Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Abril 2023
Nuevas oportunidades
Sabadell Garantía Fija 21, FI
Un Fondo garantizado de rendimiento fijo 100%
2,60% TAE +
Sabadell Garantía Fija 21, FI* garantiza, al vencimiento de la garantía (el 30 de abril de 2025), el valor de la inversión inicial, valorada a 15 de mayo de 2023, y una rentabilidad de un +2,60% TAE, que se obtendrá de la siguiente manera:
El día 30 de abril de 2024: Se realizará un reembolso obligatorio de importe fijo de +2,55% sobre la inversión a 15 de mayo de 2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios.
El 30 de abril de 2025: Una revalorización adicional de un +2,55% sobre la inversión a 15 de mayo de 2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios.
Este Fondo es una alternativa de inversión especialmente indicada para los inversores más conservadores, que desean recibir un ingreso fijo sin asumir riesgo sobre el importe invertido al vencimiento de la garantía.
Indicador de riesgo** :
* Las inversiones en renta fija realizadas por el Fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento de la garantía pueden suponer minusvalías para el inversor. A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado “Garantía de Rentabilidad” del folleto.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Para información más detallada sobre los riesgos del Fondo consulte el Documento de Datos Fundamentales ("KID", siglas en inglés), disponible en sabadellassetmanagement.com
Fuente: Bloomberg
Idea de inversión
CPR Invest-Megatrends Invertir en los principales cambios que dan forma al mundo
El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes. Cinco megatendencias están dando forma a nuestras sociedades en su conjunto: Cambio climático, evoluciones demográficas, crecimiento urbanístico, revoluciones tecnológicas e incremento de desigualdades.
Estas megatendenciasrequieren ajustes en todos los sectores ahora y durante mucho tiempo, creando así oportunidades de crecimiento a largo plazo
El objetivo de inversión de CPR Invest–Megatrends es superar la rentabilidad de los mercados globales de renta variable a largo plazo (mínimo de cinco años), invirtiendo en Fondos de renta variable o en acciones que se beneficien de tendencias temáticas globales.
Es una solución de inversión “todo en uno”, con una exposición a las cinco megatendenciasy alrededor de diez Fondos temáticos de renta variable.
CPR Invest–Megatrendses un compartimento de la SICAV de Luxemburgo CPR Invest, que está registrada en la CNMV para su distribución.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Inversióninicial
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Tipos de interés 31.03.202328.02.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,30% 3,60% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,29% 2,65% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,47% 3,92% 3,87% Mes Año IBEX 35 9.232,50 -1,73% 12,19% MSCIEurope 153,83 -0,48% 7,95% Standard & Poor's 500 4.109,31 3,51% 7,03% Bolsas 31.03.2023 Revalorización
Revista mensual | Abril 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Rentabilidades anuales
Fondo con protección parcial de capital
Rentabilidades anuales
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
se
Rentabilidades anuales
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
El 05/06/2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha. Apartir del 02/05/2023 se modificarán las características de protección del Fondo, que pasará a ser de una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
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Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31demarzode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestra lasprobabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales ("KID",siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla DeclaracióndeInformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi.
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solidaria Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 2,38% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 1,07% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 1,84%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 3,21%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 2,15%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 2,01%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 2,63%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 3,35%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE 1,56%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Inversión
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT90 A2 EUR 0,32% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 0,60% -4,59% - - - - - - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** -
- - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** - - - - - - - - - - - 3/7
fecha
fecha
En
16/12/2022
produjeron modificaciones significativas en la política de inversión En
16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Revista mensual | Abril 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
En fechas 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 12/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos de renta variable
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos temáticos
anuales
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31demarzode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestra lasprobabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales ("KID",siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla DeclaracióndeInformaciónsobreFinanzasSostenibles
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deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,28% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 0,55% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 0,77% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 0,55% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 2,13%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE 1,48% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI- BASE 1,54%-10,92% 0,61% 1,20% 6,01% 1,47%-5,83% 3,12% 5,77%14,53%-5,72% 3/7 SABADELL BONOS EMERGENTES, FI- BASE 0,66%-10,83% 2,41%-3,34%11,54%-1,41%-5,22% 7,91% 7,52%19,49%-9,54% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 1,99% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 0,93%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 8,38%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 13,63%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 5,65% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 3,39%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** 1,14%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 16,94%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** 1,26% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 5,41%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPR INVEST - MEGATRENDS A EUR - ACC 4,21%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7 Rentabilidades
Tema de inversión del mes
La economía circular: Un nuevo modelo de producción y consumo
El modelo de economía lineal se ha basado en una extracción cada vez mayor de recursos naturales y una producción creciente y un consumo más alto de bienes, que suelen desecharse al final de su ciclo de vida. Sin embargo, los recursos naturales son limitados y necesitan tiempo para regenerarse. La producción de bienes y la gestión del territorio representan el 40% de las emisiones de CO2, por lo que este modelo es incompatible con las necesidades de nuestro planeta. Los desafíos ambientales, económicos y sociales que representan el consumo y la eliminación de desechos obligan a una transición hacia un modelo de economía circular
La economía circular se basa en principios mediante los cuales los productos se diseñan y construyen para ser reutilizados, renovados, recuperados y reparados al final de su ciclo de vida
Suministro Sostenible
Tiene como objetivo explotar/extraer los recursos naturales limitando los desechos operativos y los impactos ambientales
Reciclaje y recuperación de residuos
Técnicas de transformación de los residuos, con el objetivo de reintroducirlos total o parcialmente en un ciclo productivo
Diseño ecológico
Diseño de un producto, bien o servicio que reduzca sus efectos negativos sobre el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida
1. Oferta de actores económicos
2. Gestión de residuos
Extensión de vida
Reparación, venta, donación o compra de bienes de segunda mano
PRINCIPIOS
3. Demanda y comportamiento del consumidor
Consumo responsable
Ecología industrial y territorial Modo de organización interempresarial mediante intercambios de flujos o puesta en común de necesidades
Economía de la funcionalidad
Prefiere el uso a la posesión y tiende a vender servicios relacionados con los productos en lugar de los productos en sí
Tiene en cuenta el impacto ambiental en todas las etapas del ciclo de vida del producto
CPR Invest–Megatrends intenta capturar parte del crecimiento de la economía circular. Al analizar los desafíos estructurales y las oportunidades que presentan las tendencias sociales, pueden identificarse las empresas que tienen más probabilidades de beneficiarse y contribuir dentro de los subtemas de inversión.
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomentode supublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteeneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,oenlapágina web sabadellassetmanagement.com
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesujurisdicción niapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
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Revista mensual | Abril 2023
ECONOMÍA CIRCULAR
