VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
11
CAIXA
0.00
0.00
26,309.18
26,138.77
170.41
0.00
111
Caixa
0.00
0.00
8,608.63
8,438.22
170.41
0.00
112
Caixa 1
0.00
0.00
17,700.55
17,700.55
0.00
0.00
12
DEPÓSITOS À ORDEM
0.00
0.00
365,988.75
332,180.44
33,808.31
0.00
1201
Bpn Conta 4410001
0.00
0.00
195,656.12
189,668.58
5,987.54
0.00
1202
Bpn Conta 4410002
0.00
0.00
15,002.20
15,002.20
0.00
0.00
1203
Bpn Conta 4410003
0.00
0.00
855.59
0.00
855.59
0.00
1204
Bpn Conta 4410004
0.00
0.00
1,073.23
1,073.23
0.00
0.00
1205
Bpn Conta 4410005
0.00
0.00
77,568.37
67,648.40
9,919.97
0.00
1206
Bpn Conta 4410006
0.00
0.00
20,099.46
19,522.32
577.14
0.00
1207
Bpn Conta 4410007
0.00
0.00
38,909.71
38,905.71
4.00
0.00
1209
Bpn Conta 4410009
0.00
0.00
16,824.07
360.00
16,464.07
0.00
21
CLIENTES
0.00
0.00
114,882.29
27,198.96
87,683.33
0.00
211
CLIENTES C/C
0.00
0.00
114,882.29
27,198.96
87,683.33
0.00
2111
NACIONAIS
0.00
0.00
114,882.29
27,198.96
87,683.33
0.00
2111002
Antonio Alexandre Duarte Sequeira
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
2111003
Federação dos Prod. Flor.Portugal
0.00
0.00
3,025.00
0.00
3,025.00
0.00
2111004
Serra Jardim Espaços Verdes, Lda
0.00
0.00
50,340.00
12,000.00
38,340.00
0.00
2111017
Xelbcaça, lda
0.00
0.00
45,230.00
0.00
45,230.00
0.00
2111019
E.G.S.P., Lda
0.00
0.00
9,155.88
9,155.88
0.00
0.00
2111021
Paulo Sergio Mendonça Santos Reis
0.00
0.00
1,167.12
1,167.12
0.00
0.00
2111022
Soc. Agricola do Açor
0.00
0.00
2,245.46
1,167.12
1,078.34
0.00
2111023
Ass. da Caça e pesca "Os Amigos da
0.00
0.00
420.00
420.00
0.00
0.00
2111024
Aguas do Algarve, Sa
0.00
0.00
2,896.80
2,896.80
0.00
0.00
2111025
Marcio Filipe Marques Coelho
0.00
0.00
92.16
92.16
0.00
0.00
2111026
Eduardo José Nunes da Silva
0.00
0.00
299.87
299.88
0.00
0.01
22
FORNECEDORES
0.00
0.00
33,974.12
34,591.72
0.00
617.60
221
FORNECEDORES C/C
0.00
0.00
33,974.12
34,591.72
0.00
617.60
2211
NACIONAIS
0.00
0.00
33,974.12
34,591.72
0.00
617.60
2211001
Vodafone
0.00
0.00
2,492.89
2,492.89
0.00
0.00
2211004
Staples
0.00
0.00
48.40
0.00
48.40
0.00
2211012
PT Comunicações
0.00
0.00
462.77
462.77
0.00
0.00
2211014
Paulo Boto
0.00
0.00
960.00
960.00
0.00
0.00
2211015
Axa Seguros
0.00
0.00
1,680.54
1,680.54
0.00
0.00
2211017
Ars Desin
0.00
0.00
1,914.00
1,914.00
0.00
0.00
2211020
Global Noticias
0.00
0.00
248.40
248.40
0.00
0.00
2211021
Paulo Manuel Alves Sequeira
0.00
0.00
4,452.46
4,452.46
0.00
0.00
2211023
Inst. Geografico Exercito
0.00
0.00
781.50
781.50
0.00
0.00
2211024
Konica Minolta
0.00
0.00
210.04
210.04
0.00
0.00
2211025
Silviglobal, Lda
0.00
0.00
20,418.94
20,418.94
0.00
0.00
2211027
Acerto Digital-Soluções Graf., Lda
0.00
0.00
288.00
954.00
0.00
666.00
2211039
Albufogo, Lda
0.00
0.00
16.18
16.18
0.00
0.00
23
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
231
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
2311
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
231101
BANCO A
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
Página 1
VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
2311011
CONTAS CAUCIONADAS
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
23110111
Conta Cauc. BPN 6624410001
0.00
0.00
65,000.00
150,000.00
0.00
85,000.00
24
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
0.00
1,192.75
302,550.25
271,185.85
31,364.40
0.00
241
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
0.00
1,192.75
4,503.62
3,414.68
1,088.94
0.00
2411
PAGAMENTOS POR CONTA
0.00
0.00
3,384.00
1,102.31
2,281.69
0.00
24111
Pagamento Por Conta
0.00
0.00
774.00
0.00
774.00
0.00
24112
Pag. Especial Por Conta
0.00
0.00
2,610.00
1,102.31
1,507.69
0.00
2413
Imposto Sobre O Rendimento
0.00
1,192.75
1,119.62
2,312.37
0.00
1,192.75
242
RETENÇÃO IMPOSTOS RENDIMENTO
0.00
0.00
6,542.64
7,442.64
0.00
900.00
2421
Trabalho Dependente
0.00
0.00
6,033.00
6,933.00
0.00
900.00
2422
TRABALHO INDEPENDENTE
0.00
0.00
509.64
509.64
0.00
0.00
2422001
Maria Margarida Fresco B. Henriques
0.00
0.00
12.10
12.10
0.00
0.00
2422002
José Paulo M. Manuel
0.00
0.00
12.00
12.00
0.00
0.00
2422007
Elsa Lopes
0.00
0.00
16.86
16.86
0.00
0.00
2422021
Paulo Manuel Alves Sequeira
0.00
0.00
468.68
468.68
0.00
0.00
243
IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO
0.00
0.00
272,287.35
238,312.10
33,975.25
0.00
2432
IVA DEDUTÍVEL
0.00
0.00
6,382.08
6,382.08
0.00
0.00
24323
OUTROS BENS E SERVIÇOS
0.00
0.00
6,382.08
6,382.08
0.00
0.00
243231
Iva Tx Reduzida
0.00
0.00
234.34
234.34
0.00
0.00
243233
Iva Tx Normal
0.00
0.00
6,147.74
6,147.74
0.00
0.00
2433
IVA LIQUIDADO
0.00
0.00
2,516.98
2,516.98
0.00
0.00
24331
OPERAÇÕES GERAIS
0.00
0.00
2,516.98
2,516.98
0.00
0.00
243311
Iva Tx Reduzida
0.00
0.00
205.74
205.74
0.00
0.00
243313
Iva Tx Normal
0.00
0.00
2,311.24
2,311.24
0.00
0.00
2434
IVA REGULARIZAÇÕES
0.00
0.00
195.07
195.07
0.00
0.00
24342
MENSAIS OU TRIM. FAVOR ESTADO
0.00
0.00
195.07
195.07
0.00
0.00
243423
Iva Tx Normal
0.00
0.00
195.07
195.07
0.00
0.00
2435
Iva Apuramento
0.00
0.00
100,476.45
100,476.45
0.00
0.00
2436
Iva A Pagar
0.00
0.00
0.00
671.90
0.00
671.90
2437
IVA A RECUPERAR
0.00
0.00
128,069.62
128,069.62
0.00
0.00
24371
Declaração De Iva
0.00
0.00
128,069.62
128,069.62
0.00
0.00
2438
Reembolsos Pedidos
0.00
0.00
34,647.15
0.00
34,647.15
0.00
245
Contribuições P/ Segurança Social
0.00
0.00
19,216.64
22,016.43
0.00
2,799.79
25
ACCIONISTAS ( SÓCIOS )
0.00
0.00
8,546.24
99,391.60
0.00
90,845.36
255
(RESTANTES) ACCIONISTAS (SÓCIOS)
0.00
0.00
8,546.24
99,391.60
0.00
90,845.36
2551
EMPRÉSTIMOS
0.00
0.00
8,546.24
99,391.60
0.00
90,845.36
25512
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DOS SÓCIOS
0.00
0.00
8,546.24
99,391.60
0.00
90,845.36
2551201
Paulo Reis
0.00
0.00
1,759.12
37,311.60
0.00
35,552.48
2551202
Arsénio Nobre
0.00
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
2551203
João Estiveira
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
60.00
2551204
João Sequeira
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
60.00
2551205
Paulo Sequeira
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
