Ársreikningur borgarbyggðar 2013 - sundurliðun by Íbúinn

Borgarbyggรฐ Sundurliรฐanir รกrsreiknings 2013

Efnisyfirlit Samantekið A og B hluti Rekstarreikningur ....................................................................................................................................................... 3 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 4 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 6 Málaflokkayfirlit (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki) ........................................................... 7 Deildayfirlit (sundurliðun eftir tegundagreiningu tekna og gjalda í rekstrarreikningi) ................................................ 8 A- hluti Aðalsjóður Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 11 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 12 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 14 Eignasjóður Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 15 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 16 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 18 Menningarsjóður Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 19 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 20 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 22 B- hluti Sorphirða Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 23 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 24 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 26 Félagslegar íbúðir Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 27 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 28 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 30 Hjúkrunarheimili DAB Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 31 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 32 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 34 Hjálmaklettur Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 35 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 36 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 38 Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 39 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 40 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 42 Fjallskilasjóðir Rekstrarreikningur ...................................................................................................................................................... 43 Efnahagsreikningur ..................................................................................................................................................... 44 Yfirlit um sjóðstreymi ................................................................................................................................................... 46

Rekstrarreikningur ársins 2013

Aðalsjóður

Eignasjóður

Menningarsjóður

Millifærslur

A hluti

Sorpeyðing

Félagsl. Íbúðir

Hjálmaklettur

Menntaskóli

Hjúkrunarheimili

Fjallskilasjóðir

Millifærslur

A og B hluti

Rekstrartekjur: Útsvar og fasteignaskattur...............................................

1.518.799

Framlög jöfnunarsjóðs.....................................................

727.238

Aðrar tekjur.......................................................................

395.682

494.042

(

2.641.719

494.042

(

43.849 )

1.474.950

727.238

(

11.539 )

521.874 )

367.850

72.906

24.984

67.551

192.759

66.004

(

565.724 )

2.570.038

72.906

24.984

67.551

192.759

66.004

(

567.224 )

1.463.411

16.123

(

28.933 )

779.244

16.123

(

40.472 )

2.969.893

(

65.335 )

1.110.617

(

65.335 )

2.765.898

727.238

Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld................................................

1.396.897

6.867

Annar rekstrarkostnaður..................................................

1.377.302

151.794

1.750

80.657

2.774.199

239.318

1.750

Afskriftir.............................................................................

(

567.224 )

1.403.764

118.381

1.779

963.622

73.998

11.861

22.364

66.656

22.316

15.134

80.657

4.709

20.321

2.947

21.716

928

2.448.043

74.078

16.570

42.685

187.983

44.032

17.841

8.414

24.866

4.776

21.972

1.523.949 131.332

Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda................................................. (

132.480 )

254.724

(

1.750 )

1.500

121.995

(

1.171 )

(

1.718 )

24.863

203.995

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): Vaxtatekjur.......................................................................

17.189

17.244

1.213

18.515

Arður af eignarhlutum......................................................

17.754

Vaxtagjöld og verðbætur................................................. (

3.519 ) (

Vextir af eigin fyrirtækjum................................................

25.410

Gengismunur....................................................................

0 56.834

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............. (

(

75.646 )

Framlög eigin fyrirtæki......................................................

Hlutdeild minnihluta í afkomu...........................................

Rekstrarniðurstaða (neikvæð).................................... (

(

75.646 )

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

147.355 ) 26.502 ) ( 4.513 169.344 ) 85.380

(

150.874 )

(

1.145 )

853

(

4.513 112.508 )

0 853

0 2 (

85.380

0 52 )

1.748 )

1.500

(

248 )

1.500

(

1.500 )

9.487

(

1.041

70.046 ) ( 995

64 ) ( 0

51.919 ) (

22 )

(

1.471 ) (

273 )

(

0 238 )

(

4.513 245.287 )

1.956 )

24.863

(

41.292 )

(

0 69.052 )

0 1.149

(

0 53.390 ) (

319 ) (

3.688 ) (

44.186 )

5.925

(

31.418 ) (

9.487

13.144 ) ( 0 12.102 ) (

(

319 ) (

29.406

0 3.688 ) (

14.780 )

5.925

(

286.070 )

907

(

475 ) (

475 )

1.049 ) (

5.925 ) (

41.767 )

31.418 ) (

30.313 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Efnahagsreikningur Eignir

Aðalsjóður

Eignasjóður

Menningarsjóður

Millifærslur

A hluti

Sorpeyðing

Félagsl. Íbúðir

Hjálmaklettur

Menntaskóli

Hjúkrunarheimili

Fjallskilasjóðir

Millifærslur

A og B hluti

Fastafjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir: Fasteignir og lóðir ...................................................

2.177.112

115.420

842.211

871.832

43.037

4.049.612

Veitukerfi og gatnamannvirki ..................................

341.837

Vélar, tæki og áhöld ................................................

0 0

289.055 2.808.004

0 0

289.055 2.808.004

2.746 2.746

0 115.420

0 842.211

6.470 6.470

0 871.832

18.902 61.939

0 0

317.173 4.708.622

Eignarhlutir í félögum ..............................................

971.075

857

Langtímakröfur ........................................................

126.744

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki ..............................

35.327 1.133.145 1.133.145

0 0 2.808.004

0 0 0

35.327 1.133.145 3.941.150

0 0 2.746

0 0 115.420

0 0 842.211

0 0 6.470

0 0 871.832

0 857 62.796

127.079

22.962

14.506

7.795

10.126

76.838

2.009

4.311

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Fastafjármunir

(

23.527 ) 0

948.405 126.744

( ( (

35.327 ) 58.854 ) 58.854 )

0 1.075.149 5.783.771

(

55.390 )

1.356

(

3.051 )

81.462

Veltufjármunir: Skammtímakröfur: Óinnheimtar skatttekjur ...........................................

127.079

Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki ..........................

533.360

Aðrar skammtímakröfur ..........................................

76.485

353

Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki .............

3.051

188

Skammtímaverðbréf................................................

10.964

Handbært fé..................................................................... Veltufjármunir

38.270 789.398

0 353

1.916 1.916

(

0 510.398 )

40.186 281.269

0 14.506

0 9.804

0 10.126

39.259 43.569

0 0

0 1.356

(

0 58.441 )

79.444 302.190

1.922.544

2.808.357

1.916

(

510.398 )

4.222.419

17.252

125.224

852.337

50.039

871.832

64.152

(

117.295 )

6.085.961

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ......

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

510.398 )

127.079

3.051

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

Aðalsjóður

Eigið fé: Eiginfjárreikningur ...........................................................

Eignasjóður

1.050.763

Menningarsjóður

495.899

Millifærslur

991

A hluti

Sorpeyðing

1.547.652

Félagsl. Íbúðir

17.252

(

61.358 ) (

Hjálmaklettur

Menntaskóli

21.569 )

Hjúkrunarheimili

25.574

(

27.910 )

Fjallskilasjóðir

24.489

Millifærslur

(

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé...........................................

A og B hluti

25.574 )

1.478.556

2.047

575.442

3.383.639

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ........................................................

575.442

Langtímaskuldir: Langtímaskuldir við lánastofnanir ...................................

1.604.335

181.237

837.293

760.773

0 0

0 1.604.335

0 0

0 1.604.335

0 0

0 181.237

0 837.293

0 0

0 760.773

35.327 35.327

( (

35.327 ) 35.327 )

Skammtímaskuldir: Skuldir við eigin fyrirtæki .................................................

