Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Julio 2022 Tipos de interés
Nuevo Fondo ESG
Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Sabadell Euroacción, FI Invertir en la zona euro con una estrategia de inversión sostenible
30.06.2022
31.05.2022
31.12.2021
2,42% 1,34% 3,01%
2,23% 1,12% 2,84%
0,57% -0,18% 1,51%
Revalorización
Bolsas
30.06.2022
IBEX 35
8.098,70
-8,50%
-7,06%
136,63
-7,85%
-15,49%
3.785,38
-8,39%
-20,58%
MSCI Europe Standard & Poor's 500
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Fondo de Inversión core
Noticia destacada Elevadas calificaciones de “MSCI ESG Fund Rating” para los Fondos de Amundi US
Bloques clave de una construcción Alta convicción, estrategia de acciones long only, busca superar la rentabilidad de un índice de referencia
Sabadell Euroacción, FI invierte principalmente en acciones de compañías de la zona euro.
La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi.
En la cartera del Fondo se combinan posiciones core, que es la parte más central y estable, con una selección de posiciones más tácticas, es decir, a más corto y medio plazo.
En un entorno inflacionista, el proceso de inversión bottom-up (centrado en la selección de acciones) nos permite invertir en compañías cuyo modelo de negocios tienen un buen poder de fijación de precios, además creemos que serán esenciales en el entorno actual.
La gestión de Sabadell Euroacción, FI se ha delegado a los equipos especialistas en bolsas de la zona euro de Amundi, que cuentan con una amplia experiencia en la gestión de inversiones.
Desde la alianza entre Banco Sabadell y Amundi, el compromiso sólido de Amundi con la inversión responsable y las buenas rentabilidades de sus Fondos de Inversión, se sumaron a la experiencia de Sabadell Asset Management, para reforzar las capacidades y dar la mejor respuesta a las necesidades de ahorro a largo plazo de las familias y de las empresas clientes de Banco Sabadell.
Como parte de esta unión, Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI es gestionado por el equipo de Fondos de Amundi US en Boston desde abril de 2021, un equipo comprometido con la inversión sostenible.
Los Fondos de Amundi US han recibido en 2022 elevadas calificaciones de “MSCI ESG Fund Ratings”. Pioneer Fund, el primer Fondo de Inversión responsable de la firma, lanzado en 1928, recibió la calificación ESG más alta de MSCI, de AAA.
“MSCI ESG Fund Ratings” tiene como objetivo proporcionar un nivel de transparencia de los Fondos para ayudar a los clientes a comprender y medir mejor las características ESG de los Fondos, en función de un conjunto de categorías de exposición a ESG. Los Fondos relacionados en esta revista no son patrocinados, recomendados, ni promocionados por MSCI y MSCI no tiene ninguna responsabilidad respecto de dichos Fondos o cualquier índice en el que se basen dichos Fondos.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Julio 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-9,70%
-0,75%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12,32%
7,53%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
-6,63%
2,02%
-1,79%
3,56%
-5,29%
-
-
-
-
-
-
3/7
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-7,93%
2,80%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3,68%
3,38%
2,56%
2,55%
3/7
En fechas 19/10/2012, 27/03/2015 y 24/05/2019 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
-10,61%
11,29%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
-
-
-
-
5/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
-14,58%
20,05%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
-
-
-
-
6/7
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
-7,97%
4,69%
-0,71%
4,62%
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
-10,21%
10,84%
1,18%
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
En fecha 09/07/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
INVERSABADELL 25, FI - BASE
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-8,91%
3,97%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3,08%
1,92%
6,93%
7,46%
3/7
11,13%
4/7
14,01%
5/7
-
4/7
En fechas 16/01/2015 y 14/02/2020 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
INVERSABADELL 50, FI - BASE
-10,72%
10,36%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4,95%
3,36%
12,74%
En fechas 16/01/2015 y 14/02/2020 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
INVERSABADELL 70, FI - BASE
-12,19%
15,85%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
6,11%
3,41%
15,47%
En fechas 6/07/2012 y 16/01/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
-9,15%
3,12%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
3,26%
15,86% -10,37%
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondo con protección parcial de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-7,13%
1,34%
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
-
-
-
-
-
3/7
El 5/06/2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción
SABADELL CONSOLIDA 94, FI
-4,33%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2/7
SABADELL CONSOLIDA 90, FI**
-2,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL CONSOLIDA 85, FI**
-3,65%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 30 de junio de 2022. * El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. ** La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
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Revista mensual | Julio 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE**
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-0,95%
-0,52%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
0,37%
2,15%
3,16%
4,62%
1/7
3,37%
3,37%
1/7
4,12%
6,93%
2/7
En fechas 24/08/2012, 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-1,91%
-1,09%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
0,18%
2,00%
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE**
-2,08%
-0,79%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
1,02%
2,87%
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-0,70%
-0,47%
0,04%
1,36%
-
-
-
-
-
-
-
2/7
-10,91%
