Sage 100 compta by joel Green

Support de cours

SAGE 100™

Comptabilité i7

Comment utiliser Sage 100™ sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban... Comment paramétrer la comptabilité Sage 100™ ? Les paramètres société, la structure, le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe, les droits d'accès…

Comment saisir les écritures dans la comptabilité Sage 100™ ? Les journaux de saisie, la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements...

Comment enregistrer les règlements dans la comptabilité Sage 100™ ? L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique… Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations bancaires, le rapprochement…

Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration...

Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les comptes généraux, les écritures, les journaux... Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les reports à nouveau, l'archivage... Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde...

Cet ouvrage a été entièrement réalisé avec Microsoft ™ Word 2013 ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.

WINDOWS

A. LE MICRO-ORDINATEUR B. LA MANIPULATION SOURIS CLAVIER DEMARRER / ARRÊTER L'ACCUEIL / LE BUREAU APPLICATIONS

2 4 5 6 8

1. 2. 3. 4. 5.

1 2

II.

SAGE 100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

A. CONFIGURATION OPTIMALE B. PROCÉDURE D'INSTALLATION C. ENTRER / QUITTER D. UTILISER LES EXERCICES

11 11 11 12

III. DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

15 15

A. LA FENÊTRE DE L'APPLICATION SAGE 100 LA BARRE DE TITRE LE VOLET GAUCHE LES MENUS LE RUBAN LA BARRE D'ÉTAT

16 16 17 18 18

1. 2. 3. 4. 5.

B. LA FENÊTRE DE DOCUMENT SAGE 100 1. 2.

DISPOSITION DES FENÊTRES MANIPULATION DES FENÊTRES

18 19

C. L'ANNULATION

IV. L'ORGANISATION COMPTABLE A. STRUCTURE

OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE EXERCICE

B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ IDENTIFICATION EXERCICES COMPTABLES CONTACTS

C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 1. 2.

PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS CODIFICATION DES COMPES DE TIERS

D. PLAN COMPTABLE AFFICHER UN COMPTE CRÉER UN COMPTE SUPPRIMER UN COMPTE

E. COMPTES DE TIERS CRÉER UN COMPTE FOURNISSEURS CLIENTS SALARIÉS ÉCHÉANCES

F. JOURNAUX 1. 2. 3.

AFFICHER UN JOURNAL CRÉER UN JOURNAL SUPPRIMER UN JOURNAL

G.BANQUES 1. 2. 3.

CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ AFFICHER LES BANQUES AUTRES

23 24 24

25 25 26

26 27 28 28

28 29 30 30 31 31

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3.

21 22 23

1. 2. 3.

32 32 33 33

34 34 34 35

4. 5.

GÉRER LES BANQUES AUTRES SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS

35 36

H. TAUX DE TAXE I. GESTION DES DROITS D'ACCES 1. 2. 3.

37 39

MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR CREÉR UN UTILISATEUR GÉRER LES AUTORISATIONS

39 40 40

A. JOURNAUX DE SAISIE B. SAISIE MANUELLE C. MODÈLES DE SAISIE D. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE E. LE MODÈLE D'ABONNEMENT

43 43 45 49 52

LA SAISIE DES ÉCRITURES

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

55 55 56 58

A. RÈGLEMENT B. LETTRAGE MANUEL C. LETTRAGE AUTOMATIQUE

VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES

SAISIE DES ÉCRITURES GÉNÉRATION DES ÉCRITURES

61 62

1. 2.

B. RAPPROCHEMENT MANUEL

VIII. LA DÉCLARATION DE TVA

A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA B. DÉCLARATION DE LA TVA

65 66

IX. LA CONSULTATION

LA CLÔTURE

A. MAINTENANCE B. SAUVEGARDE

XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE A. COMPTA I&I.MAE B. COMPTA I&I APRS CLOTURE.MAE

75 75 76 77 78 78 78

XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

A. RESULTAT –BILAN B. IMPRESSIONS C. CLÔTURE DES JOURNAUX D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU E. CLÔTURE DE L'EXERCICE F. FICHIER DGFIP G.ARCHIVARGE DE L'EXERCICE

69 70 71 71 72 72 73 73 74

A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS C. CONSULTATION D'UN JOURNAL D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES G.SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE H. ÉDITION D'UN JOURNAL I. ÉDITION DE LA BALANCE

79 79

81 81 91

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône DES PROCEDURES DECRIVENT LA MARCHE A SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION : 3 COMMANDES A SE RAPPELER : <CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX <CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR <DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRES RAPIDEMENT SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

<CLIC G> sur

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances OUVRIR votre navigateur internet SAISIR l'adresse :

la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> sur

pour confirmer

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

bas de chaque page

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en

Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :

1ERE METHODE

2EME METHODE

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à votre manière de travailler.