32.427

509.473

925

32.427

21.757

1.206

(

55.390 )

Næsta árs afborganir langtímask. eigin ft.......................

3.051

(

3.051 )

Næsta árs afborganir langtímaskulda ............................

528

167.927

168.455

4.807

31.595

8.520

Næsta árs afborganir lífeyrskuldbindingar......................

16.552

Aðrar skammtímaskuldir ................................................. Skuldir og skuldbindingar samtals

246.832 296.339 871.781

30.723 708.123 2.312.458

0 925 925

( (

0 510.398 ) 510.398 )

277.555 494.989 2.674.766

0 0 0

538 5.345 186.582

5.018 36.613 873.906

24.466 24.466 24.466

108.693 138.969 899.743

79 4.336 39.663

Skuldir og eigið fé samtals

1.922.544

2.808.357

1.916

(

510.398 )

4.222.419

17.252

125.224

852.337

50.039

871.832

64.152

Langtímaskuldir við við eigin ft........................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

510.398 )

0 3.383.639

213.377 16.552

( (

0 58.441 ) 93.768 )

416.347 646.276 4.605.357

(

117.295 )

6.085.961

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 Aðalsjóður

Rekstrarhreyfingar: Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi......................... Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Afskriftir ................................................................. Verðbætur og gengismunur .................................. Hlutdeild minnihluta í afkomu ................................ Höfuðstólslækkun gengisláns ............................... Hagnaður af sölu eignarhluta ................................ Niðurfærsla eignarhluta ......................................... Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna ........................ Framlög eigin fyrirtækja ......................................... Hækkun á lífeyrisskuldbindingu ............................. Veltufé frá (til) rekstrar

(

Eignasjóður

Menningarsjóður

75.646 )

85.380

0 4.491 ) 0 0 0 5.450 ) 0 0 57.532 28.055 )

80.657 50.092 0 0 0 0 0 0 0 216.130

(

0 0 0 0 0 0 0 1.500 ) 0 1.748 )

Breytingar á skammtímaliðum: Óinnheimtar skatttekjur, lækkun ............................ ( Aðrar skammtímakröfur, lækkun, (hækkun) .......... Skammtímaskuldir, hækkun, (lækkun) ................... Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar ................... ( Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum Handbært fé frá (til) rekstrar

2.166 ) 20.734 61.126 ( 12.225 ) 67.468 39.413

0 31.065 2.649 ) 0 28.416 244.546 (

0 0 0 0 0 1.748 )

Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum................... Söluverð rekstrarfjármuna............................................... Eignahlutir í félögum, breyting......................................... ( Langtímakröfur, breyting.................................................. ( Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..................... ( Skammtímaverðbréf, breyting......................................... Fjárfestingarhreyfingar (

0 ( 0 7.000 ) 37.132 ) 34.007 ) 293 77.846 ) (

131.847 ) 0 0 0 0 0 131.847 )

0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar: Framlög eigin fyrirtækja................................................... Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.......................... ( Tekin ný langtímalán........................................................ Afborganir langtímalána................................................... ( Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.................... Fjármögnunarhreyfingar (

0 136.836 ) 0 905 ) ( 0 137.740 ) (

0 111.361 80.000 304.060 ) 0 112.699 )

1.500 52 0 0 0 1.552

Hækkun á handbæru fé................................................ ( Handbært fé í ársbyrjun............................................... Handbært fé í árslok.....................................................

176.173 ) 214.443 38.270

(

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

0 0 0

(

Millifærslur

248 )

195 ) 2.112 1.916

A hluti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

9.487

(

( 0 1.500

0 0 0 0 0 0 0

(

Félagsl. Íbúðir

Hjúkrunarheimili

Fjallskilasjóðir

3.688 ) (

14.780 )

5.925

(

31.418 ) (

1.049 ) (

80.657 45.601 0 0 0 5.450 ) 0 0 57.532 187.827 (

54 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 265 )

4.709 7.420 0 0 0 0 4.565 ) 0 ( 0 3.875 (

20.321 0 0 0 0 0 0 ( 29.406 ) 0 23.865 )

2.947 0 0 0 0 0 200 ) 0 0 8.672 (

21.716 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 9.702 ) (

928 134 0 0 0 0 0 907 ) 0 894 )

2.166 ) 51.800 58.476 12.225 ) 95.884 283.711 (

0 0 ( 0 ( 0 0 ( 265 )

0 925 ) 148 ) ( 0 1.073 ) ( 2.802 (

0 0 104 ) ( 0 104 ) ( 23.969 )

0 676 4.633 ) 0 3.956 ) 4.715

0 778 ( 51.919 ( 0 52.697 ( 42.995 (

1.249 ) ( 937 0 0 0 0 312 ) (

33.964 ) ( 0 0 0 0 0 33.964 ) (

0 0 0 0 0 0

0 9.032 ) ( 0 0 ( 0 9.032 )

(

1.500 ) 0 ( 0 0 ( 0 1.500 ) (

0 25.422 ) 80.000 304.965 ) 0 250.387 )

0 265 0 0 0 265

(

Menntaskóli

319 ) (

0 0 0 0 0 0 0

( ( (

Hjálmaklettur

(

131.847 ) 0 7.000 ) 37.132 ) 34.007 ) 293 209.693 )

0 0 0

(

Sorpeyðing

176.369 ) ( 216.555 40.186 (

0 10.000 0 0 0 0 10.000

( (

0) ( 0 0) (

0 20.167 0 32.970 ) ( 0 12.802 ) 0) 0 0)

0 0 0 0 0 0 0

29.406 18.584 0 24.022 ) 0 23.969 0 0 0

(

4.404 34.855 39.259

(

0 0 0

Millifærslur

A og B hluti

5.925 ) ( 0 0 0 475 0 0 5.450 0 ( 30.313 0 30.313

131.332 53.155 475 0 0 0 4.765 ) 0 57.532 195.962

0 91 ) 40 ) 0 131 ) 1.025 )

0 0 0 0 0 30.313

2.166 ) 52.238 105.470 12.225 ) 143.317 339.279

27.698 ) 0 0 0 0 0 27.698 )

0 0 0 0 34.007 0 34.007

(

194.758 ) 10.937 7.000 ) 37.132 ) 0 293 227.661 )

907 ( 4.562 ) 0 1.628 ) 34.007 ( 28.724 (

30.313 ) 0 ( 0 0 ( 34.007 ) 64.320 ) (

0 0) 80.000 363.584 ) 0 283.584 )

0 0 0

(

( ( (

(

41.767 )

171.965 ) 251.410 79.444

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Málaflokkayfirlit Útsvör og fasteignaskattar

Framlög jöfnunarsjóðs

Aðrar tekjur

Tekjur Samtals

Laun og Breyting launatengd lífeyrisskuldgjöld bindingar

Annar rekstrarkostnaður

Gjöld samtals

Afskriftir

Fjármagnsliðir nettó

Framlög og hlutdeildir

RekstrarNiðurstaða

Fjárhagsáætlun

Hlutfall af áætlun

Aðalsjóður 00 - Skatttekjur ..................................... 02 - Félagsþjónusta .............................. 04 - Fræðslu- og uppeldismál .............. 05 - Menningarmál ............................... 06 - Æskulýðs- og íþróttamál ............... 07 - Brunamál og almannavarnir .......... 08 - Hreinlætismál ................................ 09 - Skipulags- og byggingarmál ......... 10 - Umferðar- og samgöngumál ......... 11 - Umhverfismál ................................ 13 - Atvinnumál .................................... 20 - Framlög til B hluta ......................... 21 - Sameiginlegur kostnaður .............. 22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar ...... 27 - Óvenjulegir liðir 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .

1.518.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

727.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 83.737 161.997 18.060 69.063 6.142 15.696 10.670 7.381 2.274 5.347 5.071 10.245 0 0 0

2.246.037 83.737 161.997 18.060 69.063 6.142 15.696 10.670 7.381 2.274 5.347 5.071 10.245 0 0 0

0 161.614 906.605 29.376 93.001 16.600 134 20.263 1.064 8.306 8.981 0 93.423 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.532 0 0

0 204.081 583.387 94.369 201.875 16.402 14.326 54.721 63.656 26.864 25.375 4.272 87.976 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 365.694 1.489.991 123.744 294.876 33.002 14.460 74.984 64.720 35.170 34.355 4.272 181.399 57.532 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 56.834

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aðalsjóður

1.518.799

727.238

395.682

2.641.719

1.339.365

57.532

1.377.302

2.774.199

56.834

6.867 0 0

0 0 0

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

2.246.037 281.957 ) 1.327.995 ) 105.684 ) 225.813 ) 26.860 ) 1.236 64.314 ) 57.339 ) 32.896 ) 29.008 ) 799 171.154 ) 57.532 ) 0 56.834

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

2.208.849 297.614 ) 1.292.822 ) 97.151 ) 213.935 ) 27.256 ) 1.118 ) ( 54.151 ) 47.279 ) 33.876 ) 27.388 ) 692 ) ( 169.249 ) 25.000 ) 0 50.211

101,7% 94,7% 102,7% 108,8% 105,6% 98,5% 110,6% ) 118,8% 121,3% 97,1% 105,9% 115,5% ) 101,1% 230,1% 113,2%

(

75.646 ) (

28.471 )

265,7%

(

85.380 248 ) 0

78.938 46 ) 0

108,2% 538,7%

Aðrir sjóðir í A - hluta Eignasjóður .......................................... Menningarsjóður .................................. Millifærslur ............................................

(

A hluti

0 0 43.849 )

0 0 0

(

494.042 0 521.874 ) (

494.042 0 565.724 )

(

151.794 1.750 567.224 )

80.657 0 0

1.474.950

727.238

367.850

2.570.038

1.346.232

57.532

963.622

80.657

0 0 0 0 0 0 11.539 ) 1.463.411

0 0 0 0 0 0 0 727.238

72.906 24.984 67.551 192.759 66.004 16.123 28.933 ) ( 779.244

72.906 24.984 67.551 192.759 66.004 16.123 40.472 ) 2.969.893

26 0 0 118.381 0 1.779 0 1.466.417

0 0 0 0 0 0 0 57.532

73.998 11.861 22.364 66.656 22.316 15.134 65.335 ) 1.110.617

54 4.709 20.321 2.947 21.716 928 0 131.332

(

239.318 1.750 567.224 ) 2.448.043

(

169.344 ) 2 0

(

112.508 )

0 1.500 1.500 ) 0

9.487

0 ( 0 ( 29.406 ( 0 0 ( 907 ( 30.788 ) ( 475 ) (

319 ) 3.688 ) 14.780 ) 5.925 31.418 ) 1.049 ) 5.925 ) 41.767 )

(

50.421

19%

Sjóðir í B - hluta Sorphirða ............................................. Félagslegar íbúðir ................................ Hjálmaklettur ........................................ Menntaskóli Borgarfjarðar .................... Hjúkrunarheimilið Brákarhlíð ................ Fjallskilasjóðir ....................................... Millifærslur ............................................ ( A og B hluti

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

74.078 16.570 ( 42.685 ( 187.983 44.032 ( 17.841 ( 65.335 ) 2.765.898 (

853 12.102 ) 69.052 ) 1.149 53.390 ) 238 ) 0 ( 245.287 ) (

( ( ( (

3.995 ) 2.701 ( 11.736 ) 252 34.045 ) 394 ( 46 ) 3.946 (

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

8,0% 136,5% ) 125,9% 2.351,5% 92,3% 266,3% ) 1.058,4% )

Deildayfirlit Útsvar og fasteignaskattar

Framlög jöfnunarsjóðs

Aðrar tekjur

Tekjur Samtals

Laun og launatengd gjöld

Breyting lífeyrisskuldbindingar

Annar rekstrarkostnaður

Afskriftir

Gjöld samtals

Fjármagnsliðir nettó

Framlög og hlutdeildir

Rekstrarniðurstaða

Fjárhagsáætlun

Aðalsjóður 00 - Skatttekjur 0 - Skattar 0 - Útsvör 2 - Fasteignaskattur 1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 3 - Aðrar tekjur með skattaígildi 02 - Félagsþjónusta 0 - Sameiginlegir liðir 1 - Félagsleg aðstoð 3 - Þjónusta við börn og unglinga 4 - Þjónusta við aldraða 5 - Þjónusta við fatlaða 6 - Ýmis félagsþjónusta 7 - Ýmis lögbundin framlög 8 - Ýmsir styrkir og framlög 04 - Fræðslu- og uppeldismál 0 - Sameiginlegir liðir 1 - Leikskólar og dagvistun 2 - Grunnskólar 4 - Framhaldsskólar 5 - Önnur fræðslustarfsemi 8 - Ýmsir styrkir og framlög

1.158.352 319.634 0 40.813 1.518.799

0 0 727.238 0 727.238

0 0 0 0 0

1.158.352 319.634 727.238 40.813 2.246.037

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.301 46.227 0 17.869 16.340 0 0 0 83.737

17.933 0 66 31.751 111.864 0 0 0 161.614

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.237 97.566 438 41.808 58.996 754 1.879 403 204.081

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.169 97.566 504 73.559 170.860 754 1.879 403 365.694

0 0 0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( ( ( ( ( (

16.868 ) 51.339 ) 504 ) 55.690 ) 154.520 ) 754 ) 1.879 ) 403 ) 281.957 )

( ( ( ( ( ( ( ( (

16.836 ) 56.863 ) 3.207 ) 57.163 ) 160.018 ) 838 ) 1.888 ) 800 ) 297.614 )

0 0 0 0 0 0 0

1.275 72.285 77.984 0 10.452 0 161.997

38.255 248.994 570.513 0 48.843 0 906.605

0 0 0 0 0 0 0

16.285 182.536 344.461 29.806 9.520 778 583.387

0 0 0 0 0 0 0

54.541 431.530 914.974 29.806 58.363 778 1.489.991

0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( ( ( (

53.266 ) 359.245 ) 836.989 ) 29.806 ) 47.911 ) 778 ) 1.327.995 )

( ( ( ( ( ( (

55.632 ) 358.226 ) 802.597 ) 29.767 ) 45.602 ) 998 ) 1.292.822 )

0 10.408 0 7.652 0 0 18.060

427 25.692 284 2.972 0 0 29.376

0 0 0 0 0 0 0

363 30.313 96 44.608 2.109 16.880 94.369

0 0 0 0 0 0 0

790 56.006 380 47.580 2.109 16.880 123.744

0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( ( ( (

790 ) 45.598 ) 380 ) 39.928 ) 2.109 ) 16.880 ) 105.684 )

