PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
Banco
Agência Conta
Saldo
ARRECADAÇÃO 23166 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 23168 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X 23170 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 748 C/C 51992-8 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 748 C/C 51992-8 23174 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 6403 B.BRASIL/PMM/SIMPLES NACIONAL - C/C 57068-0 B.BRASIL/PMM/SIMPLES NACIONAL - C/C 57068-0 8178 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/ITAU - C/C 94151-4 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/ITAU - C/C 94151-4 8179 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/SANTANDER - C/C 94154-9 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/SANTANDER - C/C 94154-9 721 C.E.F./ARRECADACAO C/C 02-8 C.E.F./ARRECADACAO C/C 02-8 C.E.F/MOVIMENTO C/C 002-8 23162 C.E.F./ESTAR-FDO. DE TRANSP/ C/C 8-7 C.E.F./ESTAR-FDO. DE TRANSP/ C/C 8-7 706 ITAU/ARRECADACAO C/C 561-9 ITAU/ARRECADACAO C/C 561-9
1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 104 1546 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1003 104 1546 Aplicação Curto Prazo 1000 341 3931 Conta Movimento SubTotal Tipo:
51986-3
1509 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1107 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1512 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1509 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1094 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1004 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo Conta Movimento 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1495 Aplicação Curto Prazo 1496 Conta Movimento
1 352-2
105142-3
1 352-2
107504-7
1 352-2
108828-9
1 352-2
108878-5
1 352-2
109170-0
1 352-2
109916-7
1 352-2
110296-6
1 352-2
110317-2
1 352-2
111337-2
1 352-2
113769-7
1 352-2
124000-5
1 352-2
173471-7
1 352-2
383143-4
1 352-2
56977-1
1 352-2
58872-5
1 352-2
58873-3
51991-X
51992-8 52003-9
57068-0 94151-4 94154-9 2-8
8-7 561-9
441.439,75 -143.465,52 584.905,27 233.163,54 -26.422,01 259.585,55 88.004,09 88.004,09 583.452,75 -46.883,09 630.335,84 96.961,91 96.961,91 1.765,03 1.765,03 1.499.006,69 1.499.006,69 4.485.890,69 1.784.543,27 2.701.347,42 211.219,70 211.219,70 249.112,60 249.112,60 7.890.016,75
MOVIMENTO 22938 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 23160 B. BRASIL/PMM/FDO. EXPORT. - IPI C/C 107504-7 B. BRASIL/PMM/FDO. EXPORT. - IPI C/C 107504-7 22954 B. BRASIL/SALARIO EDUCAÇÃO C/C 108828-9 B. BRASIL/SALARIO EDUCAÇÃO C/C 108828-9 22956 B. BRASIL/CEX-AUX FIN EST EXP C/C 108878-5 B. BRASIL/CEX-AUX FIN EST EXP C/C 108878-5 22962 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 23199 B. BRASIL/FMT/SEGURANÇA TRANSITO - 109916-7 B. BRASIL/FMT/SEGURANÇA TRANSITO - 0109916-7 23084 B. BRASIL/PMM/IPVA - C/C 110296-6 B. BRASIL/PMM/IPVA - C/C 110296-6 23086 B. BRASIL/PMM/ICMS - C/C 110317-2 B. BRASIL/PMM/ICMS - C/C 110317-2 5618 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 23060 B. BRASIL/FDO DEF. CONS. C/C 113769-7 B. BRASIL/FDO DEF. CONS. C/C 113769-7 23064 B. BRASIL/ITR C/C 124000-5 B. BRASIL/ITR C/C 124000-5 23076 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 23082 B. BRASIL/ICMS DES. C/C 383143-4 B. BRASIL/ICMS DES. C/C 383143-4 8001 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - C/C: 58.872-5 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58.872-5 6473 B. BRASIL/BL. ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. 58.873-3 B. BRASIL/ BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPI Identificador:
www.elotech.com.br
3.517.398,86 81,27 3.517.317,59 280.408,87 280.408,87 9.488.254,65 9.488.254,65 539.307,34 539.307,34 40.066,41 4,08 40.062,33 21.263,67 21.263,67 2.255.494,86 2.255.494,86 2.159.685,33 2.159.685,33 277.798,66 6,02 277.792,64 3.111.820,18 3.111.820,18 2.140,42 2.140,42 3.523.890,69 3.523.878,65 12,04 78.349,33 78.349,33 625.328,01 -245.863,28 871.191,29 4.711.164,29 4.711.164,29 8.130.299,83 7.906,85
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