-3,57%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
-1,68%
12,05%
3,28%
10,03%
3/7
-6,23%
-0,37%
4/7
2,59%
3/7
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
-1,14%
3,66%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
11,27%
19,54%
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
-5,96%
0,61%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
5,77%
14,53%
-5,72%
En fecha 12/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
-10,00%
2,41%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
7,52%
19,49%
-9,54%
10,70%
4/7
-0,23%
4,48%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-
-
-
-
-
-
3/7
-15,07%
-0,21%
0,79%
4,70%
16,62%
3/7
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
-0,63%
5,30%
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI - BASE**
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
-13,69%
22,72%
-9,84%
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
22,17% -20,79%
2019
10,57%
-1,87%
8,43%
-0,12%
21,19%
16,89%
6/7
13,62%
6/7
2,09%
6/7
9,52%
6/7
15,72%
6/7
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE**
-17,85%
20,51%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
13,07%
-2,19%
24,72%
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
-2,51%
13,44% -11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
3,42%
-0,72%
34,44%
En fecha 07/07/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE**
-13,87%
37,74%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
10,01%
24,03%
24,35%
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI - BASE**
-8,68%
17,48%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
-3,70%
15,75% -12,43%
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo*
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
-30,60%
22,52%
38,93%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI - BASE**
-11,55%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
-18,50%
26,96%
14,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 30 de junio de 2022. * El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. ** La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
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Revista mensual | Julio 2022
Tema de inversión del mes Inversión responsable: Reducir, reutilizar y reciclar
Cada persona de la Unión Europea (UE) generó un promedio de 578 kg de residuos domésticos en 2018. Esta cifra excluye las principales fuentes de generación de residuos, como la construcción, la minería, las canteras y las industrias manufactureras. Por lo tanto, los residuos de la UE en 2018, generados por todas las actividades económicas y los hogares, ascendieron a 2.337 millones de toneladas, lo que representa 7 toneladas por persona*.
Nuestros cubos de basura rebosantes resaltan la necesidad de reconsiderar cómo fabricamos, consumimos y descartamos. Es necesario un cambio en los modelos de producción y consumo, gestionando eficientemente los recursos y reduciendo y reciclando los residuos que producimos. A esto se llama economía circular. La economía lineal exige aumentar la producción constantemente y descartar enormes cantidades de residuos, sin reciclaje. Es incompatible con los recursos limitados de nuestro planeta. La economía circular consiste en la producción sostenible de bienes y servicios, limitando el consumo y el despilfarro de recursos y reduciendo la producción de residuos. Con la economía circular se utilizan los recursos de manera más eficiente, se reduce el impacto ambiental y mejora el bienestar individual.
Materias primas
Extracción
Residuos al vertedero
Manufactura
Consumo
Eliminación
Gestión de residuos
Oferta de actores Económicos
Reciclaje
Extracción/explotación y obtención sostenible Diseño ecológico
Demanda del consumidor y comportamiento
De la cuna a la cuna Economía de la funcionalidad
Extensión de vida (reutilización, reparación) Consumo responsable (compra, consumo colaborativo, uso)
¿SABÍAS QUÉ? El 30 de junio se cumplen dos años de la alianza estratégica entre Banco Amundi colabora con empresas para promover la implementación de los principios Sabadell y Amundi, integrándose desde entonces el compromiso sólido de la economía circular. de Amundi con la inversión responsable. El compromiso de los accionistas significa que los inversores toman una posición sobre cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), para motivar y alentar a las empresas en sus carteras a adoptar mejores prácticas, con el objetivo de mejorar su desempeño financiero.
En particular, ha hecho avances con 7 actores europeos clave en las industrias de ropa y calzado, centrando su diálogo en diseños para la eliminación de residuos y la contaminación y el uso a largo plazo de materiales y productos.
*Fuente: Eurostat, Waste Statistics. INFORMACIÓN IMPORTANTE Ninguna información contenida debe interpretarse como una recomendación, análisis financiero o asesoramiento en materia de inversión. Este material no se ha sometido a la aprobación de la C.N.M.V., se basa en fuentes consideradas fiables en el momento de su publicación, aunque no puede tomarse como fuente única de información para la toma de decisiones de inversión y puede ser objeto de modificación en el futuro sin preaviso. La sociedad gestora no se hace responsable, directo ni indirecto, de ningún daño o pérdida derivada de decisiones de inversión tomadas en base a la información contenida en esta revista. Se recomienda un asesoramiento profesional y la consulta para cada uno de los Fondos de Inversión del folleto y del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, junto con los últimos informes periódicos, antes de tomar cualquier decisión de inversión. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, o en la página web sabadellassetmanagement.com. No se permite la copia, modificación o distribución de esta revista sin autorización de la sociedad gestora. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión cuyo detalle puede consultarse en el folleto. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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