Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Julio 2023
Nuevas oportunidades
Sabadell Capital Extra nº1
Un Fondo garantizado de rendimiento variable
Invirtiendo en Sabadell Capital Extra nº1 se obtiene al vencimiento de la garantía*, el 22 de septiembre de 2025:
Fuente: Bloomberg
Idea de inversión
+ 50% De la rentabilidad media del Bolsas 30.06.2023 Revalorización
STOXX Europe ESG LeadersSelect30 EUR
El valor liquidativo de referencia es el valor liquidativo más alto alcanzado por el Fondo entre el 5 de junio y el 31 de julio de 2023, ambos incluidos.
La rentabilidad media del índice se calcula como la media de 24 revalorizaciones. Cada revalorización toma como valor inicial el precio de cierre del índice más alto alcanzado entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2023 (ambos incluidos) y como valor final el precio de cierre de los días 7 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 9 de octubre de 2023 hasta el 8 de septiembre de 2025. Si la rentabilidad media es negativa se considerará igual a cero.
Permite participar de la evolución de las acciones empresas europeas que, según el proceso de selección de STOXX, son líderes mundiales en criterios ESG, sin poner en riesgo el capital invertido y con una rentabilidad mínima garantizada al vencimiento de la garantía.
Indicador de riesgo**:
Sabadell Rendimiento, FI
Un Fondo que invierte en bonos a muy corto plazo
Sabadell Rendimiento, FI invierte en activos monetariosy de renta fija denominados en euros. Normalmente, la duración media de la cartera es de seis meses.
Está dirigido a inversores que buscan rentabilidades esperadas superiores a las que se obtendrían con un Fondo monetario, asumiendo algo más de riesgo.
Creemos que, además de reducir el riesgo de una cartera de Fondos, la inversión en Sabadell Rendimiento, FI tiene rentabilidades esperadas más altas que hace un año. Su rendimiento está marcado por los tipos de interés del mercado monetario y de la renta fija a corto plazo en euros.
*Rentabilidadgarantizadasoloparalasparticipacionessuscritasduranteelperíododesuscripciónyquesemantenganhastael22de septiembrede2025,ajustadasporlosposiblesreembolsosy/otraspasosvoluntarios(cualquierreembolsootraspasodeparticipaciones efectuadoantesdelvencimientosupondráqueelvalordelainversióninicialnoquedarágarantizadoporlapartereembolsaday/o traspasadayqueseaplicaráelvalorliquidativodelafechadesolicitudy,ensucaso,lacomisióndereembolso).
**Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequepierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Parainformaciónmásdetallada consulteelDocumentodeDatosFundamentales,disponibleen sabadellassetmanagement.com SabadellCapitalExtranº1esunFondodeInversiónfrancésoFCP,porsussiglasenfrancés FondsCommundePlacement,queestá registradoysupervisadoporlaAMF(reguladorfrancés)yregistradoenlaCNMVparasucomercializaciónenEspaña.Existeunresumen delainformaciónsobrelosderechosdelosinversoresylosmecanismosdereclamacióncolectivaeninglés,asudisposiciónenlapágina siguiente: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.Lasociedadgestorapuededejarde comercializarelFondoencualquierestadomiembrodelaUEenelquehayanotificadosucomercialización.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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índice
102% Del valor liquidativo de referencia Tipos de interés 30.06.202331.05.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,39% 3,33% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,39% 2,28% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,84% 3,64% 3,87% Mes Año IBEX 35 9.593,00 6,00% 16,57% MSCIEurope 155,25 2,25% 8,95% Standard & Poor's 500 4.450,38 6,47% 15,91%
Invierte apoyándose en un riguroso proceso de selección de emisores. Su cartera tiene posiciones en diferentes sectores y en diferentes países de origen del emisor de los bonos, de acuerdo con las directrices de inversión de Amundi.
Revista mensual | Julio 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Rentabilidades anuales
Fondo con protección parcial de capital
Rentabilidades anuales
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 24/05/2013 y 16/06/2023 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
se modifican las características de protección del Fondo, que pasará a ser de una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha30dejuniode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla Declaración deInformaciónsobreFinanzasSostenibles
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deAmundi. Inversión solidaria Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 2,71% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 0,74% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 1,86%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 4,61%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 1,39%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 1,52%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 2,57%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 3,96%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE** 1,78%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT90 A2 EUR 0,22% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 1,14% -4,59% - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** 1,92% - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** 2,80% - - - - - - - - - - 3/7 Apartir del 02/05/2023
Revista mensual | Julio 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 18/03/2015 y 23/06/2023 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos de renta variable
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha30dejuniode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal
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yenla
deInformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi.
Declaración
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,88% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 0,43% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 0,53% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 1,28% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 1,47%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE** -1,25% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 1,66% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 1,62%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 9,94%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 18,27%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 12,12% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 10,36%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** 1,07%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7 Fondos temáticos Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 31,50%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** 8,13% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 8,38%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPR INVEST- MEGATRENDS A EUR - ACC 5,89%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7 Rentabilidades anuales En fechas
En fecha
En fechas 06/11/2015
18/12/2015
Tema de inversión del mes
El regreso de los bonos
Por qué creemos que es el momento de volver a prestar atención a los bonos:
Se vislumbra una estabilización de los tipos de interés
Permiten reducir el riesgo de una cartera de Fondos de Inversión, ofreciendo refugio en momentos de aversión al riesgo
Actualmente, los activos de alta calidad ofrecen rentabilidades por encima del 3%, especialmente a corto y medio plazo
Garantizados
Una alternativa de inversión indicada para los más conservadores, que desean participar de la evolución de los mercados y/o que quieren obtener un rendimiento fijo, sin asumir riesgo sobre el importe invertido al vencimiento de la garantía.
Primer paso de las inversiones
Bonos a muy corto plazo en euros
Rentabilidad objetivo y fecha objetivo
Fondos con un objetivo de rentabilidad a una fecha concreta y Fondos con una fecha de vencimiento predeterminada.
Primer paso de las inversiones
Fondos de Inversión
Persiguen un rendimiento regular, marcado por los tipos de interés de la renta fija a corto plazo y por los mercados monetarios denominados en euros.
Sabadell Rendimiento, FI
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Bonos a corto plazo en euros
Dirigidos a un inversor prudente, dispuesto a asumir un poco más de riesgo de tipos de interés y/o de crédito.
Sabadell Interés Euro, FI
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomento desupublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteenespañoleneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonaly enlapáginaweb sabadellassetmanagement.com,o,ensucasoeninglés,enlaspáginasweb amundi.lu o cpr-am.com,según corresponda.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesu jurisdicciónniapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
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mensual | Julio 2023
Revista