( (

0 10.408 0 7.652 0 0 18.060

( ( ( (

2.670 ) 44.085 ) 0 32.936 ) 1.000 ) 16.460 ) 97.151 )

0 0 341 210 64.104 4.409 0 69.063

333 0 5.476 6.624 80.567 0 0 93.001

0 0 0 0 0 0 0 0

4.872 2.128 1.913 7.503 127.379 16.422 41.658 201.875

0 0 0 0 0 0 0 0

5.206 2.128 7.389 14.127 207.946 16.422 41.658 294.876

0 0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( ( ( ( (

5.206 ) 2.128 ) 7.049 ) 13.917 ) 143.842 ) 12.013 ) 41.658 ) 225.813 )

( ( ( ( ( ( ( (

6.496 ) 863 ) 8.506 ) 13.718 ) 135.814 ) 9.563 ) 38.974 ) 213.935 )

25.977 ) 83 ) 800 ) 26.860 )

( ( ( (

26.431 ) 25 ) 800 ) 27.256 )

2.016 ) ( 3.214 38 ( 1.236 (

2.221 ) 1.163 60 ) 1.118 )

05 - Menningarmál 0- Sameiginlegir liðir 3 - Önnur söfn 4 - Byggðasaga 6 - Menningarhús - félagsheimili 7 - Hátíðahöld 8 - Ýmsir styrkir og framlög 0 06 - Æskulýðs- og íþróttamál 0 - Sameiginlegir liðir 1 - Leikvellir 2 - Æskulýðsmál 3 - Félagsmiðstöðvar 5 - Íþróttahús og sundlaugar 6 - Íþróttasvæði 8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála

1.158.352 319.634 727.238 40.813 2.246.037

0 0 341 210 64.104 4.409 0 69.063

6.142 0 0 6.142

16.548 52 0 16.600

0 0 0 0

15.571 31 800 16.402

0 0 0 0

32.119 83 800 33.002

0 0 0 0

( ( ( (

0 13.523 2.173 15.696

0 0 134 134

0 0 0 0

2.016 10.309 2.002 14.326

0 0 0 0

2.016 10.309 2.135 14.460

0 0 0 0

(

0 13.523 2.173 15.696

07 - Brunamál og almannavarnir 2 - Brunavarnir 4 - Almannavarnir og öryggismál 8 - Ýmsir styrkir og framlög 0 08 - Hreinlætismál 1 - Heilbrigðiseftirlit 3 - Sorphreinsun og sorpeyðing 5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit 0

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

1.145.767 316.465 706.738 39.880 2.208.849

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Deildayfirlit Útsvar og fasteignaskattar

Framlög jöfnunarsjóðs

09 - Skipulags- og byggingarmál 0 - Sameiginlegir liðir 2 - Skipulagsmál 5 - Byggingareftirlit 7 - Lóðir og lendur

Laun og launatengd gjöld

Breyting lífeyrisskuldbindingar

Annar rekstrarkostnaður

Gjöld samtals

Afskriftir

Fjármagnsliðir nettó

Framlög og hlutdeildir

Rekstrarniðurstaða

602 500 7.757 1.811 10.670

20.263 0 0 0 20.263

0 0 0 0 0

6.133 6.307 0 42.280 54.721

0 0 0 0 0

26.397 6.307 0 42.280 74.984

0 0 0 0 0

4.084 0 2.349 948 0 7.381

0 0 774 290 0 1.064

0 0 0 0 0 0

33.070 4.262 21.098 5.226 0 63.656

0 0 0 0 0 0

33.070 4.262 21.872 5.516 0 64.720

0 0 0 0 0 0

923 0 199 543 0 0 608 0 2.274

5.350 953 305 648 0 0 1.051 0 8.306

0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 3.855 1.745 12.881 1.589 1.370 4.623 520 26.864

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.631 4.808 2.050 13.528 1.589 1.370 5.674 520 35.170

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.873 1.805 670 5.347

3.552 5.429 0 8.981

0 0 0 0

12.816 5.500 7.058 25.375

0 0 0 0

16.368 10.929 7.058 34.355

0 0 0 0

5.071 5.071

0 0

4.272 4.272

0 0

4.272 4.272

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.870 0 6.293 0 0 0 82 10.245

19.995 1.705 0 71.723 0 0 0 0 93.423

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.535 554 6.901 69.667 1.943 1.674 3.705 2.004 ) 87.976

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.530 2.259 6.901 141.390 1.943 1.674 3.705 2.004 ) 181.399

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( (

0 0

57.532 57.532

0 0

57.532 57.532

0 0

( (

0 0 0 0 0 0

1.518.799

727.238

395.682

2.641.719

1.339.365

57.532

1.377.302

2.774.199

10 - Umferðar- og samgöngumál 3 - Gatnakerfi 4 - Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir 5 - Umferðaröryggismál 6 - Snjómokstur og hálkuvarnir 7 - Samgöngumál 0 11 - Umhverfismál 0 - Sameiginlegir liðir 2 - Almenningsgarðar 3 - Útivistarsvæði 4 - Opin svæði 5 - Umhverfi gatna og torg 6 - Skreytingar 7 - Minka- og refaeyðing 8 - Ýmsir styrkir og framlög 0 13 - Atvinnumál 0 - Sameiginlegir liðir 2 - Garðatorg 6 - Ferðamál 20 - Framlög til B-hluta 0 - Rekstur smærri veitur

22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar 0 - Reiknuð hækkun lífeyrisskuldbindingar 28 - Fjármagnsliðir 00 - Fjármunatekjur 01 - Vaxtatekjur af veltufjármunum 02 - Tekjur af eignarhlutum 03 - Vaxtatekjur af langtímakröfum 05- Vextir af eigin fyrirtækjum 11 - Vaxtagjöld af skammtímaskuldurm

Aðalsjóður

Tekjur Samtals

602 500 7.757 1.811 10.670

21 - Sameiginlegur kostnaður 0 - Meðferð sveitarstjórnarmála 1 - Kosningar 3 - Ónotað húsnæði 4 - Skrifstofur sveitarfélagsins 5 - Risna, móttökur og kynningarmál 6 - Starfsmannakostnaður 7 - Samstarf sveitarfélaga 8 - Ýmsir styrkir og framlög

Aðrar tekjur

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

30.659 8.957 9.151 14.475 6.408 ) 56.834

0 0 0 0 0 0

56.834

( ( ( ( ( ( ( (

25.795 ) 5.807 ) 7.757 40.469 ) 64.314 )

Fjárhagsáætlun

( ( ( (

(

28.986 ) 4.262 ) 19.523 ) 4.568 ) 0 57.339 )

(

26.898 ) 1.975 ) 15.753 ) 2.653 ) 0 47.279 )

( ( ( ( ( ( ( ( (

4.708 ) 4.808 ) 1.850 ) 12.985 ) 1.589 ) 1.370 ) 5.066 ) 520 ) 32.896 )

( ( ( ( ( ( ( ( (

4.125 ) 5.039 ) 2.029 ) 14.675 ) 1.092 ) 1.540 ) 4.855 ) 520 ) 33.876 )

