Support de cours Sage Comptabilité I7 V8 by joel Green

ILL ON

Support de cours

SAGE â&#x201E;¢

Comment utiliser Sage™ Comptabilité sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...

ILL ON

Comment paramétrer Sage™ Comptabilité ? Les paramètres société, la structure, le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe, les droits d'accès… Comment saisir les écritures dans Sage™ Comptabilité ? Les journaux de saisie, la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements... Comment enregistrer les règlements dans Sage™ Comptabilité ? L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique…

Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations bancaires, le rapprochement…

Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration... Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les comptes généraux, les écritures, les journaux...

Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les reports à nouveau, l'archivage...

Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde...

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.

Cet ouvrage a été entièrement réalisé avec Microsoft ™ Word ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

SOMMAIRE WINDOWS ................................................................................................................................ 3 SOURIS .............................................................................................................................................................. 3 1 2 3 4

CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5 1 2 3 4 5

II.

STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................7 LA COMPOSITION DES FENÊTRES ...............................................................................................................................7 BARRE DE TITRE ..........................................................................................................................................................8 RUBAN .........................................................................................................................................................................8 BARRE D'ÉTAT .............................................................................................................................................................8 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE .................................................................................................................................8 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................8 BOITES DE DIALOGUE .................................................................................................................................................9

FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13 1 2 3 4 5

PAVES ..........................................................................................................................................................................5 TOUCHES SPÉCIALES ...................................................................................................................................................5 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................5 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES .............................................................................................................................6 ADAPTATION ...............................................................................................................................................................6

FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7 1 2 3 4 5 6 7 8

PRINCIPE......................................................................................................................................................................3 UTILISATION ................................................................................................................................................................3 VOCABULAIRE .............................................................................................................................................................3 ADAPTATION ...............................................................................................................................................................4

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GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19

SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE ............................................................................... 21 A. B. C. D.

CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21 PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21 ENTRER / QUITTER.......................................................................................................................................... 22 UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23

A. B.

ORGANISATION............................................................................................................................................... 25 FENÊTRE D'APPLICATION COMPTABILITÉ ...................................................................................................... 26 1 2 3 4 5

BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 27 MENU COMPTABILITÉ.............................................................................................................................................. 27 BARRE VERTICALE .................................................................................................................................................... 28 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28

FENÊTRE DE DOCUMENT COMPTABILITÉ ..................................................................................................... 28

III. DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ ............................................................................... 25

1 2 3 4

DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 29 FENÊTRES DE LISTE .................................................................................................................................................. 30 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 30

ANNULATION .................................................................................................................................................. 31

IV. L'ORGANISATION COMPTABLE .............................................................................................. 33 A.

STRUCTURE ..................................................................................................................................................... 33 1 2 3

OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE .................................................................................................................... 33 CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE ....................................................................................................................... 33 EXERCICE .................................................................................................................................................................. 33

PARAMÈTRES SOCIÉTÉ ................................................................................................................................... 34 1 2 3

IDENTIFICATION ....................................................................................................................................................... 34 EXERCICES COMPTABLES ......................................................................................................................................... 35 CONTACTS ................................................................................................................................................................ 35

PARAMÈTRES DE STRUCTURE .........................................................................................................................36 1 2

PLAN COMPTABLE ...........................................................................................................................................38 1 2 3 4 5

COMPTES DE TIERS ..........................................................................................................................................40 1 2 3 4 5 6

MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR ....................................................................................................51 CREÉR UN UTILISATEUR............................................................................................................................................52 GÉRER LES AUTORISATIONS .....................................................................................................................................53

LA SAISIE DES ÉCRITURES ....................................................................................................... 55 JOURNAUX DE SAISIE ......................................................................................................................................55 SAISIE MANUELLE ............................................................................................................................................55 MODÈLES DE SAISIE .........................................................................................................................................57 SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE ......................................................................................................................61 LE MODÈLE D'ABONNEMENT .........................................................................................................................64

A. B. C. D. E.

CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE ..........................................................................................................46 CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ ....................................................................................................................................46 AFFICHER LES BANQUES AUTRES .............................................................................................................................47 GÉRER LES BANQUES AUTRES ..................................................................................................................................47 SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS ..................................................................................................................................48

TAUX DE TAXE..................................................................................................................................................49 GESTION DES DROITS D'ACCES .......................................................................................................................51 1 2 3

AFFICHER UN JOURNAL ............................................................................................................................................45 CRÉER UN JOURNAL .................................................................................................................................................45 SUPPRIMER UN JOURNAL ........................................................................................................................................45

BANQUES .........................................................................................................................................................46 1 2 3 4 5

H. I.

CRÉER UN COMPTE...................................................................................................................................................41 FOURNISSEURS .........................................................................................................................................................42 CLIENTS .....................................................................................................................................................................42 SALARIÉS ...................................................................................................................................................................43 ÉCHÉANCES ...............................................................................................................................................................43 LE MODÈLE DE RÈGLEMENT.....................................................................................................................................44

JOURNAUX .......................................................................................................................................................44 1 2 3

AFFICHER LE PLAN COMPTABLE...............................................................................................................................38 FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE..........................................................................................................................38 AFFICHER UN COMPTE .............................................................................................................................................39 CRÉER UN COMPTE...................................................................................................................................................40 SUPPRIMER UN COMPTE .........................................................................................................................................40

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PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS ...................................................................................................................36 CODIFICATION DES COMPES DE TIERS .....................................................................................................................37

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES ............................................................................................. 67 A. B. C. D.

MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT................................................................................................................67 RÈGLEMENT .....................................................................................................................................................68 LETTRAGE MANUEL .........................................................................................................................................70 LETTRAGE AUTOMATIQUE ..............................................................................................................................71

VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................... 73 SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES ..............................................................................................................73

1 2

SAISIE DES ÉCRITURES ..............................................................................................................................................73 GÉNÉRATION DES ÉCRITURES ..................................................................................................................................74

RAPPROCHEMENT MANUEL ...........................................................................................................................74

VIII. LA DÉCLARATION DE TVA....................................................................................................... 77 A. B.

