Balance de comprabación municipal (mensual) - movimiento mensual de las cuentas del mayor al 31/03/2015 Saldos iniciales Codigo 102 110 120 122 126 128 130 132 200 210 212 214 216 220 222 240 101 103 109 131 133 141 199 203 221 299 300
Cuenta Tesoreria municipal Fondos del situado coordinado Documentos negociables Ingresos por recaudar Fondo en avance Anticipos a contratistas Fondos especiales Fondos a terceros Situación fiscal del tesoro Aportes de capital y acciones Bienes inmuebles Bienes muebles Proveedurias y almacenes Ingresos de lenta y dificil rec. Responsabilidades fiscales Otros activos Ordenes de pago Gastos por pagar Prestamos a corto plazo Depósitos especiales Depósitos a terceros Reserva de previción Situación financiera del tesoro Obligaciones diferidas Reserva de activos dudosos Hacienda municipal Gastos presupuestarios Ingresos Total
Codigo 102 110 120 122 126
Subcuenta Banco Cta. Corriente Situado municipal Pagare Ingresos por recaudar Fondos en avance Anticipos a proveedores Fondos especiales Fondos a terceros Situación fiscal del tesoro Acciones en Empresas Terrenos Vehículos Existencia de materiales y suministro Ingresos de Lenta Recaudación Reparos confirmados Cuentas por cobrar a largo plazo Ordenes de pago giradas Gastos causados por pagar Prestamos sobregiros bancarios Depósitos especiales Consignaciones en garantías Reserva de previción Situación financiera del tesoro Obligaciones diferidas Reserva de activos dudosos Hacienda municipal Gastos incurridos Ingresos devengados
Debe 1.000.000,00 400.000,00 100.000,00 320.000,00 5.000,00 6.000,00 20.000,00 120.000,00 918.000,00 20.000,00 2.000.000,00 600.000,00 60.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00
5.649.000,00
Balance general municipal mensual al 31/03/2015 Cuentas del tesoro Activos Codigo Tesorería Municipal 945.860,00 Fondos del Situado Coordinado 310.000,00 Documentos Negociables 100.000,00 Ingresos Por Recaudar 946.000,00 Fondo en Avance 5.000,00
101 103 109 131 133
128 Anticipos a Contratistas
14.000,00
141
130 Fondos Especiales 132 Fondos de Terceros
4.000,00 34.000,00
199
200 210 212 214 216 220 222 240
Total activo
2.358.860,00
Situación Fiscal del Tesoro Aportes de Capital y Acciones Bienes Inmuebles Bienes Muebles Proveedurías y Almacenes Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. Responsabilidades Fiscales Otros Activos
Cuentas de la hacienda 1.074.860,00 100.000,00 2.043.000,00 622.000,00 32.000,00 47.140,00 15.000,00 21.000,00
300 Gastos presupuestarios
203 221 299
Cunetas de presupuesto 1.174.000,00 301 5.129.000,00
mayor al 31/03/2015 Saldos iniciales Haber
100.000,00 800.000,00 11.000,00 20.000,00 120.000,00 2.000,00 918.000,00 100.000,00 20.000,00 3.558.000,00
5.649.000,00
Movimientos del mes Debe Haber 676.860,00 731.000,00 75.000,00 165.000,00 0 0 1.202.000,00 576.000,00 88.000,00 88.000,00 12.000,00 4.000,00 10.000,00 26.000,00 20.000,00 106.000,00 1.074.860,00 918.000,00 80.000,00 0,00 63.000,00 20.000,00 22.000,00 0,00 30.000,00 58.000,00 0,00 2.860,00 10.000,00 5.000,00 11.000,00 10.000,00 885.000,00 1.247.000,00 1.147.000,00 1.086.000,00 0 32.000,00 26.000,00 10.000,00 106.000,00 20.000,00 0 0 918.000,00 1.074.860,00 0 0 0 0 61.000,00 173.000,00 1.174.000,00 0 0 1.339.000,00 7.691.720,00
7.691.720,00
Totales Debe 1.676.860,00 475.000,00 100.000,00 1.522.000,00 93.000,00 18.000,00 30.000,00 140.000,00 1.992.860,00 100.000,00 2.063.000,00 622.000,00 90.000,00 50.000,00 20.000,00 31.000,00 885.000,00 1.147.000,00 0,00 26.000,00 106.000,00 0,00 918.000,00 0,00 0,00 61.000,00 1.174.000,00 0,00
Haber 731.000,00 165.000,00 0 576.000,00 88.000,00 4.000,00 26.000,00 106.000,00 918.000,00 0,00 20.000,00 0,00 58.000,00 2.860,00 5.000,00 10.000,00 1.347.000,00 1.886.000,00 43.000,00 30.000,00 140.000,00 2.000,00 1.992.860,00 100.000,00 20.000,00 3.731.000,00 0,00 1.339.000,00
Debe 945.860,00 310.000,00 100.000,00 946.000,00 5.000,00 14.000,00 4.000,00 34.000,00 1.074.860,00 100.000,00 2.043.000,00 622.000,00 32.000,00 47.140,00 15.000,00 21.000,00
13.340.720
13.340.720,00
7.487.860,00
Pasivos Ordenes de Pago Gastos por Pagar Prestamos a Corto Plazo Depรณsitos Especiales Depรณsitos de Terceros
Saldos
462.000,00 739.000,00 43.000,00 4.000,00 34.000,00
1.174.000,00
Reserva de Previsiรณn
2.000,00
Subtotal Situaciรณn financiera del tesoro (superavit fiscal)
1.284.000,00 1.074.860,00
Total pasivo
2.358.860,00
Obligaciones Diferidas Reserva para Activos Dudosos Hacienda Municipal
100.000,00 20.000,00 3.670.000,00
Ingresos
1.339.000,00
nda
resupuesto 5.129.000,00
Saldos Haber
462.000,00 739.000,00 43.000,00 4.000,00 34.000,00 2.000,00 1.074.860,00 100.000,00 20.000,00 3.670.000,00 1.339.000,00 7.487.860,00