00 0,00 1.126.000,00 563.000,00 396,00 -42,00 5.963.049,00 0,00 16.912.213,00 276.867.184,00
1 A 30 744.440,00 1.885.815,00 1.084.959,00 0,00 228.996,00 32.187,00 870,00 1.017,00 1.329.371,00 1.258.120,00 870.917,00 851.090,00 865.982,00 865.982,00 0,00 607.463,00 152.483,00 0,00 0,00 230.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.873,00 0,00 0,00 3.055.277,00 0,00 59.519,00 0,00 1.339.947,00 1.503.772,00 0,00 262.824,00 314.900,00 0,00 0,00 0,00 373.175,00 0,00 0,00 238.124,00
1 A 30
0,00 0,00 0,00 1.689.000,00 675.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.000,00 280.000,00 563.000,00 438,00 0,00
31 A 60 744.440,00 1.863.936,00 1.072.395,00 775.624,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 1.302.912,00 0,00 0,00 851.081,00 868.106,00 868.106,00 1.295.918,00 848.610,00 119.038,00 2.325.830,00 76.412,00 0,00 0,00 625.401,00 625.401,00 374.550,00 1.059.327,00 970.790,00 2.565,00 491.337,00 2.994.756,00 0,00 0,00 0,00 1.339.947,00 1.503.772,00 249.773,00 258.408,00 309.334,00 116.830,00 225.824,00 249.773,00 379.841,00 273.099,00 226.029,00 234.454,00
61 A 90 744.440,00 1.842.081,00 1.059.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 1.072.179,00 0,00 0,00 836.341,00 853.071,00 853.071,00 1.273.533,00 848.610,00 133.733,00 2.277.970,00 0,00 0,00 0,00 625.401,00 625.401,00 20.630,00 952.915,00 953.064,00 0,00 42.574,00 2.933.131,00 0,00 0,00 0,00 1.339.947,00 1.503.772,00 245.212,00 253.932,00 303.686,00 286.570,00 222.031,00 245.212,00 279.928,00 441.480,00 0,00 217.512,00
Mas de 90 2.724.782,00 33.437.171,00 19.341.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00 4.581.940,00 4.673.598,00 4.673.598,00 7.082.057,00 3.974.620,00 244.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.298,00 2.178.875,00 0,00 3.202.712,00 3.621.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.629.691,00 12.784.122,00 932.383,00 1.385.366,00 1.155.560,00 6.232.275,00 1.421.527,00 933.059,00 4.245.616,00 46.397.073,00 0,00 2.199.550,00
31 A 60 0,00 -20.509,00 0,00 0,00 675.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 A 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mas de 90 2.000.000,00 20.509,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.668,00 -410.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.963.049,00
99
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
4.3
Notas a los estados financieros
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL El Centro Comercial "CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H." obtuvo la personería jurídica ante la ALCALDÍA MUNICIPAL DE DUITAMA (BOYACÁ) mediante escritura pública No. 2374 de fecha once (11) de Noviembre de dos mil nueve (2009) de la notaria treinta y dos (32) del círculo de Bogotá Distrito Capital. De acuerdo a la Reforma tributaria estructural ley 1819 del 2016 a partir del 01 de enero de 2017 los centros comerciales dejaron de pertenecer al régimen especial y pasaron a ser del régimen ordinario; los cambios más significativos que se reflejan corresponden a la declaración de renta la cual paso del 20% al 34% y para el 2019 al 33% sobre los ingresos gravados es decir explotación áreas comunes y ahora se debe calcular renta presuntiva sobre el patrimonio líquido a una tarifa del 1,5%. En cuanto a los aportes parafiscales solo deben pagar caja de compensación familiar y en la seguridad social el 4% de salud correspondiente a la deducción de los trabajadores que correspondan a gastos laborales de concesión áreas comunes el resto de personal (administración) no tiene el beneficio(concepto obtenido de la UGPP). Por último, es importante destacar que, aunque las mencionadas copropiedades pasen a pertenecer al régimen ordinario y tengan derecho a la exoneración de aportes parafiscales del nuevo artículo 114-1 del ET en todo caso serán responsables por las nuevas “autorretenciones a título de renta y ganancia ocasional” contempladas en el artículo 365 del ET (luego de ser modificado con el artículo 125 de la ley 1819 de 2016 y reglamentado con el decreto 2201 de diciembre de 2016, es decir se liquidará autorretención en lo que respecta a ingresos Gravados (explotación zonas comunes, herramientas publicitarias y parqueaderos) NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES La Copropiedad CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la información contable de los sucesos económicos prepara los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF como lo establece el Manual de Políticas aprobado en Asamblea de copropietarios. La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. La normatividad contable está regulada por la ley 1314 de 2009 y por el decreto 3022 de 2013 Grupo 2. La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE APLICABLE De acuerdo a los requerimientos normativos la copropiedad ha sido clasificada en el grupo 2 según lo establecido en el decreto 3022/2013. CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a partir del 1 de enero de 2015 aplicando lo establecido en el decreto reglamentario 3022 del 29 de diciembre de 2013. La gerencia general es la principal responsable en velar que dichos estados financieros requerimientos que establece la NIIF para las PYMES.
estén preparados y presentados con los
SUPUESTOS CONTABLES EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. para elaborar sus estados financieros utiliza la estructura bajo los siguientes supuestos contables: a) Base de acumulación (o devengo) EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo, ni cuando se reciban los documentos soporte de la transacción); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los periodos con los cuales se relacionan.
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b) Negocio en marcha La Copropiedad preparará sus estados financieros de operación dentro del futuro previsible.
sobre la base que está en funcionamiento, y continuará
sus actividades
BASES DE MEDICIÓN La Copropiedad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: a) Costo histórico Para los activos del CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la Copropiedad el costo histórico equivale al valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. b) Valor razonable EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la Copropiedad y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. MONEDA FUNCIONAL La Copropiedad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano). La moneda funcional de la Copropiedad es la moneda del entorno económico principal en el que opera. Se determina por los factores fundamentales que son la generación de Ingresos y los costos incurridos. En forma complementaria, se evalúan los factores de actividades de Financiación y las cuentas por cobrar. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS a) Presentación razonable La Copropiedad presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información. b) Cumplimiento de la NIlF para las PYMES La copropiedad elaborara sus estados financieros con base a la Norma Internacional de información financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), que es el marco de referencia adoptado. c)
Frecuencia de la información
La Copropiedad presentará un juego completo de estados financieros anualmente, con corte a diciembre 31, el cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de resultado integral: un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujos de efectivo y notas de las principales políticas, las más significativas o que tengan mayor impacto en la elaboración de los mismos. d)
Revelaciones en las notas a los estados financieros
Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal incluyendo información de la ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros.
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e) Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES. EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. presentará normalmente bajo el siguiente orden:
las notas
a los estados financieros
- Declaración, que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF para las PYMES. - Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presente cada estado y cada partida; y cualquier otra
presentadas
en los estados
financieros en el mismo orden que se
- Para asegurar que la nota está completa, deberá revisar todos los estados financieros para cada rubro de presentación importante y verificar la revelación de la política contable. - Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10 de las NIIF para las PYMES.
y debe exponerse
el efecto en los estados
Las siguientes son las secciones NIIF para pymes que aplican para EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. Sección 1. Pequeñas y medianas entidades Sección 2. Conceptos y principios generales Sección 3. Presentación de Estados Financieros Sección 4. Estados de situación financiera Sección 5. Estado de resultado integral y estado de resultados Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas Sección 7. Estado de Flujos de efectivo Sección 8. Notas a los estados financieros Sección 10. Políticas contables, estimaciones y errores Sección ll. Instrumentos financieros básicos Sección 17. Propiedad planta y equipo Sección 23. Ingreso de Actividades ordinarias Sección 27. Deterioro del valor de los activos Sección 28. Beneficios a los empleados Sección 29. Impuesto a las ganancias Sección 32. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa Sección 35. Transición a las NIIF para pymes Aprobación de los estados financieros La emisión de los estados financieros del CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. correspondientes a cada ejercicio cerrado al 31 de diciembre de cada año, son presentados ante la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios de acuerdo a lo requerido por la ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal. Quienes serán los encargados de Aprobarlos o no. Estimaciones y juicios contables. La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. INFORMACIÓN FINANCIERA CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
La copropiedad al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información.
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Relevancia La información financiera relevante es capaz de influir en: - Las decisiones tomadas por los usuarios. - Una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. - Las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos utilizados por usuarios para predecir resultados futuros. La información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona información sobre confirmatorio de la información están interrelacionados.
evaluaciones anteriores. El valor predictivo y
Materialidad o importancia relativa. Según la Sección 2 de las NIIF para Pymes en su párrafo 2.6, la información es material o tiene importancia a los usuarios sobre la base de la información financiera. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de relevancia específico de una entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. En línea con lo anterior, EL CENTRO COMERCIALY DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. establece su materialidad en el 1% tomando como base los ingresos operacionales del último periodo sobre el que se informa. Representación Fiel Para ser útil la información financiera, esta debe presentar fielmente los fenómenos que pretende exponer, y debe la información ser completa, neutral y libre de error. Comparabilidad La información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. Verificabilidad Significa que observadores independientes diferentes y debidamente informados podrían alcanzar un criterio, aunque no necesariamente completo de si una descripción particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser verificable. Oportunidad Oportunidad significa tener información disponible en el tiempo correcto para ser capaz de influir en las decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información menos útil es, sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa por qué, por ejemplo, se pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. Comprensibilidad La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede hacerse fácil su comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos en los informes financieros puede hacer la información de dichos informes financieros más fácil de comprender. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y por ello potencialmente engañosos. CONCEPTOS y PRINCIPIOS GENERALES NIIF PARA PYMES Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos agrupándolos de acuerdo con sus características económicas. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son: ACTIVO Es un recurso controlado por EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. que se origina como resultado de sucesos pasados del que EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. espera obtener en el futuro beneficios económicos.
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Es así como el derecho a la propiedad no es esencial para la determinación de un activo, de tal modo que una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si el CENTRO COMERCIAL controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. PASIVO Es una obligación presente del CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual. CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. PATRIMONIO (FONDO SOCIAL) La Composición del patrimonio (Fondo Social) de la Copropiedad es el que se detalla a continuación: Resultado neto del ejercicio. Resultado de ejercicios anteriores. Los recursos patrimoniales son aportes de todos Los Copropietarios que se materializan en recursos puestos administración para el cumplimiento de su objeto social.