PARAMÉTRAGE DE LA TVA..............................................................................................................................77 DÉCLARATION DE LA TVA ................................................................................................................................78

IX. LA CONSULTATION ................................................................................................................. 79 A. B. C. D. E. F.

CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL ......................................................................................................79 CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS .......................................................................................................80 CONSULTATION D'UN JOURNAL .....................................................................................................................81 RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE .........................................................................................................................82 MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE ...................................................................................................................83 RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES .........................................................................................................................83

G. H. I.

LA CLÔTURE ............................................................................................................................ 87 A. B. C. D. E. F. G.

RESULTAT – BILAN .......................................................................................................................................... 87 IMPRESSIONS .................................................................................................................................................. 87 CLÔTURE DES JOURNAUX............................................................................................................................... 88 GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU ...................................................................................................... 89 CLÔTURE DE L'EXERCICE ................................................................................................................................. 90 FICHIER DGFIP ................................................................................................................................................. 90 ARCHIVAGE DE L'EXERCICE............................................................................................................................. 91

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SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE ..................................................................................................................... 84 ÉDITION D'UN JOURNAL ................................................................................................................................. 85 ÉDITION DE LA BALANCE ................................................................................................................................ 85

XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE.......................................................................................... 93 A. B.

MAINTENANCE ............................................................................................................................................... 93 SAUVEGARDE .................................................................................................................................................. 93

XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ........................................................................................................ 95 COMPTA I&I.MAE ........................................................................................................................................... 95 COMPTA I&I APRES CLOTURE.MAE ............................................................................................................. 106

A. B.

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Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône

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DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION : 3 COMMANDES À SE RAPPELER : <CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX <CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR <DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances OUVRIR votre navigateur internet SAISIR l'adresse suivante : http://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip <CLIC G> sur

la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre

<CLIC G> sur

pour confirmer

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas de chaque page

2 SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :

1ÈRE MÉTHODE

2ÈME MÉTHODE

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Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à votre manière de travailler. CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :

Avec le bouton gauche de la souris

Avec le clavier

BOUTON DROIT

Avec le bouton droit de la souris

BOUTON GAUCHE

ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR : Le menu

Le ruban

Le menu contextuel

La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche

CLAVIER

I – WINDOWS

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Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

1 PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche : Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer <CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.

2 UTILISATION

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors dans le panneau de configuration de la souris Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL).

3 VOCABULAIRE

signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action POINTER

4 ADAPTATION L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

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PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

POUR VALIDER

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic. Modifiez-les éventuellement

(POUR TESTER)

I – WINDOWS

BARRE ESPACE

1 PAVES

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Le clavier est très utilisé dans Windows 10.

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des données à saisir.

2 TOUCHES SPÉCIALES <ALT> <CTRL> <MAJ> <ALTGR>

LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :

à gauche de la barre espace au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL> à droite de la barre espace

<WINDOWS> à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS La touche Windows

est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer. + TAB

AFFICHAGE FENÊTRES OUVERTES

AFFICHE LE BUREAU

RECHERCHE LOCALE DES

+ - ECHAP

ZOOME OU DÉZOOME

APPEL MENU DÉMARRER

SAISIE

+I ALT + TAB

CARACTÈRES SAISIS ÉCRAN PARAMÈTRES BASCULE ENTRE FENÊTRES

4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent d'effectuer directement sélections ou actions. <ENTRÉE>

VALIDATION D'UNE ACTION TOUCHES DE FONCTION

<CTRL>

<MAJ>

ANNULATION D'UNE ACTION

TOUCHES DE MODIFICATION

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(dépendent de l'application)

<ECHAP>

ATTRIBUTION DE FORMAT / OPTIONS DE SÉLECTION / AJOUT

<ALT>

ÉTENDRE /ACTION INVERSEDIRECTION OPPOSÉE

5 ADAPTATION

ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)

TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU DE SÉLECTION

L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

Vérifier le bon réglage du clavier. Modifiez-le éventuellement

RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER MODIFIER SI NÉCESSAIRE POUR VALIDER

I – WINDOWS

Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau de Windows. Toute application, tout dossier, tout fichier de données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : des données texte, des données chiffres, des images, des icônes…

1 STRUCTURE DES FENÊTRES

la case D'AGRANDISSEMENT la case de RESTAURATION

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LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES : plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Elle ne peut pas être déplacée LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES : la case de RÉDUCTION réduit la fenêtre en icône agrandit de fenêtre à plein écran réduit de plein écran à fenêtre

la case de FERMETURE

ferme la fenêtre

2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES

Une fenêtre, notamment d'application, est structurée de manière standard : LA BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre LE RUBAN affiche les outils de la fenêtre regroupés dans des MENUS LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés LA BARRE D'ÉTAT affiche des informations sur le contenu de la fenêtre DES MENUS CONTEXTUELS permettent de gérer les objets DES BOÎTES DE DIALOGUE précisent les actions

BARRE D’OUTILS "ACCÈS RAPIDE"

CASE DE RÉDUCTION

CASE D’AGRANDISSEMENT

RUBAN

BARRE DE TITRE

BARRE D'ÉTAT

Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments de la fenêtre

CASE DE FERMETURE

UNE ZONE VERS L'AVANT

(sélectionne le contenu de la zone) UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE (sélectionne le contenu de la zone)

BOUTON GAUCHE

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le clavier est souvent plus rapide à utiliser que la souris pour le renseignement de boîtes de dialogue requérant beaucoup de saisie

AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE

POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE POUR SÉLECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE

<TAB>

<CLIC G> SUR L'ONGLET AFFÉRENT <CLIC G> AU DÉBUT DE LA ZONE <DOUBLE CLIC> SUR LA ZONE

ONGLETS

UNE BOÎTE DE DIALOGUE EST CONSTITUÉE DE DIVERSES ZONES : Les onglets Les cases à cocher Les zones de texte Les cases d'option Les zones de liste Les boutons de commande Les zones de liste déroutante

ZONE DE LISTE

ZONE DE LISTE DÉROULANTE

CASES À COCHER

BOUTONS DE COMMANDE

I – WINDOWS

a) ONGLET

Ils regroupent dans un même plan des éléments cohérents d'une boîte de dialogue.

