Välitilinpäätös 2012 by Oulun kaupunki

Oulun kaupungin välitilinpäätös ja seuranta 31.7.2012

Sisällysluettelo

Toiminnan ja talouden seuranta 1 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2012.................................................................................... 5 2 OULU –KONSERNIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2012..................................................................................... 7 3 OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN JA SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISTEN LINJAUSTEN TOTEUTUMINEN . ............ 8 3.1 Oulun kaupunkistrategia 2020 / tavoitteet 2012......................................................................................................... 8 3.2 Uuden oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet ja mittarit............................................................................. 14 4 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA................................................................... 19 5 HENKILÖSTÖ............................................................................................................................................................................... 20

Talousarvion toteutuminen 31.7.2012 6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.7.2012.............................................................................................................. 23 6.1. Käyttötalousosan toteutuminen hallintokunnittain.................................................................................................. 27 Keskusvaalilautakunta................................................................................................................................................ 27 Tarkastuslautakunta..................................................................................................................................................... 27 Kaupunginvaltuusto..................................................................................................................................................... 27 Kaupunginhallitus........................................................................................................................................................ 28 Sosiaali- ja terveyslautakunta ................................................................................................................................... 31 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta....................................................................................... 37 Nuorisoasiainlautakunta............................................................................................................................................. 41 Liikunlautakunta........................................................................................................................................................... 43 Opetuslautakunta......................................................................................................................................................... 44 Kulttuurilautakunta...................................................................................................................................................... 47 Tekninen lautakunta..................................................................................................................................................... 49 Rakennuslautakunta.................................................................................................................................................... 52 7 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN............................................................................................................................ 53 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN..................................................................................................................................... 54 8.1 Peruskunta........................................................................................................................................................................ 56 Sosiaali- ja terveyslautakunta..................................................................................................................................... 56 Liikuntalautakunta....................................................................................................................................................... 56 Opetuslautakunta......................................................................................................................................................... 57 Kulttuurilautakunta...................................................................................................................................................... 57 Nuorisolautakunta........................................................................................................................................................ 57 Tekninen lautakunta..................................................................................................................................................... 58 8.2 Liikelaitos Oulun Tilakeskus.......................................................................................................................................... 62 9 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN......................................................................................................................................... 67 10 KEHITTÄMISOHJELMAT.......................................................................................................................................................... 68

Tilinpäätöslaskelmat 11 PERUSKUNNAN, OULUN KAUPUNGIN JA OULU-KONSERNIN VÄLITilinpäätöSLASKELMAT ........................... 75

Eriytetyt tilinpäätökset 12 LIIKELAITOSTEN ERILLISVÄLITILINPÄÄTÖKSET............................................................................................................... 89 Oulun Energia............................................................................................................................................................... 89 Oulun Vesi .................................................................................................................................................................... 95 Oulun Satama............................................................................................................................................................. 101 Oulun Jätehuolto ....................................................................................................................................................... 107 Nallikari........................................................................................................................................................................ 112 Oulun Tekninen liikelaitos . ...................................................................................................................................... 116 Oulun Tietotekniikka.................................................................................................................................................. 120 Oulun Tilakeskus........................................................................................................................................................ 124 Oulun Työterveys........................................................................................................................................................ 130 Oulun Serviisi.............................................................................................................................................................. 134 Oulun Konttori............................................................................................................................................................ 139 Businessoulu............................................................................................................................................................... 144 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.............................................................................................................................. 149 Oulun seudun ympäristötoimi.................................................................................................................................. 154

13 TASEYKSIKÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖKSET............................................................................................................................ 159 Kehittämisrahasto...................................................................................................................................................... 159

Tytäryhtiöiden välitilipäätöstiedot 14 TYTÄRYHTIÖIDEN Välitilipäätöstiedot..................................................................................................................... 165 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy............................................................................................................................ 165 Oulun Sähkönmyynti Oy........................................................................................................................................... 166 Oulun energia Urakointi Oy...................................................................................................................................... 167 Haukiputaan Energia Oy........................................................................................................................................... 167 Yli-Iin Sähkö Oy........................................................................................................................................................... 168 Turveruukki Oy............................................................................................................................................................ 168 Sivakka-konserni........................................................................................................................................................ 169 Oulun Asuntohankinta Oy......................................................................................................................................... 170 Oulun Aikuiskoulutuskeskus -konserni.................................................................................................................. 170 Kiinteistö Oy Puolukkarivi......................................................................................................................................... 171 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari................................................................................................................................... 172 Oulun Pysäköinti Oy.................................................................................................................................................. 172 Oulun Valistustalo Oy................................................................................................................................................ 173 Maikkulan Keskus Oy................................................................................................................................................ 174 Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo.................................................................................................................................. 174 Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo................................................................................................................ 175 Kiinteistö Oy Oritkarin Huoltorakennus.................................................................................................................. 175 Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki............................................................................................................................. 176 Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli...................................................................................................................... 176 OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy..................................................................................................................................... 177 Oulun kaupunginteatteri Oy..................................................................................................................................... 178 Oulun Palvelusäätiö................................................................................................................................................... 178 Monetra Oy.................................................................................................................................................................. 179

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

1 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2012

Oulun kaupungille on 1.1.2012 siirtynyt hoidettavaksi uuden Oulun kuntien, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja YliIin, palvelujen järjestämisvastuu 31.12.2012 saakka. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen osalta siirto kohdistuu lukuvuoden alkuun 1.8.2012. Muutos on käytännössä tarkoittanut sitä, että palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kulut kirjautuvat Oulun kaupungille, joka laskuttaa kunnilta palvelujen järjestämisestä aiheutuneet nettomenot. Tämän vuoksi toimintatuottojen ja –kulujen vertaaminen viime vuoteen osoittaa molempien erien huomattavaa kasvua. Toimintakatteessa ja sen alapuolisissa erissä tällä järjestämisvastuun siirrolla ei ole vaikutusta, koska Oulu saa muilta kunnilta tuloja toiminnasta aiheutuneiden kulujen verran. Talousarvioluvuissa muutos on huomioitu. Taulukko 1: Oulun kaupungin tuloslaskelma ja ennuste Oulun kaupunki Milj. euroa

Tot. 2012 1.1.-31.7.

Vrt ed v %

TA 2012

Tot %

Enn 2012

Vrt tp11 %

Toimintatuotot

289,7

Toimintakulut

-652,7

35,3 %

546,7

22,7 %

-1 152,1

Toimintakate

53 %

551,4

43,9 %

214,2

383,1

57 %

-1179,5

24,5 %

-531,8

-947,4

-362,9

14,3 %

319,2

1,8 %

-605,3

60 %

-628,1

11,3 %

-317,6

-564,3

506,5

63 %

506,5

0,7 %

313,4

503,1

Valtionosuudet

86,1

10,0 %

Rahoitustulot ja -menot

10,0

42,6 %

143,0

60 %

143,0

5,7 %

78,3

135,3

2,3

426 %

10,0

35,2 %

7,4

Vuosikate

52,4

-35,3 %

46,5

113 %

31,4

-61,4 %

81,4

Poistot ja arvonalentumiset

-40,3

5,1 %

-70,7

57 %

-70,1

6,2 %

-38,3

-66,1

Tilikauden tulos

12,1

-71,6 %

-24,2

-50 %

-38,7

-352,1 %

42,7

15,4

Poistoeron muutos

1,5

-21,1 %

2,8

53 %

2,8

104,5 %

1,9

1,4

Varausten muutos

0,5

100 %

0,5

-132,5 %

-1,5

Verotulot

Rahastojen muutos

0,0

Tilikauden ylijäämä

14,1

-68,4%

Tot. ed.vuosi

TP 2011

0,0

-100,0 %

-0,2

-20,9%

-68%

-35,4

-336,0%

44,7

15,0

Seuranta-ajankohdan tasaisen vauhdin toteumaprosentti on 58 %. Toimintatuottoja on kertynyt välitilinpäätökseen mennessä 290 milj. euroa, joka vastaa 53 %:a talousarvion koko vuoden toimintatuloista. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,7 milj. eurolla. Tämä muodostuu peruskunnan toimintatuottojen ylityksestä 8,8 milj. eurolla, josta sosiaalija terveystoimen osuus on 5,9 milj. euroa, opetustoimen 2,6 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen 1,3 milj. euroa. Oulun Energia ennustaa liikevaihdon alittavan talousarvion 4,7 milj. eurolla. Toimintamenojen ylitysennuste muodostuu 27,4 milj. euroksi. Tästä sosiaalija terveystoimen osuus on noin 26 milj. euroa, opetustoimen 3 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen 2,7 milj. euroa. Ylitysennustetta pienentää Oulun Energian kuluennuste, joka on n. 6 milj.euroa talousarviota pienempi. Toimintatuottojen ja –kulujen ennusteissa on mukana myös muiden uuden Oulun kuntien mahdolliset lisälaskutukset palvelujen järjestämisestä.

Kaupungin toimintakate muodostuu välitilinpäätöksessä 362,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 14,3 %. Alijäämäennusteen mukaan toimintakatteen odotetaan painuvan 628,1 milj. euroon, joka on 22,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Verotulojen ja valtionosuuksien toteumat on huomioitu välitilinpäätökseen maksuperusteisesti. Tilinpäätösennusteeseen niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Verotulojen osalta kasvua edelliseen vuoteen olisi ennusteen toteutuessa 0,7 % ja valtionosuuksien osalta 5,7 %. Rahoitustulojen ja –menojen toteuma on 10,0 milj. euroa. Tästä 4,6 milj. euroa kohdistuu Oulun Energiaan, joka on saanut Pohjolan Voima Oy:ltä osinkotuottoa Fingrid Oyj:n osakekannan myynnistä. Osinkotuottoja omistuksista on kertynyt 3 milj. euroa, rahoitusarvopapereiden myyntivoittoja 0,6 milj. euroa ja korkotuottoja 1,8 milj. euroa. Kaupungin vuosikate välitilinpäätöshetkellä on 52,4 milj. euroa , joka ylittää talousarvion 5,9 milj. eurolla. Tähän vaikuttaa ensisijaisesti verotulojen maksuperusteisuus. Vuosikate-ennusteeksi on arvioitu 31,4 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 15,1 milj. eurolla.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Vuosikate-ennuste ei riitä kattamaan kaupungin noin 70 milj. euron poistoja. Tilikauden tulosennuste muodostuu näin ollen 38,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Poistoeron ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäennuste on 35,4 milj. euroa. Tämä tarkoittaa 14,5 milj. euron talousarvioylitystä. Pitkäaikaisten lainojen lisäystarpeen ennuste on talousarvion mukainen (100 milj. euroa). Oulun kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

2 OULU –KONSERNIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2012 Kuva: Oulun kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, merkittävimmät säätiöt ja kuntayhtymät, tilanne 31.7.2012

OULUKONSERNI

Emoyhteisö: Oulun kaupunki liikelaitoksineen

Tytäryhtiöt

Osakkuusyhtiöt

Säätiöt

Kuntayhtymät

Oulun Energia ja Siirto Jakelu Oy 100 % Turveruukki Oy 96,8 % Oulun Sähkönmyynti Oy 60,4 % Oulun Energia Urakointi Oy 100 % Haukiputaan Energia Oy 100 % Yli-Iin Sähkö Oy 100 % Sivakka-yhtymä Oy 100 % Oulun Asuntohankinta Oy 100 % Oulun Pysäköinti Oy 100 % Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 100 % Maikkulan keskus Oy 100 % OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy 100 % Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari 100 % Kiinteistö Oy Puolukkarivi 100 % Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo 77,7 % Oritkarin Huoltorakennus Oy 73,2 % Oulun Valistustalo Oy 65 % Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki 59 % Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo 50,3 % Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli 83 % Oulun Kaupunginteatteri Oy 100 % Monetra Oy 80 %

Oulu ICT Oy 47,0 % Oulu Innovation Oy 41,3 % Kiinteistö Oy Sävelparkki 50 % Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän katsomo 40 % Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy 30,6 % Teknoventure Oy 26,4 % Oulun Matkailu Oy 30 % Rovaniemen Voima Oy 23 % Innopower Oy 23 % Rehaparkki Oy 40 %

Oulun Palvelusäätiö 100 % Oulun Musiikkijuhlasäätiö 100 % POEM-säätiö 44 % Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö 30,6 %

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 45,2 % Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ky 57,5 % Pohjois-Pohjanmaan liitto 38,1 %

Muutokset konsernirakenteessa Oulu –konsernin rakenne on tilinpäätöksen 2011 jälkeen muuttunut kahden yhtiön osalta. Oulun kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2011 perustaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan osakeyhtiön. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 80 %. Varsinainen toiminta yhtiössä on käynnistynyt toukokuussa 2012. Toinen muutos koskee Rehaparkki Oy:tä, jossa kaupungin omistusosuus on 40 %:a. Näin yhtiöstä on tullut kaupungin osakkuusyhtiö. Konsernin välitilinpäätös Kuntakonsernin tulos sekä taloudellinen asema esitetään siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.

Kuva: Oulun kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, merkittävimmät säätiöt ja kuntayhtymät, tilanne 31.7.2012

Oulu-konsernin toimintatuottoja on kertynyt 425 milj.euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4 %. Toimintakulujen kasvu on ollut 17 %, joka tarkoittaa 120 milj. euron lisäystä viime vuoden vastaavaan aikaan. Tästä 99 milj. euroa selittyy uuden Oulun kuntien palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Oulun kaupungille. Jos tarkastelusta jätetään tämä muutos pois, niin toimintamenojen kasvu konsernissa on ollut noin 3 % (21 milj. euroa). Toimintakate on heikentynyt 102 milj. euroa (37%). Verotulot (2 %) ja valtionosuudet (67 %) ovat kasvaneet yhteensä 58 milj. euroa, joten vuosikate jää jälkeen edellisen vuoden tasosta 40 milj. euroa (35 %). Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

3 OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN JA SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISTEN LINJAUSTEN TOTEUTUMINEN

3.1 OULUN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 / TAVOITTEET 2012 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Asukkaiden osallisuus pa- Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman hyväksyranee. minen ja toimeenpano Lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrä kasvaa edellis-vuoteen verrattuna

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Ohjelman toimeenpano

Tot.suun. valmisteltu 10 kokouksessa. Päätettävänä YH:ssa 9/2012.

Lähidemokratiatoimin2010: 203 372 taan osallistuneiden mää- 2011: 180 491 rä (kävijämäärät asukas- 2012 (1.1.-31.7.): 94 982 tupatoiminnan osalta)

Hyvinvointi -ohjelma Vai- Ohjelman huomioiminen Ohjelman tavoitteiden tokuttavuus keskeisiin sai- palveluprosessien suun- teutuminen palveluprorastavuuteen ja terveyse- nittelussa sesseissa roja aiheuttaviin tekijöihin Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat.

Ikääntyvät selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään riittävien palvelujen turvin

Uuden Oulun palvelujen järjestymisohjelma (sisältäen hyvinvointiohjelman) on hyväksytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkretisoituu v. 2013 talousarviosuunnittelussa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on hankkeistettu.

Sairastavuuskerroin on Sairastavuuskerroin korkeintaan kuuden suuren kaupungin keskiarvossa.

2011: Oulu: 108,7 Kuuden suurimman kaupungin ka.: 93,2

Kotona asuvien vanhus- Kotona asuvien vanhusten ten määrä. 92 % 75 vuot- määrä, % ta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin.

Raportointi 31.12.2012. Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%

KULTTUURITARJONNAN VETOVOIMAISUUS JA TAPAHTUMAHANKINTA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa

Kulttuuritoimen kehit- Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman toi- tämissuunnitelman toimeenpano. (kytkentä mm. meenpano kaupunkikeskustan toiminnalliseen kehittämissuunnitelmaan)

Mittari

Kaupunkitilan aktivointi, kulttuuritapahtumien toimintaedellytysten kehittäminen ja resurssien kokoaminen ovat toteutuneet.

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Tapahtumien määrä talousarviovuonna on suurempi kuin edellisenä vuonna

Tapahtumien määrä

Tapahtumien määrä on kasvanut.

Kulttuuripalveluihin tyytyväisten osuus. Asukaskysely; tyytyväisten osuus on vähintään hyvällä tasolla (vertailukaupungit)

Kulttuuripalveluihin tyytyväisten osuus

2005: ka. 4,13 (tyytyv.os.77%) 2008: ka. 4,14 (tyytyv.os.83%)

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

KANSAINVÄLINEN JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Oulun innovaatioallianssi –sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen

Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan

OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, viisi keskittymää (PrintoCent/painettava elektroniikka, CIE/internet, CHT/ terveysteknologia, MAI/kv liiketoiminta ja CEE/ympäristö- ja energia) toimivat yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. OIA työtä käytetään TEM:in uuden innovaatiopoliittisen ohjelman 2014-2020 yhtenä keskeisenä toimintamallina.

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus

Oulun koulutusaste on Koulutusaste kolmen korkeimman joukossa suurimpien kaupunkien vertailussa

Kansainvälinen opiskelijavaihto laajenee

Korkeakoulujen kv. opiske- Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto; määrä suurem- lijavaihto Ouluun pi kuin edellisenä vuonna Oulusta Yhteensä

Oulun seudun T&K- toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa

T&K osuus kansallisesta T&K osuus kansallisesta koko-naispanostuksesta. kokonaispanostuksesta Oulun seudun osuus T&K panostuksesta kasvaa verrattuna edelliseen tilastointivuoteen.

sijoitus (koulutusaste) 2009: 2. (398) 2010: 3. (403) 2010 653 597 1 250

2011 597 583 1 180

Oulun seudun osuus, -% 2007: 14,6% 2008: 15,1% 2009: 14,8% 2010: 13,4%

ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKKA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Työpaikkojen ja yritysten Työpaikkojen ja yrittäjien määrä kasvaa ja elinkei- määrä, kasvaa; suurempi noelämä vahvistuu kuin edellisenä tilastointivuonna

Työpaikkojen ja yrittäjien määrä

yrittäjät

Yritystoiminnan tehostuminen. Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin

Yrittäjyysbarometri, yritysten määrä/väestö aloittavien yritysten määrä

Yrittäjyyden edistäminen

työpaikat

2008

2009

3 770 (1,5%)

3 842 (1,9)%

75 259 (2,8%) 72 914 (-3,1%)

Suomen yrittäjien toteuttamassa Elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 –kyselytutkimuksessa Oulu sijoittui toiseksi heti Kuopion jälkeen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, ja kolmanneksi Suomen aluekeskuksista Seinäjoen ja Kuopion jälkeen. Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seudulla yritysten määrä on vuoden 2011 lopussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %.

Asiakastyytyväisyyskyse- Asiakastyytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyyty- ly yrityspalveluista, tyytyväisten osuus kasvaa; suu- väisten osuus rempi kuin edellisessä kyselyssä

Keväällä 2012 ensimmäisessä toteutetussa asiakas-tyytyväisyyskyselyssä toiminta sai yleisarvosanaksi 3,78/5.

Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen; toteutuu kattavana vuoteen 2012 mennessä.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Nuorisotyöllisyys paranee

Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä

Nuorisotyöttömyys

tammi-kesäkuu ka.: 2011: 18,0 % 2012: 19,2 %

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Keskusta elävöityy ja veto- Ydinkeskustan toiminnal- Suunnitelman toteutus voima kasvaa lisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Kivisydän hankkeen toteutus on käynnissä.

Keskusta uudistettu

Keskustan palvelutaso ja Asukaskyselyn tulos viihtyisyys, asukaskyselyn tulos paranee; tyytyväisten osuus suurempi kuin edellisessä kyselyssä

Tavoitteen toteutumista seurataan Kaupunkija kuntapalvelut tutkimuksella. Oulun keskustan EVE-indeksin (elinvoimaisuus, vetovoimaisuus, ekotehokkuus) 1. mittaus tehtiin (varsinaiset tulokset valmistuvat myöhemmin).

Toimiva ja turvallinen liikenneympäristö

Liikenneonnettomuudet keskustassa vähenevät

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Liikenneonnettomuudet

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Toimiva kumppanuus val- Valtion rahoitus maakuntion ja valtion aluehallin- tatasolla. rahoitus (€/ asunon kanssa kas) kasvaa; suurempi kuin edellisenä vuonna

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Valtion rahoitus

Valtion menot Pohjois-Pohjanmaalla kasvoivat 7,4% vuodessa (2008). (uudempaa tietoa ei käytettävissä)

Alueellistamisen kautta Toteutuneet henkilötyötoteutuneet henkilö-työ- vuodet vuodet, toteutuma vähintään yhtä suuri kuin kaikkien alueiden toteutuneiden henkilö-työvuosien keskiarvo.

Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.12.2011 mennessä 184 henkilötyövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)

POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehittynyt

- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen. - Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen ensi vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta

Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelma valmistuu syksyllä. Kaksoisraiteen yleissuunnitelma on valmistunut.

- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy

Ministeriöiden ja valtion viranomaisten kanssa on asiaa viety eteenpäin virkamiestasolla.

Barents-strategian toteuttaminen.

Suomen ja Venäjän arktinen konferenssi UM:n johdolla Oulussa 6/2012.

Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa.

Perämerenkaaren EU- Perämerenkaaren hanktasoinen edunvalvonta, keiden käynnistyminen ja hankkeiden käynnistymi- eteneminen nen ja eteneminen

Edunvalvontaan liittyen olemme osallistuneet NSPA:n ja AEBR:n toimintaan. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, logistiikka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate. Nordic Business Link sekä Elinkeinopalvelut HaparandaTornio

Talous TALOUDEN HALLINTA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen

Vuosikate €/asukas Oulu Vuosikate €/asukas ja Oulu verrattuna suuriin (Oulun kaupunki ja suurkaupunkeihin: ten kaupunkien ka.) Oulun kaupungin vuosikate €/asukas kasvaa ja on suurempi kuin suurten kaupunkien keskiarvo.

Investointien tulorahoitusprosentit suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012 Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Asukasluku/henkilötyövuodet: Asukasluku/henkilötyövuodet kasvaa (oma toiminta)

Asukasluku/henkilötyövuodet

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Asukasluku/deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Oulun kaupungin inves- Oulun kaupungin investointien tulorahoituspro- tointien tulorahoitusprosentin keskiarvo: sentin keskiarvo Investointien tulorahoituksen keskiarvo kasvaa 70 prosenttiin vuosina 20092012

70 % / 31.7.2012 (155 % / 31.7.2011) (69 % / Tp 2011) (113 % / Tp 2010) (29 % / Tp 2009) 2009-2011 ka:77 % (2009-2010 ka:81%)

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Velkaantumisen hillitseminen

Lainamäärä asukasta koh- Lainamäärä asukasta kohti ti: Asukaskohtainen lainamäärä on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 euroa

Nettomenojen kasvu kor- Peruskunnan toimintakatkeintaan tulojen kasvun teen kasvu: tasolla Peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012

Peruskunnan toimintakate

Peruskunnan toimintamenojen kehitys; toimintamenot kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa

Peruskunnan toimintamenot

1452 € / asukas (31.7.2012) 1385 € / asukas (31.7.2011) (1530 € / asukas tp 2011) (1443 € / asukas tp 2010) (1220 € / asukas tp 2009) -420,9 milj. euroa / 31.7.2012 Kasvu: 10,0 % Ennuste: - 726,6 me Ta 2012: -700,5 me 7/2012: -558,2 me (sis.sopimusohjaus eliminoitu) Kasvu: 23,9 % (sis. järjestämisvastuun siirron) Kasvu: 6,4% (vain Oulun osuus) 2011: 998,9 milj. euroa kasvu: 6,7 % (kasvu 3,9 % v. 2010)

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely

Omistajapoliittisten linjausten toimeenpano huomioiden myös uuden Oulun valmistelu

Linjausten toteutuminen 2012

Omistajapoliittisten linjausten toimeenpano aloitettu ja työtä jatketaan 2012.

Toimintatavat ja rakenteet OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Monikuntaliitoksen onnistunut toteuttaminen

Yhdistämissopimuksen linjausten toimeenpano

Ulkoinen arviointi

Valmistelussa edetty suunnitelman ja yhdistymishallituksen linjausten mukaan.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Uuden Oulun johtamisjär- 31.5.2011 päätetyn johtajestelmän ja organisaation misjärjestelmän toimeentoimeenpano pano

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Toimeenpanon toteutuminen

Toimintamallityö valmisteltu kevätkaudella yhteistyössä pääprosessien ja liikelaitosten kanssa. Toimintamalli käsitelty YH:ssa 20.6.2012.

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

PALVELUJEN TUOTANTOTAVAT MONIPUOLISTUVAT Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Palvelujen tuottamisen Ostopalveluiden %-osuus; Ostopalveluiden %-osuus vaihtoehdot monipuolis- toimintamenoista kasvaa, toimintamenoista tuvat. Yritysten ja 3. sek- tarkastelu shp:n osalta torin osuus palvelutuotan- erikseen nosta kasvaa.

Ostopalveluiden osuus toimintamenoista: 55,4 % (7/2011: 30,7 %) Ilman shp:tä: 38,7 % (7/2011:29,7 %) Shp:n osuus toimintamenoista: 16,7 % (7/2011: 15,6 %)

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto

(Hyve) Palveluseteli käytössä (4): Vanhustyö: Tehostettu palveluasuminen:13,2 % asumispäivistä (tilanne 31.7.2011: 9,6 % ). Kotihoito: 7,3 % kotihoidon tunneista (tilanne 31.7.2011: 1,8 % ). Säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous: 37,8 % asiakkaista (tilanne 31.7.2011: 27,6 % ). Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista (käyttöön 1.10.2011). Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista (Siku) Vaka palveluissa palvelusetelijärjestelmä on käytössä, päätökset laajentamisen osalta on tehty.

Palvelujen tuotteistamis- Palvelujen tuotteistami- Palvelujen tuotteistami- Hyve: Kaikki palvelut tuotteistettu. Tuotteistusta jatketaan suunnitelmal- nen, etenee suunnitelman nen, etenee suunnitelman ta kehitetään 2012-2013 aikana edelleen lisesti. mukaan. mukaan. Siku: Tuotteistaminen osittain yhdenmukaistettu (euroa/oppilas/lapsi/asiakas) Yhdyskunta ja ympäristö: Tuotteistaminen on tehty. Uuden Oulun kuntien yhtenäinen tuotteistus valmistellaan vuoden 2013 sopimuksiin. YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko. Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämisohjelman päätöksien mukaan

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä

Investointitaso ja velkakattotavoitteiden toteutuminen todennäköistä. Peruskunnan nettomenojen kasvu huomattavasti suurempi kehittämisohjelman tavoitteeseen verrattuna.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA KAUPUNGIN TOIMINNASSA Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Kestävä kehitys läpikäyvänä periaatteena koko organisaatiossa. Ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.

- Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä

Raportointi tilinpäätöksen Ympäristötilinpäätös 2011 on laadittu toiminyhteydessä takertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Raportti l sisältää keskeiset kestävän kehityksen edistämistoimet. Ympäristöpolitiikan seurantatyöryhmässä on selvitetty ympäristöpolitiikan mukauttamista uuden johtamisjärjestelmän mukaiseksi.

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Täydennys- ja uudisrakentamisen suunnitelmallinen sijoittaminen olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta hyödyntäen.

- Keskimääräinen asuin- Keskimääräinen asuinpaikkaetäisyys keskustas- paikkaetäisyys keskusta. Etäisyys on pienempi tasta tai yhtä suuri edelliseen mittaukseen verrattuna (arviointi kolmen vuoden välein)

Toimiva joukkoliikenne

Paikallisliikenteen matka- Paikallisliikenteen matkamäärä, kasvaa edellisvuo- määrä teen verrattuna

Matkustajamäärä on laskenut 1,0 %.

Seutuliikenteen kehittäminen

Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä (seurantamittari)

Matkustajamäärä on kasvanut.

Kevyen liikenteen edellytykset paranevat

Kulkumuotoseuranta. Ke- Kevyen liikenteen osuus vyen liikenteen osuus kasvaa edelliseen tilastointiin verrattuna

Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä

Toteutus 1.1. – 31.7.2012 Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Täydennysrakentamisselvitys hyväksytty kh 20.06.2011.

Laskennat tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2013 syksyllä.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA MUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiankulutuksen hillitseminen

Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012

Suunniteltujen energiain- Ekovoimalan toiminta on käynnistynyt kesälvestointien ja säästötoi- lä 2012. mien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012

Oulun hiilidioksidipäästöt - vähenevät edelliseen tilastointiin verrattuna

Oulun hiilidioksidipäästöt

Merkittävien hankkeiden Arvioinnit tehty vaikutukset ilmastonmuutokseen, arvioinnit tehty

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Hiukkavaaran suunnittelua on jatkettu, energia- ja ilmastokysymyksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin tehostamiseksi on otettu käyttöön EcoCity Evaluator –ohjelmisto. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämä raportointi vuodelta 2011 on tehty. Rakentamisen laadunohjausta uusien pienitalojen energian säästötoimiksi on jatkettu. Korjausrakentamisen ohjeistuksen laadinta on tekeillä. Kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma on tekeillä. Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkosto hyväksytty EU:n Covenant Support –verkoston jäseneksi Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkoston aloitteiden toteutus on käynnistynyt. Energiaviisaan rakennetun ympäristön (ERA17) tiekartta on tekeillä. ILMO - ilmasto-ohjelman ilmastoviestinnän ja rakentamisen ohjauksen hankkeet ovat meneillään.

Henkilöstö ja kyvykkyys OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen

Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys

Henkilöstökustannukset

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Työaikajärjestelmien kehittäminen

Työaikajärjestelmien mo- Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutos- nipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu ten määrä ja laatu

Strategisempi kehittäminen on siirretty uuden Oulun valmistelun yhteyteen.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Henkilöstön hyvinvointi Hyvinvoinnin kokeminen paranee paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna

Hyvinvointikyselyn tulos

Kunta 10 –kysely toteutetaan kahden vuoden välein (viimeksi syksyllä 2010). Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa työaikojen hallinnassa. Kokemus työn epävarmuudesta on lisääntynyt.

Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa

Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen verrattuna

Kehityskeskustelujen toteutuma-%

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Työyhteisötaitojen kehittäminen

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mittaukseen verrattuna

Taitojen kehittyminen, Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. henkilöstökyselyn tulos Työyhteisöpysäkkien lukumäärä

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

3.2 UUDEN OULUN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT Näkökulma: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky ELINVOIMAISUUS Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen -- elinkeinot monipuolistuvat ja uusien työpaikkojen määrä kasvaa -- yrittäjyyden toimintaedellytykset kehittyvät -- työllisyys paranee

Uusien työpaikkojen ja yrittäjien määrän kehitys kasvava yrittäjät työpaikat Yrittäjyysbarometri, tulokset positiivisia

2008 2009 5 175 5 227 (1,0)% 84 534 82 139 (-2,8%)

Suomen yrittäjien toteuttamassa Elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 – kyselytutkimuksessa Oulu sijoittui toiseksi heti Kuopion jälkeen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, ja kolmanneksi Suomen aluekeskuksista Seinäjoen ja Kuopion jälkeen. Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seudulla yritysten määrä on vuoden 2011 lopussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %.

Nuorisotyöttömyys-%, alenee

Nuorisotyöttömyys -% tammi-kesäkuu ka.: 2011: 16,8 2012: 17,9

Peruskoulun päättäneiden Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin ja työelämää, opiskelu-/työpaikan saaneiden osuus kasvaa. Uuden Oulun vetovoima ja kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuu -- korkeatasoinen koulutus- ja innovaatioympäristö sekä aktiivinen opiskelijakaupunki -- kumppanuus-verkosto -- elinvoimainen kaupunkikeskus -- logistisen aseman kehittyminen

Oulun innovaatioallianssi- OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, viisi keskittymää (PrintoCent/ sopimuksen toimenpiteiden painettava elektroniikka, CIE/internet, CHT/ terveysteknologia, MAI/kv mukainen eteneminen, ra- liiketoiminta ja CEE/ympäristö- ja energia) toimivat yhteisesti asetettuportointi jen tavoitteiden mukaisesti. OIA työtä käytetään TEM:in uuden innovaatiopoliittisen ohjelman 2014-2020 yhtenä keskeisenä toimintamallina. Elinkeinoavustukset keskus) kasvavat

(Ely-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus v. 2011 Oulun seutukunnan alueelle oli yhteensä 12 388 466 € (208 kpl) Tekes:in yritysten tuotekehitysprojekteja oli Oulun seudulla v. 2011 85 kpl, yhteensä 22 183 983 €

Suorat pääomasijoitukset Eri lähteistä kerättyjen tietojen pohjalta Oulun seudun yrityksiin tehtiin (eur) Suomessa /alueen yri- v. 2011 pääomasijoituksia ainakin 6, 665 M€:n arvosta. Summa on n. 30 Vuosittain järjestetään vä- tyksiin kasvavat % suurempi kuin v. 2010. hintään kolme yli 10 000 kävijän kulttuuri-, liikunta- tai BO on koonnut Oulun ja Oulunkaaren seutukunnan keskeiset kuntien muuta tapahtumaa Opisja valtionhallinnon yrityspalvelut yhdeksi verkostoksi, jonka TEM on hykelijoiden ja koulutustahoväksynyt (Seutu YP toiminta). jen osallisuus alueen vetovoiman kehittämisessä vahV. 2012 keväällä valmistui uusi Oulun seudun logistiikkastrategian toivistuu men-pideohjelma. Uuden Oulun T&K osuus Oulun seudun osuus, -% kansallisesta kokonaispa- 2007: 14,6% 2008: 15,1% nostuksesta kasvaa 2009: 14,8% 2010: 13,4% Barents-strategian toteutta- Suomen ja Venäjän arktinen konferenssi UM:n johdolla Oulussa 6/2012. minen Perämerenkaaren hankkei- Edunvalvontaan liittyen olemme osallistuneet NSPA:n ja AEBR:n toiden käynnistyminen ja ete- mintaan. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden neminen aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, logistiikka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate. Nordic Business Link sekä Elinkeinopalvelut HaparandaTornio

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Logististen hankkeiden toteutuminen: -- Seinäjoki - Oulu –kaksoisraiteen toteutuminen -- Vt 4 uudistaminen Oulu – Kemi –osuudelta -- Lentoaseman kehittäminen kv. kauttakulkulento-asemaksi -Kv. kauttakulkulentojen määrän kehitys

Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelma valmistuu syksyllä. Kaksoisraiteen yleissuunnitelma on valmistunut.

Kv –laskeutumiset 1.1. – 31.12.2011: 380 1.1. – 31.7.2012: 402

Kulttuuritapahtumien mää- Tavoite on toteutunut. rä (Rummuttaja-sivuston ta- (1.1.-31.7. 2011 / 1.1.-31.7.2012: +24%) pahtumakalenteri) ja kävijämäärät kasvavat Koulutustahojen ja opiskelijajärjestöjen sekä kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kehittämisfoorumi, foorumin toteutuminen

Toteutus syksyn 2012 aikana.

KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Väestön elämänhallinta, hy- Hyvinvointiohjelman laatimi- Uuden Oulun palvelujen järjestymisohjelma (sisältäen hyvinvointiohjelvinvointi ja terveydentila pa- nen ja sen ottaminen huomi- man) on hyväksytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkreranevat oon palveluprosessien suun- tisoituu v. 2013 talousarviosuunnittelussa ja poikkihallinnollisessa yhnittelussa, ohjelman toteutu- teistyössä. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on hankkeistettu. -- Terveydenedistämisak- minen tiivisuus kaikilla osaalueilla kuntien parTEAviisari, tavoitteen toteuma Ei ole otettu käyttöön haimmassa neljänneksessä (TEAviisari) Sairastavuuskerroin, indek- Sairastavuusindeksi si laskee (uuden Oulun kuntien ka.): 2010: 108,9 2011: 107,2 Kotona asuvien 75 vuotta Raportointi 31.12.2012. täyttäneiden määrä ja suh- Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%. teellinen osuus kasvaa Laadukkaat ja vaikuttavat Palvelujen sujuva yhdistämipalvelut nen, valmistelun tavoitteiden toteutuminen

Palvelujen harmonisoinnit on valmisteltu yhteistyössä prosessien kanssa. Päätökset on valtaosaltaan tehty uuden Oulun toimielimissä ja prosesseissa. Toteutus tapahtuu 1.1.2013 lukien. Palvelut vuoden 2012 osalta toteutetaan palvelujen siirtosopimuksen mukaisesti ellei toisin ole päätetty.

Uuden kunnan turvallisuu- Turvallisempi uusi Oulu Turvallisuussuunnitelman eli Turvallisuusohjelma vuosille 2013–2016 den varmistaminen 2015-suunnitelma ja suun- tavoitteet valmisteltu ja ohjelma odottaa johtoryhmien hyväksyntää nitelmaan liittyvän kyselyn toteuttaminen sekä toimen- Turvallisuuskyselyn raportti on valmistunut tammikuussa 2012 piteitten asettaminen ja toteuttaminen KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Asukkaiden osallisuus pa- Osallisuuden ja vaikuttamiranee sen ohjelman hyväksyminen ja toimeenpano, toimeenpanon toteutus

Toteutus 1.1. – 31.7.2012 Tot.suun. valmisteltu 10 kokouksessa. Päätettävänä YH:ssa 9/2012.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Näkökulma: TALOUS TASAPAINOINEN TALOUS Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen Uuden Oulun kunnat toteuttavat valtuustojensa hyväksymät tasapainotusohjelmat eivätkä laajenna toimintoja

Käyttötalousmenojen kehi- Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä. tys Liitoskuntien yhteisen palk- Kunnat noudattavat tasapainotusohjelmiaan. kasumman kasvu enintään 2% Vuosikate, €/asukas Lainamäärä, €/asukas Uuteen Ouluun ei siirry taseen alijäämää Peruskuntien ja sisäisten liikelaitosten nettoinvestointien enimmäismäärä Peruskuntien ja sisäisten liikelaitosten lainojen enimmäismäärä

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Uuden Oulun omistajaohja- Omistajapoliittisten linjausuksen periaatteet ten laatiminen Omistajaohjauksen toimintamallin laatiminen Uudelle Oululle Konsernin tehokas toiminta Päätetyt palvelukeskukset ja hyvä ohjattavuus vaihtoeh- toiminnassa toisissa tulevaisuuksissa Tuottavuuden kasvu (prosessikohtaisten tuottavuusmittareiden määrittely)

Toteutus 1.1. – 31.7.2012 Nykytilanne kartoitettu Linjausten ja kehittämisvisioiden laadinta valmistuu 09/2012 Toimintamalli täsmentyy 12/2012 mennessä

Monetra Oy aloitti 1.5.2012 Haltu khssa 13.8.2012

Oman tuotannon osuudet Uudelle Oululle määritelty (palvelujen järjestämisohjelma)

Näkökulma: PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT UUDEN OULUN TOIMINTAMALLIN ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Uuden Oulun johtamisjärjes- 31.5.2011 päätetyn johtamistelmän ja organisaation toi- järjestelmän toteuttaminen meenpano ja toimeenpano, toteuma

Toteutus 1.1. – 31.7.2012 Toimintamallityö valmisteltu kevätkaudella yhteistyössä pääprosessien ja liikelaitosten kanssa. Toimintamalli käsitelty YH:ssa 20.6.2012.

Sopimusohjausmallin käyt- Sopimusohjausjärjestelmän Kaupungin yhteisen sopimusohjausjärjestelmän kehittämisprojekti töönotto ja kehittäminen kehittämisen toteutuminen aloitettu 6/2012. palveluprosesseissa Moniammatillisten palvelu- Yhteiset palveluprosessit, toprosessien kehittäminen teuma

Prosessien yhteiset elämänkaaren mukaiset painopisteet on määritelty palvelujen järjestämisohjelmassa. Prosessien välinen valmistelu on aloitettu. Hyvinvointi- ja sivistysja kulttuuriprosessien välillä on pilottina mallinnettu muutamien palvelujen yhteisiä palveluprosesseja.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Monituottajamallin laajenta- Ostopalvelujen suhteellinen Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. minen osuus toimintamenoista kasvaa (tarkastelu hyvinvointiprosessissa sairaanhoitopiirin osalta erikseen) Palvelusetelijärjestelmän (Hyve) Palveluseteli käytössä (4): käytön laajentaminen, toteuma Vanhustyö: Tehostettu palveluasuminen:13,2 % asumispäivistä. Kotihoito: 7,3 % kotihoidon tunneista. Säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous: 37,8 % asiakkaista. Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista (Siku) Vaka palveluissa palvelusetelijärjestelmä on käytössä, päätökset laajentamisen osalta on tehty – Uuden Oulun osalta otetaan käyttöön 1.8.12. Palveluiden tuotteistamisen Tuotteistaminen osittain yhdenmukaistettu (euroa/oppilas/lapsi/asiayhtenäistäminen ja laajenta- kas) minen sivistyspalveluihin, toteuma MONIKANAVAINEN PALVELUVERKOSTO Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Vaikuttava ja tuloksellinen Uusien palvelukonseptien (Hyve) Asiakasvastaava –tyyppinen toimintamalli otettu käyttöön eri palvelujärjestelmä ja sen hy- kehittäminen ja hyödyntä- palveluissa, mallin kehitys jatkuu. Kotisaattohoito otettu käyttöön vä hallinta minen, toteuma (Siku) Työ on käynnistynyt Monikanavaiset palvelut

Uuden Oulun sähköisten pal- (Hyve) Uusia sähköisiä palveluita käynnistetty 3 (Neuvolan ja suun terveluiden kehittämissuunni- veydenhuollon ajanvaraus sekä sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta) telman, ”digitaalisen agendan” laatiminen ja toimeen- (Siku) Sikussa on käynnistynyt kokonaisarkkitehtuurityö, jossa määpanosuunnitelma ja toteutu- ritellään ict-toiminnan tavoitteet. Työn ensimmäinen vaihe valmistuu minen 31.12.12 mennessä. Toteutus vuoden 2013 aikana Uusien sähköisten palveluiden käynnistäminen

(Hyve) Etä- ja moni- palvelupisteiden käyttöönottoa varten valmistelu pilotteja videoyhteyksien hyödyntämiseksi

Pan Oulun ja UBI-palvelujen (Siku) Uusien omaOulu palveluporttaalisivujen käyttöönotto. kehittäminen (Siku) Mobiililäsnäoloseuranta henkilökunnan ja lasten osalta Yhteispalvelupisteet/moni(Siku)Yhteispalvelupiste/monipalvelupisteet toteutetaan osana palvepalvelupisteet – mallin ke- luverkkotyötä. hittäminen, toteutuma KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA UUDEN OULUN TOIMINNASSA Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Kestävä kehitys läpikäyvänä periaatteena seudulla ja uuden Oulun alueella

Kestävän kehityksen peri- Ympäristötavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon uusi Oulu. aatteen toteutuminen, ra- Aikaisemmat hyvät käytännöt otetaan käyttöön kaikessa toiminnassa. portointi Tekeillä olevat kestävän energiankäytön toimintaohjelma samoin kuin energiaviisaan rakennetun ympäristön tiekartta laaditaan uutta Oulua koskeviksi.

Ympäristöjohtamisen käyttöönoton varmistaminen uuden Oulun prosesseissa ja liikelaitoksissa

Käyttöönoton toteutuminen, raportointi

Ympäristöpolitiikan seurantatyöryhmässä on selvitetty ympäristöpolitiikan mukauttamista uuden johtamisjärjestelmän mukaiseksi ja uutta Oulua koskevaksi.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Hyödynnetään olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto

Yleiskaavassa asemakaavaalueille osoitettujen tonttien määrän suhde kyläalueille osoitettujen tonttien määrään, suhdeluku tavoitteen mukainen.

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Näkökulma: HENKILÖSTÖ OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Vaiheittainen siirtyminen; -- Muutoskoulutukset vaiheittaisen siirtymisen mukaan. -- Kuulemiset kytkettynä vaiheittaiseen siirtymiseen.

Muutoskoulutukset; toteutu- Muutokset ja kuulemiset toteutuneet suunnitellun mukaisesti. minen

Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Kuulemiset; toteutuminen

Työn vaativuuden arviointi Työn vaativuuden arviointi Työ aloitettu. pääosin valmis v. 2012 mui- pääosin valmis v. 2012 tavoitden sopimusalojen osalta teen mukaisesti, toteutuma paitsi KVTES:n, joka valmistuu viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden Oulun valmistelun henkilöstöviestintä

Toteutuma (henkilöstötilaisuudet ja infot, henkilöstötiedotteet, kuntien intrat, henkilöstölehdet, henkilöstökyselyt)

Suunnitellun mukaisesti

Savuton Oulu–ohjelman to- Savuton työpaikka -ohjeen Savuttomuusohje koskettaa koko organisaatiota Oulun alustalle siirteuttaminen koko uuden käyttöönotto toteutuu, ra- tymisen myötä. Oulun organisaatiossa. Yh- portointi teisen savuton työpaikka– ohjeen käyttöönotto savuttomuuden edistämiseksi työpaikoilla.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

4 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 §51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2012. Kehittämisohjelman toimenpiteet ja tavoitteet ajoittuvat vuosille 2010-2012. Veronkorotukset

Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistäminen Uuden Oulun valmistelun yhteydessä on päätetty uudelle kunnalle johtamisjärjestelmä ja se on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 22.8.2011 §80. Yhdistymishallitus on käsitellyt johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun tilannekatsauksen 20.6.2012.

Veronkorotukset toteutettiin kehittämisohjelman mukaisesti vuonna 2010, Vuosina 2011-2012 ei tehdä veronkorotuksia Investoinnit Asiakasmaksujen korotukset Kehittämisohjelman mukaisesti asiakasmaksuja nostetaan vuosina 2010-2012 vuosittain vähintään 3 prosentilla kuitenkin niin, että lakisääteisiä enimmäismaksuja ei ylitetä. Peruskunnan maksutuotot ovat kasvaneet 8,8 % vuoden 2011 välitilinpäätökseen verrattuna. Kasvu perustuu sekä kysynnän kasvuun että asiakasmaksujen korotuksiin. Tarkastelu on tehty vain Oulun osalta. Muiden kuntien järjestämisvastuu on eliminoitu tarkastelussa pois.

Investointien osalta on linjattu, että nettoinvestoinnit ovat korkeintaan 100 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2010 - 2012. Tavoite ei sisällä investointeja, joista ei synny kaupungille pääoma- ja korkokuluja. Investointien tarkastelussa huomioidaan peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investoinnit. Vuonna 2011 nettoinvestoinnit ilman ulkoisia liikelaitoksia olivat 52,1 miljoonaa euroa.

Menojen kasvun hillitseminen

Lainakanta

Asetetun tavoitteen mukaisesti menokasvua hillitään. Alkuvuonna 2012 peruskunnan nettomenojen kasvu oli 9,5 %, mikä tarkoittaa 35,5 miljoonan euron kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Kehittämisohjelmassa on linjattu, että lainaa otetaan investointien rahoitukseen, mutta lainapääoma ei saa vuoden 2012 lopussa ylittää 250 miljoonaa euroa (1 750 euroa/ asukas). Käyttötalousmenoihin ei velkaa oteta. Kaupungin lainakanta 31.7.2012 oli 210 miljoonaa euroa ( 1452 eur/asukas), ilman ulkoisten liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lainoitusta 143 miljoonaa euroa (987 eur / asukas). Lainakantatavoite toteutunee talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteen mukaisesti.

Nettomenojen kasvu on selvästi liian nopeaa asetettuun tavoitteeseen ja verorahoitustulojen kasvuun verrattuna ja jo nyt voidaan todeta, että asetettu nettomenojen kasvun hidastamistavoite ei toteudu talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa.

Palvelujen järjestäminen ja palveluverkot Menojen kasvun hidastaminen on kriittisin tekijä kaupungin talouden tasapainon hallinnassa. Kasvun hidastaminen edellyttää ajoissa tehtyjä rakenteellisia ja tuottavuutta parantavia päätöksiä kaikessa toiminnassa sekä aktiivista ja tavoitteellista omistajaohjausta mm. kuntayhtymiin.

Yhdistymishallitus on hyväksynyt uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman siirtymävaiheelle 16.5.2012 §36. Vuonna 2012 on jatkettu palveluverkkoselvitystyötä. Omistajapolitiikka ja omaisuuden myynti

Henkilöstön kannustinjärjestelmä Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2011 palkitsemisesta syksyn 2012 aikana ja samalla linjaa vuoden 2012 palkitsemismenettelyn.