( ( ( (

13.496 ) 9.124 ) 6.388 ) 29.008 )

( ( ( (

13.900 ) 8.645 ) 4.843 ) 27.388 )

( (

692 ) 692 )

( ( ( ( ( ( ( (

24.916 ) 1.630 7.522 ) 129.082 ) 850 ) 1.790 ) 3.660 ) 3.060 ) 169.249 )

57.532 ) ( 57.532 ) (

25.000 ) 25.000 )

30.659 8.957 9.151 14.475 6.408 ) ( 56.834

27.662 6.880 3.984 14.865 3.180 ) 50.211

75.646 ) (

28.471 )

799 799 (

(

25.530 ) 1.611 6.901 ) 135.098 ) 1.943 ) 1.674 ) 3.705 ) 2.086 171.154 )

( ( ( (

22.102 ) 3.350 ) 11.686 40.385 ) 54.151 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Deildayfirlit Útsvar og fasteignaskattar

Framlög jöfnunarsjóðs

Aðrar tekjur

Tekjur Samtals

Laun og launatengd gjöld

Breyting lífeyrisskuldbindingar

Annar rekstrarkostnaður

Gjöld samtals

Afskriftir

Fjármagnsliðir nettó

Framlög og hlutdeildir

Rekstrarniðurstaða

Fjárhagsáætlun

Aðrir sjóðir í A - hluta 31 - Eignasjóður 8 - Sameiginlegir liðir 1 - Skólahúsnæði 2 - Íþróttamannvirki 3 - Aðrar þjónustubyggingar 4 - Aðrar fasteignir 5 - Gatnakerfi 7 - Áhöld og tæki 9 - Vaxta- og verðbótagjöld 35 - Menningarsjóður 2 - Rekstur menningarsjóður 9 - Fjármagnsliðir

0 0 0 0 0 0 0

0 197.482 99.395 117.526 367 70.406 8.867

494.042 0

Millifærslur

( A hluti

0 0 43.849 )

0 0 0

(

0 521.874 ) (

0 197.482 99.395 117.526 367 70.406 8.867 0 494.042 0 0 0 565.724 )

6.793 74 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

960 69.102 24.940 38.675 74 10.202 7.840

0 29.839 7.639 16.433 0 25.719 1.027

6.867

151.794

80.657

0 0

1.750 0 1.750 567.224 )

(

7.753 99.015 32.580 55.109 74 35.921 8.867 0 239.318

0 0 0

(

( (

1.750 0 1.750 567.224 )

0 0 0 0 0 0 0 169.344 ) 169.344 ) 0 2 2 0

1.474.950

727.238

367.850

2.570.038

1.346.232

57.532

963.622

80.657

2.448.043

(

0 0 0 0 0

90 13.462 0 0 59.355

0 0 0 0 26

0 0 0 0 0

46.847 8.440 1.469 14.395 2.847

0 0 0 0 54

72.906

90 13.462 0 0 59.355 0 72.906

73.998

46.847 8.440 1.469 14.395 2.926 0 74.078

24.984 0 0 24.984

0 0 0 0

9.511 2.350 0 11.861

4.709 0 0 4.709

14.220 2.350 0 16.570

( (

67.551 0 67.551

0 0 0

22.364 0 22.364

20.321 0 20.321

42.685 0 42.685

( (

192.759 0 192.759

118.381 0 118.381

0 0 0

66.656 0 66.656

2.947 0 2.947

187.983 0 187.983

66.004

22.316

21.716

44.032

66.004

0 66.004

21.716

0 44.032

0 0

1.692 1.585 0 3.733 2.680 1.201 4.906 327 0 16.123 28.933 ) (

1.692 1.585 0 3.733 2.680 1.201 4.906 327 0 16.123 40.472 )

0 0 0 0 0 0 0

(

( 0 1.500

(

112.508 )

(

1.500 ( 1.500 ) 0

7.753 ) ( 98.467 66.815 62.417 293 34.485 0 169.344 ) ( 85.380

8.235 ) 109.365 73.339 26.911 24.936 40.184 2.677 190.238 ) 78.938

250 ) 2 ( 248 ) ( 0

0 46 ) 46 ) 0

9.487

50.421

Sjóðir í B - hluta 53 - Sorphirða 21 - Sorphreinsun 22 - Gámastöð 23 - Bjarnhólar 24 - Sorpeyðing 8 - Sameiginlegir liðir 9 - Fjármagnsliðir 57 - Félagslegar íbúðir 2 - Rekstur íbúða 8 - Sameiginlegir liðir 9 - Fjármagnsliðir 61 - Hjálmaklettur 2 - Rekstur fasteignar 9 - Fjármagnsliðir 91 - Menntaskóli Borgarfjarðar 2 - Rekstur menntaskóla 9 - Fjármagnsliðir 0 63 - Hjúkrunarheimili Brákarhlíð 2 - Rekstur íbúða 9 - Fjármagnsliðir 8 - Fjármagnsliðir 0 71 - Fjallskilasjóðir 101 - Fjallskilasjóður Rauðsgilsréttar 102 - Fjjallskiasjóður Oddstaðaréttar 103 - Fjallskilasjóður Kolhreppinga 112 - Fjallskilasjóður Hraunhrepps 113 - Fjallskilasjóður Borgarhrepps 114 - Fjallskipasjóður Álftaneshrepps 115 - Fjallskilasjóður Þverárréttar 8 - Sameiginlegir liðir 9 - Fjármagnsliðir Millifærslur

( A og B hluti

0 11.539 ) 1.463.411

727.238

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

779.244

2.969.893

22.316

51 637 205 52 204 258 372 0 0 1.779 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.713 928 271 3.674 3.126 1.243 3.929 250 0 15.134 65.335 )

1.466.417

57.532

(

1.110.617

0 67 0 26 0 262 573 0 0 928 0 131.332

(

0 0 0 0 0 853 853

(

41.777 ) 3.553 6.713 ) 15.760 ) 55.639 1.062 3.995 )

12.102 ) 12.102 )

0 0 0 0

( ( (

10.764 2.350 ) 12.102 ) ( 3.688 )

7.944 7.650 12.893 ) 2.701

69.052 ) 69.052 )

29.406 0 29.406

( (

54.272 69.052 ) ( 14.780 ) (

54.506 66.242 ) 11.736 )

( ( (

0 0 0

4.776 1.149 5.925

0 ( (

1.765 ( 1.632 476 3.752 3.330 1.763 4.874 ( 250 0 17.841 ( 65.335 ) 2.765.898

(

46.757 ) 5.021 1.469 ) 14.395 ) 56.428 853 318 )

1.149 1.149

0 0 0 0 0

53.390 ) 53.390 ) 19 ) 0 0 54 0 0 273 ) 0 0 238 ) 0 ( (245.287)

0 0 0 0 0 850 0 0 57 0 907 30.788 ) (475)

( ( (

(

283 ) 535 252

21.972

37.462

( (

53.390 ) ( 31.418 ) (

71.507 ) 34.045 )

( ( (

92 ) ( 47 ) 476 ) 35 200 562 ) 241 ) 134 ( 0 1.049 ) 5.925 ) (

240 ) 240 0 0 0 0 327 207 ) 274 394 46 )

( (

(41.767)

3.946

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur ársins 2013

Rekstrartekjur: Útsvar og fasteignaskattar.............................................................. Framlög jöfnunarsjóðs.................................................................... Aðrar tekjur.....................................................................................

Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld............................................................... Annar rekstrarkostnaður................................................................. Afskriftir..........................................................................................

Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.............. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): Vaxtatekjur..................................................................................... Arður af eignarhlutum..................................................................... Vaxtagjöld og verðbætur................................................................ Vextir af eigin fyrirtækjum............................................................... Gengismunur..................................................................................

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

(

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

1.518.799 727.238 395.682 2.641.719

1.502.112 706.738 377.456 2.586.305

1.412.244 687.304 368.058 2.467.606

1.396.897 1.377.302 0 2.774.199

1.325.877 1.339.110 0 2.664.987

1.285.273 1.283.088 0 2.568.361

132.480 )

17.189 17.754 3.519 ) 25.410 0 56.834 75.646 )

(

78.682 )

15.758 16.465 3.180 ) 21.168 0 50.211 28.471 )

(

100.754 )

30.331 18.194 3.858 ) 22.955 0 67.621 33.133 )

Framlög eigin fyrirtækja: 0

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

75.646 )

0 (

28.471 )

0 (

33.133 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

0 0 0 0

Fastafjármunir

971.075 126.744 35.327 1.133.145 1.133.145

958.625 85.254 2.825 1.046.704 1.046.704

Veltufjármunir: Skammtímakröfur: Óinnheimtar skatttekjur............................................................................................. Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki............................................................................. Aðrar skammtímakröfur............................................................................................. Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki.............................................. Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna.......................................................... Skammtímaverðbréf...................................................................................................... Handbært fé.................................................................................................................. Veltufjármunir

127.079 533.360 76.485 3.051 188 10.964 38.270 789.398

124.913 435.541 97.219 1.413 188 11.257 214.443 884.974

1.922.544

1.931.678

Fastafjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir: Fasteignir................................................................................................................... Veitukerfi og gatnamannvirki..................................................................................... Vélar, tæki og áhöld...................................................................................................

Áhættufjármunir og langtímakröfur: Eignarhlutir í félögum................................................................................................. Langtímakröfur.......................................................................................................... Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.................................................................................

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Aðalsjóður

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

1.050.763

1.126.408

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

575.442

546.687

0 0 0

528 0 528

32.427 0 528 16.552 246.832 296.339 871.781

71.444 0 905 0 185.707 258.055 805.270

1.922.544

1.931.678

Langtímaskuldir: Langtímaskuldir við lánastofnanir ................................................................................. Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.................................................................................

Skammtímaskuldir: Skuldir við eigin fyrirtæki .............................................................................................. Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtækja............................................. Næsta árs afborganir langtímaskulda .......................................................................... Næsta árs greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar......................................................... Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................... Skuldir og skuldbindingar samtals Skuldir og eigið fé samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Aðalsjóður

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Rekstrarhreyfingar: Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi.......................................... Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Afskriftir ................................................................................. Verðbætur og gengismunur ................................................... Hlutdeild minnihluta í afkomu ................................................ Hagnaður af sölu eingarhluta ................................................ Niðurfærsla eignarhluta ......................................................... (Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna ............................... Framlög eigin fyrirtækja ......................................................... Hækkun á lífeyrisskuldbindingu ............................................. Veltufé frá rekstri Breytingar á skammtímaliðum: Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) ......................................... Aðrar skammtímakröfur, lækkun, (hækkun) ........................... Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ................................... Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar .................................. Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum................................... Söluverð rekstrarfjármuna.............................................................. Eignahlutir í félögum, breyting........................................................ Langtímakröfur, breyting................................................................ Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.................................... Skammtímaverðbréf, breyting........................................................ Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar: Framlög eigin fyrirtækja.................................................................. Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting......................................... Tekin ný langtímalán...................................................................... Afborganir langtímalána................................................................. Fjármögnunarhreyfingar

(

( ( ( (

75.646 ) 0 4.491 ) 0 0 5.450 ) 0 0 57.532 28.055 )

2.166 ) 20.734 61.126 12.225 ) 67.468 39.413

0 0 7.000 ) 37.132 ) 34.007 ) 293 77.846 )

( (

0 136.836 ) 0 905 ) 137.740 )

Hækkun (lækkun) á handbæru fé................................................... ( Handbært fé í ársbyrjun................................................................. Handbært fé í árslok........................................................................

176.173 ) 214.443 38.270

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

2012

(

28.471 )

(

0 4.015 )

(

0 8.425 ) 0 5.800 ) 3.437 ) 0 0 48.412 2.383 )

( ( ( (

9.270 34.869 36.533 ) 11.109 ) 3.502 ) 5.885 )

( (

(

0 0 25.000 7.486 )

( ( (

0 0 0 8.000 ) 8.000 ) 15.486 )

( (

(

( ( ( (

0 0 17.000 ) 39.496 ) 0 0 56.496 )

0 42.468 ) 0 1.052 ) 43.520 ) 115.502 ) 187.419 71.917

33.133 )

(

0 0 69.395 74.452 ) 5.259 5.285 5.487

0 148.614 0 904 ) 147.710 147.311 67.132 214.443

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignasjóður

Rekstrarreikningur ársins 2013

( ( (

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 494.042 494.042

0 0 506.235 506.235

0 0 473.575 473.575

6.867 151.794 80.657 239.318

6.905 152.107 78.047 237.059

6.288 129.272 81.987 217.547

254.724

269.176

256.028

0 0 147.355 ) 26.502 ) 4.513 169.344 )

0 0 166.776 ) 23.462 ) 0 190.238 )

0 0 83.355 ) 26.038 ) 2.500 ) 111.893 )

( ( (

( ( ( (

85.380

78.938

144.135

Framlög frá eigin sjóðum................................................................

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

85.380

78.938

144.135

Framlög eigin fyrirtækja:

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignasjóður

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

2.177.112 341.837 289.055 2.808.004

2.175.991 271.297 309.526 2.756.814

Fastafjármunir

0 0 0 0 2.808.004

0 0 0 0 2.756.814

0 0 353 0 0 0 0 353

0 0 31.418 0 0 0 0 31.418

2.808.357

2.788.232

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignasjóður

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

495.899

410.518

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

1.604.335 0 1.604.335

1.682.036 0 1.682.036

509.473 0 167.927 0 30.723 708.123 2.312.458

398.111 0 264.194 0 33.372 695.678 2.377.714

2.808.357

2.788.232

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignasjóður

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

2012

85.380

78.938

144.135

80.657 50.092 0 0 0 0 0 0 216.130

78.047 66.439

81.987 74.384 0 0 0 3.019 ) 0 0 215.065

0 31.065 2.649 ) 0 28.416 244.546

Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum................................... Söluverð rekstrarfjármuna.............................................................. Eignahlutir í félögum, breyting........................................................ Langtímakröfur, breyting................................................................ Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.................................... Skammtímaverðbréf, breyting........................................................ Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar: Framlög eigin fyrirtækja.................................................................. Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting......................................... Tekin ný langtímalán...................................................................... Afborganir langtímalána................................................................. Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé................................................... Handbært fé í ársbyrjun................................................................. Handbært fé í árslok........................................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

131.847 ) 0 0 0 0 0 131.847 )

( (

0 111.361 80.000 304.060 ) 112.699 )

(

0 0 0

(

30.000 ) 0 0 193.424

0 0 0 0 0 193.424

(

76.535 ) 34.200 0 0 0 0 42.335 )