CLAVIER

<CLIC G> SUR L'ONGLET DÉSIGNANT LES INFORMATIONS À ATTEINDRE

<CLIC G> SUR L'ONGLET POUR AFFICHER SON CONTENU

b) ZONE DE TEXTE

<CTRL><PGPREC> : UN ONGLET VERS L'AVANT <CTRL><PGSUIV> : UN ONGLET VERS L'ARRIÈRE

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BOUTON GAUCHE

Dans une zone de texte, il est nécessaire de saisir un certain nombre d'informations complémentaires sans lesquelles la commande ne pourrait s'effectuer.

CLAVIER

BOUTON GAUCHE

<TAB> JUSQU'À LA ZONE DE TEXTE SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES <ENTRÉE> POUR VALIDER

<DOUBLE CLIC> DANS LA ZONE DE TEXTE SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES POUR VALIDER

Si la zone de texte est vide, le curseur est positionné au début de la zone si la zone de texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les caractères frappés par l'utilisateur viennent en remplacement de ceux sélectionnés (Si ce qui est pré-renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire de l'effacer.) Dans tous les cas, il suffit de saisir le nouveau texte Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait s'inscrire au milieu de celui déjà existant c) ZONE DE LISTE

La liste de choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.

BOUTON GAUCHE

POINTER DANS LA ZONE VOULUE CLIQUER SUR LES FLÈCHES DE DÉFILEMENT <CLIC G> SUR L'OPTION CHOISIE POUR VALIDER

CLAVIER

<TAB> POUR ATTEINDRE LA ZONE UTILISER LES FLÈCHES POUR SE DÉPLACER JUSQU'À L'OPTION VOULUE <ENTRÉE> POUR VALIDER

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II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

ILL ON

SAGE Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les règlements en vigueur.

LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10 mémoire vive de 6 à 24 Go écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits disque dur 1 To / Ssd 250 Go Lecteur-graveur Dvd/BlueRay Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité Accès internet

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage comptabilité

Sage Comptabilité est constitué de plusieurs modules complémentaires qui correspondent à des fichiers exécutables : ✓ La comptabilité même dossier "maestria"

✓ Les immobilisations dossier "immomaes"

✓ Sage direct dossier "direct"

Il est recommandé de : Désactiver temporairement l'antivirus Décompresser les fichiers avant de les exécuter Pour les déclarations sociales, choisir l'option "client seulement" et non l'option par défaut "serveur + client" Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes d'affichage de l'application)

POUR INSTALLER SAGE COMPTABILITÉ S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur Lancer Windows Télécharger la dernière version de Sage Compta L'ouvrir avec un <double clic> si c'est un fichier .rar ou .zip éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire Lancer chacun des exécutables par un <double clic> (fichier .exe : setup.exe, Sagedirect.exe…) Suivre les instructions L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application. MENU DÉMARRER BARRE DES TACHES SAGE

ILL ON

AFFICHER LE BUREAU

<DOUBLE CLIC> SUR L'ICÔNE

SAGE COMPTA

OU LA BARRE DES TÂCHES

Pour sortir de sage Compta :

<CLIC G> SUR L'ICONE

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR

FERMETURE

(en haut, à gauche du ruban) FERMER (en bas)

<CLIC G> SUR LA CASE DE

Lancer sage Compta Quitter sage Compta Lancer sage Compta

MENU FICHIER

MENU FICHIER QUITTER

II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans un dossier spécifique.

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OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip tout en minuscules <ENTRÉE> la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> SUR

SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)

POUR VALIDER

Télécharger les exercices Vérifier que les fichiers sont décompressés (à priori "DOCUMENTS\SAGE_COMPTA ") Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.

ILL ON

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ

VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :

ILL ON

Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la souris et du clavier Vous allez en constater le résultat à l'écran Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).

Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

La comptabilité est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir lancé l'application "SAGE COMPTABILITÉ" pour que les modules, notamment des favoris, deviennent actifs.

26 Le fichier comptable est du type .mae. MENU FICHIER COMMANDE DÉSIGNER LE FICHIER

<CLIC G> SUR

ILL ON

SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur) PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE POUR VALIDER

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

Ouvrir le fichier ios.mae

Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.

BARRE DE TITRE

RUBAN

VOLET GAUCHE

BARRE D'ÉTAT

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

1 BARRE DE TITRE

 BARRE VERTICALE (volet gauche)  BARRE D'ÉTAT

ILL ON

 BARRE DE TITRE  MENU SAGE  MENU COMPTABILITÉ

La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de l'application, du fichier comptable et l'exercice. Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

2 MENU SAGE

Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil permet notamment de lancer le module adéquat (paie, dsn, formation…)

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN

Afficher l'un après l'autre chacun des menus

Il est possible de rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet MENU FENÊTRE COMMANDE

3 MENU COMPTABILITÉ

Une fois le fichier ouvert, les différentes commandes gérant la comptabilité s'affichent.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LE MENU POUR LE DÉROULER

<ALT> + LETTRE SOULIGNÉE DU MENU

28 Tester les différents menus avec la souris puis le clavier Afficher le plan comptable

4 BARRE VERTICALE

MENU FENÊTRE COCHER

Afficher la barre verticale

5 BARRE D'ÉTAT

ILL ON

La barre d'état affiche un regroupement plus synthétique des commandes que le menu. Pour l'afficher.

