Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Enero 2022
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Fondos temáticos Invertir en tendencias a largo plazo
La inversión temática trata de identificar tendencias estructurales que puedan generar crecimiento a largo plazo, para ofrecer unas soluciones de inversión sólidas y resistentes sean cuales sean las condiciones y acontecimientos económicos. En un contexto de turbulencias del mercado, la inversión temática destaca como una alternativa a los riesgos cíclicos.
30.11.2021
31.12.2020
0,56% -0,18% 1,51%
0,40% -0,35% 1,45%
0,04% -0,57% 0,92%
Bolsas
31.12.2021
IBEX 35
Revalorización M es
A ño
8.713,80
4,92%
7,93%
STOXX Europe 50
3.818,46
6,26%
22,85%
Standard & Poor's 500
4.766,18
4,36%
26,89%
Fuente: Bloomberg.
Fondo estrella del mes
La inversión en Fondos temáticos permite diversificar las carteras de un inversor.
Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sube más de un +37% en el año 2021
DESAFÍOS AMBIENTALES Gestión de recursos Desarrollo sostenible Eficiencia de la agricultura…
Evolución del valor liquidativo de la clase base en los últimos 7 años
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Innovaciones y mejoras en la vida Digitalización Nuevos negocios y disrupción…
31.12.2021
Los Fondos temáticos de Sabadell Asset Management permiten acceder a las principales tendencias globales. Se gestionan junto con el centro especializado de inversión temática de Amundi.
Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI invierte en acciones de compañías cotizadas en las bolsas de Estados Unidos, teniendo en cuenta en sus decisiones de inversión no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo).
La estrategia de inversión* del Fondo se creó en 1928 por el legendario Philip Carret, incluyendo criterios de inversión responsable e incorporando una política de omisión de determinadas acciones (juego, tabaco y alcohol) desde la década de los 40.
La clase base ha subido un +37,74% en el año 2021.
Indicador de riesgo:
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. * La estrategia se inició con el Fondo Amundi Funds US Pioneer Fund, que sólo está disponible en Estados Unidos. Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI replica la misma estrategia que el Fondo estadounidense.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
-1-
Revista mensual | Enero 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-0,75%
-0,75%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
7,53%
7,53%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
2,02%
2,02%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
1,24%
5 años
-0,10%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
-1,79%
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
2,80%
2,80%
2,71%
0,86%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
11,29%
11,29%
8,79%
4,31%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
20,05%
20,05%
15,27%
7,78%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
4,69%
4,69%
2,84%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
10,84%
10,84%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
-0,71%
4,62%
2018
2017
2016
3/7
1,18%
4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,81%
0,81%
0,95%
-0,18%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
3,97%
3,97%
2,59%
0,76%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
10,36%
10,36%
6,66%
2,77%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
15,85%
15,85%
9,68%
4,40%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
3,12%
3,12%
5,60%
2,56%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90* SABADELL CONSOLIDA 94, FI**
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
1,34%
1,34%
0,29%
-0,03%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
3/7 2/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de diciembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Enero 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,52%
-0,52%
-0,27%
-0,28%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-1,09%
-1,09%
-0,78%
-0,71%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,79%
-0,79%
-0,46%
-0,48%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,47%
-0,47%
0,31%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-3,57%
-3,57%
0,79%
0,28%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
3,66%
3,66%
3,22%
0,34%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
0,61%
0,61%
2,58%
0,62%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
2,41%
2,41%
3,36%
0,63%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
4,48%
4,48%
2,37%
1,14%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-0,21%
-0,21%
2,40%
1,21%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
0,04%
2/7
3/7 3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
23,80%
23,80%
12,58%
5,07%
-7,90%
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
20,52%
20,52%
12,35%
3,37%
-3,20%
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
22,72%
22,72%
10,57%
3,44%
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
17,38%
17,38%
-1,75%
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
13,44%
13,44%
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
37,74%
2017
2016
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
-3,46%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
6/7
3,48%
1,94%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
37,74%
23,18%
14,11%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
8,76%
8,76%
9,26%
4,86%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
-4,73%
-4,73%
-4,71%
-3,32%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
17,48%
17,48%
13,54%
9,85%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
25,06%
25,06%
5,95%
2,27%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
2018
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
22,52%
22,52%
38,93%
2020
2019
2018
2017
2016
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
26,96%
26,96%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de diciembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Enero 2022
Tema de inversión del mes Criterios E-S-G en Amundi – La letra S: El factor social
Analizar una empresa utilizando el criterio “S” (“Social”) significa centrarse en su capacidad para responder a los temas sociales, adoptando prácticas corporativas basadas en la transparencia, la ética y el respeto por sus empleados y la sociedad civil.
La evaluación está relacionada con temas como la reputación, las políticas de género, las normas laborales y las relaciones con la comunidad. También se examina el papel de las empresas a la hora de promover su impacto social y medioambiental. Un ejemplo concreto: La igualdad de género Participación por género en el mercado laboral
Factores de riesgo sociales y de gobernanza
Violación de derechos humanos y laborales El
78% 55% En 2020, las mujeres de todo el mundo ganaban 81 centavos por cada dólar que ganaba los hombres
1$
0,81$
derecho al mismo trato es uno de los derechos fundamentales
Riesgos judiciales Las empresas sin igualdad de género pueden verse sujetas a litigios judiciales y sanciones
Diversos estudios demuestran que el rendimiento económico de una empresa es mayor cuando hay mujeres en cargos de responsabilidad
La reputación puede verse dañada si se demuestra la existencia de discriminación
Fuente: Foro Económico Mundial, Agenda 2021.
Las compañías en las que invierten los Fondos Sabadell Sostenible son evaluadas por su desempeño financiero y por sus prácticas medioambientales.
La gestión de estos Fondos cuenta con la experiencia reconocida en ESG acumulada por Amundi, con más de 30 años de experiencia en inversión responsable y 798 mil millones de euros gestionados en inversión responsable*. *Fuente: Amundi, datos a 30 de junio de 2021.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 31 de diciembre de 2021. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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