( (

0 9.756 80.000 240.845 ) 151.089 ) 0 0 0

(

( ( (

0 2.361 410 ) 0 1.951 217.016

45.845 ) 17.609 0 0 0 0 28.236 )

0 97.540 ) 95.000 186.240 ) 188.780 ) 0 0 0

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menningarsjóður

Rekstrarreikningur ársins 2013

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

(

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 0 0

0 1.750 0 1.750

0 1.500 0 1.500

0 1.967 0 1.967

1.750 )

55 0 0 52 ) 0 2 1.748 )

(

1.500 )

(

60 0 0 106 ) 0 46 )

(

1.546 )

(

1.967 )

54 0 0 48 ) 0 6 1.961 )

Framlög eigin fyrirtækja: 1.500

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

248 )

1.500 (

46 )

1.500 (

461 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menningarsjóður

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

0 0 0 0

Fastafjármunir

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.916 1.916

0 0 0 0 0 0 2.112 2.112

1.916

2.112

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menningarsjóður

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

991

1.239

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

0 0 0

925 0 0 0 0 925 925

873 0 0 0 0 873 873

1.916

2.112

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menningarsjóður

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

(

248 )

(

0 0 0 0 0 0 1.500 ) 0 1.748 )

(

0 0 0 0 0 1.748 )

(

46 )

2012

(

0 0

(

0 1.500 ) 0 1.546 )

(

0 0 0 0 0 1.546 )

(

461 )

(

0 0 0 0 0 0 1.500 ) 0 1.961 )

(

0 0 0 0 0 1.961 )

(

0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar: Framlög eigin fyrirtækja.................................................................. Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting......................................... Tekin ný langtímalán...................................................................... Afborganir langtímalána................................................................. Fjármögnunarhreyfingar

1.500 52 0 0 1.552

1.500 0 0 0 1.500

1.500 114 0 0 1.614

195 ) 2.112 1.916

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

46 ) 2.412 2.366

(

347 ) 2.459 2.112

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sorpeyðing

Rekstrarreikningur ársins 2013

Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda..............

(

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): Vaxtatekjur..................................................................................... Arður af eignarhlutum..................................................................... Vaxtagjöld og verðbætur................................................................ Vextir af eigin fyrirtækjum............................................................... Gengismunur..................................................................................

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 72.906 72.906

0 0 72.514 72.514

0 0 69.332 69.332

26 73.998 54 74.078

0 77.517 54 77.571

388 66.172 72 66.632

1.171 )

(

0 0 0 853 0 853 (

319 )

5.057 )

0 0 0 1.062 0 1.062 (

3.995 )

2.700

0 0 0 530 0 530 3.230

Framlög eigin fyrirtækja: 0

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

319 )

0 (

3.995 )

0 3.230

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sorpeyðing

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

0 0 2.746 2.746

0 0 2.800 2.800

Fastafjármunir

0 0 0 0 2.746

0 0 0 0 2.800

0 14.506 0 0 0 0 0 14.506

0 14.771 0 0 0 0 0 14.771

17.252

17.571

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sorpeyðing

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

17.252

17.571

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17.252

17.571

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sorpeyðing

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

(

319 )

(

54 0 0 0 0 0 0 0 265 )

(

0 0 0 0 0 265 )

(

3.995 )

(

0 0 0 3.941 )

72 168 0 0 0 0 0 0 3.470

(

0 0 0 0 0 3.941 )

0 0 0 0 0 3.470

0 0 0 0 0 0 0

0 265 0 0 265

0 3.941 0 0 3.941

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

0) 0 0)

3.230

54 0

2012

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

(

0 401 0 0 3.469 ) 0 0 0

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Félagsl. Íbúðir

Rekstrarreikningur ársins 2013

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 24.984 24.984

0 0 28.291 28.291

0 0 17.687 17.687

0 11.861 4.709 16.570

0 8.873 3.823 12.697

0 8.839 4.731 13.570

8.414

15.594

4.117

(

0 0 13.144 ) 1.041 0 12.102 )

(

3.688 )

(

150 0 14.657 ) 1.614 0 12.893 )

(

153 0 14.517 ) 1.719 0 12.645 )

2.701

(

8.528 )

(

Framlög eigin fyrirtækja: 0

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

3.688 )

0 2.701

0 (

8.528 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Félagsl. Íbúðir

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

115.420 0 0 115.420

125.564 0 0 125.564

Fastafjármunir

0 0 0 0 115.420

0 0 0 0 125.564

0 7.795 2.009 0 0 0 0 9.804

0 27.962 1.084 0 0 0 0 29.046

125.224

154.610

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Félagsl. Íbúðir

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

(

61.358 )

2012

(

57.670 )

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

181.237 0 181.237

206.118 0 206.118

0 0 4.807 0 538 5.345 186.582

0 0 5.476 0 685 6.161 212.280

125.224

154.610

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Félagsl. Íbúðir

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

(

( ( (

3.688 )

2.701

4.709 7.420 0 0 0 4.565 ) 0 0 3.875

3.823 8.239

0 925 ) 148 ) 0 1.073 ) 2.802

0 10.000 0 0 0 0 10.000

( (

0 20.167 0 32.970 ) 12.802 )

0) 0 0)

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

0 15.500 0 0 0 0 15.500

( (

(

0 3.528 ) 0 16.736 ) 20.264 ) 0 0 0

8.528 ) 4.731 8.842 0 0 0 0 0 0 5.044

10.000 ) 0 0 4.764

0 0 0 0 0 4.764

(

2012

(

0 548 ) 110 0 438 ) 4.606

19.283 ) 0 0 0 0 0 19.283 )

0 3.081 16.740 5.144 ) 14.677 0 0 0

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjúkrunarheimili

Rekstrarreikningur ársins 2013 Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 66.004 66.004

0 0 64.800 64.800

0 0 26.748 26.748

0 22.316 21.716 44.032

0 10.200 17.138 27.338

0 1.960 9.048 11.008

21.972

37.462

15.739

(

0 0 51.919 ) 1.471 ) 0 53.390 )

(

0 0 71.507 ) 0 0 71.507 )

(

0 0 16.916 ) 0 0 16.916 )

(

31.418 )

(

34.045 )

(

1.176 )

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

( (

(

Framlög eigin fyrirtækja: 0

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

31.418 )

0 (

34.045 )

4.684 3.508

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjúkrunarheimili

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

871.832 0 0 871.832

859.585 0 0 859.585

Fastafjármunir

0 0 0 0 871.832

0 0 0 0 859.585

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 0 0 778

871.832

860.363

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjúkrunarheimili

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

(

27.910 )

2012

3.508

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

760.773 0 760.773

765.820 0 765.820

21.757 0 8.520 0 108.693 138.969 899.743

30.788 0 3.474 0 56.774 91.036 856.855

871.832

860.363

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjúkrunarheimili

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

(

31.418 )

(

Breytingar á skammtímaliðum: Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) ......................................... Aðrar skammtímakröfur, lækkun, (hækkun) ........................... Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ................................... Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar .................................. Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum................................... Söluverð rekstrarfjármuna.............................................................. Eignahlutir í félögum, breyting........................................................ Langtímakröfur, breyting................................................................ Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.................................... Skammtímaverðbréf, breyting........................................................ Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar: Framlög eigin fyrirtækja.................................................................. Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting......................................... Tekin ný langtímalán...................................................................... Afborganir langtímalána................................................................. Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé................................................... Handbært fé í ársbyrjun................................................................. Handbært fé í árslok........................................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

