C.N.P.J. nº 61.511.127/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E 2015 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores expressos em R$ - Reais) ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2016
CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa (nota 4) Outros créditos (nota 5) Contas a Receber (nota 6) Despesas pagas antecipadamente (nota 7) Total do ativo circulante Ativo não circulante Realizável a longo prazo Contas a Receber (nota 6) Depósitos Judiciais (nota 8) Investimentos em Ações (nota 9) Total do realizável a longo prazo
320.226,47 66.864,05 22.026,26 20.798,50 429.915,28
31.12.2015 444.314,19 45.949,57 28.931,26 18.428,16 537.623,18
61.249,83 866.732,91 3.850,67 931.833,41
68.415,43 816.380,38 2.999,97 887.795,78
Imobilizado (nota 10) Intangível (nota 11) Total do ativo não circulante
33.788.713,86 9.290,00 34.729.837,27
32.068.343,04 16.088,60 32.972.227,42
TOTAL DO ATIVO
35.159.752,55
33.509.850,60
ATIVIDADES SOCIAIS Recursos Aplicados em Atividades Sociais (nota 19) ISENÇÕES USUFRUÍDAS Isenções Usufruídas no Exercício sobre Contribuições Sociais (nota 18)
1.189.407,45
1.035.278,49
1.189.407,45 501.711,36
1.035.278,49 422.713,16
501.711,36
422.713,16
Total das contas de compensação
1.691.118,81
1.457.991,65
36.850.871,36
34.967.842,25
COMPENSAÇÃO
TOTAL GERAL
31.12.2016
31.12.2015
CIRCULANTE Fornecedores Obrigações Trabalhistas e Sociais (nota 12) Obrigações Tributárias Contas a Pagar (nota 13) Total do passivo circulante
56.157,00 124.317,70 5.877,47 70.724,62 257.076,69
106.308,73 104.885,49 5.549,13 53.218,60 269.961,95
NÃO CIRCULANTE Adiantamento comemoração 110 anos Total do passivo não circulante
26.355,17 26.355,17
– –
10.352.246,37
8.775.954,88
1.004.038,12 19.947.918,36 3.780.475,00 (208.357,26) 34.876.320,59
774.038,12 20.027.729,16 3.780.475,00 (118.308,51) 33.239.888,65
35.159.752,55
33.509.850,60
1.189.407,45
1.035.278,49
1.189.407,45 501.711,36
1.035.278,49 422.713,16
501.711,36 1.691.118,81
422.713,16 1.457.991,65
36.850.871,36
34.967.842,25
Patrimônio Líquido (nota 14) Patrimônio Social Fundos para Reforma da Sede e Projetos Especiais Reservas de Reavaliação Ajuste de Avaliação Patrimonial Superávit (déicit) do Exercício Total do patrimônio líquido TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPENSAÇÃO ATIVIDADES SOCIAIS Recursos Aplicados em Atividades Sociais (nota 19) ISENÇÕES USUFRUÍDAS Isenções Usufruídas no Exercício sobre Contribuições Sociais (nota 18) Total da contas de compensação TOTAL GERAL
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em R$ - Reais)
(Valores expressos em R$ - Reais)
31.12.2016 RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES Receitas Provenientes de Exterior Receitas Gerais das Comissões Receitas Patrimoniais Receitas Sociais Receitas Diversas Receitas com Serviços Voluntários (nota 22) Outras Receitas/Despesas Receitas Financeiras
– 2.067.765,26 1.070.642,31 529.798,66 10.000,00 513.562,39 – 109.891,63 4.301.660,25
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES Despesas Gerais das Comissões (827.379,40) Despesas com Assistência Social (1.189.470,42) Despesas com Pessoal (965.200,00) Despesas Patrimoniais (492.271,25) Despesas Administrativas (556.706,21) Despesas com Serviços Voluntários (nota 22) (513.562,39) Despesas Financeiras (14.851,60) (4.559.441,27) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS Receita na alienação de investimentos 79.250,00 Custo na alienação de investimentos (30.655,44) Custa na alienação do intangível – Outras receitas não operacionais – Outras despesas não operacionais 829,20 49.423,76 DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(208.357,26)
31.12.2015 13.884,48 1.688.753,68 1.113.638,04 532.621,71 150,00 231.845,89 – 118.210,88 3.699.104,68 (691.671,83) (1.035.278,64) (936.246,29) (469.352,11) (447.907,73) (231.845,89) (18.253,71) (3.830.556,20) – – (7.113,43) 21.610,50 (1.354,06) 13.143,01 (118.308,51)
31.12.2016
31.12.2015
(208.357,26) 1.694.600,00 – 30.655,44 (850.70) (50.352,53) 202.515,86 1.668.210,81
(118.308,51) 1.174.700,00 7.113,43 – 1.330,05 (47.427,35) 198.519,56 1.215.927,18
(2.370,34) (20.914,48) 14.070,60 – 19.760,55 (6.290,54) 230.000,00 234.255,79
2.446,93 14.887,83 37.627,96 450,00 6.025,19 4.689,76 30.840,00 96.967,67
Caixa gerado pelas atividades de investimentos Aquisição de Imobilizado (2.026.554,32) Caixa líquido das atividades de investimentos (2.026.554,32)
(1.791.205,21) (1.791.205,21)
Caixa gerado pelas operações Déicit do Exercício Ajustes do Exercício Anterior Baixa do Intangível Baixa do Imobilizado Variação Monetária de Ações Variação de Depósitos Judiciais Depreciações e Amortizações Caixa líquido gerado pelas operações Caixa gerado pelas atividades operacionais Despesas Pagas Antecipadas Outros Créditos Contas a Receber Depósitos Judiciais Obrigações Sociais e Fiscais Contas a Pagar Patrimônio Social Caixa líquido das atividades operacionais
Redução do caixa no perído
(124.087,72)
(478.310,36)
Caixa no inicio do período Caixa no im do período
444.314,19 320.226,47 (124.087,72)
922.624,55 444.314,19 (478.310,36)
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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