60.00
2551206
Francisco de Novaes
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
2551207
Luis Sequeira
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
2551208
Ataide Ferreira
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
2551209
Sociedade Agricola do Açor
0.00
0.00
1,227.12
5,060.00
0.00
3,832.88
2551211
Antonio Simoes Vaz Mascarenhas
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
2551212
Sergio Magro dos Reis
0.00
0.00
0.00
41,280.00
0.00
41,280.00
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
Página 2
VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
26
OUTROS DEVEDORES E CREDORES
0.00
0.00
162,822.49
192,658.31
0.00
29,835.82
262
PESSOAL
0.00
0.00
56,568.72
64,984.71
0.00
8,415.99
2622
Remunerações A Pagar Ao Pessoal
0.00
0.00
56,568.72
64,984.71
0.00
8,415.99
268
DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS
0.00
0.00
106,253.77
127,673.60
0.00
21,419.83
268007
Elsa Lopes
0.00
0.00
84.35
84.35
0.00
0.00
268008
Associação IN LOCO
0.00
0.00
12,392.32
11,434.84
957.48
0.00
268012
Silviglobal
0.00
0.00
83,000.00
110,000.00
0.00
27,000.00
268013
Castelo Fiscal, Lda
0.00
0.00
2,364.10
2,741.41
0.00
377.31
268014
UNAF
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
268015
Xelbcaça, Lda
0.00
0.00
1,013.00
1,013.00
0.00
0.00
268017
Joao Miguel Martins
0.00
0.00
2,400.00
2,400.00
0.00
0.00
27
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
0.00
0.00
122,934.89
70,428.23
52,506.66
0.00
271
ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS
0.00
0.00
118,509.05
59,806.49
58,702.56
0.00
2712
Subsidios IFADAP
0.00
0.00
118,509.05
59,806.49
58,702.56
0.00
272
CUSTOS DIFERIDOS
0.00
0.00
357.59
4,620.81
0.00
4,263.22
2721
Seguros
0.00
0.00
357.59
256.66
100.93
0.00
2729
OUTROS CUSTOS DIFERIDOS
0.00
0.00
0.00
4,364.15
0.00
4,364.15
27291
Outros
0.00
0.00
0.00
4,364.15
0.00
4,364.15
273
ACRÉSCIMOS DE CUSTOS
0.00
0.00
4,068.25
6,000.93
0.00
1,932.68
2732
Remunerações A Liquidar
0.00
0.00
4,068.25
6,000.93
0.00
1,932.68
42
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
0.00
0.00
57,046.39
0.00
57,046.39
0.00
422
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES
0.00
0.00
5,062.00
0.00
5,062.00
0.00
4221
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
5,062.00
0.00
5,062.00
0.00
42213
Iva Tx Normal
0.00
0.00
5,062.00
0.00
5,062.00
0.00
423
EQUIPAMENTO BÁSICO
0.00
0.00
15,426.64
0.00
15,426.64
0.00
4231
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
15,426.64
0.00
15,426.64
0.00
42313
Iva Tx Normal
0.00
0.00
15,426.64
0.00
15,426.64
0.00
424
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
0.00
0.00
21,277.31
0.00
21,277.31
0.00
4241
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
21,277.31
0.00
21,277.31
0.00
42413
Iva Tx Normal
0.00
0.00
21,277.31
0.00
21,277.31
0.00
425
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
0.00
0.00
3,873.05
0.00
3,873.05
0.00
4251
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
3,873.05
0.00
3,873.05
0.00
42513
Iva Tx Normal