A disposición de la
INGRESOS Los ingresos provenientes del ejercicio de las actividades ordinarias comisiones, intereses y alquileres.
y adoptan
nombres
tales como expensas
comunes,
Los ingresos que son producidos a lo largo del periodo sobre el que se informan, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos. O bien como decrementos de las obligaciones, dan como resultado aumentos del patrimonio. La Copropiedad actualmente percibe ingresos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Reglamento de Propiedad Horizontal, los ingresos corresponden a: - Cuotas por concepto de administración de locales y mercadeo. - Ingrésos por Alquiler sillas masajeadoras (corresponde al 25% del recaudo por este concepto según contrato), Recolección por el dispensador de papel higiénico y Servicio Báscula - Ingresos por concepto de compensación de zonas comunes de uso exclusivo. - Ingresos por concepto Herramientas publicitarias. - Ingreso por servicio de Parqueadero. - Ingresos por multas e intereses de mora. GASTOS Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad sí, y sólo sí, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Copropiedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. La propiedad horizontal reconoce como propiedades, planta y equipo los elementos que son utilizados en la prestación de servicios o para propósitos administrativos, y se espera que sean utilizados durante más de un período, cuando los riesgos y beneficios asociados al activo han pasado a la propiedad horizontal. EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. establece que los activos adquiridos con valor inferior a 100 UVT, se reconocerá como propiedad planta y equipo y su depreciación se contabiliza aceleradamente en el mismo periodo en que incurra la compra, esto se debe hacer para tener la trazabilidad y control del activo. La compra de equipos que sean bienes de uso común se llevan al gasto de acuerdo al plan de inversiones o a la reposición de un bien dañado u obsoleto. Los elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian durante un periodo de vida útil menos el valor residual.
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La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por porte de La Copropiedad: o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad. El valor residual, por su parte, es el importe estimado por la venta que La Copropiedad podría obtener, actualmente, por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados de la disposición, cuando el activo haya alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas de uso. La depreciación de un activo comenzara cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma previstó por la gerencia. La depreciación de un activo cesara cuando se realice baja en cuenta. La depreciación no cesara cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso, a menos que se encuentre depreciado por completo. VIDAS UTILES DE BIENES MUEBLES GRUPOS PARA NIIF MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE AUTOMATIZACION MUEBLES Y ENSERES TELEVISORES EQUIPO DE PROCESAMIENTO DATOS RADIOS DE COMUNICACIÓN
VIDA ÚTIL EN NIIF MES 120 60 120 36 24 36
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. El Efectivo está representado según las NIIF para pymes, por el dinero local y los recursos monetarios disponibles en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Se incorporan también como Equivalentes convertirse en efectivo en un ciclo corto tiempo están sujetas a un bajo riesgo de maneja los recursos en la cuenta corriente
de Efectivo, las Inversiones Financieras de alto liquidez que tienen la capacidad de de tiempo que, en condiciones normales, no debe superar los 90 días, y al mismo cambios en su valor: EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. del Banco Davivienda.
CUENTA CAJA GENERAL (a) CAJA BASE PARQUEADEROS (a) BANCOS (a) FONDO FIDUCIARIOS (b) TOTAL
A DIC DE 2019 1.012.500 1.999.800 137.625.397 110.735.850 251.373.547
A DIC DE 2018 VARIACION 609.250 403.250 2.912.198 912.398 150.766.132 13.140.735 89.416.992 21.318.858 243.704.572 7.668.975
%
0,66 0,31 0,09 0,24 0,03
a) El efectivo y equivalentes está representado por Saldo en Caja General; el cual corresponde al cierre de Caja Menor, Caja base de parqueadero y el dinero del último dia de parqueadero el cual es consignado al siguiente día hábil . Respecto al saldo en bancos está conciliado con el saldo en extracto. b) El dinero del Fondo de Imprevistos esta actualmente constiuido en un Fondo de Inversión del Banco Davivienda. NOTA 4. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Los Deudores y Otras Cuentas por Cobrar son contratos y/o documentos que representan flujos de efectivo o recursos de valor que se recuperan en un plazo determinado, en el corto o largo plazo y pueden incorporar costos de financiamiento. Las cuentas por cobrar que registra principalmente EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. corresponde a los diferentes conceptos de Ingreso que factura el Centro comercial. Cabe anotar que el grupo Deudores se identifican como Instrumentos Financieros básicos o tradicionales por cuanto permiten obtener los ingresos, rentas o flujos de efectivo, bien sea por intereses, o la venta de bienes y servicios. CUENTA CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTAS DE MERCADEO CONCESIONES DE ZONAS COMUNES CLIENTES HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS FONDO DE IMPREVISTOS INTERESES DE MORA SANCIONES Y MULTAS TOTAL
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A DIC DE 2019 161.298.406 48.047.056 14.292.445 2.619.768 2.010.075 48.380.776 218.658 276.867.184
A DIC DE 2018 VARIACION 159.890.013 1.408.393 37.186.385 10.860.671 37.052.402 22.759.957 6.731.112 4.111.344 1.876.705 133.370 47.410.912 969.864 115.188 103.470 290.262.717 13.395.533 -
%
0,01 0,29 0,61 0,61 0,07 0,02 0,90 0,05
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a) Cuentas por cobrar explotación zonas comunes Para las cuentas por cobrar originadas en la explotación de zonas comunes, en el evento en que exista cartera por cobrar mayor a un año y/o con acuerdo de pago, se reconocerán a costo amortizado utilizando como tasa de referencia el DTF vigente a la fecha del reconocimiento. Se podrá pedir como garantía un depósito o póliza o similar según lo defina el Consejo de Administración. Los procedimientos de cobro para los Deudores de zonas comunes que presenten mora se gestionan con envió de comunicados por parte de la administración a partir del día 30 de mora y de no obtener resultados pasan a cobro jurídico. Teniendo en cuenta el párrafo 23.28 de la SECCION 23, se reconocen los intereses de mora como un ingreso, cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros. En el evento en que existan cuentas por cobrar mayores a un año y/o con acuerdo de pago, el interés de mora que ha sido facturado se reconocerá y se seguirá reconociendo contablemente con el propósito de que estos derechos estén registrados a su costo amortizado. NOTA 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H .reconoce el derecho de una cuenta por cobrar cuando, se haya prestado el servicio, cuando se hagan anticipos a proveedores o contratistas, préstamos a empleados y en general cuando se presenten derechos de cobro, conforme con el acuerdo, documento contractual o esencia de la operación, se genera el derecho de cobro que representa un beneficio económico futuro, el cual puede medirse de manera confiable y a la vez, representa un ingreso o flujo incondicional. El precio de contado se entiende como el valor corriente o presente de la deuda o cuenta por cobrar en el corto incorporar los costos financieros inherentes al valor del dinero en el tiempo.
plazo, sin
CUENTA A DIC DE 2019 A DIC DE 2018 VARIACION ANTICIPO Y AVANCES/PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS 4.249.762 X COBRAR 16.512.018 12.262.256 TOTAL 4.249.762 16.512.018 12.262.256 -
%
0,74 0,74
El saldo a 31 de Diciembre de 2019 Corresponde al valor del anticipo entregado a MERIK COLOMBIA SAS por la adquisición de Moto reductores A100 para puertas electricas. NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Las operaciones comerciales de Innovo como concesión de zonas comunes con personas jurídicas generan retención en la fuente por concepto de servicios como anticipo de renta del año gravable 2019, la retención de IVA que nos causan los grandes contribuyentes, retención de ica son valores que nos sirven como abono anticipado en cada una de nuestras declaraiones respectivas al igual que la obligación que tenemos de practicarnos, declarar y pagar autorretención. CUENTA ANTICIPO DE RENTA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AUTORETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL
A DIC DE 2019 1.283.030 485.001 34.236 3.132.465 35.795 4.970.527
A DIC DE 2018 605.000 1.778.030 378.600 3.744.000 101.508 6.607.138
-
VARIACION 678.030 1.293.029 34.236 378.600 611.535 65.713 1.636.611
% -
1,12 0,73 N/A 1,00 0,16 0,65 0,25
NOTA 7. DETERIORO DE CARTERA
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Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. Perdida que debe ser reconocida mediante una cuenta correctora del valor del activo. Cabe anotar que cumpliendo con la política Niif de la copropiedad, la administración se reune y evalua entre otros el concepto jurídico de recuperabilidad y determina aplicar el deterioro a cuentas de zonas comunes. Es indispensable que en el periodo siguiente se evaluen los saldos del deterioro Acumulados al 2020 a fin de reconocer una valor acorde a la cartera real revisando la política adecuada a la propiedad horizontal que a la norma general.
