Tehnilise anal端端si alused FOREX turul kauplemisel
Tehnilise analüüsi alused Läbi tehnilise analüüsi püüab analüütik või investor põhjendada ja prognoosida aktsiate või ükskõik millise muu finantsvara hindade liikumist vaadeldes aktsiate nõudlust ja pakkumist nende graafilisel kujul. Tehniline analüüsi seisukohast on oluline, kuidas käitub turg ja millises suunas liiguvad hinnad. Vastandades tehnilist analüüsi fundamentaalsele, öeldakse sageli, et fundamentaalne analüüs uurib hinnaliikumiste põhjuseid ning tehniline analüüs hinnaliikumiste tagajärgi.
Charles Dow põhimõtted kogu olemasolevat informatsiooni on võimalik välja lugeda aktsiaindeksite graafikutelt; turul eksisteerib kolm trendi – esmane, teisene ja väike trend; turuindeksite liikumised peavad üksteist kinnitama; kauplemismahud peavad trendi kinnitama; trend eeldatakse jõus olevat seni, kuni pole kindlaid märke tema pöördumisest Dow leidis ka, et aktsiaturud ei liigu juhuslikult, vaid on mõjutatud mitmesuguste regulaarselt toimuvate sündmuste tõttu.
Trend ja trendianalüüs Trendi all peetakse silmas hindade liikumise suunda. Eksisteerib kolme sorti trendi: tõusev trend ehk bulltrend, härjatrend; langev trend ehk karutrend, bear trend ja külgsuunaline liikumine ehk konsolideeruv trend.
Trendi n채ited
Toetus- ja vastupanutasemed Ostjate ja müüjate vastastikuse mõju tulemusena formeeruvad nö toetajad ja vastupanu osutajad. Kõik trendijooned ja hinnakujundid on toetus-ja vastupanutasemete kombinatsioonid. Toetus-ja vastupanutasemed võivad olla dünaamilised ja staatilised: • Dünaamilised ehk ajas muutuvad. St et hind, millele nad toetuvad või millele vastupanu osutavad, ei ole püsiv • Staatilised ehk ajas muutumatud, hinnatase on ajas püsiv Sõltuvalt sellest, kas ostjad või müüjad on tugevamad, on võimalikud kaks stsenaariumi: • Ostjad võidavad – vastupanutasemel toimub läbimurre, vastupanutase muutub toetustasemeks • Müüjad võidavad – müügisurve osutub tugevamaks ja hind põrkab tagasi
Toetus- ja vastupanutasemed
Küünalde teooria Küünalgraafikud leiutasid jaapanlased juba 17. sajandil, mil analoogsete graafikute abil hakati analüüsima riisi hinna muutusi. Küünalde mustrid tekivad graafikul, kui üks või mitu küünalt moodustavad teatud mustri. Kuna küünalgraafikud leiutati Jaapanis, siis kasutatakse ka enamus mustrite puhul jaapani keelest pärit termineid. Mustrite kasutamise peamine eesmärk on anda signaale, kas hindade trend finantsturgudel on tõusev/langev ehk jätkuv või on tegemist trendi murdumise signaalidega ja see on abiks, et investorid saavad teha siis vastavalt ostu-ja/või müügitehinguid.
Erinevate k端端nalde mustrid
Graafikute mustrid Ühesuunaline trend saab varem või hiljem otsa ehk turg pöördub. Märgid hindade muutusest, peatumisest või pöördumisest kajastuvad graafikutel teatavat liiki kujunditena. Kujundite näol on tegemist toetus-ja vastupanutasemete vastastikuse mõju tulemusega. Kujundite lugemine on oluline, et langetada kauplemisotsuseid, positsioone avada ja sulgeda, kasutada ordereid S/L ja T/P. Kujundid jagatakse kahte kategooriasse: • •
Trendi pöördumist määravad kujundid Trendi jätkumist määravad kujundid
Trendi pöördumiskujunditeks nimetatakse kujundeid, mille kujunemisel toimub trendisuuna muutus – tõus läheb üle languseks ja vastupidi.
Topelttipp ja -p천hi
Pea ja 천lad
Kolmnurk
Lipp ja vimpel
Romb