0.00
0.00
3,873.05
0.00
3,873.05
0.00
426
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
0.00
0.00
11,407.39
0.00
11,407.39
0.00
4261
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
11,407.39
0.00
11,407.39
0.00
42613
Iva Tx Normal
0.00
0.00
11,407.39
0.00
11,407.39
0.00
43
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
0.00
0.00
293.16
0.00
293.16
0.00
431
DESPESAS DE INSTALAÇÃO
0.00
0.00
293.16
0.00
293.16
0.00
4310
Iva Isento
0.00
0.00
246.94
0.00
246.94
0.00
4311
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
46.22
0.00
46.22
0.00
43113
Iva Tx Normal
0.00
0.00
46.22
0.00
46.22
0.00
48
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
0.00
2,988.99
0.00
45,802.69
0.00
45,802.69
482
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
0.00
2,988.99
0.00
45,509.53
0.00
45,509.53
4822
Edificios E Outras Construções
0.00
506.20
0.00
1,012.40
0.00
1,012.40
4823
Equipamento Básico
0.00
282.81
0.00
11,962.38
0.00
11,962.38
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
Página 3
VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
4824
Equipamento De Transporte
0.00
0.00
0.00
21,277.31
0.00
21,277.31
4825
Ferramentas E Utensilios
0.00
729.53
0.00
2,800.05
0.00
2,800.05
4826
Equipamento Administrativo
0.00
1,470.45
0.00
8,457.39
0.00
8,457.39
483
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
0.00
0.00
0.00
293.16
0.00
293.16
4831
Despesas De Instalação
0.00
0.00
0.00
293.16
0.00
293.16
59
RESULTADOS TRANSITADOS
0.00
0.00
151.68
3,166.87
0.00
3,015.19
591
EXERCICIO DE:
0.00
0.00
151.68
3,166.87
0.00
3,015.19
59101
De Exercicios Anteriores
0.00
0.00
151.68
3,166.87
0.00
3,015.19
62
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS
0.00
0.00
39,135.75
975.28
38,160.47
0.00
622
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
0.00
0.00
39,135.75
975.28
38,160.47
0.00
62212
COMBUSTIVEIS
0.00
0.00
3,255.70
0.00
3,255.70
0.00
622121
GASOLEO
0.00
0.00
3,255.70
0.00
3,255.70
0.00
6221211
Com Iva 50%
0.00
0.00
3,255.70
0.00
3,255.70
0.00
62215
FERRAMENTAS UTENS.DESG.RÁPIDO
0.00
0.00
3,256.65
0.00
3,256.65
0.00
622151
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
3,256.65
0.00
3,256.65
0.00
6221513
Iva Tx Normal
0.00
0.00
3,256.65
0.00
3,256.65
0.00
62217
MATERIAL ESCRITÓRIO
0.00
0.00
221.76
0.00
221.76
0.00
622170
Iva Isento
0.00
0.00
34.15
0.00
34.15
0.00
622171
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
187.61
0.00
187.61
0.00
6221713
Iva Tx Normal
0.00
0.00
187.61
0.00
187.61
0.00
62221
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
0.00
0.00
42.55
0.00
42.55
0.00
622213
C/ Iva N/ Dedutivel
0.00
0.00
42.55
0.00
42.55
0.00
62222
COMUNICAÇÃO
0.00
0.00
3,062.48
610.28
2,452.20
0.00
622220
Iva Isento
0.00
0.00
418.90
0.00
418.90
0.00
622221
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
2,643.58
610.28
2,033.30
0.00
6222213
Iva Tx Normal
0.00
0.00
2,643.58
610.28
2,033.30
0.00
62223
SEGUROS
0.00
0.00
705.96
0.00
705.96
0.00
6222301
Responsabilidade Civil Automóvel
0.00
0.00
