Presupuesto de gastos por funcional 2016 2015 12 01 (1)

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Descripción

Previsión 2016

2015 Cred Inicial

Cred Definitvo

600,00

1.200,00

1

600,00

1.200,00

117.006,00

81.080,00

98.925,76

OTROS GASTOS FINANCIEROS

1110 - ÒRGANOS DE GOBIERNO

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

0110 - CARGA FINANCIERA 0110 34900

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Obligaciones

2014

120,00

176,98

120,00 76.116,79

2013

176,98 79.420,55

2012

593,03 593,03 49.932,42

748,64 748,64 89.470,61

1

1110 10005

SEGUROS DE CORPORATIVOS

860,00

854,42

699,06

854,42

1.286,10

1

1110 11001

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS

58.580,00

58.000,00

71.888,84

55.014,55

58.051,51

31.316,80

59.077,91

1

1110 11002

ELECTOS DIETAS ORGANOS COLEGIADOS

26.400,00

1

1110 16001

SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS

16.766,00

7.100,00

12.056,92

7.895,83

7.660,63

3.771,98

13.691,00

1

1110 22601

GASTOS REPRESENTACION CORPORACION

3.000,00

2.000,00

2.509,15

889,35

1.869,22

3.295,60

1

1110 48900

ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS

11.400,00

12.120,00

9.842,84

12.120,00

612.990,00

683.134,00

632.783,12

25.856,00

28.400,00

20.054,47

28.315,56

21.233,13

166.650,00

85.000,00

64.977,61

81.920,89

80.566,49

97.287,07

1210 - ADMINISTRACION GENERAL

496.397,03

575.628,57

692.406,40

752.793,58

1

1210 11000

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

1

1210 12000

RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS OFICINAS

1

1210 13100

RETRIBUCI. PERSONAL LABORAL TEMP OFICINA

0,00

88.800,00

89.631,00

62.641,00

0,00

65.496,26

73.828,80

1

1210 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

39.390,00

43.000,00

43.286,36

29.291,53

35.593,31

35.527,23

39.161,26

1

1210 16201

CURSOS FORMACION PROFESIONAL

12.000,00

8.171,60

11.158,73

7.832,85

2.121,42

1

1210 16202

PROGRAMA PREVENCION Y SEG. LABORAL

4.200,00

4.085,85

4.964,28

7.521,34

8.795,06

1

1210 16203

GASTOS ASISTENCIA MEDICA PERSONAL

15.000,00

3.489,00

0,00

7.943,97

12.252,90

14.178,94

1

1210 16205

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

18.000,00

17.365,01

10.238,18

18.011,09

33.307,94

1

1210 16206

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL

3.800,00

2.343,60

2.488,40

0,00

1

1210 21100

MANTENIMIENTO CALEFACCION Y ASCENSOR

10.000,00

13.199,80

14.680,23

24.548,17

20.297,71

1

1210 21202

CONTRATO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPAL

44.265,00

100.000,00

62.442,76

49.711,62

98.089,00

98.757,78

102.339,05

1

1210 21500

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

12.200,00

3.046,05

11.331,79

13.939,74

13.355,05

1

1210 21600

ASESORAMIENTO INFORMATICO Y OTROS CONT

1

1210 22001

MATERIAL DE OFICINA

1

1210 22002

SUSCRIPCIONES, LIBROS, ANUNCIOS, ETC...

3.000,00

42.000,00

0,00

2.613,60

44.420,31

42.990,40

42.546,36

15.000,00

2.584,67

12.774,92

16.364,43

18.845,42

3.000,00

1.388,41

2.143,58

4.704,33

6.324,71

Página :

1

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsiรณn Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripciรณn

Previsiรณn 2016

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

1

1210 22003

PUBLICIDAD, MEDIOS COMUNICACION Y PLENOS

5.000,00

18.500,00

15.118,06

21.986,95

20.562,78

32.027,73

1

1210 22004

OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL

3.000,00

0,00

2.269,05

2.302,54

3.579,38

1

1210 22005

COMUNICACIONES RECAUDACION

1

1210 22101

ELECTRICIDAD LOCALES MUNICIPALES

1

1210 22102

AGUA LOCALES MUNICIPALES

1

1210 22103

GAS LOCALES MUNICIPALES

1

1210 22109

PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GENERALES

1

1210 22200

CUOTAS DE TELร FONO

1

1210 22201

COMUNICACIONES POSTALES

1

1210 22400

SEGUROS

1

1210 22601

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTOS SERVICIOS

1

1210 22603

ASESORAMIENTO JURIDICO, ETC..

1

1210 23002

DIETAS Y LOCOMOCION DEL PERSONAL

2.000,00

0,00

17,99

68,10

1.577,78

1

1210 45500

PROYECTO INFOLOCAL

15.000,00

14.259,00

1

1210 47000

ASESORAMIENTO INFORMATICO Y OTROS CONT

42.200,00

0,00

42.000,00

42.910,55

0,00

1

1210 48200

CUOTA F.N.M.C.