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjausten toimeenpanoa on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien 23.8.2010 §67 päätöksen mukaisesti.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

5 HENKILÖSTÖ

Oulun kaupungin henkilöstön määrä 13.8.2012 oli n. 12.500, mihin lukemaan ei sisälly työllistetyt (arvio n. 300 henkilöä) ja kesätyöntekijät (arvio n. 90 henkilöä). Vuoden vaihteessa liitoskuntien yhteinen henkilöstömäärä oli n. 12.150 henkilöä ilman työllistettyjä. Henkilöstömääriin vaikuttavat tilastoajomääritykset eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri kunnissa. Henkilötietojärjestelmään merkityt tiedot voivat olla myös vajavaisia, jolloin esimerkiksi kesätyöntekijöiden määrää ei aivan luotettavasti saada selvitettyä. Lisäksi 1.8.2012 siirtyi muiden liitoskuntien opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstö Oulun kaupungin palvelukseen. Tältä osin tilastoajohetkellä

kaikki työsopimukset eivät ole vielä rekisteröityneet. Em. syiden johdosta tarkkoja lukuja 13.8. tilanteesta ei ole käytettävissä. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä on tästä johtuen suuntaa antava. Henkilöstön määrä vaikuttaa kasvaneen vuoden 2011 lopun tilanteesta. Laskentatavasta riippuen kasvu on n. 2-3 %. Palkkasumma (maksetut palkat ja palkkiot) olivat n. 217 milj. 1-7/2012. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan kasvua on n. 5,08 %. Vuoden 2012 valtakunnallisen työehtosopimuksen kustannusvaikutus on n. 2,4 %.

TALOUDEN TOTEUDUMINEN 31.7.2012

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.7.2012 Käyttätalousosan toteutuminen

Peruskunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Välitilinpäätöksen käyttötalousosan toteutumisessa raportoidaan tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteumat ajalta 1.1.-31.7.2012 sekä esitetään ennuste tilikauden lopun tilanteesta. Peruskunnan käyttötalousosan yhteenvedosta on poistettu sosiaalija terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen sisäisen sopimusohjauksen vaikutus. Taulukko 1: Peruskunnan käyttötalousosan yhteenveto Peruskunta Milj. euroa

Tot. 2012 1.1.-31.7.

Vrt ed v %

TA 2012

Tot %

Enn 2012

Vrt tp11 %

Toimintatuotot

137,3

102,5 %

258,2

Toimintakulut

-558,2

23,9 %

-959,7

Toimintakate

-420,9

10,0 %

-701,5

Tot. ed.vuosi

TP 2011

267,0

119,4 %

67,8

121,7

-994,6

24,8 %

-450,6

-797,1

-727,6

7,7 %

-382,8

-675,4

Taulukko 2: Peruskunnan käyttötalousosan luvut, jotka sisältävät sisäisen sopimusohjauksen ja luvut, joista sisäinen sopimusohjaus on eliminoitu pois. Peruskunta

TA 2012

Milj. euroa

(sis sop.ohj)

(ei sis sop.ohj)

Toimintatuotot

Tot. 2012 1.1.-31.7.

Tot. ed.vuosi

TP 2011

(sis.sop.ohj)

(ei sis.sop.ohj)

(sis.sop.ohj)

(ei sis.sop.ohj)

(sis.sop.ohj)

(ei sis.sop.ohj)

508,6

258,2

276,8

137,3

179,6

67,8

323,5

121,7

Toimintakulut

-1209,1

-959,7

-697,7

-558,2

-562,4

-450,6

-998,9

-797,1

Toimintakate

-700,5

-701,5

-420,9

-382,8

-675,4

Vuoden 2012 osalta toimintatuotot ja – kulut sisältävät myös muiden uuden Oulun kuntien palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä niitä vastaavat tulot. Tämä tulee huomioida muun muassa kun vertailuja tehdään edelliseen vuoteen. Toimintakatevertailussa tällä ei enää ole vaikutusta, koska palvelujen järjestämisen nettovaikutus toimintakatteeseen on 0. Toimintatuotot ovat seuranta-ajalla yhteensä 276,8 milj. euroa (sis.sopimusohjauksen). Tästä Oulun osuus on 190 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 6,0 % (11 milj. euroa). Myyntituotot ovat lisääntyneet 6,8 milj. euroa ja maksutuotot 1,4 milj. euroa. Tuet ja avustukset ovat vähentyneet 1,8 milj. euroa, jossa merkittävin selittävä tekijä on valtiolta saatujen tukien ja avustusten vähentyminen. Muut toimintatuotot ovat lisääntyneet 4,5 milj. euroa, jossa maa- ja vesialueiden vuokratulot ovat lisääntyneet 1,38 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Condia Oy:n osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto lisää muita toimintatuottoja 3,8 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Tästä sosiaalija terveyslautakunnan osuus Oulun osalta on 3 milj. euroa ja muiden kuntien hyvinvointipalveluiden osuus 2,9 milj. euroa. Opetuslautakunnan osalta ylitysten kokonaisarvio on 2 milj. euroa, joka kohdistuu

tällä hetkellä pelkästään Ouluun, koska järjestämisvastuu muista kunnista siirtyy vasta 1.8. Toimintakulut ovat seuranta-ajalla yhteensä 698 milj. euroa (sis.sopimusohjauksen). Tästä Oulun osuus on 599 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 6,4 % (36 milj. euroa). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden ja palvelujen ostot 5,9 %. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 35 milj. eurolla. Ylitysennusteesta kohdistuu sosiaalija terveyslautakuntaan n. 24 milj. euroa sekä sen lisäksi sosiaalija terveystoimen palvelutuotannon johtokuntaan 4,5 milj. euroa. Opetuslautakunta ennustaa ylitystä yhteensä n. 6 milj. euroa, josta varhaiskasvatuksen osuus on 2,7 milj. euroa. Peruskunnan välitilinpäätöksen toimintakate muodostuu alijäämäiseksi 420,9 milj. euroa. Tämä on 10 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa toimintakatteen kasvutavoitteeksi on asetettu n. 4 %:n menokasvu keskipitkällä aikavälillä. Toimintakatteen ennuste vuodelle 2012 on välitilinpäätöksessä 726,6 milj. euroa alijäämäinen. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi n. 8 %:n kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

31.7.2012

TALOUSARVIO 2012

TA-muutokset

TA 2012 sis. muutokset

TOTEUTUMA 2012

Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)

Poikkeama talousarvioon (+ylitys, - alitus) %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot

570 000

424 376

-145 624

-26 %

Toimintamenot

1 000 000

504 913

-495 087

-50 %

Toimintakate

-430 000

-80 537

349 463

-81 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot

Toimintamenot

692 000

359 735

-332 265

-48 %

Toimintakate

-692 000

-359 735

332 265

-48 %

KAUPUNGINVALTUUSTO Toimintatulot

Toimintamenot

641 000

352 549

-288 451

-45 %

Toimintakate

-641 000

-352 549

288 451

-45 %

11 723 000

-788 458

10 934 542

9 871 118

-1 063 424

-10 %

KAUPUNGINHALLITUS yht. Toimintatulot Toimintamenot

80 666 000

-1 904 219

78 761 781

40 879 611

-37 882 170

-48 %

Toimintakate

-68 943 000

-2 692 677

-67 827 239

-31 008 493

-36 818 746

54 %

2 972 542

6 682 324

3 709 782

125 %

Kh ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia Toimintatulot

3 776 000

-803 458

Toimintamenot

34 019 000

-1 954 969

32 064 031

20 563 933

-11 500 098

-36 %

Toimintakate

-30 243 000

-2 758 427

-29 091 489

-13 881 609

-15 209 880

52 %

3 751 000

1 175 961

-2 575 039

-69 %

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset Toimintatulot

3 751 000

Toimintamenot

16 134 000

3 871 459

-12 262 541

-76 %

Toimintakate

-12 383 000

-2 695 498

-9 687 502

78 %

415 000

393 795

-21 205

-5 %

Konsernipalvelut ilman hankerahoitusta Toimintatulot

415 000

Toimintamenot

16 909 000

30 750

16 939 750

7 851 371

-9 088 379

-54 %

Toimintakate

-16 494 000

30 750

-16 524 750

-7 457 576

-9 067 174

55 %

Hankerahoituksen tulot

105 000

15 000

120 000

77 239

-42 761

-36 %

Hankerahoituksen menot

200 000

20 000

220 000

142 303

-77 697

-35 %

Netto

-95 000

35 000

-100 000

219 542

-34 936

35 %

3 676 000

1 541 799

-2 134 201

-58 %

Toimintamenot

13 404 000

8 450 545

-4 953 455

-37 %

Toimintakate

-9 728 000

-6 908 745

-2 819 255

29 %

137 492 391

82 725 137

-54 767 254

-40 %

600 000

512 480

-87 520

-15 %

318 384 520

191 719 494

-126 665 026

-40 %

Konsernipalvelut

Työllistäminen Toimintatulot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA toimintatulot ilman hankerahoitusta oma toiminta lakisääteiset tulot toimintamenot ilman hankerahoitusta oma toiminta

318 502 520

-118 000

lakisääteiset menot

33 177 879

20 045 281

-13 132 598

-40 %

erikoissairaanhoito

163 637 292

102 629 731

-61 007 561

-37 %

-377 107 300

-231 156 889

145 950 411

-39 %

Toimintakate

-377 225 300

-118 000

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

31.7.2012

TALOUSARVIO 2012

TA-muutokset

TA 2012 sis. muutokset

TOTEUTUMA 2012

Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)

Poikkeama talousarvioon (+ylitys, - alitus) %

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hankerahoituksen tulot

1 700 000

714 458

2 414 458

697 471

-1 716 987

-71 %

Hankerahoituksen menot

1 994 000

827 969

2 821 969

860 956

-1 961 013

-69 %

-294 000

-113 511

-407 511

-163 485

244 026

-60 %

Netto

OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot

46 670 000

35 000

46 705 000

10 253 000

-36 452 000

-78 %

Toimintamenot

256 774 000

44 250

256 818 250

132 412 000

-124 406 250

-48 %

Toimintakate

-210 104 000

79 250

-210 113 250

-122 159 000

87 954 250

-42 %

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA Toimintatulot

3 059 000

193 584

3 252 584

2 181 398

-1 071 186

-33 %

Toimintamenot

10 216 000

273 584

10 489 584

6 098 208

-4 391 376

-42 %

Toimintakate

-7 157 000

467 168

-7 237 000

-3 916 810

-3 320 190

46 %

5 056 000

3 268 812

-1 787 188

-35 %

KULTTUURILAUTAKUNTA yht. Toimintatulot

5 056 000

Toimintamenot

24 289 000

14 581 730

-9 707 270

-40 %

Toimintakate

-19 233 000

-11 312 918

-7 920 082

41 %

3 113 000

1 626 201

-1 486 799

-48 %

KULTTUURILAUTAKUNTA kuntien tilaukset Toimintatulot

3 113 000

Toimintamenot

3 113 000

1 631 048

-1 481 952

-48 %

6 226 000

3 257 249

4 847

Netto KULTTUURILAUTAKUNTA Bruttoyksiköt yhteensä Toimintatulot

653 000

547 843

-105 157

-16 %

Toimintamenot

13 995 000

8 392 065

-5 602 935

-40 %

Toimintakate

-13 342 000

-7 844 222

-5 497 778

41 %

390 000

280 057

-109 943

-28 %

Kaupunginorkesteri + Music on Top ilman hankerahoitusta Toimintatulot Toimintamenot

4 027 000

2 372 578

-1 654 422

-41 %

Toimintakate

-3 637 000

-2 092 521

-1 544 479

42 %

Kaupunginorkesteri + Music on Top Hankerahoituksen tulot

82 000

3 429

-78 571

-96 %

Hankerahoituksen menot

137 000

68 745

-68 255

-50 %

Toimintakate

-55 000

-65 316

10 316

-19 %

Valve Toimintatulot

244 000

285 918

41 918

17 %

Toimintamenot

1 685 000

1 108 730

-576 270

-34 %

Toimintakate

-1 441 000

-822 812

-618 188

43 %

Tietomaa Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

574 000

525 364

-48 636

-8 %

1 332 000

967 862

-364 138

-27 %

-758 000

-442 497

-315 503

42 %

LIIKUNTALAUTAKUNTA Toimintatulot

5 216 000

2 849 294

-2 366 706

-45 %

Toimintamenot

21 320 000

12 141 598

-9 178 402

-43 %

Toimintakate

-16 104 000

-9 292 304

6 811 696

-42 %

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

31.7.2012

TALOUSARVIO 2012

TA-muutokset

TA 2012 sis. muutokset

TOTEUTUMA 2012

Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)

Poikkeama talousarvioon (+ylitys, - alitus) %

TEKNINEN LAUTAKUNTA yht. Toimintatulot

43 324 000

20 629 037

-22 694 963

-52 %

Toimintamenot

43 923 000

23 295 207

-20 627 793

-47 %

-599 000

-2 666 170

-2 067 170

345 %

Toimintatulot

41 802 000

20 023 205

-21 778 795

-52 %

Toimintamenot

37 590 000

19 898 703

-17 691 297

-47 %

Toimintakate

4 212 000

124 502

4 087 498

97 %

Toimintatulot

1 522 000

605 832

-916 168

-60 %

Toimintamenot

6 333 000

3 396 504

-2 936 496

-46 %

Toimintakate

-4 811 000

-2 790 672

-2 020 328

42 %

Toimintatulot

2 777 423

1 965 135

-812 288

-29 %

Toimintamenot

2 890 291

1 356 158

-1 534 133

-53 %

Toimintakate

-112 868

608 977

-721 845

640 %

258 342 398

135 377 258

-122 965 140

-48 %

Netto Tekninen keskus

Joukkoliikenne

RAKENNUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ pl. sopimusohjaus Toimintatulot

258 187 814

154 584

Toimintamenot

959 722 982

-876 416

958 846 566

547 237 171

-411 609 395

-43 %

Toimintakate

-701 535 168

1 031 000

-700 504 168

-411 859 913

288 644 255

-41 %

SOPIMUSOHJAUS: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA Toimintatulot

185 988 000

110 993 607

-74 994 393

-40 %

Toimintamenot

185 988 000

118 084 143

-67 903 857

-37 %

-7 090 536

7 090 536

#JAKO/0!

Toimintakate

VARHAISKASVATUS TUOTTAJA (sopimusohjaus) Toimintatulot

64 291 000

30 418 099

-33 872 901

-53 %

Toimintamenot

64 291 000

32 410 472

-31 880 528

-50 %

-1 992 373

1 992 373

#JAKO/0!

Toimintakate

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ml. sopimusohjaus 508 466 814

154 584

508 621 398

276 788 964

-231 832 434

-46 %

Toimintamenot

Toimintatulot

1 210 001 982

-876 416

1 209 125 566

697 731 786

-511 393 780

-42 %

Toimintakate

-701 535 168

1 031 000

-700 504 168

-420 942 822

-279 561 346

40 %

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

6.1. Käyttötalousosan toteutuminen hallintokunnittain KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1000 euroa

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma-% v.2012 ’

III

Toimintatulot

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

570

424

570

Toimintamenot

1 000

504

1 000

Toimintakate

-430

-79

-430

Presidentinvaalit toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Valtionavustus toteutui 101 %:sesti ja menot 92 %:sesti. Kunnallisvaalit järjestetään 28.10.2012.

TARKASTUSLAUTAKUNTA Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma -% v.2012

III

Toimintatulot

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintamenot

-692

-354

51,1

-692

Toimintakate

- 692

-692

-354

51,1

-692

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja revisiotoimen toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslautakunta pysyy talousarviossaan.

KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 euroa

Toimintatulot

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintamenot

641

353

Toimintakate

-641

-353

641 -641

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kuusi kokousta ja uuden Oulun yhteisiä seminaareja kaksi. Kolmen viime vuoden kokouksen kustannukset on kirjattu v. 2012 menoiksi. Kaupunginvaltuuston toiminta pysynee määrärahojen puitteissa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

KAUPUNGINHALLITUS Ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia 1000 euroa

TA-2012 I

Toimintatulot

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

III

3 776

-839

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma-% v.2012

2 937

6 682

228 65

Toimintamenot

34 019

1 981

32 038

20 670

Toimintakate

-30 243

1 142

-29 101

-13 988

Kaupunginhallituksen tulot ovat ylittyneet jo tässä vaiheessa, kun kh:n kustannuspaikalle on kirjattu tuloihin budjetoimaton Condian osakkeiden myyntivoitto n. 3,8 milj.euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämishankkeiden määrärahan (kp 0133) siirroista hallintokunnissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla rahoituspäätöksen saaneisiin uusiin kehittämishankkeisiin. Kustannuksiltaan merkittävin uusi hanke on käynnistynyt Nallikarissa, jossa toteuttavaan investointiin on siirretty 1,04 M€ menoja 0,364 M€ tulomäärärahat vuodelle 2012. Muut uudet hankkeet

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI 6 682 32 038 -25 356

kohdistuvat käyttötalouteen ja toteuttavat kaupunginhallituksen hyväksymien kehittämisohjelmien tavoitteita. Lisäksi rahoitusta on myönnetty yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden aiemmilta vuosilta jatkuviin ja alkuvuodesta käynnistyneisiin yhteistyöja rahoitushankkeisiin. Parhaillaan hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin on määrärahoista tällä hetkellä varattu lisäksi 0,384 M€ (menot) ja 0,321 M€ (tulot). 31.7.2012 mennessä jo sidottujen ja tehtyjen määrärahavarausten korkean asteen (95 % menot ja 100 % tulot) vuoksi määrärahojen korotusehdotus valmistellaan kaupunginhallitukselle alkusyksystä.

Työllistäminen 1000 euroa

Toimintatulot

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

3 676

1 542

3 676

Toimintamenot

13 404

8 814

13 404

Toimintakate

-9 728

-7 273

Työvoimasta työttömänä oli Oulussa (6/2012) 14,9 % (v. 2011 14,3 %) vastaavan luvun Pohjois-Pohjanmaalla oltua 11,3 % ja Oulun seutukunnassa 13,4 %. Oulun kaupungissa nuorisotyöttömyys on kasvanut, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli ajalla 1-6/2012 kuukausittain keskimäärin 1805 nuor-ta (v. 2011 1600). Pitkäaikaistyöttömyys ja erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus on kasvanut vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli ajalla 1-6/2012 kuukausittain keskimäärin 2187 henkilöä (v. 2011 2026). Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella ollei-den määrä on ollut keskimäärin 1779 henkilöä kuukaudessa (1-7/11 1666). Vuonna 2012 työllisyyden hoitoon varatun määrärahan painopiste on yli 500 päivää työttöminä olleiden sekä alle 25 -vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Järjestöille on ajalla 1-7/2012 tehty kuntalisäpäätöksiä 512 (2011:571) henkilön palkkaamiseen. Näistä yli 500 -päiväisiä oli 463, alle 25 -vuotiaita 49 henkilöä. Työllistetyistä oli vajaakuntoisia 24 sekä oppisopimuksella opiskelevia 54 henkilöä. Heinäkuun loppuun mennessä kuntalisää saavia työllistäviä järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä oli 94. Uutena työllistämisen tukimuotona on otettu käyttöön

-9 728

yrityksille myönnettävä kuntalisä, jota on myönnetty yhdeksän henkilön oppisopimussuhteeseen ja muuhun työllistämiseen yrityssektorille yhden henkilön työllistämiseen. Ajalla 1-7/2012 kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa oli 649 (2011:572) palkkatuella työllistettyä, joista alle 25 -vuotiaita oli 194 henkilöä (29,9 %), yli 500-päiväisiä 221 (34 %), velvoitetyöllistettyjä 45 (6,9 %), TYP asiakkaita 30 (4,6 %), vajaakuntoisia 22 (3,4 %), pitkäaikaistyöttömiä 16 (2,5 %) ja muita 15 (2,3 %). Ryhmässä muut työllistetyt on maahanmuuttajia ja akateemisia työttömiä. Oppisopimuksella kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on työllistettynä 25 (3,9 %) henkilöä. Lisäksi kaupungin hallintokunnissa oli työllisyyttä edistävissä toimenpiteissä, kuten työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa oli alle 25 –vuotiaista työharjoittelusopimuksia 335 (2011: 198) eri henkilöstä, alle 25 –vuotiaista työelämävalmennuk-sessa 120 (2011: 65) ja yli 25 –vuotiaista työelämävalmennuksessa oli 131 (2011:79) henkilöä. Kaiken kaikkiaan kaupungin oma työllistäminen (13.5 % lisäys) ja työllisyyttä edistävän toiminta (lisäys 71,3 %) on mo-nimuotoistunut ja lisääntynyt merkittävästi. Oulun kaupungin tarjoamiin kesätöihin (yli 17 -vuotiaat) palkattiin yhteensä 825 opiskelijaa (2011:801). Työllisyyden

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

hoitoon varatuilla määrärahoilla toteutetussa kesätyösetelikampanjassa jaettiin oululaisille 15- 16-vuotiaille nuorille noin 4500 (2011: 3200) 280 euron arvoista kesätyöseteliä. Heinäkuun loppuun men-nessä palautuneita seteleitä on ollut 1344, josta yrityksille meneviä maksuja 958 ja yhdistyksille, säätiöille, järjestöille 386. Työllistämismäärärahan tuella kaupunki on työllistänyt eri syistä tulottomina toimeentulotukea hakeneita nk. Arpeetti- toiminnan kautta. Arpeetin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työssäoloehdon omaavat henkilöt sekä

opintoetuuksia saamattomat sosiaalisen luototuksen kriteerien ulkopuolelle jäävät tulottomat opiskelijat. Ajalla 1-7/2012 on työllistetty Arpeetin kautta yhteensä 66 henkilöä (2011: 70), joista opiskelijoita oli 48. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli ajalla 1-7/2012 227 eri henkilöä. Vuoden 2011 aikana kuntouttavassa työtoiminnassa oli vastaavalla ajanjaksolla yhteensä 212 eri henkilöä, joten myös kuntouttavassa työtoi-minnassa olevien henkilöiden määrä on kasvanut 7 %.

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset 1000 euroa

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

3 751

1 176

2 600

Toimintamenot

16 134

3 871

16 134

Toimintakate

-12 383

2 695

Sitovuuden erittely (laskennallinen toteuma n. 58 % 31.7.2012): • Oulun Konttorin ostopalvelut (54 %) •

Työterveyden kustannukset (tulot 58 %, menot 61 %)

•

Eläkemenoperusteiset menot, Oulu (58 %). Lliittyvien kuntien eläkemenoper.menot on budjetoitu tälle sitovuudelle, eikä niitä kirjata tänä vuonna Oulun kaupungin menoiksi, joten sitovuuden tulot ja menot jäävät n. 1,2 milj. euroa alle budjetoidun.

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma-% v.2012

-13 534

•

Kustannuspaikka 0128 sisältää koko kaupungin palkkavarauksen 2,2 milj. euroa. Tälle kustannuspaikalle on kirjattu vain Oulun kaupungin ja liittyvien kuntien jaksotetut lomapalkkavaraukset ja niiden toteuma on tällä hetkellä +-merkkinen 3,1 milj. euroa (-143 %). Kp:n lopullinen toteuma aiheuttanee lisämäärärahan tarpeen ja sitovuuden menot pysynevät budjetoidussa, vaikka eläkemenoperusteisissa menoissa tapahtuisi tuo 1,2 milj. euron säästö.

•

Oulun kaupungin osuus yhdistymishallituksen menoista (48 %).

Konsernipalvelut 1000 euroa

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

520

535

471

535

Toimintamenot

17 109

17 160

7 887

Toimintakate

-16 589

-16 890

7 416

Oulun kaupungin keskushallinto lakkautui uuden johtamisjärjestelmän myötä ja konsernipalvelut aloitti toimintansa 1.1.2012. Muutos liittyy uuden Oulun organisaation rakentamiseen. Konsernipalvelut raportoi toiminnasta ja käyttötaloussuunnitelman toteutumisesta erikseen.

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

17 160 -16 890

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen on raportoitu välitilinpäätöksen kohdassa 3 Oulun kaupunkistrategian toteutuminen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Konsernipalvelut/Hallintojohtaja Ari Heikkinen Hallinto Hallintojohtaja Ari Heikkinen

Elinvoima Elinvoimajohtaja Jarmo Ronkainen

Kehittäminen Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen

Talous ja omistajaohjaus Henkilöstö Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Jukka Weisell Unto Lehtonen

Hallinto Valmistelun, päätöksenteon ja toimielinten tuki •• Konsernin lakipalvelut ja oikeudellinen edunvalvonta, lainsäädännön kehittymisen seuranta •• Asiakirjahallinnan ohjaus ja kehittäminen

Elinvoimaisuuden edistäminen •• Edunvalvonta, verkostot, sidosryhmä- ja suhdetoiminta •• Kaupunkipolitiikka ja strateginen aluekehittäminen •• Innovaatio- ja koulutuspolitiikka •• Kestävä ympäristöpolitiikka

Kaupunkistrategia, Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist •• Strateginen elinkeinopolitiikka •• Strategian valmistelu ja toimeenpano •• Palvelujen järjestämisohjelma •• Konsernirakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen •• Organisaation kehittäminen ja johtosäännöt •• Sopimusohjauksen kehittäminen

Talous Talouspäällikkö Armi Tauriainen •• Talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi •• Konsernin taloushallintopalveluiden ohjaus •• Controller-toiminta ja – palvelut •• Maankäytön toteuttamis-ohjelman valmistelu

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka •• Osallisuus ja vaikuttaminen •• Lähidemokratian linjaus •• Maahanmuuttopalvelujen linjaus •• Tasa-arvo ja valtavirtaistaminen

Työllisyyden edistäminen Kehittämispäällikkö Seija Mustonen •• Työllistäminen ja aktivointi •• Työnantajayhteistyö Konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi Viestintäjohtaja Sirkka Keränen •• Konserniviestinnän johtaminen ja kehittäminen •• Konserniviestinnän koordinointi •• Kaupunkimarkkinointi

Tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru •• Tietojohtaminen •• Toimintaympäristö- ja markkina-analyysit •• Palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja palveluverkkosuunnittelu •• Asiakkuuden hallinta ja asiakasprosessit •• Arviointi, laatu ja tutkimus •• Kehittämistoiminnan ohjaus ja koordinointi, salkun hallinta •• Tutkimustoiminnan edistäminen ja koordinointi Kasteprojekti Tietohallinto •• Tietohallintaohjelman valmistelu ja toimeenpano •• Konsernin tietohallintopalveluiden järjestäminen

Sisäinen tarkastus Tarkastuspäällikkö Rauni Väänänen-Sainio

Konsernin strateginen hankintatoiminta, Kehittämispäällikkö Marjukka Manninen •• Konsernin hankintapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano

Rahoitus Rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva •• Rahoitus ja sijoitustoiminta Omistajapolitiikka ja -ohjaus, Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi •• Omistajapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano •• Konserniohjaus ja – valvonta •• Konsernin tukipalveluiden ohjaus •• Maapolitiikka ja omistus •• Liiketoiminnan ohjaus •• Konserniyhtiöiden tuki •• Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen

Henkilöstö •• Strateginen henkilöstöjohtaminen ja kehittäminen •• Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät •• Työhyvinvoinnin kehittäminen •• Konsernilaajuisen osaamisen johtaminen •• Rekrytointilinjaukset •• Henkilöstösuunnittelu •• Työehtosopimusten tulkinta, neuvonta ja palkkojen määritys •• Paikallisneuvottelut ja – sopimukset •• Henkilöstöasioiden konsultointi •• Työsuojelu •• Varautumissuunnittelu •• Turvallisuus •• Vakuuttaminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Uuden Oulun kuntien yhdistyminen toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaisesti 1.1.2013. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisvastuu ja henkilöstö ovat siirtyneet Oulun kaupungille 1.1.2012 alkaen. Uuden Oulun rakentamisessa on alkuvuoden aikana valmisteltu palveluverkon nykytila-analyysia sekä palvelujen järjestämisohjelmaa vuodelle 2013 hyvinvointipalvelujen osalta. Palvelujen harmonisoinnin valmistelu on aloitettu Hyve-tiimissä ja se saatetaan loppuun vuoden 2012 aikana yhdistymishallituksen päätöksen mukaisesti siten, että palvelujen taso pysyy vuoden 2011 toukokuun tasolla vuonna 2012. Yhdistymishallituksen 16.5.2012 hyväksymän järjestämisohjelman sisältämien hyvinvointiohjelman painopisteiden konkretisointi on käynnistynyt yhteistyössä sivistysja kulttuuri sekä yhdyskunta- ja ympäristöprosessien kanssa. Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.8.2011 Uuden Oulun organisaation. Vastaavasti sosiaalija terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.10.2011 hyvinvointiprosessin tilaajan siirtymävaiheen organisoinnin vuodelle 2012 ja delegointisäännöt 20.12.2011. Uutta johtamisjärjestelmää ja organisaatiota on toimeenpantu sekä valmisteltu yhteistyössä konsernitasolla Oulun tapa toimia - toimintamallia. Sopimusohjauksen kehittäminen ja yhteistyö on tiivistynyt tilaajan ja tuottajalla välillä. Vuoden 2012 alusta siirtyi suunniteltu osa palveluohjauksesta tilaajalle. Asiakasohjaus koostuu etuusyksiköstä, jolle kuuluu toimeentulotukihakemusten kirjallinen käsittely ja palveluohjausyksiköstä, joka vastaa ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden kotiin annettavien ja ympärivuorokautisten palveluiden kokonaisuudesta. Tilaajan ja tuottajan johto on kevään 2012 aikana yhdessä valmistellut toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmassa (ltk 14.6.2012) on keskeistä saada aikaan palvelurakenteen muutos seuraavissa palvelukokonaisuuksissa: 1. Lasten ja nuorten palveluketju/raskaimmat palvelut: lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatrinen

laitoshoito, 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: aikuispsykiatrinen laitoshoito, 3. Ikäihmisten palveluketjun toimivuus. Lisäksi kehittämisohjelmaan sisältyy avoterveydenhuollon palveluiden (ml. lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan, terveysneuvonnan ja suun perushoidon) kilpailuttaminen 17 000- 22 000 suuruiselle väestölle. Kehittämisohjelmassa on myös toimenpiteitä työmarkkinatukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Ohjelma sisältää myös oman palvelutuotannon toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Tilaajan menojen ylitysennustetta pyritään pienentämään vuoden 2012 aikana n. 2M€. Valtuuston myöntämä terveydenhuollon vastaanottotoiminnan jonojen lyhentämiseen varattu 1,4 M€:n määrärahan käyttö on kohdennettu lautakunnan päätöksellä (23.2.2012) mm. terveyskeskuslääkärityövoimaan sekä omahoitopalvelujen tunnettavuuden ja käytön lisäämiseen. Keväällä 2012 on toteutettu kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutus. Oulun kaupunki on mukana kansallisessa sosiaalija terveydenhuollon kehittämisohjelmassa (Kaste 1 ja 2). Uusina hankkeina ovat käynnistyneet Hyve-johtamisen hanke sekä Avaus-hanke. Avaus-hankkeessa on visioitu ja määritelty tulevaisuuden hyvinvointipalveluita sekä pysyvää innovaatioympäristöä laajan toimijaverkoston, mm. kuntalaisten, hyvinvointipalvelun ammattilaisten sekä tutkimuslaitosten kanssa ja valmisteltu seuraavan kehittämisvaiheen hankesuunnitelmia. Lisäksi on käynnistetty mm. lainsäädännön muutostarpeiden selvittäminen ja asiakasja potilastietojärjestelmän arkkitehtuurimäärittely. Kansallista yhteistyötä on tehty STM:n ja muiden rahoittajatahojen kanssa. Välitilinpäätöksessä hyvinvointipalvelujen merkittävät riskit liittyvät talouteen ja siinä erityisesti menokehitykseen ja kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluverkkoon, rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten onnistumiseen, lainsäädännön muutoksiin ja niiden kustannusvaikutuksiin sekä johtamisjärjestelmän onnistumiseen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee

Lapsiperheiden hyvinvointi pa- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen Tavoite ei ole toteutunut. ranee; kodin ulkopuolelle si- lasten määrä suhteessa ikäryh- Vuonna 2012 heinäkuussa kojoitettujen lasten suhteellinen mään kääntyy laskuun din ulkopuolelle sijoitettuosuus vähenee. jen suhteellinen osuus vastaavanikäisestä väestöstä (0-17v) oli 1,36, vastaavan luvun ollessa vuonna 2011 1,14.

Nuorisotyöllisyys paranee

Mittari

Vaikeasti työllistettävien akti- Aktivointiaste vointitoimia lisätään

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimeentulotuen pitkäai- Yli 3 kuukautta toimeentulotukaisasiakkuus alle 25 vuotiailla kea saaneiden 18-24 vuotiaiden ei lisäänny. nuorten osuus suhteessa kaikkiin toimeentulotukea saaviin alle 25 vuotiaisiin.

Alle 25-vuotiaiden pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrä on pysynyt vuoden 2011 tasossa. Kumulatiivinen luku ajalta tammi-heinäkuu oli vuonna 2012 992 ja v. 2011 998 (-0,6%)

Vaikuttavuus keskeisiin sairas- Sairastavuusindeksi on kor- Sairastavuusindeksi tavuuteen ja terveyseroja aihe- keintaan kuuden suuren kau- (Koko maan väestön ka 100) uttaviin tekijöihin pungin keskiarvossa Asukkaiden omatoimisuus ja Omahoitoalustan käyttö lisäänmahdollisuus terveyttä ja hy- tyy vinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy Hyvinvointiohjelma Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat

Raportointi 7/2012

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkilökohtaisten terveyskan- Omahoidon tiedottamista ja sioiden määrä lisääntyy opetusta merkittävästi lisätty v. 2012. Käyttäjien määrä lisääntynyt 130% (n= 14047).

Ohjelman huomioiminen pal- Ohjelman tavoitteiden toteutu- Uuden Oulun palvelujen järveluprosessien suunnittelussa minen palveluprosesseissa jestämisohjelma (sisältäen hyvinvointiohjelman) on hyväksytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkretisoituu v. 2013 talousarviosuunnittelussa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Vanhukset selviytyvät kotona 92 % 75-vuotta täyttäneistä Kotona asuvat vanhukset mahdollisimman pitkään asuu kotonaan riittävien palve- (% 75-vuotta täyttäneistä) lujen turvin

Raportointi 31.12.2012. Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%

Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus toteutuu Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Palveluohjaus toimii

Hoito- ja palvelutakuu toteutuu Hoito- ja palvelutakuun mää- Sosiaalinen hyvinvointi ja terräajat veyspalvelut: palvelutakuu tolain edellyttämällä tavalla teutuu kaikilla osa-alueilla.

Mittari

Raportointi 7/2012

Ikäihmisten hyvinvointi: -sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeenarviointi toteutuu 89 %:sti (1-7.2011: 92,4%) -kotisairaanhoidon hoitotakuu toteutui 84%:sti (1-7.2011: 78,6%) Hyvä asiakastyytyväisyyden taso

Asiakastyytyväisyys vähintään keskimääräisellä tasolla (skaalasta riippuen).

Asiakastyytyväisyyden taso

Terveysasemien vastaanottojen ja neuvoloiden valtakunnallinen THL:n asiakaskysely toteutetaan syksyllä 2012 Kaikki alueet kattava laaja kysely toteutetaan seuraavan kerran 2013

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Raportointi 7/2012

Palvelujen järjestämisen hal- Sosiaali- ja terveyspalvelut jär- Talouden toteuma ei ylitä ta- Ylitysennuste (netto) 19,8 M€ linta jestetään talous-ja toiminta- lousarviota. suunnitelman puitteissa Tuottavuuden ja taloudellisuu- Kustannukset nousevat kor- Kustannusten nousu: % / asu- Nousu 8,6 %/ asukas (vertaiden jatkuva kasvattaminen keintaan julkisten menojen hin- kas lu hintaindeksiin tehdään vuotaindeksinousun verran/ asudenvaihteessa) kas. Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Palvelujen tuottamisen vaihto- Ostopalvelujen %-osuus; toi- Ostopalvelujen %-osuus ehdot monipuolistuvat. Yritys- mintamenoista kasvaa, tarkasten ja 3. sektorin osuus palve- telu shp:n osalta erikseen lutuotannosta kasvaa. Palvelusetelijärjestelmän käy- Palveluseteleiden % osuus tön laajentaminen

Raportointi 7/2012 Raportointi tilinpäätöksessä

Ikäihmisten hyvinvointi: Tehostettu palveluasuminen:13,2 % asumispäivistä (tilanne 31.7.2011: 9,6 % ). Kotihoito: 7,3 % kotihoidon tunneista (tilanne 31.7.2011: 1,8 % ). Säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous: 37,8 % asiakkaista (tilanne 31.7.2011: 27,6 % ). Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista (käyttöön 1.10.2011). Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista (käyttöön 1.10.2011).

Monikanavaiset palvelut

Uusien sähköisten palvelujen Uusien sähköisten palvelujen 3 uutta palvelua: neuvolan ja käynnistäminen määrä suun terveydenhuollon ajanvaraus sekä sosiaalipalveluiden verkko-neuvonta

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Raportointi 7/2012

Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko.

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2012 loppuun mennessä

Uusi kehittämisohjelma laadittu ja ollut päätöksenteossa 14.6.2012. Tavoitteena ylityksen pienentäminen 2 M€, v. 2012

Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämisohjelman päätöksien mukaan Johtamisjärjestelmä ja kaupunkiorganisaation rakenteiden kehittäminen Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Sopimusohjauksen kehittämi- Keskitetty palveluohjaus –malnen li käyttöön

Mittari

Raportointi 7/2012

Palveluohjaus ja osa viran- Toteutunut suunnitellusti omaistoiminnasta siirretty soveltuvin osin tilaaja-organisaatioon.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Talouden toteutuma ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnista 1 000 €

Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

TA 2012

TAmuutokset

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

41 714

714

42 428

25 857

60,9

45 428

419 233

710

419 943

256 288

61,0

442 793

- 377 519

- 377 515

- 230 431

61,0

- 397 365

62,8

43 039

Toimintatulot ilman hankerahoitusta

40 039

25 159

Oma toiminta

39 439

24 647

62,5

42 439

Lakisääteiset tulot

600

512

85,4

600

Toimintamenot ilman hankerahoitusta

417 264

- 118

417 146

255 431

61,2

439 996

263 170

- 118

263 052

159 547

60,7

275 952

Oma toiminta Lakisääteiset menot

30 325

18 941

62,5

31 775

Erikoissairaanhoito

123 769

76 943

62,2

132 269

Hankerahoituksen tulot

1 675

714

2 389

697

29,2

2 389

Hankerahoituksen menot

1 969

828

2 797

857

30,6

2 797

Netto

- 294

- 114

- 408

- 160

39,2

- 408

Lakisääteiset avustukset 1 000 €

Toimeentulotuki

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1.- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012”

14 413

10 249

71,1

15 863

Maahanmuuttajien tt-tuki

2 110

908

43,0

2 110

Vammaisten kuljetuspalvelut

3 999

1 996

49,9

3 999

Muut vammaispalveluiden

9 802

5 789

59,1

9 802

30 325

18 941

62,5

31 775

Yhteensä

Erikoissairaanhoito 1 000 € Psykiatrinen esh.

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

6 983

Toteutuma-% v.2012

5 683

81,4

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 9 983

Somaattinen esh.

116 786

71 260

61,0

122 286

Yhteensä

123 769

76 943

62,2

132 269

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion tulot ja menot ovat sitovia valtuustoon nähden jaolla; oma toiminta, lakisääteiset ja erikoissairaanhoito. Lisäksi hankkeet ovat nettositovia.

lisääntyminen johtuu asiakasmäärien kasvusta sekä perustoimentulotuen valtionosuuden korvauksen kasvusta liittyen lisääntyneisiin toimeentulotukimenoihin. Menot

Tulot Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen toteutuma (ilman hankkeita) on 25,2 M€ (62,8 %). Tuloja arvioidaan kertyvän 3 M€ (7,5 %) talousarviota enemmän. Tulojen

Menojen toteutuma (ilman hankkeita) on 255,4 M€ (61,2 %). Menomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 22,8 M€ (5,5 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna sosiaalija terveyslautakunnan menot toteutuvat 10,5 % suurempina

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

(heinäkuu 2011/heinäkuu 2012). Suunniteltu kasvu kuluvalle vuodelle on 5,5 %. Hallitusohjelman linjaukset toimeentulon, työttömyysturvan ja työmarkkinatuen korottamisesta vuoden 2012 alusta sekä väestön kasvu ja palvelujen kysyntä selittävät osaa ylityksistä. Oman toiminnan menojen toteutuma on 159,5 M€ (60,7 %). Määrärahojen arvioidaan ylittyvän 12,9 M€ (4,9 %). Merkittävin menojen kasvu ja ylitysennuste on lastensuojelussa sekä lyhytaikaisessa sairaalahoidossa. Hyvinvointipalveluiden palvelutuotanto esittää 2,0 M€ lisäystä vuoden 2012 palvelusopimukseen. Esitys perustuu siihen, että vuodelle 2012 ei ole huomioitu toteutuneita KVTES:in ja lääkärisopimuksen mukaisia palkankorotuksia täysimääräisenä. Tähän korotukseen ei ole sosiaalija terveyslautakunnan talousarviossa varauduttu ja se on huomioitu välitilinpäätöksessä ylitysennusteena.

Vuoden 2012 alusta lähtien ovat uuden Oulun terveydenhuolto ja ikäihmisten hyvinvoinnin palvelut käyttäneet yhteistä potilastietojärjestelmää. Järjestelmien yhdistämiseen liittyviä käyttötalouskustannuksia on toteutunut myös vuonna 2012 ja tietohallintokustannusten kokonaisuuden ennakoidaan ylittyvän 0,3 M€. Lakisääteisten menojen toteutuma on 18,9 M€ (62,5 %). Menojen ennustetaan ylittyvän 1,45 M€ (4,8 %) johtuen pääosin toimeentulotukimenojen kasvusta. Kasvun taustalla on hallitusohjelman mukaisesti toteutetut perusturvauudistukset sekä työttömyyden kasvu. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 76,9 M€ (62,2 %) ja ylitysennuste on 8,5 M€ (6,7 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot toteutuvat 7,6 % suurempina (heinäkuu 2011/heinäkuu 2012).

Sosiaalinen hyvinvointi 1 000 € Tulot Oma toiminta Lakisääteiset tulot Menot

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

16 478

8 762

15 881 597

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

53,2

17 278

8 250

51,9

16 681

512

85,7

597

100 799

63 958

63,5

109 599

Oma toiminta

70 642

45 022

63,7

77 842

Oma sopimusohjaus

22 511

13 327

59,2

23 111

Muu oma toiminta

48 131

31 695

65,9

54 731

30 157

18 935

62,8

31 757

- 84 321

- 55 196

65,5

- 92 321

Lakisääteiset menot Toimintakate

Sosiaalisen hyvinvoinnin tulojen toteutuma on 8,8 M€ (53,2 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 0,8 M€ (4,9 %) mikä johtuu perustoimentulotuen valtionosuuden korvauksen kasvusta liittyen lisääntyneisiin toimeentulotukimenoihin. Menojen toteutuma on 64,0 M€ (63,5 %). Menojen ennakoidaan ylittyvän 8,4 M€ (8,3 %). Merkittävin menojen kasvu ja ylitysennuste (4,7 M€) on lastensuojelussa, jossa erityisesti kiireellisten huostaanottojen määrä on noussut (61 %) edellisestä vuodesta. Lisäksi lasten sijoitusten painopiste on strategian ja kansallisten tavoitteiden vastaisesti siirtynyt voimakkaasti laitospainotteiseen suuntaan (kasvu 44 %). Samanaikaisesti kustannuksiltaan edullisemman perhehoidon kasvu on ollut 6 %. Tapahtuneen siirtymän syitä on selvitetty ja osana sosiaalija terveyslautakunnan ja johtokunnan yhteistä toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaa haetaan keinoja kasvun taittamiseksi. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa toteutuu tavoitteena oleva ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien pitkäaikaisasiakkaiden hallittu siirtyminen porrastettuihin asumispalveluihin.

Siirtymä on jopa ennakoitua suurempaa ja tämän takia asumispalveluiden menoissa on 0,7 M€ ylitysennuste. Asumispalveluita järjestämällä hillitään painetta psykiatristen laitospaikkojen lisäkasvuun. Psykiatrinen laitoshoito kokonaisuudessaan (oma tuotanto ja ostopalvelu 1-7/2012) onkin vähentynyt -2,3 % viime vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€. Ylitys johtuu pitkäaikaistyöttömien, yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden määrän kasvusta. Määrä on ollut n. 100 henkilöä enemmän kuukaudessa verrattuna edelliseen vuoteen. Määrät korreloivat lisääntyneeseen pitkäaikaistyöttömyyteen. Sosiaalisen hyvinvoinnin ylitysennuste sisältää oman palvelutuotannon KVTES:in mukaisia palkankorotuksia 0,6 M€ vuodelle 2012 Lakisääteisten menojen ennustetaan ylittyvän 1,6 M€ (5,3 %) johtuen pääosin toimeentulotukimenojen kasvusta. Kasvun taustalla on hallitusohjelman mukaisesti toteutetut perusturvauudistukset sekä työttömyyden kasvu.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Terveyspalvelut 1 000 €

TA 2012 + muutokset

Tulot Oma toiminta Menot Oma toiminta Oma sopimusohjaus

Toteutuma 31.7.2012

1.1.

- Toteutuma-% v.2012

”Tilinpäätösennuste 31.12.2012”

10 802

8 702

80,6

11 802

10 802

8 702

80,6

11 802

235 365

144 510

61,4

249 065

111 596

67 567

60,5

116 796

79 923

49 355

61,8

83 923

Muu oma toiminta

31 673

18 212

57,5

32 873

Erikoissairaanhoito

123 769

76 943

62,2

132 269

- 224 562

- 135 808

60,5

- 237 262

Toimintakate

Terveyspalvelujen tulojen toteutuma on 8,7 M€ (80,6 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 1,0 M€ (9,3 %) johtuen pääosin sairaalahoidon asiakasmaksutulojen kasvusta. Menojen toteutuma on 144,5 (61,4 %) ja niiden ennakoidaan ylittyvän 13,7 M€ (5,8 %). Lyhytaikaisen sairaalahoidon tarve on jatkunut suurena ja kustannusten ennustetaan ylittyvän 3 M€ (OKS 1,8 M€ ja ostopalvelut 1,2). Taustalla ovat sekä ikääntymiseen liittyvä sairastaminen että PPSHP:n strategian mukainen erikoissairaanhoidon laitoskapasiteetin vähentäminen. Lyhytaikaisen sairaalahoidon kapasiteetti Oulun lähialueilla ei ole riittänyt palveluun, vaikka OKS on tehostanut toimintaansa siten, että alkuvuonna hoidossa ollut keskimäärin 187,6 potilasta/ pv (ennakoitu 170 +7). Potilaita on jouduttu kuljettamaan hoitoon myös muille maakunnan vuodeosastoille. Myöskään iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon, erityisesti tehostetun palveluasumisen, kapasiteetti ei ole riittänyt palvelutarpeeseen, minkä vuoksi paikkaa on jouduttu odottamaan sairaalahoidossa. Tehostettuun palveluasumiseen jonottavien suuri määrä johtuu mm. siitä, että tänä vuonna ei ole juurikaan valmistunut uutta tehostetun palveluasumisen kapasiteettia mutta tilanne tulee helpottumaan 2013, jolloin uusia yksikköjä valmistuu.

ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Nämä palvelut perustuvat lakiin tai kriteereihin, ovat kiinteä osa hoitoprosessia ja niiden vuosittaiset vaihtelut ovat vaikeita ennakoida. Ylitysennuste näiden palveluiden osalta on 1,1 M€. Mielenterveystyön oman tuotannon sopimus ylittyy psykiatrisen laitoshoidon osalta 0,3 M€, erityisesti tehostetun hoidon tarpeen kasvun vuoksi. Ylitysennuste sisältää oman tuotannon KVTES:in ja lääkärisopimuksen mukaisia palkankorotuksia vuodelle 2012 0,8 M€. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 76,9 M€ (62,2 %) ja ylitysennuste on 8,5 M€ (6,7 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot toteutuvat 7,6 % suurempina (heinäkuu 2011/heinäkuu 2012). On huomattava, että Oulun kaupungin erikoissairaanhoidon budjetti vuodelle 2012 on 3,6 M€ pienempi kuin vuonna 2011 toteutunut laskutus. Erikoissairaanhoidossa on avohoitopainotteisuus lisääntynyt strategian mukaisesti (avohoitokäynnit +7,7 %) ja laitoshoito on vähentynyt (hoitopäivät -3,4 % ja hoitojaksot -6,8%). Sovitun strategian mukaisesti erikoissairaanhoidossa keskitytään vaativampaan erikoissairaanhoitoon, mikä tarkoittaa toteutuneiden hoitojen entistä korkeampaa kustannusta.