La barre d'état donne des informations sur le fichier, le mois traité, la date, etc.

Elle affiche les informations liées à la commande en cours.

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran BARRE DE TITRE

CASE DE REDUCTION

BARRE D'OUTILS

CASE D'AGRANDISSEMENT

FILTRE DES ÉLÉMENTS

CASE DE FERMETURE D'ACTUALIT LISTE DES ÉLÉMENTS

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ

1 DISPOSITION DES FENÊTRES

case de RÉDUCTION case D'AGRANDISSEMENT case de RESTAURATION case de FERMETURE

réduit la fenêtre en icône

agrandit de fenêtre à plein écran réduit de plein écran à fenêtre ferme la fenêtre

<CLIC G> CASE D'AGRANDISSEMENT

<CLIC G> CASE DE RÉDUCTION

ILL ON

Les fenêtres ont trois états possibles : plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ; sa forme et sa taille sont personnalisables en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Elle ne peut pas être déplacée Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :

<CLIC G> CASE DE RÉDUCTION

<CLIC G> CASE DE FERMETURE

<CLIC G> CASE RESTAURATION

<CLIC G> SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À GAUCHE DE L'ÉCRAN

Afficher la fenêtre de la liste des constantes plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2 MANIPULATION DES FENÊTRES

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.

BOUTON GAUCHE

POINTER sur LA BARRE DE TITRE : FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION

BOUTON GAUCHE POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE

formes

du pointeur

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE

30 le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées

3 FENÊTRES DE LISTE

ILL ON

Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des constantes Restaurez sa taille et position antérieure

Elles affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires pour les gérer. MENU LISTES

<CLIC G> SUR UNE LISTE

BARRE D'OUTILS

<CLIC D> POUR RECHERCHER, FILTRER, SÉLECTIONNER… DANS LA LISTE

4 MENU CONTEXTUEL

Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit

BOUTON DROIT

<CLIC D> SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL

Sélectionner un compte du plan comptable Afficher son menu contextuel

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ

Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux ou autres) MENU ÉDITION

ILL ON

<CLIC G> SUR

<CTRL> Z

ILL ON

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE

L'organisation comptable est liée à la structure juridique.

ILL ON

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé : L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage (il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données) L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage (il contient des fichier de données exemple .MAE)

1 OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE

Le fichier contenant la comptabilité est ouvert à partir de l'application même. MENU FICHIER COMMANDE DÉSIGNER LE FICHIER

<CLIC G> SUR

SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur) PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

2 CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE

Pour une nouvelle structure, il est nécessaire de créer son fichier comptable. MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

SAISIR LE NOM

<CLIC G> SUR DÉFINIR L'EXERCICE <CLIC G> SUR

3 EXERCICE

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" pour l'exercice en cours – Le nommer compta.mae

Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.

1 IDENTIFICATION Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…

<CLIC G> SUR

ILL ON

MENU FICHIER

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

<CLIC G> POUR AFFICHER LES

INFORMATIONS LIÉES

POUR VALIDER

<CLIC G> POUR

MODIFIER LA LARGEUR

C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.

IDENTIFICATION

ONGLET CHOISIR "EURO"

POUR VALIDER

Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro"

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE

2 EXERCICES COMPTABLES

ILL ON

Si aucune devise n'est proposée dans la liste, vérifier que dans les paramètres internationaux, la devise Euro et le pays "France" sont bien renseignés :

Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société. MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

- la liste des exercices s'affiche

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice précédent Afficher les exercices associés à la société

3 CONTACTS

Les différents contacts de la société sont affichés ici. MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

- la liste des contacts s'affiche

<CLIC G> SUR

POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT

POUR VALIDER

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER

ILL ON

LA LARGEUR DES COLONNES

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

Créer le contact suivant

Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.

1 PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS

Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier. MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR DANS LA COLONNE DE GAUCHE, <CLIC G> SUR UNE NATURE DE COMPTE DANS LA COLONNE DE DROITE, <CLIC G> SUR UN REGROUPEMENT

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE

2- <CLIC G> SUR UNE "NATURE DE COMPTE"

UN ÉLÉMENT

ILL ON

1- <CLIC G> SUR "NATURE DE COMPTE"

3- <CLIC G> SUR

4- SES CARACTÉRISTIQUES S'AFFICHENT ICI

5- <CLIC G> SUR "ENREGISTRER" APRÈS UNE MODIFICATION

Il faut cliquer sur

après toute modification

2 CODIFICATION DES COMPES DE TIERS

Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, <DOUBLE CLIC> POUR DÉROULER LA LISTE <CLIC G> SUR "AUTOMATIQUE" SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée

POUR VALIDER

1- <DOUBLE CLIC> PUIS "AUTOMATIQUE"

2- SAISIR LA LONGUEUR PUIS LA RACINE

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant Créer les modes de règlement "virement" et "chèques"

Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure.

1 AFFICHER LE PLAN COMPTABLE

VOLET GAUCHE

ILL ON

Il faut l'afficher pour le vérifier ou le modifier. MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR

le plan comptable s'affiche

Afficher le plan comptable

2 FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE

Souvent pour les différentes sociétés d'un groupe, les plans comptables sont similaires pour des activités comparables. Il est alors intéressant de créer un plan comptable "type" personnalisé et allégé et de le reprendre dans les autres sociétés (autres fichiers comptables).

MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR AFFICHER L'ÉLÉMENT À FUSIONNER (ICI PLAN COMPTABLE) AFFICHER LES FICHIERS SOURCE ET CIBLE SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE

ILL ON

3 AFFICHER UN COMPTE

Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié. PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE À AFFICHER

<DOUBLE CLIC G> OU <CLIC G> SUR

VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER POUR VALIDER

AFFICHE LE CONTENU

DU COMPTE

DÉTERMINE LE TYPE DE COMPTE

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

CRÉE UN NOUVEAU COMPTE

4 CRÉER UN COMPTE Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques. VOLET GAUCHE

PLAN COMPTABLE

<CLIC G> SUR

ILL ON

<CLIC G> SUR SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE POUR VALIDER

Le "numéro" du compte accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des lettres Créer un compte "401essai"

5 SUPPRIMER UN COMPTE

Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation. PLAN COMPTABLE

<CLIC G> SUR VALIDER

<CLIC G> SUR LE COMPTE

Il est possible d'utiliser la touche <MAJ> pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte ou <CTRL> pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection

Supprimer le compte "401essai"

Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR le plan tiers s'affiche

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER LA LARGEUR

AFFICHE LES COMPTES DE LA CATÉGORIE

MENU STRUCTURE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE <CLIC D>

sur un entête de colonne permet de choisir les colonnes à afficher

1 CRÉER UN COMPTE Quelque soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.

<CLIC G> SUR

ILL ON

PLAN TIERS

BIEN INDIQUER LE TYPE DE COMPTE RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFÉRENTS ONGLETS POUR VALIDER

COORDONNÉES BANCAIRES ASSOCIÉES

AJOUTER UN CONTACT

INDIQUER LE TYPE DE COMPTE

ACCÈDE AU PLAN

COMPTABLE

2 FOURNISSEURS Ils peuvent être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

ILL ON

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :

Numéro 40COPY00 40EDF000 40LAPOST 40ORANGE 40SCI000 40TECHDA 40TELEC0

Intitulé PHOTOCOPIES EDF LAPOSTE ORANGE SCI TECHDAT RESEAUX

Abrégé COPY EDF LAPOSTE ORANGE SCI TECHDAT TELEC

Interlocuteur Mr Dupont Thierry Mme Ampére Lucile Mr JEASON Paul Mr DERBAGI Antonio Mr LATOUR Jules Mme LAFFARGUE Juliette Mr REVERSE Louise

Téléphone Mail 02 31 65 64 67 info@copy.fr 02 31 56 58 59 info@edf.fr 02 31 14 15 16 clients@laposte.fr 08 03 83 33 14 service.clients@orange.fr 01 95 64 68 47 latour@orange.fr 01 45 48 96 47 vente@techda.com 02 31 24 25 26 accueil@telecom.fr

Adresse 41 avenue cote de nacre 25 avenue du Gal de Gaulle 18 rue notre-dame BP 578 25 rue Eiffel Le bois aux oiseaux 10 rue Pasteur

Web www.copy.fr www.edf.fr www.laposte.fr www.orange.fr

Numéro 40COPY00 40EDF000 40LAPOST 40ORANGE 40SCI000 40TECHDA 40TELEC0

www.techda.com www.telecom.fr

CP Ville Pays 14000 CAEN FRANCE 14000 CAEN FRANCE 14000 CAEN FRANCE 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE 75017 PARIS FRANCE 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE 14000 CAEN FRANCE

Siret 38309041200036 37802541200036 21548201400098 36500265890007 36562421400041 34514896500034 38107522100018

Naf 718A 650Q 612S 369Y 328R 851D 422A

Tva FR22424761400 FR22424761401 FR22424761403 FR22424761404 FR22424761405 FR22424761406 FR22424761402

Indiquer "40100000" comme compte collectif et vérifier le type

3 CLIENTS

Ils peuvent aussi être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE

PLAN TIERS

<CLIC G> SUR

Saisir les clients suivants comme ci-dessous : Abrégé Interlocuteur BRITTA Mr FERLIN Jacques IDA Mr DESJOUET Alain PIECES Mme LESIEUR Alaine

Numéro Intitulé 41BRITTA BRITTARNA 41IDA000 IDASOFT 41PIECES PIECES

Numéro 41BRITTA 41IDA000 41PIECES

Téléphone Mail 02 31 45 43 46 info@brittarna.com 02 31 78 75 71 ida@outlook.fr 02 31 75 74 71 infos@pces-rech.fr

Adresse 141 rue du 6 juin 12 rue du canon 18 rue Aumale

CP Ville 14000 CAEN 50000 SAINT LO 61000 ALENCON

Web Siret www.brittarna.com 18935625400012 25987445600006 www.pces-rech.fr 89445621500074

Indiquer "41100000" comme compte collectif et vérifier le type

Pays FRANCE FRANCE FRANCE

Naf Tva 985Q FR22424761416 743N FR22424761417 654K FR22424761418

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE La liste des utilisateurs se met à jour.

ILL ON

3 GÉRER LES AUTORISATIONS

Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…). MENU FICHIER CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER <CLIC G> SUR L'ONGLET les informations d'autorisation s'affichent

DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou) <CLIC G> SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER POUR VALIDER

L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue

1- SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉLÉMENT

2- MODIFIER LE VERROUILLAGE

<CLIC G> sur pour développer <CLIC G> sur pour réduire élément verrouillé :

pour l'autoriser

élément autorisé : élément accessible élément non accessible

pour le verrouiller pour le verrouiller pour l'autoriser

Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

ILL ON

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES

La saisie est une saisie par pièce proche des principes comptables. Les lignes d’écritures doivent être équilibrées. Chaque pièce est unique et sert de justification.

ILL ON

Les journaux créés précédemment dans la structure sont automatiquement générés mois par mois et prêts à être complétés. VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR

La liste des journaux s'affiche mois par mois

Afficher les journaux de saisie

Chacun des éléments de l'écriture comptable va être renseigné par l'utilisateur.

