Sage 30 compta

H

EC

Support de cours

O

LL

TI

AN

SAGE 30™

Comptabilité i7

N

Comment utiliser Sage 30™ sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...

Comment paramétrer la comptabilité Sage 30™ ? Les paramètres société, la structure, le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe, les droits d'accès…

EC

Comment saisir les écritures dans la comptabilité Sage 30™ ? Les journaux de saisie, la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements...

Comment enregistrer les règlements dans la comptabilité Sage 30™ ?

L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique…

Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations bancaires, le rapprochement…

H

Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration...

AN

Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les comptes généraux, les écritures, les journaux...

Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les reports à nouveau, l'archivage...

Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde...

Cet ouvrage a été entièrement réalisé avec Microsoft ™ Word 2013 ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

N

O

LL

TI

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur

I.

WINDOWS

1

A. LE MICRO-ORDINATEUR B. LA MANIPULATION SOURIS CLAVIER DEMARRER / ARRÊTER L'ACCUEIL / LE BUREAU APPLICATIONS

2 4 5 6 8

EC

1.

2.

3.

4.

5.

1 2

II.

SAGE 30 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

11

A. CONFIGURATION OPTIMALE B. PROCÉDURE D'INSTALLATION C. ENTRER / QUITTER D. UTILISER LES EXERCICES

11 11 11 12

III. DIALOGUER AVEC SAGE30 COMPTABILITÉ

15 15

H

A. LA FENÊTRE DE L'APPLICATION SAGE 30 LA BARRE DE TITRE LE VOLET GAUCHE LES MENUS LE RUBAN LA BARRE D'ÉTAT

16 16 17 18 18

AN

1.

2.

3.

4.

5.

B. LA FENÊTRE DE DOCUMENT SAGE 30 1.

2.

18

DISPOSITION DES FENÊTRES MANIPULATION DES FENÊTRES

18 19

C. L'ANNULATION

20

IV. L'ORGANISATION COMPTABLE A. STRUCTURE

OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE EXERCICE

B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ IDENTIFICATION EXERCICES COMPTABLES CONTACTS

C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 1.

2.

PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS CODIFICATION DES COMPES DE TIERS

D. PLAN COMPTABLE AFFICHER UN COMPTE CRÉER UN COMPTE SUPPRIMER UN COMPTE

E. COMPTES DE TIERS CRÉER UN COMPTE FOURNISSEURS CLIENTS SALARIÉS ÉCHÉANCES

F. JOURNAUX 1.

2.

3.

AFFICHER UN JOURNAL CRÉER UN JOURNAL SUPPRIMER UN JOURNAL

G.BANQUES 1.

2.

3.

CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ AFFICHER LES BANQUES AUTRES

23 24 24

25 25 26

26 27 28 28

28 29 30 30 31 31

N

1.

2.

3.

4.

5.

23

O

1.

2.

3.

21 22 23

LL

1.

2.

3.

21

TI

1.

2.

3.

21

32 32 33 33

34 34 34 35

4.

5.

GÉRER LES BANQUES AUTRES SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS

35 36

H. TAUX DE TAXE I. GESTION DES DROITS D'ACCES 1.

2.

3.

V.

37 39

MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR CREÉR UN UTILISATEUR GÉRER LES AUTORISATIONS

39 40 40

43

A. JOURNAUX DE SAISIE B. SAISIE MANUELLE C. MODÈLES DE SAISIE D. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE E. LE MODÈLE D'ABONNEMENT

43 43 45 49 52

EC

LA SAISIE DES ÉCRITURES

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

55 55 56 58

H

A. RÈGLEMENT B. LETTRAGE MANUEL C. LETTRAGE AUTOMATIQUE

VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

61

A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES

61

SAISIE DES ÉCRITURES GÉNÉRATION DES ÉCRITURES

61 62

AN

1.

2.

B. RAPPROCHEMENT MANUEL

63

VIII. LA DÉCLARATION DE TVA

65

A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA B. DÉCLARATION DE LA TVA

65 66

IX. LA CONSULTATION

LA CLÔTURE

A. MAINTENANCE B. SAUVEGARDE

XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE A. COMPTA I&I.MAE B. COMPTA I&I Aprés CLOTURE.MAE

75 75 75 76 77 78 78 78

N

XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

69 70 71 71 72 72 73 73 74

O

A. RESULTAT –BILAN B. IMPRESSIONS C. CLÔTURE DES JOURNAUX D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU E. CLÔTURE DE L'EXERCICE F. FICHIER DGFIP G.ARCHIVARGE DE L'EXERCICE

LL

X.