DETERIORO TOTAL
CUENTA
-
A DIC DE 2019 77.250.064 77.250.064 -
A DIC DE 2018 VARIACION 75.004.625 2.245.439 75.004.625 2.245.439
%
0,03 0,03
El análisis del deterioro se realizará como mínimo de forma anual; son criterios para determinar que existe evidencia objetiva de una perdida por deterioro los siguientes: - Dificultades financieras significativas del deudor. - Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago del capital o intereses - Necesidad de otorgar concesiones al deudor, por dificultades financieras de éste. Evidencia de que el deudor entro en quiebra o proceso de reorganización financiera. - Información observable indica que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros esperados de la cartera, por condiciones económicas locales o nacionales presentes. - La desaparición de un mercado activo para el activo financiero. - Perdida de contacto con el cliente. Reversión del deterioro EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. reversará la pérdida por deterioro si, en un periodo posterior a su reconocimiento, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pueda ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, es decir después de reconocido el deterioro se recuperó la cartera, inmediatamente se realizara la reversión del deterioro aplicado a las facturas que nos pagan. NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H utilizara para el reconocimiento en su estado de situación financiera de apertura el modelo del costo con recalculo de vidas útiles de acuerdo a la sección 35 DE NIIF para PYMES. Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de la Propiedad, Planta y Equipo. EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. aplicará las directrices de política contenidas en los estándares internacionales de presentación de reportes financieros (NIIF para PYMES: Sección 17 - Propiedades, Planta y Equipo y otros estándares relacionados); los elementos que son utilizados en la prestación de servicios o para propósitos administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un período, cuando los riesgos y beneficios asociados al activo han pasado al centro comercial. EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. establece que los activos adquiridos con valor inferior a 100 UVT, se reconocerá como propiedad planta y equipo y su depreciación se contabiliza aceleradamente en el mismo periodo en que incurra la compra, esto se debe hacer para tener la trazabilidad y control del activo. Durante el año 2019 se realizó la adquisión de activos registrados en propiedad planta y equipo tales como: 2 computadores de escritorio para el asistente administrativo y para diseño in house, además para las zonas comunes se adquirió 1 Video wall (activo de mayor valor) 1 Drone y 3 básculas. El activo Video Wall y las básculas se toman como propiedad, planta y equipo porque la finalidad es generar ingresos, aunque sean destinadas a áreas comúnes. CUENTA A DIC DE 2019 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.888.000 EGUIPO DE OFICINA 7.745.523 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 84.330.389 Subtotal 100.963.912 DEPRECIACION ACUMULADA (AF) 27.173.805 TOTAL 73.790.107
108
A DIC DE 2018 VARIACION 5.040.000 3.848.000 7.745.523 9.636.689 74.693.700 22.422.212 13.353.771 13.820.034 9.068.441 64.721.666
%
0,76 7,75 1,03 7,14
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Los elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian durante un periodo de vida útil menos el valor residual. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte del centro comercial. El valor residual para el caso de Innovo Plaza, no se consideran activos que se puedan vender por cuanto el calculo es sin valor residual. La depreciación de un activo cesara cuando se realice baja en cuenta. La depreciación no cesara cuando el activo fijo este sin utilizar o se haya retirado del uso, a menos que se encuentre depreciado por completo.
NOTA 9. DIFERIDOS PÓLIZAS DE SEGUROS EL CENTRO COMERCIALY DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. aplica las directrices de política contenidas en los estándares internacionales de presentación de reportes financieros NIIF para PYMES, para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de gastos pagados por anticipado, Sección 18 Activos Intangibles. CUENTA SEGUROS Y FIANZAS TOTAL
A DIC DE 2019 17.517.613 17.517.613
A DIC DE 2018 14.059.454 14.059.454
VARIACION 3.458.159 3.458.159
%
0,25 0,25
Un gasto pagado por anticipado puede cumplir las condiciones para ser considerado un activo, por lo que este deberá ser contabilizado aplicando las directrices de política. En muchos casos los gastos pagados por anticipado se convierten en gasto cuando estos son consumidos o se capitalizan como parte de otros activos. Los gastos pagados por anticipado no son activos financieros ya que no existe un compromiso contractual de recibir efectivo. Pero debido a que la Copropiedad se rige por un presupuesto es la única excepción ya que la poliza se adquirió en diciembre de 2019 y beneficia al año 2020. NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. Las cuentas por pagar del CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. son obligaciones presentes que incorporan beneficios económicos. Las cuentas por pagar del Centro Comercial son de corto plazo se miden inicialmente por el valor razonable y corresponde al valor de la factura. En el caso que la transacción contemple deducciones por conceptos impositivos, estos valores se descontaran para el registro de la cuenta por cobrar. CUENTA COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (a) RETENCION EN LA FUENTE E ICA
TOTAL
A DIC DE 2019 45.561.992 2.021.747 3.290.100 2.713.700 5.490.086 59.077.625
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (a) Honorarios, Revisor, Contador y otros Cheques por Cobrar Servicio Vigilancia Subtotal Costos por Pagar
A DIC DE 2019 3.287.287 3.507.462 38.767.244 45.561.993
APORTES A SALUD, ARL Y PARAFISCALES POR PAGAR
APORTES A PENSIONES POR PAGAR
PROVISIONES DE GASTOS REALES SIN FACTURAR
A DIC DE 2018 13.833.575 13.862.516 13.914.388 3.338.600 19.760.559 64.709.638
-
VARIACION 31.728.417 11.840.769 10.624.288 624.900 14.270.473 5.632.013
% -
2,29 0,85 0,76 0,19 0,72 0,09
NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. Son obligaciones presentes, la provisión de impuesto de renta y complementarios sobre las ganancias del año 2019, el lVA del periodo 3 de 2019; se pagaran en enero de 2020 y el impuesto de industria y comercio que se pagó en febrero de 2020. CUENTA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL
A DIC DE 2019 5.513.000 12.893.799 1.625.568 20.032.367
A DIC DE 2018 VARIACION 4.988.000 525.000 25.263.878 12.370.079 1.926.000 300.432 32.177.878 12.145.511 -
%
0,11 0,49 0,16 0,38
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NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS El centro comercial reconoce las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral de todos y cada uno de sus empleados al cierre del año 2019, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Las Cesantías al 2020 fueron consignadas oportunamente. CUENTA A DIC DE 2019 CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 11.065.408 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 1.305.800 VACACIONES CONSOLIDADAS 2.665.509 TOTAL 15.036.717 NOTA 13. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES.
A DIC DE 2018 VARIACION 9.500.589 1.564.819 793.827 511.973 2.851.088 185.579 13.145.504 1.891.213
%
0,16 0,64 0,07 0,14
Se tratan como otros pasivos los ingresos recibidos por anticipado, los depositos o garantias de zonas comunes y demás operaciones que no cumplen con la condición de provisiones, pasivos laborales, de impuestos comerciales o instrumentos financieros. EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. reconoce como otros Pasivos los recursos recibidos por concepto de anticipos de cuotas de administración, cesión de áreas comunes e ingresos recibidos para terceros. CUENTA ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES (a) TOTAL
A DIC DE 2019 18.089.980 18.089.980
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES (a) ANTICIPO CUOTA DE ADMINISTRACION ANTICIPO DE ZONA COMUN Y HERR. DEPOSITO CONCESIÓN ZONA COMUN PROCESOS JURIDICOS Subtotal
A DIC DE 2019 1.655.763 12.675.691 3.096.500 662.026 18.089.980
A DIC DE 2018 12.035.578 12.035.578
VARIACION 6.054.402 6.054.402
%
0,50 0,50
NOTA 14. PATRIMONIO El Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los componentes del patrimonio incorporan un derecho incondicional a La Copropiedad para aprobar o rechazar el rescate por cuenta de inversionistas, siempre que este rescate este incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por los estatutos de la Copropiedad. CUENTA RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS (a) EXCEDENTES ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES (b)
EXCEDENTES EJERCICIO ACTUAL TOTAL
A DIC DE 2019 79.686.510 303.454.607 56.140.869 439.281.986
A DIC DE 2018 VARIACION 63.727.728 15.958.782 120.215.187 183.239.420 199.198.202 143.057.333 383.141.117 56.140.869
%
0,25 1,52 0,72 0,15
La medición del patrimonio es una función de la medición pertinente y razonable del valor del activo y de los pasivos, expresada en los excedentes acumulados, los excedentes del ejercicio y otros componentes que implican incrementos de valor, conforme a los lineamientos de NIIF Pymes (a) FONDO DE IMPREVISTOS. Los recursos que estaban contabilizados en el pasivo, correspondientes al fondo de imprevistos, se reclasificaron al patrimonio, por recomendación del Consejo Técnico según lo siguiente: Dado que la Ley 675 del 2001 obliga a todas las propiedades horizontales a tener un fondo de imprevistos, este es un asunto que llama la atención al momento de definir cómo reconocerlo bajo NIIF: anteriormente se manejaba con un gasto al estado de resultados y un pasivo que se denominaba fondo de imprevistos. Con la entrada en vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera. Esta situación debe evaluarse a partir de la comprensión de los conceptos de activo, pasivo, ingreso y gastos. Un fondo de imprevistos constituye recursos disponibles para la propiedad horizontal y en ningún caso una deuda, razón por la cual lo correcto es reflejarlo en el activo. El ingreso correspondiente al fondo de imprevistos genera excedentes, los cuales al final del período van al patrimonio: el día en que ocurra un imprevisto y se utilicen los fondos se debe: a) Reconocer los implementos comprados
para la reparación como un gasto.
b) Se generará una disminución en el estado de resultados que podrá compensarse conservada de períodos anteriores en el patrimonio.
con la reserva del fondo de imprevistos
El valor correspondiente al Fondo de Imprevistos del año 2019 fue transferido de acuerdo al monto incluido en el presupuesto aprobado.
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SALDO A 31 DICIEMBRE 2018 79.686.510 INTERESES GANADOS Y CONSIGNADOS FONDO 9.730.482 SALDO EN FONDO DE INVERSION 2018 89.416.992 MAS TRASLADO 2019 17.804.556 SUBTOTAL 107.221.548 VALOR DERECHOS FIDUCIARIOS EN EXTRACTOS Y LIBROS 110.735.851 DIFERENCIA (INTERESES GANADOS 2019) 3.514.303 INTERESES ACUMULADOS EN EL FONDO DE IMPREVISTOS 13.244.785 NOTA: Los intereses ganados corresponde a la asamblea reglamentar o decidir si los deja en el fondo o los utiliza como fondos de operación NOTA 15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Es la entrada de beneficios económicos durante el periodo, surgido en el curso de las actividades normales de la copropiedad, siempre que tal entrada sostenga los gastos necesarios para el funcionamiento e incremente el patrimonio de quedar excedente. Por reglamento las cuotas de administración deben incrementar el lPC cada año pero por propuesta de la Administración en beneficio de los propietarios y locatarios no tuvo incremento y una vez aprobada en marzo se hace el ajuste o reversión en el mes de abril de las cuotas facturadas con incremento a marzo. Se aclara que la cuota de Administración, Mercadeo y Fondo de Imprevistos presentan una variación con respecto al 2018 ya que en la facturación afectó cuentas diferentes. Dicha variación no tiene ningún valor material.
EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. deriva sus ingresos por actividades ordinarias fundamentalmente por recaudo de cuotas de administración, concesión de zonas comunes (zonas internas y externas). Intereses de mora. Multas entre otros.