VOLET GAUCHE

SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE

INDIQUER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE

<DOUBLE CLIC> OU

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR le journal s'affiche pour la période voulue

affiche un masque d'écran légèrement différent mais avec les mêmes champs

56 JOURNAL ET DATE AFFICHÉS

<CLIC G> SUR

PUIS SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

<CLIC G> SUR La ligne s'affiche dans le volet principal

<CLIC G> SUR

ILL ON

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

LORSQUE L'ÉCRITURE SOIT ÉQUILIBRÉE

LIGNE DE SAISIE DE L'ÉCRITURE

ENREGISTREMENT DE LA LIGNE DE SAISIE

LIGNES DE SAISIE

ENREGISTRÉES

SUR LA LIGNE DE SAISIE : LA TOUCHE <TAB> PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE LA ZONE DE MONTANT "DÉBIT" OU "CRÉDIT" EST PRÉSÉLECTIONNÉE

<ENTRÉE> OU <CLIC G> SUR

VALIDE LA LIGNE

le journal contenant des écritures modifiables affiche

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2017 par l'année précédant l'année en cours):

ILL ON

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes le 28/04/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -HT - 421,00 € le 28/05/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 – HT 62,00 € le 30/06/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 – HT 145,00 €

Dans le traitement de la comptabilité, un certain nombre d'écritures comptables sont saisies très fréquemment et de façon répétitive (location, leasing, loyer, salaires...). Les modèles de saisie permettent de paramétrer les pièces comptables les plus utilisées de façon à limiter la saisie aux seuls éléments variant d'une saisie à l'autre. Bon nombre de modèles existent déjà et sont pré renseignés. Il est alors simple de les adapter. MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR les modèles existants s'affichent

Modifier de préférence les modèles fournis plutôt qu'en créer de nouveaux (plus simple) Bien réfléchir pour minimiser la saisie et supprimer les modèles inutiles

ILL ON

Créer les modèles de saisie de vente suivants :

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES

ILL ON

Utiliser

en bas à gauche pour modifier l'ordre des lignes sélectionnées

Il faut alors choisir le modèle avant de saisir les informations.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LE CODE JOURNAL ET LA PÉRIODE

POUR VALIDER SÉLECTIONNER LE MODÈLE AVEC <CLIC G> SUR LE MODÈLE

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G> POUR DÉROULER LES MODÈLES

Si la Tva ne se calcule pas automatiquement pour un compte, veillez à le rattacher au taux de Tva adéquat (menu structure )

€ € € €

Avril

ILL ON

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés : le 01/04/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 HT 6 400,00 frais de port 25,00 le 12/04/xx - achat de timbres montant 89,00 le 12/04/xx - Copy – frais de photocopies - FA 15672 HT 245,00 le 24/04/xx - frais de téléphone - FA 82856 HT 786,00 le 30/04/xx – Edf – électricité - FA 4121 HT 841,00 le 01/05/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 HT 6 954,00 frais de port 20,00 le 12/05/xx - achat de timbres montant 59,00 le 12/05/xx - Copy – frais de photocopies – FA19526 HT 311,00 le 01/06/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 HT 7 954,00 frais de port 20,00 le 12/06/xx - achat de timbres montant 43,00 le 12/06/xx - Copy – frais de photocopies – FA46985 HT 361,00

€ €

€

€ €

€

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES Mai

ILL ON

Juin

saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés: le 01/04/xx – Brittarna - vente de développement – Fa200201 HT 12 000,00 € le 15/04/xx – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 matériel HT 7 000,00 € prestations HT 985,00 € le 30/04/xx – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 HT 13 556,00 € le 05/05/xx – Brittarna - vente de matériel – FA200204 matériel HT 11 452,00 € prestations HT 825,00 le 15/05/xx – Ideadol - prestation de service – FA200205 HT 6 000,00 € le 28/05/xx – Pieces & Standford – développement – FA200206 HT 11 550,00 € le 01/06/xx – Brittarna - prestation de service – FA200207 HT 8 251,00 € le 15/06/xx – Ideadol - développement – FA200208 HT 4 000,00 € le 30/06/xx – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 matériel HT 9 318,00 € prestations HT 625,00 €

ILL ON

Les libellés peuvent être complétés dans un second temps

VI – LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

ILL ON

Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.

C'est un modèle de saisie du journal de trésorerie. MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR les modèles existants s'affichent <CLIC G> SUR

PUIS SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

<CLIC G> SUR la ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR

la ligne s'affiche dans le volet principal

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous

La saisie s'effectue de manière standard.

VOLET GAUCHE

<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR

INDIQUER LE JOURNAL(DE TRÉSORERIE) ET LA PÉRIODE

ILL ON

SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE

POUR VALIDER

UTILISER LA SAISIE MANUELLE OU LE MODÈLE DE RÈGLEMENT

<ENTRÉE> OU <CLIC G> SUR

VALIDE LA LIGNE PUIS L'ÉCRITURE

Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne" Avril le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 € Mai le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 € le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 € le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 € le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 € Juin le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 € le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 € le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 € le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 € le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 € le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 € le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 € Juillet le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 € le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 € le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 € le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 € le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 € FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

VI – LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES AVRIL

ILL ON

MAI

JUILLET

JUIN

72 GESTION DES COMPTES DE TIERS SÉLECTIONNER LE TYPE DE LETTRAGE OU

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

ILL ON

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES DATES D'ÉCRITURES À TRAITER ET LA PUISSANCE DE LETTRAGE (nombre d'écritures lettrées simultanément)

les lignes sont lettrées et disparaissent de l'affichage

POUR DÉLETTRER

ÉTENDUE

Si le lettrage automatique ne fonctionne pas, vérifier dans le "plan général" que les paramètres du compte de banque "512xxxxx" sont corrects notamment

DOIT ÊTRE ACTIVÉ

Pour délettrer les écritures, la procédure est la même hormis le fait qu'il faut activer la fonction delettrage

Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

ILL ON

Il consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques mêmes.

Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici. VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR

INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE

<CLIC G> SUR

1 SAISIE DES ÉCRITURES

Ce sont ici le plus souvent les divers agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de compte qui vont devoir être saisis. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES

SAISIR LE N° D'EXTRAIT ET ÉVENTUELLEMENT LES SOLDES BANCAIRES SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE DANS LE BANDEAU DE SAISIE

bien indiquer le compte de charge associé

<CLIC G> SUR l'écriture s'affiche dans le volet principal de la fenêtre IDEM POUR CHAQUE LIGNE DE L'EXTRAIT

bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin 20xx le 10/05/xx Agios 31,00 € le 31/05/xx Frais de tenue de compte 19,20 € le 10/06/xx Agios 31,00 € le 30/06/xx Frais de tenue de compte 19,20 €

Saisir les opérations relevé 30/05 relevé 30/05 relevé 30/06 relevé 30/06

GÉNÉRER L'ÉCRITURE

INTÉGRER UN FICHIER EXTERNE

BANDEAU DE SAISIE

2 GÉNÉRATION DES ÉCRITURES Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante ou de générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES

<CLIC G> SUR CONFIRMER LA GÉNÉRATION

ILL ON

SÉLECTIONNER LA OU LES LIGNES À GÉNÉRER

les écritures sont générées dans les journaux concernés

Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies

La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les paramètres société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :

La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé bancaire à une écriture du compte de trésorerie. MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT POUR VALIDER SAISIR LA PIÉCE DE TRÉSORERIE (date de l'extrait) COCHER LES ÉCRITURES À RAPPROCHER

<CLIC G> SUR

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 89,00 € 14 400,00 € 31,00 € 59,00 € 9582,00 € 19,20 €

ILL ON

Rapprocher les extraits bancaires suivants mai 20xx le 12/04/xx – C.2854626 le 04/05/xx – R.00516le 10/05/xx – Agios le 12/05/xx – C.2854630 le 19/05/xx – R.00517 le 31/05/xx – Frais de tenue de compte juin 20xx le 03/06/xx – R.00518 le 07/06/xx – R.00519 le 10/06/xx - T.13516 le 10/06/xx - C.2854637 le 10/06/xx - C.2854627 le 10/06/xx – Agios le 12/06/xx – C.2854633 le 17/06/xx – R.00520 le 30/06/xx – R.00521 le 30/06/xx – Frais de tenue de compte

16 267,20 € 14 732,40 €

7 710,00 € 2 220,00 € 943,20 € 31,00 € 43,00 €

7 200,00 € 13 860,00 €

Pour supprimer un rapprochement indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider cocher dans le volet de gauche <CLIC G> sur la coche de la pièce ou sélectionner la ligne, <CLIC D> confirmer la suppression de la pièce c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même

19,20 €

76 dans le menu pour afficher les soldes

ILL ON

<CLIC G> sur

82 Elle peut s'effectuer directement ou par la consultation d'un compte, d'un journal… MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

ILL ON

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

INDIQUER LE CRITÈRE

POUR VALIDER

Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €

ILL ON

ANCIEN COMPTE

NOUVEAU COMPTE

Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "41BRITTA" puis vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal

Pour corriger une erreur, le plus simple peut être de supprimer l'écriture en cause. Il faut alors supprimer chacune des lignes de l'écriture.

BOUTON GAUCHE

RECHERCHER L'ÉCRITURE À SUPPRIMER OU L'AFFICHER À PARTIR DU COMPTE OU DU JOURNAL SÉLECTIONNER LA 1ÈRE LIGNE DE L'ÉCRITURE À SUPPRIMER

elle s'affiche dans le bandeau de saisie

<CLIC G> SUR

IDEM POUR LES AUTRES LIGNE DE L'ÉCRITURE

Bien supprimer toutes les lignes de l'écriture et vérifier que le journal reste équilibré

Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx : le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €

IX – LA CONSULTATION

Au moins en fin de période, il est conseillé de vérifier les journaux et pour cela, la meilleure manière reste encore de les éditer. MENU ÉTAT

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

ILL ON

SÉLECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 20xx sous le nom "journal_tresorerie" puis l'afficher et le fermer

La balance va permettre de vérifier les débits, crédits et solde de chaque compte (général ou tiers). MENU ÉTAT

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR SÉLECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL

<CLIC G> SUR

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

ILL ON

Éditer en pdf la balance des clients de janvier à juin 20xx L'afficher

X – LA CLÔTURE

ILL ON

Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice après avoir déterminé le résultat, figé le bilan et généré le report à nouveau du nouvel exercice.

Une fois passées les écritures de fin d'exercice, bilan et résultat doivent être calculés et imprimés. MENU ÉTAT

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

CONFIRMER LA PÉRIODE

POUR VALIDER

POUR LANCER L'IMPRESSION

Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier

Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu sûr. VOLET GAUCHE

MENU ÉTAT

<CLIC G> SUR IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés. Les vérifier

Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La clôture totale des journaux doit être employée avant la clôture de l'exercice. VOLET GAUCHE

ILL ON

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE DE CLOTÛRE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

INDIQUER LE MOIS DE CLÔTURE

<CLIC G> SUR SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

À IMPRIMER

Clôturer tous les journaux de l'exercice

X – LA CLÔTURE

Elle crée aussi le nouvel exercice. VOLET GAUCHE

ILL ON

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE

<CLIC G> SUR

INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT À NOUVEAU (RAN)

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LE LIBELLÉ DESÉCRITURES DE REPORT POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

Créer l'exercice 20x(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés. MENU TRAITEMENT

ILL ON

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale) mais avant la clôture définitive. VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR POUR LANCER LE TRAITEMENT

X – LA CLÔTURE

Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé. MENU TRAITEMENT

ILL ON

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

ILL ON

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

ILL ON

En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de nouveau. VOLET GAUCHE

MENU FICHIER

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

MENU FICHIER

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE FICHIER

si le fichier est occupé, sage compta propose de le libérer ACCEPTER POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES

MENU MAINTENANCE

<CLIC G> SUR

POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES

<CLIC G> SUR

MENU FICHIER

POUR REVENIR À LA COMPTA

Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité sauf si spécifié autrement.