TI

A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS C. CONSULTATION D'UN JOURNAL D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES G.SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE H. ÉDITION D'UN JOURNAL I. ÉDITION DE LA BALANCE

69

79

79 79

81 81 91

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION : 3 COMMANDES À SE RAPPELER : <CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX <CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR <DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

EC

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

H

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

AN

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

<CLIC G> sur

TI

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances OUVRIR votre navigateur internet SAISIR l'adresse :

la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> sur

LL

pour confirmer

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

bas de chaque page

N

O

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en

Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :

1ÈRE MÉTHODE

2ÈME MÉTHODE

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à votre manière de travailler.

EC

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :

Avec le bouton gauche de la souris Avec le bouton droit de la souris

H

Avec le clavier

AN

Windows demande l’utilisation du bouton gauche et du bouton droit de la souris ainsi que du clavier.

Elles vont s'exercer le plus souvent sur : Le menu Le ruban

N

O

LL

TI Le menu contextuel

Le volet gauche

1

I –WINDOWS

Windows 8 est la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Il propose une ergonomie améliorée, une plus grande rapidité, l’implémentation de nouvelles technologies et des fonctionnalités nouvelles

EC

Rappelons quelques notions de base de la micro-informatique, non indispensables mais bien utiles pour comprendre le fonctionnement du système.

Ces notions permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'outil Informatique ; la gestion des fichiers comme leur sécurité ne peut qu'en être améliorée.

L'informatique est le fruit de la synergie de deux entités :

H

- le matériel (hard) - les logiciels (soft)

MATERIEL

Un micro-ordinateur est composé des éléments suivants :

AN

un microprocesseur (au minimum) des mémoires un ou plusieurs périphériques d'entrée un ou plusieurs périphériques de sortie

données

DONNÉES

M é m oi Traitement des re données vi v MICROPROCESSEUR e (d e tr a v sous forme ail électrique

Disque dur / ssd

LL

LOGICIELS

Stockage de données

TI

Affichage des

Périphérique usb

Lecteur DVD / BR

N

FICHIERS

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Elles sont représentées dans les circuits de l'ordinateur, ces derniers, équipés de transistors, )ne pouvant présenter que deux états de fonctionnement, ouvert ou fermé (soit 1 ou 0).

Le fichier est le niveau d'agglomération des données ou des programmes exploitable par l'utilisateur. Leur manipulation s'effectue par le biais du système d'exploitation.

APPLICATIONS

Les applications sont des programmes écrits en un langage adapté à l'ordinateur et lui permettant d'effectuer un certain nombre de tâches de façon rapide et précise.

2 Sur micro-ordinateur, les plus courants sont :

EC

Les traitements de texte qui permettent, comme leur nom l'indique de traiter du texte (données alphanumériques). Le plus connu est Word Les tableurs qui permettent de traiter des chiffres (données numériques) ; ils offrent des possibilités de mise en forme élaborée des tableaux et graphiques ; le plus connu est Excel les bases de données permettent de gérer des données ainsi que leurs relations ; elles sont particulièrement utiles dès lors que les données sont en quantité importante ; Les plus connues sont : Access, Oracle™ , Sql Server™, Mysql™...

On distingue aussi les logiciels de PAO (Publication), de CAO (Conception), de CFAO (Conception et Fabrication), de EAO (Enseignement) Enfin, les logiciels ayant pour finalité l'accomplissement d'une fonction précise (Comptabilité, Facturation, Paie...).

SYSTÈME D'EXPLOITATION Il assure en grande partie l'interface entre l'ordinateur et les applications (le Hard et le Soft).

H

Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de programmes qui assurent

AN

le bon déroulement des applications le transfert des données entre mémoire centrale et périphériques le rangement et l'accès aux fichiers de programme et aux fichiers de données l'installation automatique de nouveaux périphériques (plug & play puis hot plug & play)

Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

TI

1. SOURIS

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

LL

a) PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche : Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer

O

N

<CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

EC

I –WINDOWS 3 b) UTILISATION Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors dans le panneau de configuration de la souris Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL). c) VOCABULAIRE

signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action POINTER

AN

H

d) ADAPTATION

L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

TI <CLIC G> SUR

LL

CHOISIR L'ONGLET RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER LE RÉGLAGE POUR

<CLIC G> SUR

N

O

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS VALIDER

CHOISIR L'ONGLET RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR

(POUR TESTER LE RÉGLAGE)