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :

Avec le bouton gauche de la souris Avec le bouton droit de la souris

Avec le clavier

Windows demande l’utilisation du bouton gauche et du bouton droit de la souris ainsi que du clavier.

Elles vont s'exercer le plus souvent sur : Le menu Le ruban

TI Le menu contextuel

Le volet gauche

I –WINDOWS

Windows 8 est la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Il propose une ergonomie améliorée, une plus grande rapidité, l’implémentation de nouvelles technologies et des fonctionnalités nouvelles

Rappelons quelques notions de base de la micro-informatique, non indispensables mais bien utiles pour comprendre le fonctionnement du système. Ces notions permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'outil Informatique ; la gestion des fichiers comme leur sécurité ne peut qu'en être améliorée.

L'informatique est le fruit de la synergie de deux entités :

- le matériel (hard) - les logiciels (soft)

MATERIEL

Un micro-ordinateur est composé des éléments suivants :

un microprocesseur (au minimum) des mémoires un ou plusieurs périphériques d'entrée un ou plusieurs périphériques de sortie

données

DONNÉES

M é m oi Traitement des re données vi v MICROPROCESSEUR e (d e tr a v sous forme ail électrique

Disque dur / ssd

LOGICIELS

Stockage de données

Affichage des

Périphérique usb

Lecteur DVD / BR

FICHIERS

Elles sont représentées dans les circuits de l'ordinateur, ces derniers, équipés de transistors, )ne pouvant présenter que deux états de fonctionnement, ouvert ou fermé (soit 1 ou 0). Le fichier est le niveau d'agglomération des données ou des programmes exploitable par l'utilisateur. Leur manipulation s'effectue par le biais du système d'exploitation. APPLICATIONS

Les applications sont des programmes écrits en un langage adapté à l'ordinateur et lui permettant d'effectuer un certain nombre de tâches de façon rapide et précise.

2 Sur micro-ordinateur, les plus courants sont :

Les traitements de texte qui permettent, comme leur nom l'indique de traiter du texte (données alphanumériques). Le plus connu est Word Les tableurs qui permettent de traiter des chiffres (données numériques) ; ils offrent des possibilités de mise en forme élaborée des tableaux et graphiques ; le plus connu est Excel les bases de données permettent de gérer des données ainsi que leurs relations ; elles sont particulièrement utiles dès lors que les données sont en quantité importante ; Les plus connues sont : Access, Oracle™ , Sql Server™, Mysql™... On distingue aussi les logiciels de PAO (Publication), de CAO (Conception), de CFAO (Conception et Fabrication), de EAO (Enseignement) Enfin, les logiciels ayant pour finalité l'accomplissement d'une fonction précise (Comptabilité, Facturation, Paie...).

SYSTÈME D'EXPLOITATION Il assure en grande partie l'interface entre l'ordinateur et les applications (le Hard et le Soft).

Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de programmes qui assurent

le bon déroulement des applications le transfert des données entre mémoire centrale et périphériques le rangement et l'accès aux fichiers de programme et aux fichiers de données l'installation automatique de nouveaux périphériques (plug & play puis hot plug & play)

Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

1. SOURIS

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

a) PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche : Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer

<CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer sur le bouton de la roulette. Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

I –WINDOWS 3 b) UTILISATION Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors dans le panneau de configuration de la souris Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL). c) VOCABULAIRE

signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action POINTER

d) ADAPTATION

L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

TI <CLIC G> SUR

CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DU CURSEUR

DEPLACER LA SOURIS POUR TESTER LE REGLAGE POUR

<CLIC G> SUR

MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS VALIDER

CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR

(POUR TESTER LE REGLAGE)

MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS

2. CLAVIER Le clavier est très utilisé dans Windows et les logiciels de gestion sous Windows.

BARRE ESPACE

a) PAVES

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des données à saisir. b) TOUCHES SPÉCIALES

Les touches spéciales sont les touches suivantes : à gauche de la barre espace

au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche

<MAJ>

flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL>

<ALTGR>

à droite de la barre espace

à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows

c) TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS

Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

BASCULE DE L’ACCUEIL A LA DERNIERE APPLICATION

+ TAB

AFFICHE LE BUREAU

+/-

ZOOME OU DEZOOME SUR L’ELEMENT

+ SAISIE

+ MAJ + .