B. BRASIL/BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA Aplicação Curto Prazo 1012 6551 B. BRASIL/TRANSFERÊNCIA DE INSTIT. PRIV. 62321-0 B.BRASIL/ TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - 62321 Aplicação Curto Prazo 1369 6823 RECURSO PRODUÇÃO. C/C: 67.699-3 RECURSO PRODUÇÃO C/C: 67.699-3 Conta Movimento RECURSO PRODUÇÃO. C/C: 67.699-3 Aplicação Curto Prazo 1510 6825 B. BRASIL/TAXA PODER DE POLICIA - C/C 67905-4 B. BRASIL/TAXA PODER DE POLICIA - C/C 67905-4 Aplicação Curto Prazo 1511 6826 B. BRASIL/TAXA PRESTACAO DE SERVICO - C/C 67906-2 B. BRASIL/TAXA PRESTACAO DE SERVICO - C/C 67906-2 Aplicação Curto Prazo B. BRASIL/TAXA PRESTACAO DE SERVICO - C/C 67906-2 Conta Movimento 1000 6964 B. BRASIL/AFM-APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS 70186-6 B. BRASIL/AFM-APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS 70186-6 Conta Movimento 1555 80519 CEF/PMM/FDO MUN. MEIO AMBIENTE - C/C 0120-2 (FR. 555) CEF/PMM/FDO MUN. MEIO AMBIENTE - C/C 0120-2 (FR. 555) Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FDO MUN. MEIO AMBIENTE - C/C 0120-2 (FR. 555) Conta Movimento 1000 6423 CEF/PMM/CONCURSO PUBLICO C/C 122-9 CEF/PMM/CONCURSO PUBLICO C/C 122-9 Conta Movimento 1000 6582 CEF/PMM/RESERVA/DEP JUDICIAL 30% LIVRES - 130-0 CEF/PMM/RESERVA/DEP JUDICIAL 30% LIVRES - 130-0 Conta Movimento CEF/PMM/RESERVA/DEP JUDICIAL 30% LIVRES - 130-0 Aplicação Curto Prazo 1000 7031 CEF/PMM/RESERVA - C/C 144-0 CEF/PMM/RESERVA - C/C 144-0 Conta Movimento 1000 7963 CEF/PMM/PRECATORIOS - C/C 147-4 CEF/PMM/PRECATORIOS - C/C 147-4 Aplicação Curto Prazo 1000 7961 CEF/PMM/REQUISICAO PEQUENO VALOR - C/C 149-0 CEF/PMM/REQUISICAO PEQUENO VALOR - C/C 149-0 Conta Movimento CEF/PMM/REQUISICAO PEQUENO VALOR - C/C 149-0 Aplicação Curto Prazo 1000 8016 CEF/PMM/RESTITUICOES - C/C 151-2 CEF/PMM/RESTITUICOES - C/C 151-2 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/RESTITUICOES - C/C 151-2 Conta Movimento 1509 8180 CEF/PMM/FDO MUNIC. TRANSPORTE - C/C 159-8 CEF/PMM/FDO MUNIC. TRANSPORTE - C/C 159-8 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FDO MUNIC. TRANSPORTE - C/C 159-8 Conta Movimento 1004 8181 CEF/PMM/FDO MUN. DEF. DO CONSUMIDOR/PROCON-C/C 161-0 CEF/PMM/FDO MUN. DEF. DO CONSUMIDOR/PROCON-C/C 161-0 Conta Movimento CEF/PMM/FDO MUN. DEF. DO CONSUMIDOR/PROCON-C/C 161-0 Aplicação Curto Prazo 1000 8184 CEF/PMM/SESP EVENTOS ESPORTIVOS - C/C 162-8 CEF/PMM/SESP EVENTOS ESPORTIVOS - C/C 162-8 Conta Movimento 1000 8218 CEF/PMM/RESTITUICAO CONTORNO SUL - C/C 165-2 CEF/PMM/RESTITUICAO CONTORNO SUL - C/C 165-2 Aplicação Curto Prazo 1086 176 CEF/IMPLANTAÇÃO HORTAS COMUNITARIAS ELETROSUL - C/C 1 CEF/IMPLANTAÇÃO HORTAS COMUNITARIAS ELETROSUL - C/ Poupança CEF/IMPLANTAÇÃO HORTAS COMUNITARIAS ELETROSUL - C/ Conta Movimento 1000 178 CEF/PMM/FOLHA DE PAGAMENTO - C/C: 178-4 CEF/PMM/FOLHA DE PAGAMENTO - C/C: 178-4 Conta Movimento 1000 192 CEF/PMM/OUTORGA ONEROSA - 193-8 CEF/PMM/OUTORGA ONEROSA - 193-8 Conta Movimento CEF/PMM/OUTORGA ONEROSA - 193-8 Aplicação Curto Prazo 1003 207 CEF/PMM/ESTAR GUARDA MUNICIPAL - C/C: 207-1 CEF/PMM/ESTAR GUARDA MUNICIPAL - C/C: 207-1 Aplicação Curto Prazo 1095 226 CEF/PMM/FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES MUNICIPIO DE CEF/PMM/FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES MUNICIPIO D Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES MUNICIPIO D Conta Movimento 1096 227 CEF/PMM/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - C/C 227-6 CEF/PMM/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - C/C 227-6 Conta Movimento 1094 3111 CEF/CONSIGNACOES SAÚDE - 23-0 CEF/CONSIGNACOES SAÚDE - 23-0 Conta Movimento CEF/CONSIGNACOES SAUDE 23-0 Aplicação Curto Prazo 1000 23179 CEF/PMM/RESERVA C/C 3-6 CEF/PMM/RESERVA C/C 3-6 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/RESERVA C/C 3-6 Conta Movimento 1000 5631 C.E.F/PMM/CEMITÉRIO - 42-7 C.E.F/PMM/CEMITÉRIO - 42-7 Conta Movimento Identificador:
www.elotech.com.br
Banco
Agência Conta 1 352-2
62321-0
1 352-2
67699-3
1 352-2
67905-4
1 352-2
67906-2
1 352-2
70186-6
104 1546
0120-2
104 1546
122-9
104 1546
130-0
104 1546
144-0
104 1546
147-4
104 1546
149-0
104 1546
151-2
104 1546
159-8
104 1546
161-0
104 1546
162-8
104 1546
165-2
104 1546
176-8
104 1546
178-4
104 1546
193-8
104 1546
207-1
104 1546
226-8
104 1546
227-6
104 1546
23-0
104 1546
3-6
104 1546
42-7
Saldo 8.122.392,98 1.910,94 1.910,94 3.270.881,44 1.057.244,32 2.213.637,12 81.145,40 81.145,40 2.547.343,70 2.544.412,52 2.931,18 86,15 86,15 3.120.674,13 3.081.326,57 39.347,56 1.055,78 1.055,78 1.903.573,62 5.149,15 1.898.424,47 19.528,68 19.528,68 2.165,40 2.165,40 3.652.612,90 1.716.999,55 1.935.613,35 132.226,52 117.333,63 14.892,89 3.625.442,94 3.624.857,52 585,42 22.440.184,00 131,37 22.440.052,63 174,50 174,50 504.061,19 504.061,19 1.071,85 1.070,68 1,17 401.348,33 401.348,33 11.479.643,17 40,29 11.479.602,88 1.451.013,66 1.451.013,66 112.398,01 95.304,16 17.093,85 1.642,77 1.642,77 741.230,87 50,00 741.180,87 127.677,28 128.216,82 -539,54 60,06 60,06
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
Banco
Agência Conta