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

4

2. CLAVIER Le clavier est très utilisé dans Windows et les logiciels de gestion sous Windows.

EC

BARRE ESPACE

H

a) PAVES

AN

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des données à saisir. b) TOUCHES SPÉCIALES

Les touches spéciales sont les touches suivantes : à gauche de la barre espace

<ALT> <CTRL>

au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche

TI

<MAJ>

flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL>

<ALTGR>

à droite de la barre espace

<WINDOWS>

à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows

c) TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS

LL

Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

BASCULE DE L’ACCUEIL À LA DERNIÈRE APPLICATION

+ TAB

AFFICHE LE BUREAU

+/-

ZOOME OU DÉZOOME SUR L’ÉLÉMENT

+ SAISIE

+H

PARTAGER

+I

+ MAJ + .

ANCRE UNE APPLICATION SUR LA GAUCHE

ALT + TAB

+ .

BASCULE ENTRE APPLICATIONS DU BUREAU ET DE L’ACCUEIL BASCULE ENTRE FENÊTRES

N

+D

O

La touche Windows est très utilisée sous Window, notamment pour passer de l’interface d’accueil à la dernière application et réciproquement

RECHERCHE LOCALE DES CARACTÈRES SAISIS

PARAMÈTRES

ANCRE UNE APPLICATION SUR LA DROITE

I –WINDOWS 5 d) TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent d'effectuer directement sélections ou actions. <ENTRÉE> <F1>À <F12>

EC

<CTRL>

<MAJ>

VALIDATION D'UNE ACTION TOUCHES DE FONCTION

<ECHAP> <INS> <SUPPR> <RETOUR>

ATTRIBUTION DE FORMAT / OPTIONS DE SÉLECTION / AJOUT

<ALT>

ÉTENDRE /ACTION INVERSEDIRECTION OPPOSÉE

<TAB> <ORIGINE> <FIN> <PGPR> <PGSV>

(dépendent de l'application)

ANNULATION D'UNE ACTION TOUCHES DE MODIFICATION ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)

TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU DE SÉLECTION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER LE RÉGLAGE MODIFIER SI NÉCESSAIRE

TI

AN

H

e) ADAPTATION L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

POUR VALIDER

LL

3. DEMARRER / ARRÊTER

Après avoir mis en marche l’ordinateur, et plus ou moins vite selon sa puissance, l’écran de connexion s’affiche. a) OUVRIR UNE SESSION La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.

S'il ne l'est pas encore, démarrer l'ordinateur et se connecter

N

O

UNE FOIS L'ORDINATEUR DÉMARRÉ <CLIC G> SUR SON ICÔNE (nom + image) SAISIR SON MOT DE PASSE VALIDER - l'écran d'accueil "démarrer" s'affiche

6 b) METTRE EN VEILLE Windows 8 privilégie la mise en veille à l'arrêt complet de la machine. Les ordinateurs gèrent maintenant correctement la mise en veille avec une consommation presque nulle et de nombreuses applications restent alors fonctionnelles (courrier, serveur mais pas serveur multimédia…)

BOUTON GAUCHE

EC

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ÉCRAN <CLIC G>

SUR

<CLIC G> <CLIC G>

SUR SUR

H

Mettre l'ordinateur en veille puis le réactiver

c) ARRÊTER L'ORDINATEUR

AN

Arrêter l'ordinateur est cependant un élément de sécurité.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ÉCRAN

<CLIC G>

SUR

(en bas et à droite)

SUR

<CLIC G> <CLIC G>

SUR SUR ARRÊTER

LL

d) CHANGER D'UTILISATEUR

<CLIC G>

TI

<CTRL> <ALT> <SUP>

Lors d'un changement d'utilisateur, les tâches en cours de l'utilisateur actuel (applications, document…ouverts) sont conservées et l'utilisateur les retrouve lorsqu'il se reconnecte.

O

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ÉCRAN <CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

N

<CTRL> <ALT> <SUP>

Windows retient vos mots de passe d'accès à Internet (sites marchands, site ftp pour transfert de fichiers…). Une solution de sécurité est de verrouiller l'écran par

7

I –WINDOWS

4. L'ACCUEIL / LE BUREAU L'interface Windows 8 est un compromis entre l'interface Windows classique et l'interface des divers Smartphone ou tablettes. Elle a pour nom "MÉTRO".