ANCRE UNE APPLICATION SUR LA GAUCHE

ALT + TAB

+ .

BASCULE ENTRE APPLICATIONS DU BUREAU ET DE L’ACCUEIL BASCULE ENTRE FENETRES

La touche Windows est très utilisée sous Window, notamment pour passer de l’interface d’accueil à la dernière application et réciproquement

RECHERCHE LOCALE DES CARACTERES SAISIS

PARAMETRES

ANCRE UNE APPLICATION SUR LA DROITE

I –WINDOWS 5 d) TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent d'effectuer directement sélections ou actions. <ENTREE> <F1>A <F12>

<CTRL>

<MAJ>

VALIDATION D'UNE ACTION TOUCHES DE FONCTION

ATTRIBUTION DE FORMAT / OPTIONS DE SELECTION / AJOUT

<ALT>

ETENDRE /ACTION INVERSEDIRECTION OPPOSEE

(dépendent de l'application)

ANNULATION D'UNE ACTION TOUCHES DE MODIFICATION ACTIONS LIEES A LA FENETRE D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)

TOUCHES DE DEPLACEMENT OU DE SELECTION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DES CURSEURS ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER LE REGLAGE MODIFIER SI NECESSAIRE

e) ADAPTATION L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

POUR VALIDER

3. DEMARRER / ARRÊTER

Après avoir mis en marche l’ordinateur, et plus ou moins vite selon sa puissance, l’écran de connexion s’affiche. a) OUVRIR UNE SESSION La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.

S'il ne l'est pas encore, démarrer l'ordinateur et se connecter

UNE FOIS L'ORDINATEUR DEMARRE <CLIC G> SUR SON ICONE (nom + image) SAISIR SON MOT DE PASSE VALIDER - l'écran d'accueil "démarrer" s'affiche

6 b) METTRE EN VEILLE Windows 8 privilégie la mise en veille à l'arrêt complet de la machine. Les ordinateurs gèrent maintenant correctement la mise en veille avec une consommation presque nulle et de nombreuses applications restent alors fonctionnelles (courrier, serveur mais pas serveur multimédia…)

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN <CLIC G>

SUR

SUR SUR

Mettre l'ordinateur en veille puis le réactiver

c) ARRÊTER L'ORDINATEUR

Arrêter l'ordinateur est cependant un élément de sécurité.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN

SUR

(en bas et à droite)

SUR

SUR SUR ARRETER

d) CHANGER D'UTILISATEUR

Lors d'un changement d'utilisateur, les tâches en cours de l'utilisateur actuel (applications, document…ouverts) sont conservées et l'utilisateur les retrouve lorsqu'il se reconnecte.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN <CLIC G>

SUR

SUR

Windows retient vos mots de passe d'accès à Internet (sites marchands, site ftp pour transfert de fichiers…). Une solution de sécurité est de verrouiller l'écran par

4. L'ACCUEIL / LE BUREAU L'interface Windows 8 est un compromis entre l'interface Windows classique et l'interface des divers Smartphone ou tablettes. Elle a pour nom "METRO".

I –WINDOWS

Pour utiliser très simplement les principales fonctionnalités de l'ordinateur, l'écran "DEMARRER" est très pratique ; les utilisateurs des susdits smartphone ou tablettes seront en environnement familier. Pour utiliser pleinement l'ordinateur dans des fonctionnalités de bureautique ou d'informatique, les utilisateurs plus avertis retrouveront leurs repères dans le "BUREAU" de Windows.

a) PRESENTATION L'écran affiché est très différent de l'écran habituel des anciennes versions. C'est l'écran d'accueil (ou écran "démarrer") qui s'affiche au lieu de l'habituel "bureau".