Terveydenhuollossa kiireellinen hoito, hammaslaboratoriopalvelut, hoitotarvikejakelu ja kuntoutuksen terapiaostot Ikäihmisten hyvinvointi 1 000 €

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

12 477

7 560

60,6

13 677

12 474

7 559

60,6

13 674

13,4

77 219

44 549

57,7

77 269

Oma toiminta

77 051

44 544

57,8

77 251

Oma sopimusohjaus

44 567

26 407

59,3

45 167

Muu oma toiminta

32 484

18 137

55,8

32 084

168

3,3

- 64 742

- 36 990

57,1

- 63 592

Tulot Oma toiminta Lakisääteiset tulot Menot

Lakisääteiset menot Toimintakate

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Ikäihmisten hyvinvoinnin tulojen toteutuma on 7,6 M€ (60,6 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 1,2 M€ (9,6 %) johtuen asiakasmaksutulojen kasvusta.

Menojen toteutuma on 44,5 M€ (57,7 %). Menojen ennakoidaan ylittyvän 0,5 M€ (0,5 %). Ylitysennuste sisältää oman tuotannon KVTES:in ja lääkärisopimuksen mukaisia palkankorotuksia vuodelle 2012 0,6 M€.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) 1 000 €

TA 2012

TAmuutokset

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Toimintatulot yhteensä

139 792

714

140 507

83 935

59,7

146 407

Toimintamenot yhteensä

517 312

710

518 022

315 255

60,9

543 772

- 377 519

- 377 515

- 231 320

61,3

- 397 365

138 092

83 238

60,3

143 992

137 492

82 725

60,2

143 392

600

512

85,4

600

Toimintakate Toimintatulot ilman hankerahoitusta Oma toiminta Lakisääteiset tulot Toimintamenot ilman hankerahoitusta Oma toiminta

515 318

- 118

515 200

314 395

61,0

540 950

318 503

- 118

318 385

191 719

60,2

332 715

Lakisääteiset menot

33 178

20 045

60,4

33 748

Erikoissairaanhoito

163 637

102 630

62,7

174 487

714

2 414

697

28,9

2 414

Hankerahoituksen tulot

1 700

Hankerahoituksen menot

1 994

828

2 822

861

30,5

2 822

Netto

- 294

- 114

- 408

- 163

40,1

- 408

Uuden Oulun kunnat ovat sopineet kuntien järjestämisvastuun siirtämisestä Oulun kaupungin hoidettavaksi 31.12.2012 saakka. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle 2012 sisältää palvelujen järjestämisen menot ja palveluiden toimintatulot. Välitilinpäätösennusteen

mukaan suunnitellut määrärahat eivät riitä palveluiden järjestämiseen, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Kokonaisuutena laskutuksen kunnilta ennustetaan ylittyvän 2,9 M€.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät vuoden 2013 alusta. Vuoden 2012 aikana on jatkettu uuden Oulun sosiaalija terveyspalveluiden yhteensovittamista. Hyvinvointipalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Oulun kaupungille ja samalla niiden henkilöstö siirtyi sopimuksen mukaisesti Oulun kaupungin alustalle 1.1.2012 alkaen. Samoin vuoden 2012 alusta päivähoidon tuotanto siirtyi opetuslautakunnan nettoyksiköksi, jonka sitovuus on opetuslautakuntaan. Elämänkaarimallin mukaisia, asiakaslähtöisiä ja sujuvia palveluprosesseja on pilotoitu ja testattu sovituilla yhteisillä toimintamalleilla käytännössä. Uusia, parempaan vaikuttavuuteen pyrkiviä, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia on kehitetty edelleen asiakastarpeiden ja strategian mukaisesti yhteistyössä monialaisilla asiantuntijatyöryhmillä. Suunnittelussa on otettu huomioon

palvelukokonaisuuksien toteuttamismahdollisuudet koko uuden Oulun alueella sekä monialainen yhteistyö yli hallintokuntarajojen ja kolmannen sektorin kanssa. Esimerkiksi Hyvinvointineuvola on neuvolatoimintaan liittyvää työtä, jota tehdään moniammatillisesti (sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti jne.) matalan kynnyksen palveluna asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelurakenteen keventämiseen pyritään myös sähköisten toimintatapojen kehittämisellä ja käyttöönotolla. Oulun Omahoito on laajentunut koko kaupunkia koskevaksi. Omahoidon käyttöä on markkinoitu laajasti ja kuntalaisia on koulutettu Omahoidon käyttöön. Hoito- ja palvelutakuut ovat pääsääntöisesti toteutuneet lakisääteisten palvelujen osalta. Yksityiskohtaisempi erittely löytyy tämän raportin kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteuminen –kohdasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Tilaajan ja tuottajan työnjakoa on muutettu vuoden 2012 aikana. Ikäihmisten hyvinvointipalvelui-den, vammaispalveluiden, gerontologisen sosiaalityön ja toimeentuloasiakkuuksien osalta palveluohjaus ja asiakaskohtainen päätöksenteko siirtyy tilaajalle asteittain vuoden 2012 alusta. Kotihoidon palveluohjaus on tuotannon vastuulla 30.9.2012 saakka. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotteistuksen harmonisointi ja kehittäminen aloitettiin Hyve-tiimin päätöksellä sisäisenä hanketyönä syksyllä 2011. Tavoitteena oli uuden Oulun hyvinvointipalvelujen yhtenäiset tuotteet vuodelle 2013, jossa on huomioitu kuntien hyvät käytännöt. Tavoitteena oli myös asiakkaan hoitoisuuden sisällyttäminen keskeisiin tuotteisiin, joka olisi mahdollistanut tuottavuuden muutosten luotettavamman seurannan. Hanketyö

keskeytettiin keväällä 2012. Tilaa-jan ja tuottajan yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kehitetään asiakaslähtöisen toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta kuvaavia mittareita toiminnan arvioinnin tueksi. Mittariston kehittämistä tehdään erityisesti syksyllä 2012. Sopimusohjausmallia kehitetään edelleen mahdollistamaan laajempien tuotekokonaisuuksien (prosessituotteiden) tilaaminen, tuottaminen ja seuranta. Tämä kehittämistyö siirtyy pääosin vuodelle 2013. Uuden Oulun kuntien tavoitteissa on edelleen talouden toimenpideohjelman toteuttaminen. Vuonna 2009 päätetyn toimenpideohjelman toteuttaminen jatkuu vuoden 2012. Hoito- ja palvelu-takuut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Aktiivinen asiakkuuden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 7/2012

Palvelut ovat asiakasläh- Asiakas saa yhtenäisen Hoito- ja palvelutakuu- Avoterveydenhuollon terveysasemien vastaantöisiä, laadukkaita ja oi- hoito- ja palvelusuunni- mittarit otoilla hoitotakuu toteutui yhteydensaannin osalkea-aikaisia telman ja palvelusopita, sillä puhelinpalvelujärjestelmässä on takaisinmusten mukaiset palvesoittomahdollisuus. Hoidontarpeen arviointi 3 arlut kipäivän sisällä yhteyden-otosta toteutui. Terveysasemien kiireettömän vastaanoton jonot pysyivät alle 3 kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa eikiireelliseen hoitoon joutui odottamaan enimmillään 6 kuukautta. Kaikki erikoislääkärijonot ovat olleet alle 6 kk. Diagnostisissa gastroenterologisissa ja kardiologisissa tutkimuksissa jonotusaika on muuttunut terveydenhuoltolaissa olemaan maksimissaan 3 kk. Kolonoskopioissa jono oli keväällä yli 3 kk. Kotisairaanhoidon hoitotakuu toteutui 84,0% ja sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arviointi kotipalvelun osalta 86,1%.Sairaalasta kotiutuville järjestyi palvelut 98,5% vrk kuluessa. Sosiaalisen hyvinvointipalvelualueen hoito- ja palvelutakuu toteutui lakisääteisissä määräajoissa. Asiakas on aktiivinen ja Asiakkaat osallisena palosallistuva veluprosessien kehittämisessä

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaat ovat olleet mukana palveluiden kehittämispäivissä THL selvitystä ja erillistä potilaskyselyä on hyödynnetty mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä.

Ennakoiva ja hallittu talous Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 7/2012

Sopimusten hallinta

Sopimuspoikkeamiin ja riskeihin reagoidaan oikea-aikaisesti

Toimintakate 0

Toimintakate on heinäkuun tilanteessa -6,8 M€. Toimin-takate-ennuste tilinpäätök-sessä on -4,5 M€. Alijäämän pieneneminen edellyttää toiminnan ja talouden kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutumista tavoitteiden mukaisesti; hinnankorotusesityksen hyväksymistä ja toimenpideohjelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Palveluprosesseja tukeva tuotteistus

Palveluiden tuotteistamisen yhtenäistäminen

Prosessituotteita käytös- Prosessituotteita on ollut jo vuoden 2012 sopisä vuoden 2013 sopimuk- muksissa. Tuotteistuksen kehittäminen (sisäinen sissa kehittämishanke) aloitettiin syksyllä 2011, mutta hanketyö keskeytettiin keväällä 2012.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Tarkoituksenmukainen palvelutuotantorakenne Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Yhteiset asiakaslähtöi- Palveluohjauksen tehosset ja sujuvat palvelupro- tuminen, asiakastarpeisessit den aiempaa varhaisempi tunnistaminen

Mittari

Toteuma 7/2012

Hoito- ja/tai palvelusuun- Terveyspalveluissa hoitosuunnitelmia on tehty 0,7 %:lle terveysasemien lääkärin tai hoitajan vasnitelmat tehty taanotolla käyneistä potilaista. Niiden tekeminen on aloitettu pitkäaikaissairaista potilaista ja vastaanottojen suurkäyttäjistä. Aikuissosiaalityön ja Typ:n asiakassuunnitelmat tehty 68%, lastensuojelun 91,7%, asumis- ja päivätoiminnan kuntoutussuunnitelma tehty/tarkastettu 25%, päihdepotilaan hoitosuunnitelma tehty 49% avo ja 72% lai-tos, mielenterveyspotilaan hoitosuunnitelma tehty 62% avo ja 72% laitos. Avopalvelut/ laitospalvelut

Terveysasemien vastaanottojen potilaista 53 % käy hoitajan vastaanotolla, 47 % lääkärin vastaanotolla. Palveluohjausmallia on kehitetty yhteistyössä asiakasohjausyksikön kanssa. Kotihoidon palveluohjaus jäi tuotannon vastuulle 30.9.2012 saakka. Hoito- ja palvelusuunnitelmien sisältöä kehitetty.

Monialaisella yhteistyöllä toteutetut palveluprosessit

Pääprosesseja pilotoitu

Monialaisella yhteistyöllä toteutettuja palveluja on pilotoitu (5 pilottia). Pilotoinnissa on tarkasteltu tavoitteiden toteutumista, prosessin johtamisen valta- ja vastuukysymyksiä, palve-lukuvausten jatkokehittämistarpeita sekä täsmennetty mittareita. Yli hallinnonalarajojen menevän yhteistyön tarpeita ja toteutumista on arvioitu ja tehty suunnitelmaa uuden toimintatavan laajemmasta käyttöönotosta.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 7/2012

Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö

Henkilöstövoimava-rojen hallinta ja osaamisen varmistaminen

Henkilöstömenot/toteutunut työpanos

Koko tuotannon henkilöstömenot/toteutunut työpanos oli 35 653 €. Kasvua vuodesta 2011 oli 6 %.

Täydennyskoulutuspäivät/työntekijä

Täydennyskoulutuspäiviä/työntekijä oli 2,3 päivää.

Henkilöstön hyvinvointi

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Sairauspoissaoloja on Sairauspoissaolot olivat 5,8 % maksimityöpanokenintään 5,1 % maksi-mi- sesta. Muutos edelliseen vuoteen 4,4 %. työpanoksesta

Voimistava johtaminen

Uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toimeenpano

Muutosvalmennukset; toteutuminen

Toteutettu kaikille esimiehille; 6.-9.2.2012 (1. vaihe) ja ajalla 27.2.-1.3.2012 (2. vaihe). Tuotannon johdon valmennus aloitettu.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Palvelujohtokunta yhteensä (Oulu) Euroa 1000 €

TA2012

TA-muutokset

TA2012 + muutokset

Toteutuma 1.1.-31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

149 373

90 855

60,82

156 501

Toimintamenot

149 373

97 694

65,40

161 001

-6 839

-4 500

Toimintakate

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotanto on ollut vuonna 2012 edelleen kokonaisuudessaan valtuustoon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Palvelualueet ovat erikseen sitovia johtokuntaan nähden, sitovana toimintakate 0. Tilaajan kanssa tehdyn Oulun palvelutuotannon perussopimuksen arvo vuodelle 2012 on ollut 147,0 M€. Lisäksi tilaajan kanssa tehtyjä lisäsopimuksia on tehty vuoden aikana 1,8 M€:lla. Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty asiakaskohtaisia sopimuksia n. 2,4 M€:lla. Tukipalvelusopimuksia on pääsääntöisesti kaupungin sisäisten liikelaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tuottajaa sitova toimintakate on välitilinpäätöksessä alijäämäinen -6,8 M€, -4,6 % (vuonna 2011 -5,1 M€). Välitilinpäätöksessä suurin alijäämä on terveyspalveluissa, jossa näkyy erityisesti kesäkuukausien tulokertymän heikkeneminen. Suurin alijäämäriski ilman toimenpiteitä on ikäihmisten hyvinvoinnin palvelualueella. Hoivahoidon hoitoTalouden toteuma ja tilinpäätösennuste päivän hinta on noussut 8,7 % vuodesta 2011. Vuodesta Taulukko 1: Palvelujohtokunta yhteensä (Oulu) 2010 vuoteen 2011 tuotehinta nousi 8,8 %. Vuodesta 2009 TA2012 TATA2012 + Toteutuma Toteutuma - TilinpäätösEuroa muutokset hinta muutokset ennuste vuoteen 2010 hoitopäivän laski1.1.-0,88 %.% 1000 € 31.7.2012 v.2012 31.12.2012 I

III

Palvelutuotannon ominjatoimenpitein pyritään pienentäTilaajan ja tuottajan toiminnan talouden kehittämisohjelmaan sisältyi alustava esitys tuotehintojen korjaamiseksi vuodelle 2012. Hinnankorjauksena tullaan esittämään keskimäärin 1,3 mään alijäämää 1,1 M€. Kehittämisohjelmaan sisältyvis%:n mukaista hintojen korotusta tuotehintoihin, joka tarkoittaa n. 2,0 M€:n tulonlisäystä tavoitteista osa jää toteutumatta vuoden 2012 tä vuositasolla. Esitystä perustellaan sillä, että KVTES:n mukaisiaaikana. palkankorotuksia ei ole huomioitu täysimääräisenä vuodelle 2012. Esitys tuodaan johtokunnan käsittelyyn Hinnankorotuksesta ja toimenpiteistä huolimatta palvelu- 30.8.

tuotannon toimintakatteen jäävän tilin-pääPalvelutuotannon omin toimenpitein ennakoidaan pyritään pienentämään alijäämää 1,1 M€. Kehittämisohjelmaan sisältyvistä tavoitteista osa jää toteutumatta vuoden 2012 aikana. Hinnankorotuksesta ja töksessä n. 1,5 M€ alijäämäiseksi. toimenpiteistä huolimatta palvelutuotannon toimintakatteen ennakoidaan jäävän tilinpäätöksessä n. 1,5 M€ alijäämäiseksi. Ennuste ja toimenpiteet 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

149 373 149 373 90 855 60,82 156 501 Tilaaja ja tuottaja laativat 0yhteistyössä toiminnan ja taToimintatulot 149 373 0 149 373 97 694 65,40 161 001 Toimintamenot louden kehittämisohjelman, joka hyväksyttiin sosiaalija 0 0 0 -6 839 0 -4 500 Toimintakate terveyslautakunnassa ja palvelutuotannon johtokunnassa kesäkuussa. Toimenpideohjelma sekä lyhyen että Hyvinvointipalvelujen palvelutuotanto on ollut vuonnasisältää 2012 edelleen kokonaisuudessaan valtuustoon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Palvelualueet ovat erikseen sitovia johpitkän nähden, tähtäimen kehittämisohjelman, jokaOulun sitoo sekä ti- petokuntaan sitovana toimintakate 0. Tilaajan kanssa tehdyn palvelutuotannon russopimuksen arvo vuodelle 2012 on ollut 147,0 M€. Lisäksi tilaajan kanssa tehtyjä lisäsolaajaa että tuottajaa. Kehittämisohjelmaan sisältyvillä toipimuksia on tehty vuoden aikana 1,8 M€:lla. Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty asiakaskohtaisia sopimuksia n. 2,4 M€:lla. Tukipalvelusopimuksia on pääsääntöisesti palvelutuotankaupungin sisäisten liikelaimenpiteillä pyritään myös pienentämään tosten ja sairaanhoitopiirin kanssa. non ennakoitua alijäämää. Keväällä alijäämäennusteekTuottajaa sitova toimintakate on välitilinpäätöksessä alijäämäinen -6,8 M€, -4,6 % (vuonna 2011 -5,1 -3,1 M€). Välitilinpäätöksessä suurin alijäämä on terveyspalveluissa, jossa näkyy si arvioitiin M€. Työehtosopimusten mukaisten palkerityisesti kesäkuukausien tulokertymän heikkeneminen. Suurin alijäämäriski ilman toimenpiteitä kojen korotukset vuonna hoitopäivän 2012 tuottajalle kus-8,7 % on ikäihmisten hyvinvoinninaiheuttavat palvelualueella. Hoivahoidon hinta on noussut vuodesta 2011. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tuotehinta nousi 8,8 %. Vuodesta 2009 vuoteen tan-nusten nousua, joka 2010 hoitopäivän hinta laski -0,88 %. näkyy erityisesti erilliskorvausten kasvuna. Onlaativat arvioitu, että henkilöstömenoihin syntyvä joka li- hyTilaaja ja tuottaja yhteistyössä toiminnan ja talouden kehittämisohjelman, väksyttiin sosiaalija terveyslautakunnassa ja palvelutuotannon johtokunnassa kesäkuussa. Toisäkustannus ylittää tuotannolle alunperin vuodelle 2012 menpideohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kehittämisohjelman, joka sitoo sekä tilaajaa että tuottajaa. Kehittämisohjelmaan sisältyvillä hyväksytyn hinnankorotuksen n. 2,0toimenpiteillä M€:lla. pyritään myös pienentämään palvelutuotannon ennakoitua alijäämää. Keväällä alijäämäennusteeksi arvioitiin -3,1 M€.

Työehtosopimusten mukaisten palkkojen korotukset aiheuttavat vuonna 2012 tuottajalle kustannusten nousua, joka näkyy erityisesti erilliskorvausten kasvuna. On arvioitu, että henkilöstömenoihin syntyvä lisäkustannus ylittää tuotannolle alunperin vuodelle 2012 hyväksytyn hinnankorotuksen n. 2,0 M€:lla.

Välitilinpäätöksessä tarkistetun toimintakatteen ennakoidaan ilman toimenpiteitä jäävän -4,5 M€ Välitilinpäätöksessä tarkistetun toimintakatteen ennakoidaan ilman toimenpiteitä jääalijäämäiseksi. vän -4,5 M€ alijäämäiseksi. -1 000 -2 000 -3 000 -4 000 -5 000 -6 000 -7 000 -8 000

Tilaajan ja tuottajan toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaan sisältyi alustava esitys tuotehintojen korjaamiseksi vuodelle 2012. Hinnankorjauksena tullaan esittämään keskimäärin 1,3 %:n mukaista hintojen korotusta tuotehintoihin, joka tarkoittaa n. 2,0 M€:n tulonlisäystä vuositasolla. Esitystä perustellaan sillä, että KVTES:n mukaisia palkankorotuksia ei ole huomioitu täysimääräisenä vuodelle 2012. Esitys tuodaan johtokunnan käsittelyyn 30.8.

Tuottaja yht.

Ennuste

-4,5

Toimenpiteet

1,1

Hinnankorotus

2,0

Ennuste, sis. toimenpiteet ja hinnankorotuksen

-1,5

Kuvio 2: Palvelutuotannon toimintakate-ennuste VTP 2012, sisältää toimenpiteet ja hinnankorotuksen

Kuvio 2: Palvelutuotannon toimintakate-ennuste VTP 2012, sisäl-

tää toimenpiteet menot/asiakas ja hinnankorotuksen Palvelutuotannon kasvoivat 7,6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta. Henkilöstötyöpanoksen kustannukset ovat nousseet 6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta, johon on vaikuttanut palkankorotukset ja sairauspoissaolojen kasvu.

Palvelutuotannon menot/asiakas kasvoivat 7,6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta. Henkilöstötyöpanoksen kustanTaulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) nukset ovat nousseet 6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasTA2012 TATA2012 + Toteutuma Toteutuma ta,Euroa johon on vaikuttanut palkankorotukset ja sairauspoismuutokset muutokset 1.1.% 1000 € 31.7.2012 v.2012 saolojen kasvu. I

III

- Tilinpäätösennuste 31.12.2012

185 988

110 994

59,68

193 116

185 988

118 084

63,49

197 616

-7 091

-4 500

Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

Liitoskuntien osalta tilaajan kanssa tehdyt perussopimukset ovat yhteensä 36,6 M€ ja talousarvio/sopimukset toteutuvat pääosin suunnitellusti. Liitoskuntien osalta kaikki tuotantoon toteutuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Osa liitoskuntien kustannuksista toteutuu edelleen kuntien omista määrärahoista, jotka edellyttävät korjausta vuoden 2013 osalta. Tuotannon budjettiin on varattu kuntien kuel-eläkemenoperusteisten ja varhemaksujen osuus, mutta menot ovat toteutuneet kuntien omista määrärahoista. Sosiaalinen hyvinvointi

Terveyspalvelut

Ikäihmisten hyvinvointi

Tuottaja

2011

-379

-2 941

-1 773

-5 093

2012

-1 807

-2 539

-2 493

-6 839

Ennuste

-1 000

-2 500

-4 500

Kuvio 1: Palvelutuotannon toimintakate palvelualueittain VTP 2011 ja VTP 2012 ja ennuste tilinpäätöksessä ilman toimenpiteitä ja hinnankorotusta

Uuden Oulun liitoskuntien toimintamenot olivat tammi-heinäkuussa yhteensä 20,4 M€, 55,7 % (Haukipudas 9,85 M€, 55,4 %, Kiiminki 5,24 M€, 54,4 %, Oulunsalo 3,52 M€, 59,1 % ja Yli-Ii 1,78 M€ 54,9 %). Tasaisen käytön mukaan heinäkuun seurannassa menojen toteutuma saisi olla n

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA2012

TA-muutokset

TA2012 + muutokset

Toteutuma 1.1.-31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

185 988

110 994

59,68

193 116

Toimintamenot

185 988

118 084

63,49

197 616

-7 091

-4 500

Toimintakate

Liitoskuntien osalta tilaajan kanssa tehdyt perussopimukset ovat yhteensä 36,6 M€ ja talousarvio/sopimukset toteutuvat pääosin suunnitellusti. Liitoskuntien osalta kaikki tuotantoon toteutuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Osa liitoskuntien kustannuksista toteutuu edelleen kuntien omista määrärahoista, jotka edellyttävät korjausta vuoden 2013 osalta. Tuotannon budjettiin on varattu kuntien kueleläkemenoperusteisten ja varhemaksujen osuus, mutta menot ovat toteutuneet kuntien omista määrärahoista.

Uuden Oulun liitoskuntien toimintamenot olivat tammiheinäkuussa yhteensä 20,4 M€, 55,7 %. (Haukipudas 9,85 M€, 55,4 %, Kiiminki 5,24 M€, 54,4 %, Oulunsalo 3,52 M€, 59,1 % ja Yli-Ii 1,78 M€ 54,9 %). Tasaisen käytön mukaan heinäkuun seurannassa menojen toteutuma saisi olla n. 61,5 %, toteutuma on heinäkuun seurannassa 55,7 %. Toimintakate-ennuste vuodelle 2012 on liitoskuntien osalta sitovan taloudellisen tavoitteen mukainen 0.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin nuorisotoiminnan järjestämisvastuu siirtyi nuorisotoimelle vuoden 2012 alussa. Kunnista siirtyneen henkilöstön ohjaus, perehdyttäminen ja muutoksen sopeuttaminen on vaatinut paljon aikaa esimiehiltä. Samaan aikaan nuorisotoimi on siirtynyt osaksi sivistysja kulttuuripalveluja ja myös koko toimialan esimies on vaihtunut. Nuoret ovat löytäneet Byströmin nuortenpalvelut. Vuoden vaihteessa työpörssi ja nuorten kesätyöllistäminen siirtyivät sos.- ja terveystoimesta nuorisotoimelle. Byströmin talon tilakustannukset ovat edelleen kokonaisuudessaan nuorisotoimen kustannuksissa. Nuorisotoimen hallinto

on siirtynyt sivistysja kulttuuripalvelujen kokonaisuuteen Taka Lyöttyyn, jossa vuokrat ja muutostyöt ovat tuoneet ennalta arvaamattomia kustannuksia. Valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012 - 2015 painopisteitä ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja arjenhallinta. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen uuden Oulun alueella erilaisten paikallisuuksien mukaisesti on haasteellista. Suurimpina riskeinä on henkilöstön hyvinvointi suurissa ja monissa muutoksissa sekä palvelutarpeeseen vastaaminen huomioiden toimintaympäristön moninaisuus.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Nuorten elämänhallinta ja hyvinvointi paranee Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Byströmin nuorten palvelut toimivat

Nuorten määrä ja asiakaspalaute

Tavoitettujen nuorten määrä n. 6000. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti.

Ennaltaehkäisevän päihdetyön verkosto toimii

Monialainen verkosto toimii/ei toimi

Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja henkilöstö tapaa arkityössä

Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Ulkopuolinen rahoitus strategian mukaiseen kehittämistoimintaan

Ulkopuolisen rahoituksen osuus 15 % vuoden 2012 toimintakuluista

Tavoite saavutetaan

Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Palvelujen järjestämistavat monipuolistuvat

Nuorisotoiminnan piirissä olevien nuorten Nuorten määrä kasvaa edellisvuodesta määrä

Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen

Asiakaslähtöiset palvelut

Henkilöstön osaaminen Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Kyky reagoida ajan ilmiöihin

Toteutunut / ei toteutunut

Tavoite toteutuu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnista Nuorisotoimen sitovuustaso valtuustolle on oma toiminta ja ulkopuolinen hankerahoitus. Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma-% v.2012

Toimintatulot yhteensä

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

609

194

803

1256

156,4

2247

Toimintamenot yhteensä

7766

274

8040

5145

64,0

9820

Toimintatulot ilman ulkopuolisia rahoituksia

483

264

54,7

503

Toimintamenot ilman ulkopuolisia rahoituksia

7556

7636

4592

60,1

7923

Hankerahoituksen tulot

126

194

320

992

310,0

1744

Hankerahoituksen menot

210

194

404

553

136,9

1897

Netto Toimintakate

-84

439

-522,6

-153

-7157

-80

-7237

-3889

53,7

-7573

Seurantajakson aikana nuorisoasiainkeskuksen Oulun oman toiminnan tulototeuma oli 54,7 % ja menototeuma 60,1 % ilman ulkopuolisia rahoituksia ja ilman siirtoja muista kunnista.

käytettäväksi Byströmin nuorten palveluiden koordinaattorin palkkaukseen sekä Nuorten NERO- toimintarahaan. Ulkopuolisen rahoituksen tulototeuma seurantajaksolla oli 310,0 % ja menototeuma 136,9 %.

Nuorisotoimen Oulun oman toiminnan tulotavoite ylitettäneen n. 4 %, samoin oman toiminnan menotavoite ylittynee n. 4 %.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 68 ja § 69 korottaa nuorisotoimen tuloja menomääräraha 163 584 eurolla.

Nuorisotoimen hallinnon siirtyminen Taka-Lyötyn tiloihin aiheuttaa tila- ja muutoskustannuksia, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Uuden Oulun talousarviossa 2012 hyväksytyt, mutta siirtämättä jääneet it-kustannukset aiheuttavat myös ylityspainetta. Henkilöstökuluissa määrärahan lisätarvetta aiheuttaa KVTES työehtosopimuksen kokemuslisien laskentaperusteiden muuttuminen sekä ennakoitua suuremmat eläkemenoperusteiset maksut ja eläkkeiden varhemaksujen kustannukset. Iltapäivätoiminnan välipalakustannukset nousevat lisääntyneen lapsimäärän vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti 9.1.2012 § 8 korottaa nuorisotoimen tuloja menomäärärahaa 30 000 eurolla.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 10.4.2012 § 35 siirrettiin sosiaalija terveyslautakunnan määrärahoista 80 000 euroa nuorisoasiainlautakunnan määrärahoihin

Määrärahan korotukset kohdistuvat ulkopuolisiin hankkeisiin, joihin on saatu rahoittajilta myönteiset päätökset. Tilinpäätösennusteeseen on huomioitu muutokset.

Nuorisoasiainlautakunta päätti 20.6.2012 § 30 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ulkopuolisiin hankkeisiin kohdistuvaa tuloja menomäärärahan korotusta 1 129 800 euroa. Lisäksi uusia hankerahoituksia on saatu 190 000 euroa, joista esitys lautakunnalle tehdään lokakuussa.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Nuorisoasiainlautakunta Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestämisen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA- 2012 I

Toimintatulot yhteensä

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

3059

194

3253

2181

67,0

4697

Toimintamenot yhteensä

10216

274

10490

6098

58,1

12270

Toimintatulot ilman ulkopuolisia rahoituksia

2704

-27

2677

1099

41,1

2697

Toimintamenot ilman ulkopuolisia rahoituksia

9750

9830

5454

55,5

10117

Hankerahoituksen tulot

355

221

576

1082

187,8

2000

Hankerahoituksen menot

466

194

660

644

97,6

2153

Netto Toimintakate

-111

-84

438

-521,4

-153

-7157

-80

-7237

-3917

54,1

-7573

Uuden Oulun tulototeuma ilman hankkeita oli 41,1 % ja menototeuma 55,5 %. Liittyvien kuntien tulo- menototeumat riittänevät toimintakaudella.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

LIIKUNLAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Liikuntatoimen toimintalinjaukset ovat edenneet vuoden 2012 aikana suunnitellusti strategian kriittisten menestystekijöiden pohjalle perustuvien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Liikuntatoimen investointeja on toteutettu talousarvion ja lautakunnan vahvistaman työohjelman mukaisesti.

riskejä. Ulkoisesta ympäristöstä ilmaantuvat vahinkoriskitekijät voivat aiheuttaa operationaalisia ja taloudellisia haittoja (esimerkiksi liikuntapaikoilla tapahtuva ilkivalta, vaihtelevat sääolosuhteet). Liikuntatoimi hallinnoi spesifejä tiloja, joissa käytetään ympäristölle vaarallisia kemikaaleja (mm. ammoniakki, kloori). Näihin liittyy toiminnallisia riskejä, koska näitä korvaavia tiloja ei ole käytettävissä ja ympäristölle aiheutuvien vaaratilanteisiin on varauduttu. Sähköisen asioinnin lisääntyminen lisää erilaisia tietoliikenneyhteyksiin ja -järjestelmiin liittyviä riskejä. Oulun liikuntatoimessa vuonna 2012 sisäisen valvonnan kehittämisalueet ovat sähköiseen asiointiin, sen toiminnallisuuteen, turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen panostaminen, hankintaosaamisen kasvattaminen sekä eri sopimuskumppaneiden kanssa tehtävien osto- ja palvelusopimusten laadun valvonta.

Uuden Oulun liikuntapalveluiden harmonisointityö on edennyt yhdistymissopimuksen linjaamien periaatteiden mukaisesti. Kevään 2012 aikana on hyväksytty mm. uuden Oulun liikuntapaikkojen vuorojenjakoperiaatteet ja liikuntapaikkojen hinnasto. Päätökset on myös tehty alle 18-vuotiaiden ryhmien maksuttomasta käytöstä uuden Oulun alueella sekä Seniorikortista ja sen periaatteista. Riskienhallinnan osalta liikuntatoimessa on pyritty tunnistamaan, arvioimaan ja hallitseman tavoitteita uhkaavia Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Edistetään terveysliikuntaa ja terveyserojen kaventamista liikunnan avulla

Liikuntalaitosten käyntikerrat

1 103 921 käyntikertaa. Vuonna 2011 vastaavana ajankohtana 993 906 käyntikertaa.

Ohjatun toiminnan käyntikerrat

Raportointi 31.12.2012

Ikääntyneiden liikunta lisääntyy

Seniorikortti 70+-käyntikerrat liikuntalai- Seniorikortti 70+ käyntikertoja 31.7.2012 toksissa mennessä on ollut yhteensä 34 927 kappaletta. Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 oli käyntikertoja 25 927 kappaletta.

Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti

Toimintakate%

31.7.2012 toimintakate% oli 57,62 % (ilman hankkeita)

Talouden toteuma 1.1.- 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Oulu (ilman siirtoja muista kunnista) Euroa 1000 €

TA-2012 I

Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintulot ilman hankerahoitusta Toimintamenot ilman hankerahoitusta

TA-muutokset TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1 - 31.7. 2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

3 193

1 791

56,09

3 253

19 297

10 910

56,53

19 357

3 151

1 761

55,89

3 151

19 249

10 867

56,45

19 249

Hankerahoituksen tulot

71,33

102

Hankerahoituksen menot

89,15

108

Netto

-6

-13

-16 104

-9 119

Toimintakate

-6 56,62

Oulu tulee pysymään toimintamenojen osalta talousarviossa 31.7.2012 taloustilanteen perusteella.

-16 104

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012 + muutokset

Toteutuma 1.1 - 31.7. 2012

Toteutuma -% v.2012

Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintulot ilman hankerahoitusta

5 216

2 849

54,62

5 376

21 320

12 141

56,94

21 480

5 157

2 818

54,63

5 257

21 258

12 096

56,89

21 358

53,75

119

74,18

122

-10

21 258

Hankerahoituksen tulot

Hankerahoituksen menot

-13

-3

-15

- 16 104

-16 104

-9 292

Netto Toimintakate

5 216 21 320 5 167

Toimintamenot ilman hankerahoitusta

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Uuden Oulun tulojen yhteinen toteumaprosentti on 54,62 %, joka on 3,71 % pienempi laskennalliseen osuuteen nähden (58,33 %). Toimintatuloja on tulotavoitteeseen nähden 193.000 € vähemmän, mikä johtuu osittain siitä että

-3 57,70

-16 104

siirtyvien kuntien tasauslaskutus on tehty kesäkuun lopun tilanteesta. Koko uuden Oulun tilinpäätösennusteen kasvuun vaikuttaa se, että muiden kuntien kustannukset ovat suuremmat kuin niihin budjetoidut määrärahat.

OPETUSLAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Opetuslautakuntaan kuuluvat varhaiskasvatuksen tilaaja ja tuottaja, perusopetusyksikkö, lukioyksikkö, erityisen tuen keskus ja opetuksen tukipalvelut. Alkuvuonna on valmisteltu uuden Oulun siirtymävaihetta, kun opetus ja varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät Oulun alustalta toteutettavaksi 1.8.2012.

Erityisen tuen keskuksen ylityspaine kohdistuu koulunkäyntiavustajien palkkamenoihin, mikä johtuu vakinaistamisen tuomasta kustannuslisäyksestä ja avustajien määrällisestä kasvusta. Lisäksi valtion ja kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet sijoitettujen lasten määrän ja erityislasten palvelutarpeen lisääntyessä.

Alle kouluikäisten määrän kasvu on säilynyt nykyisessä Oulussa edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Lasten määrän kasvu koko vuoden aikana tullee olemaan 300−350 lasta. Hoitopaikkojen riittävyyden osalta on ollut ajoittain vaikeuksia, mutta hoitopaikat ovat järjestyneet. Palveluverkon laajentumisen osalta omassa kunnallisessa tuotannossa avattiin vuoden alussa yksi päiväkoti ja yksityisessä toiminnassa yksi päiväkoti. Syksyn 2012 osalta on luvassa uusia päiväkoteja palveluverkkoon.

Lukioyksikön muutoksista olennaisin on ollut vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen uuden toimintamallin rakentaminen. Yhdistymishallitus on linjannut päätökset jatkovalmistelulle kuluvan vuoden aikana. Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriö on uusimassa vapaan sivistystyön lupia valtakunnallisesti.

Kunnallisissa päiväkodeissa on ollut keskimäärin runsas 220 lasta enemmän hoidossa verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on pysynyt samana suhteessa edelliseen vuoteen. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kasvu on ollut myös tavoitteiden mukaista ja lisääntynyt suunnitellusti. Perusopetusyksikössä palkkojen kasvu on huomattavaa. Oppilaiden sijoituksista aiheutuvat kotikuntakorvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Kaukovainion koulun toiminta yhtenäisenä peruskouluna käynnistyy uusissa peruskorjatuissa tiloissa elokuussa 2012.

Opetuksen ja oppimisen kehittämisen kannata merkittävintä kevätlukukauden aikana on ollut koko uuden Oulun ja Sivistys- ja kulttuuripalvelut kattavan toimintamallin työstäminen. Muun muassa lisääntyvä opetushenkilöstön määrä niin yleissivistävällä puolella kuin varhaiskasvatuksessakin asettaa uusia haasteita täydennyskoulutuksen ja muiden osaamisen ja kehittämisen tukipalveluiden järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoita yli entisten kuntarajojen on yhdistänyt opetussuunnitelmatyö kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta. Opetussuunnitelmatyö koko perusopetuksen osalta jatkuu syyslukukaudella. Valtioneuvosto hyväksyi uuden tuntijaon 28.6.2012.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Oppijat ymmärtävät opintojen ja työelämän yhteyden Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Uravalinnan selkeytyminen

Ohjaustoiminnan tehostuminen, tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Edellisenä keväänä perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (%): Opinto-ohjaajat keränneet tiedot kaikista nuorista vuosittain. Sijoittuminen selviää syyskuussa.

Palvelut ovat laadukkaita ja tasa-arvoisia alueellisesti ja seudullisesti Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen, toimiva ja keventyvä palveluverkko

Varhaiskasvatustoiminnan palveluverkkosuunnitelman päivitys huomioiden opetustoimen palveluverkko

Palveluverkkosuunnitelma ja sen joustava toteutus (uusi Oulu huomioiden): Palveluverkon arviointi käynnissä

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen 5 % suoritteista avointa varhaiskasvatus- Avoimen varhaiskasvatuksen päivien painopiste siirtyy avohoitopainotteisem- toimintaa 13 % lapsista avoimessa varhais- osuus 5,4 % hoitopäivistä ja kokopäivähoimaksi ja kevyempiin palveluihin kasvatustoiminnassa toon verrattuna avoimen toiminnan lasten osuus 14,5 % Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii

Kiireelliset hakemukset 2 viikkoa ja kiireet- Hoito- ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla: Hoito- ja palvelutakuu toteutunut tömät 4 kuukautta 22% lapsista yksityisen hoidon piirissä

Opetustoimen perusopetuspalvelut järjes- Yhtenäisen aluemallin määrittely varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuotetty alueellisesti risotoimen palveluissa

Valtuuston hyväksymä yksityisen hoidon tavoite (%) toteutuu: Toteutunut 23% Toteutunut.

Ennakoiva ja tasapainoinen taloudenhallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen

Talousarviossa asetettu €/0-6v. lapsi

Kustannusten nousu: % tai €/0-6v. lapsi: Kustannukset ovat nousseet 5%/lapsi (tammi-toukokuu)

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämi- Kaikki toimintayksiköt pysyvät budjetis- Euroa/perusopetuksen oppilas saan Euroa/lukio-opiskelija tilakustannusten nen kanssa/ilman tilakustannuksia Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Joustava ja tehokas kouluverkko vastaa Perusopetuksen opetustilojen määrä kas- Huoneneliöt/oppilas palvelutarpeen muutoksiin vaa enintään oppilasmäärän kasvun ver- raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ran. (oppilaiden laskentapäivä 20.9) Suunnitelmallinen työhyvinvoinnin kehittäminen Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Oikeudenmukainen ja kannustava työn or- Vuosittaiset kehityskeskustelut, työyhteisöpysäkkien jatkuminen ganisointi

Mittari Työstä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät - raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Kehityskeskustelujen toteutumaprosentti: tavoitteena 80% (koulujen osalta luku saadaan Wilmasta) raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulun opetustoimen tiedot Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

Toteutuma -% v.2012

Toimintatulot Toimintamenot

13 394

13 429

9 599

71,5

15 423

223 498

223 542

131 812

59,0

228 742

13 254

13 289

9 524

71,9

15 283

223 302

Toimintatulot ilman hankerahoitusta Toimintamenot ilman hankerahoitusta

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

223 346

131 704

59,0

228 546

Hankerahoituksen tulot

140

53,3

140

Hankerahoituksen menot

196

108

54,9

196

Hankerahoituksen netto

-56

-33

59,1

-56

210 113

122 213

58,2

213 319

Toimintakate

210 104

Ennuste vuodelle 2012.

Opetusministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen 1,7 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän vuonna 2012 0,7 milj. euroa. Tätä ei ole huomioitu talousarvion tuloissa eikä menoissa. Opetuksen oululaisten oppilaiden kotikuntakorvaukset muille järjestäjille kasvavat 0,7 m euroa talousarvioon nähden tulojen kasvaessa 0,05 milj. euroa. Opetuksen palkankorotuksien vaikutus on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Lisäksi perusopetuksen koulunkäynti-avustajiin ja opetuksen ja koululaiskuljetuksien menoennusteet ovat talousarviota suuremmat.

Opetustoimen Oulun varhaiskasvatuksen tulot ylittyvät 1,2 milj. euroa ja menot 2,6 milj. euroa talousarvioon nähden. Asiakasmaksutulot kasvavat talousarvioon nähden ja varhaiskasvatuksen menojen arvioidaan ylittävän talousarvion kotihoidon tuen avustuksien ja yksityisten päivähoidon palveluostojen osalta 2,3 milj. euroa. Opetustoimen Oulun opetuksen tulot ylittyvät 0,8 milj. euroa ja menot 2,6 milj. euroa.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA-2012 I

Toimintatulot Toimintamenot Toimintatulot ilman hankerahoitusta Toimintamenot ilman hankerahoitusta

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

46 670

46 705

10 253

22,0

49 353

256 774

256 818

132 412

51,6

262 672

46 530

46 565

10 178

21,9

49 213

256 578

256 622

132 304

51,6

262 476

Hankerahoituksen tulot

140

53,3

140

Hankerahoituksen menot

196

108

54,9

196

Hankerahoituksen netto Toimintakate

-56 210 104

-56

-33

59,1

-56

210 113

122 159

58,1

210 113

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Taulukko 3: Varhaiskasvatus tilaaja, Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1-31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

21 326

5 325

25,0

22 672

Toimintamenot

96 828

48 620

50,3

99 574

Toimintakate

75 502

43 295

57,4

76 902

Liittyvien kuntien koulujen ja päiväkotien toiminta siirtyy 1.8.2012 Oulun järjestettäväksi. Tässä vaiheessa syksyn ennuste oletetaan talousarvion suuruiseksi. Liittyvien kuntien hallinnollisia palveluita siirtyi Oulun alustalle jo 1.1.2012, kun talousarviossa toimintojen oletettiin siirtyvät 1.8 alkaen. Aikaisemman siirron aiheuttamat

kustannukset on veloitettu liittyviltä kunnilta ja nettovaikutus on nolla. Toimintamenojen osalta tarkempaa arviota saadaan lokakuun jälkeen, kun opettajien syksyn palkkatiedot ovat näkyvissä kokonaisuudessaan palkkajärjestelmässä ja liittyvien kuntien toiminta on Oulun alustalla.

KULTTUURILAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Kulttuuripalveluissa on keskitytty oman palvelutuotannon uusien toimintamallien käynnistämistyöhön ja valmistauduttu liittymään osaksi uuden Oulun sivistysja kulttuuripalveluita. Uudet kumppanuussopimukset seitsemän eri kumppaniyhdistyksen kanssa ovat ensimmäistä vuotta

voimassa. Kulttuuritapahtumien toimintaedellytysten kehittäminen ja resurssien koordinoiminen sekä kaupunkitilan aktivointi ovat edenneet suunnitellusti. SYKE-kehittämisohjelman koordinaatiota on tehty kulttuuripalveluiden johdolla poikkihallinnollisesti.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Elinvoimaisuus Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoi- Tapahtumakoordinaation kehittäminen: maisten kulttuuritilaisuuksien, konferens- syntynyt yhteinen tapahtumien organisaasien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa. tio ja toimintamalli

Toteuma 31.7.2012 Toteutuu osana sivistysja kult-tuuripalveluiden organisaatiota.

Myllytullin museokorttelisuunnitelman Lähtökohtatarkastelu on tehty, hankesuunedistyminen: asemakaavoitus käynnistyy nittelu käynnistyy vuonna 2012. Ulkotapahtumapaikat: Kuusisaaren ase- Käynnistynee vuoden 2012 aikana. makaavoitus käynnistyy

TALOUS Talouden hallinta Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva Sopimusohjaus: omaan palvelu-tuotantoon kasvattaminen on luotu sopimusoh-jausmalli

Toteuma 31.7.2012 Sopimusohjausmalli luodaan vuoden 2012 aikana ja otetaan käyttöön vuonna 2013.

PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Uuden Oulun kehittyvä palvelu-verkko

Aluekirjastomalli toiminnassa

Aluemallipäätökset 1.1.2013

tehty,

käynnistyy

Museoiden ja tiedekeskuksen yhteinen or- Päätökset organisaatiomuutoksesta tehty, käynnistyy 1.1.2013 ganisaatio toiminnassa Kunnallisen kulttuurituotannon ja vapaan Toteutunut, solmittu palvelu-sopimukset kentän yhteistyön lisään-tyminen: kulttuu- seitsemän vapaan kentän palveluntuottarilautakunnan kumppanuusmallit valmis- jan kanssa. tuvat ja ne hyväksytään

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

HENKILÖSTÖ Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaami- Henkilöstön tiedot ja taidot vas-taavat uusisen varmistaminen en toiminta-mallien edellyttämiä vaatimuksia: koulu-tustarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen avulla

Kehityskeskustelut toteutetaan.

Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnista Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot

1 943

1 643

84,5

2 447

Toimintamenot

21 176

12 910

21 408

Toimintakate

-19 233

-11 267

58,6

-18 961

635

653

548

83,9

745

BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot

13 995

8 392

13 946

Toimintakate

-13 342

-7 844

58,8

-13 201

472

283

60,1

585

4 164

2 441

58,6

4 229

390

280

71,8

488

4 027

2 373

58,9

4 067

OULU SINFONIA + MUSIC ON TOP -HANKE Toimintatulot Toimintamenot Toimintatulot hanketta

ilman

Toimintamenot ilman hanketta Hanketulot Hankemenot Netto Toimintakate

4,2

137

50,2

162

-55

-65

118,8

-65

-3 692

-2 158

58,4

-3 644

244

286

117,2

440

VALVE Toimintatulot Toimintamenot

1 685

1 109

65,8

1 873

Toimintakate

-1 441

-823

57,1

-1 433

574

525

91,5

774

Toimintamenot

1 332

968

72,7

1 522

Toimintakate

-758

-443

58,4

-748

TIETOMAA Toimintatulot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kulttuuripalveluiden sitovuuksina ovat bruttoyksiköiden toimintatulot ja toimintamenot sekä nettoyksiköiden toimintakatteet. Taloudelliset tavoitteet toteutuvat kaikilta osin. Bruttoyksiköiden ennusteessa on huomioitu ulkopuoliset avustukset ja määrärahasiirto käyttötaloudesta

investointiosaan sekä hakuvaiheessa olevan hankkeen rahoitusosuus. Nettoyksiköille on asetettu yhteensä 78 000 euron säästövelvoitteet aiempien vuosien ylitysten kattamiseksi. Säästöt toteutunevat suunnitellusti.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA-2012 I

Toimintatulot

TA-muutokset

TA2012+ muutokset

III

5 056

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

V 3 269

64,7

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI 5 602

Toimintamenot

24 289

14 541

59,9

24 563

Toimintakate

-19 233

-11 272

58,6

-18 961

Kuntien palveluiden järjestäminen toteutuu pääosin talousarviossa vahvistettujen tilausten mukaisesti. Oulun kulttuuripalveluiden järjestämisvastuulle kuuluvat kirjastopalvelut, yleinen kulttuuritoimi ja museopalvelut.