Pour utiliser très simplement les principales fonctionnalités de l'ordinateur, l'écran "DÉMARRER" est très pratique ; les utilisateurs des susdits smartphone ou tablettes seront en environnement familier.

Pour utiliser pleinement l'ordinateur dans des fonctionnalités de bureautique ou d'informatique, les utilisateurs plus avertis retrouveront leurs repères dans le "BUREAU" de Windows.

EC

a) PRESENTATION L'écran affiché est très différent de l'écran habituel des anciennes versions. C'est l'écran d'accueil (ou écran "démarrer") qui s'affiche au lieu de l'habituel "bureau".

L'écran d'accueil se présente ainsi :

TI

AN

H Le bureau, plus familier, se présente ainsi :

N

O

LL

8 b) BUREAU La première manipulation à connaître est celle qui permet d'accéder au bureau

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ÉCRAN

EC +D

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

H

Afficher le bureau

c) BASCULE

AN

Il faut aussi savoir passer du bureau à l'écran d'accueil et réciproquement.

BASCULER ENTRE "ECRAN D'ACCUEIL" ET "BUREAU"

BOUTON GAUCHE

<POINTER> EN HAUT DE L'ANGLE DROIT

TI

REDESCENDRE LA SOURIS

+ D POUR AFFICHER LE BUREAU OU

L'APPLICATION DU BUREAU EN COURS

POUR AFFICHER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

LL

bascule écran d'accueil / dernière application utilisée

<CLIC G> SUR

Faîtes des allers/retours entre écran d'accueil et bureau pour vous familiariser avec cette procédure

5. APPLICATIONS

O

Elles figurent sous la forme de tuiles dans l'écran d'accueil ou sous la forme de raccourci dans la barre des tâches.

Elles n'obéissent pas aux mêmes règles selon que ce soient :

N

des applications "WINDOWS" du bureau des applications "MÉTRO" de l'accueil.

Les applications "métro" sont proches de celles que l'on trouve sur des smartphones ou tablettes, les applications du bureau restent les applications Windows classiques.

Toutes peuvent cependant être lancées à partir des tuiles de l'accueil.

9

I –WINDOWS Utiliser la roulette de la souris pour faire défiler rapidement les tuiles du bureau

a) LANCER UNE APPLICATION L'application s'ouvre dans une fenêtre pour une application Windows ou plein-écran pour les applications "métro".

EC <CLIC G>

ACCUEIL

BUREAU

SUR LA TUILE DE L'APPLICATION

SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION la fenêtre de l'application s'affiche

<CLIC G>

L'application s'affiche plein écran

Lancer l'application SAGE30 COMPTABILITÉ

H

b) FERMER UNE APPLICATION

AN

Une application de l'accueil se ferme selon ses propres règles, différentes de celles d'une application du bureau.

BUREAU

TOUT EN HAUT DE L'APPLICATION la souris prend la forme d'une main <FAIRE GLISSER> VERS LE BAS DE L'ÉCRAN OU <ALT> <F4>

<POINTER>

TI

<POINTER> À DROITE DE LA BARRE DE TITRE <CLIC G> CASE DE FERMETURE OU <ALT> <F4>

ACCUEIL

Fermer l'application sage30 COMPTABILITÉ

N

O

LL

N

O

LL TI AN

H EC

II - SAGE30 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

11

SAGE30 Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les règlements en vigueur.

EC

La configuration conseillée est la suivante :

ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 8 mémoire vive de 2 à 24 Go écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits disque dur 1 To Lecteur-graveur Dvd/BlueRay Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité

H

     

AN

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage30 comptabilité

LL

TI

POUR INSTALLER SAGE30 S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur Lancer Windows lancer l'installation à partir du site de sage ou lancer le programme exécutable téléchargé ou Introduire le CD Rom Suivre les instructions L’installation est complètement automatique si l’on choisit l’installation par défaut

2 manières de travailler dans SAGE30 COMPTABILITÉ

Lancer l'application (sage30 comptabilité) et travailler directement au sein de l'application.

SUR LA TUILE SAGE30 COMPTABILITÉ

BARRE DES TACHES

AFFICHER LE BUREAU OU LA BARRE DES TÂCHES

<CLIC G>

N

<CLIC G>

O

ACCUEIL

SUR L'ICONE

12 Pour sortir de sage30 comptabilité : MENU FICHIER

BOUTON GAUCHE

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LA CASE DE

<CLIC G> SUR

gauche du ruban) FERMER (en bas)

FERMETURE

(en haut, à

MENU FICHIER QUITTER

EC

Lancer sage30 comptabilité Quitter sage30 comptabilité

À partir de l'ordinateur (documents) et ouvrir un fichier comptable existant

H

AFFICHER LE DOSSIER DE L'UTILISATEUR OÙ SE TROUVENT LES DOCUMENTS (documents)

AN

<DOUBLE CLIC> SUR LE FICHIER SAGE (SUFFIXE .MAE) À OUVRIR

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans un dossier spécifique.