623.94
0.00
623.94
0.00
6222302
Multiriscos
0.00
0.00
82.02
0.00
82.02
0.00
62227
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
0.00
0.00
1.10
0.00
1.10
0.00
622273
C/ Iva N/ Dedutivel
0.00
0.00
1.10
0.00
1.10
0.00
62228
COMISSÕES
0.00
0.00
772.00
0.00
772.00
0.00
622280
Iva Isento
0.00
0.00
772.00
0.00
772.00
0.00
62229
HONORÁRIOS
0.00
0.00
2,084.35
0.00
2,084.35
0.00
622291
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
2,084.35
0.00
2,084.35
0.00
6222913
IVA TX NORMAL
0.00
0.00
2,084.35
0.00
2,084.35
0.00
6222913003
Elsa Lopes
0.00
0.00
84.35
0.00
84.35
0.00
6222913005
João Miguel Martins
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
62232
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
0.00
0.00
1,324.97
0.00
1,324.97
0.00
622321
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
1,324.97
0.00
1,324.97
0.00
6223213
Iva Tx Normal
0.00
0.00
1,324.97
0.00
1,324.97
0.00
62233
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0.00
0.00
1,038.00
0.00
1,038.00
0.00
622331
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
1,038.00
0.00
1,038.00
0.00
6223313
Iva Tx Normal
0.00
0.00
1,038.00
0.00
1,038.00
0.00
62234
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO
0.00
0.00
3.65
0.00
3.65
0.00
622341
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
3.65
0.00
3.65
0.00
6223413
Iva Tx Normal
0.00
0.00
3.65
0.00
3.65
0.00
62235
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
0.00
0.00
13.48
0.00
13.48
0.00
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
Página 4
VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
622351
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
13.48
0.00
13.48
0.00
6223513
Iva Tx Normal
0.00
0.00
13.48
0.00
13.48
0.00
62236
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
0.00
0.00
23,353.10
365.00
22,988.10
0.00
622361
COM IVA DEDUTIVEL
0.00
0.00
23,353.10
365.00
22,988.10
0.00
6223611
Iva Tx Reduzida
0.00
0.00
4,686.80
0.00
4,686.80
0.00
6223613
Iva Tx Normal
0.00
0.00
18,666.30
365.00
18,301.30
0.00
63
IMPOSTOS
0.00
0.00
224.65
0.00
224.65
0.00
631
IMPOSTOS INDIRECTOS
0.00
0.00
224.65
0.00
224.65
0.00
6313
Imposto Do Selo
0.00
0.00
176.65
0.00
176.65
0.00
6314
Impostos S/ Transportes Rodoviário
0.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
64
CUSTOS COM O PESSOAL
0.00
0.00
89,762.51
279.50
89,483.01
0.00
642
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL
0.00
0.00
74,732.66
0.00
74,732.66
0.00
6421
REMUNERAÇÕES PRINCIPAIS
0.00
0.00
74,732.66
0.00
74,732.66
0.00
64211
Ordenados
0.00
0.00
55,422.42
0.00
55,422.42
0.00
64212
Subsidio De Ferias
0.00
0.00
4,429.75
0.00
4,429.75
0.00
64213
Subsidio De Natal
0.00
0.00
4,618.54
0.00
4,618.54
0.00
64214
Subsidio De Refeição
0.00
0.00
4,172.90
0.00
4,172.90
0.00
64217
Ajudas De Custo
0.00
0.00
6,089.05
0.00
6,089.05
0.00
645
ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES
0.00
0.00
14,119.04
0.00
14,119.04
0.00
6452
Pessoal
0.00
0.00
14,119.04
0.00
14,119.04
0.00
646
SEGUROS ACID. TRAB. DOENÇAS PROF.