1097 104 1546 71004 CEF/PMM/DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - DRM CEF/PMM/DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - DR Conta Movimento CEF/PMM/DESVINCUAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - DR Fundo de Curto Prazo 1507 104 1546 5629 C.E.F/PMM ILUMINACAO PUBLICA C/C 75-3 C.E.F/PMM ILUMINACAO PUBLICA C/C 75-3 Conta Movimento C.E.F/PMM ILUMINACAO PUBLICA C/C 75-3 Aplicação Curto Prazo 1003 104 1546 726 C.E.F./FUNTRANS-ESTAR C/C 78-8 C.E.F./FUNTRANS-ESTAR C/C 78-8 Conta Movimento 1105 104 1546 5906 CEF/ALIENACAO BENS EDUCACAO C/C 93-1 CEF/ALIENACAO BENS EDUCACAO C/C 93-1 Aplicação Curto Prazo CEF/ALIENACAO BENS EDUCACAO C/C 93-1 Conta Movimento 1000 104 1546 5904 C.E.F/PMM/FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - 97-4 C.E.F/PMM/FDO MUNICIPAL DE HBITAÇÃO - 97-4 Aplicação Curto Prazo C.E.F/PMM/FDO MUNICIPAL DE HBITAÇÃO - 97-4 Conta Movimento 1515 104 1546 5918 CEF/FUNREBOM C/C 99-0 CEF/FUNREBOM C/C 99-0 Aplicação Curto Prazo CEF/FUNREBOM C/C 99-0 Conta Movimento 1509 341 0932 21841 ITAU/FDO. MUNIC. DE TRANSP.C/C 35785-8 ITAU/FDO. MUNIC. DE TRANSP.C/C 35785-8 Conta Movimento SubTotal Tipo:
71004-1
75-3
78-8 93-1
97-4
99-0
35785-8
Saldo 800.992,10 151,12 800.840,98 2.422.074,15 -3.438.763,77 5.860.837,92 8.555,34 8.555,34 50.322,10 50.272,10 50,00 1.356.644,99 1.356.618,80 26,19 5.609.489,57 5.608.569,88 919,69 31.146,64 31.146,64 104.661.049,58
VINCULADAS 1493 10263 B. BRASIL/FMS/REFORMA UBS PINHEIROS - C/C 0110263-X B. BRASIL/FMS/REFORMA UBS PINHEIROS - C/C 0110263-X Aplicação Curto Prazo 1493 116626 B. BRASIL/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAPITAL - C/C 116 B. BRASIL/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAPITAL - C/C 1 Aplicação Curto Prazo 31932 119571 B. BRASIL/PMM/PPAS IV - PROG. SERV. ACOLHIMENTO P/ CRIANÇA B. BRASIL/PMM/PPAS IV - PROG. SERV. ACOLHIMENTO P/ CRIAN Aplicação Curto Prazo 31907 103473 B. BRASIL/PMM/SERV. CONV. E QUALIF. E FORTALEC. VINCULOS B. BRASIL/PMM/SERV. CONV. E QUALIF. E FORTALEC. VINCULO Conta Movimento 4970 103634 B. BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 103634-3 B. BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILÂNCIA - C/C 103634-3 Aplicação Curto Prazo 31940 117951 B. BRASIL/PMM/GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO B. BRASIL/PMM/GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTR Conta Movimento B. BRASIL/PMM/GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTR Aplicação Curto Prazo 33840 92014 B.BRASIL/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III - 0092012-6 (FR: 84 B.BRASIL/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III Conta Movimento 1493 1001280 B. BRASIL/FMS/INVESTIMENTO/VIG. SAUDE - 0100128-0 B. BRASIL/FMS/INVESTIMENTO/VIG. SAUDE - 0100128-0 Aplicação Curto Prazo 1494 1029266 B.BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILANCIA EM SAÚDE - C/C 0102926-6 B.BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILANCIA SAÚDE - C/C 0102926-6 Aplicação Curto Prazo B.BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILANCIA SAÚDE - C/C 0102926-6 Conta Movimento 1494 1036343 B. BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 0103634-3 B. BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 0103634-3 Aplicação Curto Prazo 31936 11795 B. BRASIL/PMM/COMPONENTE PARA QUALIF. DA GESTÃO (SUAS) B. BRASIL/PMM/COMPONENTE PARA QUALIF. DA GESTÃO (SUA Aplicação Curto Prazo 1500 7034 B. BRASIL/SUS/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA C/C: 07 B. BRASIL/SUS/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA C/C Aplicação Curto Prazo 51880 100088 B. BRASIL/PMM/FMDCA-DOACOES - C/C 100088-8 B. BRASIL/PMM/FMDCA-DOACOES - C/C 100088-8 Aplicação Curto Prazo B. BRASIL/PMM/FMDCA-DOACOES - C/C 100088-8 Conta Movimento 5001 100128 B. BRASIL/FMS/INVESTIMENTO/VIG. SAUDE - 100128-0 B. BRASIL/FMS/INVESTIMENTO/VIG. SAUDE - 100128-0 Aplicação Curto Prazo 4970 102926 B.BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILANCIA SANITARIA - C/C 102926-6 B.BRASIL/FMS/ESTADO/VIGILANCIA SANITARIA Aplicação Curto Prazo 1500 105861 B. BRASIL/EQUIPAMENTOS UBS IGUATEMI C/C 105861-4 B. BRASIL/EQUIPAMENTOS UBS IGUATEMI C/C 105861-4 Aplicação Curto Prazo 31908 106028 B. BRASIL/CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO TURISMO - C/C 106028 B. BRASIL/CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO TURISMO - C/C 1060 Poupança 31120 22960 B. BRASIL/MEC/PNAT/FNDE C/C 109078-X B. BRASIL/MEC/PNAT/FNDE C/C 109078-X Aplicação Curto Prazo 1515 22976 B. BRASIL/PMM/FUNREBOM C/C 109341-X B. BRASIL/PMM/FUNREBOM C/C 109341-X Conta Movimento B. BRASIL/PMM/FUNREBOM C/C 109341-X Aplicação Curto Prazo 31329 23124 B. BRASIL/SAMU ESTADO C/C 109.591-9 Identificador:
