Plano de negócios 1. Informações sobre os responsáveis pela proposta Nome: Ana Carolina Braunstein Marques Identidade: 357836125 Órgão Emissor: SSP/SP CPF: 83759472641 Endereço: Rua Peixoto Gomide, 724 Bairro: Jardim Paulista Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 01409-000 Telefone: 3738-1739 FAX: E-mail: anne.cabot@hotmail.com Formação Profissional: Administradora Nome: Érica Fernanda Sillos Soprani Identidade: 3753-9635 Órgão Emissor: SSP/SP CPF: 29573971472 Endereço: Rua Bela Cintra, 432 Bairro: Jardim Paulista Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 07361-572 Telefone: 38274927 FAX: E-mail erica.sillos@hotmail.com Formação Profissional: Arquiteta Nome: Luísa Poernbacher Muñoz Couto Identidade: 3845-9673 Órgão Emissor: SSP/SP CPF: 84982047613 Endereço: Rua Caiubi, 847 Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 75982-478 Telefone: 32846501 FAX: E-mail luisa.couto@hotmail.com Formação Profissional: Engenheira Civil Nome: Mariana Min Sun Chang Identidade:739578162 Órgão Emissor:SSP/SP CPF: 49573850194 Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 742 Bairro: Perdizes Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 74821-456 Telefone: 3271-8463 FAX: E-mail mariana.chang@hotmail.com Formação Profissional: Engenheira Elétrica 1 Natureza/Descrição do empreendimento: Individual Limitada x Sociedade Anônima Razão Social: Pousada Oscar Ecologia Empresa Limitada Nome Fantasia: Pousada Oscar Eco CNPJ – 60.831.658/0021-10 Insc. Estadual 370010071119 2.1.-Nome dos sócios e respectivas participações na empresa Nome Ana Carolina Braunstein Marques Érica Fernanda de Sillos Soprani Luísa Poernbacher Muñoz Couto Mariana Min Sun Chang
Insc. Municipal
Participação em % 25% 25% 25% 25% 1
2.2 Responsáveis pela gestão do empreendimento (por área). Responsável Área Administração Ana Carolina Braunstein Marques Financeira Érica Fernanda de Sillos Soprani Compras Luísa Poernbacher Muñoz Couto Publicidade Mariana Min Sun Chang 2 Plano estratégico 3.1 – Missão Trazer conforto àqueles que desejam conhecer a cidade de Paraty, sem agredir o meio ambiente. Visão Ser reconhecida por juntar conforto e ecologia da forma mais agradável possível. Valores Comprometimento Qualidade nos serviços 3.2 – Ameaças: Outras pousadas na região Alto investimento inicial Depender de terceirizadas como lavanderias e agências de turismo 3.3 – Oportunidades: Estabilidade da moeda Localização Privilegiada 3.4 – Pontos fortes: Ideias e práticas sustentáveis Negócio Inovador 3.5 – Pontos fracos: Somente café da manhã Serviços de lavanderia e passeios terceirizados
3 Produtos e serviços. 4.1 – Descrição do produto/serviço. Pousada sustentável. Bem localizada, local de fácil acesso. Doze acomodações. 4.2 – Foco do Negócio. (Mercado potencial e concorrência) Conquistar fidelidade familiar. Superar pousadas já existentes na região no quesito número de hóspedes em baixa temporada. 4.3 - Diferenciais dos produtos/serviços (em relação aos disponíveis no mercado) 2
Ideais Sustentáveis. Oferta de passeios na cidade de Paraty. 4.4 – Público-Alvo Hóspedes das classes A e B. 4.6–Vantagem Competitiva Negócio inovador, por ser uma das únicas pousadas sustentáveis da região. 4.7 – Slogan 5) Comercialização A perfeita união entre conforto e ecologia.
5.1 – Estratégias de divulgação e atendimento. Anúncios em revistas e jornais de grande circulação em cidades próximas a Paraty com potencial turístico. Convênios com agências de turismo. 6) Plano de investimentos 6.1 – Investimentos iniciais Descrição 1. Estudo de mercado 2. Registro de marcas e patentes 3. Honorários 4. Registro da Empresa 5. Móveis / Utensílios 6. Capital de giro 7. Terreno 8. Total
Valor R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 R$ 1.500,00 R$ 36.594,00 R$ 20.000,00 R$ 800.000,00 R$ 873.094,00
6.2 – Origem dos recursos (investimentos iniciais)
Valor Total
Recursos Próprios (%)
Recursos de Terceiros PF (%)
Financiamentos (%)
R$ 73.094,00
100%
0%
0%
7) – Receita e custos 7.1 – Receitas operacionais 1º Trimestre 2º Trimestre Ano 1º Ano R$ 288.000,00 R$ 216.000,00 2º Ano Não considerar
3º Trimestre R$ 252.000,00
4º Trimestre Total R$288.000,00 R$1.044.000.00
7.2 – Custo fixo anual (1º ano)
3
Descrição 1. Salários e encargos 2. Pró-labore 3. Taxas Diversas (Telefone, aluguel de Equipamentos, etc.)
Valor Mensal R$ 11.000,00 R$ 20.000,00 R$ 6.050,00
5. Total
R$ 37.050,00
7.3 – Custo variável (1º ano) Descrição 1. Alimentos 2. Bebidas 3. Frete 4. Outros (comissões, impostos, Pagamento de financiamento, etc) 5. Total 8) Demonstrativos simplificados de resultados (1º ano) Item Descrição 1 Receita bruta (Quadro 7.1) 2 (-) Custos Fixos ( Quadro 7.2) 3 (-) Custos variáveis (Quadro 7.3) 4 Resultado Operacional (1 – 2 – 3) 5 (-) Despesas Gerais (7.2 + 7.3 + Desp ñ op.) 6 Lucro Bruto (7.1 + Rec.ñ op. – Despesas totais)
Valor Anual R$ 143.000,00 R$ 240.000,00 R$ 72.600, 00 R$ 455.600,00
Valor Anual R$ 35.440,00 R$ 6.360,00 R$ 1.440,00 R$ 18.000,00 R$ 61.240,00
Valores R$1.044.000.00 R$ 455.600,00 R$ 61.240,00 R$ 527.160,00 R$ 600.000,00 R$ 300.00,00
Receitas e despesas não-operacionais são aquelas receitas e despesas decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituam objeto da empresa. Podem ser entendidas como despesas nãooperacionais, as subvenções para investimentos, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e doações do Poder Público. Inversamente às receitas operacionais, as não operacionais são aquelas que não se relacionam diretamente com a natureza do negócio de uma companhia, tais como, receita de dividendos e indenizações de seguros. Dividendo é a parcela do lucro da empresa distribuído aos seus acionistas em proporção ao seu número de ações daquela empresa. Por exemplo: Você possui 100 ações da empresa X. Na Assembléia Ordinária de Acionistas da empresa é decidido que será distribuída a quantia de R$0,10 para cada ação existente no mercado, como forma de distribuição dos lucros. Você então receberá 100 x 0,10 = R$ 10,00.
9) Necessidades quanto a serviços administrativos, treinamento de funcionários, contratação de consultoria, laboratórios, oficinas, etc.: (Texto Livre) A Pousada Oscar Eco, ciente da carência de profissionais qualificados na região de Paraty, fornecerá o treinamento adequado para todos os seus funcionários, aumentando a qualidade da mão-de-obra local. 10 – Considerações finais. (Texto Livre) Acreditamos que nosso negócio obterá sucesso em um período relativamente curto, pois é algo inovador na região, com diárias acessíveis ao público-alvo e com a disponibilização de treinamento de funcionários.
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