CUENTA CUOTA DE ADMINISTRACION FONDO DE IMPREVISTOS INTERESES DE MORA MULTAS Y SANCIONES TOTAL
A DIC DE 2019 1.278.186.406 15.897.593 53.107.492 993.333 1.348.184.824
A DIC DE 2018 1.275.879.778 15.958.782 82.383.814 1.105.074 1.375.327.448
-
VARIACION 2.306.628 61.189 29.276.322 111.741 27.142.624
% -
0,00 0,00 0,36 0,10 0,02
NOTA 16. CONCESIÓN DE ZONAS COMUNES EL CENTRO COMERCIAL y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. obtiene ingresos gravados por actividades conexas derivadas de la concesión de zonas comunes a terceros para su explotación comercial las cuales son un aporte importante generando un impacto positivo en los recursos del centro comercial, usados para mejoras y gastos de operación y mantenimiento. CUENTA CUOTA DE MERCADEO CONCESION DE ZONAS COMUNES INGRESOS POR VOLANTEO
INGRESOS POR HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS
INGRESOS POR PARQUEADEROS INGRESOS POR (PAPEL, SILLAS Y BASCULAS) TOTAL
A DIC DE 2019 310.997.503 167.016.415 1.145.241 29.444.687 181.374.660 13.423.823 703.402.329
A DIC DE 2018 VARIACION 308.344.398 2.653.105 232.291.639 65.275.224 567.621 577.620 47.024.398 17.579.711 180.752.242 622.418 7.025.233 6.398.590 776.005.531 72.603.202 -
%
0,01 0,28 1,02 0,37 0,00 0,91 0,09
NOTA 17. DESCUENTOS y DEVOLUCIONES EN VENTAS Son descuentos comerciales condicionados y otros descuentos otorgados por pronto pago del 10% de las cuotas de administración a Copropietarios, arrendatarios, clientes y se deben tratar como menor valor del ingreso, no como gastos del periodo. Esta directriz se establece dando cumplimiento a la definición del marco conceptual de gastos, el cual se define como "los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos". Más aún, al reconocer el descuento como menor valor del ingreso y por ende de la cuenta por cobrar.
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CUENTA
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO CUOTAS ADMON.
TOTAL
-
A DIC DE 2019 117.924.499 117.924.499 -
A DIC DE 2018 VARIACION 108.378.365 9.546.134 108.378.365 9.546.134
%
0,09 0,09
GASTOS Es importante mencionar que ante el cambio de administración en el 2018 se hizo necesario revaluar la estructura de Gastos y dar una mayor clasificación, tema que siguió en depuración en el 2019 como erogaciones Administrativas, Concesión de zonas Comunes y Mercadeo de tal forma que nos permitan dar una mayor estructura al presupuesto y tener la claridad en la Liquidación de Impuestos. Situación en el análisis para entender la variación de los Gastos del año 2019 .
Gastos son las erogaciones causadas en el desarrollo del cumplimiento al reglamento y políticas durante el ejercicio, están relacionados con la gestión administrativa, encaminada a la dirección, planeación, organización para el desarrollo de la actividad de la copropiedad incluye básicamente: servicios públicos, la seguridad y vigilancia, el aseo permiten que el centro comercial siempre este en óptimas condiciones de imagen y seguridad para todos los usuarios. Los Pagos laborales, de honorarios, mantenimientos básicos. NOTA 18 GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS Y OTROS CUENTA GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL(a) HONORARIOS ASESORIA JURIDICA(b) HONORARIOS ASESORIA CONTABLE (c) OTROS HONORARIOS(d) Subtotal Honorarios
A DIC DE 2019
A DIC DE 2018
VARIACION
%
207.138.859
216.062.167 -
8.923.308 -
0,04
10.544.298 19.500.000 18.429.300 8.960.000 57.433.598
9.777.192 18.671.580 12.500.000 126.511.450 167.460.222 -
767.106 828.420 5.929.300 117.551.450 110.026.624 -
0,08 0,04 0,47 0,93 0,66
La cuenta de Personal representa el valor reconocido en todos los concepto inherentes al contrato laboral de todo el Los gastos por honorarios corresponden: a) a la revisoría fiscal que es nombrada por la asamblea general de copropietarios para que verifique, revise, supervise todos los movimientos administrativos, contables y tributarios del centro comercial. b) La asesoría Jurídica necesaria para elaborar y revisar los contratos con comerciantes y procesos legales en contra del centro comercial o en contra de terceros. c) La asesoría Contable desde el 1o. de junio de 2018 (7 meses) y 2019 (12 meses) para organizar y asesorar personalmente de acuerdo a las normas contable inherentes a las Copropiedades d) Otros honorarios corresponde a digitalización de planos arquitectónicos y estructurales del centro comercial, asesor de Sistema de Gestión y otros servicios de asistente Administrativa y contable durante las vacaciones de la persona de planta. Las variaciones presentadas en estos rubros se dan: En lo Laboral debido a la disminución de horas extas y en honorarios por los cambios durante el año 2018 de ser administrada por contratación Laboral directa. NOTA 19 OTROS CUENTA IMPUESTOS (No descontables directamente en Impuestos) ARRENDAMIENTOS SEGUROS GASTOS LEGALES
A DIC DE 2019 42.381.024 17.050.480 14.059.454 812.849
A DIC DE 2018 VARIACION 76.188.387 33.807.363 16.140.642 909.838 15.859.031 1.799.577 3.968.799
% 0,44 0,06 0,11
El Aumento en la cuenta de Arrendamientos corresponde al incluir el valor del alquiler de andamio para los arreglos locativos Los seguros corresponden a la amortizacion del valor cancelado en diciembre de 2018 ya que la póliza cubrió el año 2019 NOTA 20. G. SERVICIOS CUENTA ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS VIGILANCIA SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ENERGIA SERVICIO TELEFONICO CORREOS PORTES
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A DIC DE 2019 109.542.640 388.871.785 90.845.000 64.825.562 2.369.266 1.220.819
A DIC DE 2018 170.477.027 433.681.929 76.954.500 51.619.350 4.027.710 2.119.548
VARIACION 60.934.387 44.810.144 13.890.500 13.206.212 1.658.444 898.729 -
-
%
0,36 0,10 0,18 0,26 0,41 0,42
Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
OTROS TOTAL
1.288.713 658.963.785
1.513.120 740.393.184 -
224.407 81.429.399 -
0,15 0,11
El servicio de vigilancia y seguridad del centro comercial es prestado por la empresa COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. Servicios de control y registro de personas al centro comercial, tanto de empleados como visitantes, además de registro y control de vehículos; cuenta con sistema de monitoreo CCTV y vigilancia las 24 horas; también de vigilante enfermero para atender eventualidades de primeros auxilios. La empresa tiene vigente un contrato el cual tiene durabilidad de 2 años y su ejecución comenzo a partir del 1 de mayo de 2019 con vencimiento el 30 de abril de 2021 A partir del 2019 ingresó Power Clean quien presta el servicio de aseo con una planta de 6 operarios. donde se le asigna labores diarias, semanales, quincenales y mensuales en pasillos, parqueadero y áreas comunes. Se presento una disminución en el costo respecto al 2018 por el cambio de empresa. NOTA 21 MANTENIMIENTO GENERAL Para garantizar condiciones óptimas y la mejor experiencia a nuestros clientes, locatarios y propietarios se realizan actividades permanentes de preservación de las zonas comunes ofreciendo un espacio agradable y un gran ambiente que fomente el aumento de público y de compradores. Con este propósito se realizaron servicios preventivos y correctivos detallados a continuación: CUENTA
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51451002 PUERTAS Y CERRADURAS 51451003 MANTENIMIENTO DE BAÑOS 51451004 DUCTOS Y SHUTS DE BASURAS 51451006 FUMIGACION 51451008 JARDINERIA 51451015 BOTONES DE PANICO 51451016 TANQUES 51451018 MANTENIMIENTO CAMARAS 51451020 REPETIDOR INALAMBRICO 51451503 EQUIPO DE BOMBEO
51451504 RAMPAS, ASCENSORES, ESCALERAS
51451506 EXTRACTORES 51451507 EXTINTORES 51451509 PLANTA ELECTRICA
51451511 SISTEMA AUTOMATICO DE PARQUEADERO
51451512 SISTEMA CONTRA INCENDIO 51451514 INSTALACION CABLEADO 51451515 SONIDO 51451516 SEÑALIZACION 51452001 IMPRESORA
51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
TOTAL
A DIC DE 2019 14.942.796 7.225.396 18.666.288 5.972.292 90.000 13.348.000 1.378.150 131.092 3.690.000 62.915.613 15.946 434.958 3.932.000 52.016 1.020.000 1.072.521 134.887.068
A DIC DE 2018 38.084.447 2.149.354 3.855.090 3.132.647 1.178.666 500.000 910.000 2.757.000 120.000 3.015.000 28.640.624 540.000 6.514.000 4.610.840 1.572.000 90.000 200.000 100.000 1.007.000 98.976.668