4.000,00

3.299,45

3.292,59

3.599,12

3.401,82

1

1210 62601

MODERNIZACION TECNOLOGICA

5.000,00

9.650,37

3.025,00

7.701,65

4.537,50

1

1210 64500

PROGRAMA DE PROTECCION DE DATOS

3.509,00 5.656,00

3.710,00

5.655,44

0,00

138,45

1220 - JUZGADO DE PAZ

8.000,00

10.000,00

5.294,41

7.576,62

0,00

48.000,00

43.758,93

48.497,81

46.250,74

59.577,54

3.600,00

2.866,80

3.744,65

3.058,93

4.038,68

15.900,00

14.041,80

17.924,80

19.708,97

18.225,51

0,00

2.099,64

0,00

11.500,00

11.600,00

8.218,30

11.511,53

19.694,96

21.226,21

7.920,00

0,00

7.465,87

0,00

38.000,00

37.134,00

36.223,43

42.954,31

45.977,01

52.798,77

3.000,00

4.000,00

1.815,17

4.428,61

955,47

2.967,26

25.000,00

22.600,00

7.900,43

28.076,51

51.438,56

40.954,48

4.158,91

1

1220 21201

MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

1

1220 21202

LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ

1.946,00

0,00

1.945,44

1.459,08

1

1220 22001

GASTOS OFICINA JUZGADO DE PAZ

2.000,00

1.189,76

1

1220 22100

SUMINISTROS JUZGADO PAZ

0,00

1.100,00

826,26

1

1220 22101

ENERGIA ELECTRICA JUZGADO

500,00

1

1220 22102

AGUA JUZGADO

100,00

1

1220 22103

GAS JUZGADO

500,00

1

1220 22200

CUOTAS TELEFONO JUZGADO DE PAZ

610,00

545,36

Pรกgina :

3.356,65 0,00

2.886,59

4.864,15

0,00

2.957,30

1.562,92

1.229,44

1.109,02

1.161,77

970,45

0,00

631,96

686,70

797,83

2

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripción

Previsión 2016

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2013

650.661,00

653.853,00

654.924,72

1

2220 12000

RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL

415.110,00

379.293,00

380.109,10

274.930,96

355.526,81

474.503,11

490.022,23

1

2220 13000

RETRIB. POLICIA LOCAL CONTRATO ADVO.

70.978,00

110.000,00

112.978,42

101.873,23

0,00

1

2220 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

133.043,00

133.030,00

133.285,62

100.245,60

122.555,06

129.959,43

108.508,77

1

2220 21400

CONS. Y REP. VEHICULO POLICIA LOCAL

5.000,00

3.184,16

2.768,77

4.957,35

4.673,12

1

2220 22004

MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL

5.000,00

5.733,21

3.604,45

4.994,74

3.611,01

1

2220 22104

CARBURANTE VEHICULOS POLICIA LOCAL

4.400,00

3.228,25

4.251,80

4.591,02

6.401,79

1

2220 22105

VESTUARIO POLICÍA LOCAL

5.500,00

4.585,34

8.307,45

5.389,30

7.535,86

1

2220 22200

TELEFONO POLICIA MUNICIPAL

1.630,00

1.246,39

1.606,14

2.395,87

2.821,48

1

2220 22705

MANTENIMIENTO SEMÁFOROS

5.000,00

3.580,36

6.651,13

7.256,63

8.098,18

1

2220 22712

SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS

5.000,00

563,86

1.430,22

2.441,78

3.983,58

187.614,00

198.650,00

191.118,75

146.161,51

608.575,06

2012

2220 - SEGURIDAD Y POLICIA LOCAL

3110 - SERVICIO SOCIAL DE BASE

510.276,55

2014

190.222,98

636.489,23

175.753,88

635.656,02

208.184,48

1

3110 21201

MANTENIMIENTO LOCAL SS DE BASE

0,00

1.201,15

363,21

0,00

1

3110 21202

LIMPIEZA SERVICIO SOCIAL DE BASE

8.964,00

0,00

8.983,68

7.486,40

0,00

1

3110 22001

MATERIAL OFICINA SERV SOCIAL DE BASE

1

3110 22101

ELECTRICIDAD S.S. DE BASE

1

3110 22102

AGUA S.S DE BASE

650,00

437,28

1

3110 22103

GAS S.S. DE BASE

1.600,00

1.220,37

1

3110 22200

CUOTAS TELEFONO SERVICIO SOCIAL DE BASE

1.400,00

2.825,90

1

3110 46300

APORTACIÓN MANCOMUNIDAD S.S. DE BASE

170.000,00

190.000,00

173.485,07

3131 - IGUALDAD

81.000,00

80.367,00

1

3131 13100

RETRIBUCIONES PERSONAL IGUALDAD

25.250,00

25.000,00

19.324,35

16.114,34

1

3131 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

8.383,00

8.000,00

5.915,89

1

3131 22200

CUOTAS DE TELEFONO AREA IGUALDAD

170,00

121,33

1

3131 22603

ASISTENCIA JURÍDICA AREA IGUALDAD

6.000,00

4.620,30

0,00

213,05

0,00

5.000,00

3.093,04

5.397,00

5.888,17

3.265,94

647,47

640,94

607,28

1.645,54

2.094,23

0,00

1.375,74

1.672,18

1.622,61

129.684,32

180.794,02

165.458,36

202.688,65

53.883,35

51.591,14

34.506,67

63.759,75

Página :