Museopalveluiden osalta tilaukseen on tullut Yli-Iin kunnanhallituksen päätöksen perusteella 40 000 euron lisäys. Yleisen kulttuuritoimen palvelut ostetaan osittain Oulunsalon kulttuuri-instituutilta ja Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Investoinneissa pysytään määrärahan puitteissa. Käyttötaloudessa tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ennustaa valtuuston nähden sitovan tavoitteen riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan osalta toteutuvan. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen osalta liittyvien kuntien palvelujen järjestämisvastuu siirtyi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille 1.1.2012 alkaen. Liittyvien kuntien tilaajat muuttivat fyysisesti ympäristötaloon marras-joulukuussa 2011 ja vuoden 2012 alussa. Työntekijät aloittivat Oulun kaupungin työntekijöinä vuoden alussa. Muiden liittyvien kuntien toiminnot on intergroitu yhteen nykyisen Oulun toimintojen kanssa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valmistelut on jaoteltu kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi ja viestinnän helpottamiseksi henkilöstölle. Korit ovat a) tekniset valmistelu- b) toimintapolitiikka- ja c) henkilöstöprojektit. Kussakin korissa on erikseen määriteltyjä projekteja vetovastuineen. Projektit ovat edenneet aikataulun mukaisesti

Koko prosessin henkilöstön osalta muutospysäkit käynnistyivät keväällä 2012. Tavoitteena on koko henkilöstön valmiuksien nostaminen toimintojen yhdistämiseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyen. Riskianalyysi: Luovutettavien tonttien osalta riskinä on yleisen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen. Vuokrattavien tonttien tontinluovutustavoitteeseen päästäneen, mutta myytävien tonttien kysyntä on ollut ennakoitua hiljaisempaa. Mikäli kiinnostus myyntitontteihin ei kasva syksyllä tai tule halukkuutta aiemmin vuokrattujen esim. työpaikkatonttien lunastamiselle, voi talousarvion mukainen 6 miljoonan euron maanmyyntivoitto tavoite jäädä alhaisemmaksi. Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on edennyt kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite tontinluovutuksen osalta saavutettaneen. Tavoite on nyky-Oulua koskeva. Muiden yhdistyvien kuntien osalta tonttien luovutusmäärät jäävät arvioidusta 100 AO-tontista.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät

Strategiset tavoitteet

Tavoite 2012

Toteutus 31.7.2012

Kasvun ja kehityksen mah- Tehokas, monipuolinen ja yh- Maton mukainen kaupungin dollistava kaupunkiympäristö dyskuntarakennetta eheyttävä tontin luovutus 1100 -1200 /vuotonttituotanto si asuntoa varten vuodessa. Omakotitonttien luovutusmäärä on sopeutettu katuinfran investointimäärärahaan. AO 250 tonttia AKR-AP 250-350 asuntoa AK 600 asuntoa

Tavoite on nyky-Oulua koskeva ja toteutunee. Muiden yhdistyvien kunti-en osalta tonttien luovu-tusmäärät jäävät arvioidusta 100 AOtontista. 58 AO-tonttia 545 asuntoa AK-, AKR- ja APtonteilla

AO= omakotitontit AKR-AP = rivitalo- ja pienkerrostalotontit sekä ryh-mäpientalotontit AK = kerrostalotontit

Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulu ilman siirtyviä kuntia Euroa 1000 €

TA-2012 I

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1-31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä

37 489

18 317

37 489

Toimintamenot yh-teensä

38 088

20 731

38 088

Toimintatulot ilman hankerahoitusta

37 372

18 317

37 372

Toimintamenot il-man hankerahoitus-ta

37 968

20 671

37 968

Hankerahoituksen tulot

117

Hankerahoituksen menot

120

-3

-60

2 000

-3

-599

-2 414

403

-599

Netto Toimintakate

voidaanko myyntivoittojen vähenemistä kompensoida maanvuokratulojen ylityksellä.

Maankäyttökorvauksilla rahoitetun Limingantulli 1-4 arvioidaan toteutuvan n. 0,4 M€ talous-arviota pienempänä. Välitilinpäätös ajankohdan tilanteen mukaisesti maanmyyntivoitot jäänevät vuodella 2012 n. 5 M€ suuruiseksi. Lokakuun maanvuokralaskutuksen jälkeen nähdään

Käyttötaloudessa tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TEKNINEN KESKUS, bruttoyksikkö Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.12.2012

Toteutuma -% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä

36 349

17 794

36 349

Toimintamenot yhteensä

32 137

17 479

32 137

Toimintatulot ilman hankerahoitusta

36 232

17 794

36 232

Toimintamenot ilman hanke-rahoitusta

32 017

17419

32 017

Hankerahoituksen tulot

117

Hankerahoituksen menot

120

-3

-60

2000

-3

-599

315

-599

Netto Toimintakate

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

JOUKKOLIIKENNE, nettoyksikkö Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot

1 140

523

1 140

Toimintamenot

5 951

3 252

5 951

Toimintakate

-4 811

-2 729

-4 811

Joukkoliikenteen määrärahan arvioidaan pysyvän budjetissa. Toimintameno on vuoden alussa ollut hiukan enemmän kuin arvioitu (52 %). Toimintatulojen arvioidaan hieman ylittyvän joten toimintakate pysyy budjetissa.

on nostettu. Tarkastetussa talousarviossa joukkoliikenteen määrärahan käytöstä on otettu huomioon korotukset. Päätetyillä korvaus-korotuksilla pysytään budjetissa. Cityliikenteen matkamäärä on noussut 9,3 % edellisestä vuodesta. Lisääntynyt matkustus ei aiheuta lisämenoja, koska liikennöitsijä saa vakio liikennöintikorvauksen kuukaudessa. City-liikenteen matkustaja määrä koko joukkoliikenteen matkustaja määrästä on 3,7 %

Seutulippujen hintoja alennettiin Oulun seudun kunnissa viidellä eurolla vuoden alusta. Asiasta tiedotettiin alkuvuodesta pidetyllä mainoskampanjalla, joka on lisännyt lippumyyntiä ja matkustajamääriä. Seutulippumenot ovat alkuvuoden aikana noin 9 % korkeampia kuin ar-vioidut.

Oulu ostaa Oulunsalon sisäisen linjan numero 18 13.8.2012 lähtien. Kustannusten vuodelle 2012 arvioidaan oleva 12 500 €. Linjan 18 kustannukset ylittävät ostoliikenteeseen arvioidun määrärahan.

Oululipun myynti on ollut noin 5 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Matkamäärä paikallisliikenteessä on laskenut 1 % edellisestä vuodesta. Sarja- ja kausilippujen bruttohintoja korotettiin 1.7.2012 alkaen koko maassa alkuvuoden polttoaineveron korotuksen perusteella. Oulussa ei haluttu nostaa lippujen asiakashintoja ja 1.7.2012 alkaen sarja- ja kausilippujen korvauksia

Uuden Oulun kuntien valtionavustuksia on myönnetty vähemmän kuin haettu. Tämän takia toimintakatealitus saattaa olla loppuvuodessa arvioitu suurempi.

Taulukko 2. Oulu ja muista kunnista siirtyvät Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2012+ muutokset

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä

43 324

20 628

43 324

Toimintamenot yhteensä

43 923

23 234

43 923

Toimintatulot ilman hankerahoitusta

43 207

20 628

43 207

Toimintamenot ilman hankerahoitusta

43 802

23 174

43 802

Hankerahoituksen tulot

117

Hankerahoituksen menot

120

-3

-60

2 000

-3

-599

-2 606

435

-599

Netto Toimintakate

Vuoden 2012 osalta käyttötalouden menoja liittyvien kuntien osalta on käytetty pääosin katujen ja viheraluiden hoitoon ja puhtaanapitoon sekä mittauspalveluihin. Investointien osalta seurantavastuu on edelleen liittyvillä kunnilla.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimialan olennaiset tapahtumat Toimintaympäristö Oulun keskustan rakentamista ”pidätelleet” hankkeet, tärkeimpänä Kivisydän, ovat käynnistymässä ja keskustan kortteleiden patoutunut liikerakentaminen alkamassa. Samanaikaisesti Suomen talouden ja sen myötä rakentamisen suhdanne on laskeva ja taantuman mahdolli-suus ilmeinen. Em. vastakkaiset ilmiöt voivat tasapainottaa Oulun rakentamistilannetta, jopa edullisesti.

olevat rakentamisen energiamääräykset uusiutuivat rakenteiltaan 1.7.2012. Oulun rakennusvalvonta on vahva rakentamisen laadun ohjauksessaan, ja Oulun seudun rakennuttajat ohittavat em. muutokset hallitusti. Rakennusvalvonnan ohjaustyön mitatuilla tuloksilla vastataan osaltaan myös kaupungin ulkoisiin ilmasto- ja energiasitoumuksiin. Riskianalyysi Osallistuvan ja ohjaavan toiminnan riskejä (ohjauksen virheitä ja aiheuttamia vaurioita) pyritään hallitsemaan erittäin tietoisin toimenpitein.

Rakentamisen valintoja ohjaavat entistä tiukemmin energia-, elinkaari- ja esteettömyystekijät. Voimakkaassa murroksessa Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetty strategiataulukossa ohessa. Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Uudisrakennusten arvioin-tiperusteiden ja kelpoi-suusrajojen täysin muut-tuessa tulevissa energia-määräyksissä 2012/7 kehitetään Oulun uudisrakentamiseen uudet energiavalintojen konseptit (monistettavat menettelytavat).

Uudenlaiset valintakonseptit kehitetään Oulun eri energialähteiden alu- Toteutunee eille (kauko-lämpö, maa- ja ilmalämpö, aurinko, puu ja sähkö) ja ne jalkaute-taan ohjauksessa pienrakentamiseen. Tavoitteena on tuottaa vuoden ohjaustyössä Oulun rakennuttajille 20 milj. euron energiansäästöpotentiaali määräystasoon 2012/7 verrattuna ja vastaavasti Oululle 55 milj. kg lisävä-henemä CO2- päästömäärässä. Lisäinvestointitarve n. 2 milj. €.

Toteuma 31.7.2012

Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Oulun ilman siirtoja muista kunnista Euroa 1000 €

TA-2012

TA-muutokset TA2011+ muutokset

Toteutuma 1.1-31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

III -

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä

2227

1719

2400

Toimintamenot yhteensä

2340

1190

2300

Toimintatulot ilman ulkop. rah.

2125

1700

2360

Toimintamenot ilman ulkop. rah.

2230

2156

1158

Hankerah. tulot

102

Hankerah. menot

184

Netto

-82

-13

-30

-113

529

100

Toimintakate

Toiminnan tilakustannus on 3-kertaistunut. Tilat mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista) Euroa 1000 €

TA- 2012 I

TA-muutokset II

TA2011+ muutokset III

Toteutuma-% v.2012 V

Tilinpäätös-ennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä

2777

2031

2820

Toimintamenot yhteensä

2890

1397

2770

Toimintatulot ilman ulkop. rah.

2675

2012

2780

Toimintamenot ilman ulkop. rah.

2706

1365

2700

Hankerah. tulot

102

Hankerah. menot

184

Netto Toimintakate

Toteutuma 1.1- 31.7.2012 IV

-82

-13

-30

-113

634

Kuntien budjeteissa ennakoitu alijäämä näyttäisi supistuvan, omavaraisuus mahd.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

7 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN PERUSKUNTA Peruskunta Milj. euroa

Tot. 2012 1.1.-31.7.

Vrt ed v %

TA 2012

Tot %

Toimintatuotot

137,3

Toimintakulut

-558,2

102,5 %

258,2

23,9 %

-959,7

Toimintakate

-420,9

10,0 %

319,2

1,9 %

Valtionosuudet

86,1

Rahoitustuotot ja -kulut

20,6 5,0

Verotulot

Vuosikate

Enn 2012

Vrt tp11 %

Tot. ed.vuosi

TP 2011

53 %

267,0

119,4 %

67,8

121,7

58 %

-994,6

24,8 %

-450,6

-797,1

-701,5

60 %

-727,6

7,7 %

-382,8

-675,4

506,5

63 %

506,5

0,7 %

313,4

503,1

10,1 %

143,0

60 %

143,0

5,7 %

78,3

135,3

2,0 %

31,7

65 %

31,7

-5,4 %

20,2

33,5

-82,8 %

-20,3

-25 %

-46,4

1213,3 %

28,9

-3,5

Poistot ja arvonalentumiset

-12,2

3,8 %

-20,9

58 %

-20,9

3,7 %

-11,7

-20,2

Tilikauden tulos

-7,2

-142,0 %

-41,2

17 %

-67,3

183,8 %

17,2

-23,7

0,0

-100,0 %

0,0

-176,6

-142,0 %

-41,2

17 %

-67,3

181,7 %

17,2

-23,9

Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä

0,0 -7,2

Käyttötalousosan tehtävien tulot ja menot summataan tuloslaskelmaosaan. Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2012 tuloslaskelmaosassa seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset erät sekä tulorahoituksen korjauserät. Nämä ovat kaikki bruttositovia. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toteuman ollessa ennusteen mukainen, on kasvu edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,7 % (3,4 milj. euroa). Samoin valtionosuuksia odotetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kasvu näiden osalta olisi 5,7 % (7,7 milj. euroa). Korkotulojen kertymä on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, joten ennuste pidetään tässä 2,6 milj. eurossa.

Muut rahoitustuotot sisältävät liikelaitosten peruspääomien tuotot, joita arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti 33,4 milj. euroa. Samoin korkokulujen ja muiden rahoituskulujen osalta ennuste on talousarvion mukainen. Peruskunnan vuosikate välitilinpäätösvaiheessa on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen. Ero edelliseen vuoteen on -23,9 milj. euroa. Vuosikatteen ennuste on 46,4 milj. euroa alijäämäinen. Eroa talousarvioon on -25,1 milj.euroa. Tämä selittyy sosiaalija terveystoimen menojen kasvusta, jotka toteutuivat 10,5 %:a suurempana verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Peruskunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2012 TA 1.1.2012

TA muutos

TA muutosten jälkeen

Toteutuma 2012

Tilinpäätösennuste

KAUPUNGINHALLITUS Osakkeet ja osuudet Menot

16 500 000,00

9 478 389,99

16 500 000

0,00

5 333 286,46

5 333 286

4 000 000,00

0,00

1 068 000,00

48 270,00

1 068 000

0,00

2 200 000,00

572 142,12

2 200 000

0,00

1 375 000,00

493 607,36

1 375 000

0,00

20 000,00

17 634,00

20 000

0,00

400 000,00

384 149,23

600 000

0,00

1 450 000,00

622 213,08

1 450 000

0,00

950 000,00

282 679,23

950 000

0,00

500 000,00

339 533,85

500 000

0,00

Menot

500 000,00

172 561,04

667 000

Tulot

130 000,00

0,00

45 000

Tulot Liikelaitosten peruspääoma Menot Tulot KONSERNIPALVELUT Irtain käyttöomaisuus Menot Tulot SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus Menot Tulot OPETUSLAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus Menot Tulot NUORISOASIAINLAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus Menot Tulot LIIKUNTALAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus Menot Tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Menot Tulot Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset Menot Tulot Rannanperä - Kiekonmaja kuntoradan rakentaminen Menot Tulot KULTTUURILAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

TEKNINEN LAUTAKUNTA Irtain käyttöomaisuus Menot

83 000,00

2 974,51

83 000

0,00

Menot

0,00

357 755,10

357 755

Tulot

0,00

782 000,00

782 000

Menot

6 000 000,00

1 537 953,25

5 000 000

Tulot

6 000 000,00

1 830 385,70

6 000 000

18 350 000,00

7 778 396,84

18 450 000

0,00

14 000 000,00

6 226 532,61

14 000 000

0,00

3 500 000,00

1 308 180,52

3 600 000

0,00

850 000,00

243 683,71

850 000

0,00

4 000 000,00

916 358,83

810 000

0,00

1 400 000,00

1 245,35

400 000

0,00

2 100 000,00

915 113,48

210 000

0,00

300 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000

0,00

Tulot Rakennukset

Maanhankinta

Kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Kadut, tiet, sillat, torit ym. Menot Tulot Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt Menot Tulot Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan kunnostus Menot Tulot Erilliskohteet, kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Poikkimaantie Menot Tulot Möljän silta ja Toppilansaaren rantarakenteet Menot Tulot Snellmannin puisto ja Hallituskatu Menot Tulot Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen Menot Tulot EU-hankkeet Menot

0,00

1 040 000,00

516 863,62

1 040 000,00

Tulot

0,00

364 000,00

0,00

Menot

0,00

1 040 000,00

516 863,62

1 040 000

Tulot

0,00

364 000,00

0,00

3 900 000,00

1 400 000,00

5 300 000,00

2 487 487,77

4 430 000

0,00

Nallikarin ranta-alue

Maankäyttökorvauksilla tms. sopimuksilla rahoitettavat kohteet, kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot

150 000,00

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Limingantulli 1-4 Menot

500 000,00

60 805,03

130 000

0,00

3 400 000,00

2 426 682,74

3 800 000

150 000,00

0,00

Menot

0,00

Tulot

0,00

1 400 000,00

0,00

500 000

0,00

Tulot Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet Menot Tulot Ritaportti

Kallisensuora Menot

0,00

Tulot

0,00

1 400 000,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot

32 333 000,00

1 400 000,00

34 773 000,00

13 597 789,92

30 170 755,00

Tulot

6 150 000,00

0,00

6 364 000,00

2 612 385,70

6 782 000,00

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

59 846 000,00

1 400 000,00

62 286 000,00

25 386 756,74

54 050 755,00

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

6 280 000,00

0,00

6 494 000,00

7 945 672,16

12 160 286,00

8.1 PERUSKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1 000 €

Menot

TA 2012

TA-muutokset

TA 2012+ muutokset

2 200

Toteutuma 1.1.-31.7.2012 2 200

Toteuma % v. 2012 572

Tilinpäätösennuste 31.12.2012 26,0

2 200

Tulot

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisena. Määrärahasta käytetään nykyisen toiminnan kaluston ja laitteiden uusimiseen 368 000 € ja Hiirosenkodin investointihankkeeseen kuuluvan irtaimiston (irt/inv) hankintaan 432 000 €. Tietotekniikan investointihankkeisiin on vuonna 2012 varattu 1 400 000 € .

LIIKUNTALAUTAKUNTA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKUNTA-ALUEET JA ULKOILUREITIT JA NIIDEN VALAISTUKSET 1000 €

Kokonais-kustannus

Menot

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

800

950

283

950

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

500

339

500

Tulot RANNAPERÄ – KIEKONMAJA RAKENTAMINEN 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot

1 000

Tulot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot

Edellinen käyttö

TA 2012

250

400

Edellinen käyttö

TA 2012

1375

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

384

600

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

1375

409

1375

Tulot

OPETUSLAUTAKUNTA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot Tulot

Opetustoimen irtaimeen käyttöomaisuuteen on varattu vuodelle 2012 1375 000 euroa. Kaukovainion koulun investointihankkeeseen on käytetty 201 000 euroa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kalusteisiin ja tilamuutoksiin sekä opetus- ja leikkivälineiden hankintaan on käytetty 208 000 euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan investointien arvioidaan pysyvän talousarviossa. Syksyn aikana tarkennetaan käyttötalouden ja investointien jakoa ja haetaan tarvittaessa määrärahasiirtoja.

KULTTUURILAUTAKUNTA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

700

500

173

667

130

Tulot

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu 100 000 euron siirto käyttötaloudesta investointiosaan kirjaston palautusautomaatin hankintaa varten. Kirjastojärjestelmämuutos ei toteudu vuoden 2012 aikana ja muutokseen osoitettu 35 000 euron määräraha jää käyttämättä. Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt Valveen elokuvateatterin digitalisoimiseen 44 865 euron avustuksen. Digitalisointi on laskettu ennusteen euroihin. Prosenttitaiteeseen varattu määräraha saattaa ylittyä muutamalla tuhannella eurolla, mutta rakennushankekohtaisissa budjeteissa pysytään.

NUORISOLAUTAKUNTA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Tietohallintoinvestointihankkeet vuodelle 2012: Ap-ip Effica – laajennus 20 000 € 1000 €

Menot Tulot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

TEKNINEN LAUTAKUNTA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

(korotukset ja siirrot)

Menot

83 (0)

Tulot

Tekla Gis –järjestelmän kehittämishanke 2012 on meneillään ja valmistuu loppuvuonna. eTontti –järjestelmän hankinta tehdään syksyllä. Tekla Civil –järjestelmän kehityshanketta 2013 ei ole käynnistetty. Investoinneissa osoitetut määrärahat käytetään vuodelta 2011 siirtyneen Xstreet -tuotemallihankeen kustannuksiin. MAA-ALUEET 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätsennuste 31.12.2012

Menot

7 000

6 000

1 538

5 000

Tulot

6 000

1 830

6 000

Raakamaan hankintakauppoja on tehty 8 kpl. Raakamaata on hankittu 60,6 ha, vesi-aluetta 106,8 ha ja muuta maata 6,2 ha. Osaan kaupoista sisältyy purettavia rakennuksia. Maahankinnan menot ovat yhteensä noin 1,42 M€. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeuttaan kaupassa, jossa kaupungille tulee n. 1 ha:n suuruinen määräala. Alueiden käyttöönoton edistämiseen varatusta 2,3 M€:n määrärahasta siirtyy 2,0 M€ vuodelle 2013, koska

Hiukkavaaran voimajohdon siirron toteutus lykkääntyy vuodelle 2013. Jäljelle jäävästä 300 000 euron määrärahasta on alkuvuonna käytetty noin 72 000 euroa. Metsien perusparantamiseen, vesialueiden ja Sanginjoen ulkometsän hoitoon tarkoitetusta 110 000 euron määrärahasta on käytetty noin 37 000 euroa. Maa-alueiden myyntivoitoksi ennakoidusta 6 miljoonasta eurosta on saatu alkuvuonna 1,83 M€. Arvio koko vuoden toteumaksi tiedossa olevien luovutusten perusteella on 3,6 M€. Hankintasuunnitelman mukaisia myyntikohteita etsitään aktiivisesti.

RAKENNUKSET Vuoden 2012 alussa Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla oli hallinnassa 66 rakennusta tai useamman rakennuksen kokonaisuutta. Riekin talo ja Karhin entinen palvelutalo on myyty yhteensä 363 000 eurolla.

Kiinteistö Oy Kapteenintie 20-22 ja Alanko-tilan rakennusten ostohinta on yhteensä 354 000 euroa. Kauppahinnat katetaan maa- ja vesialueiden investointimäärärahoista, koska rakennusten ostoon ei ole osoitettu omaa määrärahaa.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET EU-hankkeet sisältävistä kiinteät rakenteet ja laitteet -investoinneista on alkuvuoden aikana toteutunut 11,70 M€ eli n. 39 % talousarvion mukaisesta määrärahasta (28,69 M€). Rakentaminen on keskittynyt uusien asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden katuverkon rakentamiseen. Keväästä alkaen on tehty päällystystöitä sekä vanhojen kaupunkialueiden peruskorjaustöitä. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit toteutuvat alla lueteltuja kohteita lukuun ottamatta pääosin talousarvion mukaisina. Pääliikenneväylien kustannuspaikalla oleva Ruskotunturin kulkuyhteyden rakentaminen, yhteensä 1,1 M€, siirtyy pääosin vuodelle 2013. Vuonna 2012

kustannuksia syntyy arviolta 0,1 M€. Snellmanin puisto (budjetti 0,30 M€) ei käynnisty, koska suunnitelmista on valitettu hallinto-oikeuteen. Poikkimaantien johtosiirtoihin varattu 1,40 M€ ei toteudu johtoalueen lunastuslupakäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Maankäyttökorvauksilla rahoitettava Limingantulli 1-4 alittaa talousarvion 0,40 M€. Toppilansalmen budjetoitu kustannus ylittyy 0,4 M€:lla, mutta kokonaiskustannus ei ylity. Tilauksia ja sopimuksia on tehty 24,92 M€ eli n. 88 % talousarviomäärärahasta. Kustannuspaikoittain toteutumatilanne on seuraava:

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kadut, tiet, sillat, torit, ym. (14,00 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

6 226

14 000

(korotukset ja siirrot)

Menot

13 423

14 000

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 6,22 M€ eli n. 44 % talousarviomäärärahasta. Tilauksia katurakennustöistä on heinäkuun loppuun mennessä tehty 12,81 M€. Ennuste vuoden vaihteessa on 14,00 M€. Suurimpia työkohteita ovat olleet Hiukkavaaran Kivikkokankaan ja Metsokankaan Neitsytkorven katurakennustyöt. Päällystys- ja ympäristötöitä sekä peruskorjaustöitä on tehty alkukesän aikana eri puolilla kaupunkia, suurimpana kohteena Rotuaarin peruskorjaus. Pientalotonttien

luovutuksen kannalta tärkeät kohteet ovat toteutuneet katurakentamisen osalta tavoitteiden mukaisesti. Hiukkavaaran voimajohtojen siirron viivästymisen vuoksi Oulun Energia ei kuitenkaan ole voinut toimittaa sähköä kaikille tonteille. Sairaalarinne -katu valmistui suunnitellusti, mikä mahdollisti Kastellin monitoimitalon rakentamisen aloittamisen. Kohteet, joihin sisältyy päällystystöitä, valmistuvat pääosin syksyn aikana. Hiukkavaaran Kivikkokankaan toisen vaiheen ja Pohjois-Ritaharjun toisen vaiheen rakennustyöt alkavat syksyllä.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt (3,50 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

1 308

3 600

(korotukset ja siirrot)

Menot

3 861

3 500

Tulot

3 500 (0)

Toteutuneet kustannukset ovat n. 1,31 M€ eli n. 37 % talousarviomäärärahasta. Tilauksia on tehty 2,56 M€. Vuoden vaihteen ennuste on 3,60 M€. Suurimpia työkohteita ovat olleet Vaalantien parantaminen Hiukkavaaran kohdalla, Raitotien parantaminen sekä liikenteenohjaus- ja telematiikkatyöt. Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 korottaa teknisen keskuksen pääliikenneväyliin ja muihin liikennejärjestelyihin

varattua määrärahaa 1,10 M€ käytettäväksi Ruskotunturin kulkuyhteyden rakentamiseen vuoden 2012 aikana. Alustavan aikataulun mukaan tieyhteyden rakentaminen päästään aloittamaan joulukuun alussa, jolloin ennuste tämän kohteen tämänvuotisiksi kustannuksiksi on n. 0,10 M€. Tänä vuonna säästyvä 1,00 M€ tarvitaan vuonna 2013 kohteen valmiiksi rakentamiseen. Muiden kohteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan kunnostus (0,85 M€) 1000 €

Menot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

789

850

244

850

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,24 M€ eli n. 29 % talousarviomäärärahasta. Tilauspäätöksiä on tehty 0,60 M€. Arvio toteumasta 31.12.2012 on 0,85 M€ Uudisrakentamiskohteista Ulkometsän leikkipaikka valmistuu heinäkuussa. Paulapuiston leikkipaikan rakentaminen alkaa elokuussa ja kohde valmistuu syyskuussa. Perusparannuskohteista Tervaporvarinpuisto valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja Muurahaispuiston koira-aitaus vuoden loppuun mennessä.

Korvausinvestointikohteista Ahvenojan leikkipaikka valmistuu heinäkuussa. Tuulaspuiston leikkipaikka valmistuu syyskuussa. Hupisaarten keskusleikkipuiston kunnostus alkaa elokuussa. Tervaporvarin puiston venetelaranta valmistuu loppukesän aikana. Kaakkurin kaatopaikalla jatketaan pohjoisosan täyttötöitä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

ERILLISKOHTEET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Poikkimaantie (1,40 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

400

(korotukset ja siirrot)

Menot

18 000

1 400

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,001 M€. Tilauksia on tehty noin 0,39 M€. Poikkimaantien johtosiirtoihin varattu 1,40 M€ ei toteudu suunnitellusti johtoalueen lunastuslupakäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Vähäisiä kustannuksia syntyy kohteen projektinjohtotöistä ja

rakennussuunnitelman tarkistamisesta. Rakennussuunnitelma, jossa oletetaan johtolinjan siirtyvän, on valmistunut. Siltä varalta, ettei johtosiirtoja saada toteutettua Poikkimaantien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa, on selvitetty vaihtoehtoinen etenemistapa.

Möljänsilta ja Toppilansaaren rantarakenteet (2,10 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

915

2 100

(korotukset ja siirrot)

Menot

2 600

500

2 100

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,91 M€ eli 44 %. Tilauksia on tehty noin 1,84 M€. Vuoden vaihteen ennuste 2,1 M€.Möljänsillan rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2011. Työ etenee suunnitellusti ja silta valmistuu vuoden 2012 lopulla. Snellmannin puisto (0,30 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

(korotukset ja siirrot)

Menot

300

Tulot

Snellmannin puiston suunnitelmista on valitettu hallinto-oikeuteen, joten rakennustöitä ei ole aloitettu eikä kustannuksia synny loppuvuodenkaan aikana. Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (0,20 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

200

(korotukset ja siirrot)

Menot

18 100

180

200

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,0 M€ 0 %. Tilauksia on tehty noin 0,18 M€. Vuoden vaihteen ennuste on 0,2 M€. Kolmella pyörätieosuudella, Myllyojan valaistuksen testialueella sekä Hupisaarten leikkipuistossa testaan erilaisia

valaistuksen säätömahdollisuuksia. Kohteet on suunniteltu ja valaistuksen rakentamiseen tarvittavat tarpeet on tilattu. Työ valmistuu vuoden lopulla.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

MAANKÄYTTÖKORVAUKSILLA TMS. SOPIMUKSILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Limingantulli 1-4 (0,50 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

130

(korotukset ja siirrot)

Menot

3 580

500

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,06 M€. Tilauksia on tehty noin 0,13 M€. Arvio vuoden vaihteen kustannuksista on n. 0,13 M€.

Määrärahalla tehdään katujen viimeistelytöitä. Hanke alittaa talousarvion, koska työt etenevät alueen talonrakennuksen tahdissa. Osaa kaduista ei voi rakentaa ennen kuin nyt käytössä olevien tonttien käyttö muuttuu uuden asemakaavan mukaiseksi.

Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet (3,4 M€) 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

2 427

3 800

(korotukset ja siirrot)

Menot

13 000

2 769

Tulot

3 400

150

Toteutuneet kustannukset ovat n. 2,43 M€ eli n. 71 % talousarviomäärärahasta. Arvio vuoden vaihteen kustannuksista on n. 3,8 M€, mutta kokonaiskustannus ei ylity.

Pääosa kustannuksista on syntynyt Toppilansalmen rantarakenteiden tekemisestä. Katurakentamistöitä jatketaan määrärahojen puitteissa talonrakennustöiden edellyttämässä järjestyksessä ja aikataulussa.

Kallisensuora 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

500

(korotukset ja siirrot)

Menot

1 400

1 400 (1 400)

Tulot

Maankäyttösopimusten sopimuskorvauksina saatavilla tuloilla rakennetaan Limingantullin (Kallisensuora) asemakaavamuutoksen edellyttämät kunnallistekniset työt.

Vuonna 2012 kohteen kustannusten ennustetaan olevan n. 0,5 M€, joten vuonna 2013 tarvittava määräraha on n. 0,9 M€.

ULKOPUOLISELLA OSARAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT INVESTOINTIHANKKEET Nallikarin ranta-alue 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

517

1 040

(korotukset ja siirrot)

Menot

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,52 M€. Tilauksia on tehty noin 0,53 M€. Arvio vuoden vaihteen kustannuksista on n. 1,04 M€.

1 040 364

Nallikarin ranta-alueella toteutettiin alkuvuodesta 2012 ranta-alueen ruoppaustyöt ja hiekkaranta-alueen tukirakenteet. Rantarakenteiden rakennussuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta ja alueen rakentaminen jatkuu syksyllä 2012 ja työt saadaan valmiiksi vuoden 2013 aikana.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

PERUSKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Menot

59 846

62 486

25 387

54 051

Tulot

6 280

6 494

7 946

12 160

1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investointimenot yhteensä Bruttoinvestointimenot: 94 milj. euroa (Ta 2012), 45 milj. euroa (Tot 31.7.) ja 91 milj. euroa (Enn). Lukuihin ei sisälly Oulun Energian, Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon investoinnit.

8.2 LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen erillisinvestointien rakennusohjelman talousarvion käsittelyn yhteydessä. Määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.

loppusumma ei ylity. Kastellin monitoimitalon investointikustannuksen hyväksymisen yhteydessä osoitettiin määrärahaa vuodelle 2012 10 000 000 €. Tämä lisäys huomioiden kokonaismääräraha 2012 on yhteensä 36 454 000 €.

Tilakeskuksen rakennusinvestointikohteiden vuosittainen kokonaismäärä 26 454 000 € on sitova valtuustoon nähden edellyttäen, että valtuuston hyväksymän hankkeen

Esitetyt kokonaiskustannukset ovat kaupunginvaltuuston 15.12.2011 hyväksymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013 - 2014 mukaisia.

Takuuaikaiset erillishankkeet 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

376

550

(korotukset ja siirrot)

Menot

200

Tulot

Takuuaikaiset erillishankkeet ovat vuonna 2012 Ympäristötalo, Ritaharjun monitoimitalo, Raatin liikuntakeskus ja Kaupungintalo. Kohteiden hyväksytyt hankekohtaiset kokonaiskustannukset eivät ylity. Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G rakennukset 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Menot

16 150

400

6 000

104

970

Tulot

Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G- rakennusten hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2007 § 23. Hankesuunnitelman tarkistus on hyväksytty Kv 14.6.2010. § 61. Tavoitehinnaksi L2 suunnitelmista on

vahvistettu Kh 31.10.2011 § 525 A- ja G- rakennusten osalta 16 150 000 €. Töiden on tarkoitus käynnistyä loka-marraskuussa 2012.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kivikkokankaan päiväkoti 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012

Menot

3 680

1 900

Tulot

Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma valmistui 30.9.2011 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.1.2012 § 10 tavoitehinnalla 3 680 000 €, johon sisältyi taidehankintoja 36 000 €. Hanke toteutetaan perinteisenä kaupungin investointihankkeena vuosien 2012-2013

aikana kaupungin omaan taseeseen. Kivikkokankaan päiväkodille talousarvioon vuodelle 2012 varattu määräraha alittuu hankkeen myöhäisen aloittamisajan vuoksi. Suunnittelu on käynnistetty kesällä 2012.

Hiirosenkodin peruskorjaus 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Menot

20 426

4 300

5 000

2 808

5 000

Tulot

1 184

360

824

711

1 184

Hiirosenkodin peruskorjauksen urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio 20 426 415 € on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.4.2011 § 181. Kohteen 1. vaihe valmistui 9.7.2012 ja 2. vaihe on käynnistynyt 30.7.2012. ARA:n avustuksesta on saatu erät 1. ja 2. 25.6.2012 yhteensä 710 812

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

€. Loppusumma avustuksesta maksatetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Edelliseksi käytöksi esitettyä 360 000 € ei ole saatu vuonna 2011 korkotukilainapäätöksen siirtymisen vuoksi vuodelle 2012.

Oulu 10:n, Aleksinkulman ja Valveen autopaikat 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Menot

5 160

1 050

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Tulot

Kaupungin autopaikkavelvoitteet: Byströmin kortteli (Valve) 40 ap/ 2,4 M€, Aleksinkulma 14 ap/ 0,84 M€ ja Oulu10 32 ap/ 1,92 M€, josta on maksettu ennakkomaksuna

kaupungille 1,05 M€. Jäljellä oleva kokonaishinta keskitettyyn pysäköintiratkaisuun on 4,11 M€. Nämä kirjataan kiinteistökohtaisesti Oulun Tilakeskuksen taseeseen.

Hiukkavaaran monitoimitalo 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Menot

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Tulot

Vuoden 2012 määräraha on varattu hankesuunnittelua varten. Hankesuunnitelman teko on käynnissä. Hanke toteutetaan perinteisenä kaupungin investointihankkeena vuosien 2015-2017 aikana. Kaukovainion koulun peruskorjaus 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinenkäyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma31.7.2012

Tilinpäätösennuste31.12.2012

Menot

9 539

4 200

5 339

3 093

5 769

Tulot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Kaukovainion koulun hankesuunnitelma on käsitelty kaupunginvaltuustossa 10.11.2008 § 121 tavoitehinta-arviolla 10 452 000 €. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt 15.9.2010 § 61 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 9 539 000 €. Kohde valmistui 27.7.2012.

Vuoden 2012 määräraha tulee ylittymään 430 000 € ja samalla ylittyy kohteen hyväksytty kokonaiskustannus. Oulun Tilakeskuksen johtokunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kohteen määrärahaa vuodelle 2012 korotetaan 430 000 €. Tästä tehdään johtokunnan kautta esitys erikseen.

Metsokankaan päiväkoti 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Menot

3 685

1 300

2 385

1 803

2 385

Tulot

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt 22.12.2010 § 81 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 3 685 000 €, joka on sama kuin

kaupunginvaltuuston 14.9.2009 § 84 hyväksymä tavoitehinta indeksillä korjattuna. Kohde valmistuu elokuussa 2012.

Kastellin monitoimitalo 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Menot

38 220

650 (845)

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

10 000

3 460

10 000

Tulot

Kastellin monitoimitalon edelliseen käyttöön sisältyvät myös kohteen TEKES- kehityshankkeen kustannukset. Pienempi luku on ilman TEKES- kehityshankkeen kustannuksia. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 13.9.2010 kastellin monitoimitalon toteutus on kilpailutettu ja päätetty

12.3.2012 § 28 toteuttaa elinkaarimallilla (kumppanuusmalli PPP). Samalla päätettiin, että sitovat investointikustannukset ovat 43 000 000 €, josta määrärahavaraus vuodelle 2012 on 10 000 000 €. Rakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä 2012. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2012 – 2014.

Myllytullin uuden osan peruskorjaus 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012

Menot

4 867

200

2 000

1 800

Tulot

Myllytullin koulun uudemman osan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2008 § 116 tavoitehinta-arviolla 4 993 000 €. Kaupunginhallitus hyväksyi

L2 suunnitelmat 9.1.2012 § 3 ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 5 200 000 €. Kohteen työt ovat käynnistyneet kesäkuussa 2012.

Ruskonselän paloasema 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

Menot

2 738

150

1 300

Tulot

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt 23.3.2011 § 23 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 2 738 000 €. työt on aloitettu huhtikuussa 2012.

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

779

1 700

350

Palosuojelurahasto on myöntänyt kohteelle 3.5.2012 tehdyllä päätöksellä avustusta yhteensä 350 000 €, joka maksetaan kun kohde on valmistunut. Kohteen vuosimääräraha ylittyy aikaistuneen aloitusajankohdan vuoksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Oulun Keskuspaloaseman peruskorjaus 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot

9 067

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012

200

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulun Keskuspaloaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman tavoitehinta-arvion 8 015 000 11.10.2010. Hankkeen syyskuun 2011 laskentaindeksillä tarkistettu hinta on 9 067 000 €. Hanke keskeytettiin ja apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala

nimesi uuden Keskuspaloaseman vaihtoehtoista toteuttamista ja sijaintia selvittävän tarveselvitystyöryhmän 14.12.2012 Hankkeeseen varatut varat siirtyvät seuraaville vuosille.

Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien tilat 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Menot

5 125

100

2 000

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nuorten Työpajan hankesuunnitelman 8.11.2010 § 106. Hyväksytty tavoitehinta-arvio on 4 659 000 €. Tilakeskuksen johtokunta

hyväksyi 25.1.2012 § 1 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 5 125 000 €. Kohteen työt aloitettiin elokuussa 2012.

Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus 1000 €

Kokonaiskustannus

Menot

880

Edellinen käyttö

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Terva-Toppilan koulun hankesuunnitelman 22.8.2011 § 86. Hyväksytty tavoitehinta-arvio on 880 000 €. Suunnittelu on käynnistetty kesällä 2012. Korvensuoran yhtenäinen perusopetus 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Menot

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Tulot

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjeellisena Korvensuoran yhtenäisen perusopetuksen hankesuunnitelman 28.5.2012 & 271. Apulaiskaupunginjohtaja Kalervo Ukkola on 12.6.2012 asettanut edellisen tarkentamiseksi hankeryhmän Korvensuoran suuralueen

varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi. Hankkeeseen tarvittavat varat käytetään vuodelle 2012 osoitetusta suunnittelumäärärahasta ja kohdistetaan tähän hankkeeseen myöhemmin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Menot Tulot

Tilakeskuksen rakennusinvestointikohteiden vuosittainen kokonaismääräraha on Kastellin monitoimitalolle vuodelle 2012 hyväksytyn 10 000 000 € kanssa yhteensä 36 454 000 €. Kokonaismääräraha ei ylity, vaikka kohdekohtainen vuosimääräraha Ruskonselän paloaseman kohdalla

TA 2012

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

26 454

36 454

12 760

30 319

ja Kaukovainion koulun peruskorjauksen kohdalla ylittyy. Hankekohtainen määräraha ei ylity Ruskonselän paloasemalla, mutta Kaukovainion koulun peruskorjauksessa se ylittyy.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2012 rahoitusosassa seurattavia eriä ovat antolainauksen lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset sekä lyhytaikaisten lainojen muutokset. Lisäksi rahoitusosassa seurataan oman pääoman muutoksia sekä vaikutuksia maksuvalmiuteen. Vuosikate ei riitä kattamaan peruskunnan investointeja. Toiminnan ja investointien rahavirta on välitilinpäätöstilanteessa 19 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa alijäämäksi on suunniteltu 39 milj. euroa, mutta ennusteessa alijäämä kasvaa jo 93 milj. euroon vaikka investointimenoja arvioidaan toteutuvan 5,8 milj. euroa talousarviota vähemmän. Alijäämän kasvu johtuu menojen ylittymisestä ja vuosikatteen alijäämän lisääntymisestä. Välitilinpäätöksen osoittamaa toiminnan ja investointien rahoitustarvetta on katettu kassavaroista. Rahoituksen rahavirta on alkuvuoden osalta muodostunut negatiiviseksi 50 milj. euroa. Suurin vaikutus on ollut korottomien velkojen muutos ts. tilinpäätöksestä kuluvalle vuodelle

siirtyneistä eristä. Antolainojen määrä on lisääntynyt 10 milj. eurolla Oulun Energialle. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 10 milj. euroa. Edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen, peruskuntaan on siirretty päätöksen mukaisesti liikelaitosten aiempien tilikausien ylijäämästä peruskunnan omaan pääomaan 14,9 milj. euroa. Rahoituksen osalta ennustetaan, että antolainaus lisääntyy 41 milj. euroon. Se on 0,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Näillä näkymin tytäryrityksillä ei ole lainannostotarvetta. Pitkäaikaisten lainojen lisäystarpeen ennuste on talousarvion mukainen (100 milj. euroa). Toistaiseksi tätä ei ole tarvittu vaan rahoitustarve on katettu kassavaroista. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty lyhennysohjelman mukaisesti 17,5 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta ennustetaan n. 30 milj. euroa positiiviseksi, jolloin kassavaroista jää noin 60 milj. euroa katettavaksi loppuvuoden osalta. Ennustettu rahavarojen muutos on noin puolet tilikauden alun tilanteesta. Peruskunnan rahoituslaskelma kokonaisuudessaan on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

10 KEHITTÄMISOHJELMAT Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.7.2012 sekä toteuman osuus budjetoidusta (%) on koottu alla oleviin taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja on tarkasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta vuonna 2012 jatkuviin ja 2012 käynnistyneisiin uusiin hankkeisiin.

2 SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma

Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli 2010 – 2013 otettiin täysimääräisesti käyttöön vuoden 2010 syksyllä. Vuonna 2011 oli toteutuksessa vielä ennen uutta mallia käynnistyneitä hankkeita, joten toimintamallin vaikuttavuus ei ollut vielä täysimittaista. Vuonna 2012 toimintaTänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yhmalli on jo vakiintunut ja on osoittautunut tehokkaaksi teistyö- sekä rahoitushankkeisiin on kaupunginhallitukja erityisen hyvin poikkihallinnollista arviointia ja tavoitsen määrärahoista kp 0133 (TA 2012: menot 3,05 M€, tuteiden asettamista palvelevaksi. SYKE – ohjelma on poiklot 1,225 M€, netto 1,825 M€) irrotettu 31.7.2011 menneskihallinnollinen, sillä hankkeita toteutetaan jokaisessa pääprosessissa: sivistysja kulttuuripalveluissa 6 (kultsä vajaat 70 % (menot 2,12 M€) ja reilut 68 % (tulot 0,84 KEHITTÄMISOHJELMAT M€). Hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavaratuuri 4, nuoriso 2, opetus 1), hyvinvointipalveluissa 1 ja Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja uksia on lisäksi tehtysekä 31.7 mennessä tehty 0,38M€ yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa 1 projekti. Lisäksi ranettokustannukset 31.7.2012 toteuman osuus budjetoidusta (%) on(mekoottu alla oleviin KEHITTÄMISOHJELMAT taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja on tarkasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta vuonna not)jatkuviin ja 0,32jaM€(tulot). hoitushankkeita on yksi, toteuttajana Pohjoinen Valokuva2012 2012 käynnistyneisiin uusiin hankkeisiin. Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja keskus ja osatoteuttajana JoJo – Oulun tanssin keskus. nettokustannukset 31.7.2012 sekä toteuman osuus budjetoidusta (%) on koottu alla oleviin Tänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yhteistyösekä rahoitushankkeisiin on vuonna taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja onja tarkasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta 1 KONSTIElämänhallinta hyvinvointiohjelma Heinäkuussa 2012 hankkeita on käynnissä 10 kpl. Vuonkaupunginhallituksen kp 0133 2012: menot 3,05 M€, tulot 1,225 M€, netto 1,825 2012 jatkuviin ja 2012määrärahoista käynnistyneisiin uusiin(TA hankkeisiin. M€) irrotettu 31.7.2011 mennessä vajaat 70 % (menot 2,12 M€) ja reilut 68 % (tulot 0,84 M€). päättyi lukuisia, aiemman syklin mukaisia hankna 2011 Hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavarauksia on lisäksi 31.7 mennessäon tehty 0,38M€ Tänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yhteistyösekä tehty rahoitushankkeisiin keita, ja teatterin kaksi hanketta siirtyivät SYKE-salkusta Konsti-jaElämänhallintaja hyvinvointiohjelmassa on vuon(menot) 0,32 M€(tulot). kaupunginhallituksen määrärahoista kp 0133 (TA 2012: menot 3,05 M€, tulot 1,225 M€, netto 1,825 M€) irrotettu 31.7.2011 mennessä vajaat 70 Vuonna % (menot 2,12 ja reilut 68 % (tulot 0,84 poisM€). osakeyhtiöittämisen myötä 1.1.2012. na 2012 käynnissä 19 projektia. 2012M€) päättyy kolHakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavarauksia on lisäksi tehty 31.7 mennessä tehty 0,38M€ me projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteil1 KONSTIElämänhallinta ja hyvinvointiohjelma (menot) ja 0,32 M€(tulot). la 18. Vuonna 2012 uusia, käynnistyneitä hankkeita on kolme, Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelmassa on vuonna 2012 käynnissä 19 projektia. Vuonna joista yksi kaupungin oma hanke (toteuttajana hyvinvoin1 KONSTIja hyvinvointiohjelma 2012 päättyy Elämänhallinta kolme projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla 18. Taulukko 1 tipalvelut) ja kaksi osallistumista toisen toteuttajan hankTaulukko 1 Konsti- Elämänhallintaja hyvinvointiohjelmassa on vuonna 2012 käynnissä 19 projektia. Vuonna keeseen. Hankkeita on tällä hetkellä joko haussa tai odot2012 päättyy kolme projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla 18. tamassa rahoituslähteen avautumista 4 kpl. Hankkeet Taulukko 1 tarkastellaan suunnitteluvaiheessa huolellisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja toiminnan kytkemiseksi perustoimintaan. Uusia kehittämistarpeita ja kumppanuusesityksiä arvioidaan koordinaatioryhmässä talousarviota 2013 varten. Projektimuotoisen kehittämisen lisäksi poikkihallinnollinen SYKE-ryhmä käsittelee myös muita, muun muassa tapahtumiin ja toimintaympäristöön liittyviä asioita.