-
-
VARIACION 23.141.651 5.076.042 18.666.288 3.855.090 3.132.647 4.793.626 410.000 12.438.000 1.378.850 11.092 675.000 34.274.989 15.946 105.042 2.582.000 4.610.840 1.572.000 90.000 200.000 52.016 920.000 65.521 35.910.400
-
%
-
-
0,61 2,36 N/A 1,00 1,00 4,07 0,82 13,67 0,50 0,09 0,22 1,20 N/A 0,19 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 N/A 9,20 0,07 0,36
En este periodo se dio enfásis al mantenimiento de asensores, escaleras, modificación de áreas externas en la construcción de rampas, baños e inversion en tanques NOTA 22. ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS CUENTA
51501502 SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS
51502005 SOFTWARE CONTABLE 51502016 MUEBLES MODULAR 51503005 COMPRA EQUIPOS VARIOS TOTAL
A DIC DE 2019 13.542.045 586.200 1.713.907 1.019.900 16.862.052
A DIC DE 2018 62.601.778 4.088.897 6.277.326 72.968.001
VARIACION 49.059.733 3.502.697 1.713.907 5.257.426 56.105.949
-
-
%
-
0,78 0,86 N/A 0,84 0,77
Se realizaron las adecuaciones normales y adquisión del módulo de facturación electrónica en oferta especial, y de acuerdo al cronograma normativo debemos iniciar esta responsabilidad en el año 2020. La variación obedece a que en el año anterior se efectuaron mejoras en cuanto a la pintura del 1 y 2o piso., software e impresora de parqueadero, disco duro NOTA 23. GASTOS DIVERSOS Para la gestión del centro comercial se realizaron una serie de gastos administrativos que permiten atender las diferentes actividades logísticas relacionadas con la atención a propietarios, locatarios en los rubros que se detallan a continuación. CUENTA
A DIC DE 2019
A DIC DE 2018
VARIACION
%
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Informe de gestión 2019
Centro Comercial y de Oficinas In-novo Plaza
51952501 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953005 PAPELERIA 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51954501 TAXIS Y BUSES 51956001 CASINO Y RESTAURANTE 51956501 DE ASAMBLEA 51956502 DE CONSEJO 519595 OTROS TOTAL DIVERSOS
1.266.461 2.164.924 30.000 564.000 452.119 8.232.328 1.790.055 415.515 14.915.402
6.563.719 3.460.335 1.008.110 1.226.000 501.475 5.368.435 2.798.718 1.164.625 22.091.417
-
5.297.258 1.295.411 978.110 662.000 49.356 2.863.893 1.008.663 749.110 7.176.015
-0,81 -0,37 -0,97 -0,54 -0,10 0,53 -0,36 N/A -0,32
NOTA 24. ADMINISTRACION DE MERCADEO, EVENTOS ESPECIALES, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. Los gastos de mercadeo están conformados por los diferentes eventos publicitarios, fidelización de los clientes mediante actividades recreativas y el sorteo de electrodomésticos, la decoración de las fechas especiales como campañas publicitarias tales como el día de la madre, del padre del día, el día del niño y demás fechas, de igual manera incluye la decoración de navidad. CUENTA GASTOS DE PERSONAL IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SERVICIOS (a) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (b) ADECUACION E INSTALACION (c) DEPRECIACIONES DETERIORO DIVERSOS (d) TOTAL (a) SERVICIOS CUENTA 52350501 SERVICIO DE ASEO 52350502 SERVICIO DE VIGILANCIA 52350503 FUMIGACION 52350505 ENFERMERIA 52350506 SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS 52353501 CELULAR MYP 52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 52355001 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 52356001 PUBLICIDAD 52356002 AGENCIAS DE PUBLICIDAD 52356003 RESERVA VIAJE- OBSEQUIOS 52356005 DIRECT TV 52356006 PUBLICIDAD Y MATERIAL POP
52356007 SERVICIOS ARTISTICOS EVENTOS Y REF
52356008 MANTENIMIENTOS NAVIDAD 52356009 ESTUDIO DE MERCADO 52359502 SERVICIOS EUCARISTIAS TOTAL (b) MANTENIMIENTO Y REPARACION CUENTA 52451003 PARQUEADERO PAPELERIA 524510 INSUMOS ASEO Y BAÑOS 524560 MANTENIMIENTO VARIOS 524580 MANTENIMIENTO INVERSIONES TOTAL
(c) ADECUACIONES
CUENTA 52501001 ARREGLOS VARIOS 52501002 ARREGLOS NAVIDEÑOS 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS 525095 ADECUACIONES INVERSIONES
114
A DIC DE 2019 143.013.537 2.769.450 2.768.757 6.486.500 233.209.672 67.682.857 147.466.335 11.652.160 2.245.439 86.275.997 703.570.704
A DIC DE 2018 VARIACION 70.149.611 72.863.926 1.926.000 843.450 35.380.868 32.612.111 6.100.400 386.100 287.654.326 54.444.654 10.000 67.672.857 147.466.335 11.652.160 2.245.439 15.183.508 71.092.489 416.404.713 287.165.991
%
A DIC DE 2019 37.329.800 70.507.414 3.210.252 1.748.500 214.000 2.435.533 45.300 881.600 500.000 63.000 1.473.247 113.441.027 1.360.000 233.209.673
A DIC DE 2018
%
A DIC DE 2019 9.779.941 11.570.355 962.734 45.369.827 67.682.857 A DIC DE 2019 1.174.993 35.078.038 66.684.564 44.528.740
576.309 355.000 26.776.336 20.991.024 1.890.726 118.570.441 72.052.235 27.355.357 15.600.000 3.486.898 287.654.326
VARIACION
-
70.507.414 3.210.252 1.748.500 214.000 1.859.224 45.300 526.600 26.776.336 500.000 20.928.024 417.479 5.129.414 70.692.235 27.355.357 15.600.000 3.486.898 54.444.653
1,04 0,44 -0,92 0,06 -0,19 6767 N/A N/A N/A 4,68 0,69
N/A N/A N/A N/A 3,23 N/A 1,48 -1,00 N/A -1,00 -0,22 -0,04 -0,98 -1,00 -1,00 -1,00 -0,19
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TOTAL (d) DIVERSOS
147.466.335
CUENTA 52952503 PAPEL HIGIENICO CAJITAS
A DIC DE 2019 2.882.525 52953001 ELEMENTOS DE PAPELERIA PUBLICIDAD MERCADEO601.973 POP 52953501 COMBUSTIBLE 30.000 52954501 TAXIS Y BUSES 726.500 52956001 REFRIGERIOS EVENTOS 1.740.791 52959502 PUBLICIDAD Y MEDIOS 52959503 BONOS OBSEQUIOS PREMIOS 15.569.683 52959504 EVENTOS 6.007.672 52959508 BONOS Y OBSEQUIOS NAVIDAD 10.642.470 52959601 EVENTOS EUCARISTIAS 7.002.804 52959602 EVENTOS PRESENTACIONES ARTISTICAS 20.098.895 52959603 CAMPAÑAS DEL MES 8.192.213 52959604 ANIVERSARIO - SERVICIOS 12.780.471 TOTAL DIVERSOS 86.275.997 La variación o incremento respecto al año anterior se debe a dos aspectos: mayor depuración de los rubros y varias recomendaciones del estudio de mercados NOTA 25. OTROS INGRESOS Estos ingresos son por actividades extraordinarias; las recuperaciones y reintegros de costos o gastos bajo normatividad internacional no origina el reconocimiento de un ingreso según los parámetros de la Sección 23 - Ingresos de Actividades Ordinarias, puesto que no corresponden a recursos originados en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso de activos que produzcan intereses. Estas partidas deberán ser reconocidas como una disminución del costo o gasto previamente reconocido, si se generan por la obtención de nueva información que modifican las estimaciones realizadas inicialmente. CUENTA INGRESOS FINANCIEROS REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS RECUPERACIONES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL
A DIC DE 2019 3.514.302 1.396.615 210.000 241.000 5.361.917
A DIC DE 2018 VARIACION 2.482.230 1.032.072 1.396.615 56.767.909 56.557.909 2.060.046 1.819.046 61.310.185 55.948.269 -
%
0,42 N/A 1,00 0,88 0,91
NOTA 26 OTROS GASTOS Los gastos que surgen de las actividades conexas corresponden a salidas de recursos económicos producidos a lo largo del periodo contable y que son necesarios para el cumplimiento de las funciones administrativas del centro comercial. CUENTA GASTOS BANCARIOS (a) AJUSTES AÑOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS (b) TOTAL
A DIC DE 2019 4.975.815 1.854.561 6.830.376
A DIC DE 2018 VARIACION 4.904.636 71.179 302.126 302.126 13.328.211 11.473.650 18.534.973 11.704.597 -
%
0,01 1,00 0,86 0,63
a) Los gastos bancarios son por compra de chequeras, comisiones por el pago a proveedores. b) Corresponde a ajustes. NOTA 27. RESULTADO DEL EJERCICIO O EXCEDENTES Al terminar el Ejercicio tenemos un resultado positivo, que contiene el rubro que se debe ajustar en 2020 a la Reserva del Fondo de Imprevistos y lo demás son excedentes normales de la operación.
MARIA ELSA CABRA COMBARIZA Representante Legal
BLANCA HELENA SUAREZ PUERTO Contador Público T.P. 52341-T
MARIELA CUERVO MORALES Revisor Fiscal T.P. 160963
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5.
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nosotros MARÍA ELSA CABRA COMBARIZA como representante legal y BLANCA HELENA SUAREZ en calidad de contadora del de Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H.