0,00

19.148,16

5.173,65

0,00

4.480,93

165,63

261,97

289,10

5.556,78

5.544,36

5.421,03

3

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripción

Previsión 2016

2015 Cred Inicial

Cred Definitvo

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores Obligaciones

2014

2013

2012

1

3131 22610

ACTIVIDADES AREA IGUALDAD

24.000,00

11.973,98

15.372,74

20.787,84

24.409,03

1

3131 22611

ASISTENCIA PSICOLÓGICA AREA IGUALDAD

8.197,00

9.940,00

9.208,00

7.912,50

7.274,50

1

3131 22717

COEDUCACION MENDIALDEA 1 Y 2

5.000,00

0,00

1

3131 48900

AYUDAS TASAS SOCIALES

1.000,00

0,00

2.737,00

1

3131 48901

SUBV COLECTIVOS Y CONVENIOS IGUALDAD

3.000,00

987,50

0,00

101.700,00

93.200,00

3132 - BIENESTAR SOCIAL

77.551,84

78.810,38

102.113,98

90.217,24

1

3132 22610

ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL

4.600,00

1.000,00

10,41

500,00

52,59

110,91

1

3132 22611

ACTIVIDADES PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SALUD

6.300,00

6.800,00

1.200,65

5.858,73

6.561,67

7.884,00

1

3132 22714

ACTIVIDADES INTERCULTURALIDAD

5.000,00

3.954,25

0,00

1

3132 22716

CURSO ACUATICO DISCAPACIDAD

5.000,00

0,00

1

3132 22718

ESTUDIO DESARROLLO E INTERME. TERCERA ED

1.000,00

1

3132 22719

BANCO DE TIEMPO

1

3132 48000

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERSONAS MAYORES

0,00

1.000,00

0,00

38.499,71

34.432,20

1

3132 48001

AYUDAS SOCIALES DEPORTES

1.000,00

0,00

1

3132 48201

SUBVENCION ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

5.600,00

5.300,00

5.299,91

5.299,92

5.300,01

5.390,13

1

3132 48202

PROGRAMA BONOTAXI

2.500,00

2.900,00

0,00

2.900,00

1

3132 48900

CONVENIO ASOCIACION SAN ESTEBAN

9.000,00

8.500,00

9.500,00

1

3132 48901

CONVENIO ASOCIACION AYUDA VECINO - BANCO

35.000,00

37.543,47

35.000,00

30.000,00

1

3132 48902

CONVENIO SECRETARIADO GITANO

1

3132 48905

CONVENIO NASUVINSA

1

3132 48906

PISOS CAIXA

500,00

8.200,00

0,00

13.000,00

6.986,62

12.408,26

0,00

5.000,00

3140 - MONTEPIO Y OTRAS PRESTACIONES

319.400,00

1

3140 16004

CUOTAS MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR PASIVOS

315.000,00

309.330,27

310.871,31

295.522,28

281.079,02

1

3140 16006

DERRAMA A.S.U.N. Y A.S.U.E.

4.400,00

4.307,57

4.275,44

4.246,28

4.350,41

120.000,00

74.000,00

129.504,23

3220 - PROMOCION DE EMPLEO

313.637,84

62.470,27

Página :

315.146,75

101.685,85

4

299.768,56

37.832,49

285.429,43

0,00

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripción

Previsión 2016

1

3220 13100

PLAN EMPLEO MUNICIPAL

1

3220 22105

VESTUARIO PERSONAL PLAN DE EMPLEO MPAL

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

120.000,00

74.000,00

129.504,23

61.253,72

100.923,07

37.266,33

0,00

1.216,55

762,78

566,16

0,00

4130 - SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

3.650,00

1

3.650,00

4210 - ESCUELA INFANTIL

545.180,00

531.150,00

541.247,02

1

4210 13101

RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL

338.350,00

332.400,00

342.112,40

274.260,93

0,00

401.500,35

431.419,32

1

4210 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

109.080,00

106.000,00

106.384,62

74.343,24

101.960,85

131.779,74

135.778,20

1

4210 21201

REPARACIONES ESCUELA INFANTIL

6.000,00

4.661,43

5.237,48

6.460,13

8.218,29

1

4210 22004

MATERIAL TECNICO ESCUELA INFANTIL

4.000,00

3.125,02

2.725,00

6.572,63

11.797,44

1

4210 22101

ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL

7.400,00

4.228,57

12.080,12

8.220,67

10.948,95

1

4210 22102

AGUA ESCUELA INFANTIL

4.400,00

3.667,87

4.582,77

5.868,87

4.476,63

1

4210 22104

PELLET ESCUELA INFANTIL

8.000,00

7.264,60

7.149,32

9.127,06

1.714,33

1

4210 22105

VESTUARIO ESCUELA INFANTIL

1.600,00

750,00

1.850,00

2.390,00

1

4210 22106

SERVICIO DE COMEDOR ESCUELA INFANTIL

46.000,00

30.861,44

53.612,82

72.875,11

59.057,05

1

4210 22108

SUMINISTRO PRODUCTOS ESCUELA INFANTIL

5.000,00

126,27

4.416,04

3.776,52

9.493,48

1

4210 22109

PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL

0,00

3.960,80

0,00

1

4210 22200

CUOTAS TELEFONO ESCUELA INFANTIL

1.350,00

1.240,96

1.325,87

1.641,03

1.855,46

1

4210 48000

BECAS ESCUELA INFANTIL

7.000,00

3.951,66

4.994,77

6.296,06

2.137,98

1

4210 62201

CUBRIMIENTOS CRISTALERAS ESC. INFAN.

