PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA ESTADO DO PARANÁ Exercício: 2016
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2016 Local
Descrição da Conta
Fonte
Banco
Agência Conta
Saldo
ARRECADAÇÃO 23166 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO BB C/C 51986-3 23168 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 756 C/C 51991-X 23170 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 748 C/C 51992-8 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO 748 C/C 51992-8 23174 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 B. BRASIL/PMM/RETENÇÃO ISSQN SIAFI C/C 52003-9 6403 B.BRASIL/PMM/SIMPLES NACIONAL - C/C 57068-0 B.BRASIL/PMM/SIMPLES NACIONAL - C/C 57068-0 8178 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/ITAU - C/C 94151-4 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/ITAU - C/C 94151-4 8179 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/SANTANDER - C/C 94154-9 B. BRASIL/PMM/ARRECADAÇÃO/SANTANDER - C/C 94154-9 721 C.E.F./ARRECADACAO C/C 02-8 C.E.F./ARRECADACAO C/C 02-8 C.E.F/MOVIMENTO C/C 002-8 23162 C.E.F./ESTAR-FDO. DE TRANSP/ C/C 8-7 C.E.F./ESTAR-FDO. DE TRANSP/ C/C 8-7 706 ITAU/ARRECADACAO C/C 561-9 ITAU/ARRECADACAO C/C 561-9
1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 1 352-2 Aplicação Curto Prazo 1000 104 1546 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1003 104 1546 Aplicação Curto Prazo 1000 341 3931 Conta Movimento SubTotal Tipo:
51986-3
1509 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1107 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1512 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1509 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1094 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1004 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Aplicação Curto Prazo Conta Movimento 1000 Aplicação Curto Prazo 1000 Conta Movimento Aplicação Curto Prazo 1495 Aplicação Curto Prazo 1496 Conta Movimento
1 352-2
105142-3
1 352-2
107504-7
1 352-2
108828-9
1 352-2
108878-5
1 352-2
109170-0
1 352-2
109916-7
1 352-2
110296-6
1 352-2
110317-2
1 352-2
111337-2
1 352-2
113769-7
1 352-2
124000-5
1 352-2
173471-7
1 352-2
383143-4
1 352-2
56977-1
1 352-2
58872-5
1 352-2
58873-3
51991-X
51992-8 52003-9
57068-0 94151-4 94154-9 2-8
8-7 561-9
441.439,75 -143.465,52 584.905,27 233.163,54 -26.422,01 259.585,55 88.004,09 88.004,09 583.452,75 -46.883,09 630.335,84 96.961,91 96.961,91 1.765,03 1.765,03 1.499.006,69 1.499.006,69 4.485.890,69 1.784.543,27 2.701.347,42 211.219,70 211.219,70 249.112,60 249.112,60 7.890.016,75
MOVIMENTO 22938 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 B. BRASIL/FDO MUN. TRANSP. C/C 0105142-3 23160 B. BRASIL/PMM/FDO. EXPORT. - IPI C/C 107504-7 B. BRASIL/PMM/FDO. EXPORT. - IPI C/C 107504-7 22954 B. BRASIL/SALARIO EDUCAÇÃO C/C 108828-9 B. BRASIL/SALARIO EDUCAÇÃO C/C 108828-9 22956 B. BRASIL/CEX-AUX FIN EST EXP C/C 108878-5 B. BRASIL/CEX-AUX FIN EST EXP C/C 108878-5 22962 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 B. BRASIL/COTA-PARTE CIDE C/C 109170-0 23199 B. BRASIL/FMT/SEGURANÇA TRANSITO - 109916-7 B. BRASIL/FMT/SEGURANÇA TRANSITO - 0109916-7 23084 B. BRASIL/PMM/IPVA - C/C 110296-6 B. BRASIL/PMM/IPVA - C/C 110296-6 23086 B. BRASIL/PMM/ICMS - C/C 110317-2 B. BRASIL/PMM/ICMS - C/C 110317-2 5618 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 B. BRASIL/PMM/DEPOSITO EM CAUÇÃO - C/C 0111337-2 23060 B. BRASIL/FDO DEF. CONS. C/C 113769-7 B. BRASIL/FDO DEF. CONS. C/C 113769-7 23064 B. BRASIL/ITR C/C 124000-5 B. BRASIL/ITR C/C 124000-5 23076 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 B. BRASIL/FPM C/C 173471-7 23082 B. BRASIL/ICMS DES. C/C 383143-4 B. BRASIL/ICMS DES. C/C 383143-4 8001 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 B. BRASIL/PMM/PAGAMENTOS FORNECEDORES C/C 56977-1 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - C/C: 58.872-5 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58.872-5 6473 B. BRASIL/BL. ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. 58.873-3 B. BRASIL/ BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPI Identificador:
www.elotech.com.br
3.517.398,86 81,27 3.517.317,59 280.408,87 280.408,87 9.488.254,65 9.488.254,65 539.307,34 539.307,34 40.066,41 4,08 40.062,33 21.263,67 21.263,67 2.255.494,86 2.255.494,86 2.159.685,33 2.159.685,33 277.798,66 6,02 277.792,64 3.111.820,18 3.111.820,18 2.140,42 2.140,42 3.523.890,69 3.523.878,65 12,04 78.349,33 78.349,33 625.328,01 -245.863,28 871.191,29 4.711.164,29 4.711.164,29 8.130.299,83 7.906,85
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