www.elotech.com.br
1 0352
0110263-X
1 0352
116626-3
1 0352
119571-9
1 0352-2
103473-1
1 0352-2
103634-3
1 352-2
117951-9
1 352-2
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1 352-2
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1 352-2
0102926-6
1 352-2
0103634-3
1 352-2
0117956-X
1 352-2
072.393-2
1 352-2
100088-8
1 352-2
100128-0
1 352-2
102926-6
1 352-2
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1 352-2
106028-7
1 352-2
109078-X
1 352-2
109341-X
1 352-2
109591-9
105.909,84 105.909,84 25.572,35 25.572,35 71.185,70 71.185,70 938,43 938,43 470.760,49 470.760,49 319.347,54 -39.001,86 358.349,40 52,85 52,85 127.421,23 127.421,23 89.308,62 86.842,98 2.465,64 102.027,69 102.027,69 66.696,80 66.696,80 102.163,68 102.163,68 2.840.931,34 2.837.132,98 3.798,36 483,12 483,12 253.838,05 253.838,05 12.309,88 12.309,88 550.509,33 550.509,33 42.241,29 42.241,29 1.979.965,59 9.854,74 1.970.110,85 126.085,23
18/01/2017 Pág. 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
B. BRASIL/SAMU ESTADO C/C 109.591-9 Aplicação Curto Prazo 31150 112363 B. BRASIL/PMM/PETE-PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR - 112 B. BRASIL/PMM/PETE-PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1 Conta Movimento B. BRASIL/PMM/PETE-PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1 Aplicação Curto Prazo 31920 112480 B. BRASIL/CEF/PMM/CONV. Nº 788335/13 - SERV. DE TERC. P/ ESTR B. BRASIL/CEF/PMM/CONV. Nº 788335/13 - SERV. DE TERC. P/ EST Poupança 31151 112786 B. BRASIL/APOIO A CRECHES CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES/BOLSA B. BRASIL/APOIO A CRECHES CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES/BOLS Aplicação Curto Prazo 31922 113696 B.BRASIL/PMM/CONV. Nº 788336/13 - MAT. DE CONS. P/ ESTRUT. D B.BRASIL/PMM/CONV. Nº 788336/13 - MAT. DE CONS. P/ ESTRUT Poupança 31138 114131 B. BRASIL/FNDE-PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-C/C 114131 B. BRASIL/FNDE-PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-C/C 1141 Aplicação Curto Prazo 51880 116999 B. BRASIL/FMDCA/JUSTIÇA - C/C: 116999-8 B. BRASIL/FMDCA/JUSTIÇA - C/C: 116999-8 Aplicação Curto Prazo B. BRASIL/FMDCA/JUSTIÇA - C/C: 116999-8 Conta Movimento 31924 117064 B. BRASIL/PMM/PPAS II - SERV. ESP. P/ PESSOAS EM SIT. DE RUA B. BRASIL/PMM/PPAS II - SERV. ESP. P/ PESSOAS EM SIT. DE RU Aplicação Curto Prazo 31926 117205 B. BRASIL/PMM/ELAB. PROJ. E EXEC. OBRAS COMPLEMENTARES B. BRASIL/PMM/ELAB. PROJ. E EXEC. OBRAS COMPLEMENTARE Poupança 41626 117464 B. BRASIL/PMM/FOMENTO PARANÁ/SFM/3448/2015 - C/C: 117464-9 B. BRASIL/PMM/FOMENTO PARANÁ/SFM/3448/2015 - C/C: 11746 Fundo de Curto Prazo 31902 117947 B. BRASIL/PMM/PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO T B. BRASIL/PMM/FMAS/BPC NA ESCOLA C/C 117947-0 Aplicação Curto Prazo 31923 117948 B. BRASIL/PMM/PROGRAMA APRIMORA REDE - CNEAS c/c 117.94 B. BRASIL/PMM/PROGRAMA APRIMORA REDE - CNEAS c/c 117. Aplicação Curto Prazo 31857 117949 B. BRASIL/PMM/FMAS/BPC NA ESCOLA C/C 117949-7 B. BRASIL/PMM/FMAS/BPC NA ESCOLA C/C 117949-7 Aplicação Curto Prazo 31915 117950 B. BRASIL/PMM/AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI - C/C 11 B. BRASIL/PMM/AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI - C/C 1 Aplicação Curto Prazo 31933 117956 B. BRASIL/PMM/IGD-SUAS PORTARIA MDS 337/2011 - C/C 117956B. BRASIL/PMM/IGD-SUAS PORTARIA MDS 337/2011 - C/C 11795 Conta Movimento B. BRASIL/PMM/IGD-SUAS PORTARIA MDS 337/2011 - C/C 11795 Aplicação Curto Prazo 31939 117957 B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. E B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. Conta Movimento B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. Aplicação Curto Prazo 31938 117958 B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. E B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. Conta Movimento B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOC. Aplicação Curto Prazo 31934 117959 B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOCIA B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOCI Conta Movimento B. BRASIL/PMM/BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DE PROT. SOCI Aplicação Curto Prazo 1303 23094 B. BRASIL/ACOES ESTRATEGICAS C/C 119.546-8 B. BRASIL/ACOES ESTRATEGICAS C/C 119.546-8 Conta Movimento B. BRASIL/ACOES ESTRATEGICAS C/C 119.546-8 Aplicação Curto Prazo 1504 23068 B. BRASIL/FDO. ESPECIAL C/C 137564-4 B. BRASIL/FDO. ESPECIAL C/C 137564-4 Aplicação