TÉLÉCHARGER LES EXERCICES

tout en minuscules <CLIC> SUR la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR SI L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME

<CLIC G> SUR

N

<CLIC G> SUR

O

DECOMPRESSER LES EXERCICES SI W INDOWS BLOQUE LE PROGRAMME

LL

TI

OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET SAISIR L'ADRESSE :

INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : MES DOCUMENTS/EXERCICES EXCEL)

<CLIC G> SUR POUR VALIDER

:

II - SAGE30 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

13

EC

Télécharger les exercices Vérifier que les fichiers sont décompressés (à priori C:\SUPPORTS IOS\SAGE30COMPTA\EXERCICES)

N

O

LL

TI

AN

H

N

O

LL TI AN

H EC

III – DIALOGUER AVEC SAGE30 COMPTABILITÉ

15

EC

Vous allez établir avec votre ordinateur et avec votre logiciel un dialogue : Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la souris et du clavier Vous allez en constater le résultat à l'écran Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).

Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

H

AN

L'écran affiche la comptabilité ouverte et les outils permettant de la manipuler.

MENU

BARRE DE TITRE

TI RUBAN

VOLET GAUCHE

N

O

LL

BARRE D'ÉTAT

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

16 L'écran est composé des éléments suivants :

 LA BARRE DE TITRE  LE VOLET GAUCHE  LES MENUS  LE RUBAN  LA BARRE D'ÉTAT

1. LA BARRE DE TITRE

EC

La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de l'application, du fichier comptable et l'exercice.

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

H

2. LE VOLET GAUCHE

Il affiche les différentes entités susceptibles d'être crées ou manipulées (paramètres, pièces, journaux…).

AN

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN GROUPE il se déroule

<CLIC G>

POUR DÉROULER

LL

TI <FAIRE GLISSER>

POUR

MODIFIER LA LARGEUR

O

à droite du volet permet de modifier sa taille

Dérouler les différents groupes puis modifier la largeur du voler

N

III – DIALOGUER AVEC SAGE30 COMPTABILITÉ

17

3. LES MENUS Le menu principal est constant ; les menus contextuels dépendant de la sélection. a) LE MENU PRINCIPAL Il propose les commandes de gestion des différentes entités (pièces, journaux…).

BOUTON GAUCHE

EC

<CLIC G> SUR UN MENU POUR LE DÉROULER le menu se déroule <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR LA LANCER

AN

H Dérouler le menu "Fichier" Le refermer

b) LES MENUS CONTEXTUELS

BOUTON DROIT

TI

Selon la position du point d'insertion ou la sélection effectuée, le menu contextuel affichera les commandes appropriées...

Afficher les journaux de saisie afficher le menu contextuel d'un journal

N

O

LL

EFFECTUER UNE SÉLECTION SOURIS POINTANT SUR LA SÉLECTION <CLIC D> POUR AFFICHER LE MENU CONTEXTUEL <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR L'ACTIVER

18

4. LE RUBAN Le ruban affiche les icônes symbolisant les actions les plus courantes.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR L'OUTIL POUR EFFECTUER L'ACTION

EC

<CLIC G> SUR L'OUTIL

Dans la liste des journaux, tester les outils du ruban suivant :

H

5. LA BARRE D'ÉTAT

La barre d'état donne des informations sur la sélection etc.

AN

1. DISPOSITION DES FENÊTRES

TI

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer lorsqu'elle est devenue inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran.

Les fenêtres ont trois états possibles :

en icône

:

la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ; sa forme et sa taille sont personnalisables l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. elle ne peut pas être déplacée

LL

plein écran : en fenêtre :

O

Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états : réduit la fenêtre en icône

case D'AGRANDISSEMENT

agrandit de fenêtre à plein écran

case de RESTAURATION

réduit de plein écran à fenêtre

case de FERMETURE

ferme la fenêtre

N

case de RÉDUCTION

III – DIALOGUER AVEC SAGE30 COMPTABILITÉ

19

DE FENÊTRE A ICONE

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN <CLIC G> CASE D'AGRANDISSEMENT

<CLIC G> CASE DE RÉDUCTION

EC

DE PLEIN ÉCRAN A ICONE

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE

<CLIC G> CASE DE RÉDUCTION

<CLIC G> CASE RESTAURATION

H

FERMER UNE FENÊTRE

D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR <CLIC G> SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À GAUCHE DE L'ÉCRAN

<CLIC G> CASE DE FERMETURE

AN

Afficher la fenêtre des journaux de saisie plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis réduisez la en icône Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2. MANIPULATION DES FENÊTRES

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.