L'écran d'accueil se présente ainsi :

Le bureau, plus familier, se présente ainsi :

8 b) BUREAU La première manipulation à connaître est celle qui permet d'accéder au bureau

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN

EC +D

SUR

SUR

Afficher le bureau

c) BASCULE

Il faut aussi savoir passer du bureau à l'écran d'accueil et réciproquement. BASCULER ENTRE "ECRAN D'ACCUEIL" ET "BUREAU"

BOUTON GAUCHE

<POINTER> EN HAUT DE L'ANGLE DROIT

REDESCENDRE LA SOURIS

+ D POUR AFFICHER LE BUREAU OU

L'APPLICATION DU BUREAU EN COURS

POUR AFFICHER L'ECRAN D'ACCUEIL

bascule écran d'accueil / dernière application utilisée

<CLIC G> SUR

Faîtes des allers/retours entre écran d'accueil et bureau pour vous familiariser avec cette procédure

5. APPLICATIONS

Elles figurent sous la forme de tuiles dans l'écran d'accueil ou sous la forme de raccourci dans la barre des tâches. Elles n'obéissent pas aux mêmes règles selon que ce soient :

des applications "WINDOWS" du bureau des applications "METRO" de l'accueil.

Les applications "métro" sont proches de celles que l'on trouve sur des smartphones ou tablettes, les applications du bureau restent les applications Windows classiques. Toutes peuvent cependant être lancées à partir des tuiles de l'accueil.

I –WINDOWS Utiliser la roulette de la souris pour faire défiler rapidement les tuiles du bureau

a) LANCER UNE APPLICATION L'application s'ouvre dans une fenêtre pour une application Windows ou plein-écran pour les applications "métro".

EC <CLIC G>

ACCUEIL

BUREAU

SUR LA TUILE DE L'APPLICATION

SUR L'ICONE DE L'APPLICATION la fenêtre de l'application s'affiche

L'application s'affiche plein écran

Lancer l'application SAGE100 COMPTABILITE

b) FERMER UNE APPLICATION

Une application de l'accueil se ferme selon ses propres règles, différentes de celles d'une application du bureau.

BUREAU

TOUT EN HAUT DE L'APPLICATION la souris prend la forme d'une main <FAIRE GLISSER> VERS LE BAS DE L'ECRAN OU <ALT> <F4>

<POINTER> A DROITE DE LA BARRE DE TITRE <CLIC G> CASE DE FERMETURE OU <ALT> <F4>

ACCUEIL

Fermer l'application sage100 COMPTABILITE

LL TI AN

H EC

II - SAGE100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

SAGE100 Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les règlements en vigueur.

La configuration conseillée est la suivante :

ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 8 mémoire vive de 2 à 24 Go écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits disque dur 1 To Lecteur-graveur Dvd/BlueRay Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité

     

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage100 comptabilité

POUR INSTALLER SAGE100 S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur Lancer Windows lancer l'installation à partir du site de sage ou lancer le programme exécutable téléchargé ou Introduire le CD Rom Suivre les instructions L’installation est complètement automatique si l’on choisit l’installation par défaut

2 manières de travailler dans SAGE100 COMPTABILITÉ

Lancer l'application (sage100 comptabilité) et travailler directement au sein de l'application.

SUR LA TUILE SAGE100 COMPTABILITE

BARRE DES TACHES

AFFICHER LE BUREAU OU LA BARRE DES TACHES

ACCUEIL

SUR L'ICONE

12 Pour sortir de sage100 comptabilité : MENU FICHIER

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LA CASE DE

<CLIC G> SUR

gauche du ruban) FERMER (en bas)

FERMETURE

(en haut, à

MENU FICHIER QUITTER

Lancer sage100 comptabilité Quitter sage100 comptabilité

À partir de l'ordinateur (documents) et ouvrir un fichier comptable existant

AFFICHER LE DOSSIER DE L'UTILISATEUR OU SE TROUVENT LES DOCUMENTS (documents)

<DOUBLE CLIC> SUR LE FICHIER SAGE (SUFFIXE .MAE) A OUVRIR

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans un dossier spécifique. TÉLÉCHARGER LES EXERCICES

tout en minuscules <CLIC> SUR la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR SI L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME

<CLIC G> SUR

DECOMPRESSER LES EXERCICES SI W INDOWS BLOQUE LE PROGRAMME

OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET SAISIR L'ADRESSE :

INDIQUER UN DOSSIER DE DECOMPRESSION (EX : MES DOCUMENTS/EXERCICES EXCEL)

<CLIC G> SUR POUR VALIDER

II - SAGE100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

Télécharger les exercices Vérifier que les fichiers sont décompressés (à priori C:\SUPPORTS IOS\SAGE100COMPTA\EXERCICES)

LL TI AN

H EC

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

Vous allez établir avec votre ordinateur et avec votre logiciel un dialogue : Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la souris et du clavier Vous allez en constater le résultat à l'écran Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…). Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

L'écran affiche la comptabilité ouverte et les outils permettant de la manipuler.

