Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Septiembre 2023
Nuevas oportunidades
Sabadell Horizonte 10 2025, FI Un Fondo con un objetivo de rentabilidad no garantizada
100% Tipos de interés 31.08.202331.07.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,48% 3,52% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,47% 2,49% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 4,11% 3,96% 3,87% Mes Año IBEX 35 9.505,90 -1,41% 15,52% MSCIEurope 153,90 -2,71% 8,00% Standard & Poor's 500 4.507,66 -1,77% 17,40%
Fuente: Bloomberg
Idea de inversión
Sabadell Horizonte 10 2025, FI* es un Fondo de Inversión que se gestiona con el objetivo de obtener una rentabilidad no garantizada del 2,50% TAE** sobre la inversión inicial (valorada a 13 de octubre de 2023) que se obtendría de la siguiente forma:
El día 31 de octubre de 2024: Se realizará un reembolso obligatorio de importe fijo de 2,50% sobre la inversión inicial, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios.
El 31 de octubre de 2025: Está previsto recuperar el 100% de la inversión inicial, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios, más una revalorización adicional prevista de un 2,63% sobre dicha inversión, para obtener el 2,50% TAE.
El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes. Cinco megatendencias están dando forma a nuestras sociedades en su conjunto: Cambio climático, evoluciones demográficas, crecimiento urbanístico, revoluciones tecnológicas e incremento de desigualdades.
Estas megatendenciasrequieren ajustes en todos los sectores ahora y durante mucho tiempo, creando así oportunidades de crecimiento a largo plazo
El objetivo de inversión de CPR Invest–Megatrends*** es superar la rentabilidad de los mercados globales de renta variable a largo plazo (mínimo de cinco años), invirtiendo en Fondos de renta variable o en acciones que se beneficien de tendencias temáticas globales.
*
SabadellHorizonte102025,FIestáregistradoenlaCNMVconelnúmero5791.Elreembolsoy/otraspasodeparticipacionesantesdel31de octubrede2025suponequepodríanorecuperarseelvalordelainversióninicial,porlapartereembolsadaotraspasada,seaplicaráelvalor liquidativodelafechadesolicitudy,ensucaso,lacomisióndereembolso.LarentabilidadobtenidafinalmenteporelFondopodríaserdistinta comoconsecuenciadeloscambiosquepudieranproducirseenlosactivosmantenidosencarteraodelaevolucióndemercadodelostiposde interésydelcréditodelosemisores.ElreembolsoobligatorionocorrespondeconlarentabilidadobtenidaporelFondo,porloqueelFondo podríaestarobteniendopérdidasaunqueserecibaelreembolsoobligatorio.ElFondonotieneaseguradalarentabilidadnilainversióninicialpor loqueelinversorpodríaobtenerpérdidas.Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparacióncon otrosproductos.Muestralaprobabilidaddequepierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Paraconocer conmásdetallelascaracterísticasdelFondo,lainformaciónsobrecostes,cargosyotrosgastosy,enespecial,losriesgosrelacionadosconel mismo,recomendamoslalecturadelfolletoydelDocumentodeDatosFundamentales,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**
2,50% Bolsas 31.08.2023 Revalorización ***
Rentabilidadestimadanogarantizadaparalasparticipacionessuscritasel13deoctubrede2023yquesemantenganhastael31deoctubrede 2025,ajustadasporlosposiblesreembolsosy/otraspasosvoluntarios.
CPRInvest-MegatrendsesuncompartimentodelaSICAVdeLuxemburgoCPRInvest,queestáregistradaenlaCNMVparasu comercializaciónenEspaña.Existeunresumendelainformaciónsobrelosderechosdelosinversoresylosmecanismosdereclamación colectivaeninglés,asudisposiciónenlapáginasiguiente: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation LasociedadgestorapuededejardecomercializarelFondoencualquierestadomiembrodelaUEenelquehayanotificadosucomercialización.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
-1 -
CPR Invest-Megatrends Invertir en los principales cambios que dan forma al mundo
Inversióninicial
Este Fondo es una alternativa especialmente indicada para inversores conservadores, que desean recibir un ingreso fijo estimado. Indicador de riesgo: TAE +
Revista mensual | Septiembre 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondo con protección parcial de capital
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 24/05/2013 y 16/06/2023 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
A partir del 02/05/2023 se modifican las características de protección del Fondo, que pasará a ser de una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31deagostode2023. Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestrala probabilidaddequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletosde losFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla Declaraciónde InformaciónsobreFinanzasSostenibles
-2 -
deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 2,74% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 1,26% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 2,48%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 5,27%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 1,60%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 1,71%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 2,80%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 4,17%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE** 1,39%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Inversión solidaria
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT90 A2 EUR 0,57% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 1,69% -4,59% - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** 2,09% - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** 2,88% - - - - - - - - - - 3/7 Rentabilidades anuales Rentabilidades anuales Rentabilidades anuales Rentabilidades anuales Rentabilidades anuales
** *
Revista mensual | Septiembre 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
En fechas 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 18/03/2015 y 23/06/2023 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos de renta variable
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31deagostode2023. Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestrala probabilidaddequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletosde losFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla Declaraciónde InformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi.
-3 -
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 1,42% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 1,14% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 1,41% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 1,86% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 2,13%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE** -1,55% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 2,59% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 2,80%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 8,41%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 16,03%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 14,52% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 15,02%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** -0,92%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7 Fondos temáticos Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 32,62%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** 1,20% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 6,32%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPR INVEST- MEGATRENDS A EUR - ACC 5,44%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7
** *
Revista mensual | Septiembre 2023
Tema de inversión del mes
Fondos con fecha objetivo o target date
Los Fondos de Inversión con una fecha objetivo invierten en una cartera de renta fija yse gestionan con el objetivo de obtener una rentabilidad predeterminada al alcanzar el horizonte temporal del Fondo.
Las inversiones de la cartera de estos Fondos vencen alrededor de la fecha del horizonte temporal del Fondo, por eso se puede obtener una rentabilidad estimada, si se mantiene la inversión durante el período de tiempo recomendado.
Vida de un Fondo de fecha objetivo
Período de suscripción
Seguimiento de la cartera
Los Fondos de fecha objetivo están especialmente indicados para inversores con un perfil conservador, que desea obtener una rentabilidad fija.
A diferencia de los Fondos de Inversión garantizados, no está asegurada la rentabilidad ni la inversión inicial, por lo que el inversor podría tener pérdidas.
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomento desupublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteenespañoleneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonaly enlapáginaweb sabadellassetmanagement.com,o,ensucasoeninglés,enlaspáginasweb amundi.lu o cpr-am.com,según corresponda.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesu jurisdicciónniapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
-4 -
Inicio
Vencimiento y liquidación de la cartera Confirmación TAE objetivo Cálculo TAE final
Cierre Construcción de la cartera