34.045 )

3.508

21.716 0 0 0 0 0 0 0 9.702 )

17.138 34.111

9.048 0 0 0 0 0 4.684 ) 0 7.872

0 778 51.919 0 52.697 42.995

0 0 0 0 0 17.204

33.964 ) 0 0 0 0 0 33.964 )

0 9.032 ) 0 0 9.032 ) 0 0 0

(

2012

0 0 0 17.204

(

( (

25.000 ) 0 0 0 0 0 25.000 )

0 8.354 ) 25.000 8.850 ) 7.796 0 0 0

(

0 11.576 40.597 0 52.172 60.044

(

( (

272.880 ) 0 0 0 0 0 272.880 )

4.684 45.684 ) 253.835 0 212.835 1) 0 0)

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjálmaklettur

Rekstrarreikningur ársins 2013 Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 67.551 67.551

0 0 64.452 64.452

0 0 77.687 77.687

0 22.364 20.321 42.685

0 21.289 18.063 39.352

3.098 19.604 20.321 43.023

24.866

25.100

34.664

(

0 0 70.046 ) 995 0 69.052 )

(

0 0 66.242 ) 0 0 66.242 )

(

0 0 65.270 ) 1.471 0 63.799 )

(

44.186 )

(

41.142 )

(

29.135 )

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

(

Framlög eigin fyrirtækja: 29.406

Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

14.780 )

29.406 (

11.736 )

22.686 (

6.449 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjálmaklettur

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

842.211 0 0 842.211

862.532 0 0 862.532

Fastafjármunir

0 0 0 0 842.211

0 0 0 0 862.532

0 10.126 0 0 0 0 0 10.126

0 28.711 0 0 0 0 0 28.711

852.337

891.243

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjálmaklettur

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

(

21.569 )

2012

(

6.789 )

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

837.293 0 837.293

868.888 0 868.888

0 0 31.595 0 5.018 36.613 873.906

0 0 24.022 0 5.122 29.144 898.032

852.337

891.243

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hjálmaklettur

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

(

( (

( ( (

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

14.780 ) 20.321 0 0 0 0 0 29.406 ) 0 23.865 )

0 0 104 ) 0 104 ) 23.969 )

(

0 0 0

(

18.063 0

(

0 22.686 ) 0 16.359 )

(

0 0 0 0 0 16.359 )

(

0 0 0 0 0 0 0

29.406 18.584 0 24.022 ) 23.969

11.736 )

2012

(

20.321 0 0 0 0 0 22.686 ) 0 8.814 )

(

0 0 846 0 846 7.967 )

(

0 0 0 0 0 0 0

(

22.686 24.006 0 30.333 ) 16.359 0 0 0

6.449 )

0 0 0 0 0 0 0

( (

22.686 7.651 ) 16.265 23.332 ) 7.968 0 0 0

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menntaskóli

Rekstrarreikningur ársins 2013

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 192.759 192.759

0 0 171.340 171.340

0 0 183.297 183.297

118.381 66.656 2.947 187.983

112.518 55.469 3.636 171.623

107.112 69.038 5.203 181.353

4.776

283 )

1.944

1.213 0 64 ) 0 0 1.149

535 0 0 0 0 535

1.374 0 620 ) 0 0 754

5.925

252

2.698

Framlög frá eigin sjóðum................................................................

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

5.925

252

2.698

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

(

Framlög eigin fyrirtækja:

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menntaskóli

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

0 0 6.470 6.470

0 0 8.905 8.905

Fastafjármunir

0 0 0 0 6.470

0 0 0 0 8.905

0 0 4.311 0 0 0 39.259 43.569

0 0 4.987 0 0 0 34.855 39.842

50.039

48.747

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menntaskóli

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

25.574

19.648

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

0 0 0

0 0 0 0 24.466 24.466 24.466

0 0 0 0 29.098 29.098 29.098

50.039

48.747

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Menntaskóli

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

2012

5.925

252

2.698

3.636 0

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

( (

(

2.947 0 0 0 0 200 ) 0 0 8.672

0 0 0 3.888

5.203 0 0 0 0 178 0 0 8.079

0 676 4.633 ) 0 3.956 ) 4.715

0 0 0 0 0 3.888

0 2.546 9.545 ) 0 6.999 ) 1.081

1.249 ) 937 0 0 0 0 312 )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.404 34.855 39.259

3.888 50.780 54.668

( (

(

( ( ( (

3.009 ) 1.378 0 0 0 0 1.630 )

0 7.084 ) 0 0) 7.084 ) 7.633 ) 42.488 34.855

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Fjallskilasjóðir

Rekstrarreikningur ársins 2013

Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja............................

Ársreikningur 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Ársreikningur 2012

0 0 16.123 16.123

0 0 16.847 16.847

0 0 16.098 16.098

1.779 15.134 928 17.841

923 14.492 1.012 16.428

932 16.076 1.014 18.023

(

1.718 )

420

(

1.925 )

( (

(

58 0 22 ) 273 ) 0 238 )

( (

(

6 0 662 ) 276 ) 0 933 )

(

32 0 215 ) 590 ) 0 773 )

(

1.956 )

(

513 )

(

2.698 )

Framlög eigin fyrirtækja: Framlög frá eigin sjóðum................................................................ Rekstrarniðurstaða (neikvæð)....................................................

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

907

1.049 )

394

0 (

2.698 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Fjallskilasjóðir

Efnahagsreikningur Eignir

2013

2012

43.037 0 18.902 61.939

16.200 0 18.969 35.169

Fastafjármunir

857 0 0 857 62.796

857 0 0 857 36.026

0 0 1.356 0 0 0 0 1.356

0 0 1.265 0 0 0 0 1.265

64.152

37.291

Eignir samtals

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Fjallskilasjóðir

31. desember 2013 Skuldir og eigið fé

2013

2012

Eigið fé: Eiginfjárreikningur .........................................................................................................

24.489

25.539

Hlutdeild minnihluta: Hlutdeild minnihluta í eigin fé.........................................................................................

Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbinding ......................................................................................................

0 35.327 35.327

1.302 2.825 4.127

1.206 3.051 0 0 79 4.336 39.663

5.768 1.413 326 0 119 7.625 11.752

64.152

37.291

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Fjallskilasjóðir

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2013 2013

Áætlun 2013 með viðaukum

Borgarbyggð, sundurliðun ársreiknings 2013

(

( (

( ( ( (

(

( (

1.049 )

394

928 134 0 0 0 0 907 ) 0 894 )

1.012 285

(

0 91 ) 40 ) 0 131 ) 1.025 )

27.698 ) 0 0 0 0 0 27.698 )

907 4.562 ) 0 1.628 ) 28.724 0 0 0

0 907 ) 0 784

0 0 0 0 0 784

(

18.000 ) 0 0 0 0 0 18.000 )

907 16.647 0 338 ) 17.216 0 0 0

2012

(

2.698 )

(

1.014 303 0 0 0 0 0 0 1.380 )

(

( (

0 244 32 ) 0 212 1.168 )

2.866 ) 0 0 0 0 0 2.866 )

0 5.748 0 324 ) 4.034 0) 0 0)

Fjárhæðir eru í þúsundum króna