BARRE DE TITRE

TI RUBAN

VOLET GAUCHE

BARRE D'ÉTAT

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

16 L'écran est composé des éléments suivants :

 LA BARRE DE TITRE  LE VOLET GAUCHE  LES MENUS  LE RUBAN  LA BARRE D'ETAT

1. LA BARRE DE TITRE

La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de l'application, du fichier comptable et l'exercice.

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

2. LE VOLET GAUCHE

Il affiche les différentes entités susceptibles d'être crées ou manipulées (paramètres, pièces, journaux…).

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN GROUPE il se déroule

POUR DEROULER

TI <FAIRE GLISSER>

POUR

MODIFIER LA LARGEUR

à droite du volet permet de modifier sa taille

Dérouler les différents groupes puis modifier la largeur du voler

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

3. LES MENUS Le menu principal est constant ; les menus contextuels dépendant de la sélection. a) LE MENU PRINCIPAL Il propose les commandes de gestion des différentes entités (pièces, journaux…).

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN MENU POUR LE DEROULER le menu se déroule <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR LA LANCER

H Dérouler le menu "Fichier" Le refermer

b) LES MENUS CONTEXTUELS

BOUTON DROIT

Selon la position du point d'insertion ou la sélection effectuée, le menu contextuel affichera les commandes appropriées...

Afficher les journaux de saisie afficher le menu contextuel d'un journal

EFFECTUER UNE SELECTION SOURIS POINTANT SUR LA SELECTION <CLIC D> POUR AFFICHER LE MENU CONTEXTUEL <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR L'ACTIVER

4. LE RUBAN Le ruban affiche les icônes symbolisant les actions les plus courantes.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR L'OUTIL POUR EFFECTUER L'ACTION

<CLIC G> SUR L'OUTIL

Dans la liste des journaux, tester les outils du ruban suivant :

5. LA BARRE D'ÉTAT

La barre d'état donne des informations sur la sélection etc.

1. DISPOSITION DES FENÊTRES

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer lorsqu'elle est devenue inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran. Les fenêtres ont trois états possibles :

en icône

la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ; sa forme et sa taille sont personnalisables l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. elle ne peut pas être déplacée

plein écran : en fenêtre :

Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états : réduit la fenêtre en icône

case D'AGRANDISSEMENT

agrandit de fenêtre à plein écran

case de RESTAURATION

réduit de plein écran à fenêtre

case de FERMETURE

ferme la fenêtre

case de REDUCTION

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

DE FENÊTRE A ICONE

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN <CLIC G> CASE D'AGRANDISSEMENT

<CLIC G> CASE DE REDUCTION

DE PLEIN ÉCRAN A ICONE

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE

<CLIC G> CASE DE REDUCTION

<CLIC G> CASE RESTAURATION

FERMER UNE FENÊTRE

D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR <CLIC G> SUR DE L'ICONE EN BAS ET A GAUCHE DE L'ECRAN

<CLIC G> CASE DE FERMETURE

Afficher la fenêtre des journaux de saisie plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis réduisez la en icône Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2. MANIPULATION DES FENÊTRES

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.

BOUTON GAUCHE

POINTER sur L'ANGLE DE LA FENETRE

POINTER sur LA BARRE DE TITRE: FAIRE GLISSER JUSQU'A LA POSITION DESIREE DE LA FENETRE POUR MODIFIER LA POSITION

formes

du pointeur

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'A LA DIMENSION DESIREE DE LA FENETRE POUR MODIFIER LA TAILLE

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées

Modifier la position et la taille de la fenêtre des journaux de saisie Restaurez sa taille et position antérieure

Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux ou autres) MENU EDITION

SUR

<CTRL> Z

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

L'organisation comptable est liée à la structure juridique.

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé :

L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage (il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données) L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage (il contient les fichier de données .MAE)

1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE

Le fichier contenant la comptabilité peut être ouvert directement ou à partir de l'application même. MENU FICHIER

AN BOUTON GAUCHE

AFFICHER LE DOSSIER" PUBLIC"

SUR LE FICHIER "MAE"

SUR

SUR

SUR DESIGNER L'EMPLACEMENT SELECTIONNER LE FICHIER

TI Le dossier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE Pour une nouvelle structure par exemple, il faut créer le dossier. MENU FICHIER SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR REPETER L'OPERATION A CHAQUE ETAPE A LA FIN, DESIGNER L'EMPLACEMENT NOMMER LE FICHIER

<CLIC G> SUR la fenêtre "identification" s'affiche VERIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

Pour créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" <CLIC G> sur <CLIC G> sur

<CLIC G> sur

<CLIC G>sur

<CLIC G> sur

puis <CLIC G> sur

<CLIC G> sur

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

3. EXERCICE Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-avant dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer compta.mae

Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.