Taulukko 2

SYKE-ohjelmassa on alkuvaiheessa panostettu erityisesti ohjelman painopistettä 1 SYKE tukevaan kehittämistyöhön, joka onkin lähtökohtaisesti painopisteenä ohjelman keskeisin (7 käynnissä olevaa hanketta tai osallistuminen toisen toteuttajan hankkeeseen). Kolme muuta painopistettä ovat 2. Ihmiset (2 käynnissä olevaa hanketta ja 2 haussa olevaa hanketta), 3. Paikka (1 käynnissä ja 1 haussa oleva projekti) ja 4. Tunnettuus (3 aihoita käsiteltävänä).

on tällä hetkellä joko haussa tai odottamassa rahoituslähteen avautumista 4 kpl. Hankkeet tarkastellaan suunnitteluvaiheessa huolellisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja toiminnan Ilmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hankkeet tukevat mm. kaupunkiorganisaat kytkemiseksi perustoimintaan. Uusia kehittämistarpeita ja kumppanuusesityksiä arvioidaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toimenpiteillä ilmastonmuutost koordinaatioryhmässä talousarviota 2013 varten. Projektimuotoisen kehittämisen vähentävästi. lisäksi Tämä tapahtuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, viestinnän ja poikkihallinnollinen SYKE-ryhmä käsittelee myös muita, muun muassa tapahtumiin ja erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työntekijöille suunnattujen koulutusten avulla. toimintaympäristöön liittyviä asioita.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Uudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehittämällä erityisesti pientalorakennuttajie SYKE-ohjelmassa on alkuvaiheessa panostettu erityisesti ohjelman painopistettä 1energiavalintoja SYKE tukevaan tukevia malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpottavat valitsemaan kehittämistyöhön, joka onkin lähtökohtaisesti painopisteenä ohjelman keskeisin (7 käynnissä olevaa energiatehokkaimmat ratkaisut eri energialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen hanketta tai osallistuminen toisen toteuttajan hankkeeseen). Kolme muuta painopistettä ovat 2. korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalueelle kohdistuvassa hankkeessa, j pientalotasolta Ihmiset (2 käynnissä olevaa hanketta ja 2 haussa olevaa hanketta), 3. Paikka (1 käynnissä ja 1 on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä haussa oleva projekti) ja 4. Tunnettuus (3 aihoita käsiteltävänä). Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Taulukko 3

Taulukko 5

Taulukko 3

Taulukko 5

Taulukko 6 Taulukko 6

Taulukko 4 Taulukko 4

4 IMPAKTI - Tietohallintaohjelma

Tietohallintaohjelman strategisia lähtökohtia ovat palvelujen tuotantotapojen monipuolistumine tehokas ja vaikuttava palvelujärjestelmä, kestävän kehityksen huomioiminen kaikissa kaupungi Tietohallintaohjelman strategisia ovat palve- päämääränä on toiminnoissa sekä osaava ja oikein resursoitu lähtökohtia henkilöstö. Tietohallintaohjelman oululaisten vaivaton sähköinen asiointi, joiden tavoitteenatehokas on edistääja palvelujen lujen tuotantotapojen monipuolistuminen, vai- vaikuttavuutta tehokkuutta.

kuttava palvelujärjestelmä, kestävän kehityksen huomi-

(Huom. Vuonna 2012 käynnistyneissä hankkeissa tukia on maksettu etupainotteisesti.)

(Huom. Vuonna 2012 käynnistyneissä hankkeissa tukia on maksettu etupainotteisesti.) 3 ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma

IMPAKTI - tietohallintaohjelman toteutukseen ovat osallistuneet palveluprosessien ja oiminen kaikissa kaupungin toiminnoissa sekä osaava ja konsernipalveluiden edustajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä 13 oikein resursoitu henkilöstö. Tietohallintaohjelman pääkehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä kahdeksan hanketta, Sivistys- ja kulttuuripalveluilla neljä ja Oulun vaivaton konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme määränä on oululaisten sähköinen asiointi, joi- hanketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15.

den tavoitteena on edistää palvelujen vaikuttavuutta ja te-

Ilmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hankkeet tukevat mm. kaupunkiorganisaation Kehittämishankkeet hokkuutta. ja jakautuvat ohjelman painopisteisiin, joista korostuu yhtenäinen ICT-hallinn kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toimenpiteillä ilmastonmuutosta ja ratkaisut, jossa on seitsemän hanketta. Osaamisen kehittämisen ja eAsiointikulttuurin 3vähentävästi. ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma Tämä tapahtuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, kehittämisessä viestinnän ja on molemmissa käynnissä kolme hanketta. Uusissa kehittämisideoissa osaamise erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työntekijöille suunnattujen koulutusten avulla. kehittämissä yhtenäisissä ICT – hallinnointi ja ratkaisut painopisteillä on molemmissa viisi uu IMPAKTI -jatietohallintaohjelman toteutukseen ovat osalhankeideaa. Laajoja hankkeita on erityisesti sähköisen asioinnin alueella. IMPAKTI-ohjelma sisä listuneet ja konsernipalveluiden edusIlmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hankUudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehittämällä erityisesti pientalorakennuttajien sekä sisäisiä palveluprosessien että ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kehittämishankkeita. energiavalintoja malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpottavat valitsemaan tajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä keet tukevat tukevia mm. kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisenergiatehokkaimmat ratkaisut eri energialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen Taulukko 7 13 kehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä ten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toipientalotasolta korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalueelle kohdistuvassa hankkeessa, josta on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä kahdeksan hanketta, Sivistysja kulttuuripalveluilla neljä menpiteillä ilmastonmuutosta vähentävästi. Tämä tapahYhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

tuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, Taulukko 5 viestinnän ja erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työntekijöille suunnattujen koulutusten avulla.

Uudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehittämällä erityisesti pientalorakennuttajien energiavalintoja tukevia malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpottavat valitsemaan energiatehokkaimmat ratkaisut eri energialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen pientalotasolta korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalueelle kohdistuvassa hankkeessa, josta on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

ja Oulun konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme hanketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15.

Kehittämishankkeet jakautuvat ohjelman painopisteisiin, joista korostuu yhtenäinen ICT-hallinnointi ja ratkaisut, jossa on seitsemän hanketta. Osaamisen kehittämisen ja eAsiointikulttuurin kehittämisessä on molemmissa käynnissä kolme hanketta. Uusissa kehittämisideoissa osaamisen kehittämissä ja yhtenäisissä ICT – hallinnointi ja ratkaisut painopisteillä on molemmissa viisi uutta hankeideaa. Laajoja hankkeita on erityisesti sähköisen asioinnin alueella. IMPAKTI-ohjelma sisältää sekä sisäisiä että ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kehittämishankkeita.

IMPAKTI - tietohallintaohjelman toteutukseen ovat osallistuneet palveluprosessien ja konsernipalveluiden edustajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä 13 kehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä kahdeksan hanketta, Sivistys- ja kulttuuripalveluilla neljä ja Oulun konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme hanketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Taulukko 7 Taulukko 7

Taulukko 8 Taulukko 8

5 PESTI – Työllisyysohjelma

Työllisyyden edistämisen Oulun mallin käytännön toimenpideohjelmaa on tarkennettu kolmikanta-yhteistyöksi, jonka osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto. Kolmikantayhteistyö tuo mukanaan merkittäviä synergiaetuja. Toimenpideasiakirjassa vuosille 2012-2013 on sovittu yhteisistä painopisteistä sekä kunkin osapuolen tavoitteista ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toimenpideasiakirja on työväline tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia työttömyyden nujertamiseksi. Oulun kaupungin osalta työllisyysasioiden organisointi muuttui vuoden 2012 alussa. Työllisyyden edistämisen asiantuntija- ja valmistelutehtävät hoidetaan uuden Oulun konsernin elinvoimapalvelualueella työllisyyden edistämisen ryhmässä.

Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitusohjelman mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeiluhankkeesta. Ajalla 1.9.2012– 31.12.2015 toteutettavan Oulun kaupunkia koskevan työllistämisen kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään. Muita kokeilun tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuksien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentäminen pitkällä aikavälillä. Työllisyyden edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokeilu voi toimia myös laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena. Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelut toteutettaisiin edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokeilu voi toimia myös edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokeilu voi toimia myös monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena.

laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena. Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelu Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelu toteutettaisiin monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. PESTI -työllisyysohjelmassa on käynnissä 7 projektia. Vuoden 2012 aikana päättyy toteutettaisiin kaksi projektia Taulukko 9monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla seitsemän. Taulukko 9 PESTI -työllisyysohjelmassa on käynnissä 7 projektia. Taulukko 9

5 PESTI – Työllisyysohjelma

PESTI –työllisyysohjelma tukee Oulun työllisyysohjelman painopistealueita: nuorten työllisyyttä, Vuoden 2012 aikana päättyy kaksi projektia ja vastaavasti työpaikkojen luomista ja yrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden vähentämistä. uusia projekteja on on valmisteilla seitsemän. Nuorisotyöttömyystilanne edelleen haasteellinen. Oulun kaupungin nuorten palveluissa kehitetään monialaisen yhteistyön toimintamalleja, joilla nuoria autetaan etenemään kohti työmarkkinoita. Paikallisesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia ja nuorten yrittäjyyttä. PESTI –työllisyysohjelma tukeetyöelämäyhteyksiä Oulun työllisyysohjelman

painopistealueita: nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luoYrittäjyyden edistämisen ja työpaikkojen luomiseen kehittämistoimenpiteitä on pyritty suuntaamaan erityisesti alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laajallaväkentällä hakiessaan mista jaICTyrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden oululaiseen yritystoimintaan uusia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia. hentämistä. Nuorisotyöttömyystilanne on edelleen haasPitkäaikaistyöttömyys kasvussa toimenpiteistä Rakennetyöttömyyden hoidossa teellinen. Oulun onkaupungin nuortenhuolimatta. palveluissa kehitetarvitaan laaja keinovalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien tään monialaisenjayhteistyön toimintamalleja, joilla nuo-ja uusien työllisyyttä työmarkkinakelpoisuus ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien edistävien rakenteiden kehittäminen on osatyömarkkinoita. tätä työtä. ria autetaan etenemään kohti Paikallisesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksisTyöllisyyden edistämisen Oulun mallin käytännön toimenpideohjelmaa on tarkennettu kolmikantayhteistyöksi, jonka osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun ta valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaiseudun työ- ja elinkeinotoimisto. Kolmikantayhteistyö tuo mukanaan merkittäviä synergiaetuja. Toimenpideasiakirjassa vuosilleja 2012-2013 sovittu yhteisistä painopisteistä sekä kunkin sia työelämäyhteyksiä nuortenonyrittäjyyttä. osapuolen tavoitteista ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toimenpideasiakirja on työväline tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia

työttömyyden nujertamiseksi. Oulun osalta työllisyysasioiden organisointi Taulukko muuttui vuoden Yrittäjyyden edistämisen ja kaupungin työpaikkojen luomiseen kehitTaulukko 1010 10 2012 alussa. Työllisyyden edistämisen asiantuntija- ja valmistelutehtävät hoidetaan Taulukko uuden Oulun tämistoimenpiteitä on pyritty suuntaamaan erityisesti ICTkonsernin elinvoimapalvelualueella työllisyyden edistämisen ryhmässä. alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laaOulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitusohjelman mukaisesta ja Työ- ja jalla kentällä hakiessaan oululaiseen yritystoimintaan elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeiluhankkeesta. Ajallauu1.9.2012–31.12.2015 toteutettavan Oulun kaupunkia koskevan työllistämisen kuntakokeilun tavoitteena on alentaa sia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia. rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään. Muita kokeilun tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuksien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa toimenpiteistä huolisekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentäminen pitkällä aikavälillä. Työllisyyden

matta. Rakennetyöttömyyden hoidossa tarvitaan laaja keinovalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien työmarkkinakelpoisuus ja ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien ja uusien työllisyyttä edistävien rakenteiden kehittäminen on osa tätä työtä.

PESTI -työllisyysohjelman lisäksi työllisyysmäärärahasta on varattu muiden kuin kaupungin PESTI -työllisyysohjelman lisäksi työllisyysmäärärahasta on varattu muiden kuin kaupungin toteuttamien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 155 000 eu toteuttamien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 155 000 eur Hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 15 kpl. Tämänhetkinen toteuma vuodelle 2012 on 6 9276 Hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 15 kpl. Tämänhetkinen toteuma vuodelle 2012 on 6 9276 euroa. Työllisyysmäärärahasta rahoitettavien hankkeiden seuranta siirretään kehittämisohjelmia

. ut

uroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

PESTI -työllisyysohjelman lisäksi työllisyysmäärärahasta on varattu muiden kuin kaupungin toteuttamien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 155 000 euroa. Hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 15 kpl. Tämänhetkinen toteuma vuodelle 2012 on 6 9276 euroa. Työllisyysmäärärahasta rahoitettavien hankkeiden seuranta siirretään kehittämisohjelmia tukevien hankkeiden tapaan OukaDW –järjestelmään. Tämä edesauttaa jatkossa työllisyyden edistämiseen tähtäävien hankkeiden kokonaisuuden seurantaa ja raportointia.

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

11 PERUSKUNNAN, OULUN KAUPUNGIN JA OULU-KONSERNIN VÄLITilinpäätöSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNTA

ED.VUOSI TULOSLASKELMA

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

267 000

31.7.2011

TP 2011

1 000 € TOIMINTATUOTOT

276 789

508 621

54 %

MYYNTITUOTOT

211 863

402 803

53 %

122 746

223 384

MAKSUTUOTOT

25 571

46 261

55 %

20 976

39 065

TUET JA AVUSTUKSET

16 964

23 901

71 %

18 489

26 223

MUUT TOIMINTATUOTOT

22 391

35 656

63 %

17 367

34 815

-697 739

-1 209 125

58 %

-159 742

-281 269

57 %

-131 210

-234 209

-37 910

-66 681

57 %

-32 968

-56 503

-9 910

-16 647

60 %

-8 252

-13 881

-386 479

-662 330

58 %

-295 148

-530 798

AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT

-12 477

-22 950

54 %

-11 169

-21 347

AVUSTUKSET

-48 803

-81 956

60 %

-41 068

-67 719

MUUT TOIMINTAKULUT

-42 418

-77 292

55 %

-42 605

-74 396

-420 950

-700 504

60 %

-727 600

-382 842

-675 366

319 182

506 500

63 %

506 500

313 369

503 079

86 146

143 000

60 %

143 000

78 265

135 251

TOIMINTAKULUT

323 487

-994 600

-998 853

HENKILÖSTÖKULUT PALKKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKUT PALVELUJEN OSTOT

TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT

2 633

4 631

57 %

2 285

3 960

MUUT RAHOITUSTUOTOT

20 646

34 083

61 %

31 700

20 466

34 873

KORKOKULUT

-2 659

-5 383

49 %

-2 108

-3 890

-18

-1 609

-531

-1 439

4 980

-19 282

-26 %

-46 400

28 902

-3 532

-12 191

-20 926

5826 %

-20 926

-11 747

-20 189

-7 211

-40 208

1793 %

-67 326

17 155

-23 721

MUUT RAHOITUSKULUT

VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS

RAHAASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS ( + )

-177 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-7 211

-40 208

Huom. vuoden 2012 ennuste ei sisällä sisäistä sopimusohjausta. Rahoitustuotot ja kulut -ennuste on esitetty rivillä muut rahoitustuotot.

-67 326

0 17 155

-23 898

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNTA ED.VUOSI RAHOITUSLASKELMA

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN2012

31.7.2011

TP 2011

1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE

4 980

-19282

-26 %

-46 400

28 902

-3 532

-5 886

-6 000

98 %

-6 000

-2 703

-5 256

-26 381

-59 846

44 %

-54 051

-13 077

-31 970

280

7 946

6 000

132 %

12 160

-19 341

-38 551

50 %

-10 008

-35 500

28 %

3 353

20 844

16 %

100 000

-10 095

-17 167

59 %

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

1 193

3 629

6 329

16 791

-33 236

-41 000

-10 976

-15 386

20 844

3 587

9 200

100 000

960

30 960

-17 513

-8 557

-15 208

4 464

4 573

-94 011

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS

MUUT RAHASTOT JA SIIRTOMR ED KAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

14 905

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VARAT/PO. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

167

-341

151

-2 661

4 512

-71

-45 721

3 390

45 253

-46 000

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-49 985

68 177

-73 %

31 236

-2 460

59 131

RAHAVAROJEN MUUTOS

-69 326

29 626

-234 %

-62 775

14 331

25 895

83 792

138 516

60 %

64 458

141 554

153 118

153 118 -69 326

127 223 11 293

120 % -614 %

127 233 -62 775

127 223 14 331

127 223 25 895

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT lopussa RAHAVARAT alussa RAHAVAROJEN MUUTOS

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNNAN TASE TASE 1 000 €

ED.VUOSI 31.07.1012

31.7.2011

TP 2011

1 365

283

941

1 365

283

941

252 596

250 819

251 172

4 179

4 209

3 606

214 961

210 599

224 977

KONEET JA KALUSTO

4 206

4 658

4 836

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

6 246

6 061

6 140

19 047 501 235

13 810 490 156

6 702 497 433

OSAKKEET JA OSUUDET

465 732

457 324

457 829

MUUT LAINASAAMISET

254 260

248 825

247 613

MUUT SAAMISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ

244 720 236

226 706 375

235 705 677

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

502 600

706 658

1 204 051

VALTION TOIMEKSIANNOT

5 052

5 412

5 216

LAJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET

1 282

1 136

1 121

13 939 20 273

13 341 19 889

13 716 20 053

139

170

214

56 195

161 331

56 270

LAINASAAMISET

2 630

3 390

2 618

MUUT SAAMISET

206

117

150

2 902

3 582

2 834

MYYNTISAAMISET

9 842

5 347

8 219

MUUT SAAMISET

2 817

2 534

4 348

14 430

11 284

11 928

27 089

19 165

24 495

SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN

26 889

117 228

70 068

JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET

29 619

10 693

33 342

MUUT ARVOPAPERIT

21 674

11 583

11 384

78 182

139 504

114 795

5 610

2 050

38 323

1 357 087

1 381 335

1 404 822

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSWÄ

AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ SIJOITUKSET

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

MUUT TOIMEKSIANTAOJEN VARAT TOIMEKSIANTAOJEN VARAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET VALMIIT TUOTTEET MUU VAIHTO-OMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET

SIIRTOSAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

LYHYTAIKAISET SAAMISET

SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET

YHTEENSÄ

RAHOITUSARVOPAPERIT

YHT.

RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

VASTATTAVAA 1 000 €

31.7.2012

31.7.2011

TP 2011

PERUSPÄÄOMA

528 786

ARVONKOROTUSRAHASTO

127 612

127 680

127 611

9 382

9 206

9 382

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

289 054

297 938

298 048

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-7 211 947 623

17 155 980 765

-23 898 939 929

3 606

4 249

3 606

4 249

3 606

VALTION TOIMEKSIANNOT

5 083

5 481

5 216

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

1 307

1 174

1 163

14 342 20 732

13 935 20 590

13 964 20 343

200 102

187 328

200 102

2 425

2 719

2 424

11 187

6 739

4 762

24 213 738

28 196 814

26 207 314

7 279

6 507

17 223

147

145

299

2 622

1 589

2 802

OMA PÄÄOMA

MUUT OMAT RAHASTOT

PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ LYHYTAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT

6 382

7 991

30 310

95 636

121 702

112 454

59 322

40 983

70 541

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

171 388

178 917

233 629

VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ

385 126

375 731

440 943

1 357 087

1 381 335

1 404 822

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET TULOSLASKELMA

ED.VUOSI

ERO ED.

MUUTOS %

31.7.2012

31.7.2011

VUOTEEN

ED.VUOTEEN

1000 €

282 599

214 175

68 424

TP 2011 1000 €

VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET KÄYTTÖKATE

383 120

7 139 -652 657

-531 751

-120 906

-947 438

-362 919

-317 576

-52 482

-564 318

319 182

313 369

5 813

503 079

86 146

78 265

7 881

135 251

42 409

74 058

-38 788

-43

74 012

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT

3 693

3 560

133

6 256

MUUT RAHOITUSTUOTOT

8 783

6 003

2 780

6 582

-2 473

-2 042

-431

-3 740

-24

-548

524

-96

-1 705

52 388

81 031

-35 782

-35

81 405

-40 262

-38 584

-1 678

-66 348

297

-297

12 126

42 744

-37 757

-72

1 499

1 931

-432

-22

500

-1 540

-177

14 125

44 675

-37 689

KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SUUNNITELMAPOISTOT ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ

297

-68

15 354 1 369

15 006

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

31.07.2012 1000 €

ei ole ED.VUOSI 31.07.2011 1000 €

52 388 0 -5 858

81 031 0 -2 439

140

81 405 0 -4 818

46 530

78 592

-41

76 587

-77 224 2 052 9 214

-52 458 167 5 729

47 1 129 61

-120 649 2 932 8 463

-65 958

-46 562

-109 254

-19 428

32 030

-88 136

-20 201

181

-10 095

960 -8 557 0

30 960 -15 208 0

-10 095

-7 597

15 752

-382

-51

649

-84

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

168 589 30 063 -57 823

69 -2 004 25 367 -33 658

143 -129 19 72

-340 -1 824 -2 458 47 369

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ

-27 003

-10 226

164

42 747

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-37 432

-17 693

RAHAVAROJEN MUUTOS

-56 860

14 337

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.08. RAHAVARAT 01.01.

122 960 179 790

167 745 153 408

179 790 153 408

-56 830

14 337

26 382

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT (-) RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-) ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+) PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-) LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-) LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

MUUTOS % ED.VUOTEEN

-35

TP2011 1000 €

-32 667

340 -32

-47 681 634

59 049 -497

26 382

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET TASE VASTAAVAA

31.07.2012 1000 €

ED.VUOSI 31.07.2011 1000 €

TP 2011 1000 €

0 3 759 0 3 759

0 2 943 0 2 943

0 3 520 0 3 520

PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ENNAKKOMAKSUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK. AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ SIJOITUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOT ERITYISKATTEELLISET MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

252 350 504 13 6 112 1 239

597 200 075 818 331 539 560

250 352 504 14 6 57 1 186

820 952 405 717 146 037 077

251 360 528 14 6 57 1 218

173 067 996 557 224 667 684

241 589 5 917 0 8 149 1 707 257 362

224 576 8 807 0 8 766 1 595 243 744

8 807 228 191 0 8 285 1 623 246 906

1 500 681

1 432 764

1 469 110

5 1 13 20

052 282 939 273

5 1 13 19

412 136 341 889

5 1 13 20

216 121 716 053

VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET KESKENERÄISET TUOTTEET VALMIIT TUOTTEET MUU VAIHTO-OMAISUUS ENNAKKOMAKSUT VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ

5 818 0 397 56 0 6 271

6 512 0 330 199 0 7 041

6 453 0 350 57 0 6 860

SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

0 59 758 206 65 60 029

0 63 229 117 125 63 471

0 59 584 150 66 59 800

LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

34 1 8 23 67

677 268 413 399 757

32 044 621 8 193 25 693 66 551

58 2 10 26 98

127 786

130 022

SAAMISET YHTEENSÄ

561 775 648 065 049

157 849

RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET MUUT ARVOPAPERIT RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ

30 35 25 91

RAHAT JA PANKKISAAMISET

31 418

15 244

51 827

257 019

304 809

344 499

1 777 973

1 757 462

1 833 662

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

0 173 977 394 544

120 17 14 152

0 114 490 898 502

73 40 14 127

0 157 198 608 963

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET INVESTOINTIVARAUKSET MUUT VARAUKSET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ

31.07.2012 1000 €

531 127 22 569 14 1 265

798 611 506 165 125 205

31.07.2011 1000 €

531 127 22 554 44 1 281

798 680 296 608 675 057

TP 2011 1000 €

531 127 22 554 15 1 251

798 611 472 575 007 463

58 982

60 519

60 481

26 300 0 85 282

24 660 0 85 179

26 800 0 87 281

3 673 5 918 9 591

4 345 5 588 9 933

3 673 5 819 9 492

5 1 14 20

083 306 342 731

5 1 13 20

481 174 935 590

5 1 13 20

217 163 964 344

VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT SIIRTOVELAT PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

0 200 102 2 424 0 11 187 0 52 773 0 266 486

0 187 328 2 718 0 6 739 0 49 028 0 245 813

0 200 102 2 424 0 4 762 0 50 968 0 258 256

LYHYTAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

0 7 280 148 0 3 065 27 369 18 297 74 519 130 678

0 6 507 145 0 1 635 33 566 20 120 52 917 114 890

0 17 223 299 0 3 065 80 701 22 009 83 529 206 826

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

397 164

360 703

465 082

1 777 973

1 757 462

1 833 662

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULU-KONSERNI

TULOSLASKELMA

ED.VUOSI

ERO ED.

MUUTOS %

31.7.2012

31.7.2011

VUOTEEN

ED.VUOTEEN

TP 2011

425 110

410 495

14 615

635 462 -1 206 741

1000 €

TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT

7 139

-810 168

-689 881

-120 287

17 %

787

3 869

-3 082

-80 %

2 968

TOIMINTAKATE

-377 132

-275 517

-101 615

37 %

-568 311

VEROTULOT

319 182

313 278

5 904

503 080

VALTIONOSUUDET

130 447

78 265

52 182

67 %

208 143

KORKOTUOTOT

2 129

1 813

316

17 %

3 507

MUUT RAHOITUSTUOTOT

6 526

3 113

3 413

110 %

3 222

-6 656

-5 911

-745

13 %

-11 248

OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPPIOSTA)

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT

-576

598

-104 %

-1 734

74 518

114 465

-39 947

-35 %

136 659

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-60 087

-57 484

-2 603

-102 510

TILIKAUDEN YLI- JA ALIPARIARVOT

-1 465

-249

-1 216

488 %

-395

297

-297

-100 %

297

12 966

57 029

-44 063

-77 %

34 051

157

-1 137

1 294

-114 %

-5 577

-194

-1 039

845

-81 %

-2 270

-76 %

26 204

VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET

ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT VÄHEMMISTÖOSUUDET

0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

12 929

54 853

-41 924

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA 1000 €

ED.VUOSI

MUUTOS %

31.07.2012

31.07.2011

ED.VUOTEEN

TP 2011

74 519

114 465

-35

136 659

TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

-4 328

-3 227

-4 588

70 191

111 238

-37

132 071

-176 553

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -95 913

-79 314

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+)

INVESTOINTIMENOT (-)

2 052

172

1 093

3 103

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)

9 635

6 114

16 952

-84 226

-73 028

-156 498

-14 035

38 210

-137

-24 427

-52

-449

-88

-3 923

-34

649

-15

-393

-96

-3 274

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-) ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+) PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-) LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

46 762

8 281

465

53 155

-65 054

-20 307

220

-33 182

-18 292

-12 026

19 973

-18

-423

-211

-712

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

164

369

-382

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

849

-2 294

-137

-2 997

27 069

26 477

2 361

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

SAAMISTEN MUUTOS

-59 062

-35 935

48 953

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ

-30 980

-11 717

164

47 935

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-49 305

-24 559

RAHAVAROJEN MUUTOS

-63 340

13 651

63 922 -564

39 495

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.07.

209 856

247 352

273 196

RAHAVARAT 01.01.

273 196

233 701

-63 340

13 651

39 495

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI KONSERNITASE ED.VUOSI VASTAAVAA

31.07.2011

TP 2011

4 350

4 315

1 516

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

5 244

3 923

ENNAKKOMAKSUT

1 268

1 424

1 718

10 862

9 662

11 129

MAA- JA VESIALUEET

260 486

258 225

258 686

RAKENNUKSET

731 001

715 181

723 468

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

576 198

567 048

596 878

KONEET JA KALUSTO

43 254

43 071

44 246

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

27 881

26 524

27 019

140 010

101 744

98 161

1 778 830

1 711 793

1 748 458

OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET

69 581

71 555

68 965

OSAKKEET JA OSUUDET

59 044

53 468

55 912 1 127

1000 € PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET LIIKEARVO

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

2 749 5 146

AINEELLISET HYÖDYKKEET

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK. AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ SIJOITUKSET

JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET MUUT LAINASAAMISET

682

1 175

5 650

2 765

5 643

134 957

128 963

131 647

1 924 649

1 850 418

1 891 234

VALTION TOIMEKSIANNOT

8 643

7 673

7 301

LAHJOITUSRAHASTOT ERITYISKATTEELLISET

1 404

1 258

1 242

MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT

19 432

14 153

15 429

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

29 479

23 084

23 972

MUUT SAAMISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET

8 199

9 279

8 807

KESKENERÄISET TUOTTEET

1 392

1 177

1 655

VALMIIT TUOTTEET

7 953

7 011

7 970

MUU VAIHTO-OMAISUUS

3 827

4 052

3 787

21 519

22 221

ENNAKKOMAKSUT VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ

2 21 373

SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET

LAINASAAMISET

1 207

1 797

1 043

MUUT SAAMISET

306

261

199

SIIRTOSAAMISET

174

1 589

2 232

1 311

67 059

PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET

41 902

42 177

LAINASAAMISET

504

296

499

MUUT SAAMISET

14 911

14 952

18 269

SIIRTOSAAMISET

27 370

29 681

26 208

84 687

87 106

112 035

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET

2 006

SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN

32 926

122 746

75 910

JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET

35 977

17 490

40 198

MUUT ARVOPAPERIT

58 896

57 153

59 944

127 803

197 393

178 058

82 054

49 960

95 138

317 506

358 210

408 763

2 271 634

2 231 712

2 323 969

RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

VASTATTAVAA

31.08.2011

TP 2011

531 855

127 614

127 682

127 614

32 034

29 647

29 265

615 353

588 143

586 870

1000 € OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA OSUUS KUNTAYHT.OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSESTÄ ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS

531 855 ,

12 929

54 853

26 204

1 319 785

1 332 180

1 301 808

4 622

3 688

4 670

102 817

99 165

104 490

59 944

58 959

58 429

162 761

158 124

162 919

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

3 966

4 712

2 966

12 200

11 911

12 151

16 166

16 623

15 117

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT

8 674

7 743

7 301

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

1 431

1 286

1 291

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

19 851

14 785

15 693

29 956

23 814

24 285

1 535

1 785

1 535

426 486

365 322

377 891

43 007

88 043

83 853

984

940

787

11 187

6 739

4 762

76 790

70 949

73 896

559 991

533 778

542 726

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT

SIIRTOVELAT PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ LYHYTAIKAINEN PÄÄOMALAINAT

250

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA

14 822

16 530

37 907

1 328

1 909

4 216

117

8 375

6 137

7 568

OSTOVELAT

24 534

32 567

65 663

MUUT VELAT

24 877

27 721

32 189

SIIRTOVELAT

104 140

78 612

123 534

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

178 353

163 505

271 444

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

738 344

697 283

814 170

2 271 634

2 231 712

2 322 969

LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA SAADUT ENNAKOT

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

12 LIIKELAITOSTEN ERILLISVÄLITILINPÄÄTÖKSET OULUN ENERGIA LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan trendi on ollut alaspäin muutamien viime vuosien ajan ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan mm. markkina-alueen tuotantokapasiteetissa tapahtuvista muutoksista johtuen. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna tilanteeseen on vaikuttanut erityisesti vuoden jatkunut sateinen jakso, jonka seurauksena runsas vesivoiman tarjonta on pudottanut sähkön hintoja ajoittain jopa alle 10 €/MWh, kun se vielä vuonna 2011 keväällä oli luokkaa 50 €/MWh. Alhaisesta sähkönhinnasta johtuen vuonna 2012 Oulun Energian tuottaman lauhdesähkön määrä on ollut noin 35 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan. Kaukolämmön tuotantomäärä on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana 2012 noin 3 % alhaisempi kuin 2011 johtuen edellisvuotta lämpimämmästä alkuvuodesta. Sateinen kesä on vaikuttanut siihen, että turvetuotantomäärät jäävät todella alhaiselle tasolle Suomessa.

Ennusteiden mukaan saadaan energiaturvetta vain 3050% budjetoidusta. Puuttuva energiaturve joudutaan korvaamaan kivihiilellä, öljyllä ja ylimääräisellä puuenergialla, mistä tulee merkittäviä kustannuseriä. Ekovoimalaitosprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kokoniaisbudjetissa on pysytty, aikataulut ovat toteutuneet eikä vakavia työtapaturmia ole sattunut yhtään. Jätetulet kattilaan saatiin 2.4.2012 ja kahdeksan viikon koekäyttöjakson päätyttyä laitos vastaanotettiin 1.8.2012 kaupalliseen käyttöön. Huhti-heinäkuussa 2012 kotitalousjätettä jalostettiin energiaksi 35.000 tonnia. Poliittinen ympäristö ja lainsäädäntö vaikuttavat merkittävästi energia-alan toimintaedellytyksiin. Olennaisimpia tekijöitä ovat turpeen asema polttoaineena, päästörajoitusmekanismien kehitys ja erilaiset veroratkaisut. Keskeiset taloudelliset riskit aiheutuvat markkinahintojen ja volyymien vaihtelusta sekä vastapuolien mahdollisesta kyvystä hoitaa velvoitteensa.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Asiakas Tavoite 2012 • • • •

Mittari ja tavoitetaso

Tuotepakettien kehittäminen Uusien Asiakasmäärä, asiakasvaihtuvuus. palvelukanavien kehittäminen AMR-projektin eteneminen aikataulussa ja Tuote- ja toimintosynergioiden hyö- budjetissa. dyntäminen AMR-hanke etenee suunnitelman mukaisesti Kannattavien asiakkaiden määrän lisääntyminen

Toteuma 31.7.2012 Asiakasmäärän ja asiakasvaihtuvuuden kehitys on ennakoidulla tasolla. Etäluentahanke on edennyt aikataulussa ja budjetin mukaisesti.

Toimintatavat ja rakenteet Tavoite 2012 •

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Oulun Energia-konserni lisää yhteis- Selvitetään mahdollisuuksia yhteistyö- Yhteistyöhanke tuhkan rakeistukseen ja työtä Oulun yliopiston kanssa. hankkeisiin mm. lähienergiaa ja energi- kaupalliseen soveltamiseen on käynnissä asäästöjä koskevien hankkeiden osalta. yliopiston kanssa.

Talouden hallinta Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Kannattavan kasvun turvaaminen investointien ja erityyppisten järjestelyiden aktiivisella selvitystyöllä.

Toiminnan kannattavuus.

Vuoden aikana on toteutettu useita selvityshankkeita. Toiminnan kannattavuus on asetettujen tavoitteiden tasolla.

Ilmaston muutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Suunniteltujen energiainvestointien ja Suunniteltujen energiainvestointien ja Investointeja toteutettu suunnitelman musäästötoimien toteuttaminen säästötoimien toteuttaminen kaisesti, ekovoimalaitos on tuotantokäytössä. Ekovoimalaitos toiminnassa 2012 Ekovoimalaitos toiminnassa 2012

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Oulun Energia-liikelaitoksen liikevaihto ajanjaksolta 1.1. – 31.7.2012 oli 95,1 (106,4) M€. Keskeisin selittävä tekijä liikevaihdon supistumiseen on alhainen sähkön markkinahinta ja siitä johtunut edellistä vuotta pienempi tuotantomäärä. Vastaavasti myös koko vuoden liikevaihdon ennustetaan jäävän talousarviossa esitetystä liikevaihdosta n. 4,7 miljoonaa euroa. Ennuste on laadittu olettaen, ettei markkinahinnoissa tapahdu merkittävää muutosta ja että tuotanto voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti ilman laiterikkoja tai muita vastaavia häiriöitä. Yksittäisenä tekijänä edellisvuoteen verrattuna liikevaihtoa nostaa ekovoimalaitoksen alkanut kaupallinen käyttö.

pääasiassa Toppilan voimalaitoksille tehtyjen tuotantoinvestointien laajentamasta poistopohjasta. Liikelaitoksen liikeylijäämä ajanjaksolta 1.1. – 31.7.2012 oli 16,2 (21,3) M€. Rahoitustuottojen ja –kulujen osalta keskeisen poikkeaman talousarvioon muodostaa Pohjolan Voima Oy:ltä saatu osinko, joka perustuu Fingrid Oyj:n osakekannan myyntiin. Liikelaitoksen kokonaisylijäämä 1.1. – 31.7.2012 väliseltä ajanjaksolta oli yhteensä 10,2 (11,3) M€. Oulun Energia-liikelaitoksen osalta toiminnan rahavirta oli aikavälillä 1.1. – 31.7.2012 17,9 (18,0) M€ positiivinen. Investointien rahavirta oli -21,0 (-17,6) M€. Liikelaitoksen investointeja on selostettu tarkemmin kohdassa ”Investoinnit”.

Tuotantoa vastaavasti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2012 supistuneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 11,7 M€, joka olennaisilta osin on seurausta vähäisempää tuotantoa seuraavista polttoaine- ja päästöoikeuskustannuksista. Myös koko tilikauden aine-, tarvike ja tavaraostojen odotetaan alittavan talousarvion n. 6,4 miljoonalla eurolla.

Rahoituksen rahavirta oli liikelaitoksen osalta 17,4 (14,3) M€ positiivinen. Ennuste vuodelle 2012 pitkäaikaisten lainojen noston osalta ylittää talousarvion 21 miljoonalla eurolla, joka perustuu ekovoimalaitoksen rakennusaikaisten lainojen takaisinmaksuun ja vastaavasti sen järjestelyyn pitkäaikaiseksi lainaksi kunnalta. Lisäksi vuoden 2011 tilinpäätöksen perusteella suoritettu ylijäämä kaupungille näkyy pitkäaikaisena velkana kunnalta.

Poistot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,2 M€, joka on seurausta ekovoimalaitoksen ja Investoinnit 31.7.2012

TA 2012

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

HALLINTO JA TALOUS

1 300

500

156

106

Atk-ohjelmat ja laitteet

1 300

500

156

106

YRITYSPALVELUT

190

100

Kiinteistöt

140

Koneet ja kalusto

KAUKOLÄMPÖ

3 150

8 804

4 838

12 200

Koneet ja kalusto

2 825

7 546

4 376

11 574

325

1 223

461

625

Kaukolämpöverkosto Energiamittarit TUOTANTO

16 866

22 430

22 790

11 273

27 782

Toppilan voimalaitos 1

177

2 295

636

1 163

Toppilan voimalaitos 2

6 282

11 175

4 052

9 900

Lämpökeskukset

2 004

200

371

Merikosken voimalaitos

1 800

Koneet ja laitteet

560

Laanilan ekovoimalaitos Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ

8 339

6 400

6 760

6 486

16 320

861

4 000

3 740

1 245

4 287

21 023

36 724

36 024

17 585

44 489

Laanilan ekovoimalaitoksen kokonaisinvestointi ylittää tilanteessa 31.7.2012 talousarviossa 2012 esitetyn arvion, koska vuoden 2011 talousarviossa esitettyjä kuluja siirtyi vuodelle 2012. Laanilan ekovoimalaitos on kokonaisuudessaan kuitenkin pysynyt budjetissa. Lisäksi hankkeelle ollaan hakemassa työ- ja elinkeinoministeriön tukea, joka on vielä hakemusvaiheessa. Mahdollinen saatava tuki tulee pienentämään kokonaisinvestointia.

Koska Monetra Oy:lle hankittava kirjanpitojärjestelmähanke (JärKi) on kesken eikä vastaanottavaa järjestelmää näin ollen tunneta, ei IT-investointeihin budjetoitua toiminnanohjausjärjestelmähanketta ole voitu aloittaa laajamittaisesti. Tältä osin investointimenot tulevat alittamaan talousarvion.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Oulun Energia liikelaitos

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

31.7.2012

Talousarvio TA 2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

95 122

184 340

51,6 %

179 629

106 415

178 440

10 4 187

21 4 307

47,6 % 97,2 %

8 4 781

2 5 197

6 594

-59 306 -607 -7 035

-119 468

49,6 %

-113 034

-11 416

61,6 %

-11 268

-70 980 2 143 -5 433

-111 970 1 890 -10 740

-4 326

-7 829

55,3 %

-7 310

-4 108

-7 153

-1 283 -264

-2 106 -569

60,9 % 46,4 %

-2 100 -448

-1 249 -237

-2 059 -419

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-7 909

-13 585

58,2 %

-13 585

-6 753

-11 645

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-2 323

-7 503

31,0 %

-7 790

-3 684

-6 243

16 266

26 192

62,1 %

28 883

21 313

36 695

2 161 4 593 -557

4 127

52,4 %

3 924 4 700

-1 220

45,7 %

2 173 672 -464 -168 -12 236 -1

3 934 727 -1 039 0 -20 975 -7

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT

-12 235 -2

-20 975

58,3 %

-1 220 -20 975

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

10 226

8 124

#####

15 312

11 289

19 335

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

10 226

8 124

#####

15 312

11 289

19 335

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

10 226

8 124

#####

15 312

11 289

19 335

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

-0,8 -0,8 10,8

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Oulun Energia liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

31.7.2012 1 000 €

Talousarvio TA 2012 1 000 €

Tot %

16 266 7 909 -6 040 -193

26 192 13 585 -18 068 -30

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -21 023 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 19 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+)

-3 062 0

62,1 58,2 33,4 643,3

ENN 2012 1 000 €

28 883 13 585 -13 570 -20

21 313 6 753 -10 024 -1

36 695 11 645 -17 360 14

-37 024

56,8 %

-36 024 0

-17 585

-44 489 33

-15 345

20,0 %

-7 146

456

-13 462

0 0

10 000 -2 910

19 000 -4 005

-10 000

607 025 127 027 287

0 0 2 775 0 1 500

1157,7 %

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

17 365

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

0 -138 0

12 400 -5 428

-885,8 %

0 0 1 865 0 1 500

-2 143 922 22 696 -487 -13 814

-1 890 -1 747 2 280 637 11 140

19 270

90,1 %

17 559

14 264

17 383

14 303

3 925

364,4 %

10 413

14 720

3 921

27 805 13 502 14 303

19 429 15 504 3 925

143,1 % 87,1 % 364,4 %

23 915 13 502 10 413

24 301 9 581 14 720

13 502 9 581 3 921

2 32 -1 -13

86,3 75,2 5,4 27 805 112 034 91 1,2 1,3

52,6 % 72,7 %

40 000 -15 668

0 0 -9

10 000 -2 910

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

31.12.2011 1 000 €

% % % %

-35 -138 3

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

31.7.2011 1 000 €

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Oulun Energia liikelaitos

TASE 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET

406

519

409

1 17 249 135 562 481

1 19 045 132 414 578

1 18 485 141 648 524

56 790

26 787

37 190

70 634 177

66 730 137

69 773 146

4 799

5 659

5 405

58 847

61 432

58 709

17 277 1 268 565 2 555 4 784

20 387 621

45 586 2 775 1 006

2 730 11 054

11 234

27 805

24 300

13 501

399 200

372 394

406 392

VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

60 442 175 609 10 226

60 442 166 273 11 289

60 442 166 273 19 335

96 174

67 193

67 172 2 319 36 252

70 440

57 172

36 356

37 708

12 758 42 15 158 774 13 132 5 249

2 519 21 18 286 784 2 867 2 847

15 668 12 36 675 2 839 8 281 1 727

399 200

372 394

406 392

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

61,7 153,9 185 835 83 023 0

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN VESI LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Myydyn talousveden määrä väheni 2% edellisvuodesta. Vedenpuhdistuksessa on saavutettu talousveden laatuvaatimukset ja omat laatutavoitteet hyvin koko alkuvuoden ajan ja veden jakeluvarmuus on pysynyt edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Alkuvuosi on ollut normaalia sateisempi, mikä on lisännyt myös Taskilan puhdistamolle johdetun jäteveden määrää 17 % edellisvuodesta. Jäteveden puhdistustulokset ovat biologisen hapenkulutuksen ja fosforin osalta täyttäneet laitokselle määrätyt lupaehdot hyvin. Lämpötilarajoitteisen typenpoiston osalta ei kesäkuussa eikä vielä heinäkuussakaan saavutettu lupaehtoja. Runsaamman vedentulon vuoksi on laitoksella jouduttu käyttämään enemmän saostuskemikaaleja, jotta kiintoaine on saatu laskeutumaan esi- ja jälkiselkeytysaltaissa. Lietteen jälkikäsittely Kemicond-menetelmällä on toiminut suunnitellusti ja noin puolet käsitellystä lietteestä on mennyt peltokäyttöön. Mereen johdettavan jäteveden desinfiointikokeilu aloitettiin toukokuussa ja tulokset ovat olleet toivotun mukaisia. Haukiputaan siirtoviemäri valmistuu käyttöön vuoden 2013 syksyllä, jolloin Haukiputaan, Kiimingin ja Iin sekä Ylikiimingin jätevedet ryhdytään johtamaan Taskilaan ja kolme jätevedenpuhdistamoa jää pois käytöstä. Siirtoviemärin käyttöönoton myötä Taskilan laitoksen

esikäsittelyosa saneerataan ja toteutetaan tasausallasjärjestelyjä, joita koskeva rakennussuunnittelu on käynnissä. Selvitys lämmön talteenotosta jätevedenpuhdistamon lähtevästä jätevedestä valmistuu syksyllä. Myös jätevesilietteen loppukäyttömuotoja ja energiataloudellista hyödyntämistä tutkitaan. Oulun pohjavesihankkeen käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa jatkui ja maaliskuussa pidettiin hankkeen suullinen käsittely, jonka vaatimat lisäselvitykset on laadittu. Hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan tämän vuoden aikana. Hanketta valmistellaan vedenhankinnan varmistamiseksi ja ensiluokkaisen talousveden hankkimiseksi. Uuden Oulun vesihuolto-organisaatioiden yhdistämiseen valmistaudutaan. Osakeyhtiöiden lakkautusten talousselvitykset, organisaatiomuutokset sekä valmistelut toimintatapojen yhtenäistämiseksi ovat käynnissä. Yksikkökohtaiset muutosvalmennukset (muutospysäkit) on käyty läpi ja käytännön yhteistyön tiivistyminen on meneillään. Tavoitteena on muodostaa viidestä vesilaitoksesta kustannustehokas ja toimintavarma vesihuoltopalveluja tuottava vesilaitos. Toukokuussa Oulussa pidettiin hyvän suosion saaneet valtakunnalliset vesihuoltopäivät, jonne osallistui 700 vesihuoltoalan toimijaa. Oulun Vesi oli osaltaan isäntälaitoksena mukana järjestelyissä.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Veden laatu ja toimitusvarmuus Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Vesijohtoveden laatu ja toimi- Vesijohtoveden orgaanisen ai- TOC-luku <2,1 mg/l natvarmuus jatkuvasti hyväta- neen määrän (TOC -luku) kuusoista kausikeskiarvo on alle 2,1 mg/l seuranta Veden käyttökeskeytysaika alle 20 min/as/v

Toteuma 31.7.2012 tulos 1,6 mg/l käyttökeskeytysaika 2 min/as. Tavoitteet saavutettiin.

Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Moitteeton jäteveden puhdis- Jäteveden puhdistusprosessin kuukausi- ja neljännesvuosiratus ja kestävän kehityksen mu- ja lietteenkäsittelyn toiminta on portit kainen lietteenkäsittely lupaehtojen mukaista.

Toteuma 31.7.2012 BOD:n ja fosforin reduktio 97 % (tavoite 90 %) Typen reduktio 45 % (tavoite 70 %, kun T > 12 °C) Tavoitteet saavutettiin osittain.

Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Taksataso kohtuullinen

Vertailuhinta alle maan keskita- hinta keskitasoon nähden son (v. 2011 ktalot Oulu 3,27 €/ m3, keskiarvo muut 3,81€ /m3)

Mittari

Toteuma 31.7.2012 vertailuhinta v.2012 ok-taloilla 20 % ja kerrostaloilla 19% alle maan keskiarvon. Tavoite toteutui.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Suluissa olevat luvut: ta vertailu; vertailu ed. vuoteen Oulun Veden liikevaihto 15,2 milj. € on kasvanut edellisvuodesta 1,2 milj. € ja on toteutunut 0,8 milj. € yli budjetin. Tilaustöihin on kirjattu Haukiputaan siirtoviemärin (Ranta I) Iin Vesiliikelaitoksen osuus 0,4 milj. € tulona ja vastaava summa toiminnan kuluissa. Liiketoiminnan kulut olivat 6,85 milj. €, missä on säästöä budjettiin verrattuna yhteensä 0,16 milj. €. Jätevedenpuhdistuskemikaalien käyttömäärät ovat lisääntyneet ja kulut ylittävät budjetoidun 0,15 €. Henkilöstökuluihin on käytetty 2,08 milj.€ (3,87 milj. €; 2,03 milj. €). Henkilöstön määrä on 76, joista vakinaisia 63 ja tilapäisiä 13. Henkilömäärä on vähentynyt kolmella edellisvuoden välitilinpäätökseen verrattuna. Liikeylijäämää on kertynyt 4,39 milj. euroa eli 1,05 milj. euroa budjetoitua enemmän (5,40 milj. €; 4,18 milj. €). Tilikauden ylijäämä on 2,05 milj. euroa ja se on 1,05 milj. euroa budjetoitua suurempi. Koko vuoden tulostavoite tullaan saavuttamaan. Investoinnit Oulun Veden 11,4 milj. €:n kokonaisinvestoinneista kohdistuvat merkittävimmät investoinnit (8,7 milj. €) vesihuoltoverkostojen uudis- ja korjausrakentamiseen, joista suurimmat kohteet ovat Pohjois-Ritaharjussa ja Hiukkavaaran

Kivikkokankaalla. Puolivälinkankaan vesitornin betonipintojen kunnostustyöhön on käytetty 0,7 milj. €. Hallintorakennuksen laajennus ja Hintan vedenpuhdistamon LVI-saneeraus sekä Taskilan puhdistamon laiteasennukset ovat käynnissä. Taskilan saneerauksen jatkosuunnittelu alkoi heinäkuussa. Koko vuoden investointien ennakoidaan toteutuvat budjetin mukaisesti. Investointien toteutumaennuste on esitetty oheisessa taulukossa. investoinnit (1000 €)

TA2012

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

verkostot, vesitornit

6 720

3 627

6 480

Haukiputaan siirtoviemäri

2 040

1 869

2 300

puhdistamot / Hintta ja Kurkelanranta

620

266

570

Hintan alavesisäiliö

400

Jätevedenpuhdistamo/ Taskila

640

393

800

biokaasutuslaitos

200

muut yhteensä

850

418

1 240

11 470

6 573

11 390

Oulussa vesihuollon liittymismaksuja on kertynyt 1,0 milj. € joka on edellisvuotta vastaava määrä. Liittymismaksuja ennakoidaan kertyvän 1,7 milj. €.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN VESI LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

15 197

24 472

62 %

24 472

13997

23 738

67 5

41 0

163 %

41 0

45 12

103 25

-1 838 -2 742

-2 647 -5 057

69 % 54 %

-2 647 -5 057

-1380 -2392

-2 729 -4 682

-1 519

-2 834

54 %

-2 834

-1481

-2 604

-473 -93

-866 -171

55 % 54 %

-866 -171

-459 -91

-832 -159

-4 025

-7 120

57 %

-7 120

-3921

-6 778

-194

-413

47 %

-413

-151

-245

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

4 385

5 405

81 %

5 405

4179

5 837

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

0 5 -48 -2 515

0 14 -120 -4 311

36 % 40 % 58 %

0 14 -120 -4 311

4 6 -48 -2515

9 10 -85 -4 311

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 827

988

185 %

988

1626

1 460

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

1 827

988

185 %

988

1626

1 460

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

222 0

-116 500

-396 600

-237 -100

2 049

1 372

1830

1 123

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

5,6 5,6 12,0

149 %

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN VESI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

TP 2011

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

4 385 4 025 -2 558 -40

5 405 7 120 -4 417 0

81 % 57 % 58 %

5 405 7 120 -4 417

4 179 3 921 -2 553 -5

5 837 6 778 -4 378 -5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT

-6 569 748 40

-11 470 815 0

57 % 92 %

-11 470 815 0

-3 347 0 5

-7 629 26 5

-2 547

2 200

634

-5

0 0

-1 6

0 -375

1 000 -940

-552

-1 167

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+) LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

-800

54 -2 884 -8 758

0 0 0 1 700

57 -1 704 31 1 087

4 169 57 2 671

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-3 260

1 760

-1 076

1 739

RAHAVAROJEN MUUTOS

-3 229

-787

410 %

-787

1 124

2 373

2 204 5 433 -3 229

4 646 5 433 -787

47 % 100 % 410 %

4 646 5 433 -787

4 184 3 060 1 124

5 433 3 060 2 373

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

100,5 94,4 13,9 2 204,00 16 371,00 49 2,1 2,1

40 %

45 %

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN VESI LIIKELAITOS

TASE 1 000 €

31.7.2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

105

109

13 379 69 240 307 7 982

13 752 71 045 255 2 634

13 913 72 122 343 2 704

51 150

51 145

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET

3 175 0 907

3 072 0 0

989 54 209

RAHAT JA PANKKISAAMISET

2 204

4 184

5 433

97 474

95 243

96 072

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

100

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 501 26 992 2 048

18 501 26 669 1 830

18 501 26 669 1 123

5 438 3 500

5 818 2 800

5 659 3 500

20 860 593 16 497

21 800 556 14 868

20 860 570 15 523

565 2 1 300 31 635 512

615 1 712 37 684 352

940 3 1 595 36 656 437

97 474

95 243

96 072

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.7., 1000€ Lainasaamiset 31.7., 1000€

57,9 268,5 29 040 22 049 0

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN SATAMA LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun Satama liikelaitoksen kokonaisliikennemäärä 2 005 531 tonnia (vuonna 2011 vastaavasti 2 049 479 tonnia), oli heinäkuun lopussa 2,1 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaan tuontiliikenne, joka muodostui nestemäisestä polttoaineesta, sementistä ja bitumista laski 19,9 % ollen 345 418 tonnia. Ulkomaan tuonti kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 %, ollen 844 699 tonnia. Suurimmat ulkomaan tuontimäärät muodostuivat karbonaatista, selluloosasta ja irtotavarasta. Ulkomaan vienti oli 4,5 % suurempi verrattuna viime vuoteen ollen yhteensä 812 914 tonnia. Eniten vietiin paperia, sahattua puutavaraa, nestemäisiä kemikaaleja ja irtotavaraa. Konttiliikenne oli seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 25 249 TEU:ta. Määrä kasvoi viime vuodesta 44,4 %. Traileriliikenteen vienti ja tuonti yhteensä oli 1 113 kappaletta (vuonna 2011 910 kpl) ja secu- suuryksikköliikenne yhteensä 7 099 kpl (vuonna 2011 9 342 kpl). Alusmäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Heinäkuun lopussa alusten määrä oli 311, viime vuoden vastaava luku oli 286. Sataman koko vuoden

kokonaisliikennemääräksi arvioidaan noin 3,5 milj. tonnia (budjetoitu 3,5 milj. tonnia). Taloudessa on tällä hetkellä olemassa merkkejä, joiden perusteella budjetoidun liikennemäärän saavuttaminen voi olla varsin haastavaa. Kuluvan vuoden liikenteessä on tapahtunut muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Konttiliikenne on ollut erittäin voimakkaassa kasvussa. Sahatavaran vienti on jatkanut kasvuaan. Bitumiliikenne on alkanut useamman vuoden tauon jälkeen. Vihreäsaaressa on myös aloitettu mäntyöljyn ja rikasteiden vienti. Nestemäisten polttoaineiden tuonnissa oli keväällä notkahdus, joka johtui säiliöautojen lastausalueen saneerauksesta. Riskianalyysi Huomattavan riskin muodostaa vallitseva taloustilanne vientimaissa. Häiriöt kohdemaiden talouksissa vähentävät sataman ulkomaan liikennettä. Vaikeudet kotimaassa vaikuttaa puolestaan tuontimääriin. Sataman kilpailukyvyn kannalta ratkaiseva seikka on uuden syvemmän meriväylän saaminen. Avomeriosuus on valtion vastuulla. Hanke ei ole tällä hetkellä kovin korkealla valtion listoilla.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Kriittinen menestystekijä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky/Pohjoisen merkittävin logistinen keskus Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Uuden väylän suunnittelu

Uuden väylän eteneminen

Uuden väylän yleissuunnitelma valmis

Investointien toteutuminen

Palvelutason kehittäminen

Laiturin rakentamispäätös tehty, investoinnit etenevät

Prosessit, rakenteet ja toimintatavat/Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Yhtiöittämisen valmistelu

Toiminta käynnistyy säädettävän lain aika- Valmistelu käynnissä, lakia ei ole säädetty taulussa

Toteuma 31.7.2012

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

suuremmat kuin talousarviossa esitetty. Tuet ja avustukset kunnalta olivat 85 098,89 euroa.

Kokonaisuutena tammi-heinäkuun tuotot olivat 4,9 milj. euroa, ollen noin 9 % suurempi talousarviossa esitettyyn, ja ollen yli 12 % suurempi edellisen vuoden heinäkuun seurantaan verrattuna. Toteutuneet alusmaksut (0,844 milj. €), kiinnitys-, irrotus- ja vesimaksut (0,349 milj. €), nosturimaksut (0,388 milj. €), sekä alue- ja varastovuokrat (0,486 milj. €) olivat suuremmat kuin talousarviossa esitetty ja toteuma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Jäänmurtajan tulot (0,043 milj. €) olivat pienemmät kuin talousarviossa oli esitetty. Tavaramaksut (toteuma 2.358 milj. €) ja liiketoiminnan muut tuotot (0,438 milj. €) olivat

Kokonaisuutena kulut ovat liki 7 % pienemmät kuin budjetti ja noin 6 % suuremmat kuin vuonna 2011. Aine- ja tarvikemenot (toteuma 0,238 milj. €) olivat alle budjetin ja alle edellisen vuoden menojen. Palvelujen ostot (0,639 milj. €) jäivät alle budjetoidusta, mutta olivat selkeästi suuremmat kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut (1,019 milj. €) olivat 0,112 milj. euroa budjetoitua pienemmät ja 0,034 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Vuokrat (0,069 milj. €) olivat budjetoidulla tasolla, mutta olivat noin 13 % edellisvuotta suuremmat. Liiketoiminnan muut kulut (0,027 milj. €) olivat budjetoidulla ja edellisvuoden tasolla.

101

102

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviossa tammi-heinäkuun ylijäämäksi esitettiin 635 056 euroa. Tilikauden tulos oli kuitenkin ylijäämäinen ollen 1 260 566 euroa, joka on 27 % suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuun lopun ylijäämä. Talousarviossa Oulun Satama liikelaitokselle esitettiin 1,0 milj. euron lainan tarvetta. Satama ei ole nostanut lainaa vielä. Lainan nosto toteutetaan investointien edetessä maksueräaikataulun mukaisesti. Valtuuston Oulun Satama liikelaitokselle asettama 0,807 miljoonan euron tuloutustavoite saavutetaan.

Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset

Menot

400

Edellinen käyttö

2012

499

Toteuma 31.7.2012

0,01

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Kokonaiskustannus

Menot

Vihreäsaaren bulk -laiturin muutokset investointi jätettiin vuoden vaihteessa keskeneräisiin. Investointi on nyt valmistunut ja samalla siihen kohdistettu investointivaraus 500 000 euroa on purettu.

150

2012

Toteuma 31.7.2012

150

Toteuma 31.7.2012

100

200

0,09

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

100

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

2012

Toteuma 31.7.2012

600

151

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

600

Tulot

Vihreäsaaren kehittämisen jälkityöt saatetaan loppuun vuonna 2012 kenttäalueen kunnostamisella. Länsilaiturintie

Vihreäsaaren bensiinin purkausvarsi Edellinen käyttö

2012

Vihreäsaaren kenttä-alue

Menot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

Tulot

500

Tulot

Menot

Oritkarin uusi sisäänajotie

Oritkarin sisäänajotien investoinnilla varaudutaan louheen vastaanottoon, mikäli kalliotilasta louhittava materiaali sijoitetaan Oritkarin uuden sisäänajotien penkereeksi.

Investoinnit Kokonaiskustannus

uusimiseen ja liikkuvuuden parantamiseen. Korvausinvestointia siirretään näin ollen joillakin vuosilla.

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

150

Tulot

Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt 15.2.2012 § 15 Vihreäsaaren valaistukseen varatun määrärahan käytettäväksi Vihreäsaaren bensiinin purkausvarren rakentamiseen. Vihreäsaaren öljylaiturin bensiinin purkausvarsi on teknisesti huonossa kunnossa. Suoritetussa tarkassa teknisessä arvioinnissa päädyttiin purkausvarren tiivisteiden

Kokonaiskustannus

Menot

240

Edellinen käyttö

2012

Toteuma 31.7.2012

120

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

120

Tulot

Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt 15.2.2012 § 14 Oritkarin raiteisiin varatun määrärahan käytettäväksi Oritkarin varastotie (Länsilaiturintie) investointiin ajoneuvoliikenteen parantamiseksi. Ajoneuvoliikenne raiteiden vierestä voidaan siirtää liikenneturvallisuuden kannalta parempaan paikkaan.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SATAMA LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

31.7.2012

Talousarvio TA 2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

3 989

6 654

60 %

6 654

3 734

6 488

953 85

1 114 0

86 %

1 314 0

723 4

1 239 11

-239 -675

-480 -1 064

50 % 63 %

-480 -1 064

-249 -472

-439 -1 116

-854

-1 338

64 %

-1 338

-804

-1 313

-143 -52

-399 -81

36 % 64 %

-399 -81

-236 -49

-382 -78

-1 409

-2 592

54 %

-2 300

-1 289

-2 229

-98

-129

76 %

-129

-92

-121

1 557

1 685

92 %

2 177

1 270

2 060

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

-111 -471

-432 -807

26 % 58 %

191 -807

-73 -471

-130 -807

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

975

446

219 %

1 561

726

1 123

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

975

446

219 %

1 561

726

1 123

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

-214 500

374 0

-57 %

374 500

237 0

-946 360

1 261

820

154 %

2 435

963

537

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

1,2 1,2 24,4

103

104

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SATAMA LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

1 557 1 409 -582

1 685 2 592 -1 239

92 % 54 % 47 %

2 177 2 300 -1 239

1 270 1 288 -544

2 060 2 229 -937

-176 846

-970 0

18 %

-970 0

-2 626 0

-4 688 0

2 068

148 %

2 268

-612

-1 336

3 054 0

-5

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

0 0

1 000 -1 360

0 -1 360

0 0

2 000 -1 160

-76 110 -60

0 0 0

64 -144 -5

176 3 -183

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-26

-360

-1 360

-85

831

RAHAVAROJEN MUUTOS

3 028

1 708

177 %

908

-697

-505

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

3 219 191 3 028

1 899 191 1 708

170 % 100 % 177 %

1 099 191 908

0 697 -697

191 696 -505

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

1354,5 1354,5 22,5 3 220 2 819 417 2,2 2,2

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SATAMA LIIKELAITOS

TASE 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET

3 785 26 703 82 175

2 033 26 686 76 2 907

3 925 28 284 118 499

402 55

402 50

402 55

758 0 29

661 99 61

668 0 42

3 220

191

35 209

32 975

34 184

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

105

106

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

6 728 8 573 1 261

6 728 8 036 963

6 728 8 036 537

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET

9 460 1 000

8 063 1 860

9 247 1 500

6 370

5 830

6 370

1 360 154 132 39 132

1 060 109 163 35 128

1 360 170 21 28 187

35 209

32 975

34 184

VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

76,7 162,9 9 834 7 862 0

107

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun seudun jätehuollossa tapahtui oleellinen muutos, kun jätteenpolttolaitos aloitti koepolton huhtikuussa 2012. Oulun Energia laskuttaa Oulun Jätehuoltoa poltettavasta jätteestä ja jätehuolto laskuttaa edelleen jätteiden tuottajia tai kuljettajia. Muutos on merkinnyt palvelujen oston huomattavaa kasvua. Toisaalta kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentyessä myös jäteveron määrä vähenee.

Laitoksen tulot ovat 600 000 euroa edellisvuotta suuremmat, mutta samanaikaisesti myös kulut ovat kasvaneet lähes saman verran, 591 000 euroa (poistoja ei ole huomioitu). Palvelujen ostot ovat kasvaneet etenkin jätteenpolton porttimaksujen takia lähes 1,6 milj.euroa. Polton ansiosta jäteveroa on maksettu lähes 1 miljoona euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Kriittinen menestystekijä: Jätteenpolton ja jätelain muutoksen haasteet Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteuma 31.7.2012

Jätteenpoltto aloitetaan viimeistään loka- Polton aloitus kuussa 2011

Ollaan tavoitteessa

Lajitteluareena

Laitos rakenteilla

Laitos valmis joulukuussa 2012

Kaatopaikan asemakaavan laajennus

Kaavoitusprosessi etenee

Asemakaavan laajennus tekeillä

Kunnan jätehuoltoviranomainen aloittaa v. 2012

Päätökset tehty

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Koska jätteenpoltto aloitettiin kesken vuotta, talousarviovuoden lopullista tulosta on lähes mahdoton ennustaa. Ennustamista vaikeuttaa se, ettei sekajätepaalien tämän vuoden polttomäärää voi tietää etukäteen.

Investoinnit Kustannusarvio (t €)

Lajitteluareena Muut investoinnit Yhteensä

tot. 31.7.2012 (t €)

3000

1795

200

3200

1884

108

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

6 891

11 400

60 %

12 000

6 291

11 863

16 42

20 0

80 %

20 72

17 64

39 97

-154 -3 297

-247 -5 846

62 % 56 %

-247 -6 046

-78 -1 717

-220 -3 121

-570

-939

61 %

-969

-580

-979

-107 -34

-191 -57

56 % 60 %

-194 -58

-109 -36

-184 -60

-642

-1 452

44 %

-1 171

-719

-1 215

-1 307

-2 047

64 %

-2 047

-2 358

-4 186

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

838

641

131 %

1 360

775

2 034

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT

0 1 -160 -2

0 2 -275 0

50 % 58 %

0 2 -275 -2

6 2 -160 -2

19 3 -275 -3

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

677

368

184 %

1 085

621

1 778

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

677

368

184 %

1 085

621

1 778

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

218 0

374 0

58 %

539 0

374 0

374 -1 800

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

895

742

121 %

1 624

995

352

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

4,8 4,8 9,8

109

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

774 719 -153 292

2 034 1 215 -256 500

-3 200 0 0

59 %

-3 300 0 0

-236 0 159

-602 0 159

-251

-880

29 %

-861

1 555

3 050

-11

34 -1 500

0 0

34 0

48 0

165 124 514 -1 010

0 0 0 0

165 124 514 0

88 -342 0 -201

-81 -332 0 579

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 684

826

-407

214

RAHAVAROJEN MUUTOS

-1 935

-880

220 %

-35

1 148

3 264

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.07. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

9 015 10 950 -1 935

10 070 10 950 -880

90 % 100 % 220 %

10 915 10 950 -35

8 834 7 686 1 148

10 950 7 686 3 264

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

-1 884 22 0

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

70,8 70,4 0,0 9 016 7 526 437 7,7 7,7

131 44 59 58

31.12.2011

1 041 1 171 -273 500

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

641 1 452 -273 500

31.7.2011

% % % %

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT

838 642 -161 292

ENN 2012

####

110

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

TASE 1 000 € 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

453 4 908 58 2 287

529 5 625 117 339

498 5 262 92 632

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

1 289 17 0 17

1 404 12 0 36

1 420 182 0 10

RAHAT JA PANKKISAAMISET

9 016

8 835

10 950

18 070

16 918

19 064

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET MUUT SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA MUUT OMAT RAHASTOT EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

2 018 1 735 2 598 895

2 018 1 702 3 746 839

2 018 1 701 3 746 352

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET

1 594 1 800

1 968 0

1 812 1 800

PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

5 812

5 312

5 521

271

288 514 392 153

205 0 715 142

1 340 0 352 151

18 070

16 918

19 064

VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

58,9 23,3 3 493 785 0

111

112

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

NALLIKARI LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Nallikari liikelaitoksen yöpymisvuorokausien määrä 48 103 (vuonna 2011 49 439), oli heinäkuun lopussa 2,7% pienempi viime vuoteen verrattuna. Sisämajoituksen yöpymisvuorokaudet olivat lähes viime vuoden tasoa, mutta matkailuajoneuvo- ja telttamajoituksen osuus laski enemmän. Alkuvuodesta erottuvat selkeästi edellisvuotta

huonompina kuukausina yöpymisvuorokausissa huhtikuu ja kesäkuu. Sateinen kesä ei ole toimialalla ollut suotuinen niin majoitus- kuin kahvilatoiminnassakaan ja koululaisryhmien määrän väheneminen näkyy olennaisesti kevään majoituspakettien myynnissä. Lisäksi erityisesti kesän osalta sään vaikutukset näkyvät juuri leirintämajoituksen puolella.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Monipuoliset, uudistuvat ja ympärivuotiset palvelut, jotka on tuotettu osittain yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Talvikauden kehittäminen mm. Meri-City-Tunturi –hankkeen kautta.

Kävijämäärät alueella.

Hankkieet käynnissä, tuloksia ei vielä nähtävillä.

Yöpymisvuorokaudet.

Aluesuunnitelun eteneminen Kahvilan myynti matkailu- ja virkistyskäyttöä tukevaan kaavamuutokseen.

Ranta-alueen kehittäminen ym- Yleissuunnitelman mukaisten Hyväksytty rahoituspäätös ja Tavoitteen mukainen. pärivuotisesti vetovoimakseksi. kehittämistoimenpiteiden täy- työn käynnistyminen. täntöönpano.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kokonaisuutena tammi-heinäkuun liikevaihto on 611 627€, ollen 144 164€ pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tämä selittyy suurelta osin kahvilatoiminnan uudelleenjärjestelyillä, mutta myös majoitusmyynnin kertymä on ollut edellisvuotta alhaisempi. Tuet ja avustukset ovat kuluneena vuonna olleet 246 042€, koostuen työllistämistuista, sekä rannan ja alueen ylläpitoon saatavasta tuesta kunnalta. Liikelaitos ei tule pääsemään talousarviossa budjetoituun liikevaihtoon vuoden 2012 aikana.

Kokonaisuutena kulut ovat olleet 81 014€ pienemmät vuonna 2012 kuin vastaavana aikana vuonna 2011. Vaikka kahvilatoiminnan uudelleenjärjestelyt vaikuttivat kuluihin alentavasti, ovat ne toisaalta hieman normaalivuotta suuremmat, sillä kuluneen vuoden aikana on panostettu aiempaa enemmän majoitustilojen kunnossapitoon ja kalusteiden uusimiseen. Haasteita talouden seurantaan ja suunnitteluun tuo useat muutokset toiminnassa kuluvan vuoden aikana, mutta talousarviovuodelle suunniteltuun tulokseen ennusteen mukaan päästään.

113

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI NALLIKARI LIIKELAITOS

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

LIIKEVAIHTO

611

1 080

57 %

901

756

1 077

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

0 245

0 285

86 %

275

1 163

1 211

-118 -145

-318 -229

37 % 63 %

-183 -195

-169 -131

-247 -233

-199

-397

50 %

-330

-252

-417

-34 -12

-64 -24

53 % 50 %

-60 -20

-42 -15

-70 -25

-1

-201

-325

-340

-181

-297

147

129

0 -4

0 -8

-8

-5

0 -7

ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

143

124

-7

ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

143

124

-7

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

143

124

-7

TULOSLASKELMA

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

87,2 87,2 23,4

-1 62 %

50 %

114

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI NALLIKARI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

129 1 -5

0 0 -7

-16

-15

143 0

109

-22

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

147 0 -4

8 0 -8

1838 %

50 %

-8

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

17 0

0 0

-51 73

-4 -3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-7

RAHAVAROJEN MUUTOS

160

130

-29

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

269 109 160

140 140 0

270 140 130

110 139 -29

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

270,00 709,00 139 4,9 4,9

115

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI NALLIKARI LIIKELAITOS TASE 1 000 € 31.7.2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

7 0 0

18 0 52

16 1 6

RAHAT JA PANKKISAAMISET

270

110

VASTAAVAA YHTEENSÄ

292

355

148

31.7.2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

320 -228 143

320 -221 124

320 -220 -7

18 0 39

35 53 44

20 4 31

292

355

148

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.12., 1000€ Lainasaamiset 31.12., 1000€

80,5 6,7 0 0 0

116

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Teknisen liikelaitoksen toimintaan integroitiin vuoden alusta muiden uuden Oulun kuntien Haukiputaan, Yli-Iin, Oulunsalon ja Kiimingin toiminnot. Virallinen yhdistyminen, pääomat ja omaisuuserät yhdistetään 1.1.2013. Haasteena vuoden 2012 aikana on vastata sisäisille liikelaitoksille asetettuihin tehostamistavoitteisiin. Vuoden

2012 osalta tehostamistavoitteeksi on asetettu 1,55 miljoonaa euroa. Liikelaitos ennustaa toiminnan tuloksen olevan vuoden lopussa -500 000 euroa. Liikelaitoksen toiminnan kannalta liikelaitos näkee tärkeäksi tuottavuusmittarien ja toimintajärjestelmän kehittämisen.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Asiakastyytyväisyys paranee Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Liikelaitos koetaan yh- Pysyy hyvällä tasolla ja on väteistyökumppanina hintään 3,5 as-teikolla 1-5. Hyvä – Haluttu Helppo

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Asiakastyytyväisyys-kyselyjen tulokset.

Asiakastyytyväisyys mitataan vuoden lopussa.

Toimintajärjestelmä käytössä Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Toimintajärjestelmän avulla saavutetaan hyötyä yhtenäistämällä toimintatapoja ja poistamalla päällekkäisiä toimintoja.

Ympäristöohjelman tavoitteet saavutetaan. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet saavutetaan.

Oma arvio. Ympäristöohjelman mittarit. Työsuojelun toiminta-ohjelman mittarit.

Ympäristöohjelman tavoitteiden mittaritieto saadaan vuoden lopussa. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet: Tavoite 1. tapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivien määrä on vähentynyt edellisen vuoden samasta ajankohdasta. Tavoite 2. Työmaajärjestyksen mittaamisessa on otettu käyttöön uusi toimintatapa ja työkalu. Ensimmäiset tulokset saadaan tilinpäätökseen mennessä. Tavoite 3. Henkisen kuormittumisen pienentämisestä saadaan tulokset loppuvuodesta to-teutettavasta henkilöstökyselystä.

Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Työtyytyväisyys paranee -> poissaolot vähenevät -> tehokkuus kasvaa.

Kehityskeskustelujen määrä; yli 6 kk:n palvelussuhteissa olevilla väh. 80 prosenttia. Työtyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5.

Kehityskeskusteluiden määrä. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Kehityskeskusteluiden määrä ja henkilöstökyselyn tulokset saadaan vuoden lopussa

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

tukia ja avustuksia ei ole budjetoitu). Vakinaisen henkilöstön määrä 31.7.2012 oli yhteensä 573.

Liikelaitos ennustaa toteuttavansa sille asetetut taloudelliset ja toiminnan tehostamiseen liittyvät tavoitteet.

Tarkasteluhetkellä aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet n. 0,3 milj.euroa (tot. 8,1 milj. euroa) suurempana ja palvelujen ostojen ostot n. 1,1 milj. euroa (tot. 9,5 milj. euroa) suurempana.

Liikelaitoksen tulojen ennustetaan kattavan toiminnan menot sekä suunnitellun mukaisen tuloutuksen kaupungille n. 279 000 €. Liikelaitos ei ole tehnyt korotuksia sisäisiin palveluhintoihin.

Investoinnit Koneet ja kalusto 1000 €

Loppuvuoden riskeinä ovat lopullisen tilausmäärän kehitys ja sääolosuhteiden vaikutukset ylläpitotöissä. Liikelaitos ennustaa pysyvänsä henkilöstömenobudjetissa (kesätyöntekijöiden henkilöstökuluja ja niitä vastaavia

Menot Tulot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

500

Toteuma 31.7.2012

380

Tilinpäätösennuste 31.12.2012

500

117

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

32 816

60 767

###

61 267

27867

54 914

232 792

550 0

42 %

550 900

133 357

428 563

-8 221 92 -9 533

-13 422 -84 -15 689

61 % 61 %

-13 622 -84 -16 489

-7873 -48 -7332

-13 770 85 -14 226

-13 163

-21 119

62 %

-21 700

-10746

-17 890

-3 435 -798

-6 217 -1 271

55 % 63 %

-6 482 -1 325

-3024 -657

-5 110 -1 092

-361

-647

56 %

-647

-468

-768

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-1 431

-2 589

55 %

-2 589

-1470

-2 536

LIIKEYLIJÄÄMÄ

-3 010

279

-221

-3261

598

-279

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-3 173

-500

-3 418

329

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

-3 173

-500

-3 418

329

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

-3 173

-500

-3 418

329

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

-77,4 -77,4 -9,7

118

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

56 % 58 %

-3261 468 -157 0

598 768 -268 -17

76 %

-308 0

-426 0 21

148

-3 258

676

-900

-1000

-1 000

-93 0 -80 0 -974

0 0 0 0 0

48 60 143

-85

-454

-40 4 657

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 047

-1 203

-464

RAHAVAROJEN MUUTOS

-5 158

148

-4 461

212

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

3 111 8 269 -5 158

8 208 8 060 148

3596 8057 -4 461

8 269 8 057 212

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

31.7.2012

TA 2012

Tot %

-3 010 361 -162 -2

279 648 -279 0

-380 80 2

-500 0 0

-3 111

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

-937,3 -937,3 3 111,00 37 032,00 31 0,8 1,1

38 % 103 %

ENN 2012

OULUN KAUPUNKI OULUN OULUN TEKNINEN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS TASE 1 000 € KAUPUNKI OULUN TASE OULUN 1 000 € TEKNINEN LIIKELAITOS VASTAAVAA TASE VASTAAVAA PYSYVÄT 1 000 € VASTAAVAT

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

31.7.2012

ED. VUOSI 31.7.2011 ED. VUOSI

TP 2011

31.7.2012

31.7.2011

TP 2011

31.7.2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

24 1 338 24 212 1 338

32 1 786 32 0 1 786

29 1 606 29 0 1 606

212 24 1 338 212 880 397 880 1 397

0 32 1 786 0 684 330 684 38 330

0 29 1 606 0 833 350 833 1 350

1 880 397 355 1 0 355 986 0 6 986 355 6 3 111 0 986 3 111 7 310 6

38 684 330 207 38 12 207 803 12 2 803 207 2 3 596 12 803 3 596 7 490 2

1 833 350 380 1 0 380 873 0 15 873 380 15 8 270 0 873 8 270 12 357 15

VASTAAVAA YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET

7 310 3 111

7 490 3 596

12 357 8 270

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 310

7 490

12 357

31.7.2012 31.7.2012

ED. VUOSI 31.7.2011 ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

31.7.2012 4 000 367 4 000 -3 173 367

ED. VUOSI 31.7.2011 4 000 937 4 000 -3 418 937

TP 2011 4 000 937 4 000 330 937

-3 173 4 000 105 367 -3 105 173

-3 418 4 000 102 937 -3 102 418

330 4 000 106 937 330 106

PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET VASTAAVAA HYÖDYKKEET RAKENNUKSET AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO PYSYVÄT VASTAAVAT RAKENNUKSET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT KONEET JA KALUSTO AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT VAIHTUVAT VASTAAVAT RAKENNUKSET KONEET JA KALUSTO VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT AINEET JA TARVIKKEET VAIHTO-OMAISUUS VALMIITJA TUOTTEET VAIHTUVAT VASTAAVAT AINEET TARVIKKEET MUU VAIHTO-OMAISUUS VALMIIT TUOTTEET VAIHTO-OMAISUUS MUU VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET AINEET JA TARVIKKEET LYHYTAIKAISET SAAMISET VALMIIT TUOTTEET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUU VAIHTO-OMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET SAAMISET KUNNALTA MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SAAMISET SAAMISET KUNNALTA SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MUUT SAAMISET MYYNTISAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT JA SAAMISET RAHAT PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ SIIRTOSAAMISET

VASTATTAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA VASTATTAVAA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ PERUSPÄÄOMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMATILIKAUSIEN EDELLISTEN YLIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ PAKOLLISET VARAUKSET PERUSPÄÄOMA MUUT PAKOLLISET VARAUKSET EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ PAKOLLISET VARAUKSET TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ MUUT PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA LAINAT KUNNALTA VARAUKSET MUUT PAKOLLISET PITKÄAIKAINEN

TP 2011

657 105

657 102

657 106

LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA VIERAS PÄÄOMA SAADUT ENNAKOT LYHYTAIKAINEN PITKÄAIKAINEN OSTOVELAT SAADUT ENNAKOT LAINAT KUNNALTA KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat LYHYTAIKAINEN KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA SIIRTOVELAT SAADUT ENNAKOT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat OSTOVELAT SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ SIIRTOVELAT

657 1 1 758 1 657 0 1 758 401 0 3 194 1 401 1 194 758 3 7 310 0 401 7 310 3 194

657 1 751 657 0 1 751 507 0 2 954 507 1 954 751 2 7 490 0 507 7 490 2 954

657 0 3 024 0 657 4 3 024 395 4 2 904 0 395 3 904 024 2 12 357 4 395 12 357 2 904

VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT

7 310

7 490

12 357

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Omavaraisuusaste, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 TASEEN TUNNUSLUVUT Suhteellinen velkaantuneisuus, % € Lainakanta 31.12.,(alijäämä), 1000€ Kertynyt ylijäämä 1000 € Lainasaamiset 31.12., Omavaraisuusaste, % 1000€ Lainakanta 31.12., 1000€ Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainasaamiset 31.12., 1000€ Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.12., 1000€ Lainasaamiset 31.12., 1000€

16,3 17,8 16,3 -3 17,8 1 -3 0 16,3 1 17,8 0 -3 1 0

119

120

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Uuden Oulun ICT-ratkaisujen toteuttamisessa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Eniten ongelmia aiheutti odotetusti sosiaalija terveystoimessa käytettävä Effica-sovellus. Valtaosaan on löydetty ratkaisut tai kiertotiet, mutta vieläkään ei olla tilanteessa, johon voitaisiin olla tyytyväisiä. Monikuntaliitos on vaatinut odotettua enemmän henkilöresursseja. Suunnitelma yhteisen ICT-tuotantoyksikön aikaansaamiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa ei edennyt suunnitellulla tavalla. Asiaa koskeneessa selvitystyössä todettiin, ettei yksikön perustamiselle löydy riittävästi perusteita. Yhteistyö PPSHP:n kanssa painottuu jatkossa kehittämisen alueelle. OTT on löytänyt tarpeitaan vastaavat uudet toimitilat Technopoliksen tiloista Sepänkatu 20:stä ja muuttanut niihin kesäkuussa. Muutto on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia. Myös vuokrakustannukset nousevat hieman. Operatiiviselta kannalta suurimpina riskeinä ovat haittaohjelmien leviäminen ja laitteiden tai ohjelmistojen toimintavirheet. Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Liikevaihto tammi-heinäkuun aikana nousi 8,8 milj. euroon (budj. 9,3 milj. euroa; ed. vuosi 8,2 milj. euroa). Pääsyinä liikevaihdon jäämiseen budjetoidun tason alapuolelle olivat lokakuussa tehty hinnanalennus ja monikuntaliitoksen tulokehityksen hitaus. Vuoden loppuun mennessä liikevaihdon ennustetaan kohoavan 15,5 milj. euroon (budj. 16 milj. euroa; ed. vuosi 13,9 milj. euroa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä nousi 0,55 milj. euroon (budj. 0,7 milj. euroa; ed. vuosi 0,43 milj. euroa). Ennuste koko vuoden ostojen määräksi jäänee hieman budjetoidun tason alle 1,1 miljoonaan euroon (budj. 1,2 milj. euroa; ed. vuosi 1,1 milj. euroa). Erityisesti IT-tarvike- ja laiteostojen määrä näyttää jäävän hieman budjetoidun tason alapuolelle. Palvelujen ostokulut nousivat 3,0 milj. euroon (budj. 3,2 milj. euroa; ed. vuosi 2,4 milj. euroa). Palvelujen ostokulut ovat siis kasvaneet edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa, mutta jääneet 0,2 milj. euroa budjetin alle. Kasvu on ollut normaalia ja tapahtunut samassa suhteessa liikevaihdon kanssa sekä tasaisesti eri alueilla. Palvelujen ostokulut jäänevät vuoden lopussa 0,3 milj. euroa budjetin alapuolelle. Palkka- ja palkkiomenojen osuus oli 2,14 milj. euroa (budj. 1,97 milj. euroa; ed. vuosi 1,70 milj. euroa). Vakinaisten henkilöiden palkkamenot olivat budjetoidulla tasolla, mutta määräaikaisten henkilöiden palkkamenot ylittivät budjetin noin 120 000 eurolla. Myös erilliskorvausten määrä oli budjetoitua suurempi. Monikuntaliitos on vaatinut ennakoitua enemmän henkilöresursseja. Tietoliikenneverkon ongelmien selvitys on puolestaan nostanut erilliskorvausten määrää. Palkkamenojen ennustetaan kasvavan 3,7 milj. euroon

ja ylittävän budjetoidun tason lähes 300 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Poistojen määrä nousi 1,32 milj. euroon (budj. 1,28 milj. euroa; ed. vuosi 1,38 milj. euroa). Vuoden loppuun mennessä poistojen määrä noussee 2,7 milj. euroon eli 0,5 milj. euroa budjetoidun tason yli. Kasvun syynä on vuoden 2012 omarahoituksella tehtyjen hankintojen vähitellen poistoja lisäävä vaikutus. On huomattava, että samanaikaisesti liiketoiminnan muut kulut jäävät budjetoidun tason alapuolelle, kun leasing-kulut eivät kasva aiemmin suunnitellulla tavalla. Liiketoiminnan muut kulut kohosivat 1,20 milj. euroon (budj. 1,52 milj. euroa; ed. vuosi 0,85 milj. euroa). Leasing-kulujen jääminen omarahoituksen käytön vuoksi suunniteltua pienemmiksi liiketoiminnan muiden kulujen ennakoidaan jäävän 1,79 milj. euroon budjetoidun 2,6 milj. euron sijasta. Alkuvuoden aikana syntynyt alijäämä pieneni välitilinpäätösajankohtaan mennessä 3000 euroon (budj. ylijäämä 45 000 euroa; ed. vuosi 0,97 milj. euroa). Tilikauden tulosennuste on 22 000 euroa ylijäämää. Saavutettu lähes nollatulos johtuu tehdyistä hinnanalennuksista, joista viimeisin tapahtui lokakuussa 2011. Oulun Tietotekniikka pystyy huolehtimaan vuodelle 2012 asetetusta 0,10 milj. euron tuloutusvelvoitteesta myös loppuvuoden ajan. Toiminnasta syntyvä rahavirta on 871 000 euroa pienempi kuin investointimenot. Vuoden loppuun mennessä toiminnan ja investointien rahavirran alijäämän ennakoidaan kasvavan noin 1,1 milj. euroon. Tämä johtuu siitä, että kaikki hankinnat tehdään omarahoituksella, mutta poistoja ei ehdi vielä kertyä kompensoimaan investointien rahavirtaa. Oulun Tietotekniikka palauttaa peruskunnalle 1,0 milj. euroa aiemmin syntynyttä ylijäämää. Rahoituksen rahavirta on kokonaisuudessaan 2,11 miljoonaa negatiivinen, ja rahavarat pienenevät 2,99 milj. euroa. Rahavarat olivat 31.7. 491 000 euroa. Rahavarojen ennakoidaan pienenevän vuodenvaihteeseen mennessä 266 000 euroon. Investoinnit Investoinnit 1000 €

Laiteinvestoinnit yhteensä Ohjelmistoinvestoinnit yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TA 2012 muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012

4 100

2 199

3 550

800

-12

200

4 900

2 187

3 750

Oulun Tietotekniikan investointibudjetin muutos vuodelle 2012 on käsitelty johtokunnassa ja päätetty kaupunginvaltuustossa (OTTLJHTK 25.1.2012 § 1 sekä KV 20.2.2012 § 20). Laiteinvestointien määrä on kehittynyt lähes budjetin mukaisesti. Niiden toteuma on noin 200 000 euroa budjetin alapuolella. On odotettavissa, että laiteinvestointien määrä jää hieman yli 0,5 milj. euroa budjetoidun tason alapuolelle. Ohjelmistoinvestoinnit eivät ole alkuvuonna toteutuneet suunnitellulla tavalla.

121

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

31.7.2012

TA 2012

Tot %

8 170

13 901

5 0

4 26

5 36

46 % 55 %

-1 100 -5 200

-428 -2 413

-1 132 -4 537

-3 375

63 %

-3 670

-1 702

-3 056

-391 -131

-700 -250

56 % 52 %

-670 -225

-296 -106

-536 -188

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-1 319

-2 200

60 %

-2 730

-1 381

-2 318

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-1 199

-2 600

46 %

-1 790

-849

-1 239

175

31 %

120

1 025

936

-57

-98

-57

-98

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-3

971

845

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-3

971

845

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-3

971

845

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT

16 000

3 0

0 0

-546 -3 014

-1 200 -5 500

-2 141

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

0,9 0,9 0,0

55 %

TP 2011

15 500

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

8 792

ED.VUOSI 31.7.2011

ENN 2012

58 %

122

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

54 1 319 -57

175 2 200 -98

31 % 60 % 58 %

22 2 730 -98

1 025 1 380 -54

936 2 318 -91

-2 187

-4 900

45 %

-3 750

-1 468

-2 074

-871

-2 623

-1 096

883

1 089

YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

-1 000

-1 700

20 -613

20 -613 0 -522

-9 -660 1 255

-1 -215

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 115

0 0 0 0 0 0

-2 115

-1 114

-1 496

RAHAVAROJEN MUUTOS

-2 986

-2 623

-3 211

-231

-407

491 3 477 -2 986

1 300 3 923 -2 623

266 3 477 -3 211

3 653 3 884 -231

3 477 3 884 -407

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

-522

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

60,2 60,2 492,00 9 666,00 19 2,6 2,6

38 % 89 %

420

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS TASE 1 000 € 31.7.2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

550

834

817

3 527

2 707

2 392

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

316 24 385 999

214 52 316 1 002

267 44 273 547

RAHAT JA PANKKISAAMISET

492

3 653

3 478

6 293

8 778

7 818

960 3 813 -3

960 3 967 971

960 3 967 845

673

276 75 499

1 735 67 405

754 64 555

6 293

8 778

7 818

AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €

75,8 17,3 3 810

123

124

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Toimialan olennaiset tapahtumat

Uuden Oulun rakentaminen on merkinnyt merkittävää muutosta Tilakeskuksen toi-mintaan. Tämän vuoden alusta Tilakeskus on vastannut Oulun kiinteistöjen lisäksi myös Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kiinteistöistä. Kiinteistömäärä on kasvanut kolmanneksella ja henkilömäärä on kasvanut neljänneksellä.

aloituksen siirtymisestä. Omarahoitusosuudella (9 200 000 €) toteutettava korjausohjelma toteutuu suunnitellusti.

Toimintamalleja rakennusomaisuuden hankintaan, hallinnointiin ja ylläpitoon liittyen on kehitetty edelleen tavoitteena saada uuteen Ouluun yhtenäiset, kustannustehokkaat ja asiakkaiden palvelua parantavat mallit.

Energiamenojen ennustetaan alittuvan n. 350 000 €. Alitus saadaan aikaan energian-säästötoimenpiteillä. Tärkeimpiä syitä ovat energiankäytön ja kiinteistöjen ohjaus.

Tilakeskuksen johdossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja henkilöstön eläköi-tyminen tuo ison haasteen organisaatiolle. Tilakeskuksen erillisinvestointikohteiden vuoden 2012 budjetoidun kokonaismäärärahan (36 454 000 €) käyttö tulee alittumaan noin 6,1 M€, johtuen yksittäisten hankkeiden kustannusalituksista ja urakkasuoritteiden maksuerien maksatusajankohdista sekä joidenkin hankkeiden

Yleisestä kiinteistönpidon kustannustason noususta huolimatta kustannukset tulevat pysymään talousarviossa tehostuneen toiminnan vuoksi.

Tilakeskuksen taloudelliset tulostavoitteet tullaan saavuttamaan toiminnan tehosta-mistoimenpitein sekä kiinteistökannan kunnossapitotoimenpiteiden jaksottamismuutoksin. Omistajan asettama tuloutustavoite 6 516 608 € sekä sitova liikeylijäämä 12 580 000 €:n tavoite tullaan saavuttamaan. Tilakeskuksen vuoden 2012 tilikauden ylijäämän ennakoidaan kuitenkin olevan n.1,0 M€ budjetoitua suurempi johtuen liike-vaihdon kasvusta ja toiminnan tehostumisesta sekä palvelujen ostojen pienenemises-tä. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan 8,6 M€.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Oman organisaation ja yhteis- Omien toimitilojen vuokra on Keskimääräinen sisäi-nen vuoktyöverkoston toiminta on teho- kohtuullinen ja kilpailukykyi- ra [€/hum2kk] kasta nen, < 9,1 €/hum2/kk

Toteuma 31.7.2012 Keskimääräinen sisäi-nen vuokra on < 9,1 €/hum2kk

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

yritysten osuus rakenta-mis- ja ostopalveluiden osuus toimin- ostopalveluiden %-osuus käyt- raportoidaan tilinpäätöksessä ylläpitopalvelutuotannossa kas- tamenoista lisääntyy tötalous- ja perusparannus-invaa vestointimenoista Ilmastonmuutoksen hillintä Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Kiinteistöjen energiakulutuk- Suunniteltujen energiatehok- Toimenpiteiden toteutuminen: raportoidaan tilinpää-töksessä sen hillintä kuus-toimenpiteiden toteutta- *energiakulutuksen alenemiminen: nen *energiakulutus alenee Korkea asiakastyytyväisyys Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Toimivat, turvalliset ja terveelli- Hyvä asiakastyyty-väisyys set palvelutilat sekä asiakaslähtöiset toimintatavat

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Asiakastyytyväisyy-den tulos

raportoidaan tilinpää-töksessä

125

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Liikevaihto tulee olemaan noin 520 000 euroa budjetoitua suurempi johtuen ulkoa vuok-ratun tilakannan muutoksista sekä uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Tila-keskuksen liikevaihdon ennakoidaan olevan 78,9 M€. Tilakeskuksen vuoden 2012 tulorahoitus riittää kattamaan toiminnan menot, poistot, korkokulut sekä omistajalle tuloutettavan korvauksen peruspääomasta.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen sekä palveluiden ostojen osalta voidaan arvioida, että talousarviossa pysytään. Rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaan. Budjetoidusta poiketen Tilakeskuksen ei tarvinne nostaa uutta konsernilainaa investointien rahoitukseen syyskaudella 2012.

Investoinnit Erillisinvestoinnit on raportoitu välitilinpäätöksen kohdassa 8 Investointiosan toteutuminen. OMARAHOITUSOSUUDELLA RAHOITETTU KORJAUSRAKENTAMISOHJELMA 1000 €

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

TA 2012

Menot

Toteuma 31.7.2012

9 599

9 200

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012

3 316

9 599

Tulot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2012 § 48 korjausrakentamisohjelman uudeksi koko-naismäärärahaksi 9 599 000 €, palaneen piparkakkutalon uudelleen rakentamisen vuoksi. OMARAHOITUSOSUUDELLA RAHOITETTU SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHA 1000 €

Menot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA muutosten jälkeen (korotukset ja siirrot)

TA 2012

300

Tulot

Määrärahaa käytetään seuraavien vuosien kohteiden suunnitteluun.