Curto Prazo 1514 23178 B. BRASIL/PMM/INDENIZAÇÕES OUTRAS ÁREAS C/C 51994B. BRASIL/PMM/INDENIZAÇÕES OUTRAS ÁREAS C/C 51994-4 Aplicação Curto Prazo 1504 23172 B. BRASIL/PMM/CMF PROD. MINERAL C/C 52002-0 B. BRASIL/PMM/CMF PROD. MINERAL C/C 52002-0 Aplicação Curto Prazo 1504 5617 B. BRASIL/PMM/RPM ROYALTIES PETR COTA MUN 53941-4 B. BRASIL/PMM/RPM ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC 5394 Aplicação Curto Prazo 1102 5890 B. BRASIL/FUNDEB 40% C/C 55988-1 B. BRASIL/FUNDEB 40% C/C 55988-1 Aplicação Curto Prazo B. BRASIL/FUNDEB 40% C/C 55988-1 Conta Movimento 1101 5892 B. BRASIL/FUNDEB 60% C/C 55989-X B. BRASIL/FUNDEB 60% C/C 55989-X Aplicação Curto Prazo B. BRASIL/FUNDEB 60% C/C 55989-X Conta Movimento 1497 6475 B. BRASIL/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 58.875-x B. BRASIL/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 58.875-x Aplicação Curto Prazo 1498 6744 B.BRASIL/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR.C/C: 58.876-8 B.BRASIL/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. C/C/: 58.876-8 Aplicação Curto Prazo 1497 6479 B. BRASIL/DST/AIDS - 58.917-9 B. BRASIL/DST/AIDS - 58.917-9 Conta Movimento Identificador:
www.elotech.com.br
Banco
Agência Conta 1 352-2
112363-7
1 352-2
112480-3
1 352-2
112786-1
1 352-2
113696-8
1 352-2
114131-7
1 352-2
116999
1 352-2
117064-3
1 352-2
117205-0
1 352-2
117464-9
1 352-2
117947
1 352-2
117948-9
1 352-2
117949-7
1 352-2
117950-0
1 352-2
117956-X
1 352-2
117957-8
1 352-2
117958-6
1 352-2
117959-4
1 352-2
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1 352-2
137564-4
1 352-2
51994-4
1 352-2
52002-0
1 352-2
53941-4
1 352-2
55988-1
1 352-2
55989-X
1 352-2
58875-X
1 352-2
58876-8
1 352-2
58917-9
Saldo 126.085,23 85.879,14 16,93 85.862,21 178.644,81 178.644,81 481.327,51 481.327,51 49.842,76 49.842,76 468.230,56 468.230,56 6.846,82 8.083,26 -1.236,44 112.491,96 112.491,96 13.390.288,04 13.390.288,04 7.498,72 7.498,72 430.819,60 430.819,60 1.859,52 1.859,52 4.717,63 4.717,63 180.363,82 180.363,82 0,00 -3.355,52 3.355,52 475.073,47 -361.291,97 836.365,44 500.480,75 -115.193,70 615.674,45 672.490,02 -228.264,08 900.754,10 1.428.157,57 9.997,96 1.418.159,61 149.291,97 149.291,97 55.686,44 55.686,44 3.485,03 3.485,03 12.078,84 12.078,84 1.751.481,39 80.605,53 1.670.875,86 387,63 616.574,83 -616.187,20 776.519,99 776.519,99 8.176,11 8.176,11 2.416.601,51 6.910,75
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
B. BRASIL/DST/AIDS Aplicação Curto Prazo 1499 6478 B. BRASIL/BLOCO GESTÃO DO SUS - 58.918-7 B. BRASIL/BLOCO GESTÃO DO SUS - 58.918-7 Conta Movimento B. BRASIL/BLOCO GESTÃO DO SUS - 58.918-7 Aplicação Curto Prazo 1497 6493 B.BRASIL/PROJETO ATI II. C/C: 60.155-1 B.BRASIL/PROJETO ATI II. C/C: 60.155-1 Aplicação Curto Prazo 31499 6516 B. BRASIL/COMPLEXO REGULADOR. C/C: 61.280-4 B.BRASIL/COMPLEXO REGULADOR. C/C: 61.280-4 Aplicação Curto Prazo 1499 6555 FIN. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.C/C: 61.691-5 B.BRASIL/FIN.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.C/C: 61.691-5 Aplicação Curto Prazo 1495 6553 COMPENSAÇÃO ESPECIFIDADES REGIONAIS.C/C: 61.692-3 B.BRASIL/COMPENS.ESPECIFIDADES REGIONAIS.C/C: 61.692-3 Aplicação Curto Prazo 31137 6782 B.BRASIL/PROG.ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR-PETE/SEED/2008 - C B.BRASIL/PROG.ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR-PETE/SEED/2008 Conta Movimento 1500 7979 B.BRASIL/SUS/BL INV. C/C 82.413-5 B.BRASIL/SUS/BL INV. C/C 82.413-5 Aplicação Curto Prazo 1556 8040 B.BRASIL/CONV. LEI PELÉ 9615/98/PRES - C/C 89412-5 B.BRASIL/CONV. LEI PELÉ 9615/98/PRES - C/C 89412-5 Aplicação Curto Prazo 1500 8019 B.BRASIL/SUS/BL. INV. C/C: 89.829-5 B.BRASIL/SUS/BL INV. C/C: 89.829-5 Aplicação Curto Prazo 31800 8091 B.BRASIL/INDICE GERAL DE DESCENTRALIZAÇÃO - IGD - C/C - 92 B.BRASIL/INDICE GERAL DE DESCENTRALIZAÇÃO - IGD - C/C - 9 Conta Movimento 31787 8093 B.BRASIL/PISO ALTA COMPLEXIDADE I - C/C - 92008-8 B.BRASIL/PISO ALTA COMPLEXIDADE I - C/C - 92008-8 Conta Movimento 31809 8095 B.BRASIL/PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA - C B.BRASIL/PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA Conta Movimento 31792 8097 B.BRASIL/PISO BÁSICO FIXO I - C/C - 92010-X B.BRASIL/PISO BÁSICO FIXO I - C/C - 92010-X Conta Movimento 31867 8099 B.BRASIL/PISO BÁSICO VARIÁVEL II - C/C - 92011-8 B.BRASIL/PISO BÁSICO VARIÁVEL II - C/C - 92011-8 Conta Movimento 31784 8101 B.BRASIL/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - C/C - 92012-6 B.BRASIL/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - C/C - 92012-6 Conta Movimento 