Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Junio 2021
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Sabadell Consolida 94, FI: Una inversión protegida y diversificada
31.05.2021
30.04.2021
31.12.2020
0,46% -0,19% 1,60%
0,47% -0,20% 1,63%
0,04% -0,57% 0,92%
Revalorización
Bolsas
31.05.2021
IBEX 35
9.148,90
3,79%
13,32%
STOXX Europe 50
3.439,11
1,67%
10,64%
Standard & Poor's 500
4.204,11
0,55%
11,93%
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Fondo estrella del mes Sabadell Europa Valor, FI: La rentabilidad en 2021 supera el resultado de los índices europeos
Sabadell Asset Management amplía su oferta de soluciones de inversión con el lanzamiento de Sabadell Consolida 94, FI, un Fondo que combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial y permanente de la inversión.
El Fondo está diseñado para garantizar que su valor liquidativo no caiga por debajo del 94% del valor liquidativo de referencia en cada periodo de protección. El valor liquidativo de referencia se restablece anualmente.
Sabadell Consolida 94, FI tiene una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores. Además, se pueden rescatar las posiciones en el Fondo total o parcialmente en cualquier momento, sin ningún tipo de penalización. Indicador de riesgo:
Sabadell Europa Valor, FI invierte en acciones de compañías europeas que presentan una atractiva valoración fundamental, beneficios recurrentes y una elevada rentabilidad por dividendo.
La clase base de Sabadell Europa Valor, FI acumula una rentabilidad en 2021 de un +17,15% y de un +37,09 en los últimos 12 meses.
La inversión en este Fondo permite el acceso a sectores poco representados en la bolsa española, dentro de un universo de posibilidades de inversión mucho más amplio. Indicador de riesgo: Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Junio 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-1,31%
0,15%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
2,55%
7,07%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I. - BASE
2,10%
3,94%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
-0,06%
5 años
0,01%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
-1,79%
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
1,21%
5,98%
0,62%
0,70%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
5,78%
16,80%
3,59%
3,59%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
10,39%
28,74%
6,78%
6,97%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
2020
2019
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
2,29%
6,10%
-0,71%
4,62%
2018
2017
2016
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
5,22%
12,38%
1,18%
4/7
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, FI - BASE
8,21%
17,80%
2,21%
5/7
3/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,32%
2,49%
-0,28%
-0,19%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
2,19%
5,92%
0,41%
0,71%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
5,33%
12,23%
1,97%
2,52%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
7,98%
17,82%
3,34%
3,99%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
-0,19%
5,58%
3,58%
3,40%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90*
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
12 meses
3 años
0,53%
3,08%
-3,39%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
3/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de mayo de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Junio 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,15%
0,35%
-0,23%
-0,22%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.
-0,49%
-0,71%
-0,57%
-0,60%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,28%
0,26%
-0,33%
-0,41%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,11%
1,73%
-0,26%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-2,79%
-0,20%
0,99%
0,51%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
-4,01%
-13,82%
1,71%
-0,41%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
-3,22%
-7,88%
1,71%
0,31%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
-3,20%
-3,81%
1,82%
0,50%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
1,79%
5,79%
1,31%
-0,06%
2,76%
-1,79%
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI - BASE
0,70%
5,83%
2,06%
2,15%
0,18%
7,94%
-6,66%
6,72%
0,99%
4/7
-0,03%
6,06%
1,59%
1,91%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
4/7
0,57%
7,53%
1,27%
2,28%
-0,93%
9,74%
-7,43%
5,85%
7,28%
4/7
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI - BASE
0,04%
2/7
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
13,60%
26,95%
3,10%
3,17%
-7,90%
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
14,01%
30,23%
2,06%
3,25%
-3,20%
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
20,68%
52,62%
-5,92%
-4,07%
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
17,15%
37,09%
1,84%
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
17,48%
55,92%
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
16,66%
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
2018
2017
2016
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
7/7
2,79%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
-1,44%
2,57%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
34,36%
13,65%
13,63%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
2,54%
12,98%
3,37%
5,61%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
5,27%
33,34%
-0,37%
2,06%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
12,79%
46,08%
8,44%
11,41%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
13,29%
19,20%
2,17%
3,33%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
4,61%
32,18%
38,93%
2020
2019
2018
2017
2016
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
9,22%
35,31%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de mayo de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Junio 2021
Tema de inversión del mes Sabadell Economía Verde, FI: Invertir en el futuro, actuar en defensa del planeta
Sabadell Economía Verde, FI es un Fondo temático dirigido a aquellos inversores que desean participar en el fuerte impulso de la nueva "economía verde".
El Fondo invierte en acciones de empresas con negocios que contribuyen a reducir los riesgos sobre el clima y el medioambiente, a mitigar la presión sobre los sistemas naturales, a mejorar el bienestar humano y la equidad social y a armonizar el desarrollo económico con el consumo eficiente de los recursos naturales.
La emergencia climática está produciendo cambios importantes en los hábitos de consumo de nuestra sociedad y es uno de los principales retos para las empresas en los próximos años
UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL Invertir en empresas que lideren la oportunidad de negocio “verde” es una excelente opción, tanto desde el punto de vista financiero como medioambiental
Sabadell Economía Verde, FI se gestiona junto con el centro especializado de inversión temática de Amundi.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management. Datos a 31 de mayo de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Existen a disposición del público, para cada uno de los Fondos de Inversión, folleto informativo completo, documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. El indicador de riesgo del Fondo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Isabel Colbrand, 22 planta 4ª, en Madrid, código postal 28050, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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