0.00
0.00
850.81
279.50
571.31
0.00
6461
Acidentes Trabalho
0.00
0.00
850.81
279.50
571.31
0.00
648
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL
0.00
0.00
60.00
0.00
60.00
0.00
6481
C/ IVA DED.- HIGIENE E SEGURANÇA
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
64813
Iva Tx.normal
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
6484
MEDICINA E HIGIENE NO TRABALHO
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
64840
Iva Isento - Medicina No Trabalho
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
66
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO
2,988.99
0.00
2,988.99
0.00
2,988.99
0.00
662
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
2,988.99
0.00
2,988.99
0.00
2,988.99
0.00
6622
Edificios E Outras Construções
506.20
0.00
506.20
0.00
506.20
0.00
6623
Equipamento Básico
282.81
0.00
282.81
0.00
282.81
0.00
6625
Ferramentas E Utensilios
729.53
0.00
729.53
0.00
729.53
0.00
6626
Equipamento Administrativo
1,470.45
0.00
1,470.45
0.00
1,470.45
0.00
68
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
0.00
0.00
1,013.32
0.00
1,013.32
0.00
681
JUROS SUPORTADOS
0.00
0.00
1,003.57
0.00
1,003.57
0.00
6811
Empréstimos Bancários
0.00
0.00
1,003.57
0.00
1,003.57
0.00
688
OUTROS CUSTOS PERDAS FINANCEIRAS
0.00
0.00
9.75
0.00
9.75
0.00
6881
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0.00
0.00
9.75
0.00
9.75
0.00
68810
Iva Isento
0.00
0.00
9.75
0.00
9.75
0.00
69
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS
0.00
0.00
593.27
0.00
593.27
0.00
698
OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORD
0.00
0.00
593.27
0.00
593.27
0.00
6981
Insuf. Estimativa P/ Impostos
0.00
0.00
593.27
0.00
593.27
0.00
72
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
0.00
0.00
0.00
15,671.00
0.00
15,671.00
721
SERVIÇOS VÁRIOS
0.00
0.00
0.00
15,671.00
0.00
15,671.00
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
Página 5
VIVER SERRA-ASSOC. PROT. DES. SERRAS BARL. ALGARVIAS Exercicio: 2009
BALANCETE ANALÍTICO Regularizações
Conta
Designação
Débito Mês
Crédito Mês
506784614 Débito
Crédito
Acumulado
Acumulado
Saldo Devedor
Saldo Credor
7211
COM IVA
0.00
0.00
0.00
15,671.00
0.00
72111
Iva Tx Reduzida
0.00
0.00
0.00
4,114.80
0.00
4,114.80
72113
Iva Tx Normal
0.00
0.00
0.00
11,556.20
0.00
11,556.20
73
PROVEITOS SUPLEMENTARES
0.00
0.00
0.00
14,868.79
0.00
14,868.79
733
QUOTAS
0.00
0.00
0.00
14,768.79
0.00
14,768.79
7330
Iva Isento
0.00
0.00
0.00
14,768.79
0.00
14,768.79
734
JOIA
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
7340
Iva Isento
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
74
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
0.00
0.00
0.00
110,576.44
0.00
110,576.44
741
DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
0.00
0.00
0.00
110,576.44
0.00
110,576.44
74102
IFADAP
0.00
0.00
0.00
110,576.44
0.00
110,576.44
79
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS
0.00
0.00
0.00
296.23
0.00
296.23
791
Donativos
0.00
0.00
0.00
296.23
0.00
296.23
86
IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXERCICIO
1,192.75
0.00
1,192.75
0.00
1,192.75
0.00
861
Imp.s/ Rend. Exercicio Apuramento
1,192.75
0.00
1,192.75
0.00
1,192.75
0.00
88
RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO
0.00
0.00
3,166.87
3,166.87
0.00
0.00
881
Result. Liquido Exercicio Apurament
0.00
0.00
3,166.87
3,166.87
0.00
0.00
Totais do Balancete
4,181.74
1,398,577.55 4,181.74
Licenciado a: VERONICA SEQUEIRA
15,671.00
396,529.12 1,398,577.55
396,529.12
Página 6