5.000,00

1

4210 62500

EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL

2.000,00

0,00

3.255,14

46.740,94

419.460,00

386.350,00

363.269,24

4130 21000

CONTRATO DESRATIZACIÓN

4220 - COLEGIO PÚBLICO

3.576,03 3.576,03 413.292,79

290.129,25

3.576,03 3.576,03 198.835,04

396.190,15

3.576,03 3.576,03 659.223,31

368.961,86

3.511,02 3.511,02 726.028,07

334.292,11

1

4220 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL COLEGIO PUBLICO

59.590,00

58.000,00

44.365,08

64.336,60

63.397,95

60.843,42

1

4220 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

17.170,00

10.000,00

11.787,75

18.365,90

18.182,48

17.291,95

1

4220 21100

MANTENIMIENTO CALEFACCION Y ASCENSOR

6.000,00

5.391,58

4.357,84

6.933,14

6.742,62

1

4220 21201

REPARACIONES COLEGIO PUBLICO

7.000,00

8.000,00

8.825,31

16.950,86

8.131,15

7.549,58

Página :

5

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Descripción

Previsión 2016

1

4220 21202

LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO

1

4220 22101

ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO

1

4220 22102

AGUA COLEGIO PUBLICO

1

4220 22104

GASÓLEO COLEGIO PUBLICO

1

4220 22109

1

4220 22200

1

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado) 2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

121.650,00

149.500,00

126.419,24

97.316,77

152.305,81

131.214,51

121.167,02

35.000,00

31.306,86

30.881,82

34.067,65

36.183,27

7.000,00

5.499,29

7.488,18

6.755,11

6.668,68

40.000,00

45.000,00

23.044,88

40.050,61

66.122,43

68.854,99

PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIO MENDIALDEA

1.000,00

0,00

2.175,13

0,00

CUOTAS TELEFONO COLEGIO

3.700,00

3.487,30

7.107,40

4.320,28

6.369,72

4220 22602

ACTIVIDADES EDUCACIÓN

2.000,00

1.996,09

1.909,04

1.734,16

2.620,86

1

4220 48001

ATEN ASISTENCIA SOCIAL BECA COMEDOR

38.500,00

33.963,93

37.186,09

0,00

1

4220 48900

SUBVENCION ACTIVIDADES Y PREMIOS ED.

16.500,00

14.500,00

15.250,00

28.103,00

0,00

1

4220 62200

PATIO ESCOLAR

33.000,00

1

4220 62201

ACS Y BOMBA DE CALEFACCION COLEGIO

17.600,00

1

4220 62205

PLAN EVACUACION COLEGIO MENDIALDEA

7.150,00

6.469,28

0,00

1

4220 62500

ESTORES MENDIALDEA

4.900,00

1

4220 62900

EXTINTORES, DETECTOR PROPANO, PUERT EMER

8.850,00 382.110,00

383.447,41

4230 - ESCUELA DE MÚSICA 1

4230 12000

RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO ESC. MUSICA

1

4230 13000

RETRIB. PERSONAL LABORAL ESC. MUSICA

1

4230 13100

1

4230 16001

1

4230 21201

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E. MÚSICA

1

4230 21202

LIMPIEZA ESCUELA MUSICA

1

4230 22004

MATERIAL TECNICO ESCUELA MUSICA

1

4230 22101

1

4230 22102

1

0,00

361.207,00

299.563,33

456.533,34

541.022,01

534.471,44

51.510,00

37.100,00

37.157,60

31.009,84

35.691,09

61.090,87

76.633,39

133.320,00

206.000,00

207.531,00

113.432,34

249.227,69

290.130,36

296.297,83

RETRIBUC PERSONAL TEMPORAL ESC. MUSICA

57.065,00

16.100,00

16.263,00

53.052,82

46.729,39

21.062,20

0,00

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

73.831,00

81.000,00

81.585,81

62.476,60

85.908,07

112.155,55

114.074,43

7.000,00

8.493,55

7.458,17

10.843,13

8.410,12

10.571,00

7.000,00

5.505,50

6.646,60

6.654,60

7.508,19

4.050,00

3.050,00

1.686,31

2.511,49

4.126,81

5.244,69

ELECTRICIDAD ESCUELA DE MUSICA

4.900,00

5.628,18

4.754,25

6.587,95

4.605,27

AGUA ESCUELA DE MUSICA

2.000,00

1.587,83

2.238,64

1.815,32

2.039,83

4230 22103

GAS ESCUELA DE MUSICA

7.500,00

7.852,52

7.647,42

13.412,77

15.124,96

1

4230 22109

PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA

1

4230 22200

CUOTAS TELEFONO ESCUELA DE MUSICA

1

4230 22610

1

4230 48000

0,00

457,87

0,00

60,00

45,54

50,63

65,04

1.494,45

ACTIVIDADES ESCUELA MUSICA

3.400,00

1.735,43

1.669,90

1.641,70

3.038,28

BECAS ESTUDIOS MUSICALES

6.000,00

11.435,71

0,00

Página :