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste 31.12.2012 100

126

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Liikelaitos

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT

31.7.2012

Talousarvio TA 2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

45 431 9

78 459 40

58 % 23 %

78 979 40

42 088 48

72 506 199

-5 570 -9 372

-10 391 -19 064

54 % 49 %

-10 391 -18 285

-5 083 -6 420

-8 932 -12 674

-904

-1 823

50 %

-1 823

-625

-1 061

-215 -64

-430 -110

50 % 58 %

-430 -110

-153 -48

-252 -82

-12 035

-21 060

57 %

-21 090

-12 059

-20 764

-5 757

-13 041

44 %

-13 244

-5 521

-11 789

11 523

12 580

92 %

13 646

12 227

17 151

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

17 -418 -3 801

0 -750 -6 517

56 % 58 %

17 -750 -6 517

11 17 -340 -3 801

24 17 -652 -6 516

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

7 321

5 313

138 %

6 396

8 114

10 024

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

7 321

5 313

138 %

6 396

8 114

10 024

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

1 273

2 179

58 %

2 179

1 270

2 178

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

8 594

7 492

115 %

8 575

9 384

12 202

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

0,7 0,7 16,1

127

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA

Talousarvio TA 2012 1 000 €

31.7.2012 1 000 €

Tot %

ENN 2012 1 000 €

31.7.2011 1 000 €

31.12.2011 1 000 €

11 523 12 035 -4 202

12 580 21 060 -7 266

1 1 1

13 646 21 090 -7 250

12 227 12 059 -4 114

17 152 20 764 -7 127

-16 093 350 1 147

-46 353 0

0 0 0

-40 018 350 1 147

-13 458 112 1 894

-27 193 1 479 1 894

-19 979

-11 035

8 720

6 969

0 0

-84 0

-36 -2

-112 -10

4 760 0

-84 0

4 000

960

-400

-1 456

-400

-1 239

4 000

-1 239 0 0

705 142 -3 073

0 0 0

705 142 -1 500

1 137 141 -1 279

-66 143 811

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 710

6 544

-1 976

521

487

RAHAVAROJEN MUUTOS

2 050

-13 435

-13 011

9 241

7 456

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

14 728 12 678 2 050

-775 12 678 -13 453

-19 1 0

-333 12 678 -13 011

14 463 5 222 9 241

12 678 5 222 7 456

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

122,9 122,3 47,3 14 728 42 278 127 7,2 7,2

128

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI Liikelaitos

TASE 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET MUUT SAAMISET

1 120

312 408 58 507 698 85 25 406

314 663 64 349 1 264 85 10 520

320 910 62 857 1 028 85 9 663

2 830

2 662

2 746

423 2 501

2 1 165 1 259

37 3 592

14 728

14 463

12 678

418 706

411 552

414 716

VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

188 703 39 994 8 595

188 703 37 792 9 384

188 703 27 792 12 202

42 489

44 670

43 763

136 460

137 702

136 460

1 239 -400 914 439 40 233

836

1 239

1 902 347 32 184

3 628 652 28 241

418 706

421 552

414 716

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

66,8 305,7 48 589 137 738 0

129

130

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN TYÖTERVEYS Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

574 039,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -76 522,20 497 516,84 497 516,84

636 808,46 0,00 0,00 0,00 36 855,08 -99 624,50 574 039,04 574 039,04

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

6 195 838,64 0,00 0,00 0,00 54 574,38 -988 390,73 5 262 022,29 5 262 022,29

6 901 503,57 0,00 0,00 0,00 293 168,07 -998 833,00 6 195 838,64 6 195 838,64

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

373 639,96 20 121,00 0,00 -159 343,05 0,00 -142 809,93 91 607,98 91 607,98

509 454,20 76 164,30 0,00 0,00 0,00 -211 978,54 373 639,96 373 639,96

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.

105 073,93 578 196,80 0,00 0,00 -54 574,38 0,00 628 696,35

29 182,61 427 439,47 0,00 0,00 -351 548,15 0,00 105 073,93

628 696,35

105 073,93

7 248 591,57 598 317,80 0,00 -159 343,05 0,00 -1 207 722,86 0,00 6 479 843,46

8 076 948,84 503 603,77 0,00 0,00 -21 525,00 -1 310 436,04 0,00 7 248 591,57

Toimialan olennaiset tapahtumat

Työterveyshuollon palveluverkon rakentaminen uuden Oulun alueella on edellyttänyt uusien toimipisteiden perustamista sekä toimitilojen laajentamista päätoimipisteessä: ------

Teletalon toimipiste 1.1. Yli-Iin toimipiste 1.1. Oulunsalon toimipiste 1.1. Haukiputaan toimipiste 1.4. Kiimingin toimipisteen avaaminen elokuussa

Työterveyshuollon palveluiden hankinta siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi yksityiseltä palveluntuottajalta Haukiputaalla huhtikuun alussa ja Kiimingissä elokuun alussa.

Toiminnan laajentumisen edellyttämä lisähenkilöstö on rekrytoitu täyttölupamenettelyn mukaisesti sekä sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin kautta. Sisäistä organisoitumista uudistettiin vastaamaan asiakasorganisaation palvelun tarpeita. Olennaisia muutoksia asiakaskunnassa on ollut kaupungin oma organisaatiomuutos ja uudet lakisääteisen palvelun yritysasiakkuudet. Yksityisistä yritysasiakkaista pääosa on pienyrityksiä. Kaupungin henkilöstön sairaanhoitopalvelua laajennettiin liittämällä Oulun Omahoitopalvelun toiminnallisuudet työterveyshuollon palveluun. Palveluntuotannon riskit liittyvät henkilöstö riskeihin ja osaavan työvoiman etenkin työterveyslääkäreiden saatavuuteen.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Hyvinvoiva ja tyytyväinen asiakas Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Sairauspoissaolojen ja ennen aikais-ten Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrät vähenevät eläkkeiden määrä

Raporttia ei saatavana vielä

Asiakkaan tarpeita vastaava palvelu

Asiakaspalautekysely syksyllä 2012

Asiakaspalautteet

Kannattavuus ja kilpailukyky Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Palveluiden hinnoittelu on kilpailukykyinen verrattuna markkinoihin

hintavertailu ja kustannuslaskenta

Ei hintamuutoksia

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Laadukkaat palvelut asiakkaalle Tavoite 2012

Palvelun tai vastaanottoajan saatavuus so- Vastaanottoaika saatavissa kiireellisessä toteutui vitun aikavälin sisällä ja pääsy oman alu- tapauksessa 1-3 päiv., normaalisti 1-2 vk een hoitajalle/lääkärille kuluessa

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

määrä. Tuloksen alijäämän syntyminen painottuu vuoden ensimmäiseen kolmannekseen.

Seurantakauden tulos oli – 231 t € alijäämäinen. Ennuste vuodelle 2012 on -208 t € alijäämäinen, (TA, 0 €). Tulosta heikentää kustannuskehityksen suhteen jälkeen jäänyt hinnoittelu, uusiin toimipisteisiin tarvittavan kaluston ja tarvikkeiden hankinta sekä asiakastyön vastuujakojen uudelleen organisoimiseen, uuden henkilöstön perehdytykseen sekä uusien toimipisteiden käynnistämisvaihee-seen tarvittava työajankäyttö. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 20 %. Liikevaihtoa on kasvattanut kuntien yhdistymisen myötä lisääntynyt asiakaskunnan

Ennustettu tilikauden tuloksen alijäämä on katettavissa liikelaitoksen aikaisempien tilikausien yli-jäämästä. Investoinnit (t €) Kokonaiskustannusarvio Uusien toimipisteiden perustaminen

380

Edellinen käyttö 283

tot. 31.7.2012

ennuste 2012

115

153

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

4 109

7 350

56 %

7433

3 435

6 215

161 %

-169 -1 162

-275 -1 756

61 % 66 %

-302 -1957

-104 -780

-210 -1 449

-2 089

-3 675

57 %

-3730

-1 779

-3 150

-450 -126

-740 -216

61 % 58 %

-778 -219

-373 -110

-683 -193

-77

-124

62 %

-137

-4

-7

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-324

-580

56 %

-584

-262

-448

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-214

-178

167

-30

-17

-30

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT

-17

-30

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-231

-208

141

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-231

-208

141

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-231

-208

141

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

-15,0 -15,0 -5,6

57 %

131

132

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €

31.7.2012

TA 2012

Tot %

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-214 76 -17

30 124 -30

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT

-115

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

ED.VUOSI 31.7.2011

ENN 2012

TP 2011

-178 137 -30

99 4 -15

167 7 -25

-100

-153

-283

-270

-224

-134

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

1 11 0 -407

0 0 0 0

6 15 0 -171

4 -71 0 356

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-395

-150

289

RAHAVAROJEN MUUTOS

-665

-224

-62

155

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

1 508 2 173 -665

1 897 1 873 24

1 949 2 173 -224

1 956 2 018 -62

2 173 2 018 155

61 % 57 %

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

-133,9 -133,9 1 508,00 4 452,00 124 2,5 2,5

79 % 116 %

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TASE 1 000 € 31.7.2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

262

66 0

9 0

13 276

88 1 24 54

19 1 16 54

43 3 94 41

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 508

1 959

2 173

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 003

2 058

2 643

505 1 070 -231

505 929 84

505 929 141

0 61 81 517

4 11 78 447

0 387 82 599

2 003

2 058

2 643

AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €

67,1 15,8 839

133

134

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

LIIKELAITOS OULUN SERVIISI Toimialan olennaiset tapahtumat

Toiminnan volyymin muutokset näkyvät kulujen kasvuna, mm. henkilöstökulut ovat +0,824 milj. euroa (sis. jaksotetut 0, 336 milj. euroa) suuremmat kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Lisäksi mahdolliset epätarkkuudet talousarvion laadinnassa vaikuttavat henkilöstöku-lujen muutokseen, jotka voidaan varmentaa vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitokselle on määritelty kolmen vuoden tuottavuustavoite (2010 – 2012), yhteensä 1,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden tuottavuustavoite on 0,444 milj. euroa.

Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi tavoitteet jyvitettiin tiimeille talousarvion tekovaiheessa. Tavoitteesta (0,444 milj. euroa) on välitilinpäätökseen mennessä saavutettu 0,297 milj. euroa. Oulun Serviisin tavoitteena oli sopeuttaa ja harmonisoida toimintaa vuonna 2012 uuden Oulun alueella talousarviossa pysymiseksi. Kunnat ovat kuitenkin halunneet pitää palvelutason yhdistymissopimuksen tason 5/2011 mukaisena tänä vuonna, joten toimintamuutokset siirtyvät vuodelle 2013.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden tavoitteet Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Tuottavuuden ja taloudelli-suu- Tuottavuuden parantuminen den jatkuva parantaminen. Kustannustason hillitseminen Liikevaihto/htv kasvaa (+ 2%) ateriapalveluissa Kustannustason laskeminen -3 % puhtauspalveluissa vuoteen 2013. Puhtauspalvelun kustannustason lasku (-3 %)

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Tuottavuus 0,5 milj. euroa / vuosi Liikevaihto / htv (panos/tuotos)

0,297milj. euroa

-- Serviisi -- Ateriapalvelut -- Puhtauspalvelut Kustannukset/htv -- Puhtauspalvelut

0,036 milj.€/htv, Serviisi yhteensä (v. 2011 0,044 milj. €/htv, kanta Oulu) Tietoja on saatavissa 2013.

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitoksen ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely

Omistajapoliittisten linjausten Linjausten toteu-tuminen 2012 toimeen-pano huomioiden uuden Oulun valmis-telu

Mittari

Toteuma 31.7.2012 Odotetaan omista-japoliittisten linja-usten päivitystä

Tavoite 2012

Toteuma 31.7.2012

Henkilöstön hyvinvointi Strateginen tavoite

Mittari

Henkilöstön työhyvinvointi pa- Hyvinvoinnin kokeminen para- Hyvinvointikyselyn tulos ranee nee, työhyvinvointikyselyn tulos para-nee edelliseen kyselyyn verrattuna Työhyvinvointi- ja itsearviointikysely 1x/vuosi

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden liikevaihto on 19,927 milj. euroa (kum. budj. 19,703 milj. euroa). Talousarvioon ver-rattuna liikevaihto on kasvanut 1,1%.

Työhyvinvointi- ja itsearviointikysely tehdään marraskuussa.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet +0,824 milj. euroa, aineet, tarvikkeet, tavarat +0,084 milj. euroa suurempina talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot -0,542 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut -0,036 milj. euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Kuntien budjeteissa palvelujen ostot ovat toteutuneet pienempinä kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin.

Liikelaitos Oulun Serviisin välitilinpäätöksen tulos on – 0,866 milj. euroa alijäämäinen (-0,906 milj. euroa), Talousarvioon verrattuna tulos on 0,040 milj. euroa parempi.

Taseen oman pääoman määrä on välitilinpäätöksessä 2,630 milj. euroa.

Toimintakulut yhteensä ovat 21,000 milj. euroa (20,717 milj. euroa). Kulut ovat 1,3 % suuremmat kuin budjetoidut.

Välitilinpäätöksessä tilikauden tulos - 0,866 milj. euroa. Alijäämä kerryttää taseen alijäämän – 3,365 milj. euroon.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Taseen oman pääoman vahvistamistarve on olennainen. Johtokunta on tehnyt Liikelaitoksen oman pääoman korotusesityksen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen 2011 yhteydessä. Oulun Serviisin arvio on, että tilikauden tulos jää alijäämäiseksi – 0,200 milj. euroa.

Tuotannonohjauksen kokonaisratkaisu 1000 €

Kokonaiskustannus

TA 2012

Toteuma 31.7.2012

150

Kertaluonteiset kustannukset Jatkuvat kustannukset

Investoinnit Palvelutuotantoon tarvittavat koneet ja laitteet 1000 € Koneet ja laitteet

Kokonaiskustannus

TA 2012

Toteuma 31.7.2012

Talousarvio on päätetty johtokunnassa SERVJHTK 16.2.2012 § 2. Hiirosen väistön vuoksi on hankittu kotiateriapakkauslaite Pohjankartanon koulukeittiöin kellaritilaan tehtyyn väistön aikaiseen tuotantotilaan. Herukan koulukeittiön ruokasalin linjastoon on hankittu jakelukaluste sekä lautasjakelin.

Ateria- ja puhtauspalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän kilpailutus on käynnistetty toukokuussa 2012 ja vielä kesken. Arvio kilpailutuksen päättymiselle on syyskuussa 2012. Laatujärjestelmä (IMS) 1000 € Kertaluonteiset kustannuk-set Jatkuvat kustannukset

Kokonaiskustannus

TA 2012

Toteuma 31.7.2012

Laatujärjestelmä IMS –ohjelmiston käyttöoikeus- sekä kehitys- ja ylläpitomaksu.

135

136

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

19 927

35 701

56 %

35 801

14 010

25 450

3 265

50 146

6% 182 %

4 280

1 152

2 284

-4 963 -1 510

-8 915 -3 610

56 % 42 %

-9 047 -3 610

-3 453 -1 627

-6 472 -2 978

-10 646

-16 183

66 %

-17 145

-6 649

-11 564

-3 113 -663

-5 856 -954

53 % 69 %

-5 062 -1 074

-2 427 -425

-4 224 -725

-50

-84

60 %

-84

-41

-77

-102

-275

37 %

-243

-86

-143

-852

-180

-545

-447

0 -12 -2

0 -20 0

3 -12 0

4 -20 -1

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-866

-200

-554

-464

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-866

-200

-554

-464

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-866

-200

-554

-464

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

253,0 253,0 -4,3

60 %

137

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

-853 50 -13

20 84 -20

60 % 65 %

-180 84 -20

-545 41 -10

-448 77 -16

-20

-215

-92

-118

-131

638 %

-331

-606

-505

-836 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

2 -134 52

0 0 0

12 122 -725

9 -15 130

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-80

-591

124

RAHAVAROJEN MUUTOS

-916

-131

699 %

-331

-1 197

-381

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.07. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

1 436 2 352 -916

2 221 2 352 -131

65 % 100 % 699 %

0 0 0

1 536 2 733 -1 197

2 352 2 733 -381

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

-4080 -4080 1 435 21 031 25 0,7 0,7

138

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

TASE 1 000 € 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO

127

168

157

306 26 164 26

71 25 149 4

100 28 246 16

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 435

1 536

2 352

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 084

1 953

2 899

2 630 -2 499 -866

2 630 -2 035 -554

2 630 -2 035 -464

VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT

293 244 2 282

239 219 1 454

736 168 1 864

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 084

1 953

2 899

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

-35,3 14,0 -3 365 0 0

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KONTTORI LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun Konttori liikelaitokseen siirtyi vuoden alussa uuden Oulun kunnista yhteensä 57 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa perustettu alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Monetra Oy, aloitti toimintansa 1.5.2012. Yhtiön palvelukseen siirtyi Oulun Konttori liikelaitoksesta 86 henkilöä (29 %:a henkilöstöstä). Koska yhtiö ei aloittanut vuoden alusta, integroitiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut väliaikaisesti muista liitoskunnista Oulun alustalle. Talousarvion laadintavaiheessa oli menossa hankintayhteistyön kehittämisselvitys Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Selvitys valmistui loppuvuodesta. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2012, että keskitetyt hankintapalvelut säilyvät erillisinä organisaatioina. Hankintojen yhteistyötä kuitenkin lisättiin jakamalla kilpailutusvastuita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankintaorganisaation kanssa. Kuntaliitoksen vuoden 2012 vaiheesta seurasi sisäisen laskutusmallin muutos siten, että Oulun Konttori laskuttaa kunnista siirtyneeseen henkilökuntaan liittyvät hallinto-, henkilöstöhallinto- ja taloushallintopalvelut ja Oulun kaupungin hallintokunnista niiden kuntaliitokseen liittyvät em. tukipalveluiden lisäostot. Monetra Oy:n kanssa on tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jolla Oulun Konttorista siirretään Monetra Oy:lle se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirtyneisiin palveluihin Oulun Konttorin voimassa olevista sopimuksista.

päätökset. Tämä merkitsee, että liikelaitoksen henkilökunnan määrä voi tuotannon alettua nousta n. 450 henkilöön ja liikevaihto n. 20 milj. euroon. Myös muita pienempiä palvelujen laajentumisselvityksiä on menossa: esim. rekrytointipalvelujen käynnistys ja liitoskuntien alueille sijoittuvien monipalveluyksiköiden käynnistäminen osana Oulu10 -palvelukokonaisuutta. Molemmissa asioissa päätöksenteko on kesken ja muutokset tapahtuvat aikaisintaan v. 2013 alusta. Oulun Konttorissa käynnistyi syyskuussa 2011 EAKR –rahoitteinen EPPI –Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhanke. Projektin alkuperäinen päättymisajankohta on 31.12.2012, mutta sille haetaan jatkoa 30.6.2013 saakka. Projektin tavoitteena on julkisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja palveluiden säilyminen etäpalveluina lähellä kuntalaisia. Oulun Konttorin Oulu10 –palvelut on yksi toteuttajista. Oulun Konttorin tämänhetkisissä palveluissa tuottavuuden kehitysmahdollisuudet ovat vähäisemmät kuin aiemmassa palveluvalikoimassa. Nykyisistä palveluista monet ovat kysynnältään kasvavia tai muuten laajenevia. Palveluissa ei myöskään ole samanlaisia automatisointi- ja tietojärjestelmän käyttöönotolla- prosessien kehittämismahdollisuuksia kuin Monetra Oy:hyn siirtyneissä palveluissa. Tästä johtuen esim. luonnollisen poistuman hyväksikäyttö on lähes mahdotonta.

Liikelaitoksen tulos on välitilinpäätöstilanteessa alijäämäinen -0,520 milj. euroa. Tähän vaikuttaa Monetra Oy:n perustaminen ja sinne siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan ja lomarahojen sekä säästövapaiden sitoumusten siirto.

Liikelaitoksen erityistuottavuustavoite 1,1 milj. euroa on toteutunut jo vuonna 2011. Tuloutustavoite vuodelle 2012 (33.000 €) toteutuu samoin kuin todennäköisesti kehittämispanostustavoite (1 % liikevaihdosta). Monetra Oy:n aloittamiseen liittyvät siirrot ovat merkittävin vaikuttaja siihen, että Oulun Konttorin tuloksen vuodelta 2012 ennustetaan tällä hetkellä jäävän – 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi.

Uuden Oulun johtamisjärjestelmäratkaisuna kaupungissa mietittiin edelleen talous-, henkilöstö- ja hallinnon kaupunkiin jäävän tukipalvelun organisointia. Yhdistymishallitus linjasi kesäkuussa, että nämä palvelut organisoidaan palvelukeskusmalliin. Asia vaatii vielä valtuustojen

Oulun Konttoriin liittyvät muutostekijät ovat niin isoja, että liikelaitoksen omistajapoliittisen linjausten uusinnan valmistelu aloitettiin konsernipalveluissa kesäkuussa 2012. Analyysiä tehdään tässä vaiheessa kahdella eri palveluvalikoimavaihtoehdolla.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Talouden hallinta Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Huolehditaan liikelaitoksen Tuloutustavoite 33.000 € kannattavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla

Tuloutus 33.000 €/v

Toteutunee

Taloustilanne mahdollistaa kehittämisen

1% kehittämispanostuksella Toteutunee saavutetaan asetettu tuottavuuden kasvu

Kehittämispanostuksessa 1%:n taso

139

140

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Oulun Konttorin talousarviovuoteen on kohdistunut muutoksia, joita ei talousarvion laadintahetkellä ollut tiedossa. Epävarmuustekijöitä ja talousarvion laadinnan jälkeen selvinneitä asioita olivat mm. uuden Oulun kunnista siirtyvien henkilöiden lukumäärä ja henkilöstökustannukset, uuden Oulun kuntiin kohdistuva palveluiden myynnin määrä sekä alueellisen palvelukeskuksen, Monetra Oy:n perustamisajankohta ja toiminnan aloittaminen ja siihen liittyvä henkilöiden lukumäärä ja näiden siirtymisen ajankohta yhtiön palvelukseen. Lisäksi toimintatuottoihin ja -kuluihin vaikuttaa Oulun Konttorin ja Monetra Oy:n palvelutuotannon rajapinnat, jotka tarkentuvat kuluvan vuoden aikana. Kaikkia rajapinnoista johtuvia tuottojen ja kulujen jakoa Monetra Oy:n kanssa ei ole vielä tehty lopullisesti. Monetra Oy:n kanssa on tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jolla Oulun Konttorista siirretään Monetra Oy:lle se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirtyneisiin palveluihin Oulun Konttorin voimassa olevista sopimuksista. Lisäksi kuntaliitoksen fuusiovaiheesta seurasi sisäisen laskutusmallin muutos siten, että Oulun Konttori laskuttaa kunnista siirtyneeseen henkilökuntaan liittyvät palvelut ja Oulun kaupungin hallintokunnista niiden kuntaliitokseen liittyvät lisäostot. Vuonna 2011 toimintatuotot perustuivat 86 %:sesti sisäisiin vuosisopimuksiin. Vuoden 2012 muutosten myötä tuotoista n. 89 % on sisäisiä. Liikevaihto 31.7.2012 välitilinpäätöshetkellä oli 8,864 milj. euroa (ta 2012 15,276 milj. euroa; vtp 2011 7,547 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,032 milj. euroa (0,253 milj. euroa; 0,264 milj. euroa) sekä tuet ja avustukset kunnalta 0,202 milj. euroa (0,260 milj. euroa; 0,130 milj. euroa).

Monetra Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Oulun kaupungissa Oulun Konttorin voimassa olevien sopimusten mukaan. Oulun Konttori laskuttaa asiakkaita voimassa olevien sopimusten mukaan ja Monetra Oy:lle siirretään se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirtyneisiin palveluihin. Monetra Oy on laskuttanut 1.5. alkaen Oulun Konttoria kuukausittain 0,451 milj. euroa. Oulun Konttorin toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut myös Monetra Oy:öön siirtyneiden lomapalkkavelan ja säästövapaiden maksaminen yhtiölle, joka oli yhteensä 0,658 milj. euroa sisältäen uuden Oulun kunnista vuoden vaihteessa siirtyneiden henkilöiden kertymät. Em. summasta voitiin laskuttaa uuden Oulun kunnilta näiden osuudet pois, joka oli yhteensä 0,157 milj. euroa. Talousarviossa liikelaitoksen tilinpäätöstulos esitettiin nollaksi, mutta em. seikoista johtuen tuloslaskelman ennuste on n. 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Heinäkuun tulos on alijäämäinen 0,520 milj. euroa. Ennuste 31.12.2012 on alijäämäinen n. 0,500 milj. euroa. Oulun Konttorin rahavirta on kuukausittain tasainen. Kassanriittävyys 31.7.2012 tilanteen mukaan oli 64 pv. Rahavirran tasaisuuteen vaikuttaa se, että sopimukset laskutetaan kuukausittain. Tilauksiin perustuvaa laskutusta Oulun Konttorilla on painatuspalveluissa sekä tulkkipalveluissa. Tulkkipalvelujen kysyntä on ollut kasvussa vuosien 2009 - 2012 aikana ja on tuottanut ylijäämää. Välitilinpäätöshetkellä tulkkipalveluiden tulos on 0,161 milj euroa ylijäämäinen. M2 matkahallintajärjestelmä siirrettiin Monetra Oy:n omistukseen 1.5.2012 alkaen, ;menojäännös oli 62 597,47 euroa. Investoinnit

Merkittävimpiä eroja toimintakulujen vertailussa sekä talousarvioon että edelliseen vuoteen verrattuna on henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Välitilinpäätöshetkellä henkilöstökulujen toteuma oli yhteensä 5,968 milj. euroa (ta 2012 10,583 milj.euroa; vtp 2011 5,00 milj. euroa). Henkilöstökulut kasvoivat tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna 18 % (0,555 milj. euroa) johtuen 1.1.2012 uuden Oulun kunnista siirtyneistä 57 henkilöstä. 1.5.2012 alkaen henkilöstökulut pienenivät johtuen 85 henkilön siirtymisestä Monetra Oy:n palvelukseen. Huolimatta henkilöstömäärän vähenemisestä toukokuussa olivat henkilöstökulut välitilinpäätöshetkellä vielä 19 % (0,968 milj. euroa) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suuremmat. Palvelujen ostot ovat kasvaneet n. 0,923 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtuen mm. siitä, että Oulun Konttorilla on Monetra Oy:n kanssa tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jonka mukaan

Matkahallinnan tietojärjestelmä t€

Menot

Kokonaiskustannus

Edellinen käyttö

TA 2012

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste 31.12.2011

Tulot

Oulun Konttorilla ei ollut suunniteltuja investointeja vuodelle 2012. Vuodelle 2011 budjetoitu M2 matkahallinnan ohjelman käyttöönotto viivästyi hieman suunnitellusta. Ohjelmantoimittajan kanssa sovittiin maksuerien maksaminen sen mukaan, miten ohjelma on tuotantokäytössä Oulun kaupungissa. M2 –matkahallintajärjestelmän viimeinen maksuerä (16 827,30 euroa) toteutui vuoden 2012 puolella.

141

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

31.7.2012

Talousarvio TA 2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

8 864

15 276

58 %

15 312

7 547

13 166

32 202

253 260

13 % 78 %

253 260

264 130

349 239

-91 -2 676

-132 -3 510

69 % 76 %

-127 -4 500

-96 -1 753

-155 -2 760

-4 855

-8 544

57 %

-8 324

-3 936

-6 925

-860 -253

-1 609 -430

53 % 59 %

-1 475 -434

-825 -243

-1 474 -423

-74

-165

45 %

-78

-86

-149

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-790

-1 366

58 %

-1 354

-856

-1 454

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-501

-467

146

414

-19

-33

-19

-33

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-520

-500

129

385

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-520

-500

129

385

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-520

-500

129

385

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Voitto, %

-48,2 -5,9

58 %

142

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

31.7.2012 1 000 €

Talousarvio TA 2012 1 000 €

Tot %

ENN 2012 1 000 €

31.7.2011 1 000 €

31.12.2011 1 000 €

-467 78 -33

146 86 -17

414 149 -29

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-501 73 -19

33 165 -33

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

48 -399 0

0 165

48 -374

-24 191

-41 493

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

2 337 147 -415

0 0 0 0

1 -498 148 -329

-1 -343

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 178

-2 106

RAHAVAROJEN MUUTOS

-328

165

-374

-1 987

-1 613

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

1 654 1 982 -328

2 671 2 506 165

3 221 3 595 -374

1 608 3 595 -1 987

1 982 3 595 -1 613

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

929,2 929,2 1 654 9 496 64 1,9 1,9

44 % 58 %

62 % 79 %

-262

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

TASE 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

16 0

147 38

86 0

205 0 204 28

438 13 47 430

746 16 0 14

1 654

1 608

1 982

2 107

2 721

2 896

550 957 -521

550 573 129

550 573 385

0 93 147 94 787

4 209 148 132 976

0 227 0 160 1 001

2 107

2 721

2 896

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

46,8 12,3 436 147 0

143

144

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

BUSINESSOULU LIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

ICT-alan rakennemuutoksen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen on pyritty eliminoimaan mm. uutta yrittäjyyttä tukemalla ja koulutuksilla. Yhtenä uutena kärkenä on Kontinkankaan campus-alueen kokonaissuunnitelman valmistelu ja yhteistyökonsortion vetäminen. Toimintaa on ylösajettu alkuvuodesta 2012. BusinessOulu on osa valtakunnallista Yritys-Suomi –palvelukokonaisuutta ja toimii samalla alueemme yrityspalveluita tuottavan palveluverkoston koordinaattorina. Yrittäjyyden edis-tämisessä on muodostettu yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkosto, johon kuuluu alueen oppilaitosten lisäksi mm. yrittäjyysjärjestöjä. Oppilaitosten yritys- ja työelämäyhteyksiä kehittävää Draivi primus- hanke päättyi kesäkuussa 2012 ja hankkeen yhteydessä pilotoidut nuorten työllistämisaktiviteetit yrityksiin siirtynevät konsernipalvelujen työllisyyden edistämisen ryhmään. Vuoden 2012 loppupuolella keskitytään mm. sijoittumispalvelukokonaisuuden ja siihen liittyvän toimintaympäristön rakentamiseen. Alkuvuoden 2012 aikana on rakennettu myös riskirahoitukseen liittyvää toimintaympäristöä. Skaalautuvan liiketoiminnan yritysten alkuvaiheen rahoitukseen keskittyvä ”Northern Startup Fund” on valmiina toimintaan syyskuussa. Keskeisiin markkinointitoimenpiteisiin lukeutui Intelligent Community Forumin Älykkäin yhteisö kilpailu ja Oulun valinta älykkäimmäksi yhteisöksi eurooppalaisista kaupungeista. Oulu pääsi yli 360 hakijakaupungin joukosta ainoana Euroopasta finaaliin. Nokian irtisanomisista ja alihankkijaketjun suurista muutoksista johtuen Oulun kaupunki on hakenut valtiolta äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueen statusta. Rakennemuutokseen reagointi tulee nostamaan BusinessOulun hankekantaa merkittävästi riippuen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoituspäätöksistä. Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen –taulukko liitteenä.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuottojen ennuste on yhteensä 12,74 M€, joka koostuu perustoiminnasta 6,65 M€ ja hankekannasta 6,09 M€. Merkittävä osa BusinessOulun palveluista tuotetaan hankerahoituksella. Vuoden 2012 talousarvion mukainen peruskunnan rahoitusosuus on 8,61 M€, mikä sisältää Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien maksamaa sopimukseen perustuvaa maksuosuutta 1,61 M€. Vuonna 2011 käynnistyneet hankkeet kirivät toteutusvauhtia. Uudet hankehakemukset mm. teollisuuden kehittämiseen saivat rahoituksen ja käynnistyvät syksyn 2012 aikana. Uusien käynnissä olevien hankkeiden vuoksi tulojen ja menojen ennustetaan kasvavan: ulkopuolinen rahoitus kasvaa n. 0,39 M€, palvelujen ostot n. 1,00 M€ ja liiketoiminnan muut kulut n. 1,01 M€. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan budjetista n. 1,15 M€ ja tilikauden jäävän alijäämäiseksi n. 0,52 M€. Arvioitu alijäämä v. 2012 aiheutuu siis toimialasuunnitelmien toteut-tamiseksi suunnitellusta laajasta hankesalkusta. Mikäli kaikki käynnissä olevat hankkeet toteutuvat suunnitellulla tavalla, edellyttää hankkeiden omarahoitus n. 500 000 euron lisätalousarviota vuodelle 2012. Lopullinen rahoitustarve selviää syksyyn 2012 mennessä rahoittajien hankkeista antamien päätösten myötä. TEM:in kanssa neuvotellut nk. ÄRM –hankkeet saattavat kasvattaa summaa nyt ennakoitua suuremmaksi. Palvelujen ostojen kasvuun ja henkilöstökulujen alenemiseen vaikuttaa hankkeiden toteuttaminen ostopalveluina ja yhteistyössä ulkoisten palvelujen tuottajien kanssa. Liiketoiminnan muiden menojen kasvuun vaikuttaa yhteisöille myönnettyjen avustusten määrän kasvu. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ulkopuolista rahoitusta on kertynyt n. 0,16 M€ vähemmän ja peruskunnan rahoitusosuutta n. 1,17 M€ enemmän. Palvelujen ostoissa on ollut kasvua n. 0,87 M€, liiketoiminnan muissa kuluissa n. 0,50 M€ sekä hen-kilöstökuluissa 0,29 M€. Investoinnit: Investointeja ei tehty alkuvuoden aikana.

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Elinvoimaisuus Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen elinkeinot ja työpaikat yrittäjyys työllisyys

Työpaikkojen ja yri-tysten Uusien työpaikkojen ja yrit- Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seumäärä on suurempi kuin täjien määrän kehitys dulla yritysten määrä on vuoden 2011 loedellisenä tilastovuonna pussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %. Työpaikkojen määrä Oulun seudulla on ollut vuoden 2011 lopussa 89 147. Kasvua vuoden takaiseen 3,06 %.

Mittari ja tavoitetaso

Asiakastyytyväisyys yrityspalveluihin paranee

Asiakastyytyväisyys yrityspalveluihin

Nuorisotyöttömyyden merkittävä väheneminen

Nuorisotyöttömyys

Uuden Oulun vetovoima ja Oulun innovaatioallianssikilpailukyky kansallisesti ja sopimuksen toteutuminen kansainvälisesti vahvistuu

Toteuma 31.7.2012

Keväällä 2012 ensimmäisessä toteutetussa asiakastyytyväi-syyskyselyssä toiminta sai yleisarvosanaksi 3,78/5. Alle 25–vuotiaita työttömiä oli kesäkuun lopussa 2 221, keski-määrin nuorisotyöttömyys on kasvanut 7,9 % vuonna 2012.

Innovaatiokeskusten toteut- OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, taminen aikataulun mukaan viisi keskittymää (Prin-toCent/painettava elektroniikka, CIE/internet, CHT/ terveystek-nologia, MAI/kv liiketoiminta ja CEE/ ympäristö- ja energia) toimivat yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Logistiikkastrategian toteutuminen

Logististen hankkeiden toteutuminen logistiikkastrategian mukaisesti

V. 2012 keväällä valmistui uusi Oulun seudun logistiikkastrategian toimenpideohjelma.

PK-yritysten T&K panostus kasvaa

Uuden Oulun T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta (kokonaisrahoitus ja PK-ritysrahoituksen määrä)

Oulun seudulla (sis. Yli-Iin) T&K -menojen osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta on laskenut edellisten vuosien tasolta ollen v. 2009 14,85 % ja 2010 13,41 %. Merkittävänä tekijänä tässä on yrityssektorin T&K-panostuksen voimakas väheneminen. Sen sijaan julkisen sektorin ja etenkin korkeakoulujen T&K panostus on edelleen selvässä kasvussa. Oulun seudulla T&K- menot vastaavat suurinta osaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toteutuneista T&K -menoista, joka oli v. 2010 970,0 milj. €. Seutukunnista suurimmat T&K -menot asukasta kohti olivat Salossa (4 489,4 €/as), Oulussa (4 158,8 €/as.) ja Tampereella (3 015,4 €/as).

145

146

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI BUSINESSOULU LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO

31.7.2012

TA 2012

Tot %

290

51 % 61 %

4 067 8 617

2 077 4 063

4 801 6 116

-106 -4 858

68 % 62 %

-150 -5 861

-25 -2 117

-72 -5 414

-2 194

-4 585

48 %

-3 951

-1 957

-3 441

-382 -131

-1 042 -377

37 % 35 %

-668 -237

-340 -123

-625 -213

-17

-35

49 %

-29

-15

-27

-1 422

-1 353

105 %

-2 363

-926

-1 416

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-518

829

-1

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT

0 0

2 0

2 -1

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-518

831

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-518

831

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-518

831

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

1 918 5 231

3 742 8 613

-72 -2 988

TP 2011

192

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT

ED.VUOSI 31.7.2012

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

ENN 2012

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

0,0 0,0 0,0

147

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI BUSINESSOULU LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

31.7.2012

0 17

TA 2012

Tot %

0 35

49 %

ENN 2012

-518 29

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-489

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

829 15 2

-1 28 1

-110

736

-82

49 %

300

0 404 266 -687

0 -100 0 100

-50 -1 665 0 900

-143 -3246 0 3158

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-17

-815

-231

RAHAVAROJEN MUUTOS

-489

-79

-313

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

0 0 0

468 460 8

0 -489 -489

234 313 -79

0 313 313

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

0,00 7 189,00 0 3,8 3,8

0% 0%

148

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI BUSINESSOULU LIIKELAITOS TASE 1 000 € 31.7.2012

31.7.2011

TP 2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO

211 71 136 2 572

80 50 191 1 400

341 142 390 2 522

234

3 055

2 049

3 477

300 -13 0

300 -13 831

300 -13 0

LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT

397 200 1 590 42 539

15 302 0 83 531

240 950 0 1 407 593

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

3 055

2 049

3 477

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.7., 1000€ Lainasaamiset 31.7., 1000€

10,8 10,8 -13 0 0

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS Toimialan olennaiset tapahtumat

tarkoituksenmukaisemmin, mikä mahdollistaa paremman resurssoinnin myös turvallisuusviestintään.

Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärää on laskenut eniten kostea alkukesä, joka on vähentänyt maastopalojen määrän noin neljännekseen normaalivuodesta. Huhtikuun alussa käyttöön otettu maksu toistuvista erheellisistä paloilmoituksista on vähentänyt tarkastus- ja varmistustehtävien määrää aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2012 alkupuoliskolla ei ole ollut pelastustoimea erityisen paljon työllistäviä myrskyjä. Vaikka lunta oli erityisesti kevättalvella paljon, ei siitä aiheutunut muita kuin yksittäisiä hälytystehtäviä.

Uuden terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä, kun se on ennen ollut kuntien tehtävänä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on päättänyt alueensa ensihoidon palvelutasosta ja ensihoitopalvelun sekä ensivastetoiminnan tuottamisesta. Alustavissa neuvotteluissa on sovittu, että Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos hoitaa ensihoitopalvelua 1.1.2013 alkaen uuden Oulun kaupungin, Hailuodon, Kempeleen ja Iin kuntien alueella. Koska toiminta laajenee huomattavasti heti vuoden 2013 alussa, joudutaan ambulanssija muut investoinnit, paloasemakiinteistöjen muutostyöt sekä henkilöstön rekrytointi tekemään jo syksyn 2012 kuluessa.

Palvelutasopäätöksen 2013 - 2016 valmistelu sekä yhteistoimintasopimuksen uudistaminen ovat edenneet suunnitellusti. Sopimuksessa huomioidaan 1.1.2013 alkaen mm. Oulun seudun kuntaliitoksen vaikutukset, investointien rahoitus sekä kiinteistövuokrien määräytyminen.

Ruskonselän paloaseman rakentaminen ja Pudasjärven paloaseman peruskorjauksen toinen vaihe aloitettiin keväällä 2012. Oulun keskuspaloaseman kiinteistössä on merkittävä sisäilmaongelma, jonka laajuutta ja korjaavia toimenpiteitä selvitettiin kevään kuluessa. Tarkastelukaudella asetettiin työryhmä selvittämään keskuspaloaseman peruskorjauksen vaihtoehdoksi uudisrakentamista vaihtoehtoisine sijaintipaikkoineen.

Uusi pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava mm. palotarkastustyön toteuttamista koskeva valvontasuunnitelma. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen valvontasuunnitelma valmistui maaliskuussa 2012. Valvontasuunnitelman myötä valvontaan käytettävät henkilöresurssit kohdistetaan aiempaa Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen Asiakas / yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Palvelutuotannon varmistaminen

Palvelutuotannon jatkuvuuteen Toteutumisen aste; liittyvän riskienhallintaprosessin käynnistäminen. Uhkien kartoitus ja arviointi 1-6/2012. Uhka-arvioihin liittyvien riskienhallintatoimenpiteiden aikataulutus ja vieminen talouden suunnitteluun 7-8/2012. Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus TS2013-TS2015

Viivästynyt henkilövaihdosten vuoksi. Työ on aloitettu. Uhat ja riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ovat valmiit syksyllä 2012. Toteutus TS2014 – 2015.

Valvontasuunnitelman käyttöönotto 2012.

Valvontasuunnitelman käyttöönoton aste;

Suunnitelma on hyväksytty ja otettu käyttöön.

Palotarkastusten toteuma- %;

48,9 %

Palvelut vastaavat sidosryhmien tarpeita

Mittari

Toteuma 31.7.2012

Palvelutasopäätöksessä määritel- Lakisääteisten tehtävien lyt tehtävät toteutuvat asetettujen toteuma vrt. valtakunnaltavoitteiden mukaisesti. liset tavoitteet;

Valvonnan toteuma 48,9 % (tavoite > 90 %) Turvallisuusviestintä 5,3 % (tavoite 10 % väestöstä) Hälytysten määrä noin 86,7 % vrt. 2010 – 2011 ka.

Valmistellaan palvelutasopäätös kaudelle 2013 - 2016.

Palvelutasopäätöksen luonnos on tehty ja siitä on saatu lausunnot. Tavoite hyväksymiselle 11/2012.

Palvelutasopäätöksen toteutumisen arviointi; Toteutumisen aste

Uuden Oulun huomi-oimi- Yhteistoimintasopimuksen uudisnen pelastuslai-toksen yh- taminen. teistyösopimuksissa ja sidos-ryhmäyhteistyössä

Toteutumisen aste

Yhteistoiminta-sopimuksen luonnos on tehty ja siitä on saatu lausunnot. Tavoite hyväksymiselle 11/2012.

149

150

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Sairaankuljetuksen tulosalue

Liikelaitoksen tulos välitilinpäätöksessä 2012 osoittaa ylijäämää 230 600 € (7/2011 271 t€). Välitilinpäätöksen toteumasta tehty ennuste vuoden 2012 tulokseksi on ylijäämäinen 251 t€.

Sairaankuljetuksen tulosalueen välitilinpäätöksen 2012 tulos on 0 (ed. vuosi 7/11 +-0). Välitilinpäätösvaiheessa Oulun kaupungin sosiaalija terveystoimen lisälaskutukseksi on kirjattu n. 225 t€ (7/11: 46 t€). Toteutunut liikevaihto 1 982 t€ tot. 59 % ( 7/11: 1 531 t€) muodostuu lähes 50 %:sti Oulun kaupungin sosiaalija terveystoimen myyntituloista ja 50 % asia-kasmaksuista (Kelatulot, Kempeleen ja Hailuodon sairaankuljetus, laitosten maksut, omavastuut). Menojen ylittymistä selittää varhemaksujen ylittyminen (35 t€), 1.1.2012 aloitettu Kempeleen sairaankuljetustoiminta sekä varautuminen 1.1.2013 laajenevaan palvelutuotantoon. Välitilinpäätöksen toteumasta tehty ennuste vuoden 2012 tulokseksi on ylijäämäinen 237 t€ (tulisi olla ambulanssi-investointien määrä 262 t€). Ennusteen mukainen tulos aiheuttaisi n. 15 t€:n lisälaskun Oulun kaupungin sosiaalija terveystoimelle.

Pelastuksen tulosalue Pelastuksen tulosalueen välitilinpäätöksen 2012 tulos osoittaa ylijäämää n. 231 t€ (ed. vuosi 7/11 + 271 t€). Toteutunut liikevaihto, 10 113 t€ - tot. 59 % (7/11: 9 782 t€) muodostuu pääosin kuntien maksuosuuksista. Välitilinpäätöksen toteumasta tehty ennuste 2012 tulokseksi on ylijäämäinen n. 14 t€ (tp 2011 +348 t€).

Investoinnit Investoinnit 1 000 € (netto)

TP 2011

TA 2012

Toteuma 31.7.2012

Ennuste 31.12.2012

TS 2013

TS 2014

Raskaat ajoneuvot

376

550

244

385

555

790

Kevyet ajoneuvot

103

145

293

175

122

Väestöhälyttimet

Öljyntorjuntakalusto

100

Muu pelastuskalusto

105

PELASTUS YHT

Paloasema kalustus

545

800

244

793

780

1012

Ambulanssit tarvikkeineen

125

260

270

945

135

280

SAIRAANKULJ. YHT

125

260

270

945

135

280

KOKO LAITOS YHT.

670

1 060

514

1 738

915

1292

1.1.2013 laajenevan ensihoidon palvelutuotannon tarpeisiin hankitaan vuoden 2012 aikana viisi ambulanssia,

joiden yhteenlaskettu investointi on 675 t€. Investointi suoritetaan kaupungin lainarahoituksella.

151

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

12 095

20 165

60 %

20 667

11 312

19 412

179 0

264 260

68 % 0%

373 262

240 0

399 125

-648 -820

-1 168 -1 389

55 % 59 %

-1 234 -1 417

-713 -734

-1 187 -1 474

-6 929

-11 541

60 %

-11 960

-6 354

-10 845

-1 283 -435

-2 052 -702

63 % 62 %

-2 259 -768

-1 171 -418

-2 026 -692

-436

-729

60 %

-768

-424

-730

-1 492

-2 839

53 %

-2 645

-1 469

-2 513

231

269

86 %

251

269

469

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0

4 0 0 0

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

231

270

86 %

251

271

473

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

231

270

86 %

251

271

473

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

231

270

86 %

251

271

473

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

8,3 8,3 1,9

152

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Talousarvio TA 2012

31.7.2012

Tot %

231 436 0 0

259 729 1 -40

-640 4 0 31 0

89 60 0 0

ENN 2012

31.7.2011

31.12.2011

% % % %

0 0 0 0

269 424 2 -23

469 730 4 -30

-1 558 403 95

41 % 1%

0 0 0

-43 15 30

-931 234 30

-111

-28 %

674

506

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

228 -147 0 -457

0 0 0 0

48 693 -6 -1 089

2 280 0 -227

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-376

-354

RAHAVAROJEN MUUTOS

-345

-111

311 %

320

561

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

867 1 212 -345

617 728 -111

141 % 166 % 311 %

0 0 0

971 651 320

1 212 651 561

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

104,9 104,9 867 12 247 26 0,8 0,8

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TASE 31.7.2012

31.7.2011

31.12.2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

58 2 851 640

89 2 811 34

67 3 281 0

SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET SAAMISET KUNNALTA MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

141 228 249 148

20 115 102 242

36 0 609 200

RAHAT JA PANKKISAAMISET

867

437

1 212

5 194

3 871

5 420

PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

1 241 1 792 231

1 241 971 80

1 241 1 319 473

VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT

375 257 1 298

117 342 1 120

673 245 1 469

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 194

3 871

5 420

AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.07., 1000€ Lainasaamiset 31.07., 1000€

62,8 2 023 0 0

153

154

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Toimialan olennaiset tapahtumat

Uuden Oulun toiminnot ovat käynnistyneet ”Oulun alustalla” vuoden 2012 alussa ja uuteen johtamisjärjestelmään siirrytään asteittain. Synergian etsiminen ja yhteisten toimintalinjausten sisäänajo on alkanut joustavasti ja yhteiset pelisäännöt alkavat muovautua. Ympäristötoimen seudullista yhteistyötä koskeva sopimus uudistettiin vuodeksi 2012 ja toimintaan liittyivät mukaan Haukiputaan ja Yli-Iin kunnat. Sopimuksen myötä toimialue laajeni, mutta toimintalinjat pysyivät entisinä. Yli-Iin eläinlääkintähuollon hoitaa Oulunkaaren ympäristöpalvelut –yksikkö erillisen sopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollossa on valvontaa kohdennettu keskusviranomaisten asettamiin painopistealueisiin. Elintarvikelain muutoksen myötä valvontaa on voitu keskittää entistä enemmän hyväksymistarkastusten sijasta suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin. Kevään aikana Internet-sivujen uudistamisen yhteydessä päivitettiin erityisesti uusien elintarvike- ja kuluttajaturvallisuuslakien aiheuttamat muutokset ohjeisiin ja malliasiakirjoihin sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeisiin. Elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä lisäävää Oiva-järjestelmää ei ole otettu käyttöön, koska projektin aloitusta on siirretty valtakunnallisesti. Eläinlääkintähuollossa avustavan henkilökunnan määrää on lisätty, mikä on helpottanut laajentuneen toimialueen aiheutumaa lisäkuormitusta. Kevään aikana on hankittu ja otettu käyttöön uusi monipuolisempi ja ominaisuuksiltaan

nykyaikaisempi potilastietojärjestelmä. Sen ansiosta toiminnasta saadaan myös tunnuslukuja entistä kattavammin. Tietoja tullaan hyödyntämään eläinlääkintähuollon toiminnan suunnittelussa. Ympäristönsuojelussa toiminta on edennyt talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vireillä olevia lupa-asioita on ollut aikaisempaa runsaammin. Ympäristötilinpäätös 2011 valmistui toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaryhmässä on pohdittu politiikan mukauttamista uuden johtamisjärjestelmän mukaiseksi. Ilmastotyö on ollut aktiivista. Kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma sekä energiaviisaan rakennetun ympäristön tiekartta ovat tekeillä. Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteet tukevat ilmastostrategian toteutumista ja uusia hankkeita on tulossa vireille. Ympäristövuosi 2012 on käynnistynyt hyvin liikkeelle ja tapahtumat ovat olleet monipuolisia. Elintarvike- ja ympäristölaboratorion näytemäärä on ollut kasvussa. Tähän vaikuttaa laboratorioverkoston supistuminen muualla Pohjois-Suomen alueella. Lisääntynyt palvelukysyntä on voitu toistaiseksi täyttää nykyisellä henkilökunnalla. Laboratorion nettisivuja on edelleen kehitetty ja aloitettu selvitystyö nopeampien analyysimenetelmien soveltuvuudesta mikrobiologisiin tutkimuksiin. Ympäristötoimen riskianalyysissä todetuille keskeisille riskeille laadittujen hallintasuunnitelmien toimeenpanoa sekä riskien todennäköisyyden minimointia on jatkettu.

Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Viihtyisä ja turvallinen ympäristö Strategiset tavoitteet

Tavoite 2012

Mittari

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumistoimien edistäminen

Seudullisen ilmastostra- Toteutuneet ja käynnistyneet tegian toimenpiteiden toimenpiteet toteutuksen seuranta ja ohjeistaminen Ilmaston muutoksen huomioon ottaminen kaikissa merkittävissä hankkeissa

Toteutuma 31.7.2012 Vuoden 2011 tilanne raportoitu ympäristötilinpäätöksessä Ilmastoviestintähankkeet edenneet suunnitellusti Kestävän energiankäytön toimenpide-suunnitelma tekeillä Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkos-ton toiminta aktiivista, verkosto hyväksytty EU:n Covenant Support –verkoston jäseneksi Päästölaskentaselvitys valmistunut Energiatehok-kuussopimuksen toimenpiteitä jatkettu ja vuoden 2011 tilanne raportoitu ERA 17 – tiekartta tekeillä

Ympäristön tilan ja EU:n asettamat ilmanluonnon monimuotoi- laadun raja-arvot eivät suuden säilyttäminen ylity ja parantaminen

Hengitettävien hiukkasten Tavoite toteutunut vuorokausi-keskiarvon 50 ug/ m3 ylitysten lukumäärä on alle 35, typpidioksidin vuosikeskiarvo on alle 40 ug/m3

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi Strategiset tavoitteet Juomaveden turvaaminen

Tavoite 2012

Mittarit

Toteutuma 31.7.2012

laadun Talousveden laatu hyvä, Talousvedelle asetetut ter- Tavoite toteutunut ei yhtään vesivälitteistä veydelliset laatuvaatimuk-set epidemiaa täyttyvät 100 %:sti

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Ympäristötoimen talousarviota nostettiin Haukiputaan ja Yli-Iin liittyessä toiminnan piiriin vuoden 2012 alussa, mutta menojen kasvun lisäksi myös asiakastulot ovat nousseet samassa suhteessa ja talousluvut ovat ajankohtaan nähden tasapainossa. Liittyneistä kunnista siirtyneiden

henkilöiden palkkauskustannusten lisäksi menoja lisäävät viranomaistoimintojen aiempaa kalliimpi vuokra sekä löytöeläinten hoitamisesta maksettavat kustannukset. Kasvaneisiin menoeriin on varauduttu talousarviossa. Tulokertymää tulevat lisäämään syksyyn ajoittuvat kertaluontoiset asiakaslaskutuserät, joten talousarviossa pysyttäneen.

155

156

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN 2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

3 026

4 843

62 %

4843

2 422

4 284

23 80

109 21

21 % 381 %

109 21

24 101

69 132

-91 -421

-115 -958

79 % 44 %

-115 -958

-61 -233

-164 -491

-1 417

-2 494

57 %

-2494

-330 -97

-661 -144

50 % 67 %

-661 -144

-268 -86

-462 -149

-9

-2

450 %

-2

-1

-7

-287

-599

48 %

-599

-243

-451

LIIKEYLIJÄÄMÄ

477

394

553

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISIA ERIÄ

478

396

558

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

478

396

558

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

478

396

558

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

33,1 33,1 15,8

157

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

31.7.2012

TA 2012

Tot %

ENN. 2012

ED. VUOSI 31.7.2011

TP 2011

478 9 0

0 2 0

450 %

0 20 0

394 1 2

553 7 5

487

397

523

-1 120

-52 -42

0 0

55 -53

-101 65

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 214

-36

RAHAVAROJEN MUUTOS

-727

399

487

1 218 1 945 -727

2 0 2

1858 1459 399

1 946 1 459 487

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

1 218,00 2 643,00 168 3,5 3,5

-42

158

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

TASE 1 000 € 31.7.2012

ED.VUOSI 31.7.2011

TP 2011

295 12 1

96 0 3

207 8 41

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 218

1 858

1 946

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 558

1 962

2 243

PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

88 558 478

89 1 121 396

89 1 121 558

VIERAS PÄÄOMA OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT

29 69 336

11 57 288

77 50 348

1 558

1 962

2 243

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.12., 1000€ Lainasaamiset 31.12., 1000€

72,1 13,9 1 0 0

159

eRIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

13 TASEYKSIKÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKI OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

TULOSLASKELMA 1 000 € LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MUUT TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT

31.7.2012

288

TA 2012

Tot %

EV.VUOSI 31.7.2012

ENN 2012

288

TP 2011

225

-13 -852

0 -50

-15 -950

0 0

-2 0

0 0

0 297

-659

-817

81 %

-817

-741

-2 307

-1 235

-867

142 %

-1 493

-444

-1 787

219 2 975

200 2 200 -250

110 % 135 % 0%

300 2975 -250

219 4 295 -14

325 4 303 -253

1 959

1 283

153 %

1 532

4 056

2 588

0 0

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

1 959

1 283

1 532

4 056

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) TULOVEROT

0 0 0

1 959

1 283

1 532

4 056

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

2,4 2,4 680,2

153 %

2 588

OULUN KAUPUNKI OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET ERÄT

31.7.2012

Tot %

ED.VUOSI 31.7.2011

ENN 2012

3 194 0

-1 743

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

216

1 283

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

132 585 0 -156

0 0 0 0

0 7 0 -52

-132 27 0 192

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

561

-45

RAHAVAROJEN MUUTOS

777

1 283

61 %

-236

3 660

2 273

65 433 64 656 777

43 808 42 525 1 283

149 % 152 % 61 %

64 420 64 656 -236

66 043 62 383 3 660

64 656 62 383 2 273

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. RAHAVARAT 01.01. RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassavarat Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio

112,4 112,4 65 434,00 3 267,00 7311 745,0 745,0

142 %

-1 493

149 %

TP 2011

-867 0 2 150 0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT

-1 235

TA 2012

17 %

3 025

-444 -297 4 500

-1 787 -297 4 375

-1 768

-54

-104

-236

3 705

2 186

OULUN KAUPUNKI OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

TASE 1 000 €

EV.VUOSI 31.12.2011

31.12.2012

TP 2011

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET

16 864 1 000

15 070 1 000

15 121 1 000

155 0 0

750 0 0

600

25 30 72

0 5 132

258 3 138

3 284 6 358 3 720

2 886 6 796 3 315

3 089 6 856 3 223

52 072

53 046

51 488

83 580

83 000

81 776

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET MUUT ARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA MUUT OMAT RAHASTOT EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

33 593 27 939 1 960

33 593 25 351 4 056

33 593 25 351 2 588

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET VAPAAEHTOISET VARAUKSET

20 000

VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

72 16

196 48

83 580

83 000

81776

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.7., 1000€ Lainasaamiset 31.7., 1000€

99,9 30,6 29 899 0 0

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

14 TYTÄRYHTIÖIDEN Välitilipäätöstiedot Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

15 145

27 082

56 %

25 482

15 154

24 778

Liikevoitto

4 342

7 906

55 %

5 895

5 272

7 166

Tulos

2 439

698

349 %

304

3 318

356

Tase

128 819

130 143

99 %

133 642

126 979

131 955

5 410

14 470

37 %

14 000

4 293

8 766

Investoinnit Henkilöstö, lkm

SIPO-%

4,5 % *

8,2 % *

6,1%*

5,5 % *

7,6 %*

Omavaraisuusaste

33,0 %

33,2 %

31,5 %

31,9 %

30,2 %

Käyttöaste, %

*SIPO-%, kun liittymismaksut on korotonta velkaa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Sähköntoimitusvarmuus on jatkunut hyvällä tasolla. 110kV:n verkon häiriöitä on ollut alkuvuoden aikana vain yksi. Keskijänniteverkon vikamäärät ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: asiakkaan kokema keskeytysaika (ns. EMV- luvut, joiden perusteella valvontaviranomainen seuraa ja arvioi verkonhaltijan toimitusvarmuutta) 0,089:sta 0,044:ään ja keskeytysmäärä 0,154:stä 0,134:ään. Kuluttajamittalaitteita on tarkoitus vuoden aikana uusia kaukoluettaviksi 42 000 kappaletta ja työ on edennyt aikataulussa. Toimintakatsaus: Liikevaihto oli tilanteessa 31.7.2012 lähes sama kuin vuosi sitten. Liiketulos sitä vastoin on heikentynyt joka selittyy kantaverkkomaksujen korotuksella. Korotuksesta johtuen alkuperäisen budjetin mukaista liikevoittotavoitetta ei näillä näkymin tulla saavuttamaan. Muita olennaisia muutoksia liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut.

Sähkönsiirtotulojen ennakoidaan ylittävän noin 0,8 miljoonalla eurolla Energiamarkkinaviraston salliman kohtuullisen tuoton. Edellinen valvontajakso 2008–2011 oli laskennallisen sallitun tuoton osalta kuitenkin negatiivinen, ja tämä alijäämä voidaan ottaa huomioon tällä siirtojaksolla. Näin ollen välitöntä tarvetta siirtohinnan alennuspäätöksiin ei ole. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 5,2 (4,2) miljoonaa euroa, josta siirtoja jakeluverkoston investoinnit olivat 2,1 (2,8) miljoonaa euroa ja kuluttajamittalaitteiden investoinnit 3,1 (1,3) miljoonaa euroa. Siirtoverkossa on keskitytty Kuivasjärven sähköaseman laajennustyöhön. Jakeluverkon uudisrakennustyöt painottuvat uusille pientaloalueille, Kivikkokankaan ja Neitsytkorven alueelle. Osa töistä on verkon kuntotarkastuksien perusteella ajoitettuja uusimis- ja peruskorjaustöitä, joiden painopisteet ovat vuonna 2012 Jäälissä, Haapalehdossa ja Oulujoki-varressa.

165

166

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun Sähkönmyynti Oy

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

66 057

113 275

58 %

112 173

63 004

109 757

Liikevoitto

213

-5

1 255

2 656

6 111

Tulos

1 336

2 272

2 448

6 018

Tase

27 225

42 667

64 %

35 284

28 740

35 758

7,0 %

20,0 %

42,5 %

22,8 %

12,0 %

18,7 %

Investoinnit Henkilöstö, lkm

SIPO-%

1,3 %

0,5 %

Omavaraisuusaste

24,9 %

10,0 %

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Sähköä myytiin asiakkaille aikavälillä 1.1. – 31.7.2012 1,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 1180 GWh (1160 GWh). Kilpailu ja kilpailijoiden markkinatoimenpiteet alueelle ovat olleet voimakkaita. Sähköpörssi on laskenut käytännössä koko vuoden alun, johtuen jatkuvista sateista Norjan seudulle. Hydrologinen varastotilanne on noin 10 TWh yli keskimääräisen tilanteen. Suomen osalta on aluehintaan kohdistunut paineita muun muassa laitevaurioiden sekä siirtokapasiteetin niukkuuden vuoksi. Päästöoikeuden vaikutus markkinahintavaihteluun on ollut jatkuvaa vuonna 2012, koska menettelyn jatkosta ei ole sovittu konkreettista, ja taloudellisesti ahtaan yleisen tilanteen takia markkinat eivät usko päästöoikeuksien vähentämiseen nykyisestä. Huutokaupparaportin perusteella päästöoikeuksia esitetään vähennettäviksi vuosina 2013–2015 joko 400, 900 tai 1200 miljoonaa tonnia, millä olisi toteutuessaan sähkön hintaa nostava vaikutus. Sähköjohdannaisten yhteishinta onkin pysynyt tasaisempana kuin spot-hinta, johtuen aluehinnan suhteellisen korkeista noteerauksista. Yhtiön kanta-asiakasohjelmaa on käytetty asiakasnäkökulman rakentamiselle. Yhtiö on alentanut määräaikaisten tuotteiden hintaa viisi kertaa alkuvuoden aikana. Kanta-asiakkuusalennuksen vaikutus on tuonut toistaiseksi voimassaoleville sopimuksille 5%:in alennuksen 1.2.2012 alkaen ja 2%:n lisäalennuksen 1.6.-31.8.12 väliselle ajalle. Yhtiö on reagoinut laskevaan sähkömarkkinahintaan nopeasti. Ympäristöystävälliset tuotteet yhteistyössä Oulun Energian kanssa akkredoitiin Inspecta Sertifiointi Oy:n

toimesta. Ulkopuolinen vahvistu luo uskottavuutta ja jatkuvuutta markkinoinnille ja vihreiden tuotteiden myyntiä on saatu lisättyä merkittäville yrityskumppaneille. Riskienhallinnan uudet tuotteet ja mallit toimivat alkuvuoden 2012 osalta suunnitellusti, ja Yhtiön arvioidaan olevan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta aikataulussa. Toimintakatsaus: Ankara kilpailutilanne näkyy myös yhtiön tuloskehityksessä. Liikevoitto tilanteessa 31.7.2012 oli 213 t€, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2011 oli 2,7 miljoonaa euroa. Toisaalta tulos ylittää selkeästi 10 vuoden keskiarvon vastaavana ajankohtana, joka on haastavassa markkinatilanteessa hyvä saavutus. Toimintavuoden kokonaistulokseen vaikuttava epävarmuus liittyy sähkön hankintakuluihin ja asiakasuskollisuuden säilyttämiseen. Sähkön markkinahinnan voimakas heilahtelu aiheuttaa merkittävää ennuste-epävarmuutta sähkönhankintaan. Sähkön tarjoushinnat ovat laskeneet, ja tarjoushintataso on asetettu kilpailutilanteeseen sopivaksi. Riskienhallinnassa käytettävät uudet tuotteet ja hallintamallit toimivat vuoden 2011 ajan ja tuleva talvi testaa niitä uudelleen. Kilpailutilanteesta johtuen uusia mahdollisia yllätyksiä ei ole voi siirtää sähkönmyyntihintoihin täysimääräisesti. Kiristyvä kilpailu, ympäristöasiat ja yleisesti energiaan liittyvä julkinen keskustelu tuo uusia haasteita toimintaan ja hinnoitteluun. Viimeisin tulosennuste arvioi tuloksen 2012 olevan positiivinen, mutta jäävän vuoden 2011 tasosta.

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun energia Urakointi Oy Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e Liikevaihto

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

4450

11000

9000

4632

12106

Liikevoitto

-212

520

-68

200

-1066

764

Tulos

-206

385

-66

151

-1066

565

Tase

5290

3139

169

5500

3145

6509

Investoinnit

160

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

-7

-32

Omavaraisuusaste

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Liikevaihto on n. 2 M€ budjetoitua pienempi, kustannukset eivät kuitenkaan ole alentuneet, samassa suhteessa, liikevaihdon alenemiseen nähden, jolloin myös tulos jää myös arvioitua heikommaksi. Toimintakatsaus: Merkittävimpänä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavana seikkana voidaan pitää yhtiön pääasiakkaan (OESJ) tilausten määrän merkittävää (n. 3 M€) vähenemistä siitä, mitä budjetoitaessa arvioitiin. Jonkin verran vaikutusta on myös asiakkaalle tehdyillä hinnantarkistuksilla,

Haukiputaan Energia Oy

samoin kuin sillä, että yhtiöllä kokonaisuudessaan, työ on painottunut aiempaa enemmän tuntitöihin kokonaisurakoiden sijaan. Yhtiö on myös hävinnyt kilpailijoilleen liikevaihdollisesti merkittäviä urakoita. Loppuvuonna ei todennäköisesti tulla saavuttamaan budjetoitua liikevaihtoa, eikä tulosta. Korvaavia töitä ei pystytä todennäköisesti löytämään koko tuon puuttuvan 3M€ arvosta. Jatkossa on kilpailukyvyn varmistamiseksi, on kehitettävä kustannustehokkuutta ja -tietoisuutta, sekä otettava käyttöön joustavat palkkaus- ja työaikajärjestelyt. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat liikevaihdon kertymiseen.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

1193

1915

1295

1915

Liikevoitto

-44

Tulos

-15

Tase

3171

2777

114

2777

3598

3206

Investoinnit

198

1000

650

244

456

SIPO-%

-6

Omavaraisuusaste

Henkilöstö, lkm

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Yhtiöllä ei ole itsenäistä liiketoimintaa, vaan se toteuttaa kaukolämmön jakelua osana Oulun Energian

kaukolämpöliiketoimintaa. Tästä syystä yhtiölle ei ole asetettu erillisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita, vaan ne on sisällytetty Oulun Energian tavoitteisiin.

167

168

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Yli-Iin Sähkö Oy

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

834

1462

1430

745

1296

Liikevoitto

233

Tulos

182

Tase

3337

3377

3357

3206

3447

149

100

Investoinnit Henkilöstö, lkm

SIPO-%

0,95

0,51

0,6

0,96

1,94

Omavaraisuusaste

70,4

68,7

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Kannattavuus ollut hiukan arvioitua parempi, johtuen liittymismakujen kasvusta ja muun liiketoiminnan arvioitua paremmasta liikevaihdosta. Toimintakatsaus: Vuosi on kulunut odotusten mukaisesti, liittymismaksuja on tullut yli odotusten uuden koulun rakennustöiden vuoksi. Yksi rakennuskohde on viivästynyt lupakäsittelyn vuoksi. Muuntopiirien saneeraukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaan.

Turveruukki Oy

Sähkönhankinnan hintaan ei ole odotettavissa suuria muutoksia koska hankinta kuluvalle vuodelle on lähes kokonaan suojattu. Arvio loppuvuoden kehityksestä Sähkönmyynti tulee olemaan voitollinen suojausten ansiosta. Siirron tulos riippuvainen kokonaiskulutuksesta. Muu liiketoiminta lievästi kannattavaa, joten tulos nähtävästi hiukan budjetoitua parempi.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

14 674

25 289

58 %

25 289

15 846

23 493

Liikevoitto

1 128

1 223

92 %

1 223

1 973

1 684

Tulos

715

444

161 %

444

1 760

929

Tase

36 114

37 640

96 %

37 640

34 411

42 084

Investoinnit

2 528

3 223

78 %

3 223

2 384

3453

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

3,8 %

3,6 %

6,9 %

4,4 %

Omavaraisuusaste

37 %

30 %

40 %

29 %

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Kesä 2012 on ollut sääolosuhteiltaan erittäin haastava ja tuotannolle tärkeät poutajaksot ovat olleet lyhyitä ja sateet rankkoja. Turpeen tuotannosta oli heinäkuun lopussa saavutettu alle 40 % tavoitteesta.

Alkuvuoden turpeen toimitusmäärät olivat hieman suunniteltua suuremmat. Toimitetun turpeen toimitus- ja tuotantokustannukset alittivat budjetin, jolloin alkuvuoden tulos oli vastaavasti budjetoitua parempi.

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Toimintakatsaus: Edelliseltä tuotantokaudelta varastossa oleva turve ja kuluvan tuotantokesän turve yhteensä ei tule riittämään seuraavan lämmityskauden sopimusten mukaisiin asiakastoimituksiin. Koko vuoden tulos tulee olemaan suunniteltua pienempi, johtuen turpeen toimitusmäärien pienenemisestä sekä

Sivakka-konserni

tuotantokustannusten noususta sateisen kesän johdosta. Huolimatta huonoista tuotanto- ja kunnostusolosuhteista, yhtiö pyrkii tekemään budjetin mukaiset suonkunnostusinvestoinnit sekä syksyn turvesoiden kunnostustyöt. Näin pyritään varmistamaan turpeen tuotannon ensi vuoden tuotanto-olosuhteet sekä turvetuotannon yrittäjien työmahdollisuudet tuleva syksynä/talvena. Yhtiön rahoitustilanne tullaan tarkentamaan vastaavasti tulevan syksyn aikana.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

24.644

43.000

57,3 %

43.000

24.263

41.673

Liikevoitto

5.207

7.600

68,5 %

7.600

6.363

9.752

Tulos

1.849

1.200

154,1 %

1.200

2.676

4.107

Tase

264.459

270.000

97,9 %

270.000

268.429

266.788

1.911

6.500

29,4 %

6.500

2.783

5.200

Investoinnit

100

SIPO-%

Henkilöstö, lkm

2,1 %

3,1 %

2,1 %

2,6 %

4,1 %

Omavaraisuusaste

24,0 %

22,0 %

24,0 %

22,4 %

23,1 %

Käyttöaste, %

96,2 %

97,5 %

96,2 %

96,4 %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Toimintakatsaus:

Sivakka-konsernin kiinteistöyhtiöiden vuokratuotot ovat 2 % pienemmät kuin budjetoidut vuokratuotot, koska toteutunut asuntojen käyttöaste on 96,2 % budjetin ollessa 97,5 %.

Oulun vuokra-asuntojen markkinatilanne on heikentynyt alkuvuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Sivakkakonsernin asuntojen käyttöaste heikentyi 0,2 %-yksiköllä edellisvuoteen verrattuna. 1-7/2012 asuntojen käyttöaste oli 96,2 % (1-7/11: 96,4 %). Myös vaihtuvuus on kasvanut. Tämän hetkisen toteuman perusteella ennuste vuoden 2012 vaihtuvuudeksi on 33 %, kun se viime vuonna oli 30 %.

Hoitokulut ovat toteutuneet 2 % budjetoitua pienempänä pääasiassa vesi- ja korjauskulujen budjetoitua pienempien toteumien vuoksi. Kiinteistöyhtiöiden toteutunut hoitokate on 10,0 milj. euroa hoitokate-%:n ollessa 41 %, kun 1-7/2012 budjetti on 10,0 milj. euroa ja 40 %. Lainojen korot ja lyhennykset ovat toteutuneet budjetin mukaisena. Sivakka-konsernin kiinteistöyhtiöiden rahoituksellinen tulos on 1,4 milj, euroa budjetin ollessa 1,1 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavan ajan rahoituksellinen tulos oli 2,9 milj. euroa.

Oulun Sivakka konvertoi kesäkuussa 2012 valtaosan (39,7 milj. euroa) yhtenäislainoistaan normaaleiksi rahalaitoslainoiksi yhtenäislainojen korkean korkotason vuoksi. Konvertoinnilla saavutetaan merkittäviä korkosäästöjä sekä saadaan lainoille selkeä, etukäteen tiedossa oleva, laina-aika. Loppuvuosi sujunee alkuvuoden kaltaisena ja Sivakkakonserniin kuuluvat yhtiöt saavuttanevat niille asetetut tavoitteet.

169

170

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun Asuntohankinta Oy Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

656

1.153

56,9 %

1.153

649

1.124

Liikevoitto

149

220

67,7 %

220

112

210

Tulos

116

154

75,3 %

154

166

Tase

9.094

9.100

99,9 %

9.100

9.065

9.052

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

1,7 %

2,5 %

1,3 %

2,4 %

Omavaraisuusaste

78,2 %

77,0 %

76,2 %

77,2 %

Käyttöaste, %

92,3 %

94,0 %

93,5 %

94,1 %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Yhtiön toteutuneet vuokratuotot ovat 2 % pienemmät kuin budjetoidut vuokratuotot, koska toteutunut asuntojen käyttöaste on 92,3 % budjetin ollessa 94,0 %. Toisaalta myös hoitokulut ovat 6 % budjetoitua pienemmät. Tämä johtuu pääasiassa korjauskuluista. Hoitokate on 182 teur (28 %), kun budjetoitu hoitokatetavoite on 164 teur (24 %) ja viime vuonna vastaavaan aikaan hoitokate oli 145 teur (22 %). Lainojen korkokulut ovat toteutuneet 15 % budjetoitua pienempänä lainojen konvertoinnin vuoksi. Lainojen lyhennykset ovat puolestaan toteutuneet 33 % (18 teur) budjetoitua suurempana, koska lainojen konvertoinnin yhteydessä tehtiin 18 teurin ylimääräinen lainanlyhennys. Tilikauden rahoituksellinen tulos 74 teur on 8 % budjetoitua pienempi budjetin ollessa 69 teur. Edellisvuonna vastaavan ajan rahoituksellinen tulos oli 49 teur.

alhainen ollen 92,3 %, mikä on 1,2 %-yksikköä heikompi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös asunto-osakeyhtiöiden lin¬jasto- ja julkisivusaneeraukset heikentävät osaltaan käyttöastetta. Vaihtuvuus on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämän hetkisen toteuman perusteella ennuste vuoden 2012 vaihtuvuudeksi on 43 %, kun se vuonna 2011 oli 27 %. Asuntohankinta ei ole ostanut uusia asuntoja vuoden 1994 jälkeen. Yhtiön tavoitteena on pitää nykyiset asunnot hyvässä kunnossa ja huolehtia pääomakuluista. Yhtiön palveluksessa ei ole henkilökuntaa.

Toimintakatsaus:

Oulun Asuntohankinta konvertoi kesäkuussa 2012 jäljellä olleet Valtiokonttorin yhtenäislainat normaaliksi rahalaitoslainaksi yhtenäislainojen korkean korkotason vuoksi. Konvertoinnilla saavutetaan merkittäviä korkosäästöjä sekä saadaan lainoille selkeä, etukäteen tiedossa oleva, laina-aika.

Oulun vuokra-asuntojen markkinatilanne on heikentynyt alkuvuoden aikana edellisvuoteen ver¬rattuna. Asuntohankinnan omistamien asuntojen käyttöaste on edelleen

Asuntohankinnan toiminta ja taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa ja loppuvuoden tuotot ja kulut toteutunevat lähes budjetin mukaisena.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus -konserni Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

9104,3

Liikevoitto

-847,5

16073

56,4

16048

9765

16858

449

-188,8

-1400

84,9

100

Tulos

-864,5

347

-249,1

-1500

65,7

58,1

Tase

14674

15500

94,7

15000

15230

15400

97,4

800

12,2

800

301

853

Henkilöstö, lkm

183

189

96,8

180

178

186

SIPO-%

-4,4

2,2

-200,0

-8,4

0,9

1,3

Omavaraisuusaste

114

64,2

63,4

Investoinnit

Käyttöaste, %

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: arvio talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteumatilanteesta Oulun kaupungin valtuusto on asettanut Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet: -- taloudellinen ja kannattava toiminta -- toiminnan volyymin sopeuttaminen koulutuskysynnän vaihteluihin -- taloudellisten, kannattavien ja laadukkaiden koulutuspalveluiden kehittäminen työelämän tarpeisiin -- Oulun kaupungin luomien strategioiden mukainen toiminta Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminta on pysynyt vuosia ja näyttää myös tulevaisuudessa pysyvän valtuuston esittämien tavoitteiden mukaisena. Tulos 31.7.2012 on kuitenkin negatiivinen ja toimintaa tullaan sopeuttamaan kulurakenteen osalta. Yrityksen vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla. Maksuvalmiutta on rasittanut mm. se, että yritys on rahoittanut suoraan kassasta Asunto-osakeyhtiö Oulun Myrskyluoto A:n ja B:n rivitalojen perusparannushanketta ja Kotkantien laajennus- ja saneeraushanketta. Jatkossa hyödynnetään investointien vaihtoehtoisten rahoitusjärjestelyjen käyttöä. Laajennus- ja saneeraushankkeen johdosta saadaan vanhat toimitilat ajanmukaisiksi ja työolosuhteet terveemmiksi. Lisäksi toimintaa voidaan siirtää ensi vuoden aikana vuokratiloista omiin tiloihin, mikä tervehdyttää osaltaan kustannusrakennetta. Koulutuksen laatua seurataan jatkuvasti sekä yrityksen sisäisten että sidosryhmien palautejärjestelmien kautta. Käytössä oleva BSC-mittaristo on yksi tärkeä sisäinen laadunseurannan välinne. Joka toinen vuosi suoritettava EFQM-itsearviointi tehtiin edellisen kerran syksyllä 2010. Tällöin pistekertymä pysyi lähes aiemmalla tasolla. Opiskelijapalaute on eri koulutusmuotojen osalta hyvällä tasolla.

Kiinteistö Oy Puolukkarivi

Toimintakatsaus: Arvio loppuvuoden kehityksestä ja arvio tullaanko taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavuttamaan Liikevaihto on 791 t€ pienempi kuin vuonna 2011 vastaavana ajankohtana. Laskennallisesta budjetista ollaan jäljessä 431 t€. Liikevaihdon suurimman erän eli työvoimapoliittisen koulutuksen liikevaihto on 440 t€ pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2011 ja laskennallisesta budjetista ollaan jäljessä 185 t€. Kuluja kertyi 31.7.2012 mennessä yhteensä 9952 t€. Tämä on 271 t€ enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Laskennallinen kulubudjetti ylitettiin 891 t€:lla. Loppuvuodelle ennustetaan tässä vaiheessa negatiivista tulosta volyymin yhä laskevasta trendistä johtuen. Tilannetta muuttavaa isoa positiivista tuloa ei ole näköpiirissä. Toiminnan sopeutus volyymin mukaiseksi aloitetaan joka saralla. Tämä tarkoittaa henkilöstötarpeiden erittäin tarkkaa analysointia, matkustus- yms. kulujen karsintaa minimiin sekä investointien tarkkaa tarveharkintaa takaisinmaksulaskelmat huomioiden. Negatiivinen kasvu saadaan pysähtymään toimintoja kehittämällä entistä kustannustehokkaampaan suuntaan. Muiden tavoitteiden kuin kannattavan, toiminnan osalta valtuustoon asettaman tullaan saavuttamaan. Keskeiset asiat, jotka vaikuttavat vuositason taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen Kilpailu työvoimapoliittisista koulutuksista on kiristynyt entisestään. Sosiaali- ja terveysalan ja maahanmuuttajatiimin koulutusten hintakehitys on ollut negatiivinen. Näille aloille on tullut uusia koulutuksen järjestäjiä ja kilpailu on erittäin tiukkaa. Kilpailutukset ratkeavat yleensä hyvin pienillä marginaaleilla. Tällainen hintakehitys voi olla pitkään jatkuessaan hyvin haitallista. Investointien tekeminen, koulutuksen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen tulee haasteellisemmaksi. Erityisesti Infratiimin toimintaa rasittaa polttoaineiden suuret hinnankorotukset, mitä ei ole kyetty kokonaisuudessaan ennakoimaan. Muilla aloilla hinnoittelussa on kyetty ottamaan huomioon kustannusten kohoaminen.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Liikevaihto

Liikevoitto

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

-1

-2

Tulos

-1

-6

Tase

322

300

310

322

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-% Omavaraisuusaste

0,0 %

-0,3 %

-0,6 %

-10,5 %

-11,0 %

-13,1 %

Käyttöaste, %

Toimintakatsaus: Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat heikkoja. Loppuvuosi jatkunee alkuvuoden kaltaisena.

171

172

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

135

232

58,2 %

232

131

226

Liikevoitto

-162

-22

Tulos

-132

Tase

1.368

1.400

1.389

1.355

Liikevaihto

Investoinnit Henkilöstö, lkm

97,7 %

0,6 %

-11,0 %

1,1 %

-1,4 %

Omavaraisuusaste

100,0 %

Käyttöaste, %

100,0 %

99,6 %

99,5 %

SIPO-%

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Kiint. Oy Oulun Pikisaaren vuokratuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisena. Hoitokulut ovat korjauksia lukuun ottamatta toteutuneet alkuvuoden aikana lähes budjetin mukaisesti. Korjaukset painottuvat loppuvuodelle, minkä vuoksi korjauskuluja on toteutunut tammi-heinäkuussa vasta 30.264 euroa. Tammi-heinäkuun hoitokulut ovat 49 % budjettia pienemmät, mutta 12 % edellisvuotta suuremmat.

aikaan oli 44 %. Budjetoitu hoitokate on -30.131 euroa ja hoitokateprosentti -22 %. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 24.597 budjetin ollessa -56.906 euroa. Viime vuonna välitilinpäätöksen tulos oli 30.963 euroa. Toimintakatsaus: Kiint. Oy Oulun Pikisaaren asuntojen vuokraustilanne on ollut hyvä käyttöasteen ollessa 100,0 %. Asukasvaihtuvuutta ei ole ollut.

Välitilinpäätöksen hoitokate on 51.859 euroa hoitokateprosentin ollessa 38 %, kun se viime vuonna vastaavaan

Oulun Pysäköinti Oy

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

971

1606

955

1535

Liikevoitto

-1

-2

-44

-71

Tulos

-1

-35

-76

-114

Tase

13636

18000

8550

8906

Investoinnit

5131

9053

100

272

Henkilöstö, lkm

8+2

SIPO-%

-0,01

8+2

-1,3

-2,0

Omavaraisuusaste

82,3

66,3

74,22

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Pysäköintilaitostoiminta Autosaaren pysäköintitapahtumien määrä on laskenut vuoden 2011 tasosta n. 1,3 % ja on lievästi alle tavoitteen. Syksy- ja joulumyynti ratkaisevat päästäänkö pysäköintien määrässä tavoitteeseen.

Pysäköinti Autoheikissä on laskenut n. 6,8%. Tilanne on kuitenkin kohtuullinen ja koko vuoden määrätavoite on vielä mahdollista saavuttaa. Sairaalaparkissa pysäköintien määrä kasvaa ennakoidusti (n. 7,7%), tavoite tultaneen saavuttamaan.

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kivisydän Rakennuslautakunta hyväksyi Oulun Pysäköinti Oy:n rakennuslupahakemuksen Kivisydän pysäköintilaitoksesta 6.6.2012 § 92. Kivisydän rakentaminen aloitettiin torinrannassa jossa Ahtisaaren aukio varattiin kokonaan työmaakäyttöön. Hallituskadun ajotunnelin aloitus ajoittuu lokakuun alkuun. Hallituskadun työt aloitetaan museoviraston katselmoinnilla ja tekniikan siirroilla. Yhtiö on arvioinut käyttävänsä v. 2012 Kivisydän hankkeeseen varauksineen 9 M€ josta KVR maksuerien osuudeksi on arvioitu 8,2 M€. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki rahoittaa Kivisydän hanketta yhtiön oman pääoman lisäyksenä 9 M€ vuonna 2012. Tammi-heinäkuussa Kivisydämen KVR -maksuerien osuus on ollut 4,9 M€. Teknisen keskuksen konsulttipalkkion, rakennusluvan ja rakennuttajakonsultin osuus oli 0,4 M€. Muut merkittävät hankkeet Oulun uusin pysäköintitalo Rehaparkki avattiin käyttäjille Kontinkankaalla maanantaina 14.5.2012. Laitoksen omistavat Oulun kaupunki, Invalidisäätiö ja Technopolis Oyj.

Oulun Valistustalo Oy

Pysäköintitoiminnan operoinnista vastaa Oulun Pysäköinti Oy. Toimintakatsaus: Yhtiön osavuoden (tammi-heinäkuu) toimintaa voi kuvailla hyväksi. Budjetti on toteutunut suunnitellusti, pysäköintilaitosten käyttötiedot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti ja yleisiä tavoitteita on pystytty suunnitellusti viemään eteenpäin. Arvio loppuvuoden kehityksestä: Liikevaihdon kertymä 1-7/2012 on vuoden 2012 budjetin mukainen. Koko vuoden budjetoitu liikevaihto saavutettaneen. Autoheikin pysäköintitalon pysäköintien määrällisen tavoitteen saavuttaminen on haasteellinen, mutta on vielä mahdollista saavuttaa. Muut määrälliset tavoitteet saavutettaneen. Budjetti kokonaisuutena toteutunee suunnitellusti. Materiaali- ja palvelujen kulukertymä on osavuositarkastelun aikana hieman budjetoitua pienempi.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

290

317

Liikevoitto

306

-44

-440

Tulos

306

-135

-439

Tase

4 030

3 725

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

7,6

-3,3

-11,8

Omavaraisuusaste

100

99,9

Käyttöaste, %

Toimintakatsaus: -- Oulun Valistustalo Oy on asetettu vapaaehtoiseen selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä 3.5.2012 alkaen, koska yhtiö on menettänyt yleishyödyllisen

statuksen ja sitä on ryhdytty verottamaan elinkeinotoiminnan tulosta. Selvitystilan tarkoituksena on purkaa yhtiö vuoden loppuun mennessä. -- Yhtiön tulokseen ovat vaikuttaneet osakemarkkinoiden vaihtelut ja loppuvuoden toteutuma riippuu täysin sijoitusten kehityksestä.

173

174

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Maikkulan Keskus Oy

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

0,289

0,493

58,62

0493

0,313

0,519

Liikevoitto

83,754

267,7

31,29

267,7

107,8

147,393

Tulos

57,4

267,7

21,44

267,7

76,7

0,00

Tase

4,044

4,0

101

4,136

4,165

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

0,0142

0,023

61,74

0,023

0,0185

0,023

Omavaraisuusaste

65,74

101

62,5

64,73

62,45

100

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

-- arvio loppuvuoden kehityksestä -- Kustannusten ja tulojen kehitys on edennyt arvion mukaan -- Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti Toimintakatsaus: -- Ei muutoksia alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan. Kiinteistölle 2011 valmistuneen kuntoarvion mukaan valmistellaan tulevien vuosien kunnostuksia ja korjauksia.

Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

100

Liikevoitto

-0,5

-29

Tulos

Tase

2048

2055

2079

2054

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

Omavaraisuusaste

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Toteutuneet suunnitellusti Toimintakatsaus: -- Toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan

-- arvio loppuvuoden kehityksestä -- Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Liikevoitto

-1

-16

Tulos

Tase

1486

Liikevaihto

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

Omavaraisuusaste

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

1475

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talousarvio toteutunut lähes suunnitellusti

-- Loppuvuosi jatketaan alkuvuoden tyyliin -- Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulla tavoittamaan lähes suunnitellusti

Toimintakatsaus: -- lyhyesti -- arvio loppuvuoden kehityksestä

Kiinteistö Oy Oritkarin Huoltorakennus Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

7,3

14,3

51 %

14,3

Liikevoitto

2,2

4,0

55 %

-4

-5

Tulos

2,2

4,0

55 %

-4

-5

Tase

654,8

653

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

Omavaraisuusaste Käyttöaste, %

99,9

653

175

176

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

-35

Liikevaihto

Liikevoitto

-2

-4

Tulos

-2

+-0

-2

-4

Tase

1154

1155

1157

1155

Investoinnit Henkilöstö, lkm SIPO-% Omavaraisuusaste Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Toimintakatsaus:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan loppuvuoden aikana.

Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli (kaupungin omistusosuus 83,02 %) Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli on perustettu vuonna 2007. Rakennuksen käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2008. Hallin toteutuneet rakentamiskustannukset olivat n. 2 M€, josta valtion avustus oli 370.000 euroa. Oulun Kärpät Oy on osallistunut hallin rahoittamiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on hallita Oulun kaupungin Raksilan kaupunginosassa (12) korttelin 5 tontin 1 noin 4.187 m² suuruisen alan vuokraoikeutta sekä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevaa harjoitusjäähallia sekä siihen välittömästi liittyviä muita mahdollisia tiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on vuokrata yhtiön välittömässä hallinnassa olevia tiloja ja erityisesti jäähallin jääaikaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu vaan jääajan tarjoaminen jääurheilun harrastajille, jotka pääosin ovat

junioreita. Kärppien organisaation käytössä on noin 70 % toimintakauden jääajasta. Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushallin osakkaat Oulun Kärpät Oy ja Oulun kaupunki ovat laatineet kohteesta osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaan jääajasta perittävillä maksuilla katetaan rahoituskustannukset 15 vuoden ajanjaksolla. Yhtiön juoksevista käyttötalousmenoista vastaa Oulun kaupunki. Oulun kaupungin maksamat käyttökustannukset kirjataan yhtiön kirjanpidossa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vuosittain. Yhtiön osakkeita annetaan Oulun kaupungille kolmen vuoden välein ilman että osakepääomaa korotetaan. 15.9.2010 pidetyssä Koy Raksilan Harjoitushallin varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön osakkeet splitata ja antaa Oulun kaupungille rahastosijoitusta (175.000 euroa) vastaan 10.750 osaketta.

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

Liikevoitto

-14

-9

- 18

Tulos

-14

-20

-9

- 16

Tase

2 520

1200

210

801

1 035

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-% Omavaraisuusaste Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita Ylikiiminkiin rakennettavan monitoimikeskuksen kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennelmia sekä vuokrata niitä operatiivista toimintaa harjoittavalle yhtiölle tai suoraan yrittäjien ja harrastajien käyttöön. Yhtiö ei ole laatinut vuodelle 2012 omaa talousarviota, yhtiön rahoitustilanteen ollessa avoinna. Kaupunginhallitus päätti 7.4.2012 § 233 sijoittaa OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon 3,0 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 20.4.2012 moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen ratojen ja rakennusten rakentamiseen valtion liikuntapaikka-avustusta 0,28 milj. euroa. Yhtiö järjesti alkuvuoden aikana tarjouskilpailun moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen infran, ratojen ja rakennusten rakentamisesta. Rahoituspäätösten jälkeen ja tarjouskilpailun perusteella yhtiö päätti 18.6. valita Ouluzone moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen infran ja ratojen urakoitsijaksi Kuljetuspolar Oy:n ja rakennusten urakoitsijaksi Rakennusliike Häyrynen Oy:n.

Urakkasopimukset on allekirjoitettu 4.7. (infra ja radat) ja 9.7. (rakennukset). Moottoriurheilukeskuksen infran ja ratojen rakennustyöt ovat käynnistyneet viikolla 39.

Yhtiö järjesti kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta seurojen kanssa ja kaupunginhallitukselle on pidetty hankkeesta info 7.5. Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen operoinnista on allekirjoitettu aiesopimus yrittäjän kanssa 28.6. Toimintakatsaus: Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen ratojen ja rakennusten rakentaminen jatkuu ja ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön 1.6.2013. Yhtiön tavoitteena on laatia operointisopimus vuoden loppuun mennessä. Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen urakkasopimusten verollinen arvo on noin 3,1 milj.euroa joka rahoitetaan omalla pääomalla ja valtionavustuksella. Vuoden loppuun mennessä urakoiden toteutuma on arviolta noin 50 %.

177

178

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun kaupunginteatteri Oy Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

526

1206

43,6

1300

Liikevoitto

-24

Tulos

-24

Tase

2573

2600

-22

-100

21,7

-100

100

Investoinnit Henkilöstö, lkm

141

187

SIPO-%

-0,9

Omavaraisuusaste

44,3

Käyttöaste, %

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: Oulun kaupunginteatteri Oy:n liikevaihto jäi kevään osalta tavoitteesta, sillä lipunmyynti ei sujunut ennakoidusti ja esityksiä jouduttiin perumaan sairaustapauksien vuoksi odotettua enemmän. Menopuoli on kuitenkin saatu pidettyä kurissa, joka tasaa tulosta. Käyttöasteena on käytetty teatterin katsomoiden keskimääräistä täyttöastetta, joka oli kevään osalta 66 %. Tehtävät investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Omavaraisuusaste 44,3 % on hyvä. Henkilöstön lukumäärä riippuu suurelta osin siitä, mitä produktioita teatterin ohjelmistossa on milloinkin menossa, esim. jos ohjelmistossa on musikaali, määräaikaisten työtekijöiden määrä on suuri. Vakinaisia työtekijöitä teatterilla oli 31.7.2012 95 henkilöä.

myynnistä. Haasteena on keväällä huonosti myyneiden ensi-iltojen myynnin kääntäminen nousuun syksyllä. Jos myynti sujuu odotetusti, 70 % täyttöaste tullaan saavuttamaan, jolloin tulos tulee olemaan talousarvion mukainen vaatien kuitenkin sen, että kulupuolella ei tule yllätysmenoja ja näytöksiä ei jouduta peruuttamaan. Yksi suuren näyttämön ensi-ilta jouduttiin aikataulullisista syistä siirtämään loppuvuodesta 2012 alku vuoteen 2013. Siirto tuo taloudellisia haasteita tälle vuodelle, koska näytelmän perustamiskustannukset jäävät vuoden 2012 puolelle, mutta koko tulopuoli siirtyy vuodelle 2013. Siirto ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa, jos syksyn ensi-illat myyvät odotetusti. Myös uusi ravintolatoimija tulee arviomme mukaan vaikuttamaan positiivisesti vuokratulojen kertymään. Kiinteitä kuluja pyritään keventämään jatkossa, jotta kulurakenteesta saataisiin joustavampi.

Toimintakatsaus: Loppuvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen riippuu syksyn uusien ensi-iltojen

Oulun Palvelusäätiö

Taludellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012 Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012

TA 2012

Toteuma %

Ennuste 2012

31.7.2011

TP 2011

Liikevaihto

4445

7619

100 %

7620

Liikevoitto

321

287

Tulos

296

126

Tase

7786

7387

7828

Investoinnit Henkilöstö, lkm

SIPO-%

Omavaraisuusaste

45 %

Käyttöaste%

100

94 4,6 % 41 %

100

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Toimintakatsaus:

Oulun Palvelusäätiön tarkoituksena on vanhuksille ja eläkeläisille tarkoitettujen palvelukeskusten, palvelutalojen ja -kotien ylläpito sekä avo- ja asumispalvelujen tuottaminen niissä.

Palvelusäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö. Palvelukeskustoiminta on vilkastunut edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti ateriapalveluiden osalta, mutta myös muun toiminnan osalta.

Liikevaihto on toteutunut talousarvion mukaisesti . Toteutuneet ostot ovat talousarvioon verrattuna 3,1 % korkeammat, johtuen elintarvikkeiden hintojen noususta. Henkilöstömenot ovat 4,9 % suuremmat, johtuen työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä kesälomasijaisista. Henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän, koko vuosi huomioiden, talousarvion puitteissa. Toimitilakuluissa on päästy 2 % arvioitua pienempiin kuluihin tarkalla kiinteistön hoidolla. Palvelutaloissa ja -kodeissa käyttöaste on pysynyt edelleen 100 %:ssa.

Monetra Oy

Palvelutalojen puolella hakijoita on 300 ja asunnot on edelleen helppo vuokrata. Uudet asukkaat ovat yhä huonompi kuntoisia. Palvelutaloissa kiinnitetään huomiota kiinteistöjen kunnossapitämiseen ja asuntoihin tehdään remontteja, joilla nostetaan niiden tasoa vastaamaan tämän päivän hakijoiden vaatimuksia. Henkilöstön osalta on kiinnitetty erityistä huomiota työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin Vaparin toiminnan kautta sekä järjestämällä henkilöstölle työhyvinvointi-kysely ja vuorovaikutteinen palautepäivä. Palautepäivää ja liikuntamahdollisuuksia on pidetty hyvänä.

Toimintakatsaus:

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Monetra Oy aloitti toimintansa 1.5.2012, jolloin yhtiön palvelukseen siirtyi 105 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista Oulun Konttorista ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin

kuntayhtymästä. Yhtiön ensimmäiset kuukaudet painottuvat toiminnan laadukkaaseen käynnistämiseen. Uudet palvelusopimukset asiakkaiden kanssa astuvat voimaan vuoden 2013 alusta. Myös yhtiön varsinaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet asetetaan vuodelle 2013.

179

Oulun kaupunki Konsernipalvelut 2012