31835 8109 B.BRASIL/PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM - 92016-9 B.BRASIL/PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM - 92016-9 Conta Movimento 31845 8113 B.BRASIL/PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - C/C - 92018-5 B.BRASIL/PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - C/C - 9201 Conta Movimento 21616 92867 B. BRASIL/PMM/BID/CONT 2121/OC-BR - C/C 92867-4 B. BRASIL/PMM/BID/CONT 2121/OC-BR - C/C 92867-4 Aplicação Curto Prazo 51900 8166 B. BRASIL/FDO MUNIC. PROMOCAO AOS DIREITOS DO IDOSO-C/C B. BRASIL/FDO MUNIC. PROMOCAO AOS DIREITOS DO IDOSO-C/ Conta Movimento B. BRASIL/FDO MUNIC. PROMOCAO AOS DIREITOS DO IDOSO-C/ Aplicação Curto Prazo 31885 8188 B.BRASIL/PROGRAMA IGD SUAS - C/C - 93852-1 B.BRASIL/PRPGRAMA IGD SUAS - C/C - 93852-1 Conta Movimento 31896 94002 B.BRASIL/CONV. IMPLANTAÇÃO ESPAÇO MAIS CULTURA - C/C 94 Poupança Poupança 1500 8209 B.BRASIL/SUS/BL. INV./ACAD.DA SAUDE INTERMEDIARIA-JD PIA B.BRASIL/SUS/BL. INV./ACAD.DA SAUDE INTERMEDIARIA-JD PI Aplicação Curto Prazo 1500 8211 B.BRASIL/SUS/BL. INV./ACAD.DA SAUDE INTERMEDIARIA-VL VAR B.BRASIL/SUS/BL. INV./ACAD.DA SAUDE INTERMEDIARIA-VL V Aplicação Curto Prazo 31889 8306 B.BRASIL/CONV. 061/2012 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - C/ Aplicação Curto Prazo Aplicação Curto Prazo B.BRASIL/CONV. 061/2012 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - C Conta Movimento 31892 8308 CONV. 774108/2011-MT - REDE MUN. DE FEIRAS DA ECONOMIA S CONV. 774108/2011-MT - REDE MUN. DE FEIRAS DA ECONOMIA S Aplicação Curto Prazo 31894 98152 B.BRASIL/CONV. ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOC Poupança Poupança 31893 8310 CONV. 774576/2012-MDS - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRI CONV. 774576/2012-MDS - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁ Aplicação Curto Prazo 31897 99030 B. BRASIL/CONV. MANUT., AMP. E MODERNIZAÇÃO AGÊNCIA TRA B. BRASIL/CONV. MANUT., AMP. E MODERNIZAÇÃO AGÊNCIA T Poupança 31899 99364 B. BRASIL/PMM/CONVENIO AQ. EQUIPAMENTOS MUSICAIS - C/C 9 B. BRASIL/PMM/CONVENIO AQ. EQUIPAMENTOS MUSICAIS - C/ Poupança 1506 8014 CEF/PMM/ALIENACAO FUNREBOM C/C 150-4 CEF/PMM/ALIENACAO FUNREBOM C/C 150-4 Aplicação Curto Prazo 1081 8186 CEF/PMM/COPEL HORTAS COMUNITARIAS - C/C 163-6 Identificador:
www.elotech.com.br
Banco
Agência Conta 1 352-2
58918-7
1 352-2
60155-1
1 352-2
61280-4
1 352-2
61691-5
1 352-2
61692-3
1 352-2
65656-9
1 352-2
82413-5
1 352-2
89412-5
1 352-2
89829-5
1 352-2
92007-X
1 352-2
92008-8
1 352-2
92009-6
1 352-2
92010-X
1 352-2
92011-8
1 352-2
92012-6
1 352-2
92016-9
1 352-2
92018-5
1 352-2
92867-4
1 352-2
93450-X
1 352-2
93852-1
1 352-2
94002-X
1 352-2
95599-X
1 352-2
95600-7
1 352-2
97564-8
1 352-2
98096-X
1 352-2
98152-4
1 352-2
98611-9
1 352-2
99030-2
1 352-2
99364-6
104 1546
150-4
104 1546
163-6
Saldo 2.409.690,76 746.983,93 9.483,53 737.500,40 44.093,30 44.093,30 26.448,03 26.448,03 118.182,81 118.182,81 797.681,21 797.681,21 280,35 280,35 3.698,13 3.698,13 47.858,14 47.858,14 2.050,61 2.050,61 39.001,86 39.001,86 276.103,56 276.103,56 85.188,41 85.188,41 84.555,96 84.555,96 47.802,17 47.802,17 115.266,25 115.266,25 50.889,42 50.889,42 43.952,70 43.952,70 893.937,41 893.937,41 999.558,12 596,18 998.961,94 3.355,52 3.355,52 750.990,45 750.990,45 32.940,74 32.940,74 26.733,70 26.733,70 209.190,52 209.187,79 2,73 993.099,67 993.099,67 223.542,64 223.542,64 246.522,98 246.522,98 31.121,89 31.121,89 75.442,39 75.442,39 64.843,36 64.843,36 1.994,45
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
CEF/PMM/COPEL HORTAS COMUNITARIAS - C/C 163-6 Aplicação Curto Prazo 1500 181 CEF/PMM/FMS/REORIENTAÇÃO PROF. EM SAÚDE - C/C: 181-4 CEF/PMM/FMS/REORIENTAÇÃO PROF. EM SAÚDE - C/C: 181-4 Aplicação Curto Prazo 31910 184 CEF/CONV. AQ. EQ. E MAT. PERM. P/ REDE ATEND. COMUN. TERA CEF/CONV. AQ. EQ. E MAT. PERM. P/ REDE ATEND. COMUN. TE Poupança 31909 185 CEF/CONV. REAPARELH. CENTRO REF. ATEND. A MULHER MARI CEF/CONV. REAPARELH. CENTRO REF. ATEND. A MULHER MAR Poupança 41624 186 CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCH CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA RO Conta Movimento CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA RO Aplicação Curto Prazo 41624 187 CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. PION. JOÃO PEREIRA - C/C 187 CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. PION. JOÃO PEREIRA - C/C 1 Aplicação Curto Prazo 41624 188 CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVEL CEF/PMM/PRÓ-TRANSPORTE - AV. FRANKLIN DELANO ROOSEV Aplicação Curto Prazo 41624 189 