1. IDENTIFICATION

Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…

MENU FICHIER

SUR

SUR RENSEIGNER OU VERIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

AFFICHER LES INFORMATIONS LIEES

MODIFIER LA LARGEUR

<CLIC G> POUR

Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

2. EXERCICES COMPTABLES Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société. MENU FICHIER

SUR

<CLIC G> SUR la liste des exercices s'affiche POUR VALIDER

L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice précédent

Afficher les exercices associés à la société

3. CONTACTS

Les différents contacts de la société sont affichés ici.

SUR

SUR POUR VALIDER

<CLIC G> SUR la liste des contacts s'affiche

MENU FICHIER

POUR CREER UN NOUVEAU CONTACT

LA LARGEUR DES COLONNES

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE Créer le contact suivant

EC Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.

1. PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS

Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont pré paramétrés mais il est prudent de vérifier que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier. MENU FICHIER

SUR

SUR

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR DANS LA COLONNE DE GAUCHE, <CLIC G> SUR UNE NATURE DE COMPTE DANS LA COLONNE DE DROITE, <CLIC G> SUR UN REGROUPEMENT

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

4- SES CARACTERISTIQUES S'AFFICHENT ICI

3- <CLIC G> SUR

1- <CLIC G> SUR "NATURE DE COMPTE"

2- <CLIC G> SUR UNE "NATURE DE COMPTE"

UN ELEMENT

5- <CLIC G> SUR "ENREGISTRER" APRES UNE MODIFICATION

26 Il faut cliquer sur

après toute modification

2. CODIFICATION DES COMPES DE TIERS Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence MENU FICHIER SUR

<CLIC G> SUR le contenu du volet

s'affiche DANS LA COLONNE NUMEROTATION, <DOUBLE CLIC> <CLIC G> SUR "AUTOMATIQUE"

POUR DEROULER LA LISTE

SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DEBUT FIXE DE LA CODIFICATION

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

AN 1- <DOUBLE CLIC> SUR "AUTOMATIQUE"

2- SAISIR LA LONGUEUR PUIS LA RACINE

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessus

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

le plan comptable s'affiche Afficher le plan comptable

SUR

Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure (comptes de tiers notamment);

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

COMPTES AFFICHES

1. AFFICHER UN COMPTE

Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.

PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE A AFFICHER

OU <CLIC G> SUR VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER

POUR VALIDER

AFFICHE LE CONTENU DU COMPTE

LL DETERMINE LE TYPE DE COMPTE

CREE UN NOUVEAU COMPTE

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

2. CRÉER UN COMPTE Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques. VOLET GAUCHE PLAN COMPTABLE

SUR

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE

COCHER POUR VALIDER

Le "numéro" accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des lettres

Créer un compte "401essai"

3. SUPPRIMER UN COMPTE

Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation.

PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE

SUR

POUR VALIDER

Supprimer le compte "401essai"

Il est possible d'utiliser la touche <MAJ> pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte ou <CTRL> pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection

Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général. MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

SUR

le plan tiers s'affiche

SUR

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

AFFICHE LES COMPTES

<FAIRE GLISSER> POUR

DE LA CATEGORIE

MODIFIER LA LARGEUR

EC <CLIC D>

permet de choisir les colonnes à afficher

1. CRÉER UN COMPTE

Quelque soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.

PLAN TIERS

SUR

BIEN INDIQUER LE TYPE DE COMPTE

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFERENTS ONGLETS

ASSOCIEES AJOUTER UN

COORDONNEES BANCAIRES

INDIQUER LE TYPE

CONTACT

DE COMPTE

COMPTABLE

ACCEDE AU PLAN

2. FOURNISSEURS Ils peuvent être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

SUR

SUR

l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques

Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:

H TI

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

3. CLIENTS

Ils peuvent aussi être créés à partir du plan tiers ou directement.

VOLET GAUCHE

PLAN TIERS

SUR

Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

4. SALARIÉS Ils peuvent eux aussi être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

SUR

SUR

Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

5. ÉCHÉANCES

Une échéance de paiement peut être automatiquement calculée pour chaque compte de tiers.