Certificamos: Que, hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las normas contables, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. Además: a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día. b. Durante este periodo: 1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anti corrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya f inanciado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país. 2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe. 3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras, DIAN, u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad. 4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
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5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros. c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio a diciembre 31 de 2019. Y se tiene inventario y control de la propiedad, planta y equipo. d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. f. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad. g. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera. h. Se ha preparado el presupuesto para el año 2020 en el cual se tienen previstos ingresos para cubrir los gastos del período. i. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. j. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados. k. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas. l. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que indiquen que representan base de ingresos futuros. m. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes. 118
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n. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. o. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. Dado en Duitama a los 27 días del mes de febrero 2020 Cordialmente,
MARÍA ELSA CABRA COMBARIZA Representante Legal
BLANCA HELENA SUÁREZ PUERTO Contador Público Tarjeta Profesional No. 52341-T
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6.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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CENTRO COMERCIAL INNOVO PLAZA PRESUPUESTO VS EJECUCION DESCRIPCION
ANUAL 2019 PRESUPUESTADO INGRESOS OPERACIONALES 1.833.935.785 CUOTAS ADMON-MERCADEO Y FONDO 1.312.850.040 IMP Cuotas de Administración 1.278.194.412 Fondo de Imprevistos 17.804.556 Intereses de Mora 16.851.072 INGRESOS MERCADEO Y ZONAS COMUNES 679.996.512 Cuota de Mercadeo 310.913.256 Concesion de Zonas Comunes, Herramienta221.643.240 P Parqueadero 142.520.016 Otros Ingresos (Sillas Masj. Y Disp. Papel Hig) 4.920.000 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -158.910.767 INGRESOS NO OPERACIONALES 4.920.000 FINANCIEROS 3.600.000 MULTAS Y SANCIONES 1.320.000 OTROS INGRESOS 0 TOTAL INGRESOS 1.838.855.785 GASTOS OPERACIONALES 1.774.575.000 GASTOS ADMINISTRACION 1.128.593.028 SERVICIOS 690.686.160 ARRIENDO 16.050.480 ASEO 130.254.600 VIGILANCIA 397.981.080 ENERGIA 51.600.000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 90.000.000 TELEFONO E INTERNET 2.400.000 CORREO, MENSAJERIA Y OTROS 2.400.000 GASTOS PERSONAL 201.675.264 NOMINA ADMINISTRACION 150.700.884 NOMINA MATENIMIENTO 47.974.380 DOTACION Y OTROS 3.000.000 IMPUESTOS 49.611.504 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO 8.595.504 IVA 41.016.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 92.920.104 SOFTWARE Y EQUIPOS ELECTRONICOS 4.800.000 MAQUINARIA Y EQUIPO 28.800.000 ASENSORES Y ESCALERAS PREVENTIVO 23.324.004 LOCATIVOS 35.996.100 1 INVERSIONES SEGUROS 16.719.996 SEGUROS 16.719.996 GASTOS LEGALES 3.780.000 NOTARIALES 180.000 REGISTRO MERCANTIL, TRAMITES Y LICENCIAS 3.600.000
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO 1.932.669.321 1.347.191.491 1.278.186.406 15.897.593 53.107.492 703.402.329 310.997.503 197.606.343 181.374.660 13.423.823 -117.924.499 6.241.657 3.514.302 993.333 1.734.022 1.938.910.978 1.845.117.011 1.168.403.906 676.014.265 17.050.480 109.542.640 388.871.785 64.825.562 90.845.000 2.369.266 2.509.532 209.068.859 149.347.239 55.544.177 4.177.443 42.381.024 8.290.500 34.090.524 151.749.120 2.678.721 28.642.315 24.393.513 30.115.115 65.919.456 17.517.613 17.517.613 812.849 50.457 762.392
TOTAL ACUMULADO DIFERENCIA 98.733.536 34.341.451 -8.006 -1.906.963 36.256.420 23.405.817 84.247 -24.036.897 38.854.644 8.503.823 40.986.268 1.321.657 -85.698 -326.667 1.734.022 100.055.192 70.542.011 39.810.878 -14.671.895 1.000.000 -20.711.960 -9.109.295 13.225.562 845.000 -30.734 109.532 7.393.595 -1.353.645 7.569.797 1.177.443 -7.230.480 -305.004 -6.925.476 58.829.016 -2.121.279 -157.685 1.069.509 -5.880.985 65.919.456 797.617 797.617 -2.967.151 -129.543 -2.837.608
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ANUAL 2019 PRESUPUESTADO 50.400.000 10.800.000 19.800.000 19.800.000
HONORARIOS REVISORIA FISCAL ASESORIA CONTABLE ASESORIA JURIDICA OTROS DIVERSOS 22.800.000 TRANSPORTES 1.920.000 GASTOS DE REPRESENTACION 600.000 ASAMBLEAS 9.840.000 CONSEJOS 2.400.000 DIVERSOS OTROS 8.040.000 GASTOS EXPLOT. ZONAS COMUNES 645.981.972 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 7.260.000 GASTOS PARQUEADERO 96.276.588 GASTOS PERSONAL PARQUEADERO 67.767.768 MANTENIMIENTO PARQUEADERO 25.508.820 PAPELERIA PARQUEADERO 3.000.000 GASTOS MERCADEO 542.445.384 GASTOS PERSONAL MERCADEO 113.362.500 PAPEL HIGIENICO 1.764.000 AMBULANCIA/ENFERMERIA 1.686.936 HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS 92.918.280 SERVICIOS 120.769.428 EVENTOS 184.824.000 IMPUESTOS 27.120.240 2 INVERSION 0 GASTOS NO OPERACIONALES 5.880.000 GASTOS FINANCIEROS 5.880.000 BANCARIOS Y EXT 5.880.000 TOTAL GASTOS 1.780.455.000 IMPORENTA 4.968.000 FONDO DE IMPREVISTOS 17.804.545 3 INVERSION ACTIVOS FIJOS 35.628.240 TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1.838.855.785 1 INVERSION ADMINISTRACION VALOR ARCHIVO BIBLIOTECA 1.445.000 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSORES 38.522.100 RAMPAS 12.604.356 IMPERMEABILIZACION 13.348.000 TOTAL INVERSION ADMON 65.919.456
122
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO 55.503.598 10.544.298 18.429.300 19.500.000 7.030.000 15.356.578 594.000 441.176 8.232.328 1.790.055 4.299.019 676.713.105 6.486.500 56.021.785 46.241.844 3.559.941 6.220.000 614.204.820 96.771.693 2.882.525 1.748.500 90.433.027 124.420.425 142.095.277 2.769.450 153.083.923 5.763.410 5.763.410 5.763.410 1.850.880.421 4.988.000 17.804.556 1.873.672.977
TOTAL ACUMULADO DIFERENCIA 5.103.598 -255.702 -1.370.700 -300.000 7.030.000 -7.443.422 -1.326.000 -158.824 -1.607.672 -609.945 -3.740.981 30.731.133 -773.500 -40.254.803 -21.525.924 -21.948.879 3.220.000 71.759.436 -16.590.807 1.118.525 61.564 -2.485.253 3.650.997 -42.728.723 -24.350.790 153.083.923 -116.590 -116.590 -116.590 70.425.421 20.000 11 -35.628.240 34.817.192
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CENTRO COMERCIAL INNOVO PLAZA PRESUPUESTO VS EJECUCION TOTAL DESCRIPCION ANUAL 2019 TOTAL ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA 2 INVERSION MERCADEO Y ZONAS VALOR 3 INVERSION ACTIVOS FIJOS VALOR INPERMEABILIZACION TERRAZAS 43.089.827 COMPRA BASCULA 1.348.000 IMPRESORA 740.000 CI 3427 COMPRA 2 BASCULAS 2.500.000 MATERAS 19.121.008 COMPRA DE VIDEOWALL 59.619.000 TAPETES 3.974.789 COMPUTADOR PARA ASISTENTE 1.879.000 LOS ACCES POINT 4.305.000 COMPRA DE DRONE 4.100.000 SOFWARE PUNTO INFORMACION 1.250.000 COMPUTADOR LG DISEÑO GRAFICO 6.330.800 VIDRIOS FACHADAS 5.984.924 FT COMPRA CAMARA NIKON Y ACCESORIOS 2.764.900 TERRAZA 3ER PISO 53.298.375 TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS 78.541.700 MUEBLES COWORGIN 15.000.000 MUEBLES FRENTE AL LABORATORIO 4.920.000 TARIMA 1.400.000 TOTAL INVERSION MERCADEO 153.083.923
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7.
INFORME DEL REVISOR FISCAL
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MARIELA CUERVO MORALES Contador Público Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Forense TP-160963-T marielacuervomorales@gmail.com Celular 3124750513
DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H. He auditado los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y Otro Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, del CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA P.H., por el año 2019, junto con las correspondientes revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración del Centro Comercial, quien los prepara y presenta de conformidad con la ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES clasificando a la Propiedad Horizontal en el grupo 2 y del control interno contable que la Administración consideró necesarios para permitir la elaboración de los Estados Financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos basado en la auditoría que realizo. Llevada a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas cumplen con los requerimientos de ética, planificación y ejecución de la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección material. La auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información revelada en los Estados Financieros. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno contable relevante para la preparación y presentación fiel por parte Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H.; esta, también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. Por lo anterior y en mi opinión, los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H. a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el Decreto 2420 de 2015 que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Además, informo que durante el año 2019 Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H., ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a la ley 675 de 2001, el Reglamento Interno, las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; la
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MARIELA CUERVO MORALES Contador Público Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Forense TP-160963-T marielacuervomorales@gmail.com Celular 3124750513
correspondencia, los comprobantes de las cuentas, las actas, se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los Estados Financieros. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 209 del Código de Comercio sobre lo adecuado del Control Interno, es prudente precisar que, aunque la Administración ha incorporado mecanismos que minimicen el riesgo, es necesario diseñar e implementar el Sistema de Control Interno debidamente estructurado y de obligatorio cumplimiento para las Administraciones venideras. La Administración de la Copropiedad durante la vigencia fiscal 2019 presentó periódicamente los informes al Consejo de Administración y también se cumplió con la entrega oportuna de los reportes de exógena a la DIAN. De igual manera para dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley 675 de 2001, referente al fondo de imprevistos el cual está destinado para atender obligaciones imprevistas de la Copropiedad, estos recursos se encuentran depositados en un Fondo Inversión Fiduciario del Banco Davivienda, cuyo titular es Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H.; el cual se ha venido incrementando con los recursos recaudados por este concepto. Sobre la Póliza de Seguro, me permito informar que sobre lo normado en el artículo 15, parágrafo 1 de la Ley 675 de 2001, con respecto a la obligación de la constitución de las pólizas de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto de los bienes comunes, la administración adquirió la póliza de áreas comunes en el mes de diciembre de 2019 que cubre la vigencia 2020. Respecto al sistema de Gestión y seguridad en el Trabajo, la administración contrato a personal capacitado en esta área a fin de implementarlo y hacer el seguimiento correspondiente. Frente a Ley 603/2000 con relación a los Derechos de Autor, se informa que el software contable utilizado por el Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza P.H. es World Office el cual se adquirió en el mes de mayo de 2018 y encuentra debidamente licenciado. En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, la Copropiedad cumplió con el pago de seguridad de los empleados a cargo. A la fecha la Revisoría Fiscal no evidencia acciones judiciales ni a favor ni en contra de la copropiedad, únicamente las encaminadas a la recuperación de la cartera.