CEF/PMM/PRÓ-TRANSP. - IMPLANT. TERM. URB. INTERMODAL E C CEF/PMM/PRÓ-TRANSP. - IMPLANT. TERM. URB. INTERMODAL E Conta Movimento CEF/PMM/PRÓ-TRANSP. - IMPLANT. TERM. URB. INTERMODAL E Aplicação Curto Prazo 1508 3184 CEF/PMM/FDO MUN RESERVA DEPOSITOS 19-2 CEF/PMM/FDO MUN RESERVA DEPOSITOS 019-2 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FDO MUN RESERVA DEPOSITOS 019-2 Conta Movimento 31917 194 CEF/PMM/CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE TC Nº 042596 CEF/PMM/CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE TC Nº 04259 Conta Movimento CEF/PMM/CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE TC Nº 04259 Poupança 31916 195 CEF/PMM/PROGRAMA AFAI - C/C 195-4 CEF/PMM/PROGRAMA AFAI - C/C 195-4 Poupança 1501 196 CEF/PMM/FUNDO DE HABITAÇÃO/ALIENAÇÃO - C/C 196-2 CEF/PMM/FUNDO DE HABITAÇÃO/ALIENAÇÃO - C/C 196-2 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FUNDO DE HABITAÇÃO/ALIENAÇÃO - C/C 196-2 Conta Movimento 1494 199 CEF/FMS/ESTADO/PROGRAMA VIGIASUS - C/C 199-7 CEF/FMS/ESTADO/PROGRAMA VIGIASUS - C/C 199-7 Aplicação Curto Prazo CEF/FMS/ESTADO/PROGRAMA VIGIASUS - C/C 199-7 Conta Movimento 31918 200 CEF/PMM/CONV. 099/14-SEDS/CEDCA/FIA-PROG. CRESCER FAMÍL CEF/PMM/CONV. 099/14-SEDS/CEDCA/FIA-PROG. CRESCER FAMÍ Conta Movimento 1508 3180 CEF/PMM/FDO MUN DEPOSITOS JUDICIAIS 20-6 CEF/PMM/FDO MUN DEPOSITOS JUDICIAIS 020-6 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM/FDO MUN DEPOSITOS JUDICIAIS 020-6 Conta Movimento 1494 215 CEF/FMS/PQCMS-PROG. EST. QUALIF. CONS. MUNIC. SAÚDE-C/C 2 CEF/FMS/PQCMS-PROG. EST. QUALIF. CONS. MUNIC. SAÚDE-C/ Aplicação Curto Prazo 1491 216 CEF/FMS/REPASSES DO FES - CUSTEIO - C/C 216-0 CEF/FMS/REPASSES DO FES - CUSTEIO - C/C 216-0 Aplicação Curto Prazo CEF/FMS/REPASSES DO FES - CUSTEIO - C/C 216-0 Conta Movimento 31925 218 CEF/PMM/CONV. Nº 128/2015-SEDS/CEDCA/FIA-PROG. CRESCER F CEF/PMM/CONV. Nº 128/2015-SEDS/CEDCA/FIA-PROG. CRESCER Poupança 1493 219 CEF/FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAÚDE CEF/FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAÚD Aplicação Curto Prazo 1006 727 C.E.F./FDO. DE HABIT. MUNICIPAL C/ 22-2 C.E.F/FDO MUN. HABITACAO C/C 22-2 Aplicação Curto Prazo C.E.F./FDO. DE HABIT. MUNICIPAL C/ 22-2 Conta Movimento 1492 223 CEF/FMS/SESA/ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO - C/C 223-3 CEF/FMS/SESA/ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO - C/C 223-3 Aplicação Curto Prazo CEF/FMS/SESA/ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO - C/C 223-3 Conta Movimento 1490 224 CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1 CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1 Aplicação Curto Prazo 31928 225 PMM/CEF/CONV. PROJ. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - C PMM/CEF/CONV. PROJ. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS Poupança 1094 3110 CEF/CONSIGNACOES EDUC. 27-3 CEF/CONSIGNACOES EDUC. 27-3 Conta Movimento CEF/CONSIGNACOES EDUC. 27-3 Aplicação Curto Prazo 1094 3112 CEF/CONSIGNACOES OUTRAS AREAS30-3 CEF/CONSIGNACOES OUTRAS AREAS30-3 Conta Movimento CEF/CONSIGNACOES OUTRAS AREAS30-3 Aplicação Curto Prazo 1104 5624 CEF/PMM EDUCAÇÃO 25% C/C 62-1 CEF/PMM EDUCAÇÃO 25% C/C 62-1 Conta Movimento CEF/PMM EDUCAÇÃO 25% C/C 62-1 Aplicação Curto Prazo Identificador:
www.elotech.com.br
Banco
Agência Conta
104 1546
181-4
104 1546
184-9
104 1546
185-7
104 1546
186-5
104 1546
187-3
104 1546
188-1
104 1546
189-0
104 1546
19-2
104 1546
194-6
104 1546
195-4
104 1546
196-2
104 1546
199-7
104 1546
200-4
104 1546
20-6
104 1546
215-2
104 1546
216-0
104 1546
218-7
104 1546
219-5
104 1546
22-2
104 1546
223-3
104 1546
224-1
104 1546
225-0
104 1546
27-3
104 1546
30-3
104 1546
62-1
Saldo 1.994,45 54.843,07 54.843,07 202.286,09 202.286,09 109.650,57 109.650,57 20.828,55 44,19 20.784,36 760,59 760,59 13.162,34 13.162,34 410.972,86 0,50 410.972,36 209.060,71 208.966,62 94,09 890.139,74 3,18 890.136,56 30.586,10 30.586,10 9.373.142,99 9.275.709,04 97.433,95 1.191.720,61 1.191.240,26 480,35 7.620,14 7.620,14 263.877,84 263.868,85 8,99 6.607,99 6.607,99 7.641.930,32 7.641.920,24 10,08 117.454,90 117.454,90 181.098,54 181.098,54 5.996.744,03 5.981.585,87 15.158,16 2.413,32 2.412,57 0,75 205.510,59 205.510,59 1.561,11 1.561,11 967.312,41 900,82 966.411,59 957.909,54 -23.787,42 981.696,96 19.670.140,34 -75.717,69 19.745.858,03
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Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
Banco
Agência Conta