PLAN TIERS

SELECTIONNER LE COMPTE DE TIERS

<CLIC G> ONGLET

CATEGORIE

SUR DEFINIR LES PARAMETRES DU REGLEMENT

POUR VALIDER

SUR

DELAIS DE REGLEMENT NE RIEN SAISIR

EN JOURS

ECHEANCE

JOUR FIXE

Saisir les échéances suivantes : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste) 30 jours nets par chèque pour chacun des clients

DES MODELES DE REGLEMENT REUTILISABLES PEUVENT ETRE CREES DANS LE MENU -

Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue en particulier le journal d'achat, le journal de ventes, le journal de trésorerie, le journal des immobilisations, le journal de paie et le journal des od. VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

EC <CLIC G>

SUR

La liste des journaux s'affiche

H 1. AFFICHER UN JOURNAL

Un journal existant doit être affiché pour pouvoir voir ses caractéristiques ou être modifié.

SUR LE JOURNAL A AFFICHER

CODES JOURNAUX

OU <CLIC G> SUR VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER

DETERMINE LE TYPE DE JOURNAL

POUR VALIDER

CREE UN NOUVEAU JOURNAL

Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

2. CRÉER UN JOURNAL Lors de la création d'un nouveau journal, il faut indiquer son type.

CODES JOURNAUX SUR SAISIR LES INFORMATIONS DU JOURNAL (TYPE : ACHATS, VENTE… )

SUR CONFIRMER OU MODIFIER LA NUMEROTATION DES PIECES DU JOURNAL

<CLIC G> COCHER

POUR VALIDER

Créer un journal d'achat "essai"

3. SUPPRIMER UN JOURNAL

Il faut supprimer les journaux inutilisés.

CODES JOURNAUX

SUR LE JOURNAL

SUR

POUR VALIDER

Supprimer le journal d'achat "essai" Supprimez et créer les journaux nécessaires pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

X–LA CLÔTURE

Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice afin de déterminer le résultat et de figer le bilan puis générer le report à nouveau pour le nouvel exercice.

Une fois passées les écritures de fin d'exercice, ils doivent être calculés et imprimés.

VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR

POUR VALIDER POUR LANCER L'IMPRESSION

CONFIRMER LA PERIODE

Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier

Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu sûr. VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL

SUR

SUR

SUR

Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés. Les vérifier

Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La clôture totale doit être employée avant la clôture de l'exercice. VOLET GAUCHE

EC <CLIC G>

MENU TRAITEMENT

SUR

SELECTIONNER LE TYPE DE CLOTURE

SUR

SUR INDIQUER LE MOIS DE CLOTURE

SUR

SUR

POUR VALIDER

Clôturer tous les journaux de l'exercice

X–LA CLÔTURE

Elle crée aussi le nouvel exercice. VOLET GAUCHE

SUR

SUR SUR

SELECTIONNER VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE SUR INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT A NOUVEAU (RAN)

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR MODIFIER EVENTUELLEMENT LE LIBELLE DESECRITURES DE REPORT

SUR

POUR VALIDER

AN Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés. MENU TRAITEMENT

SUR SUR

EC <CLIC G>

SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

H Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale). VOLET GAUCHE

SUR

SUR

MENU TRAITEMENT

SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé. MENU TRAITEMENT SUR SUR

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des données. Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de nouveau.

VOLET GAUCHE

MENU FICHIER

SUR

SUR SUR

MENU FICHIER

SUR SELECTIONNER LE FICHIER

si le fichier est occupé, sage100 propose de le libérer

ACCEPTER POUR VERIFIER L'INTEGRITE DES DONNEES MENU MAINTENANCE

SUR POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPERATION EFFECTUEES

MENU FICHIER

SUR

POUR REVENIR A LA COMPTA

Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est normalement situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité

BOUTON GAUCHE

OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNEES (C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITE) UNE CLE USB, UN CD/DVD ROM… ici le fichier s'intitule

les fichiers de données sage100 portent l'extension .mae Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE EXTERNE,

LL TI AN

H EC

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.