MARIELA CUERVO MORALES REVISOR FISCAL TP-160963-T Duitama, Marzo de 2020
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8.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTOS 2020
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PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020 DESCRIPCION NOTAS MENSUAL INGRESOS OPERACIONALES ADMON 100.217.755 INGRESOS OPERACIONALES MERCADEO 55.592.777 INGRESOS NO OPERACIONALES 385.000 INGRESOS TOTALES 1 156.195.532
GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION NOMINA ADMINISTRACION NOMINA MANTENIMIENTO HONORARIOS IMPUESTO NO DESCONTABLE SERVICIOS SEGUROS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DIVERSOS GASTOS EXPLOTACION ZONAS COMUNES GASTOS MERCADEO NOMINA MERCADEO SERVICIOS HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS EVENTOS GASTOS PARQUEADERO NOMINA PARQUEADERO MANTENIMIENTO PARQUEADERO SERVICIOS PARQUEADERO GASTOS CONCESIONES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES COMPRAS - UTILES ASEO SERVICIOS ZONAS COMUNES Y HERRAMIENTAS FIN DE AÑO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES GASTOS NO OPERACIONALES BANCARIOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL GASTOS GENERALES IMPORENTA FONDO DE IMPREVISTOS EXCEDENTES-DEFICIT PROYECTO DE INVERSION 2020 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS 462 M2 BODEGA PARA GUARDAR DECORACIONES CUBRIMIENTO VACIOS LOCALES 201 Y 226 TRAMPA GRASAS GENERAL CAMBIO POLICARBONATO PLAZOLETA DE COMIDAS PUNTOS DE ANCLAJE (5) EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA ANDAMIOS CERTIFICADOS DESFIBRILADOR FACHADAS BATERIAS PLANTA ELECTRICA
128
2
3
ANUAL 1.202.613.060 667.113.328 4.620.000 1.874.346.388
VARI 64,16 35,59 0,25 100
156.195.533 100.217.755 12.072.392 5.268.777 4.872.000 3.660.355 62.429.367 1.459.802 17.500 4.739.784 4.143.078 1.554.700 53.578.065 24.095.778 9.655.343 3.830.435 2.180.000 8.430.000 14.697.000 4.259.483 4.273.526 6.163.991 14.620.000 113.500 583.000 1.030.000 2.386.000 9.207.500 1.465.287
1.874.346.393 1.202.613.064 144.868.704 63.225.324 58.464.000 43.924.260 749.152.408 17.517.624 210.000 56.877.408 49.716.936 18.656.400 642.936.777 289.149.333 115.864.113 45.965.220 26.160.000 101.160.000 176.364.000 51.113.796 51.282.312 73.967.892 175.440.000 1.362.000 6.996.000 12.360.000 28.632.000 110.490.000 17.583.444
100 64,16 7,73 3,37 3,12 2,34 39,97 0,93 0,01 3,03 2,65 1,00 34,30 15,43 6,18 2,45 1,40 5,40 9,41 2,73 2,74 3,95 9,36 0,07 0,37 0,66 1,53 5,89 0,94
500.000 1.222.319 154.295.820 416.000 1.483.713 0
6.000.000 14.667.828 1.851.549.841 4.992.000 17.804.556 -9
0,03 98,46 0,27 0,95 100
VALOR 40.000.000 49.800.000 20.000.000 42.000.000 51.000.000 $120,000 *425M2 26.020.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 6.000.000 MARÍA ELSA CABRA COMBARIZA 280.820.000 Representante Legal
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NOTA 1 DESCRIPCION
PRESUPUESTO 2019
EJECUTADO
ANUAL
ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES ADMON 1.185.030.599 CUOTA ADMINISTRACION 1.278.194.412 FONDO DE IMPREVISTOS 17.804.556 - DESCUENTO PRONTO PAGO -127.819.441 INTERESES DE MORA 16.851.072 INGRESOS OPERACIONALES MERCADEO 648.905.186 CUOTA DE MERCADEO 310.913.256 -DESCUENTO PRONTO PAGO -31.091.326 CONCESION ZONAS COMUNES HERRAM PUBLICITARIAS 221.643.240 PARQUEADERO 142.520.016 OTROS INGRESOS (SILLAS MASAJEADORAS Y PAPEL HIGIENICO)4.920.000 INGRESOS NO OPERACIONALES 4.920.000 FINANCIEROS 3.600.000 MULTAS Y SANCIONES 1.320.000 OTROS INGRESOS INGRESOS TOTALES 1.838.855.785
PRESUPUESTO 2020 MENSUAL
ANUAL
VARIAC ION ANUAL
1.238.426.350 1.278.186.406 15.897.593 -108.765.141 53.107.492 694.242.971 310.997.503 -9.159.358 197.606.343 181.374.660 13.423.823 6.241.657 3.514.302 993.333 1.734.022 1.938.910.978
100.377.216 106.516.201 1.483.713 -9.827.041 2.204.343 55.592.777 25.909.438 -1.813.661 15.900.000 14.697.000 900.000 385.000 300.000 85.000
1.204.526.592 1.278.194.412 17.804.556 -117.924.492 26.452.116 667.113.328 310.913.256 -21.763.928 190.800.000 176.364.000 10.800.000 4.620.000 3.600.000 1.020.000
156.354.993
1.876.259.920
3 0 12 8 -50 -4 0 138 -3 -3 -20 -26 2 3 -100 -3
ANUAL 149.347.239 28.166.468 81.282.024 39.898.747
MENSUAL 12.231.853 1.791.390 6.773.502 3.255.000 187.500
ANUAL 146.782.236 21.496.680 81.282.024 39.060.000 2.250.000
VARIA -2 -24 0 -2 N/A
NOMINA MANTENIMIENTO ANUAL ANUAL MENSUAL CARGO 50.974.380 59.721.620 5.268.777 OPERARIO DE MANTENIMIENTO (DOS OPERARIOS) 47.974.380 55.544.177 5.003.777 DOTACION POP 3.000.000 4.177.443 265.000 En los valores se encuentra incluido el pago de seguridad social y prestaciones sociales de cada uno de los trabajadores.
ANUAL 63.225.324 60.045.324 3.180.000
VARIA 6 8 -24
HONORARIOS CARGO REVISORIA FISCAL ASESORIA CONTABLE ASESORIAS JURIDICA COORDINADOR SISTEMA DE GESTION OTROS OTROS - PROCESO OFICINA 502, DRA. XIMENA CORREDOR
NOTA 2 NOMINA ADMINISTRACION CARGO ASISTENTE ADMINISTRADORA DIRECTOR OPERACIONES VACACIONES
IMPUESTO NO DESCONTABLE IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO IVA SERVICIOS CONCEPTO ARRIENDO OFICINA ARRENDAMIENTOS-CARPAS SERVICIOS TECNICOS-PARAMETRIZACION WORLD OFFICE ASEO VIGILANCIA ENERGIA
ANUAL 150.700.884 29.609.544 82.001.844 39.089.496 -
ANUAL 50.400.000 10.800.000 19.800.000 19.800.000 0
ANUAL 55.503.598 10.544.298 18.429.300 19.500.000 2.780.000 4.250.000
MENSUAL 4.872.000 900.000 1.547.000 1.650.000 700.000
ANUAL 58.464.000 10.800.000 18.564.000 19.800.000 8.400.000
75.000
900.000
VARIA 5 2 1 2 202 -100 N/A
ANUAL 49.611.504 8.595.504 41.016.000
ANUAL 42.381.024 8.290.500 34.090.524
MENSUAL 3.660.355 720.000 2.940.355
ANUAL 43.924.260 8.640.000 35.284.260
VARIA 4 4 4
ANUAL 690.686.160 16.050.480
ANUAL 676.014.265 16.050.480 1.000.000
130.254.600 397.981.080 51.600.000
109.542.640 388.871.785 64.825.562
MENSUAL 62.429.367 1.337.540 83.333 46.800 11.505.794 34.929.300 6.350.000
ANUAL 749.152.408 16.050.480 1.000.000 561.600 138.069.528 419.151.600 76.200.000
VARIA 11 0 0 N/A 26 8 18
0
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TELEFONO E INTERNET CORREO Y MENSAJERIA
90.000.000 2.400.000 2.400.000
90.845.000 2.369.266 2.509.532
7.800.000 200.000 176.600
SEGUROS CONCEPTO POLIZA AREAS COMUNES
ANUAL 16.719.996 16.719.996
ANUAL 17.517.613 17.517.613
MENSUAL 1.459.802 1.459.802
ANUAL VARIA 17.517.624 0 17.517.624 0
GASTOS LEGALES CONCEPTO GASTOS NOTARIALES TRAMITES Y LICENCIAS
ANUAL 3.780.000 180.000 3.600.000
ANUAL 812.849 50.457 762.392
MENSUAL 17.500 5.000 12.500
ANUAL VARIA 210.000 -74 60.000 19 150.000 -80
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO ANUAL ANUAL CONCEPTO 54.924.004 55.714.549 SOFTWARE Y EQUIPOS ELECTRONICOS 4.800.000 2.678.721 SENSORES BAÑOS 15.000.000 18.970.169 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (MO, BATERIAS Y COMB) 4.000.000 3.932.000 SISTEMA DE BOMBAS (MANO DE OBRA Y MATERIALES-CAMBIO TUBERIA 1.800.000 CUARTO)3.690.000 IMPERMEABILIZACION TANQUES DE AGUA 4.000.000 BOTONES DE PANICO - EXTINTORES 671.996 MANTENIMIENTO CAMARAS 1.378.150 TAPAS TANQUES DE AGUA 2.000.000 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ESCALERAS 23.324.004 24.393.513
MENSUAL 4.739.784 200.000 600.000 525.000 500.000
ANUAL VARIA 56.877.408 2 2.400.000 -10 7.200.000 -62 6.300.000 60 6.000.000 63 0 N/A 504.000 -25 0 -100 0 N/A 3.000.000 N/A 31.473.408 29
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS ANUAL CONCEPTO 29.996.100 PUERTAS ELECTRICAS 2.696.100 PUERTAS METALICAS-IMANES Y BRAZOS 2.500.000 PINTURAS VARIAS AREAS COMUNES (PARTES METALICAS Y CONSTRUCCION) 3.000.000 GORRAS METALICAS CUBIERTA PLAZOLETA BOYACA Y COMIDAS CANALETAS CON DESNIVEL- BORDE LOCAL JUEGOS 14.400.000 JARDINERO 2.400.000 COMPRA MATAS - ABONOS-TIERRA 2.000.000 TAPETES ENTRADAS 3.000.000
ANUAL 26.069.798 4.361.950 2.863.446 12.872.110
MENSUAL 4.143.078 450.000 200.000 420.000 850.000 1.518.078 215.000 300.000 190.000
ANUAL 49.716.936 5.400.000 2.400.000 5.040.000 10.200.000 18.216.936 2.580.000 3.600.000 2.280.000