6

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Descripciรณn

Previsiรณn 2016

1

4230 62500

Fecha :

Previsiรณn Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA

4250 - EUSKERA

2015 Cred Inicial

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

0,00

108.919,00

110.000,00

110.143,13

33.734,00

33.400,00

33.511,00

1

4250 12000

RETRIBUCIONES SERVICIO EUSKERA

1

4250 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

1

4250 22610

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA

1

4250 48000

1

4250 48900

1

4250 48901

KORRIKA- AUZALOR- EUSKARAZ KOOP

1

4250 48902

MENDIALDEA I.G.E. - SORTZEN

800,00

1

4250 48903

CONVENIO COLEGIO MENDIALDEA

4.119,00

1

4250 48904

EUSKALTEGI AUZALOR - EUSKARAZ KOOP.

7.500,00

4300 - VIVIENDA Y URBANISMO 1

4300 12000

1 1

01/12/2015

Obligaciones

2014

599,00 73.328,99 26.299,55

2013 0,00

107.446,10 33.538,70

2012 0,00

102.673,36 33.041,56

0,00 108.829,99 32.666,42

8.585,00

8.500,00

8.532,13

6.304,59

8.387,19

8.334,77

8.485,00

42.281,00

23.600,45

42.743,93

43.582,52

43.085,68

BECAS CURSOS EUSKERA

6.600,00

5.124,70

5.923,89

3.565,55

5.328,26

SUBVENCIONES Y CONVENIOS EUSKERA

5.300,00

4.514,05

6.930,83

4.072,30

4.274,91

0,00

1.500,00

0,00

2.768,72

800,00

792,00

800,00

0,00

1.000,00

4.119,00

0,00

2.877,56

4.103,00

3.983,00

7.500,00

5.193,65

6.244,00

5.973,66

7.238,00

94.536,00

132.000,00

116.673,93

RETRIB. FUNCIONAR. AREA URBANISMO

31.815,00

0,00

31.284,02

0,00

4300 13000

RETRIBUCIONES ร REA URBANISMO

41.915,00

102.000,00

78.504,14

61.185,00

69.343,89

99.434,30

99.012,85

4300 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

20.806,00

30.000,00

24.700,00

16.607,63

29.310,99

28.944,37

30.120,15

1

4300 22006

PLACAS DE VADO

0,00

9.383,55

0,00

1

4300 22707

INDENMIZACION RESCISION PLAN GENERAL URB

0,00

3.786,24

3.786,22

0,00

1

4300 48900

SUBV. ASOC. DEFENSA PATRIMONIO NAVARRO

0,00

300,00

0,00

34.000,00

4310 - REHABILITACION

81.578,85

31.699,65

129.938,90

56.291,61

128.378,67

51.559,96

129.133,00

45.237,14

1

4310 48200

APORTACION OFICINA REHABILITACION

4.000,00

1.729,79

1.292,20

1.559,96

1.452,77

1

4310 78000

AYUDAS REHABILITACION DE EDIFICIOS

30.000,00

29.969,86

54.999,41

50.000,00

43.784,37

4320 - URBANISMO

0,00

83.000,00

1

0,00

83.000,00

4320 60112

OBRA TERCER CARRIL DECATHLON

51.694,35

0,00

51.694,35 Pรกgina :

0,00 7

0,00 0,00

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsiรณn Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripciรณn

Previsiรณn 2016

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

166.558,57

2014

2013

4321 - JARDINES

214.465,00

203.500,00

205.341,11

1

4321 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL JARDINES

157.560,00

155.000,00

156.422,51

122.320,72

154.753,54

153.936,37

146.848,79

1

4321 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

40.905,00

39.500,00

39.918,60

28.600,14

33.389,20

30.857,56

41.484,26

1

4321 21000

MANTENIMIENTO JARDINES

10.000,00

9.000,00

15.637,71

8.653,80

14.997,93

17.547,82

1

4321 62300

CORTACESPED

6.000,00

0,00

6.050,00

0,00

6.941,25

4322 - OBRAS Y MANTENIMIENTO

467.860,00

369.960,00

372.568,86

1

4322 12000

RETRIB. PERSONAL MANTENIMIENTO Y OBRAS

149.480,00

179.000,00

179.600,00

124.906,96

153.208,33

169.262,91

168.941,85

1

4322 13100

RETRIB. LABORAL TEMP. MANTEN. Y OBRAS

21.210,00

0,00

9.703,78

21.118,88

7.768,45

32.736,87

1

4322 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

41.410,00

39.000,00

39.209,82

31.828,47

42.763,23

44.399,90

50.406,65

1

4322 21000

MANTENIMIENTO CALLES, PLAZAS, ETC...

