Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Septiembre 2021
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Fondos Sabadell Sostenible Invertir hoy para un mañana mejor
31.08.2021
31.07.2021
31.12.2020
0,34% -0,38% 1,31%
0,27% -0,46% 1,22%
0,04% -0,57% 0,92%
Bolsas
31.08.2021
IBEX 35
Revalorización M es
A ño
8.846,60
1,97%
9,57%
STOXX Europe 50
3.617,19
1,73%
16,37%
Standard & Poor's 500
4.522,68
2,90%
20,41%
Fuente: Bloomberg.
Fondo estrella del mes Sabadell Economía Verde, FI Sube más de un +21% en 2021 Evolución del valor liquidativo de la clase base desde su lanzamiento
Los Fondos Sabadell Sostenible promueven características medioambientales o sociales.
Integran en su proceso de inversión criterios financieros y extra-financieros de sostenibilidad: medioambiental, social y de buen gobierno, también conocidos por su acrónimo en inglés "ESG".
Sabadell Acumula Sostenible, FI* invierte hasta el 30% de su patrimonio en acciones cotizadas en las bolsas internacionales y el resto en bonos, mientras que Sabadell Crece Sostenible, FI**, un Fondo a más largo plazo, invierte entre el 30% y el 75% en bolsa y el resto en activos de renta fija.
La selección de activos integrando factores de sostenibilidad persigue mitigar los riesgos a los que están expuestas tanto la actividad económica general como la de las empresas.
La gestión de estos Fondos cuenta con la experiencia ESG acumulada por Amundi, con más de 30 años de experiencia en inversión responsable.
**Indicador de riesgo:
**Indicador de riesgo:
Sabadell Economía Verde, FI es un Fondo temático dirigido a aquellos inversores que desean participar en el fuerte impulso de la nueva "economía verde".
El Fondo invierte en acciones de empresas con negocios que contribuyen a reducir los riesgos sobre el clima y el medioambiente, a mitigar la presión sobre los sistemas naturales, a mejorar el bienestar humano y la equidad social y a armonizar el desarrollo económico con el consumo eficiente de los recursos naturales.
La clase base del Fondo ha subido un +21,06% en el año actual y un +37,11% en los últimos 12 meses.
Indicador de riesgo: Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Septiembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-0,08%
1,00%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
6,21%
8,88%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
2,53%
3,70%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
0,10%
5 años
0,24%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
-1,79%
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
2021
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
2,65%
5,18%
1,33%
0,94%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
9,32%
15,36%
4,94%
4,41%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
16,16%
26,09%
8,65%
8,13%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
2020
2019
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
3,99%
6,06%
-0,71%
4,62%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
8,52%
12,31%
1,18%
2018
2017
2016
3/7 4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
1,13%
2,10%
0,15%
-0,01%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
3,64%
5,66%
0,90%
0,99%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
8,45%
12,30%
2,71%
3,05%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
12,57%
18,11%
4,29%
4,72%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
2,94%
8,60%
5,05%
2,77%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
AMUNDI FUNDS PROTECT 90*
1,67%
3,61%
-0,56%
SABADELL CONSOLIDA 94, FI**
0,21%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
3/7 3/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de agosto de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Septiembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,24%
-0,13%
-0,22%
-0,24%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-0,69%
-0,87%
-0,70%
-0,64%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,33%
-0,26%
-0,29%
-0,41%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,20%
0,29%
-0,19%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-1,69%
-0,13%
1,60%
0,39%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
1,06%
-2,30%
3,13%
0,43%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
0,12%
-1,20%
2,83%
0,69%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
1,55%
3,02%
3,77%
0,58%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
3,25%
4,92%
1,93%
-0,06%
2,76%
-1,79%
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI - BASE
0,77%
2,65%
2,03%
1,81%
0,18%
7,94%
-6,66%
6,72%
0,99%
4/7
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
0,85%
3,66%
1,76%
1,36%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
3/7
SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI - BASE
1,14%
3,93%
1,79%
1,74%
-0,93%
9,74%
-7,43%
5,85%
7,28%
4/7
0,04%
2/7
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2018
2017
2016
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
18,76%
28,25%
4,26%
5,21%
-7,90%
25,14% -18,16%
2019
9,64%
-2,88%
6/7
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
17,91%
27,97%
3,68%
4,40%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
17,05%
43,36%
-7,11%
-3,26%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
7/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
20,28%
34,16%
3,74%
4,42%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
11,58%
40,63%
-3,66%
2,33%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
26,90%
36,48%
13,40%
15,07%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE
6,97%
19,88%
5,36%
5,75%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
5,83%
33,90%
0,65%
-0,98%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
14,62%
36,34%
9,76%
9,49%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
23,96%
37,12%
6,85%
5,04%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
19,39%
30,14%
38,93%
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
21,06%
37,11%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de agosto de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Septiembre 2021
Tema de inversión del mes Sabadell Consolida 94, FI: Una inversión parcialmente protegida y diversificada
Sabadell Consolida 94, FI, pertenece a una nueva generación de inversiones capaces de adaptarse a distintos escenarios de mercado, que combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial de la inversión en los sucesivos periodos de protección.
El Fondo tiene una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores.
Sabadell Consolida 94, FI está diseñado para que su valor liquidativo diario no sea inferior al 94% del último valor liquidativo del año natural anterior, independientemente de su fecha de suscripción. Este valor liquidativo consolidado está garantizado y permanece constante cada periodo (comprendido entre el primer y el último día hábil del año, a excepción del primer periodo que será el comprendido entre la fecha del primer valor liquidativo del Fondo y el 31 de diciembre de 2021) y se restablece cada inicio de año, pudiendo ser al alza o a la baja. Simulación de funcionamiento de la protección y reseteo anual
Esta simulación pretende ejemplificar el funcionamiento de la protección y no representa un indicador de resultados futuros.
Indicador de riesgo:
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management , S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 31 de agosto de 2021. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Isabel Colbrand, 22 planta 4ª, en Madrid, código postal 28050, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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