TI

BOUTON GAUCHE

BOUTON GAUCHE

POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE

LL

POINTER sur LA BARRE DE TITRE: FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION

formes

ou

du pointeur

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE

O

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées

N

Modifier la position et la taille de la fenêtre des journaux de saisie Restaurez sa taille et position antérieure

20

Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux ou autres) MENU ÉDITION

<CLIC G>

SUR

N

O

LL

TI

AN

H

EC

<CTRL> Z

21

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

L'organisation comptable est liée à la structure juridique.

EC

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé :

L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage (il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données) L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage (il contient les fichier de données .MAE)

1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE

H

Le fichier contenant la comptabilité peut être ouvert directement ou à partir de l'application même.

MENU FICHIER

AN BOUTON GAUCHE

AFFICHER LE DOSSIER" PUBLIC"

<DOUBLE CLIC>

SUR LE FICHIER "MAE"

:

<CLIC G> <CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

SUR DÉSIGNER L'EMPLACEMENT SÉLECTIONNER LE FICHIER

LL

TI Le dossier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

N

O

22

2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE Pour une nouvelle structure par exemple, il faut créer le dossier.

MENU FICHIER SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G>

EC

<CLIC G> SUR RÉPÉTER L'OPÉRATION À CHAQUE ÉTAPE À LA FIN, DÉSIGNER L'EMPLACEMENT NOMMER LE FICHIER

<CLIC G> SUR la fenêtre "identification" s'affiche VÉRIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

H

Pour créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" <CLIC G> sur <CLIC G> sur

LL

TI

AN

<CLIC G> sur

<CLIC G> sur

O

<CLIC G> sur

N

<CLIC G> sur

<CLIC G> sur <CLIC G> sur <CLIC G> sur

23

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

3. EXERCICE Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-avant dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer compta.mae

Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.

1. IDENTIFICATION

EC

Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…

<CLIC G>

MENU FICHIER

SUR

SUR RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

H

<CLIC G>

POUR VALIDER

AFFICHER LES INFORMATIONS LIÉES

MODIFIER LA LARGEUR

O

LL

<CLIC G> POUR

TI

AN

<CLIC G> POUR

Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

N

24

2. EXERCICES COMPTABLES Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société.

MENU FICHIER

<CLIC G>

SUR

EC

<CLIC G> SUR la liste des exercices s'affiche POUR VALIDER

H

L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice précédent

AN

Afficher les exercices associés à la société

3. CONTACTS

Les différents contacts de la société sont affichés ici.

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR POUR VALIDER

LL

<CLIC G> SUR la liste des contacts s'affiche

TI

MENU FICHIER

POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT

LA LARGEUR DES COLONNES

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

N

O

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER

25

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE Créer le contact suivant

AN

H

EC Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.

1. PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS

Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont pré paramétrés mais il est prudent de vérifier que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier.

MENU FICHIER

SUR

<CLIC G>

SUR

TI

<CLIC G>

LL

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR DANS LA COLONNE DE GAUCHE, <CLIC G> SUR UNE NATURE DE COMPTE DANS LA COLONNE DE DROITE, <CLIC G> SUR UN REGROUPEMENT

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

4- SES CARACTÉRISTIQUES S'AFFICHENT ICI

3- <CLIC G> SUR

N

1- <CLIC G> SUR "NATURE DE COMPTE"

O

2- <CLIC G> SUR UNE "NATURE DE COMPTE"

UN ÉLÉMENT

5- <CLIC G> SUR "ENREGISTRER" APRÈS UNE MODIFICATION

26 Il faut cliquer sur

après toute modification

2. CODIFICATION DES COMPES DE TIERS Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique.

Un code automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence MENU FICHIER SUR

EC

<CLIC G>

<CLIC G> SUR le contenu du volet

s'affiche DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, <DOUBLE CLIC> <CLIC G> SUR "AUTOMATIQUE"

POUR DÉROULER LA LISTE

H

SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

AN 1- <DOUBLE CLIC> SUR "AUTOMATIQUE"

2- SAISIR LA LONGUEUR PUIS LA RACINE

TI

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessus

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

LL

MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

le plan comptable s'affiche Afficher le plan comptable

SUR

N

<CLIC G>

O

Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure (comptes de tiers notamment);

27

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

EC

COMPTES AFFICHÉS

H

1. AFFICHER UN COMPTE

AN

Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.

PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE À AFFICHER

OU <CLIC G> SUR VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER

<DOUBLE CLIC G>

TI

POUR VALIDER

AFFICHE LE CONTENU DU COMPTE

O

LL DÉTERMINE LE TYPE DE COMPTE

N

CRÉE UN NOUVEAU COMPTE

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

28

2. CRÉER UN COMPTE Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques.

VOLET GAUCHE PLAN COMPTABLE

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE

EC

COCHER POUR VALIDER

Le "numéro" accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des lettres

H

Créer un compte "401essai"

3. SUPPRIMER UN COMPTE

AN

Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation.

PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE

<CLIC G>

SUR

POUR VALIDER

TI

<CLIC G>

Supprimer le compte "401essai"

O

LL

Il est possible d'utiliser la touche <MAJ> pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte ou <CTRL> pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection

Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général.

MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

<CLIC G>

SUR

le plan tiers s'affiche

SUR

N

<CLIC G>

75

X–LA CLÔTURE

Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice afin de déterminer le résultat et de figer le bilan puis générer le report à nouveau pour le nouvel exercice.

EC

Une fois passées les écritures de fin d'exercice, ils doivent être calculés et imprimés.

<CLIC G>

VOLET GAUCHE

MENU ÉTAT

<CLIC G>

SUR

SUR

POUR VALIDER POUR LANCER L'IMPRESSION

AN

H

CONFIRMER LA PÉRIODE

Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.

Les vérifier

TI

Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu sûr.

VOLET GAUCHE

MENU ÉTAT

SUR IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL

<CLIC G>

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

O

SUR

LL

<CLIC G>

Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés.

Les vérifier

N

76

Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La clôture totale doit être employée avant la clôture de l'exercice.

VOLET GAUCHE

EC <CLIC G>

MENU TRAITEMENT

<CLIC G>

SUR

SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE DE CLOTÛRE

<CLIC G>

SUR

SUR INDIQUER LE MOIS DE CLÔTURE

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

POUR VALIDER

TI

AN

H

<CLIC G>

Clôturer tous les journaux de l'exercice

N

O

LL

77

X–LA CLÔTURE

Elle crée aussi le nouvel exercice.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> <CLIC G>

SUR

SUR SUR

SÉLECTIONNER VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE SUR INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT À NOUVEAU (RAN)

<CLIC G> <CLIC G>

H

EC

<CLIC G>

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LE LIBELLÉ DESÉCRITURES DE REPORT

<CLIC G> <CLIC G>

SUR

POUR VALIDER

LL

TI

AN Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x

N

O

78

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés.

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> <CLIC G>

SUR SUR

EC <CLIC G>

SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

AN

H Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale).

VOLET GAUCHE

<CLIC G>

SUR

<CLIC G>

SUR

TI

<CLIC G> <CLIC G>

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

LL

Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé.

MENU TRAITEMENT SUR SUR

N

O

<CLIC G> <CLIC G>

79

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des données. Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données

EC

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de nouveau.

<CLIC G>

VOLET GAUCHE

MENU FICHIER

<CLIC G> <CLIC G>

SUR

SUR SUR

H

MENU FICHIER

SUR SÉLECTIONNER LE FICHIER

<CLIC G>

si le fichier est occupé, sage30 propose de le libérer

AN

ACCEPTER POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES MENU MAINTENANCE

SUR POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES

<CLIC G>

MENU FICHIER

<CLIC G>

SUR

POUR REVENIR À LA COMPTA

TI

Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

LL

Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est normalement situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité

O

BOUTON GAUCHE

OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNÉES (C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITÉ) UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM… ici le fichier s'intitule

les fichiers de données sage30 portent l'extension .mae Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

N

COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE EXTERNE,

N

O

LL TI AN

H EC

81

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.