DIVERSOS CONCEPTO TRANSPORTES GASTOS DE REPRESENTACION ASAMBLEAS CONSEJOS DIVERSOS - PAPELERIA-CAFETERIA- SGSST PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS (BAÑOS 4 Y 5 PISO)
ANUAL 15.356.578 594.000 441.176 8.232.328 1.790.055 4.299.019
MENSUAL 1.554.700 50.000 33.000 750.000 150.000 500.000 71.700
ANUAL VARIA 18.656.400 21 600.000 1 396.000 -10 9.000.000 9 1.800.000 1 6.000.000 40 860.400 N/A
ANUAL 22.800.000 1.920.000 600.000 9.840.000 2.400.000 8.040.000
INVERSIONES ADMINISTRACION
2.460.000 3.512.292
42.000 250.000 2.622.784
93.600.000 2.400.000 2.119.200
65.919.456
3 1 -16
VARIA 91 24 -16 -61 N/A N/A 5 2 N/A
-100
NOTA 3 GASTOS MERCADEO NOMINA MERCADEO CARGO PUNTO INFORMACION PUNTO INFORMACION JEFE DE MERCADEO DISEÑADOR IN HOUSE APRENDIZ SENA DOTACION
130
ANUAL 113.362.500 20.861.928 20.861.928 36.236.520 31.802.124 3.600.000
ANUAL 96.771.693 20.042.855 36.776.151 33.770.439 6.182.248
24.095.778 MENSUAL 9.655.343 1.703.936
289.149.333 ANUAL 115.864.113 20.447.229
3.671.300 2.837.780 1.411.000 31.327
44.055.600 34.053.360 16.932.000 375.924
VARIA 20 2 N/A 20 1 174 N/A
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SERVICIOS ANUAL CONCEPTO 29.592.984 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MANTENIMIENTO ELECTRICO (LUCES-CONEXIONES ESTAND-MEDIDORES) 3.000.000 ENFERMERIA Y SERVICIO AMBULANCIA-DEFENSA CIVIL 3.606.936 EMPRESA ASEO (SERVICIOS GENERALES) 22.986.048
ANUAL 43.337.617 214.000 4.045.317 1.748.500 37.329.800
MENSUAL 3.830.435 60.000 400.000 1.340.000 2.030.435
ANUAL VARIA 45.965.220 6 720.000 236 4.800.000 19 16.080.000 820 24.365.220 -35
HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CONCEPTO PUBLICIDAD ARRENDAMIENTO VALLAS
ANUAL 33.144.000 26.400.000 6.744.000
ANUAL 46.787.688 44.018.931 2.768.757
MENSUAL 2.180.000 2.180.000
ANUAL VARIA 26.160.000 -44 26.160.000 -41 -100
EVENTOS CONCEPTO BONOS-OBSEQUIOS-PREMIOS-PATROCINIOS-DONACIONES EUCARISTIAS CAMPAÑAS DEL MES
ANUAL 128.198.280 59.774.280 4.800.000 63.624.000
ANUAL 123.626.046 39.575.139 6.702.804 77.348.103
MENSUAL 8.430.000 2.500.000 550.000 5.380.000
ANUAL VARIA 101.160.000 -18 30.000.000 -24 6.600.000 -2 64.560.000 -17
GASTOS PARQUEADERO NOMINA PARQUEADERO ANUAL CARGO 67.767.768 PUNTO PAGO (2 T. COMPLETO , 1 DESCANSOS Y FIN SEMANA) 64.167.768 DOTACIONES 3.600.000
ANUAL 46.241.844 46.241.844
MENSUAL 4.259.483 4.259.483
ANUAL 51.113.796 51.113.796 -
MANTENIMIENTO PARQUEADERO ANUAL CONCEPTO 33.508.820 MANTENIMIENTO PARQUEADERO - REPARCHEO ASFALTO 25.508.820 PAPELERIA PARQUEADERO (TIQUETES) 3.000.000 SEÑALIZACION PARQUEADERO 3.000.000 PINTURA PARQUEADERO 2.000.000 MANTENIMIENTO SISTEMA PARQUEADERO (APD)-REPUESTOS 0
ANUAL 13.850.141
MENSUAL 4.273.526 1.831.526 542.000 100.000 500.000 1.300.000
ANUAL VARIA 51.282.312 270 21.978.312 N/A 6.504.000 5 1.200.000 -71 6.000.000 69 15.600.000 N/A
SERVICIOS PARQUEADERO CONCEPTO SERVICIO VIGILANCIA APLIC MERCADEO
ANUAL 70.507.414 70.507.414
MENSUAL 6.163.991 6.163.991
ANUAL VARIA 73.967.892 5 73.967.892 5
MENSUAL 113.500
ANUAL 1.362.000
ANUAL 70.231.956 70.231.956
6.220.000 4.070.200 3.559.941
GASTOS CONCESION ZONAS COMUNES-BASCULAS-PH Y SILLAS MASAJEADORAS IMPUESTOS ANUAL ANUAL CONCEPTO 27.120.240 2.769.450 IVA 23.760.240 843.450 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.360.000 1.926.000
VARIA 11 11 N/A
113.500
VARIA -51 -100 1.362.000 -29
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONCEPTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO (ACECOLOMBIA) SAYCO Y ACINPRO
ANUAL 7.260.000 6.000.000 1.260.000
ANUAL 6.486.500 5.406.000 1.080.500
MENSUAL 583.000 478.000 105.000
ANUAL VARIA 6.996.000 8 5.736.000 6 1.260.000 17
COMPRAS CONCEPTO SITEXA Y JABON MANOS
ANUAL 12.360.000 12.360.000
ANUAL 9.159.579 9.159.579
MENSUAL 1.030.000 1.030.000
ANUAL VARIA 12.360.000 35 12.360.000 35
SERVICIOS ZONAS COMUNES Y HERRAMIENTAS CONCEPTO PAPEL HIGIENICO FUMIGACION TELEFONO WIFI Y TV TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS TARDES RECREATIVAS (SABADOS) VACACIONES RECREATIVAS
ANUAL 15.035.424 1.764.000 3.210.252 960.000 7.901.172 1.200.000 0 0
ANUAL 10.092.157 2.882.525 3.210.252 821.641 3.177.739
MENSUAL 2.386.000 182.000 287.000 57.000 260.000
ANUAL VARIA 28.632.000 184 2.184.000 -24 3.444.000 7 684.000 -17 3.120.000 -2 N/A 15.600.000 N/A 3.600.000 N/A
1.300.000 300.000
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NAVIDAD CONCEPTO GASTOS NAVIDAD DICIEMBRE SORTEO FIN DE AÑO DICIEMBRE FIESTA COMERCIANTES FIN DE AÑO
ANUAL 116.400.000 80.400.000 30.000.000 6.000.000
ANUAL 58.044.370 44.390.974 9.762.322 3.891.074
MENSUAL 9.207.500 6.373.500 2.500.000 334.000
ANUAL VARIA 110.490.000 90 76.482.000 72 30.000.000 207 4.008.000 3
MATENIMIENTOS VARIOS COMPRAS MERCADEO - AREAS COMUNES DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO SECADORES DE MANOS
ANUAL
ANUAL 153.083.923
MENSUAL 1.465.287 732.643 732.644
ANUAL VARIA 17.583.444 -89 8.791.716 N/A 8.791.728 N/A
ANUAL 5.880.000 5.880.000
ANUAL 5.763.410 5.763.410
MENSUAL 500.000 500.000
ANUAL VARIA 6.000.000 4 6.000.000 4
1.780.455.000 4.968.000
1.850.880.421 4.988.000
154.455.281 416.000
1.853.463.373 4.992.000
0
ANUAL 17.804.556
ANUAL 17.804.556
MENSUAL 1.483.713
ANUAL 17.804.556
VARIA 0
35.628.240 1.838.855.796
78.541.700 1.952.214.677
156.354.994
1.876.259.929
GASTOS NO OPERACIONALES BANCARIOS CONCEPTO BANCARIOS TOTAL GASTOS IMPORENTA FONDO DE IMPREVISTOS FONDO DE IMPREVISTOS INVERSIONES ACTIVOS FIJOS TOTAL GASTOS
El presupuesto para el año 2020 está proyectado sin incremento alguno en cuotas de administración, por lo tanto no se hizo incremento en salarios.
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9.
SITUACIÓN JURÍDICA
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Duitama, 04 de marzo de 2020.
Señores: ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS - CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA. Ciudad. Cordial saludo. Por medio de la presente y en mi condición de abogado, me permito rendir informe en términos generales sobre la gestión jurídica que se ha desarrollado para la propiedad horizontal, desde el primero de abril de 2019 a la fecha, en los siguientes términos: a. Se han elaborado diversos conceptos jurídicos solicitados por los órganos de administración de la propiedad horizontal. b. Se ha procedido a la elaboración de diversos documentos, entre los que se encuentran comunicaciones de tipo jurídico con diversos contratistas, trabajadores, copropietarios, y otras entidades relacionadas con la copropiedad. c. Se han elaborado diversos los contratos de concesión de área común y espacio publicitario que ha suscrito el centro comercial. d. Se han redactado distintos contratos civiles, comerciales, y laborales para el Centro Comercial, así como acuerdos comerciales. e. Se han presentado recursos administrativos, cada vez que el Centro Comercial lo ha requerido. f. Se ha estado presto a todos los requerimientos de la administración para reuniones y conceptos. g. Por mi parte, se logró el pago respecto de los cobros jurídicos por expensas de administración adeudadas por los locales 201 y 226, procesos que cursaron en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Duitama, y que se han dado por terminados por pago total de la obligación en abril del año 2019.
Edificio Royal Center – Carrera 15 Número 14-24 oficina 307- Duitama - Boyacá
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h. Se ha asumido la representación del centro comercial dentro del proceso ejecutivo 2016-484 del Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama, por los cobros de expensas de administración contra ASP ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA (oficina 502). Se está en espera de aprobación del avalúo para proceder al remate del bien embargado. Atentamente:
JUAN DAVID PERICO RODRÍGUEZ
Edificio Royal Center – Carrera 15 Número 14-24 oficina 307- Duitama - Boyacá
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GRACIAS
Diseño, fotografía y diagramación por:
Área de diseño
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