EC Lancer sage100 comptabilité Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer COMPTA.MAE

82 Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

Afficher les exercices associés à la société Créer le contact suivant

EC Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

Afficher le plan comptable Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les échéances : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste) 30 jours nets par chèque pour chacun des clients Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

Créer le compte de trésorerie ci-après

Créer le journal ci-dessous

Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

H Créer un compte associé comme ci-dessous

LL Supprimer les taux A00, CE1 et CE2 Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20%

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les taux ci-dessous

86 Vérifier que vous obtenez la liste suivante

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter) Créer un utilisateur comme ci-dessous

H Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année n-1):

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer les écritures suivantes le 28/04/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 HT 421,00 € le 28/05/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 HT 62,00 € le 30/06/0x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 HT 145,00 €

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

88 CrĂŠer les modĂ¨les de saisie de vente suivants :

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés : le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 HT 6 400,00 € frais de port 25,00 € le 12/04/1x - achat de timbres montant 89,00 € le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 HT 245,00 € le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 HT 786,00 € le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 HT 841,00 € le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 HT 6 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/05/1x - achat de timbres montant 59,00 € le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 HT 311,00 € le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 HT 7 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/06/1x - achat de timbres montant 43,00 € le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 HT 361,00 € saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés: le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 HT 12 000,00 € le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 matériel HT 7 000,00 € prestations HT 985,00 € le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 HT 13 556,00 € le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 matériel HT 11 452,00 € prestations HT 825,00 le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 HT 6 000,00 € le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 HT 11 550,00 € le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 HT 8 251,00 € le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 HT 4 000,00 € le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 matériel HT 9 318,00 € prestations HT 625,00 Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x. Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin

Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne" Avril 201x le 12/04/1x – La poste - – C.2854626 89,00 € Mai 201x le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 € le 12/05/1x – La poste - C.2854630 59,00 € le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 € le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 € Juin 201x le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627 2 220,00 € le 10/06/1x - Orange - FA 82856 943,20 € le 12/06/1x – La poste – C.2854633 43,00 € le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 € le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 € Juillet 201x le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 € le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 € le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 € le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 € le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 € FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures : Août 201x le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 € le 10/08/1x – Sci - C.2854634 2 220,00 € le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 € Septembre 201x le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 € le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 € Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 10/06/1x – Agios 31,00 € le 30/06/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin 201x le 12/04/1x – C.2854626 89,00 € le 04/05/1x – R.0051614 400,00 € le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 12/05/1x – C.2854630 59,00 € le 19/05/1x – R.00517 9582,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 03/06/1x – R.00518 16 267,20 € le 07/06/1x – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - C.2854637 2 220,00 €

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE le 10/06/1x - C.2854627 le 10/06/1x – Agios le 12/06/1x – C.2854633 le 17/06/1x – R.00520 le 30/06/1x – R.00521 Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous

943,20 € 31,00 € 43,00 € 7 200,00 € 13 860,00 €

EC C'est le même fichier une fois clôturé.

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 € Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 € Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 € Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA" Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 € Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014 Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014 Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier Clôturer les journaux de janvier 201x à Juin 201x Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

LL TI AN

H EC

EC Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de

Sage100® pour la comptabilité i7 de l'éditeur SAGE™, Windows pour Microsoft ™ Windows ®, Word pour Microsoft ™ Word 2013 ®, Excel pour Microsoft ™ Excel 2013 ®, Access pour Microsoft ™ Access 2013 ®, Powerpoint pour Microsoft ™ Powerpoint 2013® , Outlook pour Microsoft ™ Outlook 2013®, Explorer pour

Microsoft ™ Internet Explorer ® .

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LL Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.

Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

94 Dépôt légal 4ème Trim 2014 ISBN 978-2-916950-37-2

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de ce logiciel. Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée par un formateur. C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à réaliser pour bien mémoriser les actions.

Les fichiers d’exercice sont téléchargeables sur le site de l'éditeur où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de connaissance en ligne.

Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Existent aussi

Joomla 3, faire un site Web Sage 30, Comptabilité i7

Word 2013, 1er niveau utilisation Excel 2013, 1er niveau utilisation

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Publisher 2013, utilisation Powerpoint 2013, utilisation Windows 8, 2ème niveau configuration Word 2013, 2ème niveau publipostage

Excel 2013, 2ème niveau tableaux croisés base de données

Excel 2013, 2ème niveau Graphique, consolidation, nom, plan, solveur… Access 2013, Développer une application Réseaux (maj 03/14), Maintenance micro… Existent aussi en version 2010, 2007, 2003, xp…

129 rue du Maréchal Foch 14750 Saint Aubin sur Mer ios@ios.fr - www.ios.fr/

Word 2013, 2ème niveau longs documents

Outlook 2013, utilisation