BOUTON GAUCHE

OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNÉES

(C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITÉ) COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE EXTERNE, UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM… ( )

les fichiers de données sage Compta portent l'extension .mae

ILL ON

Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de donnĂŠes

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Lancer sage comptabilité

ILL ON

C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous pour l'exercice en cours – Le nommer COMPTA.MAE

Créer le contact suivant

ILL ON

Afficher les exercices associés à la société Choisir la devise "euro" – la créer si nécessaire

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous

Afficher le plan comptable Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous : Intitulé PHOTOCOPIES EDF LAPOSTE ORANGE SCI TECHDAT RESEAUX

Abrégé COPY EDF LAPOSTE ORANGE SCI TECHDAT TELEC

Numéro 40COPY00 40EDF000 40LAPOST 40ORANGE 40SCI000 40TECHDA 40TELEC0

Interlocuteur Mr Dupont Thierry Mme Ampére Lucile Mr JEASON Paul Mr DERBAGI Antonio Mr LATOUR Jules Mme LAFFARGUE Juliette Mr REVERSE Louise

Adresse 41 avenue cote de nacre 25 avenue du Gal de Gaulle 18 rue notre-dame BP 578 25 rue Eiffel Le bois aux oiseaux 10 rue Pasteur

Web www.copy.fr www.edf.fr www.laposte.fr www.orange.fr www.techda.com www.telecom.fr

CP Ville Pays 14000 CAEN FRANCE 14000 CAEN FRANCE 14000 CAEN FRANCE 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE 75017 PARIS FRANCE 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE 14000 CAEN FRANCE

Siret 38309041200036 37802541200036 21548201400098 36500265890007 36562421400041 34514896500034 38107522100018

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

Naf 718A 650Q 612S 369Y 328R 851D 422A

Tva FR22424761400 FR22424761401 FR22424761403 FR22424761404 FR22424761405 FR22424761406 FR22424761402

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Saisir les clients suivants comme ci-dessous : Numéro Intitulé 41BRITTA BRITTARNA 41IDA000 IDASOFT 41PIECES PIECES

Téléphone Mail 02 31 45 43 46 info@brittarna.com 02 31 78 75 71 ida@outlook.fr 02 31 75 74 71 infos@pces-rech.fr

Adresse 141 rue du 6 juin 12 rue du canon 18 rue Aumale

CP Ville 14000 CAEN 50000 SAINT LO 61000 ALENCON

Web Siret www.brittarna.com 18935625400012 25987445600006 www.pces-rech.fr 89445621500074

Pays FRANCE FRANCE FRANCE

Naf Tva 985Q FR22424761416 743N FR22424761417 654K FR22424761418

ILL ON

Numéro 41BRITTA 41IDA000 41PIECES

Abrégé Interlocuteur BRITTA Mr FERLIN Jacques IDA Mr DESJOUET Alain PIECES Mme LESIEUR Alaine

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les salariés suivants comme ci-dessous : Numéro 42BERNAR 42MARTIN 42MOREAU 42PETIT0 42RICHAR 42ROBERT 42THOMAS

Intitulé BERNARD MARTIN MOREAU PETIT RICHARD ROBERT THOMAS

Abrégé BERNARD MARTIN MOREAU PETIT RICHARD ROBERT THOMAS

Adresse 122 Quai des oeuvres 17 rue du Maréchal JOFFRE 14 allée des Lierres 13 allée mascot 166 rue de la baule 33 rue du Père Aron Le Vautreux

CP Ville Pays 14000 CAEN FRANCE 14640 VILLERS SUR MER FRANCE 14112 BEUVILLE FRANCE 14100 LISIEUX FRANCE 14440 DOUVRES FRANCE 14000 CAEN FRANCE 50420 TESSY SUR VIREFRANCE

Numéro 42BERNAR 42MARTIN 42MOREAU 42PETIT0 42RICHAR 42ROBERT 42THOMAS

Téléphone 02 31 58 56 52 02 31 85 86 89 02 31 47 45 42 02 31 32 35 39 02 31 56 54 78 02 32 89 87 54 02 31 78 74 52

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les échéances : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour fournisseurs COPY et EDF Créer les modèles d'échéance suivants : Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste) Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

Créer le compte de trésorerie ci-après

Créer le journal ci-dessous

ILL ON

Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

Créer un compte associé comme ci-dessous

Créer les taux de TVA ci-après et vérifier que vous obtenez la liste suivante

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

106

ILL ON

S'assurer que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 20xx Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 € Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 20xx : le 15/07/xx – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 € Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 € Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA" Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx : le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 € Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014 Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014 Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier Clôturer les journaux de janvier 20xx à Juin 20xx Créer l'exercice 20x(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

C'est le même fichier une fois clôturé.

ILL ON

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de Sage pour l'éditeur Sage ™, Paie & rh pour Sage ™ Paie & RH I7 V9 ®,

Compta I7 pour Sage ™ Comptabilité & Facturation I7 ®, Gestion

commerciale pour Sage ™ gestion commerciale I7 ®, Windows pour Microsoft ™ Windows 10 ®.

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites

avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage™ et de Microsoft ™

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation. Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

108 Dépôt légal 1er Trim 2018 ISBN 978-2-916950-53-2

ILL ON

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de ce logiciel. Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée par un formateur.

C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à réaliser pour bien mémoriser les actions. Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support de cours) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de connaissance en ligne. Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.

Existent aussi

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Joomla 3, faire un site Web

Windows 10, 1er niveau utilisation, 2èm niveau configuration

Word 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau document long,2ème niveau Publipostage

Excel 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau Plan, liaisons, solveur, fonctions , macros, 2ème niveau, Base de données, Hypothèses, fonctions Access 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau programmation Outlook 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016 Maintenance micro

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