Sissejuhatavad teemad
Rahvusvaheline valuutaturg Forex Valuutade teke ja valuutakauplemise ajalugu Valuutakursside erinevuse põhjused Valuutaturu eelised Kauplemise eripära valuutaturul Lühike ja pikk positsioon Põhimõisted Kauplemise näide MetaTreider keskkonnas
FOREX turg
Maailma suurima rahalise mahuga turg Ankurvaluutad USD, EUR, CHF, GBP, JPY Kauplejad valuutaturul Kaupraha, paberraha, krediitraha Kuld raha aseainena ja investeerimisobjektina 1944. aasta Bretton Woods´i kokkulepetest 1970-de aastateni Valuutakursside erinevuste põhjused
Valuutaturu eelised ja erilisus Valuutaturu likviidsus Puuduvad tehingukulud, madalad ülekandekulud ja väike hinnavahe ehk spread Võimenduse efekt – võimalus väikekauplejatele Avatud 24 tundi ükskõik millises maailma punktis Mugav ligipääs ja suur hulk erinevaid kauplemisobjekte Ajaliselt lühikesed tehingud Väikesed summad ja korraga mitu tehingut Võimalus võita nii hinnatõusult kui ka hinnalanguselt Korrapärane ja regulaarne kauplemine Kiire tehinguhaldus ja ligipääs mistahes pakutavale valuutapaarile
Lühike ja pikk positsioon Kursside volatiilsuse põhjused Panustamine hinnatõusule ehk pika positsiooni võtmine Panustamine hinnalangusele ehk lühikese positsiooni võtmine „Härjad ja karud“ Kuidas riske hallata
Põhimõisted
SPOT kurss ja FORWARD kurss Valuutapaar Võimendusega kauplemine, jõuõlg Trend Pips Spread Lot
Kauplemise näide
Valuutapaari EUR/USD ost Forex turul
Kauplemise näide Algtingimused: deposiit: 100 USD. Kliendi poolt valitud võimendus: 1:200. Ostame 0,1 lotti (reaalses väljenduses 10 000 ühikut) hinnaga 1,5415 USD ühe EURO eest. Ilma võimenduseta nõuab nii suure koguse eurode ostmine kokku 1,5415*10 000 = 15 415 USD. Kui võimendus on 1:200, siis antud tehingu sooritamiseks on vaja ainult 15 415/200 = 77,08 USD. Üks punkt (st kursimuutus 0,0001 võrra) tehingumahuga 0,1 lotti. valuutapaari EUR/USD võrdub 1 USD suuruse kasumi või kahjumiga kaupleja jaoks. Samal päeval tõuseb hind tasemele 1,5550. Kui otsustame võtta kasumi selles punktis, siis erinevus positsiooni avamis- ja sulgemishinna vahel on 1,5550-1,5415 = 0,0135 (st 135 punkti). Teenitud kasum on 135*1 = 135 USD. Pärast positsiooni sulgemist kauplemiskontol on kokku: 100+135 = 235 USD. Tulemuseks on investeeringu (algdeposiidi) tasuvus 135%. Kui oleksime avanud ostupositsiooni 0,01 lotile (kasutades konto vahenditest 7,71 USD), oleksime saanud kasumit 13,50 USD või 1 lotile (kasutades konto vahenditest 770,75 USD), oleksime saanud kasumit 1350 USD.
Kauplemise näide
Valuutapaari EUR/USD müük Forex turul
Kauplemise näide Algtingimused: deposiit (kauplemiskontol): 2000 USD, võimendus 1:100. Avame EUR-ide müügipositsiooni mahuga 1 lot (tegelikult: 100 000 ühikut) hinnaga 1,5730 USD ühe EURO eest. Ilma võimenduseta nõuab nii suure koguse eurode müümine kokku 1,5730*100 000 = 157 300 USD. Võimendusega 1:100 vajame kauplemiskontol vabu vahendeid ainult 15 7300/100 = 1573 USD. Üks punkt (st kursimuutus 0,0001 võrra) tehingumahuga 1 lot valuutapaari EUR/USD võrdub 10 USD kasumi või kahjumiga kaupleja jaoks. Kaupleja on otsustanud võtta kasumi punktis 1,5640. Erinevus positsiooni avamis- ja sulgemishinna vahel on 1,5730-1,5640 = 0,0090 (st 90 punkti). Teenitud kasum on 90*10 = 900 USD. Nii on pärast positsiooni sulgemist kauplemiskontol kokku: 2000+900 = 2900 USD. Tulemuseks on investeeringu (algdeposiidi) tasuvus 45% . Kui oleksime avanud positsiooni 0,01 lotile (kasutades konto vahenditest 15,73 USD), oleks kasum olnud 9 USD. Kui oleksime avanud müügipositsiooni 0,1 lotile (kasutades konto vahenditest 157,30 USD), oleks kasum olnud 90 USD.