1495 104 1546 8281 CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0 CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0 Aplicação Curto Prazo CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0 Conta Movimento 1499 104 1546 8283 CEF/BLOCO GESTÃO DO SUS - 624.003-9 CEF/BLOCO GESTÃO DO SUS - 624.003-9 Conta Movimento CEF/BLOCO GESTÃO DO SUS - 624.003-9 Aplicação Curto Prazo 1496 104 1546 8285 CEF/BL. ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. - 624.004-7 CEF/BL. ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. - 624.004-7 Conta Movimento CEF/BL. ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. - 624.004-7 Aplicação Curto Prazo 1497 104 1546 8287 CEF/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624.005-5 CEF/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624.005-5 Aplicação Curto Prazo 31498 104 1546 8289 C.E.F/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR - 624.007-1 C.E.F/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR - 624.007-1 Aplicação Curto Prazo 1500 104 1546 8296 CEF/SUS/PROESF 2 - 624.009-8 CEF/SUS/PROESF 2 - 624.009-8 Aplicação Curto Prazo 1500 104 1546 624010 CEF/BL. INV./AÇÕES EMERG. P/ DENGUE, MALÁRIA, LEISHIM. E D CEF/BL. INV./AÇÕES EMERG. P/ DENGUE, MALÁRIA, LEISHIM. E Aplicação Curto Prazo CEF/BL. INV./AÇÕES EMERG. P/ DENGUE, MALÁRIA, LEISHIM. E Conta Movimento 1500 104 1546 624011 CEF/BL. INVEST./ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚDE C CEF/BL. INVEST./ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚD Fundo de Curto Prazo CEF/BL. INVEST./ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚD Conta Movimento 31808 104 1546 6509 C.E.F./PROG. ACEL. CRESCIMENTO - PAC-C/C-647008-5 C.E.F./PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - U Aplicação Curto Prazo 31886 104 1546 8192 CEF/CR 363454-55 - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 64 CEF/CR 363454-55 - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 6 Aplicação Curto Prazo 31890 104 1546 647038 C.E.F/CONV. REFORMA EST. REG. WILLIE DAVIDS-C/C 647038-7 Poupança Poupança 31906 104 1546 647041 CEF/CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS - C/C 647 CEF/CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS - C/C 6 Conta Movimento 31914 104 1546 647042 CEF/IMPLANTAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - C/C 647042 CEF/IMPLANTAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - C/C 64704 Poupança 31912 104 1546 647045 CEF/PMM/CONV. AQ. EQUIP. P/ MELHORIAS ESTADIO WILLIE DAVI CEF/PMM/CONV. AQ. EQUIP. P/ MELHORIAS ESTADIO WILLIE D Poupança 31921 104 1546 647046 CEF/PMM/CONV. Nº 783354/13/MTUR/REF. PAV. BRANCO PQUE DE CEF/PMM/CONV. Nº 783354/13/MTUR/REF. PAV. BRANCO PQUE D Poupança 31904 104 1546 647047 CEF/PMM/CONV. MELHORIAS NO EST. WILLIE DAVIDS - CR 10058 CEF/PMM/CONV. MELHORIAS NO EST. WILLIE DAVIDS - CR 100 Poupança 31927 104 1546 647054 CEF/PMM/CONV. AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SICONV CEF/PMM/CONV. AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SICON Poupança 1103 104 1546 5625 CEF/PMM EDUCAÇÃO 10% C/C 67-2 CEF/PMM EDUCAÇÃO 10% C/C 67-2 Aplicação Curto Prazo CEF/PMM EDUCAÇÃO 10% C/C 67-2 Conta Movimento 1094 104 1546 71003 CEF/PMM/RESG. DEPÓSITO JUDICIAL - LC Nº 151/2015 - C/C 71003 CEF/PMM/RESG. DEPÓSITO JUDICIAL - LC Nº 151/2015 - C/C 7100 Conta Movimento CEF/PMM/RESG. DEPÓSITO JUDICIAL - LC Nº 151/2015 - C/C 7100 Aplicação Curto Prazo 1501 104 1546 5908 CEF/ALIENACAO BENS PMM C/C 76-1 CEF/ALIENACAO BENS PMM C/C 76-1 Aplicação Curto Prazo CEF/ALIENACAO BENS PMM C/C 76-1 Conta Movimento 1304 104 1546 5907 CEF/ ALIENAÇÃO SAÚDE / 94-0 CEF/ ALIENAÇÃO SAÚDE / 94-0 Aplicação Curto Prazo 1508 104 2499 5614 CEF/PMM/FDO MUN RESERVA DEPOSITOS (FORUM) 1-8 CEF/PMM/FDO MUN RESERVA DEPOSITOS (FORUM) 1-8 Aplicação Curto Prazo SubTotal Tipo: Saldo Total:
Identificador:
www.elotech.com.br
624002-0
624003-9
624004-7
624005-5 624007-1 624009-8 624010-1
624011-0
647008-5 647036-0 647038-7 647041-7 647042-5 647045-0 647046-8 647047-6 647054-9 67-2
71003-3
76-1
94-0 1-8
Saldo 2.249.144,45 2.230.791,05 18.353,40 119.107,08 27,98 119.079,10 18.970.313,16 -1.047.497,28 20.017.810,44 818.556,78 818.556,78 38.559,77 38.559,77 699,76 699,76 290.952,22 290.948,17 4,05 3.774.464,68 3.774.394,68 70,00 4.064.489,96 4.064.489,96 207.257,14 207.257,14 287.397,59 287.397,59 81.086,82 81.086,82 96.876,25 96.876,25 645.591,93 645.591,93 82.209,06 82.209,06 46.411,56 46.411,56 103.325,11 103.325,11 21.224.251,58 21.125.897,93 98.353,65 46.915.292,32 46.844.337,67 70.954,65 1.087.288,71 1.017.738,20 69.550,51 70.455,29 70.455,29 41.898,87 41.898,87 187.762.746,72 300.313.813,05
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