Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Mayo 2023
Nuevas oportunidades
Amundi Funds Protect 90*
Una inversión parcialmente protegida y diversificada
Amundi Funds Protect 90 combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial y permanente de la inversión.
Es un Fondo multiactivo, con un universo de inversión amplio y diversificado, que le permite adaptarse constantemente a las situaciones del mercado.
Recientemente se han modificado las características de protección de Amundi Funds Protect 90, con el objetivo de mantener su potencial de revalorización.
Las nuevas condiciones ofrecen una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año. La protección se incrementa si sube el valor liquidativo, si no, se mantiene constante durante el período de protección.
El 2 de mayo se inició un nuevo período de protección anual, el primer valor liquidativo protegido es el 90% del valor liquidativo del 28 de abril de 2023.
Idea de inversión
Sabadell Rendimiento, FI Un
Fondo que invierte en bonos a
muy corto plazo
Sabadell Rendimiento, FI invierte en activos monetariosy de renta fija denominados en euros. Normalmente, la duración media de la cartera es de seis meses.
Invierte apoyándose en un riguroso proceso de selección de emisores. Su cartera está muy diversificada por sectores y por países de origen del emisor de los bonos, de acuerdo con las directrices de inversión de Amundi.
Está dirigido a inversores que buscan rentabilidades esperadas superiores a las que se obtendrían con un Fondo monetario, asumiendo algo más de riesgo.
La inversión en Sabadell Rendimiento, FI persigue reducir el riesgo de una cartera de Fondos de Inversión, ofreciendo refugio en momentos de aversión al riesgo. Su rendimiento está marcado por los tipos de interés de la renta fija a corto plazo y por los mercados monetarios denominados en euros.
* Amundi Funds Protect 90 es un compartimento de la SICAV luxemburguesa denominada Amundi Funds, en concreto, se refiere a acciones de la clase A2 EUR de dicho compartimento. Existe un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de reclamación colectiva en inglés, a su disposición en la página siguiente: https://about.amundi.com/MetanavFooter/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. La sociedad gestora puede dejar de comercializar el Fondo en cualquier estado miembro de la UE en el que haya notificado su comercialización.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Fuente: Bloomberg
Mes Año IBEX 35 9.241,00 0,09% 12,30% MSCIEurope 156,86 1,97% 10,08% Standard & Poor's 500 4.169,48 1,46% 8,59% Bolsas 30.04.2023 Revalorización Tipos de interés 30.04.202331.03.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,36% 3,30% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,31% 2,29% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,42% 3,47% 3,87%
Revista mensual | Mayo 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondo con protección parcial de capital
Apartir del 02/05/2023 se modifican las características de protección del Fondo, que pasará a ser de una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha30deabrilde2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla
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InformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi. Inversión solidaria Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 2,81% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 0,80% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 1,36%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 2,71%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 2,05%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 1,92%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 2,31%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 2,91%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE 0,04%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Política deInversiónResponsableGlobal yenla Declaración de
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT 90 A2 EUR 0,38% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 0,75% -4,59% - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** 1,49% - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** 2,20% - - - - - - - - - - 3/7 Rentabilidades anuales Rentabilidades anuales Rentabilidades
Rentabilidades
anuales
anuales Rentabilidades anuales
Revista mensual | Mayo 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
En fechas 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 12/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión En
07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos temáticos
Rentabilidades anuales
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha30deabrilde2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla Política deInversiónResponsableGlobal yenla Declaración de InformaciónsobreFinanzasSostenibles
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deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,48% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 0,61% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 0,91% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 0,78% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 2,19%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE 0,25% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI- BASE 0,48%-10,92% 0,61% 1,20% 6,01% 1,47%-5,83% 3,12% 5,77%14,53%-5,72% 3/7 SABADELL BONOS EMERGENTES, FI- BASE -0,53%-10,83% 2,41%-3,34%11,54%-1,41%-5,22% 7,91% 7,52%19,49%-9,54% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 1,97% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 1,33%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7 Fondos de renta variable Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 11,41%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 15,79%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 5,54% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 2,01%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** -1,29%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 14,14%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** 5,73% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 3,40%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPR INVEST- MEGATRENDS A EUR - ACC 3,14%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7
En fecha
fechas
Tema de inversión del mes
Fondos Consolida: Una inversión diversificada y parcialmente protegida
Los tres Fondos de la gama Sabadell Consolida son multiactivo y combinan la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial del valor liquidativo.
Tienen una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierten en todo el mundo y en toda clase de activos, que les permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados priorizan los activos de riesgo y en los mercados bajistas invierten en activos más conservadores.
Están diseñados para garantizar que su valor liquidativo no caiga por debajo de un porcentaje del valor liquidativo de referencia en cada periodo de protección*.
Cada final de año cogemos el valor liquidativo del último día y sobre este valor aplicamos un porcentaje de protección, en función del Fondo. El resultado será el valor liquidativo consolidado. Los Fondos se gestionan para asegurar que su valor liquidativo no sea inferior al valor liquidativo consolidado durante todo el año siguiente.
El valor liquidativo consolidado se restablece cada año.
* A pesar de la existencia de una garantía, no son Fondos garantizados y existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "Información complementaria sobre las inversiones" del folleto de cada Fondo.
** El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Para información más detallada sobre los riesgos de cada uno de los Fondos consulte el KID correspondiente a cada Fondo, disponible en sabadellassetmanagement.com.
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomento desupublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteenespañoloeneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonaly enlapáginaweb sabadellassetmanagement.com,o,ensucasoeninglés,enlaspáginasweb amundi.lu o cpr-am.com,según corresponda.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesu jurisdicciónniapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
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mensual | Mayo 2023
Revista
Gama de Fondos Consolida Porcentaje de protección Indicador de riesgo** Sabadell Consolida 94, FI 94% Sabadell Consolida 90, FI 90% Sabadell Consolida 85, FI 85%