TI

AN

H

EC Lancer sage30 comptabilité Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer COMPTA.MAE

N

O

LL

82 Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

Afficher les exercices associés à la société Créer le contact suivant

AN

H

EC Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

N

O

LL

TI

Afficher le plan comptable Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:

83

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

EC

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

H

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

Créer le compte de trésorerie ci-après

N

Créer le journal ci-dessous

O

LL

TI

AN

Saisir les échéances : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste) 30 jours nets par chèque pour chacun des clients Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

84

EC

Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

TI

AN

H Créer un compte associé comme ci-dessous

N

O

LL Supprimer les taux A00, CE1 et CE2 Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20%

85

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les taux ci-dessous

N

O

LL

TI

AN

H

EC

86 Vérifier que vous obtenez la liste suivante

EC

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter) Créer un utilisateur comme ci-dessous

AN

H Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

LL

TI

N

O

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année n-1):

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer les écritures suivantes le 28/04/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 HT 421,00 € le 28/05/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 HT 62,00 € le 30/06/0x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 HT 145,00 €

87

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

N

O

LL

TI

AN

H

EC

88 CrÊer les modèles de saisie de vente suivants :

N

O

LL

TI

AN

H

EC

89

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

N

O

LL

TI

AN

H

EC

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés : le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 HT 6 400,00 € frais de port 25,00 € le 12/04/1x - achat de timbres montant 89,00 € le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 HT 245,00 € le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 HT 786,00 € le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 HT 841,00 € le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 HT 6 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/05/1x - achat de timbres montant 59,00 € le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 HT 311,00 € le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 HT 7 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/06/1x - achat de timbres montant 43,00 € le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 HT 361,00 € saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés: le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 HT 12 000,00 € le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 matériel HT 7 000,00 € prestations HT 985,00 € le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 HT 13 556,00 € le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 matériel HT 11 452,00 € prestations HT 825,00 le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 HT 6 000,00 € le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 HT 11 550,00 € le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 HT 8 251,00 € le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 HT 4 000,00 € le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 matériel HT 9 318,00 € prestations HT 625,00 Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x.

Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin

90

N

O

LL

TI

AN

H

EC

Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne" Avril 201x le 12/04/1x – La poste - – C.2854626 89,00 € Mai 201x le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 € le 12/05/1x – La poste - C.2854630 59,00 € le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 € le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 € Juin 201x le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627 2 220,00 € le 10/06/1x - Orange - FA 82856 943,20 € le 12/06/1x – La poste – C.2854633 43,00 € le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 € le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 € Juillet 201x le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 € le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 € le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 € le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 € le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 € FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures : Août 201x le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 € le 10/08/1x – Sci - C.2854634 2 220,00 € le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 € Septembre 201x le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 € le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 € Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 10/06/1x – Agios 31,00 € le 30/06/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin 201x le 12/04/1x – C.2854626 89,00 € le 04/05/1x – R.0051614 400,00 € le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 12/05/1x – C.2854630 59,00 € le 19/05/1x – R.00517 9582,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 03/06/1x – R.00518 16 267,20 € le 07/06/1x – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - C.2854637 2 220,00 €

91

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE le 10/06/1x - C.2854627 le 10/06/1x – Agios le 12/06/1x – C.2854633 le 17/06/1x – R.00520 le 30/06/1x – R.00521 Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous

943,20 € 31,00 € 43,00 € 7 200,00 € 13 860,00 €

AN

H

EC C'est le même fichier une fois clôturé.

N

O

LL

TI

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 € Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 € Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 € Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA" Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 € Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014 Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014 Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.

Les vérifier Clôturer les journaux de janvier 201x à Juin 201x Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

92

N

O

LL TI AN

H EC

H

EC Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de Sage30®

AN

pour la comptabilité i7 de l'éditeur SAGE™, Windows pour Microsoft ™ Windows ®, Word pour Microsoft ™ Word 2013 ®, Excel pour Microsoft ™ Excel 2013 ®, Access pour Microsoft ™ Access 2013 ®, Powerpoint pour Microsoft ™ Powerpoint 2013® , Outlook pour Microsoft ™ Outlook 2013®, Explorer pour Microsoft ™ Internet

TI

Explorer ® .

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

N

O

LL Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.

Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

94 Dépôt légal 4ème Trim 2014 ISBN 978-2-916950-36-5

EC

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de ce logiciel.

Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée par un formateur.

C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à réaliser pour bien mémoriser les actions.

Les fichiers d’exercice sont téléchargeables sur le site de l'éditeur où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de connaissance en ligne.

H

Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.

AN

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Existent aussi

Joomla 3, faire un site Web

Windows 8, 1er niveau utilisation Excel 2013, 1er niveau utilisation

TI

Word 2013, 1er niveau utilisation

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