40.000,00

60.000,00

25.204,76

47.185,21

25.424,88

24.688,26

1

4322 21201

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

25.000,00

20.879,95

34.511,40

30.800,57

27.195,84

1

4322 21202

LIMPIEZA BAJERA DE OBRAS

1

4322 21400

CONS. Y REP. OTROS VEHICULOS MUNICIPALES

1

4322 22101

1

4322 22102

1

274.499,04

202.846,54

2012

379.300,08

199.791,86

373.501,37

212.822,12

395.274,62

1.800,00

0,00

1.799,04

1.499,20

0,00

25.000,00

29.772,16

26.856,22

22.304,65

22.644,37

ELECTRICIDAD SERVICIO DE OBRAS

3.300,00

2.776,00

3.300,33

5.022,70

3.156,21

AGUA BAJERA OBRAS

4.100,00

2.896,33

3.995,51

3.971,73

4.474,55

4322 22103

GAS BAJERA DE OBRAS

2.800,00

2.002,76

3.996,65

5.292,55

7.325,37

1

4322 22104

CARBURANTE OTROS VEHร CULOS MUNICIPALES

24.000,00

23.000,00

16.375,47

24.936,17

23.351,90

24.651,97

1

4322 22105

VESTUARIO PERSONAL SERV. MULTIPLES

6.000,00

5.127,50

5.314,38

6.878,23

4.748,04

1

4322 22200

CUOTAS TELEFONO OBRAS

2.760,00

1.525,70

2.651,02

3.779,79

3.899,18

1

4322 60000

MEJORAS FORESTALES

15.000,00

0,00

1.463,76

25.243,11

20.405,46

1

4322 62000

PUENTE MADERA ARTIBERRI

10.000,00

1

4322 62001

ASFALTADO

20.000,00

1

4322 62002

MATERIALES OBRAS

20.000,00

1

4322 62300

CERCADOS ARTIBERRI

11.000,00

1

4322 62400

FURGONETA SERVICIOS MULTIPLES

0,00

7.998,99

0,00

1

4322 62901

JUEGO INFANTIL PLAZA

5.000,00 40.000,00

Pรกgina :

8

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripción

Previsión 2016

4330 - ALUMBRADO PUBLICO

2015 Cred Inicial

Cred Definitvo

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores Obligaciones

254.742,67

2014

2013

112.436,90

2012

111.625,00

118.949,00

255.703,45

115.596,40

132.991,72

6.000,00

3.103,99

6.181,43

4.686,32

5.877,80

75.000,00

76.639,55

82.146,76

85.142,74

99.384,23

1

4330 22004

MATERIAL TÉCNICO ALUMBRADO PUBLICO

1

4330 22101

ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

80.000,00

75.000,00

1

4330 22102

AGUA RIEGO Y JARDINES PUBLICOS

25.625,00

25.172,00

24.108,71

25.767,34

27.729,69

1

4330 62100

RENOVACION ALUMBRADO AV. BERRIOZAR

0,00

136.754,45

133.317,36

0,00

1

4330 62101

ILUMINACION AUZALOR/ ACCES. PLAZAOLA

0,00

12.324,00

16.509,77

0,00

4440 - LIMPIEZA VIARIA

93.981,00

91.201,00

91.988,14

1

4440 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIO LIMPIEZA

66.660,00

670,00

1.270,00

18.520,67

22.579,90

101.056,55

129.041,74

1

4440 13100

RETRIB. PERS. LAB. TEMP. SERV. LIMPIEZA

0,00

65.531,00

40.664,72

43.930,60

0,00

1

4440 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

22.321,00

20.000,00

20.187,14

15.948,08

18.349,56

29.375,79

34.127,69

1

4440 22004

ÚTILES Y HERRAMIENTAS SERVICIO LIMPIEZA

5.000,00

3.041,62

4.918,18

3.808,65

5.372,97

4450 - OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMIDO

6.000,00

1

6.000,00

4460 - TRANSPORTE COMARCAL

174.865,00

185.255,00

1

174.865,00

185.255,00

4470 - MEDIO AMBIENTE

6.000,00

1

6.000,00

278.990,00

247.230,00

261.407,76

36.360,00

36.000,00

27.830,02

35.493,78

34.560,36

56.873,07

9.090,00

9.000,00

6.699,87

9.770,98

12.901,61

14.821,92

4450 22712

4460 46300

4470 22610

CONTRATO ATENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR

TRANSPORTE COMARCAL

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

4510 - CULTURA 1

4510 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL AREA CULTURA

1

4510 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

78.175,09

5.000,00 5.000,00 138.940,71

89.778,24

6.000,00 6.000,00 186.785,90

134.240,99

6.000,00 6.000,00 172.742,02

168.542,40

6.000,00 6.000,00 168.200,60

138.940,71

186.785,90

172.742,02

168.200,60

5.003,18

13.002,72

14.021,04

6.164,33

5.003,18 201.086,22

Página :

13.002,72 249.479,81

9

14.021,04 221.841,37

6.164,33 1.104.334,42

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsiรณn Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripciรณn

Previsiรณn 2016

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

1

4510 21201

MANTENIMIENTO LOCALES CULTURA

1

4510 21202

LIMPIEZA LOCALES CULTURA

1

4510 22001

MATERIAL OFICINA CASA CULTURA

500,00

100,00

486,88

450,65

332,34

856,93

1

4510 22101

ELECTRICIDAD CULTURA

5.000,00

2.783,42

5.681,64

4.841,75

3.892,31

1

4510 22102

AGUA CULTURA

1.100,00

720,38

1.124,28

999,74

501,57

1

4510 22103

GAS CULTURA

4.750,00

4.841,52

4.463,42

13.318,04

7.025,37

1

4510 22200

CUOTAS TELEFONO CASA CULTURA

830,00

297,25

815,25

1.432,26

973,12

1

4510 22610

ACTIVIDADES COORDINADORA CULTURAL

58.000,00

39.718,77

60.389,75

52.921,16

57.491,99

1

4510 22613

25 Aร OS SEGREGACION

1

4510 22711

GESTION CURSOS AREA CULTURA

31.650,00

20.357,65

27.633,90

24.675,71

30.897,71

1

4510 22712

ACTIVIDADES LUDOTECA

35.000,00

34.636,06

32.990,67

40.895,90

35.768,94

1

4510 22721

CONSERJERIA CASA CULTURA

11.232,00

1

4510 48900

CONVENIOS CON ENTIDADES O GRUPOS CULTURA

50.000,00

34.427,50

54.865,49

19.162,50

19.280,35

1

4510 48901

CONVENIO OLENTZERO

2.800,00

4.000,00

1

4510 48902

CONVENIO ASOCIACION CABALGATA

5.000,00

7.000,00

1

4510 48903

CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CORTOMET

8.000,00

9.000,00

1

4510 48904

NAFARROA BIZIRIK

1.500,00

1

4510 62200

CERRAMIENTO KULTURGUNE

3.000,00

0,00

855.951,14

21.345,00

13.605,00

22.344,60

3.000,00

4.000,00

0,00

1.462,63

2.184,18

4.259,05

4511 - BIBLIOTECAS

0,00

672,10

0,00

14.178,00

0,00

14.177,76

11.814,80

0,00

1.000,00

18.617,30

11.387,89

11.714,58

14.739,40

1

4511 21100

MANTENIMIENTO INSTALACIONES BIBLIOTECA

1

4511 21201

MANTENIMIENTO BIBLIOTECA

0,00

3.151,69

0,00

1

4511 21202

LIMPIEZA BIBLIOTECA

8.740,00

0,00

8.739,60

7.283,00

0,00

1

4511 22004

FONDOS BIBLIOGRAFICOS

9.000,00

7.736,56

9.353,47

8.926,60

9.921,85

1

4511 22102

AGUA BIBLIOTECA

350,00

239,60

337,16

338,65

316,73

1

4511 22200

CUOTAS DE TELEFONO BIBLIOTECA

255,00

206,45

234,63

265,15

241,77

162.359,00

159.640,00

159.721,45

33.734,00

33.000,00

33.063,00

4521 - DEPORTE 1

4521 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL DEPORTE

151.220,08 27.132,61 Pรกgina :

136.246,02 32.959,63 10

151.301,72 33.013,67

194.728,83 32.575,10

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsiรณn Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripciรณn

Previsiรณn 2016

1

4521 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

1

4521 22001

MATERIAL OFICINA PATRONATO DEPORTES

1

4521 22200

CUOTAS TELEFONO DEPORTES

1

4521 22709

GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

4521 48900

SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEPORTES

1

4521 48902

CONVENIO C.D. BERRIOZAR

1

4521 48903

CONVENIO MENDIALDEA KIROL ELKARTEA

1

4521 48904

CONVENIO BERRIOZAR KIROL ELKARTEA

1

4521 48905

CONVENIO EUSKAL JAI ALAI

1

4521 48906

CONVENIO CLUB DE JUDO

1

4521 48907

CONVENIO CLUB DE KARATE

1

4521 48908

CONVENIO BTT BERRIOZAR

1

4521 48909

CONVENIO AJEDREZ

4523 - GESTION BERRIKILAN

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

8.585,00

9.000,00

9.018,45

6.255,56

8.305,92

8.294,78

8.439,50

400,00

250,00

234,41

229,99

145,11

199,18

800,00

640,00

769,05

879,30

913,97

603,26

3.460,00

3.400,00

1.987,02

1.076,18

2.523,19

3.040,79

820,00

1.500,00

1.828,93

1.320,00

2.660,00

3.660,00

46.110,00

46.000,00

24.425,00

31.561,00

50.661,00

30.800,00

28.400,00

28.960,22

28.640,00

32.140,00

42.000,00

27.600,00

28.000,00

28.602,28

28.210,00

29.300,00

41.300,00

3.150,00

3.500,00

3.600,00

4.600,00

2.250,00

2.500,00

2.750,00

3.150,00

700,00

900,00

3.350,00

3.500,00

3.700,00

3.600,00

16.001,00

0,00

600,00 18.367,93

0,00

1

4523 11000

RETRIB PERS EVENTUAL GESTION BERRIKILAN

2.859,00

0,00

2.003,51

0,00

1

4523 13100

RETRIB PERS CONT-ADM GESTION BERRIKILAN

9.369,00

0,00

9.665,82

0,00

1

4523 16001

SEG SOCIAL EMPRESA GESTION BERRIKILAN

3.773,00

0,00

3.664,96

0,00

1

4523 22610

GASTOS GESTION BERRIKILAN

0,00

3.033,64

0,00

4531 - FESTEJOS

76.000,00

1

4531 22607

GASTOS FIESTAS PATRONALES Y OTROS

70.000,00

65.242,57

67.018,70

65.509,68

79.758,13

1

4531 48900

SUBVENCIONES FIESTAS

6.000,00

5.606,25

5.390,71

5.862,50

6.423,75

108.957,00

78.200,00

80.111,72

4532 - JUVENTUD

70.848,82

65.826,14

72.409,41

68.405,93

71.372,18

77.952,54

86.181,88

99.726,45

1

4532 13000

RETRIBUCIONES ร REA JUVENTUD

26.462,00

7.600,00

0,00

19.096,89

25.829,30

1

4532 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

8.383,00

2.400,00

0,00

5.726,47

8.039,41

8.511,92

1

4532 21201

MANTENIMIENTO LOCALES JUVENTUD

1.000,00

0,00

3.918,18

0,00

Pรกgina :

11

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

Descripción

Previsión 2016

2015 Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

2014

2013

2012

1

4532 21202

LIMPIEZA LOCALES JUVENTUD

1.912,00

0,00

1.911,72

1.593,10

0,00

1

4532 22101

ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO

1.300,00

1.066,07

1.208,18

1.540,35

2.216,35

1

4532 22102

AGUA GAZTEGUNE

1

4532 22104

PELLET GAZTEGUNE

1

4532 22109

PRODUCTOS LIMPIEZA JUVENTUD

1

4532 22200

CUOTAS DE TELEFONO CENTRO CIVICO

1

4532 22610

PLAN JOVEN

1

4532 22711

RADIO JUVENTUD

1

4532 22712

ASISTENCIA TECNICA JUVENTUD

1

4532 48900

1

4532 62500

0,00

930,21

0,00

2.000,00

0,00

13,79

0,00

21,02

0,00

1.900,00

2.178,60

1.943,42

2.042,87

1.863,64

15.000,00

10.000,00

9.966,89

19.250,97

18.260,61

19.502,43

40.000,00

28.628,36

21.180,00

22.240,00

26.002,68

AYUDAS TASAS SOCIALES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

700,29

EQUIPAMIENTO GAZTEGUNE

5.000,00

15.000,00

16.509,92

0,00

15.099,84

4620 - PROYECTOS DE COOPERACION SOCIAL

43.000,00

1

43.000,00

39.100,00

4690 - OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

0,00

5.000,00

6.313,58

1

0,00

5.000,00

6110 - ADMON. Y GESTION ECONÓMICO-FINANCIERA

249.109,00

248.500,00

249.759,84

1

6110 12000

RETRIBUCIONES PERSONAL ÁREA ECONÓMICA

143.004,00

98.339,00

98.709,00

75.088,48

94.691,22

1

6110 13000

RETRIB. PERS. AREA ECONOMICA CONTR. ADVO

0,00

42.661,00

43.261,00

30.936,27

42.660,94

0,00

1

6110 16001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

37.605,00

39.000,00

39.289,84

27.060,51

37.189,21

34.343,99

26.551,66

1

6110 22604

COMISION GESTION RECIBOS

1

6110 22608

SERVICIO GESTION RECAUDACION

4620 48200

4690 22720

AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL

PROSPECCION FOSA EXHUMAC. CADAVERES

6130 - GESTION Y RECAUDACION TRIBUTOS 1

6130 22703

CONTRATO MANTENIMIENTO CATASTRO

5.000,00

39.100,00

36.497,58 36.497,58 0,00

6.313,58 241.252,38

0,00 223.865,87

85.396,89 85.396,89 0,00 0,00 222.526,56 135.989,76

56.396,00 56.396,00 0,00 0,00 231.489,46 134.970,04

3.500,00

529,58

912,83

1.125,98

1.131,95

65.000,00

107.637,54

48.411,67

51.066,83

68.835,81

12.450,00

6.400,00

183,41

2.938,89

4.580,25

6.400,00

0,00 0,00 Página :

183,41 12

2.938,89

4.580,25

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Descripci贸n

Previsi贸n

2015

2016 1

6130 22712

TOTAL

Fecha :

Previsi贸n Prespuesto de Gastos 2016- Por Funcional (detallado)

PONENCIA DE VALORACION

Cred Inicial

01/12/2015

Obligaciones ejercicios anteriores

Cred Definitvo

Obligaciones

5.869.111,68

4.721.189,04

2014

2013

2012

6.050,00

5.806.586,00

PRESUPUESTO:

5.704.294,00

5.142.052,38 5.748.616,86

Diferencias 2015

2016

2016 - 2015

'%

Gastos

5.704.294,00

5.806.586,00

102.292,00

1,79

Ingresos

5.705.265,00

5.805.955,00

100.690,00

1,76

Gastos - Ingresos

-971,00

631,00

P谩gina :

13

6.894.799,15

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